EUR/USD. Ралли доллара: будет ли продолжение банкета?

Пара евро-доллар на прошлой неделе всего за несколько дней потеряла почти 150 пунктов, снизившись с середины 13-й фигуры к отметке 1,1209. Судя по темпам пятничного снижения, медведи eur/usd явно намеривались зайти в 11-й фигуру, однако им просто не хватило времени, ввиду завершения торговой пятидневки. Впрочем, несмотря на стремительность роста американской валюты, дальнейшее ралли гринбека находится под вопросом, из-за его уязвимости. На мой взгляд, ревальвация доллара носила несколько преждевременный характер, поэтому трейдерам следует относиться к данному ценовому движению с особой осторожностью.По большому счёту, пятничный импульс был обусловлен релизом двух макроэкономических отчётов: о состоянии промышленного производства в США и о динамике розничных продаж. Прежде всего удивили темпы роста промпроизводства: показатель неожиданно вырос на 0,4% в месячном выражении, после сильного снижения в предыдущем отчётном периоде. Индекс превысил прогнозные значения (+0,2%) и достиг семимесячного максимума, после наиболее сильного снижения с февраля 2017 года. Сопутствующие компоненты (в частности, коэффициент загрузки производственных мощностей и показатель производства в секторе обрабатывающей промышленности) также продемонстрировали положительную динамику. Что касается розничных продаж, то здесь был зафиксирован более скромный рост. В целом, релиз вышел на уровне прогнозных значений, тогда как показатель с учётом продаж автомобилей оказался даже слабее ожиданий (0,5% вместо прогнозируемых 0,7%). Но в общем и целом, розничные продажи в США показали положительную динамику, подтверждая тем самым рост потребительской активности американцев.Данные релизы, плюс так называемый «фактор пятницы» (многие трейдеры фиксировали прибыль накануне выходных) сыграли ключевую роль в процессе восстановления американской валюты: индекс доллара обновил хай этого месяца, поднявшись до отметки 97,54. Рынок внезапно усомнился в том, что Федрезерв займёт «голубиную» позицию на июньском заседании (итоги которого будут оглашены уже 19 июня), хотя вероятность снижения ставки до конца лета составляет уже почти 70%. Такой диссонанс позволил доллару укрепиться к корзине основных валют, определив новые ценовые горизонты. И всё же некоторые эксперты задаются вопросом: способны ли вышеуказанные релизы изменить кардинальным образом сложившуюся ситуацию в контексте перспектив монетарной политики ФРС? В частности, аналитики TD Securities предупреждают, что члены американского регулятора всё же анонсируют снижение ставки – правда, с «открытой» датой, без обозначения июльского заседания. По мнению экспертов, на следующей неделе ФРС, вероятнее всего, будет готовить почву для снижения ставки в обозримом будущем. Снижение рынка труда и замедление роста инфляции на фоне эскалации американо-китайской торговой войны – вот основные фундаментальные факторы, которые будут определять тональность риторики членов Федрезерва. В этом контексте рост промпроизводства и весьма скромный рост розничных продаж будут играть второстепенную роль.С другой стороны, не стоит забывать, что июньское заседание ФРС состоится до саммита Большой двадцатки (28-29 июня). Противоречивые сигналы Трампа ставят многих валютных стратегов в тупик: вначале он угрожал ввести миллиардные пошлины против Китая, если Пекин не заключит сделку с Вашингтоном, но затем «сменил гнев на милость», заявив о неизбежности заключения соглашения. «Рано или поздно они всё равно это сделают», - заявил Трамп в интервью одному из американских телеканалов. Каким образом будет вести себя Белый дом непосредственно перед G20 – вопрос открытый. Но практически все экономисты и политологи солидарны в том, что саммит Большой двадцатки станет поворотным моментом относительно дальнейших взаимоотношений США и КНР. С учётом этого фактора маловероятно, что Федрезерв будет слишком откровенен относительно своих планов на будущее. На мой взгляд, медианный (точечный) прогноз на текущий год останется прежним (то есть выжидательная позиция до конца 2019 года), а усредненный прогноз на следующий год будет снижен.Таким образом, уязвимость доллара всё ещё сохраняется. Федрезерв может проигнорировать успешные релизы прошлой недели и сосредоточиться на более важных аспектах – как макроэкономического, так и политического характера. Регулятор вряд ли анонсирует снижение ставки на июльском заседании, но вполне может «открыть дверь» для такого решения с помощью крайне мягкой риторики. В таком случае оптимизм долларовых быков будет нивелирован. И в том числе в паре с евро, так как ЕЦБ, вопреки многочисленным слухам всё же сохраняет выжидательную позицию и (пока что) не идёт путём смягчения монетарной политики. Всё это говорит о том, что уровень поддержки 1,1210 может устоять – если в преддверии июньского заседания долларовые быки засомневаются в своих силах. Следующий уровень поддержки eur/usd находится в области годовых минимумов (1,1105), поэтому для быков пары важно удержать текущие позиции. Но в целом, короткие позиции по паре по-прежнему выглядят рискованно, учитывая ненадёжность фундаментальных факторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар проявил характер, но короткие позиции выглядят рискованно

«Не так уж всё и плохо»: такой мыслью руководствовались в пятницу долларовые быки, определяя динамику американской валюты. Гринбек доминирует почти во всех парах, а индекс доллара обновил двухнедельный максимум, поднявшись к отметке 97,30. Последние макроэкономические отчёты из США позволяют предположить, что Федрезерв не станет спешить со снижением ставки, и по крайней мере до осени займёт выжидательную позицию. Такие перспективы оказали поддержку доллару, несмотря на шаткость фундаментального фона.Так, сегодня были опубликованы данные по розничным продажам в США. Релиз вышел на уровне прогнозных значений, хотя с учётом продаж автомобилей, индикатор оказался несколько слабее ожиданий (0,5% вместо прогнозируемых 0,7%). Но в целом, продажи показали положительную динамику, что свидетельствует о росте потребительской активности американцев. А вот уровень промышленного производства в США показал действительно мощную динамику роста. В мае промпроизводство подскочило на 0,4% в месячном выражении, после сокрушительного падения в апреле (когда показатель рухнул до отметки -0,5%). Индикатор превысил прогнозные значения (+0,2%) и достиг 7-месячного максимума, после наиболее сильного снижения с февраля 2017 года. Показатель производства в секторе обрабатывающей промышленности также оказал поддержку доллару. Он вышел лучше ожиданий, а предыдущие результаты были пересмотрены в сторону улучшения. Коэффициент загрузки производственных мощностей аналогично вышел в «зелёной зоне», поднявшись до 78,1% от предыдущего значения в 77,9%. Такие цифры вдохновили долларовых быков: в паре с евро доллар укрепился до основания 12-й фигуры, явно намереваясь вернуться в область 11-й ступени. В целом, доллар США находится в ожидании двух важнейших событий, которые произойдут в течение ближайших двух недель. Первое – это заседание ФРС, второе – саммит G20. Уже в следующую среду, то есть 19 июня, мы узнаем итоги июньского заседания Федрезерва. По мнению многих экспертов, Джером Пауэлл просигнализирует о перспективах монетарной политики ФРС, ответив на главный вопрос инвесторов: снизит ли регулятор ставку в этом году или нет. Здесь стоит отметить, что рынок закладывает высокую вероятность такого шага на июльском заседании (65-70%), а некоторые эксперты не исключают подобных действий уже в июне (хотя шансы малы – всего 10-15%). Собственно, сам глава ФРС недавно допустил такой вариант, ещё до релиза провальных Нонфармов и достаточно слабых данных по росту американской инфляции. Ключевые макроэкономические отчёты ослабили доллар, который снижался прямо пропорционально росту вероятности смягчения монетарной политики американским регулятором. Но сегодняшние релизы позволили усомниться в том, что Федрезерв анонсирует на следующей неделе снижение ставки. Согласно протоколу последнего заседания ФРС, большинство членов Комитета выступали за сохранение статуса-кво как минимум до конца этого года. Вариант снижения ставки даже не обсуждался, не говоря уже об определении каких-либо временных ориентиров. С одной стороны, майское заседание проходило ещё до эскалации торговой войны между США и Китаем, а также до публикации разочаровывающих отчётов. С другой стороны, на данный момент ситуация также находится в подвешенном состоянии, учитывая приближающий саммит Большой двадцатки.В преддверии этого события риторика Дональда Трампа удивляет своей противоречивостью. Несколько дней назад он заявил о том, что если США и Китай не заключат торговое соглашение, американская сторона введет пошлины на китайские товары на 325 миллиардов долларов. Но сегодня он неожиданно смягчил свою позицию: в интервью американскому телеканалу Fox News он сообщил, что ему безразлично – приедет ли китайский лидер Си Цзиньпин на саммит G20 или нет. По его словам, «рано или поздно» Китай всё равно заключит со Штатами сделку, так как тарифная политика США замедляет экономический рост КНР. Другими словами, перспективы продолжения торговой войны носят неоднозначный характер, и многие моменты здесь будут понятны после завершения саммита Большой двадцатки. На фоне пятничных торгов и общего укрепления доллара, пара eur/usd опустилась к основному уровню поддержки 1,1210 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с средней линией индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На данный момент покупатели удерживают данный уровень – ведь в ином случае цена продемонстрирует более существенное нисходящее движение, а именно к годовым минимумам, то есть к отметке 1,1105. На мой взгляд, на данный момент к коротким позициям следует относиться с осторожностью. Рынок явно опережает события, основываясь лишь на двух позитивных релизах. Если на следующей неделе выяснится, что вариант снижения ставки всё же рассматривается американским регулятором, доллар достаточно быстро растеряет завоёванные позиции – в том числе и в паре с евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азия может нанести удар по доллару

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад предложил создать единую валюту, которая может использоваться в торговле между государствами Азии.«Если азиатские страны хотят сплотиться, им следует начать с создания общей торговой валюты на базе золотого стандарта, потому что золото гораздо стабильнее. Ее будут использовать не для внутренних расчетов, а только в торговых операциях», – заявил он.По сути, малайский премьер озвучил идею постепенного отказа от доллара с переходом к обеспечению новой валюты золотом.Следует признать, что данная идея не нова. Разговоры о создании единой азиатской валюты начались даже не в этом десятилетии, а еще в 70-х годах прошлого века. Активизировалась эта тема после финансового кризиса 1997-1998 годов.По мнению экспертов, единая валюта могла бы дать региону ряд преимуществ. Во-первых, будет устранена волатильность валютных курсов. Во-вторых, может быть создан единый рынок товаров, услуг и рабочей силы. В-третьих, в перспективе экономическая интеграция в АТР способна привести к созданию нового союза наподобие ЕС.Впрочем, есть некоторые сомнения относительно реализации такого сценария. В частности, страны, которое потенциально могут войти в новую валютную зону, имеют порой диаметрально противоположные взгляды на политику и экономическое развитие (например, Индия и Пакистан, или же Япония, Южная Корея и КНДР).Еще один момент. Если в конце минувшего века в качестве центра объединения Азии рассматривалась Япония, то сегодня на эту роль по праву претендует Китай. Очевидно, что без участия крупнейшей экономики в регионе инициатива Малайзии обречена на провал. Главный вопрос заключается в том, нужно ли это Поднебесной, захочет ли она бросить вызов доллару?КНР последовательно продвигает свою национальную валюту – юань – как альтернативу доллару и евро, однако пока в этом несильно преуспела, и появление единой азиатской валюты под собственной эгидой может быть для нее интересным «запасным аэродромом».К тому же, по словам экспертов, для того чтобы реализовать финансовый проект такого масштаба, его участникам надо быть в сопоставимой с США «весовой категории» в экономическом плане, а мощь китайской экономики не вызывает сомнений.Предполагается, что со временем единая азиатская валюта могла бы стать новым полюсом валютной системы и не только пошатнуть господство доллара в международной торговле, но и изменить структуру резервов многих стран.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар вернулся в игру

Рынки ветрены. Их настроение меняется каждый день. Стоит ли удивляться, что точно так же, как на исходе первой недели июня после разочаровывающей статистики по американской занятости инвесторы сбрасывали с рук доллар США, на исходе второй недели лета они его покупали. «Быки» по EUR/USD понимают, что зашли слишком далеко. Во-первых, не может слабая валюта, какой является евро, быстро восстановить восходящий тренд, да еще в условиях, когда торговая война не закончена. Во-вторых, деривативы CME выглядят слишком самоуверенными по поводу снижения ставки по федеральным фондам на 50 б.п до конца 2019. А ФРС умеет наказывать за самоуверенность.О том, что Федрезерв не будет спешить с корректировкой денежно-кредитной политики, напомнили рынку эксперты. Согласно консенсус-оценке более чем 100 респондентов Reuters, повышения ставки ранее третьего квартала 2020 ждать не стоит. Специалисты, опрошенные Wall Street Journal, считают, что к концу текущего года она будет находиться на отметке 2,12%, к концу следующего – на 1,96%. То есть в течение ближайших 18 месяцев ставка будет понижена лишь на 25-50 б.п. Если ФРС не подаст сигнал о монетарной экспансии в июле, доллар США способен продолжить рост.Как бы ни хотелось Дональду Трампу и его команде, чтобы Центробанк ослабил денежно-кредитную политику, Федрезерв будет действовать по обстоятельствам. Несмотря на разочаровывающую статистику по американской занятости за май, рынок труда по-прежнему выглядит монолитом, а инфляция не собирается далеко уходить от таргета в 2%. Да, ВВП во втором квартале может замедлиться до 1,5-2% кв/кв, однако речь идет о возвращении экономики от аномально высоких темпов роста почти 3% к нормальным. А в таких условиях торопиться со снижением ставки не стоит. Динамика американской инфляцииЕвро недвусмысленно дали понять, что он забрался слишком высоко. Вслед за Марио Драги заговорили о реанимации европейского QE губернаторы банков Финляндии и Франции Олли Рен и Франсуа Вилларуа де Гало. Инфляционные ожидания рухнули до рекордно низких значений, а на таком фоне ЕЦБ предпочитает использовать «голубиную» риторику. Другое дело, что потенциал снижения ставок и перечень подходящих для программы количественного смягчения активов ограничены. Впрочем, это вряд ли остановит регулятора. Ключевыми событиями недели к 21 июня являются заседание FOMC и релиз данных по деловой активности еврозоны за июнь (флэш-оценка). Если менеджеры по закупкам не испугались эскалации торгового конфликта США и Китая, то PMI может пойти в рост, потянув за собой EUR/USD. Впрочем, для начала «быкам» необходимо пройти испытание встречей Федрезерва. Осторожность Центробанка облегчит жизнь поклонникам доллара США. Технически после достижения таргета на 113% по паттерну «Акула» последовал закономерный откат в направлении 38,2% и 50% от волны CD в рамках трансформации «Акулы» в 5-0. Отбой от поддержки на 1,1225-1,123 позволит «быкам» перейти в контратаку. Напротив, возврат EUR/USD к уровням 1,116 и 1,113 – явный «медвежий» сигнал. EUR/USD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС или ЕЦБ: кто возглавит гонку на смягчение монетарной политики?

Два крупнейших регулятора мира практически отказались от своей прежней риторики и открыто заявляют о перспективах снижения процентных ставок и смягчении монетарного курса.По итогам майской встречи американский ЦБ сохранил ставку по федеральным фондам в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых.На ближайшем заседании, которое состоится на следующей неделе, инвесторы ждут от ФРС более четкого сигнала о готовности к «мягкой» политике.Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных недавно изданием The Wall Street Journal, предполагает снижение процентной ставки со стороны Федрезерва до 2,12% к концу 2019 года и до 1,96% – к концу 2020 года. Таким образом, речь идет об одном акте монетарной экспансии как в текущем, так и в следующем годах.Срочный рынок сейчас оценивает вероятность сокращения ставки в июле в 64%.По мнению ряда экспертов, веских оснований для смягчения политики у ФРС пока нет, и регулятор может выдержать паузу до осени.К этому времени уже станут известны финансовые результаты американских компаний за второй квартал, и можно будет понять, насколько торговые трения США и Поднебесной повлияли на настроения бизнеса в третьем квартале.«Я считаю, что Федрезерв сохранит ставку неизменной до сентября, а затем понизит ее на 0,25%, чтобы дать сигнал о готовности и желании действовать, – заявила Эми Крю Каттс, экономист AC Cutts & Associates.Грегори Дако из Oxford Economics придерживается аналогичной точки зрения.«Несмотря на то что экономика США находится в хорошем состоянии, опасения, связанные с ухудшением ситуации в мировой промышленности, на американском рынке жилья, а также с возможными последствиями торговых конфликтов, говорят в пользу снижения ставки ФРС осенью этого года», – сказал он.Между тем некоторые аналитики полагают: чем дольше Федрезерв будет «сидеть на обочине», тем больше ему придется ослаблять кредитно-денежную политику в будущем.«Чем дольше ФРС ждет, тем более существенно ей придется понизить ставку», – отметил экономист Robert Fry Economics LLC Роберт Фрай. Он прогнозирует, что регулятор сократит ставку дважды в этом году и оставит ее неизменной в следующем.На фоне усилившихся ожиданий относительно того, что американский ЦБ смягчит монетарную политику в ближайшее месяцы, индекс USD опускался до двухмесячных минимумов, однако затем сумел несколько отыграть потери, поскольку у основных конкурентов гринбека, таких как евро и фунт, достаточно собственных проблем.Хотя на данный момент рынок рассматривает ослабление кредитно-денежной политики ФРС как предопределенное решение, есть мнение, что доллар останется высокоприбыльной валютой даже после одного или двух снижений процентной ставки в США. Вслед за Федрезервом в гонку на смягчение денежной политики может вступить и ЕЦБ.На прошлой неделе президент ЕЦБ Марио Драги дал рынкам довольно прозрачный намек на готовность использовать дополнительные стимулы в случае, если ухудшение состояния мировой экономики и политическая неопределенность в мире продолжат сдерживать рост ВВП и инфляции в регионе.«ЕЦБ, закачавший в рынки почти €4 трлн в ходе двух раундов QE, на этом может не остановиться. Кроме того, фининститут обеспокоен потенциальным укреплением евро к доллару из-за вероятного снижения процентных ставок в США и рассматривает возможность возобновить программу скупки активов. Впрочем, такой сценарий пока не встречает необходимой поддержки в руководстве ЦБ», – сообщило агентство Reuters, со ссылкой на два источника, близких к регулятору.«Я назову вам пять причин, почему ЕЦБ может снизить ставку», – сказал один из источников и повторил слова «курс евро» пять раз.По словам другого источника, ЦБ еще может вытерпеть курс евро в $1,15, однако отметка в $1,20 станет, по мнению регулятора, «болевым порогом» для экономики еврозоны.Таким образом, в ближайшие месяцы могут развернуться интересные события. Уже совсем скоро Федрезерв проведет очередное заседание, а затем свое слово должен будет сказать ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила заниженную волатильность 35 пунктов, но этого хватило, чтобы направить котировку к контрольной точке. С точки зрения технического анализа мы видим, что котировка, образуя восстановительное движение, уже сумела преодолеть уровень 1,1300, сохраняя при этом нисходящий интерес. Сейчас в центре внимания трейдеров следующий координат 1,1265, который отражает более раннее скопление и возможную точку опоры и перелома тенденции. В предыдущих обзорах мы уже развивали теорию того, что есть предпосылки перелома долгосрочного нисходящего тренда, и говорили о том, что котировке сейчас необходимо найти точку опору как раз в значениях 1,1300—1,1265, чтобы имело место усиление и новый виток импульса. Конечно, пока это только рассуждения, но, думаю, уже в ближайшее время все станет на свои места, где будет понятно, основной тренд сохранится или наступит новый виток тенденции.Переходим к информационно-новостному фону минувшего дня, и что мы видим, да практически ничего в плане статистических данных. Публиковались данные по промышленному производству Европы, где есть ничтожный прирост, который на торговом графике даже не отобразился. В Соединенных Штатах выходили данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, где также имелся несущественный рост с 219К до 222К. Причина укрепления доллара и в то же время того самого амплитудного колебания идет со стороны большой неопределенности, связанной с «бракоразводным» процессом UK & EU, где в текущее время мы имеем выборы в Британии на место лидepa Koнcepвaтивнoй пapтии, что также накладывается на торговый график.Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут роста с 3,1% до 3,4%. В то же время опубликуются данные по промышленному производству в Штатах, где также ждут роста с 0,9% до 2,5%. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря довольно насыщенна. Мы имеем заседание ФРС и довольно хороший массив статистических данных. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 18 июня ЕС 12:00 мск. - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май): Пред. 1,2%США 15:30 мск. - Число выданных разрешений на строительство (май): Пред. 1,290М --- > Прогноз 1,300МСША 15:30 мск. - Объём строительства новых домов (май): Пред. 1,235М --- > Прогноз 1,240МСреда, 19 июня 21:30 мск. - Заседание ФРС с последующей пресс-конференцией FOMCЧетверг, 20 июня США 15:00 мск. - Число первичных заявок на получение пособий по безработицеПятница, 21 июня ЕС 11:00 мск. - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (июнь): Пред. 47,7 --- > Прогноз 48,1США 17:00 мск. - Продажи на вторичном рынке жилья (май): Пред. 5,19М --- > Прогноз 5,24МДанные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка сблизилась с контрольной точкой в лице уровня 1,1265, где ощутила под собой точку опоры и замедлила движение. Сейчас стоит смотреть за поведением котировки, насколько сильный будет откат или застой. Особое внимание уделяется точке фиксации, будет ли пробой уровня, при котором основной тренд возобновится.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваются выше чем 1,1310.- Позиции на продажу рассматриваются ниже чем 1,1260.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе направлены на восхождение, за счет первичной отработки уровня. Внутридневная перспектива сохраняет нисходящий интерес. Среднесрочная перспектива, в свою очередь, удерживает восходящий интерес на фоне более раннего хода.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 июня строилась с учетом времени публикации статьи) Волатильность текущего времени составляет 20 пунктов. Волатильность еще может ускориться, если, конечно, не будет застоя в пределах значения 1,1265. Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1300**; 1,1440; 1,1550; 1,1650*; 1,1720**; 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1180; 1,1112; 1,1080*; 1,1000***; 1,0850*** Периодический уровень** Диапазонный уровень***Психологический уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 14 июня – рекомендации технического анализа

Фундаментальная составляющаяОсновное влияние на возможности движения сегодня может оказать блок статистики из США, который ожидается в 15:30 по московскому времени. Кроме этого, следом за публикацией экономических показателей выступит глава Банка Англии (15:55 МСК), что также может иметь некоторое значение для предпочтений на рынке.EUR/USDПара продолжает оставаться в зоне влияния сильных уровней 1,1280-84 (недельный Фибо Киджун + дневной Сенкоу Спан Б). Кроме этого, на помощь игрокам на повышение сегодня поднялся дневной краткосрочный тренд (1,1275). Формирование отбоя в данном месте усилит шансы игроков на повышение на возврат к сопротивлениям, бычьи интересы при этом будут направлены на последовательное преодоление 1,1338 (недельный Киджун) – 1,1366 (месячный Тенкан) – 1,1393 (недельный Фибо Киджун). Снижение под действующие поддержки и закрепление в дневном облаке позволит игрокам на понижение усиливать свои настроения, формируя отбои от протестированных сопротивлений недельного Киджуна и месячного Тенкана. Ближайшими поддержками в этом случае будут являться 1,1256 (дневной Фибо Киджун) и 1,1228 (недельный Тенкан + лневной Киджун). Нерешенность вопроса на старших таймах поддерживают технические инструменты на Н1. Индикаторы сейчас отдают предпочтение игрокам на повышение, активно поддерживая покупки, но ключевые уровни сохраняют начальное преимущество за соперником, формируя сопротивления. Игроки на повышение могут изменить ситуацию, поднявшись и закрепившись выше 1,1283 (центральный Пивот уровень дня) – 1,1306 (недельная долгосрочная тенденция). Обновление вчерашнего минимума продолжит нисходящий тренд Н1. Понижательные ориентиры расположены сегодня на поддержках классических Пивот-уровней 1,1261 – 1,1247 – 1,1225. GBP/USDЗа прошлые сутки игроки на понижение практически не изменили ситуацию, оставшись в зоне притяжения дневного краткосрочного тренда. Тем временем данный уровень немного изменил своё расположение. Из-за длительного нахождения в зоне коррекции Тенкан готовит условия для смены дневного креста Ишимоку. В случае продолжения снижения наиболее важное значение, как и отмечалось ранее, теперь имеют поддержки 1,2600 (психологический уровень) и 1,2558 (минимальный экстремум).Игроки на понижение пользуются преимуществом и поддержкой технических инструментов на Н1. Если бы не влияние и притяжение дневного краткосрочного тренда, который в текущей ситуации усиливает поддержку S1 классических Пивот-уровней (сегодня это 1,2652), то снижение, скорее всего, было бы продолжено. Следующими понижательными ориентирами являются S2 (1,2633) и S3 (1,2606). Закрепление выше зоны ключевых сопротивлений Н1 1,2679 (центральный Пивот-уровень дня) – 1,2701 (недельная долгосрочная тенденция) повлияет на действующий баланс сил и создаст предпосылки для дальнейшего усиления бычьих настроений.Дивергенции EUR/USD и GBP/USD (дневной таймфрейм)Новых дивергенций нет.Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD и GBP/USD за 14 июня. Выступление Марка Карни может оказать давление на пару фунт-доллар

EUR/USDЧетверг, 13 июня, закончилась для пары EUR/USD снижением всего на 10 б.п. Таким образом, текущая волновая разметка, предполагающая построение коррекционного трех волнового участка тренда, остается в силе. Так как три волны уже прослеживаются, то в ближайшее время эта волновая структура может быть завершена, а инструмент евро-доллар возобновит повышение в рамках восходящего участка тренда. Помешать исполнению этого варианта может новостной фон, который в последние недели поддерживал евровалюту, но так будет не всегда. Уже сегодня в Америке выйдут данные по розничным продажам и потребительскому доверию, которые могут поддержать доллар и евро. Если поддержку получит именно американский доллар, то коррекционная структура примет более убедительный вид. Из Европы в последние дни новостей не приходило, и трейдеры используют это время новостного затишья для фиксации прибылей. Цели для покупок: 1,1367 – 76,4% по Фибоначчи1,1447 – 100,0% по ФибоначчиЦели для продаж: 1,1106 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара евро/доллар предположительно завершила первую волну нового восходящего участка тренда. Я рекомендую дождаться завершения построения волны 2 и начинать покупки евровалюты с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1367 и 1,1447, что приравнивается к 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. В качестве сигнала о завершении построения волны 2 можно рассматривать разворот MACD вверх. GBP/USDПара GBP/USD продолжает осуществлять третью попытку прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи. Торги минувшего дня завершились снижением пары фунт-доллар всего на несколько пунктов, что никоим образом не повлияло на волновую картину. Сообщество трейдеров вовсю обсуждает победу Бориса Джонсона в первом туре выборов за пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Ближайшие конкуренты отстают на более чем 50 голосов. Всего голосовал 341 член партии. Но при этом рынки не спешат отыгрывать эту информацию, так как это всего лишь первый тур, и, несмотря на победу Джонсона с большим отрывом, последующие туры могут быть не столько однозначными. Таким образом, я по-прежнему ожидаю возобновления построения понижательного участка тренда, но, как и ранее, для подтверждения готовности рынков к этому сценарию рекомендую дождаться удачной попытки прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи. Сегодня, кстати, состоится выступление Марка Карни – председателя ЦБ Англии – и информация может быть очень интересной, учитывая тот факт, что тем для обсуждения в Великобритании сейчас стало только больше. Цели для продаж: 1,2554 – 200,0% по Фибоначчи1,2360 – 261,8% по ФибоначчиЦели для покупок: 1,3175 – 0,0% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Волновая картина инструмента фунт/доллар не меняется и предполагает возобновление снижения инструмента в рамках предполагаемой волны с или новой, пятой волны. Таким образом, сейчас я рекомендую подождать прорыва уровня 200,0% и продавать фунт с целями, расположенными около расчетных отметок 1,2360 и 1,2176, что соответствует 261,8% и 323,6% по Фибоначчи. Покупки, с моей точки зрения, по-прежнему сопряжены с повышенными рисками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план EURUSD 14.06.2019

В четверг крупные бизнес-СМИ сообщили, что большинство экспертов по политике ФРС (75%) ожидает, что следующим действием ФРС станет снижение ставки. Вопрос в том, когда это произойдет. Заседание ФРС уже 19 июня.Вторая главная тема - запланированная на саммите G-20 встреча США-Китай по торговле - удастся ли сторонам найти наконец-то компромисс. Трамп угрожает ввести пошлины 25% на новые 300 млрд долл. товаров из Китая - если это произойдет, эксперты прогнозируют начало рецессии в экономике США - и мира, скорее всего.EURUSD: Ожидаем продолжения роста.Держим покупки. Возможен вход на пробой 1.1350 наверх.Вниз вход от 1.1199.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 14.06.2019 EURUSD

На рынок повлиял новый фактор международной напряженности: были атакованы и повреждены два танкера в Персидском заливе - США утверждают, что видеозаписи показывают причастность Ирана к атакам на танкеры. Иран ранее угрожал заблокировать перевозку нефти через залив. Через эту зону следует значительная часть поставок нефти в Европу. Цена на нефть отреагировала не сильно, доллар укрепился.В остальном новости по экономике показывают замедление роста в США.EURUSD: Евро удерживается в состоянии роста, несмотря на более 4 дней коррекцию.Мы держим покупки от 1.1190 и от 1.1220.Возможны покупки от текущих уровней и вход на пробой наверх 1.1350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD – перспективы дальнейшего движения

Валютная пара Фунт/Доллар за прошедший торговый день проявила крайне низкую волатильность 45 пунктов, в результате котировка продолжила колебание в пределах нижней границе боковика. С точки зрения технического анализа мы видим, что боковой канал 1,2660/1,2750 продолжает свое формирование, развиваясь в текущее время около нижней границе и вырисовывая четкий застой. Рассматривая график в общем плане, мы видим, что коррекционное движение 1,2558 ---> 1,2761 привело нас к застою в виде флета, которое, вероятно, служит некой перегруппировкой торговых сил, что является хорошим знаком.Информационно-новостной фон минувшего дня практически не имел в себе статистических данных, единственное, что можно было выделить, так это пособие по безработице в Соединенных Штатах, где характерный рост с 1,693К до 1,695К при прогнозе 1,680К. Как вы уже понимаете, новость, в принципе, никак не отыграла. Информационный фон был поинтереснее, из Британии поступила новость, что Бopиc Джoнcoн выигpaл пepвый туp выбopoв лидepa Koнcepвaтивнoй пapтии. B пepвoм туpe пpиняли учacтиe З1З дeпутaтoв Пaлaты oбщин oт Koнcepвaтивнoй пapтии, экc-миниcтp инocтpaнныx дeл пoлучил 114 гoлocoв. Второй тур cocтoитcя 18 июня, но, в принципе, уже так все понято. Кстати, одна из причин текущего флета - и есть неопределенность, связанная с выборами, а точнее - с дальнейшей судьбой «бракоразводного» процесса UK & EU. Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, где ждут роста с 3,1% до 3,4%. В то же время опубликуются данные по промышленному производству в Штатах, где также ждут роста, с 0,9% до 2,5%. Предстоящая торговая неделя в плане экономического календаря довольно насыщенная в сравнение с прошедшей. Мы имеем сразу два заседания - ФРС и Банка Англии - также довольно хороший пласт статистических данных. Наиболее интересные события отобразил ниже --->Вторник, 18 июня США 15:30 мск. - Число выданных разрешений на строительство (май): Пред. 1,290М --- > Прогноз 1,300МСША 15:30 мск. - Объём строительства новых домов (май): Пред. 1,235М --- > Прогноз 1,240МСреда, 19 июня Великобритания 11:30 мск. - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май): Пред. 2,1% --- > Прогноз 2,2%21:30 мск. - Заседание ФРС с последующей пресс-конференцией FOMCЧетверг, 20 июня Великобритания 11:30 мск. - Объём розничных продаж (г/г) (май): Пред. 5,2% --- > Прогноз 4,6%14:00 мск. - Заседание Банка АнглииПятница, 21 июня Великобритания 11:30 мск. - Чистые заимствования государственного сектора (май): Пред. 4,97В --- > Прогноз 5,10ВСША 17:00 мск. - Продажи на вторичном рынке жилья (май): Пред. 5,19М --- > Прогноз 5,24МДанные предварительные и могут изменятьсяДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим, что котировка резка замедлилась в пределах нижней границе бокового канала 1,2660/1,2750. Вероятно предполагать, что колебание в пределах имеющихся рамках сохранится, где трейдеры тщательно анализируют границы на предмет пробоя, так как текущее движение отображает некое накапливание, которое приведет к новым виткам импульса.На основе имеющейся информации возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматривается в случае фиксации цены выше чем 1,2700.- Позиции на продажу если еще не имеем, то рассматриваем их в случае фиксации цены ниже чем 1,2650.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели индикаторов в краткосрочной перспективе имеют переменный восходящий интерес на фоне застоя. Внутридневная и среднесрочная перспектива сохраняют нисходящий интерес.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (14 июня строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 18 пунктов, что является низким значением для данного участка времени. Вероятно предполагать, что текущий застой приведет к ускорению, но если мы сохраним колебание в пределах границ флета, то ни стоит ожидать чего-то кардинального.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,2770**; 1,2880 (1,2865-1,2880)*; 1,2920* 1,3000**; 1,3180*; 1,3300**; 1,3440; 1,3580*; 1,3700.Зоны поддержки: 1,2620; 1,2500*; 1,2350**.* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль может упасть после решения ЦБ РФ понизить ставки (высокая вероятность локального роста пар USDRUR и EURUSD)

Уже практически никто не сомневается в том, что ЦБ РФ понизит на сегодняшнем заседании ставку рефинансирования на 0.25%, до 2.50%. Этому есть несколько причин. Первая – на что ссылается российский регулятор – низкий уровень инфляции, которая снизилась, согласно последним данным, к отметке 5.1% после достижения локального роста весной этого года уровня 5.3%. Вторым основанием является уровень безработицы, который находится на отметке 4.7%. Мы не будем учитывать и другие, по мнению ЦБ, позитивные моменты, которые способствуют понижению ставок, но, на наш взгляд, важнейшим является давление со стороны президента В. Путина, который не раз указывал на необходимость снижения стоимости заимствований как для бизнеса, так и населения. Кроме этого, следует иметь в виду, что фактически все страны с развитой экономикой испытывают сильное снижение инфляционного давления в посткризисный период, что делает, например, стоимость доллара или евро «дешевыми» на рынках капиталов, а до недавнего момента, когда ФРС приступила к процессу повышения процентных ставок, американский доллар вообще выступал в роли валюты фондирования.Также, вероятно, свою роль играет и рост ожиданий понижения процентных ставок ФРС уже в текущем году. Пока все процессы, которые происходят в американской экономике, а это снижение инфляционного давления, крайне слабые данные с рынка труда за май месяц и многие другие проблемы, указывают на это. Единственным пока, как нам представляется, сдерживающим фактором является ожидание удара по экономике США на волне широкомасштабной торговой войны с Китаем, которая не только не затихает, но и расширяется. В этом случае, а мы на это ранее указывали, растет риск роста цен на импорт, что станет основанием для роста инфляционного давления, а в этом случае Федрезерву придется уже не думать о понижении ставок, а, наоборот, их повышать.Учитывая многовариантность развития событий, считаем, что в этом случае решение ЦБ РФ понизить процентные ставки будет пока разовым явлением.Прогноз дня:Пара USDRUR торгуется в диапазоне 63.95-65.35 в ожидании итога заседания ЦБ РФ по денежной политике. Пара может спуститься к нижней границе этого диапазона до заседания банка, а потом развернуться вверх и устремиться к 65.35 после его решения понизить основную процентную ставку.Пара EURUSD находится в диапазоне 1.1250-1.1350 на волне проблем Brexit'а, явной слабости европейской экономики и ожидания новых стимулов от ЕЦБ. Вполне вероятно, текущий диапазон сегодня сохранится. Пара может еще снизиться к его нижней границе. Если она устоит, есть вероятность разворота цены к 1.1350. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Выход на финишную прямую (обзор EUR/USD, GBP/USD и USR/RUB на 14.06.2019)

Как это нередко бывает, статистика вчера вышла не совсем такой, как ожидалось. Причем как в Европе, так и в Соединенных Штатах. В частности, промышленное производство Старого Света, которое, по уточненным данным, снижалось не на 0,6%, а на 0,7%, замедлило свое падение не до 0,5%, а аж до 0,4%. То есть, картина, конечно, печальная, но пациент все чаще и чаще подает признаки жизни. А вот из Соединенных Штатов продолжают поступать удручающие новости по рынку труда. Общее число заявок на пособия по безработице выросло на 5 тыс. Хотя цифра и смотрится как безумно смешная, все же ожидали снижения на 16 тыс. Иными словами, все пошло совершенно не в ту сторону. Особенно забавно это выглядит при детальном рассмотрении. Так, число первичных заявок на пособия по безработице выросло на 3 тыс., вместо того чтобы снизиться на те самые 3 тыс. Ситуация же с числом повторных заявок еще веселее, так как вместо снижения на 13 тыс. мы созерцали рост на 2 тыс.Но доллар хоть и символически, все же укрепился по отношению и к единой европейской валюте, и фунту. И во многом это объясняется выходом очередной серии самого кассового сериала современности - Brexit. На этот раз в Лондоне прошел первый тур самых демократических выборов премьер-министра в мире, где аж 312 человек решали, кто будет возглавлять правительство Соединенного Королевства. Среди них 114 выполнили приказ, простите за оговорку по Фрейду, последовали совету своего сюзерена, еще раз прошу прощения за оговорку, своего ближайшего союзника, то есть Дональда Трампа, и проголосовали за Бориса Джонсона. Как известно, сам Борис выступает за немедленный развод с Европой, причем без каких-либо соглашений и штрафных санкций. Нет, он, конечно, не прочь подписать некое соглашение, но только такое, которое предусматривает выплаты со стороны Европы в пользу Великобритании. Так что всем понятно, что подобный итог еще стремительнее приближает именно нерегулируемый Brexit со всеми вытекающими из него непредсказуемыми последствиями. Теперь нас ждет второй тур, который назначен на 18 июня, так что у нас есть время пополнить запасы попкорна. Кроме Бориса Джонсона, участие в нем примут еще министр иностранных дел Джереми Хант, министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкл Гоув, бывший министр по делам Brexit'а Доминик Рааб, министр внутренних дел Саджид Джавид, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок, а также министр по делам международного развития Рори Стюарт. Кстати, сам совет Дональда Трампа, а также следование ему, ни в коем случае нельзя путать со вмешательством во внутренние дела суверенного государства.Рубль же вновь повел себя по-свински, и вместо того чтобы, как все приличные валюты, страдать из-за приближения бессмысленного и беспощадного Brexit'а, пусть и не уверено, но укреплялся. И на первый взгляд кажется, что причиной стал непонятный инцидент в Оманском заливе, где, по разным сведениям, два нефтяных танкера то ли были торпедированы, то ли подорвались на минах. В любом случае на обоих танкерах начался пожар и экипажи пришлось экстренно спасать. Примечательно, что с одного танкера людей спасали катера Корпуса стражей исламской революции, а с другого американский эсминец. Соединенные Штаты тут же обвинили во всех смертных грехах Иран, и даже предоставили некую видеозапись, на которой иранские моряки якобы снимают с корпуса танкера предмет, вроде как напоминающий морскую мину. Естественно, что это мгновенно сказалось на стоимости нефти, которая тут же пошла вверх. Но дело в том, что стоимость нефти постепенно снижалась в течение продолжительного периода времени, и некий отскок на рынке напрашивался уже давно. Ситуация с двумя танкерами стала лишь поводом. Потеря же двух танкеров никак не скажется на предложении нефти, так как от общего объема дневного потребления нефти это даже и не капля в море. В любом случае внезапный скачок цен на нефть стал поводом для трейдеров покупать рубль.Сегодня доллар может продолжить свое укрепление, конечно, если только макроэкономическая статистика вновь не оправдает возложенных на нее ожиданий. Прогнозируется, что темпы роста розничных продаж могут ускориться с 3,1% до 3,4%, а промышленного производства с 0,9% до 2,5%.Так что вполне можно ждать снижения единой европейской валюты до 1,1250.Фунт будет вести ровно так же, и скорее всего его ожидает снижение до 1,2625.Рубль же может снижаться не только под воздействием американской статистики, на которую он обычно плохо реагирует. А вот заседание правления Банка России, по итогам которого, скорее всего, будет принято решение о снижении ключевой ставки с 7,75% до 7,5%, безусловно окажет негативное воздействие на рубль. Ведь такое решение автоматически приведет к снижению доходности последующих выпусков государственных облигаций. Так что доллар сможет подрасти до 64,75 рубля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар завершает неделю ростом, евро и фунт распродаются на фоне роста рисков

Инфляционные ожидания в США продолжают снижаться. Вслед за замедлением роста потребительской инфляции негативную динамику показывают и внешнеторговые цены. Индексы цен на импорт и экспорт снизились в мае на 0.3% и 0.2%, в годовом исчислении снижение составило 1.5% и 0.7%, замедление цен объективно снижает и ожидания по инфляции. Доходность 5-летних облигаций TIPS снизилась до 1.56%, что указывает на уверенность бизнеса в том, что январский минимум 1.49% будет обновлен уже в самое ближайшее время. Ставки по гос. облигациям активно снижаются в большинстве ключевых стран, доходность 10-летних treasures вплотную приблизилась к 2%, что указывает на растущую уверенность рынка в том, что ФРС начнет цикл снижения ставок не позднее сентября. Технологическая война за рынки сбыта между США и Китаем набирает обороты. Стороны пока лишь примериваются к тому, чтобы объявить о шагах, после которых компромисс станет невозможным, но все идет именно к этому. Всё больше экспертов склоняется к выводу, что эффект от налоговой реформы Трампа в значительной степени нивелирован торговой войной. ВТО прогнозирует, что в случае полномасштабной торговой войны мировая торговля рухнет на 17%, что в условиях приближения рецессии может спровоцировать крупнейший финансовый кризис в новейшей истории. Цены на нефть пока не реагируют на провокацию в Оманском заливе. В атаке на танкеры США официально обвиняют Иран, доказательства же сравнимы со знаменитой «пробиркой Пауэлла». В целом рынки никак не могут перейти в фазу роста, что было бы ожидаемо на фоне предстоящего смягчения монетарной политики ФРС и ряда других Центробанков. Возможно, угроза рецессии оказывается сильнее, и даже экстренные меры не помогут сформировать устойчивый восходящий тренд. Рост цен на золото закономерен и будет продолжаться, равно как и рост спроса на облигации. EURUSDОбъем промышленного производства в еврозоне снизился в апреле на 0.5%, годовое сокращение составило 0.4%, что несколько лучше -0.7% месяцем ранее, но индекс находится на отрицательной территории уже 6 месяцев подряд, что является одним из явных признаков наступления рецессии. Евро теряет основания для возобновления роста, в пятницу вероятно снижение, ближайшая зона поддержки 1.1258/63, далее цель 1.170/75. GBPUSDЧастное потребление в Великобритании по-прежнему остается основной движущей силой роста ВВП, поскольку слабый фунт привел к удорожанию импорта и, как следствие, к росту цен. Еще год назад эта динамика давала основания надеяться, что Банк Англии будет искать способ нормализации монетарной политики, однако затянувшееся решение вопроса по Brexit привело к политическому кризису и оттоку инвестиций. Несмотря на спад, сокращение инвестиций пока не оказало глубокого влияния на рост экономики, на текущий момент ситуация в еврозоне выглядит даже хуже, чем в Великобритании. Основным источником неопределённости по-прежнему остается Brexit. Попытка покинуть ЕС 29 марта была отложена, ключевая дата перенесена на 31 октября, и даже эта дата, возможно, не является окончательной. Но очередной перенос означает в первую очередь продление периода неопределенности, поэтому фунт вряд ли сможет возобновить рост, даже если основные макроэкономические показатели будут этому способствовать. Гонка за пост премьер-министра официально стартовала, и лидером её ожидаемо оказался Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант составит ему конкуренцию в следующем раунде, которое состоится во вторник 18 июня. Победа Джонсона увеличит вероятность «выхода без сделки» и будет способствовать ослаблению фунта. Перенос даты Brexit способствовал снижению GBPUSD. На фоне замедления мировой торговли и повального возврата крупнейших Центробанков к тем или иным методам смягчения политики ждать каких-либо шагов по ужесточению от Банка Англии не приходится. В предыдущем обзоре мы предположили, что фунт уйдет в боковой диапазон с границами 1.2653 ... 1.2762, фунт строго выдержал прогноз, на текущий момент вероятность ухода вниз из диапазона выросла, GBPUSD будет дрейфовать в сторону майского минимума 1.2556. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Франк будут покупать

В начале прошлой недели франк в паре с евро достиг двухлетних минимумов, на фоне достаточно резкого роста антирисковых настроений и «голубиных» намерений ЕЦБ относительно перспектив монетарной политики. По общим ожиданиям рынка, швейцарский регулятор должен был отреагировать на данный факт, тем более на фоне эскалации торгового конфликта между США и Китаем, а также после событий в Оманском заливе. Однако Швейцарский национальный банк на своём июньском заседании (которое состоялось вчера) проигнорировал тревожные сигналы и сохранил статус-кво. Данный факт удивил инвесторов, поэтому, после импульсного роста к 1,1247, кросс-пара вернулась к основанию 12-й фигуры.В целом, глава ШНБ Томас Йордан озвучил мягкую риторику. Он заявил о том, что мировая экономика демонстрирует «противоречивые сигналы», тогда как глобальные торговые конфликты и рост протекционистских настроений лишь усиливают общую неопределённость. Что касается ситуации внутри государства, Йордан отметил дисбаланс в сфере рынка жилья, слабый рост инфляции и завышенную стоимость национальной валюты. Все эти обстоятельства, по его словам, оправдывают отрицательные процентные ставки. Также глава ШНБ вновь повторил, что регулятор готов к интервенции на валютном рынке, чтобы поддерживать на низких уровнях привлекательность инвестиций в франк. По большому счёту, Йордан озвучил стандартный набор тезисов, которые он повторяет на каждом заседании ШНБ. Ввиду этого факта трейдеры фактически проигнорировали его выступление, давно привыкнув к подобным «голубиным» оборотам. Единственное «ноу-хау» вчерашнего заседания заключается в смене ключевой процентной ставки. Теперь, вместо таргетируемого уровня трехмесячной ставки Libor отныне базовой будет ставка ШНБ по депозитам. В сопроводительном заявлении ЦБ указано, что причиной для принятия такого решения стало то, что «будущее Libor остается неясным». Впрочем, по сути, регулятор и здесь сохранил статус-кво: как указано заявлении ШНБ, «введение процентной ставки гарантирует, что прогноз будет основан на одной и той же процентной ставке для всего прогнозируемого периода» (т.е. до 2021 года). Таким образом, швейцарский регулятор оставил за скобками своего внимания сложившуюся ситуацию на валютном рынке, «отделавшись» формальными фразами «голубиного» характера. Это говорит о том, что франк сохраняет свою привлекательность (насколько это возможно, учитывая действие отрицательных ставок) в качестве защитного инструмента. Тем временем, разворачивающиеся события позволяют предположить, что спрос на валюты «тихой гавани» будет расти. Напомню, что на этой неделе два нефтеналивных судна подверглись нападению в Оманском заливе. По предварительным данным, неизвестные совершили торпедную атаку, в результате которой на судах произошли взрывы и пожар. США почти сразу возложили на Иран ответственность за нападение, тогда как Тегеран категорически отверг причастность к происшествию. Данный инцидент обсудили на закрытом заседании Совбеза ООН, однако конкретных решений не приняли. Страны выступили за расследование атаки. Другими словами, геополитическая напряжённость снова растёт, усиливая антирисковые настроения на валютном рынке. Вашингтон и Тегеран не готовы вести прямой диалог друг с другом, усугубляя тем самым общую ситуацию. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи на встрече с премьером Японии Синдзо Абэ вчера заявил, что Трамп «не заслуживает какого-либо общения – ни сейчас, ни в будущем». Также он отметил, что Иран уже имел «печальный опыт» переговоров со Штатами, и больше повторять подобных ошибок не будет. Очевидно, что здесь он имел ввиду Ядерное соглашение, из которого США в одностороннем порядке вышли и инициировали санкционное давление на Иран. Тем временем, торговая война между США и Китаем также не утихает. Наоборот: Трамп на днях заявил, что если стороны в ближайшее время не заключат торговое соглашение, американская сторона введет дополнительные пошлины на китайские товары на общую сумму 325 миллиардов долларов. В свою очередь власти Китая предупредили руководителей ряда крупных технологических компаний о крайне негативных последствиях, если они поддержат запрет США на продажу ключевых технологий для китайских компаний. По информации американской прессы, речь идёт о таких компаниях как Microsoft, Dell, ARM, Samsung и SK Hynix Inc. Примечательно, что представители данных компаний отказались комментировать данные угрозы. Таким образом, общий фундаментальный фон способствует к укреплению защитных инструментов, к коим также относится франк. Пассивная позиция ШНБ лишь увеличивает привлекательность швейцарской валюты. С точки зрения техники, кросс-пара eur/chf на недельном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под облаком Kumo и всеми линиями индикатора Ichimoku. Всё это говорит о приоритете южного движения, как минимум к первому уровню поддержки – это отметка 1,1140 (нижняя линия Bollinger Bands на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 14 июня. Фунт не теряет спокойствие на фоне результатов первого тура выборов премьера Великобритании

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,1277. В итоге падение котировок может быть продолжено 14 июня в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,1238. Вчера трейдеры узнали изменение объемов промышленного производства в апреле в Евросоюзе -0,4%. Эта новость вынудила трейдеров вновь избавляться от евровалюты, таким образом, мы видим, что теперь уже слабые экономические отчеты из Европы начинают воздействовать на настрой валютного рынка. У Европы хватает и других проблем, помимо низких экономических показателей. Например, Италия. Уже несколько месяцев ЕС намеревается оштрафовать страну за превышение допустимого размера государственного долга. Итальянское правительство пытается убедить Еврокомиссию в том, что работает над исправлением ситуации и к середине июля все спорные вопросы будут улажены. Но ранее уже неоднократно поступала и информация другого характера, согласно которой итальянское правительство недовольно возможным штрафными санкциями со стороны Евросоюза и считает их несправедливыми. Если США в ближайшее время не будет вновь огорчать трейдеров слабыми данными, то пара EUR/USD может спокойно продолжить падение. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 марта 2019 года и 23 мая 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем Фибо 50,0%. Таким образом, я рекомендую продавать сегодня евро с целью 1,1238, защитным ордером над уровнем Фибо 50,0%. Покупать пару EUR/USD рекомендую после закрытия котировок над уровнем 50,0% с целью уровень коррекции 1,1318 и ордером Stop Loss под 1,1277. GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD выполнила второй возврат к коррекционному уровню 76,4% - 1,2661. Новый отбой от этого уровня коррекции вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу фунта стерлингов и некоторый рост в направлении уровня коррекции 16,8% - 1,2796. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2437. Тем временем трейдеры с особым вниманием наблюдали вчера за голосованием среди тори Консервативной партии. За пост ее лидера боролись 10 кандидатов, победу в первом туре выборов одержал Борис Джонсон – ярый сторонник скорейшего выхода из ЕС. Трое кандидатов из 10 сошли с дистанции, остальные – вышли во второй тур. Трейдеры не оценили по достоинству эту информацию, сочтя ее малозначимой. Итоговые результаты выборов – другое дело, но они будут известны не ранее следующего месяца. Именно тогда и можно будет размышлять над дальнейшими перспективами фунта стерлингов. Если победу одержит Джонсон, это всего лишь повысит вероятность того, что Великобритания выйдет из Евросоюза в срок, то есть 31 октября. Новых переносов даты Brexit не будет. Во всем остальном же ситуация мало изменится с приходом на пост премьера Джонсона или любого другого кандидата. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт/доллар вновь выполнила возврат к коррекционному уровню 161,8% - 1,2673, от которого ранее было совершено уже три отбоя. Новый отбой от этого уровня Фибо вновь сработает в пользу английской валюты и начала роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2781. А закрытие пары под уровнем 161,8% позволит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2554. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора ни на одном графике. Сетка Фибо построена по экстремумам от 25 апреля 2019 года и 3 мая 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD выполнила возврат к двум важным уровням коррекции на двух графиках. Я рекомендую покупать пару с целью 1,2781, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,2673, если произойдет новый отбой от уровня 161,8%. Продавать пару рекомендую при закрытии котировок под уровнем Фибо 76,4% (4-часовой график) с целью 1,2554 и защитным ордером над уровнем 1,2673. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 14 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Великобритания: все внимание приковано к персоне Бориса Джонсона

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -92.9352Последние дни для пары фунт стерлингов/доллар США проходят в весьма скучных движениях. Ни новости из США, ни новости из Великобритании не могут сдвинуть пару с мертвой точки. Торги проходят преимущественно около мувинга, который направлен вбок. Вместе с этим следует признать, что по теме Brexit, которая по-прежнему волнует трейдеров больше всего, новостей сейчас практически нет. Да, вчера стало известно о том, что Борис Джонсон выиграл первый тур выборов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера Великобритании, но в разрезе Brexit это не добавляет никакого оптимизма. Да, Джонсон является сторонником скорейшего выхода из ЕС, но вся процедура Brexit именно это и предполагала с самого начала. Вряд ли правительство Терезы Мэй рассчитывало растянуть этот процесс на долгие годы. И по-прежнему совершенно непонятно, чем завершится этот бракоразводный процесс между Лондоном и Брюсселем. Самое интересное, что не поступает никаких комментариев от высокопоставленных чиновников Европарламента и Еврокомиссии. Особенно в ответ на предвыборные спичи некоторых кандидатов в премьеры Великобритании, которые обещают и новые переговоры с ЕС, и более выгодные условия «сделки». Сегодня, помимо двух важных макроэкономических отчетов из Америки, в Великобритании состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Потенциально это означает, что рынок получит новую важную информацию по монетарной политике. Однако на практике Карни может и не затронуть интересующие трейдеров темы. Тем более что для изменения риторики или предоставления новой информации нет никаких поводов и оснований. Таким образом, мы считаем, что ничего нового и важного Карни сегодня не сообщит. С технической точки зрения по паре сформировался классический флэт. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2665S2 – 1,2634S3 – 1,2604Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2695R2 – 1,2726R3 – 1,2756Торговые рекомендации:Пара GBP/USD преодолела скользящую среднюю линию, однако мы наблюдаем сейчас по паре откровенный флэт и рекомендуем дождаться его завершения, прежде чем возобновлять торговлю. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор EUR/USD. 14 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Трейдеры возвращаются к покупкам доллара США

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вверх.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.СCI: -134.0885Последний торговый день недели, 14 июня, начинается для пары EUR/USD с нисходящего движения. Медведям удалось перехватить инициативу и закрепиться ниже скользящей средней линии. Этому поспособствовал слабый отчет по промышленному производству в Еврозоне, а также отсутствие нового негатива из-за океана. Сегодня, однако, трейдеры могут получить новую порцию разочаровывающей макроэкономической статистики из Америки. Будут опубликованы важные отчеты по розничным продажам за май, а также индекс потребительского доверия за июнь. Оба показателя являются достаточно важными и, скорее всего, вызовут реакцию валютного рынка. В то же время, даже если отчеты окажутся слабыми, мы считаем, что евровалюта полностью исчерпала потенциал своего укрепления. На такой вывод нас наводит отсутствие покупок евро на последнем провальном отчете из США по инфляции. Несмотря на то что инфляция в Америке замедлилась с 2,0% до 1,8%, это не послужило основанием для трейдеров для новых покупок евро. Именно поэтому мы считаем, что и сегодняшние отчеты, какими бы они ни были, не помешают рынку продолжать покупки американской валюты. Тема бюджетных проблем Италии никакого особого влияния сейчас на движение пары не оказывает. Возможно, если Евросоюз все же применит штрафные санкции по отношению к этой стране, трейдеры расценят это как новую серьезную проблему ЕС, но пока этого не случилось. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,1261S2 – 1,1230S3 – 1,1200Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,1292R2 – 1,1322R3 – 1,1353Торговые рекомендации:Валютная пара EUR/USD закрепилась ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас рекомендуются продажи пары евро/доллар с целями 1,1261 и 1,1230 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх.Покупать евровалюту рекомендуется после того, как быки вернут инициативу в свои руки и закрепят пару выше мувинга, с первыми целями 1,1322 и 1,1353. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD и GBP/USD на 14 июня. Фунт не теряет спокойствие на фоне результатов первого тура выборов премьера Великобритании.

EUR/USD – 4H.Пара EUR/USD на 4-часовом графике продолжает процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 50,0% - 1,1277. В итоге, падение котировок может быть продолжено 14 июня в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% - 1,1238. Вчера трейдеры узнали изменение объемов промышленного производства в апреле в Евросоюзе -0,4%. Эта новость вынудила трейдеров вновь избавляться от евровалюты, таким образом, мы видим, что теперь уже слабые экономические отчеты из Европы начинают воздействовать на настрой валютного рынка. У Европы хватает и других проблем, помимо низких экономических показателей. Например, Италия. Уже несколько месяцев ЕС намеревается оштрафовать страну за превышение допустимого размера государственного долга. Итальянское правительство пытается убедить Еврокомиссию в том, что работает над исправлением ситуации и к середине июля все спорные вопросы будут улажены. Но ранее уже неоднократно поступала и информация другого характера, согласно которой итальянское правительство недовольно возможным штрафными санкциями со стороны Евросоюза и считает их несправедливыми. Если США в ближайшее время не будет вновь огорчать трейдеров слабыми данными, то пара EUR/USD может спокойно продолжить падение. Сетка Фибо построена по экстремумам от 20 марта 2019 года и 23 мая 2019 года.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Пара EUR/USD выполнила закрепление под уровнем Фибо 50,0%. Таким образом, я рекомендую продавать сегодня евро с целью 1,1238, защитным ордером над уровнем Фибо 50,0%. Покупать пару EUR/USD рекомендую после закрытия котировок над уровнем 50,0% с целью уровень коррекции 1,1318 и ордером Stop Loss под 1,1277. GBP/USD – 4H.Пара GBP/USD выполнила второй возврат к коррекционному уровню 76,4% - 1,2661. Новый отбой от этого уровня коррекции вновь позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу фунта стерлингов и некоторый рост в направлении уровня коррекции 16,8% - 1,2796. Закрепление курса пары под уровнем Фибо 76,4% повысит шансы пары на продолжение падения в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2437. Тем временем, трейдеры с особым вниманием наблюдали вчера за голосованием среди тори Консервативной партии. За пост ее лидера боролись 10 кандидатов, победу в первом туре выборов одержал Борис Джонсон – ярый сторонник скорейшего выхода из ЕС. Трое кандидатов из 10 сошли с дистанции, остальные – вышли во второй тур. Трейдеры не оценили по достоинству эту информацию, сочтя ее малозначимой. Итоговые результаты выборов – другое дело, но они будут известны не ранее следующего месяца. Именно тогда и можно будет размышлять над дальнейшими перспективами фунта стерлингов. Если победу одержит Джонсон, это всего лишь повысит вероятность того, что Великобритания выйдет из Евросоюза в срок, то есть 31 октября. Новых переносов даты Brexit не будет. Во всем остальном же ситуация мало измениться с приходом на пост премьер Джонсона или любого другого кандидата. Сетка Фибо построена по экстремумам от 3 января 2019 года и 13 марта 2019 года.GBP/USD – 1H.На часовом графике пара фунт/доллар вновь выполнила возврат к коррекционному уровню 161,8% - 1,2673, от которого ранее было совершено уже три отбоя. Новый отбой от этого уровня Фибо вновь сработает в пользу английской валюты и начала роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,2781. А закрытие пары под уровнем 161,8% позволит трейдерам ожидать дальнейшее падение в направлении уровня коррекции 200,0% - 1,2554. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора ни на одном графике. Сетка Фибо построена по экстремумам от 25 апреля 2019 года и 3 мая 2019 года.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Пара GBP/USD выполнила возврат к двум важным уровням коррекции на двух графиках. Я рекомендую покупать пару с целью 1,2781, с уровнем Stop Loss под уровнем 1,2673, если произойдет новый отбой от уровня 161,8%. Продавать пару рекомендую при закрытии котировок под уровнем Фибо 76,4%(4-часовой график) с целью 1,2554 и защитным ордером над уровнем 1,2673. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор GBP/USD. 14 июня. Прогноз по системе «Каналы регрессии». Великобритания: все внимание приковано к персоне Бориса Джонсона.

4-часовой таймфреймТехнические данные:Старший канал линейной регрессии: направление – вниз.Младший канал линейной регрессии: направление – вбок.Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок.CCI: -92.9352Последние дни для пары фунт стерлингов/доллар США проходят в весьма скучных движениях. Ни новости из США, ни новости из Великобритании не могут сдвинуть пару с мертвой точки. Торги проходят преимущественно около мувинга, который направлен вбок. Вместе с этим следует признать, что по теме Brexit, которая по-прежнему волнует трейдеров больше всего, новостей сейчас практически нет. Да, вчера стало известно о том, что Борис Джонсон выиграл первый тур выборов на пост лидера Консервативной партии и, соответственно, премьера Великобритании, но в разрезе Brexit это не добавляет никакого оптимизма. Да, Джонсон является сторонником скорейшего выхода из ЕС, но вся процедура Brexit именно это и предполагала с самого начала. Вряд ли правительство Терезы Мэй рассчитывало растянуть этот процесс на долгие годы. И по-прежнему совершенно непонятно, чем завершиться этот бракоразводный процесс между Лондоном и Брюсселем. Самое интересное, что не поступает никаких комментариев от высокопоставленных чиновников Европарламента и Еврокомиссии. Особенно в ответ на предвыборные спичи некоторых кандидатов в премьеры Великобритании, которые обещают и новые переговоры с ЕС, и более выгодные условия «сделки». Сегодня, помимо двух важных макроэкономических отчетов из Америки, в Великобритании состоится выступление главы Банка Англии Марка Карни. Потенциально это означает, что рынок получит новую важную информацию по монетарной политике. Однако, на практике Карни может и не затронуть интересующие трейдеров темы. Тем более, что для изменения риторики или предоставления новой информации нет никаких поводов и оснований. Таким образом, мы считаем, что ничего нового и важного Карни сегодня не сообщит. С технической точки зрения, по паре сформировался классический флэт. Ближайшие уровни поддержки:S1 – 1,2665S2 – 1,2634S3 – 1,2604Ближайшие уровни сопротивления:R1 – 1,2695R2 – 1,2726R3 – 1,2756Торговые рекомендации:Пара GBP/USD преодолела скользящую среднюю линию, однако мы наблюдаем сейчас по паре откровенный флэт и рекомендуем дождаться его завершения прежде, чем возобновлять торговлю. Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.Пояснения к иллюстрациям:Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.Младший канал линейной – фиолетовые линии однонаправленного движения.CCI – голубая линия в окне регрессии индикатора.Скользящая средняя (20;сглаженная) – голубая линия на графике цены.Уровни Мюррея – разноцветные горизонтальные полосы. Хайкен Аши – индикатор, окрашивающий бары в голубой или фиолетовый цвета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс