EUR/USD: план на американскую сессию 17 июня (разбор утренних сделок). Евро просел, но покупатели сумели защитить 1.0494

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0494 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Инфляция в еврозоне совпала с ожиданиями экономистов, что оказало давление на евро в первой половине дня. Покупатели воспользовались этим моментом и защитили поддержку 1.0494, образовав оттуда ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов. К моменту написания статьи быки вновь активно сражаются за 1.0494, так что можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня могут выйти данные, способные навредить американскому доллару, что позволит вернуть контроль над 1.0494. Слабый отчет по объему промышленного производства в США приведет к росту выше 1.0494, а обратный тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата на 1.0549. Если заявления председателя ФРС не вернут спрос на американский доллар не исключено, что во второй половине дня мы увидим прорыв и закрепление выше 1.0549. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам спекулятивных продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции на 1.0599, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0494, давление на евро возрастет. Тут в пору будет говорить о сносе стоп-приказов покупателей, что столкнет пару к 1.0429. Это также позволит перекрыть практически весь вчерашний рост, что поставит под угрозу дальнейший восходящий потенциал пары на следующей неделе. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0303 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи дали уверенный отпор в первой половине дня и теперь будут рассчитывать на хорошую статистику по США. При отсутствии покупателей на 1.0494 советую ставить на дальнейшее падение пары, особенно в случае ястребиных заявлений Пауэлла во время сегодняшнего выступления. Прорыв и закрепление ниже 1.0494, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением вниз в район 1.0429. Пробой и этого уровня откроет прямую дорогу на 1.0360 и 1.0303, где рекомендую полностью выходить из продаж и фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии после неудачной попытки закрепления ниже 1.0494, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0549. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0599, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0580. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро путешествует пешком

Разные страны – разные возможности. Когда экономика США гораздо сильнее европейской, ФРС готова вогнать ее в рецессию, но не допустить дальнейшего разгона инфляции, а потенциал монетарной рестрикции ЕЦБ ограничен, EURUSD ничего не остается, как идти к паритету. Да, время от времени «быки» будут контратаковать, но вряд ли смогут сломать нисходящий тренд. Просто всему свое время. А время покупателей евро в долгую еще не пришло. Повысив ставку по федеральным фондам на 75 б.п. на своем июньском заседании, ФРС дал четко понять, что не собирается терпеть инфляцию на текущих, самых высоких с 1970-х уровнях. Самое главное, что пика у потребительских цен днем с огнем не видно, а значит агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться. Вероятнее всего, затраты по займам вырастут в Штатах на 75 б.п. в июле, на 50 б.п. в сентябре и в октябре, после чего Центробанк перейдет в режим доигрывания в виде их увеличения на 25 б.п. на каждой встрече FOMC до конца первого квартала. В результате ставка поднимется до 4,25% при прогнозе Комитета в 3,8% к середине 2023. Рыночным ожиданиям есть куда расти, а значит и доллар США не исчерпал свой потенциал. Динамика прогнозов FOMC по ставке по федеральным фондамВозможности ЕЦБ выглядят куда более ограниченными, чем у Федрезерва. Мало того что структура инфляции в еврозоне другая, чем в США, так еще и валютный блок весьма разношерстен. У Италии, Греции и некоторых других государств огромные долги. Увеличение стоимости заимствований приводит к росту расходов на их обслуживание и усиливает риски дефолта. В итоге на горизонте возникает проблема распада сообщества, чего Европейский центробанк, конечно же, допустить не может. Именно поэтому было организовано экстренное заседание Управляющего совета, на котором было дано обещание разработать программу по закрытию спредов на рынке долга Старого Света. Доходность итальянских облигаций и их дифференциал с немецкими аналогами поехали вниз, то бишь цели Кристин Лагард и ее коллеги добились. Но, боюсь, этого мало. Динамика доходности облигаций Италии и спреда по европейским бумагамСуществующие проблемы, включая риски нового витка энергетического кризиса и реанимацию тему Brexit, позволяют говорить, что ЕЦБ будет путешествовать пешком. В лучшем случае он поднимет ставку по депозитам на 25 б.п. в июле, на 50 б.п. в сентябре и октябре, а затем на 25 б.п. на трех заседаниях в 2023. В итоге показатель вырастет до 1,75%, что несопоставимо с 4,25% по ставке по федеральным фондам. EURUSD, недельный графикТехнически формирование доджи-бара и Двойного основания на недельном графике EURUSD говорит о том, что «быки» могут перейти в контратаку. Правда, для этого им необходимо обновить локальный максимум на 1,061. Напротив, любое дневное закрытие ниже пивот-уровня на 1,047 позволит продать пару на следующий день. Напомню, точка 5 паттерна Волны Вульфа может быть расположена сколь угодно низко. В том числе и в районе паритета. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по ETH/USD на 17 июня 2022 года, вероятно снижение медвежьего тренда

На 4-часовом графике цена движется ниже облака Ишимоку, поэтому согласно медвежьему тренду она снизится до 1-й поддержки на уровне 702, который соответствует уровню 78,6% проекции Фибоначчи от 1-й поддержки на уровне 1282, что соответствует горизонтальному откату, выступающему в роли сопротивления. В качестве альтернативы, цена может не пробить структуру и направиться к 2-му сопротивлению на уровне 1739, где расположены уровень сопротивления и уровень коррекции Фибоначчи 23,6%.Торговая рекомендацияВход: 1282Условия для входа: горизонтальный откат, выступающий в роли сопротивленияТейк-профит: 702Условия для фиксации прибыли: 78,6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1739Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальный откат, выступающий в роли сопротивления и 23,6% уровень коррекции ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 17 июня 2022 года, ожидается продолжение бычьего тренда

На 4-часовом графике ожидается отскок цены от стохастического индикатора, поэтому согласно бычьемуу тренду цена будет расти от 1-й поддержки на уровне 131.607, где расположены горизонтальная поддержка локального минимума, 78,6% проекция Фибоначчи и уровень коррекции Фибоначчи 50% до 1-го сопротивления на уровне 135.536, что соответствует сопротивлению локального максимума и 61,8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, цена может пробить 1-ю поддержку и направиться ко 2-й поддержки на уровне 129.619, где расположены горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 61,8%.Торговая рекомендацияВход: 131.607Условия для входа: горизонтальная поддержка локального минимума, 78,6% проекция Фибоначчи и уровень коррекции Фибоначчи 50%Тейк-профит: 135.536Условия для фиксации прибыли: сопротивление локального максимума и 61,8% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 129.619Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 61,8%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США закрывает неделю под минимумом года. Европа следующая

Акции в Европе немного восстановились вместе с фьючерсами на акции в США после вчерашнего падения, вызванного опасениями экономического спада, поскольку крупные центральные банки постепенно перекрывают краны ликвидности, а доходность казначейских облигаций выросла.Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 выросли более чем на 0,9%, сигнализируя о более стабильных настроениях по сравнению с падением акций США в четверг до минимума с конца 2020 года. Сегодня также состоится истечение срока действия опционов на 3,5 триллиона долларов, что может привести к закрытию коротких позиций и принести временное облегчение фондовому рынку.Индекс Stoxx Europe 600 подскочил примерно на 1,2% едва не пробив минимум года. Итальянские облигации привели к росту европейского долга после того, как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард пообещала, что стоимости заимствований стран с большим количеством задолженностей в еврозоне не будет позволено выйти из-под контроля. Доходность 10-летних облигаций Италии упала на 20 базисных пунктов, а немецкие эквиваленты упали на шесть базисных пунктов.Рынки завершают неделю, пострадавшую от повышения процентных ставок, в том числе крупнейшего шага Федеральной резервной системы с 1994 года, резкого повышения ставки Швейцарского национального банка и последнего повышения стоимости заимствований в Великобритании. Повышение ставок истощает ликвидность, что приводит к потерям в ряде активов. Мировые акции переживают ещё одну из худших недель после потрясений, вызванных пандемией в 2020 году. Вопрос в том, как далеко должны просесть активы, прежде чем цикл ужесточения будет полностью оценен.Акции США привлекли 14,8 млрд долларов за неделю до 15 июня, их по словам стратегов Bank of America Corp., которые ссылались на глобальные данные EPFR, это шестая неделя подряд с добавлениями. В общей сложности за этот период в акции по всему миру было вложено 16,6 миллиарда долларов, в то время как облигации имели самые большие выплаты с апреля 2020 года, и, согласно данным, было выведено чуть более 50 миллиардов долларов наличными.Индекс Московской Биржи продолжает торговаться во флете и узком диапазоне:События на этой неделе:Индекс промышленного производства в США сегодняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/AUD на 17 июня 2022 года, ожидается продолжение бычьего тренда

На 4-часовом графике цена движется выше облака Ишимоку и пробивает нисходящую линию тренда, поэтому согласно медвежьему тренду она будет расти от 1-й поддержки на уровне 1.75262, которая соответствует перекрытию, выступающему в роли поддержки, уровню коррекции Фибоначчи 50% и 61,8% проекции Фибоначчи до 1-го сопротивления на уровне 1.77885 горизонтального локального максимума. В качестве альтернативы, цена может снизиться от 1-й до 2-й поддержки на 1.74394, что соответствует перекрытию, выступающему в роли поддержки отката и 61,8% проекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.75262Условия для входа: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61,8% проекция ФибоначчиТейк-профит: 1.77885Условия для фиксации прибыли: горизонтальная локальный максимумСтоп-лосс: 1.74394Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки отката и 61,8% проекция ФибоначчиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты неуверенно растет. Эксперты убеждены – это ненадолго

Утро пятницы цифровое золото начало с небольшого увеличения. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $20 865. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена биткоина достигала отметки $20 265, а максимальная – $22 484.Рынок альткоиновВ пятницу главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с увеличения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 094. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа все монеты, кроме стейблкоинов USD Coin и Binance USD, показали уверенный минус. Максимальное падение было зафиксировано у Solana (-11,02%). По итогам недели все виртуальные активы из первой десятки, за исключением нескольких стейблкоинов, также ощутимо потеряли в стоимости. Главным аутсайдером здесь оказался цифровой актив Ethereum (-38,66%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Chain (+1,8%), а первое место в списке падения досталось THORChain (-15,0%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета DeFiChain (-48,1%), а ключевым фаворитом – cDAI (+0,9%).Прогнозы криптоаналитиковПереход цифрового золота к положительной динамике случился лишь накануне на новостях от Федеральной резервной системы США, до этого момента первая криптовалюта снижалась на протяжении восьми торговых сессий подряд.Так, по итогам двухдневного заседания 14-15 июня Федрезерв США увеличил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи американского регулятора его глава – Джером Пауэлл – заявил, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.С этого момента криптовалютный рынок начал уверенно расти. При этом до четверга главный виртуальный актив демонстрировал эффектное перманентное снижение, которое стало максимальным с декабря 2020 года. Активное падение Bitcoin началось 7 июня, когда актив торговалась по $31 500. С тех пор курс криптовалюты рухнул на 33%.В течение мая цена цифрового золота снизилась на 15,59%. За последние два месяца стоимость ВТС обвалилась в 1,6 раза – до $29 000 с $45 800. При этом за ушедшую весну цена Bitcoin просела на 27%.С ноября прошлого года, когда монета обновила исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Такое непредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц поделился новым сценарием, согласно которому ВТС резко взлетит в цене, когда Федрезерв США прекратит увеличивать базовую процентную ставку.Однако далеко не все криптоэксперты верят в светлое будущее рынка цифровых активов и его лидера в частности. Так, недавно генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени цифровое золото может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков.По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов.Что мешает росту виртуальных монет?Ключевыми понижательными факторами для ВТС в июне эксперты считают затяжной военный конфликт на Украине и опасения участников рынка относительно перспектив мировой экономики.Дополнительной причиной затяжного падения рынка виртуальных активов сегодня аналитики называют снижение аппетита инвесторов к рисковым активам на фоне последних данных по инфляции в Соединенных Штатах.Так, по информации Федерального бюро статистики труда США, в мае уровень инфляция в стране в годовом выражении вырос до 8,6%, что стало худшим показателем за прошедшие 40 лет, с зимы 1981 года. К слову, ранее рыночные аналитики прогнозировали сохранение годового показателя инфляции на апрельском уровне в 8,3%.Еще одним ощутимым фактором давления на рынок виртуальных активов оказалось также перманентное падение ключевых фондовых индексов США, в частности биржевого показателя NASDAQ Composite.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с индексом NASDAQ заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции и беспокоиться о том, что в скором времени ВТС может стать традиционно рисковым активом вместо альтернативного.Ну и, наконец, важным отрицательным сигналом для рынка в последние стало вынужденное сокращение операций ВТС-майнерами с целью снижения убытков. Сегодня стоимость электроэнергии перманентно растет, а цены на виртуальные активы резко падают, лишая крипто-добытчиков прибыли.Традиционно крупные компании имеют фиксированные затраты на энергоносители. Кроме того, у них была возможность заранее подготовиться к спаду на рынке и предусмотреть для себя финансовую подушку безопасности. Совокупность этих факторов помогает крупным игрокам выжить и приспособиться к новой реальности. Таким образом, максимальный удар сейчас принимают на себя мелкие организации, рискующие стать жертвами поглощений.На этом фоне майнеры активно занимаются снижением своих запасов криптовалют, с помощью чего покрывают растущие издержки. Так, согласно последним данным обозревателя биткойн-блоков Blockchain.com, хэшрейт первой криптовалюты с начала текущей недели просел на 4%. Это свидетельствует о том, что майнеры биткоина снизили вычислительные мощности, необходимые для работы блокчейна.При этом общая выручка Bitcoin-добытчиков обвалилась к минимальным отметкам за последние 12 месяцев. Сегодня специалисты по добыче виртуальных активов массово выводят криптовалюту на биржи. Накануне чистый объем BTC, отправленных на биржи, обновил исторический максимум в долларовом эквиваленте и взлетел до $1,94 млрд. Криптоэксперты считают, что в скором времени такая масштабная ликвидация позиций может вызвать еще один громкий обвал рынка цифровых монет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 17.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», на момент публикации данной статьи USD/CHF торгуется вблизи отметки 0.9660, снизившись с внутримесячного максимума 1.0049 (в последний раз цена находилась вблизи данной отметки в мае 2022 года и в мае 2019 года) Несмотря на сегодняшнее возобновившееся укрепление доллара, пара USD/CHF, тем не менее, остается под сильным негативным давлением после вчерашнего неожиданного решения НБШ повысить процентную ставку. Как сказал вчера глава НБШ Томас Джордан, швейцарский франк (об особенностях торговли франком в парах EUR/CHF и USD/CHF см. в статьях EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации и USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации) больше не является сильно переоцененным. Т.е. он принимает возможность дальнейшего укрепления франка, с чем недавно так последовательно боролись в НБШ, удерживая процентную ставку по депозитам на рекордно низком уровне -0,75% и вмешиваясь в торги на рынке с продажами франка. Вчера USD/CHF достигла локального минимума 0.9629, пробив важный уровень поддержки 0.9670 (ЕМА50 на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8% восходящей коррекции к волне снижения, начавшейся в апреле 2019 года вблизи отметки 1.0235). Пробой этого вчерашнего локального минимума может стать драйвером дальнейшего снижения USD/CHF в сторону локального уровня поддержки 0.9555, пробой которого, в свою очередь, усилит негативную динамику USD/CHF, направив ее в зону ключевых уровней поддержки 0.9435 (ЕМА200 на недельном графике) и 0.9415 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющих долгосрочный бычий тренд пары от медвежьего. В альтернативном сценарии и ввиду возобновившегося укрепления доллара от текущих отметок может начаться восходящая коррекция. Первым сигналом для возобновления длинных позиций станет пробой важного уровня сопротивления 0.9731 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае пробоя уровня сопротивления 0.9820 (ЕМА200 на 1-часовом графике) USD/CHF, скорее всего, продолжит рост в сторону недавних максимумов выше отметки 1.0000. Уровни поддержки: 0.9630, 0.9555, 0.9500, 0.9495, 0.9475, 0.9435, 0.9415, 0.9380, 0.9325 Уровни сопротивления: 0.9670, 0.9731, 0.9800, 0.9820, 0.9900, 0.9970, 1.0000, 1.0060 Торговые рекомендации Sell Stop 0.9615. Stop-Loss 0.9715. Take-Profit 0.9555, 0.9500, 0.9495, 0.9475, 0.9435, 0.9415, 0.9380, 0.9325 Buy Stop 0.9715. Stop-Loss 0.9615. Take-Profit 0.9731, 0.9800, 0.9820, 0.9900, 0.9970, 1.0000, 1.0060Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: НБ Швейцарии удивил инвесторов. Что дальше?

Подходит к концу весьма интересная и волатильная торговая неделя, оказавшаяся богатой на важные события экономического характера (см. также Важнейшие экономические события недели 13.06.2022 – 19.06.2022). Особо выделяются, пожалуй, два дня – среда и четверг, когда прошли заседания сразу 3 крупнейших мировых центральных банков: ФРС, НБ Швейцарии и Банка Англии. Как уже известно, руководители ФРС повысили процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов, что превзошло ожидания рынка о повышении на 0,50%. Они также просигнализировали о дальнейшем ужесточении монетарной политики, включая наиболее агрессивные меры, если того потребует ситуация. "При выборе подходящей позиции в монетарной политике, комитет продолжит следить за влиянием поступающей информации на экономические перспективы. Комитет будет готов соответствующим образом адаптировать монетарную политику надлежащим образом при возникновении рисков для целей комитета", - сообщили в ФРС. Первая реакция рынка, как это ни покажется странным, оказалась довольно сдержанной на данное решение ФРС. Более того, по итогам торгового дня в среду индекс доллара DXY снизился до отметки 104.93, с 105.34 накануне.В четверг снижение доллара и индекса доллара DXY возобновилось с новой силой, виной чему стали решения Банка Англии и НБ Швейцарии повысить свои процентные ставки. Оба решения оказались неожиданными для участников рынка. И фунт, и франк резко укрепились по итогам вчерашнего торгового дня. Но особо выделяется, пожалуй, решение руководителей центрального банка Швейцарии. С января 2015 года ключевая процентная ставка НБШ по депозитам находилась на уровне -0,75%. И вот вчера Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%. После решения Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов в четверг, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения. В сопутствующем заявлении НБШ также говорилось, что «более жесткая денежно-кредитная политика направлена на предотвращение более широкого распространения инфляции в Швейцарии». При этом, банк оставляет за собой право «вмешиваться в рынки, чтобы остановить чрезмерное укрепление или ослабление швейцарского франка». Франк резко укрепился после публикации в четверг (в 07:30 GMT) решения НБШ по процентной ставке, а пара USD/CHF упала в моменте на 94 пункта, до локального 4-дневного минимума 0.9783. Пара EUR/CHF (об особенностях торговли этой валютной парой также см. EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)) закрыла вчерашний торговый день с сильнейшим падением (на 1,8% или на 184 пункта, до отметки 1.0195) и сегодня вновь снижается, торгуясь на текущий момент вблизи отметки 1.0170 и достигнув самой низкой отметки с апреля. В случае пробоя вчерашнего минимума 1.0130 вероятно дальнейшее падение EUR/CHF в сторону минимума с мая 2015 года и отметки 0.9972, достигнутой в марте этого года. Что касается пары USD/CHF (об особенностях торговли этой валютной парой также см. USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)), то, несмотря на сегодняшнее укрепление доллара, она остается под сильным медвежьим давлением после вчерашнего заседания НБШ. На момент написания данной статьи она торгуется вблизи отметки 0.9660 (подробнее см. в «USD/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 17.06.2022»). В текущий момент франк остается самой успешной валютой на рынке. Похоже, помимо того, что франк является популярным и традиционным защитным активом, теперь долгосрочных инвесторов дополнительно привлекает перспектива получения пассивного гарантированного дохода ввиду ожиданий дальнейшего ужесточения монетарной политики НБ Швейцарии. Вероятно, участники рынка еще долго будут оставаться под впечатлением вчерашнего неожиданного решения НБШ, а франк будет сохранять позитивную динамику, по крайней мере, до конца следующей недели: важные макро данные по Швейцарии появятся лишь на неделе с 27 июня по 3 июля. А сегодня волатильность на рынке и в котировках доллара вновь повысится в 12:45 (GMT), когда начнется выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Вероятно, он вновь коснется темы кредитно-денежной политики ФРС, еще раз пояснив принятое накануне решение повысить процентную ставку на 0,75% и вкратце обрисовав перспективы на ближайшие месяцы. Так или иначе, но сегодня индекс доллара DXY после вчерашнего резкого снижения вновь растет. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 104.18. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена снова под ударом: Банк Японии не стал союзником японской валюты

Иена снова теряет свои позиции. В преддверии июньского заседания Банка Японии пара usd/jpy попыталась совершить южный рывок, преодолев нижнюю границу диапазона 133,50-135,00. Слухи о том, что японский регулятор всё же решится скорректировать свою монетарную политику в сторону ужесточения (по крайней мере, анонсировав соответствующие сдвиги) позволили продавцам пары достигнуть отметки 131,50. Кроме того, доллар попал под волну распродаж после объявления итогов июньского заседания ФРС. И хотя Федрезерв удивил рынки 75-пунктным повышением ставки, гринбек стал жертвой торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Благодаря сочетанию данных факторов, медведи usd/jpy приблизились к уровню поддержки 131,10 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Но южный импульс достаточно быстро угас. Индекс доллара США вновь начал набирать обороты, а иена оказалась под давлением Банка Японии, который подвёл сегодня итоги очередного заседания. У быков usd/jpy в среднесрочной перспективе есть все шансы снова протестировать многолетние ценовые максимумы. Напомню, что буквально позавчера – 15 июня – пара достигла 24-летнего ценового пика, обозначившись на отметке 135,60. В последний раз цена находилась на таких высотах в далеком 1998 году. После краткосрочного ценового спада покупатели вновь перехватили инициативу, реагируя на риторику главы Банк Японии Харухико Куроды. Глава японского регулятора остался верен себе: он в очередной раз заявил о том, что ЦБ не станет идти по пути ФРС и большинства других Центробанков ведущих стран мира, которые ужесточают параметры денежно-кредитной политики. При этом Курода повторил мантру о том, что его ведомство без колебаний смягчит монетарную политику «в случае такой необходимости». Хотя «на данном этапе» он не видит необходимости в этом. С одной стороны, такие «голубиные» итоги носили предсказуемый характер. Харухико Курода и большинство представителей Совета управляющих являются ярыми сторонниками мягкой монетарной политики. Но с другой стороны, японская инфляция впервые за много лет превысила целевые уровни, и этот фактор мог повлиять на членов Центробанка соответствующим образом. Согласно последним данным, общий индекс потребительских цен в Японии поднялся уже до отметки 2,5% (при прогнозе роста до 1,5%): это наиболее сильный темп роста показателя с ноября 2014 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (наиболее отслеживаемый ЦБ индикатор инфляции) также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до 2,1%. Темпы роста данного индикатора стали максимальными с марта 2015 года. Впрочем, даже такие многолетние рекорды не смогли изменить позицию Куроды. По его словам, он планирует создать в экономике страны условия для устойчивой инфляции, тогда как на данный момент усиление темпов роста индекса потребительских цен «обусловлено единичными факторами, такими как подъем цен на энергоносители». Аргументируя свою позицию он напомнил, что потребительские цены без учета продуктов питания и энергоносителей выросли всего на 0,8% в годовом выражении. При этом он «тактично умолчал» о том, что данный индикатор впервые за много месяцев покинул отрицательную область. Иными словами, японский регулятор сохранил голубиную риторику даже несмотря на рекордную девальвацию национальной валюты. Удешевление иены (в паре с долларом) к 24-летним минимумам обеспокоило главу Банка Японии, но «лишь на словах». Курода заявил, что стремительное ослабление японской валюты негативно сказывается на экономике, но при этом «власти не стремятся к достижению конкретного валютного курса». На данный момент пара usd/jpy снова подбирается к границам 135-й фигуры. Иена дешевеет не только в паре с гринбеком, но и во многих кросс-парах (например, gbp/jpy и eur/jpy). Американская валюта в свою очередь усиливает свои позиции по всему рынку, на фоне роста доходности трежерис и «ультра-ястребиных» итогов июньского заседания ФРС. Учитывая темпы восходящего движения можно предположить, что покупатели пары в среднесрочной перспективе не только закрепятся в рамках 135-й фигуры, но и «замахнутся» на следующий ценовой уровень. Техническая картина usd/jpy демонстрирует аналогичные сигналы. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов с первой целью 135,50. Основная цель находится на 100 пунктов выше, на отметке 136,50 – это верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вырос против

Европейская валюта выросла против доллара США в надежде, что Европейский центральный банк также займет в будущем сторону более агрессивной денежно-кредитной политики по примеру Федеральная резервной системы. Вчера было образовано очень много хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Данные по еврозоне особо не помогли европейской валюте, хоть и совпали с прогнозами экономистов. Прорыв 1.0409 произошел вместе с обратным тестом снизу вверх этого уровня, что образовало вполне очевидный сигнал на продажу в расчете на продолжение медвежьего тренда, по которому вчера была взята небольшая пауза. Однако крупного движения вниз я так и не увидел. Во второй половине дня быкам удалось взять под контроль 1.0440, а обратный тест сверху вниз этого диапазона привел к формированию отличного сигнала на по покупку, в результате которого пара выросла более чем на 60 пунктов. Чуть позже состоялось аналогичное закрепление выше 1.0505 и сигнал на открытие длинных позиций. В результате EUR/USD вырос еще на 50 пунктов. Попытка ложного пробоя на 1.0559 привела к фиксации убытков, после чего быки забрали и этот уровень, образовав там еще один сигнал на покупку, – еще плюс 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро сумел выбраться выше 1.0494, что указывает на достаточно хорошие перспективы дальнейшего восстановления пары. Сегодня ожидаются данные по инфляции в еврозоне за май этого года. По прогнозам экономистов индекс CPI не должен превысить отметку в 8,1%, но если все окажется не так, и инфляция продолжит свой рост – это потянет вверх и евро. Европейскому центральному банку ничего не останется, как действовать по той же схеме, как и другие центральные банки, повышая ставки более агрессивно в расчете на сдерживание инфляционного давления, разрушающего экономику и приводящего к снижению уровня жизни домохозяйств. В случае снижения евро после данных ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0494, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0549, выстроенное по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона по аналогии с тем, что я разбирал выше, нанесут удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму вчерашнего дня 1.0599. Более дальней целью выступит область 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494 пара может вернуться назад в боковой канал, что будет означать появление новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0429. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы не сумели защитить верхнюю границу бокового канала 1.0494 и упустили рынок из-под контроля. Очевидно, что наблюдаемая коррекция вниз сейчас в ходе азиатской сессии продлится недолго – ровно до выхода данных по инфляции в еврозоне, так как больше трейдерам в первой половине дня опираться не на что. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после резкого скачка инфляции в еврозоне в мае этого года только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0494, образованной по итогам вчерашнего дня. Как я уже говорил, от этого уровня зависит очень многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0429. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции. Очевидно, что евро сильно перепродан, и на текущих уровнях желающих наращивать короткие позиции явно меньше, чем раньше. Прорыв и закрепление ниже 1.0429 – прямая дорога на 1.0360, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0599. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находиться вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действиях Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего, евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305, до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576, до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0390. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0640. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на понижение на пробой 1,03300.CHFJPY - возможен набор сетки лимитных продаж с выходом на 136.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Две трети хедж-фондов, инвестирующих в криптовалюту, потерпят крах

Как-то уж больно быстро перестали «выходить на связи» все крипто энтузиасты, еще в прошлом году так много говорившие о перспективах рынка цифровых активов и призывающие в них инвестировать как можно скорей. Фонды Кэти Вудс сжались от страха, а от самой Кэти ничего давлено не слышно. Майкл Сэйлор из MicroStrategy недавно также попытался отстоять свою компанию перед лицом надвигающегося кризиса, которая вот-вот погрязнет в маржинколах. Но в этой статье хотелось бы поговорить о недавнем выступлении Майка Новограца, основателя и главного исполнительного директора Galaxy Digital Holdings Ltd. По его мнению, две трети хедж-фондов, инвестирующих в криптовалюты, потерпят крах из-за текущего спада на рынке. Неоднократно уже говорилось, что в случае провала уровня в $20 000 по биткоину у крупнейших мировых компаний, инвестирующих в этот класс активов начнутся серьезные проблемы. Вчера у Three Arrows Capital наступили довольно смутные времена. Ей пришлось подвергнуть ликвидации свыше 13 000 ETH. Произошло это сразу после того, как Ethereum опустился до $1020. На минуточку, Three Arrows Capital — это один из крупнейших криптофондов в мире на $5 млрд. «Объем упадет, хедж-фондам придется реструктурировать свои долги», — сказал Новограц на конференции Piper Sandler Global Exchanges & Brokerage в Нью-Йорке. «Существует около 2000 криптовалютных хедж-фондов, и я предполагаю, что две трети выйдут из бизнеса в ближайшее время». По мнению Новограца, реакция финансового рынка на отмену стимулов Федеральной резервной системой стала одной из причин обвала цен и на криптовалютные активы за последние шесть месяцев. Биткойн упал более чем на 50% со своего максимума, достигнутого в ноябре 2021 года. Новограц также объяснил крах блокчейна Terra в прошлом месяце более широкими макроэкономическими факторами, а не недостатками проекта. Стоит сказать, что Galaxy была одним из инвесторов компании. Однако в компании, несмотря на сложную ситуацию заявили, что продолжат расширяться даже в условиях экономического спада. Криптовалютный миллиардер также отметил, что его фирма, занимающаяся операциями с криптовалютами и управлением активами, хочет быть «в нужное время и в нужном месте» после окончания экономического спада. Что касается краткосрочных перспектив биткоина то очевидно - желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $22 800, но перед этим нужно постараться вернуться выше цены $21 800. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $24 200, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Пробой уровня $20 700 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент к минимуму $19 200, а там и рукой подать до $18 500 и $17 600. Откупать дно по эфиру никто не торопится. Вчерашнее падение вновь вернуло инвесторам состояние нервоза, так как торговый инструмент находился в одном шаге от пробоя психологической отметки в $1070. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 170, что быстро вернет эфир на $1 282, а там и совсем рядом и $1 406, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районе: $1 548 и $1 721. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 070. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $997. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $925 и $876, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)

EUR/CHF относится к разряду «кросс-пар» и показывает, сколько единиц национальной валюты Швейцарии (франка) нужно заплатить за один евро, который является платежным средством 19 стран (на сентябрь 2020 года), входящих в еврозону (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Эстонии) и национальной валютой ещё 12 государств, 7 из которых расположены в Европе. Базовой валютой в паре EUR/CHF является евро. Это значит, что товаром в паре EUR/CHF является евро, а швейцарский франк – вторая валюта в паре, за которую покупается базовая валюта (евро). Евро входит в корзину МВФ, состоящую из пяти основных мировых валют (по убыванию доли): доллар США, евро, юань, иена, фунт стерлингов. При этом евро и франк являются мировыми резервными валютами, а франк считается самой стабильной валютой в мире. В настоящий момент (после заседания НБ Швейцарии 16 июня 2022 года, когда центральный банк этой страны неожиданно повысил ключевую процентную ставку по депозитам на 0,50% до -0,25%) пара EUR/CHF торгуется на рынке Форекс по цене ниже отметки 1.0200. Это значит, что за один евро дают менее 1,0200 франков. Особенности торговли парой EUR/CHF 1. Как для евро и франка, так и для пары EUR/CHF характерна высокая ликвидность. Практически в любой момент по франку или евро найдутся как покупатели, так и продавцы. Объемы торгов парой EUR/CHF достаточно высоки. На долю евро приходится по разным подсчетам чуть менее 30% от общего объема торгов на валютном рынке. 2. Германия, чья экономика является локомотивом экономики Еврозоны, на начало 2020 года находилась на 5 месте в мире по объему ВВП (3,13%), Швейцария – на 39 месте (0,40%). 3. При этом Швейцария стоит на 9 месте в мире по ВВП (согласно рейтингу МВФ) на душу населения, а ее экономика – одна из самых стабильных в мире. Доля Швейцарии в мировом ВВП составляет примерно 0,40%, доля Еврозоны – 17%. 4. Пара EUR/CHF активно торгуется в течение всего торгового дня. Наибольший пик активности торговых операций с евро, франком и парой EUR/CHF и наибольшие объемы торгов приходятся на европейскую сессию (06:00 – 16:00 GMT). Причем первые два-три часа в начале торгов в Лондоне (07:00 – 10:00) – самые активные в торговле парой EUR/CHF. В период же с 10:00 до 15:00 (GMT) часто наблюдаются резкие, как кажется, порой необоснованные, движения пары, причем в любую сторону. 5. Всплеск волатильности торгов в паре EUR/CHF приходится, помимо выпуска новостей политического характера, на период публикации важных макроэкономических показателей по Еврозоне, Германии и Швейцарии. Наибольшую волатильность паре EUR/CHF придают следующие макроэкономические факторы и показатели: решения НБ Швейцарии и ЕЦБ относительно кредитно-денежной политики в Швейцарии или еврозоневыступления глав НБШ и ЕЦБ (в настоящее время это Томас Джордан и Кристин Лагард, соответственно)публикация протоколов с последних заседаний НБШ и ЕЦБ по вопросам кредитно-денежной политикиданные с рынка труда Швейцарии, Еврозоны, Германииданные по ВВП Швейцарии, Еврозоны, Германиипубликация инфляционных показателей Швейцарии, Еврозоны, Германии Сильные макроэкономические показатели по Швейцарии или еврозоне ведут к укреплению франка или евро, соответственно, т.к. способствуют росту «жестких настроений» центральных банков Швейцарии или Еврозоны относительно повышения процентной ставки. А это позитивный фактор для национальной валюты, который ведет к росту ее стоимости. 6. Важные политические события в Швейцарии, еврозоне и в мире также влияют на котировки валют, и прежде всего, франка и евро. Продажи активов на фондовых рынках Европы ведет, как правило, к росту стоимости евро, в том числе и в паре EUR/CHF. И наоборот. Рост фондового рынка в еврозоне, как правило, сопровождается снижением стоимости евро. 7. Хотя франк в последнее время в силу активного вмешательства в торги центрального банка Швейцарии значительно растерял статус валюты-убежища, он все еще пользуется активным спросом у инвесторов в периоды экономической или политической неопределенности в мире. Франк сохраняет достаточно сильную прямую корреляцию с иеной, золотом, имеющих статус активов-убежищ на финансовых рынках. 8. На памяти инвесторов еще свежи воспоминания, когда НБ Швейцарии 15 января 2015 года «отвязал» курс франка от евро. В паре EUR/CHF был зафиксирован драматический скачок волатильности. За один день пара EUR/CHF потеряла 2250 пунктов. В следующие 4 недели пара EUR/CHF «отбила» примерно треть потерь, однако, к уровням вблизи отметки 1.2000 пара EUR/CHF больше никогда не поднималась. В настоящее время пара EUR/CHF торгуется вблизи отметки 1.0700, а НБШ периодически вмешивается в торги на валютном рынке с продажами франка. В последние годы НБ Швейцарии традиционно считает франк перекупленным и относительно дорогим, что мешает, по мнению НБШ, росту экономики Швейцарии и вредит экспортёрам страны. 9. Внутридневная волатильность пары EUR/CHF колеблется в разные периоды месяца и года. В среднем она составляет 65 пунктов, но может превышать и 150 пунктов в периоды публикации важных новостей политического или экономического характера. 10. Многие трейдеры предпочитают торговать этой парой в конце торгового дня и американской сессии. Стратегия – скальпинг. См. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)USD/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн ушел под воду. Надолго ли?

Разгром и капитуляция. Именно так можно охарактеризовать рынок криптовалют. Агрессивное ужесточение монетарной политики ФРС, безудержный рост ставок по долгам, крах стабильной монеты TerraUSD и ее родственного токена Luna, а также намерение крупнейшего крипто-кредитора Celsius Network приостановить все снятия, обмены и переводы сделали из «быков» по BTCUSD отбивную. Биткойн ушел под воду – рухнул до минимальных уровней за последние 1,5 года, оставив в дураках большинство покупателей, которые его в этот период приобрели. Впрочем, по мнению Билла Гейтса, криптовалюты и NFT – это активы на 100% основанные на теории дурака. Чего же вы еще хотели?Биткойн и его аналоги покупались только потому, что люди были уверены, что кто-то через некоторое время заплатит за них больше. По ним не получишь ни процентов, ни дивидендов. За их плечами не стоят компании-эмитенты или государства. Покупался воздух, ФРС лишь раздула пузырь своими колоссальными монетарными стимулами, что глубоко уронило реальную доходность казначейских облигаций в красную зону и оказывало поддержку всему классу рискованных активов. Спровоцированные агрессивным ужесточением денежно-кредитной политики ФРС распродажи долговых обязательств вернули соотношение между доходностью дивидендов по акциям, входящим в S&P 500, и дивидендов по облигациям к минимальным уровням со времен рецессии 2008. Финансовые рынки вернулись в эпоху до кризиса Lehman, когда облигации не оказывали поддержу акциям. Динамика соотношения доходности дивидендов по акциям и процентов по облигациямСложно рассчитывать, что снижение P/E к 15,7, среднему значению за последние 15 лет, развернет нисходящий тренд по S&P 500. В декабре 2018 мультипликатор упал до 13,8, в марте 2020 – до 13,4. Какими бы дешевыми ни выглядели акции, они могут стать еще дешевле. С учетом тесной корреляции BTCUSD и Nasdaq Composite это обстоятельство не сулит ничего хорошего поклонникам лидера сектора криптовалют. Оптимисты надеются, что биткойн сумеет стабилизироваться вблизи круглой отметки 20000, как он это делал в 2018-2019 с уровнем 5000 и в 2014-2015 с уровнем 300. Пессимисты говорят о продолжении пике к 10000. При этом чем ниже будут проседать котировки BTCUSD, тем быстрее пойдут распродажи. Это связано с уходом токена от средней цены, по которой он приобретался. Можно провести параллели с погружением под воду. В предыдущих случаях, в 2018-2019 и марте 2020, оно оказалось относительно недолгим. Как будет на этот раз?Динамика BTCUSD и средней цены приобретения биткойнаЛично мне вспоминается история 2013 с золотом. Тогда тоже говорили, что оно не может просесть слишком глубоко, так как затраты на производство находятся на уровне $1300 за унцию. По факту драгметалл едва не дотянул до $1000. BTCUSD, дневной графикТехнически для реализации разворотного паттерна Волны Вульфа требуется возвращение биткойна к 30000. Пока этого не произошло, используем отбой от сопротивлений на 23300, 24300 и 25000 для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост объемов стейблкоинов и активизация "китов": Биткоин способен удержать уровень $20k?

За последние две недели капитализация рынка криптовалют снизилась с $1,2 триллиона до $870 миллиардов. Большинство монет оказались на грани пропасти, а крупнейшие криптовалютные компании сокращают штат и ищут финансирование для покрытия маржин-коллов. И несмотря на то, что по всем основным метрикам Биткоин и рынок криптовалют достигли абсолютного дна, капитализация может упасть еще больше, если BTC пробьет уровень $20k.Важность данной круглой отметки нельзя недооценивать. Действительно, при пробое $20k не произойдет импульсного нисходящего движения, так как участок $16k-$19k является зоной повышенного внимания участников рынка. Однако с психологической точки зрения пробой уровня $20k может стать поводом для очередной волны распродажи BTC и других криптовалют. Помимо этого по мере дальнейшего снижения, рынок будет терять ликвидность, так как все больше компаний и пулов ликвидности будут пытаться уберечь хоть какую-то часть капитала. При этом весь рынок наблюдает отвязку USDD от доллара США, а также внимательно следит за проблемой с покрытием маржин-колла от Three Arrows Capital.При этом ФРС повышает агрессивность в отношении монетарной политики, и параллельно продолжает изъятие $45 миллиардов в июне. Уже в июле эта сумма возрастет до $95 миллиардов. Это уже приводит к тому, что фонды и крупные компании массово выводят ликвидность из фондового и криптовалютного рынков. Учитывая тесную корреляцию BTC и фондовых индексов, вероятность совместного похода к очередному дну остается высокой. Майнеры также продолжают осуществлять давление на котировки BTC, за последние недели переместив на биржи более 88 тысяч монет.Несмотря на наличие фундаментального негатива, есть факторы, которые указывают на завершение нисходящего тренда, и переход в стадию затяжной консолидации. Главным сигналом к этому является рост объемов стейблкоинов на рынке. По состоянию на 17 июня доля стейблов в капитализации рынка достигла 15%. Отчасти это связано с достижением локальных минимумов альткоинами и BTC, но также это свидетельство подготовки к массовому накоплению криптовалюты. Стоит отметить, что даже с учетом роста объемов, текущей массы стейблов не хватит для полноценного разворота тренда. Поэтому прирост объемов стейблов рассматривается как стабилизирующий фактор, который позволит покупателям удержать рубеж в $20k.Что касается технической картины, то за последние несколько месяцев большое внимание уделялось 200-недельной скользящей средней. Здесь есть два позитивных момента: фундаментальный и технический. Фундаментальный позитив заключается в том, что цена Биткоина при отскоке от 200-недельной средней непродолжительное время консолидировалась, после чего начинался восходящий тренд или рывок на повышение. Локальный или технический позитив заключается в том, что цена не опускалась ниже этой отметки с 2014 года. Более того, с данной метрикой не работает правило "чем чаще тест зоны, тем вероятней ее пробой". Это является сильным аргументом в пользу того, что основной этап падения завершен.Ресурс Santiment отмечает подготовку крупных кошельков к массовому накоплению Биткоинов, а также появлению ключевого уровня на отметке $22k. Само по себе возникновение такого уровня свидетельствует о формировании локального дна и стабилизации ситуации. Текущая неделя началась с пиковых показателей транзакций на сумму $100 000, что указывает на постепенную активизацию крупных инвесторов. В ближайшее время стоит ожидать сокращение объемов стейблкоинов, и планомерный отток монет BTC с бирж. При этом важно понимать, что текущий кризис крипторынка не сравним даже с коронавирусным простоем, а потому нужно быть готовым к любому варианту развития событий, в том числе и снижению ниже $20k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 17 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос после

Вчера было образовано огромное количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.2109 и рекомендовал от него принимать решения. К моему сожалению, прорыв этого уровня произошел без обратного теста снизу вверх, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. Уже после возврата быками контроля над 1.2109 состоялся обратный тест сверху вниз 1.2109, что привело к ложному пробою и сигналу на покупку в расчете на продолжение вчерашнего бычьего сценария. В результате до публикации решения Банка Англии пара прошла вверх более 50 пунктов. Во второй половине дня медведи попытались сдержать напор покупателей и вроде как образовали ложный пробой и сигнал на продажу от уровня 1.2241, но он привел к фиксации убытков. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дали сигнал на покупку фунта. В результате пара прошла вверх около 100 пунктов. Продажи на отскок от 1.2336 оказались не совсем выгодной сделкой, так как движение вниз составило лишь 15 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера Банк Англии разошелся не на шутку. По итогам заседания регулятор осуществил пятое подряд повышение процентных ставок в расчете на очередную попытку сдержать стремительный рост инфляции. Согласно результатам голосования, комитет по денежно-кредитной политике проголосовал 6-3 за повышение банковской ставки на 25 базисных пунктов, до 1,25%, при этом три несогласных члена комитета проголосовали за повышение на 50 базисных пунктов, до 1,5%. Кроме этого, в Центральном банке заявили, что готовы придерживаться более агрессивной политики в будущем, если инфляция не продемонстрирует снижение в ближайшие месяцы. Это и стало основным поводом для роста британского фунта после заседания. Очевидно, что сегодня в первой половине дня может произойти небольшая нисходящая коррекция пары, поэтому только формирование там ложного пробоя на 1.2241, где проходят средние скользящие, даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему сопротивлению 1.2325. Не менее важной задачей быков будет возврат этого уровня под контроль, что увеличит спрос на фунт и приведет к улучшению рыночных настроений. Прорыв и тест сверху вниз 1.2325 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление максимума этой недели в районе 1.2400. Аналогичный вчерашнему дню прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2241, а ниже этого уровня проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2172. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже не контролируют рынок, но наверняка постараются добиться более крупной распродажи фунта для компенсации вчерашних потерь. Но даже если мы существенно просядем – к 1.2172 и 1.2102 – победы продавцам это не принесет, ведьфф именно в районе этих диапазонов быки постараются выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Для выстраивания нисходящей коррекции медведям необходимо как можно быстрей вернуть уровень 1.2241, образованный по итогам вчерашнего дня. Только закрепление ниже 1.2241 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой возврата на 1.2172. Более дальней целью выступит область 1.2102, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста фунта медведи наверняка проявят себя уже в районе ближайшего сопротивления 1.2325, а ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае отсутствия активности на 1.2325 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксирован крупный рост длинных позиций и лишь небольшая прибавка коротких. Однако, как вы, думаю, понимаете, на данный момент картина совсем иная: три последних торговых дня перевернули рынок «с ног на голову». Дальнейшее направление пары, которая находится в районе годовых минимумов, зависит от заседания Федеральной резервной системы и от принятых на нем решений. Более агрессивная политика столкнет GBP/USD дальше вниз, так как в экономике Великобритании, как показали последние данные, происходит постепенно сокращение темпов роста, что не придает уверенности инвесторам. Заседание Банка Англии вряд ли как-то поможет фунту, так как регулятор не откажется от политики повышения ставок. Я очень сомневаюсь в его дальнейших агрессивных действиях, направленных на борьбу с инфляцией путем приношения в жертву темпов роста экономики. Хоть губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок, однако намеков на более агрессивный подход к денежно-кредитной политике также нет. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 830, до уровня 34 618, в то время как короткие некоммерческие выросли на 535, до уровня 105 428. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -74 105 до уровня -70 810. Недельная цена закрытия выросла с 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2172. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2440. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0409 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро, особенно после резкого рывка вверх, наблюдаемого во время заседания Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Тест цены 1.0444, который произошел ближе к середине дня, также не принес успеха. Во время обновления уровня индикатор MACD прошел много вверх от нулевой отметки, что, как мне казалось, ограничивало рост евро. По этой причине я не покупал – и зря. Продажи на отскок от 1.0505 принесли убытки, так как даже оттуда евро как следует не скорректировался. Слабые данные по уровню заработной платы в еврозоне и заявление представителя ЕЦБ Фабио Панетты на тему какого-то нового инструмента поддержки европейской экономики не оказали сильного влияния на валютный рынок. А вот очень слабые отчеты по числу выданных разрешений на строительство и объему строительства новых домов в США вместе с замедляющимся индексом производственной активности от ФРБ Филадельфии – все это привело к резкому падению американского доллара против рисковых активов. Сегодня все внимание в первой половине дня будет приковано к отчету по инфляции в еврозоне за май этого года. Ожидается, что индекс притормозит с ростом. Если это окажется так – давление на евро немного возрастет, но это станет лишь лишним поводом для входа на покупку евро согласно сценарию №2. Если инфляция продолжит рост, следом за ней вырастит и евро – советую ставить на покупки в продолжение реализации бычьего сценария. Во второй половине дня ожидается выступление главы ФРС г-на Джэрома Пауэлла, который наверняка продолжит рассказывать о необходимости проведения жесткой политики. Ожидаются данные и по промышленному производству в США, сокращение которых приведет к давлению на доллар. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0538 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0588. В точке 1.0588 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня после сильных данных по инфляции. Слабая статистика по США может в очередной раз навредить доллару. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0505, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0538 и 1.0588. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0505 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0458, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в первой половине дня в случае слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0538, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0505 и 1.0458. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 17 июня – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение по-прежнему стремятся ограничить текущее снижение, поэтому продолжают настаивать на продолжении подъёма и восстановлении позиций. Чтобы данное мероприятие имело успех и дальнейшие перспективы в ближайшее время нужно преодолеть сопротивление дневного креста Ишимоку (1,0516 – 1,0568 – 1,0620), два сопротивления более старших таймов (1,0539 – 1,0643) и закрепиться в дневном облаке Ишимоку (1,0568). Неудача быков может вернуть медведей к планам по возобновлению нисходящего тренда (1,0339-49). Н4 – Н1Вчерашнее коррекционное движение сумело преодолеть сопротивление ключевых уровней. В результате преимущество на младших таймах перешло на сторону игроков на повышение. Ключевые уровни сегодня выполняют роль поддержек и в настоящий момент пытаются отстоять интересы игроков на повышение, располагаясь на рубежах 1,0510 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,0466 (недельная долгосрочная тенденция). Если это удастся, то к ориентирам для подъёма от старших таймов добавятся ориентиры младших временных интервалов 1,0639 – 1,0730 – 1,0859 (сопротивления классических Пивот-уровней). В случае потери ключевых уровней (1,0510 – 1,0466) баланс сил в очередной раз будет изменён и перспективы движения вновь будут направлены на восстановление нисходящего тренда, сначала на младших таймах (1,0359) и далее на старших (1,0349-39). Дополнительными ориентирами при этом будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,0419 – 1,0290 – 1,0199). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение продолжили подъём, в результате сейчас идёт тестирование на прочность сопротивлений дневного мёртвого креста Ишимоку (1,2213 – 1,2266 – 1,2300 – 1,2386). Пробой и надёжное закрепление выше откроет новые горизонты, которыми станут недельные уровни (1,2511 – 1,2626) и вход в дневное и месячное облако Ишимоку (1,2523 – 1,2678). Н4 – Н1В настоящий момент преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. Пара сейчас тестирует на прочность ключевые уровни – центральный Пивот-уровень дня (1,2264) и недельную долгосрочную тенденцию (1,2184). Сохранение их в качестве поддержек обеспечит возможности для развития бычьих настроений. Следующими ориентирами для продолжения подъёма станут 1,2489 – 1,2629 – 1,2854. Потеря ключевых уровней лишит быков преимущества, что может поспособствовать усилению активности и результативности со стороны соперника. Понижательные ориентиры сегодня можно отметить на 1,2124 – 1,1899 – 1,1759 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему Биткоин продолжает снижаться, несмотря на рост настроений "buy the dip?

Криптовалютное сообщество затаило дыхание, когда цена Биткоина вплотную приближалась к жизненноважному уровню $20k. Впоследствии покупателям удалось отбить важный рубеж, и стабилизировать ситуацию. Активу удалось добраться до уровня $22k и начать консолидироваться. В сети растет число упоминаний "buy the dip", что всегда являлось сигналом к формированию локального дна. Помимо этого Биткоин сформировал паттерн "бычий молот", что также можно расценивать как позитивный сигнал к вероятному развороту цены. Все основные метрики также указывают на то достижение пиковых показателей медвежьего рынка. Индекс страха обновил годовой максимум, что говорит о достижении точки наивысшего напряжения. Также продолжают расти объемы длинных позиций на некоторых криптобиржах. Эксперты Santiment считают, что крупные инвесторы готовы защищать уровень в $22k, который становится ключевой областью для разворота тренда. Технические индикаторы также демонстрируют локальный позитив. Индекс RSI начинает восходящее движение и вскоре покинет зону перепроданности, что указывает на активизацию покупок. Стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, и также приближается к верхней границе зоны перепроданности. В целом, видны позитивные сигналы, но надеяться на успешную реализацию краткосрочных бычьих импульсов не нужно, так как схожие ситуации наблюдались в течение последних двух недель. Помимо этого MACD по-прежнему находится в прямом нисходящем пике, что указывает на безынициативность быков в долгосрочных целях. Продавцы тоже не теряют хватку и продолжают давить на цену. По состоянию на 17 июня актив опустился ниже $22k, и торгуется в районе $21k. За последние две недели на криптобиржи поступило рекордное число Биткоинов, а ужесточающийся экономический кризис и растущий уровень инфляции продолжают негативно влиять на котировки первой криптовалюты. Одной из главных причин, по которой совершить широкий разворот цены Биткоина не удастся, является снижение общего уровня ликвидности. Наглядней всего этот кризис проявляется в ситуации вокруг стейблкоинов. Во втором квартале 2022 года объемы стабильных монет снизились на $10 миллиардов, без учета ситуации с UST. Рынок увидел негативную сторону стейблкоинов, отвязку от доллара США и туманную отчетность. В результате помимо общего сокращения ликвидности, связанного с медвежьим рынком и политикой ФРС, рынок лишился больших вложений в стейблы из-за упавшей репутации стабильных цифровых монет. Как следствие, на рынке находится меньше ликвидности и стейблкоинов, что негативно отражается на реализации бычьих импульсов. Вторым важным фактором, который повлиял на столь мощное падение Биткоина, стали действия майнинг-компаний. Согласно данным Santiment, чистый приток BTC на криптобиржи от майнеров достиг исторического рекорда на отметке 88 000 монет. Компании по добыче Bitcoin столкнулись с негативными последствиями медвежьего рынка, а также кризисом рынка энергоносителей. Вследствие войны в Украине, и последовавших санкций в отношении РФ, рынок энергетических ресурсов стал волатильным, что напрямую влияет на основные компоненты деятельности майнеров. В итоге майнинг-компании стали главными поставщиками монет BTC на биржи в рамках ретеста $20k. Помимо указанных факторов, не стоит сбрасывать со счетов агрессивную политику ФРС, растущий уровень инфляции и продолжающуюся войну в Украине. Все эти факторы косвенно влияют и дестабилизируют котировки Bitcoin и рынка криптовалют. Несмотря на это рынок нашел опору в районе $22k, где происходит массовая закупка BTC. Помимо этого важно понимать, что по мере консолидации актива выше $20k, идет наращивание позиций в диапазоне $16k-$19k. В случае пробоя круглого уровня, цена не сумеет камнем полететь к $15k, так область $16k-$19k становится насыщенной, и таким образом замедляет падение. Поэтому даже пробой $20k не вызовет бурную реакцию на рынке и панические настроения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс