EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1583 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась лишь на 15 пунктов. Из-за дефицита экономических показателей из еврозоны курс евро по отношению к доллару США упал совсем незначительно. Участники торгов заняли выжидательную тактику, анализируя вероятные направления монетарной стратегии Европейского центробанка и Федеральной резервной системы. В течение американской торговой сессии особое внимание будет уделено обнародованию статистики по числу новых заявок на получение пособий по безработице в Соединенных Штатах за неделю, динамике заказов на товары длительного пользования, а также значению индекса деловой активности в Чикаго. Эти экономические параметры являются важными сигналами, отражающими состояние ведущей экономики мира. Обнародование данных о первичных обращениях за пособиями по безработице позволит участникам рынка оценить текущую ситуацию в сфере занятости США. Динамика объема заказов на товары длительного пользования является значимым индикатором состояния производственного сектора. Рост заказов свидетельствует об увеличении инвестиций предприятий и позитивных ожиданиях в отношении экономического развития, что, как правило, благоприятно влияет на стоимость доллара. Индекс Chicago PMI, отражающий уровень деловой активности в Чикаго. Значение индекса, превышающее 50 пунктов, говорит об увеличении деловой активности, а значение ниже 50 пунктов – о ее снижении. Этот индикатор также может оказать воздействие на настроения инвесторов и, следовательно, на динамику курса доллара.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1585 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1611. В точке 1.1611 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1565 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1585 и 1.1611.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1565 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1542, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае сильной статистики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1585 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1565 и 1.1542.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3183 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 20 пунктов.Ожидания на рынке перед публикацией бюджета всегда сопряжены с повышенной волатильностью. Трейдеры оценивают потенциальные последствия анонсированных мер для экономики, инфляции и, конечно же, для курса фунта стерлингов. В этот раз ситуация усложняется неопределенностью с тем, как казначейство Великобритании планирует закрывать бюджетные дыры, образованные в результате очень больших государственных расходов. Представленный бюджет может содержать как стимулирующие меры, направленные на поддержку экономического роста, так и меры жесткой экономии, призванные обуздать инфляцию. Реакция рынка будет зависеть от баланса этих мер и их восприятия с точки зрения долгосрочной устойчивости британской экономики.В ходе американской сессии также ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу Chicago PMI. Эти данные могут оказать влияние на ожидания инвесторов относительно будущей траектории денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Более слабые, чем ожидалось, показатели рынка труда и производственной активности могут подтолкнуть ФРС к более мягкой позиции в отношении процентных ставок, в то время как сильные данные могут вернуть некоторую уверенность в устойчивости экономики и стимулировать более агрессивные действия со стороны регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3179 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3235 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3235 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать только после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3154 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3179 и 1.3235.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3154 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3103 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сегодня вернется при сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3179 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3154 и 1.3103.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 26 ноября (американская сессия)

Биткоин и эфир сохраняют определенную стабильность. После небольшой коррекции биткоина в район $86 800, шансы на возврат спроса по аналогии со вчерашним днем имеются довольно неплохие. Эфир также сохранят шансы на возврат к $3000.Тем временем, согласно анализ Glassnode, впервые за три года стоимость BTC опустилась ниже суммарной средней цены покупки, которую заплатили все краткосрочные трейдеры, удерживающие активы от недели до года. При этом, до общей средней цены, по которой закупались долгосрочные участники рынка, с горизонтом от года и более, еще достаточно далеко. В исследовании сказано, что средняя цена безубыточности долгосрочных держателей находится в пределах 50 000 - 60 000 долларов за биткоин. Для полного оздоровления рынка, согласно прошлым четырехлетним циклам, необходимо, чтобы BTC упал ниже этих значений.Однако это не обязательно произойдет, ведь на рынок сейчас зашли новые крупные игроки, а также появились спотовые ETF на различного рода криптовалютные активы, что может защитить от подобного рода крупных распродаж в будущем. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $87 100 с целью роста к уровню $88 300. В районе $88 300 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $86 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $87 100 и $88 300.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $86 500 с целью падения к уровню $85 500. В районе $85 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $87 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $86 500 и $85 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2917 с целью роста к уровню $2963. В районе $2963 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2897 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2917 и $2963.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2897 с целью падения к уровню $2866. В районе $2866 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2917 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2897 и $2866.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: на фоне роста инфляции

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по AUD/USD Сегодня в 00:30 (GMT) были представлены октябрьские данные по инфляции в Австралии, которые продемонстрировали значительный рост. Инфляция превысила рыночные прогнозы, составив 3,8% (в годовом исчислении) против ожидаемых 3,6%. Эти цифры увеличили неопределенность относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии. Несмотря на признаки улучшения экономики, устойчивые инфляционные риски могут создать дополнительные проблемы для национальной валюты. Основные выводы из отчета по инфляции - Общий уровень инфляции. Индекс потребительских цен (CPI) Австралии показал рост на 3,8% г/г в октябре, увеличившись с уровня сентября в 3,5%. - Данные базового индекса CPI. Базовая инфляция составила 3,3% г/г, что превышает целевой диапазон РБА (2%-3%). - Волатильность ежемесячных показателей. Ежемесячная динамика была менее выраженной (0%), однако годовые показатели демонстрируют значительное отклонение от ожиданий рынка. Эти данные стали сюрпризом для инвесторов, показывая высокую устойчивость инфляции даже несмотря на некоторые положительные сигналы от рынков труда и производства. Анализ влияния на национальную экономику Несмотря на укрепление австралийского доллара сразу после выхода данных, долгосрочные перспективы остаются туманными. Экономисты отмечают, что высокие уровни инфляции создают риск повышения реальных процентных ставок, что негативно скажется на экономике и привлекательности активов в австралийской валюте. - Решение РБА. Ожидается, что РБА оставит официальную ключевую ставку неизменной на уровне 3,6% на заседании в декабре, учитывая превышение целевых уровней инфляции. - Отчет по рынку труда. Уровень безработицы немного повысился, однако общее состояние рынка труда остается положительным, поддерживая стабильность экономики. Что дальше? Следующие шаги центрального банка зависят от дальнейшей динамики инфляции и состояния экономики. Важнейшие факторы включают: - Оценку рыночной активности и тенденций на рынке недвижимости. - Регулирование государственных субсидий и их влияние на потребительские расходы. - Возможность изменения политических решений в области денежно-кредитной политики. Техническая картина Австралийский доллар укрепляется в среду на фоне неожиданного роста инфляции, а пара AUD/USD торгуется, на момент публикации статьи, вблизи отметки 0.6500 и ключевого уровня сопротивления (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), отделяющего среднесрочный бычий рынок от медвежьего. Между тем дальнейший рост цены сдерживает сильная зона сопротивления, сформировавшаяся вокруг уровней 0.6500, 0.6505 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике), 0.6514 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике), 0.6520 (50-периодная скользящая средняя на дневном графике). Ну а поскольку цена, несмотря на 4-дневный рост, остается в зоне медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 0.6500, 0.6660 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике), то наименьшее сопротивление цена будет испытывать все-таки при движении вниз, нежели вверх, преодолевая сильную зону сопротивления 0.6500 – 0.6520. Технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA) на дневном и недельном графиках также остаются на стороне продавцов. Доллар Сегодня AUD/USD растет 4-й день подряд, в том числе и из-за возобновившего снижение американского доллара. Сам же американский доллар переживает фазу падения. Основные причины связаны с ожиданиями снижения процентной ставки в США (рынки ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов в декабре с вероятностью 80% - 85%), которые были «подогреты» недавними комментариями высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы и обусловлены слабыми макроэкономическими показателями (подробнее – в нашем обзоре «Доллар: текущая динамика»). Заключение В заключение можно сказать, что укрепление австралийского доллара и рост пары AUD/USD связаны с неожиданно высоким уровнем инфляции в Австралии и с ослаблением американского доллара после недавних комментариев представителей руководства ФРС и слабых макро данных, поступивших во вторник из США. Потенциальные риски высоких процентных ставок в Австралии и устойчивого давления на стоимость кредитов ставят перед правительством и центральным банком страны серьезные вызовы. Таким образом, публикация сегодня данных по инфляции в Австралии усиливает позицию сторонников стабильности ставок и сигнализирует о возможном замедлении снижения стоимости заимствования в ближайшем будущем. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от способности РБА стабилизировать ситуацию, балансируя между необходимостью поддержания экономического роста и контролем над инфляционными процессами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Звездный час для оззи: отчёт по росту CPI отразил ускорение инфляции в Австралии

Австралийский доллар в паре с американской валютой активно растёт третий день подряд – и не только за счёт ослабления гринбека. Оззи также усиливает свои позиции на фоне ястребиной риторики РБА и ускорения инфляции в Австралии. Правда, над парой aud/usd «кружит чёрный лебедь» в виде неутихающего конфликта между КНР и Японией. Но судя по динамике пары, на данный момент трейдеры не придают особого значения росту напряженности между этими странами. В центре внимания – раскорреляция монетарных курсов РБА и ФРС. Так, согласно опубликованным сегодня данным, индекс потребительских цен в Австралии ускорился до 3,8% г/г, тогда как большинство аналитиков прогнозировали более скромный рост – до 3,6%. Стоит отметить, что этот отчёт стал первым, в котором используется полный Monthly CPI вместо квартального формата. Это важный момент, ведь теперь данные по инфляции будут выходить ежемесячно, отражая более оперативную и гибкую картину ценового давления. Структура октябрьского отчёта говорит о том, что главной движущей силой стали цены на электроэнергию. Цены на электроэнергию выросли на сразу 37,1%, после окончания правительственных субсидий. Но рост общей инфляции не обусловлен лишь этим фактором. Самыми заметными категориями, которые дали наибольший вклад в рост цен (кроме электроэнергии) стали жилье (5,9%), продукты питания и безалкогольные напитки (3,2%), а также досуг и культура (3,2%). Базовый индекс (усеченная средняя инфляция) ускорился до 3,3%, закрепившись тем самым выше трехпроцентного таргета. Здесь необходимо напомнить, что в квартальном выражении общий CPI вырос в третьем квартале до отметки 1,3% – это максимальное значение с начала 2023 года (прогноз был на уровне 1,1%). В годовом исчислении общий индекс увеличился до 3,2% – это максимальное значение показателя со второго квартала прошлого года. Усредненный показатель CPI (Trimmed Mean CPI), который является наиболее точным индикатором устойчивых ценовых тенденций (т.к. исключает наиболее волатильные компоненты) составил 3,0% (после роста до 2,7%), оказавшись на верхней границе целевого диапазона (это максимальное значение показателя с четвёртого квартала 2024 года). О чём говорят эти цифры? Во-первых, теперь можно не сомневаться в том, что Резервный банк Австралии сохранит процентную ставку в прежнем виде не только в декабре, но и в первой половине следующего года. Во-вторых, на рынке вскоре могут заговорить о перспективах ужесточения монетарной политики в 2026 году, если восходящая тенденция CPI сохранится. Также стоит учесть, что рынок труда остается напряженным, о чем свидетельствуют последние «австралийские Нонфармы». Вкратце напомню, что уровень безработицы в Австралии снизился в октябре до 4,3% (при прогнозе роста до 4,4%). Количество занятых выросло на 42 тысячи (при прогнозе +20 тысяч). Показатель растёт второй месяц подряд, достигнув в октябре максимального значения с апреля этого года. Причём рост индикатора был обусловлен полной занятостью, тогда как компонент частичной занятости оказался в отрицательной области (соотношение +55,3/-13,1 тыс.). Такой результат позволяет «не оглядываться» на рынок труда, сохраняя выжидательную позицию по ставке. Тем более что экономика Австралии хотя и не растёт стремительным образом, но и не стагнирует. В частности, предварительные индексы PMI за ноябрь отразили весьма оптимистичную картину: например, производственный индекс покинул зону сокращения и вырос до отметки 51,6 (с предыдущего значения 49,7). В сфере услуг индекс PMI остался в зоне расширения, поднявшись до 52,7 (с предыдущего значения 52,5). По мнению экспертов рейтингового агентства Fitch, рост ВВП Австралии ускорится в этом году до 1,8%, в следующем – до 2,1%, и в 2027 – до 2,4%. В аналитической записке указывается, что восстановление будет обусловлено «улучшением реальных доходов домохозяйств и потреблением, поддерживаемым сильным рынком труда». Таким образом, пара aud/usd сохраняет потенциал дальнейшего роста. И не только за счёт ослабления гринбека, но и за счёт усиления австралийского доллара. Американская валюта теряет свои позиции на фоне усиления «голубиных» ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, тогда как австралиец укрепляется на фоне ястребиных сигналов со стороны РБА. Макроэкономические отчёты лишь подливают масла в огонь, усиливая бычьи настроения по паре aud/usd. С точки зрения «техники», пара на дневном графике тестирует уровень сопротивления 0,6510, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands. Преодолев этот ценовой барьер, покупатели aud/usd откроют себе путь к следующим целям северного движения – 0,6550 (верхняя граница облака Kumo на дневном графике) и 0,6580 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 ноября. Фунт готовится к встряске

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3182 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.3182 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт слегка скорректировался перед публикацией бюджета Великобритании, но самое интересное впереди. Сложно предположить, как трейдеры отреагируют на представленный бюджет, так что лучше занять выжидательную позицию и дождаться более ясных ориентиров. Кроме этого, во второй половине дня ожидаются данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу Chicago PMI США. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня, действовать будут в районе новой поддержки 1.3154. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на еще один рывок к уровню 1.3182. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3211. Самой дальней целью окажется область 1.3244, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит бычий рынок по фунту. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3154 во второй половине дня, давление на фунт существенно возрастет, что приведет к новому падению пары. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3132 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3108 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы готовы действовать, но нужен повод. Только явная убежденность в том, что Банк Англии никуда не денется и продолжит снижать процентные ставки сможет вернуть давление на пару GBP/USD. В случае резкого роста пары после публикации бюджета Великобритании, первого проявления медведей буду ждать в районе сопротивления 1.3182, еще утром выступавшего в роли поддержки. Формирования ложного пробоя в этом диапазоне будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3154, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3132. Самой дальней целью выступит область 1.3108, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3182, продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3211. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3244, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 7 октября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 октября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних новостей о снижении Федеральной резервной системой США процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3154.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 ноября

Из-за резкого снижения волатильности рынка через сценарий Mean reversion в первой половине дня я так ничего и не поторговал. Опять же, через Momentum можно было неплохо отработать японскую иену, которая сильно упала против американского доллара.На фоне отсутствия статистики по еврозоне и Великобритании, евро и британский фунт предпочли немного снизиться в паре с американским долларом, утратив бычий импульс. Инвесторы заняли выжидательную позицию, оценивая перспективы дальнейшей политик Европейского центрального банка и Банка Англии, а также в ожидании публикации бюджета Великобритании на следующий год. В ходе американской сессии ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу Chicago PMI. Эти макроэкономические показатели представляют собой ключевые индикаторы состояния крупнейшей экономики мира и способны оказать существенное влияние на динамику валютных пар. Публикация данных по первичным обращениям за пособием по безработице предоставит трейдерам свежую информацию о ситуации на рынке труда США. Снижение числа обращений может свидетельствовать об укреплении рынка труда и, как следствие, поддержать доллар. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования является важным барометром производственной активности. Увеличение заказов говорит о росте инвестиций компаний и оптимистичных перспективах для экономики, что обычно позитивно сказывается на курсе доллара. Наконец, индекс Chicago PMI представляет собой региональный индикатор деловой активности в Чикаго, который часто рассматривается как предвестник общенационального индекса ISM. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на расширение деловой активности, в то время как значение ниже 50 пунктов свидетельствует о сокращении. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1590 могут привести к росту евро в район 1.1530 и 1.1665;Продажи на прорыв уровня 1.1565 могут привести к падению евро в район 1.1530 и 1.1500;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3180 могут привести к росту фунта в район 1.3215 и 1.3245;Продажи на прорыв уровня 1.3155 могут привести к падению фунта в район 1.3130 и 1.3105;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 156.60 могут привести к росту доллара в район 157.06 и 157.40;Продажи на прорыв уровня 156.23 могут привести к распродажам доллара в район 155.87 и 155.54;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1603 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1561 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3198 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3154 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6516 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6491 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4095 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4062 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 ноября. Евро утратил импульс

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1576 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1576 привели к точке входа на покупку евро, однако до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На фоне отсутствия статистики по еврозоне евро предпочел немного снизиться в паре с американским долларом, утратив бычий импульс, полученный после вчерашних слабых данных по США. В ходе американской сессии ожидаются данные по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице в США, изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу Chicago PMI. Сильные отчеты еще больше провалят EUR/USD, чем и собираюсь воспользоваться для покупки далее по тренду. В случае снижения евро первого проявления покупателей ожидаю в районе новой поддержки 1.1560, образованной еще вчера. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1595, выбраться выше которого пока не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1615. Самой дальней целью будет уровень 1.1635, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1560, давление на евро серьезно возрастет, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.1527 собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1493 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, но нельзя сказать, что они контролируют рынок. Скорее все идет в рамках коррекции, которая сейчас наблюдается по паре. В случае дальнейшего роста евро на фоне слабой статистики по США первого проявления продавцов ожидаю в районе 1.1595 – сопротивления, образованного по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1560, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1527, что перечеркнет все предпосылки нового бычьего рынка. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1493, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1595, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1615. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1635 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 7 октябряВ COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 октября сентября наблюдался рост коротких и длинных позиций. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится меньше. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1560.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Курс американской валюты снизится. Федрезерв срежет ставки в декабре (есть вероятность возобновления роста пар EUR/USD и

Все последнее время внимание участников рынка сосредоточено на выходящих данных экономической статистики из США, которые начинают публиковаться с задержкой по причине прекращения работы национального правительства, которое длилось чуть больше 40 дней. Но при этом их влияние остается не меньшим, а даже, наверное, и большим, чем это было ранее. Отсутствие данных стало причиной неоднозначной динамики на рынках. А что можно ожидать теперь? Неужели возобновление публикации статотчетов решит все эти проблемы? Полагаю, что да. Так представленный во вторник отчет по производственной инфляции, показавший стабилизацию общего значения в годовом выражении на уровне 2.7%, а в базовом исчислении даже понижение до 2.6% уже оказал заметное влияние на рыночные настроения. Если еще на прошлой неделе фьючерсы на ставки по федеральным фондам показывали вероятность снижения ставок в декабре в 35%, то уже сегодня такая вероятность выросла до 84.9%, что говорит о фактическом ожидании рынками обязательного срезания ставок 10 декабря. Реакция рынков были однозначной – рост спроса на акции компаний, прежде всего американских, затем повышение стоимости драгоценных металлов и, конечно же, снижение курса доллара, который по индексу ICE находится ниже ключевого уровня в 100 пунктов. Что можно ожидать на рынках сегодня и до конца текущей недели? Полагаю, что общая позитивная динамика на рынках акций продолжится. А вот спрос на криптовалюты с высокой вероятностью будет оставаться слабым, так как мыльный пузырь на крипторынке во многом сформированный Д. Трампом, его отношением к этим активам, скорее всего, будет сдуваться. На этой волне я ожидаю падения курса биткоина до 76000 долларов США. Да и другие токены также будут оставаться под прессингом. Что стоит ожидать от цены на золото. Высокая вероятность заключения мира по украинской проблеме должна будет в значительной мере снизить спрос на защитные активы, что может привести к корректировке цены, но пока не более того. В целом наблюдая за ситуацией, можно говорить, что она является умеренно позитивной. Прогноз дня: EUR/USD Пара пока остается в краткосрочном нисходящем тренде, но на волне публикации статданных из США, которые указывают на высокую вероятность снижения ставок в декабре, она может вырасти сначала к 1.1650, а затем и к 1.1710. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.1609. GBP/USD Пара пока остается в краткосрочном восходящем тренде и на фоне публикации статданных из США, которые указывают на высокую вероятность снижения ставок в декабре, она может вырасти сначала к 1.3365. Уровнем для ее покупки может служить отметка 1.3220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/USD в ожидании публикации осеннего бюджета Великобритании

Сегодня пара GBP/USD продолжает свою победную серию уже пятый день подряд, торгуясь чуть ниже круглого уровня 1,3200. Трейдеры находятся в ожидании, что канцлер казначейства Великобритании Рэйчел Ривз представит осенний бюджет позднее в этот же день.Предположительно, из уст министра финансов Великобритании прозвучит объявление о новых налоговых повышениях на десятки миллиардов фунтов стерлингов. Этот бюджет станет серьёзным тестом для доверия со стороны инвесторов в облигации и законодателей, поддерживающих увеличение расходов на социальные программы. Более ответственная налогово-бюджетная политика способна укрепить долгосрочное доверие к британским активам, что в свою очередь окажет умеренную поддержку фунту стерлингов.Прошло чуть больше года с момента введения налоговых повышений на 40 миллиардов фунтов (примерно 52,7 миллиарда долларов), что стало крупнейшим единовременным повышением с 1990-х годов. Сейчас на фоне вероятного ухудшения экономического прогноза Великобритании и роста расходов на обслуживание долга, Рэйчел Ривз вынуждена принимать дополнительные меры по увеличению доходов. Инфляция в Великобритании в октябре снизилась до 3,6%, что усиливает ожидания снижения процентной ставки Банком Англии. Рынки оценивают вероятность снижения ставки в декабре на 25 базисных пунктов примерно в 80%, что вызывает уменьшение доходности государственных облигаций накануне публикации бюджета.Пара GBP/USD также получает поддержку на фоне ослабления доллара США.Более слабые экономические показатели США усиливают предположения о декабрьском снижении ставки Федеральной резервной системы. Согласно инструменту CME FedWatch Tool, рынки закладывают в цены более 84% вероятности снижения ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов в декабре, что превышает аналогичные ожидания неделей ранее, когда вероятность составляла чуть более 50%.А с технической точки зрения преодоление 100-SMA на 4-часовом графике благоприятствует быкам. Но для полной победы быков им стоит преодолеть 200-SMA.Однако на дневном графике осцилляторы ещё не перешли на положительную территорию, требуя осторожности для трейдеров, настроенных на рост пары. Плюс к этому 9-дневная ЕМА проходит ниже14-дневной, подтверждая слабость быков на данный период времени. Сопротивление у пары на круглом уровне 1,3200. А поддержка у 14-дневной ЕМА вблизи уровня 1,3150. Следующая поддержка встретится на круглом уровне 1,3100 с остановкой у 9-дневной ЕМА.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GOLD. Цена на золото может возобновить падение

Перспектива наступления мира по украинской тематике может заметно снизить геополитическую напряженность в мире. На этой волне цена на золото, как на защитный актив, может возобновить падение. И это снижение даже может не удержать и решение ФРС по денежной политике, которое окажет давление на доллар снижение уровня процентных ставок на 0.25%. С технической точки зрения цена на золото пока находится в краткосрочном восходящем тренде и выше уровня поддержки 4150.50, преодоление которого сверху вниз может привести к ее снижению. Техническая картина и торговая идея:Цена находится выше средней линии лент Боллинджера, выше SMA 5 и SMA 14, которые подтверждают нисходящую тенденцию. RSI выше уровня 50% и движется горизонтально. Stoch пока растут. Снижение и закрепление цены на золото ниже уровня 2150.50 может стимулировать ее падение к отметке 4045.00. Точкой для его продажи может служить отметка 4136.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Быки в паре USD/CHF не готовы сдаваться

Сегодня, второй день подряд, как пара USD/CHF продолжает коррекцию от почти трехнедельной вершины, которая находится чуть выше круглого уровня 0,8100. Такое снижение вызвано преобладающим настроением продажи доллара США.Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара по отношению к корзине валют, обозначил новый недельный минимум.Это произошло после опубликованных во вторник экономических данных из США, подтвердивших «голубиные» ожидания Федеральной резервной системы. В частности, индекс цен производителей (PPI) продемонстрировал признаки замедления инфляционных процессов, а розничные продажи в сентябре показали меньший рост, чем предполагалось. Кроме того, индекс доверия потребителей по версии Conference Board снизился до семимесячного минимума, что связано с опасениями по поводу состояния рынка труда и даёт ФРС больше возможностей для дальнейших мер по смягчению денежно-кредитной политики.В то же время президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в прошлую пятницу заявил, что возможное снижение процентных ставок в ближайшем будущем не поставит под угрозу целевые показатели по инфляции. Ранее на этой неделе глава ФРС Кристофер Уоллер отметил, что рынок труда достаточно слаб, чтобы гарантировать ещё одно снижение ставки на 0,25% на декабрьском заседании. В свою очередь во вторник глава ФРС Стивен Миран высказался в поддержку миролюбивой точки зрения, дав телеинтервью, подчеркнув необходимость значительных снижений ставок из-за ухудшения ситуации на рынке труда и экономике, чтобы сделать денежно-кредитную политику нейтральной.Трейдеры быстро отреагировали: сейчас примерно 85% вероятности того, что в декабре ФРС снизит ставку на 25 базисных пунктов. В отличие от этого Швейцарский национальный банк (ШНБ), как ожидается, сохранит свою основную ставку на уровне 0,00% на ближайший период времени, а аналитики прогнозируют её неизменность до 2027 года. Такой сценарий усиливает предположения о дальнейшем снижении курса USD/CHF в краткосрочной перспективе. А для получения лучших торговых возможностей стоит обратить внимание на публикацию экономических данных из США. Это заявления по пособиям по безработице в США и продажам нового жилья. Эти новости могут повлиять на динамику доллара.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, пара торгуется выше 100-дневной SMA, а так же выше 9 и 14 ЕМА, подтверждая позитивный прогноз. Сопротивление для пары USD/CHF на круглом уровне 0,8100, выше которого цены попытаются бросить вызов ноябрьскому максимуму в районе 0,8125.Поддержку пара нашла у 9-дневной ЕМА, ниже которой следующая будет у 100-дневной SMA, перед круглым уровнем 0,8000.В таблице ниже представлены изменения курса доллара США по отношению к ключевым валютам на этой неделе. Среди них доллар продемонстрировал максимальную силу по отношению к канадскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 ноября. Быки воспользовались шансом

Пара EUR/USD во вторник выполнила красноречивый отбой от уровня коррекции 76,4% – 1,1517, разворот в пользу европейской валюты и рост к уровню коррекции 61,8% – 1,1594. Отбой котировок от уровня 61,8% сработает в пользу доллара США и нового падения пары в направлении уровня 1,1517. Закрепление котировок над уровнем 1,1594 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,1645–1,1656. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но их стремления по-прежнему не хватает для формирования тренда. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656. Во вторник информационный фон США сослужил большую службу трейдерам-быкам, а сами быки наконец не упустили свой шанс для атаки. Вчера вышло ровно три отчета по американской экономике, и два из них показали значения хуже ожиданий рынка. Если индекс цен производителей можно записать в условно-нейтральные отчеты, то объемы розничных продаж оказались ниже прогнозов, а отчет ADP показал сокращение рабочих мест на 13,5 тысячи. Таким образом, трейдеры-быки имели возможность перейти в наступление и сделали это. На мой взгляд, общий информационный фон остается негативным именно для доллара, так как из Евросоюза разочаровывающих новостей в последнее время не поступало. ЕЦБ не собирается понижать процентные ставки, а ФРС уже в декабре с вероятностью больше 80% проведет третье смягчение ДКП в этом году. Актуальных данных по рынку труда трейдеры по-прежнему не видели, поэтому в начале декабря для доллара может возникнуть новая опасность серьезного падения. Если рынок труда опять покажет свою слабость, это будет дополнительной причиной избавляться от американского доллара. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования двух «бычьих» дивергенций у индикатора CCI. Пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,1538, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1649–1,1680. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от зоны 1,1649–1,1680 сработает в пользу доллара и некоторого падения. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 3377 Long-контрактов и 2381 контракт Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 255 тысяч, а контрактов Short – 137 тысяч. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты». Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Чикаго (14-45 UTC). 26 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи, лишь одну из которых можно считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары сегодня будут возможны при отбое от уровня 1,1594 на часовом графике с целью 1,1517. Но я рассчитываю на новый рост. Покупки можно было открывать при отбое на часовом графике от уровня 1,1517 с целью 1,1594. Цель достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 ноября. Фунт расправляет крылья, но впереди – важный уровень

На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила закрепление над зоной сопротивления 1,3119–1,3139 и рост к зоне сопротивления 1,3186–1,3214. Отбой котировок от этой зоны и особенно уровня 1,3214 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны 1,3119–1,3139. Закрепление курса пары над зоной 1,3186–1,3214 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении уровней 1,3240 и 1,3294. Ситуация с волнами остается полностью «медвежьей». Последняя волна вверх не пробила предыдущий пик, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. К сожалению для британца, информационный фон ухудшился для него в последние недели, и теперь быкам крайне сложно проводить атаки, которые и раньше были откровенно слабыми. Однако и медведи начинают отступать, так как информационный фон в Америке тоже оставляет желать лучшего. Для завершения «медвежьего» тренда требуется рост выше уровня 1,3214. Информационный фон во вторник оказал большую услугу быкам, так как два из трех американских отчетов показали значения гораздо хуже ожиданий трейдеров. Быки провели стремительную атаку во второй половине дня, но уперлись в графическое сопротивления в виде уровня 1,3214. Таким образом, теперь именно этот уровень является определяющим. С позитивным информационным фоном преодолеть его будет проще, но, например, сегодня быки могут рассчитывать только на слабый отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Если этот отчет не окажет им поддержку, пара GBP/USD может откатиться обратно к зоне 1,3119–1,3139. Я продолжаю ожидать от американского доллара падения, так как в декабре ожидается третье смягчение ДКП FOMC. В то же время рынок труда США остается в плачевном состоянии, что также может оказать давление на американскую валюту в начале декабря. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и над зоной 1,3118–1,3140. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня 1,3339, а быки могут заняться формированием тренда. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Напоминаю про уровень 1,3214 на часовом графике. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим», но эта отчетная неделя была полтора месяца назад – от 7 октября. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 13871 единицу, а количество Short – на 9453 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 94 тысячи против 98 тысяч. Практически полное равенство. На мой взгляд, британец по-прежнему выглядит менее «опасным», чем доллар. В краткосрочном плане американская валюта пользуется спросом на рынке, но я считаю, что это временное явление. Политика Дональда Трампа привела к резкому падению рынка труда, а ФРС вынуждена проводить смягчение ДКП, чтобы остановить рост безработицы и стимулировать создание новых рабочих мест. Таким образом, если Банк Англии может понизить ставку еще один раз, то FOMC может продолжать смягчение весь 2026 год. Доллар по итогам 2025 года сильно ослаб, но 2026 год может быть для него ничем не лучше. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение объема заказов на товары длительного использования (13-30 UTC). США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC). США – Индекс деловой активности Чикаго (14-45 UTC). 26 ноября календарь экономических событий содержит в себе три записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое котировок от зоны 1,3186–1,3214 на часовом графике с целью 1,3119–1,3139. Покупки можно открывать при закреплении цены над уровнем 1,3214 с целями 1,3240 и 1,3294. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3470–1,3010 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Тревожные звонки для американской экономики. Видеопрогноз на 26 ноября

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1522 может привести к росту евро в район 1.1551 и 1.1584Прорыв 1.1493 может привести к распродажам евро в район 1.1472 и 1.1433Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3114 может привести к росту фунта в район 1.3133 и 1.3152Прорыв 1.3080 может привести к распродажам фунта в район 1.3060 и 1.3038Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.06 может привести к росту доллара в район 157.38 и 157.72Прорыв 156.67 может привести к распродажам доллара в район 156.23 и 155.87Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Отчет по финансовой стабильности ЕЦБПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речьюОсенний прогноз Казначейства ВеликобританииСША: Число первичных обращений за пособием по безработицеИзменение объема заказов на товары долгосрочного пользованияИндекс Chicago PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября. Из одного флэта в другой

Анализ GBP/USD 5М Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась достаточно бодро и с повышением. Вчера в Штатах было опубликовано три отчета, которые и спровоцировали падение американской валюты. Рынок на этот раз отработал данные логично, а цене удалось преодолеть линии индикатора Ишимоку. Таким образом, можно предположить, что в данное время началось формирование новой восходящей тенденции. Но сколько она будет продолжаться? В техническом плане нисходящая линия тренда преодолена, линии индикатора Ишимоку преодолены. Однако, цена на данный момент просто перешла из одного бокового канала в другой. Напомним, что цена примерно две недели торговалась между уровнями 1,3096 и 1,3212, затем опустилась ниже и провела несколько дней в следующем боковом канале 1,3042-1,3115. А сейчас просто вернулась в первый. Таким образом, теперь фунт стерлингов может провести несколько дней в изначальном флэте, так как каждый день американская статистика таких подарков преподносить не будет, а рассчитывать на поддержку из Великобритании не приходится. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. Сначала пара преодолела область 1,3096-1,3118, а затем отскочила от нее сверху. После формирования этих двух сигналов цена прошла вверх около 50 пунктов, которые и могли заработать трейдеры по длинным позициям. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Заборчики и елочки продолжаются. Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Британия идет по стопам США: поборы, налоги, пошлины.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 октября. Отчет COT Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 7 октября) по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 13,9 тысячи контрактов BUY и 9,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,5 тысяч контрактов. Однако эти данные уже давно устарели, а свежих данных сейчас нет. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту(если падает). По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н На часовом таймфрейме пара GBP/USD приступила к формированию восходящей тенденции после преодоления линий индикатора Ишимоку и тренда. По факту фунт стерлингов торгуется сейчас в старом флэте 1,3115-1,3212. В ближайшие недели можно ожидать роста британского фунта, но отскок от уровня 1,3212 оставит пару в боковом канале. Мы считаем, что рост в среднесрочной перспективе возобновится вне зависимости от локального макроэкономического и фундаментального фона. На 26 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Линии Сенкоу Спан Б (1,3111) и Киджун-сен (1,3118) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Штатах можно отметить только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Этот отчет достаточно важный и может спровоцировать реакцию рынка. Но все будет зависеть от фактического значения и его соответствия прогнозу. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассматривать продажи, если цена отскочит от уровня 1,3212 с целью 1,3118. Новые длинные позиции станут актуальными при закреплении выше уровня 1,3212 с целью уровень 1,3307. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Заборчики и елочки продолжаются

Валютная пара EUR/USD в течение вторника не отличилась повышенной волатильностью, а рынок – сильным желанием торговать. В целом, все движение последних месяцев – это флэт. В последние несколько дней мы имели дело с еще одним флэтом – локальным, который виден на часовом ТФ. Таким образом, в последние несколько дней рынок был вынужден торговать уже в двух боковых каналах. Конечно, вчера после публикации американской статистики волатильность немного подросла, но существенно на рынке ничего не изменилось. Паре нужен рост, закономерный рост, логичная отработка рынком всех фундаментальных и макроэкономических событий. Без выполнения этого условия мы так и будет наблюдать «елочки» и «заборчики» на графиках. О макроэкономической статистике мы поговорим в наших статьях с торговыми рекомендациями, а в этой статье в очередной раз обратим внимание на один очень важный момент – ФРС готовится к третьему подряд снижению ключевой ставки. Давайте проанализирует все движение пары, начиная с 17 сентября, когда ФРС возобновила программу смягчения монетарной политики. Точно 17 сентября пара EUR/USD установила свой годовой максимум, который по совместительству является максимумом за последние три года. С 17 сентября пара только снижается, а доллар, соответственно, только растет. Таким образом, доллар начал расти ровно с того момента, когда возобновилось смягчение монетарной политики ФРС, а ЕЦБ завершил свой цикл снижения ставок. Парадокс? Да. И именно поэтому мы считаем, что текущее движение полностью алогичное и незакономерное. Именно поэтому мы в каждой статье обращаем внимание трейдеров на тот факт, что глобальный восходящий тренд 2025 года сохраняется. Именно поэтому мы постоянно говорим о флэте на дневном ТФ, так как именно он объясняет происходящее сейчас на рынке. Что по итогу? По итогу нужно ждать пробуждения рынка. Когда пара находится внутри бокового канала, то его нижняя граница – хорошее место для открытия позиций по тренду. Фундаментальный фон остается резко негативным для доллара США, поэтому мы не ждем, что вдруг ни с того, ни с сего начнется нисходящий тренд. Поэтому основной вариант развития событий – завершение флэта и возобновление восходящего тренда. Если так, то около нижней границы может быть реализован один из вариантов. Либо цена отработает уровень 1,1400 и начнет восхождение(как минимум к верхней границе канала 1,1830), либо цена снимет ликвидность с последнего минимума и затем начнется рост, либо цена даже не дойдет до уровня 1,1400 и начнет рост. Но в любом случае мы ожидаем только роста. Как можно отработать эти варианты? Только на младших ТФ. К примеру, на часовом ТФ меняется тенденция – сигнал к росту. Снятие ликвидности на покупку на дневном ТФ с подтверждением на младших графиках – сигнал к росту. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 ноября составляет 62 пункта и характеризуется, как «средне-низкая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1509 и 1,1633 в среду. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, сигнализируя о нисходящей тенденции, но по факту продолжается флэт на дневном ТФ. Индикатор CCI заходил в октябре в область перепроданности дважды(!!!), что может спровоцировать новый виток восходящего тренда 2025 года. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1566 S2 – 1,1536 S3 – 1,1505 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1627 R3 – 1,1658 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Британия идет по стопам США: поборы, налоги, пошлины. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD остается ниже мувинга, но на всех старших ТФ восходящий тренд сохраняется, а на дневном ТФ уже несколько месяцев продолжается флэт. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает глобальный фундаментальный фон. В последнее время доллар рос, но причины такого движения могут быть исключительно техническими. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целью 1,1509 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целью 1,1800(верхняя линия флэта на дневном ТФ). Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 ноября. Британия идет по стопам США: поборы, налоги, пошлины

Валютная пара GBP/USD в течение вторника торговалась не слишком активно, но наконец-то с повышением. Как и пара EUR/USD. Значимую роль в падении доллара США сыграл отчет ADP, который теперь публикуется не раз в месяц, а каждую неделю. Согласно этому отчету, в течение отчетной недели количество работников в частном секторе сократилось на 13,5 тысяч. То есть мы увидели очередной провальный отчет, который по факту не значит абсолютно ничего, так как рынок продолжает ориентироваться на NonFarm Payrolls. Как мы и предупреждали, определенная реакция рынка последовать должна, но, по сути, ничего не изменилось. Тем временем, в Великобритании уже сегодня должен быть опубликован проект бюджета на 2026 год. Похоже, что канцлер Рэйчел Ривз смирилась с тем, что налоги для домохозяйств повысить не удастся(так как ранее лейбористы обещали налоги не повышать), поэтому решила получить деньги в «дырявый» бюджет иным способом. В частности, с каждой посылки из-за рубежа будет взыматься пошлина. Сейчас – все посылки дешевле 135 фунтов пошлинами не облагаются. Такие меры, по расчетам Ривз, должны приносить в бюджет ежегодно около 500 млн фунтов стерлингов. Естественно, свою инициативу госпожа Ривз объяснила возвышенной целью – поддержкой отечественных розничных сетей. По словам Ривз, многие британские магазины платят пошлины за импортные товары, так как заказывают их большими партиями. А «плохие» британцы пользуются лазейкой в законе и заказывают товары напрямую с зарубежных интернет-магазинов на суммы до 135 фунтов, никаких пошлин при этом не оплачивая. Эту несправедливость и решила исправить глава Казначейства, но пообещала налоги для домохозяйств не повышать. На мой взгляд, Великобритания пошла по стопам Дональда Трампа. А именно – по пути повышения налогов без повышения налогов. Если повысить налоги, это ударит по карманам граждан и вызовет волну негодования. А если повысить пошлины на товары из-за рубежа или ввести миллион других сборов, то это не так заметно. Но, по сути, речь в любом случае идет о том, что британские потребители будут отдавать в бюджет больше денег. Какая разница за счет чего именно: за счет пошлин или за счет повышенных налогов? Также Ривз хочет повысить ряд налогов для компаний. А представители этих компаний уже успели заявить, что они в ответ на действия правительства Великобритании будут снижать инвестиции в страну. На мой взгляд, точно также будут действовать и британские потребители. Кто от это выиграет – покажет время. Стоит отметить, что на этот раз фунт стерлингов уже не ответил очередным обвалом на выступление Ривз. Возможно, наконец-то настало время завершить коррекцию на дневном ТФ и начать логичный рост, который напрашивается уже несколько месяцев подряд. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 80 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 26 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3102 и 1,3262. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, но только из-за технической коррекции на старших ТФ. Индикатор CCI в шестой раз зашел в область перепроданности за последние месяцы и сформировал очередную «бычью» дивергенцию. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3062 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 26 ноября. Заборчики и елочки продолжаются.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 26 ноября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 26 ноября.Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD пытается возобновить восходящий тренд 2025 года, а ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3306 и 1,3428 остаются актуальными на ближайшее время при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволит рассматривать небольшие шорты с целью 1,3000 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(в глобальном плане), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. Опасения по поводу переизбытка предложения оказывают давление на нефтяные цены

Сегодня, во вторник, цены на нефть марки WTI снизились, отыграв скромный рост, зафиксированный на предыдущей сессии, на фоне реакций трейдеров на сообщения о прогрессе в рамках мирного урегулирования между Россией и Украиной, достигнутого при посредничестве США. Последние заголовки указывали на предварительное согласие Киева на мирный план, координируемый США. По данным ABC News, американский чиновник подтвердил, что украинская делегация достигла взаимопонимания с Вашингтоном касаемо условий возможного мирного соглашения в ходе переговоров, прошедших в Абу-Даби во вторник.Хотя соглашение ещё не окончательно и сохраняется политическая неопределенность, участники рынка рассматривают это как ранний признак возможного смягчения санкций, что в долгосрочной перспективе может увеличить поставки российской нефти.В более широком контексте продолжают действовать опасения по поводу избыточного предложения. Аналитики по-прежнему ожидают, что рост добычи в сланцевом регионе США и у стран, не входящих в ОПЕК, превысит мировой спрос.Положение дел в ОПЕК+ не обеспечивает значимой поддержки. Группа приостановила рост добычи для первого квартала 2026 года после заметного плана увеличения поставок в начале года, что усиливает ожидания роста запасов по мере приближения года.Тем временем ожидания снижения процентных ставок в США вновь вернулись на повестку дня после «мягких» комментариев представителей ФРС. Теоретически это может поддержать спрос на топливо, но трейдеры больше фокусируются на динамике поставок и новостях мирного процесса.А с технической точки зрения неоднократное падение цены на 4-часовом графике ниже 100-периодной простой скользящей средней благоприятствует медведям. Осцилляторы на этом и дневном графике отрицательны, что тоже поддерживает медведей.Прочную поддержку цены нашли у круглого уровня $57,00, ниже которого цены ускорят падение к октябрьскому минимуму. А сопротивление у 9-дневной ЕМА перед круглым уровнем $58,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок дождался момента истины

Как сделать рынок счастливым? Забрать у него любимую игрушку, а затем вернуть. Такой игрушкой для S&P 500 являлись ожидания снижения ставки ФРС в декабре. После публикации протокола октябрьского заседания FOMC они упали до 28%. Это заставило широкий фондовый индекс пойти на коррекцию. Слухи о скором назначения Кевина Хассета главой центробанка взвинтили шансы монетарной экспанссии в конце года до 85%. Неудивительно, что рынок акций празднует третий день подряд. Динамика рыночных ожиданий масштабов монетарной экспансии ФРС Директор Национального экономического агентства станет таким же «голубем», как и Стивен Миран. Эта парочка будет требовать от FOMC агрессивного снижения стоимости заимствований. Такой сценарий развития событий ослабляет доллар США и приводит к снижению доходности трежерис. В результате возникает попутный ветер для S&P 500. Стоимость затрат компаний на заемные ресурсы сокращается, а их зарубежные прибыли растут. Вера в снижение ставки по федеральным фондам является не только любимой игрушкой, но и подушкой безопасности для S&P 500. Ее наличие позволяло рынку акций закрывать глаза на фундаментальную переоценку технологических компаний. Согласно исследованиям Reuters, их доля в структуре широкого фондового индекса с начала года выросла с 30% до 31,1%, а удельный вес в прибыли сократился с 22,8% до 20,8%. Учитывая негабаритный размер сектора в инвестиционных портфелях, страхи по поводу его неспособности генерировать существенные доходы могут запустить волну распродаж. Перед ней не устоит никто. Тем не менее ожидания агрессивной монетарной экспансии ФРС позволяют сгладить негатив. У рынка акций появляется прежняя подушка безопасности – вера, что центробанк бросит спасительный круг, если он начнет тонуть. Поэтому инвесторы переключаются на другие темы. Например, за битву технологических гигантов за корону мира. Динамика акций Alphabet и NVIDIA По мнению IG, доминирующее положение крупнейшей компании в мире вряд ли окажется под угрозой, однако основной конкурент готов оторвать серьезный кусок от империи Дженсена Хуанга. Акции Alphabet растут на фоне слухов, что Meta Platforms готова потратить миллиарды долларов на чипы искусственного интеллекта Google. Постепенно отходят от разгрома розничные инвесторы. В ноябре их попытки сразу же выкупить провал S&P 500 закончились неудачей. Однако восстановление широкого фондового индекса позволит зализать раны. Любопытно, что в 2025 покупки американских акций розничными инвесторам подскочили на 50%. Речь идет о более чем двукратном росте активности по сравнению со средним за 5 лет показателем. Технически на дневном графике S&P 500 наступает момент истины. Рынок тестирует ключевой уровень 6770. Его успешный штурм усилит риски восстановления восходящего тренда и станет основанием для покупок. Напротив, отбой позволит вернуться к продажам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс