Прогноз по EUR/USD на 25 марта 2022 года

В четверг евро сделал третью попытку к преодолению нижней границы диапазона 1.0962-1.1121. Эта попытка была уже заметно слабее, чем в среду, хотя объёмы торгов были даже выше. Это похоже на перепозиционирование игроков и вероятность хотя бы краткосрочного роста евро, даже не взирая на резко усилившиеся «ястребиные» настроения членов FOMC предупреждающие о двойном повышении ставки на майском заседании и слабые прогнозы по деловым настроениям в Германии, публикуемые сегодня. Так индекс делового климата за март ожидается снижением с 98,9 до 94,2.На графике дневного масштаба осциллятор Марлин всё ещё находится на отрицательной территории, но уже показывает намерение выйти из него в ближайшее время. Но для уверенного роста евро должно произойти его закрепление над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 1.1166, где также проходит линия канала Фибоначчи, отмеченная зелёным цветом. Пока этого не произойдёт, могут быть любые хаотичные движения цены в диапазоне 1.0962-1.1121 по аналогии с периодом октября-декабря 2019 года, только тогда консолидация размещалась чуть выше.На графике четырёхчасового масштаба цена развернулась вчера в рост от линии Крузенштерна. Цена выходит над индикаторную линию баланса, что говорит о смещении интереса игроков к покупкам. Осциллятор Марлин сегодня утром внедрился в зону растущей тенденции. Это всё признаки краткосрочного растущего тренда. Его слом, разворот цены в среднесрочное снижение, произойдёт в случае закрепления цены под сигнальным уровнем 1.0962. Формально цель 1.1121 открыта, но сам факт развития цены в боковике вынуждает относиться осторожно к этому росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 25 марта 2022 года

Австралийский доллар вчера преодолел целевой уровень 0.7500. Открылась цель 0.7600 (вершина июля 2021 года), но нас смущает разворот сигнальной линии осциллятора Марлин из зоны перекупленности. На фоне общего ослабления американского доллара велики шансы «австралийца» подрасти ещё на фигуру, но вместе с тем внутренний, не явный риск, который не вычисляется математически, также возрастает. В данной ситуации обычно открываются торговые позиции уменьшенными объёмами.На четырёхчасовом графике, не смотря на бодрый рост цены, дивергенция так и не нарушилась. Разворот цены вниз может произойти уже сегодня, и тогда выход цены над 0.7500 станет ложным и откроется ближайшая «медвежья» цель 0.7415/30. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 25 марта 2022 года

Вчера пара USD/JPY показала сильный рост, больше 120 пунктов. Был преодолён целевой уровень 121.70, максимум был показан на уровне 122.45. Общая техническая картина такова, что уровень 121.70 был определён в своё время ошибочно, текущая ситуация показывает, что область 121.45 в период января 1991-го года по январь 2007 года был несколько сильнее. Таким образом, уровень 121.70 упраздняется. И теперь мы видим, что с резким разворотом цены вниз осциллятор Марлин выходит из зоны перекупленности. Теперь целью становится диапазон трендовых линий ценового канала 119.50/94.На четырёхчасовом масштабе дивергенция цены с осциллятором Марлин ослабляя, но не нарушилась, при том что она стала двойной, а это её усиление. Осциллятор стремится вниз, уже скоро он внедрится в зону владения «медведей». Для подтверждения разворота цена должна закрепится под линией Крузенштерна, уйти ниже отметки 120.60.На часовом графике уже сформировались условия для краткосрочного движения вниз. Отметка 120.60 совпадает с минимумом 23 марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Британский фунт нашел точку равновесия. Но долго ли он будет оставаться в ней?

Валютная пара GBP/USD долгое время пыталась преодолеть уровень 1,3184 снизу. Потом, когда это наконец получилось, она резко выросла, но уже на следующий день рухнула вниз, как камень и теперь опять находится в непосредственной близости от уровня 1,3184. Этот уровень мы и считаем сейчас неким уровнем баланса, уровнем справедливого курса пары фунт/доллар, учитывая все макроэкономические и геополитические факторы. Следует признать, что позиции фунта выглядят сейчас не так безнадежно, как позиции евровалюты. Все-таки Банк Англии повысил ставку уже три раза, а также показал готовность и дальше ужесточать монетарную политику. Правда, это пока никак не отразилось на инфляции, которая по итогам февраля-месяца ускорилась опять и ускорилась значительно сильнее, чем в январе или декабре. Мы уже говорили, что в данное время проблема высокой инфляции лежит не только в плоскости монетарной политики и регулирования экономики. В данное время производственные и логистические цепочки по всему миру еще не восстановились после двухлетней пандемии. Нефть и газ растут в цене и тянут за собой все остальные товары и услуги. Военный конфликт в Восточной Европе вызывает панику на фондовых рынках. В общем, ситуация абсолютно нестабильная. А главное – никто не знает, чем и когда все закончится. В условиях, когда лидеры США и России уже в открытую заявляют о возможных ядерных ударах, мы бы очень сильно напряглись и задумались. Конечно, показывать оружие любят и в России, и в США. Называется политика устрашения. Вот только ни Россия, ни США не бояться возможной ядерной войны. А все остальные страны мира сейчас просто находятся в первом ряду кинотеатра боевых действий и наблюдают, чем все закончится. Таким образом, монетарная политика в текущей ситуации может не остановить инфляцию, о какой бы стране речь ни шла. Следовательно, очень скоро валютные трейдеры поймут, что уже пора смириться с непривычно высоким ростом цен и начать отрабатывать другие факторы. Борис Джонсон продолжает настаивать на ужесточении санкций. Пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков назвал вчера премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона самым активным участником «антироссийского» движения. С этим сложно не согласится. Мы сами неоднократно уже говорили о том, что Джонсон, вероятно, очень рад что внимание общественности и СМИ сфокусировалось на конфликте в Украине и больше не вспоминает про его «коронавирусные» вечеринки, которые вполне могли стоить премьеру его премьерского кресла. Поэтому Джонсон старается изо всех сил. Он понимает, что после целой череды скандалов, темных историй и провалов с его стороны, ему следует занять максимально сильную позицию в разгоревшемся в Восточной Европе конфликте. На дворе 2022 год, а Джонсон был избран на свой пост в 2019 году. Довольно скоро в Великобритании пройдут новые выборы и еще пару месяцев назад Консервативной партии предрекали сокрушительное поражение на них. Однако сейчас Джонсону очень нужно занять такую позицию, которая отвечала бы интересам самих британцев, показала бы его силу и готовность защищать свою страну и своих союзников. И именно этим Джонсон и занимается в последний месяц. Вчера Премьер Великобритании заявил о необходимости увеличения оборонной летательной помощи Украине. Джонсон намерен использовать саммиты НАТО и ЕС, чтобы увеличить общие поставки вооружений в Украину и обсудить новые санкции против Москвы. По словам Джонсона, президент Зеленский должен занимать максимально уверенную позицию на переговорах с Владимиром Путиным и страны Запада должны ему в этом помочь. Что касается британского фунта, который нас интересует в первую очередь, то он может возобновить свое падение, если конфликт в Украине начнет эскалировать или, ни дай Бог, выйдет за пределы украинской территории. Уже сейчас имеется несколько возможных точек на мировой карте мира, где могут вспыхнуть новые конфликты. Например, Босния и Герцеговина вместе с Финляндией «ходят вокруг да около» вопроса о вступлении в НАТО. Польша вводит санкции против России даже сверх «положенной нормы» и грозится отправкой миротворческих войск или же предоставлением военных самолетов Украине. Москва отвечает, что может ударить по некоторым польским городам в ответ на акт агрессии против российской армии. Такие вот невеселые дела. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 101 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 25 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3076 и 1,3278. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3123 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3245 R2 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток коррекционного движения. Таким образом, в данное время можно рассматривать новые ордера на покупку с целями 1,3245 и 1,3278 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет не ранее закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3123 и 1,3076. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Рынок окончательно остановился и ждет результатов саммита ЕС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Рынок окончательно остановился и ждет результатов саммита ЕС.

Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня недели продолжала располагаться ниже скользящей средней линии. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, а индикатор CCI совсем недавно «посетил» область перекупленности. Таким образом, все технические факторы и сигналы сейчас на стороне американского доллара. Как и абсолютное большинство факторов фундаментальных, макроэкономических и геополитических. Если честно, то мы даже не можем сразу вспомнить, когда в последний раз складывалась такая ситуация, что практически все факторы, которые влияют на рынок, оказывались в пользу только одной валюты. Европейская экономика сейчас откровенно слабее и может ослабевать и далее из-за продовольственного и энергетического кризиса. ЕЦБ не собирается повышать ключевую ставку, поэтому с растущей инфляцией бороться нечем. Геополитический конфликт в Восточной Европе работает в первую очередь против евро и поддерживает «безопасный» доллар. Куда не кинь, всюду клин. Таким образом, мы считаем, что в среднесрочной перспективе европейская валюта будет снижаться. Самая интересная цель – ценовой паритет с долларом. А что же говорит в пользу европейской валюты? Как это ни странно звучит, но только слабость доллара может спасти евро. Для этого в Штатах экономическая ситуация должна стать резко хуже, чем сейчас. Но как это возможно? От геополитического конфликта Штаты находятся очень далеко. От энергии и энергоносителей РФ и зерна и продуктов из Украины они независимы. ФРС уже объявила о том, что будет повышать ставки на каждом заседании в 2022 году, чтобы обуздать инфляцию. Даже если Штаты каким-то непонятным образом окажутся втянутыми в конфликт в Восточной Европе, они будут вести боевые действия не на своей территории. Таким образом, пока что даже чисто теоретически сложно представить, что может спасти евровалюту. Саммит ЕС, встреча G-7, саммит НАТО. Так как макроэкономическая картина сейчас является абсолютно понятной и не требует никаких дополнительных объяснений, то внимание рынка совершенно резонно сместилось обратно на геополитику. В Украине в последние две недели наблюдается отсутствие прогресса с обоих сторон. Да, есть локальные победы, но при этом ни украинские военные, ни российские не продвигаются вперед. Ни Киев, ни Москва не могут достичь поставленных целей и задач, не могут прийти к консенсусу в переговорах. В разрезе этой ситуации очень важны следующие мероприятия, которые состояться в ближайшие дни. Мы говорим о саммите стран НАТО, о встрече лидеров G-7, а также о саммите ЕС. На самом деле это практически одно и то же мероприятие и обсуждаться на нем будут одни и те же насущные вопросы. Следует понимать, что наиболее громкие темы, которые находились в информационном поле в последние недели, уже, вероятно, решены и даже не будут подыматься участниками саммитов. Европа не будет вводить эмбарго на российские нефть и газ, Польша не будет предоставлять Украине военные самолеты, НАТО не будет закрывать небо над Украиной. Тем не менее, наверняка будут поднята масса других, менее «громких» вопросов. Еще вчера стало известно, что США и ЕС наращивают военную помощь Украине. Речь идет о новых поставках вооружений, о новых денежных вливаниях, о новых гуманитарных конвоях. Таким образом, косвенно, но страны Запада продолжают усиливать помощь Украине. А вот России пока не стремится кто-нибудь помочь. Некоторое время в СМИ активно муссировалась тема военной помощи Китая, однако никаких подтверждений этому не было. Первые лица Китая заявили во всеуслышание, что они занимают нейтральный статус и поддерживают суверенитет и независимость всех стран мира. Беларусь, по данным некоторых СМИ, должна была направить свои войска в Украину еще 21 марта, но Александр Лукашенко пока не отдал такой приказ. В СМИ часто поступают сообщения о том, что белорусские военные не желают принимать участие в этой военной операции, которая их совершенно не касается. Сирийские наемники, о которых также трубили всевозможные СМИ, пока не спешат отправляться в Украину. Таким образом, складывается ситуация «все против одного». Однако этот «один» - очень сильная фигура на шахматной доске. Мир продолжает стоять на пороге Третьей мировой войны, о чем заявляют многие военные эксперты и политологи. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 25 марта составляет 77 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0908 и 1,1064. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться около мувинга. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1063 и 1,1108, если цена закрепится выше скользящей средней. Поддерживать короткие позиции следует с целями 1,0908 и 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Британский фунт нашел точку равновесия. Но долго ли он будет оставаться в ней? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась во флэте. При помощи индикатора Ишимоку удалось избежать большого количества ложных сигналов. Линия Киджун-сен в течение дня переместилась на уровень 1,3203 и образовала с уровнем-экстремумом 1,3194 область сопротивления. Именно от этой области цена трижды и отскакивала в течение дня, формируя сигналы на продажу. В целом же сегодня в Великобритании и Штатах было несколько второстепенных отчетов. Данные по деловой активности в Британии даже могли спровоцировать внутридневное укрепление британской валюты, так как очередной виток роста начался именно в то время, когда были опубликованы эти данные. Но в целом пара все равно торговалась во флэте, при чем с очень низкой волатильностью. Не более 60 пунктов. Таким образом, большой погоды эти отчеты не сделали трейдерам. Следует также отметить, что сами отчеты оказались недостаточно сильными. В сфере услуг деловая активность выросла с 60,5 до 61,0, то есть изменение было небольшим. В сфере производства – снизилась с 58,0 до 55,5, то есть этот отчет даже теоретически не мог спровоцировать роста фунта. Поэтому у нас есть большие сомнения в том, что это вообще была реакция рынка, а не просто совпадение. Теперь рассмотрим подробнее торговые сигналы. Как уже было сказано, пара трижды отскакивала от области 1,3194-1,3203. В первом и во втором случаях она прошла вниз после формирования сигналов 30 и 20 пунктов. Поэтому обе сделки на продажу закрылись в безубытке по Stop Loss. Третий сигнал на продажу уже не следовало отрабатывать, так как до этого сразу два сигнала около той же области оказались ложными. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: они постоянно меняют направление своего движения. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на почти 30 тысяч. Хотя еще две недели назад их количество было практически одинаково. Ранее мы делали вывод, что крупные игроки не могут принять решение в отношении британского фунта, но также обращали внимание и на тот факт, что с усложнением геополитической ситуации спрос на валюту США очень сильно вырос, что и могло «перечеркивать» данные отчетов COT. Однако сейчас текущая картина происходящего на валютном рынке начинает уже соответствовать данным отчетов COT. Таким образом, фунт может находится сейчас в начале нового витка падения. Но, так как в последние недели он только и делал, что падал, то сейчас может последовать очередная восходящая коррекция, а далее все будет зависеть от геополитического фона. Как и настроение трейдеров, ситуация на рынке может меняться стремительно. Еще месяц назад мало кто верил, что в центре Европы может разразиться вооруженный конфликт на огромной территории. Поэтому нужно быть готовыми ко всему, а отчеты COT использовать лишь как дополнительный фактор оценки и прогнозирования. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Рынок окончательно остановился и ждет результатов саммита ЕС. Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Британский фунт нашел точку равновесия. Но долго ли он будет оставаться в ней? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина продолжает выглядеть очень странно. Пара закрепилась ниже восходящего канала, но пока продолжить падение не может. Таким образом, возможен переход в боковой канал, который пока еще только формируется. Если говорить о нисходящих перспективах, то цене сначала нужно упасть к линии Сенкоу Спан Б, а потом и преодолеть ее. Без этого нового падения фунта не будет. А быки уже показали свою неспособность долге время поддерживать спрос на фунт. На 25 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3087, 1,3194, 1,3273, 1,3367. Линии Сенкоу Спан Б(1,3115) и Киджун-сен(1,3203) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и Штатах не запланировано важных событий. Отчет по розничным продажам в Британии вряд ли можно считать таковым. Таким образом, сегодня пара может еще один день провести к низковолатильном движении. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня новой недели пара EUR/USD торговалась в абсолютном флэте с минимальной волатильностью. Все те отчеты, которые были запланированы на сегодня, были очень слабыми и вряд ли могли спровоцировать реакцию рынка. Так и вышло. В течение дня наблюдалось пара всплесков эмоций у трейдеров, но каждый из них не превышал 15-20 пунктов. А общая волатильность не превысила 50 пунктов. Более того, если бы при такой слабой волатильности наблюдалось хотя бы трендовое движение, это было бы еще полбеды. Но тренда не было, пара весь день двигалась вбок. Из-за такого характера движения, мы даже не считаем нужным обращать внимание на макроэкономическую статистику четверга. Скажем только, что были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства США и ЕС, а также отчет по заказам на товары длительного использования в США. В целом индексы деловой активности оказались нейтральными, с минимальными отклонениями от прогнозов. Заказы на товары довольно ощутимо снизились, но и эти данные трейдеры проигнорировали. Что касается торговых сигналов, то здесь совершенно нечего анализировать, так как ни одного торгового сигнала в четверг не было. И надо сказать, что это очень хорошо, потому что во флэте всегда трудно торговать. Пара лишь один раз подбиралась вплотную к критической линии, которую, если все помнят, мы решили не передвигать в ближайшие дни, как и линию Сенкоу Спан Б. Дело в том, что во флэте эти линии могут практически слиться в одну, а сейчас они образовывают довольно четкий боковой канал. Сигнала около критической линии не было сформировано, так как цена не дошла до нее 4 пункта, а это большая погрешность для евро. Но даже если кто-либо открыл сделку на покупку, по ней можно было заработать 10-20 пунктов. Отчет COT: В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Проще говоря, европейская валюта продолжала падение, тогда как крупные профессиональные трейдеры наращивали покупки. Мы говорили, что такая дивергенция могла возникнуть из-за того, что резко возрос спрос на американскую валюту, который был просто выше, чем на евро. Однако, последний отчет COT показал, что крупные игроки тоже начинают менять свои предпочтения. В течение последней отчетной недели группа «Non-commercial» сократила количество контрактов BUY на 40 тысяч. Это очень много. Общее настроение некоммерческих трейдеров все еще остается «бычьим», так как количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL на 19 тысяч. Однако, нам важны тенденции. А сейчас тенденция такова, что даже крупные игроки могут вновь начать распродавать европейскую валюту. Это в довершение к тому, что спрос на американский доллар тоже остается высоким. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» сильно сократилась на прошлой неделе и теперь уже практически все факторы говорят в пользу дальнейшего падения евровалюты. Поэтому показывать время от времени рост европейская валюта может теперь только на основании технической необходимости скорректироваться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 25 марта. Рынок окончательно остановился и ждет результатов саммита ЕС. Обзор пары GBP/USD. 25 марта. Британский фунт нашел точку равновесия. Но долго ли он будет оставаться в ней? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме актуальной остается нисходящая линия тренда. В данное время цена застряла между линиями индикатора Ишимоку, которые образовывают боковой канал. Напоминаем, что в ближайшее время мы не меняем расположение линий Ишимоку. Больше шансов у пары сейчас на продолжение нисходящего движения, но для этого нужно преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Для нового роста быкам нужно преодолевать не только линию тренда, но и критическую линию. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0901, 1,1122, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0962) и Киджун-сен(1,1049). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 25 марта календари макроэкономических событий в США и Евросоюзе абсолютно пустые. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, а цена может продолжать оставаться в течение дня между линиями Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Торговля в условиях геополитической неопределённости: пара сформировала ценовой коридор

Пара евро-доллар, судя по всему, сформировала ценовой коридор, в рамках которого она торгуется, демонстрируя волнообразные движения. Верхняя граница данного эшелона соответствует отметке 1,1050 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), а нижняя – отметке 1,0960. На протяжении последних нескольких дней пара «гуляет» в рамках этого почти 100-пунктного коридора, реагируя прежде всего на внешний фундаментальный фон. Макроэкономические фундаментальные факторы являются второстепенными, как и комментарии представителей ФРС и ЕЦБ. С одной стороны, трейдеры не игнорируют наиболее важные отчёты или высказывания чиновников ЦБ, но с другой стороны, приоритет всегда за геополитикой. Поэтому ценовые движения внутри дня носят непредсказуемый характер – доллар импульсно реагирует на быстро меняющийся новостной поток. Вместе с тем – ни медведи, ни быки eur/usd не рискуют открывать крупные позиции, учитывая общую неопределённость. Потому внутридневная волатильность «умещается» в рамках вышеуказанного почти 100-пунктного ценового диапазона. Безусловно, ценовые импульсы могут выходить за рамки данного эшелона, но пока рынок находится под гнётом геополитической неопределённости, трейдеры вряд ли рискнут организовать масштабное наступление – как на север, так и на юг. В целом, трейдеры вынуждены мириться с тем информационным вакуумом, который образовался вокруг переговорного процесса между Россией и Украиной. Детали переговоров не разглашаются по очевидным причинам, а озвучиваемые комментарии представителей делегаций носят отрывочный и малоинформативный характер. Сам факт проведения переговоров позволяет покупателям eur/usd «держаться на плаву», так как в подавляющем большинстве случаев подобные диалоги завершаются заключением компромиссного соглашения. Но на другой чаше весов – отсутствие какой-либо информации относительно динамики переговорного процесса, и, собственно, его затянувшаяся длительность. Это уже аргумент в пользу американской валюты, которая продолжает пользоваться повышенным спросом как защитный инструмент. Также необходимо отметить, что в последние дни рынок сфокусировал своё внимание на несколько иных фундаментальных факторах – также геополитического характера. Речь идёт о визите президента США Джо Байдена в Европу и о предложении Польши организовать «миротворческий контингент НАТО». Эти инфоповоды усилили антирисковые настроения на рынке, так как усилили риски эскалации ситуации в Восточной Европе. Пара евро-доллар отреагировала соответствующим образом, опустившись к нижней границе вышеуказанного ценового коридора (внутридневной лоу – 1,0966). Однако последующие заявления снизили градус накала, позволив покупателям eur/usd снова перейти в контрнаступление. В частности, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня заявил, что Альянс не будет разворачивать войска на территории Украины, чтобы избежать дальнейшей эскалации. Так он прокомментировал журналистам предложение Польши об отправке миротворческой миссии НАТО. После этих слов пара eur/usd в очередной раз развернулась на 180 градусов и вернулась к границам 10-й фигуры. Впрочем, северный импульс также не имел своего продолжения. Это говорит о том, что трейдеры сейчас не готовы к масштабным наступательным действиям, как в сторону юга, так и в сторону севера. Ценовые импульсы угасают, едва начавшись. Что касается публикации макроэкономических отчётов, то здесь и вовсе наблюдается полная апатия. Например, сегодня трейдеры eur/usd проигнорировали мартовские индексы PMI. Почти все они вышли (на удивление) в зелёной зоне, хотя и отразили небольшое снижение относительно февраля. Однако большинство экспертов ожидали более глубокий спад – как в сфере услуг, так и в сфере производства (и особенно в сфере производства). Например, немецкий индекс деловой активности в производственном секторе в марте вышел на отметке 57,6 пункта (в феврале он был на уровне 58,4), тогда как аналитики прогнозировали снижение до 55-ти пунктов. Аналогичную динамику продемонстрировал и общеевропейский индекс деловой активности в производственном сфере. К слову, американские макроэкономические отчёты сегодня также вышли в «зелёной зоне», что не помешало доллару ослабнуть по всему рынку во второй половине дня. Например, показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице сегодня вышел на отметке 187 тысяч. Это минимальный еженедельный прирост этого показателя. В свою очередь индекс деловой активности в производственном секторе США подскочил в марте до 58,5 пункта. Это лучший результат с сентября прошлого года. Впрочем, все вышеуказанные отчёты были проигнорированы рынком. Пара реагирует лишь на геополитические фундаментальные факторы, которые априори сложно спрогнозировать. «Ястребиные» комментарии представителей ФРС (Пауэлл, Уоллер, Баркин, Буллард) сейчас также имеют второстепенное значение: почти все чиновники Федрезерва допускают вариант более агрессивного ужесточения монетарной политики, но лишь при стабилизации геополитической ситуации. Всё это говорит о том, что в среднесрочной перспективе пара eur/usd будет и дальше колебаться в рамках ценового коридора 1,1050 – 1,0960, импульсно реагируя на внешний фундаментальный фон. В таких условиях целесообразней всего занять выжидательную позицию, либо открывать торговые ордера от границ вышеуказанного эшелона – в том случае, если при приближении к его границам импульс будет демонстрировать признаки затухания. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг также показала боковое движение, тотальный флэт. Волатильность дня составила всего 57 пунктов, что очень мало для фунта стерлингов. Та же картина, что и по паре евро/доллар. Активность рынка упала к концу недели за неимением новой важной информации. Однако фунт стерлингов все же торговался очень активно во вторник и среду, хотя, строго говоря, этих сверх волатильных движений не должно было быть. По сути, оба движения были спровоцированы одним отчетом по инфляции в Великобритании. Сначала рынок отработал его «авансом», а потом вернулся на исходные позиции, показав в день публикации отчета абсолютно нелогичное движение. Такое случается достаточно редко на валютном рынке, но все же иногда случается. Цена также закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому восходящая тенденция отменена. Но при этом цена не смогла закрепиться выше уровня 1,3210, хотя несколько раз тестировала этот уровень снизу. Таким образом, похоже, что по паре фунт/доллар теперь тоже придется ждать новой важной информации. И эта информация, которая может спровоцировать новые сильные движения, может быть связана с геополитическим фоном. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит сегодня довольно плохо. Движение было практически идентичным с парой евро/доллар, но в случае с фунтом было больше уровней в том диапазоне, в котором сегодня торговалась эта валюта. Поэтому и сигналов было больше, и ложных сигналов было больше. Давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать пару сегодня. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,3174, который по итогам дня трансформировался в уровень 1,3156. Как только цена его преодолела, тут же развернулась вверх и закрылась выше уровня 1,3174, сформировав уже сигнал на покупку. Этот сигнал, в отличие от первого, оказался сильным, но само движение вверх было слабым, флэтовым. Поэтому по первой сделке был получен убыток, а по второй – небольшая прибыль. Отскок от уровня 1,3210 тоже следовало отрабатывать, так как сигнал на продажу был сильным, но как и во втором случае движение вниз было слабым. Тем не менее, уровень 1,3174 был отработан, около него и следовало фиксировать прибыль по короткой позиции. Отскок от уровня 1,3174 также следовало отрабатывать, длинной позицией, но по этой сделке заработать уже не получилось, так как пара не смогла еще раз вырасти к уровню 1,3210. В итоге одна убыточная сделка, две прибыльных и одна нейтральная. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара закрепилась ниже уровня 1,3210 и ниже линии тренда. Поэтому до обратного закрепления выше уровня 1,3210 мы ожидаем новое падение британской валюты. В то же время обращаем внимание начинающих трейдеров на тот факт, что пара может несколько дней провести либо в тотальном флэте, либо в низковолатильном движении, что почти одно и то же. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3082, 1,3110-1,3126, 1,3156, 1,3210, 1,3241, 1,3272. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в США не запланировано ни одного важного события, а в Великобритании будет опубликован отчет по розничной торговле, который в текущих обстоятельствах вряд ли вызовет сильную реакцию рынка. Волатильность в пятницу может оставаться невысокой, но многое будет зависеть от геополитического фона. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг двигалась уже не просто невнятно, она находилась в тотальном флэте. В принципе, к этому все шло. Волатильность пары падала практически каждый день, новых важных отчетов и событий практически не было. А по поводу геополитики рынок начал немного успокаиваться, откровенно надеясь, что новой эскалации военного конфликта не произойдет. В итоге сегодня волатильность пары не превышала уже 50 пунктов, а трендовое движение напрочь отсутствовало. Как мы помним, любой тренд – это друг трейдера. Соответственно, и наоборот. В данное время формально формируется нисходящая тенденция, так как цена сумела вырваться из восходящего канала. Однако продолжить движение вниз пара не может уже трое суток, но также и не может закрепиться выше уровня 1,1019. Макроэкономический фон сегодняшнего дня никакого влияния на движение пары не оказал. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства ЕС и США, заказы на товары длительного использования в Америке не спровоцировали никакой реакции трейдеров. А если реакция и была, то не превышала 10-15 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина сегодняшнего дня выглядит максимально просто. За сутки был сформирован один-единственный торговый сигнал, а пара весь день торговалась преимущественно вбок. Да и то, тот единственный сигнал сформировался с погрешностью 2 пункта. То есть его можно было отработать, но начинающие трейдеры могли его и пропустить. Но за то если не пропустили, то могли заработать порядка 30 пунктов, что при общей волатильности, равной 50 пунктам, очень неплохой результат. Так получилось, что именно после отскока от уровня 1,0964 пара и показала наиболее сильное и наиболее трендовое движение дня. Цена практически сумела добраться до целевого уровня 1,1019, но сделку на покупку в любом случае следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Так что она в любом случае оказалась прибыльной. Теперь пара евро/доллар может некоторое время торговаться в боковом канале. Похоже, что рынок будет ждать новых геополитических событий, так как в макроэкономическом плане ожидать сейчас особенно нечего. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже восходящего канала, поэтому мы рассчитываем увидеть продолжение падения европейской валюты. Пока что с этим явные проблемы, несмотря на данный, которые поступили на этой неделе от ФРС и ЕЦБ. Тем не менее, они уже, скорее всего, отработаны рынком, и он ждет новых геополитических событий и новостей, которые действительно могут появиться в ближайшее время. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0902, 1,0932, 1,0964, 1,1019, 1,1040, 1,1070, 1,1106. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу ни в Штатах, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации отчета. Тем не менее, сейчас в геополитическом конфликте в Украине возникла информационная пауза, но вряд ли она будет сохраняться очень долго, учитывая то, что военные действия продолжаются. Рынок может очень чувствительно среагировать на новые данные. Если они будут свидетельствовать об эскалации конфликта или вовлечении других стран в него, это может вызвать новые распродажи евро и фунта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эйфория биткоина продолжается. Альткоины не отстают от лидера рынка ни на шаг

В четверг цифровое золото обновило локальный максимум на уровне $43 400. Так, на момент написания материала монета торгуется на отметке $43 019. За минувшие сутки ВТС вырос в цене на 2%.По итогам торговой сессии накануне стоимость первой криптовалюты просела на 1% и закрыла день на уровне $42 400.Курс на уверенное восстановление Bitcoin взял после 14 марта, когда его цена опускалась ниже $38 000. С тех пор актив подорожал уже на 15%. При этом на протяжении почти всего месяца Bitcoin находился в боковом диапазоне от $37 000 до $42 000, не решаясь выбрать определенный вектор движения. Исключением стала лишь прошлая неделя, по результатам которой монета показала максимальный рост за последние полтора месяца.В январе биткоин потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, в четверг капитализация биткоина составляет $815 млрд. Доля цифрового золота на рынке достигла 39,9% (-0,2% за сутки), а индекс страха и жадности ВТС вырос за сутки на 5 пунктов – до 31 пункта. Общая капитализация рынка криптовалюты за минувшие 24 часа увеличилась на 0,3% и достигла $2,01 трлн.Ведущие криптовалюты из топ-10 по капитализации охотно переняли тенденцию своего виртуального лидера и за минувшие 24 часа выросли в диапазоне от 1,7% (Binance Coin) до 21,4% (Avalanche).Отдельного внимания заслуживает стремительный рост альткоина Cardano, набравшего за сутки 9,3%. Эффектную положительную динамику монета показывает уже несколько дней подряд на фоне обещания основателя ADA – Чарльза Хоскинсона – что к концу текущего года блокчейн Cardano достигнет такого же высокого уровня производительности, как у Solana.Что же касается сценариев экспертов относительно будущего главного цифрового актива, накануне аналитики из Bank of America спрогнозировали, что процесс регулирования крипторынка повысит доверие инвесторов, в результате чего общая капитализация рынка вырастет в 15 раз – до $30 трлн.При этом эксперты уверены, что после запуска государственной цифровой валюты (CBDC) США ВТС ждут серьезные экономические и геополитические трудности. В качестве доказательства аналитики Bank of America приводя пример Китая, который стоит на пороге внедрения цифрового юаня.Накануне о своем решении запретить с 1 апреля использование цифровых денег в качестве средств платежа заявили власти Таиланда. По словам представителей государства, свободное использование криптовалюты снижает эффективность денежно-кредитной политики страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 24 марта. Британская и американская статистика: ни позитивная, ни негативная

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Повышение котировок британца за последнюю неделю по всем признакам волна d в E, и она может близиться к своему завершению или же уже завершена. Всего же внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение. На текущий момент котировки британца совершили неудачную попытку прорыва уровня 61,8% по Фибоначчи, что может означать завершение волны d. Если это предположение верно, то снижение котировок будет продолжено с целями, расположенными около 27 фигуры в рамках волны e в E. Отмечу, что есть достаточно оснований и для того, чтобы волна E приняла еще более протяженный вид. Или весь понижательный участок тренда принял более протяженный вид. Это будет зависеть от того, насколько будет плох для британца новостной фон. У меня практически нет сомнений в том, что последнее снижение фунта лежит исключительно в плоскости украино-российского конфликта. А конфликт этот не завершен. Рынок не определился сегодня с торговой стратегией Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 24 марта снизился на 15 базовых пунктов. Практически весь день инструмент то повышался, то снижался, что говорит о том, что рынок не принял единого решения. Такой ситуации явно способствовала экономическая статистика из Великобритании и США. Отчетов сегодня было много, но они не слишком заинтересовали рынок и были не самыми важными. Индекс деловой активности в производственной сфере Британии снизился до 55,5, а индекс деловой активности в сфере услуг – вырос до 61,0. В Америке объем заказов на товары длительного использования сократился в феврале на 2,2% м/м, но сократилось и общее количество заявок на пособия по безработице до 1350 тысяч. С обеих стороны, таким образом, было по одном сильному отчету и по одному слабому. Этим и объясняется тот факт, что сегодня спрос не рос ни на доллар, ни на фунт. Безусловно, многое сейчас зависит от развития конфликта в Украине. Важных новостей по этой теме сейчас нет, однако есть очень много просто новостей. В Евросоюзе сегодня и завтра пройдут саммиты G-7 и НАТО по вопросам безопасности, в рамках которых, вероятно, будут приняты решения о новой военной помощи Украине. Москва уже неоднократно предупреждала, что своей помощью Запад только разжигает конфликт на Украине, а не помогает его завершить мирным путем. Также Кремль заявлял, что любое предоставление помощи Киеву может быть расценено как вмешательство в конфликт, и ответный удар последует незамедлительно. Меня эти заявления заставляют нервничать и, наверное, не только меня. Поэтому сегодня оба инструмента - Евро/Доллар и Фунт/Доллар - находились в выжидательной позиции. Завтра станет известно, чем закончились оба саммита, и поступит новая информация, которая позволит взглянуть по-новому на расклад сил. Но сейчас надежд на скорое и мирное завершение конфликта нет. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Предполагаемую волну d в E я предлагаю считать завершенной до тех пор, пока инструмент не осуществит удачную попытку прорыва отметки 1,3273, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрылась снижением на вчерашних торгах

Фондовая Европа закрылась снижением на вчерашних торгах. Так, сводный индикатор региона STOXX Europe 600 потерял 1%, хотя до этого демонстрировал рост на протяжении пяти торговых сессий подряд. Немецкий индикатор DAX упал на 1,3%, французский CAC 40 – на 1,2%, итальянский FTSE MIB – на 1%, а испанский IBEX 35 – на 2%. Меньше других потерял индикатор Великобритании FTSE 100, снизившись лишь на 0,2%. Основными причинами беспокойства инвесторов остаются глобальная растущая инфляция, а также значительное подорожание энергоресурсов, причем второе является причиной первого. Виной всему нестабильная геополитическая обстановка и превышение спроса над предложением. Для борьбы с ускоряющейся инфляцией центральные банки европейских стран вынуждены прибегать к более жестким мерам денежно-кредитного регулирования. В то же время такое резкий переход от стимулирующей к более жесткой политике может привести к замедлению экономического роста. Инвесторы ждут результатов визита президента США в Европу для участия в саммитах G7 и НАТО, а также выступления на заседании Европейского совета. По итогам вышеназванных мероприятий может быть принято решение о введении нового пакета санкций против Российской Федерации.В Великобритании рост потребительских цен в прошлом месяце составил 6,2% в годовом выражении по сравнению с январским показателем в 5,5%. Это рекордный показатель за последние 30 лет. Согласно ожиданиям экспертов, его рост должен был составить 5,9%. В месячном выражении рост инфляции составил 0,8% в сравнении с январским показателем в -0,1%. Среди составляющих индикатора STOXX 600 наибольшее снижение стоимости ценных бумаг показали компании Auto1 Group SE (-12,1%), Zur Rose Group AG, (-9%), Verbund AG (-6,6%), а также Delivery Hero SE (-6,3%).Производитель автомобилей Stellantis сообщил о предстоящей крупной сделке по созданию совместного предприятия с компанией LG Energy Solution и строительству аккумуляторного завода в Канаде общей стоимостью в 4,1 млрд долларов. Также уже заключен договор с компанией Termoli на поставку аккумуляторов. Однако даже такие хорошие новости не смогли положительным образом повлиять на котировки акций Stellantis, которые снизились на 1,5%.Благодаря сообщению компании Leonardo о намеченной сделке по продаже подразделения Global Enterprise Solutions на сумму в 450 млн долларов, стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 2,7%. Несмотря на успешное размещение компанией L'Oreal облигаций общей стоимостью в 3 млрд евро, котировки акций снизились на 1,7%.Благодаря стремительному росту стоимости нефти, ценные бумаги компаний BP и Shell подорожали на 4,5% и 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 24 марта. С деловой активностью в Европе все в порядке

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит убедительно. В данное время продолжается построение предполагаемой волны E, которая должна принять пятиволновой вид. Лоу предыдущей волны был пробит, таким образом построение понижательного участка тренда продолжается. Так как волна E уже приняла достаточно протяженный вид, то появляется сценарий, при котором в скором времени завершится построение этой волны. Однако пока что внутренняя волновая разметка волны E говорит о том, что сейчас завершена лишь волна 4 и началось построение волны 5. Для того чтобы получить подтверждение начала построения волны 5, нужно дождаться удачной попытки прорыва отметки 1,0948, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Заход ниже лоу волны b в 4 также будет подтверждение построения новой понижательной волны. В противном случае волна 4 в E может принять пятиволновой вид a-b-c-d-e. Альтернативные варианты волновой разметки я пока не рассматриваю, так как серьезных нарушений в текущей разметке нет. Индекс деловой активности в ЕС не вызвали повышение евровалюты Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 30 базовых пунктов. Активность рынка очень сильно снизилась на этой неделе. Я не могу сказать, что это было полностью ожидаемым, но все же все наиболее важные события остались позади. В первую очередь я имею в виду заседания ЕЦБ и ФРС, а также ряд важных выступлений Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. В данное время рынок полностью осведомлен о будущих действиях центральных банков, поэтому фокусируется на геополитике. Военная операция в Украине длится уже месяц, хотя, по неофициальной информации, должна была продлиться три дня. Европа и США наращивают военную и финансовую помощь Украине, конфликт сохраняется, а переговоры между Киевом и Москвой застопорились. В конфликте началась некоторая пауза. Новых заявлений нет ни из Москвы, ни из Киева. Обе стороны уже перестали говорить, что движутся к подписанию мирного соглашения. У меня даже складывается впечатление, что в ближайшее время к конфликту могут подключиться третьи силы. Конкретных фактов и доводов для этого пока нет, но они ведь могут и появиться. В данное время рынок ждет. Ждет, чем закончится визит Джо Байдена в Европу. Уже сегодня президент США заявил, что НАТО предоставит Украине снаряжение для защиты от химического, биологического и ядерного оружия, а также нарастит поставки военной помощи. К июню НАТО собирается расширить свое присутствие в Европе, особенно в ее восточной части, а также усилит системы ПВО и ПРО. Таким образом, даже те стороны, которые не участвуют в конфликте, наращивают вооружение и явно к чему-то готовятся. Если рынок почувствует, что дело пахнет новыми кровопролитными боями, новыми атаками, подключением третьих стран или чем угодно другим, это может вызвать новое падение спроса на европейскую и многие другие валюты. Пока что такой сценарий полностью вписывается в текущую волновую разметку. Однако напоминаю, что текущий нисходящий участок тренда формируется уже больше года. И в данное время близится к завершению его последняя волна E. Дальше либо усложнение всего участка тренда, либо его завершение. Но как будет расти евро, если геополитическая обстановка не улучшится? Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка все еще предполагает построение волны 5 в E. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Надвигающийся шок предложения сырой нефти гонит цены на нее вверх

Нефть дорожает в четверг днем после небольшого утреннего снижения стоимости. Так, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на момент подготовки материала поднялась на 0,3%, до $121,95 за баррель. Цена майских фьючерсов на WTI выросла на 0,04%, до $113,05.Цена нефти растет на опасениях о возникновении дефицита предложения. Вышедшие данные Министерства энергетики США о запасах нефти в стране неприятно удивили рынок. Оказалось, что коммерческие запасы за прошлую неделю неожиданно для всех снизились на целых 2,5 млн баррелей, притом что аналитики прогнозировали рост запасов на 0,1 млн баррелей.Рынок нефти последние недели переживает настоящий шок, так как страны Евросоюза высказались против закупок российский энергоносителей, в том числе черного золота. Президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт в страну нефти, газа и угля из РФ. Вслед за ним правительство Великобритании объявило, что намерено постепенно заместить импорт российской нефти и нефтепродуктов уже к концу этого года. Страны Евросоюза также объявили о намерении отказаться от российской нефти и уже предоставили план по снижению своей зависимости от всех российских энергоносителей. В ответ на эти беспрецедентные меры Россия предупредила, что если подобный запрет будет реализован вышеназванными странами, то любые поставки российского газа в Европу прекратятся. Для Европы это может стать настоящим провалом в противостоянии России в энергосфере, ведь она слишком зависит от поставок газа из РФ и заменить это сырье у нее в ближайшее время не получится, как бы сильно она того ни желала. Россия на сегодняшний день занимает третье место в мире по добыче нефти, первое место принадлежит США, второе – Саудовской Аравии. В среднем за сутки Россия экспортирует чуть больше 4,5 млн баррелей нефти, и более половины этого объема идет именно в Европу.Соединенные Штаты вполне могут позволить себе бросать вызов России, ведь они в гораздо меньшей степени зависят от ее нефти. Так, в 2020 году Россия импортировала в США всего 3% от общего объема поставляемой в другие страны нефти.С российским газом такая же история. Газпром в 2021 году экспортировал за рубеж по меньшей мере 185 млрд куб.м газа. В Евросоюзе примерно 40% от общего объема импортируемого природного газа приходится на Россию. Если Россия вдруг прекратит поставки газа, то Италия и Германия понесут колоссальный урон, так как на сегодняшний день у них почти нет альтернатив российскому голубому топливу. Стоит отметить, что Соединенное Королевство все же меньше зависит от российских энергоносителей, чем многие европейские страны. Но стоит признать, что зависимость эта хоть и небольшая, но есть. Так, в Британии российские поставки составляют 8% от общего объема, а российское дизельное топливо – все 18%.В связи с намерениями западноевропейских стран бойкотировать Россию, некоторые из наиболее уважаемых в мире нефтетрейдеров ожидают, что в текущем году цены на черное золото имеют все шансы подняться выше отметки $200 за баррель.Например, Пьер Андюран, который является популярным управляющим хедж-фондов в нефтяном секторе, неожиданно заявил на глобальном саммите FT Commodities в Лозанне, что после озвученных намерений западных стран уже не получится вернуться к нормальной работе, во всяком случае ближайшие месяцы. Более того, П. Андюран уверен, что европейская сторона навсегда теряет российские поставки. С учетом этой надвигающейся перестройки текущий год может всем продемонстрировать нефть по $250 за баррель.Другие выступавшие на этой же конференции ветераны-специалисты в нефтяной сфере также согласились, что российская нефть и нефтепродукты останутся недоступны европейскому рынку в ближайшее время. Глава Merchant Commodity Fund RCMA Дуг Кинг также уверен в том, что нефть в этом году подорожает до $200–250 за баррель и это будет не временное явление, а настоящий шок предложения сырой нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар сохраняет боевой настрой, поскольку ждет прекращения огня на Украине не раньше конца апреля, а евро интересует,

Специальная военная операция России на Украине не только усилила волатильность на рынках акций, облигаций, сырьевых товаров и валют, но и спутала карты ведущим Центробанкам, которые, с одной стороны, нацелены на сдерживание инфляции, а с другой – опасаются последствий событий, разворачивающихся на востоке Европы. Недавно представитель ЕЦБ Роберт Хольцманн посетовал на то, что экономика еврозоны была бы на замечательном пути роста, если бы не конфликт между Киевом и Москвой. По итогам мартовского заседания регулятор понизил прогноз роста ВВП валютного блока до 3,7% на 2022 год и до 2,8% на 2023 год. В предыдущем декабрьском прогнозе ожидался рост показателя на уровне 4,2% и 2,9% соответственно. При этом ЕЦБ серьезно повысил оценку инфляции в еврозоне на текущий год – до 5,1%. Согласно предыдущей оценке она могла составить 3,2%. По словам Р. Хольцманна, Центробанк мог бы послать четкий сигнал о борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок, прежде чем прекратить свою стимулирующую программу покупки облигаций. ЕЦБ планирует завершить покупку активов в третьем квартале, ускорив свой выход из режима чрезвычайного монетарного стимулирования. Денежные рынки ожидают повышения процентных ставок в еврозоне почти на 50 базисных пунктов к концу года, что эквивалентно пяти повышениям на 10 базисных пунктов. Комментарии Р. Хольцманна идут вразрез с давним мнением ЕЦБ о последовательности его политических шагов, а также бросают вызов ранее озвученным заявлениям главы регулятора Кристин Лагард о том, что фининститут оставил ставки неизменными в этом месяце и не будет спешить их повышать. Президент ЕЦБ считает, что в среднесрочной перспективе инфляция в еврозоне, скорее всего, стабилизируется на уровне целевого показателя регулятора в 2%. При этом К. Лагард не видит рисков стагфляции – рецессии в экономике на фоне высоких темпов роста потребительских цен – даже в случае, если материализуется самый худший сценарий развития событий на Украине. «Даже в самом мрачном сценарии – с неожиданными последствиями, эмбарго нефти и газа, и ухудшением военной ситуации в течение длительного времени – даже в таком сценарии мы ожидаем экономического роста на 2,3%», – сообщила она в понедельник. Аналогичную точку зрения озвучил во вторник вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. Экономика еврозоны по-прежнему будет расширяться, даже если конфликт в Украине обострится, заявил он. «Таким образом, пока мы можем исключить возможность стагфляции, потому что даже в самом слабом сценарии мы ожидаем роста ВВП еврозоны примерно на 2% в 2022 году», – сказал Луис де Гиндос. Он добавил, что, хотя высокие цены на энергоносители подталкивают инфляцию к рекордным максимумам, пока нет никаких признаков того, что инфляционные ожидания начинают расти или сниматься с якоря. Чиновники ЕЦБ допускают, что конфликт между Киевом и Москвой окажет существенное влияние на экономическую активность в регионе, но считают европейскую инфляцию не такой острой проблемой, как их коллеги из США. На этой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл преуменьшил опасения по поводу потенциального бремени для экономического роста и внезапно сосредоточил все внимание на вероятности того, что конфликт на Украине может подстегнуть инфляцию в Соединенных Штатах, которая уже достигла 40-летнего максимума и примерно в три раза превышает цель в 2%, установленную Центробанком. Примечательно, что всего две недели назад казалось, что Дж. Пауэлл всерьез озабочен ситуацией в экономике на фоне сильного беспокойства насчет последствий российско-украинского конфликта. Последний раз так резко позиция председателя американского ЦБ менялась тогда, когда он в конце прошлого года перестал использовать термин «преходящая» для описания инфляции. Тогда Дж. Пауэлл месяцами преуменьшал значимость инфляционного давления в стране. Последние изменения во взглядах главы ФРС могут отражать продолжающийся его личный «ястребиный» поворот, который начался в конце 2021 года, говорят специалисты NatWest. «В краткосрочной перспективе комментарии Дж. Пауэлла, очевидно, не являются последним словом в отношении масштабов ожидаемого повышения ставок в мае, особенно с учетом того, что майское заседание FOMC состоится только через шесть недель, а действия ФРС будут определяться данными», – сообщили они. По словам экспертов, комментарии Дж. Пауэлла также могут отражать более широкое мнение внутри Комитета о том, что ставки могут вырасти довольно сильно и не подтолкнуть экономику к спаду. Политики ФРС дали понять в среду, что они могут предпринять более агрессивные действия для снижения инфляции, включая возможное повышение процентной ставки на полпроцента на следующем заседании по вопросам политики в мае. «Если нам нужно повысить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, то мы это сделаем. При таком сильном рынке труда инфляция у всех на уме», – заявила президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. Она считает, что Федрезерв должен постепенно поднять ставку до нейтрального уровня и, возможно, даже чуть выше этого уровня, чтобы ограничить экономический рост и снизить инфляцию. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в свою очередь сказала, что хочет, чтобы ставка выросла примерно до 2,5% к концу года, уровень, который она считает ни тормозящим, ни стимулирующим национальную экономику и который потребует некоторого повышения ставки на 50 базисных пунктов. Денежные рынки приняли эту точку зрения на вооружение и заложили в котировки два повышения ставки по федеральным фондам на полпроцента на предстоящих заседаниях FOMC, а также диапазон процентных ставок на конец года в 2,25%–2,5%. «Резкий "ястребиный" пересмотр ожиданий относительно повышения ставки ФРС в основном принесет пользу доллару по сравнению с низкодоходными валютами, чьи центральные банки будут значительно отставать от Федрезерва в ужесточении политики», – полагают стратеги MUFG Bank. «Ястребиные» комментарии представителей ФРС поддержали гринбек, который сумел воспользоваться бегством рынков в безопасные убежища в среду и закрылся на положительной территории. По итогам вчерашних торгов индекс USD вырос на 0,15%, до 98,60 пункта. Между тем слабые статданные по еврозоне и не склонная к риску рыночная атмосфера надавили на единую валюту, которая накануне подешевела по отношению к доллару США более чем на 0,2%, до $1,1005. По информации Еврокомиссии, индекс потребительского доверия в валютном блоке в марте, согласно предварительной оценке, упал до минус 18,7 пункта с минус 8,8 пункта, зафиксированных в феврале. Не добавили единой валюте оптимизма и комментарии члена Совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско. Он заявил, что ситуация в еврозоне сильно отличается от Соединенных Штатов, где располагаемый доход домашних хозяйств резко вырос, а денежно-кредитная политика может быть только ограничительной. «В Европе нет шока спроса, есть шок предложения. Инфляционные ожидания хорошо закреплены на уровне около 2%», – сказал И. Виско. «Мир, в который нам нужно двигаться, – это мир без отрицательных реальных процентных ставок. Однако в настоящее время нет необходимости в быстрых действиях», – добавил он. Евро дополнительно ослаб после заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Россия переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. «В этом заявлении подчеркивается сохраняющийся риск дальнейшего разрушения европейской экономики из-за конфликта на Украине. Более затяжной конфликт сильнее отразится на единой валюте», – считают в MUFG Bank. Кроме того, советник президента Украины Владимира Зеленского сообщил в среду, что Киев ожидает завершения активной фазы военного конфликта с Россией до конца апреля. Эти комментарии не помогли улучшить рыночные настроения и оказали дополнительное давление на пару EUR/USD. В ANZ Bank полагают, что в ближайшие месяцы основная валютная пара будет торговаться в диапазоне 1,0500–1,1500, с понижательным уклоном. «Шок для энергоснабжения Старого Света и острая необходимость отмежевания от России, резкое ухудшение условий торговли в регионе и усиление сбоев в цепочке поставок – все это негативным образом сказывается на европейской экономике», – сказали аналитики банка. «Мы сократили наш прогноз по ВВП еврозоны на 2022 год до 1,5% и ожидаем, что регион будет отставать от США в рейтинге глобального роста. Мы по-прежнему очень внимательны к потенциалу колебаний цен, поскольку рынок реагирует и ожидает большей определенности. Таким образом, в ближайшие месяцы для пары EUR/USD может преобладать диапазон 1,0500–1,1500. При этом пара может дольше торговаться с понижением», – добавили они. Осторожный настрой игроков позволяет доллару в четверг оставаться сильным против своих основных конкурентов. Индекс USD снова рвется к отметке 99,00, повышаясь на 0,2% и сохраняя восходящий уклон. Пара EUR/USD по-прежнему испытывает трудности с преодолением «медвежьего» давления, торгуясь ниже 1,1000. Сегодня в Брюсселе стартует двухдневный саммит Евросоюза с участием президента США Джо Байдена.По словам председателя Европейского совета Шарля Мишеля, центральной темой саммита станут события на Украине.Хотя возможны самые неожиданные решения, западные лидеры, вероятно, воздержатся от направления миротворцев НАТО на Украину или поставок туда противоракетных комплексов. Скорее всего, альянс пока продолжит наращивать свое военное присутствие в регионе. Переговорный процесс между Киевом и Москвой тем временем продолжится, пусть и не без некоторой паузы, которая, возможно, понадобится для осмысления прозвучавших из Брюсселя решений. Необходимо посмотреть, что именно США и ЕС решат сегодня и завтра в плане дальнейших мер и санкций против России. Ожидается, что Соединенные Штаты объявят о дополнительных мерах, но ЕС не собирается вводить новые большие санкции. В целом, евро останется под давлением, считают в Commerzbank. «Тот факт, что США хотят достичь с ЕС соглашения, которое снизит зависимость Европы от поставок российского газа, возможно, указывает на то, что давление на альянс с целью введения санкций в отношении поставок энергоносителей из России усиливается, чему до сих пор сопротивляются несколько государств ЕС. Они, вероятно, предпочли бы только ужесточение существующих санкций», – заявили эксперты банка. «Россия может поднять цены на энергоносители и сильно навредить экономике ЕС, даже если она продолжит поставлять газ. Поэтому мы думаем, что с каждой новой порцией санкций риск шока цен на энергоносители увеличивается, что сильнее ударит по экономике ЕС и, следовательно, по евро. Соответственно, риски для единой валюты на данный момент остаются понижательными», – добавили они. Пара EUR/USD продолжит сдавать позиции в ближайшие недели, прогнозируют стратеги HSBC. «Помимо геополитических событий, в ближайшие недели на пару EUR/USD могут оказать давление перспективы денежно-кредитной политики в еврозоне. Руководство ЕЦБ, скорее всего, сохранит преимущественно "голубиный" настрой в преддверии заседания 14 апреля, подчеркивая вероятную паузу между окончанием QE и первым повышением ставки», – отметили они. На «медвежий» уклон основной валютной пары в краткосрочной перспективе намекают и технические индикаторы. В частности, индекс относительной силы (RSI) опустился ниже 50. Кроме того, EUR/USD сейчас торгуется ниже 100-дневной скользящей, подтверждая отсутствие интереса со стороны покупателей. Ближайшая поддержка расположена на 1,0960, и далее – на 1,0940 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). В случае прорыва последнего уровня пара может ускорить снижение к психологически важной отметке 1,0900. С другой стороны, первоначальное сопротивление находится на 1,1000 (100-дневная скользящая средняя). Выше этого уровня следующее препятствие возникает на 1,1020 (50-дневная скользящая средняя) на пути к 1,1040 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Активность "китов" – предвестник завершения коррекции и бокового движения: стоит ли ждать бычье ралли Биткоина?

Уже больше трех месяцев Биткоин и рынок криптовалют находятся в стадии коррекции и длительного накопления. При этом ситуация усугублялась разными фундаментальными факторами, вроде войны и политики ФРС. Однако весь этот период наблюдалась транзакционная и адресная активность в сети главной криптовалюты. Благодаря возросшим покупательским объемам, Биткоин сумел восстановиться выше $40k и продолжает удерживать бычью динамику.По словам основателя криптовалютного проекта DataDash, финальной стадией периода консолидации станет рост активности китов. Предприниматель уверен, что нынешнее затишье является обычным этапом в жизнедеятельности рынка криптовалют. Николас Мертен уверен, что в последние месяцы происходил процесс выдавливания розничных инвесторов, которые спекулировали Биткоином в краткосрочных целях. Подводя итог, криптоэнтузиаст отметил, что следующим и последним шагом перед бычьим ралли криптовалюты станет приход крупного капитала.В позиции Мертена есть зерна истины. Биткоин уже готов к планомерному росту, что видно по формированию локального восходящего тренда в рамках узкого диапазона колебаний. Важно отметить, что этот процесс происходит при пассивном поведении крупного капитала. С одной стороны, это указывает на легкую проходимость и "зачистку" данного диапазона от медведей. Но, с другой стороны, это указывает на большой процент аудитории розничных инвесторов.После событий 24 февраля в сети Биткоина резко возросло число уникальных адресов. По аналитическим данным Glassnode, число розничных трейдеров в сети криптовалюты приблизилось к 16%. По большей части это нивелирует процесс выдавливания слабых рук из рынка Биткоина. С учетом этого нам стоит ждать продолжение периода консолидации с параллельными импульсивными скачками цены. Это необходимо крупным инвесторам для того, чтобы собрать ликвидность со спекулятивных торговцев. Важно понимать, что последние полтора месяца мы наблюдали период накопления после освобождения части ликвидности на рынке. На это указывают данные Glassnode, согласно которым лишь за эту неделю "киты" увеличили свои запасы на 14 000 монет BTC.Помимо желания крупных инвесторов "расчистить путь" для восходящего движения, есть еще одна причина, по которой консолидация может затянуться. Она скрыта в повышении ключевой ставки. Ликвидности стало меньше, а значит ее ценность возросла. С учетом ограниченной эмиссии Bitcoin ценность средств в этом активе существенно возрастает. Поэтому в ближайшее время нам стоит ожидать активных действий от маркетмейкеров с целью получения дополнительной ликвидности.Учитывая вышеизложенное, Биткоин может осуществить бычий выход из узкого диапазона и пробить отметку $45k. Технические индикаторы продолжают демонстрировать уверенные позиции быков: MACD движется в зеленой зоне, а стохастик и RSI сохраняют позиции возле зоны перекупленности. При бычьем пробое $45k актив устремится к следующей важной зоне сопротивления, которая проходит вблизи $50k. Если маркетмейкеры заинтересованы в выбивании "слабых рук", то это станет остановкой для цены. В дальнейшем произойдет локальный период консолидации с постепенным снижением на фоне роста числа лонгов. И финальным аккордом всей песни "китов" станет импульсное снижение и сбор ликвидности. В таком случае нужно выделить две ключевых зоны поддержки: $45k и $40k. Крупному капиталу прямо сейчас недостаточно ликвидности для полноценного восходящего движения. Политика ФРС и глобальный кризис изменили планы крупных игроков, а потому рассчитывать на бычье ралли еще рано. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

FCA Великобритании ведет жесткую политику против криптовалютных компаний

Биткоин не собирается отступать от штурма уровня в $43 000 и вполне возможно в ближайшее время мы увидим его пробой. А вот удастся ли закрепиться выше этого диапазона после этого – большой вопрос. Эфир также чувствует себя комфортно в районе $3 000, однако пессимизм инвесторов постепенно подбирается к критической отметке. Известный индекс страха и жадности сейчас находился на отметке в 40 пунктов, что совсем близко от зоны страха. Еще на прошлой неделе индекс показывал и вовсе 27 пунктов, что могло привести к мощной распродаже криптовалютного рынка, но инвесторы устояли. В случае отсутствия прогресса на вышеуказанных уровнях у торговых инструментов в ближайшие несколько дней, можно будет увидеть нисходящую коррекцию к более приемлемым уровням поддержки, на которых себя вновь проявят крупные игроки. Это приведет и к росту индекса страха. В Великобритании продолжают закручивать гайки компаниям, предоставляющим услуги в сфере криптовалют. Как стало известно, все фирмы, предоставляющие подобного рода услуги, должны быть зарегистрированы в Управлении финансового надзора. Скорей всего подобного рода мера вынудит множество криптовалютных компаний свернуть свой бизнес в Великобритании. Что интересно, новость об этом появилась только сегодня, а до крайнего срока, после которого работать по старой схеме будет запрещено, остается менее недели. Как я отмечал выше, с 31 марта фирмы, предоставляющие услуги в сфере криптовалют должны быть зарегистрированы в Управлении финансового надзора. Ему же поручено контролировать, как фирмы, занимающиеся цифровыми активами, борются с отмыванием денег. Еще в прошлом году регулятор продлил крайний срок, позволяющий фирмам во временном реестре продолжать работать без соответствующей регистрации. Теперь же FCA заявило, что многие криптокомпании уже отозвали свои заявки, поскольку они не соответствовали требуемым стандартам по борьбе с отмыванием денег. Многих серьезно заботит судьба финтех компании Revolut стоимостью 33 миллиарда долларов и крипто-стартапа Copper, советником которого является бывший министр финансов Великобритании Филип Хаммонд. Вопрос по этим компаниям явно повис в воздухе и их будущее в Великобритании далеко не определено. Многие представители индустрии также выразили недовольство тем, как FCA обращается с реестром криптовалют особенно в части, как регулирующий орган одобряет заявки и игнорирует запросы. Давление на евро и фунт возвращается на фоне агрессивной политики центральных банков и высокой инфляции Тайланд запрещает коммерческие расчеты в криптовалюте. Инвестиций и торговли это не касается На рынке назревает медвежья коррекцияАгрессивность политики ФРС приведет к укреплению американского доллара В FCA заявили, что на данный момент одобрено всего 33 заявки, а более 80% фирм, которые могли работать на территории Великобритании, уже отозвали заявки, либо получили отказ. «Мы видели большое количество компаний, занимающихся криптоактивами, которые подают заявки на регистрацию при этом зная, что они не соответствуют требованиям», — заявили в FCA. «Фирмы, которые не соответствовали критериям, получили отказ в регистрации». Фирмы, чьи заявки были отклонены FCA, могут подать апелляцию, но это длительный процесс, и, возможно, потребуется пройти через суд. Многие эксперты заявили, что подобного рода меры могут поставить Великобританию в невыгодное положение в то время, когда она борется за то, чтобы стать мировым лидером в области финансовых инноваций. Что касается технической картины биткоина Биткоин уперся в отметку $43 150 и пока выход за пределы этого диапазона явно проблематичен. Пробой и активные покупки выше могут сыграть на уровне жадности инвесторов, что приведет к выходу на очередные месячные максимумы в район: $45 780 и $48 500. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. В случае очередного снижения торгового инструмента, только пробой $40 500 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $37 500, а там и рукой подать до $34 300. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $3 050. Лишь закрепление выше продолжит восходящую тенденцию по торговому инструменту. Пробой $3 050 послужит новым импульсом по выходу на уровень $3 272 и $3 399. В случае возврата давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 830, как это было в эти выходные. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 670 и $2 500, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 марта: Акции Spotify подскочили на 3,7%, а GameStop упали на 5,2%

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в четверг, так как инвесторы воспользовались моментом вчерашней коррекции, которая была весьма ожидаема, и зашли в рынок по более привлекательным ценам. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 130 пунктов, или на 0,4%. S&P 500 прибавил 0,5%, а фьючерсы Nasdaq 100 подскочили примерно на 0,6% каждый. Пауза в развитии решения геополитического конфликта России и Украины, а также отсутствие новостей по этому вопросу в последнее время позволили выбраться на первый план рассуждениям на тему повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. На фоне сохраняющейся инфляции риск более агрессивной политики присутствует достаточно высокий. Вчера президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что у нее все готово к следующему совещанию по вопросам денежно-кредитной политики в мае этого года. Она ожидает повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов, а также решения о сокращении баланса ФРС, которое может быть оправдано только в зависимости от экономических данных, полученных в ближайшие недели. «Если нам нужно будет поднять ставку сразу на 50 пунктов, мы сделаем это», — сказал Дейли в среду в интервью. Она также добавила, что пока больше поддерживает повышение на 25 базисных пунктов. «Мы готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить стабильность цен, о которой сейчас явно никто не думает». Подобного рода заявления были сделаны и другими представителями Федеральной резервной системы. На прошлой неделе ФРС впервые с 2018 года повысила процентные ставки, а уже в понедельник председатель Джером Пауэлл пообещал жестко бороться с инфляцией и открыл двери для более агрессивного повышения ставок на полпроцента. Стоит отметить, что проблемы с инфляцией усилились после начала России военной спецоперации на территории Украины. Резкий скачек цен на энергоносители может загнать многие развитые страны в тупиковую ситуацию, когда придется активно повышать процентные ставки на фоне быстро слабеющей экономики. Давление на евро и фунт возвращается на фоне агрессивной политики центральных банков и высокой инфляции Тайланд запрещает коммерческие расчеты в криптовалюте. Инвестиций и торговли это не касается На рынке назревает медвежья коррекцияАгрессивность политики ФРС приведет к укреплению американского доллара Премаркет: Акции Spotify подскочили на 3,7% на премаркете после того, как компания достигла соглашения с Alphabet (GOOGL), которое позволяет подписчикам вновь подписаться на услугу напрямую через магазин Google Play. Акции оператора служб знакомств Match Group — еще одной компании, спорившей с Google, выросли на 3,4% после новостей Spotify. Бумаги GameStop выросли вчера сразу на 14,5%, и инвесторы продолжают внимательно следить за тем, как будет дальше развиваться ситуация. Седьмой день роста явно осложняет дальнейшие перспективы восстановления акций компании. Совсем недавно стало известно, что Райан Коэн купил еще 100 000 акций и увеличил свою долю до 11,9%. Сейчас на премаркете GameStop торгуется ниже на 5,2%. Акции Trip.com выросли на 6,2% на премаркете после того, как китайский поставщик туристических услуг сообщил о неожиданной прибыли за последний квартал и выручке, которая превысила прогнозы аналитиков. Всеми известная компания Logitech, – производитель клавиатур, мышей и другой компьютерной периферии прибавила 3,5% на премаркете после того, как Bank of America Securities пересмотрел свой прогноз с «держать» на «покупать». В BofA заявил, что акции находятся в привлекательной точке входа, учитывая перспективы роста Logitech и хорошие результаты. Что касается технической картины S&P500 Вчерашнее падение ниже $4 488 было вполне ожидаемым, однако добиться обновления крупной поддержки $4 433 пока не удалось. На нее медведи и будут сегодня делать акцент. Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд, который будет иметь силу только после того, как трейдеры заберут назад под контроль $4 488. В таком случае можно ожидать повторного рывка к $4 539. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 588 и $4 665. В случае возврата давления на индекс, можно ожидать снижения в районе $4 433, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 382, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США показали уверенное снижение после роста накануне

На торгах в среду американские биржевые индикаторы отчитались эффектным снижением. Участники рынка обсуждали увеличение цен на энергоносители, а также перспективы усиления инфляции в США. Список падения возглавили ценные бумаги финансового, а также секторов здравоохранения и потребительских услуг. В результате ключевой фондовый показатель S&P 500 потерял 1,23%, опустившись до отметки 4456,24 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average просел на 1,29% – до 34358,50 пункта, показав максимальное падение с 7 марта. Тем временем Nasdaq Composite уменьшился на 1,3%, до 13922,60 пункта. К слову, по итогам вторника все три ведущих биржевых индикатора продемонстрировали ощутимый рост на фоне отсутствия беспокойства у трейдеров по поводу перспектив рецессии из-за инфляции. Однако уже день спустя уверенность участников рынка пошатнулась из-за очередного подорожания нефти марки Brent. Главными фаворитами среди компонентов Dow Jones в среду стали ценные бумаги компаний Chevron Corp (+1,06%), Apple Inc (+0,82%) и Merck & Company Inc (+0,53%). Минимальными результатами здесь отчитались акции Home Depot Inc (-3,88%), Salesforce.com Inc (-3,25%) и Cisco Systems Inc (-3,01%).Список роста среди составляющих фондового показателя S&P 500 возглавили ценные бумаги Hess Corporation (+4,57%), Diamondback Energy Inc (+3,85%) и Newmont Goldcorp Corp (+3,77%). Основными аутсайдерами оказались акции Adobe Systems Incorporated (-9,34%), ResMed Inc (-8,65%) и Signature Bank (-6,60%).Максимальные результаты среди компонентов Nasdaq Composite по итогам среды показали ценные бумаги компаний Creative Medical Technology Holdings Inc (+82,35%), XORTX Therapeutics Inc (+43,80%) и Imperial Petroleum Inc (+37,25%). Лидерами падения оказались акции Codex DNA Inc (-34,13%), AdTheorent Holding Company Inc (-26,06%) и JX Luxventure Ltd (-23,01%).Котировки акций чикагской компании по производству каннабиса и медицинской марихуаны Cresco Labs выросли на 7,4% на новости о покупке конкурирующей Columbia Care Inc. за $2 млрд.Капитализация нефтяных компаний взлетела в среду на фоне подъема мировых цен на черное золото. Так, акций Exxon Mobil Corp набрали 1,6%, а Chesapeake Energy Corp – 4,4%.Ценные бумаги розничной сети по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров GameStop Corp подросли в стоимости на 14,5% на фоне новости о том, что председатель совета директоров компании Райан Коэн купил 100 000 ее акций.Как результат, на фондовой бирже NYSE число потерявших в цене бумаг (2081) превысило количество выросших в стоимости (1080). При этом показатели 119 акций остались неизменными. В то же время на фондовой бирже NASDAQ ценные бумаги 2535 компаний потеряли в стоимости, 1260 – подросли, a показатели 158 акций почти не изменились.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 2,75% – до 23,57 пункта.Накануне фьючерсы на Brent взлетели в стоимости на 5,3% – до $121,60 – максимальной цены закрытия с 8 марта. С начала 2022 года баррель черного золота этой марки подорожал уже на 56%. Основными стимулами для роста Brent стали быстрые темпы восстановления мировой экономики на спаде пандемии COVID–19, геополитическая напряженность на востоке Европы и опасения принятия новых санкций в отношении российского энергетического сектора.Во вторник фьючерсы на одну из ведущих нефтяных марок выросли в очередной раз на фоне заявления России о возможном временном сокращении экспорта сырья через трубопровод из Казахстана к Черному морю примерно на 1 млн баррелей в сутки. По словам российских чиновников, проблемы в поставках нефти связаны с разрушениями, вызванными ураганом. Сообщается, что ремонт трубопровода может занять до двух месяцев.Тем временем накануне ралли доходности американских гособлигаций ощутимо замедлилось. Так, показатель доходности 10-летних казначейских облигаций просел с 2,375% вторника до 2,320% в среду. Кроме того, накануне трейдеры начали проявлять интерес к защитным активам, в результате чего индекс доллара вырос на 0,11%, а стоимость золота – на 0,8%.В центре внимания участников фондового рынка в среду по-прежнему находился напряженный конфликт на востоке Европы. На четверг запланирована встреча глав государств НАТО, в результате которой могут быть приняты новые, более жесткие, санкции в отношении России. Президент Соединенных Штатов посетит саммиты G7 и НАТО, а также выступит на заседании Европейского совета. Ранее сообщалось, что главная цель поездки Байдена в Европу – координация дальнейшей реакции Запада на конфликт между Россией и Украиной. Кроме того, президент США намерен заявить о совместных действиях по усилению энергетической безопасности еврорегиона и снижении зависимости Европы от российского газа.Согласно свежим статистическим данным по экономике Штатов, опубликованным в среду, в стране неожиданно упал уровень продаж новостроек. Так, в феврале этот показатель снизился на 2% – до 772 000 по сравнению с январем. При этом эксперты прогнозировали рост продаж на 1,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс