Bitcoin под давлением «парада ужасов»

С начала недели Bitcoin продолжает осторожно консолидироваться выше отметки 20 100 долларов за монету. По сути ничего не меняется, но эти маленькие несмелые свечи говорят о том, что рынок сейчас не готов к восстановлению. Ожидаемый сценарий падения в область 14 000 долларов за монету все еще не потерял актуальности, сохраняя большую вероятность, чем значимый отскок вверх. Более того, даже рост до 23 000 долларов за Bitcoin нельзя будет считать признаком оптимизма. Пауэлл не даст рынку надежды...... но и не усилит опасений. Рынки ждали неожиданных сюрпризов после выступления перед Конгрессом председателя ФРС Джерома Пауэлла. Но его речь в конечном итоге не дала свежего взгляда на подход центрального банка к сдерживанию чрезмерной инфляции.«Мы ожидаем, что дальнейшее повышение ставок будет уместным; темпы этих изменений будут по-прежнему зависеть от поступающих данных и меняющихся перспектив экономики», — сказано в тезисах Пауэлла, предварительно опубликованных перед его заявлением. говорится в копии показаний Пауэлла, опубликованных перед его появлением.«Мы будем принимать решения от встречи к встрече и будем продолжать излагать наши мысли как можно более четко».На этом фоне индексы S&P 500 и Nasdaq Composite открылись небольшим снижением после быстрого роста днем ранее, что обеспечило аналогичную динамику коррелирующему с ними криптовалютному рынку.По данным консенсус-прогноза аналитиков, по-прежнему остается вероятность дальнейшего тестирования крипторынком более низких уровней, при этом 16 000 долларов особенно популярны в случае прогнозов для BTCUSD.Криптотрейдеры ждут продолжения паденияСреди инфлюенсеров крипторынка бытуют мнения о том, что падение продолжится. Высказываются опасения по поводу низкого объема при восходящем импульсном движении, что не дает надежд на бычье ралли. Аналитик Rekt Capital, известный в кругах криптотрейдеров, подчеркнул: «Объем этого недавнего отскока BTC очень низкий, и в нем преобладают продавцы. Это не тот объем, который наблюдается у BTC на дне медвежьего рынка».Между тем, глядя на положительную сторону происходящего, торговая фирма QCP Capital сообщила, что она увидела снижение медвежьих условий после того, как Bitcoin вернулся в диапазон выше 20 000 долларов в выходные.В QCP Capital объяснили, что ставки финансирования на рынках деривативов теперь более стабильны, а давление со стороны продавцов на минимумы выходных было вызвано тем, что «все больше майнеров сокращают свои запасы».Что касается макроэкономической ситуации, QCP отметил падение цен на нефть как положительный шаг против инфляционного давления.«С учетом сказанного, мы остаемся начеку. Погашение фондов в конце квартала, вероятно, окажет некоторое давление на цены наряду с возможностью обнаружения новых случаев неплатежеспособности криптопроектов».Три фактора давления на Bitcoin Тем временем ярый сторонник биткоина генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор рвет и мечет. В этот раз он набросился на альткоины, призвав регулирующие органы внести свой вклад в борьбу с рискованными практиками в криптоиндустрии.Говоря с основателем платформы технического анализа Northman Trader, Сэйлор заявил, что на Bitcoin оказывает давление «парад ужасов». Объясняя ,что он имеет ввиду, Сэйлор перечислил три фактора, которые негативно влияют на цену главной криптовалюты.Первым таким «ужасом», по его мнению, является распространенность фиктивной торговли в криптопространстве. В отличие от акций, не существует конкретных правил, регулирующих фиктивную торговлю цифровыми активами.Фиктивная торговля — это форма манипулирования рынком, включающая одновременную покупку и продажу актива. Эта практика может создать ложную картину того, что происходит на рынке, например искусственно завышенный объем.Это приводит к следующему фактору, который, по словам Сэйлора, заключается в эффекте нерегулируемых бирж и волатильности рынка, которую они привносят. Глава MicroStrategy рассказал о конфликте интересов на биржах, выступающих как маркет-мейкерами, так и держателями токенов, в сочетании с фиктивной торговлей и торговлей с высоким кредитным плечом.«Если бы у вас было 20-кратное кредитное плечо при торговле акциями Apple без правил фиктивной торговли, Apple была бы гораздо более волатильным активом, как и Nasdaq».Наконец, Сэйлор высказался по поводу альткоинов, заявив, что только Bitcoin является товаром, потому что у него нет эмитента. Он добавил, что 19 000 других криптовалют являются незарегистрированными ценными бумагами. Результатом является многомиллиардная «облачная» торговля без справедливого раскрытия информации, которая «перекрестно обеспечена» биткоинами.«То, что у вас есть, — это облако непрозрачных, незарегистрированных ценных бумаг на сумму 400 миллиардов долларов, торгуемых без полного и справедливого раскрытия информации, и все они перекрестно обеспечены биткоинами».Что думают об этом регуляторы?Так как пока вопросы регулирования криптоотрасли остаются открытыми, однозначного мнения о том, как классифицировать цифровые активы, нет. 18 мая председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Гэри Генслер заявил комитету Палаты представителей по ассигнованиям, что Bitcoin — это «возможно» товар.В настоящее время в США криптоактивы находятся в юрисдикции SEC и обрабатываются в соответствии с применимыми законами о ценных бумагах.Выступая перед CNBC 16 мая, председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростин Бехнам заявил, что имеет смысл просмотреть все криптовалюты, классифицируя каждую из них как товар или ценную бумагу и соответствующим образом назначая соответствующие полномочия агентства.«В рамках этого пространства, на мой взгляд, имеет смысл, чтобы товары регулировались Комиссией по торговле товарными фьючерсами, а ценные бумаги — SEC».Тогда Бехнам отметил, что Биткоин и Эфир, по его мнению, подходят под определение товара. Но есть также «множество» других токенов, подпадающих под эту категорию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 июня. Инфляция в Великобритании все еще растет

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c мы уже не увидим. Тем не менее волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает шансы на построение необходимой восходящей волны. Британская инфляция продолжила расти, но оставляет вопросы Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 июня повысился на 0 базовых пунктов. Активность рынка в среду немного увеличилась по сравнению с понедельником и вторником, но ненамного. В первой половине дня спрос на британца снижался, во второй – рос. Таким образом, я могу предположить, что реакция на отчет по британской инфляции была негативной. Что же показал очередной отчет? Индекс потребительских цен увеличился по итогу мая до 9,1%. В предыдущем месяце он составил 9,0% г/г. Ускорение было минимальным, но это все равно ускорение. Таким образом, Банк Англии по-прежнему имеет все необходимые основания, чтобы продолжать повышать процентную ставку, так как инфляция не реагирует на предыдущие пять повышений. Эта информация могла поддержать спрос на фунт стерлингов, но вместо этого британец снизился. Хорошо еще, что не слишком сильно, так как инструмент находится недалеко от лоу волны x. А в преддверии выступления Джерома Пауэлла начал снижаться спрос уже на доллар США. В обоих инструментах. Я бы хотел предположить, что это свидетельствует об ожидании рынка «голубиной» риторики от Джерома Пауэлла, но не могу этого сделать. Сейчас нет ни одной причины делать подобный вывод. Поэтому вместо сильного повышения фунта мы можем увидеть в конце среды новое снижение инструмента. Но давайте не будет спешить с выводами. Все-таки рынок неоднократно показывал, что может реагировать по-разному на важные события. И далеко не всегда так, как от него того ждешь. Если даже инструмент будет повышаться неспешно, это уже хорошо, так как нужна хотя бы трех волновая коррекционная структура, чтобы закрыть все вопросы по волновой разметке. Потенциал роста у британца составляет около 400 базовых пунктов, что практически совпадает с потенциалом евровалюты. Даже здесь у обоих инструментов схожие показатели. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азия не поддержала Уолл-Стрит или Уолл-Стрит поддержала рынки АТР?

Азиатские фондовые индексы в среду не поддержали оптимизма Уолл-Стрит. Видимо, постоянные опасения инвесторов по поводу процентных ставок и инфляции снова набирают обороты, особенно на фоне ожидаемого сегодня выступления Джерома Пауэлла перед Конгрессом. Что рынок надеется услышать от главы ФРС США? Конечно, заверений в том, что регулятор сможет обеспечить мягкую посадку американской экономике и обуздать галопирующую инфляцию. По крайней мере, на ранних торгах в среду все три основных фондовых индекса США уже потеряли около 1%.Давайте будем реалистами – это всегда окупается. Судя по всему, в том числе по бегству инвесторов в более безопасные активы, надежд на благоприятный выход из кризиса у рынков становится все меньше. Однако на биржах Азии есть и свои, так сказать, региональные особенности. А вторая и третья по величине экономики мира вообще используют свои собственные подходы к ведению монетарной политики, так что торгует Азия тоже с поправкой на местность и время.АвстралияПервой в АТР открывает торги австралийская биржа. И как раз она принимает настроения Уолл-Стрит максимально полно. Вот и сегодня, после ночного роста основных фондовых индексов США свыше 2%, индекс австралийского рынка S&P/ASX 200 тоже вырос, но в значительно меньших масштабах (+0.1%) и ненадолго. Подорожали акции энергетических компаний: Santos (+3.2%), Woodside Energy (+2.6%), Whitehaven Coal (+1.3%). Поднялись и Rio Tinto (+1.8%), Fortescue Metals (+1.0%), BHP Group (+0,8%). Торговля двигалась достаточно шатко, так как снова росли опасения перед глобальной рецессией и дальнейшим повышением ставки РБА, которые его глава, напомним, назвал все еще «очень низкими». Рынок также переварил комментарии Филипа Лоуи, сказанные им накануне. Управляющий Резервным банком Австралии допустил, что инфляция в стране к концу года может достигнуть 7%. ЯпонияПротоколы апрельского заседания Банка Японии по вопросам политики, опубликованные в среду, тоже отразили обеспокоенность. Только японский Центробанк больше волнует не растущая инфляция – она-то как раз и невысокая и растет на внешних факторах – сырьевых ценах. Регулятора больше всего волнует резкое падение курса иены, которое очень болезненно влияет на деловую среду. Тем не менее свою политику сверхнизких процентных ставок Банк Японии намерен продолжать, что и подтвердил буквально несколько часов назад. Ответом на очередное заявление ЦБ о приверженности голубиной политике стал рост японского фондового рынка. Лидировали акции автопроизводителей и медицинских компаний благодаря Mitsubishi Motor (+6,4%), Honda Motor (+2,7%), Toyota Motor (+1,5%), Daiichi Sankyo (+2,1%), Takeda Pharmaceutical (+1,4%). А сегодняшнее падение цен на сырье понизило рыночные котировки компаний, связанных с природными ресурсами.КитайНе устает удивлять и управляемый железной рукой властей китайский фондовый рынок. С одной стороны, он тоже находится под давлением глобальных экономических опасений. А с другой – китайские базовые индексы уже около 3 месяцев держатся вблизи своих самых высоких уровней, и тоже – на фоне ожиданий. Только не глобальной рецессии, а более адаптивной политики властей, которая должна помочь экономике восстановиться после карантина по COVID-19. Пока это ожидание ни к чему значительному не привело. А рейтинг поддерживаемого государством китайского застройщика Greenland Holdings S&P понизило до выборочного дефолта. Тем временем эта девелоперская компания пока изо всех сил пытается покрыть выплаты по облигациям, но безуспешно. ЦБ Китая, напомним, в начале этой недели лишь приостановил смягчение своей политики, оставив базовые ставки без изменений. В ожидании хоть какой-то ясности часть инвесторов предпочли зафиксировать некоторую прибыль, отправив фондовый рынок Китая в боковик. Наибольшие потери понесли Goertek (-10.0%), Cd Qianfeng Electric (-4.67%), Luxshare Precision (-4.0%), Yonyou Soft (-3.62%), China Fortune (-3.36%).Новая ЗеландияЗакрылась снижением и Новая Зеландия, отправив индекс фондового рынка к почти 26-месячному минимуму. Кроме глобального пессимизма по поводу рисков рецессии на настроения инвесторов повлиял и пессимизм местной экономической ситуации. В стране зафиксирован рекордно низкий уровень потребительского доверия (78.7), а положительное сальдо в мае сократилось по сравнению с прошлым годом вдвое (с 497 млн до 263 млн), так что в среду в минус ушли акции Eroad (-5.3%), My Food Bag (-3.5%), Contact Energy (-3.3%), Air New Zealand (-2.7%).Движение эталонных индексов АТР (15.30 по Гринвичу)+1.94% MSCI (АТР, кроме Японии) – 2 543 (дневной диапазон 2 495–2 551)-0.37% Nikkei 225 (Япония) – 21 149 (дневной диапазон 26 149–26 462)-1.20% Shanghai Composite (Китай) – 3 267 (дневной диапазон 3 266–3 311)-0.23% ASX 200 (Австралия) – 6 508 (дневной диапазон 6 493–6 557)-0.21% NZX 50 (Новая Зеландия) – 10 678-2.56% Hang Seng (Гонконг) – 21 008 (дневной диапазон 21 008–21 519) -2.74% KOSPI (Южная Корея) – 2 342 (цена открытия 2 342–2 418)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Северный тренд себя не исчерпал: цель – 1,3070

Канадский доллар слабо отреагировал на релиз ключевых данных по росту инфляции в Канаде. Несмотря на достаточно сильный отчёт, пара usd/cad снизилась буквально на 40 пунктов. Такая флегматичная реакция говорит о том, что канадец продолжает двигаться в фарватере американской валюты, которая находится в ожидании двухдневного марафона Джерома Пауэлла в Конгрессе. Взглянув на недельный график, мы увидим, что пара usd/cad на протяжении двух недель июня демонстрировала ярко выраженный северный тренд. В прошлую пятницу она достигла отметки 1,3077 – это ценовой максимум с ноября 2020 года. Как известно, американский доллар усилил свои позиции по всему рынку за счёт ястребиной позиции ФРС. Однако на этой неделе северный тренд застопорился. Покупатели usd/cad не смогли удержать 30-ю фигуру, откатились назад и в итоге застряли в рамках 29-го ценового уровня. Медведи безуспешно пытались преодолеть уровень поддержки 1,2900, быки пары не смогли пробить уровень сопротивления 1,3000. Примечательно, что Банк Канады также сохраняет ястребиную позицию. Однако темпы и масштабы ужесточения монетарной политики здесь носят более скромный и умеренный характер. На последнем заседании канадский регулятор повысил ставку на 50 базисных пунктов. При этом ЦБ дал понять, что это не последнее повышение. Впрочем, говорить о долгосрочных перспективах здесь нельзя: своеобразный горизонт событий здесь ограничивается июльским заседанием, на котором регулятор наверняка повысит ставку на 50 пунктов. Дальнейшие перспективы выглядят пока весьма туманно. Также нельзя забывать, что последние данные по росту ВВП Канады оказались гораздо слабее прогнозов. Почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отражая замедление экономического роста страны. В первом квартале экономика выросла на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, (в 4 квартале рост составил 1,6%). В годовом исчислении канадский ВВП вырос на 3,1% после роста на 6,6% в предыдущем квартале. В этом случае результат однозначно разочаровал: большинство опрошенных экономистов ожидали рост индикатора на 5,4%. Реальный ВВП вырос на 0,7% (в месячном исчислении). Здесь показатель превысил прогнозные оценки (0,5%), однако оказался слабее февральского результата (0,9%). Кроме того, последние тенденции на нефтяном рынке также оказали давление на канадскую валюту. Рынок чёрного золота активно снижается после недавнего резкого взлёта. Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 110 долларов за баррель (впервые с 24 мая), WTI торгуется в районе 102 долларов. Нисходящая динамика усиливается на фоне планов Белого дома снизить резко растущие цены на ГСМ. По информации агентства Reuters, администрация президента США оказывает давление на крупные энергетические компании страны с целью облегчить проблему для водителей во время летнего сезона поездок. Кроме того, согласно данным Bloomberg, Джо Байден сегодня сделает заявление, в котором призовет Конгресс США отменить налог на бензин (сейчас он составляет 18 центов за галлон). Также нефтетрейдеры находятся в ожидании официальных данных американского Министерства энергетики о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Таким образом, более ястребиный настрой американского регулятора, слабый отчет по росту ВВП Канады и снижение нефтяного рынка позволяют покупателям usd/cad диктовать свою повестку дня. Двухнедельный последовательный рост цены на данный момент застопорился, однако, на мой взгляд, северный тренд ещё себя не исчерпал. Однако открывать торговые позиции целесообразно после завтрашнего выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Сегодня глава ФРС представляет полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в сенатском комитете по банковским, жилищным и городским делам, а завтра – в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей. Рынок будет внимательно отслеживать его риторику и сегодня, и завтра, поэтому принимать торговые решения лучше всего по окончанию этого двухдневного марафона. Но в целом, на мой взгляд, лонги будут в приоритете в среднесрочной перспективе: маловероятно, что Банк Канады будет ужесточать монетарную политику в таком же темпе, как и Федрезерв. Если в ходе своих выступлений Пауэлл допустит 75-пунктное повышение ставки в июле и сентябре, северный тренд usd/cad возобновится с новой силой. С точки зрения техники пара находится в восходящем канале. Цена демонстрирует северный тренд, что подтверждается индикатором Ichimoku, который на дневном и недельном графиках сформировал свой бычий сигнал «Парад линий». Также цена на некоторых «старших» таймфреймах (D1, W1, MN) расположена между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает осциллятор MACD, который находится в области перепроданности. Уровнем сопротивления (цель северного движения) выступает верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике, которая соответствует цене 1,3070. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Британцы стали еще бедней, но фунт это устраивает

Фунт рухнул после новостей о том, что инфляция в Великобритании выросла до нового максимума, зафиксированного за последние четыре десятилетия. Однако затем пара компенсировала все позиции. В мае этого года, после значительного повышения стоимости всего: начиная от топлива и заканчивая электричеством и продуктами питания, Банку Англии будет теперь куда сложней бороться с безудержным ростом цен. В отчете Управления национальной статистики сказано: индекс потребительских цен ускорился до 9,1% с 9% в апреле этого года. Розничные цены выросли больше, чем ожидалось - до 11,7%. Также зафиксировано довольно много признаков нарастания инфляционного давления и на оптовом уровне. Ключевой причиной роста общего показателя стала стоимость сырья, которая увеличилась больше всего за всю историю наблюдений. Наблюдаемые цифры еще раз подчеркивают масштаб инфляционного кризиса в Великобритании, которые перерос в кризис уровня жизни. Очевидно, что в этом году ситуация продолжит ухудшаться, так как уже осенью этого года домохозяйства ждет очередное повышение коммунальных тарифов. Банк Англии прогнозирует, что рост цен превысит 11% уже в октябре этого года, что будет пиковым значением, после которого должен начаться спад. Полученные данные открывают для BOE возможность более крупного повышения процентных ставок на ближайших заседаниях, чем 25 базисных пунктов что хорошо для фунта. Очевидно, что устойчивое инфляционное давление нуждается в более решительных действиях. Многие экономисты ожидают, что инфляция ускорится в ближайшие месяцы из-за более высокого роста цен на продукты питания и топливо. Как я отмечал выше, основной рост индекса произошел за счет увеличения цен на продукты питания и безалкогольные напитки. Рост цен на электроэнергию, газ и другое топливо, а также подержанные автомобили снова внесли довольно значимый вклад в общую картину. Цены на сырье подскочили на 22,1%, что намного больше, чем ожидалось – максимальный уровень с момента ведения статистики в 1985 году. Стоимость отпускных товаров выросла на 15,7% по сравнению с прошлым годом, что на целый процентный пункт выше, чем ожидалось – максимум с 1977 года. Совсем недавно министр финансов США Риши Сунак заявил: «я знаю, что люди обеспокоены ростом стоимости жизни, поэтому мы предприняли целенаправленные действия, чтобы помочь семьям и нормализовать сложившуюся ситуацию. Мы используем все имеющиеся в нашем арсенале инструменты для снижения инфляции и борьбы с ростом цен». Сунак также сказал, что налогово-бюджетная политика будет частью решения проблемы, сигнализируя, что правительство будет держать под жестким контролем расчеты по заработной плате с работниками государственного сектора. Напомню, что одной из причин столь стремительного роста цен в Великобритании является отложенный спрос после пандемии коронавируса, а также резкий скачек доходов населения благодаря сильному рынку труда. В нормальное время это было бы несомненным плюсом для экономики, однако, сейчас, работодатели бьются за квалифицированные кадры и вынуждены повышать заработные платы, что приводит к еще большему инфляционному скачку и рост цен. Экономика уже начала сокращаться - впервые после пандемии. Потребители, несмотря на рост заработных плат, также наблюдают, как их доходы падают самыми резкими темпами за два десятилетия. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже представил пакет мер, чтобы помочь компенсировать скачок в счетах за электроэнергию. Во вторник он также заявил своему кабинету министров, что правительство поддерживает введение ограничений в оплате труда работников государственного сектора. Британский фунт отыграл сегодняшнее падение в первой половине дня и уже обновил локальные максимумы дня в расчете на более крупное восстановление после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Однако говорить о возобновлении восходящего тренда от 14 июня можно будет только после того, как быки закрепятся выше 1.2320, что приведет к моментальному рывку на 1.2365 и 1.2400, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2460. Если медведи вновь пробьются ниже 1.2230, то прямиком дорога фунту на 1.2165. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.2100, открывая дорогу на 1.2030. Что касается перспектив евро, отскок вверх, который наблюдается после обновления минимумов и защиты уровня 1.0500, внушает доверие. Однако многое будет зависеть от Пауэлла. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию можно, но лишь после очевидного возврата и закрепления выше 1.0540. Только после этого откроются перспективы по восстановлению в район 1.0600 и 1.0640. В случае снижения евро, быкам очень важно что-то показать в районе 1.0470, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0470, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0430. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0380 и 1.0310. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 июня. Рынок ждет выступления Джерома Пауэлла. Евро трепещет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трех волновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b - также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. Но на текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Помешать может только новостной фон. Джером Пауэлл, вероятно, подтвердит намерение повысить ставку в июле Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 10 базовых пунктов, хотя в течение дня снижался на 65. В первой половине дня новостной фон отсутствовал, но уже в течение ближайшего часа в Америке начнется выступление президента ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената США. По мнению многих аналитиков, Джером Пауэлл подтвердит готовность ФРС повысить процентную ставку еще раз в июле сразу на 0,5-0,75%. Рынки больше склоняются к повышению на 0,75%, так как американская инфляция продолжает расти. Следовательно, нужны более жесткие шаги со стороны регулятора, которые приведут наконец к тому, что показатель начнет замедляться. Других вариантов риторики я сейчас не вижу. Что может еще сообщить Джером? Вряд ли он заявит, что ФРС отказывается от своих планов и теперь не будет повышать ставку запланированными темпами. Таким образом, риторика директора ФРС в любом случае будет характеризоваться как «ястребиная». А вот насколько она будет «ястребиной», это большой вопрос. Напомню, что текущая волновая разметка предполагает повышение спроса на европейскую валюту. А для этого доллар США не должен получать поддержку новостного фона. А для этого Джером Пауэлл должен сделать сегодня нейтральное заявление, которое не усилит желание рынка покупать доллар. Если Пауэлл поставит под сомнение целесообразность повышения ставки на 0,75%, это уже может очень сильно помочь европейской валюте, которая сейчас борется за коррекцию. А больше сейчас и сказать по этому поводу нечего. Потенциал роста, согласно текущей волновой разметке, составляет около 300 базовых пунктов, но если новостной фон будет оставаться в пользу доллара, то скорее нисходящий участок тренда усложнит свою структуру и примет еще более протяженный вид. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти резко обвалился после подъема накануне

Во время торговой сессии в среду стоимость черного золота уверенно падает более чем на 5%. При этом цена барреля нефти марки Brent обвалилась ниже психологической отметки в $110 впервые с последней недели мая. Главная причина паники на рынке – обеспокоенность инвесторов перспективами надвигающейся рецессии в мировой экономике. К моменту написания материала стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 5,09% – до $108,9 за баррель, а августовские фьючерсы на WTI потеряли 5,54% и торгуются по $103,44 за баррель. К слову, днем ранее нефтяной рынок показывал уверенный рост. Так, по итогам торгов во вторник августовские контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0,5% – до $114,65 за баррель, а стоимость августовских контрактов на нефть WTI выросла на 1,4% – до $109,52 за баррель. Факторы давления на рынокКлючевой причиной такого громкого падения сырьевого рынка в среду аналитики называют беспокойство инвесторов по поводу того, что жесткая монетарная политика мировых центробанков может спровоцировать рецессию в глобальной экономике. В свою очередь, замедление темпов экономического роста ощутимо снизит потребление энергоресурсов.К слову, опасения инвесторов разделяют также и рыночные эксперты. Накануне аналитики швейцарского экономического института KOF предупредили о том, что в 2023 году Соединенные Штаты и страны еврозоны могут вступить в рецессию.Напомним, по итогам двухдневного заседания 14 и 15 июня ФРС США увеличила ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов – до 1,50–1,75%. Такого эффектного повышения показателя регулятором не было с 1994 года.В рамках пресс-конференции по итогам встречи Федрезерва США его глава – Джером Пауэлл – заявил также, что в следующем месяце уровень базовой ставки может быть увеличен еще на 50–75 базисных пунктов.Не менее решительные шаги в борьбе с инфляцией демонстрируют и ключевые Центробанки Европы. Так, по итогам заседания в минувший четверг Банк Англии увеличил учетную ставку на 0,25% пятый раз подряд с декабря 2021 года. Актуальный показатель в 1,25% годовых стал максимальным за последние 13 лет. Кроме того, британский Центробанк сделал прогноз об ускорении годовой инфляции в стране выше 11% к октябрю текущего года.В этот же день Швейцарский национальный банк неожиданно повысил ставку на 50 базисных пунктов – до минус 0,25% годовых впервые с 2007 года. Кроме того, регулятор заявил, что в ближайшем будущем может в очередной раз увеличить ставки для стабилизации инфляции.Исключением в этой череде ястребиных решений мировых регуляторов стал лишь Банк Японии. Так, на заседании по кредитно-денежной политике в пятницу утром Центробанк принял решение придерживаться стратегии удержания доходности по 10-летним облигациям на нулевой отметке. В центре внимания участников нефтяного рынка в среду – ожидание еженедельной статистики от Министерства энергетики США по запасам черного золота в стране. Согласно предварительным сценариям аналитиков, за ушедшую неделю падение запасов сырья составит 1,4 млн баррелей. Позже свою оценку по уровню добычи черного золота в Штатах предоставит Американский институт нефти (API).Большой интерес трейдеров сегодня также прикован к попыткам властей Соединенных Штатов остановить перманентный рост цен на бензин. Как сообщает газета New York Times, в среду президент страны Джо Байден попросит у Конгресса временно отменить налог на топливо (18,4 цента за галлон) до конца сентября.Сегодня компании по переработке нефти испытывают ощутимые проблемы с удовлетворением спроса на дизель и бензин. Это, в свою очередь, ухудшает ситуацию с мировой стоимостью черного золота и усугубляет дефицит на сырьевом рынке. При этом страдают здесь не только ключевые потребители нефти (США и Бразилия), но и государства поменьше (Украина и Шри-Ланка).В последнее время спрос на топливо для моторного транспорта увеличивается параллельно со снижением мощностей по переработке около 1 млн баррелей в день. С начала пандемии коронавируса многие заводы были закрыты из-за падения спроса на топливо в условиях локдаунов и других ограничительных мер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В Великобритании все чаще слышится слово «рецессия», и фунт безнадежно проседает

Котировки фунта стерлингов стали активнее снижаться в паре с долларом США. Ключевой фактор падения – ускорение инфляции в Великобритании до рекордного уровня за последние 40 лет.Фунт стерлингов в этом году показывает самые слабые результаты в паре с долларом США. По состоянию на 15.10 по московскому времени пара GBP/USD снижалась на 0,19%, до отметки 1,2244 (уровень прошлого закрытия – 1,2272). При этом индекс доллара к этому времени поднимался на 0,14%, до 104,59 пункта.Инфляция потребительских цен в Великобритании достигла 40-летнего максимума в 9,1% в мае. Значение выросло с 9,0% в апреле и совпало с ожиданиями экономистов. Согласно отчетам Управления национальной статистики, инфляция в мае оказалась на самом высоком уровне с марта 1982 года и, вероятнее всего, дальше будет только хуже.Общий уровень инфляции в Великобритании в мае оказался выше, чем в США, Франции, Германии и Италии. И хотя Япония и Канада еще не представили данные о потребительских ценах за май, все же нет оснований предполагать, что их показатели близки к британским.Первоначально экономика Соединенного Королевства восстанавливалась после пандемии COVID-19 весьма уверенно, если не сказать активнее других развитых стран. Но подножку несущемуся британскому поезду подставили такие факторы, как серьезная нехватка рабочей силы, нарушенные цепочки поставок, рост цен, в частности на импорт энергии, ну и торговые проблемы после Brexit, которые вряд ли можно было как-то избежать. Все это заставляет аналитиков и экспертов в отношении будущего британской экономики всё чаще произносить слово "рецессия".При всем при этом экономические перспективы Великобритании по-прежнему невозможно предугадать, поэтому делать какие-либо прогнозы относительно будущих уровней инфляции мало кто берется. По мнению Джека Лесли, старшего экономиста аналитического центра Resolution Foundation, озвучивать прогнозы относительно дальнейшей фискальной и денежно-кредитной политики пока довольно сложно. Британия все больше становится более закрытой экономикой из-за Brexit, что в долгосрочной перспективе разрушает производительность и снижает заработную плату. Согласно докладу адъюнкт-профессора Лондонской школы экономики Свати Дхингры и исследователей из аналитического центра Resolution Foundation, к концу десятилетия средний рабочий в Великобритании станет беднее на 470 фунтов (или $577) в год. К слову, Свати Дхингра в августе войдет в состав Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии.Средняя заработная плата в Великобритании никак не может поспеть за инфляцией. Профсоюзы при этом не исключают массовых забастовок в ближайшие месяцы. Так, сотрудники железной дороги уже устроили крупнейшую на этой неделе забастовку, невиданную в Британии последние 30 лет. Более 40 тыс. железнодорожников ушли со своих рабочих мест во вторник, что вызвало серьезные сбои в работе сети. Оказание большинства услуг просто остановилось, а основные станции остались безлюдными. Лондонское метро также закрылось из-за бастующих. Свой протест британские железнодорожники пообещали повторить в четверг и субботу.Профсоюзы при этом заявили, что забастовки на железнодорожном транспорте могут быть лишь началом волны негодования. Следующие на очереди – это недовольные ростом цен на товары и энергию учителя, медики, работники по утилизации отходов и даже адвокаты.Однако стоит признать, что на фоне сильного роста цен на энергоносители инфляция подскочила по всей Европе, и Великобритания далеко не единственная страна, в которой растет волна негодования простых граждан. Например, растущая стоимость жизни в Бельгии спровоцировала сильные перебои в аэропорту Брюсселя в понедельник. В Германии самый влиятельный профсоюз довлеет на правительство, призывая не медлить и существенно повысить заработную плату своим гражданам. В это время во Франции президент Эммануэль Макрон вынужден бороться с растущими волнениями по поводу пенсионной реформы.Банк Англии заявил на прошлой неделе, что инфляция не изменится в стране и останется выше 9% в ближайшие месяцы. В октябре чиновники центробанка прогнозируют пик чуть выше 11%, тогда регулируемые счета за электроэнергию домохозяйств снова вырастут. Финансовые рынки показывают, что процентные ставки в Британии в конце года превысят 3% (с 1,25% в настоящее время). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 июня. Кристин Лагард согласилась на два повышения ставки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила рост к коррекционному уровню 161,8% - 1,0574, отбой от него и разворот в пользу американской валюты с палением в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430. Таким образом, трейдеры-быки потерпели уже вторую неудачу при попытке закрепления над уровнем 1,0574. Как видно из картинки, европейская валюта за последние две недели прекратила безостановочное падение против доллара, но за это же время сумела показать лишь очень скромный рост. Я считаю, что сейчас еще слишком рано ожидать сильного роста европейской валюты. Тем временем Кристин Лагард, президент ЕЦБ, сдалась под натиском своих коллег, в частности, главного экономиста Филипа Лейна и вице-президента Луиса де Гиндоса. Напомню, что Лейн и де Гиндос начали первыми говорить около месяца назад о возможном повышении процентной ставки ЕЦБ, тогда как Кристин Лагард хранила молчание по этому вопросу, а трейдеры еще отлично помнили ее более ранние выступления в 2022 году, когда она наотрез отказывалась от любого ужесточения денежно-кредитной политики. Однако высокая инфляция в еврозоне заставляет регулятор менять свои планы. Теперь первое повышение ставки может произойти уже в июле, а следующее – в сентябре. На этот раз это не прогнозы экономистов и экспертов, это уже открытая речь самой Кристин Лагард, а значит можно верить этим словам. Вот только сумеет ли евровалюта извлечь для себя какую-то выгоду благодаря двум этим повышениям ставки? На практически любом графике мы видим противоположную картину, когда падение евро куда более вероятно, чем его рост. Лучше всего будет отвечать на этот вопрос после следующего заседания ЕЦБ, но это означает, что в ближайшие месяц евровалюта может оставаться очень слабой. Также напомню, что ФРС в следующем месяце может повысить ставку еще на 0,75%. При таком раскладе евро опять-таки будет крайне сложно противопоставить что-то доллару США. Сегодня в Евросоюзе не было никаких значимых событий, в США – чуть позже состоится выступление Джерома Пауэлла. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое еще может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (13-30 UTC). 22 июня календари экономических событий Евросоюза и США практически пусты. Тем не менее, одно событие – выступление Пауэлла – может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Риторика г-на Пауэлла, вероятно, останется «ястребиной». Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 июня. Британская инфляция выросла, но в рамках прогноза. Что делать?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 523,6% - 1,2146. Однако, не дойдя до него всего лишь несколько пунктов, был выполнен разворот в пользу британской валюты и возврат к уровню 1,2272. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу доллара и нового падения в направлении 1,2146. Закрепление курса пары над уровнем 1,2272 повысит шансы британца на рост в направлении уровня коррекции 423,6% - 1,2432. Сегодня утром в Великобритании вышел отчет, которого очень ждали трейдеры. Ждали они его по причине того, что это единственный отчет в Великобритании на этой неделе. А помимо этого, он очень важен, так как именно от инфляции сейчас зависят дальнейшие действия центрального банка. Отчет, можно сказать, разочаровал, так как инфляция выросла (что плохо), но выросла в рамках прогноза (9,1% г/г), что не позволило сделать трейдерам более глобальные выводы, не позволило застать их врасплох. Таким образом, британец сначала падал, потом вырос, а вместе с ним повторила эти движения и евровалюта. С моей точки зрения, это очень странное поведение евро, так как отчет по инфляции в Британии не имеет отношения к европейской экономике. Почему же тогда евро тоже сначала падал, потом рос? Ответ напрашивается сам собой. Так как реальное значение инфляции совпало с ожиданиями трейдеров, то реакции на него вообще не последовало никакой. Если внимательно посмотреть на часовой график, очевидно, что в последние несколько дней пара торгуется в диапазоне между уровнями 1,2146 и 1,2272. Таким образом, движения сегодняшнего дня – это движения внутри того же диапазона. Я могу их охарактеризовать как обычный рыночный шум. Если бы сегодня не было отчета по инфляции, вряд ли обе пары стояли бы на месте, не двигаясь. Вот именно такое движение мы и увидели в итоге. А отчет по британской инфляции здесь не при чем. Теперь ждем выступления Джерома Пауэлла. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под этим уровнем вновь позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 5275 единиц, а количество Short – на 10489. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель и месяцев. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчет по инфляции (06-00 UTC). США - Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (13-30 UTC). В среду календари экономических событий Великобритании и США содержат в себе по одной интересной записи. И мы уже точно знаем, что британская запись – не интересная. Остается только выступление перед банковским комитетом Сената Джерома Пауэлла. Его речь может повлиять на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2146 и 1,1933. Новые продажи – при отбое от уровня 1,2272 с теми же целями. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2272 на часовом графике с целью 1,2432. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро не теряет надежд

Спокойствие! Только спокойствие! Раскол в рядах Пяти Звезд, одной из партий, входящих в состав коалиции Марио Драги, еще не означает внеочередных выборов в Италии. Спред доходности местных и немецких облигаций вырос незначительно, что свидетельствует об умеренных рисках. Одновременно убаюкивающая риторика ЕЦБ, что текущая ситуация в еврозоне далека от стагфляции, позволила «быкам» по EURUSD вернуть котировки пары выше 1,05. Динамика дифференциала доходности облигаций Италии и ГерманииВялый экономический рост и рекордно высокая инфляция позволяют инвесторам считать, что экономика валютного блока уже окунулась в воды стагфляции. ЕЦБ с ними не согласен. Текущий режим в корне отличается от 1970-х из-за более низкой зависимости Старого Света от нефти, более слабых профсоюзов и, наконец, из-за фискальной поддержки во время пандемии. Несмотря на прогнозы о более медленном росте деловой активности в еврозоне, эксперты Bloomberg не ожидают проседания индексов менеджеров по закупкам в зону ниже 50, что свидетельствует о сокращении ВВП. Сектор услуг, вероятно, будет тянуть экономику вверх, в то время как производственная сфера может продемонстрировать устойчивость к внешним потрясениям.Ожидания умеренного позитива от релиза данных по европейским PMI и сомнения, что Джером Пауэлл в своем выступлении перед Конгрессом США скажет что-то новое, оказывают поддержку «быкам» по EURUSD. Действительно, срочный рынок и эксперты Reuters и так предполагают, что ставка по федеральным фондам вырастет на 75 б.п. в июле, что соответствует прогнозам FOMC. Куда уж больше!Прогнозы FOMC по ставке ФРСВместе с тем движение евро вверх, вероятнее всего, будет носить локальный характер. Спрос на доллар США как актив-убежище остается повышенным и поддерживается опасениями за судьбу мировой экономики. Согласно исследованиям Citigroup, вероятность глобальной рецессии в течение следующих 12% месяцев составляет 50%. Скорее всего, ее причиной станет чрезмерное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС. Еще никогда в истории рост безработицы на 0,5 п.п., спровоцированный повышением ставок, не приводил к мягкой посадке. Федрезерв готов пожертвовать и рынком труда, и экономикой в целом, но вернуть контроль над инфляцией. Если этого не произойдет, спад может быть существенно более глубоким, чем тот, который ожидается в ближайшее время. Таким образом, сохранение высокого спроса на доллар США на фоне приближающейся рецессии делает потенциал коррекции EURUSD ограниченным. В приоритете трейдеров должны находиться краткосрочные покупки и средне- и долгосрочные продажи пары.EURUSD, дневной графикEURUSD, часовой графикТехнически на дневном графике EURUSD продолжается консолидация в диапазоне 1,046-1,058. Лишь выход за ее пределы позволит паре определиться с направлением дальнейшего движения. На часовом тайм-фрейме при закреплении котировок выше 1,054 можно рассмотреть возможность краткосрочных покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Опорный импульс по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня под занавес европейской сессии произошло резкое увеличение стоимости золота, что не могло обрадовать желающих купить этот актив по хорошей цене.Предлагаю краткосрочный план на рост инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива Европы. Предлагаю рассмотреть лоновые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1852. Прибыль зафиксировать на пробое 1857Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZDCHF

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZDCHF.Итак, начиная с марта инструмент с небольшими откатами прошёл вниз уже около 5000п и сегодня пробил минимум года.Предлагаю рассмотреть сетку лимитных покупок по следующей схеме:Начиная от текущих цен и ниже, возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку. После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитых уровней снизу либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера. Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций. По этой причине рекомендуем использовать безсвоповые счета, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 5000-6000 т. пунктов п 4 знаку. Торговая идея представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 июня: американские рынки падают перед выступлением Пауэлла в Конгрессе

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали в среду после того, как вчера был зафиксирован довольно стремительный рост. Трейдеры попытались компенсировать некоторые потери после нескольких недель продаж, однако, как уже неоднократно отмечалось, все это было больше похоже на «дохлую кошку», чем на реальные покупки и интерес со стороны крупных игроков. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 420 пунктов, или 1,4%, а фьючерсы на S&P 500 — на 1,6%. Фьючерсы на Nasdaq 100 просели на 1,8%. По итогам вчерашнего дня Dow вырос на 641 пункт, или 2,15%. S&P 500 прибавил 2,45%, продемонстрировав лучший день с 4 мая. Nasdaq Composite вырос на 2,51%. Растущие опасения того, что экономика США скатится в рецессию, в последнее время оказывали достаточно серьезное давление на акции. На прошлой неделе Федеральная резервная система повысила процентные ставки на три четверти процентного пункта, что стало самым большим повышением ставок Центрального банка с 1994 года. Пауэлл заявил о том, что нельзя исключать более жесткой посадки экономики, так как Центральный банк вынужден достаточно активно повышать стоимость заимствований в отчет на самую высокую инфляцию за последние 40 лет. По словам Кристиана Шьюинга, генерального директора Deutsche Bank, наступление рецессии в Европе и США является лишь делом времени. Уже сейчас развитые экономики сталкиваются с высокой вероятностью рецессии, поскольку центральные банки вынуждены агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией. Однако есть и те, кто в своем базовом сценарии не видит рецессии в США в ближайшие несколько лет. В UBS считают, что, несмотря на риски жесткой посадки, темпы экономического роста не сильно сократятся. «Однако даже если экономика действительно соскользнет в рецессию, она будет неглубокой и не будет носить устойчивый характер, учитывая силу потребительских и банковских балансов», — добавили в компании. В Goldman Sachs тем временем считают, что рецессия для экономики США становится все более вероятной, заявляя, что риски смещены в худшую сторону. «Основные причины заключаются в том, что наша базовая траектория роста сейчас ниже, и мы все больше обеспокоены тем, что ФРС будет и дальше жестко реагировать на высокие потребительские инфляционные ожидания. Если цены на энергоносители продолжат расти, это только усложнит ситуацию», — говорится в сообщении для клиентов. Очевидно, что во время сегодняшнего выступления в Конгрессе председателя ФРС Джерома Пауэлла волатильность рынка будет довольно высокой. Инвесторы будут внимательно ждать любых сигналов, свидетельствующих о дальнейшем поведении комитета. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний день позволил инвесторам немного выдохнуть, но вряд ли уровень $3 643 будет тем минимумом и тем дном, на который все рассчитывают. Все, на что могут рассчитывать сегодня покупатели рисковых активов – возврат под контроль сопротивления $3 731. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх, в районы $3 762 и $ 3 788, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $ 3 826, но это менее реально. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 677. Пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $ 3 643 и $3 608.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Агония на рынке криптовалют продолжается

Утро среды цифровое золото начало со снижения. К моменту написания материала монета торгуется на уровне $20 170. По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие 24 часа минимальная цена ВТС достигала отметки $20 394, а максимальная – $21 620.На минувших выходных стоимость Bitcoin снижалась до $18 707. Падение цифровой валюты ниже $19 000 было зафиксировано впервые с ноября 2020 года. Однако к началу новой торговой недели монета восстановилась над отметкой $20 000. К слову, курс на перманентную отрицательную динамику BТС взял еще 7 июня, когда торговался по $31 500. С тех пор котировки криптовалюты рухнули более чем на 30%. С начала текущего месяца монета потеряла уже 57% стоимости, а сначала 2022 года – 37%.С ноября прошлого года, когда Bitcoin обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, криптовалюта потеряла в цене уже около 70%. Рынок альткоиновВ среду главный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию со снижения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 104. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, за минувшие 24 часа максимальный результат был зафиксирован у Dogecoin (+6,66%), а наибольшие потери понесла монета Cardano (-4,55%).По итогам недели ключевым фаворитом в десятке популярнейших цифровых монет оказался актив Solana (+21,51%), а ведущим аутсайдером – Ethereum (-7,04%)Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки в составе топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Waves (+49,5%), а первое место в списке падения досталось Celsius Network (-15,4%).По итогам ушедшей недели главным аутсайдером среди сотни ведущих криптовалют стала монета DeFiChain (-22,4%), а ключевым фаворитом – TitanSwap (+83,1%).Согласно еженедельному отчету управляющей цифровыми активами компании CoinShares, за прошедшие семь дней отток капитала из криптовалютных фондов достиг отметки $39 млн. При этом общая сумма активов под управлением на текущий момент обвалилась до минимумов февраля 2021 года – $36 млрд. Для сравнения, в ноябре 2021 года этот показатель был на 59% выше. К слову, несмотря на перманентно укрепляющийся пессимизм участников криптовалютных рынков, инвестиционные потоки в виртуальные активы с начала 2022 года остаются положительными и составляют порядка $403 млн.Еще одним важным отрицательным сигналом для рынка в последние дни стало вынужденное сокращение операций ВТС-майнерами с целью снижения убытков. Сегодня стоимость электроэнергии перманентно растет, а цены на виртуальные активы резко падают, лишая крипто-добытчиков прибыли.Традиционно крупные компании имеют фиксированные затраты на энергоносители. Кроме того, они имеют возможность заранее подготовиться к спаду на рынке и предусмотреть для себя финансовую подушку безопасности. Совокупность этих факторов помогает крупным игрокам выжить и приспособиться к новой реальности. Таким образом, максимальный удар сейчас принимают на себя мелкие организации, рискующие стать жертвами поглощений.На этом фоне майнеры активно занимаются снижением своих запасов криптовалют, с помощью чего покрывают растущие издержки. Прогнозы криптоаналитиков Затянувшаяся агония рынка виртуальных активов заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании по управлению виртуальными активами Galaxy Digital Майк Новограц поделился новым сценарием, согласно которому ВТС резко взлетит в цене, когда Федрезерв США прекратит перманентно ужесточать свою денежно-кредитную политику. Ранее генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения XOR Strategy Орельен Охайон заявил о том, что на ушедших выходных цифровое золото достигло циклического дна и впереди у него – отскок от минимумов и начало нового цикла роста. Если его предположение станет реальностью, считает Охайон, до конца июня ВТС с легкостью может достичь уровня в $30 000.Однако далеко не все криптоэксперты верят в светлое будущее рынка криптовалют и его лидера в частности. Так, недавно генеральный директор инвестиционной компании DoubleLine Джефф Гундлах заявил, что в скором времени цифровое золото может обвалиться до отметки в $10 000 после серии недавних падений, которые заставили инвесторов всерьез усомниться в стабильности криптовалютных рынков.По мнению Гундлаха, ярким доказательством серьезной уязвимости виртуальных активов стал майский крах алгоритмического стейблкоина Terra USD (UST) и цифрового токена Luna, когда в течение нескольких недель рынок криптовалюты потерял миллиарды долларов. При этом инвестиционный директор международной консультационной компании Guggenheim Partners Скотт Майнерд и вовсе назвал большинство криптомонет «хламом» и предположил, что в скором времени они исчезнут навсегда, при этом только Bitcoin и Ethereum будут в силах пережить наступившую криптозиму. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCHF - возможен набор сетки лимитных покупок от текущих ценМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Снижение инфляции будет дорого стоить фондовым рынкам

Акции в Европе упали вместе с фьючерсами и сырьевыми товарами в США на фоне все более громких предупреждений о том, что повышение ставок Федеральной резервной системы может привести к экономическому спаду.Индекс Stoxx Europe 600 отступил, в то время как контракты на Nasdaq 100 упали вместе с контрактами на S & P 500, что указывает на разворот после вчерашнего отскока основного фондового индикатора США. Активы-убежища, включая доллар, казначейские облигации и иену, выросли.Оптимизм в отношении того, что политики могут добиться мягкой посадки, поскольку они проводят курс агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, чтобы обуздать инфляцию, испарился. Ожидается, что председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердит свою решимость, когда выступит перед законодателями сегодня. Опасения по поводу экономики распространились на сырьевые товары, поставив нефть в очередь на ежемесячный убыток.Существует скептицизм в отношении перспектив рисковых активов в год резкого падения на рынках. Аналитики от Morgan Stanley до Goldman Sachs Group Inc. предупредили, что акции могут упасть ещё больше на фоне ухудшения экономических перспектив.Индекс FTSE 100 показал лучшие результаты, поскольку фунт ослаб после инфляции в Великобритании вырос до нового максимума за четыре десятилетия в мае после значительного повышения цен на все, от топлива и электроэнергии до продуктов питания и напитков.Отражая нарастающие опасения по поводу экономического роста, опытный инвестор Рэй Далио предупредил, что снижение инфляции будет стоить дорого.Президент Джо Байден планирует призвать Конгресс ввести налоговые каникулы на бензин, чтобы охладить растущие цены на бензоколонках и ослабить давление на потребителей.Индекс Московской Биржи продолжает оставаться во флете:Новости на этой неделе:Полугодовое выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в Сенате, средаПоказания Пауэлла в Палате представителей США, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергИндексы деловой активности в еврозоне, Франции, Германии, Великобритании, Австралии, четвергЭкономический бюллетень ЕЦБ, четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаЛоу из РБА выступает в пятницуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.06.2022

Уже третий месяц подряд NZD/USD торгуется в зоне медвежьего рынка, оставаясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6810 (ЕМА200 на недельном графике), 0.6745 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820 в 2014-2015 годах), 0.6700 (ЕМА200 на дневном графике). Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «NZD/USD торгуется в зоне 2-летних минимумов и отметки 0.6247, развивая нисходящую динамику в сторону минимума волны снижения в 2014-2015 годах и отметки 0.6105», в то время как «на рынке сырьевых товаров усилились негативные настроения инвесторов по поводу рисков рецессии в мировой экономике». Одним из определяющих факторов в динамике NZD/USD также становится более жесткий курс кредитно-денежной политики ФРС (см. также Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?). На прошлой неделе цена обновила 2-летний минимум, пробив отметку 0.6200. Несмотря на то что цена оттолкнулась от этой отметки, NZD/USD находится под прессингом «тотально укрепляющегося американского доллара». В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD, и после ретеста локального уровня поддержки 0.6200 цена, скорее всего, двинется ниже, в сторону отметки 0.6105 (минимума волны снижения пары с уровня 0.8820 в 2014-2015 годах), а после пробоя уровня 0.6000 - в сторону отметок 0.5700, 0.5800, и не исключено, что ниже, в район отметки 0.5500, где цена находилась в марте 2020 года. В альтернативном сценарии NZD/USD направится в сторону локальных уровней сопротивления 0.6540, 0.6570, а сигналом этого станет последовательный пробой уровней сопротивления 0.6329 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6421 (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) см. также NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6200, 0.6105, 0.6100, 0.6075, 0.6000, 0.5910, 0.5850 Уровни сопротивления: 0.6260, 0.6300, 0.6329, 0.6400, 0.6421, 0.6465, 0.6540, 0.6570 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6240. Stop-Loss 0.6310. Take-Profit 0.6200, 0.6105, 0.6100, 0.6075, 0.6000, 0.5910, 0.5850 Buy Stop 0.6310. Stop-Loss 0.6240. Take-Profit 0.6329, 0.6400, 0.6421, 0.6465, 0.6540, 0.6570Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 июня (разбор утренних сделок). Покупатели защитили 1.2174, образовав отличный сигнал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2174 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После движения фунта вниз на фоне данных по инфляции в Великобритании, неудачна попытка прорыва ниже 1.2174 привела к отличной точке входа в длинные позиции. В результате пара не только вернулась назад в район 1.2245, но и сейчас пытается закрепиться выше этого диапазона. Все это позволило забрать с рынка более 70 пунктов прибыли. Продажи от уровня 1.2245 не получились, так как до формирования там ложного пробоя в первой половине дня не хватило буквально пары пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: На американскую сессию техническая картина изменилась незначительно. Все будет зависеть от заявлений Джэрома Пауэлла. Если ничего нового трейдеры не услышат, у фунта появятся все шансы на продолжение восходящей коррекции. Как минимум, получится остановить медвежий рынок, попытка выстроить который наблюдалась сегодня в первой половине дня. Первоочередной задачей быков будет не прорыв 1.2317 – новый уровень сопротивления образованной по итогам первой половины дня, а защита ближайшей поддержки 1.2231. В случае падения фунта в ходе североамериканских торгов только формирование ложного пробоя на 1.2231 даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на продолжение роста пары и на возврат к 1.2317. Так получится выстроить новую нижнюю границу нового бычьего канала. Уровень 1.2317 является критически важным для быков. Поэтому прорыв и тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400, а затем и на выход к новому максимуму 1.2452. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2484, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2516. В случае падения GBP/USD и отсутствия на 1.2231 после выступления Пауэлла, давление на пару увеличится, однако паниковать не стоит. Открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от 1.2163, который был образован по итогам европейской сессии и который является нижней границей нового бокового канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы вернуться в рынок и даже воспользовались данными по инфляции в Великобритании, хорошенько пройдясь по стоп-приказам покупателей, однако этого оказалось недостаточно. Теперь им вновь необходимо думать над тем, как вернуть уровень 1.2231, образованный по итогам утренней сессии. Только закрепление ниже 1.2231 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2164. Однако тест этого уровня не приведет к капитуляции покупателей. Для этого необходимо пробиваться ниже и выбираться на 1.2102, где рекомендую фиксировать прибыль. До этой области мы сумеем дотянуться только в случае новых интересных сюрпризов, которые ФРС вместе с Джеромом Пауэллом подготовили для Конгресса США и рынков. При варианте роста GBP/USD медведи наверняка проявят себя в районе сопротивления 1.2317. Ложный пробой будет отличным сигналом на открытие коротких позиций. В случае отсутствия там активности продавцов, советую отложить продажи, так как ситуация можно кардинально измениться. Лишь ложный пробой на 1.2400 даст новую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление нисходящего тренда. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2452, либо еще выше – от 1.2484 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что ограничивает восходящий потенциал пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2300. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.2210. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 июня (разбор утренних сделок). Покупатели евро отбили уровень 1.0494

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0494 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на евро вернулось, что привело к выносу в безубыток. Прорыв и обратный тест 1.0494 – отличный сигнал на продажу перед заседанием ФРС, но и там движение вниз составило порядка 25 пунктов, после чего быки сумели вернуть пару назад на 1.0494, всерьез нацелившись на обновление дневных максимумов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал еще в утреннем прогнозе все будет зависть сегодня от того, что скажет председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Как по мне, слишком много этому уделяется внимания и вряд ли чем-то Пауэлл сможет удивить рынки: все ждут дальнейших повышений ставки на 0,75% на следующем заседании в июле, а также более агрессивного сворачивания сверхмягкой политики и борьбы с инфляцией. В котировках доллара это уже заложено. Поэтому, если Пауэлл сегодня в Конгрессе повторит все то, что говорил после заседания ФРС на прошлой неделе – евро может воспрять духом, так как впереди нас ждет первое повышение процентных ставок от Европейского центрального банка – более знаковое событие для рынка, так как регулятор на протяжении десятка лет удерживал их в районе нуля. В случае снижения евро, у быков будут все шансы на защиту ближайшей поддержки 1.0494, образованной по итогам утренних торгов. Формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейший рост и обновление дневных максимумов с перспективой выхода на 1.0537, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания более крупного восходящего тренда и обновлением максимума 1.0580, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0494, давление на евро возрастет. Это приведет к появлению новых проблем для покупателей. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0447. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя и даже попытались оперативно забрать контроль над рынком, но все это привело лишь к фиксации азиатских продаж, после чего давление на евро ослабло. В случае дальнейшего роста EUR/USD во второй половине дня после публикации данных по США, только формирование ложного пробоя в районе 1.0537, а на минуточку, это почти максимум сегодняшнего дня, будет сформирован сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к новой поддержке 1.0494, образованной по итогам первой половины дня. От этого уровня зависит очень многое: если быкам удастся его удержать, там можно смело провести нижнюю границу нового восходящего канала, открывающие хорошие перспективы для дальнейшего роста евро. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с сильными данными по США и нешаблонными заявлениями гражданина Пауэлла, а также обратный тест снизу вверх 1.0494 – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0447. Прорыв и закрепление ниже 1.0447 – прямая дорога на 1.0388, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0537, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0580. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0610, либо еще выше – в районе 1.0640 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей забрать рынок под контроль. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0485. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.0560. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс