EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был один единственный тест цены 1.0899 и один единственный сигнал на продажу евро. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В итоге пара обвалилась более чем на 100 пунктов. Других точек входа в рынок образовано не было. Вчера все зависело от того, как поведет себя Европейский центральный банк, и от заявлений Лагард. Хоть президент ЕЦБ и объявила о мерах по сворачиванию программы покупки облигаций и планах по повышению процентных ставок, все это и так было давно известно. Конкретные сроки названы не были, поэтому резкого рывка евро вверх не получилось. Во второй половине дня вышли довольно сильные данные по американской экономике, в частности по розничным продажам и индикатору потребительской уверенности, которые укрепили мнение участников рынка о том, что ФРС будет и дальше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для стабилизации инфляции. Сегодня в первой половине дня советую обратить внимание на индекс потребительских цен Франции и индекс потребительских цен Италии. Оба показателя, скорей всего, совпадут с прогнозами экономистов, поэтому ожидать рывка евро вверх после отчетов маловероятно. Вторая половина дня будет куда интересней. Нас ждет довольно большой ряд статистики по производственному сектору США. Ожидаются отчеты по производственному индексу Empire Manufacturing, изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности и коэффициенту загрузки производственных мощностей. Если все показатели продемонстрируют рост, советую ставить дальше на укрепление американского доллара и падение европейской валюты к очередным годовым минимумам. Осложнение геополитической обстановки и новые активные действия России на территории Украины лишь усиливают давление на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0820 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0881. В точке 1.0881 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно, но данные по инфляции в странах еврозоны должны превзойти все прогнозы экономистов. Однако во второй половине дня не забывайте про американскую статистику, которая может укрепить позиции доллара. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0795, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0820 и 1.0881. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0795 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0855, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ситуация с рисковыми активами к концу недели начала стремительно ухудшатся. Скорей всего, мы увидим очередную крупную распродажу торгового инструмента. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0820, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0795 и 1.0745. Рекомендую для ознакомления: Илон Маск предложил купить весь Twitter за 43 миллиарда долларов Ставки в США нужно повышать – сомневающихся на этот счет больше не осталось Предложенные Кристин Лагард сценарии по борьбе с инфляцией в еврозоне не убедили рынки GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 апреля. Разбор вчерашних сделок на ФорексПубличные и частные компании продолжат накапливать биткоин на своих балансах Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ не торопится повышать ставки!

Инфляционное давление выросло, но Европейский центральный банк не хочет увеличивать скорость процесса нормализации.После заседания по денежно-кредитной политике президент ЕЦБ Кристин Лагард твердо заявила, что центральный банк будет сохранять определенный уровень гибкости, поскольку напряжённая геополитическая обстановка в Украине значительно повлияла на экономическую активность в регионе.Кристин Лагард сказала, что у них есть последовательность, которой они будут продолжать следовать.Комментарии прозвучали после того, как ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений и подтвердил свой план завершить программу покупки активов в третьем квартале.Лагард сказала, что в июне ЕЦБ ожидает публикации обновленных прогнозов персонала, для того чтобы решить, нужно ли увеличивать темпы нормализации. Однако похоже, что в ближайшее время центральный банк не готов менять свою денежно-кредитную политику.Так же Лагард объявила о том, что последовательность действий ЕЦБ заключается в том, что, прежде чем рассматривать повышение ставок, необходимо завершить покупку активов. Добавив, что потенциальное повышение ставок произойдет когда-нибудь после окончания покупок, это может означать недели или даже месяцы.Несмотря на то что центральный банк ещё не обновил свои прогнозы, он отметил, что риски падения экономики значительно возросли.В то же время инфляция, которая в прошлом месяце выросла на 7,5%, может продолжить рост. Лагард предупредила, что рост потребительских цен получил широкое распространение.Некоторые экономисты отмечают значительный разрыв в денежно-кредитной политике между Федеральной резервной системой и ЕЦБ. В то время как ЕЦБ сохраняет текущие темпы нормализации, Федеральная резервная система планирует агрессивно ужесточить свою денежно-кредитную политику.Центральный банк США дал понять, что на следующих двух заседаниях может повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Федеральная резервная система также планирует начать сокращение своего баланса в мае.По мнению некоторых аналитиков: несмотря на то что геополитическая неопределенность продолжает поддерживать золото, расхождение в денежно-кредитной политике создает некоторые препятствия. Агрессивная Федеральная резервная система поддерживает доллар США и более высокую доходность американских облигаций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3125 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. К сожалению, сигнал принес убытки, так как стремительного падения фунта не произошло. Лишь во второй половине дня, после очередного обновления цены 1.3125, удалось отлично войти в рынок. На тот момент индикатор MACD вновь только начинал движение вниз от нулевой отметки, поэтому повторные продажи в расчете на прорыв этого диапазона были весьма актуальны. В итоге пара провалилась более чем на 90 пунктов. Похоже, что желающих покупать фунт поубавилось. И хоть ставить крест на росте фунта пока еще рано, ухудшение геополитической ситуации вместе с резким возросшим давлением на многие рисковые активы ограничивает дальнейший восходящий потенциал пары, особенно в конце недели. Вчерашние данные по США, в частности по розничным продажам и индикатору потребительской уверенности, укрепили мнение участников рынка о том, что ФРС будет и дальше придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для стабилизации инфляции. Все это лишь усилило давление на торговый инструмент. Сегодня вновь нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому быкам не за что будет зацепиться – ожидаю сохранения давления на пару и в случае роста советую действовать согласно сценарию №2 на продажу. Вторая половина дня будет куда интересней. Нас ждет довольно большой ряд статистики по производственному сектору США. Ожидаются отчеты по производственному индексу Empire Manufacturing, изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности и коэффициенту загрузки производственных мощностей. Если все показатели продемонстрируют рост, советую ставить дальше на укрепление американского доллара и падение британского фунта к недельным минимумам. Осложнение геополитической обстановки и новые активные действия России на территории Украины лишь усиливают давление на рисковые активы. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3075 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3118 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3118 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после пробоя максимумов сегодняшнего дня. Других фундаментальных поводов для наращивания длинных позиций нет. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3055, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3075 и 1.3118. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3055 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3020, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Пробой вышеуказанного уровня может вернуть давление на фунт, что приведет к сносу очередных стоп-приказов покупателей и новой волне снижения пары. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3075, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3055 и 1.3020. Рекомендую для ознакомления: Илон Маск предложил купить весь Twitter за 43 миллиарда долларов Ставки в США нужно повышать – сомневающихся на этот счет больше не осталось Предложенные Кристин Лагард сценарии по борьбе с инфляцией в еврозоне не убедили рынки EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 апреля. Разбор вчерашних сделок на ФорексПубличные и частные компании продолжат накапливать биткоин на своих балансах Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 апреля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгрокам на повышение вчера не удалось подтвердить и развить сформированный ранее отбой от поддержки 1,0806. В результате соперник вновь протестировал уровень и вернулся к работе за его преодоление. Следующий понижательный ориентир расположен на рубежах месячной цели на пробой облака Ишимоку (1,0721 – 1,0539). Сегодня закрываем неделю, поэтому пробой недельной цели в недельном формате может привести к хорошему усилению игроков на понижение. Сопротивления в сложившейся ситуации можно отметить на 1,0874 (дневной краткосрочный тренд) – 1,0921 (дневной Фибо Киджун) – 1,0960-72 (дневной среднесрочный тренд).Н4 – Н1Игроки на повышение вчера не удержали свои достигнутые позиции. В результате баланс сил младших таймфреймов вновь был изменён. Сейчас преимущество находится на стороне игроков на понижение. После пробоя заключительной поддержки цели на пробой облака Н4 (1,0788) ориентирами для снижения внутри дня станут поддержки классических Пивот-уровней (1,0750 – 1,0672 – 1,0585). Вновь изменить действующий баланс сил в свою пользу игроки на повышение смогут после закрепления выше ключевых поддержек младших таймфреймов, которые сейчас расположены в районе 1,0837-62 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыУ игроков на повышение не получилось развить потенциал сформированного в среду отбоя. Вчера наблюдалось торможение и потеря части бычьих достижений. Пара находится сейчас в зоне притяжения главных уровней дневного креста Ишимоку (1,3135 Киджун + 1,3069 Тенкан). Основной задачей для игроков на повышение на данном участке сейчас является ликвидация дневного креста и закрепление выше месячного уровня сопротивления (1,3164). Ориентир интересов игроков на понижение пока остаётся прежним – преодоление поддержки нижней границы месячного облака (1,2952). Н4 – Н1Игрокам на понижение вчера удалось нивелировать достижения соперника. В результате работа вновь ведётся в зоне притяжения и влияния ключевых уровней, которые сегодня можно отметить на рубежах 1,3085 (центральный Пивот-уровень) и 1,3045 (недельная долгосрочная тенденция). Ориентиры для игроков на повышение внутри дня сейчас расположены на 1,3137 – 1,3198 – 1,3250 (сопротивления классических Пивот-уровней). Ориентиры для игроков на понижение находятся на 1,3024 – 1,2972 – 1,2911 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по GBPUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по GBPUSD.Итак, после обновления годового минимума на этой неделе инструмент резко вырос позавчера на американской сессии, что похоже на фиксацию шортовых позиций крупным игроком по лучшим ценам. На сегодняшний день инструмент хорошо откатил на 50% от своего роста.Предлагаем рассмотреть лонговые идеи в рамках импульсного метода торговли:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает лонговая инициатива середины недели. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,29700. Прибыль зафиксировать на пробое 1,31500, 1,31800 и 1,33000.Напоминаем, что есть очень большой план на рост GBPUSD, и часть позиций можно оставить до 1,44000:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 15 апреля

Биткоин за минувшие 24 часа сумел подрасти в цене на почти 2000$. Однако текущая волновая разметка не дает однозначного ответа на вопрос, какой участок тренда сейчас строится. Напомню, что повышательный участок тренда, берущий свое начало 24 января, может получиться трехволновым и в этом случае уже завершен. А может получиться пятиволновым, тогда уже в ближайшие недели должно возобновиться повышение котировок биткоина с целями, расположенными около расчетной отметки 50364$, что приравнивается к 23,6% по Фибоначчи. Я думаю, что шансов на построение структуры a-b-c-d-e все-таки чуть больше. Примерно 60 на 40. Однако в данное время новостной фон для криптовалютного рынка очень слабый. Нет новостей такого масштаба, которые действительно могли бы подсказать, как изменится настроение рынка в ближайшее время. ФРС уже в мае должен повысить ставку на 0,5%, а в июне – повысить ставку на 0,5% и сократить свой баланс на 95 млрд $. По моему мнению, это означает, что фондовые и криптовалютный рынки могут оказаться под давлением. Я думаю, что в ближайшие год-два мы будем наблюдать за перетоком капитала из акций и криптовалют в облигации и депозиты. Однако некоторые аналитики говорят, что переток будет наблюдаться из фондового рынка в биткоин... Биткоину по-прежнему пророчат большое будущее Один из ярых поклонников биткоина президент компании Celsius Network Алекс Машинский заявил, что криптовалюта может вырасти в цене до 100000$ уже в текущем году. Он считает, что из-за действий ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики начнется бегство инвесторов из фондового рынка. Машинский не видит в данное время корреляции между фондовым и криптовалютным рынком, что «может говорить о биткоине как о тихой гавани». Машинский считает, что все активы, которые так или иначе связаны с долларом, сейчас очень сильно раздуты из-за программ QE. По его мнению, инвесторы не будут переводить капиталы из «раздутого» фондового рынка в не менее «раздутые» рынок недвижимости, рынок облигаций или любой другой. Инфляция наблюдается повсеместно. Другое дело - биткоин, считает Машинский, он не связан с долларом США, а его эмиссия ограничена. На него ФРС никак не может повлиять ни ставками, ни «играми с ликвидностью». Илон Маск ходлит криптовалюты Буквально на днях свое мнение озвучил и глава Tesla Илон Маск. Он написал в Twitter, что продолжает держать биткоины, эфириум и дожкоин из-за опасений высокой инфляции и роста стоимости сырья из-за изоляции России. Маск посоветовал всем покупать «физические» или «дефицитные» активы, а также акции компаний, которые делают «хорошие продукты». То есть Маск озвучил мнение прямо противоположное тому, что сказал Машинский. На мой взгляд, это лишний раз доказывает тот факт, что на криптовалютном рынке мнения разняться даже у миллиардеров, инвесторов и аналитиков крупных банков и агентств. Следовательно, нельзя слепо верить кому-либо одному из них. Построение понижательного участка тренда завершено, он принял трехволновой вид. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила биткоину начать построение нового повышательного участка, который тоже является коррекционным. Вопрос лишь в том, какой вид он примет: трехволновой или пятиволновой? В первом случае снижение котировок уже началось в рамках первой волны нового нисходящего участка тренда с целями, находящимися около 34238$. Цели всего нисходящего набора волн расположены гораздо ниже. Во втором случае инструмент уже с текущих ценовых отметок может начать построение волны e с целями около 50 364$. Я не жду, что текущий участок тренда приобретет импульсный вид. Соответственно, не жду котировки BTC выше 50 364$. В перспективе следующих двух-трех месяцев я жду сильного падения спроса на первую криптовалюту и ее снижение гораздо ниже лоу предыдущего нисходящего участка тренда, располагающегося около 32840$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 15 апреля

GBP/USD Анализ: Направления тренда графика основной пары английского фунта стерлингов с начала прошлого года задаётся алгоритмом нисходящей волной. В середине января стартовала незавершенная часть. В её рамках весь прошедший месяц цена флетует, образуя промежуточный откат. Вчерашний медвежий участок обладает разворотным потенциалом. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается перемещение котировок в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. После вероятного давления на зону поддержки в первой половине дня можно ждать ценовой подъём в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3120/1.3150 Поддержка: - 1.3020/1.2990 Рекомендации: На рынке английского фунта сегодня возможны кратковременные торговые сделки от границ коридора. Торговый лот разумней уменьшить. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения предстоящего подъёма в зоне сопротивления. AUD/USD Анализ: После завершившейся восходящей волны с 5 апреля цена мажора австралийского доллара формирует начало коррекционной волны, сопоставимой по масштабу с предыдущим ценовым подъемом. Всю прошедшую неделю цена перемещалась в боковой плоскости. На момент анализа котировки достигли верхней границы поддержки дневного ТФ. Прогноз: На предстоящих торговых сессиях ожидается завершение текущего снижения и "боковик" в границах расчетной поддержки. В конце дня или завтра можно рассчитывать на повышение волатильности и начало ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7470/0.7500 Поддержка: - 0.7400/0.7370 Рекомендации: Рекомендуется отслеживать в районе зоны поддержки возникающие сигналы для входа в длинные позиции. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. USD/CHF Анализ: Незавершённая на сегодня нисходящая волна мажорной пары швейцарского франка ведет отсчет с июня прошлого года. Её структура на графике более всего напоминает сдвигающуюся плоскость. В структуре волны с марта формируется нисходящий зигзаг заключительной части (С). Начавшее вчера ценовое снижение имеет разворотный потенциал. Прогноз: Сегодня ожидается продолжение бокового перемещения цены между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня возможен восходящий вектор. От зоны сопротивления к концу суток можно ждать начало снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9430/0.9460 Поддержка: - 0.9370/0.9340 Рекомендации: Сегодня торговля франком возможна только в рамках интрадея дробным лотом. При покупках стоит учитывать ограниченный потенциал роста. Более перспективными станут продажи от зоны сопротивления. USD/CAD Анализ: На рынке мажора канадского доллара с мая прошлого года доминирует тренд на ослабление позиций национальной валюты. С 8 марта началась завершающая фаза встречной коррекции. В ее рамках в последние 3 недели развивается средняя часть волны. Цена находится в скоплении потенциально-разворотных зон разного масштаба. Прогноз: На ближайшей торговой сессии вероятно давление на зону расчётной поддержки. Не исключён кратковременный прокол нижней границы. К концу дня повышается вероятность смены вектора движения и ход цены вверх. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2700/1.2730 Поддержка: - 1.2600/1.2570 Рекомендации: Торговля в условиях флета несёт повышенные риски и может привести к убыткам. Подходящими условия для торговли этой парой станут после появления сигналов покупки в районе зоны поддержки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.04.22

Детали экономического календаря от 14 апреля Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0%, ставка по краткосрочным кредитам осталась на уровне 0,25%, ставка по депозитам составила -0,5%. Регулятор отметил, что программа выкупа активов завершится в 3 квартале, если позволят данные по инфляции. В связи с тем что ЕЦБ насказал ничего нового, рынок встретил информацию в негативном фоне. Евро стал резко терять в стоимости. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где их темпы роста замедлятся с 18,2% до 6,9%. В то же были опубликованы еженедельные данные на пособие по безработице в США, где зафиксировали сокращение общего показателя. В связи с тем что публикация данных по США совпадает с итогами ЕЦБ, на статистические показатели не обратили внимания. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие вырос с 167 тыс. до 185 тыс. Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 523 тыс. до 1 475тыс. Разбор торговых графиков от 14 апреля Валютная пара EURUSD за счет спекулятивного настроя участников рынка проявила высокую волатильность. Это привело к обвалу курса евро примерно на 140 пунктов и локальному пробою уровня поддержки 1.0800. Фактически был обновлен минимум среднесрочного нисходящего тренда, после чего возник технический откат. Пара GBPUSD вслед за евро устремилась вниз, подтверждая на рынке факт положительной корреляции. Этот спекулятивный цикл вернул котировку в район верхней границы психологического уровня 1.3000, отклонение 1.3050. В районе данного значения возникло сокращение объема коротких позиций и, как результат, застой-откат. Экономический календарь на 15 апреля Сегодня в Европе, Британии Соединенных Штатах, а также Швейцарии, Канаде, Австралии и Новой Зеландии праздную Страстную пятницу (Великая пятница). Это означает, что в приведенных выше регионах выходной день, банки и биржи не работают. В связи с этим торговые объемы будут снижены, что может негативно сказаться на волатильности. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 апреля Стабильное удержание цены ниже уровня поддержки 1.0800 в четырехчасовом периоде приведет к последующему росту объема коротких позиций. Это станет основным сигналом к продаже евро и пролонгации тренда. До тех пор возможна болтанка в пределах уровня 1.0800. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 апреля Нисходящий потенциал сохраняется на рынке, несмотря на все ценовые изменения в период уходящей недели. Можно предположить, что сегодня на рынке будет иметь место застой ввиду сниженных торговых объемах. С наступлением новой торговой недели рассматривается очередная попытка пробоя психологического уровня 1.3000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.04.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США ушел на выходные с пессимизмом. Конфликт в Восточной Европе нарастает

S&P500Рынок США снова упал на закрытии недели.Главные индексы упали в четверг перед длинными выходными: Доу -0.3%, NASDAQ -2.1%, S&P500 -1.2%.Главное: ЕЦБ оставил ставку без изменений. ЕЦБ сказал, что планирует завершить покупку активов только в 3 квартале. Курс EURUSD резко повернул вниз и упал, доллар резко укрепился.Рубль держится на стабильных уровнях - доллар 81, евро 87 рублей на ММВБ.В.В.Путин заявил, что "недружественные страны" задерживают платежи за российские энергоносители (в рублях). Путин дал понять, что Россия будет поворачивать поставки энергоресурсов на Восток и сокращать поставки на Запад, в Европу.Энергетика: Нефть растет в пятницу +3%, Брент 111.60 долл.S&P500 4392, диапазон 4360 - 4430Два главных банка США - ДжиПиМорган и Голдмен Сакс - представили откровенно слабые отчеты. Прибыли резко снижаются. Еще негатив - ставки по ипотеке резко растут и достигли 5% впервые с 2011 года. Белый дом о перспективах арестованных российских активов. Джейк Салливан: "Мы не собираемся просто подержать активы, арестованные за Украину, - мы найдем им более правильное применение". Отчеты показали, что рынок труда в США остается сильным, новых заявок на пособие менее +200 К, +180 К - длительная безработица снизилась ниже 1.5 млн, 1.475 млнОднако розничные продажи замедлились: рост +0.5%. Но без автомобилей рост продаж высокий, +1.1%.Илон Маск покупает Твиттер за 45 млрд долл. - выставил публичный оффер. Однако крупный акционер Твиттер Аль-Валид Бен-Талал отказался продавать - заявил, что Твиттер должен стоить дороже. МВФ заявляет о снижении прогнозов роста мировой экономики - из-за действий в Украине - ранее МВФ уже снизил прогноз роста в 2022 на 0.5%, до +4.4%, - всё же МВФ рассчитывает, что и в 2022, и в 2023 году мировая экономика в целом сохранит рост. USDX 100.50, диапазон 100.20 - 100.80 Доллар вчера резко развернулся наверх, по времени это примерно совпало с мягкими решениями ЕЦБ и падением евро. USDCAD 1.2600 диапазон 1.2500 - 1.2700Пара попала в ситуацию равновесия между ростом доллара и нефти, пока диапазон.Заключение: Рынок США ушел на длинные выходные в состоянии пессимизма - в понедельник возможно новое падение.П.С. Конфликт в Восточной Европе: Взорвался и затем был затоплен флагман Черноморского флота России - крейсер Москва - самая дорогая потеря в конфликте, 750 млн долл. В ответ ночью были обстрелы Киева российскими ракетами. Идут интенсивные боестолкновения на Востоке и Юго-Востоке конфликта. Россия стягивает новые силы и резервы и готовит решающее наступление. Переговоры в тупике.Байден и некоторые лидеры Запада публично назвали действия России в конфликте геноцидом. Однако Макрон отверг этот термин. Зеленский обвинил Макрона за это. Вчера Макрон публично ответил Зеленскому в том смысле, что он отверг термин геноцид не потому, что против смысла, а потому, что он считает, что тот, кто обвинил государство в геноциде, обязан сам вступить в войну против виновника геноцида и стать стороной конфликта. А Франция к этому не готова и не хочет этого. А хочет скорейшего мира. Страны Запада наращивают помощь Киеву. Байден вчера заявил, что он сам приедет в Киев с визитом. Ближайшие дни до начала мая станут решающими и определят результат конфликта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ставки в США нужно повышать – сомневающихся на этот счет больше не осталось

Представители Федеральной резервной системы продолжают придерживаться общего курса, взятого центральным банком на заседании в марте этого года. Ожидания более стремительного роста инфляции в весенний период вынуждают политиков действовать более агрессивно, так как промедление по этому вопросу моментально столкнет экономику в рецессию, которой так пытаются избежать в ФРС. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил недавно, что ускорение темпов повышения процентных ставок с шагом в полпроцента является разумным вариантом для Федеральной резервной системы, учитывая, насколько сейчас низки ставки, и как долго они находились на минимумах. «Я думаю, что это разумный вариант для нас, потому что ставка по федеральным фондам очень низкая», — сказал Уильямс в интервью. «Нам нужно вернуть политику на более нейтральный уровень». Напомню, что центральный банк США повысил базовую процентную ставку в прошлом месяце на четверть процентного пункта, что стало первым повышением с тех пор, как представители ФРС снизили ее почти до нуля в марте 2020 года для борьбы с пандемией коронавируса. Сразу после мартовской встречи ожидалось, что повышение будет и дальше проходить плавными шагами по 0,25%, однако уже в конце марта Джэром Пауэлл выступил с рядом заявлений, в которых высказал более ястребиное отношение ко всему происходящему внутри ФРС. Инвесторы все чаще делают ставку на то, что предстоящие изменения будут происходить с шагом в полпункта вместо более типичных корректировок. Первое повышение на 0,5% ожидается на заседании ФРС 3-4 мая. Вышедшие в этот вторник данные от Министерства труда показали, что потребительские цены в США выросли на 8,5% в годовом исчислении, что свидетельствует о самых высоких темпах роста с 1981 года. На этом фоне глава ФРБ Нью-Йорка заявил, что он и его коллеги должны действовать оперативно добавив, что он видит нейтральную процентную ставку где-то в диапазоне от 2% до 2,5%. Однако многое зависит от того, как быстро ФРС доберется до этого уровня — это повлияет и на траекторию роста экономики. Медленное повышение ставок может привести к еще большей инфляции и к возникновению рецессии. Более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики также застопорит рост экономики из-за более дорогих кредитных инструментов. «Нам нужно действительно сосредоточиться на снижении инфляции для достижения нашей долгосрочной цели в 2%, и сделать это в течение следующих нескольких лет», — сказал Уильямс. «Я думаю, что с точки зрения денежно-кредитной политики для нас имеет смысл быстро перейти к более нормальным уровням ставки по федеральным фондам». На вопрос, рискует ли ФРС ввергнуть экономику в рецессию, Уильямс выразил уверенность, что она сможет добиться мягкой посадки. «Я думаю, что экономика может выдержать процентные ставки на нейтральном уровне или даже чуть выше», — сказал он. «Мы наблюдаем резкое и значительное изменение доходности за последние несколько месяцев, и экономика хорошо с этим справляет, что позволяет нам вновь балансировать спрос и предложение». Вышедшие вчера данные по розничным продажам в США в марте выросли, чему способствовал всплеск доходов от заправок. Несмотря на то, что потребители столкнулись с достаточно высокой инфляцией, резкого сокращения розничных продаж не произошло. В отчете от министерства торговли указано, что розничным продажи в марте этого года выросла на 0,5% по сравнению с февралем. Данные за февраль были пересмотрены в сторону повышения до 0,8%. Рост в марте был вызван скачком расходов на бензин на 8,9%. Если убрать этот компонент из расчетов, то продажи упали в марте на 0,3% - и эти цифры еще не скорректированы с учетом инфляции.Рекомендую для ознакомления:Илон Маск предложил купить весь Twitter за 43 миллиарда долларовПредложенные Кристин Лагард сценарии по борьбе с инфляцией в еврозоне не убедили рынки GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Публичные и частные компании продолжат накапливать биткоин на своих балансах Обратить внимание стоит и на данные по рынку труда. В отчете министерства труда сказано, что первичные заявки на пособие по безработице за отчетную неделю выросли на 18 000 до 185 000. Однако серьезным образом волатильность недельного показателя особо не влияет на общую картину, поэтому показатель был проигнорирован. Что касается технической картины пары EURUSD Евро так и не сумели продемонстрировать рост, в результате давление на торговый инструмент вернулось, и мы увидели очередной рывок пары вниз. Ухудшение геополитической напряженности из-за начала активных действий России на территории Украины оказывает еще большее давление на рисковые активы. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0835, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0885 и 1.0930. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0760. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0710 и 1.0640. Что касается технической картины пары GBPUSD Резкий рост фунта оказался фэйковым. В результате пара потеряла более 70% всего движения. Теперь покупателям рисковых активов необходимо как следует сосредоточится на пробое и закреплении выше сопротивления 1.3080. Выход за пределы этого диапазона приведет к продолжению бычьего сценария и даст возможность к обновлению новых локальных максимумов в районе 31-й фигуры и в районе 1.3130. При возврате давления на торговый инструмент скорей всего покупатели предпочтут действовать более активно около 1.3030, но не исключено их появление уже в области 1.3050. Более крупная поддержка просматривается в районе 1.3010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ попал в ситуацию жесткого цугцванга

Итогом четверга на рынках стало неожиданное и противоречивое решение ЕЦБ оставить все параметры денежно-кредитной политики без изменений, что привело к локальному повышению местных фондовых индексов и к заметному падению курса евро к доллару. Почему же так неожиданно европейский регулятор не пошел на весьма логичное повышение ставок в условиях фактически галопирующей инфляции? Если ранее ФРС пошла все-таки на увеличение стоимости заимствований на фоне высокой инфляции, а напомним, что это на сегодняшний день 8.5% в годовом выражении, то ЕЦБ при инфляции в 7.5% продолжает «упираться», не поднимая ставки, а ее глава К. Лагард, констатируя факты роста инфляции и продолжения этого процесса, ужесточения кредитных историй, кризиса на Украине и ряда других проблем, так и не сигнализирует о вероятности повышения процентных ставок. Такое поведение можно объяснить только двумя, на наш взгляд, причинами. Первая - повышение процентных ставок в условиях высокой инфляции, которая никак не остановится, причем по объективным причинам - рост стоимости энергоресурсов, накачка экономики деньгами, колоссальная закредитованность бизнеса и населения и тому подобное однозначно приведут к широкомасштабной рецессии или экономическому спаду, сопровождаемому народным недовольством, и, как следствие, это приведет к потере власти тех, кто сейчас у руля европейских институтов. Вторая причина банальна, ЕЦБ и финансовые власти стран, входящих в еврозону, просто надеются, что рост инфляции сам собой остановится потому, что они боятся предпринимать меры, описанные в первой причине. Как долго может продолжаться позиция ЕЦБ в лице страуса, спрятавшего голову в песок? Сказать сложно, но полагаем, что, если рост инфляции продолжатся, а такие сигналы поступают в виде неутихающего повышения цен, фактически на все в зоне евро, опубликованные в мае апрельские значения индекса потребительских цен, могут все-таки подвигнуть регулятор пойти на эти меры. Пока ЦБ надеется, что прекращение финансирования экономики через различные программы выкупа активов и тому подобное, которые ранее предпринимались, может снизить причину роста цен равно, как и стабилизация цен на товарно-сырьевые активы. Но если апрельские данные покажут галопирующее движение инфляции, то ему будет крайне сложно удержаться от страусиной позиции. Хотя, наблюдая за поведение властей стран зоны евро за той истерикой, которая там доминирует, можно ожидать полного ступора в принятии объективных решений с тяжелейшими результатами уже в недалеком будущем. Наблюдая за всем происходящим, можно говорить о том, что ЕЦБ попал в ситуацию цугцванга, при котором любое действие приводит к негативным последствиям. Сегодня подавляющее большинство торговых площадок закрыто по причине Страстной Пятницы по григорианскому календарю, поэтому активность на валютных рынках будет крайне низкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America считает, что Биткоин снизится до $30k: насколько это возможно?

Геополитическая ситуация стала фундаментальным фоном, который подкрепляется второстепенными факторами, непосредственно влияющими на криптовалютный рынок. 15 апреля можно с уверенностью сказать, что макроэкономическая ситуация изменилась вследствие войны в Украине, ужесточения политики ФРС и западных санкций. Все, что будет происходить во время или после, является прямым или косвенным следствием создания нового мирового устройства.В такой ситуации существует множество вариантов развития событий. И в данный временной отрезок судьба криптовалютного рынка практически полностью повторяет судьбу фондового рынка. Эксперты Bank of America выпустили очередной отчет, в которым заявили, что американскую экономику ждет рецессия к завершению 2022 года. На это существенным образом повлияла война в Украине, которая значительно усложнила процесс борьбы с инфляцией. Как ни странно, доллар США пострадал не только из-за инфляции, но и действий правительства страны. Инвесторы с опаской смотрят на USD из-за заморозки активов РФ.Несмотря на это, эксперты Bank of America уверены в том, что ФРС продолжит политику количественного сокращения. Специалисты считают, что к завершению 2022 года фондовый индекс SPX снизится на 11%, а весь фондовый рынок уйдет в затяжной медвежий рынок. По мнению экспертов банка, падение фонды окажет негативное влияние на котировки Биткоина и крипторынка. По ожиданиям прогнозистов, главный криптоактив снизится до $30k, после чего возобновит восходящее движение.Важно понимать, что эксперты банка анализируют ситуацию исходя из текущего состояния Биткоина. В середине апреля Bitcoin нарастил корреляцию с SPX и фондовым рынком. Однако существует вероятность того, что главная криптовалюта не повторит судьбу SPX. Главным образом это зависит от реакции инвесторов и их приоритетов в отношении BTC. Из-за ужесточения монетарной политики главной целью инвесторов является поиск доступных и безопасных финансовых инструментов для сохранения капитала. С учетом того что баланс BTC на биржах продолжает падать, Биткоин рассматривается как один из таких инструментов. Однако речь идет про пассивное хранение, а не активную торговлю, способную принести прибыль. Здесь работают другие механизмы, но и тут у криптовалюты есть все шансы стать важной часть инвестиционных потоков. По мере усложнения добычи монет BTC и роста хейшрейта спрос на актив будет возрастать. Помимо этого, добыто около 90% всей эмиссии Bitcoin. В конечном итоге это способно спровоцировать дефицит актива и значительно повысить его ценность. Однако для реализации такого сценария необходимо завершить процесс перераспределения капитала, который продолжается и сейчас. Главной жертвой такого передела становится фондовый рынок, который получил больше инвестиций, чем BTC.Но в конечном итоге игроки завершат процесс перемещения и сохранения капитала. И станет другой важный вопрос – как его приумножить. Здесь криптовалюта станет одним из главных рупоров высокой доходности при низких рисках за счет реализации среднесрочной и долгосрочной стратегий. Но за этот период Биткоин теряет восходящий потенциал и погружается все глубже в пучины зимнего канала колебаний. BTC/USD пытается удержать отметку $40k, но технические индикаторы указывают на продолжение падения цены. MACD движется по красной зоне, а RSI и стохастик движутся в боковом направлении. Это не свойственно индикаторам при полноценном восстановлении или наличии сильной покупательской активности. С учетом этого у BTC есть все шансы избежать снижения до $30k в долгосрочной перспективе. Однако до момента признания биткоина доходным и безопасным средством, у актива есть все шансы обновить локальное дно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчера после пресс-конференции ЕЦБ котировки пары EURUSD значительно снизились, ненадолго обновив на американской сессии минимум года. По закрытию дня американские трейдеры выкупили инструмент, который закрылся выше годового минимума.Предлагаю рассмотреть идею на повышение пары EURUSD в рамках системы "Охота за стопами" по следующей схеме:В качестве опоры для покупок предлагаем взять вчерашний ложный пробой на американской сессии. При открытии лонговых позиций от текущих цен риск ограничить минимумом вчерашнего дня, а прибыль зафиксировать на пробое 1,09450Напоминаем, что сегодня во многих странах биржи не работают:Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото ушло в тень крепкого доллара

На этой неделе спрос на активы-убежища заметно вырос. Золото выиграло от очередного скачка инфляции в США. Но, кажется, слитки начинают серьезно проигрывать более надежному доллару.Вчерашние торги на Нью-Йоркской бирже COMEX были последними на этой неделе. Сегодня многие рынки США закрыты по случаю праздника Страстной пятницы. Укороченную рабочую неделю золото завершило с повышением. С понедельника его котировки повысились на 1,5%. Основным драйвером роста для желтого актива послужила статистика по потребительским ценам в США за март. В прошлом месяце инфляция в Америке ускорилась до 8,5% в годовом исчислении. Это новый 40-летний максимум. В последний раз показатель находился на таком высоком уровне в январе 1982 года. Рекордный рост цен не только увеличил стоимость драгметалла, но и укрепил намерение ФРС более резко повысить процентные ставки на своем следующем заседании. В марте американский регулятор впервые за 4 года поднял ставки на 25 б.п. Сейчас, когда инфляционное давление усилилось, высока вероятность, что следующим шагом Федрезерва будет повышение показателя на 50 б.п. Эту версию подтвердил в четверг президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Он заявил, что повышение процентной ставки на полпроцента в мае будет «разумным вариантом» для Центробанка США. Ястребиная риторика чиновников ФРС спровоцировала рост доходности гособлигаций США по всей кривой. Это выступило топливом для доллара. Вчера индекс «американца» подскочил на 0,5% по отношению к его основным конкурентам. Валюта пробила психологически важный уровень в 100 пунктов. Укрепиться гринбеку помогло и крутое пике евро. Денежная единица ЕС резко упала на голубиной позиции ЕЦБ. Вчера состоялось заседание европейского регулятора по денежно-кредитной политике. Центробанк решил пока оставить свой курс без изменений. Еще одним драйвером для доллара выступила публикация индекса потребительских настроений Мичиганского университета. В апреле показатель резко вырос до 65,7 с мартовского значения в 59,4 пункта.Мощный импульс, который получила зеленая валюта, негативно повлиял на котировки золота. В четверг актив подешевел на 0,5%, или $9,80. Цена опустилась до отметки в $1 974,90. Это первое за 6 торговых сессий падение стоимости драгметалла. Напомним, что на уходящей неделе слитки протестировали критический уровень на пути к $2 000. Но, по мнению аналитиков, в ближайшее время золото не сможет вырваться из текущего ценового диапазона. Главным препятствием для него будет доллар. Сейчас мы наблюдаем сильную бычью динамику американской валюты. По прогнозам, она сохранится в краткосрочной перспективе. До тех пор пока индекс гринбека будет оставаться выше 100, у желтого актива практически нет шансов приблизиться к $2 000. Что может помочь золоту? В обозримом будущем рынок золота продолжит следить за риторикой мировых центральных банков, многие из которых настроены по-ястребиному. Особенно важным сейчас является решение по процентным ставкам Банка Англии. Ужесточение политики крупных центробанков может привести к ослаблению американской валюты. Это благоприятный фактор для драгоценного металла. Кроме падения доллара, слитки могут получить поддержку со стороны геополитики. В настоящее время большинство экспертов предсказывают дальнейшую эскалацию военного конфликта в Восточной Европе. На этой неделе Россия пригрозила развернуть ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО. Комментарий поступил от заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева.Это произошло всего через день после того, как президент США Джо Байден объявил, что Америка предоставит Киеву дополнительную огневую мощь, включая тяжелую артиллерию, на сумму $800 млн.Если обстановка на Украине продолжит накаляться, золото может вплотную подойти к $2 000. Однако трейдеры должны быть готовы и к обратной ситуации. Урегулирование конфликта в Восточной Европе или снижение инфляционных рисков может привести к значительному падению стоимости драгметалла – до $1 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3069 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3095 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3133 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3069 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3095 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3133 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3069 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2972 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня возможна работа вверх с целью 1.3018 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Предложенные Кристин Лагард сценарии по борьбе с инфляцией в еврозоне не убедили рынки

Европейская валюта обрушилась в паре с американским долларом, так как заявления, сделанные вчера европейскими политиками, не убедили трейдеров в агрессивности подхода по внесению изменений в денежно-кредитную политику. По сути, Лагард повторила практически все то, о чем говорила еще в марте этого года. Единственным изменением стали заявления в отношении программы покупки облигаций, но и там никакой конкретики озвучено не было, только планы и планы. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в ходе вчерашней пресс-конференции дала понять, что следующая встреча официальных лиц в июне этого года положит начало изменению в сторону курса повышения процентных ставок. ЕЦБ также после сохранения процентных ставок на прежних уровнях пообещал продолжить завершение программы покупки облигаций. Ориентиром сейчас выступает третий квартал этого года – именно тогда, по мнению Кристин Лагард необходимо начать повышение процентных ставок. Однако рынок не стал на эти заявления реагировать ростом, так как третий квартал очень длинный ориентир, на которой можно опираться при принятии решений. Скорей всего трейдерам хотелось бы больше конкретики, но ее они, вероятно, получат только в июне этого года, когда Европейский центральный банк соберется с силами и проанализирует все то, что произошло с экономикой в первом полугодии. Очевидно, что, столкнувшись с инфляцией, которая почти в четыре раза превышает целевой показатель в 2%, а также с угрозами возврата пандемии коронавируса в еврозоне, официальные лица осторожно подходят к сворачиванию стимулов, рассматривая постепенное повышение ставок только через некоторое время после прекращения покупки активов. В настоящий момент рынки оценивают повышение на четверть пункта в сентябре и декабре этого года, что сведет депозитную ставку к нулю. «Решение о дальнейшем сворачивании мер поддержки нами будет принято на июньском совещании, когда на руках у нас будет оценка экономики и ее прогнозы. Нам важно понять, если мы решим прекратить покупку чистых активов, какой именно будет политика в отношении ставок в будущем», — сказала Лагард в четверг. По ее словам, первое повышение стоимости заимствований может произойти в период от недели до нескольких месяцев после окончания действия программы количественного смягчения. Хотя ЕЦБ по-прежнему значительно отстает от своих коллеги из Федеральной резервной системы и Банка Англии, более быстрый график отмены стимулов подчеркивает растущее внимание к сдерживанию ценового давления. Сейчас уже очевидно, что из-за военной спецоперации России на территории Украины риски роста инфляции усилились, особенно в краткосрочной перспективе. «Мы очень внимательно относимся к текущим неопределенностям и внимательно следим за поступающими данными. Последнее, что мы хотим видеть, — это риск того, что инфляционные ожидания будут продолжать расти», — сказала Лагард. Лагард также прокомментировала сообщения о том, что ЕЦБ разрабатывает инструмент, который можно использовать в случае чрезмерного роста доходности облигаций. Речь идет о периферийных странах еврозоны, которые постоянно нуждаются в помощи. В случае сворачивания программы выкупа облигаций эти страны окажутся в наиболее критическом положении. Лагард отметила, что гибкость имеет решающее значение для будущей денежно-кредитной политики, и что чиновники могут создать новый инструмент поддержки «в кратчайшие сроки», если это потребуется. Что касается объемов действующей программы покупки облигаций, то в рамках APP он находится на уровне 40 млрд. В мае объем будет сокращен до 30 млрд евро, а в июне до 20 млрд евро. Такими темпами, покупка чистых активов в рамках APP будет завершена к третьему кварталу этого года. Рекомендую для ознакомления:Илон Маск предложил купить весь Twitter за 43 миллиарда долларовСтавки в США нужно повышать – сомневающихся на этот счет больше не осталось GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексEURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 15 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Публичные и частные компании продолжат накапливать биткоин на своих балансах Что касается технической картины пары EURUSD Евро так и не сумели продемонстрировать рост, в результате давление на торговый инструмент вернулось и мы увидели очередной рывок пары вниз. Ухудшение геополитической напряженности из-за начала активных действий России на территории Украины оказывает еще большее давление на рисковые активы. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для возврата рынка под свой контроль покупателям евро необходим прорыв выше 1.0835, что позволит выстроить коррекцию к максимумам: 1.0885 и 1.0930. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.0760. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.0710 и 1.0640. Что касается технической картины пары GBPUSD Резкий рост фунта оказался фэйковым. В результате пара потеряла более 70% всего движения. Теперь покупателям рисковых активов необходимо как следует сосредоточится на пробое и закреплении выше сопротивления 1.3080. Выход за пределы этого диапазона приведет к продолжению бычьего сценария и даст возможность к обновлению новых локальных максимумов в районе 31-й фигуры и в районе 1.3130. При возврате давления на торговый инструмент скорей всего покупатели предпочтут действовать более активно около 1.3030, но не исключено их появление уже в области 1.3050. Более крупная поддержка просматривается в районе 1.3010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему падает йена. Дефицит торгового баланса и японские голуби

Валюта упала до самого слабого уровня с 2002 года в среду после того, как глава Банка Японии Харухико Курода подтвердил свою решимость смягчить денежно-кредитную политику в резком контрасте с коллегами из Федеральной резервной системы. Инвесторы делают ставку на то, что дальнейшее расхождение процентных ставок в США и Японии неизбежно."Нет причин покупать иену, поскольку Япония страдает от дефицита торгового баланса и находится дальше всех от основных стран, чтобы выйти из денежно-кредитного смягчения, - сказал Дайсаку Уэно, главный валютный стратег Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. в Токио. - Иена может достичь 130 в этом году".Валюта Японии была в свободном падении в этом году, так как "голубиный" Банк Японии держит местные ставки около ноля, в то время как их казначейские эквиваленты растут на ожиданиях агрессивного повышения ставок ФРС. Иена также пострадала от позиции Японии как импортера сырьевых товаров и является наихудшей валютой группы 10 по отношению к доллару со снижением более чем на 8%.Иена в 130 за доллар - это хорошее круглое число, которое обычно нравится японским игрокам, даже если нет серьезных технических барьеров для максимума 2002 года чуть более 135. Но темпы снижения валюты, как ожидается, замедлятся - она ослабла на 10 иен чуть более чем за месяц после того, как американские трейдеры сократили свои самые агрессивные ставки на повышение ставок ФРС."Круглое число 130 в поле зрения до конца года, поскольку восходящий тренд пары остается бычьим, но темпы здесь будут умеренными, поскольку рынки исчерпывают энергию", - сказал Кодзи Фукая, президент Office Fukaya Consulting в Токио. Пара достигнет пика в следующем году, поскольку инвесторы начинают видеть конец повышения ставок в США и их потенциальное негативное влияние на экономику, добавил он. В то время как более слабая иена долгое время считалась выгодной для экономики Японии с тяжелым экспортом, ее недавнее падение ухудшило влияние растущих цен на сырьевые товары на предприятия и потребителей гораздо сильнее, чем раньше.Это увеличило внимание трейдеров к комментариям японских политиков, которые стали гораздо более громкими и сигналящими о потенциале нанести вред экономике.В среду министр финансов Шуничи Судзуки заявил, что правительство будет следить за будущими валютными движениями с "бдительностью", а главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что он будет тесно общаться с властями в США и других странах.Если доходность казначейских облигаций вырастет до 3%, увеличив разрыв по японским эквивалентам до 2,75%, доллар-иена может вырасти до уровня середины 128, по словам Тору Сасаки, главы отдела исследований японских рынков JPMorgan Chase & Co. Но реальный эффективный обменный курс иены находится на 50-летнем минимуме, предполагая, что прорыв выше 130 будет менее вероятным, сказал он."Для доллара/иены становится все труднее подняться выше 130, поскольку оценки показывают, что доллар чрезвычайно дорогой, - сказал Сасаки. - Для этого необходимо что-то катастрофическое, такое как спираль торгового дефицита Японии и снижение иены или бегство капитала из японских домохозяйств".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пытается консолидироваться в районе $40k, но инвесторы пассивны: варианты движения цены криптовалюты

Биткоин замедлил нисходящее движение в рамках локального медвежьего тренда. Однако ситуация продолжает оставаться напряженной за счет того, что актив находится на краю пропасти. Если Биткоин пробьет $40k, то цене открывается путь к следующему уровню фибо, который расположен ниже $37k. Несмотря на такую вероятность, существуют и другие варианты движения цены BTC/USD.Главное из чего стоит исходить инвесторам в текущей ситуации – это повышенная корреляция Биткоина с фондовыми рынками. Криптовалюта движется в одной упряжке с раздутыми фондовыми индексами, вроде SPX, и по мере ужесточения монетарной политики, будет снижаться все сильнее. Помимо этого наблюдается период пассивного накопления монет BTC крупными инвесторами. Однако позитивная тенденция сохраняется из-за того, что часть игроков и майнеров фиксируют прибыль. С учетом этого нельзя назвать текущее накопление целенаправленным увеличением объемов BTC. Это скорее вынужденная мера, спровоцированная появлением свободных объемов, позволяющих усреднить цену покупки актива.Техническая картина отражает негатив фундаментальных факторов. Активность покупателей находится на низком уровне, а текущих объемов едва хватает на удержание ключевой зоны поддержки $40k. Биткоин уже пробил уровни поддержки двухнедельного восходящего тренда, но снижение BTC ниже $40k спровоцирует еще большую коррекцию. На дневном таймфрейме криптовалюты появилось фигура "медвежьего флага". Цене удалось дойти до нижней границы данной фигуры, и в случае медвежьего пробоя, цена начнет реализацию формации с потенциалом $25k-$30k.Несмотря на сложность и пессимистичность ситуации, сначала рассмотрим позитивный вариант движения цены BTC/USD. Если крупные инвестиции институционалов будут подкреплены повышенной активностью покупателей, то есть вероятность что цена возобновит восходящее движение. В таком случае закрытие недельной свечи выше $43k станет сигналом к открытию лонгов. Такой вариант событий возможен за счет снижения давления классических рынков и институциональных инвесторов. Так как более 18% инвесторов BTC это розничные трейдеры, есть все основания полагать, что Биткоину удастся вырулить и возобновить восходящее движение.Теперь рассмотрим пессимистичные сценарии, которые выглядят более вероятными. Криптовалюта отбила третью за четвертые сутки атаку на уровень поддержки $40k. Никто не отменял правило, что чем чаще цена тестирует зону, тем вероятней ее будущий пробой. Поэтому вполне вероятно, что после удержания уровня $40k, нас ждет локальный отскок в район $41k-$42,5k, где проходит 7 ЕМА и уровень фибо 0,382. Впоследствии цена вновь начнет снижаться из-за доминирующих позиций продавцов и пассивного накопления крупными инвесторами. При таком снижении потенциал движения цены – $35k.Второй негативный сценарий может стать позитивным, так как подразумевает отскок в район $43k. Если на этом этапе покупатели активизируются, то появится возможность закрепиться выше $43k и продолжить восходящее движение в диапазон $44k-$45k. Но в таком случае цене нужно пробить 365 ЕМА и сильный уровень сопротивления фибо 0,5. Учитывая текущее состояние рынка и страх перед снижением ликвидности, цена совершит разворот в районе $43k, и начнет снижаться в диапазон $35k-$36k. Далее есть вероятность преждевременного восстановления цены, если часть крупных инвесторов, вроде Luna Foundation, захотят защитить свой капитал, приобретенный за последний месяц. Однако учитывая политическую и экономическую нестабильность, нет смысла прогнозировать на столь широкий период. На текущем этапе главная криптовалюта гораздо ближе к медвежьему сценарию движения цены из-за продолжающегося перемещения капитала инвесторами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро: провал или обновление? За спадом – подъем на фоне монетарных решений

После заседания европейского регулятора, на котором решались вопросы монетарной политики, евро резко обрушился. В настоящее время евровалюта попыталась выбраться из этой ямы, и ее усилия были вознаграждены. Однако говорить об уверенном восстановлении EUR еще рано.Заседание ЕЦБ, проведенное вечером в четверг, 14 апреля, не оправдало «ястребиных» надежд рынка в отношении регулятора. В итоге последний не только не поддержал европейскую валюту, но и отчасти «утопил» ее. После решения европейского центробанка национальная валюта резко обрушилась, обновив минимумы с апреля 2020 года. Вечером в четверг «европеец» откатился к 1,0778, встревожив рынки. Однако позже единая валюта начала усиленный подъем, преодолевая сопротивление негативных факторов. Утром в пятницу, 15 апреля, пара EUR/USD поднялась до 1,0805, постепенно продвигаясь выше.Европейский ЦБ ожидаемо сохранил базовую ставку по депозитам без изменений (на уровне -0,50%). Прежними остались процентная ставка по ключевым операциям рефинансирования (на уровне 0,00%) и процентная ставка по маржинальному кредиту (на 0,25%). Европейский центробанк решил «не будить спящего льва», опасаясь возможных экономических проблем, поэтому оставил текущую ДКП без изменений. Единственное, с чем регулятор будет бороться, – неуклонно растущая инфляция, поэтому в ближайшие месяцы ожидается сокращение стимулирующих программ.После заседания ЕЦБ участники рынка сконцентрировались на комментариях о дальнейших планах регулятора и оказались разочарованы их мягкостью. Многие считают, что по сравнению с другими центробанками ЕЦБ проигрывает, отказываясь от ужесточения. Напомним, что Федрезерв готовится к сворачиванию программы количественного смягчения (QE) и повышению ставки сразу на 50 б.п. Банк Канады и Резервный банк Новой Зеландии тоже ввели подобные меры. Банк Англии вернул процентную ставку на допандемийный уровень. На этом фоне ЕЦБ выглядит излишне медлительным, однако время покажет, кто из них прав. В ходе пресс-конференции, которая состоялась после заседания регулятора, глава ЦБ Кристин Лагард заявила о повышенных рисках роста инфляции в еврозоне. В ведомстве подтвердили сворачивание программы QE в третьем квартале этого года. В планах ЕЦБ – сокращение покупок бондов в рамках собственной программы покупки активов до 30 млрд евро в мае и 20 млрд евро в июне. По словам К. Лагард, крайне негативно на экономику Европы влияет текущая геополитическая обстановка. Ее динамика во многом зависит от развития российско-украинского конфликта и воздействия антироссийских санкций. Эти факторы наряду с галопирующей инфляцией в еврозоне создают гремучую смесь, способную «взорвать» курс евро. К. Лагард отметила, что в ближайшие месяцы инфляция останется высокой.Реакция рынка на заявления европейского регулятора оказалась предсказуемо негативной. Падение европейской валюты повлекло за собой резко снижение доходности облигаций еврозоны. Что касается доходности двухлетних госбондов Германии, то они просели на 5 б.п. в течение дня. Для многих аналитиков возможное наступление рецессии в еврозоне становится базовым сценарием. Однако масштабы и продолжительность этой рецессии во многом зависят от дальнейших антироссийских санкций. При этом возрастает риск полного энергетического эмбарго, который способен погрузить в хаос экономики евроблока.В течение следующих недель в фокусе внимания ЕЦБ – растущая инфляция и способы ее преодоления. Регулятор будет корректировать свою монетарную политику, исходя из геополитической ситуации, связанной с российско-украинским конфликтом. На этом фоне многие эксперты рассчитывают на увеличение процентной ставки ЕЦБ в четвертом квартале этого года или в начале 2023 года. При этом завершение программы покупки активов в третьем квартале 2022 года оставляет регулятору пространство для маневра и дает возможность подъема ключевой ставки. По мнению аналитиков банка ING, реализация такого сценария «положит конец эре отрицательных процентных ставок до конца 2022 года». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Политика "сильного доллара" позволит ФРС реализовать задачу борьбы с инфляцией до начала глобальной рецессии

Борьба с глобальной инфляцией набирает обороты. В среду РБНЗ первым из g10 поднял ставку сразу за 50 пунктов, в тот же день за ним последовал Банк Канады. Оба решения прогнозировались, кроме того, ряд других центробанков «второго уровня» тоже двигается в этом же направлении. Банк Кореи поднял ставку уже в четвертый раз с августа 2021 г., и теперь она достигла 1.5%, также банк Тайваня довел ставку до 1.375%, что оказалось неожиданностью для рынков. И Южная Корея, и Тайвань в качестве одной из причин повышения называют «значительное импортированное давление инфляции», при этом индексы инфляции в обеих странах отстают от инфляции в США, Канаде и Великобритании. Действительно, последние данные из США не дают никакого повода для оптимизма. Цены производителей выросли в марте на 1.4%, годовой рост достиг 11.2%, что касается внешнеторговых цен, то здесь ситуация развивается еще более стремительно, рост импорта в марте 12.5% г/г, экспорт и вовсе вырос на 18.8%г/г, причем только за последний месяц на 4.5% - беспрецедентный рост. Ясно, что эти цены рано или поздно спустятся в потребительский сектор, а ФРС обязана будет отреагировать. Отсюда и уверенность инвесторов в том, что ФРС будет вынуждена действовать никак не мягче, чем она объявляет, а, возможно, даже жёстче, поскольку глобальный рост цен остановить не так просто. Отчего растут цены в производстве? Конечно, некоторую роль играют проблемы с цепочками поставок, которые сформировались за время ковидных локдаунов, или рост цен на сырьё. Да, это важные факторы, но не единственные, и, может даже, не главные. Предыдущий инфляционный всплеск наблюдался в 1979/82 годах, но первая волна повышения цен на сырьё в 1974/75 г. не привела к росту инфляции, равно как и рост цен в 2008 г. Сейчас сырьевой индекс даже не добрался до исторических максимумов. Согласно исследованиям, в которых рассматривается механизм диффузии цен на сырье в производственный сектор, а из производственного в потребительский, для полного прохождения цикла требуется от года до двух. Соответственно, когда сырьевой индекс сформирует пик, то замедление влияния сырьевых индексов на глобальную инфляцию займет после формирования пика не менее одного года. Поскольку текущий рост цен на сырьё еще явно не достиг пика, то и ожидать с этой стороны давления на инфляцию еще слишком рано. Но, кроме роста цен на сырье, есть еще и внутренний фактор, и он для ФРС может оказаться куда более значимым. 4 волны QE, проведенные за 13 лет развития кризиса, сформировали в США высокую доступность дешевых денег, которые оказали сильное деградирующее влияние на рынок труда и привели к формированию пузыря на фондовом рынке. Потребление благодаря огромному объему социальных пособий поддерживалось на высоком уровне, и теперь, когда ФРС намерена начать QT со скоростью 95 млрд в месяц, можно ожидать замедления потребительской активности и как следствие снижения поступлений в бюджет, который, в свою очередь, испытает дополнительную нагрузку от роста ставок. Синхронный переход большинства мировых центробанков в сторону ужесточения монетарной политики неизбежно снизит инвестиционную и потребительскую активность, то есть приблизит мировую рецессию. В этих условиях в выигрыше окажется тот, кто сможет привлечь иностранный капитал на свой рынок. Действия монетарных властей США укладываются именно в этот сценарий – максимально быстро завершить QE и также максимально быстро поднять ставку выше 2-2.5%, что собьет инфляционные ожидания, но при этом добиться того, чтобы капитал устремился в США как безопасную гавань. Все перечисленное означает реализацию политики «сильного доллара». Доходности в США растут быстрее, чем в других странах, это означает медленное изменение спреда доходностей в пользу USD, и, по всей видимости. ФРС будут путем агрессивных действий и ястребиной риторики поддерживать этот тренд. Предполагаем, что в ближайшие недели тренд на укрепление доллара получит развитие.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс