Плохая речь для хорошего политика

А пока доллар каждый день находит причину для падения, и каждый день его продавцы сталкиваются с непреодолимой преградой, ограничивающей более бурную распродажу, бывший министр финансов Лоуренс Саммерс раскритиковал первую речь Стивена Мирана на посту главы Федеральной резервной системы, заявив, что она не смогла обеспечить надлежащей аналитической основы для резкого снижения процентных ставок.«Не могу припомнить более слабой в аналитическом плане речи, произнесённой перед Нью-Йоркским экономическим клубом или главой ФРС», — заявил Саммерс. «Если это и был лучший аргумент в пользу радикального снижения процентных ставок, за которое выступает президент Трамп, то он ещё слабее, чем я предполагал ранее».Слова Саммерса, обладающие весомым авторитетом в экономических кругах, прозвучали как гром среди ясного неба, поставив под сомнение не только компетентность Мирана, но и обоснованность принятого решения, способного оказать долгосрочное влияние на экономику страны. Аргументация Саммерса строилась на отсутствии четкой связи между текущим состоянием экономики и предложенным снижением процентных ставок. Он подчеркнул, что экономические показатели, вопреки ожиданиям, свидетельствуют о сохраняющейся инфляции и более-менее устойчивом рынке труда, что, по его мнению, не является достаточным основанием для столь агрессивного шага. Саммерс выразил опасение, что необдуманное снижение ставок может привести к перегреву экономики, спровоцировать новый виток инфляции и, в конечном итоге, потребовать еще более жестких мер регулирования в будущем.Миран, занимавший пост главного экономиста Белого дома при президенте Дональде Трампе до своего перехода в ФРС перед решением по ставке 17 сентября, на прошлой неделе говорил о так называемой нейтральной процентной ставке. Это теоретическая ситуация, при которой политика не стимулирует инфляцию и рынок труда, но и не тормозит её. Он утверждал, что политика Трампа привела к её снижению, в результате чего текущая позиция ФРС становится слишком жёсткой. Новый член совета директоров ФРС, высказавшийся 17 сентября за более значительное снижение ставки в своей речи, пришел к выводу, что целевой показатель политики сейчас завышен примерно на 2 процентных пункта.Саммерс, профессор Гарвардского университета похвалил Мирана за акцент на нейтральной ставке. По его мнению, нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл и другие политики давно преуменьшают ценность обсуждения нейтральной ставки при принятии решений в режиме реального времени. «Миран был прав, говоря, что анализ нейтральной процентной ставки имеет решающее значение для последовательного мышления о денежно-кредитной политике. Однако должен сказать, что я был очень разочарован качеством его анализа», — сказал Саммерс.Саммерс также отметил торговую политику Трампа, направленную на сокращение дефицита торгового баланса США, что приводит к сокращению предложения долларов, доступных иностранцам для вливания в США в качестве инвестиционного капитала. По его мнению, сокращая объём средств в США, окажет давление на нейтральную процентную ставку.Интервью Саммерса никакой реакции на валютном рынке не вызвало.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1745. Только это позволит нацелиться на тест 1.1790. Уже оттуда можно забраться на 1.1820, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1845. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1710 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1680 либо открывать длинные позиции от 1.1650. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3490. Только это позволит нацелиться на 1.3530 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3565. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3440. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3400 с перспективой выхода на 1.3365.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 2 октября 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.1729 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1782 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1717 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг, рынок от уровня 1.1729 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх, с целью 1.1749 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз, с целью 1.1685 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 2 октября

В ходе сегодняшних азиатских торгов биткоин добрался до уровня $119 500, и, кажется, не собирается на этом останавливаться. Эфир также торгуется выше $4 400, готовясь пойти на обновление исторического максимума.Резкий всплеск покупок в октябре этого года еще раз доказывает тенденцию к сильному четвертому кварталу, который присущ рынку криптовалют. К слову, вчера в компании Strategy заявили, что больше не будут облагаться альтернативным минимальным корпоративным налогом США. Это хорошая новость для многих криптовалютных компаний, идущих по пути Strategy. Поскольку цены на биткоин в этом году выросли, Strategy ожидает, что в 2026 году на компанию будет наложен корпоративный альтернативный минимальный налог в размере 15%, который применяется к компаниям, чья прибыль превысит 1 млрд долларов США за трехлетний налоговый период, предшествующий первому налоговому году. Однако, согласно временным рекомендациям Министерства финансов США и Налоговой службы США, опубликованным во вторник, корпорации могут не учитывать нереализованные прибыли и убытки по своим цифровым активам при определении того, подлежат ли они налогообложению. Как показал отчет, компания, ранее известная как MicroStrategy, в январе этого гожа приняла стандарты бухгалтерского учёта, которые обязывают её включать справедливую стоимость своих биткоин-активов в прибыль. В результате, согласно отчётности компании, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня, нереализованная прибыль Strategy составила 8,1 млрд долларов США по своим биткоин-активам. В настоящее время Strategy владеет биткоинами на сумму около 74,6 млрд долларов США. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 800 с целью роста к уровню $120 300. В районе $120 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $118 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 800 и $120 300. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $118 100 с целью падения к уровню $116 900. В районе $116 900 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $118 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $118 100 и $116 900. EthereumСценарий на покупку Сценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4414 с целью роста к уровню $4484. В районе $4484 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4366 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4414 и $4484. Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4366 с целью падения к уровню $4308. В районе $4308 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4414 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4366 и $4308.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 2 октября: SP500 и NASDAQ вернулись к обновлению исторических максимумов

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,34%, а Nasdaq 100 прибавил 0,42%. Промышленный Dow Jones подскочил на 0,09%.Рекордный рост мировых индексов распространился и на Азию: акции пошли вверх после того, как соглашение OpenAI с южнокорейскими производителями микросхем усилило энтузиазм по поводу искусственного интеллекта. Азиатские индексы выросли на 1,1%, торгуясь выше рекордного уровня закрытия, достигнутого в прошлом месяце. Лидерами роста стали акции компаний, занимающихся производством микросхем. Акции Samsung Electronics Co. выросли на 4,3%, а SK Hynix Inc. – на 10% после того, как OpenAI обратилась к этим компаниям с предложением микросхем. Это привело к росту южнокорейских индексов до исторического максимума. Ранее индексы S&P 500, Nasdaq 100 и индекс мировых акций MSCI также достигли нового максимума. Фьючерсы на фондовые индексы США и Европы снова вернулись к росту. Бум искусственного интеллекта и миллиардные корпоративные инвестиции способствовали росту акций до рекордных максимумов после апрельского спада. Инвесторы также проигнорировали политический тупик в Вашингтоне, который привёл к первой за семь лет приостановке работы правительства и грозит помешать Федеральному резерву получать важные экономические данные, необходимые для принятия решений по процентным ставкам. Очевидно, что корпорации, не скупясь, вкладывают миллиарды в развитие и внедрение технологий ИИ, что немедленно отражается на котировках акций. Инвесторы, очарованные перспективами экспоненциального роста, готовы игнорировать риски и вкладывать средства даже в компании, чья прибыльность пока находится под вопросом. Политическая арена, тем временем, остается источником постоянного напряжения. Приостановка работы правительства, хотя и не является неожиданностью, все же создает дополнительные трудности для экономики. Отсутствие свежих экономических данных, критически важных для Федерального резерва, может привести к ошибочным решениям по процентным ставкам и, как следствие, к дестабилизации финансовой системы. Однако, даже эти факторы не в силах остановить безудержный рост акций, демонстрирующих устойчивость к любым потрясениям.В других сегментах рынка казначейские облигации сохранили рост благодаря данным о занятости в частном секторе, которые укрепили ожидания на снижение ставок ФРС в этом месяце. Доллар остался на прежнем уровне, а золото стабилизировалось после пятидневного ралли, в ходе которого оно достигло двух рекордов подряд. 10-летние государственные облигации Японии немного снизились после второго аукциона на этой неделе, который прошел вяло.Тем временем, опубликованный в среду отчёт ADP Research показал, что число рабочих мест в американских компаниях неожиданно сократилось в сентябре, что согласуется с другими данными за последний месяц, указывающими на замедление рынка труда. Это побудило трейдеров увеличить ставки на два новых снижения ставки ФРС в этом году. Напомню, что опубликованный ранее отчет JOLTS также просигнализировал о замедлении спроса на рабочую силу, предоставив трейдерам моментальную картину рынка труда. Учитывая, что данные Бюро статистики труда по занятости в несельскохозяйственном секторе, вероятно, будут опубликованы с задержкой, трейдеры моментально отреагировали на последнюю имеющуюся информацию.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6727. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6743. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6756, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6711. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6697 и откроет дорогу к $6682.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Биткоин, эфир и другие криптоактивы улетели в космос

Вчера биткоин, эфир и другие криптоактивы улетели в космос, продемонстрировав значительные укрепления от 3 до 8 процентов за день, чего не наблюдалось уже довольно долго. Резкий приток в спотовые ETF в биткоин и эфир и разговоры об одобрении в ближайшее время новых инструментов на другие классы активов, такие как Solana и Ripple – все это лишь создает дополнительный шум и является поводом для открытия длинных позиций. Как показали данные, совокупный открытый интерес во фьючерсах на SOL на бирже CME вырос в 10 раз за 2 месяца. Очевидно, что эмитенты готовятся к одобрению спотового SOL ETF уже на следующей неделе. Этот беспрецедентный скачок интереса указывает на то, что крупные игроки рынка, вероятно, обладают информацией, которая пока недоступна широкой публике. Возможно, за кулисами идут активные консультации с регуляторами, и шансы на успех значительно выше, чем предполагалось ранее.Стоит отметить, что одобрение SOL ETF станет важной вехой для крипторынка. Это откроет дверь для институциональных инвестиций в Solana, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему росту цены и расширению экосистемы. Более того, успех SOL может стать прецедентом для одобрения аналогичных инструментов на другие перспективные блокчейны, такие как Avalanche, Cardano и Polkadot.После того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрила общие стандарты листинга для крипто-ETP и было подано множество измененных форм фондов Solana, многие предполагают, что волна новых крипто-ETF вот-вот достигнет своего пика. По слухам на рынке, реальным сроком одобрения Solana ETF может стать следующая неделя. Пока не ясно, ожидают ли эмитенты, что одобренные спотовые ETF SOL будут включать стейкинг, однако последний пакет поправок S-1 действительно затрагивал стейкинг. Главным препятствием для оптимистичных сроков одобрения является приостановка работы правительства США.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $119 300, который открывает прямую дорогу на $120 900, а там уже и рукой подать до уровня 123 000. Самой дальней целью выступит максимум в районе $124 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $117 100. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $115 100. Самой дальней целью будет область $113 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4441 открывает прямую дорогу на $4533. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4616, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4331. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4235. Самой дальней целью будет область $4132. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

WTI - West Texas Intermediate. Анализ цен. Прогноз

Цены на американскую сырую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) продолжают корректироваться с сентябрьского максимума $66,20.Основным фактором давления на нефть остаются опасения, что продолжительная приостановка работы правительства США негативно скажется на экономическом росте и спросе на энергоносители.Тем временем заседание ОПЕК+ опровергло слухи об увеличении добычи нефти, что может оказать поддержку рынку и ограничить дальнейшее падение цен.С технической точки зрения пробой 100-дневной простой скользящей средней (SMA), который состоялся на прошлой неделе, и последующее снижение стали триггером для активизации медвежьих настроений. Дневные осцилляторы вновь приобрели отрицательную динамику, подтверждая нисходящий прогноз, что соответствует сценарию дальнейшего снижения цен на нефть. Полноценный пробой области поддержки $61,50–$61,20, последняя отметка соответствуют многомесячному минимуму в сентябре, откроет путь к более глубоким потерям. В дальнейшем давление на цены может усилиться, продвигаясь к круглому уровню $61,00, с возможным падением до психологического уровня $60,00 на пути к минимуму конца мая.С другой стороны, попытка отбоя и устойчивого роста выше круглого уровня $62,00 столкнется с сопротивлением в районе дневного максимума $62,70. Успешное пробитие этого уровня спровоцирует закрытие коротких позиций, поднимая котировки выше круглого уровня $63,00, а далее к уровню $63,60 и вплоть до круглого уровня $64,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Рынок слушает ФРС одним ухом

Не ходите против ФРС. Смотря о чем ФРС болтает. Недавние комментарии Джерома Пауэлла, что американские акции высоко оценены, лишь на время отпугнули инвесторов. Они успешно выкупили провал и привели S&P 500 к 29-му рекордному максимуму. Если председатель Федрезерва хотел напугать, напрасно. Предыдущие эпизоды упоминаний центробанком о переоценке долевых ценных бумаг с 1996 приводили к росту широкого фондового индекса в среднем на 13% в течение 12 месяцев. За этот же период он неизменно превосходил зарубежные аналоги. Динамика P/E и упоминаний ФРС о высокой оценке S&P 500На самом деле позиция ФРС понятна. Ралли рынка акций, снижение доходности казначейских облигаций и падение курса доллара США облегчают финансовые условия. То есть эффект от монетарной экспансии может быть куда выше, чем в обратном случае. Это усиливает риски разгона инфляции. Однако завышенные фундаментальные оценки S&P 500 – это не та ахиллесова пята, о которой рынок беспокоится. Банки и инвестиционные компании все чаще высказывают мнение, что в современных условиях роста корпоративных прибылей, переориентации экономики с производства на технологии высокие значения P/E – новая объективная реальность. Инвесторов ничуть не напугали очередные доказательства охлаждения экономики США. Деловая активность в производственной сфере от ISM сократилась седьмой месяц подряд, а занятость в частном секторе от ADP неожиданно упала на 32 тыс в сентябре. Данные за август были пересмотрены в сторону понижения до -3 тыс. Динамика американской занятости от ADPПо факту отчет развеял сомнения инвесторов о снижении ставки по федеральным фондам. Деривативы CME подняли шансы октября с 94% до 99%, декабря с 77% до 87%. Возобновление цикла монетарной экспансии верой и правдой служит S&P 500. Да, данные от американской экономики не были хорошими в последнее время. Но они не были ужасными. Такая статистика развеяла сомнения по поводу судьбы стоимости заимствований. Пусть комментарии нескольких членов FOMC и были «ястребиными». Дальнейший рост акций фармацевтических компаний после сообщения Дональда Трампа о сайте, через который американцы смогут покупать лекарства напрямую, и позитив от OpenAI затмили плохую новость об отключении американского правительства. Производитель ChatGPT сумел прилечь около $500 млрд в рамках размещения новых акций. Это сделало IPO компании крупнейшим в истории. Сезон корпоративной отчетности стартует со следующей недели и из-за отсутствия важных макроэкономических отчетов на фоне шатдауна, именно он станет главным катализатором движения рынка акций США.Технически на дневном графике S&P 500 сумел восстановить восходящий тренд. Пока его котировки торгуются выше справедливой стоимости на 6660, сформированные от 6570 и 6620 длинные позиции следует удерживать и наращивать в направлении 6800 и 6920.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Шатдаун может помешать Банку Японии поднять ставку на заседании 30 октября

Опубликованные 1 октября результаты исследования Банка Японии Tankan за сентябрь показали улучшение индекса условий ведения бизнеса (DI) на 1п относительно июня для крупных производителей до +14, индекс для крупных непроизводственных компаний остался на очень высоком уровне +34. Прогнозы по инвестициям в основной капитал и текущей прибыли также оставались стабильными, несмотря на введенные Трампом пошлины, это серьезное основание для того, чтобы ожидать очередного повышения заработной платы в следующем году, а значит, и угрозы сохранения высокой инфляции. В целом отчет Tankan добавил аргументов в пользу повышения ставки на ближайшем заседании BoJ 30 октября. Аргументом против повышения ставки выступает приостановка работы правительства США, если она затянется. Банк Японии очень тщательно изучает последствия введения новых пошлин, и для взвешенного решения ему необходимы статистические данные из США, которые в значительной мере будут недоступны, если шатдаун затянется. Здесь ключевое значение имеют два ближайших отчета – пятничные нонфармы и отчет по инфляции за сентябрь, который по графику должен быть опубликован 15 сентября. Если к этому времени данные не будут опубликованы, то Банк Японии вполне может отложить свое решение до следующего заседания. Здесь и заключаются основные риски для прогнозирования дальнейшей динамики иены. Если рынок будет ждать повышения ставки 30 октября, то курс USD/JPY пойдет вниз и сможет наконец выйти из диапазона. Но если шатдаун затянется, то возможный перенос решения по ставке на следующее заседание окажет на иену негативное влияние, и курс USD/JPY скорректируется выше. Рынок пока не определился и будет ждать новостей, возможно, шатдаун не затянется дольше 7-10 дней, и тогда приоритетным будет первый сценарий. Чистая длинная позиция по иене увеличилась за отчетную неделю на внушительные 1,49 млрд. до 6,73 млрд., сокращение, наблюдавшееся с апреля, по всей видимости, завершено.Расчётная цена ниже долгосрочной средней, что предполагает дальнейшее снижение USD/JPY, но динамика слабая. Иена уже несколько месяцев торгуется в довольно узком диапазоне, и предпосылок к выходу из него по-прежнему немного. Рынки уже давно готовы к повышению ставки Банка Японии в октябре, и дополнительные намеки со стороны BoJ уже вряд ли что-то изменят. В паре USD/JPY намечается слабый медвежий перевес, для его реализации нужно последовательно пройти две поддержки, первая 146.40/60, вторая 145.40.50, чтобы технически картина стала более медвежьей, шансы на возврат к 150 выглядят несколько более слабыми. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (02.10.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65800-0.66100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.65900-0.66000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.09.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.65759. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66309. Внутридневные цели: обновление минимумов 26.09.2025-0.65209. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.63788. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.65759-0.66309, Take Profit 1-0.65209, Take Profit 2-0.63788.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.58650-0.58900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.58470-0.58630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 26.09.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57892. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.58242. Внутридневные цели: обновление минимумов от 26.09.2025-0.57542. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.56582. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.57892-0.58242, Take Profit 1-0.57542, Take Profit 2-0.56582.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.39250-1.39450. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.39270-1.39370. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.39027. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.38501. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.10.2025 - 1.39557. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.41389. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.38501-1.39027, Take Profit 1-1.39557, Take Profit 2-1.41389.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Шатдаун окажет слабое давление на доллар США. Обзор USD/CAD

Приостановка работы правительства США повышает шансы на дальнейшее снижение ставки ФРС и оказывает давление на доллар. По состоянию на утро четверга рынок фьючерсов видит 100% вероятность снижения ставки в октябре и более 85% - в декабре, это выше, чем до шатдауна, но вряд ли кажет дополнительное давление на доллар, поскольку вероятность двух сокращений ставки до конца года рынок уже учел после заседания ФРС 17 сентября. Логика текущей ситуации следующая – поскольку данные по занятости за сентябрь, скорее всего, будут недоступны, то ФРС предпочтёт действовать более осторожно, ей придется ориентироваться на другие данные. А они не в пользу паузы, отчет ADP показал, что в частном секторе в сентябре было потеряно 32 тыс рабочих мест, то есть рынок труда продолжает сокращаться. Производственный ISM также не дал никакого оптимизма, в сентябре активность 49.1п, то есть в зоне сокращения, занятость 45.3п, то есть и этот отчет не показывает никакого оптимизма, индекс новых заказов снизился с 51.4п до 48.9п, то есть тоже ушел в зону сокращения. Экономика США уверенно движется в сторону рецессии, и рынок справедливо считает, что в условиях сокращения экономики у ФРС просто нет иного выхода, кроме снижения ставки. Угроза роста инфляции, безусловно, никуда не исчезла, но она должна быть подтверждена новыми данными, что дает выигрыш во времени, а вот резкое сокращение рынка труда идет уже несколько месяцев, и именно этот фактор определяющий. Для Канады текущая ситуация пока нейтральна. Шатдаун может оказать влияние на фондовый рынок США в сторону снижения, на доллар США определяющее значение имеет мнение рынка по траектории ставки ФРС, а из Канады практически нет никаких новостей, способных изменить рыночный расклад. ВВП в июле вырос на 0.2% м/м, что немного выше ожиданий, но компенсировать спад в течении трех месяцев подряд не удалось. Восстановление потребительского спроса идет медленно, и ожидается, что он будет находиться ниже трендового уровня и далее по мере ослабления роста доходов и рынка труда. Чистая короткая позиция по CAD увеличилась за отчетную неделю на 581 млн. до -8,3 млрд., спекулятивное позиционирование уверенно медвежье, расчётная цена выше долгосрочной средней и имеет тенденцию к продолжению роста. USD/CAD, как мы и предполагали неделей ранее, пытается возобновить рост, пара закрепилась выше сопротивления 1.3924 и стремится добраться до верхней границы канала 1.4010/30. Поддержка 1.3924, вероятность снижения ниже этого уровня невысокая, бычий импульс очевиден. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Чем чреват шатдаун в США и в чем ирония «атомного бума» ИИ? Календарь трейдера на 2 и 3 октября

Середина недели принесла США новый кризис – шатдаун. Федеральное правительство остановило работу из-за неурегулированных разногласий демократов и республиканцев по расходам. Для рынка это означает больше, чем просто политическую возню. Приостановка бьет сразу по нескольким каналам. Сотни тысяч госслужащих остаются без зарплат. Статистика, на которой держатся прогнозы и стратегии, уходит в тень – публикация ключевых индикаторов откладывается. Особенно опасен фактор времени. Чем дольше она длится, тем сильнее давит на экономический рост и тормозит бизнес, связанный с государственным аппаратом.Ситуация усугубляется тем, что американский рынок труда и так застыл в летней стагнации. То есть слабый найм стал нормой. Теперь без федеральных сотрудников, отвечающих за сбор данных, аналитики и инвесторы рискуют остаться без сентябрьского отчета по занятости. А именно он должен был показать, есть ли шанс на оживление. но что еще хуже – шатдаун мгновенно ударяет по людям, чья работа зависит от госфинансирования. Сотни тысяч федеральных сотрудников отправляются в принудительные отпуска, а выплаты замораживаются до момента, пока Конгресс снова не откроет казну. Те, кого оставляют на «важных постах», тоже работают бесплатно. В их числе, например, военные и специалисты экстренных служб.Опыт показывает, что масштаб потерь зависит от глубины и длительности блокировки. В 2018–2019 годах, когда правительство простаивало 34 дня, без работы оказались около 340 тысяч человек. В нынешней ситуации, по оценкам экономистов, под удар может попасть свыше 800 тысяч сотрудников. Для них это не только задержки с зарплатой, но и угроза увольнений. Администрация Дональда Трампа в свое время даже шантажировала массовыми сокращениями. Однако лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал такой сценарий «попыткой запугивания» и заявил, что подобные меры вряд ли устоят в суде.Для экономики не менее важен вопрос статистики. Бюро трудовой статистики прекращает публикацию и сбор информации, пока длится блокировка. Это означает, что ежемесячный отчет по занятости, запланированный на пятницу, скорее всего не выйдет. Под угрозой и октябрьский релиз по инфляции. В связи с этим рынок будет вынужден переключить внимание на альтернативные индикаторы. Например, публикации о заявках на пособие по безработице (они ведутся на уровне штатов и не зависят от Конгресса), а также отчеты ФРС. Но качество агрегированных данных после шатдауна тоже может ухудшиться. Особенно это касается инфляционной статистики. Ведь сотрудники, проверяющие цены в магазинах и сервисах, сейчас рискуют оказаться в вынужденных отпусках.Частный сектор первым чувствует последствия блокировки правительства. Компании, завязанные на лицензии, проверки и контракты с федеральными структурами, буквально оказываются, что называется, на холостом ходу. В этом плане очень показателен пример 2013 года. Оборонный гигант Lockheed Martin вынужден был отправить в принудительный отпуск 3 000 сотрудников, так как часть проектов зависела от допуска инспекторов и доступа к объектам. Тогда же федеральные органы:прекратили выдачу разрешений на бурение на государственных земляхзаморозили экспортные сертификаты для алкогольной продукцииприостановили кредитование малого бизнеса и застройщиковДля множества мелких подрядчиков это означало сокращение штата и остановку операций. По расчетам Совета экономических консультантов, тогда в частном секторе было урезано примерно на 120 тыс.Не меньше страдают и высокотехнологичные сегменты. Науки о жизни рискуют потерять темп из-за задержек с грантовым финансированием и остановки проверок FDA. Для фармокологического и биотехнологического секторов такие сбои означают не просто паузу, а потенциальный срыв исследований и вывода продуктов на рынок. Ведь приостановка работы правительства оборачивается сжатием госрасходов и сворачиванием программ. В цепочке эффектов это означает падение активности:федеральные служащие без зарплаты сокращают тратытуристы отменяют поездки из-за угроз закрытых парков или перебоев в аэропортахбизнес замирает в ожидании разрешенийКак показала история, в 2018–2019 годах 34 дня частичного простоя правительства снизил ВВП США на 0,4%. А в 2013 году 16-дневный шатдаун обошелся экономике в минус 0,6% ВВП.Формально эти провалы позже отыгрываются. После перезапуска госаппарата экономика склонна наверстывать упущенное. Но риски на этот раз серьезнее. Угрозы Дональда Трампа о массовых увольнениях федеральных служащих способны оставить след надолго. Сотрудники, пережившие принудительный отпуск, могут надолго снизить потребление, а рынок труда получит еще один очаг нестабильности. Туризм – один из первых жертв бюджетной блокировки. По оценкам Американской ассоциации путешествий, экономика теряет до $1 млрд за каждую неделю «простоя». Формально авиасообщение продолжает работать. Сотрудники TSA и авиадиспетчеры остаются на сменах, но без зарплаты. В том же 2019 году многие офицеры безопасности попросту не выходили на работу. В результате аэропорты сталкивались с закрытием пунктов досмотра и задержками рейсов. Национальные парки – еще один уязвимый сегмент. По плану, дороги и мемориалы будут оставаться открытыми, а платные парки смогут временно финансировать уборку и обслуживание за счет входных сборов. Но ситуация критическая. Из-за сокращений штат службы уже потерял четверть персонала. Бывшие руководители парков призывают вовсе закрыть объекты на время блокировки, чтобы избежать ущерба и вандализма. Таким образом, для регионов, завязанных на потоке путешественников, это означает прямые убытки и долгосрочные репутационные риски.ИИ запускает атомный ренессанс. Примечательно, что фондовый рынок США реагируют на ситуацию с гораздо большим спокойствием, так как по-прежнему черпает воодушевление в технологии и продуктах искусственного интеллекта. Однако по мере расширения ИИ-тренда вырисовывается новая проблема, которую в Bloomberg назвали «атомным бумом». Причина проста. Спрос на электроэнергию растет взрывными темпами, и главная нагрузка идет от центров обработки данных под искусственный интеллект. По оценкам агентства, до 2050 года:США вложат в атомную энергетику около $350 млрдмощность реакторов увеличится на 63% (до 159 гигаватт)из них 53 гигаватта придут именно из ИИ-инфраструктурыИрония в том, что AI должен был экономить ресурсы, но на деле ускоряет износ энергосистем. Если раньше мода была на «зеленую энергетику» и «углеродную нейтральность», то теперь вопрос куда проще: хватит ли мощности, чтобы охлаждать серверы? Ответ очевиден – в игру возвращается атом. До недавнего времени ставка на ИИ ассоциировалась с «чиповым квартетом»: NVIDIA, AMD, Supermicro, Broadcom. Теперь появляется второй эшелон – атомная энергетика и инфраструктурные компании. Среди бенефициаров нового цикла:BWXTNuScaleCameco (уран)OranoX-EnergyTerraPowerЭнергия становится стратегическим ресурсом, почти как нефть в XX веке. Страны, не вложившиеся в атомные реакторы, рискуют попасть в зависимость от тех, кто сможет обеспечивать стабильную генерацию. Вопрос уже не в экологии, а в национальной безопасности и «ИИ-суверенитете». ИИ меняет не только профессии, но и физический ландшафт планеты. Интернету когда-то хватало кабеля, а вот искусственному интеллекту нужен реактор.2 октября, 4.30/ Австралия/**/ Торговый баланс в августе/ пред.: 5,37 млрд/ действ.: 7,31 млрд/ прогноз: 6,20 млрд/ AUD/USD – внизПрофицит внешней торговли Австралии в июле расширился до 7,31 млрд австралийских долларов против 5,37 млрд месяцем ранее. Это стало максимальным значением с февраля 2024 г. Рост обеспечил экспорт (до 46,02 млрд), тогда как импорт снизился на 1,3% (до 3-месячного минимума). Основной вклад в рост экспорта внесли несельскохозяйственные товары. Поставки в США увеличились более чем вдвое на фоне предварительных закупок до введения новых пошлин, тогда как продажи в Китай сократились на 13,6%. Снижение импорта связано главным образом с падением спроса на немонетарное золото. Если прогнозируемый показатель за август подтвердится, давление на австралийский доллар сохранится.2 октября, 4.30/ Австралия/**/ Рост расходов домохозяйств в августе/ пред.: 4,8%/ действ.: 5,1%/ прогноз: 5,3%/ AUD/USD – вверхРасходы домохозяйств в Австралии в июле выросли на 5,1% после 4,8% месяцем ранее. Средний уровень за 2020–2025 гг. составлял 6,48%. В случае выхода августовского отчета на уровне прогноза австралийская валюта может укрепиться.2 октября, 8.00/ Япония/**/ Индекс потребительской уверенности в сентябре/ пред.: 33,7 п./ действ.: 34,9 п./ прогноз: 35,2 п./ USD/JPY – внизВ августе индекс потребительской уверенности в Японии вырос до 34,9 п. против 33,7 месяцем ранее, достигнув максимума с января. Улучшения зафиксированы по всем компонентам:уровень жизни поднялся до 32,7 п.ожидания по доходам – до 39,4 п.по занятости – до 39,3 п.готовность к покупкам товаров длительного пользования – до 28 п. Если сентябрьские данные окажутся на уровне прогноза, это поддержит позицию иены.2 октября, 12.00/ Еврозона/**/ Рост уровня безработицы в августе/ пред.: 6,2%/ действ.: 6,2%/ прогноз: 6,2%/ EUR/USD – волатильноУровень безработицы в еврозоне в июле опустился до 6,2% после 6,3% месяцем ранее. Что соответствовало ожиданиям. Этот показатель стал рекордно низким: число безработных уменьшилось на 170 тыс. до 10,8 млн человек. Среди крупнейших экономик еврозоны лидировали Германия (3,7%) и Нидерланды (3,8%), далее следовали Италия (6,0%), Франция (7,6%) и Испания (10,4%). Сохранение прогноза за август вблизи исторического минимума может сделать реакцию евро разнонаправленной.2 октября, 14.30/ США/**/ Рост увольнений в сентябре/ пред.: 62,1 тыс./ действ.: 85,979 тыс./ прогноз: 150,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ августе работодатели США объявили о сокращении 85,979 тыс. рабочих мест. Это на 39% больше, чем месяцем ранее, и на 13% выше прошлогоднего уровня, максимум за три месяца и крупнейший августовский показатель с 2020 г. Больше всего увольнений пришлось на:фармацевтическую сферу (19,1 тыс.)финансы (18,1 тыс.)технологии (13 тыс.) С начала года объявлено почти 892 тыс. сокращений, что на 66% выше уровня аналогичного периода прошлого года и уже превысило общий результат 2024 года. По данным Challenger, Gray & Christmas, работодатели указывают на экономические и рыночные факторы, а также рост числа закрытий и банкротств. Если сентябрьский показатель приблизится к прогнозу, это усилит давление на доллар.2 октября, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю/ пред.: 232 тыс./ действ.: 218 тыс./ прогноз: 223 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло обращений за пособием по безработице в США сократилось до 218 тыс. в третью неделю сентября против 232 тыс. неделей ранее. Это минимум за два месяца и лучше ожиданий рынка (223–235 тыс.). Количество продолжающихся заявок снизилось до 1,926 млн, что стало минимальным уровнем с конца мая. Данные показали устойчивость рынка труда на фоне тревог, связанных с ростом увольнений. В случае выхода статистики вблизи прогноза доллар может ослабнуть.2 октября, 17.00/ США/**/ Новые заказы на промышленные товары в августе (м/м)/ пред.: -4,8%/ действ.: -1,3%/ прогноз: 1,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июле заказы на промышленные товары в США сократились на 1,3% (м/м) после падения на 4,8% месяцем ранее. Снижение вызвано слабостью в сегменте транспортного оборудования (-9,5%), в том числе гражданских самолетов (-32,7%). При этом увеличились заказы на:машины (+1,9%)первичные металлы (+1,6%)электронную продукцию (+0,5%) Если августовские данные покажут рост в пределах прогноза, доллар получит дополнительную поддержку.3 октября, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре (финальный)/ пред.: 54,1 п./ действ.: 55,8 п./ прогноз: 52,0 п./ AUD/USD – внизАвстралийский PMI в сфере услуг от S&P Global в августе вырос до 55,8 п. против 54,1 месяцем ранее. Однако в сентябре он может замедлиться до 52 п., отражая более слабый рост новых заказов и падение экспортного спроса. Бизнес-настроения в отрасли ухудшились до минимального уровня за год. Цены на ресурсы продолжили расти. Но менее быстрыми темпами, что частично сгладило инфляционное давление. Выход показателя вблизи прогноза усилит давление на австралийский доллар.3 октября, 2.30/ Япония/**/ Рост безработицы в августе/ пред.: 2,5%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,4%/ USD/JPY – вверхВ июле уровень безработицы в Японии опустился до 2,3% против 2,5% месяцем ранее, достигнув минимума с декабря 2019 г. Число безработных уменьшилось на 80 тыс. (до 1,64 млн) – наименьшего уровня с января 2020 г. При этом занятость немного снизилась до 68,31 млн человек. А численность рабочей силы – до 69,93 млн. Доля экономически неактивного населения выросла на 150 тыс. Без учета сезонности участие в рабочей силе поднялось до 63,9% против 63,5% годом ранее. Соотношение вакансий и соискателей второй месяц держалось на отметке 1,22, что является минимумом с марта 2022 года. Если августовский показатель выйдет на уровне прогноза, это может ослабить иену.3 октября, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 53,6 п./ действ.: 53,1 п./ прогноз: 53,0 п./USD/JPY – вверхСервисный PMI Японии, по данным S&P Global, в августе составил 53,1 п. против 53,6 месяцем ранее. В сентябре он может опуститься до 53,0 п., что станет минимумом с июня. При этом сектор продолжит расти шестой месяц подряд. Поддержку оказал рост новых заказов и небольшое увеличение занятости, однако давление от внешнего спроса ослабло. Издержки оставались высокими из-за роста цен на топливо, сырье и оплату труда, что вынудило компании повышать отпускные цены. Деловые ожидания на ближайший год остаются осторожно позитивными. Если прогноз подтвердится, это станет фактором слабости для иены.3 октября, 9.00/ РФ/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 48,6 п./ действ.: 50,0 п./ прогноз: 49,7 п./ USD/RUB – вверхСервисный PMI России в августе поднялся до 50,0 п. после 48,6 п. в июле, вернувшись к отметке, отделяющей рост от снижения. Это произошло впервые за три месяца. Снижение новых заказов продолжилось, но замедлилось. Что помогло стабилизировать выпуск. Компании отметили небольшой прирост занятости – самый быстрый с февраля. Нагрузка на мощности оставалась умеренной, а ценовое давление усилилось. Инфляция издержек выросла до максимума за семь месяцев, что вынудило компании корректировать цены. При этом настроения бизнеса ухудшились, опустившись к минимумам с лета 2023 г. Если сентябрьский результат окажется близким к прогнозу, рубль может испытать дополнительное давление.3 октября, 10.55/**/ Германия/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 50,6 п./ действ.: 49,3 п./ прогноз: 52,5 п./ EUR/USD – вверхСервисный PMI Германии, по данным HCOB, в августе снизился до 49,3 п. с 50,6 месяцем ранее, вновь оказавшись в зоне сокращения. В сентябре показатель может вырасти до 52,5 п., что станет максимальным значением за год и сигналом возвращения к росту после пяти месяцев спада. При этом спрос остается нестабильным. Новые заказы продолжают снижаться, а занятость сокращается быстрее. Издержки компаний увеличиваются самыми высокими темпами с апреля, что приводит к росту цен в секторе услуг. Несмотря на это, деловые настроения остаются сдержанными. Выход индекса на уровне прогноза способен поддержать евро.3 октября, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 51,0 п./ действ.: 50,5 п./ прогноз: 51,4 п./ EUR/USD – вверхСервисный PMI еврозоны от HCOB в августе составил 50,5 п., оставаясь выше критической отметки. В сентябре показатель может подняться до 51,4 п., он станет самым сильным ростом активности в текущем году. Поддержку окажет умеренное увеличение новых заказов и дальнейшее, хотя и замедлившееся, расширение занятости. Объем невыполненных заказов может снижаться ускоренными темпами. Инфляция издержек остается высокой, но давление цен на услуги ослабевает. Деловые ожидания в целом стабильны. Прогнозируемый рост индекса может укрепить позиции евро.3 октября, 12.00/ Еврозона/**/ Рост инфляции производителей в августе/ пред.: 0,6%/ действ.: 0,2 прогноз: -0,4%/ EUR/USD – внизЦены производителей еврозоны в июле выросли на 0,2% после 0,6% месяцем ранее, превысив прогнозы рынка. Увеличение стоимости потребительских и капитальных товаров частично компенсировалось удешевлением энергоносителей и промежуточной продукции. В месячном выражении рост составил 0,4% после 0,8% в июне. Если в августе показатель выйдет на уровне прогноза, это может усилить ожидания мягкой политики Европейского ЦБ, а евро отреагирует падением.3 октября, 15.30/ США/***/ Рост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре/ пред.: 79 тыс./ действ.: 22 тыс./ прогноз: 50 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПо данным BLS, за год до марта 2025 г. количество новых рабочих мест оказалось на 911 тыс. меньше, чем сообщалось ранее. То есть данные пережили крупнейшую корректировку вниз с 2000 года. Наибольшее снижение затронуло:сферу отдыха и гостеприимства (-176 тыс.)профессиональные услуги (-158 тыс.)торговлю Корректировки в транспортной отрасли (+6,6 тыс.) и коммунальных услугах (+3,7 тыс.) оказались в сторону роста. Предварительные данные годом ранее также показывали значительное снижение. Пересмотр подтверждает, что рынок труда ослаб сильнее, чем предполагалось. Если сентябрьская занятость окажется близкой к прогнозу, доллар получит поддержку.3 октября, 15.30/ США/***/ Рост заработной платы в сентябре/ пред.: 3,9%/ действ.: 3,7%/ прогноз: 3,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноСредний почасовой заработок работников частного сектора США в августе увеличился на 3,7% после 3,9% месяцем ранее. Динамика совпала с рыночными ожиданиями. Если сентябрьский показатель останется на уровне прогноза, реакция доллара может быть разнонаправленной.3 октября, 16.30/ Канада/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 49,3 п./ действ.: 48,6 п./ прогноз: 49,0 п./ USD/CAD – внизPMI сферы услуг Канады от S&P Global в августе снизился до 48,6 п. с 49,3, продолжая падение восьмой месяц подряд. Сектор испытывал давление из-за слабого внутреннего и внешнего спроса, особенно на фоне резкого сокращения экспортных заказов. Уверенность в будущем оставалась ниже среднего уровня. Хотя надежды на снижение ставок поддерживали некоторый оптимизм. Компании продолжали увеличивать занятость, что помогло уменьшить объем невыполненных заказов. Инфляция издержек ослабла, достигнув минимума с января. Если сентябрьские данные подтвердят прогноз, канадский доллар может оказаться под давлением.3 октября, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 55,7 п./ действ.: 50,1 п./ прогноз: 52,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхСервисный PMI США от S&P Global в августе составил 50,1 п. против 55,7 месяцем ранее. То есть показал самый слабый рост с июня. В сентябре индекс может достичь 52 п., отражая умеренное восстановление активности. Новый спрос рос минимальными темпами за три месяца, и занятость увеличивалась. Но часть вакансий оставалась незакрытой. При этом фиксировалась высокая инфляция затрат – вторая по величине за последние 27 месяцев. Настроения бизнеса улучшились и достигли максимума с мая. Выход показателя вблизи прогноза способен укрепить доллар.3 октября, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в сентябре/ пред.: 50,1 п./ действ.: 52,0 п./ прогноз: 52,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноИндекс ISM для сферы услуг в августе вырос до 52 п. после 50,1 в июле, показав максимальные темпы роста за полгода. Поддержку оказал рост деловой активности, заказов и запасов. Вместе с тем занятость продолжала снижаться, невыполненные заказы опустились до 16-летнего минимума, а ценовое давление оставалось высоким. По данным ISM, бизнес все чаще упоминал о влиянии пошлин и попытках ускорить закупки перед пиковым сезоном. Если сентябрьские данные совпадут с прогнозом, реакция доллара может быть смешанной.2 октября, 9.35/ Япония/ Выступление замглавы Банка Японии Шиничи Учиды/ USD/JPY 2 октября, 10.30/ Еврозона/ Выступление Патрика Монтагнера из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD2 октября, 17.30/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX2 октября, 20.00/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD2 октября, 20.25/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Риса Мендеса/ USD/CAD3 октября, 4.05/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY3 октября, 12.40/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD3 октября, 13.05/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX3 октября, 16.20/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD3 октября, 16.50/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD 3 октября, 20.40/ США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/ USDX Также в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.04 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал. Покупки на отскок по 146.66 позволили забрать с рынка порядка 40 пунктов прибыли. Сильная распродажа доллара вчера произошла после новостей о сокращении числа занятых в США от ADP на 32 000, что указывает на необходимость дальнейшего снижения ставок ФРС. Этот внезапный провал в статистике занятости спровоцировал цепную реакцию на валютных рынках. Инвесторы моментально пересмотрели свои ожидания относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы, закладывая в цены более агрессивное снижение процентных ставок. Спрос на безопасные активы, такие как японская иена, резко возрос, что привело к укреплению японской валюты по отношению к доллару. Сегодня вышли данные по росту индикатора потребительской уверенности в Японии до 35.3 пункта, что позволило покупателям иены сохранить контроль над рынком. Этот неожиданный всплеск оптимизма среди японских потребителей стал той искрой, которая поддержала новый виток укрепления национальной валюты. Инвесторы восприняли эту новость как сигнал к действию, активно скупая иену и отыгрывая утерянные ранее позиции. Однако, не стоит забывать, что один позитивный индикатор – это еще не гарантия долгосрочного роста. Японская экономика по-прежнему сталкивается с рядом серьезных вызовов, включая торговые пошлины, низкую инфляцию и низкий внутренний спрос. Для устойчивого укрепления иены необходимы более фундаментальные изменения в экономической политике и структурные реформы, способные создать условия для устойчивого роста и процветания.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.28 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.70 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.70 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.28 и 147.70.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 147.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.66, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше, как можно выше. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.28 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.04 и 146.66.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1740 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. В результате пара выросла на 15 пунктов и на этом все закончилось.Неожиданное снижение занятости по данным ADP в США на 32 тысячи человек спровоцировало активную фазу продаж американской валюты, что, в свою очередь, оказало поддержку курсу евро. Тем не менее, негативные данные с рынка труда были частично нивелированы позитивными показателями индекса PMI в производственной сфере. Подобное сочетание противоречивых сигналов сформировало на рынке обстановку повышенной неуверенности. С одной стороны, сокращение рабочих мест акцентирует внимание на возможных сложностях в экономике США и способно подтолкнуть Федеральную резервную систему к более мягкому подходу в монетарной политике. С другой стороны, значения индекса деловой активности указывают на стабильность в производственном секторе и продолжающийся подъем экономики.Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по уровню безработицы еврозоны за август этого года. Данные по безработице, хотя и единичные, способны внести коррективы в краткосрочные стратегии. Если фактический показатель существенно отклонится от прогнозов, это может спровоцировать локальные движения валютных пар, особенно евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1753 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1800. В точке 1.1800 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1728 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1753 и 1.1800.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1728 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1686, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1753 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1728 и 1.1686.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3474 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 40 пунктов. Резкое сокращение числа занятых в США от ADP в августе этого года привело к активной распродаже американского доллара и укреплению британского фунта. Инвесторы, обеспокоенные замедлением темпов роста американской экономики, поспешили избавиться от долларовых активов, в то время как фунт стерлингов, напротив, получил поддержку на фоне ожиданий более осторожной денежно-кредитной политики Банка Англии. Однако эта картина представляется несколько упрощенной. Фундаментальные факторы, определяющие долгосрочные перспективы валютных пар, остаются сложными и многогранными. Инфляционное давление в Великобритании, несмотря на усилия регулятора, по-прежнему значительно выше целевого уровня, что создает серьезные риски для британской экономики. В то же время, американская экономика, несмотря на отдельные признаки замедления, демонстрирует устойчивость и потенциал для дальнейшего роста.Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что фунт может столкнуться со сложностями в продолжении развития бычьего рынка. Отсутствие макроэкономических данных, выступающих в роли катализатора для дальнейшего укрепления, создает определенную неопределенность и может спровоцировать консолидацию или даже коррекцию ранее достигнутых позиций. Инвесторы, лишенные возможности опираться на свежие экономические показатели, становятся более консервативными, предпочитая выжидательную позицию. В такой ситуации внимание переключается на внешние факторы, способные оказать влияние на британскую валюту. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3487 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3514 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3514 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение бычьей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3468 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3487 и 1.3514.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3468 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3439, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта будут действовать осторожно против тренда. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3487 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3468 и 1.3439.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 октября. Фунт продолжает рост

Вчера так и не было образовано подходящих точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3448 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до теста 1.3448 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня история повторилась, но уже с уровнем 1.3532, до теста которого не хватило буквально пары пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Резкое сокращение числа занятых в США от ADP в августе этого года привело к активной распродаже американского доллара и укреплению британского фунта. Несмотря на то, что экономисты прогнозировали рост на 50 000, произошло сокращение на 32 000, что усилило ожидания по более мягкой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы до конца года, ослабив доллар. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что фунт может столкнуться со сложностями в продолжении развития бычьего рынка. Поэтому с покупками лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3448 даст точку входа в длинные позиции с целью дальнейшего роста к сопротивлению 1.3485. Прорыв и обратный тест сверху-вниз этого диапазона увеличат шансы на новую волну укрепления GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3523. Самой дальней целью будет область 1.3568, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3448, пара может снизиться более существенно, что может привести к движению в район 1.3409. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3367 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера заявили о себе, ограничив восходящий потенциал пары, но пока рынок находится на стороне покупателей фунта, а ежедневное обновление недельных максимумов указывает на развитие бычьего тренда. По этой причине с продажами лучше не торопиться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3485 будет для меня поводом для продажи фунта с целью снижения в район поддержки 1.3448, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.3409. Самой дальней целью выступит область 1.3367, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3485, покупатели попытаются добиться более крупного движения пары вверх. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3523. Открывать там короткие позиции собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3568, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3450.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 2 октября

Американский доллар вновь столкнулся с проблемами, но уже в лице очередной слабой фундаментальной статистики, что привело к активному росту рисковых активов, в том числе евро и британского фунта.Резкое сокращение числа занятых в США от ADP на 32 000 привело к активной распродаже американского доллара и укреплению евро, фунта и японской иены. Однако плохой результат по рынку труда был компенсирован хорошими данными по индексу деловой активности в производственном секторе, что ограничило нисходящий потенциал доллара. Эти разнонаправленные сигналы создали на рынке атмосферу неопределенности. С одной стороны, сокращение рабочих мест подчеркивает потенциальные проблемы в американской экономике и может спровоцировать более осторожную политику Федеральной резервной системы. С другой стороны, сильный индекс PMI указывает на устойчивость производственного сектора и сохраняющийся экономический рост. В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, не будет пользоваться спросом со стороны крупных игроков, но и до его крупной распродажи дало также вряд ли дойдет. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по уровню безработицы еврозоны за август этого года, которые вряд ли приведут к сильным рыночным изменениям. Однако, опытные трейдеры прекрасно знают, что даже кажущееся затишье может быть обманчивым. Рынок, словно глубокий океан, часто скрывает под спокойной поверхностью мощные течения. Единичная новость, особенно если она неожиданно отклоняется от прогнозов, способна спровоцировать локальные, но достаточно ощутимые колебания. Более того, глобальный контекст никуда не исчезает. Геополитическая напряженность, изменение прогнозов по росту мировых экономик, неожиданные заявления представителей центробанков – все это влияет на настроение рынка и формирует его долгосрочные тенденции. Поэтому, даже в периоды кажущегося спокойствия, важно сохранять широкую перспективу и анализировать ситуацию в комплексе, чтобы не упустить из виду важные сигналы. По Великобритании сегодня и вовсе нет никакой статистики, так что бычий рынок по британскому фунту может перейти в вяло текучую фазу.Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1745 могут привести к росту евро в район 1.1777 и 1.1817Продажи на прорыв уровня 1.1720 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1650Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3485 могут привести к росту фунта в район 1.3500 и 1.3532;Продажи на прорыв уровня 1.3465 могут привести к падению фунта в район 1.3435 и 1.3400;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 147.30 могут привести к росту доллара в район 147.61 и 148.00;Продажи на прорыв уровня 146.96 могут привести к распродажам доллара в район 146.64 и 146.31;Стратегия Mean Reversion (на возврат): Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1747 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1722 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3491 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3463 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6629 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6604 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3952 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3929 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 октября. Покупатели евро не хватило поддержки

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1769 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1749 дали шанс на покупку евро, но после движения вверх на 15 пунктов бычий рынок затух.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Резкое сокращение числа занятых в США от ADP на 32 000 привело к активной распродаже американского доллара и укреплению евро. Однако плохой результат по рынку труда был компенсирован хорошими данными по индексу деловой активности в производственном секторе. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по уровню безработицы еврозоны за август этого года, так что на особую волатильность валютного рынка можно не рассчитывать. В случае медвежьей реакции рынка на цифры действовать собираюсь в районе поддержки 1.1713, которую медведи не могут пробить с 29 сентября. Формирование там ложного пробоя станет отправной точкой входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.1745. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок пары к 1.1777. Самой дальней целью выступит область 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1713 давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению вниз. Продавцы наверняка сумеют дотянуться до следующего интересного уровня 1.1680. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1650 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера проявили себя, так и не дав рынку перейти в новую бычью фазу. Это говорит о том, что спрос на доллар, несмотря на сложность ситуации на рынке труда США, пока сохраняется. Сегодня действовать на продажу собираюсь лишь в районе сопротивления 1.1745. Где формирование ложного пробоя вместе со слабыми данными по еврозоне будет первым шагом на открытие коротких позиций с целью снижения евро к поддержке 1.1713. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще одним подходящим вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1680. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1745, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1777. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 22 часа назад

ИнстаФорекс

Чем чреват шатдаун в США и в чем ирония «атомного бума» ИИ? Календарь трейдера на 2–3 октября

Середина недели принесла США новый кризис – шатдаун. Федеральное правительство остановило работу из-за неурегулированных разногласий демократов и республиканцев по расходам. Для рынка это означает больше, чем просто политическую возню. Приостановка бьет сразу по нескольким каналам. Сотни тысяч госслужащих остаются без зарплат. Статистика, на которой держатся прогнозы и стратегии, уходит в тень – публикация ключевых индикаторов откладывается. Особенно опасен фактор времени. Чем дольше она длится, тем сильнее давит на экономический рост и тормозит бизнес, связанный с государственным аппаратом.Ситуация усугубляется тем, что американский рынок труда и так застыл в летней стагнации. То есть слабый найм стал нормой. Теперь без федеральных сотрудников, отвечающих за сбор данных, аналитики и инвесторы рискуют остаться без сентябрьского отчета по занятости. А именно он должен был показать, есть ли шанс на оживление. но что еще хуже – шатдаун мгновенно ударяет по людям, чья работа зависит от госфинансирования. Сотни тысяч федеральных сотрудников отправляются в принудительные отпуска, а выплаты замораживаются до момента, пока Конгресс снова не откроет казну. Те, кого оставляют на «важных постах», тоже работают бесплатно. В их числе, например, военные и специалисты экстренных служб.Опыт показывает, что масштаб потерь зависит от глубины и длительности блокировки. В 2018–2019 годах, когда правительство простаивало 34 дня, без работы оказались около 340 тысяч человек. В нынешней ситуации, по оценкам экономистов, под удар может попасть свыше 800 тысяч сотрудников. Для них это не только задержки с зарплатой, но и угроза увольнений. Администрация Дональда Трампа в свое время даже шантажировала массовыми сокращениями. Однако лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал такой сценарий «попыткой запугивания» и заявил, что подобные меры вряд ли устоят в суде.Для экономики не менее важен вопрос статистики. Бюро трудовой статистики прекращает публикацию и сбор информации, пока длится блокировка. Это означает, что ежемесячный отчет по занятости, запланированный на пятницу, скорее всего не выйдет. Под угрозой и октябрьский релиз по инфляции. В связи с этим рынок будет вынужден переключить внимание на альтернативные индикаторы. Например, публикации о заявках на пособие по безработице (они ведутся на уровне штатов и не зависят от Конгресса), а также отчеты ФРС. Но качество агрегированных данных после шатдауна тоже может ухудшиться. Особенно это касается инфляционной статистики. Ведь сотрудники, проверяющие цены в магазинах и сервисах, сейчас рискуют оказаться в вынужденных отпусках.Частный сектор первым чувствует последствия блокировки правительства. Компании, завязанные на лицензии, проверки и контракты с федеральными структурами, буквально оказываются, что называется, на холостом ходу. В этом плане очень показателен пример 2013 года. Оборонный гигант Lockheed Martin вынужден был отправить в принудительный отпуск 3 000 сотрудников, так как часть проектов зависела от допуска инспекторов и доступа к объектам. Тогда же федеральные органы:прекратили выдачу разрешений на бурение на государственных земляхзаморозили экспортные сертификаты для алкогольной продукцииприостановили кредитование малого бизнеса и застройщиковДля множества мелких подрядчиков это означало сокращение штата и остановку операций. По расчетам Совета экономических консультантов, тогда в частном секторе было урезано примерно на 120 тыс.Не меньше страдают и высокотехнологичные сегменты. Науки о жизни рискуют потерять темп из-за задержек с грантовым финансированием и остановки проверок FDA. Для фармокологического и биотехнологического секторов такие сбои означают не просто паузу, а потенциальный срыв исследований и вывода продуктов на рынок. Ведь приостановка работы правительства оборачивается сжатием госрасходов и сворачиванием программ. В цепочке эффектов это означает падение активности:федеральные служащие без зарплаты сокращают тратытуристы отменяют поездки из-за угроз закрытых парков или перебоев в аэропортахбизнес замирает в ожидании разрешенийКак показала история, в 2018–2019 годах 34 дня частичного простоя правительства снизил ВВП США на 0,4%. А в 2013 году 16-дневный шатдаун обошелся экономике в минус 0,6% ВВП.Формально эти провалы позже отыгрываются. После перезапуска госаппарата экономика склонна наверстывать упущенное. Но риски на этот раз серьезнее. Угрозы Дональда Трампа о массовых увольнениях федеральных служащих способны оставить след надолго. Сотрудники, пережившие принудительный отпуск, могут надолго снизить потребление, а рынок труда получит еще один очаг нестабильности. Туризм – один из первых жертв бюджетной блокировки. По оценкам Американской ассоциации путешествий, экономика теряет до $1 млрд за каждую неделю «простоя». Формально авиасообщение продолжает работать. Сотрудники TSA и авиадиспетчеры остаются на сменах, но без зарплаты. В том же 2019 году многие офицеры безопасности попросту не выходили на работу. В результате аэропорты сталкивались с закрытием пунктов досмотра и задержками рейсов. Национальные парки – еще один уязвимый сегмент. По плану, дороги и мемориалы будут оставаться открытыми, а платные парки смогут временно финансировать уборку и обслуживание за счет входных сборов. Но ситуация критическая. Из-за сокращений штат службы уже потерял четверть персонала. Бывшие руководители парков призывают вовсе закрыть объекты на время блокировки, чтобы избежать ущерба и вандализма. Таким образом, для регионов, завязанных на потоке путешественников, это означает прямые убытки и долгосрочные репутационные риски.ИИ запускает атомный ренессанс. Примечательно, что фондовый рынок США реагируют на ситуацию с гораздо большим спокойствием, так как по-прежнему черпает воодушевление в технологии и продуктах искусственного интеллекта. Однако по мере расширения ИИ-тренда вырисовывается новая проблема, которую в Bloomberg назвали «атомным бумом». Причина проста. Спрос на электроэнергию растет взрывными темпами, и главная нагрузка идет от центров обработки данных под искусственный интеллект. По оценкам агентства, до 2050 года:США вложат в атомную энергетику около $350 млрдмощность реакторов увеличится на 63% (до 159 гигаватт)из них 53 гигаватта придут именно из ИИ-инфраструктурыИрония в том, что AI должен был экономить ресурсы, но на деле ускоряет износ энергосистем. Если раньше мода была на «зеленую энергетику» и «углеродную нейтральность», то теперь вопрос куда проще: хватит ли мощности, чтобы охлаждать серверы? Ответ очевиден – в игру возвращается атом. До недавнего времени ставка на ИИ ассоциировалась с «чиповым квартетом»: NVIDIA, AMD, Supermicro, Broadcom. Теперь появляется второй эшелон – атомная энергетика и инфраструктурные компании. Среди бенефициаров нового цикла:BWXTNuScaleCameco (уран)OranoX-EnergyTerraPowerЭнергия становится стратегическим ресурсом, почти как нефть в XX веке. Страны, не вложившиеся в атомные реакторы, рискуют попасть в зависимость от тех, кто сможет обеспечивать стабильную генерацию. Вопрос уже не в экологии, а в национальной безопасности и «ИИ-суверенитете». ИИ меняет не только профессии, но и физический ландшафт планеты. Интернету когда-то хватало кабеля, а вот искусственному интеллекту нужен реактор.2 октября, 4.30/ Австралия/**/ Торговый баланс в августе/ пред.: 5,37 млрд/ действ.: 7,31 млрд/ прогноз: 6,20 млрд/ AUD/USD – внизПрофицит внешней торговли Австралии в июле расширился до 7,31 млрд австралийских долларов против 5,37 млрд месяцем ранее. Это стало максимальным значением с февраля 2024 г. Рост обеспечил экспорт (до 46,02 млрд), тогда как импорт снизился на 1,3% (до 3-месячного минимума). Основной вклад в рост экспорта внесли несельскохозяйственные товары. Поставки в США увеличились более чем вдвое на фоне предварительных закупок до введения новых пошлин, тогда как продажи в Китай сократились на 13,6%. Снижение импорта связано главным образом с падением спроса на немонетарное золото. Если прогнозируемый показатель за август подтвердится, давление на австралийский доллар сохранится.2 октября, 4.30/ Австралия/**/ Рост расходов домохозяйств в августе/ пред.: 4,8%/ действ.: 5,1%/ прогноз: 5,3%/ AUD/USD – вверхРасходы домохозяйств в Австралии в июле выросли на 5,1% после 4,8% месяцем ранее. Средний уровень за 2020–2025 гг. составлял 6,48%. В случае выхода августовского отчета на уровне прогноза австралийская валюта может укрепиться.2 октября, 8.00/ Япония/**/ Индекс потребительской уверенности в сентябре/ пред.: 33,7 п./ действ.: 34,9 п./ прогноз: 35,2 п./ USD/JPY – внизВ августе индекс потребительской уверенности в Японии вырос до 34,9 п. против 33,7 месяцем ранее, достигнув максимума с января. Улучшения зафиксированы по всем компонентам:уровень жизни поднялся до 32,7 п.ожидания по доходам – до 39,4 п.по занятости – до 39,3 п.готовность к покупкам товаров длительного пользования – до 28 п. Если сентябрьские данные окажутся на уровне прогноза, это поддержит позицию иены.2 октября, 12.00/ Еврозона/**/ Рост уровня безработицы в августе/ пред.: 6,2%/ действ.: 6,2%/ прогноз: 6,2%/ EUR/USD – волатильноУровень безработицы в еврозоне в июле опустился до 6,2% после 6,3% месяцем ранее. Что соответствовало ожиданиям. Этот показатель стал рекордно низким: число безработных уменьшилось на 170 тыс. до 10,8 млн человек. Среди крупнейших экономик еврозоны лидировали Германия (3,7%) и Нидерланды (3,8%), далее следовали Италия (6,0%), Франция (7,6%) и Испания (10,4%). Сохранение прогноза за август вблизи исторического минимума может сделать реакцию евро разнонаправленной.2 октября, 14.30/ США/**/ Рост увольнений в сентябре/ пред.: 62,1 тыс./ действ.: 85,979 тыс./ прогноз: 150,0 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизВ августе работодатели США объявили о сокращении 85,979 тыс. рабочих мест. Это на 39% больше, чем месяцем ранее, и на 13% выше прошлогоднего уровня, максимум за три месяца и крупнейший августовский показатель с 2020 г. Больше всего увольнений пришлось на:фармацевтическую сферу (19,1 тыс.)финансы (18,1 тыс.)технологии (13 тыс.) С начала года объявлено почти 892 тыс. сокращений, что на 66% выше уровня аналогичного периода прошлого года и уже превысило общий результат 2024 года. По данным Challenger, Gray & Christmas, работодатели указывают на экономические и рыночные факторы, а также рост числа закрытий и банкротств. Если сентябрьский показатель приблизится к прогнозу, это усилит давление на доллар.2 октября, 15.30/ США/***/ Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю/ пред.: 232 тыс./ действ.: 218 тыс./ прогноз: 223 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – внизЧисло обращений за пособием по безработице в США сократилось до 218 тыс. в третью неделю сентября против 232 тыс. неделей ранее. Это минимум за два месяца и лучше ожиданий рынка (223–235 тыс.). Количество продолжающихся заявок снизилось до 1,926 млн, что стало минимальным уровнем с конца мая. Данные показали устойчивость рынка труда на фоне тревог, связанных с ростом увольнений. В случае выхода статистики вблизи прогноза доллар может ослабнуть.2 октября, 17.00/ США/**/ Новые заказы на промышленные товары в августе (м/м)/ пред.: -4,8%/ действ.: -1,3%/ прогноз: 1,4%/ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхВ июле заказы на промышленные товары в США сократились на 1,3% (м/м) после падения на 4,8% месяцем ранее. Снижение вызвано слабостью в сегменте транспортного оборудования (-9,5%), в том числе гражданских самолетов (-32,7%). При этом увеличились заказы на:машины (+1,9%)первичные металлы (+1,6%)электронную продукцию (+0,5%) Если августовские данные покажут рост в пределах прогноза, доллар получит дополнительную поддержку.3 октября, 2.00/ Австралия/**/ Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре (финальный)/ пред.: 54,1 п./ действ.: 55,8 п./ прогноз: 52,0 п./ AUD/USD – внизАвстралийский PMI в сфере услуг от S&P Global в августе вырос до 55,8 п. против 54,1 месяцем ранее. Однако в сентябре он может замедлиться до 52 п., отражая более слабый рост новых заказов и падение экспортного спроса. Бизнес-настроения в отрасли ухудшились до минимального уровня за год. Цены на ресурсы продолжили расти. Но менее быстрыми темпами, что частично сгладило инфляционное давление. Выход показателя вблизи прогноза усилит давление на австралийский доллар.3 октября, 2.30/ Япония/**/ Рост безработицы в августе/ пред.: 2,5%/ действ.: 2,3%/ прогноз: 2,4%/ USD/JPY – вверхВ июле уровень безработицы в Японии опустился до 2,3% против 2,5% месяцем ранее, достигнув минимума с декабря 2019 г. Число безработных уменьшилось на 80 тыс. (до 1,64 млн) – наименьшего уровня с января 2020 г. При этом занятость немного снизилась до 68,31 млн человек. А численность рабочей силы – до 69,93 млн. Доля экономически неактивного населения выросла на 150 тыс. Без учета сезонности участие в рабочей силе поднялось до 63,9% против 63,5% годом ранее. Соотношение вакансий и соискателей второй месяц держалось на отметке 1,22, что является минимумом с марта 2022 года. Если августовский показатель выйдет на уровне прогноза, это может ослабить иену.3 октября, 3.30/ Япония/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 53,6 п./ действ.: 53,1 п./ прогноз: 53,0 п./USD/JPY – вверхСервисный PMI Японии, по данным S&P Global, в августе составил 53,1 п. против 53,6 месяцем ранее. В сентябре он может опуститься до 53,0 п., что станет минимумом с июня. При этом сектор продолжит расти шестой месяц подряд. Поддержку оказал рост новых заказов и небольшое увеличение занятости, однако давление от внешнего спроса ослабло. Издержки оставались высокими из-за роста цен на топливо, сырье и оплату труда, что вынудило компании повышать отпускные цены. Деловые ожидания на ближайший год остаются осторожно позитивными. Если прогноз подтвердится, это станет фактором слабости для иены.3 октября, 9.00/ РФ/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 48,6 п./ действ.: 50,0 п./ прогноз: 49,7 п./ USD/RUB – вверхСервисный PMI России в августе поднялся до 50,0 п. после 48,6 п. в июле, вернувшись к отметке, отделяющей рост от снижения. Это произошло впервые за три месяца. Снижение новых заказов продолжилось, но замедлилось. Что помогло стабилизировать выпуск. Компании отметили небольшой прирост занятости – самый быстрый с февраля. Нагрузка на мощности оставалась умеренной, а ценовое давление усилилось. Инфляция издержек выросла до максимума за семь месяцев, что вынудило компании корректировать цены. При этом настроения бизнеса ухудшились, опустившись к минимумам с лета 2023 г. Если сентябрьский результат окажется близким к прогнозу, рубль может испытать дополнительное давление.3 октября, 10.55/**/ Германия/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 50,6 п./ действ.: 49,3 п./ прогноз: 52,5 п./ EUR/USD – вверхСервисный PMI Германии, по данным HCOB, в августе снизился до 49,3 п. с 50,6 месяцем ранее, вновь оказавшись в зоне сокращения. В сентябре показатель может вырасти до 52,5 п., что станет максимальным значением за год и сигналом возвращения к росту после пяти месяцев спада. При этом спрос остается нестабильным. Новые заказы продолжают снижаться, а занятость сокращается быстрее. Издержки компаний увеличиваются самыми высокими темпами с апреля, что приводит к росту цен в секторе услуг. Несмотря на это, деловые настроения остаются сдержанными. Выход индекса на уровне прогноза способен поддержать евро.3 октября, 11.00/ Еврозона/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 51,0 п./ действ.: 50,5 п./ прогноз: 51,4 п./ EUR/USD – вверхСервисный PMI еврозоны от HCOB в августе составил 50,5 п., оставаясь выше критической отметки. В сентябре показатель может подняться до 51,4 п., он станет самым сильным ростом активности в текущем году. Поддержку окажет умеренное увеличение новых заказов и дальнейшее, хотя и замедлившееся, расширение занятости. Объем невыполненных заказов может снижаться ускоренными темпами. Инфляция издержек остается высокой, но давление цен на услуги ослабевает. Деловые ожидания в целом стабильны. Прогнозируемый рост индекса может укрепить позиции евро.3 октября, 12.00/ Еврозона/**/ Рост инфляции производителей в августе/ пред.: 0,6%/ действ.: 0,2 прогноз: -0,4%/ EUR/USD – внизЦены производителей еврозоны в июле выросли на 0,2% после 0,6% месяцем ранее, превысив прогнозы рынка. Увеличение стоимости потребительских и капитальных товаров частично компенсировалось удешевлением энергоносителей и промежуточной продукции. В месячном выражении рост составил 0,4% после 0,8% в июне. Если в августе показатель выйдет на уровне прогноза, это может усилить ожидания мягкой политики Европейского ЦБ, а евро отреагирует падением.3 октября, 15.30/ США/***/ Рост новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в сентябре/ пред.: 79 тыс./ действ.: 22 тыс./ прогноз: 50 тыс./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхПо данным BLS, за год до марта 2025 г. количество новых рабочих мест оказалось на 911 тыс. меньше, чем сообщалось ранее. То есть данные пережили крупнейшую корректировку вниз с 2000 года. Наибольшее снижение затронуло:сферу отдыха и гостеприимства (-176 тыс.)профессиональные услуги (-158 тыс.)торговлю Корректировки в транспортной отрасли (+6,6 тыс.) и коммунальных услугах (+3,7 тыс.) оказались в сторону роста. Предварительные данные годом ранее также показывали значительное снижение. Пересмотр подтверждает, что рынок труда ослаб сильнее, чем предполагалось. Если сентябрьская занятость окажется близкой к прогнозу, доллар получит поддержку.3 октября, 15.30/ США/***/ Рост заработной платы в сентябре/ пред.: 3,9%/ действ.: 3,7%/ прогноз: 3,7%/ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноСредний почасовой заработок работников частного сектора США в августе увеличился на 3,7% после 3,9% месяцем ранее. Динамика совпала с рыночными ожиданиями. Если сентябрьский показатель останется на уровне прогноза, реакция доллара может быть разнонаправленной.3 октября, 16.30/ Канада/**/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 49,3 п./ действ.: 48,6 п./ прогноз: 49,0 п./ USD/CAD – внизPMI сферы услуг Канады от S&P Global в августе снизился до 48,6 п. с 49,3, продолжая падение восьмой месяц подряд. Сектор испытывал давление из-за слабого внутреннего и внешнего спроса, особенно на фоне резкого сокращения экспортных заказов. Уверенность в будущем оставалась ниже среднего уровня. Хотя надежды на снижение ставок поддерживали некоторый оптимизм. Компании продолжали увеличивать занятость, что помогло уменьшить объем невыполненных заказов. Инфляция издержек ослабла, достигнув минимума с января. Если сентябрьские данные подтвердят прогноз, канадский доллар может оказаться под давлением.3 октября, 16.45/ США/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг в сентябре/ пред.: 55,7 п./ действ.: 50,1 п./ прогноз: 52,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – вверхСервисный PMI США от S&P Global в августе составил 50,1 п. против 55,7 месяцем ранее. То есть показал самый слабый рост с июня. В сентябре индекс может достичь 52 п., отражая умеренное восстановление активности. Новый спрос рос минимальными темпами за три месяца, и занятость увеличивалась. Но часть вакансий оставалась незакрытой. При этом фиксировалась высокая инфляция затрат – вторая по величине за последние 27 месяцев. Настроения бизнеса улучшились и достигли максимума с мая. Выход показателя вблизи прогноза способен укрепить доллар.3 октября, 17.00/ США/***/ Индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в сентябре/ пред.: 50,1 п./ действ.: 52,0 п./ прогноз: 52,0 п./ USDX (6-валютный индекс USD) – волатильноИндекс ISM для сферы услуг в августе вырос до 52 п. после 50,1 в июле, показав максимальные темпы роста за полгода. Поддержку оказал рост деловой активности, заказов и запасов. Вместе с тем занятость продолжала снижаться, невыполненные заказы опустились до 16-летнего минимума, а ценовое давление оставалось высоким. По данным ISM, бизнес все чаще упоминал о влиянии пошлин и попытках ускорить закупки перед пиковым сезоном. Если сентябрьские данные совпадут с прогнозом, реакция доллара может быть смешанной.2 октября, 9.35/ Япония/ Выступление замглавы Банка Японии Шиничи Учиды/ USD/JPY 2 октября, 10.30/ Еврозона/ Выступление Патрика Монтагнера из Наблюдательного совета ЕЦБ/ EUR/USD2 октября, 17.30/ США/ Выступление главы ФРБ Далласа Лори Логан/ USDX2 октября, 20.00/ Еврозона/ Выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса/ EUR/USD2 октября, 20.25/ Канада/ Выступление замглавы Банка Канады Риса Мендеса/ USD/CAD3 октября, 4.05/ Япония/ Выступление главы Банка Японии Кадзуо Уэды/ USD/JPY3 октября, 12.40/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центробанка Кристин Лагард/ EUR/USD3 октября, 13.05/ США/ Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса/ USDX3 октября, 16.20/ Великобритания/ Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли/ GBP/USD3 октября, 16.50/ Еврозона/ Выступление Изабель Шнабель из правления ЕЦБ/ EUR/USD 3 октября, 20.40/ США/ Выступление замглавы ФРС США Филиппа Джефферсона/ USDX Также в эти дни ожидаются выступления представителей ведущих центробанков. Их комментарии обычно вызывают волатильность на валютном рынке, так как могут указывать на дальнейшие планы регуляторов по ставкам. Экономический календарь открывается по ссылке. Все показатели приводятся в годовом исчислении (г/г). При расчете в месячном исчислении данные отмечаются примечанием (м/м). Знак * определяет (по мере возрастания) степень важности отчета для активов, которые доступны на платформе InstaForex. Напоминаем, что время публикации указано МСК (GMT +3.00). Открыть торговый счет можно здесь. А чтобы инструменты всегда был под рукой, советуем скачать приложение MobileTrader. Смотрите также видеоновости рынка от ГК InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

Доллару бросили спасательный круг, но шатдаун тянет его ко дну

Вашингтонский шатдаун погрузил рынки в темноту: публикация данных остановлена, неопределенность растет, доллар теряет опору. Но на фоне этого политического хаоса неожиданно вспыхнул "луч света" – Верховный суд заблокировал попытку Трампа немедленно отстранить Лизу Кук из ФРС. Для валюты это стало передышкой: хотя шатдаун продолжает давить, сохранение независимости регулятора временно удержало доллар от обвала. Разбираемся, что это значит для рынков Удар по доллару: фактор шатдауна, замороженные данные и слабая занятость США вновь оказались в ловушке бюджетного кризиса: частичное прекращение работы правительства началось после того, как Сенат заблокировал краткосрочный пакет расходов, который должен был поддерживать деятельность федеральных ведомств до ноября.Последствия для экономики проявились мгновенно: публикация ключевых статистических данных приостановлена. Министерства труда и торговли подтвердили, что их агентства не будут публиковать отчеты, включая сентябрьский Nonfarm Payrolls – индикатор, который традиционно определяет ожидания по ставкам ФРС.Отсутствие официальных данных создало вакуум, и внимание инвесторов переключилось на те немногие индикаторы, которые все же выходят. Одним из них стал отчет ADP по занятости в частном секторе. Его публикация в среду вызвала настоящий шок: число занятых сократилось на 32 тыс., тогда как консенсус-прогноз предполагал рост на 50 тыс. Более того, августовские цифры были пересмотрены вниз – вместо роста на 54 тыс. зафиксировано снижение на 3 тыс. – Ситуация на рынке труда, похоже, становится все хуже – негативные релизы следуют один за другим, – отметил аналитик Эрик Брегар. По его словам, постоянно ослабевающий рынок занятости – это "большая история" для инвесторов. При этом парадоксально, что пауза в публикации официальной статистики для некоторых даже удобна: надежность этих данных в последнее время вызывала сомнения.Рынки отреагировали мгновенно. Фьючерсы на процентную ставку стали закладывать почти 50 б.п. снижения в этом году против 43 б.п. накануне. По данным LSEG, вероятность снижения уже в октябре приблизилась к 99%. Такой ценовой сценарий сам по себе превращается во встречный ветер для доллара, подрывая доверие к его устойчивости.Котировки валют отражают нервозность. В ходе торгов доллар упал на 0,6% к иене, достигнув отметки 147,07 – минимальной с 17 сентября. Евро укрепился до 1,1738, фунт – до 1,3487. Индекс доллара снизился к 97,68, оказавшись на недельных минимумах. На этом фоне звучат тревожные комментарии экспертов: "Мы обеспокоены закрытием правительства, что не сулит ничего хорошего для доллара, – прокомментировал ситуацию рыночный стратег Хуан Перес. – У американской валюты мало причин оставаться символом силы и надежности, когда правительство закрыто, а рабочие места сокращаются".Решение по Кук: передышка для доллара и сигнал о независимости ФРС На фоне политического хаоса и экономического вакуума единственной позитивной новостью для рынка стала позиция Верховного суда США по делу Лизы Кук. Судьи отказались немедленно удовлетворить требование Дональда Трампа об ее отстранении и назначили слушания только на январь. Это решение позволило Кук сохранить место в Совете управляющих ФРС, а самой системе – хотя бы краткосрочную стабильность.Для инвесторов сигнал прозвучал однозначно: угроза немедленного давления Белого дома на регулятора снята, пусть и временно. – Опасения рынка по поводу независимости ФРС теперь отходят на второй план на ближайшие несколько месяцев, – отметил аналитик Тони Сикамор. Рынок отреагировал мгновенно: индекс доллара отыграл часть потерь, прибавив 0,1% до 97,80 после четырех дней снижения подряд.Эксперты, впрочем, напоминают: это лишь отсрочка. "Вы должны воспринимать это как матч с несколькими иннингами", – образно заметил Марк Шпиндел, автор книги "Миф о независимости". По его словам, Трамп не откажется от попыток подчинить Совет управляющих своим интересам. Наблюдатели добавляют, что ключевой интригой остается судьба Джерома Пауэлла: его мандат истекает в мае, и Белый дом вполне может воспользоваться этим, чтобы изменить баланс сил внутри ФРС. Сохранение Лизы Кук стало также важным фактором для рыночных ожиданий по ставкам. "Мы рассматриваем ее как голубиного политика, который, скорее всего, будет поддерживать снижение ставок", – отметил Мэтью Луццетти, главный экономист Deutsche Bank по США. В прогнозах ФРС фигурируют еще два понижения ставки в 2025 году, и наличие голоса Кук в Совете укрепляет эту линию.Тем не менее аналитики предупреждают: сам факт борьбы Белого дома с ФРС уже нанес ущерб восприятию ее независимости. Как отметила Сара Блум Раскин, бывший руководитель ФРС и профессор права в Дьюке, "независимые точки зрения теперь озвучиваются с оглядкой на последствия". И хотя решение суда стало для доллара проблеском надежды, рынки понимают, что впереди еще несколько раундов этой затяжной схватки.Что делать трейдерам: доллар между риском и паузойДля валютных рынков ситуация вокруг доллара остается двухслойной. С одной стороны, шатдаун правительства США продолжает создавать давление: данные по занятости и другим макропоказателям заморожены, неопределенность растет, а рынок труда подает тревожные сигналы. Все это ограничивает пространство для роста доллара и делает американскую валюту уязвимой перед дальнейшим снижением.С другой стороны, решение Верховного суда по Лизе Кук подарило инвесторам временный "якорь стабильности". ФРС сохраняет независимость хотя бы на ближайшие месяцы, и это позволило доллару остановить падение. В краткосрочной перспективе этот фактор может поддержать котировки и удержать индекс доллара от ухода в зону новых минимумов. Что это значит для торговли:Краткосрочно. Отскоки доллара можно использовать для тактических продаж, особенно против валют с сильным фундаментом – евро и фунта. Пробой отметки 97,50 по DXY станет сигналом к открытию коротких позиций с целями ниже.Среднесрочно. Неопределенность вокруг шатдауна и пауза в публикации данных делают рынок зависимым от любых частных индикаторов. Это повышает волатильность и создает возможности для спекулятивных сделок на статистике.По кроссам. Иена сохраняет привлекательность как защитный актив. Падение доллара к отметке 147 за доллар/иена – важный уровень, на котором возможна активность покупателей, но риск ухода ниже остается высоким.В целом, доллару действительно бросили спасательный круг, но это не полноценное спасение, а лишь временная поддержка. Трейдерам стоит воспринимать текущее восстановление скорее как шанс для аккуратных продаж, чем как разворот тенденции. Настоящее испытание для американской валюты еще впереди, и оно напрямую связано с исходом бюджетного кризиса и дальнейшими шагами Белого дома против ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 23 часа назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 2 октября? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано очень мало, и важных среди них нет. В Великобритании не запланировано никаких отчетов, в Германии – тоже, в Евросоюзе – уровень безработицы, в США – отчет по заявкам на пособия по безработице. Все запланированные отчеты – второстепенные и могут спровоцировать лишь очень слабую реакцию рынка. Таким образом, движения обеих валютных пар, которые в последнее время оставляют желать лучшего, сегодня могут быть низковолатильными и нетрендовыми. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на четверг тоже запланировано крайне мало – лишь несколько выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Однако напомним, что в понедельник и вторник чиновники ЕЦБ и ФРС активно раздавали интервью, что абсолютно никак не отразилось на движении основных валютных пар. Таким образом, сегодняшние выступления также вряд ли повлияют на позиции евро или доллара. Рынок ждет, рынок в напряжении. Ждет развития шатдауна, ждет отчетов по рынку труда и безработице в США, которых может и не дождаться из-за того же шатдауна. Ситуация напряженная, что является причиной нервозности трейдеров и их частого нежелания заходить в рынок. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 2 октября. Инфляция работает против евровалюты, но и у доллара козырей немного.Обзор пары GBP/USD. 2 октября. Шатдаун может быть долгим, но доллар пока держится...Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 2 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 2 октября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут продолжить движение вверх. Фунт стерлингов завершил нисходящую тенденцию, поэтому европейская валюта также ее завершила с высокой долей вероятности(хоть еще не преодолела линию тренда). У евровалюты имеется область 1,1745-1,1754, от которой можно вести торговлю. У фунта стерлингов для открытия позиций – область 1,3466-1,3475. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 1 день назад

ИнстаФорекс