Горящий прогноз по GBP/USD от 21.09.2022

Рынки вновь оказались во власти политических факторов. Вчера стало известно, что сразу в четырех украинских областях, контролируемых российскими войсками, уже в сентябре пройдут референдумы по вхождению в состав Российской Федерации. В добавок буквально только что Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Все это указывает на явный рост напряженности в Европе, способной перерасти в полномасштабную войну. В общем, речь идет о резком росте рисков, лежащих исключительно в военно-политической плоскости. То есть неконтролируемых и непредсказуемых. Единственное, что в подобной ситуации могут сделать инвесторы, так как это как можно быстрее вывести свои активы подальше от зоны риска. А ей сейчас является вся Европа. И судя по всему, напряженность в ближайшие дни будет только нарастать, из-за чего все европейские валюты, в том числе и фунт, будут оставаться под давлением. И неважно, что сегодня состоится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке, в ходе которого ставку рефинансирования могут поднять на 75 базисных пунктов. Еще вчера утром это событие считалось самым значимым для рынков. Но все резко поменялось. Нет никаких сомнений, что доллар продолжит усиливать свои позиции, так как главным направлением бегства капиталов из Европы являются именно Соединенные Штаты.Ставка рефинансирования (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD третий день подряд двигалась в рамках бокового диапазона 1.1350/1.1450, последовательно отрабатывая заданные границы. Действующая амплитуда была классифицирована на рынке как процесс накопления торговых сил.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает на преобладающий нисходящий настрой среди участников рынка.Скользящие линии на индикаторах Alligator H4 и D1 ориентирован на глобальный нисходящий тренд, переплетение между линиями MA также отсутствует.На торговом графике дневного периода наблюдается пролонгация долгосрочного нисходящего тренда.Ожидания и перспективыС открытия европейской сессии возник пробой нижней границы установленного диапазона, что привело к пролонгации долгосрочного нисходящего тренда. В итоге котировка вновь оказалась на уровнях 1985 года, что указывает на высокое стремление участников рынка к дальнейшему снижению.В работе стоит учесть тот факт, что действующие уровни исторические, по этой причине не исключаются спекуляции, которые в итоге приведут к перегреву коротких позиции и как результат техническому откату. Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах указывает на нисходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1356 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки нисходящего канала 1.1327 (красная жирная линия). При тестировании этой линии начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1406 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1497 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вниз. В среду рынок от уровня 1.1356 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения линии поддержки нисходящего канала 1.1327 (красная жирная линия). При тестировании этой линии начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.1406 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение верхней работы с целью 1.1497 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Цена от уровня 1.1356 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.1169 (чёрная пунктирная линия). В случае тестирования этой линии движение цены вверх с целью 1.1349 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхнее движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар черпает силы в рыночном напряжении, а евро сопротивляется снижению

Американская валюта по-прежнему держится уверенно, набирая обороты перед заседанием ФРС, чего нельзя сказать про европейскую. Последняя старается закрепиться на завоеванных позициях, но эти усилия часто не оправдывают ожиданий.Постоянно растущая инфляция и нестабильный геополитический фон держат в напряжении участников рынка и мировые центробанки. Недавно многие из них ожидали от Федрезерва повышения процентных ставок на 50–75 б. п. на ближайшем заседании. Однако сейчас ситуация ухудшилась, поэтому трейдеры и инвесторы рассчитывают подъем ставки на 75 б. п. и выше, то есть на 100 б. п. Участники рынка ожидают, что в среду, 21 сентября, Федрезерв объявит окончательное решение по ставке. По предварительным оценкам, ожидается ее увеличение на 75 б. п., до 3–3,25% годовых. При этом регулятор представит макроэкономические прогнозы, а затем последует пресс-конференция Джерома Пауэлла, главы ФРС. На этом фоне рынки находятся в напряженном ожидании по поводу дальнейшей стратегии Федрезерва.По мнению аналитиков, регулятор продолжит повышать процентные ставки до тех пор, пока не возьмет инфляцию под контроль. В данный момент фьючерсы демонстрируют вероятность роста ставки выше 4% к концу 2022 года, что подразумевает дальнейшее ее увеличение на двух заседаниях Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), которые запланированы на начало ноября и середину декабря. На этом фоне усиливается давление на евро и растет привлекательность доллара как защитного актива. Утром в среду, 21 сентября, гринбек оставался вблизи двухдесятилетнего максимума по отношению к большинству валют, в первую очередь к евро. При этом пара EUR/USD торговалась по 0,9952, почти не выходя за рамки текущего диапазона. По мнению аналитиков, решение ФРС по процентной ставке задаст тон на финансовых рынках на ближайшие месяцы. В данный момент в фокусе внимания рынков остается тема количественного ужесточения. Центробанки изымают ликвидность из финансовой системы и реинвестируют все меньше доходов, полученных от погашения госбондов. Отметим, что ФРС, баланс которой достигает $9 трлн, сократила объем реинвестиций на $47,5 млрд в месяц, начиная с июня 2022 года. По предварительным расчетам, к концу сентября эта цифра увеличится до $95 млрд. Участники рынка ожидают от ЕЦБ аналогичных действий, то есть сокращения своего баланса, который составляет 8 трлн евро. Однако в этом вопросе европейский регулятор тоже отстает от американского. По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, в данный момент введение количественного ужесточения нецелесообразно. Однако, несмотря на такие заявления, от регулятора ждут рассмотрения этого вопроса на ближайшем заседании, которое запланировано в октябре.На этом фоне европейская валюта лишилась части своих завоеваний. В отличие от гринбека, «европейцу» сложно закрепиться на текущих позициях. В итоге евро постоянно соскальзывает в нисходящую спираль. Ситуацию не изменили даже решительные меры со стороны ЕЦБ, который резко повысил ставки (на 50 б. п. и на 75 б. п.) на последних двух заседаниях. Благодаря этим шагам высокая инфляция не слишком сильно давит на курс евро, полагают аналитики.Однако американский регулятор начал поднимать процентные ставки раньше европейского, получив фору в данном вопросе. В настоящее время Федрезерв более агрессивно, чем другие центробанки, повышает процентные ставки. В итоге резкое увеличение ставок ФРС способствовало значительному укреплению гринбека, который продолжает расти. При этом удорожание USD усугубляет инфляцию в других странах, поскольку львиная доля международных расчетов производится в американской валюте. В случае падения других валют по отношению к гринбеку в большинстве стран проседает импорт, поскольку товары, номинированные в долларах, становятся дороже. Заметное укрепление американской валюты ухудшает перспективы глобальной экономики, подчеркивают специалисты. В первую очередь от этого страдают развивающиеся страны, возможности экономического роста которых резко ограничиваются. Кроме этого, сильный USD и глобальный экономический спад негативно отражаются на доходах американских компаний за рубежом. Дальнейшее разрастание мирового кризиса подталкивает власти ряда стран к введению мер по сдерживанию доминирования USD, резюмируют эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (21.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66907-0.67221. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66994-0.67076. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67083.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67533.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.09.2022-0.66608. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.66468.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. После отработки целей внутридневного лонгового импульса.Sell: 0.67083-0.67533, Take Profit 1-0.66608, Take Profit 2-0.66468. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.59317-0.59688. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58923-0.59005. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59150.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59500.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.09.2022-0.58785. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.58090.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.59150-0.59500, Take Profit 1-0.58785, Take Profit 2-0.58090. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.32615-1.32861. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.32697-1.32794. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объемы последнего лонгового импульса располагаются по котировкам 1.33590-1.33706, и в настоящий момент пара торгуется ниже, что указывает на слабость покупателей и говорит о необходимом сокращении рисков при возможном входе в позицию.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.33326.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.32794.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.09.2022- 1.33879. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.34826.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.32794-1.33326, Take Profit 1-1.33879, Take Profit 2-1.34826.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ключевые события дня - заседание FOMC и рост геополитической напряженности. Обзор USD, CAD, JPY

Сегодня вечером FOMC объявит об изменениях в монетарной политике и предоставит новые экономические прогнозы, включая точечный график прогнозов по ставке. К утру среды рынок фьючерсов видит 82% вероятность повышения ставки на 75п. и 18% в пользу повышения сразу на 100 пунктов. Это соответствует более ранним прогнозам, доллар объективно немного укрепляется, но пока не показывает явных признаков дальнейшего роста. В течение дня вероятен рост спроса на защитные активы, поскольку рост геополитической напряженности в связи с объявлением дат референдумов о включении четырех бывших областей Украины в состав России может привести к изменению характера военных действий и вовлечению в эти действия новых участников. USDCAD Инфляция в Канаде в августе 7% (7,6% месяцем ранее), замедление больше прогнозов, базовая инфляция 5,8% против 6,1% месяцем ранее, что дает основания Банку Канады реагировать на рост цен не так агрессивно, как прогнозировалось. Это фактор в пользу ослабления луни. Заседание BoC состоится через неделю, есть высокая вероятность, что ставка будет повышена не более чем на 50п. или даже Банк и вовсе возьмет паузу, поскольку индекс инфляции без учета продуктов питания и энергии вырос на 2,6% с учетом сезонных колебаний и в годовом исчислении, что стало самым слабым ростом с февраля 2021 года. По сути, BoC может исходить из того, что инфляция уже начала замедление, и остаться в режиме наблюдения как минимум на 5 недель до следующего заседания. Чистая длинная позиция по CAD продолжает активно сокращаться, недельное изменение -418 млн, общий перевес +944 млн, позиционирование все еще бычье, но темпы выхода из длинных позиций высокие, тенденция в пользу дальнейших распродаж канадца. Расчетная цена уверенно уходит выше. Неделей ранее целью являлся локальный максимум 1.3222, он успешно пройден, цена ушла даже выше технического сопротивления 1.3335, импульс выглядит устойчивым, оснований ждать его скорого окончания нет. Новая цель – зона сопротивления 1.3640/60, есть неплохие шансы добраться до нее уже до конца недели. USDJPY Инфляция в Японии добралась до 3% г/г в августе, что выше прогноза, однако считать, что Япония вслед за другими развитыми державами начала скатываться в полосу высокой инфляции, по-прежнему нет оснований. Цены на товары выросли на 5.7% г/г, это объективно, а вот цены на услуги (49,54% от веса индекса в целом) выросли всего на 0.2%. Это следствие роста заработной платы, который остается слабым, и перспективы долгосрочного сокращения внутреннего спроса из-за депопуляции и старения японского общества. Банку Японии нереально установить такой же целевой показатель инфляции, как на западе, учитывая такие резкие структурные различия, то есть пока ФРС, ЕЦБ и другие ломают голову над тем, как замедлить потребительский спрос, у Банка Японии задача прямо противоположная. Как следствие, с этой стороны ждать изменений в политике BoJ не приходится. Банк Японии провел проверку курса иены, при проверке BoJ обзванивает дилеров коммерческих банков, чтобы узнать о последнем состоянии валютного рынка. Он делает это в ожидании вмешательства от имени правительства (министра финансов), которое несет юридическую ответственность за политику обменного курса. Проверка курса служит двойной цели: она позволяет рынку узнать, что власти находятся в состоянии готовности к вмешательству; и 2) сигнализирует о том, что их беспокоит скорость рыночных изменений. Зачастую такие проверки приводят к интервенциям с целью стабилизации курса иены, особенно с учетом того, что доходность 10-летних облигаций уже несколько дней удерживается на 1 п. выше таргета (0,251%), то есть возможности маневра без интервенций уже исчерпаны. Всё это признаки скорого поступления в оборот новой порции ликвидности, что придаст иене импульс к дальнейшему ослаблению. Чистая короткая позиция по иене продолжает активно увеличиваться, недельный прирост 1.883 млрд, медвежий перевес -6,976 млн. Тенденция на дальнейшее ослабление иены очевидна, расчетная цена выше долгосрочной средней. Исходим из того, что короткий период консолидации чуть ниже 145 завершается и следует ждать прорыва выше. Следующая цель 147.71, имеющая важное психологическое наполнение, и нет оснований считать, что она не будет достигнута. Политики ФРС и Банка Японии будут оставаться прямо противоположными еще долгое время, поэтому у иены шансов немного, если, конечно, какое-нибудь внезапное геополитическое событие не изменит баланс рисков. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 21 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 0.9969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9912 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 0.9982 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). После достижения этого уровня цена, возможно, продолжит движения вверх. Многое будет зависеть от реакции рынка на повышение процентных ставок. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9912 – откатный уровень 85.4% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вверх с целью 1.9982 – откатный уровень 23.6% (белая пунктирная линия). После достижения этого уровня цена, возможно, продолжит движения вверх. Многое будет зависеть от реакции рынка на повышение процентных ставок. Альтернативный сценарий: от уровня 0.9969 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 0.9928 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движения вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% - 0.9982 (белая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото разрушило миф

2022 разрушил очередной миф на финансовых рынках. Золото традиционно считалось инструментом, позволяющим защититься против инфляции. Увы, но падение драгметалла на 8,5% с начала года, что является худшей динамикой с 2015, на фоне максимально высоких потребительских цен за несколько десятилетий говорит об обратном. Котировки XAUUSD чутко реагируют на динамику реальной доходности казначейских облигаций США, и тот факт, что ставки по 10-летним долговым обязательствам, защищенным от инфляции, выросли выше 1%, держит драгметалл в черном теле. Несмотря на то что бумажное золото, или фьючерсы, давно оторвалось от физического и больше реагирует на динамику мировой экономики и монетарную политику, для меня дополнительным доказательством «медвежьего» тренда по XAUUSD является его движение с Запада на Восток. Высокий спрос в Китае сопровождается 12-недельнмы оттоком капитала из ETF, самым продолжительным с мая 2021. В результате запасы специализированных биржевых фондов, ориентированных на драгметалл, рухнули к минимальным отметкам с января. Динамика потоков капитала в золотые ETFНаиболее серьезным встречным ветром для золота является самый сильный за последние два десятилетия доллар США. По отношению к евро он торгуется на высочайшем уровне с 2022, к британскому фунту – с 1985, к японской иене – с 1998. Так как фьючерсы на драгметалл номинированы в американской валюте, ралли индекса USD – явный негатив для XAUUSD. В основе укрепления доллара США лежит непрекращающееся ралли доходности казначейских облигаций. Ставки по чувствительным к монетарной политике ФРС 2-летним бумагам достигли максимальных уровней с 2007 и демонстрируют лучшую динамику с 1994. Они подобрались к отметкt 4%, сигнализируя, что и ставка по федеральным фондам будет на ней в скором времени. Если так, то плохие времена для золота далеко не закончены. Если кто-то рассчитывает покупать на рассвете, спешу его огорчить. Ситуация на рынке говорит о том, что сейчас еще только 2 часа ночи. Неуклонный рост доходности облигаций обусловлен еще и тем фактом, что покупатели уже дважды за последние 1,5 месяца обломали себе зубы сначала с Джексон Хоулом, затем с августовской инфляцией. На рынке господствуют продавцы долговых обязательств, и потока у ставок пока не видно. Вместе с тем фактор повышения затрат по займам на 75 б.п/ на сентябрьском заседании FOMC уже заложен в котировки XAUUSD, что может стать основанием для фиксации прибыли по коротким позициям и отскока золота. Надеяться на слом нисходящего тренда не стоит. Для этого необходимо погружение экономики США в рецессию. Технически на дневном графике драгметалла формирование двух внутренних баров позволяет установить отложенные ордера на покупку на уровне $1680 за унцию и на продажу – вблизи отметки $1659. Второй вариант выглядит предпочтительнее. В качестве целевого ориентира по шортам по-прежнему выступает отметка $1600 за унцию. Там расположен таргет на 161,8% по AB=CD. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сентябрьское заседание ФРС: чего ожидать и как действовать. Видеопрогноз на 21 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 0.9993 приведет к росту евро в район 1.0040 и 1.0084 Прорыв 0.9947 приведет к распродажам евро в район 0.9902 и 0.9867 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1405 приведет к росту фунта в район 1.1451 и 1.1495 Прорыв 1.1355 приведет к распродажам фунта в район 1.1313 и 1.1264 Фундаментальные данные: Еврозона: Чистый объем заемных средств государственного сектора Великобритании Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Объем продаж жилья на вторичном рынке Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Экономический прогноз от FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Вчера было образовано довольно много сигналов по входу в рынок, но не все они принесли ожидаемую прибыль. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1441 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в районе 1.1441 привел к отличному, как мне казалось, сигналу на продажу фунта, но до крупного движения вниз дело так и не дошло. Спустя короткий промежуток времени быки пробились выше 1.1441 и протестировали этот уровень сверху вниз, что привело к закрытию продаж с небольшим убытком, и к покупкам фунта. Движение вверх составило около 15 пунктов, и не сумев добиться пробоя недельного максимума покупатели отступили. Во второй половине дня быки попытались защитить 1.1411 и даже нарисовали там ложный пробой. Однако движение вверх составило около 13 пунктов, после чего состоялся возврат и прорыв 1.1411 с обратным тестом снизу вверх – это вынудило выходить из покупок и дальше продавать фунт по тренду. Движение вниз составило около 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет такой статистики, которая помогла бы фунту защитить годовые минимумы. Ожидаются лишь данные по чистому объему заемных средств государственного сектора Великобритании и балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских промышленников. Скорей всего акцент сместится на решение Федеральной резервной системы и на сделанные заявления председателя Джэрома Пауэлла. Его ястребиный акцент приведет к очередной крупной распродаже британского фунта, которая откроет возможность по обновлению очередных годовых минимумов. Справедливости ради стоит сказать, что давление на фунт может быть ограничено, так как уже завтра Банка Англии пойдет по аналогичному пути и также повысит ставки на 0,75%. Но и тут сложно сказать, насколько это хорошо для британского фунта, так как экономика страны активно катится в рецессию, и ужесточение политики приведет к ухудшению ситуации. Самым удобным сценарием для открытия длинных позиций в текущих сложных условиях будет ложный пробой в районе нижней границы бокового канала 1.1355, образованной по итогам прошлой пятницы. Целью восстановления в таком случае будет сопротивление 1.1405, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулянтов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1451, позволив быкам сохранить торговлю в боковом канале. Однако особо на такой сценарий я не рассчитываю, так как явно дальнейшая политика ФРС будет достаточно агрессивной. Самой дальней целью выступит область 1.1495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1355, а скорей всего так оно и будет, давление на пару вернется, что откроет перспективу по обновлению сентябрьского минимума. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1313. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1264, либо еще ниже – в районе 1.1205 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи уже вернули фунт к сентябрьским минимумам, и готовятся к его пробою, пользуясь ожиданиями очередного агрессивного повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США. Очевидно, что для сохранения рынка под своим контролем медведям необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.1405, что приведет к отличному сигнал на открытие новых коротких позиций. Ближайшей целью в таком случае выступит область 1.1355, около которой на момент написания статьи и ведется основная торговля. Ожидаю, что этот уровень будет носить промежуточный характер, так как состоится уже четвертый по счет тест. Прорыв и обратный тест 1.1355 даст хорошую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1313. Самой дальней целью выступит новый годовой минимум 1.1264. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1405, коррекция фунта может привести в район 1.1451. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1495 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике, из которого выбраться не так просто, как могло бы показаться. На этой неделе, кроме заседания Федеральной резервной системы также состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение о повышении процентных ставок, что негативно повлияет на экономику, постепенно скатывающуюся в рецессию, о чем свидетельствует последняя макроэкономическая статистика. Недавнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли подтверждает агрессивность намерений комитета. С одной стороны, повышение процентных ставок должно оказывать поддержку фунту, но с другой стороны, в условиях резкого замедления темпов роста экономики и кризиса уровня жизни в Великобритании подобные меры заставляют избавляться от британского фунта, делая ставку на американский доллар, как актив-убежище. Высокие ставки в США также привлекают инвесторов, что увеличивает спрос на доллар США. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 602 до уровня 41 129, в то время как короткие некоммерческие выросли на 6 052, до уровня 109 215, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня – 68 086 против -50 423. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1504 против 1.1526.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1355. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1415.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Экономические

Вчера было образовано несколько довольно неплохих сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате роста пары и формирования ложного пробоя на 1.0040, был образован отличный сигнал на продажу евро. Движение вниз составило около 40 пунктов, но до середины бокового канала мы так и не дотянули. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 0.9993 привел к еще одной точке входа в короткие позиции, после чего евро прошел вниз еще около 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, а выступления представителей Европейского центрального банка не будут играть никакой роли в определении дальнейшего направления пары. Очевидно, что все зависит от решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Как ожидается, комитет повысит ставки лишь на 0,75%, что уже заложено в котировках. Другое дело, если рост произойдет сразу на 1,0%, но от такого варианта, который еще рассматривался в начале недели, сейчас многие экономисты уже отказались. Также очень важно, какими будут экономические прогнозы ФРС, а именно то, насколько далеко политики готовы будут зайти в повышении процентных ставок и как долго готовы будут держать их на максимумах, прежде чем начнут понижать – это и будет отправной точкой в определении дальнейшего среднесрочного рыночного направления. В случае снижения евро покупатели наверняка себя проявят в районе нижней границы бокового канала 0.9947, на которую и будет расчет в первой половине дня. Оптимальным сценарием будет ложный пробой в районе этой поддержки, что даст точку входа с целью более крупной восходящей коррекции к середине канала 0.9993, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Голубиные заявления представителей ФРС могут помочь евро, поэтому прорыв и тест сверху вниз 0.9993 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью рывка вверх в район 1.0040. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9947, давление на пару усилится, что приведет к возобновлению медвежьего тренда. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таких условиях будет ложный пробой в районе минимума 0.9902. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9867, либо еще ниже – в районе 0.9819 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок и чем дольше торговля будет вестись ниже 1.0000, тем более вероятно дальнейшее падение евро с обновлением годовых минимумов – особенно при условии повышения процентных ставок в США, которого все ожидают сегодня. Из этого вытекает и задача продавцов по защите середины бокового канала 0.9993. Тест этого уровня может произойти после выступления представителей Европейского центрального банка еще в первой половине дня. От 0.9993 ожидаю проявления в рынке крупных игроков, так что вместе с ложным пробоем можно будут открывать короткие позиции с целью дальнейшего движения евро вниз к 0.9947. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район нижней границы бокового канала 0.9902. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 0.9867. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9993, спрос на евро усилится, но ничего страшного для продавцов не произойдет, так как все будут ждать агрессивной реакции ФРС на недавнюю инфляцию. Восходящая коррекция приведет к следующему сопротивлению 1.0040. При таком сценарии рекомендую короткие позиции от 1.0040 открывать лишь при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0118 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9947. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 0.9993.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 21 сентября 2022 года

Евро продолжает консолидацию в ожидании сегодняшнего заседания ФРС, но на этот раз с одной особенностью – закрытие вчерашнего дня произошло у нижней границы диапазона 0.9950-1.0020, а не у верхней, как в предшествующие дни. Как мы и ожидали, сопротивление верхней границы вчера приобрело наибольшее давление. Сигнальная линия осциллятора Марлин вернулась на отрицательную территорию, теперь рынок готов к повышению ставки ФРС. Цели движения: 0.9850, 0.9752.На графике четырёхчасового масштаба, в точности как и на дневном, цена развернулась вниз от точки совпадения целевого уровня с линией Крузенштерна. Там же находилась в этот момент и индикаторная линия баланса. Осциллятор Марлин, как и на старшем масштабе, вернулся в зону понижающейся тенденции. С преодолением ценой нижней границы консолидации 0.9950 открывается ближайшая цель 0.9850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 21 сентября 2022 года

Вчерашнее снижение фунта составило 51 пункт. Цена преодолела уровень поддержки 1.1385. Сегодня ФРС повышает ставку на 0,75%, поэтому падение британской валюты может усилиться. Ближайшими целевыми уровнями выступают: 1.1305, 1.1170. От уровня 1.1170 вероятна коррекция, так как следующая цель очень низкая – 1.0830.Сегодня выйдут данные по заимствованиям государственного сектора (дефицит бюджета) и по промышленным заказам в Великобритании. Заимствования в августе ожидаются ростом с 4,18 млрд фунтов стерлингов, индекс промышленных заказов от CBI за сентябрь прогнозируется с ещё большим падением: -11 против -7 в августе.На четырёхчасовом масштабе цена уже закрепилась под уровнем 1.1385. Осциллятор Марлин не спешит разворачиваться, но он находится всё же в отрицательной области, общая тенденция нисходящая. Ждём заседание ФРС и дальнейшее продвижение цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 21 сентября 2022 года

Во вторник пара USD/JPY прибавила 54 пункта на фоне общего укрепления доллара на 0,53%. Американский фондовый рынок вчера потерял более 1% капитализации (S&P500 -1,13%, Russell2000 -1,36%), но инвесторы пока ориентируются на ситуацию с долларом. Мы полагаем, что после того, как утихнет ажиотаж после повышения ставки ФРС, йена может развернуться на укрепление под давлением фондовых индексов. Пока ждём рост цены к ближайшей цели 145.10 – к вложенной линии глобального ценового канала, в случае её преодоления рост продолжится к следующей линии 147.10. В районе второй цели возможно формирование дивергенции цены с осциллятором Марлин. Это и станет признаком разворота тенденции.На четырёхчасовом графике цена консолидирует под линией Крузенштерна (143.83). Закрепление над ней, в качестве начального успеха, подтолкнёт цену к штурму 145.10. Осциллятор Марлин двигается вбок в положительной области. Ждём решения ФРС и роста доллара против йены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Британский фунт с горем пополам корректируется и не обращает внимание на «ястребиный» настрой

Валютная пара GBP/USD в течение вторника также торговалась очень спокойно, ниже скользящей средней линии. Индикатор Хайкен Аши развернулся наверх, что и свидетельствовало о коррекции. Однако в очередной раз мы хотим обратить внимание трейдеров на тот факт, что больше, чем на 500 пунктов, фунт скорректироваться в рамках текущего нисходящего тренда не может. Кому-то может показаться, что и 500 пунктов – это достаточно много, но перейдите на 24-часовой таймфрейм и вам все станет ясно. Фунт находится приблизительно в таком же обвале, как и евровалюта. Если в первой половине года многое было связано с геополитикой, которая в первую очередь затрагивает интересы Евросоюза и Великобритании, то сейчас многое связано с геополитическими последствиями. Напомним, что и блок, и Королевство находятся на грани рецессии, при чем никто не может сказать, насколько сильной она может быть. Энергетический кризис, кризис стоимости жизни – те факторы, которые, возможно, не дают никаких шансов евро и фунту. Действительно, если бы вы были международным инвестором, то какую экономику вы бы выбрали? Ту, которая относительно стабильна и располагает достаточным количеством собственных энергоресурсов, или ту, которая зависит в этом вопросе от других стран, с которыми сейчас находится в ярко выраженном конфликте? Естественно, правительство Великобритании разрабатывает сейчас различные программы поддержки населения и бизнеса, чтобы многократный рост цен на энергию не привел к обвалу экономики. Однако следует понимать, что любая программа должна финансироваться из бюджета. Чем больше таких новых программ, тем меньше денег останется на другие, не менее важные программы. Лондон уже сейчас не скрывает, что любая помощь бизнесу и домохозяйствам будет финансироваться за счет займов, которые потом придется возвращать. Рынок даже не реагирует на довольно сильное и быстрое повышение ставки Банка Англии, хотя в другие времена фунт мог бы показать серьезный рост за счет этого фактора, или хотя бы обойтись без падения. Дивергенция между ставками БА и ФРС может усугубиться на этой неделе. В принципе, на этой неделе нам остается только ждать развязки. Ни у кого уже нет сомнений в том, что ФРС продолжит повышать ставку прежними темпами, и Банк Англии – тоже. Если раньше подобная расстановка сил приводила только к новым падениям фунта, то почему сейчас что-то должно поменяться? Безусловно, оба центральных банка могут преподнести сюрпризы. Но мы больше верим в то, что ФРС повысит свою ставку на 1,00%, чем Банк Англии свою на 0,75%. К слову, официальные прогнозы говорят о том, что американский регулятор готовится к повышению на 0,75%, а британский – на 0,5%. Если эти прогнозы сбудутся, то дивергенция между ставками продолжит усиливаться, а это значит, что американский доллар получит новые основания для роста. О комментариях глав центральных банков сказать ничего нового сейчас нельзя. Мало, кто сомневается в том, что Джером Пауэлл сохранит «ястребиную» риторику после довольно слабого отчета по инфляции в августе. Что касается его коллеги Эндрю Бейли, то здесь у экспертов есть огромное количество сомнений в том, что БА вообще может взять инфляцию под свой контроль. Пока что она настолько сильна, что даже шесть повышений ставки не притормозили ее. Один месяц – не в счет. Таким образом, в обоих случаях речь будет идти о сохранении «ястребиных» планов, но рынок раньше верил больше ФРС и Пауэллу, поэтому и сейчас может продолжать это делать. Как бы там ни было, мы считаем, что до тех пор, пока разрыв между ставками БА и ФРС не начнет сокращаться, рассчитывать на сильный рост фунта бессмысленно. Оба канала линейной регрессии направлены вниз. Цена время от времени преодолевает мувинг, но это не приводит к ощутимому росту фунта. Всего лишь один отчет по инфляции в США на прошлой неделе легко и просто сломал зарождающийся рост британской валюты. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 99 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 21 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1304 и 1,1502. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1353 S2 – 1,1292 S3 – 1,1230 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1414 R2 – 1,1475 R3 – 1,1536 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться очень низко. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1304 и 1,1292 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,1536 и 1,1597. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. ФРС буксует в вопросе замедления инфляции? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. ФРС буксует в вопросе замедления инфляции?

Валютная пара EUR/USD в течение вторника продолжала торговаться довольно спокойно. Нервничать, торопиться и переживать рынку сейчас действительно незачем, так как доллар США уже и без того поставил все возможные рекорды стоимости против основных своих конкурентов. Участники рынка не сомневаются, что при благоприятном фундаментальном фоне они просто продолжат следовать всеобщей тенденции. Тогда зачем им спешить в этом вопросе? Доллар растет уже более полутора лет, за все это время евровалюта лишь несколько раз показала коррекцию максимум на 400 пунктов. То есть с долгосрочной точки зрения евровалюта находится в обвале против доллара. В последние несколько дней котировки прочно застряли около уровня 1,0000, а если взять последний месяц, то в боковом канале 0,9888-1,0072. И в первом, и во втором случае речь идет о флэте на самом «дне» рынка. Но в то же время это «дно» может стать еще более глубоким, чем сейчас. Даже на иллюстрации выше отлично видно, что пара уже долгое время держится всего в 100 пунктах от своих 20-летних минимумов. На этой неделе состоится заседание ФРС и никакой интриги оно в себе не несет. Практически с вероятностью 100% ключевая ставка будет повышена на 0,75%. Открытым является лишь вопрос о том, каким будет повышение ставки на следующем заседании в ноябре? Напомним, что в начале года речь шла о суммарном повышении ставки до 3-3,5%. Сейчас речь идет уже о 4-4,5%. А зависеть все будет от показателя инфляции, который показал неплохое замедление в июле, но замедлился в своем замедлении в августе. Таким образом, по-хорошему ФРС нужно не сбавлять темпов ужесточения монетарной политики. А чем выше растет ставка, тем больше становится оснований у трейдеров продолжать скупать американскую валюту. Тем более, что ставка ЕЦБ или БА их не особенно сильно интересует. Экономика США рискует столкнуться с серьезными проблемами. Тем временем, многие мировые экономисты анализируют действия ФРС очень пристально. Большая их часть считает, что регулятор очень сильно опоздал с началом цикла ужесточения политики, и теперь экономика США уже стопроцентно столкнется с серьезными проблемами. Собственно, рецессия уже началась. Они отмечают, что сейчас стало нормальным ожидать от центрального банка повышения на 0,75%, хотя в начале года такой шаг выглядел дико и странно. Многие также отмечают слишком слабые темпы замедления инфляции, как бы намекая, что ставки придется повышать сильнее и быстрее, чем ожидалось изначально. Все это будет негативно сказываться на кредитовании, инвестировании, потребительском спросе и экономическом росте. При чем последствия высоких ставок, которые, по заверениям самого Пауэлла, будут оставаться высокими дольше, чем планировалось, будут видны и в 2023 году, и в 2024 году. Многие экономисты задаются вопросом, что будет делать ФРС, если экономический рост будет отрицательным в течение долгого времени? Или если ВВП начнет падать слишком высокими темпами? Борьба с инфляцией, конечно, стоит на первом месте, если речь идет об 1-2% потерей экономического роста, но что если речь будет идти о большем сокращении экономики? Также можно отметить, что планы Джерома Пауэлла о постепенном повышении ставки, «чтобы не шокировать экономику и рынки», провалились. ФРС в течение десятилетий корректировала монетарную политику очень неспешно, сейчас же речь идет о повышении ставки на 0,75% на третьем заседании подряд. Рынки уже в шоке, фондовый рынок потерял 30-40% с начала года и может потерять еще 20-25%, как считает большинство экспертов. Доллар США вырос до исторических максимумов против фунта и евро и не собирается останавливаться на достигнутом. Что это, если не шоковое состояние? Исходя из всего вышесказанного, мы считаем, что пока тенденция может сохраняться. Несмотря на то, что нисходящий тренд не может быть вечным, и чем ниже падает пара, тем больше вероятности, что тренд закончится в ближайшее время, пока что рынок не предпринимает никаких действий, которые можно было бы трактовать, как попытки начать новый восходящий тренд. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 сентября составляет 69 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9925 и 1,0082. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о витке восходящего движения в рамках очередного флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 S3 – 0,9827 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить глобальный нисходящий тренд, но получается пока только находится внутри бокового канала 0,9888-1,0072. Таким образом, нужно либо ждать завершения флэта, либо торговать на отскок/преодоление его границ с соответствующими целями. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Британский фунт с горем пополам корректируется и не обращает внимание на «ястребиный» настрой Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт вновь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник большую часть дня находилась в откровенном флэте и лишь к концу дня решила возобновить нисходящее движение. Таким образом, на текущий момент она опять находится прямо на своих 37-летних минимумах. В принципе, мы неоднократно говорили, что падение пары совершенно свободно может продолжаться, а глобальный нисходящий тренд не выглядит завершенным. Поэтому текущее, новое падение фунта нас совершенно не удивляет. Удивляет тот факт, что рынок не хочет даже дождаться двух заседаний центральных банков. Мы лишний раз напоминаем, что реакция рынка на оба заседания может быть абсолютно любой, даже алогичной, даже противоречащей здравому смыслу. Поэтому не следует думать, что фунт будет стопроцентно падать и сегодня, когда ФРС повысит свою ставку, и завтра, когда Банка Англии повысит свою, но все равно останется в роли догоняющего. Линии тренда или канала сейчас нет, но они не особо-то и нужны. С торговыми сигналами по фунту дела были немного сложнее. Первое, что следует отметить, - снижение критической линии в течение вчерашнего дня до уровня 1,1469. Поэтому уровни 1,1469 и 1,1442 следовало рассматривать, как область. Именно от этой области цена дважды и отскочила, сформировав два сигнала на продажу. Поэтому следовало открывать две короткие позиции. Первая закрылась по Stop Loss в безубытке, так как цена прошла вниз только 20 пунктов. Вторая – в прибыли не менее 45 пунктов, так как после формирования соответствующего сигнала фунт уже только падал. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту оказался вновь весьма красноречивым. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 11,6 тысячи контрактов BUY и открыла 6 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась еще на 17,6 тысячи, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение нескольких месяцев рос, но настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). А теперь он начал новое падение, поэтому на сильный рост британский фунт по-прежнему не может рассчитывать. Как на него можно рассчитывать, если рынок в большей мере распродает фунт, чем его покупает? А сейчас его падение и вовсе возобновилось и чуть ли не каждый день обновляются многолетние минимумы, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может только усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 109 тысяч контрактов на продажу и 41 тысяча контрактов на покупку. Разница опять практически троекратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, не следует забывать и о высоком спросе на американский доллар, что также играют свою роль в падении пары фунт/доллар. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. ФРС буксует в вопросе замедления инфляции? Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Британский фунт с горем пополам корректируется и не обращает внимание на «ястребиный» настрой Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар лишь пару дней провела в формальном флэте. Сейчас она может возобновить падение, даже не дожидаясь заседаний Банка Англии и ФРС. Преодоление уровня 1,1354 откроет паре дорогу дальше вниз, но вот целей там уже нет, так как так низко пара не находилась уже 37 лет. Тем не менее, мы считаем, что падение фунта будет продолжаться в среднесрочной перспективе. На 21 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1354, 1,1442, 1,1649, 1,1760, 1,1874. Линии Сенкоу Спан Б(1,1569) и Киджун-сен(1,1469) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, и в США в течение дня - тоже. Лишь вечером будут опубликованы результаты заседания ФРС, но к тому времени трейдеры уже должны будут закрыть все сделки и покинуть рынка. Мы не рекомендуем торговать на сильных событиях и ночью. Тем не менее, если на момент подведения итогов какая-либо сделка еще будет открыта, то можно выставить Stop Loss в безубыток и оставить ее открытой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 сентября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Флэт сохраняется,

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться во флэте, который начался еще на прошлой неделе. В данное время пара остается между уровнями 0,9945 и 1,0072, но при желании боковой канал можно расширить и до границ 0,9877 и 1,0072. Минимальная восходящая тенденция присутствует, но ее точно нельзя назвать «трендом». Таким образом, ничего другого не остается, кроме как ожидать результатов заседания ФРС, которые, по большому счету, уже известны трейдерам. Не секрет, что с вероятностью 80% ставка вырастет сегодня на 0,75%. Остальные 20% отданы на вариант с повышением на 1,00%. Так или иначе, мы считаем, что такое решение должно спровоцировать новый рост доллара. Однако будет также еще и выступление Пауэлла, а реакцию рынка предугадать совершенно точно нельзя. Поэтому мы советуем готовится к любому движению и к «качелям». Как и ранее, реакция рынка на это событие может сохраняться в течение суток, поэтому даже сегодня утром еще нельзя будет точно сказать, что рынок полностью отработал заседание FOMC. С торговыми сигналами сегодня все было довольно просто, что не может не радовать. Цена отскочила дважды от области 1,0019-1,0031, поэтому трейдеры должны были открывать одну короткую позицию(сигналы дублировали друг друга). В последствии цена прошла вниз около 55 пунктов(поэтому сигнал нельзя считать ложным), но не сумела отработать ближайший таргет 0,9945. Поэтому сделку следовало закрывать вручную. По ней удалось заработать около 30-35 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Половину 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но уже она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» увеличилось на 2,5 тысячи, а количество шортов – снизилось на 22 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла примерно на 24,5 тысячи контрактов. Это достаточно много и можно говорить о значительном ослаблении «медвежьего» настроения. Однако, пока что этот факт не дает никаких дивидендов евровалюте, которая все также остается «на дне». Единственное – в последние недели она обходится без очередных обвалов, в отличие от фунта стерлингов. В данное время профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 12 тысяч. Разница эта уже не слишком велика, поэтому можно было бы ожидать начала нового восходящего тренда, но что сделать, если спрос на доллар США остается настолько высоким, что даже рост спроса на евро не спасает ситуацию для валютной пары евро/доллар? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 сентября. ФРС буксует в вопросе замедления инфляции? Обзор пары GBP/USD. 21 сентября. Британский фунт с горем пополам корректируется и не обращает внимание на «ястребиный» настрой Банка Англии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме перспективы медведей остаются очень хорошими, несмотря на флэт. Им долгое время удается удерживать около 20-летних минимумов, не позволяя паре даже скорректироваться. Поэтому мы рассчитываем на продолжение нисходящего движения. Либо уже сегодня, либо чуть позже. Но мы точно не считаем, что глобальный нисходящий тренд завершен. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9877, 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0031) и Киджун-сен(1,0003). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 сентября в Евросоюзе не будет ни одного интересного события, а в Штатах, как уже было сказано, поздно вечером будут оглашены результаты заседания ФРС, опубликованы прогнозы по экономике и пройдет пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Естественно, эти события могут оказать очень сильно влияние на движение пары евро/доллар. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает в ожидании тревожных новостей от мировых центробанков

Во вторник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение. Участники рынка ждут решений по денежно-кредитной политике Банка Англии и Федеральной резервной системы США. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,27% – до 406,76 пункта. Тем временем французский CAC 40 просел на 0,33%, немецкий DAX снизился на 0,23%, а британский FTSE 100 вырос на 0,9%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг немецкой химико-промышленной компании Henkel AG увеличилась на 0,1% на улучшении прогноза продаж на 2022 год, благодаря хорошим результатам бизнес-подразделения Adhesive Technologies.Котировки британского ретейлера по продаже товаров для дома Kingfisher обвалились на 5,8%. Накануне руководство компании сообщило о 30%-ном снижении доналоговой прибыли в первом полугодии 2023 финансового года на фоне рекордно высокой инфляции в стране и роста цен на сырье.Рыночная капитализация британской Boku, Inc., занимающейся мобильными платежами, взлетела на 11%. Ранее в компании сообщили о подписании многолетнего коммерческого соглашения с американской Amazon.com, Inc.Цена акций немецкого туристического оператора TUI AG упала на 2,1% на новости о высоких издержках компании из-за отмены рейсов.Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний British Petroleum и Shell выросла более чем на 1%.Котировки итальянского банка Unicredit подорожали на 1,8%. Недавно гендиректор компании Андреа Орсель рассказал СМИ о том, что Unicredit рассматривает возможность ряда приобретений в Германии в рамках плана по превращению в полноценный европейский банк.Рыночная капитализация швейцарского поставщика биотехнологий Bachem Holding поднялась на 9% благодаря новости о подписании двух новых контрактов на поставку пептидов.Настроения на рынкеВо вторник инвесторы готовятся к сентябрьскому заседанию Федеральной резервной системы США, итоги которого будут опубликованы завтра.В ходе этой встречи регулятор будет внимательно оценивать итоговый показатель августовской инфляции. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен центробанк не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности регулятора «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 82% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом 18% отводится на вероятное повышение ставки на 100 базисных пунктов. Как следствие, процентная ставка регулятора может вырасти до 300–325 или 325–350 базисных пунктов соответственно.Напомним, в марте 2022 года американский Центробанк уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.На этой неделе участники мировых фондовых рынков будут также активно следить за заседанием Банка Англии. Большинство аналитиков полагают, что британский регулятор увеличит ставку еще на 75 базисных пунктов для борьбы с рекордным уровнем инфляции.В рамках ближайшего заседания Банку Англии предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.На текущую семидневку запланированы также заседания по денежно-кредитной политике центробанков Швейцарии, Норвегии, Швеции, Японии, Турции и Китая. Накануне стало известно о том, что Народный банк Китая понизил ставку репо, а также увеличил денежные вливания в экономику. В последнее время регулятор всячески стимулирует рост второй по величине экономики в мире, которая сильно пострадала от локдаунов и ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией.В пятницу будут опубликованы свежие данные по индексам PMI в странах Евросоюза и Великобритании.По итогам двух последних месяцев PMI по еврорегиону балансирует ниже уровня 50, который является чертой между сокращением и расширением. При этом риск рецессии в экономике еврозоны достиг максимального с июля 2020 года уровня.Важным понижательным фактором для бирж Европы во вторник стали свежие данные по Германии. Так, согласно данным статистического агентства ФРГ Destatis, по итогам августа индекс цен производителей в стране взлетел на 45,8% в годовом выражении после июльского роста на 37,2%. Итоговый показатель стал рекордным за всю историю подсчета. В месячном выражении цены производителей в Германии увеличились на 7,9% после роста на 5,3% в июле. Помесячный подъем показателя также стал рекордным максимумом. Главной причиной таких резких августовских скачков индекса цен производителей эксперты называют удорожание энергоносителей. Так, в ушедшем месяце цены на них взлетели на 139% в годовом выражении.Итоги торгов наканунеВ ушедший понедельник европейские биржевые индикаторы закрылись преимущественно в красной зоне. При этом фондовый рынок Великобритании был закрыт в связи с похоронами королевы Елизаветы II.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,09% – до 406,34 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги французской IT-компании Atos SE (+5%) и немецкой энергетической компании Uniper SE (+4,5%). Список падения здесь возглавили акции немецкой платформы для покупки и продажи подержанных автомобилей Auto1 Group SE (-8,2%), норвежского производителя солнечной энергии Scatec ASA (-7,6%), шведской энергетической компании Orron Energy AB (-6,7%) и норвежского владельца сети АЗС Aker BP (-5,9%). Французский CAC 40 просел на 0,26%, закрыв в минусе пятую сессию подряд, а немецкий DAX вырос на 0,54%.Стоимость ценных бумаг автомобилестроительного концерна Volkswagen AG выросла на 1,1%. Накануне руководство компании объявило о том, что планирует привлечь до 9,39 млрд евро в ходе листинга акций производителя автомобилей класса люкс Porsche.Рыночная капитализация французских телекомпаний TF1 и M6 обвалилась на 2,3% и 3,4% соответственно на новости, что их слияние не состоится из-за противодействия антимонопольного регулятора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Чем дальше в лес, тем больше дров: доллар гадает, на что Федрезерв ради борьбы с инфляцией пойти готов

Отметка 1,0000 по-прежнему как магнит притягивает пару EUR/USD, которая то уходит ниже этого важного водораздела, то снова поднимается выше него. Судя по всему, основной валютной паре не хватает импульса, говорят стратеги Commerzbank. Они считают, что EUR/USD будет торговаться в боковом диапазоне вблизи паритета в ожидании заседания ФРС по монетарной политике, которое стартует сегодня и завершится завтра. «Инвесторам в EUR/USD придется запастись терпением еще на некоторое время, так как решение центрального банка США будет оглашено только завтра», – отметили эксперты Commerzbank. «Поскольку во вторник должны выйти только данные второго уровня, основная валютная пара, вероятно, будет торговаться в боковом диапазоне вблизи уровня паритета вплоть до заседания ФРС», – добавили они. Достигнув максимальных за неделю значений вблизи 1,0050 в начале дня, пара EUR/USD затем развернулась и отступила отступила в область ниже паритета. Падение ниже минимума пятницы на уровне 0,9945 направит «медведей» к двухдесятилетнему «дну» на отметке 0,9865, за которым идет круглый уровень 0,9800. В качестве альтернативы, прорыв выше 1,0050 позволит «быкам» нацелиться на 1,0110 (трехнедельный пик от 9 сентября), а затем – на 1,0198 (месячный максимум от 12 сентября). В отсутствие значимых макроэкономических релизов главной движущей силой для пары EUR/USD во вторник является слабый настрой инвесторов в отношении риска. Ключевые индикаторы Уолл-стрит сегодня торгуются в красной зоне, теряя в среднем около 1,5%. Осторожные настроения на рынке помогают доллару удерживать позиции против своих основных конкурентов. Гринбек сохраняет устойчивость перед очередным заседанием Федрезерва.Похоже, у ФРС нет причин смягчать «ястребиную» позицию, проявленную на недавнем симпозиуме в Джексон-Хоуле, и повышение ставки на 75 б.п. должно удержать «американца» вблизи максимумов года, полагают специалисты ING. «Ужесточение монетарной политики по всему миру усилит встречный ветер для рисковых активов – в конце концов, центральные банкиры намеренно пытаются замедлить совокупный спрос. Это снова должно сыграть на руку доллару, который не относится к циклическим валютам», – заявили они. Индекс USD должен оставаться в диапазоне 109,50–110,00, прогнозируют в ING. Для ФРС сильный доллар – это подспорье в борьбе с инфляцией. Пока ситуация на этом фронте складывается не лучшим образом. Если исходить из предпочитаемого Федрезервом индикатора, темпы роста цен в три раза превосходят целевой уровень центрального банка, составляющий 2%. Инфляция практически не отреагировала на самое стремительное повышение ставок ФРС за примерно 30 лет. Руководители ФРС сейчас сталкиваются с дилеммой: поднимать ставки до еще более высоких уровней, чем ожидается сейчас, или надеяться, что уже осуществленных повышений ставок будет достаточно. Некоторые аналитики считают, что пока Федрезерв может склоняться к тому, чтобы проявить терпение. Они ссылаются на заявления представителей регулятора о том, что в определенный момент центральный банк замедлит темпы повышений, чтобы оценить реакцию экономики на резкий рост стоимости заимствований. Ситуация в экономике размером в $20 трлн не может измениться в мгновение ока, полагают в BNP Paribas. Несмотря на устойчивость инфляции, повышение ставок приводит к ужесточению финансовых условий для домовладельцев, бизнеса и инвесторов, сообщили стратеги банка. По их словам, пройдет некоторое время, прежде чем последствия повышения ставок проявятся в полной мере, однако монетарная политика ФРС все же движется к сдерживающей.Вопрос для чиновников Федрезерва заключается в том, насколько ограничительными должны быть ставки, чтобы контролировать инфляцию, и как они узнают, что достигли этой точки, учитывая, что последствия повышения ставок могут не ощущаться в течение нескольких месяцев. Прогнозы, опубликованные регулятором три месяца назад, наметили в основном благоприятный сценарий: ожидалось, что инфляция по предпочтительному показателю ФРС снизится примерно до 2,6%. Тем временем уровень безработицы прогнозировался на уровне 3,9% в 2023 году, тогда как рост валового внутреннего продукта ожидался на уровне 1,7%, что близко к тому, что ЦБ считает долгосрочной тенденцией. Однако отсутствие прогресса в борьбе инфляцией заставило председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в прошлом месяце признать, что взятие цен под контроль будет означать устойчивый период роста американской экономики ниже тренда и смягчение национального рынка труда. При этом он предупредил, что часы тикают в сторону того дня, когда рост цен и заработной платы станет укоренившимся, доверие общественности к ФРС ослабнет, а центральный банк будет вынужден прибегнуть к шоковой терапии, призванной спровоцировать резкий экономический спад. По мнению ряда специалистов, «боль» в Соединенных Штатах, на которую в прошлом месяце указал Дж. Пауэлл, может оказаться необходимой, чтобы избавить американскую экономику от ее самой большой проблемы. Они сравнивают действия ФРС с работой смотрителей парков, и, похоже, регулятор готов сжечь больше деревьев, нежели планировалось изначально, чтобы оздоровить лесопарковую зону. Большинство участников рынка считают, что американский ЦБ в среду повысит ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов по итогам третьего заседания подряд. При этом некоторые инвесторы ожидают ее повышения на целый процентный пункт.«Мы думаем, что Федрезерв повысит ставки на 75 б.п. в среду, в то время как глава регулятора Дж. Пауэлл, вероятно, укажет на необходимость дальнейшего их подъема, поскольку инфляция в США остается высокой», – сообщили в UniCredit. «Некоторые представители ФРС в последнее время выражали обеспокоенность относительно возможного чрезмерного повышения ставок. Подъем ставок на 0,75 б.п. по-прежнему дает ЦБ возможность значительно ужесточить политику без слишком масштабных шагов, которые в будущем могут затруднить замедление или остановку увеличения стоимости заимствований», – отметили аналитики Deutsche Bank. «Неожиданно резкий подъем на 100 б.п. – один из способов послать рынкам сильный "ястребиный" сигнал, но мы считаем, что большинство руководителей ФРС сочтут, что риски такого шага перевешивают преимущества», – сказали стратеги Citigroup. Специалисты KPMG полагают, что вопрос о повышении ставки на полный процентный пункт должен быть вынесен на обсуждение, поскольку доверие к ФРС находится на кону. Но они предупредили, что это не останется без последствий. «Несмотря на то что мы выступаем за еще большее увеличение ставки регулятором, реальная проблема заключается в том, что быстрое увеличение ставки само по себе дестабилизирует ситуацию», – заявили в KPMG. Экономисты Nomura считают повышение Федрезервом ключевой ставки на 100 б.п. наиболее вероятным исходом. «Рынки недооценивают, насколько укоренилась инфляция в США, и масштабы ответных мер, которые, вероятно, потребуются от ФРС, чтобы укротить ее», – сообщили они. Решение регулятора по ставке будет сопровождаться новым набором прогнозов по инфляции, экономическому росту и будущей траектории процентной ставки. Также важно то, что Дж. Пауэлл скажет на пресс-конференции. От сигналов, которые подаст регулятор, будет зависеть дальнейшее направление движения пары EUR/USD. Здесь возможны варианты. 1. ФРС повысит ключевую ставку на 75 б.п., а точечный график покажет, что процентная ставка достигнет пика в диапазоне 4,5–5% в следующем году. Подобный сценарий уже в значительной степени учтен в котировках, и гринбек может ослабеть на фоне реализации стратегии «покупай на слухах, продавай на фактах». В таком случае пара EUR/USD получит шанс на краткосрочный рост. 2. Американский ЦБ поднимет базовую ставку на 0,5% и укажет на конечный уровень ставки ниже 4,5%. Это станет «голубиным» сюрпризом, что вызовет распродажу доллара и протянет руку помощи «быкам» по евро. 3. Регулятор увеличит стоимость заимствований на 100 б.п., а точечный график отразит конечную ставку на уровне выше 5% в 2023 году. Это станет «ястребиным» исходом, что вызовет ралли доллара и окажет давление на пару EUR/USD. Комментарии Дж. Пауэлла также имеют решающее значение. Особый интерес представляет мнение главы ФРС о вероятности рецессии и о том, готов ли регулятор ее пережить. Признание Дж. Пауэллом рисков рецессии, и особенно принятие их, укрепит доллар и ослабит EUR/USD. Это показало бы, что ЦБ намерен продолжать крестовый поход против инфляции и повышать ставки даже перед лицом экономических трудностей. Если председатель Федрезерва выскажет опасения по поводу роста безработицы, это укажет на осторожный рост ключевой ставки на оставшихся в этом году заседаниях FOMC, что окажет давление на гринбек и послужит попутным ветром для EUR/USD. Впрочем, любая слабость «американца» может оказаться мимолетной. В текущих рыночных условиях инвесторы вряд ли смогут найти лучшую альтернативу, чем доллар, особенно учитывая сохраняющееся расхождение в политике между ФРС и другими крупными центральными банками. Более высокие процентные ставки в Соединенных Штатах привлекают трейдеров в американскую валюту. Мрачные экономические перспективы в других частях мира, в том числе в еврозоне, также подпитывают «бычий» тренд по USD. «Если гринбек закрепится выше максимума, зафиксированного вблизи 111,00 ранее в этом месяце, восходящее движение продолжится в направлении 112,60 и 113,00. Защита 50-дневной скользящей средней на 107,60 будет иметь большое значение для сохранения восходящего тренда», – отметили эксперты Societe Generale. Что касается пары EUR/USD, она, видимо, решила задержаться в области паритета, находя здесь поддержку на спадах. Однако стратеги HSBC ожидают, что в ближайшие недели пара обновит минимумы этого года. «Хотя паритет по EUR/USD пока служит якорем, мы ожидаем, что в ближайшие недели пара достигнет новых минимумов с начала года на фоне сочетания силы доллара и ряда проблем, стоящих перед экономикой еврозоны (таких как риски рецессии и повышенная инфляция)», – сообщили они. Экономисты Brown Brothers Harriman придерживаются аналогичного мнения. Они считают, что самая популярная в мире валютная пара может повторно протестировать отметку 0,9865. «Учитывая ухудшение фундаментальных показателей по еврозоне, мы по-прежнему ждем от EUR/USD теста минимума текущего цикла, отмеченного в этом месяце вблизи 0,9865», – сказали в Brown Brothers Harriman. Специалисты Morgan Stanley прогнозируют, что в этом квартале курс евро опустится до $0,97. Аналитики Nomura ожидают, что единая валюта упадет до $0,95. По словам экспертов, для слома нисходящего тренда по EUR/USD потребуется замедление темпов повышения ставок в США и одновременное ускорение в еврозоне. Однако стратеги Pictet Wealth Management сомневаются в подобном исходе. ЕЦБ бессилен против укрепления доллара, говорят они. «Позиция ЕЦБ может стать более агрессивной, экономические перспективы еврозоны могут улучшиться – что бы ни случилось, все компенсируется дальнейшим укреплением гринбека», – полагают в Pictet Wealth Management. Таким образом, пара EUR/USD рискует попасть в порочный круг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 21 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник тоже не показала особого желания двигаться. Если перед евровалютой маячит заседание ФРС, то перед фунтом маячат заседания ФРС и Банка Англии. Таким образом, рынок справедливо решил, что пока можно обойтись пару дней без обновления 37-летних минимумов и просто спокойно дождаться обоих заседаний. Таким образом, пара сейчас торгуется также в боковом канале, который ограничен уровнями 1,1356 и 1,1479. Нисходящая линия тренда, которую мы сформировали вчера, преодолена, но, как мы и предупреждали, она носила формальный характер и ее преодоление совершенно точно не означает, что теперь-то фунт будет расти. Будет фунт расти или нет в ближайшие дни определит сам рынок после того, как ознакомится с результатами заседаний центральных банков Великобритании и США. В целом мы рассчитываем на то, что падение продолжится, так как Банк Англии, скорее всего, повысит ставку на 0,5%, а ФРС – на 0,75%. Этот момент вполне может спровоцировать новый виток распродаж британской валюты. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме с торговыми сигналами во вторник дела обстояли довольно плохо, но все же обошлось без большого количества ложных сигналов. Большую часть дня пара торговалась исключительно вбок, поэтому сигналы формировались около двух уровней, один из которых(1,1411) признан не актуальным по итогам дня. Первый сигнал на покупку – отскок от уровня 1,1411 – был неплохим, его следовало отрабатывать, а закрывать сделку на покупку следовало, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1443. Прибыль составила около 10 пунктов. По этому сигналу следовало открывать короткие позиции, а цена в последствии опустилась обратно к уровню 1,1411 и снова отскочила от него. Еще 10 пунктов прибыли. Новая сделка на покупку принесла еще 10 пунктов, так как цена вновь выросла к 1,1443, от которого произошел отскок. Следовательно, лонги следовало закрывать и открывать новые шорты. На этот раз паре уже удалось преодолеть уровень 1,1411, а сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила 30 пунктов. Таким образом, в абсолютном флэте удалось заработать порядка 60 пунктов, с чем мы и поздравляем начинающих игроков. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает падение, которое видно даже без линии тренда. Пока что рынок взял паузу на пару дней, но можно не сомневаться в том, что среда и четверг пройдут в очень волатильных торгах. Следовательно, мы вполне можем «ловить» пару в пятницу на расстоянии 200-300 пунктов выше или ниже текущих уровней. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1443, 1,1479, 1,1550, 1,1608. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании не запланировано важных событий. Зато в Америке будут оглашены результаты заседания ФРС, решение по ставке, представлены экономические прогнозы и состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Все это запланировано на поздний вечер, поэтому новички успеют покинуть рынок до этих событий. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс