Вероятность рецессии экономики в США растет.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым небольшим ростом. В принципе, этот рост не говорит практически ни о чем, так как глобальная нисходящая коррекция сохраняется, а в ее рамках время от времени случаются восходящие коррекции, свидетелями одной из которых мы сейчас и являемся.Однако прогнозы по американской экономике становятся хуже от месяца к месяцу. Вчера мы стали свидетелями далеко не самых сильных индексов деловой активности. Например, в производственном секторе показатель упал до 52,4, а в секторе услуг – до 51,6. ВВП в первом квартале был отрицательным. А тот факт, что ФРС и дальше будет повышать ставки и уменьшать денежную массу говорит только о том, что экономика будет охлаждаться в ближайшие кварталы и годы. Таким образом, многие эксперты уже сейчас бьют тревогу. Вероятность возникновения рецессии в следующем году они оценивают уже в 30%. Вероятность возникновения рецессии в следующие два года составляет 48%. Эксперты отмечают, что все будет зависеть от инфляции и того, как быстро ФРС удастся вернуть ее к целевому уровню. А решение этой проблемы будет зависеть от того, насколько сильно еще вырастут цены на энергоносители. Как видим, факторы, которые влияют на инфляцию, ВВП и ожидания экспертов, остаются прежними. Соответственно и фундаментальный фон совершенно не меняется. Также вчера Джером Пауэлла на выступлении перед Комитетом по финансовым услугам в Конгрессе отметил, что вероятность рецессии существует, но регулятор ставит перед собой главную цель – ценовую стабильность. Это говорит о том, что экономическим ростом в ФРС решили пожертвовать. С нашей точки зрения, ситуация после этого допущения стала яснее ясного. Теперь абсолютно понятно, что даже если ВВП начнет замедляться(а потом и снижаться) более высокими темпами, чем рассчитывают сейчас, это не остановит регулятор в его действиях по обеспечению приемлемой инфляции. Таким образом, фондовый рынок США после небольшой коррекции вверх, скорее всего, возобновит свое падение. Других вариантов сейчас просто нет. Естественно, что индексы и акции не могут падать постоянно и непрерывно, так как в таком случае они уже через пару месяцев окажутся на нуле, чего в принципе быть не может. Поэтому мы будет видеть растянутое во времени затяжное падение до тех пор, пока ФРС повышает ставку. Возможен лишь вариант, при котором рынок начнет восстанавливаться, когда ФРС начнет намекать на скорое завершение цикла повышения ставок. Но для этого ставка должна сначала вырасти хотя бы до 3%, чего придется ждать минимум до конца года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 24 июня 2022 года

После отработки евро целевого уровня 1.0600 в среду, в четверг он уже усилил снижение от индикаторной линии Крузенштерна, но ещё более явный разворот произошёл осциллятора Марлин от его нулевой линии на дневном графике. Подтолкнули евро к этому слабые показатели PMI еврозоны за июнь. Manufacturing PMI снизился с 54,6 до 52,0 (прогноз 53,9), Services PMI ухудшился с 56,1 до 52,8 при ожидании 55,5. Падение цены было приостановлено на целевом уровне 1.0493. Теперь, после её преодоления, перед «медведями» откроется цель 1.0340 (минимум января 2017 года).На четырёхчасовом масштабе цену под уровнем 1.0493 ждала линия Крузенштерна, которая тоже помешала развитию интенсивного снижения. Но осциллятор Марлин уже переместился на отрицательную территорию, поэтому игроки на понижение полны оптимизма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 24 июня 2022 года

Британский фунт третий день борется с поддержкой целевого уровня 1.2250. В предшествующие два дня поддержка прокалывалась длинными нижними тенями и цена возвращалась обратно к нему. Всё же это технический признак последующего прорыва вниз. Задача цены – закрепиться под уровнем поддержки, что понимаю «быки» и пока сохраняют необходимые для сопротивления силы. Осциллятор Марлин развивается на территории понижающейся тенденции.На графике Н4 вчерашняя попытка цена прорваться вниз была остановлена индикаторной линией Крузенштерна. И здесь уже проявляется вероятность ещё одного рывка цены вверх прежде окончательного разворота в среднесрочное понижение. Рост может быть в целевой диапазон 1.2436/76, либо чуть ниже, до индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин на Н4 движется вбок по нейтральной нулевой линии. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.2155, может окончательно решить исход борьбы в пользу «медведей».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 24 июня 2022 года

Вчерашний день австралийский доллар закрыл понижением на 33 пункта. На дневном масштабе цена закрепилась под уровнем 0.6951, теперь она продвигается к цели 0.6830 – к минимуму 12 мая. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области, тенденция понижающаяся. Вторая цель 0.6755.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая), осциллятор Марлин также под нулевой линией – в зоне понижающейся тенденции. Ждём продвижения цены к 0.6830, далее к 0.6755.На «австралийца» оказывают давление и внешние рынки: медь вчера потеряла 4,71%, природный газ 9,40%. Опасения крупнейших инвесторов относительно глобальной рецессии сказываются на австралийской валюте даже сильнее, чем на европейских.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 24 июня. А где фунт? Кто-нибудь видел фунт стерлингов?

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась, как на поминках. В последние несколько дней фунт вообще не считает своей обязанностью показывать хорошие, трендовые движения и, если по паре евро/доллар техническая картина похожа на флэт, то техника по паре фунт/доллар очень сильно похожа на классический флэт. Однако движения обеих главных валютных пар очень похожи, поэтому можно сделать только тот вывод, который мы неоднократно озвучивали ранее: в данное время у трейдеров в приоритете факторы, связанные с долларом, США и ФРС, а также геополитикой, поэтому фунт и евро торгуются практически идентично. Техника показывает, что фунт точно также, как и евро, не может даже толком скорректироваться. Благодаря двум заседаниям центральных банков на прошлой неделе он вырос на «нереальные» 450 пунктов, но уже несколько дней подряд мнется и не знает, как же ему поскорее возобновить глобальный нисходящий тренд. Мы допускаем, что еще несколько недель мучений и мытарств и фунт все же сумеет вырасти в область своего последнего локального максимума около уровня 1,2650. Но даже эта отметка сейчас выглядит недосягаемой. Не говоря уже о чем-то большем. Таким образом, по большому счету, сейчас не имеет никакого значения тот факт, что Шотландия может провести референдум о независимости уже в этом году, или тот факт, что Евросоюз и Великобритания отправятся в Суд решать проблему с «североирландским протоколом». Неважны цены на газ и нефть... уже неважны. Сейчас все связано с американской экономикой, действиями ФРС, статусом доллара «резервной валюты мира». По крайней мере, движения обеих пар показывают, что от Евросоюза и Британии сейчас не зависит практически ничего. Поэтому в глобальном плане мы считаем, что нисходящий тренд сохранится. Нет ни одного основания ожидать, что геополитический конфликт в Восточной Европе закончится в ближайшее время, а ситуация стабилизируется. Нет ни одного основания предполагать, что ФРС откажется от своего курса по ужесточению монетарной политики. А значит все козыри остаются на руках доллара. Фунт стерлингов находится в полнейшем унынии. Вчера мы уже говорили, что инфляция в Великобритании продолжила ускоряться, но вообще-то кому какая разница? Фунт стерлингов сначала немного упал, потом немного вырос и остался в том же флэте, что и до этого. Повышение вероятности дальнейшего ужесточения монетарной политики Банка Англии? В очередной раз никакого влияния на настроение трейдеров не оказало. Таким образом, про британскую инфляцию можно забыть на месяц, а про Банк Англии – до начала августа, когда состоится очередное его заседание, на котором в шестой раз подряд будет повышена ставка, что в шестой раз подряд трейдеры оставят без внимания. Хотим прояснить: рынок может покупать фунт после того, как регулятор повышает ставку, но в глобальном плане это ни на что не влияет. Нисходящий тренд, который сохраняется уже 18 месяцев, продолжает сохраняться. В это же время продолжают терпеть крушение фондовые рынки, криптовалютный рынок, продолжают падать рисковые активы и валюты, к коим относятся и евро с фунтом. То есть мы имеем глобальную тенденцию, когда спрос растет на наиболее безопасные активы. Такие, как банковские депозиты и государственные облигации. Конечно, это не единственный способ сохранить свои капиталы. Есть еще недвижимость, коллекционирование, предметы искусства, дорогие авто и часы. Способов сохранить свои деньги(для тех, у кого они есть) масса. Однако это совершенно точно сейчас не криптовалюты и не акции. А так как, чтобы купить что угодно, нужны физические деньги, то спрос идет на те валюты, которые находятся максимально далеко от геополитического конфликта в Восточной Европе и максимально независимы от Украины и России. Поэтому доллар «на коне». Американская экономика может скатываться в рецессию из-за действий ФРС, но ей не грозит продовольственный кризис, а с энергетическим кризисом американцы как-нибудь справятся. Джо Байден уже предложил законопроект, согласно которому налоги на горючее будут отменены на три месяца. Зато в Штатах есть горючее, есть газ и есть собственная нефть. Таким образом, в Европе может кто угодно конфликтовать с кем угодно, Штаты только заработают на этом. Даже если речь идет об ослаблении ее основных конкурентов на мировой шахматной доске. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 126 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 24 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2118 и 1,2370. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках боковика. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает режим «качелей», флэта и ежедневного преодоления мувинга. Таким образом, в данное время торговать можно по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или не торговать вообще до возобновления трендового движения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 июня. «Качели» продолжаются, Пауэлл не удивил. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 24 июня. «Качели» продолжаются, Пауэлл не удивил.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала кататься на «качелях». Мы еще несколько дней назад начали предупреждать трейдеров о начале «качелей» и, как видим, оказались правы в этом своем предостережении. В среду вечером европейская валюта вновь показала рост, а на следующий день в четверг – вновь падение. И как угодно можно называть это движение: «флэт», «качели», «период консолидации». Евровалюта зажата в весьма ограниченном ценовом диапазоне и торговать ее сейчас крайне сложно. Однако нас удивляет другой факт. Евровалюта застряла в боковом канале очень недалеко от своих локальных минимумов, которые, в свою очередь, располагаются в непосредственной близости от 20-летних лоу. Таким образом, евро в очередной раз показал, что даже нормальную восходящую коррекцию сформировать не в состоянии. Мы уже неоднократно говорили о том, что большинство фундаментальных и геополитических факторов остается на стороне доллара США. В принципе, это суждение можно писать сейчас в каждой статье, каждый день, потому что ситуация абсолютно не меняется. ЕЦБ продолжает «жевать сопли» и не может даже повысить ключевую ставку хотя бы один раз, чтобы уверить рынки в готовности бороться с инфляцией. В данное время риторика Лагард и ее коллег выглядит следующим образом: «мы относимся со всей серьезностью к высокой инфляцией, но не собираемся ничего делать и надеемся, что она начнет снижаться сама собой». Именно такую риторику открыто озвучивала Лагард в начале этого года. Под давлением других центральных банков зоны ЕС Лагард пришлось выдавить из себя слова об одном-двух повышениях в этом году, но следует помнить, что даже во времена пандемии многие центральные банки(в частности, ФРС и БА) держали свои ставки на ультранизких уровнях, но все же положительных, выше нуля. А в ЕС уже очень долгое время ставки являются отрицательными. То есть вы хотите принести деньги в банк на депозит и должны платить за то, что они будут лежать в банке. Джером Пауэлл полностью повторил свою более раннюю риторику. Тем временем, глава ФРС Джером Пауэлл дважды успел выступить в Конгрессе США. Сначала перед Банковским комитетом, потом – перед Комитетом по финансовым услугам. Как мы и ожидали, в обоих случаях его речь не отличалась, а ее суть не отличалась от сказанного Пауэллом сразу после заседания ФРС на прошлой неделе. Сразу оговоримся: в среду вечером наблюдалось падение американского доллара, чего быть не должно было в принципе, так как риторика Пауэлла осталась «ястребиной». Естественно, рынок может реагировать на любое событие как ему заблагорассудится и, возможно, реакция была просто обратной, алогичной. Мы имеем ввиду, что нельзя сделать вывод о речи Пауэлла, что она была «недостаточно ястребиной». Или же, что рынок ждал еще более агрессивного настроя главы ФРС. Напомним, что ФРС уже и так подняла ставку до 1,75%, а на прошлом заседании повысила ее на максимальное за последние 18 лет значение – 0,75%. Куда еще более «ястребиное» настроение должно быть у Пауэлла? Да, вчера и позавчера он не сказал открытым текстом, что в июле ставка тоже будет повышена на 0,75%. Он также отметил, что ФРС будет реагировать на статистическую информацию, чтобы корректировать монетарную политику, а не просто бездумно повышать ключевую ставку. Но разве это не очевидно, что регулятор, который и затеял ужесточение монетарной политики ради снижения инфляции, будет внимательно следить за инфляцией при принятии каждого решения по ставкам? Чего хотел рынок? Чтобы Пауэлл четко и открыто сказал: «ставку повысим еще на 0,75%»? Напомним, что в начале года речь шла максимум о пяти повышениях по 0,25-0,5% и уже эти ожидания считались «чересчур ястребиными». Сейчас ФРС дважды подряд может повысить ставку на 0,75% и рынок считает это недостаточно агрессивным подходом? С нашей точки зрения, это абсурд. Мы считаем, что падение доллара в среду вечером вообще нельзя связывать с выступлением Пауэлла, так как Джером совершенно ничего нового не сообщил ни конгрессменам, ни рынкам. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 24 июня составляет 99 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0417 и 1,0615. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0437 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0559 R2 – 1,0620 R3 – 1,0681 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться каждый день в разные стороны. Таким образом, сейчас следует торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши, так как четкая тенденция отсутствует. Сохраняется довольно высокая вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 24 июня. А где фунт? Кто-нибудь видел фунт стерлингов? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт пытался,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четвертый торговый день также торговалась внутри бокового канала. Правда, в случае с фунтом этот боковой канал не очевидный, так как мы не стали наносить новые, дополнительные уровни, тем не менее, отлично видно, что пара продолжает двигаться вбок. Вся макроэкономическая статистика дня произвела впечатление на трейдеров врезавшегося в них грузовика. Когда была опубликована британская статистика, а потом и американская, рынок толком даже не понял, что делать с парой фунт/доллар, а просто начал торговать во все стороны. В итоге мы получили еще один день флэта и нелогичных движений, а рассматривать статистику особого смысла даже не имеет, так как на общее положение вещей она никак не повлияла. В итоге по паре сохраняется флэт или «качели», а линии индикатора Ишимоку уже почти слились друг с другом, что также сигнализирует о боковом движении. Стоит ли лишний раз говорить, что во флэте линии Ишимоку являются слабыми, а торговать очень сложно? Торговых сигналов в четверг было всего два. При чем второй такой, что сразу даже сложно понять, что же именно произошло в области 1,2259 - Сенкоу Спан Б - Киджун-сен. Но обо всем по порядку. Сначала цена просто идеально по точности отскочила от уровня 1,2259 и после этого прошла вниз 78 пунктов. Эту сделку однозначно следовало закрывать вручную, так как до ближайшего уровня было 150 пунктов, а рассчитывать каждый день на такую волатильность все же сложно. Таким образом, выйти из сделки можно было, например по закреплению цены выше мувинга. Далее цена отскочила от вышеуказанной области и прошла вниз пунктов 25. Этого было достаточно для того, чтобы хотя бы Stop Loss выставить в безубыток. Также этот сигнал можно было и вовсе не отрабатывать, так как он был очень неточный. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,2 тысячи контрактов BUY и 10,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 5,3 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно продолжает падение. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два-три несущественных повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» открыто суммарно 95 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысячи контрактов на покупку. Как видим, разница между этими числами более, чем трехкратная. Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже долгое время. В последние несколько недель фунт пытался демонстрировать рост, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) эти попытки выглядят жалкими. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора зачастую означает завершение тренда. Следовательно, формально сейчас можно рассчитывать на новый восходящий тренд. Однако слабые для европейских валют геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему оказывают давление на них. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 июня. «Качели» продолжаются, Пауэлл не удивил. Обзор пары GBP/USD. 24 июня. А где фунт? Кто-нибудь видел фунт стерлингов? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме флэт виден уже невооруженным глазом. Линии индикатора Ишимоку находятся очень близко друг к другу, а значит очень слабы. Таким образом, торговать или не торговать пару в данное время, каждый решает сам, но мы предупреждаем, что по обеим основным парам торговая ситуация сейчас крайне неблагоприятная. На 24 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2342, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2265) и Киджун-сен(1,2249) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Штатах и Великобритании запланировано всего по одной публикации. В США это индикатор потребительского настроения, а в Британии – розничные продажи. Оба этих отчета с одинаковой долей вероятности могут повлиять на движение пары, которая находится во флэте. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 24 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась в том же самом русле, что и три дня до этого. В начале европейской торговой сессии пара буквально за час обвалилась на почти 100 пунктов, при чем этот обвал сложно увязать с каким-либо макроэкономическим или фундаментальным событием. Формально примерно в это же время был опубликован отчет по деловой активности в Евросоюзе, но по факту, когда он вышел и оказался очень слабым, пара уже опустилась вниз пунктов на 70-80. Таким образом, очень сложно назвать «реакцией на событие» реакцию, которая произошла до события. Далее пара и вовсе ничего интересного не показала, хотя во второй половине дня были опубликованы данные по деловой активности в США, которые тоже оказались очень слабыми. Но из бокового канала 1,0485-1,0579 котировкам выбраться все равно не удалось. Торговые сигналы в четверг были очень сложными, но заработать можно было. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0564-1,0579 и после него пара сумела опуститься к уровню-экстремуму 1,0485. Таким образом, по первой же сделке трейдеры получили прибыль около 45 пунктов. Далее следовало открывать длинные позиции по сигналу от уровня 1,0485. Цена отработала критическую линию и отскочила от нее: закрываем лонги, открываем шорты, прибыль еще 10 пунктов. Отработать уровень 1,0485 цене еще раз не удалось, поэтому третья сделка закрылась по Stop Loss в безубытке(15 пунктов вниз пройдено было). Тот сигнал или сигналы, которые сформировались на американской торговой сессии отрабатывать не следовало, так как около критической линии уже сформировалось к тому времени два ложных сигнала. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, при чем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евро падал, то сейчас настроение стало «медвежьим»... В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 23,2 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - увеличилось на 33,3 тысячи. Таким образом, нетто-позиция всего за одну неделю упала на 56,5 тысяч контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 6 тысяч. Следовательно, мы вполне можем ожидать, что теперь не только спрос на доллар США будет оставаться высоким, но и спрос на евро будет снижаться. Опять-таки это может привести к еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 24 июня. «Качели» продолжаются, Пауэлл не удивил. Обзор пары GBP/USD. 24 июня. А где фунт? Кто-нибудь видел фунт стерлингов? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 24 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара окончательно ушла во флэтовое движение. Таким образом, теперь ее можно торговать или на отскок от границ канала, или ждать завершения флэта и возобновления любого тренда. Эту неделю можно считать неделю консолидации, но теперь хорошо, если пара не проведет во флэте следующие несколько недель. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0564) и Киджун-сен(1,0520). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 24 июня в Европе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет только индикатор настроения потребителей от Университета Мичиган. Не самый важный отчет, но рынок сейчас «тонкий», поэтому реакция и на него может последовать. Особенно учитывая тот факт, что ожидается новое сильное падение настроения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 24 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение четверг тоже торговалась очень плохо. Техническая картина сейчас сильно осложнена тем, что пара находится в ограниченном диапазоне. Уровней, по которым ведется торговля может быть очень много, и они будут расположены очень близко друг к другу. Поэтому приходится балансировать между тем, чтобы уровней было небольшое количество и постоянно корректировать их. В принципе, на иллюстрации выше отлично видно, что пара провела последние четыре торговых дня между уровнями 1,2169 и 1,2325. Вроде бы для флэта это сильно широкий канал, но флэты тоже бывают разными. А тренд сейчас совершенно точно отсутствует. Макроэкономическая статистика в Великобритании сегодня также имелась, но имела не столь провальный характер, как в США или Евросоюзе. Поэтому видеть утром обвал британского фунта, который в течение 2 часов потерял почти 100 пунктов, было очень странно. Но, как мы уже говорили, логики сейчас на рынке немного. Индексы деловой активности в Британии оказались на уровне мая, лишь сфера производства немного упала. Таким образом, формальный повод падать у британской валюты был, но лишь формальный. А во второй половине дня начался сильный рост фунта, при чем начался он задолго до публикации американской статистики. Поэтому опять-таки говорить о логичном движении сейчас нельзя. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговые сигналы опять оставляли желать лучшего. Первый сигнал на продажу около уровня 1,2260 был неплохим, но, к сожалению, цена не сумела добраться всего лишь 5 пунктов до уровня 1,2164, чтобы зафиксировать прибыль по этой сделке. В итоге короткая позиция закрылась в прибыли около 20 пунктов, когда цена закрепилась выше уровня 1,2216. В этот же момент следовало открывать длинную позицию, которую пришлось закрыть около уровня 1,2260, так как в это время публиковались отчеты по деловой активности в США. А после их публикации начались «песни и пляски» около уровня 1,2260, поэтому заходить в рынок уже не стоило. В итоге прибыль по двум сделкам удалось получить, но она, скорее всего, ушла на покрытие убытков по сделкам по паре евро/доллар. Не самый удачный день получился. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ формально сохраняется восходящая тенденция, но пара уже четыре дня движется только вбок. Поэтому сейчас в принципе очень трудно охарактеризовать это движение одним словом. Мы рекомендуем начинающим трейдерам торговать аккуратно и осторожно в ближайшее время, потому что сумбурное движение может занять больше времени, чем предполагалось. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2106, 1,2170, 1,2216, 1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланирована публикация розничных продаж, а в США – индикатора потребительского настроения от университета Мичиган. Так как рынок сейчас реагирует очень странно, то следует ожидать реакции на любой из этих отчетов, при чем вряд ли логичной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Хотя доллар – локомотив валютного рынка – замедляет свой ход, он по-прежнему движется вперед. Следующая станция

Гринбек несколько ослабил хватку после взлета к пикам двадцатилетней давности на прошлой неделе. С тех пор американская валюта потеряла в весе более 1%. Однако эксперты отмечают, что в дальнейшем USD может возобновить рост. Пока долларовые «быки» копят силы для нового рывка на север, инвесторы оценивают риски того, что ведущие центральные банки столкнут глобальную экономику в рецессию, пытаясь обуздать инфляцию повышением процентных ставок. «Мировую экономику ждет ослабление темпов роста, высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитных условий. Крупнейшие мировые экономики будут страдать от разных причин», – прогнозируют специалисты Capital Economics. «Ухудшение аппетита к риску на глобальных рынках, а также агрессивное ужесточение политики Федрезервом, будут способствовать укреплению американской валюты», – считают они. Индекс USD может дрейфовать к области 105,00–105,50 на фоне «ястребиной» позиции ФРС и сложной международной обстановки, которая оказывает давление на рисковые активы, полагают стратеги ING. Одним из центральных событий этой недели в прямом и переносном смысле стало выступление председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в Банковским комитете Сената Конгресса США. Глава американского ЦБ предстал перед законодателями через неделю после того, как регулятор повысил ключевую ставку на 75 базисных пункта впервые с 1994 года, и оказался под огнем критики как слева, так и справа. Элизабет Уоррен, сенатор-демократ от штата Массачусетс, раскритиковала ФРС за то, что она настаивала на повышении ставок, что повысило риск рецессии, которая может оставить миллионы людей без работы. Сенатор-республиканец Джон Кеннеди из Луизианы в свою очередь указал на запоздалую реакцию Федрезерва на инфляцию. Он сказал, что инфляция бьет по его избирателям так сильно, что они кашляют костями. В целом, Дж. Пауэлл не сильно отклонился от своих замечаний на пресс-конференции, последовавшей за последним решением ФРС по вопросам монетарной политики. Однако в этот раз его заявления звучали более тревожно, чем неделю назад. Председатель американского ЦБ заявил, что регулятор полностью привержен установлению контроля над ценами, даже если это чревато экономическим спадом. Дж. Пауэлл отметил, что рецессия, несомненно, возможна, хотя это и не является сценарием, к которому стремятся чиновники Федрезерва. Он повторил, что продолжающееся повышение ключевой процентной ставки является уместным. При этом точные темпы подъема ставки, по словам главы ФРС, зависят от экономических перспектив. Дж. Пауэлл отказался исключать повышение ставки на 100 базисных пунктов, если это окажется оправданным. «Инфляция, очевидно, неожиданно выросла за последний год, и могут быть и другие сюрпризы», – сказал он, повторив, что регулятору необходимо быть гибкими в ответ на поступающие данные. В среду ряд политиков Федрезерва высказались по поводу того, что центральному банку, скорее всего, потребуется повысить ставки либо на 50, либо на 75 базисных пунктов на своем следующем заседании в июле. Президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс дал понять, что он поддержит еще одно значительное повышение процентной ставки в июле, если данные по инфляции не улучшатся. «ФРС по-прежнему нацелена на то, чтобы выпустить пар из-за ценового давления. Я думаю, что повышение ставок на 75 базисных пунктов будет соответствовать сохраняющимся опасениям относительно того, что инфляция снижается, не так быстро, как мы думали», – заявил Ч. Эванс, признав растущий риск рецессии. «Быстрый рост ставок действительно увеличивает риск экономического спада», – сообщил он. Глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер считает, что американская экономика может испытать умеренную рецессию в ближайшем будущем. «У нас может быть пара кварталов с отрицательной динамикой», – отметил П. Харкер, добавив, что на июльском заседании он может поддержать как повышение ставки на 50 б.п., так и подъем на 75 б.п., однако это будет зависеть от статданных, которые появятся к тому времени. Комментарии Дж. Пауэлла и его коллег привели к тому, что доходность 10-летних трежерис в среду упала почти до двухнедельного минимума, утянув за собой американскую валюту. По итогам вчерашних торгов гринбек просел более чем на 0,3% и финишировал в районе 104,00. «Выступление Дж. Пауэлла несколько ослабило доллар, поскольку его комментарии относительно повышенного риска рецессии имели для рынка большее значение, чем его безоговорочная приверженность восстановлению ценовой стабильности», – сказали стратеги Westpac. Они видят риск отката индекса USD к уровню 102 в ближайшей перспективе, но по-прежнему рекомендуют покупать американскую валюту на спаде. «С учетом того, что повышение ключевой ставки ФРС в июле 75 б.п. все еще находится на рассмотрении, а стоимость заимствований в США должна подняться выше 3% к концу года, это продолжит оказывать поддержку доллару», – полагают в Westpac. Американские фондовые индексы тоже завершили торги среды умеренным снижением после выступления главы Федрезерва. В частности, S&P 500 просел на 0,13%, до 3759,89 пункта. Индекс не смог развить позитивный импульс предыдущего дня. Во вторник S&P 500 прибавил около 2,5%, что оказалось лишь «отскоком дохлой кошки». Рынок приветствовал заявление главы Белого дома Джо Байдена, который на выходных сказал, что рецессия в США сейчас пока еще не выглядит неизбежной. Также инвесторы взяли на вооружение точку зрения президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который давно уже призывает быстро повысить процентные ставки и довести их до 3,5%. По его словам, это позволит взять под контроль инфляцию, в результате чего уже в конце 2023 года могут сложиться условия для снижения ставок. Комментарии Дж. Булларда пришлись по духу инвесторам, которые сочли, что слишком эмоционально на прошлой неделе отреагировали на повышение ставки ФРС на 75 б.п. Они поверили в то, что агрессивный подъем ставок уже в ближайшие месяцы принесет плоды и позволит американскому регулятору обуздать инфляцию. К этому добавились надежды, что корпоративные доходы по итогам второго квартала принесут больше положительных сюрпризов, нежели отрицательных. При таком раскладе акции должны вернуться на восходящую траекторию, а доллар будет слабеть. Однако последнее слово, как известно, остается за главой ФРС Дж. Пауэллом. И он вернул фондовые индексы с небес на землю, напомнив, что жизнь намного сложнее, чем кажется. Председатель американского ЦБ заявил, что регулятор прекратит цикл повышения ключевой ставки, если он зафиксирует явные признаки замедления инфляции в стране. Однако конфликт в Украине и карантин из-за COVID-19 в Китае продолжают оказывать повышательное давление на инфляцию. Это факторы, на которые ФРС может меньше всего влиять повышением ставок. Индекс S&P 500 перешел на «медвежий» рынок в начале прошлой недели, а затем резко восстановился во вторник, однако американские акции в среду показали, что отскок может быть недолгим. «Для начала устойчивого ралли фондового рынка США нам нужно увидеть, что инфляция и "ястребиный" настрой Федрезерва достигли пика», – сказали специалисты Sevens Report Research. В этом году индекс USD вырос более чем на 8%, что отражает общее нежелание инвесторов рисковать и преимущество доллара в доходности, обусловленное ФРС. Между тем S&P 500 снизился на 21% с начала года на фоне ожиданий, что токсичная смесь высокой инфляции и агрессивных действий Федрезерва приведет американскую экономику к рецессии. Индекс S&P 500 сейчас готовится к худшему первому полугодию со времен правления в США Ричарда Никсона, передает Bloomberg. По данным агентства, в последний раз S&P 500 падал так сильно в течение первых шести месяцев только в 1970-х гг. «Инфляционный шок в стиле 1970-х годов может привести к падению индекса S&P 500 примерно на 33% с текущих уровней до 2525 года на фоне стагнации экономики и более высокой инфляции», – отметили стратеги Societe Generale. «Ключевым выводом из 1970-х годов является риск того, что, если инвесторы начнут верить в то, что инфляция будет оставаться высокой дольше, фондовые рынки начнут ориентироваться на реальную, а не на номинальную ставку прибыли на акцию, которая в этом году, вероятно, будет отрицательной», – добавили они. При этом многое будет зависеть от того, что в конечном итоге выберет Федрезерв, борьбу с инфляцией или поддержание финансовой стабильности. Дело в том, что за последние десятилетия американская экономика накопила огромный долг, который по данным на первый квартал 2022 года, составляет почти $67 трлн. Даже при текущих ожиданиях повышения ставки по федеральным фондам до 3,5% к концу этого года стоимость обслуживания долговых обязательств США будет стремительно расти. Поэтому есть основания полагать, что ФРС все же сделает выбор не в пользу борьбы с инфляцией до победного конца. Таким образом, высокая инфляция, похоже, останется с американцами надолго, и уже в недалеком будущем мы можем увидеть в Соединенных Штатах ситуацию стагфляции, когда быстрый рост цен будет сопровождаться замедлением экономического роста. Однако это все будет потом, а пока ключевые индексы Уолл-стрит пытаются стабилизироваться на достигнутых уровнях, поскольку большинство негативных новостей уже учтено в котировках. Что касается «американца», долларовые «быки» привыкли к «ястребиной» риторике чиновников Федрезерва, и для нового рывка USD в северном направлении потребуется либо полномасштабное бегство от рисков, либо рост ожиданий относительно повышения ставки ФРС на 100 базисных пунктов. Ни того ни другого пока не наблюдается. В четверг гринбек восстанавливает самообладание после трех дней последовательных откатов. Прорыв выше 104,60 нацелит американскую валюту на 104,94 (недельный максимум от 22 июня), а затем приведет к 105,78 (максимуму 2022 года от 15 июня) и 107,30 (месячному максимуму декабря 2002 года). С другой стороны, первоначальная поддержка находится на уровне 103,40 (недельный минимум от 16 июня), за которым идут 102,70 (55-дневная скользящая средняя) и 101,30 (месячный минимум от 30 мая). Пока доллар пытается определиться с дальнейшим вектором движения, пара EUR/USD нашла приют в диапазоне 1,0450–1,0600. С начала года евро подешевел по отношению к американцу более чем на 7%. Из-за сохраняющейся разницы в процентных ставках в еврозоне и США пара EUR/USD может продлить нисходящий тренд в ближайшей перспективе, однако среднесрочные перспективы представляются более благоприятными для евро, отмечают экономисты ANZ Bank. «В ближайшей перспективе укрепление доллара может продолжиться. Однако мы не уверены в том, что в среднесрочной перспективе доллар будет продолжать укрепляться. Во-первых, мы ожидаем, что настрой ЕЦБ станет более "ястребиным". Во-вторых, мы считаем, что европейский регулятор твердо намерен предотвратить фрагментацию. В-третьих, политика ЕЦБ становится позитивной для евро по мере расширения фискальной политики. Расширение фискальной и ужесточение монетарной политики создают благоприятный фон для еврозоны, условия торговли которой также будут восстанавливаться в среднесрочной перспективе», – сказали они. Хотя аналитики MUFG Bank продолжают оценивать пару с «медвежьим» настроем, они указывают на то, то спреды доходности между еврозоной и США меняются в пользу более сильного евро, поскольку расхождение в курсах Центробанков по обе стороны Атлантики сузилось. «Основной повышательный риск для нашего "медвежьего" прогноза по EUR/USD может быть вызван ослаблением опасений по поводу поставок энергоносителей в Европу. Хотя мы считаем, что в ближайший месяц это маловероятно, евро имеет все предпосылки для отскока, если опасения по поводу экономического роста еврозоны ослабнут», – сообщили они.Опубликованные в среду данные по деловой активности в еврозоне отразили, что в июне сводный индекс менеджеров по закупкам валютного блока упал с майских 54,8 пункта до 51,9 пункта, что оказалось намного ниже прогнозируемых 54,0 пункта. «Индекс деловой активности ниже прогнозируемого уровня разжигает дебаты об ухудшении экономического роста в еврозоне и ставит вопрос о том, насколько ЕЦБ действительно может повысить ставки», – заявили стратеги Societe Generale. Большинство экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, считают, что в июле ЕЦБ повысит свою учетную ставку на 25 базисных пунктов, а затем еще на 50 базисных пунктов в сентябре, выведя ставку по депозитам с отрицательной территории до 0,25%. Отвечая на дополнительный вопрос, респонденты сказали, что вероятность рецессии в еврозоне в течение года составляет примерно один к трем. «ЕЦБ предпринимает рывок к нейтральному курсу, чтобы остановить рост базового инфляционного давления. Риски для краткосрочных перспектив смещены в сторону более быстрого роста ставок. Не в последнюю очередь из-за вероятных сюрпризов роста инфляции, но также и потому, что наличие механизма поддержки в некоторой степени смягчает опасения по поводу потенциальных побочных эффектов для периферийных спредов», – отметили специалисты BNP Paribas. Главной целью ЕЦБ является поддержание инфляции в еврозоне на уровне 2% в среднесрочной перспективе, заявила в понедельник глава регулятора Кристин Лагард. Текущий прогноз ЕЦБ предполагает инфляцию на уровне 6,8% в нынешнем году, 3,5% в 2023 году и 2,1% в 2024 году. К. Лагард также сказала, что регулятор должен следить за влиянием своей политики в области нормализации цен на экономику еврозоны. Пока основной прогноз ЕЦБ не предполагает падения ВВП региона. На текущий год ожидается его рост на 2,8%, а на 2023 и 2024 годы – по 2,1%. «Мы ожидаем, что слабость экономического роста станет более очевидной в ближайшие месяцы, что должно заставить ЕЦБ проявлять осторожность. Умеренный спад в настоящее время является нашим базовым прогнозом», – сообщили аналитики Rabobank. «Рецессия заставит ЕЦБ прекратить свой цикл повышения ставок, но если инфляция или инфляционные ожидания не покажут никаких признаков снижения, регулятор будет вынужден продолжать повышать ставки, несмотря на такой спад», – добавили они. Разочаровывающие данные по индексу PMI в еврозоне заставили единую валюту прервать трехдневную победную серию по отношению к доллару США. Накануне пара EUR/USD выросла почти на 0,3%. Проведя азиатскую сессию четверга в относительно узком диапазоне под отметкой 1,0600, она затем утратила боковую динамику и протестировала уровень 1,0500, прежде чем несколько сократить потери. В качестве ближайшей поддержки выступает 1,0470 (уровень коррекции по Фибоначчи на 23,6%). Если эта отметка превратится в сопротивление, возможны дополнительные потери в направлении 1,0400 и 1,0380. Первоначальное сопротивление находится на 1,0520 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%), и далее – на 1,0560 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%) и 1,0580 (200-дневная скользящая средняя).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 24 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала абсолютно провальное движение для трейдеров. Если в последние несколько дней она торговалась просто плохо, то сегодняшние движения были еще хуже. Началось все с банального флэта, потом последовал обвал европейской валюты, потом восстановление и опять флэт на американской торговой сессии. Это если смотреть на младшие таймфреймы. А если посмотреть на старшие ТФ(от 4-часового и выше), то флэте уже давно продолжается, так как цена уже больше недели находится в ограниченном диапазоне. Все это значительно усложняет жизнь трейдерам, особенно начинающим трейдерам. Напомним, что тренд(любого масштаба) – это друг трейдера. Когда его нет, приходится устраивать различные манипуляции, чтобы заработать хоть пару десятков пунктов. Макроэкономическая статистика сегодня тоже оставляла желать лучшего. Индексы деловой активности в Евросоюзе оказались гораздо хуже прогнозов и, вроде бы, все нормально, так как и европейская валюта тоже упала. Вот только падение евро началось на час раньше публикации индексов. Конечно, можно предположить, что определенная часть крупных игроков заранее знала, какими будут индексы, но мы то не знали! Поэтому об адекватной реакции рынка сегодня тоже говорить не приходится. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит тоже очень печально. Сначала цена сформировала два сигнала около уровня 1,0564, который по итогам дня признан неактуальным, первый из которых оказался ложным. Поэтому новички с самого начала торгов получили убыток. Хорошо, что сделка на продажу по второму сигналу оказалась неплохой и позволила заработать. Могла позволить заработать, так как на момент формирования сигнала пара начала просто обвал и успеть зайти в сделку было очень тяжело. Тем не менее, даже если некоторые трейдеры успели это сделать, то не смогли получить хорошую прибыль, потому что до ближайшего целевого уровня 1,0465 пара добраться не смогла. Поэтому сделка закрылась около уровня 1,0532. И около этого же уровня сформировалось еще три ложных сигнала на американской торговой сессии. Правда на этот раз винить во всем технику нельзя, так как непонятное движение началось после того, как были опубликованы индексы деловой активности в США, которые тоже оказались сильно хуже прогнозов. Поэтому в это время следовало вести себя чуть осторожнее. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме движение не получается охарактеризовать словами. Оно абсолютно непонятное. Минимальный восходящий уклон имеется, но пара постоянно меняет силу движения и направление. Таким образом, мы характеризуем подобное движение, как «качели». Начинающим трейдерам следует принимать во внимание этот характер движения и не рисковать понапрасну. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0400, 1,0483, 1,0532, 1,0542, 1,0582, 1,0607, 1,0636. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не будет ни одного важного события. В Америке выйдет индекс потребительского настроения от Университета Мичиган, но сейчас уже даже сложно сказать, какой отчет может быть отработан, а какой проигнорирован. Поэтому на всякий случай ожидаем реакции и на этот индекс. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энергокризис в Европе: Германия вводит чрезвычайное положение.

Нефть CL дневной график.Германия вводит режим ЧС в сфере потребления газа, пишут главные мировые СМИ.Причина: Резкое сокращение поставок газа от Газпрома и реальная угроза полной остановки поставок газа из России.Власти Германии называют действия Газпрома и Кремля актом экономической войны.Власти Германии вводят чрезвычайный план по газу уже прямо сейчас - ограничения потребления газа для промышленности. Власти Германии запретили поставщикам газа частным потребителям повышать цены для компенсации дефицита топлива. Выделены 15 млрд евро для закупок дополнительного газа.Правительство Германии говорит, что в случае продолжения кризиса Германию ждет ситуация в сфере энергетики такая же, какая постигла финансовую отрасль в 2008 году в момент краха Морган Стенли и Леман Бразерс - немецкая экономика окажется в кризисе.Да, все понимают, что в рамках санкций против Кремля Германия планировала резкое сокращение покупок российского газа - и уже эти планы разработаны, но Кремль ударил первым на опережение.Позиция Москвы: Газпром утверждает, что текущий кризис поставок газа совершенно непреднамеренный - и связан с непоставкой газовых турбин фирмы Сименс - из-за санкций.Два вывода: 1. Время у Германии есть - 5 месяцев до наступления зимних морозов в Европе. Деньги у самой сильной экономики Европы точно есть, как и технологии. Немцы сделают всё что возможно для преодоления кризиса.2. Негатив для экономики Германии будет точно, как и для экономики Европы.3. Расчет на то, что народ и власти Германии поддадутся на давление и будут отступать вероятно не сбудется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа резко снижается после трехдневного роста

На торгах в четверг ключевые биржевые индикаторы Западной Европы уверенно падают на данных о снижении деловой активности в государствах еврорегиона.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,44% – до 403,96 пункта.При этом список подъема в составе компонентов STOXX Europe 600 возглавили ценные бумаги французской IT-компании Atos SE (+10%).Минимальные результаты здесь показали акции шведской энергетической компании Lundin Energy AB (-98%).Британский FTSE 100 потерял 0,69%, французский CAC 40 – 1,09%, а немецкий DAX – 1,37%.Стоимость ценных бумаг итальянского Banca Monte dei Paschi di Siena SpA просела на 1,5%. Накануне руководство банка сообщило о том, что планирует сократить 4 000 сотрудников и закрыть десятки отделений в рамках реорганизации бизнеса. Котировки люксембургской компании Aroundtown S.A., работающей в сфере недвижимости, подешевели на 7,8% после того, как JPMorgan ухудшил рекомендацию по акциям компаний сферы недвижимости.Ключевым понижательным фактором для фондовой Европы в четверг стала свежая макростатистика по еврозоне. Так, согласно предварительной оценке S&P Global, в июне сводный индекс менеджеров закупок 19 государств еврорегиона просел до 54,8 пункта с майских 54,9 пункта, что стало минимумом с февраля 2021 года. При этом рыночные эксперты прогнозировали снижение показателя до 54 пунктов.В уходящем месяце индекс активности в сфере услуг еврозоны просел до 52,8 пункта с 56,1 пункта мая. Показатель PMI в обрабатывающей промышленности валютного блока снизился в июне до 52 пунктов с майских 54,6 пункта. Полученный результат стал минимальным за последние 22 месяца. Тем временем, по данным Национального институт статистики и экономических исследований Франции Insee, в текущем месяце индекс доверия предпринимателей к экономике страны взлетел до 108 пунктов против 106 пунктов в мае. Экономисты в среднем ожидали падения показателя до 105 пунктов.Сводный показатель PMI Германии в июне обвалился до 51,3 пункта с майских 53,7 пункта. При этом аналитики предполагали снижение лишь до 53,1 пункта. Индекс PMI в сфере услуг Германии снизился до минимальной отметки с начала года – 52,4 пункта против 55 пунктов в мае.Дополнительное давление на фондовые рынки Европы оказал и тот факт, что в четверг утром Центробанк Норвегии увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,25% с 0,75% годовых. Такой ощутимый уровень повышения ключевой ставки стал максимальным с 2002 года. К слову, эксперты предсказывали повышение лишь на 25 базисных пунктов.Серьезные опасения европейских инвесторов по-прежнему связаны с жесткой монетарной политикой ведущих мировых центробанков, которая может спровоцировать рецессию в глобальной экономике. Опасения трейдеров разделяют также и рыночные эксперты. Недавно аналитики швейцарского экономического института KOF предупредили о том, что в 2023 году Соединенные Штаты и страны еврозоны могут вступить в рецессию.Накануне, в рамках выступления перед банковским комитетом Сената Конгресса США, глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что регулятор будет продолжать увеличивать ключевую ставку до тех пор, пока уровень инфляции в Америке не приблизится к целевым 2%.Кроме того, Пауэлл отметил, что риски рецессии "в настоящее время не особенно повышенные", при этом американская экономика сильна, а потребители и бизнес находятся "в хорошей форме".Итоги торгов накануне В среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали снижение на фоне обвала мировых цен на нефть и рекордного за 40 лет уровня инфляции в Великобритании. До этого фондовая Европа показывала уверенный рост на протяжении трех дней подряд.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 0,7% – до 405,74 пункта.При этом список подъема в составе компонентов STOXX Europe 600 возглавили ценные бумаги немецкого сталепроизводителя Voestalpine AG (+13,1%).Тем временем британский FTSE 100 потерял 0,88% и опустился до 7089,22 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,81% – до 5916,63 пункта, а немецкий DAX просел на 1,11%, до 13144,28 пункта.Накануне рынок черного золота продемонстрировал эффектное снижение, потеряв за сутки более 3%. На этом фоне энергетический индекс Европы снизился на 3,3%, а ценные бумаги энергетических компаний BP, Shell, TotalEnergies и Equinor подешевели на 3,1%, 3,5%, 2,9% и 4,9% соответственно.Стоимость ценных бумаг бельгийского производителя комплектующих для электромобилей Umicore SA снизилась на 8%. В среду компания представила новую стратегию развития, согласно которой к 2030 году планирует удвоить выручку по сравнению с 4 млрд евро по итогам ушедшего года. Рыночная капитализация британского разработчика ПО для предприятий Micro Focus International обвалилась на 16,2%. В первом финансовом полугодии доналоговый убыток компании снизился до $42,9 млн по сравнению с $280 млн годом ранее, а выручка сократилась до $1,27 млрд с $1,43 млрд.Котировки бумаг французского банка Credit Agricole просели в среду на 1,6%. Менеджмент компании представил план развития, согласно которому к 2025 году Credit Agricole намерен привлечь 1 млн новых клиентов в сфере розничных банковских операций и нарастить чистую прибыль до 6 млрд евро.Цена акций британского ритейлера JD Sports Fashion Plc взлетела на 6,6%. Накануне компания сообщила об увеличении выручки в ушедшем финансовом году до 8,56 млрд фунтов с 6,17 млрд фунтов. При этом рынок в среднем ожидал роста показателя лишь до 8,38 млрд фунтов. Главным фактором давления для фондовых показателей Европы в среду стали данные о годовой инфляции в Великобритании. По информации Национального статистического управления страны, по итогам ушедшего месяца рост потребительских цен в Англии ускорился до рекордных с 1982 года 9,1% с 9% в апреле.Ключевым катализатором для увеличения уровня инфляции в Великобритании эксперты называют подорожание продуктов питания и энергоносителей.Тем временем в мае цены производителей в стране взлетели до максимальных отметок с 1977 года на фоне роста стоимости сырьевых товаров. По данным Национального статистического управления Великобритании, показатель PPI вырос на 15,7% в годовом выражении после подъема в апреле на 14,7%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энергокризис в Европе: Германия вводит чрезвычайное положение.

Нефть CL дневной график.Германия вводит режим ЧС в сфере потребления газа, пишут главные мировые СМИ.Причина: Резкое сокращение поставок газа от Газпрома и реальная угроза полной остановки поставок газа из России.Власти Германии называют действия Газпрома и Кремля - актом экономической войны.Власти Германии вводят чрезвычайный план по газу уже прямо сейчас - ограничения потребления газа для промышленности. Власти Германии запретили поставщикам газа частным потребителям повышать цены для компенсации дефицита топлива. Выделены 15 млрд евро для закупок дополнительного газа.Правительство Германии говорит, что в случае продолжения кризиса Германию ждет ситуация в сфере энергетики такая же, какая постигла финансовую отрасль в 2008 году в момент краха Морган Стенли и Леман Бразерс - немецкая экономика окажется в кризисе.Да, все понимают, что в рамках санкций против Кремля Германия планировала резкое сокращение покупок российского газа - и уже эти планы разработаны, но Кремль ударил первым на опережение.Позиция Москвы: Газпром утверждает, что якобы текущий кризис поставок газа совершенно непреднамеренный - и связан с непоставкой газовых турбин фирмы Сименс - из-за санкций. Власти Германии полностью не верят в честность российского ответа.Два вывода: 1. Время у Германии есть - 5 месяцев до наступления зимних морозов в Европе. Деньги у самой сильной экономики Европы точно есть, как и технологии. Немцы сделают всё что возможно для преодоления кризиса.2. Негатив для экономики Германии будет точно, как и для экономики Европы.3. Расчет на то, что народ и власти Германии поддадутся на давление и будут отступать вероятно не сбудется. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 23 июня. Джером Пауэлл вызвал непонятную реакцию рынка

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c мы уже не увидим. Тем не менее волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает шансы на построение необходимой восходящей волны. Британские индексы деловой активности остаются на плаву Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 23 июня снизился на 20 базовых пунктов. Активность рынка в четверг не была низкой, все-таки 100 пунктов – это немало. Тем не менее мы привыкли уже к более сильным движениям, а также к тому, что британец движется в каком-то одном направлении. А сейчас всего этого нет. Сегодня в Великобритании вышли индексы деловой активности. В сфере услуг индекс не изменился в июне и составил 53,4 пункта. В сфере производства – снизился с 54,6 пункта до 53,4. Композитный – остался без изменений, 53,1 пункта. Таким образом, хоть индексы в среднем стали хуже в июне, они не упали настолько, чтобы начинать бить тревогу. Тем не менее они тоже находятся в опасной близости от «ватерлинии». Американские индексы деловой активности удивили, так как сильно снизились по сравнению со значениями мая. В сфере услуг – снижение до 51,6, в сфере производства – снижение до 52,4, композитный – снижение до 51,2. Также хочу отметить вчерашнее выступление Джерома Пауэлла в Конгрессе. Если вычленить из него самую суть, то получится тоже самое, что Пауэлл говорил неоднократно в прошлом. ФРС все также занимает позицию необходимости ужесточения денежно-кредитной политики и будет повышать процентную ставку до тех пор, пока инфляция не вернется к 2%. Пауэлл даже имел ввиду следующее: пока инфляция не покажет существенного замедления, ставка будет повышаться агрессивно, как только снижение начнет ускоряться, возможно снижение темпов ужесточения ДКП. Однако на текущий момент инфляция не только остается рекордной, она продолжает увеличиваться, поэтому в ближайшие месяцы вряд ли можно ожидать от регулятора снижения темпов повышения ставки. С моей точки зрения, это существенный довод в пользу того, что спрос на американскую валюту будет расти. Шанс британца заключается в том, что он может успеть построить необходимую восходящую волну до следующего заседания ФРС. Это будет довольно выгодно для самого рынка, так как новые продажи инструмента (покупки доллара) он будет производить по более высоким ценам. Таким образом, я продолжаю считать вариант с построение волны y основным. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец снова в депрессии: пара направляется к минимумам текущего года

Австралийский доллар в паре с американской валютой сегодня обозначился в области годовых минимумов, в диапазоне 0,6830-0,6870. На этой неделе покупатели aud/usd в очередной раз не смогли покорить ключевую отметку 0,7000, которая теперь играет роль не поддержки, а сопротивления. Буквально позавчера пара подошла к границам 70-й фигуры, однако трейдеры поспешили зафиксировать прибыль, погасив тем самым северный импульс. В итоге инициативу ожидаемо перехватили медведи aud/usd, которые теперь пытаются развить свой успех. Впрочем, нисходящая динамика носит достаточно вялый характер: южные контратаки сопровождаются северными откатами, поэтому о безусловном доминировании продавцов пока говорить рано. Пара aud/usd снижается в основном за счёт общего усиления американской валюты. Гринбек вчера оказался под небольшим давлением, однако достаточно быстро восстановился. Спич Джерома Пауэлла разочаровал долларовых быков, которые надеялись услышать «ультра-ястребиную» позицию, суть которой сводится к повышению ставки на 75 пунктов в июле, и, вероятно – в сентябре. Но глава ФРС не стал махать шашкой: он лишь сообщил о том, что регулятор намерен и дальше ужесточать монетарную политику, однако темпы повышения ставки будут определяться от заседания к заседанию, в зависимости от динамики инфляционного роста. Такой дипломатичный ответ пришёлся не по нраву сторонникам сильного доллара, после чего гринбек оказался под давлением по всему рынку. С другой стороны, логика поведения Пауэлла объяснима: он сохранил себе место для манёвра, не загоняя себя в капкан собственных обязательств. Высокая инфляция стала проблемой не только экономического, но и политического характера, поэтому главу Федрезерва вчера критиковали и левые, и правые. Демократы выражали обеспокоенность возможной рецессией и ростом безработицы из-за повышения ставки, республиканцы – наоборот, говорили о нерасторопности Пауэлла. По их мнению, ставку необходимо было повышать раньше, действуя, так сказать, на опережение. В таких условиях глава ФРС не мог озвучивать излишне решительную или же слишком мягкую позицию. В общем, речь Пауэлла не понравилась долларовым быкам, хотя уже сегодня индекс доллара США восстановил утраченные позиции. Возвращаясь к австралийской валюте, следует отметить, что оззи на этой неделе оказался под давлением своих фундаментальных факторов. Разочаровал протокол июньского заседания РБА. Напомню, что Резервный банк Австралии в июне повысил ставку сразу на 50 пунктов, чем немало удивил трейдеров, которые в большинстве своём ожидали 25-пунктное повышение. Более того, РБА фактически анонсировал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. В сопроводительном заявлении регулятор указал, что размер и сроки будущего повышения «будут определяться поступающими данными и оценкой перспектив инфляции и рынка труда». Учитывая итоги июньского заседания, участники рынка усилили свои ястребиные ожидания. Протокол июньской встречи должен был отобразить воинственный настрой РБА, допуская вариант повышения ставки на следующем заседании на 40 или 50 пунктов. Однако опубликованный документ не обрадовал покупателей aud/usd. Регулятор указал, что повышение ставки на 25 базисных пунктов на каждом заседании в этом году «будет быстрым ужесточением». Примечательно, что глава РБА Филипп Лоу чуть позже заявил о том, что члены регулятора на июньском заседании выбирали между 25-пунктным и 50-пунктным повышением (в итоге склонились в пользу второго варианта). По его словам, на июльской встрече члены ЦБ будут делать аналогичный выбор. Он дал понять, что многое будет зависеть от динамики показателей инфляции и рынка труда. Таким образом, Федрезерв США, несмотря на все сомнения Пауэлла в публичной плоскости, выглядит более решительным и агрессивным по сравнению с РБА. Если американский регулятор увеличит в июле процентную ставку на 75 пунктов (что весьма вероятно), то рынки будут учитывать вероятность ее роста к уровню 3,5% уже к концу текущего года. Такой уровень ставки станет наиболее высоким уровнем среди процентных ставок других крупнейших мировых Центробанков. Данный фактор в фоновом режиме толкает пару aud/usd вниз. Австралийский доллар не смог переломить ситуацию в свою пользу, даже за счёт ястребиных намерений РБА. Коррекционные всплески достаточно быстро угасают, особенно при приближении к уровню 0,7000. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему актуальны. С точки зрения техники пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, который в свою очередь демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой, и пока что основной целью южного движения выступает отметка 0,6850 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Экономические перспективы подтачивают евро. Что если ЕЦБ свернет на мягкий курс

Ралли евро вновь затихло на приближении котировки EUR/USD к отметке 1,0600. Фокус внимания рынков сегодня на данных по деловой активности в США и еврозоне. Новые цифры свидетельствуют о быстром замедлении экономики блока в преддверии обещанного ЕЦБ повышения ставки в июле, а затем и в сентябре. Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны показал замедление до 52 в июне с 54,6 в мае. Консенсус предполагал уровень 53,9. Ухудшающаяся макроэкономическая картина, возможно, дает сигналы рыночным игрокам на то, что не станет повышать ставку сразу на 50 б.п. ни на одном из перечисленных заседаний. Очевидно, что такое резкое повышение быстро столкнет еврозону в рецессию. Все это оказывает давление на евро, который в последнее время начал показывать признаки жизни на обещаниях ЕЦБ начать борьбу с инфляцией монетарным способом, как и другие крупные мировые ЦБ. По мнению валютных стратегов, ЕЦБ промахнулся с недавними сигналами относительно возможного увеличения ставки на 50 б.п. Возможности для такого шага быстро закрываются, поскольку экономика и без ужесточения монетарной политики скатывается в рецессии. У ЦБ есть по меньшей мере два или три заседания для того, чтобы хоть как-то воздействовать на ускоряющуюся инфляцию. В идеале было бы перейти на повышение на 50 б.п. в июле с очень мягкими сообщениями на дальнейшую перспективу. В ответ на сегодняшние разочаровывающие отчеты доходность немецких облигаций резко упала, в то время как оценка курса политики ЕЦБ стала существенно более мягкой. Рынки закладываются на повышение ставок приблизительно на 15 б.п. Судя по опубликованным сегодняшним отчетам, экономический рост в еврозоне резко ухудшился до 16-месячного минимума в июне, что отражает остановку роста спроса. Объем промышленного производства в еврозоне сократился впервые за два года, а рост сектора услуг значительно замедлился, особенно в сфере потребительских услуг. Упали также деловые ожидания в отношении объема производства в следующем году до самого низкого уровня с октября 2020 года. Как стагнация спроса, так и ухудшение перспектив экономисты связывают с ростом цен или дороговизной жизни. Хотя ценовое давление остается повышенным, все же третий месяц подряд есть признаки замедления роста цен. Аналитики не исключают возможного пика уровня инфляции сейчас. С учетом новых данных члены ЕЦБ зададутся вопросом – оптимально ли повышать процентные ставки во время быстрого замедления активности и пика инфляции. Пересмотр ожиданий ЕЦБ по ставке может оказать давление на курсы евро в будущем при прочих равных условиях. Показатели, касающиеся деловых ожиданий блока и притока новых заказов, были особенно слабыми. Это свидетельствует о том, что в ближайшие месяцы, скорее всего, будет наблюдаться дальнейшее ухудшение. Серьезные опасения по поводу направления, в котором движется экономика еврозоны, не беспочвенны. Эксперты в начале этой неделе скорректировали свои ожидания по еврозоне. Если раньше рецессия воспринималась как растущий риск, то теперь это новый базовый сценарий для еврозоны.Краткосрочная техническая картина евро У пары EUR/USD начальное сопротивление находится на уровне 1,0600, далее идет 1,0650. Поддержка расположена на 1,0450 и 1,0400. Медведи развернули три последовательных дневных восстановления. Таким образом выглядит убедительно снижение котировки в краткосрочной перспективе. Пока район 1,0690–1,0700 ограничивает потенциал роста, возможны дополнительные откаты. Следующая важная отметка находится на июньском минимуме на 1,0358. Майский минимум – 1,0348. Тестирование этих отметок вполне возможно в ближайшей перспективе.На долгосрочном горизонте ожидается, что медвежий настрой будет преобладать, пока пара торгуется ниже значения 1,1142.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Иена рискует уйти в «негативную спираль», а рынки АТР умеренно растут

Регион АТР и ФРС СШАФондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на фоне ночного падения Уолл-стрит чувствуют себя относительно неплохо. Конечно, волна ухода инвесторов из рисковых активов по следам выступления главы ФРС США не могла пройти мимо азиатских фондовых бирж. И тем более на движение индексов повлияла ситуация с ценами на сырье и в первую очередь – на нефть. Глава Центробанка США в своем вчерашнем выступлении призывал компании по продаже автомобильного топлива для населения отказаться от федеральных наценок на три месяца, чтобы снизить нагрузку на домашние хозяйства в период отпусков. После того как Джером Пауэлл заявил, что рецессия, «безусловно, возможна», а также представил свой план-предложение по трехмесячным «каникулам» для цен на бензин и дизтопливо в США, сырьевые котировки рухнули вниз. Во время рецессии экономика падает, производство закупает меньше сырья и использует меньше энергии, деньги обесцениваются, покупательский спрос тоже слабеет.Понятно, что прибыли части компаний в этих условиях тоже снижаются, но снижаются по-разному. А какие-то, наоборот, растут или даже выстреливают абсолютно неожиданно даже для своих владельцев и приносят им рекордные доходы. Знал ли в 2012 году основатель стартапа Zoom Эрик Юань, что через восемь лет, во время ковид-пандемии, его компания за три месяца заработает огромные 4 млрд долларов США? Сейчас имя американца китайского происхождения находится во второй сотне самых богатых людей планеты, а платформой Zoom пользуются люди и учреждения по всему миру.КитайКитайский рынок многое потерял, упустив в свое время такого резидента. К слову, сегодня китайская фондовая биржа поднялась по одному из индексов до самого высокого уровня. В прошлом нашем материале мы уже упоминали о том, что инвесторы ждут поддержки от властей страны. И вот сегодня обещание помощи все-таки прозвучало: президент Си Цзиньпин пообещал выполнить экономические задачи на год. Также он заявил, что Китай «усилит корректировку макроэкономической политики и примет более эффективные меры, чтобы достичь целей социального и экономического развития на 2022 год и минимизировать последствия COVID-19».А премьер-министр Китая Ли Кэцян призвал власти предложить и провести ряд мер, чтобы простимулировать потребление (например, на покупку электромобилей). В ответ акции ChongQing Changan (китайской автомобилестроительной компании, которая находится в тройке крупнейших производителей пассажирского транспорта) поднялись сразу на +10%.ГонконгНа поддержке акций китайских компаний вырос и фондовый рынок Гонконга. Среди лидеров роста – LK Technology (+14.8%), BYD (+4.9%), Alibaba Holdings (+4.3%), Koolearn (+3.2%), NTES (+2.4%), Tencent (+1.3%). Оптимизма трейдерам добавили заявления властей Китая о планах здорового развития крупных платежных компаний в стране и сектора финансовых технологий, а также о том, что у Китая есть пространство для маневра в денежно-кредитной политике и что страна сможет обуздать инфляцию и удовлетворить потребности в продовольственной безопасности.Австралия Австралийский рынок поднялся сегодня на акциях технологических и банковских компаний. Причем рост их оказался настолько силен, что перевесил потери в секторе энергетики и горной добычи и вывел эталонный индекс из отрицательной области в положительную. Баллов в индексе прибавили банковские тяжеловесы ANZ Bank (+1.1%), NAB (+0.5%), Westpac +(0.5%), Commonwealth Bank +(0.2%). Однако безусловным лидером стал сектор высоких технологий благодаря сильному росту акций Block (+4.7%), Seek (+3.5%), Xero (+1.9%).ЯпонияЯпонские акции в среду торговались неровно, поскольку инвесторы продолжили оценивать риски глобального экономического спада. В результате часть роста, достигнутого ранее после тусклой сессии на Уолл-стрит, была потеряна. Снизились акции, связанные с природными ресурсами, так как опасения по поводу рецессии повлияли на цены на сырьевые товары. С понижением торговались Osaka Titanium (-6.2%), Inpex (-2.6%), Nippon Steel (-1.1%). Потери помогли снизить некоторые тяжеловесы индекса: Toshiba (+3.5%), Fast Retailing (+1.9%), SoftBank Group (+1.6%).ИенаНапомним, что глава Банка Японии Харухико Курода для поддержания экономики страны придерживается сверхлегкой монетарной политики. Для этого японский регулятор использует очень низкие процентные ставки и выкупает 10-летние гособлигаций Японии (JGB). В результате Центробанки США и Японии двигаются в противоположных направлениях, а иена уже успела протестировать минимум конца прошлого века (24-летний на уровне 136.71). Сегодня днем, правда, курс пары немного восстановился – до уровня 134.54. USD/JPY (график на 15.00 по Гринвичу )Произошло это в том числе потому, что привлекательность иены как убежища растет перед угрозой рецессии и по мере усиления страхов рынка. Однако бывший чиновник Банка Японии, а ныне член ключевой правительственной комиссии Юри Окина сегодня подверг критике политику своего бывшего руководства. Финансист считает, что решимость Банка Японии удерживать стоимость заимствований на сверхнизком уровне вызывает «негативную спираль» ослабления иены. «Недавние движения очень резкие и проблематичные. Иена может ослабнуть еще больше, поскольку разница в процентных ставках между Японией и США увеличивается», – считает Окина. Эталонные индексы АТР (15.00 по Гринвичу)+0,08% Nikkei 225 (Япония) – 26 171 (дневной диапазон 26 039–26 401)+1,62% Shanghai Composite (Китай) – 3 320 (дневной диапазон 3 262–3 320)+0,31% ASX 200 (Австралия) — 6 528 (дневной диапазон 6 495–6 551)+1,27% NZX 50 (Новая Зеландия) — 10 813 (дневной диапазон 10 678–10 814)+1,26% Hang Seng (Гонконг) — 21 273 (дневной диапазон 21 010–21 443)-1.22% KOSPI (Южная Корея) – 2 314 (дневной диапазон 2 306–2 361)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

SEC: инвестирование в сектор DeFi – все это слишком хорошо, чтобы быть правдой

Тот факт, что биткоин не демонстрирует признаков жизни и лишь изредка коррелирует с фондовыми индексами, в основном подтягиваясь за ними, говорит только об одном – дно не нащупано и нужно ждать еще одного падения.Тем временем в США продолжают активную проработку законодательства в сфере криптовалют. Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер недавно предупредил общественность об инвестициях в криптовалюты, которые, по мнению Генслера, кажутся «слишком хорошими, чтобы быть правдой». В Министерстве финансов США также заявили, что недавние потрясения на рынке криптовалют подчеркивают острую необходимость в нормативно-правовой базе, снижающей риски, связанные с цифровыми активами. Совсем недавно председатель SEC Гэри Генслер предупредил инвесторов о платформах криптокредитования, предлагающих продукты, которые кажутся слишком хорошим видом инвестирования. Речь сейчас идет не о криптовалютах, а именно о секторе DeFi и децентрализованных площадках, где каждый желающие может взять доллары, либо другой актив под обеспечение уже имеющихся у него биткоинов или других токенов, либо просто «застэйкать» свои средства под довольно привлекательный процент. Предупреждение регулятора ценных бумаг о том, что не стоит ввязываться в это дело, последовало сразу за приостановкой вывода криптовалюты Celsius Network в начале прошлой недели. «Мы снова увидели, что кредитные платформы не похожи на банки. Они говорят инвесторам: «Дайте нам свою криптовалюту». Мы дадим вам большую прибыль в размере 7%», — сказал Генслер. «У меня вопрос, как можно предлагать, а еще больше верить тому, кто дает такой большой процент доходности на рынке, при этом не раскрывая о себе никакой информации?». Председатель SEC подчеркнул: «Я предостерегаю общество. Это сыр в мышеловке – слишком хорошо, чтобы быть правдой». Стоит отметить, что SEC и еще несколько государственных регуляторов ценных бумаг в настоящее время расследуют решение Celsius Network заморозить снятие средств. Согласно сообщениям, впоследствии компания наняла Citigroup в качестве консультанта и обратилась за помощью к Akin Gump Strauss Hauer & Feld, юридической фирме, специализирующейся на финансовой реструктуризации. Все эти новости лишь добавляют рынку напряжения, который еще не совсем оправился от краха криптовалюты terra (LUNA) и стейблкоина terrausd (UST) в начале мая этого года. В эти выходные биткойн упал ниже 20 тысяч долларов, но затем сумел восстановить свои позиции, однако это в достаточной степени потрепало кошельки инвесторов, рассчитывающих на совсем другие цифры. Рынок криптовалют уже потерял более триллиона долларов рыночной капитализации с середины апреля, и это еще далеко не конец истории. Что касается краткосрочных перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать даже на текущих минимумах пока не много. Для развития инициативы со стороны быков необходимы активные действия в районе $21 000. Только закрепление выше этого диапазона быстро вернет торговый инструмент назад к $21 850, позволив немного успокоить нервы инвесторам, которые хлебнули проблем после обвала биткоина на выходных ниже $18 000. Пробой ближайшей поддержки в районе $19 800 и очередное закрепление ниже этого диапазона провалят торговой инструмент назад к минимуму $18 500, а там и рукой подать до $17 540. У эфира трудности с $1 156, и нужно как минимум обновлять их, как максимум – закрепляться выше этого диапазона. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после возврата на $1 156, что быстро вернет эфир на $1 255, а там совсем рядом и $1 385, что будет серьезной проблемой для трейдеров. Лишь закрепление выше позволит выстроить восходящий тренд по торговому инструменту с перспективой обновления максимумов в районах $1 548 и $1 746. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 050. Прорыв этого диапазона будет поводом к новому краху эфира и походу на $964. В таком случае советую рассчитывать на новые минимумы: $876 и $763, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 23 июня. Деловая активность в еврозоне приближается к опасным отметкам

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и пока не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. Но на текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Помешать может только новостной фон. Джером Пауэлл, вероятно, подтвердит намерение повысить ставку в июле Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился на 50 базовых пунктов. Такое движение случилось еще утром, в течение буквально одного часа. Причиной стала слабая статистика из Евросоюза. Индекс деловой активности в сфере услуг снизился в июне с 56,1 пункта до 52,8, в сфере производства – с 54,6 пункта до 52,0, композитный – с 54,8 пункта до 51,9. Таким образом, уже одиннадцать месяцев подряд все три индекса показывают негативную динамику и уже в ближайшие месяцы могут опуститься ниже «ватерлинии», от есть ниже отметки 50,0. Европейская валюта сегодня снизилась совершенно справедливо, потому что весь мир сейчас говорит о возможной рецессии в американской экономике, а в реальности к рецессии приближается европейская экономика. Напомню, что инфляция в ЕС растет не хуже, чем в Британии или США, темпы роста экономики минимальные, безработица – высокая, а деловая активность падает 11 месяцев подряд. Не это ли признаки рецессии? Таким образом, спрос на европейскую валюту опять снизился, что опять ставит под сомнение построение восходящей волны с, на которую я очень рассчитываю. Я все же надеюсь, что рынок найдет в себе силы довести инструмент до пика волны а, после чего начнется новое снижение, возможно построение нового понижательного участка тренда. Но чем дольше строится предполагаемая волна с, тем ниже шансы на то, что она вообще будет построена. Безусловно, волны могут быть разными по размеру. Длинные и протяженные – тоже могут быть. Поэтому пока что рано ставить крест на евровалюте. Однако статистика из еврозоны, а также сильное расхождение в ставках между ЕЦБ и ФРС с каждым днем все сильнее указывают на новое снижение спроса на евровалюту. А это может привести к значительному усложнению понижательного участка тренда, чего хотелось бы избежать. Также масла в огонь подлило выступление Джерома Пауэлла, которое лишь поначалу поддержало европейскую валюту. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс