Цены на золото опустились после перемирия на Ближнем Востоке, оставаясь у исторических максимумов

Сегодня на мировом рынке драгоценных металлов произошло заметное событие – котировки золота после касания исторических максимумов снизились на фоне известий о перемирии между Израилем и ХАМАС. Несмотря на спад, металл сохраняет высокие значения из-за политической нестабильности и ожиданий снижения ставок ФРС. Эксперты предполагают, что волатильность сохранится, открывая новые возможности для инвесторов. В четверг утром цены на золото незначительно просели во время азиатских торгов: спотовая цена металла снизилась на 0,1% до $4 039,34 за унцию, а декабрьские фьючерсы упали на 0,3% – до $4 056,67 к 09:30 по московскому времени. При этом накануне спотовая цена впервые в истории пересекла планку $4 000 за унцию, зафиксировав абсолютный рекорд – $4 059,34. Причиной коррекции называют соглашение о перемирии, достигнутое при посредничестве США между Израилем и ХАМАС в Египте. Обе стороны согласились на первую фазу из 20 пунктов, предложенной американской стороной, предусматривающей поэтапный вывод израильских войск и шаги к будущему палестинскому управлению регионом. Это стало возможным спустя всего несколько дней после памятной годовщины трансграничной атаки ХАМАС и ожесточённых боёв. Новости о перемирии значительно снизили спрос на защитные активы, вызвав краткосрочную фиксацию прибыли на рынке золота и одновременное падение нефтяных котировок: инвесторы перешли в более рискованные инструменты. Даже на фоне ослабления геополитической напряжённости золото остается крайне привлекательным ввиду сохраняющихся экономических рисков. Опасения по поводу финансового положения Японии, затяжного шатдауна правительства США и политического кризиса во Франции поддерживают металл у пиковых уровней. Кроме того, протоколы сентябрьского заседания ФРС с мягкой риторикой усилили веру рынка в скорое снижение ставок. По данным CME FedWatch, вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов в октябре оценивается почти в 100%. На этом фоне доходность по облигациям снижается, а значит, растет привлекательность золота и других не приносящих процентного дохода инструментов. Другие драгоценные металлы также показывают высокую волатильность: платина сегодня остановилась на отметке $1 660,98 за унцию после крупного ралли, серебро укрепилось на 0,5% – до $49,1135, приблизившись к историческим максимумам. Серебро получило дополнительную поддержку после повышения прогнозов банка HSBC, который ожидает скорого обновления исторических пиков по этому металлу. Крупные институциональные игроки продолжают активно скупать драгоценные металлы. По данным Deutsche Bank, мировой спрос центробанков на золото сейчас вдвое превышает средний показатель предыдущего десятилетия, причём Китай удерживает позиции лидера. В результате новая волна закупок вызвала значительный рост глобальных резервов: их доля в золотовалютных запасах центробанков достигла 24% к концу второго квартала 2025 года (против 9% в 2015-м, что все еще меньше исторических 74,5% начала 1980-х). Этот разворот происходит впервые за 45 лет – золото вновь приближается к историческим максимумам с учетом инфляционной корректировки, несмотря на многолетнюю задержку, вызванную изменениями политики после отмены золотого стандарта.Интересно, что биткоин стремительно повторяет модель поведения золота – аналитики Deutsche Bank отмечают, что политики все чаще обсуждают первую криптовалюту как возможный резервный актив будущего.С начала года XAU/USD подорожал более чем на 50%. Главный инвестиционный директор UBS Марк Хафеле советует держать «золотое» распределение в портфеле на уровне среднего однозначного процента, называя металл стратегическим страховочным инструментом против инфляции и нестабильности. UBS прогнозирует рост цены до $4 200 за унцию в ближайшие месяцы.Спрос на золото продолжает поддерживаться шатдауном правительства США, геополитическими кризисами и снижением реальных ставок в США – последние сейчас на минимумах с середины 2022 года.Данные показывают, что даже фондовый спрос остается высоким, а ежегодные покупки центральных банков могут достичь 900 – 950 тонн. Аналитики Julius Baer ожидают продолжения активных закупок до 2029 года, если банки будут стремиться к среднему мировому целевому распределению 20 – 25%, – об этом заявил Карстен Менке, глава отдела исследований банка.Описанные события создают повышенную волатильность на рынке драгметаллов – это шанс для спекулятивной торговли перед ожидаемыми заявлениями председателя ФРС Джерома Пауэлла, которые могут задать новые ориентиры по ставкам. Перемирие на Ближнем Востоке уменьшает риск краткосрочных скачков, но долгосрочные причины для роста сохраняются: спрос центральных банков, низкие реальные ставки и политическая неопределенность в мире. Трейдерам стоит следить за ключевыми уровнями поддержки/сопротивления, динамикой спотовых и фьючерсных цен, а также управлять рисками при игре на продолжении восходящего тренда – с учетом возможной фиксации прибыли части инвесторов после столь стремительного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 октября. Фунт запутался в новостях

По инструменту GBP/USD волновая разметка продолжает свидетельствовать о построении повышательной структуры волн, но за последние несколько недель она приняла сложный и неоднозначный вид. Британец снизился слишком сильно за последнее время, поэтому участок тренда, берущий свое начало 1 августа, теперь выглядит неоднозначно. Первое, что при ходит на ум, это усложнение предполагаемой волны 4 которая примет трехволновой вид, и внутри каждой из ее подволн также будет построено по три волны. В этом случае стоит ожидать снижения инструмента к 31 и 30 фигурам. Однако, если это предположение верно, то европейская валюта тоже будет снижаться и, следовательно, ее волновая структура тоже понесет определенные изменения. Других альтернативных сценариев с понятной структурой я в данное время не вижу. Новостной фон очень сильно помешал реализации наиболее понятного сценария, но в то же время он и дальше должен поддерживать продавцов, чтобы альтернативный сценарий был реализован. А с этим могут возникнуть проблемы. Следует помнить, что в данное время очень многое на валютном рынке зависит от политики Дональда Трампа. Рынок опасается смягчения политики ФРС из-за давления президента США, а сам Трамп ввел новый пакет пошлин, что указывает на сохранение и продолжение торговой войны. Следовательно, новостной фон остается для доллара неблагоприятным. Черный месяц для доллара на самом деле не такой уж черныйКурс инструмента GBP/USD продолжает снижаться, ломая текущую волновую разметку. Если бы новостной фон резко развернулся на 180 градусов для доллара США, все было бы ясно и понятно. Волновая разметка – это важный элемент анализа, но с глобальными событиями в мире тоже не поспоришь. Однако, на мой взгляд, новостной фон для доллара остается очень слабым, каким он и был весь 2025 год. Напомню, что только за 9 дней октября валюта США столкнулась с «шатдауном», слабыми индексами деловой активности ISM в сферах услуг и производства, совершенно провальным отчетом ADP. На этой неделе вышел протокол FOMC, который подтвердил ожидания рынка о готовности ФРС продолжать смягчение. Следовательно, спрос на доллар должен, скорее, снижаться, чем повышаться. Однако что-то идет явно не по плану. На мой взгляд, протокол ФРС не стоит принимать во внимание и делать на основании него выводы. Он отражает настроение управляющих ФРС трехнедельной давности. Время идет, ситуация меняется. 17 сентября «шатдауном» в Америке даже не пахло, поэтому это тот случай, когда многое изменилось за короткий срок. Сейчас ФРС должна действовать вслепую, и я не уверен, что американский регулятор захочет действовать в таком ключе. Безусловно, вероятность еще двух-трех раундов смягчения денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы остается высокой, так как очевидно, что рынок труда продолжает «охлаждаться». ФРС может себе позволить хотя бы один раз снизить процентную ставку авансом, а уже к декабрьскому заседанию «шатдаун» завершится, и можно будет проанализировать данные по безработице, инфляции и рынку труда. Однако все это лишь предположения. Общие выводыВолновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки указывали на готовность рынка к новым покупкам. Третья неудачная попытка может вновь привести к отходу котировок от достигнутых минимумов. Цели инструмента по-прежнему лежат не ниже 38-й фигуры. Волновая разметка старшего масштаба выглядит практически идеально, хоть волна 4 и зашла за максимум волны 1. Однако напомню, что идеальные волновые разметки есть только в учебниках. На практике все гораздо сложнее. В данное время я не вижу оснований рассматривать альтернативные сценарии повышательному участку тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NG 9 октября. Коррекция завершена, готовимся к падению в импульсе 3

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.29, takeprofit 2.59.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Силы у медведей заканчиваются

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который я не считаю обоснованным. Однако трейдеры-медведи не могут вечно находиться в тени быков, поэтому, возможно, настал их час. Информационный фон на этой неделе практически отсутствует, из важного – только политический кризис во Франции. Так как это, по большому счету, единственная тема для разговора, рынок отрабатывает именно ее. Безусловно, остается вопрос, почему рынок не отрабатывает американский «шатдаун» или слабые экономические данные прошлой недели, или же противостояние военных с гражданскими в Чикаго. Однако я думаю мы еще увидим падение американской валюты на этих факторах. Графический анализ допускал дальнейшее падение европейской валюты. Я говорил об имбалансах 6 и 7, реакцию на которые цена получила на прошлой и на этой неделе. Для простоты и удобства я объединил эти имбалансы в один. На картинке хорошо видно, что цена заполнила эту зону на 100%, что и выступало сигналом для нового падения. Тот факт, что информационный фон не совпадает с направлением движения пары, пока не имеет значения. Зато имеет значение «бычий» тренд, который сохраняется. Именно он не позволяет сейчас рассматривать сделки на продажу. Безусловно, каждый трейдер имеет свою голову на плечах, а сделки на продажу могут быть очень краткосрочными. Однако я бы дождался образования ситуации, которая позволит торговать по тренду, а не против него. На прошлой неделе можно было ожидать, что доллар США продолжит падение. Некоторые отчеты поддержали доллар, но в большинстве случаев рынок игнорировал очередные неудовлетворительные новости и цифры из США. С моей точки зрения, ключевым отчетом выступал ADP. Рынок труда вновь показал очень слабый месячный результат, но рынок не расстроился по этому поводу. «Шатдаун» также остается «головной болью» доллара. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Пока что единственный признак возможного разворота тренда вниз – это инвалидация последнего «бычьего» имбаланса. На мой взгляд, для «медвежьего» тренда нужно хотя бы что-то, что позволяло бы предполагать укрепление доллара на 500-600 пипсов или более. И недостаточно «голубиная» позиция ФРС (о которой уже давно пора забыть) – это не повод для доллара расти на 500-600 пипсов. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что рост европейца будет возобновлен. Трейдеры также не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До этого медведям нужно пройти вниз еще около 250 пипсов, а у меня даже первые 250 пипсов падения вызывают нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 10 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым, как и в течение большей части текущей недели. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin между старым циклом и новым финансовым порядком: чего ждать трейдерам

Сегодня курс BTC зависит не от календаря протокола, а от глобальной ликвидности и макроэкономической политики. Решения финансовых властей в Вашингтоне и Пекине формируют более мягкий денежно-кредитный режим, который продолжает поддерживать рост Bitcoin.Халвинг больше не определяет движение ценыАртур Хейс, сооснователь BitMEX, в эссе «Да здравствует король!» заявил, что классический четырёхлетний цикл халвинга Bitcoin перестал быть главным драйвером рынка.Трейдеры, опирающиеся на старые шаблоны, часто не понимают, почему привычные пиковые модели теперь не срабатывают. Хейс подчёркивает: ключевыми остаются стоимость денег и их объем.В прошлом рост криптовалют синхронизировался с кредитными всплесками в США и Китае. В 2009–2013 годы количественное смягчение в США и экспансия китайского кредитования создали основу для раннего роста BTC.В 2013–2017 годы резкий рост китайских кредитов и девальвация юаня спровоцировали очередной подъём, который завершился ужесточением денежной политики США. В 2017–2021 годах, во время пандемии, «вертолётные деньги» при нулевых ставках поддерживали все рискованные активы, включая Bitcoin.Сегодня рост криптовалюты определяется тем, что ФРС снижает ставки, несмотря на инфляцию. Китай, хоть и сталкивается с дефляционным давлением и проблемами в недвижимости, действует прагматично и при необходимости вводит дополнительные денежные вливания.Институционалы продолжают покупатьИнтерес институциональных инвесторов добавляет стабильности и поддерживает рост BTC. Примером служит компания DDC Enterprise Limited, которая ранее занималась азиатской кухней.В 2025 году компания полностью сменила профиль деятельности и превратилась в биткоин-казначейство. Сейчас DDC владеет более тысячи BTC и продолжает увеличивать позиции через новые раунды финансирования.Руководство компании отмечает, что новые инвестиции приносят не только капитал, но и стратегическое преимущество. Это укрепляет позиции DDC на глобальном рынке институциональных биткоин-активов.Не только DDC демонстрирует оптимизм. Фонды, торгуемые на бирже и инвестирующие в Bitcoin, управляют активами около 168 миллиардов долларов. Крупнейшие ETF с Bitcoin, такие как Ishares Bitcoin Trust от Blackrock, держат активы почти на сто миллиардов.Очевидно, что крупные игроки делают ставку на долгосрочный рост, несмотря на краткосрочные колебания цены. Институциональные покупки создают фундамент, на котором держится текущий бычий тренд.Волатильность снижена, рынок ждёт прорываВ последние недели волатильность Bitcoin опустилась до рекордно низких уровней. На недельных графиках индикаторы, измеряющие разброс цены, находятся в зоне «сжатия».Исторически такие периоды предшествовали сильным движениям в любую сторону. Специалисты предупреждают, что на этом фоне могут появляться ложные прорывы — краткосрочные колебания, которые не отражают истинный тренд.Многие считают, что решение о дальнейшем направлении цены может определиться в течение ближайших нескольких месяцев. Текущий диапазон консолидации может предвещать либо резкий рост, либо коррекцию.Bitcoin торгуется чуть ниже недавнего исторического максимума около 122 700 долларов и упирается в ключевое сопротивление. Удлинение рыночных циклов и новые факторы, такие как институциональный спрос и макроэкономическая политика, дают основания для ожидания продолжения бычьего тренда.Bitcoin повторяет динамику золотаBitcoin вновь демонстрирует корреляцию с золотом, преодолев отметку в 125 000 долларов. Это привлекает внимание институциональных инвесторов.Приток капитала через ETF и прогнозы аналитических центров предполагают, что при сохранении текущего импульса BTC может достигнуть 165 000 долларов к концу года.В условиях растущей финансовой неопределённости и девальвационного давления на фиатные валюты интерес к Bitcoin, золоту и серебру продолжает усиливаться. Инвесторы ищут защиту и средства сбережения.Чего ждать трейдерамВ ближайшие месяцы Bitcoin может продемонстрировать резкие движения цены — как вверх, так и вниз. Краткосрочные колебания и ложные прорывы остаются возможными.Институциональный спрос, поддержка денежной политики и снижение ставок создают фундамент для продолжения роста. В среднесрочной перспективе криптовалюта сохраняет привлекательность для крупных инвесторов.Долгосрочно Bitcoin укрепляет статус цифрового золота и может вступить в фазу значительной переоценки. Сегодня криптовалюта балансирует между старым циклом, основанным на халвингах, и новым мировым финансовым порядком, где ключевую роль играют деньги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Падение фунта затормаживается

Британский фунт продолжает процесс падения вслед за европейской валютой. Отставка очередного премьер-министра во Франции создала проблемы для евро, но фунт стерлингов отреагировал на это событие более сдержанно. И это логично. У британца хватает своих проблем, чтобы еще обращать внимание на европейские. Впрочем, все британские проблемы не идут ни в какое сравнение с американскими, поэтому в 2025 году атакуют преимущественно быки. Я не считаю, что этот процесс завершен, просто быки взяли паузу. Пауза затягивается, но это не означает, что «бычий» тренд завершен. Сегодня состоялось выступление президента FOMC Джерома Пауэлла и, судя по низкой активности трейдеров во второй половине дня, Пауэлл не ответил на наиболее важные вопросы трейдеров. Напомню, что рынок ожидает смягчения ДКП в октябре и декабре, но не понимает, как будет принимать решение регулятор, если экономических данных нет ни по инфляции, ни по безработице, ни по рынку труда. «Шатдаун» продолжает, демократы не могут договориться с республиканцами. Графический анализ показывает реакцию цены на «медвежий» имбаланс 6. Однако для дальнейшего падения котировок нужен информационный фон, которого пока нет. За последние недели медведи, кажется, использовали все доступные им факторы, но всему рано или поздно приходит конец. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. В ближайшее время с последнего свинга может быть произведен еще один съем ликвидности. «Бычьих» паттернов в данное время нет, поэтому возобновление роста (потенциальное) будет достаточно тяжело отработать мгновенно. За последние две недели образовалось три «медвежьих» имбаланса. Эти имбалансы теоретически предоставляют возможность открывать сделки на продажу, но напоминаю, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать, так как в новый «медвежий» тренд я начну верить, только когда текущая структура тренда станет противоположной. «Медвежий» ордер-блок остается важным паттерном. Реакция на этот паттерн последовала, но я не ждал и не жду большего, чем коррекционный откат. Коррекционный откат затягивается. На этой неделе информационный фон фактически отсутствовал, но медведи атаковали достаточно уверенно, из последних сил. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает благоприятным. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла, продолжающая торговая война, а теперь еще и шатдаун – это те факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. Трейдеры в данное время закрывают глаза на многий негатив для доллара, но на длинной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Когда произойдет слом тренда, тогда и предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университет (14-00 UTC). 10 октября календарь экономических событий содержит в себе одну, не очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет слабым. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов образовано много, но нужных – ни одного. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Так как был произведен съем «бычьей» ликвидности, я опять настраиваюсь на рост пары. А возобновиться процесс роста может уже завтра. Несмотря на три «медвежьих» имбаланса. Четкого «бычьего» паттерна в данное время нет, однако если процесс роста все же будет возобновлен, то и новые «бычьи» паттерны будут образованы. Я жду фунт выше последних двух пиков до конца текущего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 9 октября. Завершение коррекции намекает на продолжение роста в импульсе!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. Сейчас в стадии разработки находится коррекционная волна 4. Волна 4 может принять форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. Есть большая вероятность, что коррекция 4 уже закончена, сейчас цена движется вверх в импульсе 5. Внутри потенциального импульса завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В ближайшее время ожидается рост в финальной подволне [5] в направлении уровня 129000.00. На указанной отметке величина волны 5 может составить 50% по линиям Фибоначчи от предыдущего импульса 3. В такой ситуации возможен рост к ценовой отметке 129000.00. Таким образом можно рассматривать открытие длинных позиций с текущего уровня. Торговые рекомендации: buy 120950.15, takeprofit 129000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Энергетический кризис в России, AI-гонка технологий и и смена финансовых ориентиров

Украинские удары по российской топливной инфраструктуре вызвали исторический дефицит бензина и дизельного топлива, раскрыв новые уязвимости во внутренней экономике РФ и усилив турбулентность на глобальном сырьевом рынке. Одновременно технологические гиганты вступили в новую фазу соперничества: Google представила прорывную модель Gemini 2.5 Computer Use, а OpenAI объявила о масштабных партнерствах с лидерами полупроводниковой индустрии. На этом фоне обостряется и экономическая неопределенность в США: тревожные предупреждения от главы JPMorgan Джейми Даймона о рисках рецессии сочетаются с беспрецедентным ростом цен на золото и биткоин, а инвесторы переоценивают надежность резервных валют. Мы рассмотрим, как эти события переплетаются друг с другом, анализируя их влияние на рынок и открывающиеся возможности для трейдеров и инвесторов.Украина нанесла удар по российской энергетике: дефицит топлива достиг исторических максимумовВ последние месяцы украинские беспилотные летательные аппараты осуществили серию масштабных атак на нефтеперерабатывающие заводы России, что спровоцировало серьезный топливный кризис внутри страны. По сообщению президента Украины Владимира Зеленского, нехватка бензина на российском рынке уже достигла 20%, а Москва была вынуждена воспользоваться аварийными запасами дизельного топлива – такие меры не применялись с начала вооруженного конфликта.Выступая вечером 7 октября, Владимир Зеленский подтвердил, что мы наблюдаем крупнейшее нарушение российской энергетической инфраструктуры с момента начала войны. Президент привел точные цифры: дефицит бензина вплотную приблизился к отметке 20%, а накопленные резервы дизеля теперь активно расходуются правительством РФ.Украинская кампания ударов началась еще в августе и за два месяца приобрела невиданный размах. Всего за этот период были осуществлены не менее 28 атак на нефтеперерабатывающие предприятия – это заметное увеличение по сравнению с 21 нападением за первые семь месяцев 2025 года. Наступательные действия Украины затронули 16 из 38 крупнейших НПЗ Российской Федерации, а это почти 40% всей перерабатывающей мощности страны.Особого внимания заслуживает дальность последних атак. Украинские беспилотники поразили объекты на расстоянии более 1300 километров от границы, включая Антипинский НПЗ в Тюмени – почти 2000 километров от Украины. 6 октября силовой удар был нанесен по нефтяному терминалу в Феодосии на Крымском полуострове, а объекты в Башкортостане также подверглись атакам.Аналитики топливного рынка уже отметили: эта кампания оказалась «достаточно эффективной». По их оценкам, переработка нефти на российских заводах снизилась примерно на 10%. Производство бензина упало примерно на ту же величину, в то время как общий объем переработки сырой нефти в октябре составил 4,86 миллиона баррелей в сутки, что на 484 000 баррелей меньше июльского показателя.Топливный дефицит заставил российские власти вводить меры по нормированию в более чем 20 регионах – от Дальнего Востока до Крыма. Особенно остро проблема стоит в Тюменской, Свердловской, Челябинской областях и в Крыму. Там введен лимит – не более 30 литров на одну покупку, а в Крыму водителям отпускают не более 20 литров. Почти половина автозаправок в Крыму полностью прекратила реализацию бензина.С 28 июля по 22 сентября в стране закрылись около 360 АЗС – это каждая пятидесятая заправка в России. Наибольшие потери понесли независимые операторы, контролирующие примерно 60% российского топливного рынка.В условиях обострения кризиса российское правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца 2025 года, ограничило поставки дизельного топлива и резко (в 4 раза!) увеличило импорт бензина (49 000 тонн) и дизеля (33 000 тонн) из Беларуси только за сентябрь. Властям также пришлось рассматривать закупки бензина из Китая, Сингапура и Южной Кореи.Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что столь существенный топливный кризис – это прямое следствие эффективной украинской стратегии на фоне отказа Владимира Путина идти на перемирие: «Россия должна чувствовать цену этой войны», – резюмировал Зеленский.Очевидно, что атаки Украины кардинально изменили расклад на энергетическом рынке региона. Сам факт значительного снижения объемов переработки и внутренней нехватки топлива уже привел к подорожанию нефтепродуктов, росту волатильности и изменению экспортно-импортных потоков.Трейдеры могут использовать ситуацию в своих интересахНастоящий всплеск нестабильности на рынке – это отличная возможность для трейдеров, работающих с сырьевыми и энергетическими инструментами. Резкие ценовые колебания на нефть, бензин, дизельное топливо, а также акции российских и зарубежных нефтяных компаний позволяют зарабатывать как на росте, так и на падении котировок. Важно внимательно следить за новостями, анализировать статистику по запасам, импорту и экспорту, а также оперативно открывать и закрывать позиции на движениях рынка.Специально для тех, кто хочет заработать на описываемых в статье событиях, торговые инструменты – нефть, нефтепродукты, а также российские и зарубежные акции – доступны на платформе InstaForex. Откройте счет на InstaForex, чтобы воспользоваться текущей ситуацией на рынке, а для еще большего удобства скачайте мобильное приложение компании и управляйте сделками в любое время.Google представила революционную модель ИИ Gemini 2.5 Computer Use7 октября 2025 года мировой рынок искусственного интеллекта получил новый импульс: Google официально запустила усовершенствованную модель искусственного интеллекта Gemini 2.5 Computer Use. Эта инновационная разработка позволяет ИИ-агентам ориентироваться в цифровой среде и взаимодействовать с веб-сайтами практически на уровне обычного пользователя. С выходом Gemini 2.5 Computer Use Google бросает серьезный вызов ключевым конкурентам – OpenAI и Anthropic – и делает важный шаг вперед в области автоматизации браузерных интерфейсов.Новая модель отличается тем, что опирается на визуальное восприятие и аналитические возможности, благодаря чему способна выполнять широкий спектр задач онлайн: от кликов и ввода текста до прокрутки страниц и заполнения форм. В отличие от традиционных систем, работающих через API, Gemini 2.5 Computer Use взаимодействует непосредственно с графическими пользовательскими интерфейсами. Главное преимущество: система устойчиво работает даже на самых изменчивых сайтах и в динамичных приложениях.Появление Gemini 2.5 Computer Use стало ответом на последнюю волну инноваций конкурентов: OpenAI представила ChatGPT Agent, а Anthropic – обновленные инструменты для работы с компьютерами в прошлом году. В отличие от аналогов, которые предлагают полный контроль над рабочим столом, Google сфокусировалась на обеспечении качественного взаимодействия именно через браузер. Модель поддерживает 13 различных действий, от навигации по сайтам до функций перетаскивания.Тесты показывают – Gemini 2.5 Computer Use уже опережает соперников. В испытании Online-Mind2Web продукт Google выдал точность 76,7%, тогда как его ближайший преследователь Claude Sonnet (Anthropic) – 61,9%, а OpenAI – только 44,3%. В тесте WebVoyager результат Google составил 79,9%, против 69,5% и 61,0% у конкурентов. Кроме того, отмечается и меньшая задержка отклика, что важно для реального применения.Gemini 2.5 Computer Use уже используется в продуктах Google, включая Project Mariner и новый AI Mode в Поиске. Внутренние тесты показали: моделям удалось успешно решить более 60% задач, которые ранее считались невыполнимыми и отнимали у сотрудников дни работы.Доступ к Gemini 2.5 Computer Use можно получить через Google AI Studio и Vertex AI – по модели ценообразования, аналогичной Gemini 2.5 Pro. Один миллион токенов для запросов объемом менее 200 000 токенов обойдется пользователям в $1.25. В отличие от стандартной (бесплатной) версии Gemini, доступ к Computer Use возможен только по платной подписке.Запуск новой модели усилил конкуренцию в секторе AI-агентов, который в 2023 году оценивался в $3,7 млрд, а к 2025 ожидается удвоение объема до $7,38 млрд. Интеграция с сервисами Google – Search, Android, YouTube и Workspace – дает компании стратегическое преимущество. Немаловажный факт: только за первую половину 2025 года в Google Workspace зафиксировано более 2,3 млрд взаимодействий с документами на базе ИИ.Google уделяет особое внимание безопасности: каждая операция проходит многоуровневую проверку, реализованы специальные инструменты для разработчиков и пользователей. Для совершения важных действий, например финансовых операций, требуется подтверждение со стороны пользователя. Для защиты от угроз внедрены продвинутые средства кибербезопасности.Рынок интеллектуальных агентов стремительно растет, а Google с Gemini 2.5 Computer Use выходит на лидирующие позиции благодаря технологическому преимуществу и глубокой экосистемной интеграции. Трейдеры и инвесторы могут обратить внимание на акции технологических гигантов или компании, тесно связанные с AI-сектором, чтобы извлечь выгоду из ожидаемого роста индустрии.Как трейдерам извлечь выгоду из новых трендовТекущая ситуация на рынке создает широкие возможности для прибыли: трейдеры могут мониторить динамику акций Google и других технологических корпораций, а также работать с индексами высокотехнологичного сектора и тематическими ETF на базе ИИ. Помимо этого, укрепление позиций Google может спровоцировать рост и смежных компаний-партнеров по экосистеме.Все рассмотренные в статье торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями, трейдерам рекомендуется открыть торговый счет на InstaForex, а для ещё большего удобства установить мобильное приложение компании и всегда оставаться в курсе самых актуальных рыночных движений.Экономическая неопределенность в США усиливается: Джейми Даймон предупреждает о риске рецессии, а золото и биткоин бьют рекордыВ последние недели внимание мировой финансовой общественности приковано к заявлениям ведущих банкиров и динамике ключевых активов. На фоне уверенного роста экономики США, новые рекорды устанавливают золото и биткоин, а среди инвесторов усиливается неприятие резервных валют. Руководитель JPMorgan Джейми Даймон во вторник вновь озвучил мрачный сценарий: по его словам, несмотря на впечатляющие макроэкономические показатели, рецессия в Штатах может наступить уже в 2026 году.В свежем интервью Bloomberg TV глава крупнейшего американского банка сохранил свою осторожную риторику: «Я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему», – заявил Даймон. При этом ВВП США во втором квартале вырос в годовом выражении на 3,8%, что стало лучшим результатом с третьего квартала прошлого года. Однако банкира волнует не только сила роста, но и траектория инфляции: ее темпы, по его мнению, могут не снизиться столь быстро, как рассчитывает рынок. В августе потребительские цены увеличились на 2,9% после роста на 2,7% в июле, что вселяет беспокойство у многих экономистов.Несмотря на впечатляющие экономические показатели, в JPMorgan оценивают вероятность рецессии в 40%. При этом традиционные индикаторы пока не сигналят тревогу: так называемое правило Сахм, соотносящее рост безработицы со спадом, сейчас фиксируется на уровне всего 0,13%, тогда как рецессию обычно предвещает превышение 0,5%.По словам Даймона, на рынок давят не только инфляционные ожидания. Ряд ежегодных и новых факторов (от торговых тарифов и геополитической ситуации до перемен на рынке труда и неопределенности в перспективах внедрения искусственного интеллекта) также вносят вклад в общую нервозность. Глава JPMorgan подчеркивает, что даже при устойчивом росте безработные риски сохраняются.Дополнительным фактором стала новость о приостановке работы федерального правительства, стартовавшей 1 октября. Вынужденные отпуска для сотен тысяч госслужащих и приостановка публикации ключевых экономических данных уже осложняют работу Федеральной резервной системы, мешая полноценно оценивать ситуацию для принятия решений по ставке.Bank of America скорректировал свой прогноз по снижению ключевой ставки ФРС, ожидая этого события не в декабре, а уже в октябре, ссылаясь на признаки ослабления рынка труда. Вероятность такого шага участники рынка сейчас оценивают в 98%. Между тем, по расчетам Бюджетного управления Конгресса США, каждая неделя приостановки работы правительства снижает годовой рост ВВП на 0,1 процентного пункта, что может привести к куда более чувствительным последствиям, если ситуация затянется.На фоне снижения доверия к резервным валютам, вроде доллара, золото и биткоин продолжают сильное ралли. Как отмечают стратеги Eurizon SLJ Capital Limited, связавшиеся с агентством Bloomberg, инвесторы предпочитают переводить капитал из подверженных инфляции фиатных денег в более надежные активы.Впервые в истории цена на золото превысила отметку в $4 000 за унцию, а биткоин обновил абсолютный максимум выше $126 000. По мнению экспертов, тренд может усилиться, если мировые центральные банки продолжат избавляться от резервных валют в пользу золота. Стратеги Eurizon не исключают, что при дальнейшей переориентации долларовых резервов золото способно вырасти и до $8 500 за унцию.Переход инвесторов и государственных резервов в биткоин, золото и серебро поддерживается не только государственными дефицитами и падением доверия, но и глобальными технологическими и политическими изменениями. Даже прославленные финансисты, такие как миллиардер Рэй Далио, сегодня называют золото «безусловно» более надежной гаванью, чем доллар. Основатель Citadel Кен Гриффин видит в ралли золота признак тревоги по поводу судьбы американской валюты.Индекс Bloomberg Dollar Spot в октябре немного укрепился, сократив годовое снижение до менее чем 8%. Однако аналитики Eurizon отмечают, что такая передышка связана со слабостью евро и иены, а не с внутренней силой доллара, и ожидают продолжение нисходящего тренда.Ситуация на финансовом рынке США остается неопределенной. Несмотря на сильные макроэкономические данные, сохраняющиеся инфляционные риски, политическая нестабильность и рекордный спрос на защитные активы указывают на напряженную экономическую обстановку. На этом фоне трейдеры могут использовать волатильность доллара, а также стремительный рост цен на золото и биткоин для получения прибыли на изменениях курсов.Чтобы заработать на высоких колебаниях в парах с долларом и других резервных валютах, трейдеры могут использовать как краткосрочные, так и среднесрочные спекуляции, в том числе в золотых и криптовалютных активах. Рост нестабильности традиционных рынков открывает широкие возможности для операций с CFD-контрактами на золото, биткоин, американский доллар и другие связанные инструменты.Рынок искусственного интеллекта на грани перемен: партнерства OpenAI с чипмейкерами вызывают опасения экспертовТехнологический сектор вновь оказался в центре внимания – ведущие игроки индустрии искусственного интеллекта заключают сделки, которые могут перевернуть ситуацию на рынке. Размах и характер этих соглашений вызывают у аналитиков все больше вопросов, сравнивая текущий ажиотаж с самыми знаковыми пузырями в истории финансов.В начале недели OpenAI объявила о стратегическом партнерстве с Advanced Micro Devices (AMD): речь идет о многомиллиардной сделке, благодаря которой акции AMD взлетели сразу на 23%. В рамках соглашения OpenAI получила доступ к 6 гигаваттам вычислительных мощностей на базе чипов AMD и возможность приобрести до 10% акций компании (160 миллионов акций), что может значительно изменить расстановку сил на этом рынке. Стоит отметить, что всего двумя неделями ранее OpenAI заключила аналогичное партнерство с еще одним гигантом – Nvidia (речь идет о вложениях до $100 млрд!).Такая «круговая» структура сделок вызывает опасения среди ведущих аналитиков. Главный инвестиционный директор Morgan Stanley Лиза Шалетт выразила серьезную обеспокоенность в беседе с Fortune, отметив: «Человек в эпицентре начинает делать то, что в последнем иннинге делают все самые плохие игроки». Критики указывают на потенциальную искусственную поддержку стоимости компаний, где инвестиции возвращаются в экосистему через покупку чипов и облачных сервисов самими же партнерами.Генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон поддержал скептиков: он отметил, что «на рынок было направлено много капитала, который пока не приносит доходности», и предупредил о вероятной рыночной коррекции в течение ближайших 12 – 24 месяцев. Соломон прямо сравнил нынешний инвестиционный ажиотаж с «доткомовским пузырем», добавив, что «эта история ничем не отличается».Критическую оценку усиляет и недавний отчет Financial Times: общая сумма последних финансовых обязательств OpenAI уже превысила 1 триллион долларов, что вдвое превышает собственную оценку компании в $500 млрд. Помимо партнерств с Nvidia и AMD, OpenAI заключила еще одно знаковое соглашение – на $300 млрд с Oracle по облачным вычислениям.Гендиректор OpenAI Сэм Альтман попытался развеять сомнения в интервью The Wall Street Journal, заявив, что «вся отрасль должна объединиться, и у всех будет отличный результат», подчеркивая важность масштабных партнерств для развития инфраструктуры искусственного интеллекта. Тем не менее, скептики видят аналогии с 2008 годом: излишняя взаимосвязь крупных компаний может создавать системные риски.Аналитик MacroStrategy Partnership Жюльен Гарран в своем исследовании назвал нынешний пузырь ИИ «в 17 раз больше пузыря доткомов и в четыре раза больше пузыря на рынке жилья 2008 года». Он подчеркнул, что капиталовложения в ИИ уже составляют 1,1% роста ВВП США. При этом крупные корпорации инвестируют до 400 млрд долларов в год в ИИ-инфраструктуру.Главные выводы и возможности для трейдеровПартнерства OpenAI с ведущими производителями чипов и облачными провайдерами вызывают бурные споры и могут стать предвестниками крупных рыночных изменений. С одной стороны, отрасль искусственного интеллекта набирает мощь, с другой, растет обеспокоенность по поводу «круговых» инвестиций и возможного образования пузыря. Трейдеры и инвесторы должны внимательно следить за развитием ситуации: коррекция или продолжение взрывного роста могут кардинально повлиять на стоимость акций AMD, Nvidia, Oracle и других вовлеченных компаний.Текущая волатильность акций крупнейших технологических корпораций открывает широкий спектр возможностей для активной торговли. Рост или падение стоимости акций AMD, Nvidia, Oracle и других связанных с ИИ-компаний может быть использован для совершения как краткосрочных, так и среднесрочных сделок. Трейдеры могут играть как на повышении, так и на понижении котировок, используя современные торговые инструменты, такие как CFD, опционы или прямые сделки с акциями. Финансовые отчеты, новые сделки и рыночные анонсы – это те сигналы, которые помогут своевременно реагировать на изменения трендов.Напоминаем, что все перечисленные в статье торговые инструменты доступны для трейдинга в компании InstaForex. Для начала работы достаточно открыть торговый счет на платформе, а для еще большего удобства скачать мобильное приложение InstaForex.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 9 октября. Движемся в боковой коррекции в направлении 1.139

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.219. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 50% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.158, takeprofit 1.139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NG 9 октября. Коррекция завершена, готовимся к падению в импульсе 3.

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.29, takeprofit 2.59.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

SP500 9 октября. Формируется вторая половина бычьего импульса!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6864, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 100% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6773.39, takeprofit 6988.10.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Smart money». Силы у медведей заканчиваются.

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который я не считаю обоснованным. Однако трейдеры-медведи не могут вечно находиться в тени быков, поэтому, возможно, настал их час. Информационный фон на этой неделе практически отсутствует, из важного – только политический кризис во Франции. Так как это, по большому счету, единственная тема для разговора, рынок отрабатывает именно ее. Безусловно, остается вопрос, почему рынок не отрабатывает американский «шатдаун» или слабые экономические данные прошлой недели, или же противостояние военных с гражданскими в Чикаго. Однако я думаю мы еще увидим падение американской валюты на этих факторах. Графический анализ допускал дальнейшее падение европейской валюты. Я говорил об имбалансах 6 и 7, реакцию на которые цена получила на прошлой и на этой неделе. Для простоты и удобства я объединил эти имбалансы в один. На картинке хорошо видно, что цена заполнила эту зону на 100%, что и выступало сигналом для нового падения. Тот факт, что информационный фон не совпадает с направлением движения пары, пока не имеет значения. Зато имеет значение «бычий» тренд, который сохраняется. Именно он не позволяет сейчас рассматривать сделки на продажу. Безусловно, каждый трейдер имеет свою голову на плечах, а сделки на продажу могут быть очень краткосрочными. Однако я бы дождался образования ситуации, которая позволит торговать по тренду, а не против него. На прошлой неделе можно было ожидать, что доллар США продолжит падение. Некоторые отчеты поддержали доллар, но в большинстве случаев рынок игнорировал очередные неудовлетворительные новости и цифры из США. С моей точки зрения, ключевым отчетом выступал ADP. Рынок труда вновь показал очень слабый месячный результат, но рынок не расстроился по этому поводу. «Шатдаун» также остается «головной болью» доллара. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Пока что единственный признак возможного разворота тренда вниз – это инвалидация последнего «бычьего» имбаланса. На мой взгляд, для «медвежьего» тренда нужно хотя бы что-то, что позволяло бы предполагать укрепление доллара на 500-600 пипсов или более. И недостаточно «голубиная» позиция ФРС (о которой уже давно пора забыть) – это не повод для доллара расти на 500-600 пипсов. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что рост европейца будет возобновлен. Трейдеры также не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До этого медведям нужно пройти вниз еще около 250 пипсов, а у меня даже первые 250 пипсов падения вызывают нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: США – Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 10 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым, как и в течение большей части текущей недели. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: волков бояться – в лес не ходить

Сильная экономика – сильная валюта. Этот принцип фундаментального анализа все еще жив. Из-за тарифов и интииммиграционной политики Дональда Трампа ВВП США потеряет пар в 2026. Большой и красивый закон о снижении налогов лишь подсластит пилюлю. Европа, напротив, расцветет благодаря увеличению расходов на оборону и фискальным стимулам Германии. Все это свидетельствует о сохранении восходящего тренда в EUR/USD. Однако ни одна тенденция не обходится без откатов. В 2022-2024 доллар США царствовал на Forex благодаря американской исключительности. Экономика и фондовые индексы на голову превосходили европейские аналоги. Однако политика Дональда Трампа перевернула все с ног на голову. Вместо «купи Америку» на рынки пришла стратегия «продай Америку». Тем не менее отказаться от самого ликвидного и большого рынка акций в мире нерезиденты не смогли. 35%-е ралли S&P 500 от уровней апрельского дна это доказывает. Динамика EUR/USD и соотношения EuroStoxx 600 и S&P 500Европейский рынок акций безнадежно отстал во втором-третьем кварталах. Так что нельзя сказать, что основной причиной ралли EUR/USD стал перелив капитала из Северной Америку в Европу. Иностранные инвесторы хеджировали валютные риски продажей доллара США. Именно эту причину Nordea считает главной в процессе укрепления евро и прогнозирует продолжение его ралли до $1,26 в 2027. По мнению компании, эта цифра может увидеть свет раньше, если ФРС станет агрессивно ослаблять денежно-кредитную политику. Доллар США чутко реагирует на динамику шансов изменения ставки по федеральным фондам и реакцию на это доходности казначейских облигаций. Динамика доллара и доходности облигаций СШАШатдаун несколько уменьшил эту чувствительность, однако не отменил ее. Во время первого президентского срока Дональда Трампа отключение правительства продлилось 35 дней. Если история повторится, Федрезерв не сможет увидеть отчет о рынке труда США за сентябрь вплоть до своего октябрьского заседания. Придется ориентироваться на цифры от ADP. Их последняя статистика показала серьезное охлаждение занятости. Что касается политического кризиса во Франции, то эта тема носит временный характер. Инвесторы боятся парламентских выборов, однако если голосование будет назначено, градус неопределенности упадет, что поможет EUR/USD. Национальное ралли имеет высокий рейтинг. Именно эта партия вероятнее всего получит большинство в обновленном Национальном собрании и сможет создать сильное правительство. Тем лучше для евро. Иначе говоря, волков бояться – в лес не ходить. Тем быстрее материализуются страхи инвесторов, тем быстрее завершится коррекция основной валютной пары. Технически на дневном графике EUR/USD вернулась к зоне конвергенции 1,059-1,0605. Ее успешный штурм позволит нарастить ранее сформированные от 1,0710 короткие позиции. Напротив, отбой – повод для покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Новозеландец остался на плаву после голубиного заседания РБНЗ

Новозеландский доллар в паре с американской валютой позавчера обновил полугодовой ценовой минимум, обозначившись на отметке 0,5731. Южный импульс nzd/usd был спровоцирован Резервным банком Новой Зеландии, который по итогам октябрьского заседания снизил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. Подавляющее большинство аналитиков были уверены в том, что регулятор прибегнет лишь к 25-пунктному снижению, поэтому фактический результат удивил участников рынка. Более того, Центробанк недвусмысленно дал понять, что открыт к дальнейшим шагам по смягчению монетарной политики. То есть РБНЗ реализовал не «голубиный», а «ультраголубиный» сценарий, напомнив участникам рынка о том, что он способен принимать смелые решения. Резервный банк Новой Зеландии действительно «умеет удивлять», хотя данное качество и не характеризует Центробанк с положительной стороны. Слабый уровень коммуникации, как правило, провоцирует повышенную волатильность, будоража рынки. И всё же факт остаётся фактом. Например, шесть лет назад – летом 2019 года – РБНЗ основательно встряхнул рынки, снизив без какого-либо предупреждения процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов. На тот момент финансовый мир ощущал на себе последствия торговой войны между США и Китаем. ЦБ Новой Зеландии стал фактически первым среди Центробанков ключевых стран мира, который решился на смягчение монетарной политики – за ним потом последовали ФРС, ЕЦБ, РБА и некоторые другие регуляторы. В 2024 году сложилась зеркальная ситуация – РБНЗ стал одним из первых ЦБ, приступивших к смягчению денежно-кредитной политики. С учетом последнего снижения, регулятор понизил процентную ставку в общей сложности на 300 базисных пунктов с августа позапрошлого года. Примечательно, что в преддверии предыдущего (августовского) заседания на рынке активно муссировались слухи о том, что Резервный банк завершит текущий цикл снижения ставки, на фоне ускорения инфляции во втором квартале. Эти прогнозы не оправдались: регулятор не только снизил процентную ставку на 25 пунктов, но и прозрачно намекнул на ещё один раунд снижения на одном из ближайших заседаний. Поэтому сценарий 25-пунктного снижения ставки в октябре был полностью учтён в ценах и заранее отыгран. Но, как уже было сказано выше, РБНЗ «умеет удивлять». Несмотря на то, что ключевые макроэкономические отчёты за третий квартал (инфляция, рынок труда, ВВП) будут опубликованы в течение нескольких последующих недель, регулятор решил «действовать на опережение», снизив ставку сразу на полпроцента. Среди причин – замедление экономического роста (слабый внутренний спрос и остаточное влияние предыдущего цикла ужесточения ДКП), ослабление внутренних инфляционных давлений (зарплаты растут умеренно, ожидания инфляции сдержаны, а повышение цен обусловлено больше внешними шоками, чем внутренним перегревом). Также регулятор указал на инвестиционный спад в бизнесе (особенно сильно пострадал строительный сектор – один из драйверов ВВП) и замедление глобального спроса, особенно со стороны Китая, который является ключевым торговым партнёром островного государства (экспорт молочной продукции, мяса и т.д.). Снизив ставку на 50 базисных пунктов, регулятор недвусмысленно намекнул на ещё один раунд снижения до конца этого года, то есть на декабрьском заседании. Примечательно, что несмотря на столь однозначные итоги октябрьского заседания РБНЗ, новозеландский доллар в паре с американской валютой смог частично восстановить свои позиции. Пара nzd/usd импульсно снизилась к отметке 0,5731, но завершила день на уровне 0,5780. Сегодня покупатели пары протестировали уже 58-ю фигуру. И хотя они не смогли закрепиться выше таргета 0,5800, продавцы nzd/usd по-прежнему не могут перехватить инициативу. Это говорит о том, что в условиях продолжающегося шатдауна трейдеры не рискуют открывать крупные позиции в пользу американской валюты. Вчера сенаторы Конгресса США в шестой раз провалили голосование за законопроект о финансировании правительства, хотя из-за шатдауна уже возникли массовые сбои в авиасообщении. Но несмотря на проявление столь явных негативных последствий, республиканцы и демократы продолжают отстаивать свои позиции и отказываются от каких-либо компромиссов. Более того, по информации агентства Reuters, Трамп предложил не выплачивать чиновникам задолженность по зарплате, которая накопится за время шатдауна. Ситуация явно усугубляется и никакого просвета нет, из-за чего американский доллар остается под фоновым давлением, позволяя покупателям nzd/usd «держать оборону». С точки зрения «техники», пара на четырёхчасовом и дневном графиках расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands. На таймфрейме D1 – под облаком Kumo, под линией Kijun-sen, но на линии Tenkan-sen. На h4 – между линиями Kijun-sen и Tenkan-sen. Рассматривать лонги целесообразно только после того, как пара преодолеет уровень сопротивления 0,5810 (верхняя граница облака Kumo на четырёхчасовом графике): в таком случае пара окажется между средней и верхней линиями Bollinger Bands на h4, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформирует бычий сигнал «Парад линий». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GBPUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: Ethereum отличается от Bitcoin

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Доллар не желает сдавать позиции, завоёванные накануне, игнорируя шатдаун и растущие ожидания снижения ставок ФРС. Сегодня индекс доллара USDX достиг очередного 10-недельного максимума вблизи отметки 99.06, укрепляясь также 4-й день подряд, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: умеренный уровень беспокойства и значительный – неопределенности». На рынке же криптовалют сегодня наблюдается продолжающаяся коррекция. Если цена биткойна сегодня практически не изменилась к цене закрытия вчерашнего торгового дня, то Ethereum (ETH) сегодня потерял в цене примерно 2.8%, торгуясь против доллара по 4378.00, на момент публикации данной статьи. Рекорд 4955.00 был установлен 24 августа текущего года, спустя всего десять дней после достижения биткоином (BTC) своей собственной исторической вершины в районе 124000.00. Ethereum отличается от Bitcoin в плане восприятия инвесторами Если Bitcoin рассматривается как своеобразный цифровой эквивалент золота, играющий защитную роль в периоды экономической неопределенности, то Ethereum чаще позиционируется как технологическое решение, обеспечивающее функционирование множества децентрализованных приложений и смарт-контрактов. Поэтому в ситуации общей макроэкономической нестабильности, вызванной ростом инфляции и долговыми проблемами США, Ethereum выглядит менее привлекательным объектом вложений для многих профессиональных игроков финансового рынка. Хотя технический прогресс, связанный с обновлениями сети, несомненно, важен, общий инвестиционный климат играет значительную роль в формировании краткосрочных колебаний цены Ethereum. Как итог и как мы можем видеть, если недавняя коррекция курса первой криптовалюты, можно сказать, почти завершилась, Ethereum пока не смог достичь собственного нового максимума. Эксперты крипторынка рассматривают причины этого и называют ключевые факторы, способные стимулировать дальнейший рост цен на ведущую альтернативную монету. Фактор номер один: стейкинг в биржевых фондах Одним из важнейших катализаторов роста стоимости Ethereum стала возможность добавления механизма стейкинга в американский биржевой фонд (ETF) от известной инвестиционной компании Grayscale, что позволит владельцам акций зарабатывать дополнительный доход, сохраняя свою позицию. Ранее доступ к такому механизму отсутствовал, поскольку американские регулирующие органы рассматривали процесс стейкинга как потенциальный источник нелегальных доходов. Сейчас же эта возможность открывает дополнительные возможности для заработка на вложениях в Ethereum. Подобная мера может повысить привлекательность Ethereum для крупных инвесторов, способствуя общему повышению спроса и соответственно поддерживая цену на высоком уровне. Второе важное событие: апдейт Fusaka Второй фактор, который эксперты крипторынка выделяют как ключевой движущей силой для дальнейшего подъема цены Ethereum, связан с предстоящим крупным обновлением блокчейна под названием Fusaka. Этот апгрейд планируется провести в конце текущего года и предусматривает целый ряд улучшений в работе сети, включая увеличение пропускной способности и уменьшение транзакционных издержек. Обновление призвано облегчить жизнь пользователям Ethereum, снизив давление на сеть и сделав ее работу быстрее и надежнее. Вместе с новыми возможностями, такими как сокращение свободных объемов эфира благодаря увеличению доли монет, участвующих в стейкинге, обновление способно создать дефицит предложений эфириума на рынке, дополнительно усиливая бычий тренд. Конкуренция и перспективы Несмотря на наличие конкурентов, таких как Solana (SOL), Ethereum сохраняет лидерство в своем сегменте. Тем не менее конкурирующие решения постепенно оттягивают на себя некоторую часть внимания и ресурсов инвесторов, что немного замедляет темпы роста Ethereum относительно предыдущих циклов. Но эксперты крипторынка уверены, что в ближайшей перспективе цена Ethereum способна значительно вырасти. Среди потенциальных целей для пары ETH/USD называются уровни 5500.00 и даже 8600.00 в среднесрочном периоде. Итог Таким образом, хотя развитие инфраструктуры и положительные события вокруг Ethereum создают предпосылки для очередного подъёма, существенное продвижение возможно лишь при благоприятных рыночных условиях и постепенном увеличении уровня принятия технологии среди широкой аудитории инвесторов, по мнению экспертов крипторынка. Однако с учётом планируемых обновлений и общего настроя рынка, Ethereum имеет хороший шанс вскоре обновить исторические рекорды.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: умеренный уровень беспокойства и значительный – неопределенности

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Доллар не желает сдавать позиции, завоёванные накануне, игнорируя шатдаун и растущие ожидания снижения ставок ФРС. Сегодня индекс доллара USDX достиг очередного 10-недельного максимума вблизи отметки 99.06, укрепляясь также 4-й день подряд. Что говорят протоколы? В минувшую среду были опубликованы проколы с сентябрьского заседания ФРС, и, как из них следует, большинство представителей FOMC склоняются к дальнейшему снижению ставки, аргументируя это необходимостью стимулирования рынка труда и смягчением последствий торговой политики администрации президента Дональда Трампа. Несмотря на позитивные изменения в показателях инфляции, уровень безработицы продолжает расти, вызывая обеспокоенность относительно будущего экономического развития страны. Согласно протоколам, будет «уместно» продолжить смягчение политики в оставшейся части 2025 года. В частности, глава ФРБ Нью-Йорка и член FOMC Джон Уильямс сообщил вчера СМИ, что он поддерживает дальнейшее снижение процентных ставок в этом году. По его мнению, «монетарная политика все еще умеренно ограничительная», а «замедление роста рабочих мест наряду с другими признаками того, что компании более осторожны в найме, требует внимания». По итогам недавнего заседания, Федеральный комитет по открытому рынку снизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до отметки 4,25%. Вместе с тем, разногласия среди членов комитета вызывают беспокойство среди инвесторов. Инвесторы же, согласно данным CME Group, оценивают вероятность в 94%, что ФРС снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) в октябре и в 82% в декабре, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «XAU/USD: доллар vs. золото». Что в США? Между тем отсутствие консенсуса между демократами и консерваторами привело к вынужденному закрытию ряда государственных ведомств, что оказывает дополнительное давление на экономику. Это обстоятельство негативно сказывается на публикациях макроэкономической статистики, заставляя инвесторов искать альтернативные источники информации. Дополнительно тревожащие сигналы поступают от недавнего опроса населения, проведенного Федеральным резервным банком Нью-Йорка, показавшего снижение оптимизма среди американцев относительно улучшения финансовой ситуации в ближайшие месяцы. Таким образом, стабильность финансового рынка остается зависимой от способности властей прийти к компромиссу и обеспечить необходимую финансовую помощь экономике. До тех пор, пока политическая ситуация не изменится, волатильность останется высоким фактором риска для инвесторов. Что на сегодня? Сегодня участники рынка будут следить за выступлениями ряда представителей руководства ФРС, в том числе ее главы Пауэлла в 12:30 (GMT). Несмотря на продолжающуюся неопределенность, эксперты сходятся во мнении, что Федеральная резервная система продолжит политику постепенного снижения ключевой ставки. Наиболее вероятным сценарием представляется еще одно или два понижения ставки до конца текущего года, в зависимости от состояния экономики и реакции рынков. Скорее всего, Пауэлл подтвердит это мнение. Однако, более голубиный уклон его комментариев может вызвать новую волну распродаж доллара. Техническая картина С технической точки зрения это будет выглядеть пробоем сегодняшнего минимума 98.67, локальной поддержки 98.60 и дальнейшим снижением USDX к ближайшей зоне поддержки вокруг уровней 98.21 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 98.05 (ЕМА50 на дневном графике), 97.96 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Далее история может повториться, когда цена трижды за последние полгода тестировала на пробой ключевой стратегический уровень поддержки (200-периодная скользящая средняя на месячном графике), который отделяет глобальный бычий тренд доллара от медвежьего. При наиболее негативном для доллара сценарии пробой минимума сентября и отметки 96.20 и дальнейшее снижение подтвердят его переход в зону глобального медвежьего рынка, сделав предпочтительными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде. Пока же у доллара все же сохраняется возможность возобновить рост и выход USDX в зону среднесрочного бычьего рынка, ограниченного уровнем сопротивления 100.18 (ЕМА200 на дневном графике). Первый важный уровень сопротивления, который предстоит в этом случае преодолеть цене, проходит через отметку 99.40. Это – 144-периодная скользящая средняя на дневном графике. Вывод Подводя итог. Текущая обстановка характеризуется умеренным уровнем беспокойства и значительной степенью неопределенности. В краткосрочной перспективе возможны колебания курса доллара, вызванные новыми заявлениями представителей ФРС и развитием политической обстановки. Отсутствие четких ориентиров со стороны политиков создает дополнительные трудности для принятия решений инвесторами. Будущие шаги будут зависеть от множества факторов, включая итоги выборов в Конгресс и экономическое развитие Китая и Европы. Рекомендуется следить за официальными публикациями перед принятием инвестиционных решений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 152.75 в первой половине пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку доллара в продолжение развития бычьего рынка. В результате пара выросла на 35 пунктов. Японская иена может растерять еще больше позиций против доллара после выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла - особенно в свете отсутствия какой-либо важной фундаментальной статистики по США. В условиях вакуума макроэкономических данных внимание участников рынка будет целиком приковано к речам представителей американского регулятора. Аналитики сходятся во мнении, что любые намеки на удержание ставок без изменений, направленной на сдерживание инфляции, способны спровоцировать дальнейшее ослабление японской валюты. Учитывая сохраняющийся разрыв в процентных ставках между США и Японией, привлекательность долларовых активов для инвесторов остается высокой. Банк Японии, после прихода нового премьер-министра, явно нацеленного на стимулирование экономики, наверняка столкнется с проблемой, так что о повышении ставок в конце года пока речи идти не может, что оказывает дополнительное давление на иену.В этой ситуации, любое ястребиное высказывание Пауэлла или других членов FOMC может стать катализатором для нового витка распродаж иены. Рынок будет внимательно следить за оценками ФРС относительно перспектив инфляции и экономического роста, чтобы спрогнозировать дальнейшие действия регулятора.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 152.87 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 153.56 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 153.56 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение восходящей тенденции. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.44 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 152.87 и 153.56.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 152.44 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 151.82, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при голубиной позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 152.87 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 152.44 и 151.82.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Институциональное и корпоративное накопление Ethereum достигло важной вехи

А пока биткоин и эфир пытаются справиться с тем небольшим давлением, которое на них было оказало в начале недели, институциональное и корпоративное накопление Ethereum достигло важной вехи: компании и биржевые инвестиционные фонды в совокупности владеют более чем 10% от общего предложения.По данным StrategicETHReserve, совокупные активы выросли до 12,48 млн ETH, что составляет 10,31% от предложения Ethereum. В частности, компании, занимающиеся накоплением Ethereum, в совокупности владеют около 5,66 млн ETH, что эквивалентно 4,68% от общего предложения. В то же время спотовые ETF Ethereum владеют примерно 6,81 млн ETH, или 5,63% от общего объема. Этот тренд не только подтверждает долгосрочный потенциал Ethereum, но и значительно влияет на его рыночную динамику и стабильность. Увеличение доли Ethereum в портфелях крупных финансовых игроков является важным индикатором зрелости рынка криптовалют. Это показывает, что институциональные инвесторы рассматривают Ethereum не просто как спекулятивный актив, но и как перспективную технологическую платформу с широким спектром применений, от децентрализованных финансов (DeFi) до невзаимозаменяемых токенов (NFT) и метавселенных. Влияние институциональных инвесторов на Ethereum распространяется и за рамки простого увеличения цены. Их участие способствует повышению ликвидности, снижению волатильности и, что особенно важно, усиливает регуляторное внимание к рынку криптовалют. Стандартизация и нормативное регулирование могут способствовать дальнейшему развитию и принятию Ethereum как неотъемлемой части глобальной финансовой системы. Резкий рост притока средств в ETF в последние месяцы совпал с добавлением ETH на балансы таких публичных компаний, как BitMine и SharpLink, — тенденция, которую часто сравнивают с движением по накоплению биткоина компанией Strategy. По данным SoSoValue , в октябре американские спотовые ETF на эфир зафиксировали чистый ежемесячный приток в размере 621,4 млн долларов США по сравнению с притоком в размере 285,7 млн долларов США в сентябре и 3,9 млрд долларов США в августе. Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $122 400, который открывает прямую дорогу на $124 400, а там уже и рукой подать до уровня 126 450. Самой дальней целью выступит максимум в районе $129 100, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $120 600. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $119 000. Самой дальней целью будет область $117 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4403 открывает прямую дорогу на $4502. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4582, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4318. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4244. Самой дальней целью будет область $4155. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен; - зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая; - синего цвета 100-дневная средняя скользящая; - салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 9 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1633 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район 1.1604, позволив забрать с рынка порядка 30 пунктов прибыли.Несмотря на благоприятную статистику, отражающую рост активного сальдо внешнеторгового баланса ФРГ, давление на европейскую валюту сохраняется. Евро продолжает испытывать воздействие комплекса неблагоприятных обстоятельств. В частности, инвесторов тревожит потенциальное замедление темпов развития экономики еврозоны, неясность перспектив монетарной политики Европейского Центробанка и сохраняющаяся геополитическая нестабильность в регионе. Несмотря на публикацию сведений о расширении профицита торгового баланса Германии, что традиционно считается фактором поддержки для национальной валюты, евро не продемонстрировал укрепления. Это указывает на преобладание широкомасштабных макроэкономических и политических рисков над локальными позитивными сигналами. Вероятно, инвесторы выражают обеспокоенность общей стабильностью экономики еврозоны и вытекающими отсюда последствиями для курса евро. В этих условиях Европейский Центробанк сталкивается с дилеммой. С одной стороны, необходимо сдерживать инфляцию, которая пока неизвестно куда может пойти в конце года. С другой стороны, отсутствие динамики снижения процентных ставок способно усугубить рецессию и усилить давление на евро. Во второй половине дня закономерно переключится на выступления представителей Федеральной резервной системы. Разногласия между ними по поводу дальнейшей траектории процентных ставок становятся все более заметными. В этот день запланированы выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также членов Комитета по открытым рынкам (FOMC) – Мишель Боуман и Майкла С. Барра. Участники рынка будут тщательно изучать каждое высказывание, стремясь уловить сигналы о будущей политике регулятора. Внутренние разногласия в ФРС усиливают неопределенность, оказывая сдерживающее влияние на валютные рынки. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1642 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1679. В точке 1.1679 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится после голубиных заявлений представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1615 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1642 и 1.1679.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1615 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1574, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1642 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1615 и 1.1574.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс