Евро хватается за воздух

В жизни всегда есть место подвигу. Несмотря на дивергенцию в экономическом росте США и еврозоны, переход американских фондовых индексов на территорию «медведей» и готовность ФРС повысить ставки больше, чем ЕЦБ, пара EURUSD периодически идет в контратаку. На этот раз на стороне покупателей евро играют намерение ЕЦБ не допустить фрагментации на европейском рынке долга, падение цен на нефть, а также попытка рынка акций США нащупать дно. Кристин Лагард пообещала Европейскому парламенту задушить в зародыше долговой кризис, который бушевал в Старом Свете около 10 лет назад. Так как состав еврозоны по уровню экономического развития неоднороден, некоторые долги продаются быстрее, некоторые медленнее. Для такой страны, как Италия, взлет доходности выше 4% - печальная новость, так как стоимость обслуживания задолженности в 150% от ВВП растет как на дрожжах. Это усиливает риски дефолта и требует вмешательства ЕЦБ. Центробанк готов разработать и внедрить программу анти-фрагментации. По словам главы Банка Франции Франсуа Вилларуа де Гало, она будет включать механизм стерилизации активов: когда одни облигации, например, итальянские, покупаются, а другие - продаются. Понимание того, что ЕЦБ не оставит дело на самотек, придает уверенности «быкам» по EURUSD. На их стороне играет падение цен на нефть из-за опасений, что активность центробанков в области монетарной рестрикции спровоцирует рецессию мировой экономики и сокращение спроса на черное золото. Для такого нетто-импортера как еврозона снижение котировок Brent - хорошая новость. Кроме того, после худшей с марта 2020 распродажи по итогам недели к 17 июня американские фондовые индексы постепенно приходят в себя. Улучшается глобальный аппетит к риску, что оказывает давление на такой актив-убежище как доллар США. Увы, но все эти «бычьи» для EURUSD факторы носят временный характер. По мнению Morgan Stanley, S&P 500 должен просесть еще на 15-20% приблизительно до 3000, чтобы оправдать масштабы предстоящего спада. Прогноз Morgan Stanley по S&P 500«Медвежий» рынок не закончится, пока не наступит рецессия или не будет устранен риск ее прихода в экономику США. По мнению Berenberg, слишком рано говорить о достижении дна рынком акций, так как падение корпоративных доходов на ожиданиях рецессии только начинается. Не думаю, что следует ожидать существенного пике цен на нефть, до тех пор пока бушует вооруженный конфликт на Украине. Вытеснение России с рынка уменьшает предложение, в то время как спрос остается высоким. Что касается намерения ЕЦБ не допустить фрагментации, это будет ограничивать потенциал роста ставки по депозитам. Таким образом, нисходящий тренд по EURUSD остается в силе. EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически дальнейшая динамика пары будет зависеть от способности «быков» зацепиться за уровень 23,8% по Фибоначчи от волны 4-5 на часовом графике на 1,054 и за справедливую стоимость на 1,0525. Отбой от поддержек – сигнал для входа в лонг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 21.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «участники рынка в целом достаточно сдержанно отреагировали на решение центрального банка повысить процентную ставку и на сегодняшнее выступление главы РБА и публикацию протоколов с июньского заседания банка». AUD остается под давлением, в первую очередь против американского доллара. На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.6945, продолжая снижаться в сторону нижней границы нисходящего канала на недельном графике, проходящей в данный момент ниже отметки 0.6800. С учетом склонности ФРС проводить более жесткую монетарную политику и в ожидании дальнейшего укрепления американского доллара следует ожидать более глубокого снижения AUD/USD. Пробой локальных уровней поддержки 0.6850, 0.6800 подтвердит наше предположение, а AUD/USD направится в сторону многолетних минимумов, достигнутых в марте 2020 года вблизи отметок 0.5665, 0.5510 с промежуточными целями на уровнях поддержки 0.6500, 0.6455 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с уровня 0.9500 в июле 2014 года до минимумов 2020 года вблизи отметки 0.5510), 0.6270, 0.5975. «Сохраняющаяся позитивной восходящая динамика доходности 10-летних американских облигаций делает доллар привлекательным активом для инвестирования, учитывая дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Доллар также активно используется и как защитный актив, отвоёвывая преимущество у таких традиционных защитных активов, как золото, франк и иена». В альтернативном сценарии AUD/USD вновь предпримет попытку пробоя ключевых уровней сопротивления 0.7240 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7210 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7305 (ЕМА200 на недельном графике, ЕМА50 на месячном графике). Пробой уровней сопротивления 0.7600 (ЕМА200 на месячном графике), 0.7640 (ЕМА144 на месячном графике) выведет AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Уровни поддержки: 0.6900, 0.6850, 0.6800, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Уровни сопротивления: 0.6970, 0.7000, 0.7037, 0.7070, 0.7120, 0.7210, 0.7240, 0.7265, 0.7305 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.6915. Stop-Loss 0.7010. Take-Profit 0.6900, 0.6850, 0.6800, 0.6455, 0.6270, 0.5975, 0.5665, 0.5510 Buy Stop 0.7010. Stop-Loss 0.6915. Take-Profit 0.7037, 0.7070, 0.7120, 0.7210, 0.7240, 0.7265, 0.7305*) об особенностях торговли парой AUD/USD см. также в статье«AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 21 июня: американский фондовый рынок отскочил вверх после очередного недельного падения

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах во вторник после жесткой прошлой недели, где инвесторы в очередной раз потеряли огромное количество денег из-за более агрессивной политики Федеральной резервной системы и растущих шансов на рецессию. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones подскочили на 500 пунктов, или 1,67%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,9%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 2%. Вчера торги не проводились. Несмотря на хороший отскок вверх, многие аналитики не видят реального повода для роста акций, и с ними сложно не согласиться. Подавляющее большинство считает, что рост является не чем иным, как «дохлой кошкой». В ближайшее время давление на индексы вернется после отсутствия активных действий быков в районе достаточно крупного сопротивления $3 762. Но о технической картине более подробно мы поговорим ниже. Небольшая коррекция на сырьевых рынках помогла немного охладить панику среди инвесторов, у которых перед глазами все ярче замелькали признаки рецессии. Нахождение нефти выше отметки в 100 долларов за баррель и проблемы в цепочках поставок будут и дальше довольно активно толкать американскую экономику к спаду, приводя цены к очередным максимумам. Совсем недавно об этом, пускай и не в такой яркой форме, заявила министр финансов США Джанет Йеллен: «во время пандемии мы увидели, что наши цепочки поставок очень хрупкие и им действительно не хватало устойчивости. Йеллен также повторила свой призыв по поиску так называемых «друзей», дружественных стран экспортёров критически важных для США ресурсов. «Страны, которые придерживаются общего набора ценностей в отношении международной торговли и поведения в мировой экономике, должны торговать и получать выгоды. Необходимо, чтобы у нас было несколько стран-партнеров, которые поставляли бы нам необходимые ресурсы», - отметила глава казначейства. Что касается нефти, на прошлой неделе стало известно, что президент США Джо Байден собирается отправиться в Саудовскую Аравию для того, чтобы обсудить производство энергоносителей. Если сырьевые товары смогут оставаться на нисходящей траектории, это устранит огромное давление на фондовые рынки. В настоящее время фьючерсы на нефть марки Brent торгуются с повышением на 1,4% до $115,75 за баррель. Американский нефтяной эталон West Texas Intermediate прибавил 2,2% до 110,41 доллара за баррель. Уже завтра председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом США. Посмотрим какие он найдет слова в оправдание такой агрессивной денежно-кредитной политики и как на это отреагируют рынки. Очевидно, что да завтрашнего выступления оптимизм среди инвесторов будет сохраняться. Сегодня трейдеры ознакомятся с данными по числу продажах домов на вторичном рынке. Что касается технической картины S&P500 Резкий отскок вверх, как я уже отмечал, конечно, позволит инвесторам немного выдохнуть, но вряд ли уровень $3 643 будет тем минимумом и тем дном, на которое все рассчитывают. Все на что могут рассчитывать сегодня покупатели рисковых активов – возврат под контроль сопротивления $3 762. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $ 3 788, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 826, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 731. Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 708 и $3 677.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть отступает, но не сдается

Опасения по поводу массового ужесточения денежно-кредитной политики центробанками, что может привести к рецессии, спровоцировали откат Brent. Тем не менее, если спад в мировой экономике и случится, то он случится не ранее конца 2022. Пока же благодаря открытию Китая, летним путешествиям в Северном полушарии и потеплению погоды на Ближнем Востоке глобальный спрос на нефть остается высоким. А значит, беспокоится по поводу слома восходящего тренда по североморскому сорту не стоит. Разговоры о рецессии в последнее время становятся темой номой один. Эксперты Wall Street Journal оценивают ее вероятность в 44% в течение следующих 12 месяцев, что существенно выше, чем накануне спадов мировой экономики в 2007-2009 и в 2022. Goldman Sachs выставляет цифру в 30% и полагает, что рецессия будет относительно неглубокой. В первую очередь она ударит по рынку труда в виде роста безработицы на 2,5 п.п. В ходе предыдущего глобального спада из-за пандемии резко сократился мировой спрос на нефть, поэтому опасения инвесторов понятны. Тем не менее, вряд ли история двухлетней давности повторится. Вероятнее всего, воздействие рецессии на спрос будет умеренным. А вот с предложением черного золота не все так гладко, как хотелось бы «быкам». Несмотря на масштабные санкции, вытеснения России с рынка не происходит. Напротив, Москва наращивает свою экспортную активность. Спустя 19 месяцев она вернулась на первую строчку поставщиков нефти для Китая, обогнав, наконец, Саудовскую Аравию. В мае покупки черного золота Поднебесной у России выросли с 1,59 млн б/с до 1,98 млн б/с. Аналогичная динамика наблюдается в Европе. Несмотря на эмбарго, поставки нефти из РФ на европейские нефтеперерабатывающие заводы на протяжении третьей недели подряд увеличиваются и достигли отметки 1,84 млн б/с. Речь идет о самом высоком уровне морских перевозок за два месяца. Вполне вероятно, что обеспокоенные скорым введением запрета на страхование российской нефти на перевозящих ее танкерах покупатели увеличивают свою активность.Динамика поставок российской нефти морским путемСША опасаются, что вступление в силу запрета на страхование взвинтит цены на черное золото, и разрабатывают план сокращения доходов Москвы. Вероятнее всего, речь пойдет о некотором ценовом потолке с целью исключения перевозимых танкерами грузов из запрета. Если схему удастся реализовать, вытеснения России с рынка не произойдет, однако ее выручка от экспорта сократится. Для Brent это означает, что потолок уже близко. В результате североморский сорт может стабилизироваться на текущих уровнях с последующим снижением ближе к концу года на фоне приближающейся рецессии. Brent, дневной графикТехнически неспособность «медведей» по Brent закрепиться ниже нижней границы диапазона справедливой стоимости $113,9-124 за баррель, где также находится важный пивот-уровень, говорит об их слабости. Пока котировки находятся выше $114, североморский сорт следует покупать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 июня (разбор утренних сделок). Медведи защитили 1.2310 и пытаются оказать давление

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2310 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачна попытка роста выше 1.2310 привела к формированию ложного пробоя, который в свою очередь дал сигналы на продажу фунта. На момент написания статьи все что удалось медведям – движение вниз на 25 пунктов от точки входа. Справедливости ради стоит отметить, что давление на фунт сохраняется и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на падение к 1.2242. Получить там сигнал на открытие длинных позиций в первой половине дня не удалось, так как до теста не хватило буквально пары пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сильные данные по индексу национальной активности ФРБ Чикаго и по продажам жиль на вторичном рынке США вместе с ястребиными заявлениями представителя Федеральной резервной системы Лоретта Мэстер – все это приведет к образованию давления на британский фунт. Поэтому первоочередной задачей быков будет не прорыв 1.2310 – новый уровень сопротивления образованной по итогам первой половины дня, а защита ближайшей поддержки 1.2242, куда сейчас направляется пары. В случае крупного падения фунта во второй половине дня только формирование там ложного пробоя на 1.2242 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение роста пары и на возврат к 1.2310. Только так получится выстроить нижнюю границу нового бычьего канала. Уровень 1.2310 оказался критически важен для быков. Поэтому прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400, а затем и на выход к новому максимуму 1.2452. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2516. В случае падения GBP/USD и отсутствия на 1.2242 после сильной статистики, давление на пару увеличится. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому упустив этот уровень покупатели столкнуться с серьезными проблемами. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2174. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи справились с поставленной задачей и защитили 1.2310. Теперь им необходимо как можно быстрей вернуть уровень 1.2242, образованный по итогам утренней сессии. Только закрепление ниже 1.2310 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2174, что приведет к капитуляции покупателей. Более дальней целью выступит область 1.2102, где рекомендую фиксировать прибыль. До нее мы сумеем дотянуться только в случае очень хорошей статистики по США. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка вновь проявят себя в районе сопротивления 1.2310. Однако нужно понимать, что этот уровень себя уже отработал и в случае отсутствия активности продавцов и долгой «толкотни» вокруг 1.2310, советую отложить короткие позиции. Только очередной ложный пробой на 1.2310 даст новую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. В случае дальнейшего роста GBP/USD может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2400. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2310. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2230. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро продемонстрировали силу, но до максимумов

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. На фоне отсутствия данных покупатели евро проявили себя, добившись пробоя 1.0549. Однако нормального закрепления с обратным тестом этого уровня сверху вниз я так и не дождался. По этой причине войти в покупки у меня не удалось. До ближайшего сопротивления в районе 1.0599 мы также не дотянули. С технической точки зрения техническая картина претерпела лишь незначительные изменения. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Во второй половине дня выступает Лоретта Мэстер – представительница Федеральной резервной системы, которая известна своими ястребиными настроениями в отношении денежно-кредитной политики. Очевидно, что она поддержит заявления, сделанные на прошлой неделе председателем Федеральной резервной системы Джэромом Пауэллом, что может помочь доллару вернуть позиции. Перед этим будут опубликованы данные по индексу национальной активности ФРБ Чикаго и по продажам жиль на вторичном рынке США. Наверняка более слабые отчеты, чем ожидают экономисты, окажут давление на доллар. Поэтому у быков имеются все шансы на защиту ближайшей поддержки 1.0537, на которую и советую сделать акцент в ходе американской сессии. В случае снижения евро ключевой задачей будет формирования там ложного пробоя, что образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост и обновление дневных максимумов с перспективой выхода на 1.0599. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания более крупного восходящего тренда и обновлением максимума 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0537, а как раз там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, пара может вернуться назад в боковой канал. Это приведет к появлению новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0494. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0447, либо еще ниже – в районе 1.0388 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы так и не сумели себя сегодня проявить, но шансы на возврат рынка под свой контроль сохранили. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после публикации данных по США, только формирование ложного пробоя в районе максимума прошлой недели 1.0599 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к новой поддержке 1.0537, образованной по итогам первой половины дня. От этого уровня зависит очень многое: если быкам удастся его удержать, там можно смело провести нижнюю границу нового восходящего канала, открывающие хорошие перспективы для дальнейшего роста евро. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с сильными данными по США, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0494. Прорыв и закрепление ниже 1.0494 – прямая дорога на 1.0447, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0599, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0494. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ситуативные союзники евро: Кристин Лагард и Олли Рен

На фоне почти пустого экономического календаря пара евро-доллар неспешно продвигается к 6-й фигуре, тестируя на данный момент уровень сопротивления 1,0570 (нижняя граница облака Kumo, совпадающая с линиями Tenkan-sen и Kijun-sen на дневном графике). Вчерашняя попытка роста завершилась провалом: во второй половине дня активизировались продавцы, утянув цену к основанию 5-й фигуры. Сегодня по паре реваншистские настроения – пара снова ползёт к границам шестого ценового уровня. Поддержку евро вчера оказала глава Европейского Центробанка. Выступая в одном из Комитетов Европарламента она прокомментировала текущую ситуацию и оценила перспективы ужесточения монетарной политики. С одной стороны, ничего сенсационно-нового она не сказала. Но с другой стороны, её риторика носила достаточно ястребиный характер, благодаря чему покупатели eur/usd смогли возобновить коррекционное наступление. Прежде всего Лагард объяснила, почему экономисты ЦБ ошиблись в своих прогнозах относительно роста инфляции в еврозоне. Для выяснения всех обстоятельств было проведено даже внутреннее расследование. По словам главы ЕЦБ, основная причина была связана с неверными ожиданиями по ценам на энергоносители. Лагард признала, что специалисты Центробанка «недооценили определенные факторы, которые имели значительное влияние на инфляцию». Примечательно, что Европейский Центробанк стал первым среди ЦБ ведущих стран мира, который провёл подобное внутренне расследование. Это говорит о том, что текущий инфляционный рост стал полной неожиданностью для членов регулятора. Следовательно, ЕЦБ должен реагировать на сложившуюся ситуацию соответствующим образом, демонстрируя свою решительность. Кристин Лагард вчера повторила озвученные ранее тезисы. Она подтвердила, что европейский регулятор планирует повысить ставку на 0,25% по итогам июльского заседания, но при этом дала понять, что сентябрьское повышение – это ещё вопрос нерешённый. По её словам, ЕЦБ может вновь поднять свои процентные ставки в сентябре «если того потребует ситуация». Напомню, что после публикации последнего – майского – инфляционного отчёта (который отразил рост общего ИПЦ в еврозоне до 8,1% и стержневого индекса – до 3,8%) многие эксперты пересмотрели свои прогнозы относительно дальнейших действий ЕЦБ. Например, Deutsche Bank ранее прогнозировал два повышения ставки (в июле и сентябре) с шагом в 25 базисных пунктов. Но в начале июня банк обновил свои прогнозы: по мнению валютных стратегов, европейский регулятор на одном из вышеуказанных заседаний повысит ставку на 50 базисных пунктов, на другом – на 25. В итоге депозитная ставка вырастет в сентябре до 0,25%. Такие прогнозы совпадают с мнением члена Совета управляющих ЕЦБ Олли Рена. Сегодня он заявил о том, что сентябрьское повышение ставки «весьма вероятно превысит 25 базисных пунктов». Здесь необходимо напомнить, что ранее председатель Центробанка Словакии Петер Казимир в одном из интервью сказал о том, что ожидает повышения ставки на 25 базисных пунктов по итогам июльского заседания, но при этом он «открыт для обсуждения» вопроса увеличения ставки на 50 пунктов в сентябре. Кроме того, ещё один представитель Совета управляющих ЕЦБ – Роберт Хольцманн – также выразил мнение о том, что регулятору потребуется 50-пунктое повышение на одном из ближайших заседаний. Сегодняшнее заявление Олли Рена позволило покупателям eur/usd протестировать уровень сопротивления 1,0570. Глава ЕЦБ, в свою очередь, не стала отрицать сентябрьское повышение ставки, поэтому её позиция также была интерпретирована в пользу евро. В итоге коррекционный рост eur/usd получил свое продолжение: цена постепенно продвигается в сторону 6-й фигуры. На мой взгляд, лонги на данный момент выглядят рискованно, так как завтра на авансцену американского Конгресса выйдет глава ФРС Джером Пауэлл, который озвучит полугодовой отчёт и ответит на вопросы конгрессменов. Вполне вероятно, что глава Федрезерва допустит вероятность 75-пунктного повышения ставки не только на июльском заседании, но и на сентябрьском. В таком случае гринбек снова «расправит крылья» и вернёт утраченные позиции. Учитывая его риторику по итогам июньской встречи, можно предположить, что в стенах Конгресса он также будет демонстрировать свою решительность. Ведь не стоит забывать, что 40-летний инфляционный рекорд – это «головная боль» не только экономического, но и политического характера. Поэтому от Пауэлла ждут решительных действий. Что касается ЕЦБ, то, с одной стороны, очевидно, что регулятор стремится восстановить контроль над ценами, погасив скачкообразный инфляционный рост. С другой стороны, ЦБ не должен спровоцировать панику на рынках облигаций наиболее уязвимых стран ЕС. То есть на одной чаше весов – борьба с инфляцией, на другой – риск рецессии. Центробанк вынужден лавировать «между капельками дождя», исключая наиболее радикальные сценарии. Поэтому на мой взгляд, большинство представителей ЕЦБ будут в той или иной форме повторять позицию Лагард, которая вчера с уверенностью заявила о повышении в июле ставки на 25 пунктов, но при этом поставила знак вопроса относительно сентябрьских перспектив. Таким образом, учитывая сложившийся фундаментальный фон, пара eur/usd способна «доползти» до границ 6-й фигуры, однако дальнейший рост цены будет зависеть от риторики Джерома Пауэлла, который завтра начнёт озвучивать полугодовой отчёт в Конгрессе. С учётом высокой степени неопределённости, на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию по паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: несмотря на ужесточение политики РБА

«Австралийцы должны быть готовы к повышению процентных ставок», - заявил в начале сегодняшнего дня глава РБА Филип Лоу. По его мнению, ставки все еще очень низкие и важно, чтобы более высокая инфляция не привела к росту общественных ожиданий и требований по заработной плате. «Уровень процентных ставок все еще очень низок для экономики с низким уровнем безработицы и высокой инфляцией», - сказал Лоу. Действительно, инфляция в Австралии, как и во всем мире, в настоящий момент ускоряется. В 1-м квартале текущего года индекс потребительской инфляции CPI в Австралии вырос на +5,1% (против прогноза роста на +4,6% и значения +3,5% в предыдущем квартале). Усеченный средний индекс потребительских цен вырос на +3,7% (в годовом выражении) после роста на +2,6% в 4-м квартале 2021 года, превысив прогноз (+3,4%) и определенный РБА целевой диапазон 2%-3%. В то же время рынок труда в стране остается стабильным. Как показало Австралийское бюро статистики (ABS) в последних данных, опубликованных на прошлой неделе, в мае уровень безработицы в Австралии составил 3,9%, как и в апреле, достигнув самого низкого с 1974 года уровня. Доля трудоспособного населения увеличилась до 66,7% против прогноза 66,4% и 66,3% в прошлом месяце, а в экономике было создано 60,6 тыс. новых рабочих мест (против ожидаемых +25 тыс. и +4 тыс. в апреле). «Высокая инфляция сокращает реальные доходы населения», - сказал Лоу, добавив, что на июльском заседании центрального банка будет обсуждаться вопрос о повышении процентной ставки на 25 или 50 базисных пунктов. В опубликованных через полчаса (в 00:30 GMT) после заявлений Филиппа Лоу протоколах июньского заседания РБА по денежно-кредитной политике также говорилось о том, что члены правления по-прежнему намерены делать все необходимое для того, чтобы инфляция в Австралии со временем вернулась к целевому уровню. Как известно, в ходе июньского заседания австралийский центральный банк неожиданно повысил процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов, доведя её до 0,85%, хотя, по прогнозу экономистов, ожидалось ее повышение на 0,25%. «Инфляция в Австралии значительно возросла, и мы стремимся сделать все необходимое для обеспечения того, чтобы инфляция со временем вернулась к целевому уровню», - заявили руководители РБА в сопроводительном заявлении. В нем также сообщалось, что «австралийская экономика устойчива, и ЦБ рассчитывает предпринять дальнейшие шаги в процессе нормализации денежно-кредитных условий в Австралии в ближайшие месяцы». В опубликованных же сегодня протоколах говорилось, что «уровень процентных ставок все еще остается очень низким», и «повышение ставки на 25 или 50 базисных пунктов оставит денежную ставку ниже 1%, что по-прежнему будет иметь стимулирующее значение и потребуются дальнейшие повышения». Как это не покажется странным, но участники рынка в целом достаточно сдержанно отреагировали на решение центрального банка повысить процентную ставку и на сегодняшние выступление главы РБА и публикацию протоколов с июньского заседания банка. Решение, принятое РБ Австралии повысить процентную ставку, причем выше ожиданий экономистов, сразу на 0,50% (до 0,85%), не привело к существенному укреплению австралийского доллара и росту пары AUD/USD, хотя сразу после публикации данного решения пара AUD/USD подскочила в моменте на 70 пунктов, до внутридневного максимума и отметки 0.7247. Но затем AUD/USD снижалась, достигнув на прошлой неделе локального 5-недельного минимума на отметке 0.6850 (подробнее см. в «AUD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 21.06.2022»). В основных кросс-парах австралийский доллар также остается под давлением, несмотря на то что РБА решительно настроен на ужесточение своей монетарной политики. Что касается пары AUD/USD, то ее рост сдерживается перспективой дальнейшего укрепления американского доллара на фоне наиболее агрессивной (по сравнению с другими крупнейшими центральными банками мира) монетарной политики ФРС. В среду и четверг глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Конгрессе с полугодовым отчётом, где он оценит итоги работы центрального банка и, вероятно, поделится планами относительно монетарной политики с учетом ближайших перспектив национальной экономики. Вероятно, он подтвердит решимость руководства центрального банка продолжать борьбу с инфляцией. Жесткий тон его заявлений должен вновь поддержать американский доллар. Начало его выступлений намечены на 13:30 и 14:00 (GMT), соответственно, в среду и четверг (подробнее см. «Важнейшие экономические события недели 20.06.2022 – 26.06.2022»). И хотя сегодня фьючерсы на индекс доллара DXY снижаются (на момент публикации данной статьи они торгуются вблизи отметки 103.77, на 179 пунктов ниже максимума прошлой недели 105.56), в целом сохраняется их восходящий тренд. Как мы отметили в нашем обзоре за 20.06.2022, если процентная ставка ФРС будет повышена на 0,75% и на июльском заседании, то рынки будут учитывать вероятность ее роста к уровню 3,5% уже к концу этого года, что сделает ее самой высокой среди процентных ставок других крупнейших мировых центральных банков. А это почти автоматически делает доллар более дорогим по отношению к другим основным валютам, создавая предпосылки для его дальнейшего укрепления на фоне покупок долгосрочными стратегическими инвесторами, предпочитающих получать, хоть и не очень высокий, но стабильный и гарантированный доход. Ввиду этого растет вероятность того, что индекс доллара DXY вскоре вновь превысит отметку 105.00, с перспективой дальнейшего роста в сторону «многолетних максимумов 121.00, достигнутых летом 2001 года». *) об особенностях торговли парой AUD/USD см. также в статье «AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Выступление Пауэлла в Сенате может дестабилизировать рынки

Евро на этой неделе получил поводы для ускорения. ЕЦБ не остается ничего другого как идти в ногу с другими Центробанками мира, в приоритете которых борьба с инфляцией. Это дорого обойдется странам, агрессивно ужесточающим политику. Однако данный факт принят, и рынками в том числе, с учетом безвыходности ситуации. Рецессия – побочный эффект, с этой мыслью тоже скоро свыкнутся как сами государства, так и рыночные игроки. Федеральное объединение немецкой промышленности во вторник сообщило о неизбежности спада в крупнейшей европейской экономике. Прекращения поставок российского газа в том числе будет выступать провокатором рецессии. Сегодня объединение также выпустило обновленные оценки по экономическому росту в Германии. ВВП, как ожидается, вырастет в текущем году на 1,5%. Прогноз сильно урезан, ранее речь шла о повышении на 3,5%. Пара EUR/USD игнорирует мрачные перспективы блока, предпочитая подниматься на комментариях о планируемом повышении ставки ЕЦБ на июльском заседании. В понедельник Кристин Лагард подтвердила планируемое повышение на 25 б.п., что вполне устроило рынки. С комментариями по денежно-кредитной политики во вторник выступил член Управляющего совета ЕЦБ Олли Рен. Чиновник также подтвердил серьезные намерения регулятора в сторону ужесточения, причем более агрессивного, чем может показаться сейчас на первый взгляд. Судя по расставленным акцентам, ЦБ может усилить монетарный градус. «Последствия конфликта России и Украины ощущаются во всем мире, и людям приходится платить более высокие цены за энергию и продукты питания», – добавил Рен. Данные комментарии способствовали дальнейшему укреплению евро, который в моменте пробил вверх отметку 1,0580 в паре с долларом, набирая более 0,6% стоимости. Сейчас речь идет о диапазоне 1,0400–1,0600, пишут экономисты ING. Какое-то время она продолжит торговаться в этих рамках. Это в лучшем случае. Ключевым фактором, определяющим движение пары EUR/USD остается дифференциал процентных ставок и ожидания в отношении политики Центробанков. Здесь ситуация не на стороне евро. По крайней мере в ближайшем будущем. Федрезерв уже заявил о своем намерении быстро вернуть ставки к нейтральному уровню, тогда как ЕЦБ только начал обсуждать данный вопрос. В ближайшей перспективе доллар может продолжить ралли. Соответственно, евро при таком раскладе продолжит нисходящий тренд. Что касается среднесрочных перспектив, то они выглядят несколько иначе. Экономисты ANZ Bank не видят потенциала для дальнейшего роста доллара, при этом для евро у них для этого времени более позитивные прогнозы. Среднесрочные перспективы они считают благоприятными для устойчивого роста европейской валюты. ЕЦБ к этому времени должен стать более ястребиным, к тому же он твердо намерен предотвратить фрагментацию. Политика регулятора уже сейчас становится позитивной для евро, а далее по мере расширения фискальной политики, евро получит более сильный импульс. «Расширение фискальной и ужесточение монетарной политики создают благоприятный фон для еврозоны, условия торговли которой также будут восстанавливаться в среднесрочной перспективе», – комментируют аналитики. А пока у евро остается риск падения ниже паритета. На текущих отметках в районе 1,0500 пару EUR/USD нельзя назвать особенно дешевой, но при дальнейшем ухудшении условий, котировка может уйти с этого более или менее комфортного уровня. Тогда и возникнет в очередной раз риск паритета. Зона 1,0400–1,0600 выглядит устойчиво и обосновано. Между тем ралли, скорее всего, будет ограничено в преддверии ожидаемых комментариев Пауэлла в Сенате. Индекс доллара снизился в район отметки 103 во вторник, вернув часть своего недавнего роста, при этом индикатор остается близким к 20-летнему максимуму, достигнутому на прошлой неделе. ФРС продолжит агрессивно ужесточать монетарные параметры, поддерживая валюту. В субботнем комментарии член ФРС Кристофер Уоллер заявил, что поддержит еще одно повышение аналогичного масштаба (75 б.п.) на июльском заседании, если экономические данные продолжат поступать в ожидаемом ЦБ формате. Между тем другой представитель ФРС Кливленда Лоретта Местер предупредила в воскресенье, что риск рецессии в США возрастает, и что потребуется несколько лет, чтобы вернуться к цели регулятора по инфляции в 2%. Инвесторы теперь надеются услышать более полный расклад и подсказки относительно вероятного пути дальнейшего развития денежно-кредитной политики от Пауэлла в среду и четверг. Экономисты ING ждут, что индекс доллара будет торговаться в пределах широкого диапазона прошлой недели 103,40–105,80.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему перспективы фунта ухудшаются, несмотря на более ястребиный тон BOE?

Последнее повышение процентных ставок в США на 75 б.п. вынудило Банк Англии сменить пластинку. Теперь ястребиные ноты стали более отчетливыми, но это вряд ли изменит минорные настроения по отношению к фунту. В начале недели британской валюте удалось надежно закрепиться на уровне $1,227 и тем самым значительно увеличить отрыв от 2-летнего минимума прошлой семидневки – отметки в $1,193.В понедельник росту пары GBP/USD способствовало несколько факторов: снижение индекса доллара на фоне возвращения аппетита инвесторов к риску и более ястребиный тон представителей Банка Англии. Напомним, что на прошлой неделе регулятор уже в пятый раз в рамках текущего цикла ужесточения увеличил процентные ставки. Как и прежде, BOE повысил показатель на 25 б.п. При этом чиновники заявили, что в дальнейшем будут действовать более «решительно», если показатели инфляции не начнут выравниваться. По мнению аналитиков, это указывает на повышение ставки на 50 б.п. в обозримом будущем. Вчера ожидания того, что в следующий раз Банк Англии сделает более широкий шаг в сторону ужесточения, значительно выросли. Причиной тому послужило объявление самой масштабной за последние 30 лет забастовки железнодорожников. Британский профсоюз работников железнодорожного и морского транспорта уже выдвинул требования, главное из которых – повышение заработной платы своих членов как минимум на 7%.Также поступают сообщения, что к забастовке могут присоединиться учителя, сотрудники аэропортов и другие работники госсектора, недовольные низкими зарплатами в условиях стремительного роста цен. Главный экономист Банка Англии Хью Пилл опасается, что, если работодатели в конечном итоге уступят, это приведет к значительному росту заработной платы в ближайшие месяцы.Более высокое вознаграждение за оплату труда может разогнать инфляцию еще больше. В таком случае у BOE не останется другого выбора, кроме как действовать агрессивно. О важности принятия более активного подхода к управлению процентными ставками вчера заявила и член комитета по денежной политике Банка Англии Кэтрин Манн. По мнению чиновницы, BOE не может позволить себе роскошь придерживаться осторожного подхода к повышению процентных ставок, учитывая, какую высокую планку задала на прошлой неделе ФРС США.Мало того что американский центробанк поднял ставки сразу на 75 б.п., так он еще и намекнул на дальнейшее ужесточение в заданном темпе. Это отличный стимул для роста американской валюты.Укрепление доллара может привести к еще большему подорожанию импортных товаров и оказать сильное инфляционное воздействие на британскую экономику. Чтобы этого не произошло, Банку Англии нужно как можно скорее уменьшить разрыв между процентными ставками в Великобритании и США, считает К. Манн. Как видим, комментарии, которые сейчас позволяют себе представители BOE, разительно отличаются от заявлений месячной давности. Несмотря на это, многие аналитики не видят перспектив роста пары GBP/USD.В качестве примера возьмем свежий прогноз от Rabobank. Голландские стратеги ожидают, что в ближайшие 3 месяца обменный курс фунта к доллару вернется на уровень 1,20, а возможно, опустится еще ниже.Ослаблению пары GBP/USD будет способствовать значительное повышение спроса на доллар. По мнению Rabobank, американская валюта должна получить выгоду от замедления экономического роста в США. Серия масштабных повышений процентных ставок, которую начала ФРС, спровоцирует рецессию в Америке, что будет иметь негативные последствия для мировой экономики. На этом фоне рисковые активы, к которым относится и британский фунт, вряд ли будут пользоваться спросом, в отличие от защитного доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается продолжение восходящего движения. Прогноз на 21 июня 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.22351, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.23987, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в роли сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.21855, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.22351 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Тейк-профит: 1.23987 Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 61.8%, уровень коррекции Фибоначчи 61.8% и перекрытие, выступающее в роли сопротивления Стоп-лосс: 1.21855 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - убежище от инфляции?

Со слов одного из рыночных аналитиков, нынешние цены на золото будут держаться до конца года, так как страхи перед рецессией и стагфляцией преобладают над настроениями на финансовых рынках. Главный инвестиционный стратег Invesco Кристина Хупер считает, что золото смогло удержать свои позиции после того, как Федеральная резервная система предприняла экстраординарный шаг, подняв процентные ставки на 75 базисных пунктов на прошлой неделе, это показывает, насколько Центральный банк США обеспокоен инфляцией. Нынешнее повышение ставок было самое большое почти за 30 лет. Центральный банк США дал понять, что в июле может произойти еще одно повышение на 75 базисных пунктов и ставка по федеральным фондам может подняться до 3,50% к концу этого года и в 2023 году достигнет 4%. Ястребиная позиция ФРС помогает повысить реальную доходность, которая традиционно негативна для золота. Тем не менее Хупер отметила, что опасения инвесторов по мере того, как фондовые рынки все глубже уходят в медвежий рынок, стимулируют спрос на золото в качестве убежища. И несмотря на то что на данный момент преобладают более высокие цены на золото по сравнению с более слабыми фондовыми рынками, чувство страха может быть немного преувеличенным. По мнению Хупер: хоть угроза инфляции продолжает нарастать, рынок труда остается здоровым, а если американские рабочие могут сохранить работу, экономика США сможет избежать рецессии. Добавив, что в настоящее время риски рецессии повышены и у Федеральной резервной системы не было другого выбора, кроме как действовать столь же агрессивно, как и раньше. Хотя в прошлом месяце инфляция достигла нового 40-летнего максимума, настоящие опасения связаны с ожиданием того, что в ближайшем будущем инфляция останется высокой. За последний год долгосрочные инфляционные ожидания были достаточно стабильными, поэтому недавний рост стал значительным шоком для некоторых экономистов. В этих условиях Федеральная резервная система продолжит активизировать свою денежно-кредитную политику, агрессивно повышая процентные ставки. Что касается того, насколько высокими будут процентные ставки, Хупер считает, что обновленные оценки центрального банка в 3,4%, вероятно, будут представлять собой высшую отметку. Добавив, что инфляционные ожидания относительно низки по сравнению с другими периодами, как, например, в 1980-х годах, когда председатель ФРС Пол Волкер поднял процентные ставки настолько высоко, что это убило инфляцию, но подтолкнуло экономику к рецессии. Она пояснила, что в 1980-х годах долгосрочные инфляционные ожидания составляли около 9,7%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/NZD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 21 июня 2022

На 4-часовом графике пара GBP/NZD движется внутри восходящего канала, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.92537, соответствующего проекции Фибоначчи 61.8% и линии поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.96656, который соответствует уровню свинг-хай, проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 50%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1.91078, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.92537 Условия для входа: проекция Фибоначчи 61.8% и линия поддержки Тейк-профит: 1.96656 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 78.6% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.91078 Условия для активации ордера стоп-лосс: перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2220 произошел в момент, когда MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Затем состоялся резкий рывок пары вверх. Тест цены 1.2265 произошел в момент, когда MACD прошел много от нулевой отметки вверх. Я не покупал, а стал ждать реализацию сценария №2 на продажу и спустя некоторое время дождался его: еще один тест 1.2265 в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности дал сигнал на вход в рынок. В итоге фунт провалился вниз на 30 пунктов. Других точек для торговли образовано не было. Отсутствие статистики ожидаемо помогло фунту, но получить развития восходящей коррекции не удалось. Сегодня у быков также имеются все шансы на дальнейший рост, но для этого нужно очень постараться. Отсутствие важных данных будет играть на их стороне, что позволит прорваться выше 1.2274 – первый уровень сопротивления, на прорыв которого я советую покупать. Во второй половине дня статистика есть, но она может навредить американскому доллару: рынок жилья в США в последнее время не в лучшей форме из-за повышения процентных ставок, поэтому данные по вторичным продажам могут привести к ослаблению позиций американского доллара. Однако все может исправить выступление члена Федеральной резервной системы Лореты Местер. Стоит помнить, что тон членов комитета остается весьма агрессивный, поэтому реакция на заявления Местер может быть на стороне американского доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2274 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2331 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2331 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в первой половине дня в продолжение развития бычьего сценария. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2231, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2274 и 1.2331. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2231 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2178, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активных покупок выше 1.2274. Такой сценарий может привести к очередной крупной распродажи пары. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2274, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2231 и 1.2178. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 21 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0512 произошел в момент, когда MACD был очень далеко от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Спустя некоторое время состоялся еще один тест 1.0512, но и тогда, MACD находился уже в области перепроданности и по аналогии с первым тестом и торговлей пары в боковом канале можно было сделать вывод о том, что быки сумеют защитить нижнюю границу 1.0512. Было принято решение о покупке евро. В итоге пара прошла вверх порядка 25 пунктов. Других точек входа образовано не было. Отсутствие вчера статистики и важных данных, сохранило давление на евро и рисковые активы и не позволило возобновить рост, наблюдаемый в конце прошлой недели. Отчет по ценам производителей в Германии разочаровал своими показателями. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард не было связано с денежно-кредитной политикой, поэтому никак не помогло евро. Сегодня также нет никакой статистики и лишь выступления представителей Европейского центрального банка могут оказать какое-либо влияние на направление пары. Ожидаются заявления представителя ЕЦБ Энрии и Э. МакКол, а также представителя Бундесбанка Маудерера. Во второй половине дня статистика есть, но она может навредить американскому доллару: рынок жилья в США в последнее время не в лучшей форме из-за повышения процентных ставок, поэтому данные по вторичным продажам могут привести к ослаблению позиций американского доллара. Однако все может исправить выступление члена Федеральной резервной системы Лореты Местер. Стоит помнить, что тон членов комитета остается весьма агрессивный, поэтому реакция на заявления Местер может быть на стороне американского доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0534 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0598. В точке 1.0598 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня, но лишь в случае ястребиных интервью представителей Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0502, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0534 и 1.0598. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0502 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0451, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в первой половине дня в случае отсутствия активности покупателей в районе 1.0534. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0534, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0502 и 1.0451. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро серьезно просел,

В пятницу был образован один единственный сигнал на по покупку евро в первой половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0494 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Инфляция в еврозоне совпала с ожиданиями экономистов, что оказало давление на евро в первой половине дня. Покупатели воспользовались этим моментом и защитили поддержку 1.0494, образовав оттуда ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. В результате пара прошла вверх около 40 пунктов. Уже в ходе американской сессии медведи вернули контроль над 1.0494, но получить оттуда удобную точку входа в короткие позиции так и не удалось. Поэтому продажи по цене 1.0494 я пропустил. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Пятничное выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла вернуло давление на европейскую валюту, что в моменте привело к падению пары более чем на половину от максимумов, достигнутых в четверг. Пауэлл вновь говорил о том, что серьезно настроен на борьбу с инфляцией и не допустит, чтобы высокие цены привели к спаду экономики. Однако, как мы можем видеть на графике, быки воспользовались сегодня снижением евро и отыграли значительную часть пятничной коррекции. Сегодня из данных в первой половине дня ничего нет. Отчет по индексу цен производителей Германии вряд ли повлияет на рынок, поэтому весь акцент сместится на выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард и ее коллега Панетты и Лейна. Если в словах Лагард будут намеки на более агрессивную политику – это придаст уверенности покупателям евро и поможет с выстраиванием нового восходящего тренда. В случае снижения евро после данных в первой половине дня ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0494, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0549, до которого в пятницу мы так и не дотянули. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму 1.0599. Более дальней целью выступит область 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494, пара может вернуться назад в боковой канал, что будет означать появление новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0429. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей есть все шансы, чтобы вернуть рынок под свой контроль. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после резкого скачка инфляции в Германии, только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0494, образованной по итогам прошлого четверга. Как я уже говорил, от этого уровня зависит очень многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе со слабыми данными по еврозоне, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0429. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции. Очевидно, что евро сильно перепродан и на текущих уровнях желающих наращивать короткие позиции явно меньше, чем раньше. Прорыв и закрепление ниже 1.0429 – прямая дорога на 1.0360, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0599. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 июня зафиксировано резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Многие трейдеры довольно настороженно относились к заседанию Европейского центрального банка. По этой причине на рынке наблюдался отказ от активных действий. Как показало время – находится вне рынка было идеальным сценарием. Совет управляющих ЕЦБ на прошлой неделе заявил, что повысит ставку на своем ближайшем заседании, однако даже это не спасло евро перед лицом самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Пятничные данные на прошлой неделе привели к падению всех рисковых активов, что зацепило и европейскую валюту. Дальнейшее направление EUR/USD будет зависеть от принятых решений Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политики и от прогнозов, сделанных на ближайшие годы. Если в действия Центрального банка и дальше будет просматриваться агрессия, скорей всего евро просядет еще больше, что приведет к обновлению годовых минимумов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 305 до уровня 230 248, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 4 576 до уровня 179 705. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 50 543 против 52 272 неделей ранее. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0710 против 1.0742. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0465. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0530. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может сильно

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2245 и рекомендовал от него принимать решения. Неудачна попытка возврата выше 1.2254 привела к формированию ложного пробоя, который в свою очередь дал сигналы на продажу фунта. Однако все, что удалось медведям – падение GBP/USD на 20 пунктов. До ключевой цели в районе 1.2178 мы так и не дотянули, после чего спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня быки добились пробоя и обратного теста сверху вниз 1.2178. Вроде как появилась надежда на рост, но после движения вверх на 15 давление на фунт вернулось. Очередное закрепление ниже 1.2178 и обратный тест вместе с сигналом на продажу принес порядка 20 пунктов прибыли и на этом все закончилось. А какие точки входа были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, что окажет поддержку фунту при условии, что быки сумеют защитить в первой половине дня ближайший уровень 1.2242. На нем проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что добавляет особой важности уровню. Только ложный пробой там даст сигнал на покупку, способный сохранить GBP/USD в рамках коррекционного восходящего канала в расчете на возврат 1.2310. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз даст сигнал на покупку с целью восстановления в район достаточно крупного сопротивления 1.2400. Там покупатели явно возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2242, на мой взгляд это добавит серьезных проблем быкам, так как та «вялая» коррекция, которую мы наблюдаем с конца пятницы прошлой недели, закончится. В таком случае советую отложить покупки до поддержки 1.2174. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение пары хотя бы в боковом канале. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи хоть и не активничают, но пока все складывается в их пользу. Серьезного роста в продолжение бычьего рынка, который мы наблюдали в прошлый четверг, нет – это говорит о том, что спекулянты выдохлись и сейчас все может вернуться под контроль продавцов. Отсутствие быков ниже 1.2242 может привести к продолжению медвежьего рынка и более крупному падению пары. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формированию ложного пробоя на 1.2310, который был образован по итогам прошлой недели. Это даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.2242. За этот уровень развернется более крупная борьба, так как быки постараются выстроить там нижнюю границу нового восходящего коррекционного канала. Лишь пробой и обратный тест снизу вверх этого уровня свалит GBP/USD к минимуму 1.2174, сохранив хорошую возможность по обновлению поддержки 1.2102. Более дальней целью выступит область 1.2030, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.2310, медведи могут упустить инициативу. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2400. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков возобновить рост пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2230 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2300. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро рискует провалиться

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок, так как низкая волатильность на позволила добраться до обозначенных мною уровней. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0549 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие данные по еврозоне привело к тому снижению объема торгов и рыночной волатильности, что зажало пару в узком боковом канале, так и не позволив дотянуться до обозначенных еще утром уровней поддержки и сопротивления. До теста 1.0549 не хватило буквально нескольких пунктов. По этой причине получить сигнал по входу там в рынок так и не удалось. Во второй половине дня хоть и выступала Кристин Лагард, а также другие представите Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы, добраться до обозначенных уровней также не удалось, так как техническую картину я не пересматривал. А какие точки входа были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сегодня очередной пустой день и из данных по еврозоне ничего нет. Выступления европейских политиков со стороны ЕЦБ Энрии и Э. МакКола вряд ли приведут к всплеску волатильности рынка, так как вчера было проигнорировано даже интервью Кристин Лагард. Хотя справедливости ради стоит отметить, что вопросов денежно-кредитной политики она не касалась. Заявления представителя Бундесбанка Маудерера также не будут играть большой роли в формировании дальнейшего направления евро. Быкам нужно приложить немало усилий, чтобы обеспечить паре дальнейший рост. Для этого ключевой их задачей будет защита ближайшего уровня 1.0494, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе промежуточное сопротивление 1.0549, до которого мы вчера так и не дотянули. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупной восходящей коррекции к максимуму 1.0599. Более дальней целью выступит область 1.0640, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494, пара может вернуться назад в боковой канал, что будет означать появление новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0429. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0360, либо еще ниже – в районе 1.0306 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Чем дольше евро будет ниже 1.0549, тем больше шансов у медведей будет по возобновлению нисходящего тренда. В случае роста EUR/USD в первой половине дня после выступлений представителей Европейского центрального банка только формирование ложного пробоя на промежуточном уровне сопротивления 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0494, образованной по итогам прошлого четверга. Как я уже говорил, от этого уровня зависит очень многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0429. Однако будьте весьма осторожны сегодня с продажами, так как быки могут воспользоваться моментом коррекции и нарастить длинные позиции. Очевидно, что евро сильно перепродан и на текущих уровнях желающих наращивать короткие позиции явно меньше, чем раньше. Прорыв и закрепление ниже 1.0429 – прямая дорога на 1.0360, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0599. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0500 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0550 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту. Фикируем продажи. Северный тренд

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, новости прошлой недели - ставка, пресс-конференция ФРС и данные по пособиям по безработице в США - сформировали хорошую зону поддержки по золоту, которое откатило на техническую поддержку 1830 и сегодня ложно пробило минимум пятницы и понедельника. Предлагаю рассмотреть лонговый сценарий по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива 15 и 16 июня.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1824. Прибыль зафиксировать на пробое 1857 и 2075.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается снижение. Прогноз на 21 июня 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет до 1-го уровня поддержки 702, соответствующего уровню проекции Фибоначчи 78.6%, от 1-го уровня сопротивления 1282, который соответствует горизонтальной линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может направиться ко 2-му уровню сопротивления 1739, соответствующему горизонтальной линии сопротивления и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1282 Условия для входа: горизонтальная линия сопротивления Тейк-профит: 702 Условия для фиксации прибыли: 78.6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1739 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс