Как торговать валютную пару EUR/USD 21 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в том же боковом движении, что и четыре дня до этого. Как видим, рынок совершенно не хочет рисковать и «бежать впереди паровоза», а предпочитает спокойно дожидаться заседания ФРС. К слову, ничего неожиданного на этом заседании, скорее всего, не будет, так как практически с вероятностью 100% ставка будет повышена на 0,75% в третий раз подряд, а Джером Пауэлл и вся организация в целом сохранят «ястребиный» настрой после того, как американская инфляция начала тормозить в темпах своего замедления. Таким образом, повышение ставки на 0,75% - это однозначно позитив для доллара, но все будет, как и всегда, зависеть от самого рынка. Обрадуется ли он очередному масштабному повышению ключевой ставки? Мы бы сказали, что может быть и не сразу, но новый рост американской валюты мы увидим. Тот факт, что пара продолжает торговаться около своих 20-летних минимумов, говорит о том, что продавцы не закрывают сделки на продажу, а покупатели не открывают сделки на покупку. И заседание ФРС вряд ли изменит этот расклад. Следовательно, оснований для роста у европейской валюты, как не было, так и нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме ситуация с торговыми сигналами вчера была очень печальной, а сегодня – немного лучше. В течение дня был сформирован только один сигнал на продажу, что даже хорошо, так как цена уже пять дней находится во флэте, а во флэте очень часто формируются ложные сигналы, которые приносят убытки. Сегодня пара закрепилась ниже области 1,0020-1,0034, после чего сумела опуститься практически до уровня 0,9952, не дойдя до него всего-то 3 пункта. Начинающие трейдеры могли сами решать, закрывать ли сделки около этого уровня, так как фактически сигнала на покупку сформировано не было. В любом случае ближе к вечеру цена недалеко отошла от уровня 0,9952, поэтому короткую позицию все равно можно было закрыть в прибыли не менее 30 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара всем своим видом показывает, что готова продолжить падение, но вместо этого мы пока наблюдаем флэт. Есть основания полагать, что он завершится уже завтра, когда будут озвучены результаты заседания ФРС. Однако произойдет это поздно вечером, а до того времени пара может оставаться внутри флэта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9877, 0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду фактически единственным событием дня будет оглашение результатов заседания ФРС. Это событие намечено на поздний вечер, поэтому начинающие трейдеры в любом случае должны будут покинуть рынок до его начала. Реакция рынка на это событие может быть очень сильной, поэтому нужно быть готовыми к серьезным движениям ночью и утром на следующий день. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Майкл Сэйлор: Биткоин лучше, чем физические активы!

На 4-часовом ТФ также отлично видно, что цена опустилась к нижней границе бокового канала - 18 500$ и произошел пятый тест этого уровня. Точнее, первые три уже даже не видны на графике, так как случились очень давно. Биткоин три месяца торгуется внутри обозначенного канала. Тем не менее, напомним, что биткоин не так давно покинул восходящий канал, который хоть и был достаточно формальным, но все же держал криптовалюту в восходящем русле. Сейчас же можно сформировать уже нисходящий канал, что мы, собственно, и сделали. Теперь у нас есть дополнительный ориентир в виде верхней границы этого канала, выше которой текущая нисходящая тенденция(напополам с флэтом) может перестать быть актуальной. Но мы ждем успешного преодоления области 17 582$ - 18 500$. Тем временем, неугомонный Майкл Сэйлор, который до недавнего времени занимал пост CEO Microstrategy, продолжает пытаться разогнать рынок в нужном направлении. Его риторика и заявления не вызывают никаких вопросов, потому что, если бы вы инвестировали в актив несколько миллиардов долларов, то наверняка тоже бы верили в его рост и призывали всех покупать его. Ведь цена биткоина зависит от совокупного спроса рынка. И если рынок отказывается покупать биткоин, то цена на него не растет, что доставляет массу проблем тем инвесторам, которые уже владеют им. Именно в такой ситуации оказался Сэйлор и его компания. На текущий момент биткоин находится на таких ценовых значениях, при которых все инвестиции Microstrategy в него являются убыточными. Когда биткоин перейдет в рост, неизвестно. Поэтому Сэйлор вместе с другими криптоэнтузиастами продолжает делать все возможное, чтобы хотя бы остановить падение. На этот раз он заявил, что биткоин гораздо лучше недвижимости в Африке или других странах, потому что не факт, что кто-то захочет у вас ее арендовать. Но если вы владеете биткоином, то кто угодно в мире может взять у вас ссуду. Сэйлор также отметил, что владение недвижимостью влечет за собой необходимость платить налоги и нести траты на содержание, чего не может быть в принципе с биткоином. Он также заявил, что биткоин – этот такой вид собственности, который можно приобретать малыми частями, а также передавать по наследству, поэтому «через 250 лет ваши внуки и правнуки могут владеть теми монетами, которые вы приобретете сейчас». На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» завершили восходящую коррекцию. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно будет использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется сильный нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Матадор выходит на арену: превью сентябрьского заседания ФРС

В преддверии сентябрьского заседания ФРС пара eur/usd кружится вокруг уровня паритета, отражая неуверенность как покупателей, так и продавцов. Цена демонстрирует повышенную волатильность, но де-факто трейдеры по-прежнему находятся на распутье. Для развития южного тренда им необходимо закрепиться ниже таргета 0,9950 (нижняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике), чтобы затем уйти к основанию 99-й фигуры. В то время как быкам пары нужно подняться выше отметки 1,0080 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), чтобы обозначить приоритет длинных позиций в рамках коррекционного роста. Как видим, несмотря на 100-пунктную внутридневную волатильность, ни продавцам, ни покупателям не удалось выполнить «программу-минимум». Сдерживающим фактором для обеих сторон выступает Федрезерв, который в среду объявит об итогах своего очередного заседания. В целом результат сентябрьской встречи носит предсказуемый сценарий. Рынок практически на 100% уверен в том, что регулятор увеличит завтра процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это базовый сценарий, который является наиболее обсуждаемым и широко ожидаемым в экспертной среде. Здесь необходимо отметить, что буквально на прошлой неделе на рынке обсуждался и более ястребиный вариант развития событий. Так, после публикации данных по росту индекса потребительских цен вероятность повышения ставки сразу на 100 пунктов возросла до 38%. Ястребиные ожидания возросли, и вместе с ними укрепил свои позиции доллар – в паре с евро гринбек подорожал более чем на сто пунктов. Но спустя неделю эмоции улеглись, рынок несколько остыл: на сегодняшний день вероятность реализации 100-пунктного сценария снизилась до 19%. Другими словами, повышение ставки на 75 пунктов – это фактически вопрос решённый. И во многом этот сценарий рынок уже отыграл. Поэтому особое внимание будет приковано к риторике сопроводительного заявления и (особенно) к риторике главы Федрезерва Джерома Пауэлла. Вот здесь действительно могут быть сюрпризы. Напомню, что последние инфляционные отчёты были опубликованы во время действия так называемого «режима тишины» – это 10-дневный период накануне заседания ФРС, в течение которого члены Комитета не имеют права в публичной плоскости оценивать/комментировать текущие макроэкономические события или озвучивать прогнозы относительно возможных итогов встречи. В контексте этого обстоятельства трейдеров интересует два момента: 1) каким образом Федрезерв оценит текущие темпы ужесточения монетарной политики с учётом сильных инфляционных отчётов, 2) насколько радикально ЦБ пересмотрит свои прогнозы. Очевидно, что прогнозные оценки, которые были озвучены в начале лета, на данный момент утратили свою актуальность. Также очевидно, что пик ставки по федеральным фондам в текущем цикле будет выше относительно более ранних прогнозов. Пересмотр данного ориентира окажет сильное влияние на гринбек. В частности, по словам валютных стратегов Commerzbank, именно этот фактор может оказать сильнейшее давление на eur/usd, если ожидаемый пик ставок будет увеличен. В свою очередь, эксперты Rabobank на прошлой неделе уже пересмотрели свои собственные прогнозы – по их мнению, верхняя граница целевого диапазона достигнет таргета 5,00%, а не 4,50%, как было ранее указано в долгосрочных прогнозах. Тональность риторики Джерома Пауэлла также будет иметь архиважное значение. На мой взгляд, Пауэлл как минимум повторит основные тезисы, озвученные им на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. В конце августа глава ФРС удивил рынки своим ястребиным и даже бескомпромиссным настроем. В частности, он недвусмысленно дал понять: Федрезерв не станет оглядываться на возможное замедление рынка труда и другие побочные эффекты – регулятор и дальше будет увеличивать процентную ставку «необходимыми темпами», решая проблему высокой инфляции. К слову, последние Нонфармы вполне позволяют Федрезерву как минимум держать заданный темп, а при необходимости – усилить «градус агрессивности». Несмотря на небольшой рост уровня безработицы (до 3,7%), показатель прироста числа занятых в несельскохозяйственном секторе вышел в «зелёной зоне» (равно как и компонент прироста в частном секторе экономики). В то время как индекс потребительских цен ведёт себя словно непобеждённый бык на корриде. Несмотря на все предпринятые действия, «матадор» в виде Федрезерва проигрывает поединок. Последний релиз данных по росту инфляции в США позволяет американскому регулятору ужесточить свою риторику. Напомню, что общий ИПЦ в США вышел на отметке 8,3% г/г при прогнозе замедления до 8,1% (показатель продолжает находиться в области 40-летних максимумов). Базовый индекс также рванул вверх, поднявшись до отметки 6,3%. Наибольший вклад в рост инфляции внесли цены на жилье, продукты питания и медицинское обслуживание. Примечательно, что прирост цен на продовольствие (почти 12%) был максимальным с 1979 года. Таким образом, учитывая сложившийся фундаментальный фон, можно предположить, что Федрезерв завтра повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом тональность сопроводительного заявления будет носить ястребиный характер, как и риторика Джерома Пауэлла. Вполне вероятно, что по итогам сентябрьского заседания значительно возрастёт вероятность 75-пунктного повышения ставки как на следующем (ноябрьском) заседании, так и на последнем в этом году (в декабре). Из этого можно сделать вывод о том, что лонги по паре eur/usd – рискованны. Тактика открытия коротких позиций на северных откатах по-прежнему является наиболее целесообразной. В среднесрочной перспективе цели остаются прежними, и все они находятся на юге – это отметки 0,9950 и 0,9900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Тест уровня 18 500$ произошел! Ждем повторного теста с преодолением!

Биткоин пока продолжает торговаться внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$, однако вероятность выхода котировок из этого канала через его нижнюю границу растет с каждым днем. Не далее, как вчера, криптовалюта уже в пятый раз протестировала этот уровень на прочность. На этот раз отскок вверх составил всего лишь 1 200$, что гораздо меньше, чем в прошлые разы. Мы говорили ранее, что чем больше раз будет протестирован один и тот же уровень, тем выше вероятность его преодоления в конечном итоге. Поэтому мы ожидаем прорыва этого уровня уже на этой неделе с дальнейшим падением биткоина к уровню 12 426$. Стоит также отметить, что падение к указанному уровню может случиться очень быстро, в течение 4-5 дней. Можно посмотреть, с чего начинался прошлый виток падения котировок, и мы видим, что криптовалюта точно также несколько недель находилась во флэте, после чего упала на 15 000$ всего за 8 дней. А на этой неделе еще и фундаментальный фон будет откровенно способствовать подобному развитию событий. Мы уже много раз говорили, что любое ужесточение монетарной политики ФРС приводит к тому, что спрос на рисковые активы снижается. А найти более рисковый актив, чем биткоин, очень сложно. Тем более, что в последние три месяца криптовалюта фактически стояла на одном месте. Таким образом, если ставка в среду будет повышена на 0,75%, то вероятность нового падения «битка» составит 70%. Если ставка будет повышена на 1,00%, то вероятность нового падения составит 90%. Напомним, что не следует игнорировать технический анализ даже при максимально однозначном фундаментальном фоне. Если уровень 18 500$ так и не будет преодолен, то мы вполне можем увидеть новый виток восходящего движения, даже если ФРС поднимет ставку на 2%. Поэтому повышение ставки и преодоление уровня 18 500$ должны либо совпасть, либо дополнить друг друга. Тогда мы получим сильный сигнал к новым продажам. Что касается более долгосрочных перспектив, то рано или поздно ФРС завершит цикл повышения ставки, а также начнет ее понемногу снижать. Вряд ли это случится в 2022 году, поэтому рассчитывать на ощутимый рост мы можем только в следующем году. А до каких значений успеет за это время упасть «защита от высокой инфляции», сказать очень сложно. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не смогли преодолеть уровень 24 350$, но также не могут пока преодолеть и уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи). Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, неизвестно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Куда лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Также можно использовать сигналы на отскок(от линии тренда или верхней/нижней границы канала).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Правила игры изменятся под конец недели

Начало новой недели для евро выдалась сложным, курс EUR/USD котируется ниже паритета. Однако под конец недели могут произойти существенные изменения в расстановке сил. Факторы, вероятно, сложатся так, что у единой валюты появится шанс на отскок. Безусловно, ключевым событие этой недели является заседание ФРС. Доллар после роста базового индекса потребительских цен взлетел и продолжает восходящее движение в ожидании более агрессивного настроя ФРС в сентябре и на ближайших заседаниях. Рыночные игроки находятся в процессе осознания того, что американский регулятор продолжит меры ужесточения до победного конца над инфляцией. Правила игры были изменены после публикации инфляции США на прошлой неделе, аналогичным образом они могут измениться и на этой неделе. Некоторые аналитики склоняются к тому, что заседание ФРС в итоге приведет к фейерверку ралли единой валюты чуть позже. Напоминания рынку в четверг и пятницу со стороны представителей ЕЦБ о том, что впереди могут быть новые повышения процентных ставок, не помогли евро, а лишь стабилизировали валюту. Важным моментом сейчас является то, что Европа не желает видеть дальнейшее ослабление евро. «Мы не ориентируемся на обменный курс, но это то, на что мы смотрим очень внимательно. Снижение курса евро оказало негативное влияние на стоимость энергоносителей в евро», – отметил вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос. «Дальнейшее снижение курса может негативно сказаться на инфляционном давлении. Напротив, если бы евро перестал обесцениваться, это могло бы быть позитивным фактором и поддержать борьбу с инфляцией. Я надеюсь, что недавняя тенденция к снижению курса будет обращена вспять в ближайшем будущем», – добавил чиновник. В ближайшие месяцы могут произойти новые повышения ставки, и ЕЦБ, вероятно, будет активно использовать валютные интервенции для поддержания курса евро. Но активно используя агрессивною риторику представитель ЕЦБ посчитал нужным добавить, что многое будет зависеть от новых экономических данных. Возвращение почти двузначного уровня инфляции к целевому уровню может дорого обойтись европейским экономикам. Замечания вице-президента ЕЦБ Луис де Гиндоса были расширенной версией высказывания Кристин Лагард на сентябрьской пресс-конференции по вопросам политики, и были похожи на высказывания главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна в прошлую среду. Евро немного подрос, вернувшись к паритету после таких замечаний, и продемонстрировал устойчивость к сильному доллару, но это был всего лишь краткосрочный импульс. Для более сильного движения EUR/USD нужны более масштабные драйверы в виде заседания ФРС и выступления Кристин Лагард во вторник. Делая акцент на монетарной политике, немного выпадает из общего списка тематика энергоносителей. Хотя совершенно очевидно, что энергетический шок остается доминирующей движущей силой динамики инфляции и общих экономических перспектив, в том числе из-за влияния существенного ухудшения условий торговли. Сегодня в фокусе будет Лагард, а далее Пауэлл. От этого и начнет плясать пара EUR/USD. «В сочетании с падением цен на сырье, сильным долларом и ослаблением глобальных проблем с поставками мы по-прежнему ожидаем существенного снижения инфляции в США в первой половине 2023 года. Это, наряду с ростом безработицы и падением доли вакантных рабочих мест, должно вселить в ФРС уверенность в том, что она находится на пути к возвращению инфляции к целевому уровню. Однако ФРС не захочет сигнализировать о каких-либо изменениях, пока не увидит убедительные доказательства этого в данных», – пишут экономисты ABN Amro. Практически все прогнозисты ждут повышения ставки на 0,75%, до 3,25% в среду, а цены на рынках процентных деривативов предполагают, что решение представляет собой колебание между повышением на 0,75% и исключительным повышением на 1%. Это приведет к повышению верхней границы диапазона ставок по федеральным фондам до 3,5%. Реакция на Лагард может быть незначительной, рынок сейчас перейдет в оборону перед заседанием ФРС. В этой связи технический прогноз на ближайшую перспективу не дает подсказок, и пара EUR/USD может перейти в фазу консолидации перед завтрашним событием. Некоторые аналитики воздерживаются от предположения, что ФРС повысит ставку на 100 б.п. После таких новостей доллар на время терял интерес, но, поскольку пока ничего не известно, спрос продолжает удерживаться. Если ФРС не станет повышать ставку на 1%, у евро появится шанс отскочить. EUR/USD во вторник торгуется вблизи паритета. Закрытие сессии ниже 1,0000 может поспособствовать дальнейшему снижению к 0,9950, а затем к 0,9900. Между тем уровень 1,0030 формирует ключевое сопротивление перед 1,0060 и 1,0100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 сентября. Goldman Sachs понизил прогноз по американской экономике

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последней недели является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трехволнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становиться хуже, что нам показал прошлый вторник и отчет по инфляции в США. Тем не менее волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Американская экономика продолжит замедляться Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов, а сегодня – снизился на 45. А в целом пятый день подряд инструмент торгуется горизонтально. Новостного фона в понедельник и вторник не было, таким образом, горизонтальное движение – это то, чего можно было ожидать. К сожалению, это горизонтальное движение сильно запутывает текущую волновую разметку. По-прежнему непонятно, рынок готовится к построению нового повышательного участка тренда или же к сильному усложнению понижательного? Оба варианта возможны, учитывая «медвежье» настроение на рынке, которое даже с возможным завершением построения волны 5 не изменилось на «бычье». Тем временем банковский холдинг Goldman Sachs понизил свои прогнозы по американской экономике на 2023 год. Это не бог весть какая новость, так как свои прогнозы предоставляют многие банки и аналитические компании. И все они сейчас носят понижательный характер, потому что ФРС продолжает повышать процентную ставку. В отчете Goldman Sachs так и сказано, что из-за высокой вероятности дальнейшего роста ставки в область 4-4,25% ВВП в 2023, вероятнее всего, вырастет только на 1,1%, а в 2022 году составит 0%. С моей точки зрения, это не так плохо, как могло бы быть, потому что нулевой рост – это не падение, а минимальный рост – это не рецессия. Замедление темпов роста экономики случится в любом случае, но следует помнить, что 2021 год был годом восстановления после пандемии и годовой прирост ВВП в июле этого года составил 12,2%. Вряд ли кто-либо ждал, что теперь каждый квартал или год рынок будет наблюдать такие цифры. Таким образом, пока что американской экономике не грозит серьезный спад, что может поддерживать спрос на доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить сейчас коррекционный набор волн. С покупками тоже спешить не советую, так как новостной фон может вызвать новое падение спроса на европейскую валюту. На этой неделе состоится заседание FOMC. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 сентября. Commerzbank: Банк Англии вряд ли поддержит фунт

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент находится внутри волны e. Внутри этой волны просматриваются волны младшего масштаба, и я могу предположить, что последнее повышение котировок - это волна 4 в e. Если это действительно так, то снижение котировок уже возобновилось в рамках волны 5 в e, которая может быть даже завершена. Волновые разметки евро и фунта в последних волнах не совпадают, но в этом нет ничего страшного. Мы просто уже привыкли, что оба инструмент движутся практически одинаково. Неудачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи указала на готовность инструмента к новой нисходящей волне, которая может быть последней в составе e. Регулятор может поднять ставку на 75 пунктов, чтобы спасти фунт Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 20 сентября не шелохнулся с места. Рынок окончательно перешел в режим ожидания заседаний ФРС и Банка Англии и не собирается начинать торговать раньше этих событий. Вчера я говорил, что повышение ставки Банка Англии может спасти фунт стерлингов от нового падения. Однако далеко не все эксперты и аналитики согласны с таким мнением. Экономисты Commerzbank считают, что британец останется под давлением рынка даже в случае повышения ставки на 50 пунктов. По их мнению, рынок очень четко показал, что не собирается покупать фунт, на прошлой неделе, когда несколько отчетов из Великобритании не соответствовали его ожиданиям. Особенно в Commerzbank считают важным отчет по розничным продажам, который оказался существенно хуже ожиданий. Сам по себе этот отчет может быть и не является очень важным, но рынок сейчас пребывает в уверенности, что Банк Англии не сумеет установить контроль над инфляцией и на этом фоне продолжает снижать спрос на фунт. В то же время некоторые эксперты уверены в том, что Банк Англии уже больше заинтересован в спасении самого фунта, который упал до лоу за последние четыре десятка лет, чем в стабилизации цен. Более сильное повышение ставки может оказать краткосрочную поддержку британцу, поэтому 75 базисных пунктов в этот четверг не стоит исключать полностью. Инфляцию не удается пока взять под контроль, фунт падает каждую неделю, все это может вынудить Банк Англии пойти на более радикальные меры. Рынку сложно поверить в то, что британский регулятор способен на такие действия, но пару месяцев назад было сложно поверить и в то, что ФРС будет три раза подряд повышать ставку на 75 базисных пунктов. В текущих условиях нет ничего невозможного. Для фунта повышение на 75 пунктов может быть спасением. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1112, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз», но эта отметка довольно далеко, поэтому инструмент может и не добраться до нее. Внутри пятой волны продавать нужно уже более осторожно, так как нисходящий участок тренда может завершиться в любой момент. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото под давлением Пауэлла

Фьючерсы на золото пытались стабилизироваться во время азиатских торгов во вторник после сильного падения накануне, но под натиском сдержанных торгов все равно снижаются в стоимости. На COMEX (подразделении Нью-Йоркской товарной биржи) котировки фьючерсов на драгметалл с поставкой в декабре находились на отметке $1 682, на момент 10:50 по московскому времени поднявшись на 0,25%. Однако, пытаясь изо всех сил держаться выше двухлетнего минимума, котировки золота к 15:50 все же падают до отметки $1 667.Правда, вчера драгметалл дрогнул на фоне сильнейшего давления из-за ожиданий заседания ФРС и просел до минимальных с весны 2020 года отметок. Именно решения Федрезерва (текущие и будущие) способны решить судьбу на ближайшее время. Рынок ожидает, что американский регулятор повысит ставку как минимум на 0,75 пункта. Не исключена вероятность повышения и на 1%, поскольку опубликованный на прошлой неделе индекс потребительских цен (CPI) показал, что инфляция в Соединенных Штатах остается упрямо высокой.Столь крупное повышение ставок с большой долей вероятности усилит давление на энергетику, металлодобывающую и сельскохозяйственную отрасли. Словом, на всю экономику страны.Очевидно, что такие решительные меры Центробанка США (впрочем, и других центробанков) не только сократят спрос, но и усилят рост доллара. А сильный доллар, как известно, оглушительно бьет по стоимости всех сырьевых товаров. Пока индекс USD, отражающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, к моменту подготовки материала вырос на 0,40%, до отметки 110,18.А тем временем фонды уже бегут от золота. Хедж-фонды и инвестиционные менеджеры заняли медвежью позицию в отношении драгоценного металла. На неделе до 13 сентября чистая позиция крупных спекулянтов (вроде хедж-фондов) во фьючерсах и опционах на золото изменилась из длинной в короткую. Об этом стало известно в пятницу, 16 сентября, благодаря заявлениям американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).Объем чистой короткой спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах на золото составил 10 132 контракта (максимум за последние семь отчетных периодов), тогда как неделей ранее объем чистой длинной позиции составлял 1 217 контрактов. Объем длинной спекулятивной позиции во фьючерсах и опционах снизился до 90 604 контрактов, то есть до минимального за четыре года уровня.Некоторые инвесторы уверены, что цена золота будет опускаться все ниже и продолжаться это будет до тех пор, пока заявления ФРС об инфляции не станут умеренными. Другие эксперты придерживаются позиции, что золото получит поддержку цен со стороны повышенных геополитических и экономических рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Российские акции упали на 10% и более сегодня на ожидании роста напряженности Россия - Запад

Курс рубля к доллару пока стабилен (дневной график).Главные акции России - Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие - упали резко 20 сентября, на 10% и более.Инвесторы сбрасывали пакеты акций из-за ожидания резкой эскалации напряженности Россия - Запад.Причины: официальные лица России, например Д.Медведев (секретарь Совбеза) выступил за проведение референдумов о присоединении к России территорий ДНР, ЛНР, Херсонской области.Рынок России отреагировал сильным падением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро поспешил – людей насмешил

Попытка – не пытка. Желание «быков» по EURUSD перейти в контратаку накануне заседания ФРС выглядит крайне смелым, но на трезвую голову лишенным всякой логики. Федрезерв наверняка повысит ставку на 75, а возможно, и на 100 б.п., и удивит рынки «ястребиными» прогнозами. Зачем лезть на рожон? Самое лучшее, что можно сделать, - дождаться результатов встречи FOMC и реализации принципа «покупай доллар на слухах, продавай на фактах». Но когда не терпится, сложно включать голову. Если бы не близость сентябрьского заседания ФРС, наступление EURUSD можно было бы оправдать ценами на газ, упавшими на 45% от августовских пиков. Тем не менее в среднесрочной перспективе рынок голубого топлива вряд ли можно назвать однозначно «медвежьим». Deutsche Bank считает, что прекращение поставок газа из России и низкие температуры зимой приведут к быстрому истощению хранилищ и нормированию, что, безусловно, негативно отразится на экономике еврозоны. Увеличение спроса на СПГ в Азии также будет способствовать росту цен на газ. Текущий откат вниз фьючерсов воспринимается как временное явление, что отнюдь не радует поклонников евро. У его основного конкурента дела лучше некуда. Доходность чувствительных к монетарной политике ФРС 2-летних казначейских облигаций США на расстояние вытянутой руки подошла к отметке 4%, которую последний раз видели в 2007. С начала 2022 она выросла более чем на 3 п.п., что позволяет говорить о лучшей динамике с 1994. Поход показателя на север недвусмысленно намекает, что и ставка по федеральным фондам в скором времени взлетит до 4%. Динамика ставки ФРС и доходности облигаций СШАЛишь двое из 96 экспертов Bloomberg прогнозируют, что Федрезерв пойдет на ужесточение века - поднимет затраты по займам сразу на 100 б.п. Остальные 94 голосуют за 75 б.п. Срочный рынок солидарен с большинством: деривативы CME сигнализируют о 82% вероятности меньшего шага. Но это обстоятельство нисколько не пугает доллар США. Напротив, если бы Центробанк прибавил целый процентный пункт, инвесторы подумали бы, что он в панике и не контролирует ситуацию. Гораздо интереснее будет посмотреть за прогнозами FOMC по ставке. Предыдущие оценки предусматривают ее рост до 3,4% и 3,8% к концу 2022 и середине 2023 соответственно. Полагаю, не стоит исключать их повышения до 4,5%, что станет однозначно «медвежьей» новостью для EURUSD. Как высоко поднимется ставка, и как долго она там будет находиться, зависит от инфляции. И прогноз экспертов Financial Times о том, что индекс расходов на личное потребление в конце 2023 сядет на якорь вблизи 3,5%, говорит о длительности удержания затрат по займам на высоком уровне. Это обстоятельство греет слух поклонников доллара США. Технически на дневном графике неспособность «быков» по EURUSD взять штурмом верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 0,9915-1,0045 свидетельствует об их слабости и дает основания для продаж основной валютной пары на прорыве поддержек на 0,9915 и 0,9900. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро консолидируется перед ФРС

EURUSD масштаб Н4Евро прогнозируемо формирует диапазон перед выходом данных от ФРС завтра в 21:00 мск.Что делать перед ФРС? Консервативно - следует дождаться выхода заявления ФРС, первой реакции рынка - несколько часов - и затем принимать решение о покупке или продаже евро.Агрессивно - следует перед выходом данных не ранее чем за 15 минут выбрать удобные границы диапазона на часовом или 4-часовом графике - в зависимости от того, как выглядит актуальная картина - и выставить ордера на покупку и продажу типа buy stop| sell stop - на прорыв границ диапазона. Можно выставить и стоп, и профит, например, по 45 пунктов в 4-значной системе котировок. После начала движения можно сократить размер стопов.Прогноз: Я считаю более вероятным резкий рост евро после выхода данных.Если реально евро сильно пойдет вниз - всё равно нет вниз большого потенциала, надо искать точки покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 сентября. Goldman Sachs понизил прогноз по американской экономике.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, но, несомненно, усложняется. Учитывая довольно сильное повышение котировок евровалюты, можно предположить, что волна 5 завершила свое построение, так как вряд ли восходящая волна последней недели является частью волны 5. Таким образом, рабочим вариантом сейчас является завершение длительного понижательного тренда и начало нового, восходящего, минимум коррекционного, минимум трех волнового. Так как европейская валюта по-прежнему не показывает сильного роста, то сказать однозначно, что снижения спроса на эту валюту больше не будет в ближайшее время, я не могу. Совершенно не исключен вариант с построением коррекционного участка и дальнейшим возобновлением понижательного. Не исключен вариант с усложнением всего понижательного участка тренда, который в этом случае примет еще более протяженный вид. Новостной фон для рынков остается одним из ключевых факторов, поэтому если он будет становится хуже, то спрос на евро может опять начать падать. А он может становится хуже, что нам показал прошлый вторник и отчет по инфляции в США. Тем не менее, волновая разметка сейчас говорит о готовности рынка к построению минимум трех волн вверх. Американская экономика продолжит замедляться. Инструмент Евро/Доллар в понедельник повысился на 10 базовых пунктов, а сегодня – снизился на 45. А в целом пятый день подряд инструмент торгуется горизонтально. Новостного фона в понедельник и вторник не было, таким образом, горизонтальное движение – это то, чего можно было ожидать. К сожалению, это горизонтальное движение сильно запутывает текущую волновую разметку. По-прежнему непонятно, рынок готовится к построению нового повышательного участка тренда или же к сильному усложнению понижательного? Оба варианта возможны, учитывая «медвежье» настроение на рынке, которое даже с возможным завершением построения волны 5 не изменилось на «бычье». Тем временем, банковский холдинг Goldman Sachs понизил свои прогнозы по американской экономике на 2023 год. Это не бог весть какая новость, так как свои прогнозы предоставляют многие банки и аналитические компании. И все они сейчас носят понижательный характер, потому что ФРС продолжает повышать процентную ставку. В отчете Goldman Sachs так и сказано, что из-за высокой вероятности дальнейшего роста ставки в область 4-4,25% ВВП в 2023, вероятнее всего, вырастет только на 1,1%, а в 2022 году составит 0%. С моей точки зрения, это не так плохо, как могло бы быть, потому что нулевой рост – это не падение, а минимальный рост – это не рецессия. Замедление темпов роста экономики случится в любом случае, но следует помнить, что 2021 год был годом восстановления после пандемии и годовой прирост ВВП в июле этого года составил 12,2%. Вряд ли кто-либо ждал, что теперь каждый квартал или год рынок будет наблюдать такие цифры. Таким образом, пока что американской экономике не грозит серьезный спад, что может поддерживать спрос на доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда не завершено с вероятностью 100%. От продаж на некоторое время следует отказаться, так как в данное время у нас есть пять волн вниз и инструмент может строить сейчас коррекционный набор волн. С покупками тоже спешить не советую, так как новостной фон может вызвать новое падение спроса на европейскую валюту. На этой неделе состоится заседание FOMC. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новые прогнозы Федеральной резервной системы могут встряхнуть рынки

А пока давление на американский фондовый рынок возвращается, чиновники Федеральной резервной системы собираются на свое двухдневное заседание и готовы представить более подробные цифры того, что они ожидают увидеть в ближайшем будущем от экономки, инфляции и рынка труда. Ожидается, что уже завтра будут опубликованы новые прогнозы, которые могут показать значительный рост процентных ставок и безработицы в будущем, поскольку это будет именно той ценой, которую потребуется заплатить в борьбе с высокой инфляцией.Центральный банк США опубликует свои последние квартальные прогнозы в среду после повышения процентной ставки на заседании по вопросам политики в Вашингтоне. Такой шаг поднимет ставки до уровня, невиданного с момента финансового кризиса 2008 года. Экономисты отмечают, что следующий этап цикла ужесточения политики будет сопряжен с большими рисками, что, вероятно, будет отражено в новых прогнозах.Хоть инфляция немного снизилась с момента публикации последних прогнозов, однако особо в борьбе с ней Федеральная резервная система еще не преуспела. Многие эксперты сомневаются, что взаимосвязи между безработицей и инфляцией останутся на прежнем уровне. «Более высокая траектория процентных ставок, безусловно, окажет негативное влияние на безработицу. Скорей всего в новом прогнозе ФРС уровень безработицы приблизится к отметке в 4,5%», — считают в Deutsche Bank AG в Нью-Йорке. В июне средний прогноз уровня безработицы, сделанный ФРС, предусматривал рост до 4,1% к концу 2024 года. ПремаркетАкции Ford упали на 4,5% на премаркете после того, как он предупредил, что квартальная прибыль просядет примерно на 1 миллиард долларов из-за увеличения затрат поставщиков и нехватки запчастей. Эти факторы способствовали дефициту готовых автомобилей.Бумаги BioNTech и Moderna сегодня утром продолжили падение, начавшееся еще вчера после заявления президента Джо Байдена о том, что пандемия «закончилась». Акции BioNTech упали на 2,4% на премаркете, а акции Moderna просели на 2,1%.Акции Cognex подскочили на 4,7% на премаркете после того, как в компании повысили прогноз доходов за третий квартал. Эти изменения произошли на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления запасов.Бумаги Nike потеряли 2,2% на премаркете после того, как Barclays понизил рейтинг акций, отметив сохраняющуюся волатильность для производителя спортивной обуви и одежды в Китае, а также снижение спроса в Северной Америке и других странах.Акции Western Digital, компании, занимающей производством жестких дисков, просели на 1,7% на премаркете после понижения рейтинга Deutsche Bank с «покупать» до «держать». Deutsche Bank заявил, что прибыль и выручка компании, похоже, находятся на нижней границе прогноза из-за ухудшения спроса.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого рывка вверх рынки возвращаются к своим более-менее правдивым уровням. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо защитить уровень $3 872. Лишь после этого можно будет рассчитывать на повторный рывок в район $3 905. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае движения вниз, пробой $3 872 быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 801. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимумам $3 772 и $3 744, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 20 сентября 2022 г.

На 4-часовом графике пара DXY все еще придерживается восходящего канала. Цена не смогла пробить 1-й уровень поддержки, что указывает на бычий импульс. В настоящее время торговый инструмент тестирует 1-й уровень поддержки 109.323, соответствующий 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Если бычий импульс сохранится, цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 110.698, который соответствует предыдущему уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и снизиться ко 2-му уровню поддержки 107.697, соответствующему 78.6% проекции Фибоначчи, 50% уровню коррекции Фибоначчи и предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 109.323 Условия для входа: предыдущий уровень свинг-лоу, откат Тейк-профит: 110.698 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-хай, уровень расширения Фибоначчи 127.2% Стоп-лосс: 107.677 Условия для активации ордера стоп-лосс: 50% уровень коррекции Фибоначчи, предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 сентября: фондовые индексы быстро снижаются после вчерашнего рывка вверх

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на утренних торгах во вторник, отыграв значительную часть роста, наблюдавшуюся к закрытию регулярной сессии понедельника. Трейдеры продолжают готовиться к очередному резкому повышению процентной ставки в США на фоне растущего беспокойства о том, что Федеральная резервная система может переусердствовать и увеличить вероятность более жесткой посадки экономики, которая совсем недавно отметалась многими экономистами. Фьючерсные контракты на технологический и чувствительный к изменению процентных ставок Nasdaq 100 упали на 0,5%, а более широкий S&P 500 потерял около 0,4%. Уже сегодня Центральный банк США начинает свое двухдневное заседание и, как ожидается, завтра снова повысит ставки на 75 базисных пунктов. Стратегия длительного удержания процентных ставок сейчас приветствуется в комитете, так как политики пытаются избежать ситуации, которая привела к катастрофе в 1970-х годах, когда инфляция вышла из-под контроля. Также были частично пересмотрены и ожидания повышения на один пункт: только двое из 96 экономистов опрошенных Bloomberg, теперь ожидают такого развития событий. Очевидно, что Федеральная резервная система ужесточает политику перед лицом рецессии, так как доходность 2-летних облигаций США продолжает расти, а инверсия кривой доходности увеличиваться. Доходность 10-летних казначейских облигаций уже превысила 3,5%, в то время как доходность более чувствительных к политике двухлетних облигаций достигла самого высокого уровня с 2007 года и готова преодолеть отметку в 4%, отражая опасения жесткой посадки экономики.Индекс Citigroup Inc. показал за последние 15 недель снижение рейтинга, отслеживающего прибыльность компаний. Еще вчера стратеги Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc. предупредили, что риски для прибыли и оценки акций значительно вырастут в ближайшее время. Видимо сезон отчетов за 3-й квартал наведет очень много шума.В ЕС европейский эталонный индекс Stoxx 600 снизился из-за потерь на рынке недвижимости и горнодобывающей промышленности. Биткойн изо всех сил пытается вернуться к уровню 20 000, но получается это довольно плохо. Нефть опустилась ниже 86 долларов за баррель, что поможет частично сгладить инфляционное давление.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего резкого рывка вверх рынки возвращаются к своим более-менее правдивым уровням. Для выстраивания восходящей коррекции в попытке нащупать дно быкам необходимо защитить уровень $3 872. Лишь после этого можно будет рассчитывать на повторный рывок в район $3 905. Пробой этого диапазона поддержит новый восходящий импульс, направленный уже на сопротивление $3 942 и $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 038. В случае движения вниз, пробой $3 872 быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и откроет возможность по обновлению поддержки $3 801. Ниже этого диапазона можно ставить на более крупную распродажу индекса к минимумам $3 772 и $3 744, где давление может немного ослабнуть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы вновь демонстрируют позитивный настрой

Фондовая Азия демонстрирует подъем в пределах 1,5%. Меньше других прибавили японский Nikkei 225 и шанхайский Shanghai Composite – 0,42% и 0,46% соответственно. Чуть больше подрос корейский KOSPI – на 0,55%. Шэньчжэньский Shenzhen Composite, австралийский S&P/ASX 200 и гонконгский Hang Seng Index набрали 1,16%, 1,27% и 1,36% соответственно.Азиатские индикаторы следуют в своей динамике за американскими, которые показали небольшой рост на фоне коррекции. Пока все инвесторы находятся в ожидании результатов сентябрьского заседания ФРС США, а также центральных регуляторов других стран, поэтому воздерживаются от каких-либо резких движений. В четверг будут обнародованы результаты заседания Центробанка Великобритании. Аналитики ожидают, что центральный регулятор примет решение об увеличении ставок с 1,75% до 2,25%, то есть на 50 базисных пунктов. В Китае центральный регулятор принял решение оставить процентные ставки без изменений на отметке в 3,65% по одногодичным кредитам и 4,3% по пятилетним. Это решение совпало с прогнозами экспертов. Объяснением этому послужило то, что ранее Центробанк КНР уже оставил без изменений ставку по среднесрочным кредитам на уровне 2,75%. Эта ставка является важным инструментом, так как оказывает прямое влияние на расчет ставки по однолетним кредитам. Среди китайских компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, повышением стоимости отметились акции Sands China, подорожавшие на 5,8%, Netease, увеличившиеся на 4,6%, а также Alibaba Group и JD.com, набравшие 3,5% и 3,4% соответственно. Японский индикатор не показал значительного роста вследствие негативных статистических данных по инфляции в стране. Так, за предыдущий месяц зафиксировано увеличение потребительских цен до 3% с июльской отметки в 2,6%. Это рекордный уровень данного показателя за последние 8 лет. Тем не менее, согласно прогнозам экспертов, центральный банк страны не станет принимать более жесткие меры монетарной политики. Из компаний, торгующихся на Токийской бирже, рост котировок отмечается у SoftBank Group, (+1%), Fast Retailing (+0,5%), Nintendo (+1,2%), а также Toyota Motor (+0,9%). Среди компаний, входящих в расчет корейского KOSPI, зафиксирован необычайно высокий скачок стоимости ценных бумаг у компании Hwacheon Machinery, Co. (сразу на 30%), и SM Bexel Co. (на 21%). Одновременно с этим котировки акций других крупных компаний страны, наоборот, показали понижение. Так, стоимость бумаг Samsung Electronics снизилась на 0,9%, а Hyundai Motor – на 1,5%. Из компонентов австралийского S&P/ASX 200 наибольшим увеличением цены отметились акции BHP, подорожавшие на 3,2%, Rio Tinto, выросшие на 1,9%, а также нефтеперерабатывающих Woodside Energy и Santos, набравшие по 1,5% и 1,8% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «кувалда ФРС» еще больше ударит по ценам

Bitcoin балансирует между отметками 19 000 - 20 000 долларов за монету, в очередной раз удержавшись выше июльских минимумов. Но все настолько сосредоточены на заседании ФРС, что это может быть лишь затишье перед бурей или, как уместно было бы говорить на рынке, консолидация перед импульсом. И хотя так много уже сказано об инфляции и влиянии решений ФРС по ужесточению монетарной политики на рынок, давайте посмотрим на дополнительные аргументы и мнение инфлюенсеров и аналитиков с мировым именем. "Покупай на слухах, продавай на фактах" может сыграть против крипторынкаИзвестный аналитик Bloomberg Майк Макглоун считает, что в результате обновления Ethereum Merge и принципа «покупай слухи, продавай новости» ETH может упасть до «1000 долларов или даже немного ниже», учитывая, насколько ястребиной остается ФРС.К тому же эксперт считает, что инфляционная «кувалда» Федеральной резервной системы США вот-вот обрушит цены на Bitcoin и Ethereum еще больше, прежде чем они вернутся к новым историческим максимумам в 2025 году.В преддверии предстоящего ужесточения монетарной политики ФРС, о котором будет объявлено на этой неделе, рынок ожидает повышения ставки как минимум на 75 базисных пунктов. Однако некоторые опасаются, что оно может достичь 100 базисных пунктов, что будет самым большим повышением за 40 лет.Крах криптосектора будет хуже кризиса 2008 годаМакглоун, старший стратег по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence, предположил, что дальнейшая рыночная бойня ожидает BTC, ETH и более широкий крипто-сектор, поскольку действия ФРС будут продолжать ослаблять настроения инвесторов:Что касается второй криптовалюты, крупное обновление сети, по сути, запускает принцип «покупай слухи, продавай новости». На этом фоне, в дальнейшем, как считает Макглоун, Ethereum может упасть до «1000 долларов или даже немного ниже», учитывая, насколько ястребиной была и будет ФРС. «Боюсь, Merge стало слишком раздутым», - подчеркнул Макглоун, добавив, что снижение цены ETH находится «в рамках значительного макроэкономического широкомасштабного медвежьего рынка для всех рискованных активов».Во время интервью Макглоун даже зашел так далеко, что предсказал, что последнее повышение ставок может привести к краху активов, который будет хуже, чем крах пузыря на рынке жилья в 2008 году:«Я думаю, что это будет хуже, чем коррекция 2008 года, хуже, чем Великий финансовый кризис. ФРС начала смягчение в 2007 году, а затем добавила массовую ликвидность. Они больше не могут этого делать», - добавил он.Однако, конечно, есть и небольшая доля оптимизма, поскольку Макглоун также прогнозирует, что BTC сильно отскочит и достигнет нового исторического максимума в 100 000 долларов к 2025 году. Он также очень оптимистичен в отношении ETH в долгосрочной перспективе из-за будущего потенциала институционального принятия.Массовый краткосрочный пессимизмДругие аналитики и эксперты разделяли краткосрочный пессимизм, аналогичный Макглоуну. Выступая в понедельник в New York Times, Кристина Хупер, главный стратег Invesco по глобальным рынкам, отметила, что последнее заявление ФРС будет иметь решающее значение из-за того, «что оно может означать для направления фондового рынка до конца года».«ФРС была ключевым драйвером фондового рынка в этом году, и в основном это было воспринято плохо».Также генеральный директор Ark Invest Кэти Вуд предупреждает, что продолжающиеся повышения ФРС могут вместо этого привести к дефляции, заявив в воскресном твите, что «ФРС решает проблемы цепочки поставок, подавляя спрос и, на мой взгляд, высвобождая дефляцию, настраивая ее на крупный разворот».Волна ликвидаций на крипторынкеОбщий финансовый рынок обескураживает на этой неделе. Акции и криптовалюты резко падают, так как ожидание предстоящего повышения ставок растет. Последний индекс потребительских цен за август был силой, подтолкнувшей рынок к краю.Поскольку ФРС готовится ударить по рынку самым большим повышением ставок, биржи начали ликвидировать позиции с использованием заемных средств. Эта стратегия направлена на сокращение потерь по мере развития событий.Coinglass раскрыла данные о ликвидации, происходящей в настоящее время на различных биржах. Согласно данным приложения, позиции 130 087 трейдеров были ликвидированы.На момент написания обзора общая сумма достигла 431,51 миллиона долларов. Bitcoin-трейдеры потеряли 44,5 миллиона долларов своих позиций с кредитным плечом, а трейдеры Ethereum потеряли 8,39 миллиона долларов в результате ликвидации.В этой волне ликвидаций длинные позиции вышли вперед, а держатели коротких позиций последовали их примеру. Согласно Coinglass, сумма между ними составляет 10X, а самая высокая ликвидация до сих пор произошла на Okex. Она составила 190,41 миллиона долларов, включая 181,30 миллиона долларов в длинных позициях и 9,11 миллиона долларов в коротких позициях.Следующая биржа с высокими ликвидациями после Okex это Binance. Она ликвидировала длинные позиции на сумму 77,49 млн долларов и короткие позиции на 12,99 млн долларов, что составило 90,48 млн долларов.Другие лидеры ликвидаций - это FTX с длинными и короткими позициями на 57,59 миллиона долларов и Bitmex с 28,78 миллионами долларов. Есть также ByBit и Huobi с общим объемом ликвидаций в размере 27,86 млн долларов и 18,91 млн долларов. BTCUSDДвижение цен на активы на этой неделе усилило неопределенность на рынке криптовалют. Это привело к тому, что общая рыночная капитализация упала ниже $1 трлн.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 20 сентября 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD поднимается от уровня поддержки, что указывает на слабый бычий уклон. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 0.67284, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, ко 2-му уровню сопротивления 0.67748, который соответствует 23.6% и 38.2% уровням коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы, поскольку цена находится ниже Облака Ишимоку, пара может повторно протестировать 1-й уровень поддержки 0.66722, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.67284 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.67748 Условия для фиксации прибыли: уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Стоп-лосс: 0.66722 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 20 сентября 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD пробила 2-й уровень поддержки 18540.00, соответствующий предыдущему уровню свинг-лоу, и затем отскочила обратно выше 1-го уровня поддержки 19557.00, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Ожидается, что цена вернется и пробьет 2-й уровень поддержки. Торговая рекомендация Вход: 19391.00 Условия для входа: цена вернулась к уровню коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 18271.00 Условия для фиксации прибыли: область предыдущего уровня свинг-лоу Стоп-лосс: 20187.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели фунта ничего не сумели предложить выше

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой в районе 1.1441 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Спустя короткий промежуток времени быки пробились выше 1.1441 и протестировали этот уровень сверху вниз, что привело к закрытию продаж с небольшим убытком, и к покупкам фунта. Движение вверх составило около 15 пунктов, и не сумев добиться пробоя недельного максимума покупатели отступили. На вторую половине дня техническая картина немного изменилась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Нас с вами ждут данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США, что может ослабить позиции покупателей американского доллара, так как снижение этих показателей будет очередным доказательством, что экономика США постепенно скатывается в рецессию. Всему виной продолжающийся рост процентных ставок, за которым мы в очередной раз будет наблюдать уже завтра по итогам заседания комитета по денежным рынкам. В случае образования давления на пару и на удивление хорошей статистике, быки наверняка попытаются что-то предложить в районе 1.1411. Открывать оттуда длинные позиции советую лишь при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. После этого можно будет рассчитывать на возобновление роста и на обновление максимума 1.1457, установленного по итогам первой половины дня. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США поможет укрепить уверенность покупателей, открыв дорогу на 1.1513. Более дальней целью выступит максимум 1.1547, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1411, а там, на минуточку, проходят средние скользящие, давление на пару вернется, так как это потянет за собой и стоп-приказы быков и вернет рынку нисходящий тренд. Ниже 1.1411 просматривается только область 1.1366. Там рекомендую открывать там длинные позиции только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1313, либо еще ниже - от 1.1264 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Падение фунта будет целиком и полностью зависеть от завтрашнего заседания ФРС. По этой причине в ближайшее время не жду сильного и неконтролируемого движения пары вниз. Лучше всего действовать на росте от верхней границы бокового канала в районе 1.1457. Важной задачей является защита этого нового сопротивления, упустив которое, покупатели могут воспрять духом и начать действовать более активно. Оптимальным сценарием на продажу будет ложный пробой от уровня 1.1457, что наверняка свалит GBP/USD в район ближайшей поддержки 1.1411. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к отличному дополнительному сигналу на продажу с целью обвала к годовому минимуму в район 1.1366, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1313. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1457, у быков появится шанс на развитие дальнейшей восходящей коррекции. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе максимума 1.1513 образует сигнал на продажу. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от уровня 1.1447, либо еще выше – в районе 1.1584 с целью движения вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1411. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1457.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс