Возможно, уже пришло время для продаж доллара на рынке Форекс (ожидаем продолжения ослабления курса доллара)

Мировые рынки все еще остаются в подвешенном состоянии на фоне высокой волатильности в ожидании продолжения процесса повышения процентных ставок ФРС, а также старта цикла поднятия стоимости заимствований в еврозоне. Сегодня в центре внимания снова будет ожидаемое выступление К. Лагард, а также публикация майского протокола ФРС по денежно-кредитной политике. Что будут предполагать рынки от этих двух наиважнейших событий? Напомним, что в начале этой недели глава ЕЦБ К. Лагард уже дала понять в своем блоге на сайте регулятора, что старт цикла повышения процентных ставок может начаться к осени этого года. И вот сегодня рынки будут снова внимательно следить за темой ее выступления, стараясь для себя понять, когда все-таки реально банк начнет поднимать ставки и с каким темпом. Если со сроками, хоть как-то более-менее ясно, то каков будет их темп пока нет. Вчера член Управляющего совета ЕЦБ и глава Банка Латвии М. Казакс заявил, что регулятор не исключает первого повышения сразу на 0.50%. Эта новость снова поддержала курс евро и пара EURUSD протестировала локальный максимум 1.0750. И вот, если сегодня Лагард также займет более жесткую, «ястребиную» позицию и даст понять, что первое повышение ключевой процентной ставки может быть сразу на половину процентного пункта, следует ожидать нового рывка евро вверх. И здесь даже публикация майского протокола ФРС может не сдержать укрепление курса евро к доллару. Такую динамику можно будет наблюдать в том случае, если протокол не проявит чего-то нового в перспективе изменения денежной политики. Если в нем будет представлено все то, что уже прозвучало ранее в выступлениях Пауэлла и его коллег по ЦБ, то у рынка вряд ли будет повод снова возобновлять широкие распродажи, потому что фактически все эти заявления и намеки уже учтены в ценах, как на рынках акций и товарно-сырьевых активов, так и на валютном рынке. Кстати, торможение роста курса доллара объясняется не только его значительной технической перекупленностью, как валюты-убежище, но и смещением фокуса рынка в сторону поведения государственных облигаций Казначейства США. А там отмечается интересная картина. С конца первой декады этого месяца стали заметно сильно пользоваться спросом гособлигации и это несмотря на то, что Федрезерв начал цикл повышения ставок. Рост цены облигаций приводит к снижению их доходности, а значит при нехитрых арифметических подсчетах становится ясно, что покупка этих эталонных бумаг делается не для того, чтобы заработать, а позволив потерять какую-то часть, сохранить основную в условиях высокого риска начала рецессии в Америке. И эта картина напрямую влияет на динамику уже доллара. Падение доходности трежерис оказывает прессинг на его курс. Вот почему мы полагаем, что в настоящий момент у американской валюты пока нет шансов для продолжения ралли на рынке Форекс. Вероятнее всего, что наоборот можно будет увидеть ослабление долларового индекса ICE и продолжение восстановления весьма подешевевших к американской валюте других основных валют. А значит торговая стратегия продаж доллара на росте может быть в полной мере эффективной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Чисто немецкое эмбарго.

По сообщению министерства экономики Германии: на текущей неделе в течение нескольких дней Европейский союз собирается договориться об эмбарго на российскую нефть. Буквально в понедельник министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна настолько стремится ввести эмбарго на импорт российской нефти, что готова сделать это без консенсуса между всеми 27 членами ЕС. Выступая во всех СМИ Германии Хабек сказал, что даже, если Венгрия будет против, и Президент Комиссии предложит не учитывать голос Венгрии, он поддержит его. Но пока он не услышал этого от ЕС. Германия активный сторонник эмбарго на российскую нефть, и ранее в этом месяце заявила, что собирается исключить этот товар из своего энергетического баланса к концу года, независимо от того, что решит остальная часть Европейского Союза. И это несмотря на то, что НПЗ, снабжающий топливом столицу Берлин и ее окрестности, принадлежит российской «Роснефти» и работает на российской нефти. Немного ранее исполнительный директор Shell предупредил, что завод мощностью 233 000 баррелей в сутки начнет сокращать добычу, как только поставки российской нефти прекратятся. Со слов Бена ван Бердена: приостановка импорта российской нефти будет означать, что этот НПЗ будет значительно сокращен, потому что входящая логистика ограничена.На этом фоне, нефтяные котировки продолжат свой рост и после экспирации в том числе. Первой целью будет уровень 117$^ Европейский союз предоставил Венгрии, Словакии, Чешской Республике и Болгарии временное освобождение от эмбарго, что дало им больше времени для поиска альтернативных поставщиков. Он также предлагает им более 2 миллиардов долларов за их хлопоты. Предложение по эмбарго, внесенное Европейской комиссией, предусматривает шестимесячный период для сворачивания закупок российской нефти и девять месяцев для закупок российских нефтепродуктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Когда падает S&P 500, позитив для золота.Цены на золото значительно опережают S&P 500.

S&P 500 снова испытывает давление со стороны продавцов, и рынок золота продолжает извлекать выгоду из рыночной волатильности, поскольку цены удерживаются выше еще одного критического уровня сопротивления на уровне 1850 долларов за унцию.Поскольку индекс широкого рынка акций продолжает бороться за место под солнцем, количество негативных настроений среди экономистов и рыночных аналитиков растет. Многие аналитики к концу года ожидают значительного снижения цен.В недавнем отчете рыночные стратеги французского финансового конгломерата Societe Generale предупредили инвесторов о том, что акции могут быть подвержены огромной волатильности с препятсвиями. Французский банк также предупредил, что экономика США сталкивается с растущими рисками стагфляции, поскольку инфляция остается неизменно высокой.Рыночные аналитики Bank of America тоже предупреждают о стагфляции. Экономисты говорят, что возобновившаяся слабость на фондовых рынках может означать, что инвесторы теперь меньше сосредоточены на росте процентных ставок и больше беспокоятся о замедлении экономического роста.Bank of America прогнозирует падение S&P 500 до минимума, примерно до 3200:Со слов главы отдела глобальных исследований BofA: это будет типичное 33-ёх % падение от пика до минимума.Банк рекомендует инвесторам: в качестве хеджирования рисков увеличить свою подверженность энергетическому сектору, а не сырьевым товарам.По прогнозам аналитиков рынка CrossBorder Capital: S&P 500 упадёт до 3250, поскольку ужесточение Федеральной резервной системы продолжает вытеснять ликвидность с рынка.В текущих условиях некоторые рыночные аналитики продолжают рассматривать золото как важный фактор диверсификации рынка и хеджирования рисков от падения фондовых рынков. Цены на золото значительно опережают S&P 500.Индекс широкого рынка в этом году снизился на 18%; тем временем золото, торгующееся выше 1850 долларов за унцию, подорожало более чем на 1%. Не смотря на то, что золото сталкивается с некоторыми трудностями, поскольку реальные процентные ставки становятся положительными, оно продолжает выполнять свою работу актива – убежища. Растущая инфляция и нестабильность рынка продолжат поддерживать цены на золото.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 мая 2022 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду, рынок от уровня 1.2529 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начатьдвижение вверх, с целью достижения верхнего фрактала - 1.2600 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.2725 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2529 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх, с целью достижения верхнего фрактала - 1.2600 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, продолжение работы вверх с целью 1.2725 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2529 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью достижения откатного уровня 23.6% - 1.2494 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня, работа вверх с целью 1.2725 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZDCAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по NZDCAD. Итак, 28 апреля мы давали торговый план на рост инструмента после пробоя минимума года и набор сетки лимитных покупок на падении.. Напоминаем план:Сегодня после изменения процентной ставки с 1,5 до 2% и пресс-конференции РБНЗ инструмент существенно прибавил в цене, что привело к отработке торгового плана на повышение и теста зеркального уровня 0,83400 снизу:Отработка:Можно фиксировать прибыль по текущим ценам. Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 2000п. При повторном обновлении минимума текущего месяца - рекомендуем обратить внимание на новый набор сетки лимитных покупок, о чём сообщим в новых статьях. Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост волатильности и резкий отток капитала: что ждет Биткоин после старта программы количественного сокращения?

Медвежий рынок криптовалют взял паузу после волатильной недели и достижения локальных минимумов. Однако чем ближе июнь, тем сильнее сжимаются миллионы сердец криптовалютных инвесторов. Первый месяц лета ознаменуется началом процедуры по изъятию ликвидности из финансовой системы. Основным бенефициаром триллионных вливаний стал фондовый рынок, но цифровые активы также обновляли рекорды во время коронавирусного кризиса. С учетом этого падение обещает быть болезненным. Согласно плану, опубликованному ФРС, ведомство планирует изымать более триллиона долларов США за год. С одной стороны подобная практика позволит вернуть стоимость ценных бумаг к справедливым отметкам. Это произведет болезненное, но оздоровительное влияние на рынок. Но важно учитывать, что для крипторынка это окажется более негативным явлением, так как по состоянию на 25 мая Биткоин впервые с июля 2021 года торгуется ниже справедливой стоимости. Нет сомнений в том, что корреляция с фондовыми индексами и изъятие ликвидности еще сильнее снизит реальную стоимость криптовалюты.Важно также понимать, что мероприятия по столь существенному изъятию ликвидности проводятся крайне редко. Для инвесторов это потемки, где имеет место импульсивная и преждевременная реакция. Это чревато повышением волатильности и резким снижением котировок криптовалют. С учетом того, что крупные инвесторы уже воспользовались всплеском волатильности во время атаки на алгоритмический стейблкоин UST, есть все основания полагать, что подобные манипуляции продолжатся. Это может привести к резкому оттоку инвестиций в криптофонды, как это произошло на прошлой неделе. Согласно отчету CoinShares, инвесторы массово выводили средства из Биткоина на фоне обновления локального максимума индекса волатильности. Еще одним негативным аспектом является отсутствие четкого понимания у рынков каким именно образом будет происходить процесс изъятия ликвидности. Если ФРС будет продавать облигации на балансе, то это может привести к существенным проблемам с ликвидностью. Главным пострадавшим станет фондовый рынок и за счет корреляции, цифровые активы также существенно пострадают. Аналитики JPMorgan считают, что несмотря на падение котировок фондовых индексов, инвесторы до конца не осознают негативное влияние стартующей программы количественного сокращения. Основная проблема заключается в том, что сокращение баланса на более чем триллиона долларов США приведет к разрушению создавшихся в период 2020-2021 цепочек. Во многом все будет зависеть от конкретного способа изъятия ликвидности, но даже операции с долговыми или ипотечными облигациями негативно скажутся на целых экономических секторах. В таких условиях криптовалютный рынок также станет проигравшим за счет снижения инвестиционной активности и полное игнорирование высокорисковых и высоковолатильных активов. С технической точки зрения это будет означать полную реализацию двух медвежьих паттернов на дневном таймфрейме Биткоина. Совокупный потенциал нисходящего движения от фигур "Голова и плечи" и "медвежий флаг" находится в области $15k-$20k. Если брать процентное соотношение падения цены с абсолютного максимума до $15k, то мы увидим, что это составляет 78%. Этот показатель вполне соответствует полной реализации нисходящего тренда в медвежьем рынке. Но с другой стороны важно помнить, что текущая ситуация не имела аналогов в прошлом, а потому вполне вероятно, что можно ожидать снижения до уровня $8k-$10k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок готовится к среднесрочному нисходящему тренду: где Биткоин обновит локальный минимум?

Последнюю неделю крипторынок находится в стадии стабилизации после серьезного обрушения Биткоина и альткоинов. Большинство монет приобрели флетовую динамику, а инвесторы выжидают момент и планируют долгосрочные стратегии. При такой ситуации рынок криптовалют значительно снизил уровень волатильности, а все основные метрики пришли в норму. Более того, наблюдался локальный случай дивергенции Биткоина и индекса S&P 500. Все эти факторы указывают на полноценную стабилизацию рынка и вероятное начало восходящего движения.Вероятней всего именно так бы и произошло, будь мы в любом другом цикле крипторынка, кроме этого. У биткоина и других цифровых активов была возможность возобновить восходящее движение, и рынок был готов к этому. Однако ситуация вокруг стейблкоина UST изменила планы среднесрочных инвесторов и вынудило их менять подход к формированию стратегий на крипторынке. Согласно данным Glassnode, в BTC значительно изменилось соотношение открытых пут и колл опционов. Это говорит о том, что криптоинвесторы сделали определенные выводы с падения Luna и UST, и стали наращивать позиции для защиты капитала от непредвиденных падений.Также важно отметить приоритетные цены Биткоина для большинства инвесторов в 2022 году. Glassnode сообщают, что в контрактах колл наибольший открытый интерес сосредоточен в районе отметки $40k. Что касается пут-опционов, то здесь ситуация действительно удручающая. Основными зонами фиксации прибыли при нисходящем движении цены инвесторы выбрали диапазон $25k-$15k. Таким образом, мы видим, что среднесрочные настроения крипто инвесторов нацелены на получение прибыли в условиях продолжающегося медвежьего рынка.Это также свидетельствует о том, что текущая рыночная ситуация является уникальной, и даже несмотря на обновление локальных минимумов ончейн-метрик, инвесторы не верят в отскок цены. И нет никаких сомнений в том, что после локальной паузы и стабилизации ситуации, крипторынок продолжит падение. В июне стартует программа количественного сокращения, которая наносит прямой ущерб ликвидности крипторынка и Биткоина. Вероятней всего этим летом рынок потеряет часть проектов с низкой ликвидностью, а крупные криптовалюты обновят локальные минимумы ниже уровней, которые до настоящего момента оставались нетронутыми более года.В случае с Биткоином таким уровнем станет диапазон $25k-$15k. Настроения инвесторов подтверждают, что в ближайшие 3-6 месяцев именно снижение к этой зоне станет ключевым сигналом к возможному развороту цены. Пока что мы единожды увидели закол уровня $24k, после чего цена восстановилась и начала консолидацию. Вероятней всего, что Биткоин полноценно снизится в данный диапазон и начнет проторговку с постепенным обновлением локальных уровней. Важно отметить, что сейчас цена колеблется в районе основного интереса крупнейших держателей BTC. С учетом кейса с Luna, есть все основания полагать, что у таких компаний как MicroStrategy, могут возникнуть проблемы, которые негативно скажутся на рынке.Что касается технической картины, то мы видим стабилизационный период Биткоина с отсутствием видимого давления продавцов. Цена в свободном полете двигается по узкому диапазону $39k-$31k без намека на колебания или попытку прорыва. При этом сегодня, 25 мая, ожидается выступление главы ФРС, а потому в ближайшие дни волатильность актива и рынка могут возрасти. Технические индикаторы демонстрируют локальное приободрение рынка: RSI и стохастик сохраняют восходящую динамику, а MACD на всех парах движется к нулевой отметке. С учетом этого прогноз не меняется: в рамках стабилизационного движения BTC/USD может достигнуть локального максимума в районе $33k. Ну а потом наступит июнь и турбулентность возобновится.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Резервный банк Новой Зеландии повышает ставку сразу на 0,5%

Новозеландский доллар отреагировал активным ростом против доллара США на решение центрального банка повысить процентные ставки в целях борьбы с высоким уровнем инфляции. Стоит отметить, что такая картина наблюдаемся по всему миру, где всю ответственность за высокие цены теперь взваливают на плечи регулятора, которому приходится как-то выкручиваться из ситуации. Путь для этого только один – ужесточение денежно-кредитной политики. Как я отмечал выше, следуя по пути Федеральной резервной системы и Банка Англии Центральный банк Новой Зеландии повысил сегодня процентные ставки на полпроцента заявив при этом, что ожидаются дальнейшие агрессивные повышения ставок для сдерживания инфляции. Комитет по денежно-кредитной политике Резервного банка повысил официальную процентную ставку до 2% с 1,5% в среду, что полностью совпало с прогнозами экономистов. По новым прогнозам, OCR вырастет как минимум до 3,25% в этом году и достигнет пика в 4% в 2023 году, что выше, чем прогнозировалось ранее. «По-прежнему целесообразно продолжать ужесточать денежно-кредитные условия, чтобы вернуться к стабильным ценам и при этом не навредить уровню максимальной занятости, который остается довольно устойчивым даже на фоне предпринятых изменений в политике», — говорится в сообщении РБНЗ. «Комитет полон решимости и сделает все, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в 1-3%». Стоит отметить, что это первый раз, когда центральный банк Новой Зеландии повысил ставку сразу на 50 базисных пунктов с момента введения OCR в 1999 году. Некоторые экономисты считают, что подобного рода действия несут в себе определенные риски, которые могут застопорить экономику, поскольку высокая стоимость заимствований ударит по рынку жилья и снизит потребительские расходы. Однако сложно сказать, как на это отреагирует экономика, так как высокая инфляция представляет на менее серьезный риск, который ударит по рынку труда и отразится на замедлении роста потребительских расходов – никто не захочет платить больше за то, что раньше стоило не так много. Базовая потребительская корзина, конечно, сохранится, однако другие категории товаров – более долгосрочные и дорогостоящие пострадают намного сильней. Напомню, что совсем недавно в США, представители Федеральной резервной системы, уже всерьез заговорили о возможной паузе в цикле повышения ставок. Президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик заявил, что политики потенциально могут приостановить повышение процентных ставок в сентябре после повышения на полпроцента на каждой из своих следующих двух встреч. «У меня есть представление о том, как будет дальше развиваться ситуация в экономике, и я думаю, что пауза в сентябре может иметь смысл. После того, как мы проведем активную летнюю политику нам будет необходимо взять паузу и подумать над тем, где мы находимся с точки зрения политики. Я уверен, что многое будет зависеть от динамики с уровнем инфляции, который уже сейчас начинает постепенно замедляться. Мой девиз — наблюдать и адаптироваться», — сказал Бостик журналистам после выступления в Ротари-клубе Атланты. Что касается РНБЗ, то тут дела пока совсем наоборот. Существует высокая вероятность, что Центральный банк не остановится на достигнутом. Ожидается как минимум еще один шаг, который приведет к увеличение процентной ставки на полпункта на следующем заседании в июле этого года, после чего регулятор будет повышать ставки на последующих заседаниях на четверть пункта. Рекомендую ознакомиться:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 мая. Разбор вчерашних сделок на форексБиткоин ничем не обеспечен – так по крайней мере считает очередной европейский политикДавление на американские фондовые рынки возвращается Рынок труда, проблемы в цепочках поставок и агрессия России – основные причины высокой инфляции в США ФРС перестанет повышать процентные ставки уже в сентябре этого года Что касается новых прогнозов от РНБЗ, то процентная ставка достигнет пика в 3,95% в третьем квартале 2023 года. В феврале он прогнозировал ее пик в 3,35% в 2024 году. Как только совокупный спрос и предложение станут более сбалансированными, OCR может вернуться к более низкому и более нейтральному уровню. Центральный банк также прогнозирует, что инфляция замедлится до 3% во второй половине 2023 года с пикового уровня в 7% в текущем квартале. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (ожидаем продолжения роста пары)

Пара получает поддержку на волне позитивной динамики на рынках акций в Азии и ожидания ее продолжения на торгах в Европе и Америке перед публикацией сегодня протокола майского заседания ФРС по денежной политике, который может показать насколько далеко американский регулятор может пойти в процессе повышения процентных ставок. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и слабо повышается. Stoch входят в зону перекупленности. Прогноз дня: Рост и закрепление пары выше уровня 0.7130 может привести к ее локальному повышению к 0.7225.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0735 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0690 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вниз с целью 1.0654 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня – движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0735 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0690 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вниз с целью 1.0654 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня – движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0735 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.0690 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена, возможно, продолжит движение вверх с целью 1.0748 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2587 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки и в данной ситуации сложно было предполагать, что фунт может совершить еще один резкий рывок вверх. По этой причине решение на покупку не принималось. Дождаться реализации сценария №2 на продажу фунта от этого уровня не удалось. После публикации слабой статистики по Великобритании фунт обвалился, а тест 1.2557 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало идеальным вариантом на продажу. Сигнал принес более 50 пунктов прибыли, так как пара обвалилась в район поддержки 1.2505. Покупки сразу на отскок по этой цене не принесли прибыли и в лучшем случае, можно было закрыть сделку в ноль. Слабые данные по индексам PMI ожидаемо привели к движению пары вниз и перекрытию всего роста, наблюдаемого днем ранее. Сценарий на продажу отыграл себя полностью. Аналогичные отчеты по США не сильно помогли доллару, по этой причине еще одного рывка пары вниз мы так и не дождались. Сегодня нет статистики по Великобритании, что как вы думаю знаете, в последнее время ее отсутствие очень помогает фунту. В текущей ситуации можно ставить на реализацию сценария №1 на покупку, так как не исключена попытка рывка вверх с возвратом на недельные максимумы. Если никакой активности покупателей не будет наблюдаться в первой половине дня, можно ставить на реализацию сценария №1 на продажу фунта уже ближе к американской сессии. Во второй половине дня как раз ожидаются хорошие данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и выступление члена FOMC Лайель Брайнард. Однако, скорей всего трейдеры будут ждать публикацию протокола майского заседания ФРС. В нем они наверняка постараются найти намеки на более агрессивные действия центрального банка по повышению процентных ставок летом этого года. Если их не будет – давление на американский доллар сохранится, и мы увидим дальнейший рост рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2545 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2590 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2590 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня на фоне отсутствия важной статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2518, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2545 и 1.2590. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2518 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2476, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в случае отсутствия активности покупателей в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2545, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2518 и 1.2476.Рекомендую ознакомиться:EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 мая. Разбор вчерашних сделок на форексБиткоин ничем не обеспечен – так по крайней мере считает очередной европейский политикДавление на американские фондовые рынки возвращается Рынок труда, проблемы в цепочках поставок и агрессия России – основные причины высокой инфляции в США ФРС перестанет повышать процентные ставки уже в сентябре этого года Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Слабые экономические данные оказывают давление на доллар. Обзор USD, CAD, JPY

Продажи новых домов в США упали на -16.6% против прогноза -1,8%, рост ставок по ипотечным кредитам привел к резкому падению спроса, что приближает рецессию и грозит еще большим падением по мере роста ставки ФРС. Производственный индекс ФРБ Ричмонда составил -9 против ожидаемых +10, рост негатива был сдержан выступлением члена ФРС Бостика, который предположил, что ФРС нужно поднять дважды ставку на 50п. в июне и июле, после чего остановиться для подведения промежуточных итогов. Быстрое ухудшение макроэкономических показателей является свидетельством того, что экономика США стоит на более зыбком фундаменте, чем прогнозировалось, поскольку даже минимальное повышение ставки оказывает ярко выраженный тормозящий эффект для экономики. Сегодня будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования в апреле, публикация хуже прогнозов способна отбросить доллар еще глубже вниз. USDCAD Потребительские цены в апреле выросли на 6,8% г/г, что оказалось выше прогнозов, рост цен на продукты достиг максимума за 40 лет (+9,7%), рост жилья на 7.4%, инфляция в группе товаров превышает 9%, и общая инфляция до последнего времени сдерживалась не выраженным ростом цен в секторе услуг, который вслед за товарами тоже начинает рост. Признаков замедления роста инфляции не видно. Рост цен происходит быстрее, чем прогнозировал Банк Канады, что означает вероятность более высоких темпов роста ставки. На заседании 1 июня ожидается +50п, также вероятные такие же повышения в июле и сентябре, что поднимет ставку овернайт до 3%, это верхняя граница диапазона нейтральной ставки, и если инфляция не замедлится, то Банку Канады придется рассматривать вопрос выхода выше нейтрального уровня. Канадский доллар ухудшил позиционирование против USD, чистая короткая позиция выросла на 716 млн и достигла 1,13 млрд, расчетная цена по-прежнему держится выше долгосрочной средней, что оставляет хорошие шансы на продолжение роста USDCAD. USDCAD держится вблизи достигнутых неделей ранее уровней, в более глубокую коррекцию не уходит, несмотря на явное ослабление доллара. Предполагаем, что рост может возобновиться в любой момент, канадец уйдет к верхней границе канала, цели 1.3240, 1.3335. USDJPY Инфляция в Японии неожиданно ускорилась, базовый ИПЦ вырос на 2.1% г/г, что указывает на то, что многолетнее дефляционное давление в Японии не справляется с ростом цен, значительная часть которого обусловлена ростом котировок сырья и энергоносителей. Банк Японии, впрочем, считает, что инфляционный всплеск не является устойчивым, поскольку он не обусловлен ростом спроса и не сопровождается ростом заработной платы. BoJ и ранее неоднократно заявлял, что такой всплеск не является причиной для отказа от QQE и ужесточения денежно-кредитной политики. Таким образом, мы делаем вывод, что сообщаемый рост потребительских цен не повлияет на денежно-кредитную политику. На текущем этапе гораздо больше привлекает внимания рост дефицита торгового баланса Японии. Этот рост еще не привел к дефициту счета текущих операций, поскольку Япония имеет значительный профицит текущего дохода, который будет расти по мере того, как зарубежные банки продолжат ужесточать монетарную политику, что приведет и к росту доходностей. Значительная часть этих первичных доходов реинвестируется в других валютных зонах, что не приводит к росту покупок иены. Предполагаем, что пока ситуация по иене стабильная. Чистая короткая позиция по иене сократилась за неделю на 0.7 млрд. до -9,9 млрд, медвежий перевес все еще значительный, однако иена пытается уйти в коррекционное снижение. Расчетная цена ушла ниже долгосрочной средней, поэтому вероятность развития коррекции остается высокой. Предполагаем, что шансы уйти ниже к поддержке 124.10/40 стали немного выше, однако вряд ли возможет полноценный бычий разворот, пока подход к монетарной политике ЦБ Японии и ФРС будет диаметрально противоположным. Пока исходим из того, что коррекционный импульс еще не завершен, поэтому для возобновления покупок нужно ждать формирования локального основания и появления признаков завершения коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 25.05.2022

Предварительные данные по индексам деловой активности в Великобритании оказались гораздо хуже прогнозов. Так, производственный индекс снизился с 55,8 пунктов до 54,6 пунктов, при прогнозе в 55,2 пункта. Индекс же деловой активности в сфере услуг, который должен был сократиться с 58,9 пунктов до 58,5 пунктов, обвалился до 51,8 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности рухнул с 58,2 пунктов до 51,8 пунктов, тогда как ожидалось его снижение только лишь до 58,0 пунктов. Так что нет ничего удивительного в том, что после публикации предварительных данных по индексам деловой активности, фунт резко подешевел.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Однако, после открытия американской торговой сессии фунт смог отыграть часть своих потерь. Ведь аналогичные данные по Соединенным Штатам также оказались заметно хуже прогнозов. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг упал с 55,6 пунктов до 53,5 пунктов, при прогнозе в 55,0 пунктов. Производственный индекс, вместо того чтобы снизиться с 59,2 пунктов до 58,8 пунктов, сократился до 57,5 пунктов. Ну а составной индекс деловой активности опустился с 56,0 пунктов до 53,8 пунктов, тогда как ожидалось его снижение только лишь до 55,5 пунктов. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты): Сегодня же доллар может получить дополнительную поддержку в виде данных по заказам на товары длительного пользования, объем которых должен вырасти на 0,4%. Это вполне неплохой рост, указывающий на сохраняющуюся перспективу роста потребительской активности. Так что доллар будет постепенно усиливать свои позиции. Заказы на товары длительного пользования (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе недавнего отката вернулась к уровню 1.2500, где сократила объем коротких позиций. Это привело к удержанию цены выше контрольного значения, с последующим застоем.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что указывает на высокий интерес трейдеров к восходящему ходу. RSI D1 движется в пределах средней линии 50, что может стать сигналом о продолговатой коррекции.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что указывает на сохраняющийся коррекционный ход. Индикатор Alligator D1 сигнализирует о замедление нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:Ранее пройденный уровень 1.2500 играет роль переменной опоры. В данном случае сигнал о пролонгации коррекционного хода будет получен с рынка в момент удержания цены выше отметки 1.2600. Этот шаг откроет перед покупателями путь в сторону уровня 1.2700.Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает завершение коррекции. Для того чтобы этот сигнал подтвердился котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.2430 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде, как и прежде, сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 мая. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0689 состоялся, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро дальше по тренду. Хорошие макроэкономические отчеты по еврозоне поддержали спрос, что привело к росту евро вверх на 35 пунктов. Но даже если вы пропустили эту точку входа, то всегда можно было воспользоваться моментом продаж на отскок по цене 1.0725, о чем я подробно говорил во вчерашнем прогнозе, что принесло порядка 20 пунктов прибыли. Отчеты по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индексу PMI еврозоны оказались не такими плохими, как ожидали экономисты. Данные зафиксировали лишь небольшое снижение темпов роста, что не так плохо, если сравнить с той же Великобританией, которая находится в одном шаге от сокращения экономики. Интервью президента ЕЦБ Кристин Лагард не помогло евро, так как в целом ничего нового она не сказала. Отчеты по аналогичным индексам PMI в США во второй половине дня не помогли и доллару, так как совпали практический с тем же цифрами, которые ожидали экономисты. Сегодня советую обратить внимание на отчет по ВВП Германии, но он вряд ли приведет к резкому движению на рынке. Куда больший интерес вызывают выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты и члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Если политики продолжать критиковать действия регулятора за его медлительность, то вполне возможно евро предпримет очередную попытку роста против доллара. Во второй половине дня данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и выступление члена FOMC Лайель Брайнард передут на второй план, так как все будут ждать публикацию протокола майского заседания ФРС. В нем трейдеры наверняка постараются найти намеки на более агрессивные действия центрального банка по повышению процентных ставок летом этого года. Если их не будет – давление на американский доллар сохранится, и мы увидим дальнейший рост рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0721 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0779. В точке 1.0779 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня в первой половине дня можно, но только после очень хороших данных по Германии и выступлений представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0687, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0721 и 1.0779. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0687 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0624, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае отсутствия активности покупателей после хорошей статистики по Германии. Коррекция вниз уже давно напрашивается, поэтому публикация протокола ФРС может стать ее началом. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0721, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0687 и 1.0624.Рекомендую ознакомиться:GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 мая. Разбор вчерашних сделок на форексБиткоин ничем не обеспечен – так по крайней мере считает очередной европейский политикДавление на американские фондовые рынки возвращается Рынок труда, проблемы в цепочках поставок и агрессия России – основные причины высокой инфляции в США ФРС перестанет повышать процентные ставки уже в сентябре этого года Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: NZDUSD (ожидаем продолжения роста пары)

Решение РБНЗ поднять ключевую процентную ставку сразу на 0.50%, до 2.00% с 1.50%, оказалось предсказуемым, но, несмотря на это, рынок отреагировал однозначно – покупками пары. На этой волне, а также ослабления курса доллара пара может продолжить ограниченный рост. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI под зоной перекупленности и указывает на ослабление роста. Stoch указывают на ослабление снижения пары входят в зону перекупленности Прогноз дня: Рост и закрепление пары выше уровня 0.6500 может привести к ее локальному повышению к 0.6585.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новая Зеландия снова повысила ставку. Что это значит для пары NZD/USD?

Чтобы обуздать высокую инфляцию, власти Новой Зеландии решили пойти ва-банк. РБНЗ поднял процентную ставку на 50 б.п. на втором заседании подряд. И это только начало ястребиного пути.Резервный банк Новой Зеландии усилил борьбу с высокой инфляцией путем резкого повышения базовой ставки. В среду комиссия по денежно-кредитной политике подняла показатель с 1,5% до 2%.Это первый с момента введения официальной денежной ставки в 1999 году случай, когда РБНЗ последовательно повышает ставку сразу на половину процентного пункта.Напомним, что в последний раз регулятор увеличил показатель на 50 б.п. на своем апрельском заседании.РБНЗ начал цикл ужесточения денежно-кредитной политики еще в октябре. С тех пор он повысил ставку уже 5 раз подряд. К настоящему моменту она поднялась на 175 б.п. и достигла максимального с осени 2016 года уровня.Резкое повышение ставок – это попытка регулятора снизить высокие инфляционные ожидания, которые поднялись выше верхней границы целевого диапазона.На фоне сбоев в глобальных цепочках поставок, вызванных украинским кризисом и локдауном в Китае, инфляционные ожидания в Новой Зеландии на 2 года вперед выросли до 3,29%. А 5-летние ожидания подскочили до 2,42%.Что же касается реальной картины, то в текущем квартале уровень инфляции в стране составляет рекордные 7%. Это максимальное за 30 лет значение.РБНЗ прогнозирует, что рост цен замедлится до 3% во втором полугодии 2023 года, но инфляция не сможет вернуться к средней точке целевого диапазона в 2% вплоть до 2025 года.– Более значительное и раннее повышение процентной ставки уменьшает риск того, что инфляция станет устойчивой, – прокомментировали в банке последнее увеличение ставки.Сейчас РБНЗ находится в авангарде глобального тренда, который сводится к сворачиванию программы количественного смягчения, введенной в пандемию COVID-19. Возможно, он станет первым среди коллег, кто вернется к «нейтральной» позиции, когда денежно-кредитная политика не стимулирует экономику.На заседании в среду чиновники новозеландского банка подчеркнули, что в дальнейшем намерены придерживаться заданного темпа ужесточения, чтобы поддержать стабильность цен.По последним прогнозам экономистов, РБНЗ может повысить ставки как минимум до 3,25% в этом году и до почти 4% в 2023 году. Это выше предыдущих оценок.Ястребиная тактика регулятора должна поддержать в среднесрочной перспективе валюту Новой Зеландии, которая в последние несколько недель сильно пострадала от укрепления американского доллара.Сразу после того, как РБНЗ объявил об очередном повышении ставок, курс киви подскочил более чем на полцента и достиг 3-недельного максимума в 0,65 доллара.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт потерял больше 100 пунктов. Евро все еще держится на максимумах. Видеопрогноз на 25 мая

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0736 приведет к росту евро в район 1.0775 и 1.0811 Прорыв 1.0687 приведет к распродажам евро в район 1.0645 и 1.0603 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2553 приведет к росту фунта в район 1.2596 и 1.2643 Прорыв 1.2511 приведет к распродажам фунта в район 1.2473 и 1.2427 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Опережающий индекс потребительского климата Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Член исполнительного совета ЕЦБ Филип Лейн выступит с речью Отчет по финансовой стабильности США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро: главное – извлечь выгоду из нулевой ставки

Европейская валюта взяла реванш у американской после заявлений представителей ЕЦБ о повышении ключевой ставки и отказе от отрицательных процентных ставок. Однако эксперты опасаются ухудшения динамики EUR в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования.Существенную поддержку европейской валюте оказали комментарии Кристин Лагард, главы ЕЦБ, которая одобрила возможный подъем ключевой ставки до нулевой отметки. Отметим, что первое за 11 лет повышение ставки запланировано на июль 2022 года. В настоящее время процентная ставка ЕЦБ составляет -0,5%, а ставка рефинансирования – 0%. В условиях высокой избыточной ликвидности рынок ориентируется на первую из них, поскольку она устанавливает нижнюю границу процентных ставок. Ранее эксперты заявляли, что «эпоха отрицательных ставок подходит к концу», а европейский регулятор держит руку на пульсе актуальных тенденций.Курс на ужесточение ДКП со стороны европейского регулятора обусловлен ростом опасений по поводу очередного виража инфляции. Решительность ЕЦБ в вопросе подъема ставок подогревается нежеланием утратить контроль над ростом цен. В данный момент ЕЦБ, как и другие мировые регуляторы, включился в гонку монетарного ужесточения и запустил цикл постепенного подъема ставок. На этом фоне американская валюта немного просела, однако не растеряла завоеванных позиций. Утром в среду, 25 мая, гринбек продемонстрировал восходящую динамику в преддверии публикации протокола майского заседания ФРС. По мнению аналитиков, данный отчет может внести «ястребиные» ноты в текущую риторику регулятора. Это возможно в случае согласия Федрезерва с более агрессивным повышением ставки, чем ожидалось. На этом фоне курс доллара взлетит, полагают эксперты.Сложившаяся ситуация неоднозначно повлияла на европейскую валюту. Днем ранее «европеец» развил «бычий» импульс, полученный в начале недели, но дальнейшее движение застопорилось. Усилия пары EUR/USD были направлены на преодоление барьера в 1,0700, и они оказались успешными. Однако валютные стратеги UOB Group считают, что тандем перекуплен, объясняя этим стремительный рост евро. При этому у последнего имеются все шансы для дальнейшего укрепления до 1,0750. Утром в среду, 25 мая, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0703, растеряв немалую часть своих достижений.Намерение европейского регулятора повысить ставку до нулевого уровня к концу лета не добавило евро привлекательности с точки зрения инвестирования. Среди валют, которые предпочитают инвесторы, по-прежнему лидирует гринбек. Преимуществом последнего являются более решительные действия американского регулятора по сравнению с европейским. Напомним, что Федрезерв продолжит повышение ставок на 0,5% на каждом заседании. В итоге к началу осени ключевая ставка в США может превысить 2%, тогда как в ЕС она достигнет 0%. Ранее Мэри Дейли, президент ФРБ Сан-Франциско, заявила, что американская экономика имеет мощный импульс роста. При этом центробанк может поднять процентные ставки, не опасаясь ни рецессии, ни излишнего стимулирования экономики. В подобных условиях контраст монетарных стратегий ЕЦБ и ФРС очевиден, а ситуация складывается в пользу последнего. В итоге в долгосрочной перспективе европейская валюта проигрывает американской, резюмируют эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Остались ли у фунта

Вчера было образовано довольно большое количество сигналов по входу в рынок, которые оказались достаточно прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2596 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2596, а также очень разочаровывающий отчет по экономической активности в Великобритании – все это привело к отличному сигналу на продажу фунта. В результате падение составило более 120 пунктов. Чуть позже состоялась коррекция и обратный тест 1.2500 снизу вверх, что привело к сигналу на открытие новых коротких позиций. Несмотря на попытку медведей сразу продолжить падение фунта, быки начали выкупать минимумы, поэтому продажи пришлось отложить до уровня 1.2515, где ложный пробой дал просто отличную точку входа в рынок. В результате падение составило более 40 пунктов. В середине американской сессии быки вновь поборолись за 1.2515 и закрепились выше этого диапазона. Тест его сверху вниз стал сигналом на покупку, который принес около 35 пунктов прибыли. Защита 1.2554 и ложный пробой – сигнал на продажу и еще 40 пунктов в копилку. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие сегодня статистики по фунту должно помочь быкам компенсировать оставшиеся потери после вчерашней крупной распродажи, произошедшей из-за слабых данных по индексам PMI Великобритании. Нет данных – нет проблем, что поможет продолжить рост с целью выстраивания нового восходящего тренда. Если активного движения вверх фунта не произойдет в ближайшее время, быкам действительно придется думать о защите 1.2511. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, сложно сказать какое направление выберет рынок. Только формирование ложного пробоя на 1.2511 приведет к сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение бычьего тренда с ростом к промежуточному сопротивлению 1.2553, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Ожидать более резкого рывка пары можно, но лишь после закрепления выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, который может произойти в первой половине дня, что откроет дорогу к новым недельным максимумам в район 1.2596 и 1.2643, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область и 1.2692. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2511, давление серьезно возрастет, что позволит паре вернуться к минимуму вчерашнего дня. Поэтому советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя в районе 1.2473. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно лишь от 1.2427, либо еще ниже – в районе 1.2385 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В текущих реалиях только повторная защита 1.2553 поможет медведям вернуться в рынок с целью выстраивания нисходящей коррекции и возврата пары в район 1.2511. Ложный пробои на 1.2553 по аналогии с тем, что я разбирал выше станет идеальным условием для открытия коротких позиций в расчете на закрепление ниже 1.2511. Учитывая, что покупателей вчера привела в чувство слабая статистика по Великобритании, и реально говорить о том, что ситуация начинает постепенно улучшаться пока очень рано, можно рассчитывать на прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2511, что образует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть фунт в район минимума 1.2473 - при этом оставив возможность по дальнейшему снижению и на 1.2427, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет область 1.2358, тест которой перечеркнет восходящий тренд по паре. Но надеется на реализацию этого сценария без хорошей фундаментальной статистики по США сегодня вряд ли получится. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2553, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2596. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2643 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций - снижение последних оказалось намного больше. Это говорит, что рынок может постепенно приближаться к достижению дна, а также, что трейдеры пользуются довольно привлекательными ценами и несмотря на всю ситуацию в Великобритании и неопределенность постепенно присматриваются к рынку. Я неоднократно отмечал наличие ряда проблем в экономике Великобритании, так как довольно сложная ситуация с инфляцией и замедлением темпов экономического роста заставляют Банка Англии метаться между двух огней. Но стоит отметить, что даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли в своем недавнем интервью отметил, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок в ближайшем будущем. А вот о политике Федеральной резервной системы уже сказать такого нельзя. Поползли слухи, что центральный банк планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года, что обязательно негативно скажется на позициях американского доллара и частично ослабит его. В COT отчете за 17 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -2 856 до уровня 26 613, в то время как короткие некоммерческие сократились на -3 213, до уровня 105 854. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня - 79 598 до уровня -79 241. Недельная цена закрытия выросла с 1.2313 до 1.2481. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2510. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2555. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 мая. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У евро могут начаться

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок, которые позволили немного заработать. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0736 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Прорыв ближайшего сопротивления 1.0691 состоялся без обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому я был вынужден пропустить резкое движение евро вверх, которое произошло вопреки здравому смыслу после выхода данных, свидетельствующих о замедлении экономической активности в европейских странах. После формирования ложного пробоя в районе 1.0736 получился отличный сигнал на открытие коротких позиций, что привело к быстрому движению евро вниз на 30 пунктов что весьма неплохо, учитывая продажи против рыка. На вторую половину дня техническая картина практически не изменилась. После очередной неудачной попытки быков прорваться выше 1.0736 вновь был образован сигнал на продажу евро. Однако крупного движения вниз не состоялось, так как данные по США ничем особо не удивили. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупателям евро очень важно сегодня отстоять и защитить ближайшую поддержку 1.0687, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. Упустив этот уровень, ситуация может резко измениться в пользу продавцов, что увеличит давление на евро и приведет к выстраиванию нисходящей коррекции. Ряд статистики, выходящей сегодня в первой половине дня, вряд ли сумеет с этим помочь. Скорей всего отчет по ВВП Германии за первый квартал этого года совпадет с прогнозами экономистов или того хуже – продемонстрирует существенное замедление по сравнению с четвертым кварталом. Также в первой половине дня выступит ряд представителей Европейского центрального банка. Оптимальным сценарием, конечно, будут покупки в районе поддержки 1.0687, до которой мы вчера так и не добрались во второй половине дня. Слабые данные по Германии могут привести к снижению EUR/USD в этот диапазон. Но только ложный пробой на 1.0687 даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на выход за пределы сопротивления 1.0736, чего вчера сделать так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума 1.0775, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в области 1.0811 удастся лишь после выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая должна проявить агрессивность по отношению к денежно-кредитной политики – других способов роста у евро пока не имеется. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0687, а как вы думаю понимаете, все может изменить за одну секунду, советую не торопиться с покупками. Быки могут начать фиксировать прибыль в ожидании протокола майского заседания Федеральной резервной системы. Оптимальным вариантом будет ложный пробой в районе минимума 1.0645. Открывать длинные позиции сразу на отскок советую только от уровня 1.0603, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы начинают постепенно подгибать рынок под себя. В случае роста пары после данных по Германии, формирование ложного пробоя на 1.0736 по аналогии с тем, что я разобрал выше, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0687 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Если в попытке роста в ходе европейской сессии быки даже не дотянут до 1.0736 – это еще один сигнал о том, что восходящий тренд выдохся – нужно искать точки входа в короткие позиции. Пробой и закрепление ниже 1.0687, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0645. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0603, но дотянуться до этого уровня можно будет лишь после публикации протоколов заседания ФРС и при условии, что в них трейдеры найдут намеки на возможное повышение ставки сразу на 0,75%. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0736, восходящий тренд продолжится, что укрепит уверенность быков в том, что они достойны новых максимумов. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0775. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0811, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 17 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжают откупать дно, опираясь на новые свидетельства и заявления представителей Европейского центрального банка, который всерьез намерен в ближайшее время начать повышение процентных ставок. Об этом на прошлой неделе неоднократно говорили представители различных центральных банков еврозоны. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако даже этот план вызывает ряд критики со стороны европейских политиков, которые требуют от ЕЦБ более активных действий, направленных на борьбу с высокой инфляцией в еврозоне. Ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. Восходящий потенциал у евро может быть подогрет и слухами о том, что Федеральная резервная система в сентябре может притормозить с дальнейшим повышением процентных ставок после агрессивных изменений политики в весенне-летний период. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 540 с уровня 228 230 до уровня 230 770, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -1 270 с уровня 211 701 до уровня 210 431. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 20 339 против 16 529 неделей ранее. Недельная цена закрытия практически также немного выросли и составила 1.0556 против 1.0546. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0700. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0755. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс