GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3399 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта и вылилось в падение в район целевого уровня 1.3362.Последнее падение фунта подтверждает его нахождение в глубоком медвежьем рынке, отмеченное очередным обновлением недельного минимума. Инвесторы и трейдеры с опаской наблюдают за развитием событий, пытаясь понять, где же дно и когда начнется хоть какое-то восстановление. Экономические факторы, такие как инфляция, высокие процентные ставки и замедление темпов роста, продолжают оказывать давление на британскую валюту. Во второй половине дня британский фунт может отреагировать новым падением на выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, и членов FOMC в лице Мишель Боуман и Майкла С. Барра. Заявления ключевых фигур Федеральной резервной системы становятся определяющим фактором в формировании ожиданий относительно будущей траектории процентных ставок в США – особенно в условиях шатдауна. Если Пауэлл и другие члены FOMC выскажут ястребиную позицию, это, скорее всего, приведет к укреплению доллара США. И наоборот, если Пауэлл и его коллеги займут более голубиную позицию, намекая на возможную снижения ставок в октябре даже на фоне отсутствия важной статистики, фунт может получить кратковременную поддержку.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3454 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3454 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта сегодня можно рассчитывать только после голубиной речи Пауэлла. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3369 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3410 и 1.3454.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3369 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3331, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3410 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3369 и 1.3331.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Возобновление покупок доллара США оказывает давление на золото

Сегодня, в четверг, золото продолжает консолидироваться, хотя и сохраняет позиции выше ключевого уровня $4000 благодаря смешанным фундаментальным данным. Достигнутая договоренность между Израилем и ХАМАС о запуске первой стадии мирного плана снижает геополитическую остроту и побуждает инвесторов фиксировать доходы по защитному активу — драгоценному металлу, который все еще выглядит перекупленным. К тому же американский доллар усиливает свой недельный рост, обновляя максимумы с начала августа, что дополнительно ослабляет динамику этого драгоценного металла.Тем не менее мягкие перспективы от Федеральной резервной системы все еще подпирают уязвимое золото, помогая сдерживать его спуск. Плюс риски от затяжного шатдауна правительства США, который может ударить по экономическим данным, добавляют позитива валюте-убежищу XAU/USD. Протокол сентябрьского заседания ФРС, опубликованный в среду, выявил почти полную солидарность среди регуляторов в решении о смягчении ставок из-за тревог по поводу занятости. Впрочем, мнения разделились насчет того, стоит ли ожидать одно или два снижения ставок до конца года.По оценкам инструмента FedWatch от CME, шансы на понижение ставки ФРС на 25 б.п. в октябре и декабре оцениваются в 93% и 79% соответственно. Кроме того, девятый день подряд длящийся шатдаун в США тормозит рост доллара и становится дополнительным толчком для этого товарного актива. Сенат в среду снова провалил попытку принять бюджетные законопроекты для разблокировки финансирования — это уже шестой подряд неудачный раунд. Очевидных сдвигов в переговорах не просматривалось. Демократы и республиканцы продолжали перекладывать вину друг на друга за патовую ситуацию. Более того, сокращения среди госслужащих несут угрозу для американского рынка труда.С точки зрения геополитики: в среду влиятельный российский политик заявил, что Москва будет перехватывать крылатые ракеты «Томагавк» и наносить удары по их стартовым позициям, если Вашингтон одобрит их поставки на Украину. Это подогревает геополитические напряжения и помогает сдерживать коррекцию по драгоценному металлу.Поскольку значимых экономических публикаций нет из-за правительственного простоя в США, трейдеры сосредоточатся на комментариях Джерома Пауэлла, чтобы понять траекторию снижения ставок. Это окажет решающее влияние на траекторию доллара и даст свежий импульс динамике XAU/USD.А с технической точки зрения золото демонстрирует психологического уровня $4000, отскакивая от него. Поэтому, прежде чем планировать существенное коррекционное снижение, стоит дождаться устойчивого прорыва и закрепления уровня ниже этого уровня.С другой стороны, импульс выше уровня $4035, может поднять цену выше исторического максимума, достигнутого в среду, в районе $4059–4060. последующие покупки, выше круглого уровня $4100, можно рассматривать как новый триггер для быков по XAU/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 9 октября (американская сессия)

Биткоин обновил дневной минимум в районе $121 200, после чего покупатели вернулись в рынок, что указывает на довольно хороший спрос в этом диапазоне, который просматривался еще в самом начале этой недели. А вот эфир не сумел восстановиться после крупной распродажи и сейчас торгуется по $4357.Еще утром я говорил о том, что притоки в спотовые ETF хоть и замедлились, но все еще продолжаются. На этом фоне, согласно последним данным, по состоянию на 7 октября биткоин-ETF BlackRock накопил более 798 747 BTC. Вчерашний чистый приток средств в IBIT составил 426,2 млн долларов США, а это около 3510 BTC, что оказалось достаточным для преодоления рубежа, составив около 802 257 BTC — 3,8% от общего объема предложения биткоинов в 21 млн.Для сравнения, это значительно опережает по объему активов компанию Strategy Майкла Сейлора, которая владеет 640 031 BTC стоимостью около 78 миллиардов долларов, что составляет 3,1% от общего объема предложения.Согласно данным, совокупный объём спотовых биткоин-ETF США составил в среду 440,7 млн долларов США. Семидневный положительный рост IBIT принёс более 4,1 млрд долларов США чистого притока средств. Восьмидневный приток средств в ETF подчёркивает устойчивый структурный спрос, усиливая позиции биткоина как стратегического резервного актива. В понедельник биткоин-ETF привлекли самый большой дневной приток средств с момента победы Трампа, сторонника криптовалют, на президентских выборах в США в ноябре прошлого года — $1,21 млрд. С момента своего запуска американские спотовые биткоин-ETF зарегистрировали приток почти в $63 млрд. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $122 000 с целью роста к уровню $123 000. В районе $123 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $121 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $122 000 и $123 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $121 400 с целью падения к уровню $120 400. В районе $120 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $122 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $121 400 и $120 400.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4368 с целью роста к уровню $4472. В районе $4596 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4311 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4368 и $4472.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4311 с целью падения к уровню $4230. В районе $4230 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4368 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4311 и $4230.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

На данный момент пара не смогла удержаться выше круглого уровня 1,3400, который преодолевала в период азиатской сессии. С технической точки зрения недавние повторяющиеся провалы вблизи 100-периодной простой скользящей средней (SMA) благоприятствуют медведям по паре GBP/USD. Более того, отрицательные осцилляторы на дневном графике отрицательны, поэтому любой последующий рост может быстро иссякнуть и его можно рассматривать как возможность для продажи.Следовательно, для подтверждения глобального роста было бы разумно дождаться устойчивого импульса выше уровня 1,3484 и выше 100-периодной SMA, прежде чем открывать позиции на покупку. Покупки за пределами психологического уровня 1,3500 поднимут пару GBP/USD выше зоны предложения 1,3530–1,3535 на пути к круглому уровню 1,3600.С противоположной стороны область 1,3370 может продолжить защищать от падения, ниже которой пара GBP/USD повторно протестирует зону 1,3330–1,3323, или почти двухмесячный минимум, достигнутый в сентябре. Последующее падение ниже круглого уровня 1,3300 станет новым триггером для медведей, открывая путь к более значительным потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

На данный момент пара не смогла удержаться выше круглого уровня 1,3400, который преодолевала в период азиатской сессии. С технической точки зрения, недавние повторяющиеся провалы вблизи 100-периодной простой скользящей средней (SMA) благоприятствуют медведям по паре GBP/USD. Более того, отрицательные осцилляторы на дневном графике отрицательны, поэтому, любой последующий рост может быстро иссякнуть, и его можно рассматривать как возможность для продажи.Следовательно, для подтверждения глобального роста, было бы разумно дождаться устойчивого импульса выше уровня 1,3484, и выше 100-периодной SMA, прежде чем открывать позиции на покупку. Покупки за пределами психологического уровня 1,3500, поднимут пару GBP/USD выше зоны предложения 1,3530–1,3535 на пути к круглому уровню 1,3600.С противоположной стороны, область 1,3370, может продолжить защищать от падения, ниже которой пара GBP/USD повторно протестирует зону 1,3330–1,3323, или почти двухмесячный минимум, достигнутый в сентябре. Последующее падение ниже круглого уровня 1,3300 станет новым триггером для медведей, открывая путь к более значительным потерям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 октября. Евро провалился в район недельного минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1602 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1602 привели к точке входа на покупку евро, что вылилось в рост пары на 20 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Учитывая какое давление сейчас оказывается на евро, не помогли даже хорошие данные по росту положительного сальдо баланса внешней торговли Германии. Учитывая шатдаун в США и отсутствие новой фундаментальной статистики, конечно же во второй половине дня акцент будет смещен на выступления представителей ФРС, которые все больше и больше расходятся во взглядах, что делать дальше с процентными ставками. Ожидаются выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, и членов FOMC в лице Мишель Боуман, Майкла С. Барра и Мишель Боуман. В случае дальнейшего падения евро лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1602 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1634. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1661. Самой дальней целью будет уровень 1.1687, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1602, что более вероятно, пара продолжит падение. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1576. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1530 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но пробиться ниже недельного минимума пока не удалось. В случае роста пары после выступления представителей ФРС действовать собираюсь только в районе ближайшего сопротивления 1.1634. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1602. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1576. Самой дальней целью выступит область 1.1530, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1634, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1661. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1602.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 октября. Фунт провалился, обновив недельный минимум

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3349 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3349 привели к хорошей точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 35 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По фунту продолжает медвежий рынок, и очередное обновление недельного минимума является этому прямым доказательством. Теперь же акцент будет смещен на очередное выступление представителей ФРС в лице Мишель Боуман и Майкла С. Барра, но куда более интересным станет интервью председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В случае обеспокоенного тона за шатдаун и инфляцию, доллар наверняка вновь начнут активно покупать, что приведет к новому падению пары. В ином случае трейдеры получат шанс на достаточно хорошую восходящую коррекцию. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь в районе поддержки 1.3364, образованной по итогам первой половины дня. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3392. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3424. Самой дальней целью окажется область 1.3457, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3364 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к возврату медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3342 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы сделали все, чтобы закрепить за собой контроль, но затем отступили. Пилообразный рынок сохраняется, что еще раз подтверждает сложность ситуации. Первостепенной задачей медведей на вторую половину дня будет защита ближайшего уровня сопротивления 1.3392, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3364. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3342. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3392, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3424. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3457, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3355.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD Анализ цен. Прогноз. Политический кризис во Франции давит на евро

Сегодня пара пытается удержать уровень 1,1625, вблизи 100 дневной SMA. Продолжающаяся приостановка работы правительства США негативно влияет на курс доллара США по отношению к единой европейской валюте. Позже в четверг выступит председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.Прошло девять дней с момента начала приостановки работы правительства США, стартовавшей 1 октября, вследствие несогласия Конгресса по поводу нового бюджета, который должен был быть утвержден до 30 сентября. В результате Бюро статистики труда и Бюро экономического анализа прекратили сбор данных и публикацию отчетов, что создает сложности для ФРС в принятии решений по ставкам, а также мешает компаниям планировать свои действия. Эти обстоятельства могут привести к ослаблению доллара и поддержать рост основной валютной пары в ближайшей перспективе.Опубликованный в среду протокол сентябрьского заседания ФРС продемонстрировал, что большинство участников поддержали снижение ставки в тот месяц и заявили о возможных дальнейших снижениях в конце года. Однако некоторые члены регулятора выразили осторожность, ссылаясь на риски инфляции.В то же время политический кризис во Франции после неожиданной отставки премьер-министра Себастьена Лекорню и его кабинета может негативно сказаться на евро. Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь под давление, вынужден рассматривать назначение внеочередных парламентских выборов или возможно скорую отставку, поскольку его бывшие союзники переметнулись на сторону его оппонентов и требуют от него активных мер по стабилизации политической ситуации во второй по величине экономике еврозоны.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, пара с трудом удерживает уровень 1,1625 вблизи 100-дневной SMA. Если цены yе удержатся на этом уровне, а также опустятся ниже круглого уровня 1,1600, быки потеряют силу бороться.Ближайшее сопротивление у пары на уровне 1,1650, преодолев его, пара направится в сторону круглого уровня 1,1700, который находится чуть выше 50-дневной SMA.Но пока осцилляторы на дневном графике отрицательны, путь наименьшего сопротивления для пары в сторону снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 9 октября

Британский фунт, евро и австралийский доллар сегодня был реализован через стратегию Momentum. Через Mean reversion я ничего не торговал.Учитывая какое давление сейчас оказывается на рисковые активы, нет ничего удивительного в том, что доллар продолжает свою победную серию роста. Особенно это заметно в парах с евро, фунтом и японской иеной. Даже хорошие данные по росту положительного сальдо баланса внешней торговли Германии не помогли евро с ростом. Европейская валюта продолжает оставаться под влиянием целого ряда негативных факторов, среди которых выделяются опасения относительно замедления экономического роста еврозоны, неопределенность в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики Европейского центрального банка, а также политическая напряженность в регионе.Учитывая шатдаун в США и отсутствие новой фундаментальной статистики, во второй половине дня акцент будет смещен на выступления представителей ФРС. Ожидается речь председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, что привлечет особое внимание, ведь все больше и больше членов FOMC занимают разные позиции. От его риторики и оценок текущей экономической ситуации будет зависеть настроение рынка. Трейдеры надеются получить четкие сигналы о дальнейших планах ФРС, но, учитывая разногласия внутри регулятора, и отсутствие важной статистики по США вполне вероятно, что Пауэлл прибегнет к осторожным формулировкам, чтобы не сеять панику и сохранить пространство для маневра.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1634 могут привести к росту евро в район 1.1661 и 1.1690;Продажи на прорыв уровня 1.1610 могут привести к падению евро в район 1.1575 и 1.1530;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3395 могут привести к росту фунта в район 1.3424 и 1.3450;Продажи на прорыв уровня 1.3375 могут привести к падению фунта в район 1.3350 и 1.3326;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 152.80 могут привести к росту доллара в район 153.20 и 153.45;Продажи на прорыв уровня 152.40 могут привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.70;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1644 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1583 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3406 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3319 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6610 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6565 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3970 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3935 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 9.10

S&P 500 достиг нового исторического максимумаS&P 500 достиг 33-го рекордного максимума в этом году на фоне уверенности инвесторов в силе американского рынка акций и интереса к темам искусственного интеллекта. Множество факторов указывает на продолжающийся рост, несмотря на риски, связанные с шатдауном и технологическим сектором. Аналитики отмечают, что устойчивость индекса подтверждает доверие к экономике США даже в условиях политической неопределенности. Подробнее по ссылке.Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумыАмериканские фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq, обновили исторические максимумы, чему способствовал возобновившийся интерес к акциям, связанным с искусственным интеллектом. Ожидания снижения ставок ФРС в конце года подогревают аппетит к риску на фоне глобального смягчения инфляции. Эксперты считают, что технологический сектор станет ключевым драйвером роста на оставшуюся часть 2025 года. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP. Анализ цен. Прогноз. Политическая неопределенность во Франции ограничивает рост кросс-курса

Сегодня, в четверг, кросс-курс EUR/GBP почти добрался до круглого уровня около 0,8700. Евро укрепился по отношению к фунту стерлингов на фоне ожиданий, что президент Франции Эммануэль Макрон назначит нового премьер-министра в течение ближайших 48 часов. Позже в тот же день выйдет отчет Европейского центрального банка о результатах заседания по денежно-кредитной политике, а также запланирована речь члена ЕЦБ Филипа Лейна.Политический кризис во Франции, вызванный неожиданной отставкой премьер-министра Себастьена Лекорню и его кабинета, спровоцировал снижение евро в ходе предыдущей сессии. Вчера, в среду, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в течение следующих 48 часов в очередной раз попытается назначить нового премьер-министра и закончить эту нестабильность в стране.Это заявление сейчас оказывает поддержку евро, однако сохраняющаяся политическая неопределенность во Франции способна ограничить дальнейший рост кросс-курса.Касаемо фунта стерлингов, вчера в среду главный экономист Банка Англии Хью Пилл отметил, что центральные банки должны придерживаться «консервативного» подхода в вопросах процентных ставок, включая возможность ужесточения мер при резком ускорении инфляции. Потенциал роста GBP ограничен из-за растущей неопределенности относительно дальнейшей политики Банка Англии.В последнем отчёте Комитета по финансовой политике Банка Англии отмечается, что британские домохозяйства и компании сохраняют устойчивость, несмотря на высокие расходы на жизнь и процентные ставки по займам. В документе также подчеркивается, что глобальные риски остаются на высоком уровне, а потенциальные негативные последствия для финансовой системы Великобритании считаются значительными.А с технической точки зрения индекс относительно силы на дневном графике пытается перейти на положительную территорию, но не пока не подтвердил позитивный прогноз. Если цены смогут преодолеть круглый уровень 0,8700, то следующая цель у пары будет в районе 0,8730, на пути к сентябрьскому максимуму в районе 0,8753. Поддержку пара EUR/GBP нашла у 50-дневной SMA, которая сейчас зафиксирована на уровне 0,8675. Если цены не удержат этот уровень, то при дальнейшем снижении следующую поддержку найдут по цене 0,8655.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1636 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро. Второй тест 1.1635 пришелся на момент нахождения MACD в области перекупленности, что позволило реализоваться сценарию №2 на продажу и вылилось в падение пары на 30 пунктов.Вероятно, Федеральная резервная система намерена продолжить курс на снижение процентных ставок до конца текущего года. Об этом говорит вчерашний протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы. Однако в нем также отражена обеспокоенность ряда его участников, выразивших сомнения в целесообразности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики из-за опасений по поводу увеличения инфляционного давления в экономике США. С другой стороны, есть члены FOMC, которые более сосредоточены на рисках замедления экономического роста. Они отмечают вялую экономику, последствия торговой напряженности и другие факторы, способные негативно повлиять на экономическую активность в США.Сегодня в первой половине ожидается публикация данных о торговом балансе Германии, а также будет представлен подробный отчет Европейского центрального банка о прошедшем заседании, посвященном денежно-кредитной политике. Очевидно, что трейдеры с особым вниманием отнесутся к немецким торговым показателям, стремясь оценить текущее состояние ведущей экономики еврозоны, но куда более важным будет публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике, которая позволит получить более полное представление о мотивах и обоснованиях, лежащих в основе последних решений регулятора. Напомню, что ЕЦБ оставил ставки без изменений на прошлом заседании, так что участники рынка и аналитики будут искать намеки на дальнейшую динамику процентных ставок. Мягкий протокол навредит евро. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1651 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1679. В точке 1.1679 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после очень хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1633, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1651 и 1.1679.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1633 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1604, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1651, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1633 и 1.1604.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3436 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 1.3436 в момент нахождения MACD в области перекупленности позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, что вылилось в активную распродажу фунта более чем на 50 пунктов.Сохраняющиеся экономические показатели США указывают на замедление темпов экономического роста, и инфляция остается выше целевого показателя ФРС в 2%. При этом действия ФРС по поддержке экономики, по-видимому, сохранятся. Об этом сказано во вчерашнем протоколе комитета. Это и оказало давление на доллар, дав фунту в конце дня небольшой шанс на коррекцию. Сегодня утром, помимо речи представителя Комитета по денежной политике Банка Англии, Кэтрин Л. Манн, никаких других данных по Великобритании не запланировано. Однако это не значит, что британские финансовые рынки останутся без внимания. Напротив, аналитики будут внимательно следить за выступлением Манн, надеясь найти указания на дальнейшие шаги Банка Англии в области процентных ставок и общей монетарной политики. Особое внимание будет уделено её оценке текущей ситуации в британской экономике, прогнозам по инфляции и состоянию рынка труда. Её слова могут пролить свет на внутренние споры в Банке Англии относительно оптимального сочетания стимулирования экономического роста и контроля над инфляцией. В условиях нестабильности в экономике её взгляд на потенциальные угрозы и возможности, стоящие перед Великобританией, способен существенно повлиять на настроения инвесторов и ожидания относительно будущей политики Банка Англии.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3418 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3454 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3454 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после ястребиной позиции Манн. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3399, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3418 и 1.3454.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3399 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3362, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта будут наращивать свое преимущество при любой возможности. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3418, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3399 и 1.3362.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 9 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.71 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара и вылилось в падение пары более чем на 25 пунктов.Предполагается, что Федеральный резерв продолжит стратегию сокращения процентных ставок уже в октябре этого года, о чем ясно дал понять вчерашний протокол ФРС, что, отчасти, и оказало небольшое давление на американский доллар. Однако это никак не навредило бычьему рынку, наблюдаемому по паре с начала этой недели. Сегодняшние данные по росту объема заказов на оборудование в Японии оказали лишь небольшую поддержку иене, после чего спрос на доллар вернулся. Этот рост хотя и сигнализирует о постепенном восстановлении промышленного сектора после потрясений, не смог существенно повлиять на валютный рынок. Иена, торгуемая на уровне 152,75 за доллар США на момент закрытия токийской сессии, продемонстрировала лишь кратковременный всплеск укрепления, быстро уступив давлению глобальных и политических факторов.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.75 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.29 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.29 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.44, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.75 и 153.29.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 152.44 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 152.02, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.75, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 152.44 и 152.02.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. О чем рассказали «минутки» ФРС?

Пара евро-доллар вчера преодолела уровень поддержки 1,1610 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1), но не смогла закрепиться в рамках 15-й фигуры. Покупатели перехватили инициативу и торговый день завершился на отметке 1,1629. Северному ценовому откату поспособствовал опубликованный вчера протокол сентябрьского заседания ФРС, ключевые мессиджи которого носили «голубиный» характер. Кроме того, свое влияние оказывает и продолжающийся шатдаун – сегодня пошли уже девятые сутки со дня приостановки американского правительства. При этом каких-либо признаков компромисса до сих пор нет: сенаторы раз за разом проваливают голосования за бюджетные законопроекты. Тем временем политический кризис во Франции близится к своему завершению – Эммануэль Макрон пообещал в течение 48 часов назначить нового премьер-министра. Это, конечно, временное решение проблемы, но для трейдеров eur/usd важен факт того, что Елисейский дворец отвергнул вариант проведения досрочных парламентских выборов. Все эти фундаментальные факторы погасили вчера южный импульс и поспособствовали росту цены к середине 16-й фигуры. И хотя по паре по-прежнему доминируют медвежьи настроения (прежде всего из-за усиления антирисковых настроений), короткие позиции по-прежнему выглядят рискованно. Обнародованный вчера протокол сентябрьского заседания ФРС отразил «голубиный» настрой членов американского регулятора. Как известно, решение о снижении процентной ставки на 25 пунктов поддержали 11 из 12 голосующих членов ЦБ – один из них (члена Совета управляющих Стивен Миран) предложил более агрессивное снижение – на 50 базисных пунктов. При этом большинство участников заседания согласились с тем, что дополнительное смягчение политики в оставшейся части 2025 года – «уместно». Данный мессидж сигнализирует о готовности ЦБ к еще одному снижению ставки на октябрьском заседании. Также регулятор смягчил формулировки сопроводительного заявления, удалив из итогового коммюнике фразу о «степени и сроках дополнительных корректировок ставок». Это говорит о более гибком подходе: теперь Федрезерв будет ориентироваться на поступающие экономические данные, и каждое решение будет приниматься по ситуации, от заседания к заседанию. При этом члены регулятора акцентировали своё внимание на охлаждении американского рынка труда, «оттенив» при этом инфляционные риски. В протоколе указано, что «большинство» участников заседания оценили риски снижения занятости как «увеличившиеся», тогда как как риски повышения инфляции «либо уменьшились, либо не увеличились». Это важная (пожалуй, ключевая) ремарка, свидетельствующая о доминировании голубиных настроений среди членов ФРС. Рыночные настроения также остаются голубиными: согласно данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки на 25 пунктов в этом месяце составляет 92%. Вероятность дополнительного 25-пунктного снижения на декабрьском заседании оценивается в 78%. Что касается дальнейших перспектив, то здесь нет единого мнения, но говорить сейчас о возможных итогах январского заседания нецелесообразно, учитывая, что на сегодняшний день не опубликованы даже сентябрьские данные по рынку труда США и инфляции. Можно предположить, что если сентябрьские Нонфармы снова окажутся в «красной зоне», а инфляция хотя бы застынет на месте, то рынок будет почти на 100% уверен в том, что Федрезерв снизит ставку и на октябрьском, и на декабрьском заседаниях. Также возрастёт вероятность дополнительного 25-пунктного снижения ставки в январе. Пара eur/usd отреагировала на публикацию «минуток» ФРС ростом к отметке 1,1650, но уже сегодня медведи снова перехватили инициативу по паре. В условиях общей неопределённости безопасный доллар пользуется повышенным спросом, хотя никаких объективных причин для устойчивого укрепления гринбека как не было, так и нет. Некоторые аналитики объясняют всплеск интереса к доллару предстоящим выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла, который произнесёт приветственную речь на банковской конференции в Вашингтоне. Предполагается, что глава Федрезерва прокомментирует/оценит общее влияние шатдауна на экономические и монетарные перспективы. Но на мой взгляд, Пауэлл ограничится общими, ничего не значащими фразами о негативном влиянии приостановки работы правительства на экономику страны. Без какой-либо конкретики и прогнозов относительно дальнейших действий ФРС. До публикации сентябрьских Нонфармов и отчётов по росту CPI/PPI члены регулятора наверняка будут сохранять осторожную позицию. Возможно, эту «осторожность» рынок ошибочно интерпретирует в пользу гринбека. На деле же темпы снижения ставки будут зависеть лишь от динамики ключевых макроэкономических индикаторов, о чём красноречиво свидетельствует опубликованный вчера протокол ФРС. В таких условиях фундаментального характера нельзя говорить об устойчивом росте гринбека, равно как и об устойчивом снижении eur/usd. Но при этом, «в моменте» доллар оказывает сильнейшее давление на пару, на фоне всплеска антирисковых настроений. Продавцы eur/usd второй день подряд тестируют уровень поддержки 1,1610 (облако Kumo, совпадающее с нижней линией индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Если пара преодолеет данный ценовой барьер, то следующая «остановка» будет на уровне 1,1550 (нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме h4). Перспектива дальнейшего снижения остаётся неопределённой из-за ненадёжности фундаментальных факторов, поддерживающих текущее движение пары на юг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар ослаб после публикации сентябрьского протокола ФРС. Видеопрогноз на 9 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1661 может привести к росту евро в район 1.1687 и 1.1715; Прорыв 1.1631 может привести к распродажам евро в район 1.1602 и 1.1576. Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3427 может привести к росту фунта в район 1.3457 и 1.3488; Прорыв 1.3396 может привести к распродажам фунта в район 1.3372 и 1.3349. Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 152.82 может привести к росту доллара в район 153.19 и 153.65; Прорыв 152.42 может привести к распродажам доллара в район 152.10 и 151.73.Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии; Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике; Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью; Член FOMC Мишель Боуман выступит с речью; Член FOMC Майкл С. Барр выступит с речью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

После победы Санаэ Такаити по пост лидера ЛДП прогнозы по ставке Банка Японии пересмотрены

Победа Санаэ Такаити на выборах лидера Либерально-демократической партии 4 октября стала полной неожиданностью, иена резко отреагировала снижением, фондовый рынок обновил рекордные максимумы. Непросто разобраться в хитросплетениях японской политики, по прошествии нескольких дней после победы Такаити картина прояснилось, повестку определяют два основных фактора. Первый из них касается шандауна в США, которая привела к тому, что остановлен поток официальных данных по состоянию экономики. Банк Японии ранее неоднократно заявлял, что для выработки собственного решения ему необходимо понимать, как введенные Трампом пошлины влияют на экономику США, и теперь он остается без ключевых показателей по рынку труда и, с высокой вероятностью, инфляции, поскольку намеченный на 17 октября отчет вряд ли выйдет. Республиканцы и демократы далеки от того, чтобы договориться о бюджетной политике, и остановка работы может затянуться на несколько недель. Второй напрямую вытекает из победы Такаити. После победы она официально заявила, что статья 4 о Банке Японии ответственность за определение монетарной политики возлагается на правительство. Соответственно, прежде всего она должна вступить в должность премьер-министра. Созыв внеочередной сессии Парламента, необходимой для назначения Такаити премьер-министром, по сообщениям СМИ, будет отложен с 15 на 21 октября, то есть до заседания BoJ останется всего неделя, и шансы на то, что за такой короткий срок будет достигнута договоренность между новым премьером и BoJ, мизерная. Рынки, как следствие, снизили вероятность повышения ставки 29 октября до 25%, а поскольку это повышение уже давно заложено в котировки иены, курс USD/JPY резко ушел вверх и вряд ли опустится ниже в ближайшей перспективе. Таким образом, иена потеряла поддержку, которая совсем недавно казалась очевидной. Краткосрочная реакция рынков привела к ослаблению иены, но изменения в позиционировании на фьючерсном рынке неизвестны, поскольку отчеты CFTC не будут выходить до окончания шатдауна, что еще больше увеличивает неопределенность. Расчётная цена, как следствие, направления не имеет. Неделей ранее мы ожидали медленного снижения USD/JPY по мере приближения заседания Банка Японии, однако теперь ясно, что этот сценарий не будет реализован. Необходимо время для вступления Такаити в должность и официальных комментариев относительно кредитно-денежной политики Японии. Пока этого не произойдет, рынки будут расценивать вероятность повышения ставки 29 октября как невысокую, и иена, как следствие, будет оставаться под давлением. Рост USD/JPY вполне может продолжиться до технического уровня 154.00/20, для более сильного движения нужны новые основания, как и для отката вниз, поэтому наиболее вероятным сценарием видим медленное движение вверх с переходом в боковую торговлю в ожидании новой порции новостей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 октября. ФРС сохраняет «голубиную» позицию

Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1645–1,1656, затем отбой от этого уровня, а сегодня утром – еще один отбой. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1594. Закрепление курса пары над зоной 1,1645–1,1656 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1718. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому я ожидаю смену тренда на «бычий». Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1779. В среду единственным интересным событием стал протокол FOMC. Эти протоколы, как правило, отражают настроения управляющих Комитета FOMC, их настрой в отношении изменения ДКП в дальнейшем. Вчерашний протокол показал, что в целом руководители ФРС поддерживают продолжения снижения процентной ставки, однако советуют воздержаться от слишком быстрого смягчения политики. Есть риски замедления экономики, поэтому медлить со смягчением ДКП нельзя. Но и слишком быстро снижать ставку нельзя, потому что инфляция в США в последние месяцы ускоряется, и этот процесс может оказаться устойчивым. Некоторые управляющие считают, что с новым снижением ставки следует повременить до появления более веских доказательств замедления рынка труда. Однако большинство все же поддерживает умеренное смягчение ДКП. Трейдеры расценили протокол, как «голубиный», однако на курсе доллара любые «медвежьи» факторы сейчас никак не отражаются. Доллар продолжает рост, хотя большая часть информационного фона указывает на его падение. Вероятно, FOMC примет решение дважды понизить ставку до конца текущего года. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить текущее падение. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (12-30 UTC). 9 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, но эта запись стоит всех остальных на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике. Зона поддержки 1,1645–1,1656 преодолена, поэтому сделки на продажу можно удерживать с целью 1,1594. Два последних отбоя от уровня 1,1645 говорят о том, что падение будет продолжено. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1594 или при закрытии над зоной 1,1645–1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 октября. ФРС сохраняет «голубиную» позицию.

Пара EUR/USD в среду выполнила закрепление под зоной поддержки 1,1645 – 1,1656, затем отбой от этого уровня, а сегодня утром – еще один отбой. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1594. Закрепление курса пары над зоной 1,1645 – 1,1656 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1718. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому я ожидаю смену тренда на «бычий». Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1779. В среду единственным интересным событием стал протокол FOMC. Эти протоколы, как правило, отражают настроения управляющих Комитета FOMC, их настрой в отношении изменения ДКП в дальнейшем. Вчерашний протокол показал, что в целом руководители ФРС поддерживают продолжения снижения процентной ставки, однако советуют воздержаться от слишком быстрого смягчения политики. Есть риски замедления экономики, поэтому медлить со смягчением ДКП нельзя. Но и слишком быстро снижать ставку нельзя, потому что инфляция в США в последние месяцы ускоряется, и этот процесс может оказаться устойчивым. Некоторые управляющие считают, что с новым снижением ставки следует повременить до появления более веских доказательств замедления рынка труда. Однако большинство все же поддерживает умеренное смягчение ДКП. Трейдеры расценили протокол, как «голубиный», однако на курсе доллара любые «медвежьи» факторы сейчас никак не отражаются. Доллар продолжает рост, хотя большая часть информационного фона указывает на его падение. Вероятно, FOMC примет решение дважды понизить ставку до конца текущего года. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1680, что позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,1495. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая может остановить текущее падение. Закрытие курса пары над уровнем 1,1680 сработает в пользу европейца и возобновления «бычьего» тренда в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (12-30 UTC). 9 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, но эта запись стоит всех остальных на этой неделе. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи были возможны при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике. Зона поддержки 1,1645 – 1,1656 преодолена, поэтому сделки на продажу можно удерживать с целью 1,1594. Два последних отбоя от уровня 1,1645 говорят о том, что падение будет продолжено. Покупки можно рассматривать при отбое от уровня 1,1594 или при закрытии над зоной 1,1645 – 1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392 – 1,1919 на часовом графике и по 1,1214 – 1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 октября. Провал за провалом. Изменит ли что-то Пауэлл?

На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,3425, а затем – отбой от этого уровня снизу. Таким образом, падение котировок продолжается в направлении зоны поддержки 1,3332–1,3357. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,3425. Закрепление курса пары под зоной повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3225. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки пока не пользуются предоставленными возможностями для наступления. Для отмены «медвежьего» тренда требуется рост пары выше уровня 1,3528, а пока проводят наступление медведи. В среду в США был опубликован протокол FOMC, который отображает «голубиный» настрой регулятора. Этот протокол мог поддержать британский фунт, однако никакой принципиально новой информации он не содержал. Трейдеры прекрасно осведомлены о том, что FOMC собирается продолжать смягчение ДКП, о чем свидетельствуют бесчисленные выступления руководителей ФРС. А также последнее заседание регулятора, на котором Пауэлл допустил возможность еще двух снижений ставки в 2025 году. Таким образом, рост доллара сейчас явно идет в разрез с информационным фоном. Возможно, выступление Джерома Пауэлла что-либо изменит. Для продолжения роста американской валюты нужно, чтобы Пауэлл поставил под сомнение снижение ставки на следующем заседании. Например, из-за неопределенности, связанной с инфляцией или рынком труда. Напомню, что последние отчеты по этим показателям остаются недоступными рынку из-за «шатдауна» в Америке. Если Пауэлл обозначит готовность продолжить смягчение на основании отчета ADP или вне привязки к экономическим данным, то медведи могут продолжить атаковать. На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону 1,3339–1,3435. Отбой котировок от уровня 1,3339 вновь сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Закрепление пары под уровнем 1,3339 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3118. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически подконтрольным» Белому дому. Таким образом, британец уже выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (12-30 UTC). 9 октября календарь экономических событий содержит в себе одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг может быть сильным. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны еще при отбое от уровня 1,3482 с целями 1,3425 и 1,3357 на часовом графике. Новые продажи были возможны при закрытии под уровнем 1,3425 с целью 1,3332–1,3357. Сегодня продавать можно будет при закрытии под этой зоной с целью 1,3225. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,3332–1,3357 с целью 1,3425. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3332–1,3725 на часовом графике и по 1,3431 – 1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс