EUR/USD. 24 марта. На валютном рынке пауза

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду не смогла продолжить процесс падения в направлении уровня 1,0926. Последние двое суток пара торгуется без преимущества одной из валют. Вероятность нового падения котировок сохраняется, так как ранее было выполнено закрытие под восходящей линией тренда. В то же время видно, что трейдеры уже отработали всю полученную за последние дни и недели информацию и теперь не совсем понимают, что делать дальше. Заседания центральных банков прошли, а следующие состояться нескоро. Конфликт в Украине не развивается. Комментарии Джерома Пауэлла и Кристин Лагард не дали новой пищи для размышления трейдерам. Вчера информационный фон, можно сказать, вообще отсутствовал. Джером Пауэлл выступал уже ранее на этой неделе, поэтому с его риторикой трейдеры ознакомлены. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что ФРС пойдет по пути наиболее быстрого повышения процентной ставки. И в долгосрочной перспективе это может помогать американскому доллару показывать рост. Но доллар не может сразу, за несколько дней отыграть все будущие повышения ставки. А их будет много. Следовательно, сейчас, когда украино-российский конфликт приобретает вялотекущий вид, трейдеры уже не готовы торговать так же активно, как в последний месяц. Сегодня тоже поводов для радости у трейдеров было немного. Индексы деловой активности в производстве и сфере услуг немного снизились, но оказались лучше ожиданий трейдеров. Евро не показал никакой заинтересованности в этих отчетах. Чуть позже в Америке выйдут отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и заявкам на пособия по безработице, но я думаю, что и эти данные останутся без внимания. Сегодня Джо Байден начнет переговоры со своими европейскими партнерами, и, похоже, что именно эта информация больше всего интересует трейдеров. Сейчас не идет речи о закрытии неба над Украиной или введении миротворческих войск. Не идет также речи о полном и мгновенном нефтяном и газовом эмбарго. Таким образом, не совсем понятно, какие вопросы будут обсуждаться между президентом США и европейскими лидерами. Новый пакет санкций против России готовится, но что в нем еще может быть? Все основные и безопасные для себя меры Евросоюз уже принял. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Отбой котировок от уровня 1,0865 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 40643 контракта Long и 593 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало гораздо более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков сохраняется с 25 января, но сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC). Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 24 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько записей, но все они вряд ли вызовут интерес у трейдеров. Я полагаю, что сегодня информационный фон никакого влияния не окажет на их настроение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми до закрепления над 1,1050. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0926 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Игнор-лист» британской валюты: инфляционный релиз и снижение налогов

Фунт в паре с долларом находится под давлением, несмотря на рост британской инфляции и снижение некоторых налогов в Великобритании. Геополитическая напряжённость позволяет гринбеку диктовать свои условия, в том числе и в паре с британской валютой. Но сложность ситуации заключается в том, что геополитические фундаментальные факторы априори ненадёжны: информационный фон ежедневно меняется с калейдоскопической скоростью, усиливая или же ослабляя уровень антирисковых настроений на рынке. В таких условиях говорить с уверенностью о перспективах развития южного тренда нельзя: можно лишь констатировать, что геополитика продолжает «рулить» ситуацией, доминируя над остальными фундаментальными факторами. Примечательно, что изначально рынок вполне адекватно отреагировал на британский инфляционный релиз. Пара gbp/usd подскочила к границам 33-й фигуры, обновив 2,5-недельный ценовой максимум. Дело в том, что почти все компоненты публикации вышли в «зелёной зоне», превышая достаточно сильные прогнозные значения. Впечатляющая инфляционная динамика повысила вероятность дальнейшего ужесточения параметров монетарной политики Банком Англии. На своём последнем заседании английский регулятор не исключил такой сценарий, однако отметил, что многое будет зависеть от динамики ключевых макропоказателей, прежде всего – от инфляции. Поэтому вчерашний релиз играет важнейшую роль для пары gbp/usd (и остальных кроссов с участием фунта), и если бы не геополитика, то британец существенно усилил бы свои позиции. Но рынок, равно как и история, не терпит сослагательного наклонения, поэтому факт остаётся фактом: пара gbp/usd движется в фарватере американской валюты, которая, в свою очередь, остро реагирует на внешний фундаментальный фон. В долгосрочной перспективе февральский инфляционный отчёт ещё выстрелит: как только геополитическая ситуация стабилизируется, трейдеры переключатся на «классические» фундаментальные факторы, оценивая перспективы ужесточения монетарной политики Банком Англии. Поэтому вчерашний релиз – это релиз отложенного действия. Если говорить языком цифр, то ситуация следующая. Общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 0,8%, обновив тем самым четырёхмесячный максимум. Данный компонент последовательно снижался на протяжении трёх месяцев и в январе опустился в отрицательную область (достигнув отметки -0,1%). Поэтому февральский рост имеет в каком-то смысле знаковое значение. В годовом выражении показатель также продемонстрировал скачкообразный рост, оказавшись на отметке 6,5% (в январе индекс был на уровне 5,5%). Это многолетний рекорд: индикатор продемонстрировал самый сильный темп роста с 1992-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 5,2% (данный результат также является многолетним рекордом). Кроме того, в феврале был зафиксирован и существенный рост индекса цен производителей – как в месячном, так и в годовом выражении. Аналогичную динамику продемонстрировал и индекс закупочных цен производителей. И хотя такой серьёзный рост инфляционных показателей был обусловлен многими факторами временного характера, сам по себе релиз, безусловно, впечатлил. Но после северного краткосрочного всплеска пара gbp/usd развернулась на 180 градусов. Фунт проигнорировал не только инфляционный релиз, но и новость о том, что правительство Великобритании объявило о снижении пошлины на топливо. Также, по словам главы Казначейства Риши Сунака, в стране были снижены некоторые другие налоги - для поддержки домашних хозяйств и предприятий. Игнорируя все эти фундаментальные факторы, пара gbp/usd снизилась за два дня почти на 150 пунктов, обозначившись на отметке 1,3150. И хотя сегодня южный импульс угас, северные перспективы пары по-прежнему под большим вопросом. Очевидно, что фунт движется в фарватере доллара, который очень чутко реагирует на любые изменения геополитического фона. Когда мировые СМИ заговорили о предложении Польши ввести на территорию Украины «миротворческий контингент НАТО», уровень антирисковых настроений на валютном рынке снова возрос, так как почти сразу появилась соответствующая реакция России. Однако на сегодняшний день стало понятно, что реализация данного сценария – крайне маловероятна. Идею поляков не поддержали ключевые участники Североатлантического Альянса – США и Германия. Поэтому сегодня мы наблюдаем очередной северный откат по паре gbp/usd: доллар снова теряет свои позиции на фоне снижающегося спроса. Всё это говорит о том, что трейдеры пары на данный момент не могут определиться с вектором своего движения: классические фундаментальные факторы не работают, а геополитический фон меняется с калейдоскопической скоростью. В итоге пара качается на волнах общей неопределённости. В таких условиях говорить о перспективах северного или же южного движения нецелесообразно. При этом можно отметить, что пара колеблется в определённом диапазоне: продавцы не могут преодолеть уровень поддержки 1,3150 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1), а для покупателей остаётся недосягаемым уровень 1,3320 (линия Kijun-sen на том же таймфрейме). Рассматривать торговые решения можно в данном ценовом коридоре, который является более-менее устойчивым: импульсные ценовые колебания происходят в рамках этого эшелона. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1950 и 2075Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Быки защитили 1.3160, образовав отличную точку входа

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3160 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение фунта в район 1.3160 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличному сигналу на покупку фунта, на который я обращал внимание еще утром. В результате на момент написания статьи пара продемонстрировала рост более чем на 50 пунктов и спрос на фунт только увеличивался. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Быки ясно заявили о себе, предпринимая последние попытки по защите нижней границы восходящего канала образованного от 14 марта этого года. Первостепенной задачей для покупателей в ходе американской сессии остается защита поддержки 1.3160. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление пары. Но помните, что 1.3160 будет тестироваться второй раз в течение дня, поэтому в случае отсутствия активных действий быков на этом уровне снова, советую отказаться от покупок. При росте GBP/USD, покупатели быстро вернут пару назад к сопротивлению 1.3210, чуть выше которого проходят средние скользящие играющие уже на стороне продавцов. Учитывая, что никакой статистики сегодня во второй половине дня по американской экономике нет, можно ожидать более крупной коррекции фунта вверх. Прорыв и обратный тест этой области сверху вниз приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3242 и 1.3286. Более дальней целью выступит область 1.3340, но доступ к ней откроется лишь в случае хороших новостей по переговорам России и Украины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3160, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.3121 – это более надежный уровень, дополнительно выступающий еще и нижней границей нового восходящего канала. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3089 либо еще ниже – от минимума 1.3046 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной утром задачей, однако провалить 1.3160 не удалось – это указывает на присутствие в рынке крупных покупателей, о которых я рассказывал еще в утреннем прогнозе. Как я отмечал выше, никакой макроэкономической статистики по США нет, как нет и выступлений представителей Федеральной резервной системы, что ограничит нисходящий потенциал пары. По этой причине первостепенной задачей медведей является защита сопротивления 1.3210, где проходят средние скользящие играющие на их стороне. Формирование там ложного пробоя столкнет пару к ближайшей поддержке 1.3160, которая теперь носит промежуточный характер. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформирует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.3121 и 1.3089, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит 1.3046. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и слабой активности продавцов на 1.3210, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3242. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3286 либо еще выше – от максимума 1.3340 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом всем фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банка Англии действовать более активно. В COT отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3220. В случае снижения фунта в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3170. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 марта (разбор утренних сделок). Евро застыл на одном месте

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Очень низкая волатильность в первой половине дня, относительно, конечно, той, что наблюдалась в последнее время, не позволила добиться теста обозначенных мною уровней. Из-за этого не было и сигналов по входу в рынок. По всей видимости ситуация во второй половине дня особо сильно не изменится, хотя на фоне действий ФРС можно ожидать более активных действий покупателей американского доллара. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Во второй половине дня нет ни выступлений представителей Федеральной резервной системы, ни макроэкономических показателей по американской экономике, что, скорей всего сохранит волатильность и дальше в рамках бокового канала 1.0965 – 1.1010. Надеюсь, до теста этих диапазонов дело всё-таки дойдет. Небольшое преимущество на стороне продавцов остается, так как торговля ведется в нижней части более широкого бокового канала 1.0965-1.1049. По этой причине быкам нужно всерьез задуматься над тем, как защищать поддержку 1.0965. Только ложный пробой образует первую точку входа в длинные позиции. Но для того, чтобы увидеть более крупное движение вверх по EUR/USD нужны активные действия и прорыв середины бокового канала 1.1010, которую покупатели вчера успешно упустили во второй половине дня. Учитывая, что позитивных изменений в геополитической ситуации в мире у нас нет, вряд ли можно рассчитывать на возврат спроса на рисковые активы. Только прорыв и тест сверху вниз 1.1010, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1049 – верхняя граница бокового канала. Более дальней целью выступит максимум 1.1091, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона перечеркнет медвежий тренд и еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открыв прямую дорогу на максимумы: 1.1136 и 1.1181. Однако на такой сценарий можно рассчитывать при очередных хороших новостях по улучшению геополитической ситуации в Украине. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.0965, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.0928, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0891 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Как и покупатели, медведи в первой половине дня были в некотором замешательстве и особо не проявляли себя. В ходе американской сессии на рынок могут прейти трейдеры, рассчитывающие на более агрессивную политику Федеральной резервной системы, что увеличит спрос на американский доллар. Продавцам нужно дальше думать над тем, как защищать ближайшее сопротивление 1.1010, так как от него зависит довольно многое. Там проходят средние скользящие, играющие на их стороне, поэтому формирование ложного пробоя приведет к сигналу на продажу с целью снижения к поддержке 1.0965, от которой вчера быки действовали достаточно агрессивно, пытаясь сохранить восходящий тренд. Учитывая, что во второй половине дня важная статистика не выходит, вряд ли мы увидим стремительный прорыв этого уровня. Только закрепление ниже 1.0965 потянет за собой ряд стоп-приказов спекулятивных покупателей, а обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к уровням: 1.0928 и 1.0891. Более дальней целью станет новый минимум – 1.0855, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1010, быки продолжат наращивать длинные позиции в расчете на возврат к верхней границе бокового канала и возобновление восходящего тренда. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1049. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1091, либо еще выше – в районе 1.1136 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным в отличии от покупателей, которых стало намного меньше – оно и не удивительно, на фоне военной спецоперации России на территории Украины. Заседание Федеральной резервной системы было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. Другое дело, что председатель ФРС Джэром Пауэлл в ходе выступления занял выжидательную позицию, не просигнализировав о более агрессивной политике, что стало поводом к наращиванию длинных позиций в рисковых активах. Однако уже в начале этой недели глава ФРС изменил свой подход, отметив в интервью достаточно высокую вероятность повышения процентной ставки сразу на 0,5% пункта уже на следующем заседании Федеральной резервной системы – это является сильным бычьим сигналом для американского доллара, который наверняка продолжит свой рост против евро. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 242 683 до уровня 202 040, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 839 до уровня 183 246. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 18 794 против 58 844. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0866 до 1.0942. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1015. Прорыв нижней границы в области 1.0970 приведет к более крупной распродаже евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый позитив в России и коррекция в США

Европейские акции выросли с фьючерсами на США, в то время как казначейские облигации расширили свое падение, поскольку инвесторы взвесили риски роста инфляции и влияние войны в Украине. Индекс Stoxx Europe 600 вырос на 0,2%, при этом коммунальные услуги являются наиболее эффективным сектором, а технологии-худшими. Акции в России выросли, так как они частично возобновили торги после закрытия почти на месяц.Американские фондовые индексы корректируются перед саммитом НАТО на который прилетел Байден и уже выступил Зеленский по видеосвязи.Казначейские облигации возобновили свое падение, в то время как участок кривой доходности достиг своего самый плоский уровень за 15 лет. Инверсия частей этой кривой указывает на растущий риск спада роста. Доходность 10-летних государственных облигаций Японии выросла до уровня, который побудил Банк Японии вмешаться в неограниченные операции по покупке облигаций с фиксированной ставкой в прошлом месяце. Иена коснулась шестилетнего минимума.Рынки волнуются, поскольку чиновники Федеральной резервной системы сигнализируют, что они не будут уклоняться от более агрессивных действий, чтобы укротить самую быструю инфляцию за четыре десятилетия. Цены на сырьевые товары устроили беспорядочные ралли на фоне давления предложения и санкций, поскольку военная операция России в Украине не показывает признаков ослабления, а растущие опасения по поводу влияния на мировую экономику заставляют инвесторов изо всех сил искать убежища. Метания инвесторов от облигаций к акциям, которые стали привлекательным инфляционным хеджированием после их крутой распродажи на фондовом рынке.Россия сегодня запустила торги некоторыми местными акциями, положив конец рекордно длительному закрытию Московской биржи. Рубль устроил свой самый большой однодневный прирост после того, как президент России Владимир Путин выдвинул планы потребовать, чтобы десятки стран использовали рубль для оплаты закупок природного газа. На данный момент доллар торгуется ниже психологического уровня в 100рВот некоторые ключевые события на этой неделе:Президент США Джо Байден принимает участие в чрезвычайном саммите НАТО в Брюсселе, четвергЕврозона Markit PMI, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, товары длительного пользования в США, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GOLD - на повышение до 1950 и 2075Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 24 марта 2022 года

Фунт вновь пребывает под давлением продаж Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодня мы вновь возвращаемся к рассмотрению валютной пары фунт/доллар, но прежде, чем перейти к рассмотрению графиков цены, ещё раз обозначим позиции обоих Центробанков. Если с позицией Федеральной резервной системы всё предельно ясно, и данный факт уже неоднократно отмечался в других материалах автора, то дальнейшие шаги Банка Англии в своей денежно-кредитной политике слегка туманны, если так можно выразиться. К тому же это совпадает с климатическими особенностями Соединённого Королевства. В этой связи всё сходится. А вот сойдутся ли ожидания участников рынка относительно продолжения ужесточения монетарной политики Банком Англии – большой вопрос. С одной стороны, чересчур высокая инфляция в Великобритании должна вынудить английский Центробанк принимать решительные меры, самыми эффективными из которых считается повышение основной процентной ставки. А с другой стороны, что делать со слабым экономическим ростом, при сохранении которого более высокие ставки могут создать ещё большие проблемы. Таким образом, Банк Англии, по моему личному мнению, находится в процессе выбора и принятия решения. Многие эксперты и аналитические департаменты крупных коммерческих банков ожидают от BoE очередного повышения ставки всё на те же 25 базисных пункта на майском заседании, которое состоится 5-го числа. А тем временем, сегодняшние данные по индексу производственной активности PMI Великобритании вышли хуже прогноза 56.7, и по факту составили 55.5. А вот индекс PMI в секторе услуг оказался лучше ожиданий 54.2 и вышел на значении 54.8. Впрочем, согласитесь, что разница весьма несущественная. Если вернуться к вполне понятной и «ястребиной» позиции ФРС, то высокопоставленные чиновники этого влиятельного ведомства один за другим высказываются в достаточно жёсткой тональности. А вот член Комитета по открытым рынкам ФРС Мэри Дэйли предлагает не слишком торопиться в процессе ужесточения монетарной политики и более пристально изучать, и анализировать поступающие макроэкономические отчёты. Ну что ж, вполне естественно, что рядах руководителей ФРС остались и «голуби», но их значительно меньше подавляюще настроенного «ястребиного» большинства. Вот и председатель Федрезерва Джером Пауэлл в своём последнем выступлении не исключил вероятность повышения процентной ставки на майском заседании FOMC сразу на 50 базисных пунктов. Если подвести итог столь длительному вступлению, то позиция ФРС боле понятна и ясна, именно за счёт этого доллар США может иметь превосходство над своими оппонентами, среди которых, естественно, и британский фунт стерлингов. А вот Банк Англии может не оправдать ожиданий и взять паузу в дальнейшем ужесточении политики и борьбе с высокой инфляцией. Особенно такая вероятность станет актуальной в случае поступления из Великобритании откровенно слабых макроэкономических показателей. Daily Переходим к технической картине, которая подтверждает сложности «британца» продолжить укрепление против доллара США. Казалось бы, после такой внушительной бычьей свечи, которая появилась на дневном графике 22 марта, последующий рост представлялся наиболее вероятным ходом торгов. Ан, нет, вчера пара продемонстрировала нисходящую динамику и вернулась под ключевой уровень, о которой не раз упоминалось в предыдущих материалах, 1.3200. На сегодняшних торгах, в моменте написания, пара уже опускалась к 1.3155, где нашла сильную поддержку и вернулась к цене открытия, оставив внизу достаточно длинный хвост. Учитывая такую картину, можно прийти к выводу, что рынок не желает снижаться, а значит намерен расти. Если так, то в данный момент наиболее актуальными представляются аккуратные покупки стерлинга, но с небольшими целями, в районе 1.3250. Если вблизи этой отметки или немного ниже начнут появляться медвежьи модели свечного анализа на более мелких временных промежутках, стоит открывать по GBP/USD короткие позиции с ближайшими целями в области 1.3170-1.3160. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 марта. На валютном рынке пауза.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду не смогла продолжить процесс падения в направлении уровня 1,0926. Последние двое суток пара торгуется без преимущества одной из валют. Вероятность нового падения котировок сохраняется, так как ранее было выполнено закрытие под восходящей линией тренда. В то же время видно, что трейдеры уже отработали всю полученную за последние дни и недели информацию и теперь не совсем понимают, что делать дальше. Заседания центральных банков прошли, а следующие состояться нескоро. Конфликт в Украине не развивается. Комментарии Джерома Пауэлла и Кристин Лагард не дали новой пищи для размышления трейдерам. Вчера информационный фон, можно сказать, вообще отсутствовал. Джером Пауэлл выступал уже ранее на этой неделе, поэтому с его риторикой трейдеры ознакомлены. Сейчас уже ни у кого нет сомнений в том, что ФРС пойдет по пути наиболее быстрого повышения процентной ставки. И в долгосрочной перспективе это может помогать американскому доллару показывать рост. Но доллар не может сразу, за несколько дней отыграть все будущие повышения ставки. А их будет много. Следовательно, сейчас, когда украино-российский конфликт приобретает вялотекущий вид, трейдеры уже не готовы торговать также активно, как в последний месяц. Сегодня тоже поводов для радости у трейдеров было немного. Индексы деловой активности в производстве и сфере услуг немного снизились, но оказались лучше ожиданий трейдеров. Евро не показал никакой заинтересованности в этих отчетах. Чуть позже в Америке выйдут отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и заявкам на пособия по безработице, но я думаю, что и эти данные останутся без внимания. Сегодня Джо Байден начнет переговоры со своими европейскими партнерами и, похоже, что именно эта информация больше всего интересует трейдеров. Сейчас не идет речи о закрытии неба над Украиной или введении миротворческих войск. Не идет также речи о полном и мгновенном нефтяном и газовом эмбарго. Таким образом, не совсем понятно, какие вопросы будут обсуждаться между президентом США и европейскими лидерами. Новый пакет санкций против России готовится, но что в нем еще может быть? Все основные и безопасные для себя меры Евросоюз уже принял. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,0865 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Отбой котировок от уровня 1,0865 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Закрепление котировок под уровнем 1,0865 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 40643 контракта Long и 593 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков стало гораздо более слабым. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 202 тысячи, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется, как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков сохраняется с 25 января, но сама валюта при этом падает. И падает достаточно сильно. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (09-00 UTC). Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC). США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 24 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько записей, но все они вряд ли вызовут интерес у трейдеров. Я полагаю, что сегодня информационный фон никакого влияния не окажет на их настроение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целью 1,0926 на часовом графике, если будет выполнено закрытие под линией тренда. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми до закрепления над 1,1050. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,0865 на 4-часовом графике с целями 1,0926 и 1,1050. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 марта. Британец вновь пытается вернуться к минимумам 2022 года

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,3279, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 161,8% - 1,3181. Уже сегодня пара также опустилась к нижней границе восходящего трендового коридора. Закрытие курса пары под коридором сработает в пользу дальнейшего падения британца в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,3071. Отбой от нижней границы позволит трейдерам рассчитывать на новый рост в направлении уровня 1,3279. Ключевым событием вчерашнего дня стал отчет по британской инфляции, которая выросла сильнее, чем ожидали трейдеры. Британский фунт на фоне этого отчета сильно пострадал, но пока ему не угрожает новое падение, так как он все еще находится внутри восходящего коридора. Сегодня в Великобритании вышли отчеты по деловой активности в производстве и сфере услуг, но они оказались неоднозначными, так как деловая активность в производстве упала, а в сфере услуг – выросла. Я считаю, что сильные движения двух последних дней были вызваны именно данными по инфляции в Британии. Сейчас же, когда они отработаны трейдерами, активность британца должна будет снизиться. Концовка этой недели обещает быть довольно скучной, так как оставшиеся в календаре записи вряд ли заинтересуют трейдеров. Все внимание теперь будет обращено на переговоры Джо Байдена с европейскими лидерами по теме военного конфликта в Украине. Пока неизвестно, какие решения могут быть приняты. Скорее всего, приезд Байдена в Европу носит характер переговоров и обсуждения вопросов новых санкций и введения эмбарго на российскую нефть и газ. Великобритания уже заявила, что до конца года откажется от закупок углеводородов в России, поэтому к ней эти переговоры уже точно не относятся. Тем не менее, Борис Джонсон также будет принимать участие в встречах стран НАТО и G-7. В любом случае уже сегодня вечером или завтра мы узнаем, какие решения были приняты и были ли они вообще приняты. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 61,8% - 1,3274, разворот в пользу американской валюты и начала падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над 61,8% позволит рассчитывать на дальнейший рост британца в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов уменьшилось на руках спекулянтов на 18540, а количество Short – на 2005. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Таким образом, сейчас уже все в порядке, а соотношение между Long и Short контрактами у спекулянтов соответствует реальному положению вещей. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. В данное время разница между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов двукратная. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (09-30 UTC). Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (09-30 UTC). США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (12-30 UTC). США - Число первичных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). В четверг календари экономических событий США и Великобритании содержат в себе несколько интересных записей. Вся британская статистика уже вышла и практически никак не повлияла на настроение трейдеров. Американская статистика может повторить участь британской. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,3279 на часовом графике с целью 1,3181. Эта цель отработана. Новые продажи при закрытии под коридором на часовом графике с целью 1,3071. Покупки британца я рекомендую при отбой от нижней границы коридора с целью 1,3279.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: корреляция с S&P установила новый рекорд. BlackRock предсказывает массовое внедрение BTC

Исследовательское подразделение Arcane Crypto выпустило отчет, согласно которому Bitcoin недавно установил новый пиковый коэффициент корреляции с индексом S&P500. Он достиг значения 0,49, преодолев предыдущий рекорд, установленный в октябре 2020 года. Почему растет корреляция BTC и S&PСогласно Arcane Research, 90-дневная корреляция фактически является новым пиком, который показывает беспрецедентный рост цены и стоимости Bitcoin за всю его историю.Это еще одно подтверждение того факта, что для роста BTCUSD достаточно высокой остается угроза корреляции с рынком акций, так как тот может просесть из-за перспективы нескольких этапов повышения процентной ставки ФРС до конца 2022 года. Понимание кривой доходности казначейских облигаций США усилило существующую корреляцию. Доходность 10-летних и 2-летних облигаций теперь упала до 20 базисных пунктов, не доходя до инверсии, где она могла стать отрицательной. Эти статистические данные часто рассматриваются как маркер надвигающейся рецессии на рынке.Стоит отметить, что идея о том, что криптовалюта в целом и Bitcoin в частности тоже реагируют на фундаментальные факторы рынка, такие как гиперинфляция, создает противоречие между верой в то, что саму главную криптовалюту можно использовать в качестве защиты от инфляции, как утверждают некоторые фирмы, такие как MicroStrategy. BlackRock предсказывает рост внедрения криптовалютыПараллельно с ростом корреляции криптовалют с рынком акций, их внедрение сейчас может получить новый толчок в мире.Ларри Финк, генеральный директор компании по управлению инвестициями BlackRock, заявил в четверг о «возможном росте внедрения криптовалюты из-за российско-украинской войны», сообщает агентство Reuters. Эта зарождающаяся тенденция заставила его изменить свою позицию в отношении криптовалют на позитивную. По его словам, новая реальность подтолкнула банки и компании, занимающиеся расчетами с иностранной валютой, к переходу расчетов за границей на криптовалюты и цифровые активы.Bitcoin как инструмент для международных расчетов: реально ли?Генеральный директор BlackRock считает, что цифровые валюты, такие как биткоин, могут использоваться в качестве инструмента для расчетов по международным транзакциям.Ларри Финк отметил, что текущие события заставят страны переосмыслить свою зависимость от фиатных валют и принять криптовалюту как альтернативный инструмент. Об этом он заявил акционерам BlackRock. В связи с возросшим интересом клиентов к цифровым валютам и стейблкоинам BlackRock начал изучать их полезность и преимущества.Более того, он считает, что хорошо продуманная платежная система, основанная на цифровых валютах, улучшит существующую систему расчетов по международным транзакциям. Также это может одновременно снизить риск отмывания денег и коррупции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 24 марта 2022 года

Здравствуйте! В сегодняшней статье по паре североамериканских долларов основное внимание будет уделено технической картине. Однако прежде чем перейти к техническому анализу этого очень интересного торгового инструмента – коротко о том, что поддерживает обе валюты этой пары. Доллар США получает поддержку за счёт «ястребиной» позиции Федеральной резервной системы (ФРС) США, которая уже начала процесс повышения ставки по федеральным фондам и со всей решимостью готова его продолжить. Основными причинами такой позиции ФРС является высокая инфляция, а также вполне хорошее состояние ведущей мировой экономики, которая, судя по всему, оправилась от негативных последствий COVID-19. Канадский же доллар традиционно поддерживают высокие цены на нефть, которые то и дело обновляют предыдущие максимумы. Вот мы сейчас и поглядим, какая валюта для участников рынка в данной ситуации является более востребованной и пользуется повышенным спросом. Несмотря на то, что текущие недельные торги уже перевалили за свой экватор, позволю себе начать технический анализ с недельного графика. Это необходимо для того, чтобы более досконально и точно понимать ситуацию по USD/CAD. Weekly Итак, первое, что бросается в глаза, глядя на недельный таймфрейм, так это длинные верхние тени предыдущих нескольких свечей, а также неспособность быков по usd/cad пробить оранжевую 200-экспоненциальную среднюю. На этом примере отлично видно, какое значение оказывают мувинги на ценовую динамику того или иного торгового инструмента и почему автор практически в каждой статье обращает на них достаточно пристальное внимание. Также необходимо выделить довольно-таки сильный технический уровень 1.2900, на подходе к которому у игроков на повышение курса и возникают серьёзные проблемы. Как видим, в ходе прошлых недельных торгов пара как раз и встретила сильное сопротивление на попытках пройти вверх 200-ЕМА, после чего покорно развернулась в южном направлении, опустилась к нижней границе облака индикатора Ишимоку, пробив при этом ещё и синюю линию Киджун. В ходе торгов текущей пятидневки котировка уже вышла вниз из недельного облака. В случае завершения торгов под его нижней границей медвежьи настроения по USD/CAD безусловно усилятся. Хотя я бы не стал сбрасывать со счетов голубую 50-простую скользящую среднюю, которая проходит на 1.2535 и вполне может оказать поддержку, спровоцировав как минимум неплохой отскок вверх. Если же и 50-МА не сможет сдержать давление медведей, дела у их оппонентов будут совсем плохи. В этом случае откроется дорога к сильному уровню поддержки, который проходит на 1.2450.Daily На дневном графике цены отчётливо наблюдается реализация медвежьего сценария. Во-первых, пара уже прошла вниз все используемые индикаторы и уверенно закрепилась под ними. Во-вторых, наблюдается истинный пробой важного уровня поддержки 1.2585. Да, пока под ним закрылись только две дневные свечи, но попытки вернуться выше этой отметки ни к чему не приводят. Именно это с большой долей вероятности вынуждает считать пробой 1.2585 истинным. Впрочем, ещё больше ясности в этом вопросе внесёт закрытие сегодняшних торгов. Если и третья подряд дневная свеча закроется под 1.2585, истинность пробоя будет считаться фактически состоявшейся. По торговым рекомендациям, учитывая оба рассмотренных таймфрейма, рекомендую присматриваться к продажам пары после очередных попыток вернуться выше 1.2585, а также на возможных кратковременных залётах цены в район 1.2600-1.2640. Для открытия покупок нужно дождаться характерных свечных сигналов на дневном, а ещё лучше — на недельном графике. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Brent: котировки нефти растут. Цели роста

Доллар сохраняет позитивную динамику, а индекс доллара DXY растет сегодня 5-й день подряд, находясь на момент публикации данной статьи вблизи отметки 98.85, в верхней части диапазона между локальным максимумом 99.42 и локальным минимумом 97.71. Доходность американских гособлигаций и котировки доллара выросли после того, как ФРС просигнализировала о намерении активно повышать процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию, достигшую почти 40-летнего максимума. В ходе своих выступлений на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил возможность единовременного повышения процентных ставок более чем на 25 базисных пунктов. Между тем, несмотря на укрепление доллара, котировки нефти продолжают рост. Опасения относительно последствий от новых санкций против поставок российской нефти и отсутствие ядерной сделки с Ираном продолжают стимулировать спрос. Другие (помимо Ирана и России) крупнейшие производители нефти, Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты, неспособны быстро нарастить добычу. В среду цены на нефть марки WTI превышали отметку 114.70 доллара за баррель, а нефть марки Brent выросла до отметки 117.80 доллара за баррель, получив дополнительную поддержку после того, как Управление энергетической информации (EIA) сообщило об очередном сокращении запасов сырой нефти, бензина и дизельного топлива в хранилищах США. Согласно вышедшим данным, запасы нефти на неделе 12-18 марта сократились на 2,5 млн баррелей, до 413,4 млн баррелей, и теперь они примерно на 13% ниже среднего 5-летнего значения, хотя, объемы нефтедобычи в США на отчетной неделе не изменились, составив 11,6 млн баррелей в день. Также упали запасы бензина (на 2,9 млн баррелей до 238 млн баррелей) и дистиллятов, включающие печное и дизельное топливо (на 2,1 млн баррелей, до 112,1 млн баррелей). Теперь они примерно на 17% ниже среднего 5-летнего значения, как отметили в EIA. Данные EIA оказались значительно хуже прогнозов, предполагавших не столь значительное сокращение. Аналитики нефтяного рынка прогнозируют дальнейший рост цен в случае затягивания военного конфликта на Украине и возникновения мирового энергетического кризиса. США и Великобритания уже ввели запрет на импорт российской нефти, хотя некоторые страны (в частности, Германия и Венгрия) выступают против такого решения. На этой неделе пройдут встречи лидеров ЕС и НАТО, и по итогам заседаний может быть принят новый пакет санкций против России, в первую очередь против ее энергетического сектора. В начале сегодняшнего торгового дня фьючерсы на нефть Brent подскочили к отметке 120.00 долларов за баррель, и эксперты ожидают дальнейшего роста цен, в то время как из России поступают сигналы о дальнейшем сокращении экспорта. Так, один из трубопроводов (мощностью 1,2 млн баррелей в день), по которому нефть поставляется на черноморское побережье, может быть остановлен на длительный ремонт. По мнению аналитиков нефтяного рынка, санкции и сложности с финансированием перевозок могут привести к сокращению российского нефтяного экспорта на 3 млн баррелей в день (по некоторым данным – до 4,3 млн баррелей в день), а рынок нефти может недосчитаться около 3% от общемирового предложения. Такой объем не удастся быстро заместить за счет иных источников поставок, и цены на нефть продолжат расти. Еще в начале месяца (7 марта) вице-премьер России Александр Новак заявил, что быстро заместить российскую нефть у Европы не получится, а рыночная цена на нефть дойдет до отметки 300 долларов за баррель или выше. Пострадают при этом не только европейские потребители, для которых взлетит цена на энергоносители, но и американские. Даже если военная спецоперация России на Украине завершится в короткие сроки, что уже вызывает сомнения у некоторых аналитиков, негативные последствия для всей мировой экономики будут сохраняться еще долгое время. Участники нефтяного рынка также обратят внимание на завтрашнюю публикацию в 17:00 (GMT) отчета нефтесервисной компании Baker Hughes по активным нефтяным платформам в США. Предыдущие данные от Baker Hughes отразили рост числа активных буровых установок до 524 единиц (против 527, 519, 522, 520, 516, 497, 495, 491, 481, 480, 475, 471, 467, 461, 450, 445, 433, 428, 421, 411, 401, 394, 410, 405, 397 в предыдущие отчетные периоды). Очевидно, что число нефтедобывающих компаний в США вновь растет, что является негативным фактором для нефтяных цен. Их очередной рост также окажет негативное влияние на нефтяные котировки, однако будет иметь лишь краткосрочный характер. В целом сохраняется тенденция к их дальнейшему росту. На следующей неделе пройдет очередное заседание ОПЕК. На заседании в марте было принято решение об увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ в апреле 2022 г. на 400 тыс. барр./сутки, до 41,694 млн барр./сутки. В нефтяной коалиции считают, что нефтяной рынок на данный момент хорошо сбалансирован, а текущая волатильность вызвана геополитическими событиями. Вероятно, страны ОПЕК+ сохранят приверженность этому плану, что вряд ли окажет негативное влияние на нефтяные котировки. Полностью снять ограничения по добыче страны ОПЕК+ при сохранении того же темпа наращивания добычи должны в сентябре 2022 г. Из экономических же новостей на сегодня, которые вызовут волатильность на финансовом рынке, инвесторы обратят внимание на публикацию (в 12:30 GMT) данных по заказам на товары длительного пользования и на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных) в США (капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования), подразумевающих крупные инвестиции. Прогноз на февраль: -0,5% (заказы на товары длительного пользования), +0,5% (заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных), что хуже предыдущих значений (+1,6% и +0,9%, соответственно). Это негативная информация для доллара. Вероятно, лишь данные лучше предыдущих значений окажут позитивное влияние на доллар. Технический анализ и торговые рекомендации Как мы отметили выше, с открытия сегодняшнего торгового дня котировки нефти Brent вновь растут, коснувшись в его начале отметки 120.00 доллара за баррель. Исходя из жесткого фундаментального фона, мы ожидаем дальнейшего роста цен. С технической точки зрения сигналом для входа в длинные позиции (или их наращивание) может стать пробой локального уровня сопротивления 120.00 (сегодняшний максимум). Откат к краткосрочным уровням поддержки 115.00 (ЕМА200 на 15-минутном графике), 110.10 (ЕМА200 на 1-часовом графике) также можно использовать для наращивания длинных позиций. Ближайшая цель роста – отметка 131.00 (недавний локальный и многолетний максимум). В альтернативном сценарии и в случае пробоя уровня поддержки 110.10 нисходящая коррекция может продлиться до важного краткосрочного уровня поддержки 103.26 (ЕМА200 на 4-часовом графике), а после его пробоя - к уровням поддержки 100.00, 95.70 (локальные минимумы). Пробой ключевого уровня поддержки 83.50 (ЕМА200 на дневном графике) усилит вероятность дальнейшего снижения. Но лишь пробой ключевого уровня поддержки 65.50 (ЕМА200 на недельном графике) вернет цену на медвежий рынок.В нашем же основном сценарии рост цен продолжится, и агрессивные покупатели, вероятно, сочтут возможным входить в рынок по текущим ценам. Уровни поддержки: 115.00, 110.10, 103.26, 100.00, 95.70, 87.70, 85.75, 83.50, 77.30, 65.50 Уровни сопротивления: 120.00, 130.00, 131.00 Торговые рекомендации Brent: Sell Stop 116.30. Stop-Loss 120.10. Take-Profit 115.00, 110.10, 103.26, 100.00, 95.70, 88.00 Buy Stop 120.10. Stop-Loss 116.30. Take-Profit 121.00, 122.00, 123.00, 124.00, 125.00, 126.00, 127.00, 128.00, 129.00, 130.00, 131.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль удивил весь мир

Самые грандиозные санкции в истории мировой экономики, массовое бегство иностранных компаний из России и ограничения на золотовалютные резервы, не позволяющие Центробанку поддерживать национальную валюту, казалось бы, должны были утопить рубль. Кто-то говорил, что пара USDRUB с легкостью достигнет отметки 150, кто-то рисовал куда более мрачную картину, намекая на 200. Тем не менее спустя месяц после начала вооруженного конфликта в Украине «россиянин» не только не утонул, но и сумел отыграть около половины своих потерь. В чем же дело? Неужели санкции не работают?По данным Института международных финансов, западные меры воздействия больше всего ударят по российскому импорту. Зависимость от него страны в последнее время серьезно возросла. В 2021 около 81% производителей утверждали, что не смогут найти аналоги зарубежных товаров внутри РФ. Более половины респондентов были недовольны качеством отечественной продукции. В 2020 на зарубежные покупки приходилось около 75% продаж непроизводственных товаров народного потребления. Импорт России составлял пятую часть ВВП, что существенно выше, чем, например, 16% для Китая. Проблемы, безусловно, будут, однако сокращение покупок иностранных товаров и услуг улучшит и без того хорошее состояние внешней торговли. В 2021 профицит счета текущих операций РФ достиг рекордной отметки за два десятилетия в $120 млрд. Из-за санкций он рискует увеличиться до $250 млрд.Динамика сальдо внешней торговли РоссииСвязанное с тесной зависимостью от российских нефти и газа нежелание Европы присоединяться к нефтяному эмбарго США, Британии и других стран позволяет Москве получать валютную выручку. 80% которой экспортеры вынуждены продавать государству. В итоге у Банка России появляются ресурсы для поддержки национальной валюты. Более того, этих ресурсов может стать еще больше, если Москва реализует свой план по переводу контрактов за поставку газа из евро в рубли. Около 40% продаваемого в Европейский союз голубого топлива идет именно из РФ, и покупателям придется либо платить, либо искать других партнеров. Поддержку «медведям» по USDRUB оказывают платежи Москвы по суверенным долгам, что уводит в тень тему дефолта, а также интерес к изрядно подешевевшему сорту Urals со стороны Индии и Китая. Если российскую нефть продолжат покупать, зачем волноваться по поводу американского эмбарго? И все же, на мой взгляд, для того чтобы доллар упал до уровней, имевших место до введения войск на территорию Украины, требуется существенная деэскалация геополитического конфликта в Восточной Европе. Рассчитывать на это опрометчиво. По крайне мере в ближайшие три-четыре недели. Позиции противников по-прежнему далеки друг от друга, и чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше шансов рублю заново рухнуть. Технически на недельном графике USDRUB четко отыграл разворотный паттерн «Три индейца». При этом неспособность «медведей» развить коррекцию при помощи успешных штурмов области поддержки на 92,4-93,5 будет свидетельствовать об их слабости и может стать поводом для формирования лонгов. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 24 марта 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex вновь продемонстрировала достаточно неоднозначную ценовую динамику, без чётко выраженного направления. Более подробно рассмотрим это в технической части обзора, а пока – о внешнем фоне и предстоящих сегодня макроэкономических событиях. К большому сожалению, ситуация в конфликте между Россией и Украиной продолжает оставаться напряжённой. Военная спецоперация Российской Федерации в Украине идет дальше, и, по заявлениям официальных лиц, она завершится только после достижения всех поставленных целей. На этом фоне президент Украины Зеленский ратует за уход европейских компаний с российского рынка, а Запад готовится к введению дополнительного пакета санкций против России. Европейским друзьям-партнёрам США не остаётся ничего другого, как следовать по стопам своих заокеанских координаторов. Так, глава Европейского Совета Шарль Мишель отметился пламенной речью, посвящённой ущербу, который нанесли уже введённые санкции российскому финансовому сектору и ведущим секторам экономики. Мишель заверил, что санкционное давление на Россию усилится. Как по мне, так это выступление было больше для администрации Белого дома, поскольку в самой Европе далеко не все в восторге от прекращения поставок российских нефти и газа. Например, Венгрия открыто заявила, что не собирается прекращать пользоваться российскими углеводородами, а Германия находится в раздумьях и пока занимает в большей степени выжидательную позицию. В этой связи весьма интересными и значимыми станут саммиты НАТО, Евросоюза и большой семёрки, на которые специально прилетит из-за океана совсем уже немолодой президент США Джо Байден. А тем временем Еврокомиссия под чётким патронажем её руководителя Урсулы фон дер Ляйен ищет способы минимизировать ущерб от постоянно растущих цен на энергоносители. Так, глава Еврокомиссии предложила проводить закупки 27-ми странами ЕС не по отдельности, а совместно, используя при этом строгие правила транспортировки и хранения газа. Интересно, где они найдут приемлемую по цене и качеству альтернативу российскому газу. Но это их дела, а мы смотрим в экономический календарь и видим, что для валютной пары EUR/USD сегодня наиболее важными событиями станут индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг Германии, еврозоны и США. Также из-за океана поступят отчёты о заказах на товары длительного пользования и будут опубликованы данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ближе к вечеру выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Эванс, а ещё немного позднее очередным выступлением отметится глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Daily Учитывая геополитическую ситуацию, связанную со спецоперацией России в Украине, а также более чем очевидный «ястребиный» настрой ФРС, единой европейской валюте сложно переломить ситуацию в свою пользу и показывать стабильное укрепление против доллара США. По крайней мере для этого нет никаких веских оснований. Американская валюта продолжает пользоваться спросом как защитный актив, а также участники торгов ожидают от ФРС дальнейших решительных шагов по ужесточению своей денежно-кредитной политики. Что касается технической картины, то здесь далеко не всё так однозначно. На протяжении двух последних дней пара получала весьма сильную поддержку в районе 1.0964/61, тем самым подтверждая нежелание рынка вести торги ниже. Впрочем, и рост остаётся достаточно ограниченным, поскольку сильное сопротивление продавцов находится вблизи 1.1045. В предыдущие два дня евробыки попытались было поднять котировку выше этой отметки, но безрезультатно. Сегодня в момент завершения статьи евро/доллар находится под давлением, и торги сейчас ведутся ниже знакового психологического уровня 1.1000.Н4 Если предлагать какие-то варианты для позиционирования по EUR/USD, то предпочтение, на мой взгляд, всё-таки стоит отдавать продажам пары. Посмотрите, как чётко на этом таймфрейме в качестве сопротивления отрабатывают голубая 50-простая скользящая средняя и особенно чёрная 89- экспоненциальная скользящая средняя. Поскольку оба мувинга находятся в ценовой зоне 1.1012-1.1036, то именно отсюда предлагаю рассматривать открытие коротких позиций, подтвердит которые появление медвежьих свечных моделей. Продажи по более высоким ценам рекомендую использовать в случае подъёма EUR/USD в район сопротивления 1.1100-1.1130. Впрочем, по моему мнению, паре в текущей ситуации будет весьма сложно добраться до этих цен. Несмотря на более очевидные медвежьи перспективы, покупки не стал бы полностью сбрасывать со счетов. Если вблизи 1.0960 пара вновь обретёт поддержку и нарисует разворотную бычью модель свечного анализа – это станет сигналом для открытия длинных позиций. И в завершение хотел бы отметить, что в текущей, далеко не определённой ситуации, при любом варианте позиционирования не стоит выставлять большие цели. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Альткоины опережают биткоины

После вялого начала года к криптовалютам возвращаются бычьи настроения. Недавнее превосходство альтернативных криптовалют (альткоинов) указывает на большую склонность трейдеров к риску.Вчера биткойн (BTC) и эфир (ETH) упали на 1% за 24 часа по сравнению с 8% роста токена Cardano ADA и 3% скачком Dogecoin (DOGE). LRC, родной токен в масштабируемой сети Ethereum Loopring вырос на целых 34%, после того как блокчейн-проект поделился обновленной информацией о своем партнерстве с GameStop (GME).Некоторые аналитики считают, что в ближайшее время цены на криптовалюту останутся высокими, но это может продолжаться недолго. Предыдущий диапазон, который был в начале года, находился между 30 000 и 40 000 долларов. Открытый интерес, или общая сумма невыполненных контрактов на рынке фьючерсов на биткойн, за последние несколько месяцев стабилизировался. Согласно отчету Arcane Research, это может указывать на меньшее количество ликвидаций, поскольку биткойн торгуется в узком ценовом диапазоне.Ликвидация происходит, когда биржа принудительно закрывает позицию трейдера с кредитным плечом в качестве механизма безопасности из-за частичной или полной потери начальной маржи трейдера. Это происходит в основном при торговле фьючерсами, которая отслеживает только цены активов, в отличие от спотовой торговли, когда трейдеры владеют фактическими активами.Ставки финансирования, или стоимость удержания длинных позиций BTC в бессрочных фьючерсах, котирующихся на основных биржах, в последние несколько месяцев были нейтральными. Это означает, что настроения среди трейдеров не являются ни бычьими, ни медвежьими, несмотря на 30-процентный рост биткойна по сравнению с его ценовым минимумом 24 января около 33 000 долларов.LRC Loopring вырос на 34% на бета-версии торговой площадки GameStop NFT. LRC, родной токен сети масштабирования Ethereum Loopring, в среду резко вырос после того, как блокчейн-проект поделился обновленной информацией о своем партнерстве с GameStop, продавцом видеоигр, чья изменчивая цена и иногда скоординированное действие в начале 2021 года сделали его любимцем биржевых трейдеров мемов. За последние 24 часа цена токена LRC выросла на 34%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Российский рынок открылся ростом +10% после месячного перерыва "на Украину"

Индекс ММВБ, дневной график.Итак, власти России и ЦБ, преодолев страх от возможного сильного падения российских акций из-за спецоперации Кремля в Украине, всё-таки открыли Биржу сегодня, 24 марта. ЦБ и правительство выделило огромные 1 триллион рублей на случай, если инвесторы в панике бросятся продавать акции. Но этого не случилось. Рынок растет, примерно +10% на 12:00 мск, наиболее сильный рост показывают акции Газпрома, Лукойл, Норникеля, Роснефти - примерно +17% днем.Рубль продолжает укрепляться - до 96 и 105 за доллар и евро. Нужно учитывать: иностранным владельцам акций запрещено продавать свои акции. Короткие продажи запрещены.В целом инвесторы вздохнули с облегчением.Но впереди решения нескольких саммитов Запада сегодня по конфликту в Украине. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Японию устраивает ситуация с падающей нацвалютой. Ралли USD/JPY усилится в ближайшие недели

Активное падение японской иены наблюдается третью неделю подряд, покупатели USD/JPY проходят одну фигуру за другой. Пара USD/JPY ушла выше 120,70, в среду закрепилась выше 121,00 и сегодня также торгуется с повышением. С марта она набрала более 5% стоимости. В последний раз на таких высоких отметках котировка находилась шесть лет назад. Аналитики не раз обращали внимание на перепроданность данного инструмента и говорили о неизбежной коррекции, но пара USD/JPY продолжает упорно расти. Падает японская валюта не только по отношению к доллару. За это время с марта пара GBPJPY взлетела на 6%, а EURJPY – на 7%. Что происходит с иеной и до каких высот может подняться котировка USD/JPY? Причины для снижения иены, безусловно, есть. Может быть, они не такие агрессивные, как падение иены, но это уже другой вопрос. У валюты Японии начали проседать защитные функции, поскольку в последнее время идет планомерное возвращение к риску, несмотря на общемировую сложную ситуацию и российско-украинский кризис. Рынки стали больше внимания уделять реакции и комментариям монетарных властей на ускоряющуюся инфляцию. Многие крупные мировые банки перешли к ужесточению политики, ФРС сообщила о намерениях действовать более жестко, ожидается повышение ставки сразу на полпроцента на следующем заседании. При этом политика Банка Японии прямо пропорциональна. Последние комментарии регулятора Страны восходящего солнца, который четко дал понять, что не намерен приступать к повышению ставок, еще сильнее надавили на иену. Позиции японской валюты на мировом рынке ухудшают ее зависимость от импорта нефти и металлов. Экспортно-ориентированная страна все сильнее погружается в торговый дефицит. Между тем ранее устойчивый профицит помогал иене оставаться сильной, ее курс даже рос в периоды повышенной турбулентности на рынках. Текущий кризис с запредельно высокими ценами на сырье вынуждает ЦБ выбирать свою политику по отношению к облигациям правительства на балансе и общему уровню госдолга. Америка и Европа ужесточают свою риторику, а Япония не спешит их догонять, причем намеренно. Власти страны демонстрируют спокойствие, используя преимущества слабого курса иены. Сейчас падающая иена совершенно не беспокоит Японию, но что будет, если она упадет намного сильнее? Чтобы увидеть реакцию, остается ждать. Преимущества низкого курса иены понятны, но что если будет подорвано высокое доверие инвесторов к японской валюте? Кроме того, потеря контроля над курсом может привести к усилению продаж в госдолге Японии, превышающем 250% от ВВП. Наиболее мягким выходом в данной ситуации может быть сдувание госдолга через ускорение инфляции. ЦБ при этом должен остаться крупным покупателем, чтобы не допустить удорожания обслуживания госдолга. Такая политика постоянно будет давить на нацвалюту Японии.Ближайшие перспективы иены Пара USD/JPY продолжает получать поддержку над отметкой 121,00, в четверг она торгуется с внутридневным приростом на 0,3%. Высокая доходность в США означает, что американская валюта является более предпочтительным защитным активом для хеджирования геополитического риска, нежели иена. В сочетании с уязвимостью японской экономики к высоким ценам на энергоносители шансы на отскок у иены минимальны, хотя по многим показателям пара USD/JPY выглядит перекупленной. Аналитики ждут продолжения роста котировки, многие рыночные игроки пересматривают оценки роста данной валютной пары. В Bank of America ожидают, что USD/JPY достигнет значения 123,00 в третьем квартале на фоне избыточного предложения иены летом. В UOB Group считают, что USD/JPY может продвинуться дальше на север и пробить область 122,00 в ближайшие недели. Сегодня возможно некоторое понижательное давление на пару USD/JPY, условия остаются перекупленными, а восходящий импульс демонстрирует первые признаки ослабления. Вряд ли доллар будет продвигаться дальше вверх. В четверг он, скорее всего, будет торговаться в боковом диапазоне 120,70–121,50.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 24 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDНе смогли игроки на повышение подтвердить и продолжить дневной отбой от поддержки 1,0960, начатый накануне. В результате наблюдается задержка в развитии направленного движения и торможение. Притяжение сейчас оказывают дневные уровни 1,1019-29. Сегодня все ранее обозначенные ориентиры и задачи сохраняют своё расположение и возможную актуальность. Для игроков на повышение это ликвидация дневного мёртвого креста (1,1101 – 1,1171) и преодоление сопротивления недельных уровней 1,1151-58, с целью добиться недельной краткосрочной поддержки. Для игроков на понижение это прохождение поддержек 1,0960 и 1,0806 (уровни недельной цели на пробой облака Ишимоку). На младших таймах основное преимущество находится в настоящий момент на стороне игроков на понижение, но при этом достаточно длительное время отсутствует развитие нисходящего движения и усиление медвежьих настроений. Понижательные ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,0966 – 1,0926 – 1,0887 (классические Пивот-уровни). В случае пробоя ключевых сопротивлений в районе 1,1005-33 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) и изменения действующего баланса сил внимание внутри дня будет направлено на прохождение повышательных ориентиров 1,1045 – 1,1084 – 1,1124 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDВчера доминировали игроки на понижение. Они сумели вернуться в район зоны притяжения и влияния, объединившей сразу несколько сильных уровней 1,3164 (месячный Фибо Киджун) – 1,3159 (уровень 100% отработки дневной цели) – 1,3149 (дневной краткосрочный тренд). Если игрокам на повышение удастся удержаться выше встреченных поддержек, то они вновь в ближайшее время смогут предпринять попытку подъёма и тестирования района 1,3323 (недельные уровни + дневной среднесрочный тренд). Если же соперник сможет спуститься под 1,3164-49 и надёжно там закрепиться, то будут увеличены шансы по усилению медвежьих настроений, основной задачей на данном участке будет являться восстановление нисходящего тренда (1,3000). На младших временных интервалах от перемен в действующем балансе сил пару сейчас сдерживает поддержка недельной долгосрочной тенденции (1,3185). Далее ориентирами для продолжения снижения внутри дня станут поддержки классических Пивот-уровней (1,3150 – 1,3100 – 1,3026). Возврат быками ключевых уровней 1,3185 – 1,3224 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня) может дать новые основания для усиления бычьих настроений. Их повышательными ориентирами внутри дня являются сопротивления классических Пивот-уровней, которые сегодня находятся на 1,3274 – 1,3348 – 1,3398. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост акций может ослабить спрос на активы-убежища

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс