EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 24.05.2022

Получив поддержку от «наложившихся факторов, EUR/GBP сегодня резко выросла в начале европейской сессии, достигнув отметки 0.8584, что на 91 пункт выше цены открытия сегодняшнего торгового дня» (см. «Фундаментальный анализ на 24.05.2022»). Отскочив вчера от уровня поддержки 0.8455 (ЕМА200 на дневном графике), EUR/GBP вновь направилась «в сторону ключевого уровня сопротивления 0.8625 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего». Однако, как мы отметили в предыдущем обзоре за 25.04.2022, «тренды так быстро не ломаются», а ниже уровня сопротивления 0.8625 с февраля 20212 года EUR/GBP торгуется в зоне медвежьего рынка. Поэтому вблизи уровней сопротивления 0.8625, 0.8615 (локальный уровень сопротивления), 0.8600 мы выставляем отложенные Sell-Limit ордера, рассчитывая на отбой от этих уровней и возврат EUR/GBP в глобальный нисходящий тренд. Однако, если судить по 1-часовому графику, цена уже начала корректироваться после резкого роста. На момент публикации данной статьи EUR/GBP находится вблизи отметки 0.8555. Поэтому пробой локального и краткосрочного уровня поддержки 0.8550 может стать первым ранним сигналом для входа в короткие позиции со стопами выше сегодняшнего максимума 0.8584 с ближайшей целью на уровне поддержки 0.8484 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой уровней поддержки 0.8455 (ЕМА200 на дневном графике), 0.8446 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8430 (ЕМА144 на дневном графике) окончательно вернет EUR/GBP в зону медвежьего рынка. В альтернативном сценарии рост EUR/GBP продолжится, а пробой локального уровня сопротивления 0.8590 откроет паре дорогу в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.8625 (ЕМА200 на дневном графике). Рост в зону выше него будет означать слом долгосрочного медвежьего тренда EUR/GBP. Уровни поддержки: 0.8550, 0.8510, 0.8484, 0.8455, 0.8446, 0.8430, 0.8400, 0.8390, 0.8370, 0.8335, 0.8310, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145 Уровни сопротивления: 0.8585, 0.8590, 0.8600, 0.8615, 0.8625 Торговые рекомендации Sell Limit 0.8625, 0.8615, 0.8600. Stop Loss 0.8660. Sell Stop 0.8545. Stop-Loss 0.8595. Take-Profit 0.8510, 0.8484, 0.8455, 0.8446, 0.8430, 0.8400, 0.8390, 0.8370, 0.8335, 0.8310, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145 Позиции Buy пока не рассматриваемМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин ничем не обеспечен – так по крайней мере считает очередной европейский политик

Курс биткоина продолжает постепенно снижаться, приближаясь к довольно важной поддержке в районе $28 600, что ставит под существенную угрозу дальнейшие попытки продолжить рост данного актива. У эфира дела обстоят не лучше, но о технической картине этих торговых инструментов мы поговорим ниже. Сейчас хотелось бы отметить недавнее выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард которая считает, что криптовалюты не стоят ни копейки. В последнее время Лагард очень много выступает в СМИ и затрагивает не только курс Европейского центрального банка и рассказывает о будущей политике, но и высказывает свое недовольство криптовалютами, которые, по ее мнению, несут существенные риски для экономики и для ее держателей в целом. «По моей очень скромной оценке, криптовалюта ничего не стоит. Учитывая, что ее фундаментальная стоимость ничем не обоснована и ни на что не опирается – она ничего из себя не представляет - нет базового актива, который мог бы служить якорем безопасности», — заявила Лагард о криптовалюте в интервью. Совсем недавно ряд европейских политиков также выступал на тему криптовалют, но большее внимание привлекла попытка введения запрета протокола Proof-of-Work на территории ЕС. Недавно рассматриваемое положение требовало, чтобы все криптоактивы соответствовали минимальным стандартам экологической сертификации ЕС в отношении их механизма консенсуса, используемого для проверки транзакций. Для криптовалют, таких как биткойн и эфир, оборот которых в ЕС достаточно высокий, правило предлагало план поэтапного отказа, чтобы перевести их механизм консенсуса с Proof-of-work на другие методы, которые потребляют меньше энергии. Однако, новое правило, которое фактически могло бы запретить популярную криптовалюту биткойн в Европейском союзе, было отклонено. Комитет Европейского парламента по экономическим и валютным вопросам проголосовал 30 голосами против 23, чтобы исключить это положение из проекта Markets in Crypto Assets (MiCA) – всеобъемлющего нормативного акта ЕС по управлению цифровыми активами. Возвращаясь к президенту Европейского центрального банка, она также призвала мировых политиков ввести правила для защиты неопытных инвесторов, делающих большие ставки на цифровые активы. Она оперировала тем, что криптовалюты резко упали в этом году, а биткойн — крупнейший в мире — потерял более половины своей капитализации с момента своего ноябрьского рекордного максимума. «Я беспокоюсь о тех людях, которые думают, что смогут на этом много заработать, не понимая рисков, которые на себя берут и которые могут выражаться в полной потери своих средств. Поэтому я считаю, что эта сфера должна полностью регулироваться», — отметила Лагард. Как я отмечал выше, скептицизм бывшего главы Международного валютного фонда в отношении криптовалюты не нов. Ранее она выражала обеспокоенность по поводу воздействия цифровых валют не только на окружающую среду, но и из-за их потенциального использования для отмывания денег и уклонения от санкций. Еще с прошлого года ряд мировых центральных банков усиленно работает над собственными цифровыми альтернативами наличным деньгам. По словам Лагард, цифровой евро будет «сильно отличаться» от криптовалют.Рекомендую ознакомиться:ФРС перестанет повышать процентные ставки уже в сентябре этого годаРынок труда, проблемы в цепочках поставок и агрессия России – основные причины высокой инфляции в США МВФ призывает к совместному ответу на возникшие глобальные угрозы для экономики Евро вновь вырос. Лагард прямо объявила о двух повышениях ставки в июле и сентябре Из стейблкоина Tether продолжают выводить деньги – еще минус миллиард Техническая картина биткоина Пока очень рано говорить о том, что покупатели активно возвращаются в рынок, скорей наоборот, все ждут того, как поведет себя торговый инструмент в районе новой нижней границы бокового канала. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $31 800, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $29 600 и $30 700, которые неоднократно тестировались в последние несколько недель. Только закрепление выше этих двух диапазонов быстро вернется торговый инструмент назад к $33 030, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $28 600 и отсутствие покупателей провалит торговой инструмент назад к минимуму $2 670, а там и рукой подать до $26 770, что вновь перевернет рынок с ног на голову и вызовет панические настроения со стороны многих инвесторов. Что касается технической картины эфира Вчерашнее падение эфира вновь вернуло его ниже цены $2 020, которая сейчас и выступает ближайшим сопротивлением. Только возврат под контроль этого диапазона сместит акцент на достаточно важное сопротивление $2 140, выше которого еще ни разу не удалось выбраться после краха эфира в начале мая этого года. Говорить о выстраивании восходящей тенденции можно будет только после прорыва $2 140, что быстро вернет эфир на $2 295, а там и совсем рядом и $2 430, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $2 630 и $2 760. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 890. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на $1 805, а там и совсем близко $1 690, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI - возможно на повышение до 116-117$Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективная покупка акций компании Starbucks Corporation (SBUX) (потребительский сектор/ресторанный бизнес)

Глобальные минусы и риски: Акции компании Starbucks и так находились под давлением влияния фактора пандемии COVID-19, внутренних причин финансового здоровья, а тут политическое решение уйти из России привело к потере части прибыли и оттолкнуло некоторое количество инвесторов. Но наиболее важными, хоть и не критическими проблемами является наличие отрицательного акционерного капитала, высокий уровень долга и непривлекательные значения соотношения цена/прибыль (Р/Е) 19.58х против значения в 17.1х по отрасли и по рынку 15.1х, а также коэффициента цены к прибыли (PEG) который равен 1.4х. Соотношение долга $16.024 млрд к собственному капиталу -$8.761 млрд, но при этом долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком в 33.1% и компенсируется по EBIT покрытием в 11.5 раза. Высокий размер долга сформировался на фоне обратного выкупа акций компанией. Из-за диспропорции капитала сложно оценить рентабельность собственного капитала (ROE) Starbucks. В целом, событий, вызывающих беспокойство, не обнаружено, также не наблюдалось в течение последних 3-х месяцев инсайдерских продаж акций. Плюсы: В настоящее время компания является прибыльной. Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 14.1% в год в течение следующих 3 лет. Прибыль выросла на 294.8% по сравнению с прошлым годом, что связано с фактическим окончанием пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что к 1 октября этого года выручка вырастет до $32.286 млрд, а чистый доход до $3.244 млрд. Ожидается снижение прибыли на акцию (EPS) к 1 октября этого года упадет до $2.72 с $3.77. Согласно мнению 9 аналитиков от 10 мая возможный диапазон - от $2.490 до $2.970. Распределение рекомендаций 33 аналитиков по акции компании: 9 держать; 14 покупать; 10 активно покупать. Акции компании являются недооцененными. Общий рейтинг рекомендаций акции компании равен 2.4, который смещен в сторону покупать. Ключевые финансовые показатели: Рыночная капитализация $84.205 млрд. Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $31.329 100 млрд. Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $4.408 100 млрд. PEG 12 месяцев (ТТМ) 1.4 P/E 12 месяцев (TTM) 19.58 EPS 12 месяцев (TTM) 3.75 Свободный денежный поток (FCF) $3.608 400 млрд. Дивиденд на акцию (%) 2.67 Дивиденд на акцию ($) 1.96 Экс-дивидендная дата – 12.05.2022 г. Следующая дата выплаты дивиденда – 02.08.2022 г. Техническая картина: Бумага торгуется выше уровня поддержки 69.35, консолидируясь после затяжного падения. Цена находится ниже средней линии индикатора Боллинджера. Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет равно, как и гистограмма. Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и демонстрирует попытку возобновления роста. Торговая рекомендация. Бумага торгуется ниже 50 и 100 дневной скользящих средних. Цена находится выше уровня поддержки 69.35. Акции компании снижаются на премаркете на 0.89% до 72.77 на фоне падения фьючерсов на фондовые индексы в Америке от уровня закрытия 73.42 (+0.04%). Вероятные целевые уровни: 1-ая цель 76.00 (краткосрочная) от цены вчерашнего закрытия 73.42 (ожидаемая доходность 3.39%). 2-я цель 91.00 (ожидаемая доходность 19.31%). 3-я цель 107.15 (ожидаемая доходность 31.47 %). Выводы: Полагаем, что акции компании Starbucks имеют высокий восстановительный потенциал после падения. Оцениваем их возможный рост к третьей цели в период от 3 до 6 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по нефти

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть к шторму готова

Длительный штиль на рынке нефти, когда Brent застряла в торговом диапазоне $105-116 за баррель, означает только одно. Скоро грянет буря! Правда, когда именно наступит это «скоро», никто не знает. Что станет катализатором прорыва верхней границы консолидации? Соглашение ЕС об эмбарго в отношении российского черного золота или победа Китая над COVID-19? По мнению Mizuho Securities, если остальным членам Евросоюза удастся убалтать Венгрию, и она, наконец, снимет вето на проект запрета на импорт нефти из РФ, это подтолкнет котировки североморского сорта к историческим максимумам. На самом деле блуждание Brent из одной стороны торгового коридора в другую имеет четкое фундаментальное обоснование. Рынок черного золота долгое время пребывал в состоянии перетягивания каната между потенциальным замедлением глобального спроса во главе с китайским и вытеснения такого крупного игрока как Россия. Прогресс на обоих фронтах расширил бэквардейшн по контрактам с ближайшими сроками исполнения с $2,08 неделей ранее до $2,65, сигнализируя, что ралли североморского сорта на подходе. Поддержку нефти оказывает растущий как на дрожжах спрос на бензин в Штатах в преддверии автомобильного сезона, неожиданный рост делового климата и деловой активности в производственном секторе Германии, а также заявление немецкого министра экономики Роберта Хабека, что сделка об эмбарго в отношении российской нефти может быть достигнута в течение нескольких дней. Динамика нефти и бензинаТаким образом, состояние американского и европейского спроса на черное золото улучшается, что усиливает риски прорыва Brent верхней границы среднесрочного диапазона консолидации $105-116 за баррель. В отношении Китая можно сказать, что худшее уже позади. Длительные локдауны привели к замедлению экономической активности в стране и позволили UBS и JP Morgan снизить прогноз по ВВП Поднебесной на 2022 с 4,2% до 3% и с 4,3% до 3,7% соответственно. Впрочем, на мой взгляд, эта запоздалая реакция крупных банков на события в Азии может по факту обернутся ошибкой. Официальный Пекин всерьез настроен на достижение таргета в 5,5% и наверняка не пожалеет монетарных стимулов, чтобы достигнуть этой цифры. Одновременно на рынке усиливается вероятность, что процесс вытеснения России идет успешно. Добыча нефти в РФ в мае снизилась на 830 тыс. б/с по сравнению с февралем. По оценкам Vortexa, около 62 млн баррелей нефти марки Urals находится на cудах в море, так как из-за западных санкций на нее не находится покупателей. Одновременно сокращается морской экспорт российского черного золота в страны ЕС. Динамика морского экспорта российской нефтиТаким образом, «бычья» конъюнктура рынка черного золота усиливается, и трейдерам остается ожидать прорыва для дальнейших покупок. Технически на дневном графике Brent имеет место паттерн «Всплеск и полка». Успешный тест верхней границы диапазона консолидации $101-$115,4 за баррель усилит вероятность ралли в направлении $118,5 и $123,2 и станет основанием для формирования длинных позиций.Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 24 мая: давление на американские фондовые рынки возвращается

Фьючерсы на американские фондовые индексы значительно просели по сравнению с уровнем закрытия вчерашнего дня. По всей видимости желающих покупать подешевевшие активы даже на текущих минимумах не так много, как хотелось бы. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 283 пункта, или 0,9%. Фьючерсы на S&P 500 просели сразу на 1,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1,9%. Вчера ряд представителей Федеральной резервной системы всерьез заговорили о том, что комитет осенью этого года может принять решение взять паузу в цикле повышения процентных ставок. Вполне возможно это и привело к небольшому укреплению фондового рынка и к росту общего позитива со стороны игроков. Однако, судя по началу сегодняшнего дня, оптимизм быстро развеялся. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик вчера заявил, что политики потенциально могут приостановить повышение процентных ставок в сентябре после повышения на полпроцента на каждом из своих следующих двух встреч. «У меня есть представление о том, как будет дальше развиваться ситуация в экономике, и я думаю, что пауза в сентябре может иметь смысл. После того, как мы проведем активную летнюю политику нам будет необходимо взять паузу и подумать над тем, где мы находимся с точки зрения политики. Я уверен, что многое будет зависеть от динамики с уровнем инфляции, который уже сейчас начинает постепенно замедляться. Мой девиз — наблюдать и адаптироваться», — сказал Бостик журналистам после выступления в Ротари-клубе Атланты. Особенно крупные движения вниз состоялись в технологическом секторе - как правило именно он острее всего реагирует на ухудшение событий и на происходящее в мире. Очевидно, что инвесторы стараются переложить свои активы в более безопасные так называемые «акции дохода», а не «акции роста» – это приводит к еще большим распродажам рисковых активов. Акции крупных технологических компаний таких как Amazon, Apple и Netflix просели более чем на 1% каждая. Все это происходит на следующий день после того, как рынок отскочил вверх. По итогам регулярно сессии Dow подскочил на 618 пунктов, или почти на 2%, после недели существенных потерь. S&P 500 вырос на 1,9%, а Nasdaq Composite — на 1,6%. Но не только заявления политиков ФРС внесли свой вклад в рынок и помогли ему. Возросший интерес к банковскому сектору подтянул вверх некоторые индексы. Акции банковского сектора существенно подскочили, а JPMorgan вырос сразу на 6,2% после того, как компания заявила, что достигнет ключевых целей раньше, чем ожидалось – все это благодаря повышению процентных ставок со стороны ФРС. Сегодня выйдут данные по первичным продажам домов в США, однако больше внимание будет сконцентрировано на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла на саммите Национального центра развития предпринимательства. Из отчетов можно будет ознакомиться с данными Nordstrom, Best Buy и Ralph Lauren. Рекомендую ознакомиться:ФРС перестанет повышать процентные ставки уже в сентябре этого годаРынок труда, проблемы в цепочках поставок и агрессия России – основные причины высокой инфляции в США МВФ призывает к совместному ответу на возникшие глобальные угрозы для экономики Евро вновь вырос. Лагард прямо объявила о двух повышениях ставки в июле и сентябре Из стейблкоина Tether продолжают выводить деньги – еще минус миллиард Премаркет Акции Snap упали более чем на 29% после того, как компания заявила, что скорей всего не выполнит свой план по прибыли и выручке в текущем квартале при этом предупредив о резком снижении найма. На этом фоне акции Meta Platforms упали на премаркете на 6,7%, в то время как Pinterest потерял 12,1%. Рост продемонстрировали бумаги Zoom Video, которые подскочили на 6% после того, как компания опубликовала сильный прогноз на второй квартал. Что касается технической картины S&P500 Только защита $3 900 в ходе регулярной сессии будет отправной точкой по наращиванию новых длинных позиций в торговом инструменте, что укрепит уверенность трейдеров, рассчитывающих на коррекцию вверх. Если быки будут действовать более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $3 932 – ближайшей целью выступит сопротивление $3 975. Его прорыв подтолкнет к активному движению вверх в район $4 013 и $4 042. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, а также отсутствия быков на $3 900, мы увидим крупную распродажу к $3 860. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым годовым минимумам в район $3 818, а более дальней целью станет область $3 779.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: пара вновь пытается прорваться в зону бычьего рынка

Евро продолжает сегодня радовать его покупателей, вновь укрепившись в начале сегодняшней европейской сессии, чего не скажешь про фунт. Он, наоборот, резко снизился после публикации (в 08:30 GMT) индексов менеджеров по снабжению (PMI). Как сообщили в Королевском институте закупок и поставок, производственный PMI (от Markit Economics) в мае снизился до 54,6 с 55,8 в апреле. Индекс PMI для сферы услуг снизился в мае до 51,8 против 58,9 в апреле. Прогнозы были 55,1 и 57,0 соответственно. Значения выше 50 указывают на рост активности. Однако относительное снижение показателей оказалось негативным фактором для фунта. Опубликованные данные "указывают на то, что экономика затормаживается, так как инфляционное давление выросло до беспрецедентных уровней", говорят экономисты агентства S&P. Столь значительное относительное снижение деловой активности вновь заставило участников рынка сомневаться в отношении перспектив повышения процентной ставки Банком Англии. Он проводит политику ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, в то время как в этом году экономика Великобритании может вступить в рецессию, хотя правительство попытается избежать этого всеми средствами, говорят экономисты. Фунт также находится под давлением из-за вновь напомнившей о себе непростой ситуации с Brexit (в части, связанной с протоколом по Северной Ирландии). По сообщениям СМИ, Великобритания в течение следующих трех недель планирует принять законодательство, которое отменяет некоторые положения соглашения о Вrexit. ЕС в ответ может пригрозить отменой торгового соглашения в целом или приостановить действие соглашения. Фунт сегодня резко снизился как против доллара, так и в кросс-парах, в том числе в паре EUR/GBP. Она резко выросла в начале сегодняшней европейской сессии после того, как президент ЕЦБ Кристин Лагард в прямом эфире в интервью Bloomberg TV на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что ставки ЦБ, вероятно, станут положительными в конце третьего квартала. Вчера она дала понять, что ЕЦБ может повысить ключевую процентную ставку в июле (впервые за 11 лет), чтобы снизить риски рекордно высоких темпов инфляции и ослабить растущие опасения относительно слабости евро. «Вероятно, мы (в ЕЦБ) сможем оставить позади отрицательные ставки к концу третьего квартала», - сказала Лагард, подтвердив также, что программа APP (экстренная программа количественного смягчения) закончится в самом начале третьего квартала, и «если инфляция стабилизируется на уровне около 2% в среднесрочной перспективе, будет уместна постепенная дальнейшая нормализация в сторону нейтральной ставки. ЕЦБ предпримет для этого все необходимые шаги». Евро резко вырос после сегодняшних новых заявлений Лагард, несмотря на публикацию более слабых, чем ожидалось, индексов деловой активности PMI. Так, предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора в мае снизился до 54,4 с 55,5 в апреле, а индекс для сферы услуг - до 56,3 с 57,7. Несмотря на относительное снижение, индекс PMI по-прежнему указывает на сильный рост. В Германии же, чья экономика является локомотивом всей европейской экономики, деловая активность, наоборот, набирает обороты. Так, опубликованный сегодня утром (в 07:30 GMT) индекс менеджеров по снабжению (PMI) для производственного сектора Германии в мае вырос до 54,7 (против прогноза 54,0 и 54,6 в апреле). Составной PMI также оказался лучше прогноза и предыдущего значения: 54,6 против 54,0 и 54,3, соответственно. Как итог совпадения наложившихся факторов EUR/GBP сегодня резко выросла в начале европейской сессии, достигнув отметки 0.8584, что на 91 пункт выше цены открытия сегодняшнего торгового дня (об особенностях торговли этой валютной парой мы писали в нашем обзоре за 20.04.2022), вновь направившись в сторону ключевого уровня сопротивления 0.8625, отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего (подробнее см. в «EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 24.05.2022»). Сегодня Кристин Лагард вновь выступит с речью в 18:00 (GMT) в рамках мероприятий, связанных с Международным Экономическим Форумом в Давосе. В ходе выступления главы ЕЦБ повышается волатильность торговли не только по евро и европейским фондовым индексам, но и по всему финансовому рынку, особенно, если Кристин Лагард затронет тему монетарной политики ЦБ. Новые высказывания на тему сворачивания программы QE и повышения ставок в Еврозоне могут вызывать новый рост евро. Если же Кристин Лагард не затронет тему монетарной политики ЕЦБ, то реакция на ее выступление будет слабой. Чуть раньше (в 16:20 GMT) в рамках того же мероприятия выступит глава ФРС Джером Пауэлл. Так что, в этот период времени ожидается новый всплеск волатильности на финансовом рынке, в том числе и в паре EUR/GBP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 24 мая (разбор утренних сделок). Фунт рухнул, дав перед этим отличную точку входа на

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2596 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, где и как можно и нужно было входить в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2596, а также очень разочаровывающий отчет по экономической активности в Великобритании – все это привело к отличному сигналу на продажу фунта. В результате падение составило более 120 пунктов. Чуть позже состоялась коррекция и обратный тест 1.2500 снизу вверх, что привело к сигналу на открытие новых коротких позиций. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на продолжение падения. Если быки выберутся выше 1.2500, лучше всего действовать по новому сценарию, о котором я подробно расскажу ниже. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как я говорил выше, очень слабые данные по индексам в производственном секторе и сфере услуг Великобритании продемонстрировали чуть ли не сокращение активности, что стало довольно неожиданным фактом для трейдеров, рассчитывающих на дальнейший рост пары в краткосрочной перспективе. Во второй половине дня ожидаются ровно такие же данные по США, вместе с композитным индексом PMI, что может привести к еще одному всплеску волатильности. Однако в текущей ситуации, когда фунт потерял более 120 пунктов и особо его никто не выкупает – сложно на что-то рассчитывать серьезное. Как я отмечал, техническая картина слегка изменилась. В случае дальнейшего падения пары только формирование ложного пробоя в районе 1.2453 – крупный уровень поддержки, приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на возобновление бычьего рынка с ростом к сопротивлению 1.2515, образованному сегодня в первой половине дня. Ожидать более резкого рывка пары можно только в случае агрессивных заявлений председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который должен опровергнуть ожидания его коллег по цеху, говорящих в последнее время об осенней паузе в цикле повышения ставок. Лишь после закрепления выше 1.2515 с обратным тестом сверху вниз, можно будет мечтать о сносе стоп-приказов продавцов и о росте GBP/USD к 1.2554 с перспективой обновления 1.2596, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2643. При сценарии снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2453, быки могут еще больше капитулировать – это усилит давление на пару. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2396. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2339, либо еще ниже – в районе 1.2280 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что медведи нанесли довольно весомый удар по позициям покупателей, можно рассчитывать на сохранение агрессии с их стороны и на дальнейшее падение пары – нужен только хороший повод для этого, которым могут стать данные по США. В текущих реалиях только защита 1.2515 – ближайшего сопротивления, поможет продавцам активно о себе заявить с целью выстраивания нисходящей коррекции по снижению пары в район 1.2453. Ложный пробой на 1.2515 станет идеальным условием для открытия коротких позиций против тренда в расчете на прорыв и закрепление ниже 1.2453. Если медведи сразу пойдут на тест 1.2453 без обновления 1.2515, скорей всего покупатели постараются продолжить оттуда восходящий тренд, так что с продажами будьте осторожны. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал на открытие коротких позиций, что может очень быстро вернуть фунт в район 1.2396, открыв прямую дорогу на 1.2339, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2280, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеется на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2515 тут проблемы могут начать уже у продавцов, которые начнут нервничать и закрывать свои позиции. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2554. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2596 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:ФРС может отказаться от повышения процентных ставок уже в сентябре этого года. B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций - снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также, что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банка Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что центральный банк планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856 до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активную попытку медведей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 24 мая (разбор утренних сделок). Покупатели евро уперлись в новое сопротивление 1.0736

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0736 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв ближайшего сопротивления 1.0691 состоялся без обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому я был вынужден пропустить резкое движение евро вверх, которое произошло вопреки здравому смыслу после выхода данных, свидетельствующих о замедлении экономической активности в европейских странах. После формирования ложного пробоя в районе 1.0736 получился отличный сигнал на открытие коротких позиций, что привело к быстрому движению евро вниз на 30 пунктов что весьма неплохо, учитывая продажи против рыка. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая намерения европейских и американских политиков, курсы центральных банков могут разойтись уже осенью этого года. Это и оказывает сейчас поддержку евро, который покупают в надежде на более агрессивное повышение ставок в ближайшее время со стороны Европейского центрального банка. Сегодня нас ждут аналогичные данные по активности в производственной сфере и сфере услуг в США. Показатели наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов, поэтому можно рассчитывать на очередную попытку быков пробиться выше 1.0736. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе новой поддержки 1.0687, к которой пара может снизиться в случае – если данные по США всех удивят, а председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл опровергнет ожидания своих коллег по возможной паузе в цикле повышения процентных ставок в США. Только ложный пробой на 1.0687 приведет к новому сигналу на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход за пределы сопротивления 1.0736. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0775, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0811. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0687, а как вы думаю понимаете, все может изменить за одну секунду – реального повода для дальнейшего роста евро пока нет. Поэтому советую не торопиться с покупками. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0645. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0603, чуть выше которого проходят средние скользящие, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае дальнейшего роста пары только формирование ложного пробоя на 1.0736 по аналогии с тем, что я разобрал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0687 – новый уровень, образованный по итогам первой половины дня. При сильных данных по США и агрессивных заявлениях Пауэлла вряд ли за него развернется активная борьба. Поэтому пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к новому сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0645. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0603, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь при полной капитуляции покупателей. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0736, а слабые данные по США могут с этим помочь, восходящий тренд продолжится, что укрепит бычий сценарий, который сейчас реализуется. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0775. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0811, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться:ФРС может отказаться от повышения процентных ставок уже в сентябре этого года. В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0645. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Следует ожидать переоценку соотношения евро к доллару в паре EURUSD в ближайшее время (ожидаем продолжения локального роста

Неожиданное для рынка заявление К. Лагард, председателя ЕЦБ, о том, что банк, вероятно, поднимет ставку по депозитам с отрицательной территории к концу сентября этого года и даже может повысить ее еще больше, если инфляция не вернется к отметке в 2% и не стабилизируется на этом уровне, привело к резкому повышению курса единой валюты, которая получила сегодня на открытии торгов в Европе дополнительный стимул к росту. Ранее европейский регулятор сделал все, чтобы игнорировать начало повышения процентных ставок, резонно опасаясь стагфляции в экономике региона на фоне галопирующей инфляции, но этот факт все же вряд ли удастся не замечать. Несмотря на то что значения потребительской инфляции несколько замедлили темп роста, она все равно остается высокой и будет оказывать давление на спрос и экономику в целом. Похоже, что заявление Лагард, опубликованное в блоге на сайте ЕЦБ, сигнализирует о радикальной смене настроений и действительно следует ожидать старта цикла повышения процентных ставок. Напомним, что в настоящий момент ключевая процентная ставка находится на отметке в ноль процентов, а депозитная на уровне в -0.5%. Так удастся ЕЦБ снизить инфляцию или нет и что ему может помешать это сделать? Общее значение инфляции достигло отметки в 7.4%, что сильнее выше ориентира в 2.0%. Понятно, что для того, чтобы заставить инфляцию упасть к вожделенным 2.0%, необходимо не только просто поднимать процентные ставки, но наладить разорванные цепочки поставок, а также как-то решить проблему с высокими ценами на энергоресурсы, которые, собственно, сама Европа и спровоцировала под чутким руководством США к взлету. У нас большие сомнения в том, что ЕЦБ удастся так скоро решить проблему именно высоких цен на энергоресурсы, которые тянут за собой инфляцию. Но здесь есть одна важная проблема политического, даже, можно сказать, идеологического характера – противостояние с Россией, которая является крупным поставщиком энергоресурсов в Европу. Считаем, что «влажные» мечты К. Лагард и европейской политической элиты не будут скоро разрешены, а значит европейская экономика стоит перед реальным фактом вхождения в рецессию, да еще на фоне стагфляции – это когда растущая инфляция сопровождается циклом повышения процентных ставок. В этом случае на валютном рынке начнется настоящая война между долларом и евро в паре евродоллар, так как старт процесса повышения ставок в еврозоне неминуемо вызовет переоценку соотношения курса доллара к евро. После заявлений Лагард единая валюта уже отреагировали сильным взлетом к доллару, а значит в ближайшее время мы увидим другие интересные уровни для этой основной валютной пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Уровень жизни британцев падает, фунт проседает

Великобритания переживает тяжелые времена. Инфляция на продукты питания достигла в стране 7,0% за четыре недели. Такого стремительного роста цен не было в Соединенном Королевстве последние 13 лет. Более одной пятой британских домохозяйств жалуются на то, что им приходится сводить концы с концами.Эксперт ведущего международного агентства маркетинговых исследований Kantar сообщил сегодня о том, что среди 22% покупателей, которые столкнулись с финансовыми трудностями, рост цен на продукты тревожит девять человек из десяти. Таким образом, рост стоимости продуктов питания становится второй по важности проблемой в Великобритании после стремительного роста счетов за электроэнергию. Согласно исследованию Kantar, быстрее всего растут цены на корма для животных, пикантные закуски и свежую говядину, а вот цены на спиртные напитки, наоборот, снижаются.В последние месяцы простые жители Соединенного Королевства вынуждены испытывать шок за шоком. Так, в апреле сильно подорожала электроэнергия и резко повысились налоги, а на прошлой неделе вышли данные по инфляции, которые продемонстрировали беспрецедентный показатель – 40-летний рекорд роста цен в 9,0%. Более того, Банк Англии не исключает того, что в этом году инфляция может превзойти даже 10%. Такой резкий рост стоимости жизни отразился и на уровне потребления. Исследование Kantar показало, что продажи в британских супермаркетах упали на 4,4% в годовом исчислении всего за три месяца. За последний месяц продажи в магазинах снизились на 1,7%.Несмотря на дефицит бюджетов, у британских аналитиков есть надежда, что предстоящий платиновый юбилей королевы восстановит объемы продаж в супермаркетах. Особой популярностью в длинные выходные со 2 по 5 июня, как ожидается, будут пользоваться алкоголь, безалкогольные напитки, продукты для барбекю и десерты. Например, в 2012 году в связи с бриллиантовым юбилеем Елизаветы II продажи в супермаркетах выросли на все 10% за одну лишь неделю, которая предшествовала празднованию.Сегодня издание The Times сообщило о том, что Великобритания намерена всеми силами не допустить в своей стране еще и продовольственного кризиса. Так, правительство Великобритании составляет со своими союзниками план отправки военных кораблей в Черное море, чтобы сопровождать суда, экспортирующие украинское зерно. Обсуждение этого защитного коридора из Одессы уже велось между министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом и министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. The Times пишет, что, согласно плану, военно-морские силы британских союзников очистят территорию вокруг порта от мин, чтобы обеспечить безопасность транспортировки жизненно важной продукции. В план входит также развертывание на Украине ракет большой дальности, которые будут направлены в сторону российской армии, чтобы предупредить любые попытки сорвать вывоз зерновых культур с Украины.Накануне шеф Пентагона Ллойд Остин упомянул Данию, которая собирается предоставить Украине противокорабельные ракеты дальнего действия, обеспечивающие почти беспрепятственный вывоз зерна из воюющей страны.В ходе сегодняшних торгов фунт проседает под натиском окрепшего доллара. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных валют, прибавил во вторник 0,18%, а более широкий WSJ Dollar Index поднялся на 0,17%. Фунт стерлингов при этом не находит точки опоры, снизившись с $1,2588 до $1,2505. Во вчерашнюю торговую сессию фунт вырос до более чем двухнедельного максимума, так как общая слабость доллара позволила британской валюте продолжить отскок от недавних двухлетних минимумов. Опасения относительно перспектив сильного экономического спада в Великобритании в последние месяцы привели к тому, что фунт просел более чем на 4% в мае.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Краткосрочный скачок биткоина не мешает криптоэкспертам делать пессимистичные прогнозы на будущее

В течение ушедших суток стоимость первой криптовалюты ощутимо увеличивалась и в очередной раз преодолела значимый уровень в $30 000 за монету. При этом в моменте цена цифрового золота достигала отметки $30 622. Однако позже котировки биткоина вновь откатились к прежним позициям, а криптовалютный рынок вернулся к привычному состоянию высокой волатильности, которая фиксируется на протяжении нескольких недель. На момент написания материала ВТС торгуется по $29 273. С ноября прошлого года, когда цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже более 55%. Текущая ситуация на рынке Накануне ведущие альткоины криптовалютного рынка охотно переняли тенденцию краткосрочного роста главного виртуального актива и на протяжении суток активно набирали в стоимости. Так, в понедельник курс Ethereum поднимался до $2085, однако сейчас монета торгуется на отметке $1975. Другие альткоины из топ-10 криптовалют по капитализации – Cardano, Dogecoin и Tron – также демонстрировали уверенной подъем в течение последних 24 часов, но в итоге вернулись к пятничным показателям.К слову, по сравнению с американскими горками рынка криптовалютных активов, которые он демонстрирует с начала текущего года, ушедшая неделя оказалась для цифровых монет относительно стабильной. Несколько дней стоимость Bitcoin уверенно держалась на уровне $30 000 за монету и даже пробовала сделать рывок вверх, пусть и безуспешно. Максимально удачным днем для биткоина стал минувший понедельник, когда котировки цифрового золота подскочили выше $31 000, но затем резко обвалились на $2 000. Позже ВТС снова постарался повторить этот сценарий, и уже на выходных монета торговалась в районе $30 000.Прошлые взлеты и паденияС начала мая стоимость первой криптовалюты снизилась почти на 20%. В апреле ВТС просел на 16,2% – минимального показателя этого месяца начиная с 2011 года. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. По итогам ушедшего года цена биткоина увеличилась в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900.Ключевые факторы давленияОсновными причинами такой уверенной отрицательной динамики рынка цифровых активов в последнее время эксперты называют вооруженный русско-украинский конфликт. Из-за введенных против России санкций криптовалютный рынок теряет ощутимую долю потребителей из этой страны. Еще одним важным понижательным фактором для стоимости виртуальных активов оказалось перманентно возрастающее доминирование Соединенных Штатов на криптовалютном рынке. Такое положение вещей стало продолжением политической войны, которая развернулась на валютной арене с 2014 года. Особенно явным это преобладание Америки стало в ушедшем году, когда Китай ввел запреты на пользование виртуальными монетами.Дополнительным стимулом для разочарования инвесторов в надежности цифровых активах можно назвать также и денежно-кредитную политику Федрезерва США.Так, криптоаналитики связывают актуальное снижение рынка виртуальных активов с недавним повышением Федеральной резервной системой США базовой процентной ставки. Инвесторы обеспокоены тем, что быстрый рост инфляции в будущем заставит регулятор поднимать ставку еще быстрее.Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, накануне инвестиционный директор международной консультационной компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд заявил, что в самое ближайшее время стоимость ВТС может обвалиться ниже $ 8000. Ключевой причиной для такого пессимистичного развития событий, считает эксперт, может стать повышение базовой процентной ставки и ужесточение монетарной политики Федрезервом США.Кроме того, Майнерд назвал большинство криптовалют «хламом», заявив при этом, что только Bitcoin и Ethereum в силах пережить наступившую криптозиму. К слову, неутешительные прогнозы относительно дальнейшей судьбы рынка цифровых активов высказывались и ранее. Так, недавно известный популярный Bitcoin-критик Питер Шифф также предсказал падение первой криптовалюты до отметки $8 000. Существенным условием для этого может стать недавний пробой главным цифровым активом уровня $30 000, считает Шифф. Ранее генеральный директор Global Macro Investor Рауль Пала предположил, что наступивший май и приближающийся июнь станут для ВТС самыми тревожными месяцами текущего года, а значит новая волна распродаж на рынке криптовалюты неизбежна.Генеральный директор компании eCurrency Джонатан Дхармапалан разделяет пессимистичные настроения коллег и считает, что на фоне краха экосистемы Terra и стейблкоина TerraUSD ведущие центробанки мира активно займутся запуском собственных виртуальных валют.Американский предприниматель Чарльз Хоскинсон считает, что на рынке цифровых монет началась новая криптозима. Хоскинсон уверен, что на сегодняшний день не существует ни одного весомого фактора, который может спровоцировать отскок рынка вверх.На фоне эффектного снижения стоимости главного цифрового актива генеральный директор криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлл заявил, что ждет падения Bitcoin до $20 000. Когда монета достигнет этой отметки, инвестор планирует направить львиную долю своего капитала на покупку дешевых биткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 24 мая 2022 года

Здравствуйте! Настало время рассмотреть техническую картину по паре североамериканских долларов. Исходя из заголовка статьи, как вы понимаете, основное внимание будет уделено техническому анализу. Однако перед рассмотрением графиков цены напомню, что завтра в 21:00 по московскому времени состоится публикация протокола последней встречи FOMC, в котором могут быть отражены некоторые любопытные нюансы. Судя по всему, это событие станет главным на этой неделе и окажет влияние на ценовую динамику всех долларовых пар, и USD/CAD здесь не будет исключением. А пока к итогам прошедших недельных торгов. Weekly После выделенной и предельно явной разворотной модели свечного анализа «Надгробие», пара действительно перешла к нисходящей динамике, что вполне закономерно. Прошлая неделя закрылась на уровне 1.2834, что немного ниже оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней. Впрочем, примерно равноудалённые нижняя и верхняя тени последней свечи свидетельствуют, что не всё проходило так гладко, имела место ожесточённая борьба противоборствующих сторон. Эту неделю пара USD/CAD также начала со снижения, которое в моменте написания остановилось на 1.2763, откуда наблюдается отскок котировки. Принимая во внимание свечную модель «Надгробие», больше шансов на продолжение нисходящей динамики. В этом случае пара рискует опуститься в район 1.2750-1.2700, где может найти достаточно сильную поддержку, если не для полого разворота, то для неплохого коррекционного отката. Как видим, в выделенной области проходят чёрная 89 экспоненциальная скользящая средняя, синяя линия Киджун индикатора Ишимоку, а также ране пробитая розовая линия сопротивления, построенная по точкам 1.4667-1.2899. По моему личному мнению, чисто по технике здесь очень даже уместны покупки. Впрочем, всё будет зависеть от настроений инвесторов по отношению к доллару США, а они в последние дни немного охладели. Вполне допускаю, что завтрашние протоколы привнесут новый всплеск покупок доллара США. Впрочем, всё может быть и с точностью до наоборот. В общем и целом на недельном таймфрейме вполне себе медвежий вид, а это значит, что в приоритете продажи пары. Daily На дневном графике хорошо видно, что в последнее время пара USD/CAD демонстрирует смешанную ценовую динамику. Это особенно заметно по чередованию бычьих и медвежьих свечей. Довольно-таки существенную поддержку в настоящее время цене оказывает синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Хоть быкам по данному инструменту и далось закрыть вчерашние торги немного ниже этой линии, сегодня пара пытается от неё оттолкнуться и показать восходящую динамику. Исходя из технической картины на дневном графике, смею предположить оба варианта позиционирования. Продажи, по личному мнению автора, чуть более актуальны, а по наиболее выгодным ценам их лучше планировать после подъёма в район 1.2900-1.2920, где также находится красная линия Тенкан. В случае прорыва Киджун, покупки рассматриваем на откате к розовой линии сопротивления, где немного выше находится ещё и чёрная 89 ЕМА. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Байден заговорил о тарифах на китайский импорт: доллар снижается на фоне усиления тяги к риску

Пара eur/usd продолжает демонстрировать коррекционный рост, который обусловлен не только ослаблением американской валюты, но и неожиданным укреплением евро, который попал под чары ястребиного настроя ЕЦБ. Сегодня покупатели протестировали уже седьмую фигуру, преодолев уровень сопротивления 1,0670 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и, собственно, отметку 1,0700. Медведи eur/usd выглядят растерянно – информационный фон складывается в пользу усиления северного движения, хотя рост цены по-прежнему можно рассматривать через призму масштабной коррекции после достижения 5-летних ценовых минимумов. Импульс росту eur/usd придали Байден и ЕЦБ. Президент США увеличил аппетит к риску на финансовых рынках, тогда как Европейский Центробанк заметно ужесточил свою риторику, конкретизировав свои ястребиные намерения. Плюс ко всему, рынок не услышал от представителей Федрезерва «ультра-ястребиных» высказываний, в контексте возможного повышения процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов. Члены ФРС подтвердили, что готовы увеличивать ставку 50-пунктными шагами (как минимум на июньском и июльском заседании), однако данный сценарий уже считается базовым для американского регулятора. Подобные мессиджи не смогли оказать поддержку медведям пары. Продавцы eur/usd не покорили ключевой уровень поддержки 1,0340 (хотя и максимально приблизились к данному таргету), после чего зафлэтили в районе 4-5 фигур. Но без дополнительной информационной поддержки цена априори не могла находиться на таких многолетних низах в течение продолжительного времени. Необходимо было либо дальше наступать на юг либо отступать на север, уступая инициативу покупателям пары. В итоге сработал второй вариант: доллар не получил дополнительных ястребиных сигналов со стороны ФРС, тогда как евро, наоборот, – получил неожиданную поддержку со стороны ЕЦБ. Вчерашние высказывания Байдена лишь дополнили фундаментальную картину в пользу дальнейшего роста eur/usd. Как известно, президент США на днях совершил вояж по странам Азии, посетив Южную Корею и Японию. В ходе своего турне он озвучил несколько знаковых заявлений, которые повлияли на валютный рынок. В частности, он заявил о том, что Штаты готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня. Пекин резко осудил Байдена, после чего в Белом доме расшифровали слова своего лидера, сообщив о том, что Вашингтон готов предоставлять Тайваню лишь военные средства для защиты, но не более. Ещё одно заявление Байдена также носит знаковый характер. Президент США сообщил о том, что вопрос пошлин на импорт китайских товаров в Штаты «находится сейчас на рассмотрении». По его словам, он намерен обсудить этот вопрос с министром финансов страны Джанет Йеллен «в самое ближайшее время». Этот мессидж со стороны американского президента был интерпретирован некоторыми экспертами как сигнал возможной отмены некоторых пошлин. Как известно, Йеллен выступает за отмену части таможенных пошлин на товары из Китая, введенных при предыдущем американском президенте Дональде Трампе. По информации агентства Reuters, в Белом доме даже разгорелись споры по этому поводу – американский торговый представитель Кэтрин Тай отстаивает сохранение пошлин, тогда как глава Минфина США настаивает на том, что большую часть налоговых тарифов на китайские продукты необходимо сократить. Поэтому тот факт, что Байден озвучил намерение посоветоваться по этому вопросу именно с Йеллен, говорит о многом. По крайней мере, американские фондовые индексы вчера уверенно выросли на фоне общего увеличения аппетита к риску. Гринбек, в свою очередь, оказался под давлением: индекс доллара США снизился до 101-й фигуры, хотя ещё 13 мая он тестировал 20-летние максимумы в области 105-ти пунктов. На фоне этих событий постепенно укрепляется евро за счёт усиления ястребиного настроя ЕЦБ. Здесь ключевую роль сыграла Кристин Лагард, которая заявила о том, что Европейский Центробанк может увеличить ставку по депозитам до нулевого уровня уже к концу сентября, «после чего возможны дальнейшие повышения». Это говорит о том, что регулятор повысит ставки по итогам июльского заседания, а также в сентябре, оценив затем динамику инфляционного роста в еврозоне. Ранее в пользу данного сценария высказались и другие члены европейского ЦБ, в частности, главы Центробанков Германии, Франции, Нидерландов. Даже такой приверженец «голубиной» позиции как Филипп Лейн (главный экономист ЕЦБ) выразил свою лояльность ястребиному сценарию. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует дальнейшему коррекционному росту, особенно если вербальные спекуляции вокруг возможной отмены части пошлин в отношении китайских продуктов будут усиливаться. Но опять же, здесь необходимо проявить осторожность в контексте открытия лонгов. Как видим, после преодоления отметки 1,0700 северный импульс начал угасать, что говорит о ненадёжности длинных позиций. На мой взгляд, лонги в период коррекционного роста – априори носят рискованный характер, так как любой коррекционный откат имеет свою конечную точку. В условиях сохраняющейся дивергенции позиций ФРС и ЕЦБ (даже с учётом ужесточения риторики Лагард), а также на фоне геополитической напряжённости говорить о переломе тренда eur/usd нельзя. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную стратегию. При окончательном затухании коррекции можно будет рассмотреть вариант коротких позиций с целями 1,0600 и 1,0530 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Tenkan-sen на дневном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Драгметаллы в начале большого месячного тренда

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Как вы помните, последние две недели мы регулярно давали рекомендации на покупку золота и серебра, и вот по закрытию прошлой надели на недельном масштабе сформировался разворотный сигнал по золоту. Это классическая разворотная формация "Внутренний бар", который стоит после большого, кульминационного и находится на трендовой линии поддержки:Напоминаем, что золото в этом году подходило вплотную к экстремуму 2020 года, но так и не пробило его, оставив отличную цель для "Охоты за стопами" и набора лонговых позиций с целью обновления уровня 2075$.Обратите внимание, что по серебру, так же как и по золоту, имеем недельный разворотный сетап, с потенциалом около 10000п:Прохожие ситуации складываются по платине и палладию:Таким образом получается, что все драгметаллы стоят на грани большого роста с хорошим запасом хода и наша задача заскочить в этот лонговый паровоз либо не стоять против.Торговые идеи представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 24 мая 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 128.099, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 126.988, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки. Более того, цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 125.981, соответствующему 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 128.869, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 128.099Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 126.988.Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержкиСтоп-лосс: 128.869Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 24 мая 2022 года

Я не я, и хата не моя Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах валютная пара GBP/USD продемонстрировала рост, в результате которого было пробито важное сопротивление продавцов на 1.2523. Более подробно рассмотрим техническую картину по gbp/usd чуть позже, а пока немного другой информации. Вчера выступал глава Банка Англии Эндрю Бейли, который отметил, что для продолжения борьбы с высокой инфляцией английский Центробанк готов к продолжению повышения основной процентной ставки. В былые времена на одних только этих словах британский фунт стерлингов улетел бы вверх словно ракета. Сейчас настроения на рынке другие, да и сам рынок уже давно стал другим, не может он всегда оставаться одинаковым. Возвращаясь к выступлению главного английского банкира, стоит обратить внимание на высказывание Бейли о росте импортных цен, которые негативно влияют на реальные доходы британцев. Также Эндрю Бейли опроверг мнение, что действия кабинета министров Великобритании в связи с пандемией COVID-19, а также монетарная политика, проводимая Банком Англии, негативно повлияли на спрос и стали причиной подскочившей инфляции. Всё верно - я не я, и хата не моя. Насколько понимаю, Центробанк любой страны с развитой экономикой должен в первую очередь поддерживать и регулировать ценовую стабильность. А тут получается, что Банка Англии как бы нет или не было, когда необходимо было эту самую стабильность регулировать всеми доступными способами. Вообще, высказывания и выступления главы Банка Англии зачастую игнорируются участниками рынка, что показывает их отношение к конкретному монетарному чиновнику высшего ранга. Из сегодняшних событий, запланированных в экономическом календаре, рекомендую обратить внимание на индекс PMI в секторе услуг Великобритании, а также на индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг США. Трейдеров, безусловно, заинтересует выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, которое запланировано на 20:00 по московскому времени. Хотя что ещё нового он может поведать рынкам - предположить сложно. Daily Как уже отмечалось в начале статьи, в ходе вчерашнего подъёма пал уровень сопротивления 1.2523, а перед этим и важный психологический уровень 1.2500. Торги понедельника закрылись на 1.2583. Сегодня в моменте написания данной статьи пара находится в раздумьях. Было небольшое снижение, похожее на откат к пробитому накануне сопротивлению, после чего небольшая корректировка вверх и появление нижней тени сегодняшней свечи. Если быки по фунту найдут в себе силы продолжить рост, следующей и очень серьёзной целью станет область 1.2600-1.2636, в которой, как хорошо видно на графике, находится и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. Смею предположить, что в случае достижения этой области пара может столкнуться с сильным сопротивлением продавцов и развернуться вниз, поэтому тем, кто намерен продавать стерлинга, рекомендую присмотреться к выделенной зоне. Н4 На четырёхчасовом графике видим подтверждение возможности удачных продаж, поскольку под уровнем сопротивления 1.2636 проходит оранжевая 200 экспоненциальная скользящая средняя. Если под уровнем и экспонентой появится медвежья модель свечного анализа или комбинация свечей, будет получен сигнал для открытия коротких позиций. В текущей ситуации от покупок рекомендую воздержаться. Пусть сначала состоится истинный пробой 200 ЕМА и сопротивления 1.2636, после чего на откате к пробитым уровню и мувингу будем рассматривать возможность прикупить фунта. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается продолжение бычьего тренда. Прогноз на 24 мая 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.25009, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.26243, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6% и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.23967, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.25009Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 1.26243Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1.23967Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

DOGECOIN: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 24 мая 2022

На часовом графике DOGECOIN недавно пробил канал восходящего тренда и отскочил от 1-го уровня поддержки 0.0830. Цена движется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена пробьет 1-й уровень поддержки 0.0830, соответствующий горизонтальной линии поддержки, и упадет до 2-го уровня поддержки 0.0816, который соответствует уровню свинг-лоу. Красная зона индикатора MACD указывает на область медвежьего давления, а нисходящая линия тренда индикатора RSI подтверждает медвежий сценарий. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления 0.0855, соответствующий 61.8% проекции Фибоначчи, и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.0873, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, а также уровню свинг-хай.Торговая рекомендацияВход: 0.0855Условия для входа:горизонтальная линия поддержки, проекция Фибоначчи 61.8%Тейк-профит: 0.0816Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоуСтоп-лосс: 0.0873Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс