Технический обзор: WTI (есть вероятность возобновления роста цены)

Цена на нефть остается в краткосрочном восходящем тренде на волне сохраняющегося общего высокого спроса на энергоресурсы, политики ОПЕК+ Россия, которая направленна на сохранение высокого уровня цен. Повышение стоимости черного золота не может оставить укрепление курса доллара как актива убежище. Полагаем, что на этой неделе восходящий тренд цены будет сохраняться. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и указывает на вероятный разворот цены вверх. Stoch снижаются. Прогноз дня: Рост цены выше уровня 110.80 с высокой вероятностью приведет к ее повышению к 115.75. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иран работает над увеличением добычи и экспорта нефти в ожидании отмены санкций США

Переговоры по ядерной сделке между Западом и Ираном вскоре могут возобновиться после визита в Тегеран дипломата по внешней политике ЕС Энрике Мора. По заявлению главы внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепе Боррелля, которого цитирует AFP в кулуарах встречи G7 в Германии: переговоры, которые зашли в тупик, теперь успешно возобновятся. Есть перспектива достижения окончательного соглашения. Последний раунд переговоров между сторонами, подписавшими первоначальную ядерную сделку с Ираном, застопорился на несколько недель из-за, казалось бы, непримиримых разногласий, уменьшающих надежды на официальное возвращение иранской нефти на международные нефтяные рынки. И это в то время, когда глобальные поставки становятся все более ограниченными из-за западных санкции против России. Однако последние новости из Тегерана могут возродить эту надежду, но придется пойти на уступки. Со слов Боррелля, Мора передал в Тегеран сообщение о том, что они не могут продолжать в том же духе, на которое, со слов главы внешнеполитического ведомства ЕС, был получен положительный ответ с иранской стороны. Боррелль сказал, что такие вещи не могут быть решены за одну ночьКотировки WTI продолжают расти, находясь в бычьей тенденции на недельном ТФ выше психологического уровня в 100$: Иран также работает над увеличением добычи и экспорта нефти в ожидании отмены санкций США, хотя за последние пару месяцев шансы на это уменьшились. В первом квартале Иран экспортировал на 30 процентов больше нефти, чем год назад, при среднем ежедневном уровне 870 000 баррелей. Причем, как показали данные Kpler, цитируемые Wall Street Journal в апреле, основная часть по-прежнему направлялась в Китай. В марте экономисты заявили, что снятие санкций с иранской нефти может привести к увеличению мировых поставок на полмиллиона баррелей в день.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2258 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2320 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа с целью 1.2423 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2258 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2320 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа с целью 1.2423 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2258 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2154 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). От этого уровня движение вверх с целью 1.2320 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность продолжения падения)

Цена на спотовое золото остается под сильнейшим давлением на волне продолжающегося ухода инвесторов из рисковых активов в доллар, ожидания продолжения агрессивного цикла повышения процентных ставок ФРС на июньском заседании. В этой ситуации цена на золото, которое не приносит процентного дохода, будет оставаться под давлением в ближайшей перспективе. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Мувинги своим пересечением дают сигнал на продажу. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и указывает на вероятное продолжение ослабления роста. Stoch в зоне перепроданности и неинформативны. Прогноз дня: Снижение цены ниже уровня 1800.00 с высокой вероятностью приведет к ее падению к 1783.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 16 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой В пятницу вся торговля велась вокруг уровня 1.0388, но лишь с третьей попытки удалось получить желаемый результат. Все тесты цены 1.0388 приходились на момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что давало отличные сигналы на продажу евро. Однако первый сигнал принес убытки, второй показал прибыль около 10 пунктов и лишь с третьего раза пара провалилась вниз более чем на 30 пунктов, что позволило компенсировать прошлые потери и немного заработать. Других точек входа в рынок не было. Данные по индексу потребительских цен Франции и индексу потребительских цен Испании ничем не удивили рынки, так как показатели полностью совпали с прогнозами экономистов. Это и ограничило восходящий потенциал пары, особенно учитывая медвежий рынок, который наблюдался днем ранее. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард также не привело к серьезному всплеску волатильности. Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана в США оказал давление уже на американский доллар во второй половине дня, что привело к фиксации прибыли и резкому рывку пары вверх. Сегодня в ходе европейской сессии советую сосредоточиться на выступлении члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, которые поддерживают более активное повышение процентных ставок в еврозоне, что может помочь евро. По последним разговорам произойти это может уже в июле этого года. Из данных публикуется прогноз по экономике от Еврокомиссии, а также выходит отчет по сальдо баланса внешней торговли еврозоны за март этого года, который не будет представить никакого интереса. Во второй половине дня нет важной статистики, что опять же будет играть на стороне покупателей евро, поэтому советую действовать согласно сценарию №2 на покупку. Производственный индекс Empire Manufacturing мало как повиляет на валютный рынок даже несмотря на его возможные негативные изменения. Выступление члена FOMC Джона Уильямса также не будет чем-то новым для рынка, так как понятно какой политики придерживается Федеральная резервная система и как она будет действовать дальше. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0417 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0454. В точке 1.0454 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине получится только в случае хорошей статистики по еврозоне и агрессивных заявлениях представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0388, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0417 и 1.0454. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0388 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0349, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только во второй половине дня и при условии, что представители ФРС продолжает сигнализировать о более крупном ужесточении политики центрального банка. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0417, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0388 и 1.0349. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вновь отскакивает

В пятницу было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2230 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Отсутствие статистики по Великобритании ожидаемо привело к тесто 1.2230, где еще утром я советовал открывать короткие позиции, что и произошло. В результате пара упала более чем на 40 пунктов, но до намеченной поддержки не дотянула около 5 пунктов. По этой причине получить точку входа в длинные позиции не удалось. На вторую половину дня техническая картина никак не изменились, поэтому я стал ждать теста и ложного пробоя на 1.2170. Сигнал на покупку от этого уровня произошел в момент выхода слабых данных по США, что привело к резкому скачку пары вверх с возвратом на 1.2227 – еще плюс 50 пунктов прибыли. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: С технической точки зрения сегодня на первую половину дня не поменялось практически ничего. Были подкорректированы ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Скорей всего акцент сегодня сделан будет на выступлении губернатора Банка Англии, которое состоится во второй половине дня, поэтому особо резких движения фунта в ходе европейских торгов не жду. Акцент советую оставить на ближайшей поддержке 1.2222, так как ее защита будет основным приоритетом. В случае падения фунта формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию и на рост к сопротивлению 1.2291. Ожидать более резкого рывка вверх можно, так как плохой статистики в первой половине дня сегодня не будет, и медведи могут начать фиксировать прибыль перед важным выступлением Бэйли. Закрепление выше 1.2291 с обратным тестом сверху вниз приведет к сигналу на покупку с последующим движение в район 1.2343. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2396. В случае дальнейшего снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2222, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, скорей всего мы увидим очередное обновление годовых минимумов и распродажу в район 1.2161. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2122, либо еще ниже – в районе 1.2074 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы продолжают действовать агрессивно и будут активничать при каждой хорошей коррекции фунта. Защита ближайших сопротивлений остается их основным приоритетом. На азиатской сессии мы наблюдали активные продажи в районе 1.2291, вот на нем и советую делать акцент. Защита этого диапазона будет важной стратегией медведей на сегодня. В случае рывка фунта вверх только формирование ложного пробоя на 1.2291 образует сигнал на продажу в продолжение медвежьего рынка. Рассчитывать также можно на пробой 1.2222, что будет довольно интересно, так как закрепление ниже этого диапазона приведет к полной утрате покупателями контроля над рынком. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст сигнал на открытие коротких позиций способному обвалить фунт к очередному минимуму 1.2161, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2122. Надеется на реализацию этого сценария можно лишь во второй половине дня после выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и публикации результатов парламентских слушаний по монетарной политике. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2291 может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2343. Продавать там также советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2396 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного меньше, что привело к очередному увеличению отрицательной дельты. Тот факт, что в экономике Великобритании дела очень плохи, а ситуация с резким ростом стоимости жизни в лучшую сторону не меняется, заставляет инвесторов достаточно осторожно относиться к фунту и к тому, что его дальше ждет. Монетарная политика Федеральной резервной системы, направленная на ужесточение стоимости заимствований будет и дальше оказывать поддержку американскому доллару, толкая британский фунт все ниже и ниже. Единственное, на что можно сейчас рассчитывать – небольшое снижение инфляционного давления в США, что может привести к выстраиванию восходящей коррекции. Недавние действия Банка Англии по повышению процентных ставок пока не принесли должного результата, так как политика остается весьма сдержанной в условиях высокого инфляционного давления, наблюдаемого в Великобритании. Учитывая, что совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли подтвердил, что экономика движется в сторону рецессии – ничего хорошего в ближайшее время ждать не приходится, как и не приходится рассчитывать на сильный рост фунта. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно трудно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату, также подталкивает инфляцию все выше и выше. В COT отчете за 3 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 900 до уровня 33 536, в то время как короткие некоммерческие снизились лишь на 2 708 до уровня 107 349. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -69 621 до -73 813. Недельная цена закрытия снизилась с 1.2587 до 1.2490. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2291. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2175. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 16 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0408 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0461 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0495 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движения вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0408 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0461 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0495 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня может начаться движения вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0408 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0349 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня - движение вверх с целью 1. 0349 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 16.05.2022

Фунт столь сильно перекуплен, что впору говорить о необходимости не просто отскока, а полноценной коррекции. Однако, вместо этого британская валюта по сути дела стоит на месте. При этом, в ходе европейской торговой сессии он даже снижался. Хотя масштабы снижения и были гораздо более скромными, нежели днем ранее. И лишь после открытия американской торговой сессии наметилось хоть какое-то подобие отскока. В результате, фунт вернулся к тем значениям, на которых находился на начало торгов. И все это происходило на фоне совершенно пустого макроэкономического календаря. Создается впечатление, что сами европейские трейдеры не видят никаких перспектив для британской валюты. В отличие от американских. Хотя в некоторой степени, потенциал роста фунта сдерживается самой Европой. Ведь Европейский Союз по прежнему делает громкие заявления по поводу намерения отказаться от поставок российских энергоносителей до конца текущего года. При этом, чем их заместить, до сих пор не понятно. А сам характер заявлений намекает на стремление все же ввести эмбарго на российские нефть и газ. Что приведет к полному хаосу на рынке энергоносителей. Тогда как сама Европа крайне зависима от импорта этих самых энергоносителей. Так что нет никаких сомнений, что от данного решения больше всего пострадает сама Европа. И именно этот вопрос и сдерживает потенциал роста британской валюты. Вместе с тем, снижаться дальше тоже довольно трудно, в силу чрезмерной перепроданности. Таким образом, мы и сегодня вполне можем увидеть продолжающийся застой.Валютная пара GBPUSD в стадии отката от переменной точки опоры 1.2155 вернулась в район уровня 1.2250, где возникло замедление. Этот шаг указывает на стремление продавцов возобновить снижение.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на интерес трейдеров к коротким позициям.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 имеют нисходящее направление несмотря на стадию застоя. Переплетение между линиями MA отсутствует.На торговом графике дневного периода наблюдается поэтапная пролонгация среднесрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:Несмотря на замедление, стадия отката по-прежнему актуальна на рынке. Для того что нисходящий цикл был возобновлен котировке вначале необходимо вернуться к точке опоры 1.2150. Этот шаг цены укажет на рост объема коротких позиций, что за собой приведет к пробою переменной опоры, как результат пролонгации тренда.Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает переход цены из стадии отката в полноразмерную коррекции. На это движение может указать длительное нахождение цены выше отметки 1.2250 в дневном периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 16 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Защита годового минимума

В пятницу торговый день начался «на ура», а вот закончился не очень хорошо. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0420 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Менее серьезное сокращение объема промышленного производства в еврозоне и вполне сносные данные по инфляции во Франции и Испании привели к небольшому рывку евро вверх в район сопротивления 1.0420. Однако пробиться выше этого диапазона не удалось. Формирование там ложного пробоя, согласно утреннему сценарию, привело к хорошей точке входа в короткие позиции с последующей распродажей в район поддержки 1.0377. Это позволило забрать с рынка около 40 пунктов прибыли. Затем образовался ложный пробой на 1.0377, что стало сигналом на покупку пары, которая отскочила вверх на 25 пунктов. Во второй половине дня медведи вернули EUR/USD на 1.0377. Еще один ложный пробой этого диапазона стал сигналом покупку, который принесла убытки. Прорыв и обновление снизу вверх уровня 1.0377 привело к хорошему сигналу на продажу, на данные по настроениям потребителей США разочаровали, что ослабило позиции доллара и привело к росту евро. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Сегодняшние заявления представителей Европейского центрального банка могут помочь покупателям евро выстроить восходящую коррекцию, однако вряд ли получится надолго выбраться выше сопротивления 1.0424, которое ограничивает восходящий потенциал. Отсутствие важной статистики по еврозоне также будет сказываться на уверенности покупателей EUR/USD. Первостепенной задачей покупателей является защита промежуточной поддержки 1.0388. В случае снижения пары после данных по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, что ожидается, только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к отличному сигналу на покупку евро в расчете на восстановление назад к 1.0424. В районе 1.0388 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, поэтому реализация такого варианта вполне возможна. Прорыв и тест 1.0424 сверху вниз вместе образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по коррекции в район 1.0463, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.0512, но добраться до этого уровня будет не так просто - особенно учитывая необходимость в дальнейшей более агрессивной политике со стороны Федеральной резервной системы. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0388, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным вариантом на покупку будет ложный пробой в районе нового годового минимума 1.0353. Учитывая, что пятничная дивергенция на индикаторе MACD была полностью отработана, особо ставить на этот уровень я не рекомендую. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от 1.0306, либо еще ниже – в районе 1.0255 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Отсутствие агрессии в словах представителей Европейского центрального банка может побудить инвесторов дальше продавать европейскую валюту. Основной задачей медведей на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0424, к которому сейчас пара постепенно восстанавливается. Формирование там ложного пробоя приведет к возврату давления на EUR/USD с целью снижения к промежуточной поддержке 1.0388, от которой, кстати, зависит очень многое сегодня. Если и там быки себя никак не проявят, что более вероятно, скорей всего в первой половине дня мы увидим попытку обновления годовых минимумов. Пробой и закрепления ниже 1.0388, а также обратный тест снизу вверх этого уровня дадут новый сигнал на продажу, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к усилению медвежьего тренда с перспективой обновления годового минимума в области 1.0353, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0306. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня после сильных данных по еврозоне, а также отсутствия медведей на 1.0424, ничего страшного не произойдет. Однако может состояться более резкий рывок вверх. Оптимальным сценарием в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0463. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0512, либо еще выше – в районе 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 мая зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. Резкое повышение процентных ставок в США сразу на 0,5% также заставляет инвесторов взглянуть на американский доллар, как на актив убежище. Высокая инфляция является проблемой не только в США, но и во всем мире, а активное ужесточение денежно-кредитной политики американским центральным банком делает доллар более привлекательным активом. Президент Европейского центрального банка в своих выступлениях также неоднократно отмечала необходимость более активных изменений в политику. Ожидается, что программа покупки облигаций будет завершена уже к концу второго квартала этого года, а первое повышение ставки произойдет осенью этого года. Пока ЕЦБ планирует – ФРС действует. Отсюда и привлекательность доллара. Многое будет зависеть от американской инфляции и от рыночной реакции. В случае ее небольшого снижения на этой неделе давление на евро ослабнет, что приведет к укреплению рисковых активов и даст возможность к выстраиванию небольшой восходящей коррекции в EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 003 до уровня 208 449, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 189 702 до уровня 214 827. Также стоит отметить, что низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, поэтому даже на фоне изменений расстановки сил в пользу продавцов данный актив остается довольно привлекательным для среднесрочных инвесторов. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила -6 378. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0545 против 1.0667. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить восходящую коррекцию. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.0375 приведет к новому падению евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар нашел точку опоры, а евро по-прежнему трудно идти в гору

Начало новой недели ознаменовалось для гринбека устойчивым подъемом и закреплением вблизи 20-летнего максимума, достигнутого ранее. В отношении его европейского конкурента по паре EUR/USD ситуация иная: новые ценовые вершины с трудом покоряются евро.Весомую поддержку американской валюте оказывают настроения инвесторов, предпочитающих использовать ее в качестве защитного актива. Это своеобразная точка опоры для USD, помогающая ему во время геополитических бурь. На этой почве доллар активно дорожает, при этом некоторое замедление в росте не мешает общей позитивной тенденции.Напомним, что в минувшую пятницу, 13 мая, индекс доллара (USDX) достиг отметки 104,54, кратковременно превысив уровень 105, самый высокий с декабря 2002 года. При этом рост USDX фиксируется на протяжении шести недель кряду. По мнению валютных стратегов Barclays, мощным драйвером для растущего доллара стали опасения по поводу глобальной экономики на фоне российско-украинского конфликта.Другим фактором поддержки гринбека стало недоверие инвесторов Федрезерву в отношении обуздания инфляции. В итоге участники рынка устремились в USD, валюту-убежище, сомневаясь в способности ФРС удерживать инфляцию в определенных рамках, не вызывая при этом рецессии. Отметим, что угроза рецессии висит дамокловым мечом над американской экономикой.Для европейской валюты неделя началась с балансирования на грани падения. «Европеец» оказался на самом низком уровне с 2017 года. На фоне сильного доллара его соперник по паре EUR/USD выглядит неуверенно. Причина – серьезное негативное воздействие российско-украинского конфликта. Утром в понедельник, 16 мая, пара EUR/USD находилась вблизи 1,0407, медленно, но уверенно двигаясь к новым пикам. Напомним, что ранее «европеец» достиг отметки 1,0398, а к настоящему моменту немного восстановил потери прошлой недели.В фокусе внимания рынков – действия Федрезерва, связанные с возможным подтверждением или опровержением повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов (б.п.). В настоящее время рынки ожидают подъема ставки на 50 б.п. на следующих двух заседаниях регулятора, допуская при этом увеличение показателя. При этом некоторые аналитики уверены, что рынки переоценят конечную ставку ФРС. Реализация такого сценария окажет давление на доллар, полагают специалисты.На этом фоне гринбек, ощутив твердую почву под ногами, расправил крылья. С конца марта 2022 года доллар уверенно набирает обороты. По мнению экономистов CIBC Capital Markets, в ближайшее время USD получит поддержку благодаря активным действия ФРС. Напомним, что Федрезерв получил фору, опередив другие центральные банки в вопросе ужесточения монетарной политики.«Топливом» для роста гринбека стал уход инвесторов от риска. Многие участники рынка увеличили свои позиции на рост USD. При этом текущие данные по индексу доллара (USDX) зафиксировали рост «бычьих» настроений по американской валюте. На этом фоне крупные инвестфонды нарастили покупки доллара на 8%. По мнению аналитиков, продолжение существующей тенденции способствует удорожанию американской валюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 82-й. Финляндия и Швеция официально подают заявки в НАТО.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу небольшим ростом. Однако этот рост ничего не меняет о общей картине вещей. Это всего лишь небольшой откат в рамках глобальной коррекции, которую мы сейчас повсеместно видим и на фондовом рынке США, и на криптовалютном рынке. То есть на наиболее рисковых рынках. В субботу и воскресение, естественно, не было никаких новостей макроэкономического плана. Поэтому сказать, что за выходные фундаментальный фон улучшился или ухудшился, нельзя. Зато были новости геополитического толка, которые могут привести к значительному ухудшению обстановки в мире. В принципе, новость о вступлении в НАТО Швеции и Финляндии – это уже особо и не новость. Мы писали об этом регулярно в последние две недели. Однако вчера, 15 мая, президенты обоих стран официально заявили о том, что парламенты приняли решения о подаче заявок о вступлении в военный альянс. Теперь, что называется, следующий ход за Кремлем. Напомним, что Москва несколько раз официально заявляла, что она выступает против вступления в блок Финляндии и Швеции. Финны обладают наиболее протяженной границей с Россией, больше 1000 км. И теперь около этой границе могут располагаться натовские базы. То есть всего лишь в двухстах километрах от Санкт-Петербурга. Напомним также, что одной из официальных причин «военной операции» в Украине стало желание последней вступить в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сделал на этих выходных резонансное заявление. Он сообщил, что военный альянс готовится укрепить две балтийские страны еще до их вступления в блок, с которым проблем и проволочек не будет. На прошлой неделе президент Турции Эрдоган заявил, что его страна против вступления в НАТО финнов и шведом, но Столтенберг заверил, что Анкара не будет ставить палки в колеса. Генсек также отметил, что теперь военный альянс будет играть на опережение. На Западе считают, что Москва может затеять еще одну «спецоперацию», поэтому начнет укреплять Финляндию и Швецию уже в ближайшее время. В итоге, Кремль уже в ближайшее время может получить увеличение военных сил блока около своих собственных границ. И есть серьезные основания предполагать, что следующая «заварушка» может начаться уже в ближайшее время. Если так, то геополитический конфликт, который уже имеется сейчас, может выплеснуться за пределы Украины, как мы не раз и предупреждали. Что касается самой Украины, то серьезных успехов в данное время не имеют ни ВСУ и армия РФ. Украинским силам удалось практически полностью освободить Харьковскую область, но при этом армия РФ имеет продвижение в Донецкой и Луганской областях. В Украину продолжает стекаться западное вооружение, а в Киеве заявляют, что как только его станет достаточно, ВСУ пойдет в контрнаступление. Цель – полностью вернуть свои земли, включая Крым и Донбасс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 16 мая 2022 года

Евро продолжает коррекцию консолидационного вида над целевым уровнем 1.0340. Цена может ещё подрасти, ещё продолжить боковое движение, так как конвергенция с осциллятором Марлин продолжает действовать, но затем мы ждём ухода цены под 1.0340 и дальнейшее продвижение к целевому уровню 1.0170 (минимум января 2017 года). На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин растёт с опережением цены. Этим создаётся ускоренная разрядка осциллятора, как можно полагать, для дальнейшего снижения в область перепроданности. Разворот цены вниз возможен при развороте сигнальной линии осциллятора от границы с территорией роста, при касании цены индикаторной линии Крузенштерна (1.0455). Ждём развития ситуации, а в особенности формирования каких-либо разворотных признаков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 16 мая 2022 года

Британский фунт начал коррекцию от минимумов двухлетней давности. Признаком более-менее серьёзного намерения цены является конвергенция с осциллятором Марлин. Первая цель – диапазон 1.2436/76 находится достаточно высоко – около 200 пунктов от текущей цены, поэтому коррекция может его не достигнуть. В период с 6 по 11 мая цена сформировала сильный диапазон, разворот может произойти в любой момент внутри этого диапазона. После закрепления цены под 1.2250 ждём цену на уровне 1.2073 (минимум мая 2020 года).На графике Н4 цена вышла над линию Крузенштерна при находящемся в зоне роста осцилляторе Марлин. Цена внедрилась в диапазон 6-11 мая и теперь нам остаётся ждать когда её растущий потенциал иссякнет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 16 мая 2022 года

Сегодня утром, в продолжение пятничной коррекции, цена отработала весь целевой диапазон 0.6930/60. Теперь перед ней выбор – либо выходить из диапазона вверх и продвигаться к целевому уровню 0.7056, либо разворачиваться для продвижения к 0.6865 и далее к 0.6755. Осциллятор Марлин дневного масштаба склонен к продолжению роста, но впечатление может оказаться обманчивым, так как сигнальная линия уже близка к линейному сопротивлению.На графике четырёхчасового масштаба цена коснулась линии Крузенштерна внутри целевого диапазона и разворачивается от неё. Закрепление цены под нижней линией диапазона 0.6930 открывает цель 0.6865. Сигнал может усилиться возвратом осциллятора Марлин в отрицательную область.Закрепление цены над 0.6960 возродит желание «быков» к повторению недавнего успеха – к отработке целевого уровня 0.7056.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 16 мая 2022 года

В пятницу пара USD/JPY показала рост, а сегодня в азиатскую сессию пытается этот рост отыграть. Осциллятор Марлин на дневном графике снижается в отрицательной области, поэтому ждём отработки ценой первого медвежьего уровня 126.95 (минимум 27 апреля). Для восстановления роста Марлин должен вернуться в положительную область, что в текущей ситуации сделать достаточно сложно, на это потребуется около двух суток.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вниз от границы с территорией роста. Цена снижается под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Ждём дальнейшего снижения цены согласно основному сценарию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Фунт пытается восстать из пепла и с ужасом ждет отчета по инфляции.

Валютная пара GBP/USD в пятницу начала микроскопическую коррекцию. «Микроскопическую», потому что ее плохо видно даже на 4-часовом ТФ, а на 24-часовом ТФ нет даже восходящего отката. На данный момент цена не смогла вырасти даже к скользящей средней линии. Поэтому говорить о завершении нисходящего тренда сейчас по-прежнему нельзя. Ситуация с фунтом сейчас практически такая же, как и по евровалюте. Большая часть факторов остается в пользу американского доллара, но при этом она уже должна быть давно отыграна рынком. Помимо этого, у фунта есть и серьезный фактор поддержки: Банк Англии, который повысил ставку уже четыре раза и идет в этом вопросе нога в ногу с ФРС. Тем не менее, фунт все равно падает, как камень, брошенный в пропасть. Таким образом, мы считаем, что фунт сейчас точно также сильно перепродан, как и евровалюта. В принципе, об этом говорит также индикатор CCI, который уже трижды за последние недели заходил в область перепроданности. Каждый такой заход – это сильный сигнал на покупку. Как видим, если в первый раз пара хотя бы сделала вид, что скорректировалась, то во второй и третий раз даже такой коррекции не было. Таким образом, завершение нисходящего тренда уже откровенно назревает, а факторы роста доллара не могут вечно провоцировать его укрепление. Отчет COT полностью поддерживает падение британской валюты, однако тот факт, что количество позиций BUY у профессиональных трейдеров превышает количество позиций SELL в четыре раза также косвенно указывает и на то, что в скором времени ситуация может начать меняться в противоположную сторону. Инфляция в Великобритании продолжает бить рекорды. Макроэкономика сейчас имеет такое же значение для фунта, как и для евровалюты. То есть практически никакого. Рынок время от времени реагирует на отчеты, но делает это очень однобоко. Иными словами, некоторые отчеты отрабатывает, некоторые нет, а тренд все равно остается нисходящим. Уже классический пример с ВВП: экономика США в 1-ом квартале упала на 1,4%, ВВП Великобритании выросла на 0,8%, но растет при этом все равно доллар. Таким образом, все отчеты этой недели имеют возможность лишь локально повлиять на курс пары фунт/доллар. На Туманном Альбионе во вторник будут опубликованы отчеты по безработице, средним заработным платам и заявкам на пособия по безработице. Несмотря на то, что это достаточно важные данные, мы считаем, что никакой реакции на них не последует. В среду выйдет отчет по инфляции за апрель и этот отчет является наиболее важным. Ожидается, что индекс потребительских цен составит 8,9-9,1%, что означает ускорение на 2% по сравнению со значением марта. Этот отчет может быть отработан рынком. Как именно – не имеет смысла гадать, рынок может как продавать фунт, так и покупать его. Сейчас важно общее настроение рынка, а оно остается «медвежьим». Но всплеск волатильности гарантирован. Также отметим, что даже сильное ускорение инфляции не будет гарантировать новые повышения ставки Банка Англии, так как он уже четырежды ее поднял на последних четырех заседаниях. В пятницу в Британии – не самый важный отчет по розничным продажам. В Штатах во вторник – розничные продажи за апрель, промышленное производство и выступление Джерома Пауэлла. От Пауэлла сейчас никто не ждет новой информации, потому что уже практически гарантировано повышение ключевой ставки в июне и июле на 1% в общей сложности. ФРС абсолютно четко обозначила план по монетарной политики на ближайшие месяцы и даже несколько лет, поэтому вопросов к Пауэллу сейчас нет. Конечно, всегда следует ожидать, что глава ФРС преподнесет «сюрприз», то мы считаем, что сейчас вероятность этого невелика. Больше в Штатах на эту неделю не запланировано интересных событий. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 110 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 16 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2152 и 1,2371. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме сохраняет нисходящую тенденцию. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,2207 и 1,2146 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целью 1,2371. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Евровалюта готовится к очередной сложной для себя неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Евровалюта готовится к очередной сложной для себя неделе.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы практически весь день оставалась на одном месте. Рынок устал после очередной довольно активной недели, в рамках которой евровалюта показала очередное падение. Но, что очень примечательно, в пятницу не началась восходящая коррекция. Напомним, что в пятницу трейдеры любят фиксировать часть позиций, чтобы уйти спокойно на выходные. Поэтому нередко наблюдается коррекционное движение. Но этот вариант сейчас не доступен евро. Пара не может скорректироваться уже в течение очень долгого времени, что продолжает сигнализировать о том, что медведи не собираются покидать рынок и уступать инициативу быкам. С таким раскладом европейская валюта может преспокойно продолжать падение. Она уже находится около своих 20-летних минимумов, но какое это имеет значение для трейдеров? Есть сильный тренд, можно работать и хорошо зарабатывать. Поэтому, хоть мы и считаем, что европейская валюта перепродана уже очень сильно и находится ниже своих реальных позиций, она все может продолжать падение и дальше. Отдельно следует отметить, что геополитический и фундаментальный фоны сейчас играют гораздо меньшую роль в курсообразовании, чем пару месяцев назад. Военный конфликт в Украине, похоже, полностью перешел в «позиционную фазу». Это означает, что долгое время будут продолжаться бои практически по всей линии фронта, но рынку нужны новости не о продолжающихся боях, а о мирных переговорах, об эскалации или деэскалации конфликта. Таковых сейчас попросту нет. Тоже самое касается и фундаментального фона. Рынок имел возможность отработать разницу в монетарных подходах ЕЦБ и ФРС уже раз 10, так как эта информация в последние полгода не является ни для кого секретом. Но хотим отметить, что более низкая ставка одного ЦБ не является основанием для вечного падения валюты этого ЦБ. То есть не может евровалюта падать все время, пока ставка ЕЦБ будет ниже ставки ФРС. И, с нашей точки зрения, фактор дивергенции ставок уже давным-давно отработан. Мы считаем, что сейчас евро и фунт продолжают падать уже просто по инерции, потому что сохраняется сильный нисходящий тренд. Календарь ЕС на новую неделю пестрит важными данными, но на самом деле это не так. Честно говоря, обращать сейчас внимание на «макроэкономику» особого смысла не имеет. Она может спровоцировать реакцию рынка и локальную реакцию пары, но на общий тренд она никакого влияния не оказывает. Очень важный момент: ВВП Евросоюза в первом квартале составил +0,2%, а в США -1,4%, но при этом все равно растет доллар. Таким образом, если вы торгуете интрадей, тогда безусловно нужно обращать внимание на макроэкономические публикации. На этой неделе их будет достаточно много. Давайте посмотрим, что запланировано в Евросоюзе. Во вторник будет опубликован отчет по ВВП во первом квартале во второй оценке. Именно «вторая оценка» и не дает оснований ожидать, что на этот отчет вообще последует хоть какая-то реакция. В квартальном выражении показатель практически стопроцентно составит 0,2%, как и в первой оценке, поэтому рынок уже «переварил» это значение. Также в этот день состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Именно выступление Лагард может быть наиболее важным событием недели, так как к ней сейчас приковано повышенное внимание. Рынок ждет, чтобы Лагард дала четкие ответы на вопросы: что планирует ЕЦБ, сколько раз он готов повысить ставку, когда начнется программа QT, когда будет в первый раз повышена ставка? В среду выйдет инфляция за апрель, но в финальной оценке. То есть рынок опять-таки уже готов к значению 7,5% г/г. Это все события на эту неделю в ЕС. Как видим, только на выступление Лагард можно будет обратить внимание, но даже оно может не вызвать никакой реакции рынка. В последнее время глава ЕЦБ откровенно уклоняется от прямых ответов, а на одного Луиса де Гиндоса рассчитывать явно не стоит: мы не знаем какие настроения царят внутри монетарного комитета ЕЦБ. Мы считаем, что повышения в июле вполне может и не быть, так как сейчас очень многое будет зависеть от геополитики, которая имеет свойство меняться очень быстро. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 16 мая составляет 86 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0327 и 1,0499. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новой попытке скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0254 S3 – 1,0132 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0498 R2 – 1,0620 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает формировать нисходящий тренд. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0327 и 1,0254 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целью 1,0620, если цена закрепится выше мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Фунт пытается восстать из пепла и с ужасом ждет отчета по инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу еще раз отработала уровень 1,2163, который является минимумом предыдущего дня. Однако и на этот раз отскок и небольшой рост. По факту, пятничное движение можно назвать парадоксальным, потому что рост на 110 пунктов – это сильное движение, это высокая волатильность и это довольно сильный рост фунта. Но в разрезе нисходящей тенденции последних месяцев, это движение слабое, рост фунта мизерный, а само движение даже коррекцией назвать не получается. Даже на часовом ТФ отлично видно, насколько слабое это движение. На старших ТФ его даже сложно будет выделить на иллюстрации. Макроэкономической статистики в пятницу в Великобритании не было, а фунт явно весь день рос просто потому, что трейдеры встретили сильное сопротивление около уровня 1,2163. Однако это отнюдь не означает, что теперь нисходящий тренд завершен. Ситуация такая же, как и в случае с евро: пока цена находится ниже критической линии, рассчитывать на сильную коррекцию или, тем более, восходящий тренд не имеет смысла. Что касается торговых сигналов, то их в пятницу не было. К сожалению, фунт сейчас находится в такой области, в которой практически нет уровней, так как цена здесь находилась в последний раз очень и очень давно. А линии индикатора Ишимоку, около которых тоже формируется много сигналов, находятся сильно выше цены, поэтому в процессе формирования сигналов практически не принимали участие на всей прошлой неделе. В итоге мы имеем довольно хорошее движение в пятницу, но ни одной возможности его отработать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту засвидетельствовал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов BUY и открыла 1,7 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась еще на 5,7 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше. Или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье» и это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке. Настроение трейдеров «сильное медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. Конкретных сигналов к завершению нисходящего тренда мы пока не видим, однако обычно сильное расхождение красной и зеленой линий первого индикатора сигнализирует о скором завершении тренда и начале другого. Поэтому вывод: восходящий тренд может начаться в ближайшем будущем, но пытаться ловить его начало в самой нижней точке опасно. Фунт вполне может упасть еще на 200-400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Евровалюта готовится к очередной сложной для себя неделе. Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Фунт пытается восстать из пепла и с ужасом ждет отчета по инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что фунт стерлингов вновь стремиться упасть как можно ниже. Пока что речь идет об обновлении 2-летних минимумов, но напомним, что два года назад фунт падал и до отметки 1,1400. Поэтому есть, как говорится, к чему стремиться. Пока что у фунта имеется основания для роста только «коррекционное». Именно отсутствие в течение долгого времени коррекции позволяет предположить, что она все же свершится. Но технических сигналов для этого пока нет. На 16 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,2073, 1,2163, 1,2259, 1,2405-1,2410. Линии Сенкоу Спан Б(1,2285) и Киджун-сен(1,2445) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и Штатах не запланировано ни одного важного события, поэтому фунт будет стараться(пока нет новой порции негатива) преодолеть линию Киджун-сен, а волатильность может оставаться высокой, какой она и была в последние недели. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 16 мая. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Трейдеры начали

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь попыталась продолжить падение и даже обновила свои 5-летние минимумы, а также минимумы четверга. Однако на этот раз по достижении области 1,0340-1,0369, которая как раз и формирует 20-летние минимумы, цена все же отскочила и начала новую попытку скорректироваться. Как несложно догадаться, далеко пара от этих минимумов не ушла, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Волатильность остается довольно высокой, а движения в пятницу были достаточно сильными. Сразу разберемся с макроэкономической статистикой. В пятницу было два отчета, которые теоретически могли спровоцировать реакцию рынка. Как это ни странно, но отчет по промышленному производству в ЕС и настроению потребителей в США спровоцировали каждый движение пунктов на 30. В первом случае падала евровалюта, так как промпроизводство оказалось ниже прогнозов в марте, а во втором случае падал уже доллар, так как настроение потребителей в США в апреле довольно ощутимо снизилось. Однако на общую картину положения вещей эти движения практически никак не влияют. С торговыми сигналами в пятницу все было очень сложно и неприятно. Первый сигнал на покупку был сформирован около уровня 1,0369 с погрешностью в 2 пункта. Его следовало отрабатывать, а пара после его формирования прошла вверх 18 пунктов, следовательно трейдеры должны были выставить Stop Loss в безубыток. По этому Stop Loss сделка и закрылась. Второй сигнал на продажу сформировался при закреплении ниже уровня 1,0369 и этот сигнал оказался откровенно ложным. Цена сумела пройти вниз всего 15 пунктов, чего опять хватило для выставления Stop Loss в безубыток. И эта сделка тоже закрылась по Stop Loss. Третий сигнал около уровня 1,0369 уже не следовало отрабатывать, так как два первых оказались ложными. Вот так благодаря высокой волатильности по двум ложным сигналам не было получено ни одного пункта убытка. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали больше вопросов, чем давали ответов! На позапрошлой неделе впервые за долгое время отчет COT показал «медвежье» настроение трейдеров, что логично, учитывая сильнейшее падение евро в последние месяцы. Однако новый отчет COT вновь показал усиление «бычьего» настроения! В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 19,8 тысяч, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 3,1 тысячу. Таким образом, нетто-позиция выросла на 23 тысячи контрактов за неделю. Это означает, что «медвежье» настроение сменилось на «бычье», так как количество контрактов BUY теперь уже превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. В итоге мы опять имеем парадоксальную картину, в которой крупные игроки покупают евро больше, чем продают, но при этом европейская валюта падает вниз практически как камень. С нашей точки зрения, это происходит потому, что спрос на американский доллар гораздо выше спроса на евровалюту. Даже если кто-то предположил, что все дело в ослаблении «бычьего» настроения в последние месяцы(второй индикатор - гистограмма), то напомним, что на неделе между 4 и 10 мая профессиональные трейдеры открыли 20 тысяч контрактов на покупку, а евровалюту за этот же срок выросла на 30 пунктов... Таким образом, сейчас по-прежнему нельзя провести корреляцию между отчетами COT и происходящим на рынке. Прогнозы строить на таких данных, тем более, не имеет смысла. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 16 мая. Евровалюта готовится к очередной сложной для себя неделе. Обзор пары GBP/USD. 16 мая. Фунт пытается восстать из пепла и с ужасом ждет отчета по инфляции. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 16 мая. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает нисходящий тренд и теперь у нас имеется четкая область поддержки 1,0340-1,0354, которая олицетворяет 20-летние минимумы пары. Пока что цена дважды отскочила от этой области, но есть подозрения, что она будет преодолена. Евровалюта по-прежнему не может толком скорректироваться, поэтому вверх она тоже вряд ли уйдет далеко. В любом случае ниже критической линии ожидать сильный рост евро не приходится. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0354, 1,0471, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0556) и Киджун-сен(1,0470). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 16 мая в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Тем не менее, волатильность может продолжать оставаться высокой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Пауэлл, Лагард и второстепенные отчёты

Пара eur/usd продолжает свой южный марафон: на прошлой неделе, впервые с января 2017 года, цена протестировала третью фигуру, демонстрируя абсолютное доминирование медвежьих настроений. Покупатели eur/usd предпринимали робкие попытки коррекционного роста – но как только пара повышалась на несколько десятков пунктов, она тут же привлекала к себе продавцов, которые с ещё большей силой тянули пару на дно. На каком уровне, собственно, находится это ценовое дно – вопрос открытый. По мнению ряда аналитиков, третья фигура окажется «не по зубам» продавцам, ведь одно дело протестировать область 5-летних минимумов, и совсем другое дело – закрепиться ниже отметки 1,0340 и подойти вплотную к 20-летним минимумам. Именно поэтому некоторые валютные стратеги рекомендуют своим клиентам воздержаться от коротких позиций в районе 1,0400, несмотря на очевидное доминирование южного тренда. На мой взгляд, медведи eur/usd не в последний раз тестировали третью фигуру. Безусловно, трейдерам будет тяжело закрепиться ниже уровня поддержки 1,0340, но сложившийся фундаментальный фон не способствует к флэту. И уж тем более – к перелому тренда. Максимум, на что могут рассчитывать покупатели пары – это масштабный коррекционный откат, который, к слову, позволит зайти в продажи по более выгодной цене. Экономический календарь предстоящей торговой недели не насыщен важными событиями для пары eur/usd. Однако и не является пустым. В понедельник, 16 мая, следует обратить внимание на китайский блок макроэкономической статистики (объем инвестиций в основные фонды, объем промышленного производства, показатели розничной торговли, уровень безработицы). Эксперты настроены пессимистично – например, объём промышленного производства в апреле должен вырасти всего на 0,5%. Для сравнения можно отметить, что в течение предыдущих 12 месяцев этот показатель колебался в диапазоне 3,1%-9,8%. Объем розничной торговли в КНР должен сократиться до 6,2% после мартовского спада на 3,5%. В целом, спад китайских макропоказателей может благотворно отразиться на позициях американской валюты, за счёт усиления антирисковых настроений на валютном рынке. Также в понедельник ожидается выступление одного из наиболее влиятельных членов Федрезерва – главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса. Он может оказать дополнительную поддержку гринбеку, если повторит те тезисы, которые озвучивал на прошлой неделе. В частности, он выступил за 50-пунктное повышение ставки «на нескольких следующих заседаниях». Во вторник среди макроэкономических отчётов можно выделить релиз данных по росту розничной торговли в США. Этот индикатор должен продемонстрировать противоречивую динамику. Согласно прогнозам, общий показатель поднимется до 1,1% после двухмесячного снижения и достижения отметки 0,5%. Стержневой индикатор (без учёта продаж автомобилей) должен продемонстрировать обратную динамику, снизившись до 0,3% (с предыдущего значения 1,1%). Также во вторник ожидается выступление Кристин Лагард и Джерома Пауэлла. Глава ЕЦБ в своей речи вряд ли затронет тему перспектив монетарной политики (формат мероприятия не предполагает к этому), а вот председатель ФРС наверняка озвучит свою позицию по этому вопросу (он примет участие в дискуссии по инфляции). Вероятней всего, Пауэлл повторит уже сказанные ранее тезисы – в частности, о том, что он готов к повышению ставки на 50-пунктную величину «на нескольких следующих заседаниях». Такая риторика окажет поддержку американской валюте. Также в этот день выступит глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер (обладает правом голоса в этом году). Примечательно, что на прошлой неделе заявила о том, что вариант повышения ставки на 75 базисных пунктов «не исключён». По её словам, всё будет зависеть от дальнейшей траектории инфляции. В целом она отметила, что идея повышения ставки на 50 пунктов «на следующей паре заседаний» является «абсолютно комфортной и приемлемой». Если во вторник она снова допустит 75-пунктное увеличение ставки, долларовые быки получат дополнительный информационный бонус. В среду будут опубликованы второстепенные макроэкономические отчёты (в частности, объем выданных разрешений на строительство в США, объем совершенных закладок строительства нового жилья). Также в этот день выступит представитель ФРС Патрик Харкер, однако он в этом году не обладает правом голоса в Комитете. В четверг следует обратить внимание на показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице в США. На протяжении последних двух недель этот индикатор постепенно увеличивался. Если в апреле он колебался в диапазоне 160-180 тысяч, то на прошлой неделе достиг 200-тысячной отметки. Согласно прогнозам, на этой неделе будет зафиксирован небольшой спад, до 192 тысяч. Данный факт окажет слабую, но всё же поддержку гринбеку. Также стоит обратить внимание на производственный индекс ФРС-Филадельфии и объем продаж жилья на вторичном рынке США. Экономический календарь пятницы практически пуст. Среди основных событий – выступление члена правления ЕЦБ (главы Бундесбанка) Йоахима Нагеля и публикация немецкого индекса цен производителей. На мой взгляд, на предстоящей неделе медведи пары eur/usd снова попытаются закрепиться в области 3-й фигуры – в пользу доллара играют почти все фундаментальные факторы (прежде всего это «ястребиный настрой» ФРС и рост антирисковых настроений на валютном рынке). Европейская валюта, в свою очередь, находится под давлением – риски стагфляции растут, российско-украинские переговоры зашли в тупик, а энергетический кризис усугубляется на фоне санкционного противостояния с РФ. Такой фундаментальный фон позволяет продавцам пары возобновить южное движение. Открывать короткие позиции целесообразно на коррекционных северных откатах. Южные цели – 1,0400 и 1,0350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс