USD/CHF: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 23 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF, как ожидается, отскочит от индикатора RSI, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.95475, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 0.97148, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить структуру и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.94114, соответствующему уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.95475 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.97148 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.94114 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень расширения Фибоначчи 127.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт завис в боковом

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2174 и рекомендовал от него принимать решения. После движения фунта вниз на фоне данных по инфляции в Великобритании, неудачна попытка прорыва ниже 1.2174 привела к отличной точке входа в длинные позиции. В результате пара вернулась назад в район 1.2245. Все это позволило забрать с рынка более 70 пунктов прибыли. Продажи от уровня 1.2245 не получились, так как до формирования там ложного пробоя в первой половине дня не хватило буквально пары пунктов. Во второй половине дня медведи защитили новое сопротивление 1.2231, образовав оттуда сигнал на продажу, однако после движения вниз на 15 пунктов спрос на фунт вернулся. Прорыв и закрепление выше 1.2231 в ходе американских торгов и сигнал на покупку позволили забрать с рынка около 80 пунктов прибыли. До теста 1.2317 не хватило буквально нескольких пунктов, поэтому продажи на отскок там не получились. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во вчерашнем отчете Управления национальной статистики было сказано: индекс потребительских цен ускорился до 9,1% с 9% в апреле этого года. Розничные цены выросли больше, чем ожидалось - до 11,7%. Также зафиксировано довольно много признаков нарастания инфляционного давления и на оптовом уровне. Ключевой причиной роста общего показателя стала стоимость сырья, которая увеличилась больше всего за всю историю наблюдений. Однако фунт очень быстро компенсировал потери так как очевидно, что даже Банка Англии закладывается на более высокую инфляцию в 11,0% к концу года и намерен с ней бороться всеми имеющимися способами. Сегодня выходит ряд июньских данных по активности в Великобритании: индекс деловой активности в секторе, индекс деловой активности в производственном секторе и композитный индекс деловой активности от Markit. Сохранение активности на хорошем уровне поможет фунту восстановить свои позиции и вернуться к максимумам прошлой недели. В случае сохранения давления на GBP/USD в первой половине дня быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2231 – середина бокового канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. Этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484, но реализовать этот сценарий получится только в случае очень голубиной риторики председателя ФРС Джэрома Пауэлла. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2231, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2163. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи остановили бычьи настроения и также имеют все шансы на возобновление нисходящего тренда. Очень важно сейчас не пустить покупателей выше 1.2317. Формирование там ложного пробоя после данных по активности в Великобритании приведет к образованию отличного сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2231 – промежуточный уровень, прорыв которого приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Только закрепление ниже 1.2231 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2163, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317, останется только рассчитывать на Джэрома Пауэлла и на ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2300. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: ожидается формирование бычьего импульса. Прогноз на 23 июня 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF, как ожидается, отскочит от индикатора RSI, что указывает на медвежий настрой. По прогнозам, цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.95475, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 0.97148, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить структуру и направиться ко 2-му уровню поддержки 0.94114, соответствующему уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Торговая рекомендация Вход: 0.95475 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.97148 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.94114 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень расширения Фибоначчи 127.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 23.06.2022

Президент Соединенных Штатов попросил Конгресс ввести налоговые каникулы по налогу на топливо всего лишь на три месяца, что гораздо меньше, нежели ожидалось. Предполагалось, что налоговые каникулы продляться хотя бы до конца текущего года. За столь малый промежуток времени никакого эффекта от данной меры в принципе ждать не стоит. Тем более, что размер федерального налога на бензин составляет всего на всего 18 центов с галлона, тогда как средняя стоимость бензина в Соединенных Штатах выше 5 долларов за галлон. Конечно, Президент призвал и власти штатов тоже ввести налоговые каникулы. Кроме того, Джозеф Байден попросил Конгресс постараться избежать сокращения финансирования Федерального Дорожного Фонда. А налог на топливо идет как раз на финансирование строительства и обслуживания дорог. И это при том, что дефицит бюджета федерального правительства уже составляет практически 1,6 трлн. долларов. Где брать деньги? Понятное дело, за счет наращивания и без того астрономического государственного долга. В общем, предложение Президента Соединенных Штатов стало полным разочарованием. Никакого эффекта для экономики не будет. На инфляции это уж точно никак не скажется. Зато дефицит бюджета вырастет. Правда Конгресс пока ничего не ответил, а лишь принял предложение к рассмотрению. Однако, учитывая предстоящие в ноябре выборы в Конгресс и Сенат, мало кто сомневается, что данная мера будет принята. Так как в предвыборной агитации можно будет громогласно заявлять о своей заботе об избирателях. Итогом стало резкое ослабление доллара.Тем не менее, в ходе европейской торговой сессии единая европейская валюта будет терять свои позиции. Поводом для этого станут предварительные оценки индексов деловой активности. В частности, производственный индекс может снизиться с 54,6 пунктов до 54,0 пунктов. Индекс же в сфере услуг должен опуститься с 56,1 пунктов до 55,8 пунктов. И как ожидается, составной индекс деловой активности сократится с 54,8 пунктов до 54,2 пунктов.Составной индекс деловой активности (Европа): Однако, после открытия американской торговой сессии рынок вернется к значениям начала торгового дня. Ведь в Соединенных Штатах тоже ожидается снижение всех индексов деловой активности. Производственный индекс скорее всего снизится 57,0 пунктов до 56,0 пунктов. В сфере услуг ожидается снижение с 53,4 пунктов до 53,0 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности опустится с 53,6 пунктов до 52,8 пунктов. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Курс евро по отношению доллара подскочил в стоимости более чем на 130 пунктов. Этот интенсивный входящий ход привел к пролонгации коррекционного движения от района поддержки 1.0350.Технический инструмент RSI не сигнализирует о перекупленности в периодах H1 и H4. Индикатор движется в верхней области 50/70, что указывает на восходящий интерес среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что также подтверждает актуальность действующей коррекции. Индикатор Alligator D1 сигнализирует о нисходящем тренде, что соответствует среднесрочным ожиданиям.Ожидания и перспективыДля подтверждения сигнала о пролонгации коррекции котировка необходимо удержаться выше значения 1.0600 в четырехчасовом периоде. В противном случае нас ожидает очередной откат к уровню 1.0500.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду восходящего цикла. Индикаторы в среднесрочном периоде ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). В экономике США

Вчера было несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0494 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ложный пробой в первой половине дня привел к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 15 пунктов давление на евро вернулось, что привело к выносу в безубыток. Прорыв и обратный тест 1.0494 – отличный сигнал на продажу перед заседанием ФРС, но и там движение вниз составило порядка 25 пунктов, после чего быки сумели вернуть пару назад на 1.0494, всерьез нацелившись на обновление дневных максимумов. Во второй половине дня еще до выступления Пауэлла покупатели добились пробоя и обратного теста 1.0537, что привело к сигналу на покупку и к росту евро на 65 пунктов. К сожалению, продать по цене на отскок от 1.0610 не удалось, так как до ее теста не хватило буквально пары пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера весь акцент был на второй половине дня. Председатель ФРС выступил перед Банковским комитетом Сената в Конгрессе. В своем вступительном слове Пауэлл заявил, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое сейчас является как никогда более чем уместным. Это позволит снизить самое сильное ценовое давление за последние 40 лет. Глава ФРС также не исключил наступление рецессии в экономике в ближайшие несколько лет добавив, что вряд ли получится этого избежать. Все это укрепило позиции евро и ослабило американский доллар, что было вполне ожидаемо. Сегодня у нас выходит ряд отчетов по индексу деловой активности в секторе услуг Германии и еврозоны, а также по индексу деловой активности в производственном секторе и композитному индексу от Markit. Если данные совпадут с прогнозами, либо засвидетельствуют сохранение хорошего роста активности – это приведет к укреплению евро и к обновлению недельных максимумов. В случае снижения пары после выхода статистики ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0555. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе недельный максимум 1.0603. В районе 1.0555 проходят средние скользящие, что также окажет поддержку покупателям. Прорыв и тест сверху вниз 1.0603 нанесет серьезный удар по стоп-приказам медведей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью выстраивания нового восходящего тренда и с перспективой обновления 1.0640. Более дальней целью выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0555 ничего страшного не произойдет, но пара застрянет в боковом канале и быкам будет все трудней из него выбраться. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0512. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0472, либо еще ниже – в районе 1.0430 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей все меньше шансов на продолжение коррекции, так как вчерашнее обновление недельного максимума после выступления Пауэлла свидетельствует о продолжении бычьего рынка, образованного от 15 июня. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных от Markit, только формирование ложного пробоя на 1.0603 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0555. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с отчетом Европейского центрального банка, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0512 – промежуточный уровень поддержки. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 – прямая дорога на 1.0472, где рекомендую полностью выходить из продаж. Однако вряд ли получится можно рассчитывать на такой сценарий, так как сегодняшние заявления Пауэлла уже не будут иметь никакой силы, так как глава ФРС просто повторит все то, что говорил вчера. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0603, а все указывает именно на это, советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0640. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0663, либо еще выше – в районе 1.0687 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего такая тенденция сохраниться и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262 до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299 до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков завладеть рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0603. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл не изменил свою риторику на выступлении в Конгрессе.

Глава ФРС провел вчера первое выступление в Конгрессе США, перед Банковским комитетом. Как мы и предполагали, риторика Джерома Пауэлла не изменилась по сравнению с выступлением недельной давности, когда состоялась пресс-конференция, посвященная завершению заседания ФРС и повышению ставки на 0,75%. Не изменилась, потому что не было никаких оснований для того, чтобы ее менять. За прошедшую неделю в Штатах не было опубликовано ни одного важного отчета, поэтому на основании чего Пауэлл должен был изменить свою позицию? «Мы понимаем, какие трудности для американской экономики создает высокая инфляция и мы твердо намерены вернуть ее к 2%», - заявил Пауэлл в Сенате. «У нас есть все необходимые для этого инструменты». Глава ФРС также отметил, что для сильного и стабильного рынка труда, который будет работать на благо экономики, ценовая стабильность тоже очень нужна. Напомним, что некоторые эксперты сейчас отмечают, что низкая безработица только подхлестывает инфляцию к дальнейшему росту, так как в некоторых областях не хватает работников и компании вынуждены повышать заработные платы, чтобы удержать или привлечь сотрудников. Пауэлл также отметил, что видит первые признаки замедления инфляции, так как в прошлом месяце базовый показатель «выровнялся или даже немного снизился». Напомним, что вчера в Великобритании тоже стало известно, что базовая инфляция немного замедлилась, но мы бы не стали по этому поводу открывать шампанское, так как один отчет – это не тенденция. Также глава ФРС отметил, что общее состояние экономики США в целом очень хорошее, рынок труда – силен, а спрос – устойчиво-высокий. По словам Пауэлла, экономика выдержит и более высокие ставки, а риски рецессии пока не слишком высоки. В то же время, ФРС будет отслеживать каждый отчет, чтобы оперативно реагировать на изменения в экономики и на их основании принимать решения по параметрам монетарной политики. Однако в июле-месяце, скорее всего, ставка будет повышена на 0,75%, так как пока что нет серьезных признаков замедления темпов роста цен. Напомним, что в это же время растут и ожидания самого рынка по значению ключевой ставки к концу года. Сейчас большинство опрошенных экспертов сходится во мнении, что ставка к концу года будет составлять около 3,4%. Сегодня состоится второе выступление Пауэлла в Сенате, перед Комитетом по финансовым услугам. Мы считаем, что суть его речи останется неизменной, поэтому если фондовый рынок США вчера не слишком рьяно отрабатывал спич Пауэлла, то сегодня реакции вообще может не быть. Наш же прогноз остается прежним: ставки будут расти, экономика замедляться(вопрос лишь в том, насколько быстро?), а фондовый рынок и другие рисковые активы(включая криптовалюты) – падать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты с мировым именем также ждут дальнейшего падения фондового рынка США.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду минимальным ростом. Напомним, что индексы и многие акции рынка находятся сейчас в стадии глобальной коррекции и мы неоднократно говорили, что текущие ценовые позиции – это далеко не предел падения. В качестве доводов мы говорили, что ФРС не намерена в ближайшее время завершать цикл ужесточения монетарной политики, поэтому ставки будут и дальше расти, а денежная масса только начнет сокращаться с 1 июля. Следовательно, давление на рисковые активы будет сохраняться. Мы говорили об этом еще несколько месяцев назад. Сейчас наше мнение подтверждают некоторые эксперты-экономисты. В частности, Вики Чанг, являющийся аналитиком Goldman Sachs отмечает, что, начиная с 1950 года индекс S&P 500 падал более, чем на 15%, 17 раз и в 11 из таких случаев восстановление начиналось тогда, когда ФРС начинала понижать ставку. The Wall Street Journal также акцентирует внимание на том факте, что ФРС только начала повышать ставку, а значит роста фондового рынка в ближайшее время ожидать не приходится. По мнению журнала, американская экономика находится на грани рецессии, о чем уже говорят последние статистические данные, которые свидетельствуют об ухудшении положения вещей в промышленности, строительстве, настроении потребителей и розничных продажах. Некоторые эксперты считают, что падение индексов и акций замедлится, но при этом нет никаких оснований предполагать, что рынок достиг «дна». Напомним также, что в большинстве случаев по достижении «дня» инвесторы или трейдеры начинают активно открывать позиции в противоположном направлении, что приводит к сильному и резкому контр-трендовому движению. Сейчас же ничего подобного не наблюдается, так как ключевые индексы продолжают располагаться очень недалеко от своих локальных минимумов. Инвестиционный директор Syz Bank Чарльз-Генри Мончау считает, что ФРС может пойти и на более крупное или быстрое повышение ставки, если инфляция продолжит оставаться высокой. А пока что именно это мы и наблюдаем. Если темпы роста ставок будут еще выше, это может стать шоком для фондового рынка, и он может ускорить свое падение. Есть, правда, и обратная сторона медали. Чем быстрее и сильнее растет ставка ФРС, тем меньше времени займет весь период ужесточения монетарной политики. Напомним, что именно на таком варианте настаивал Джеймс Буллард, глава ФРБ Сент-Луиса, который считает, что ставки нужно уже в этом году довести до 3,5%, чтобы в следующем иметь возможность потихоньку снижать их. Похоже, что все идет к реализации «плана Булларда», а значит фондовый рынок переживет еще не один «черный день» в этом году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 июня 2022 года

На вчерашних торгах евро сопротивлялся общему развороту мировых валют в нисходящую тенденцию. Даже нефть потеряла 5,95% (WTI). Вероятно, евро выстоял благодаря расхождению доходностей германских и американских гособлигаций (доходности американских бумаг сильно упали, а германских удержались на месте), но уже сегодня утром доходность по 5-летним германским облигациям снижается с 1,55% до 1,40%, поэтому внешняя поддержка у евро уходит из под ног. С технической стороны дела поддержка евро возрастает, но она имеет пограничное влияние; на графике дневного масштаба цена пытается перейти над сопротивление линии Крузенштерна, осциллятор Марлин пытается выйти и закрепиться над нулевую линию, и если вчера рост был остановлен целевым уровнем 1.0600, то уже даже сегодня этот уровень может быть преодолён. Но цена и индикаторы могут и развернуться от достигнутых сопротивлений. На графике четырёхчасового масштаба разворотные мотивы уже присутствуют. Это дивергенция цены с осциллятором Марлин. Но до закрепления данной тенденции далеко – цена должна закрепиться под целевым уровнем 1.0493. Закрепление цены над 1.0600 далеко не гарантирует дальнейший рост цены в целевой диапазон 1.0780-1.0830, такой выход может оказаться ложным. Ждём развития событий, ситуация не торговая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 июня 2022 года

Британский фунт вчера проторговался в диапазоне 155 пунктов, закрыв день чёрной свечкой в 13 пунктов чуть выше целевого уровня 1.2250. Сегодня утром цена пробивается под этот уровень, что выглядит вполне правдоподобно после предшествующей двухдневной консолидации. Осциллятор Марлин движется вбок на территории понижающейся тенденции. Цель 1.2073 сохраняет актуальность.На пути к 1.2073 цену ждёт умеренно сильная поддержка 1.2177 – индикаторная линия Крузенштерна четырёхчасового масштаба. Вчера цена не смогла закрепиться под ней, сегодня, вероятно, последует повторная такая попытка. Данный план нарушится, если цена выйдет над вершину вторника 1.2323, и тогда рост может продолжиться к целевому диапазону 1.2436/76.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 июня 2022 года

Йена так и не достигла цель по вложенной линии ценового канала в районе отметки 137.30. на текущий момент она продавливает подержку 135.55. С технической стороны это коррекционное снижение, так как индикаторы не показывают собственно разворот – разворотных паттернов. Ближайшая цель коррекции 133.77. Под данным уровнем находится линия Крузенштерна, с которой цена может встретиться в районе отметки 132.00. Но если цена закрепится под линией Крузенштерна, то это уже и станет разворотным признаком.На графике Н4 цена с разгона пробивает поддержку 135.55, осциллятор Марлин пересекает нулевую линию – границу с территорией понижающейся тенденцией. Ближайшая цель 133.77 открыта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Британская инфляция: и не туда, и не сюда.

Валютная пара GBP/USD в среду также не показала ничего выдающегося, хотя на этот день было запланировано самое важное событие недели. По крайней мере, для британского фунта. Нет, мы сейчас говорим не о выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе США. Напомним, что еще на выходных мы сообщили, что ничего нового и экстраважного глава ФРС всего лишь через неделю после заседания ФРС не скажет. Поэтому никакой реакции рынка на это событие мы в принципе не ждали. А вот отчет по британской инфляции, на основании которого Банк Англии будет принимать решение о повышении ставки в начале августа, это действительно важно. Впрочем, об этом отчете мы поговорим немного ниже, а сейчас отметим, что пара фунт/доллар также перешла в фазу успокоения и консолидации, как и пара евро/доллар. В последние недели, а может быть и месяцы, обе пары двигаются практически идентично, что значительно облегчает понимание тех процессов, которые протекают сейчас на валютном рынке. Мы считаем, что на 80-90% будущее двух главных пар зависит сейчас от доллара, США и ФРС. Тот факт, что обе пары торгуются практически идентично, с нашей точки зрения, говорит как раз об этом. Если так, то американская валюта продолжит дорожать, так как фундаментальный, геополитический фоны остаются откровенно в ее пользу. Кстати, этот вывод объясняет и то, почему рынок практически никак не реагировал на повышение ключевой ставки Банка Англии. Пять раз. Напомним, что буквально до прошлой недели ставки ФРС и БА были равны, но рос все равно только доллар(в среднесрочной перспективе, разумеется). Даже на данный момент, когда пятое повышение ставки БА подряд вроде бы было отработано, фунт стерлингов все равно остается очень недалеко от своих 2-летних минимумов. Таким образом, его перспективы остаются в крайней степени неблагоприятными. Инфляция на Туманном Альбионе опять выросла. Вчерашний отчет по британской инфляции показал очередное ускорение, теперь уже до 9,1% г/г. Некоторые считают такое значение противоречивым, так как оно полностью совпало с прогнозным значением. То есть вроде бы имеет место быть очередное повышение индекса потребительских цен, а вроде бы и в рамках прогноза. Также трейдеров немного смутил стержневой показатель ИПЦ(без учета цен на энергоносители и продукты питания). Он составил 5,9% г/г при прогнозе 6,0-6,1% и предыдущем значении 6,2%. То есть мы имеем даже некоторое замедление базовой инфляции. В месячном выражении инфляция также выросла в рамках прогноза – 0,7%. Таким образом, поначалу даже было непонятно, как реагировать на такие цифры. А чуть позже стало понятно – никак! Напомним, что реакция рынка как раз и происходит тогда, когда фактическое значение не совпадает с прогнозом. В нашем же случае совпадение практически стопроцентное, а сам по себе отчет практически ничего не значит ни для Банка Англии, ни для фунта стерлингов. Поясним. В Штатах месяц назад инфляция тоже снизилась на несколько десятых процента, а уже в следующем месяце опять выросла до рекордных максимумов. Таким образом, одно замедление показателя абсолютно ни о чем не говорит. А значит Банк Англии вряд ли примет решение отказаться от ужесточения монетарной политики даже на некоторое время. Инфляция в Великобритании сейчас даже выше, чем в США. С нашей точки зрения, учитывая невысокие темпы ужесточения монетарной политики на Туманном Альбионе, ставку нужно продолжать повышать непрерывно, чтобы добиться поставленной цели. Наверняка, это понимают и в самом банке. Далее, даже если предположить, что больше инфляция расти не будет и мы находимся в самом начале цикла ее снижения, она все равно должна снижаться под воздействием внешнего фактора. То есть того же повышения ставки БА. Таким образом, несмотря на то, что прогнозы превышены не были, инфляция все равно ускорилась, а БА просто обязан продолжать ужесточение. А для фунта стерлингов все это вообще ничего не значит, так как рынок, как мы разобрались в начале статьи, больше смотрит на данные из США, геополитику и доллар. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 174 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». В четверг, 23 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2115 и 1,2463. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможной новой попытке возобновить нисходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2085 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2451 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала режим ежедневного преодоления мувинга. Таким образом, в данное время присутствует высокая вероятность «качелей», поэтому торговать можно по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или не торговать вообще до возобновления трендового движения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. И вновь геополитика. Евросоюз продолжает оказывать давление на Россию. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 июня. И вновь геополитика. Евросоюз продолжает оказывать давление на Россию.

Валютная пара EUR/USD в течение среды вновь не показала никакого интересного движения. Мы в последних статьях обращали внимание на то, что на этой неделе запланировано крайне малое количество важных фундаментальных и макроэкономических событий. Таким образом, рынку, по сути, не на что реагировать. Помимо этого, на прошлой неделе пара показала очень сильную волатильность, а два заседания центральных банков уже остались позади. Поэтому сейчас рынок перешел в фазу успокоения и консолидации. На 4-часовом ТФ отлично видны «качели», которые успели сформироваться за последние несколько дней. Пара игнорирует мувинг и закрепляется, то выше него, то ниже него. А оба канала линейной регрессии продолжают оставаться направленными вниз. А евровалюта, в свою очередь, продолжает оставаться около своих локальных и 20-летних минимумов. Таким образом, даже небольшую передышку нельзя записать евро в актив. Она торгуется все также низко, трейдеры не спешат ее покупать, а оснований для ее покупок по-прежнему очень немного. Поэтому на данный момент все выглядит так, как будто возобновление глобального нисходящего тренда – это всего лишь вопрос времени. Мы допускаем, что с большим трудом евро может вырасти в область своего последнего локального максимума, то есть к уровню Мюррея «+1/8» - 1,0803. Однако даже в этом случае техническая картина не особо сильно поменяется. Тем временем, доллар США переживает чуть ли не лучшие свои времена. Напомним, что буквально несколько месяцев назад мы рассчитывали на то, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но потом началась «спецоперация», ввелась куча санкций, начались блокады Украины, эмбарго против России, а сейчас еще неспокойно около Тайваня, в Приднестровье, Беларуси и Прибалтике. Таким образом, даже нет смысла гадать, какой из факторов, геополитический или фундаментальный, оказывает более разрушительное воздействие на евровалюту. Они оба сейчас работают против нее. Литва частично блокирует Калининград. Тем временем, страны Балтии, которые открыто считают, что Москва может провести следующую «спецоперацию» уже на их территории, делают все возможное, чтобы этого не допустить. Во-первых, Эстония, Латвия и Литва оказывает всю помощь, что в их силах, Украине. Во-вторых, призывают Евросоюз и весь мир вводить все новые санкции против Кремля, чтобы остановить его агрессию в Украине. В-третьих, как выяснилось буквально на днях, Литва заблокировала транзит грузов по своей территории, которые направлялись в Калининградскую область. Речь идет не о всех грузах, а только о подсанкционных, которые ранее одобрили Европарламент и Еврокомиссия. Тем не менее, это все равно довольно большая доля категорий товаров и уже сейчас эксперты предрекают области дефицит медицинских препаратов, некоторых продуктов питания. Даже неважно, каких именно товаров не будет хватать в Калининграде. Важно то, что Евросоюз продолжает оказывать давление на Россию всеми доступными способами. Напомним, что Литва входит и в Евросоюз, и в НАТО. То есть агрессия Москвы в отношении Литвы будет означать прямой конфликт в НАТО, которого в Кремле явно хотели бы избежать. Но чего лукавить, в НАТО также хотели бы избежать прямого конфликта с РФ, так как он будет означать начало Третьей Мировой войны. В Госдуме РФ уже прозвучали фразы о «немедленном и соизмеримом ответе» литовскому народу, и уже через несколько дней пообещали обнародовать решение, которое будет принято в отношении некогда Советской республики. Чем эта история закончится, мы гадать не беремся, но факт остается фактом – геополитический конфликт в Украине уже не в первый раз рискует вылиться за пределы ее территории. Если возможную горячую точку в Скандинавии удалось потушить благодаря Турции, которая просто заблокировала вступление финнов и шведов в НАТО, то здесь у Москвы остается только два варианта. Либо идти на прямой конфликт с Литвой, а значит и со всем Евросоюзом и НАТО, либо же доставлять грузы по воздуху в облет всей Европы, так как воздушное пространство для российских самолетов закрыто. В любом случае, ситуация в Европе явно не улучшается, а только еще сильнее накаляется... Что плохо для всех. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 июня составляет 118 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0474 и 1,0710. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0559 S2 – 1,0498 S3 – 1,0437 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0620 R2 – 1,0681 R3 – 1,0742 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала торговаться каждый день в разные стороны. Таким образом, сейчас следует торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши, так как четкая тенденция отсутствует. Присутствует довольно высокая вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Британская инфляция: и не туда, и не сюда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в третий торговый день недели также показала восходящее движение, но в отличие от пары EUR/USD торговалась гораздо более сумбурно. Начался день с падения на 120 пунктов. Теоретически можно попытаться увязать столь сильное падение с отчетом по британской инфляции, которая в очередной раз выросла, проигнорировав старания Банка Англии. Но по факту британский фунт дешевел, а должен был расти. Тем не менее, давайте спишем это на не совсем логичную реакцию рынка. Однако еще на европейской торговой сессии фунт начал расти и к ее завершению(то есть за несколько часов) нивелировал все утренние и ночные потери. Что это? Признание рынком того, что он изначально неверно истолковал отчет по инфляции? Дальше еще интереснее. Началось выступление Джерома Пауэлла, в ходе которого глава ФРС еще раз подтвердил, что регулятор и дальше будет повышать ставку, чтобы побороть инфляцию. Тут уже доллар должен был показать рост, но вместо этого продолжил падение. А к концу американской торговой сессии вернулся на исходные позиции. В итоге, то, как рынок торговал пару в среду, очень сложно назвать логичным. Тоже самое касается и торговых сигналов. Их было несколько и каждый из них оставлял желать лучшего. Первый сигнал оказался ложным, второй – верным. Первый отрабатывать не следовало, так как именно в это время был опубликован отчет по инфляции в Великобритании. После второго сигнала пара пропахала вниз 45 пунктов, но не смогла добраться до целевого уровня, поэтому сработал Stop Loss в безубытке. Третий сигнал на покупку отрабатывать уже не следовало, так как первые два оказались ложными. Четвертый и пятый сигналы тоже оказались ложными. По четвертому был получен небольшой убыток, пятый – отрабатывать не следовало, так как в момент его формирования цена уже улетела вверх. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 5,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно продолжает падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два-три несущественных повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 95 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысячи контрактов на покупку. Как видим, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт пытался демонстрировать рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) эти попытки выглядят жалкими. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на них. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. И вновь геополитика. Евросоюз продолжает оказывать давление на Россию. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Британская инфляция: и не туда, и не сюда. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что восходящая тенденция сохраняется, но британской валюте придется очень постараться, чтобы обновить свой последний локальный максимум. Вчера были очень сумбурные и нелогичные движения, а цена не смогла даже прошлый «полулокальный» максимум обновить. В общем, для фунта все остается очень сложно. На 23 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2342, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2265) и Киджун-сен(1,2279) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Штатах и Великобритании запланированы публикации индексов деловой активности в сферах услуг и производства. Не самые важные отчеты на данное время. Второе выступление Пауэлла в Конгрессе тоже вряд ли вызовет логичную реакцию, но пара может продолжать двигаться волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD практически в течение всего дня находилась в восходящем движении. Мы не можем сказать, что укрепление европейской валюты было спровоцировано фундаментальным или макроэкономическим фоном, потому что, например, в Евросоюзе не было ни одного важного события в среду. Зато в Штатах состоялось новое выступление Джерома Пауэлла, который на этот раз уже перед Сенатом подтвердил намерения регулятора повышать ставку столько, сколько потребуется для достижения ценовой стабильности. Таким образом, шансы на то, что ключевая ставка и в июле-месяце вырастет на 0,75% продолжают расти. И эта, безусловно, «ястребиная» информация спровоцировала... падение американской валюты. Мы уже говорили в последних статьях, что евровалюта может рассчитывать сейчас только на технический рост. Похоже, что именно его мы и продолжаем наблюдать с одним лишь маленьким допущением. Рынок, вероятно, решил, что новое укрепление доллара неизбежно, поэтому сейчас можно немного поднять курс вверх, чтобы потом начинать распродажи на более высоких уровнях, обманув «быков». Это единственное логичное объяснение происходящего. Что касается торговых сигналов, то они были очень неплохими. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила от области Киджун-сен-1,0485 дважды, сформировав два сигнала на покупку. Открывать, понятное дело, следовало только одну сделку на покупку. В последствии пара выросла к линии Сенкоу Спан Б, потом к уровню 1,0579, а потом преодолела их. Закрывать сделку на покупку следовало лишь вечером, вручную, так как сигнал на продажу так и не был сформирован. В итоге можно было получить прибыль по единственной открытой сделке около 80 пунктов. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, при чем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысяч контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 июня. И вновь геополитика. Евросоюз продолжает оказывать давление на Россию. Обзор пары GBP/USD. 23 июня. Британская инфляция: и не туда, и не сюда. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает пытаться продолжить восходящее движение, но также отлично видно, что у нее мало что получается. Время от времени европейская валюта показывает рост, который очень сложно пояснить фундаментальными событиями, но все же не покидает чувство, что это просто очередная несильная коррекция, а после ее завершения евро опять устремится вниз. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0564) и Киджун-сен(1,0520). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 июня в Европе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Мы не считаем эти данные важными в текущих обстоятельствах, но все же полностью их игнорировать тоже не надо. Вдруг будут неожиданные значения! Также в Штатах состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, которое, скорее всего, будет полностью повторять вчерашнее. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Доллар крылья расправит, если ФРС на столе крупное повышение ставок оставит. Рынки ждут от американского ЦБ монетарной

Обещание ФРС бороться с инфляцией до победного конца приводит к повышательному давлению на курс доллара в мире, где скачки цен на сырьевые товары, номинированные в американской валюте, укрепляют инфляционные ожидания повсеместно и вынуждают остальных регуляторов подражать центральному банку США, поскольку в противном случае их валюты обречены на ослабление. «Все это указывает на чрезмерное ужесточение во всем мире – перспектива, глубоко тревожащая мировые рынки, с падением акций, более плоскими кривыми доходности облигаций и серьезным ухудшением финансовых условий», – сообщили стратеги Citigroup. По их оценкам, вероятность того, что мировая экономика скатится в рецессию, составляет почти 50%. Предполагается, что даже если жесткая монетарная политика ведущих Центробанков спровоцирует глобальную рецессию, доллар все равно окажется в выигрыше благодаря своим защитным свойствам и умению расти во времена экономической неопределенности. На фоне усиления волатильности на рынках многие инвесторы в этом году начали избавляться от акций и облигаций, отдавая предпочтение гринбеку. В результате доходность 10-летних трежерис достигла максимального уровня с 2011 года, поднявшись выше 3%. Основные фондовые индексы Уолл-стрит уже торгуются на «медвежьем» рынке, что определяется как снижение на 20% по сравнению с их пиком. Между тем доллар укрепился более чем на 8% с начала года и находится вблизи максимальных с декабря 2002 года значений. Согласно последним данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсах на индекс USD достигла рекордного значения за пять лет. Гринбек взял на себя роль глобального хеджера стагфляции, а долларовая наличность является одним из немногих финансовых активов, приносящих доход, говорят специалисты Deutsche Bank. Хотя в настоящее время трудно идти против укрепления доллара, экономисты ANZ Bank все же ожидают, что в конце года его сила ослабнет. «Доллар США останется сильным в ближайшей перспективе, так как ФРС агрессивно повышает ставки, а риски для перспектив роста мировой экономики усиливаются», – отметили они. «Мы все еще считаем, что гринбек начнет ослабевать позднее в этом году, когда инфляция в Соединенных Штатах наконец-то достигнет пика, и ФРС вернется к более скромным шагам в повышении ставки или даже задумается о паузе», – добавили в ANZ Bank. Большинство экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, полагают, что ставка по федеральным фондам на конец года составит 3,25%–3,50%, что примерно соответствует «точечному графику» FOMC, опубликованному на прошлой неделе. Это подразумевает увеличение стоимости заимствований в США еще на 175 базисных пунктов в текущем году. Исходя из текущих соображений, увеличение ставки на 50 б.п. или 75 б.п. на июльском заседании кажется наиболее вероятным, заявил на прошлой неделе председатель Федрезерва Джером Пауэлл. После июльского подъема уровень ставки будет более близким к нормальному уровню, что даст руководству Центробанка возможность подумать о том, какими должны быть дальнейшие действия, сказал он. По мнению Дж. Пауэлла, регулятору все же удастся обеспечить национальной экономике «мягкую посадку», не столкнув ее в рецессию. По его словам, многие заявления и панические настроения обусловлены высокой инфляцией, однако американская экономика находится в сильной позиции. ФРС может быстро повысить процентные ставки в этом году и создать «звездную» экономику в будущем, если ей удастся повторить успех цикла ужесточения политики 1994 года, сообщил в понедельник президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Напомним, в ходе цикла ужесточения в 1994 году Федрезерв повысил процентные ставки до 6% за семь раундов, которые включали одно повышение на 75 базисных пунктов и два повышения на 50 базисных пунктов. За так называемой «мягкой посадкой», в результате которой была предотвращена рецессия, последовал период бурного экономического роста. «Я надеюсь, что на этот раз у нас получится что-то подобное», – заявил Дж. Буллард отметив, что ФРС все еще предстоит пройти определенный путь в снижении инфляции. «Мы движемся быстро, но отходим от очень мягкой денежно-кредитной политики, которую мы проводим», – сказал он. По итогам мая потребительские цены в США выросли в годовом выражении до максимальных значений с декабря 1981 года – 8,6% – с апрельских 8,3%. На этом фоне в минувшую среду американский регулятор в третий раз повысил свою ключевую ставку, а решение о ее повышении на 75 базисных пунктов было принято впервые с ноября 1994 года. При этом ЦБ ухудшил прогноз по росту национального ВВП на 2023 год до 1,7% с мартовских 2,2%, а оценку по инфляции понизил до 2,6% с 2,7%. Однако в свете текущей ситуации прогнозы ФРС выглядит слишком оптимистичными. Регулятор ошибся год назад в оценках инфляции и, вероятнее всего, ошибается сейчас. «ФРС по-прежнему недооценивает проблему инфляции и не осознает, что зарплатно-ценовая спираль уже возникла. Центральному банку придется повышать ставки быстрее, чем он ожидал. К сожалению, такая траектория повышения ставок, вероятно, приведет к рецессии», – считают стратеги Rabobank. Если усилия ФРС в борьбе с инфляцией в этом году окажутся неэффективными, агрессивное повышение процентных ставок продолжится и в 2023 году. Таким образом, уже в недалекой перспективе мы можем увидеть ситуацию стагфляции, когда в США быстрый рост цен будет сопровождаться замедлением экономического роста. При таком сценарии доллар вполне может обновить многолетние пики. «Мы по-прежнему настроены на возможный прорыв выше индексом USD области 109,25–110,25 (78,6% коррекции "медвежьего" тренда 2001–2008 годов и максимум сентября 2002 года) и не видим причин не ожидать, что "бычий" тренд по доллару США расширится, и он протестирует максимум 2001 года на 121,02», – сообщили специалисты Credit Suisse. «Мы видим справедливую стоимость S&P 500 на уровне 3850 пунктов, с волатильным профилем. Индекс может опуститься до 3300, прежде чем отскочить назад позднее в этом году. Мы не учитываем рецессию или стагфляцию в качестве базового сценария, но типичная рецессия приведет S&P 500 к снижению до 3200, в то время как стагфляция в стиле 1970-х годов может привести индекс к 2525», – добавили они. Во вторник ключевые индексы Уолл-стрит сумели заметно подрасти, вернувших с длинных выходных. В частности, S&P500 прибавил около 2,5%, поднявшись до 3764,79 пункта. При этом рост продемонстрировали все одиннадцать секторов индекса. В среду американские акции пытаются развить отскок предыдущего дня. Отсутствие решений мировых Центробанков и важной статистики на этой неделе ослабили пессимизм инвесторов и их опасения за перспективы глобальной экономики. Это привело к увеличению спроса на рисковые активы в ущерб защитному доллару. Впрочем, это еще не значит, что угроза рецессии миновала, акции нащупали «дно», а ралли доллара выдохлось. Лишь свидетельства достижения пика и торможения роста потребительских цен ослабят давление на фондовые индексы США и лишат USD главного «бычьего» аргумента. ФРС планирует продолжать цикл ужесточения ставок до тех пор, пока не увидит явных доказательств того, что инфляция в Соединенных Штатах замедляется, приближаясь к целевым 2%, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе сегодняшнего выступления в банковском комитете Сената Конгресса США. «У нас есть как необходимые инструменты, так и решимость, которая потребуется, чтобы восстановить ценовую стабильность», – добавил глава Федрезерва. Комментарии Дж. Пауэлла не оказали значимой поддержки гринбеку, поскольку инвесторы не услышали ничего нового и не получили подсказок о том, возможно ли еще одно повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов на июльском заседании ФРС. В результате индекс USD, который в моменте успел отметиться в районе 104,70, просел к 103,65, прежде чем несколько сократить потери. Трейдерам предстоит и далее «переваривать» информацию в контексте перспектив дальнейшей политики ведущих Центробанков. При этом любые изменения в риторике Федрезерва будут зависеть от поступающих данных, практически все из которых сейчас представляют событийные риски. С этой точки зрения дальнейшие свидетельства устойчивой инфляции вызовут панику вокруг политики ФРС, в то время как любые признаки ослабления экономического роста подтвердят мнение о рецессии. Таким образом, ни одно из этих предположений не указывает на то, что сейчас подходящее время для ралли рисковых активов. Это означает, что любое снижение доллара будет ограниченным. Поддержку гринбеку способен оказать тот факт, что президент США Джо Байден рассматривает возможность временных налоговых каникул на бензин, а федеральное правительство намерено использовать фискальную свободу действий, чтобы немного облегчить страдания потребителей из-за высоких цен на энергоносители, считают аналитики ING. «Более мягкая налогово-бюджетная политика может предоставить американскому ЦБ больше возможностей переждать инфляционный шторм за счет повышения ставки, а сочетание слабой налогово-бюджетной и жесткой денежно-кредитной политики, как правило, является хорошей новостью для американской валюты», – сказали они. Что касается текущей технической картины, USD должен преодолеть область 105,00, чтобы восстановление набрало обороты, и гринбек смог вновь дойти до почти 20-летнего пика в области 105,80 (от 15 июня). До тех пор, пока четырехмесячная линия поддержки в районе 101,90 ограничивает снижение, краткосрочные перспективы американской валюты должны оставаться конструктивными. На более долгосрочном горизонте перспективы доллара выглядят «бычьими», пока он торгуется выше 200-дневной скользящей средней на уровне 97,75. Воспользовавшись ослаблением позиций гринбека, основная валютная пара смогла оттолкнуться от локального «дна» на 1,0470 и достигла почти недельных максимумов выше 1,0600, прежде чем несколько скорректироваться. Дифференциал процентных ставок и ожидания в отношении политики Центробанков по обе стороны Атлантики остаются основными факторами, определяющими курс EUR/USD, отмечают специалисты ANZ Bank. «Тот факт, что ФРС заявила о своем намерении быстро вернуть процентные ставки к нейтральному уровню, в то время как ЕЦБ еще не приступил к обсуждению этого вопроса, оказывает поддержку доллару», – сообщили они. Европейский центральный банк сталкивается с рекордно высокой инфляцией в еврозоне, усугубленной резким ростом цен на энергоносители и падением курса евро по отношению к «американцу» почти на 15% за последний год. Европейская экономика вряд ли станет свидетелем сценария стагфляции, подобного тому, который наблюдался в 1970-х годах, следует из доклада, обнародованного ЕЦБ в среду. Несмотря на снижение регулятором прогнозов роста экономики еврозоны и повышение прогнозов инфляции после начала Россией военной операции на территории Украины, эксперты ЕЦБ по-прежнему ожидают увеличения экономической активности в регионе в следующем году и замедления темпов инфляции до целевого показателя в 2% во втором полугодии 2023 года. Однако неопределенность выросла, что расширяет круг потенциальных последствий, говорится в обзоре аналитиков ЕЦБ. Рост цен на газ в 3–4 раза в регионе уже ухудшает условия работы не только отдельных предприятий, но и всей европейской экономики. В первую очередь страдает Германия, где уже появляются вопросы выживаемости целых отраслей. Федеральное объединение немецкой промышленности предупредило о неизбежной рецессии в крупнейшей экономике Европы в условиях прекращения поставок российского газа. Во вторник отраслевая ассоциация сократила свой экономический прогноз на 2022 год. Ожидается, что ВВП Германии вырастет на 1,5%, а не на 3,5%, как прогнозировалось до начала конфликта в Украине. Тем временем разбушевавшаяся инфляция вынуждает ЕЦБ начать цикл повышения ставки. Главная проблема заключается в том, что с повышением ставки риск так называемой «фрагментации» в очередной раз всплывет на поверхность. Мало того, что для многих предприятий обслуживание долга станет тяжелой задачей, так еще можно ожидать очередного долгового кризиса периферии Европы. Плюс инфляция съедает накопления европейцев, что негативно сказывается на потребительском рынке. Худшей комбинации для экономического спада сложно придумать. Таким образом, мы имеем ситуацию, когда любой шаг ЕЦБ может ее усугубить. Если регулятор повысит ставку, вырастут проценты по долгам в бедных странах ЕС. Если ЦБ не будет повышать ставку, продолжит стремительными темпами расти инфляция. Такая ситуация в очередной раз подтверждает, что текущий год для экономики еврозоны будет очень сложным. В подобных условиях говорить об устойчивом росте пары EUR/USD не приходится. Первоначальное сопротивление находится на уровне 1,0580, и далее – на 1,0620 и 1,0660. С другой стороны, ближайшая поддержка расположена на отметке 1,0500, за которой идут 1,0460 и 1,0420.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды показала схожее движение с парой EUR/USD. В первой половине дня цена снижалась, а во второй – показала рост. В первой половине дня в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, а во второй половине дня – состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Но не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Инфляция по итогам мая выросла до 9,1%. И хотя это значение полностью соответствовало прогнозу, нельзя сказать, что рынок отреагировал логично – распродажами фунта, которые к тому же очень быстро закончились. Напомним, что чем выше растет инфляция, тем выше вероятность продолжения ужесточения монетарной политики Банком Англии. То есть фунт стерлингов должен был в первой половине дня расти, а во второй – падать, так как именно после обеда выступил Пауэлл, который заверил Конгресс в готовности и дальше бороться с высокой инфляцией в США (читайте – повышать ставку). Таким образом, фунт стерлингов показал движения прямо противоположные тем, которые можно было бы ожидать на основании всей полученной информации. Фунт также формально сохраняет восходящую тенденцию и даже может еще некоторое время корректироваться вверх, но его перспективы так же, как перспективы евровалюты, остаются туманными.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговых сигналов было гораздо больше, чем по евро. Не обошлось и без ложных сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,2216, что было ложным сигналом на покупку, и по этой сделке новички получили убыток. Следующий сигнал на продажу – преодоление уровня 1,2216 – оказался уже верным, и цена опустилась к уровню 1,2164, от которого идеально по точности отскочила. В этом моменте следовало закрывать продажи и открывать длинные позиции. Далее пара преодолела уровень 1,2216 и выросла аж до 1,2260, от которого тоже поначалу отскочила, поэтому следовало закрывать лонги и открывать шорты. Но этот сигнал на продажу оказался ложным и Stop Loss выставить по нему не удалось, поэтому был получен убыток, когда цена закрепилась выше уровня 1,2260 и сформировала сигнал на покупку. Его не следовало отрабатывать длинной позицией, так как на момент формирования сигнала цена слишком далеко ушла вверх. А вот последний сигнал на покупку в виде отскока от 1,2260 можно было отработать, и он тоже принес прибыль. В итоге получились следующие результаты: -24п + 29п + 74п – 27п + 30п = 82 пункта прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ формально у нас имеется восходящая тенденция, но линия тренда уже не актуальна. Сегодня фунт торговался под влиянием довольно важных событий и отчетов, но при этом абсолютно не логично. Поэтому мы по-прежнему сомневаемся в его способности продолжать движение на Север. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и Америке запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг и производства. Сильные отклонения фактических значений от прогнозных могут спровоцировать реакцию рынка. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе во второй раз, скорее всего, будет полностью дублировать его первое выступление. Основные правила торговой системы: Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду показала волатильность, которую можно назвать высокой. На данный момент она составляет около 140 пунктов, что очень немало для евровалюты. С одной стороны, в такой высоком значении нет ничего удивительного, так как сегодня состоялось выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. С другой стороны, это выступление, если и повлияло на движение пары, то абсолютно нелогично. Начнем с того, что пара торговалась весьма активно и в первой половине дня, когда выступление Пауэлла еще даже не началось. Оно началось лишь после обеда, после чего американский доллар потерял еще примерно 70 пунктов от минимумов дня. Однако в своей речи Пауэлл, как мы и предполагали, не сообщил ни рынкам, ни Конгрессу ничего нового. Он в очередной раз отметил, что главной целью ФРС является инфляция в 2%, и регулятор не отступит от выполнения этой задачи. В переводе на русский язык это означает, что ставка будет продолжать повышаться. На этой «ястребиной» риторике доллар США должен был показать рост, но вместо этого упал. Как и после заседания ФРС, когда он тоже должен был показать рост, но вместо этого упал. Таким образом, евровалюта выросла абсолютно нелогично сегодня, но все же сохраняет восходящую тенденцию.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит довольно неплохо за счет того, что большую часть дня наблюдалось трендовое движение. А когда есть тренд, торговать пару всегда приятно. К большому сожалению, около уровня 1,0465 сигнал на покупку не сформировался, так как цена не дошла до этого уровня всего 4 пункта. Иначе начинающие трейдеры могли поймать движение в самом его начале и заработать гораздо больше. А так первый сигнал на покупку сформировался только после преодоления уровня 1,0532, где и следовало открывать покупки. Далее цена преодолела уровень 1,0564 и отработала с отскоком 1,0607, где и следовало закрывать длинные позиции. В итоге по ним можно было заработать около 50 пунктов. Немало, но можно было заработать больше. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара все же нашла в себе силы вырасти в среду, хотя для этого не было никаких объективных оснований. Тем не менее восходящая тенденция все же пока сохраняется, а вот формировать сейчас линии тренда или каналы не имеет смысла, так как движение очень неуверенное и «рваное». Яркий тому пример – восходящий канал, который фигурировал в нашей вчерашней статье. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Аналогичные данные будут опубликованы и в США. Если фактическое значение одного или нескольких индексов будет сильно отличаться от прогноза, то можно будет рассчитывать на реакцию рынка. Главное, чтобы она была логичной, а не такой, как сегодня. Также завтра состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, но обычно первое и второе выступления всегда совпадают по своему содержанию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение среды показала схожее с парой EUR/USD движение. В первой половине дня цена снижалась, а во второй – показала рост. В первой половине дня в Великобритании был опубликован отчет по инфляции, а во второй половине дня – состоялось выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Но не все так однозначно, как может показать на первый взгляд. Инфляция по итогам мая-месяца выросла до 9,1%. И хотя это значение полностью соответствовало прогнозу, нельзя сказать, что рынок отреагировал логично, распродажами фунта, которые к тому же очень быстро закончились. Напомним, что чем выше растет инфляция, тем выше вероятность продолжения ужесточения монетарной политики Банком Англии. То есть фунт стерлингов должен был в первой половине дня расти, а во второй – падать, так как именно после обеда выступил Пауэлл, который заверил Конгресс в готовности и дальше бороться с высокой инфляцией в США(читайте – повышать ставку). Таким образом, фунт стерлингов показал движения прямо противоположные тем, которые можно было бы ожидать на основании всей полученной информации. Фунт также формально сохраняет восходящую тенденцию и даже может еще некоторое время корректироваться вверх, но его перспективы также, как перспективы евровалюты, остаются туманными. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговых сигналов было гораздо больше, чем по евро. Не обошлось и без ложных сигналов. Сначала пара отскочила от уровня 1,2216, что было ложным сигналом на покупку и по этой сделке новички получили убыток. Следующий сигнал на продажу – преодоление уровня 1,2216 – оказался уже верным, и цена опустилась к уровню 1,2164, от которого идеально по точности отскочила. В этом моменте следовало закрывать продажи и открывать длинные позиции. Далее пара преодолела уровень 1,2216 и выросла аж до 1,2260, от которого тоже поначалу отскочила, поэтому следовало закрывать лонги и открывать шорты. Но этот сигнал на продажу оказался ложным и Stop Loss выставить по нему не удалось, поэтому был получен убыток, когда цена закрепилась выше уровня 1,2260 и сформировала сигнал на покупку. Его не следовало отрабатывать длинной позицией, так как на момент формирования сигнала цена слишком далеко ушла вверх. А вот последний сигнал на покупку в виде отскока от 1,2260 можно было отработать, и он тоже принес прибыль. В итоге получились следующие результаты: -24п + 29п + 74п – 27п + 30п = 82 пункта прибыли. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ формально у нас имеется восходящая тенденция, но линия тренда уже не актуальна. Сегодня фунт торговался под влиянием довольно важных событий и отчетов, но при этом абсолютно нелогично. Поэтому мы по-прежнему сомневаемся в его способности продолжать движение на Север. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2164, 1,2216, 1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и Америке запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг и производства. Сильные отклонения фактических значений от прогнозных могут спровоцировать реакцию рынка. Выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе во второй раз, скорее всего, будет полностью дублировать его первое выступление. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду показала волатильность, которую можно назвать высокой. На данный момент она составляет около 140 пунктов, что очень немало для евровалюты. С одной стороны, в такой высоком значении нет ничего удивительного, так как сегодня состоялось выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе США. С другой стороны, это выступление, если и повлияло на движение пары, то абсолютно нелогично. Начнем с того, что пара торговалась весьма активно и в первой половине дня, когда выступление Пауэлла еще даже не началось. Оно началось лишь после обеда, после чего американский доллар потерял еще примерно 70 пунктов от минимумов дня. Однако в своей речи Пауэлл, как мы и предполагали, не сообщил ни рынкам, ни Конгрессу ничего нового. Он в очередной раз отметил, что главной целью ФРС является инфляция 2% и регулятор не отступит от выполнения этой задачи. В переводе на русский язык это означает, что ставка будет продолжать повышаться. На этой «ястребиной» риторике доллар США должен был показать рост, но вместо этого упал. Как и после заседания ФРС, когда он тоже должен был показать рост, но вместо этого упал. Таким образом, евровалюта выросла абсолютно нелогично сегодня, но все же сохраняет восходящую тенденцию. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит довольно неплохо за счет того, что большую часть дня наблюдалось трендовое движение. А когда есть тренд, торговать пару всегда приятно. К большому сожалению, около уровня 1,0465 сигнал на покупку не сформировался, так как цена не дошла до этого уровня всего 4 пункта. Иначе начинающие трейдеры могли поймать движение в самом его начале и заработать гораздо больше. А так первый сигнал на покупку сформировался только после преодоления уровня 1,0532, где и следовало открывать покупки. Далее цена преодолела уровень 1,0564 и отработала с отскоком уровень 1,0607, где и следовало закрывать длинные позиции. В итоге по ним можно было заработать около 50 пунктов. Немало, но можно было заработать больше. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара все же нашла в себе силы вырасти в среду, хотя для этого не было никаких объективных оснований. Тем не менее, восходящая тенденция все же пока сохраняется, а вот формировать сейчас линии тренда или каналы не имеет смысла, так как движение очень неуверенное и «рваное». Яркий тому пример – восходящий канал, который фигурировал в нашей вчерашней статье. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465, 1,0532, 1,0564, 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Аналогичные данные будут опубликованы и в США. Если фактическое значение одного или нескольких индексов будет сильно отличаться от прогноза, то можно будет рассчитывать на реакцию рынка. Главное, чтобы она была логичной, а не такой, как сегодня. Также завтра состоится еще одно выступление Пауэлла в Конгрессе, но обычно первое и второе выступления всегда совпадают по своему содержанию. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар под давлением. Пауэлл жмет на газ

Важным событием среды для инвесторов стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Сената. Рынок начал оценивать новую информацию относительно будущих повышений процентных ставок и свежие комментарии по поводу состояния экономики США. Итак, что сказал Пауэлл? Глава регулятора полностью оправдал ожидания рыночных игроков по поводу ястребиного настроя и отметил, что рынки достаточно хорошо считывают сигналы Центробанка. Основная головная боль на текущий момент – это инфляция и все силы ФРС будут брошены именно на этот недуг американской экономики. Для предотвращения роста цен регулятор будет активно и регулярно повышать ставки. На июльском заседании данный шаг обязательно будет проделан и так будет происходить до тех пор, пока инфляция не начнет давать заднюю. ЦБ необходимо увидеть серьезные и устойчивые признаки замедления инфляции, только в этом случае будет прекращено повышение ставок. Цель ФРС – 2% годовых по ценовым индексам потребительских расходов. В прошлом месяце потребительские цены подскочили на 8,6% относительно аналогичного периода прошлого года. Данные по индексам PCE будут представлены 30 июня. «Последние показатели инфляции указывают на то, что нам необходимо ускорить темпы повышения ставок», – отметил Пауэлл и добавил, что повышение на 75 б.п. в июне было полностью выверенным и верным решением. Напомним, в ходе пресс-конференции по итогам заседания Пауэлл сигнализировал, что в июле ставка также может быть повышена на 75 б.п. Судя по сегодняшней риторике, другого выбора и выхода у финансовых властей нет. Повышение на 75 б.п. это минимум, что может сделать ЦБ. Судя по усилению агрессивного настроя Пауэлла в среду, повышение может быть более резким. Пауэлл признал, что такие темпы инфляции были достаточно неожиданными и застали всех врасплох. Сейчас понятно, что ситуация крайне серьезная, поэтому не стоит исключать новых сюрпризов не только в виде инфляции. Он также добавил, что директивным органам нужно быть более проворными в ответ на поступающие данные. Более точные темпы повышения ставок на дальнейшую перспективу будут зависеть от экономических перспектив. Выбранный путь для стабилизации инфляции, призванный замедлить экономику, вызвал широко распространенную обеспокоенность по поводу рецессии и ослабления рынков труда. Без побочных эффектов в лечение недуга не обойтись, поэтому где-то могут образоваться новые проблемы. В целом американская экономика, по словам Пауэлла, очень сильна и имеет хорошие возможности для проведения более жесткой денежно-кредитной политики.ФРС: Новые реалии Инфляция может подкорректировать гораздо больше и ударить гораздо сильнее, чем предполагалось изначально и даже предполагается сейчас. Еще три месяца наз финансисты не были столь обеспокоены появившимися проблемами, а инфляционная среда казалась не столь угрожающей. На прошлом отчете перед законодателями инфляция, согласно предпочтительному показателю ФРС, составляла 6%. Речь шла о том, что она начнет снижаться в течение года. После высказанных тогда замечаний появилось мало признаков того, что цены пойдут на спад. Все совсем наоборот. Инфляция к тому же обернулась сложной политической проблемой, которая угрожает склонить баланс сил в Конгрессе в пользу республиканцев на выборах в ноябре этого года. На Пауэлла обрушилась критика как слева, так и справа. Сенатор Элизабет Уоррен, демократ, представляющая Массачусетс отчитала ФРС за повышение ставок. Увеличились риски рецессии, которая может оставить миллионы американцев без работы. Резкое замечание касательно реакции ФРС на инфляцию поступило от сенатора-республиканца Джона Кеннеди из Луизианы. Он сказал, что инфляция бьет по его избирателям «так сильно, что они кашляют костям»". Сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины, напротив упрекнул главу ФРС за то, что регулятор не среагировал повышением ставок вовремя, а предпочел проспать важное время.Где предел повышения ставок Средний прогноз политиков ФРС, опубликованный на прошлой неделе, указывает на рост целевой ставки до 3,4% к концу года. Цены фьючерсных контрактов на фонды ФРС полностью учитывают повышение на 75 б.п. на июльском заседании. Примерно равны шансы на повышение учетной ставки в диапазоне 3,50%–3,75% к концу 2022 года. Что касается последствий, то согласно свежим оценкам чиновников ФРС, экономический рост замедлится до уровня ниже тренда в этом году. Уровень безработицы в США, который сейчас составляет 3,6%, начнет расти. Чиновники существенно снизили свои ожидания относительно того, как быстро инфляция будет снижаться. Средний прогноз годовой ставки на конец года составил 5,2% по их предпочтительному показателю с 6,3% по состоянию на апрель. В марте данный показатель составлял 4,3%.Реакция рынка В ответ на выступление Пауэлла основные фондовые индексы США выросли, в то время как доходность казначейских облигаций снизилась. Индекс доллара оказался по давлением. Инвесторы благоприятно воспринимают новость о том, что ФРС решила твердо бороться с инфляцией. В среду до выступления Пауэлла индекс американской валюты развивал рост и подступал к границам отметки 105,00. В идеале он должен был преодолеть эту область, чтобы восстановление развило обороты в район почти 20-летнего пика в зоне 105,80. Сейчас идет коррекционное снижение, пока 4-месячная линия в районе 101,90 сдерживает понижательный тренд, ближайшие перспективы индекса остаются позитивными. В четверг второй день выступления Пауэлла перед законодателями. Также будут опубликованы данные по деловой активности в США за июнь. Рыночные игроки будут ждать указаний на дальнейшую траекторию развития ситуации в экономике в свете ужесточения монетарной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс