Фондовый рынок на 19 мая: индексы SP500 и NASDAQ продолжают снижение

По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись снижением. S&P 500 вырос на 1,24%, а Nasdaq 100 подскочил на 1,54%. Промышленный Dow Jones снизился на 1,07%.С открытия фьючерсы на SP500 и NASDAQ уже потеряли более 0,5%. Ожидается, что европейские торги также откроются в минусе. Очень крупное падение наблюдается и на рынке облигаций. Главная причина та же, что и последние недели — тупик вокруг Ормузского пролива, нефть выше 111 долларов за баррель и инфляция, которая уже не выглядит временным явлением.Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до максимума почти за три года. В Японии картина ещё драматичнее: доходность 10-летних бумаг подскочила на 10 базисных пунктов до уровней 1996 года, а 30-летние облигации обновили исторический максимум с момента их дебюта в 1999 году. Распродажа охватила и развивающиеся рынки — Индонезию, Индию. Иными словами, это не локальная история, а глобальная переоценка инфляционных рисков.Трейдеры теперь считают повышение ставки ФРС неизбежным. Это разворот на 180 градусов: ещё в феврале рынок закладывал два снижения ставки в 2026 году, но, если ФРС не перейдёт к ужесточению, инвесторы решат, что регулятор отстаёт от инфляционной кривой, и начнут требовать всё более высокую инфляционную премию за держание американских бумаг.Переговоры с Ираном при этом зашли в тупик. По данным иранского агентства «Мехр», Вашингтон не предложил никаких ощутимых уступок, зато добивается условий, которых не смог достичь военным путём. Дополнительным поводом для беспокойства стала атака беспилотника на атомную электростанцию в ОАЭ швам. Трамп между тем предупредил, что «время истекает».На этой неделе рынки будут ждать отчёта Nvidia — последнего крупного теста для ИИ-нарратива, который до последнего времени удерживал технологический сектор на плаву вопреки всем макроэкономическим тревогам. Более 80% компаний из S&P 500 уже отчитались лучше прогнозов, однако любое разочарование от Nvidia способно потянуть за собой весь технологический сектор в момент, когда рынок и без того стоит на краю.Что касается сырьевого рынка, то нефть марки Brent уже улетела выше 111 долларов, а WTI торгуется по 107. Золото продолжает терять в цене, так как риск повышения процентных ставок давит на металл, не приносящий дохода.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7381. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7404. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7427, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7355. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7339 и откроет дорогу к $7319.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Госдума РФ смягчает криптозаконопроект

А пока биткоин и эфир активно падают, комитет Госдумы по финансовому рынку направил в Минфин пакет поправок к законопроекту о легализации криптовалюты в России. По данным Интерфакс, поправки существенно либеральнее текущей версии документа и, судя по всему, отражают попытку найти баланс между контролем над рынком и его реальной работоспособностью.Одним из ключевых предложений стала легализация P2P-обмена криптовалюты на наличные между физическими лицами с лимитом до 600 000 рублей за сделку. Это принципиальный шаг: до сих пор подобные операции находились в правовой серой зоне, а их участники формально рисковали уголовным преследованием.Не менее важна поправка о некастодиальных кошельках. Текущая редакция законопроекта фактически запрещает вывод криптовалюты из цифрового депозитария на такие кошельки, что означало бы принудительное хранение активов исключительно у лицензированных операторов. Комитет предлагает это ограничение снять — и это, пожалуй, самая чувствительная для рынка поправка, поскольку именно контроль над приватными ключами является базовым принципом владения криптовалютой.Лимиты для неквалифицированных инвесторов предлагается поднять с обсуждавшихся ранее 300 000 рублей в год до 600 000 рублей в месяц. Список доступных для торговли криптовалют планируется расширить, включив в него Solana, Tron и ряд других активов помимо Bitcoin и Ethereum.Отдельного внимания заслуживает предложение о введении самостоятельного регулирования для стейблкоинов — USDT, USDC и им подобных. Это логично: стейблкоины де-факто уже являются основным инструментом расчётов на российском крипторынке, однако в действующем законопроекте они никак не выделены в отдельную категорию.Для иностранных криптобирж предлагается создать режим допуска через реестр ЦБ или через работу посредством российских участников рынка. Контроль в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма планируется передать сертифицированным AML-операторам с международной экспертизой — что выглядит как попытка привлечь к этой работе профессиональные структуры, а не ограничиваться административным надзором.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $78 400, который открывает прямую дорогу на $80 100, а там уже и рукой подать до уровня 81 700, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $76 300. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $74 700. Самой дальней целью будет область $73 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $2181 открывает прямую дорогу на $2244. Самой дальней целью выступит максимум в районе $2316, преодоление которого будет означать укрепление бычьих настроений рынка и возврат интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $2114. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2046. Самой дальней целью будет область $1968. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3377 пришелся на момент, индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал фунт. Второй тест 1.3377 привел к реализации сценария №2 на продажу фунта, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов. Фунт под давлением, которое в ближайшее время никуда не денется, а доллар продолжает пользоваться спросом, так как ситуация на Ближнем Востоке только ухудшается. В случае перехода к действиям, а речь о новых атаках США по Ирану, скорей доллар вырастит еще больше. Геополитическая напряженность традиционно стимулирует спрос на доллар США как на "валюту-убежище", которую инвесторы выбирают в периоды неопределенности и повышенных рисков. Сегодняшний день обещает быть достаточно спокойным в плане макроэкономической статистики из Великобритании, что вполне может сохранить давление на пару GBP/USD. Первая половина дня пройдет практически без значимых наборов данных, которые могли бы существенным образом повлиять на настроения участников рынка. Фокус внимания сместится на выступления двух членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии: Кэтрин Л. Манн и Меган Грин.Выступления представителей центрального банка всегда представляют собой ценный источник информации для трейдеров. Именно через такие речи банкиры зачастую транслируют свои взгляды на текущее состояние экономики, инфляционные ожидания и, конечно же, перспективы дальнейшей монетарной политики. В условиях, когда официальные статистические отчеты отсутствуют, любое, даже самое незначительное, высказывание представителей КМП может стать катализатором движения на финансовых рынках.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3342 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3378 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3378 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта можно только в случае хороших данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3310 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3342 и 1.3378.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3310 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3256, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3342 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3310 и 1.3256.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 158.42 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате по сделке были зафиксированы убытки, так как падения пары, так и не состоялось.Рост USD/JPY продолжился, так как ситуация на Ближнем Востоке не дает спокойствия. Интервенции, проведенные Центральным банком Японии на прошлой неделе уже полностью отыграны и теперь иена активно падает в район 160. Вероятность перехода к эскалации, включая возможные новые военные столкновения с участием США и Ирана, может способствовать дальнейшему укреплению доллара и падению иены, так как в подобных условиях инвесторы будут искать максимально надежные активы, и доллар, подкрепленный своим статусом резервной валюты и относительно стабильной экономикой США, является для них приоритетным выбором.Но стоит помнить, что чем ближе пара будет к уровню 160 иен, тем выше вероятность очередного проведения валютной интервенции со стороны ЦБ на укрепление национальной валюты.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 159.02 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 159.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 159.47 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 158.75 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 159.02 и 159.47.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 158.75 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 158.40, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы вернутся в любом момент, нужно только любой намек со стороны ЦБ. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 159.02 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 158.75 и 158.40.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 18 мая

Биткоин и эфир продолжают уверенно терять позиции, так как шансы на более жесткую денежно-кредитную политику ряда центральных банков растут в геометрической прогрессии. Торговля по BTC ведется в районе $76 700, а эфир и вовсе вернулся к отметке $2100.А пока рынок криптовалют находится под пристальным давлением, долгосрочные держатели демонстрируют свою уверенность в будущем биткоина, последовательно накапливая монеты. Данные от CryptoQuant свидетельствуют о впечатляющей активности: за последний месяц в их кошельки было направлено около 316 000 BTC. Этот тренд говорит о том, что крупные игроки, имеющие горизонт инвестирования, рассчитанный на долгие годы, видят в текущих ценах привлекательную возможность для увеличения своих позиций. Такая стратегия часто предшествует периодам устойчивого роста, поскольку снижает давление продавцов на рынок.Подтверждением этой тенденции служат и другие индикаторы, указывающие на постепенное истощение предложения со стороны продавцов. Как показывают данные, почти 60% всего циркулирующего предложения BTC остается неактивным в течение более чем года. Это означает, что значительная часть монет находится в руках инвесторов, которые не склонны к быстрой продаже, даже при наличии краткосрочных колебаний цены. Кроме того, продолжающееся снижение балансов на криптовалютных биржах также косвенно свидетельствует о том, что монеты выводятся с торговых площадок, вероятно, для долгосрочного хранения.Общая картина указывает на то, что рынок биткоина приближается к фазе, когда дефицит предложения из-за активных покупок долгосрочными держателями и низкой активности продавцов может привести к существенному росту цены. Однако в текущий момент на таком медвежьем рынке с длинными позициями торопиться не стоит.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в долгосрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $77 100 с целью роста к уровню $77 900. В районе $77 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $76 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $77 100 и $77 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $76 500 с целью падения к уровню $75 400. В районе $75 400 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $77 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $76 500 и $75 400.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2124 с целью роста к уровню $2155. В районе $2155 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $2104 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2124 и $2155.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $2104 с целью падения к уровню $2065. В районе $2065 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $2124 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $2104 и $2065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1626 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары.На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке доллар демонстрирует устойчивый рост. Если нова дело дойдет до эскалации конфликта, в частности, до новых американских ударов по Ирану, следует ожидать еще более значительного укрепления доллара относительно евро. Возрастающая неопределенность и вероятность дальнейшего развития конфликта традиционно способствуют увеличению спроса на доллар. Европейская валюта, в свою очередь, может столкнуться с давлением, обусловленным не только внешними факторами, но и состоянием собственной экономики. При продолжении оттока инвестиций в доллар, евро, скорее всего, будет продолжать уступать свои позиции, что отразится в ослаблении пары EUR/USD.Первая половина сегодняшнего дня обещает быть размеренной в плане макроэкономических новостей. Основное внимание будет уделено выходу статистики по торговому балансу Италии. Эти цифры позволят оценить текущее положение дел в итальянской экономике, ее внешнеторговую активность, что, возможно, незначительно отразится на курсе евро. Одновременно с этим, взгляды инвесторов и экспертов будут устремлены на саммит лидеров стран «Большой семерки». Встреча G7, особенно в нынешних геополитических условиях, имеет потенциал стать источником более существенных рыночных сигналов. Обсуждение вопросов, затрагивающих глобальную экономическую стабильность, энергетическую безопасность или торговые разногласия, может сформировать ожидания участников рынка на более продолжительный срок. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1639 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1661. В точке 1.1661 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хороших данных по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1618 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1639 и 1.1661.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1618 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1594, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня может вернуться в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1639 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1618 и 1.1594.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Фунт продолжил активно терять в паре с долларом

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3350 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3350 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в небольшой рост пары на 25 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.3332 привели к точке входа на продажу фунта, с движением вниз на 18 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:С учетом риска новой войны на Ближнем Востоке и внутриполитической борьбы в Великобритании, восходящие перспективы фунта выглядят весьма сомнительно. Сегодня в первой половине дня нет фундаментальной статистики по Великобритании, а ожидаются лишь выступления члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн и члена КМП Банка Англии Меган Грин. От заявлений политиков и будут зависеть шансы на восстановление GBP/USD. В случае сохранения давления на пару на первое проявление покупателей будут рассчитывать в районе 1.3290. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к точке входа в длинные позиции с восстановлением к уровню 1.3325, образованному по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на укрепление GBP/USD, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к 1.3359, где ожидаю уже более активного проявления медведей. Самой дальней целью будет область 1.3388, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.3290, давление на фунт только увеличится, что приведет к движению в район следующей поддержки 1.3249. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.3212 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы продолжают контролировать рынок. Основной задачей на первую половину дня теперь является защита сопротивления 1.3325. Формирование там ложного пробоя после небольшой коррекции фунта станет поводом для открытия новых коротких позиций со снижением в район 1.3290. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более крупный удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к поддержке 1.3249. Там ожидаю уже более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3212, где буду фиксировать прибыль. При варианте движения вверх GBP/USD и отсутствия активности на 1.33251, покупатели попытаются добиться небольшого восстановления пары в начале недели, получив шанс на восстановление в район 1.3359, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать там короткие позиции собираюсь также лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.3388, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. После решения Банка Англии оставить ставки без изменений, просигнализировав лишь об отдалённой перспективе их повышения в будущем, продавцов фунта прибавилось, о чем свидетельствуют данные. Однако выросло и число желающих покупать по сравнению с прошлым отчетом. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать и может перерасти с новую острую фазу, с покупками фунта на текущих уровнях нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 996 до уровня 62 573, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 6 265 до уровня 126 481. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 178.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Внутридневные стратегии для начинающих трейдеров на 18 мая

Спрос на американский доллар сохранился и в конце прошлой недели, так как ситуация на Ближнем Востоке в лучшую сторону не изменилась.Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продолжает оказывать значительное влияние на мировые финансовые рынки, и в первую очередь на курс доллара США. Растущая неопределенность и новый риск эскалации конфликта традиционно стимулируют спрос на доллар как на «тихую гавань», поскольку трейдеры стремятся минимизировать свои риски, перемещая капитал в надежные активы. Любые прямые военные столкновения между США и Ираном, о чем в последнее время все чаще предупреждает Трамп, могут вызвать новые волнения на рынках. В такой сценарии ожидается дальнейшее укрепление американской валюты по отношению к другим основным валютам, включая евро.Сегодня первая половина дня будет относительно спокойной с точки зрения макроэкономических событий. Ключевым событием станет публикация данных по сальдо баланса внешней торговли Италии, что вряд ли вызовет сильные изменения на рынке. Этот показатель может дать представление о текущем состоянии лишь итальянской экономики и ее экспортно-импортных операций.Параллельно с этим, внимание инвесторов и аналитиков будет приковано к встрече лидеров стран «Большой семерки». Несмотря на то, что конкретные итоги встречи редко предсказуемы, подобные мероприятия часто становятся площадкой для обсуждения ключевых глобальных вызовов, включая экономическую политику, торговые отношения и геополитические вопросы. Заявления, сделанные участниками G7, или достигнутые договоренности могут повлиять на настроения рынков и обозначить дальнейшие тенденции.Что касается фунта, то сегодняшняя первая половина дня обещает быть относительно спокойной с точки зрения макроэкономической статистики Великобритании. Отсутствие значимых фундаментальных данных означает, что внимание рынков будет сконцентрировано на других факторах, включая заявления представителей Банка Англии. Особый интерес представляют выступления членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии: Кэтрин Л. Манн и Меган Грин. Как члены ключевого органа, принимающего решения по процентным ставкам и монетарной политике страны, их слова могут содержать важные сигналы относительно будущих шагов регулятора – особенно в условиях растущей инфляции в стране. Независимо от того, будут ли выступления носить формальный характер или содержать более развернутые оценки, они все же способны оказать влияние на фунт стерлингов. Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.Стратегия Momentum (на пробой):Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1634 могут привести к росту евро в район 1.1656 и 1.1678;Продажи на прорыв уровня 1.1609 могут привести к падению евро в район 1.1589 и 1.1569;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3325 могут привести к росту фунта в район 1.3359 и 1.3388;Продажи на прорыв уровня 1.3290 могут привести к падению фунта в район 1.3249 и 1.3212;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.15 могут привести к росту доллара в район 159.40 и 159.65;Продажи на прорыв уровня 158.85 могут привести к распродажам доллара в район 158.55 и 158.25;Стратегия Mean Reversion (на возврат)Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1633 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1606 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3329 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3295 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7155 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7118 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3766 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3744 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 мая. Евро так и не сумел оправиться

В прошлую пятницу было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1633 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1633 привели к точке входа на покупку евро с небольшим движение вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня активные действия медведей в области 1.1648 привели к продажам евро с хорошим возвратом на 1.1618.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Доллар продолжает пользоваться спросом, так как ситуация на Ближнем Востоке только ухудшается. В случае перехода от слов к действиям, а речь о новых атаках США по Ирану, скорей доллар вырастит против евро еще больше. Сегодня в первой половине дня ожидаются лишь данные по сальдо баланса внешней торговли Италии, а также пройдет встреча G7. В случае слабых показателей давление на евро сохранится. Рассчитывать в таком случае можно будет лишь на поддержку 1.1609. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1634. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1656. Самой дальней целью выступит максимум 1.1678, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1609, давление на евро только увеличится, что приведет к более крупному падению пары. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1589. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1569 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сохранили контроль над рынком, не позволив европейской валюте вернуть инициативу даже в конце недели. При варианте небольшого восстановления евро в первой половине дня, наверняка в дело вступит сопротивление 1.1634. Лишь формирование там ложного пробоя будет поводом для открытия коротких позиции с целью движения к поддержке 1.1609. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро, что приведет к дополнительному варианту на открытие коротких позиций с движением в район 1.1589. Тест этого уровня укрепит новый медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.1569, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1634, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, евро может немного восстановиться. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1656. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1678 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно. Сейчас на первом плане остается ситуация на Ближнем Востоке, от которой будет зависеть не только направление пары EUR/USD, но и будущие решения европейского регулятора. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 383 до уровня 217 474, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 893 до уровня 185 272. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 360.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1609.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 18 мая по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью и в последние несколько дней показал неплохое снижение. Биткоин сломал восходящую структуру на часовом ТФ, ранее – отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, а сейчас – достиг «бычий» FVG на дневном графике. Таким образом, признаки разворота тенденции вниз имеются, но важно, чтобы «бычий» FVG не дал реакции цены. На текущий момент можно сказать, что этот паттерн игнорируется, поэтому вероятность возобновления нисходящего тренда растет. Целью цены остается пул ликвидности на дневном ТФ. На выходных обстановка на Ближнем Востоке стала заметно хуже, хотя возобновления военных действий и ракетных атак не случилось. Тем не менее, Иран атаковал беспилотниками ОАЭ, а ОАЭ и Саудовская Аравия сделали заявления о неизбежных актах возмездия. Тем временем, Дональд Трамп, по информации СМИ, продолжает рассматривать варианты возобновления войны против Ирана, так как Тегеран отказался подписывать мирное соглашение на условиях Вашингтона. Ситуация продолжает накаляться, Ормузский пролив остается перекрытым, нефть снова растет в цене, спрос на безрисковые активы и валюты увеличивается. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что самый рисковый актив в мире – биткоин – начал новое снижение. Снижение назревало последние три месяца, вопрос заключался лишь в том, когда именно оно случится и насколько сильным будет на этот раз. Трейдеры-эксперты в последний месяц регулярно обращали внимание на тот факт, что текущий рост – это манипуляция, «бычья ловушка», коррекция. Спотовый интерес к биткоину оставался в последние месяцы на низком уровне, а именно спотовые покупки обеспечивают обычно «бычий» тренд. Рынок рос исключительно на фьючерсных позициях, которые, как правило, являются краткосрочными. Следовательно, на них долгосрочный тренд построен быть не может. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, но реакция рынка на нее оказалась слабой. Однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, поэтому вероятность падения биткоина увеличивается. Если последует реакция на единственный «бычий» FVG, коррекция возобновится. Однако за прошедшие три дня реакции не последовало. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка о смене тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких, а спотовый спрос очень слабый. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно использовать для открытия коротких позиций. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на понедельник, 18 мая не запланировано ни одного. Таким образом, отслеживать в течение дня начинающие трейдеры могут лишь геополитические события. Буквально сегодня утром стало известно, что неизвестный беспилотник атаковал атомную электростанцию в ОАЭ. Очевидно, что этот беспилотник принадлежит Ирану, так как ОАЭ – союзники США. Таким образом, конфликт на Ближнем Востоке гораздо ближе к эскалации, чем к деэскалации, а Дональд Трамп продолжает изучать варианты возобновления боевых действий против Ирана. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. На прошлой неделе стало известно, что Европейский регулятор может повысить ключевую ставку уже на следующем заседании, ФРС будет ждать четвертого квартала, чтобы оценить инфляцию и принять решение. А вот «ястребиные» ожидания в отношении Банка Англии резко снизились на прошлой неделе после того, как рынок увидел прогнозы по апрельской инфляции на Туманном Альбионе. Ожидается, что инфляция снизится до 3%, и в этом случае Британия может стать чуть ли не единственной страной без ускорения инфляции на фоне войны на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива. В этом случае оснований для повышения ключевой ставки у британского регулятора не будет ни одного. Геополитический фон, к сожалению, снова движется НЕ в направлении мира и долгосрочного соглашения. За прошедшие несколько недель стороны конфликта регулярно нарушали перемирие, а очередной и последний на данный момент раунд переговоров с треском провалился. В данное время переговоры поставлены на паузу, а Дональд Трамп собирается возобновить атаки на Иран. Поэтому на разблокировку Ормузского пролива и завершение конфликта в ближайшее время шансов нет. Общие выводы: В течение первого торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться достаточно вяло, но любая геополитическая новость может спровоцировать новый шторм на рынке. Нефть снова растет, реагируя на новые атаки на Ближнем Востоке и высокую вероятность возобновления войны. Евровалюту можно сегодня торговать от областей 1,1584-1,1591 и 1,1655-1,1666, а фунт стерлингов – от области 1,3319-1,3331. Геополитика остается ключевым фактором влияния на валютный рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также продолжала нисходящее движение, которое оказалось в два раза сильнее, чем по паре EUR/USD. Британский фунт получил дополнительный удар судьбы в виде политического кризиса в Великобритании, а также весьма вероятного замедления британской инфляции по итогам апреля. При чем, мы считаем, что второй фактор куда более значимый, чем первый. В последние месяцы рынок был уверен, что смягчение монетарной политики Банка Англии летом – вопрос практически решенный. Однако на этой неделе может стать известно о снижении инфляции до 3%, что делает нецелесообразным снижение ключевой ставки. Таким образом, в отношении Банка Англии ожидания становятся более «голубиными», в отношении ФРС – более «ястребиными», а геополитический фон вновь расстраивает и удручает. Совокупность этих факторов и обеспечило фунту более сильное падение, чем по евровалюте. Нисходящая тенденция сохраняется, рынок продолжает ждать новостей с Ближнего Востока. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано четыре торговых сигнала, каждый из которых, несмотря на невысокую волатильность, принес прибыль. В начале пара преодолела область 1,3380-1,3386, что позволило открывать шорты. Затем – дважды отскочила от области 1,3319-1,3331, что позволяло открывать лонги. Затем – отскочила от области 1,3380-1,3386. В трех случаях из четырех ближайшая целевая область была отработана. Как торговать в понедельник: На часовом ТФ пара GBP/USD все-таки начала нисходящий тренд, не выдержав геополитического давления. Без серьезного обострения на Ближнем Востоке доллар не сможет рассчитывать на рост, как в феврале-марте. Тем не менее, отдельные события все еще могут провоцировать его укрепление, что мы и наблюдаем в последние дни. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3259-1,3267, так как пара закрепилась ниже области 1,3319-1,3331. Закрепление выше области 1,3319-1,3331 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3380-1,3386. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741-1,3751. Сегодня в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Геополитических новостей также не поступало за выходные, если не считать новых требований Трампа к Ирану как можно быстрее заключить соглашение. На американских условиях. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала нисходящее движение четвертый день подряд. На прошлой неделе евровалюта двигалась только в одном направлении – южном. В наших фундаментальных статьях мы подробно анализировали все события, которые могли спровоцировать подобное движение, и пришли к выводу, что основным виновником торжества остается геополитика. Рынок около месяца распродавал доллар на фоне веры в достижение соглашения между Ираном и США, но через месяц пришел к выводу, что сделки на горизонте не видно, а Тегеран и Вашингтон, похоже, начали отдаляться друг от друга. Таким образом, оптимизм улетучился, а рынок вновь начал интересоваться безопасными активами и валютами, ожидая возобновления войны на Ближнем Востоке. На наш взгляд, дела обстоят так. Хотя, конечно, нельзя отрицать, что вероятность хотя бы одного ужесточения монетарной политики ФРС тоже растет, что оказывает дополнительную поддержку доллару США. В техническом плане все еще сохраняется восходящая тенденция с линией тренда, но если рынок не получит в ближайшее время новый «луч надежды», мы можем увидеть более сильное падение пары. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два очень неплохих торговых сигнала. На открытии европейской торговой сессии пара преодолела область 1,1655-1,1666, а перед началом американской – отскочила от этой ж области. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть две сделки на продажу, одна из которых позволила заработать порядка 20 пунктов. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме восходящая тенденция все еще сохраняется, а евровалюта уже несколько недель корректируется. Рост американской валюты возобновился, так как конфликт на Ближнем Востоке находится на грани эскалации, но на длительный рост американской валюты мы по-прежнему не рассчитываем. Рынок продолжает игнорировать по большей части фундамент и макроэкономику. В понедельник начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,1584-1,1591, если цена еще раз отскочит от области 1,1655-1,1666. Сделки на покупку можно рассматривать при отскоке цены от области 1,1584-1,1591 с целью 1,1655-1,1666. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В понедельник календари событий Евросоюза и США абсолютно пустые, а за выходные никаких геополитических новостей не поступало. Скорее всего, нас ждет «скучный понедельник». Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. Превью недели. Какие испытания готовит новая неделя?

Валютная пара EUR/USD в течение прошлой недели существенно снизилась, а новый виток восходящего тренда, которого многие ждут уже 8-9 месяцев, вновь откладывается в долгий ящик. Несмотря на то, что европейская валюта снижается уже ровно месяц(падение началось 17 апреля), это движение – коррекция, что хорошо видно даже на 4-часовом ТФ. Да, к сожалению, большую часть времени на валютном рынке занимают коррекции, и с этим ничего поделать нельзя. На прошлой неделе целая группа факторов оказала поддержку американской валюте, хотя мы продолжаем считать, что основной причиной была геополитика. Можно сколько угодно рассуждать о визите Дональда Трампа в Китай или о возросшей инфляции в США, вот только факты отрицать не получится. За последние три месяца рынок проигнорировал большую часть макроэкономической статистики, большую часть фундаментальных событий(включая заседания центральных банков), а характер движений на рынке практически всегда совпадает с геополитическим настроением трейдеров. К примеру, на прошлой неделе обстановка вокруг Ближнего Востока вновь в значительной степени ухудшилась. Как итог – доллар тут же начал дорожать и дорожал практически всю неделю. Ранее рынок был настроен оптимистично в отношении соглашения между Ираном и США и разблокировки Ормузского пролива, и доллар – падал. Вот и вся логика в текущих движения пары EUR/USD. На прошлой неделе также стало известно о росте инфляции в США до 3,8%, что некоторые эксперты тут же связали с монетарной политикой ФРС. «Ястребиные» ожидания растут, поэтому многие объясняют рост доллара грядущим повышением ставок ФРС. Однако хотим напомнить, что ФедРезерв пока ни одного сигнала о возможном повышении ключевой ставки рынку не предоставил. Более того, инфляция выросла практически в рамках прогноза(превышение всего лишь на 0,1%). Мы хотим сказать, что рынок в отчете по инфляции увидел практически то, чего ждал. Таким образом, вряд ли можно сказать, что американская валюта прибавила против евро, потому что рынок резко начал ожидать от ФРС с «голубиным» председателем во главе «ястребиных» решений. Инфляция растет по всему миру, а ЕЦБ и БА также готовятся к повышению ставок. На этой неделе важных событий в Евросоюзе будет «кот наплакал». Отметить можно отчет по инфляции в Евросоюзе во второй оценке за апрель, индексы деловой активности в ЕС и Германии за май и третью оценку ВВП в Германии за первый квартал. И все эти отчеты смело можно занести в список «второстепенные». Таким образом, на этой неделе на первом месте по степени значимости вновь будет находиться геополитика. Рынок вновь будет пристально отслеживать любые изменения в тональности заявлений первых лиц США и Ирана, чтобы определить вероятность возобновления переговоров и возобновления боевых действий в регионе Персидского залива. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 мая составляет 53 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1572 и 1,1678 в понедельник. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на смену тренда на восходящий. Фактически восходящий тренд 2025 года мог возобновиться еще месяц назад. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о начале нисходящей коррекции, которая все еще продолжается. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Все внимание – на британскую инфляцию Анализ интрадей по EUR/USD на 18 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 18 мая. Торговая система ICT Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, и только фактор геополитики регулярно оказывает ему поддержку. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1597 и 1,1572. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841. Рынок продолжает отходить от фактора геополитики, но последняя неделя оказалась провальной для евровалюты. Более сильного падения мы пока не ждем, но никто не знает, как будут развиваться отношения между Ираном и США теперь.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. Превью недели. Все внимание – на британскую инфляцию

Валютная пара GBP/USD в течение прошлой недели рухнула почти на 300 пунктов. Поначалу нисходящее движение выглядело, как очередная нисходящая коррекция, после которой возобновится тренд, но к концу недели стало ясно, что что-то идет не по плану. Рынок вновь среагировал на вербальную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Иран и США не смогли прийти к соглашению в очередной раз, эксперты отмечают, что прогресс в переговорах отсутствует. Усилили негативный эффект для британской валюты политический кризис в Великобритании и рост инфляции в США до 3,8% по итогам апреля. Таким образом, мы не можем сказать, что фунт стерлингов снизился незаслуженно, но в то же время он вряд ли заслуживал полноценный обвал. На новой неделе править балом будут вновь Дональд Трамп и геополитика. На прошлой неделе поступила информация о том, что США и Израиль могут возобновить удары по Ирану уже с понедельника. Мы бы не стали относится к этой информации серьезно, но в то же время вероятность возобновления войны существует, и она немалая. Мы хотим сказать, что предсказать действия Дональда Трампа невозможно. Помимо этого, крайне малое количество официальных лиц осведомлены о состоянии переговоров с Тегераном. Если никакой информации в СМИ не поступает, это не обязательно означает отсутствие переговоров и эскалацию. Напомним, что официально ни Вашингтон, ни Тегеран из переговорного процесса не выходили. Поэтому далеко не факт, что война на Ближнем Востоке возобновится на этой неделе. Из действительно важных макроэкономических событий мы можем отметить британский отчет по инфляции. Он примечателен тем, что по итогам апреля индекс потребительских цен может не ускориться, а замедлиться. Напомним, что в марте, когда инфляция в США и ЕС росла галопирующими темпами, в Великобритании она поднялась всего лишь на 0,3%. А по итогам апреля может и вовсе снизится обратно к 3%. Если фактическое значение показателя действительно окажется настолько низким, фунт стерлингов может просесть еще ниже, так как в этом случае у Банка Англии не будет никакой нужды проводить ужесточение монетарной политики. Мы даже считаем, что на прошлой неделе эффект геополитики был усилен именно грядущим отчетом по инфляции. Напомним, что «ястребиные» ожидания в отношении ФРС растут, и от Банка Англии также многие ожидали повышения ставок летом. Однако с инфляцией равной 3% в этом нет необходимости. Поэтому ЕЦБ может стать единственным центральным банком, который повысит ставки этим летом. Вероятно, поэтому европейская валюта на прошлой неделе потеряла в два раза меньше пунктов, чем британский фунт. В целом, мы считаем, что негативные факторы для пары GBP/USD рынок уже отработал на прошлой неделе с лихвой. Они действительно были, но они не настолько ужасные, чтобы фунт упал еще на 300 пунктов. Некоторое время пара может продолжать двигаться по инерции вниз и во многом будет зависеть от геополитических событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 18 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3223 и 1,3425. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление восходящего тренда. Индикатор CCI не формировал сигналов в последнее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3245 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3367 R2 – 1,3428 R3 – 1,3489Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.Превью недели. Какие испытания готовит новая неделя? Анализ интрадей по EUR/USD на 18 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 18 мая. Торговая система ICT Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD резко обрушилась вниз, поэтому восходящая тенденция в данное время не актуальна. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. Однако 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет торговать на понижение с целями 1,3245 и 1,3223 на технических основаниях. Ситуация на рынке перевернулась с ног на голову всего за одну неделю. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Если у евро и фунта состояние и настроение подавленное, то у доллара – просто прекрасное. Спрос на американскую валюту уверенно растет, так как рынок сейчас гораздо больше верит в эскалацию военного конфликта на Ближнем Востоке, длительную блокаду Ормузского пролива, новый рост цен на энергоносители, чем в позитивные сценарии. Помимо этого, ожидания по денежно-кредитной политике ФРС начали смещаться в «ястребиную» сторону, что тоже может оказывать поддержку доллара. Важно правильно понимать это смещение. Пока что речь идет лишь о 10-15% за проведение одного раунда ужесточения политики до конца года. То есть вероятность хотя бы одного повышения ставки на следующих пяти встречах комитета FOMC составляет менее 50%. Однако еще неделю назад рынок не верил даже в одно ужесточение и ждал возобновления смягчения примерно в декабре. Поэтому на следующей неделе важно будет понять точку зрения управляющих ФРС по этому вопросу. Экономических новостей в Америке ожидается очень мало, а протокол FOMC – так называемые «минутки ФРС» – это всегда больше формальность, чем источник важной информации. Протокол выходит с задержкой в три недели, и за эти три недели ситуация как правило меняется настолько, что информация, содержащаяся в протоколе, становится просто неактуальной. Сейчас – именно такая ситуация. Три недели назад рынок верил в завершение конфликта на Ближнем Востоке, постепенное замедление инфляции, а сейчас – в дальнейшую эскалацию и новый рост потребительских цен, который может вынудить ФРС до конца года провести ужесточение политики. Рынок желает узнать «свежее» мнение управляющих FOMC, чтобы понять, насколько «ястребиные» ожидания обоснованы. Из экономических событий в США я бы не стал выделять ничего. Все отчеты следующей неделе носят проходной характер, не имеют никакого влияния на ФРС или отношения к инфляции. Поэтому на следующей неделе судьба доллара США будет зависеть от выступлений управляющих FOMC и геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас могло начаться построение волны 3 в С с целями, находящимися вплоть до 14-й фигуры. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Однако суровая реальность показывает, что это может быть полноценная импульсная структура, учитывая силу ее первой волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский фунт к новой неделе подходит в положении еще более печальном, чем евровалюта. Если европейская валюта потеряла в цене около 150-160 пунктов, то фунт стерлингов – 300. Безусловно, можно сказать, что положение британца усугубил политический кризис в Великобритании, однако на мой взгляд, это лишь отговорка. Нынешний кризис – это не отставка правительства, не смена политического или экономического курса, особых последствий для экономики он пока не несет. На мой взгляд, только геополитику следует винить в неудачах британца. Таким образом, обзора инструмента EUR/USD достаточно для того, чтобы понять, чего ожидать моим читателям на следующей неделе. Однако у британца и на этот раз будет свой «дополнительный фактор», который уже мог начать действовать. В среду, 20 мая выйдет отчет по инфляции в Британии за апрель, и его значение может немало озадачить участников рынка и фунт стерлингов. Вопреки расхожему мнению о неминуемом росте инфляции в большинстве стран мира на фоне энергетического кризиса и скачка цен на нефть и газ, инфляция в Великобритании может снизится до «довоенного уровня». Экономисты ожидают замедления темпов потребительских цен до 3%, а именно столько было зафиксировано по итогам января и февраля 2026 года. С чем может быть связано замедление инфляции – не столь важно. Однако на мой взгляд, рынок мог начать отыгрывать этот фактор еще на прошлой неделе. Если инфляция в Великобритании не увеличивается(а по итогам апреля можно будет сделать именно такой вывод), то Банк Англии может вернуться к курсу денежно-кредитной политики на смягчение. Возможно, не летом, но во второй половине 2026 года BoE может провести еще один или два раунда снижения процентных ставок. В то же время, по заверениям управляющих ЕЦБ, ставки в Евросоюзе могут быть повышены уже в июне, а ФРС вряд ли до конца года проведет хотя бы один раунд смягчения. Получается, Банк Англии может стать единственным центральным банков из Большой тройки, который будет заниматься смягчением, а не ужесточением. И это – причина для снижения спроса на британский фунт, которую рынок уже мог принять во внимание. Инфляция, геополитика и денежно-кредитная политика FOMC и BoE – весьма веские причины для сохранения понижательного импульса. Волновая разметка также указывает на построение понижательного набора волн, который может стать импульсным. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас могло начаться построение волны 3 в С с целями, находящимися вплоть до 14-й фигуры. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Однако суровая реальность показывает, что это может быть полноценная импульсная структура, учитывая силу ее первой волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Европейская валюта к новой неделе подходит в шоковом состоянии. На неделе прошлой последовало снижение на 160 базовых пунктов, но пугает не размер падения, а его системность. Участники рынка продавали EUR/USD четыре дня из пяти и, судя по закрыти. пятницы, не собираются останавливаться на достигнутом. В моих последних обзорах мы уже разбирались с причинами столь мощного снижения, а на данный момент крайне важно понимать, сколько еще рынок будет продолжать продажи. На мой взгляд, если бы проблема евровалюты крылась в экономической статистике или перспективах денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, то снижение длилось бы два дня максимум. Так как мы уже увидели четыре дня снижения подряд, то дело кроется к нечто большем. И это нечто большее может быть только геополитикой. К сожалению, начинать новую неделю приходится с гадания на кофейной гуще, а не анализа грядущих событий. За выходные ситуация на Ближнем Востоке не изменилась. Боевые действия не возобновились, переговоры остаются в режиме ожидания. Дональд Трамп продолжает сыпать угрозами в адрес Тегерана. В воскресение американский лидер сообщил, что Иран ждут очень тяжелые времена, если «они не согласятся на мирное соглашение». Президент США также сообщил, что Ирану будет выгодно заключить соглашение с Америкой, но очевидно, что в Тегеране придерживаются иной точки зрения. Поэтому до сих пор остается неясным, что ждет рынок в дальнейшем. Если война возобновится, спрос на валюту США может вырасти еще сильнее. Если война не возобновится(напомню, что мой наиболее вероятный сценарий – это длительный вялотекущий конфликт без мирного соглашения, но и без активных боевых действий), американская валюта не сможет сохранять текущий позитивный настрой. И на 80% все будет зависеть именно от этого фактора. Поэтому в преддверии новой недели я даже не вижу смысла рассматривать экономические события. Обратить внимание посоветую только на отчет по инфляции в ЕС за апрель, от которого будет зависеть решение ЕЦБ на следующем заседании, и на индексы деловой активности за май, которые всегда выступали опережающими индикаторами состояния экономики. Большая часть экономической статистика не будет иметь влияния на валютный рынок. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас могло начаться построение волны 3 в С с целями, находящимися вплоть до 14-й фигуры. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Однако суровая реальность показывает, что это может быть полноценная импульсная структура, учитывая силу ее первой волны. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ интрадей по EUR/USD на 18 мая. Торговая система ICT. Промпроизводство в США добило евровалюту

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала нисходящее движение, хотя веских причин для этого вновь было немного. Однако рынок по-прежнему ожидает эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и всю прошедшую неделю торговал на основании этого фактора. После того, как в прошлый понедельник было объявлено об очередном провале в переговорах между Ираном и США, больше никакой информации не поступало. Иными словами, в данное время переговоры между Тегераном и Вашингтоном поставлены на паузу, а стороны конфликта продолжают угрожают друг другу. Однако не много ли – целая неделя роста американской валюты из-за события, которое еще не случилось? Рынок зачастую отрабатывает авансом многие события, поэтому рост доллара нас не удивляет. Но сколько еще рынок собирается покупать валюту США? А если конфликт не будет возобновлен? В техническом плане сформировалась новая нисходящая тенденция, но у нее даже линии тренда нет, так как отсутствуют два экстремума цены, по которым можно было бы ее сформировать. Таким образом, ориентироваться трейдерам придется лишь по линиям Сенкоу Спан Б. Так как падение пары на прошлой неделе на 80% «геополитическое», то разворот этого фактора (который может произойти в любую минуту) развернет и рынок против доллара США. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три идеальных торговых сигнала. Перед открытием европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,1657-1,1666, затем опустилась к области 1,1615-1,1625 и отскочила от нее, а затем – вернулась к области 1,1657-1,1666 и отскочила от нее еще раз. Таким образом, трейдеры могли открывать три сделки в пятницу, во всех трех случаях целевые области были достигнуты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Анализ интрадей по GBP/USD на 18 мая. Торговая система ICTАнализ EUR/USD 4H. На 4-часовом ТФ по торговой системе ICT ситуация была благоприятной для трейдеров в пятницу. Восходящая тенденция была сломлена, был сформирован «медвежий» паттерн FVG в области 1,1718-1,1732, а затем – был образован четкий сигнал на продажу в этой области, как мы и предупреждали ранее. Таким образом, трейдеры могли просто оставаться в открытых ранее коротких позициях из понятной области POI и по тренду. В пятницу также были сформированы новые «медвежьи» FVG, которые уже в понедельник могут привести к формированию новых сигналов на продажу. Особое значение имеет самый ближний FVG – в области 1,1658-1,1667, который практически совпадает с областью сопротивления на часовом ТФ. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, хуже не становится, но переговоры в очередной раз зашли в тупик, что позволяет доллару показывать сдержанный рост. В ближайшее время движения пары будут зависеть от геополитики. Если новых признаков эскалации на Ближнем Востоке не появится, доллар начнет терять позиции. На 18 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1726) и Киджун-сен (1,1703). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В понедельник ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано важных событий, поэтому надеяться трейдеры могут только на поступление новостей из Ирана или Белого дома. Мы не считаем, что американская валюта продолжит рост без негативных новостей по теме ирано-американского противостояния. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать новые короткие позиции с целью уровень 1,1542 при закреплении цены ниже области 1,1615-1,1625. Длинные позиции можно открывать в случае отскока цены от области 1,1615-1,1625 с целями 1,1657-1,1666 и 1,1703. На 4-часовом ТФ для открытия новых позиций на продажу следует ждать сигналов в «медвежьих» FVG. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. «Иранский кейс», минутки ФРС, индексы PMI и IFO

Предстоящая неделя может развиваться по двум принципиально разным сценариям. Первый сценарий предполагает эскалацию на Ближнем Востоке, второй – сохранение текущего перемирия. Если Соединенные Штаты возобновят военные действия против Ирана, на рынках резко усилятся антирисковые настроения, а внимание инвесторов будет полностью приковано к ближневосточным событиям. В таком случае доллар снова усилит свои позиции по всему рынку, вне зависимости от «окраса» экономических отчетов. Однако если вопреки многочисленным инсайдам на Ближнем Востоке сохранится хрупкое перемирие, в фокусе рынка окажется макроэкономическая повестка – прежде всего ключевые отчеты, о которых мы поговорим ниже. Понедельник В понедельник в Китае опубликуют данные по объему инвестиций в основные фонды за апрель. Как известно, это один из ключевых индикаторов инвестиционной активности и общего состояния китайской экономики. В марте и феврале этот показатель находился на положительной территории, после четырёхмесячного затяжного спада. Это говорит о том, что худшая фаза инвестиционного спада, вероятно, пройдена – начинает проявляться эффект стабилизационных мер. После спада до -3,8%, в феврале этот показатель увеличился на 1,8%, в марте – на 1,7%. Согласно прогнозам, в апреле объем инвестиций в основные фонды также увеличится на 1,7%. Кроме того, в понедельник в КНР опубликуют данные по объему промышленного производства. Последние отчеты показывают, что китайская промышленность сохраняет устойчивую динамику роста. В частности, в марте объем промпроизводства увеличился на 5,7% г/г – немного ниже февральского результата (6,3%), но выше ожиданий рынка. В целом, промышленный сектор КНР продолжает расширяться – например, в апреле ожидается рост на 6,0% г/г. Если вышеуказанные отчеты выйдут на прогнозном уровне или в «зелёной зоне», покупатели eur/usd получат опосредованную поддержку за счёт усиления интереса к рисковым активам. Но опять же – только в том случае, если на Ближнем Востоке сохранится текущее статус-кво, без признаков эскалации. Вторник В Соединенных Штатах опубликуют данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья. Это один основных опережающих индикаторов американского рынка недвижимости, который отражает количество подписанных контрактов на покупку домов и квартир на вторичном рынке. Последние данные показывают, что сектор жилья в США находится в состоянии постепенного, но весьма неустойчивого восстановления. В марте Pending Home Sales вырос на 1,5%, продолжив цикл умеренного роста после слабого начала года. По мнению большинства аналитиков, в апреле этот показатель останется на положительной территории – объем незавершенных сделок должен увеличиться на 1,2%. Такой результат может оказать фоновую поддержку американской валюте. Также во вторник будет опубликовано сальдо торгового баланса еврозоны за март. В феврале торговый профицит составил 7,0 миллиардов евро (с учётом коррекции на сезонные факторы), что стало существенным снижением по сравнению с предыдущими месяцами, когда профицит был существенно выше (например, в январе он составил 12,1 млрд евро). В марте ожидается дальнейшее снижение показателя – до 6,5 млрд, что говорит о постепенном, но устойчивом сжатии внешнеторгового профицита и ослаблении поддержки со стороны чистого экспорта. Среда В период европейской сессии среды будут опубликованы окончательные данные по росту CPI еврозоны за апрель. Согласно прогнозам, финальная оценка совпадет с первоначальной: общий индекс потребительских цен останется на отметке 3,0%, базовый – на отметке 2,2%. Релиз способен спровоцировать волатильность по паре eur/usd только лишь в случае существенного пересмотра апрельской инфляции. А вот в период американской сессии среды будут обнародованы «минутки» ФРС – протоколы апрельского заседания. Напомню, что по итогам этого заседания регулятор ожидаемо сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. При этом сразу трое «ястребов» выступили против сохранении фразы о том, что «следующим шагом, скорее всего, будет снижение». Лори Логан, Бет Хэммак и Нил Кашкари настаивали на том, чтобы убрать из текста любые намеки на возможное снижение процентной ставки в обозримом будущем. Одновременно с этим член Совета управляющих Стивен Миран (который, как известно, является протеже Дональда Трампа) проголосовал за снижение ставки уже на апрельском заседании, указывая на риски для экономического роста. Тональность сопроводительного заявления носила ястребиный характер. Регулятор пересмотрел свои оценки инфляционного прогресса, заявив о том, что дезинфляционный процесс утратил прежний импульс. Кроме того, Федрезерв отказался от формулировки о «сбалансированных рисках», что говорит о том, что приоритет остается за борьбой с инфляцией. Для рынков это означает, что регулятор оценивает инфляционные риски как более значимые по сравнению с рисками замедления экономики. «Минутки» ФРС способны усилить или же ослабить «эффект апрельского заседания». Если в тексте документа будут превалировать осторожные тезисы (обеспокоенность ростом экономики, состоянием рынка труда), доллар снова окажется под давлением, особенно в паре с евро. Однако на мой взгляд, «минутки» повторят основные тезисы, озвученные Пауэллом на итоговой пресс-конференции. Иными словами, регулятор, вероятно, сделает акцент на инфляции и задекларирует выжидательную позицию. При этом вариант повышения ставки не станет доминирующем, если вообще будет упоминаться в тексте протокола. Четверг Четверг – «день PMI». Индекс деловой активности в производственном секторе Германии в апреле немного снизился (после трехмесячного последовательного роста), но при этом остался в зоне расширения (51,4). В мае нисходящая динамика сохранится – по прогнозам аналитиков, показатель окажется на отметке 51,0. Общеевропейский производственный индекс последовательно растет на протяжении последних четырех месяцев, достигнув в апреле отметки 52,2. Но в этом месяце ожидается небольшой спад – до 51,8. Если же вопреки прогнозам производственный сектор продемонстрирует более существенный спад и окажется в зоне сокращения, евро окажется под значительным давлением. Индекс деловой активности в секторе услуг Германии в апреле оказался в зоне сокращения, снизившись до 46,9. Аналогичную динамику продемонстрировал и общеевропейский индикатор в сфере услуг, который в прошлом месяце оказался на уровне 47,6. В мае оба показателя должны немного подрасти (до 47,1 и 47,7 соответственно) – но при этом они останутся ниже 50-пунктной отметки. Дальнейшее углубление в зону сокращения может оказать дополнительное давление на европейскую валюту. В период американской сессии будет опубликован отчет Unemployment Claims. Как известно, еженедельные данные по первичным и повторным обращениям за пособием по безработице – один из самых оперативных индикаторов состояния американского рынка труда, поэтому резкие колебания или (тем более) формирование устойчивого тренда могут оказать значительное влияние на eur/usd. Впрочем, первичные заявки в последнее время колеблются в диапазоне 190-210 тысяч, оставаясь на исторически низких уровнях. Согласно прогнозам, по итогам текущей недели показатель останется в рамках этого диапазона (+210 000). Релиз способен оказать влияние на пару только в том случае, если значительно отклонится от прогнозного уровня, в сторону повышения (230 000+) или же в сторону понижения (особенно если первичные заявки окажутся ниже психологически важной 200-тысячной отметки). Также в четверг в США будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе. После резкого взлёта в апреле (54,5), в этом месяце ожидается небольшой спад индикатора – 53,6. Впрочем, даже такой результат может оказать поддержку гринбеку, поскольку индекс останется в зоне расширения, где находится с августа прошлого года. Американский индекс PMI для сферы услуг также должен остаться выше 50-пунктного уровня, поднявшись до отметки 51,1. Пятница В пятницу в Германии будут опубликованы индексы IFO. В отличие от индексов ZEW, которые отражают ожидания финансовых экспертов, эти индикаторы формируются на основе опроса представителей реального сектора экономики. Поэтому они позволяют оценить как текущие деловые условия, так и ожидания бизнеса. Согласно предварительным прогнозам, индикатор условий деловой среды Германии должен снова снизиться – на этот раз до 84,1 с предыдущего значения 84,4. То есть ожидается дальнейшее снижение IFO на фоне умеренно-слабых индексов ZEW. Это может указывать на то, что пессимизм финансовых рынков опережает фактическое ухудшение в реальном секторе. Индикатор оценки текущей ситуации должен снизиться до 85,0, то есть до минимального значения с февраля прошлого года. Индикатор экономических ожиданий от IFO также должен продемонстрировать нисходящую динамику – до 82,6. Таким образом, экономический календарь предстоящей недели не насыщен важными релизами для трейдеров eur/usd, но на фоне информационного вакуума вышеперечисленные отчеты способны спровоцировать волатильность по паре. Впрочем, если Дональд Трамп действительно решится возобновить военную операцию против Ирана, макроэкономические отчеты отойдут на второй план – безопасный доллар будет пользоваться повышенным спросом вне зависимости от динамики экономических индикаторов. С точки зрения «техники», по паре eur/usd сохраняется приоритет коротких позиций. На таймфрейме h4 цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». На таймфрейме D1 цена преодолела нижнюю линию Bollinger Bands, но осталась в облаке Kumo. Ближайшая цель южного движения – 1,1610 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Основная цель – 1,1570 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс