EURUSD - Уровни для входа

EURUSDЕвро стоит в диапазоне более недели, и это можно использовать для торговли.Играем на прорыв диапазона: ставим стоп-ордера на входbuy stop 1.0580 stop 1.0520 profit 1.0680sell stop 1.0460 stop 1.0510 profit 1.0360О перспективе: движение в сторону доллара выглядит более осмысленным фундаментально - при прорыве ниже 1.0380 можно перенести стоп в безубыток и подержать. Всё же на уровне 1.0350 могут остановить крупные игроки. В случае движения наверх можно увидеть и 1.0750 в этой волне роста. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - нейтральноEURUSD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара: главные драйверы роста

Участники финансового рынка, похоже, сегодня проявляют осторожность: активность трейдеров в начале сегодняшней европейской сессии остается невысокой. Фьючерсы на индекс доллара DXY также торгуются в узком диапазоне, в пределах 16 пунктов, вблизи текущей отметки 104.00. В целом же сохраняется позитивная динамика индекса доллара DXY, остающегося в восходящем тренде с июня 2021 года. Как раз в июне прошлого года годовая потребительская инфляция в США впервые за много лет (с октября 2008 года) превысила уровень 5%, и с тех пор ниже этого уровня уже не опускалась, и в мае 2022 года она достигла нового 40-летнего максимума 8,6%. Примечательно, что ФРС впервые начала реагировать на ускоряющийся рост инфляции в США только в марте 2022 года, повысив процентную ставку на 0,25% (до 0,50%). Как известно, по итогам завершившегося 16 марта заседания руководители центрального банка США (впервые с 2018 года) повысили процентную ставку на 0,25% и заявили о намерении еще 6 раз повысить процентные ставки в 2022 году, также допустив возможность более жесткого решения. Руководство ФРС также приняло решение начать сокращать размер своего баланса. Как заявил тогда глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции, "мы (в ФРС) будем смотреть на изменение условий. И если мы придем к выводу, что будет уместно действовать быстрее и отменять меры смягчения, то мы так и сделаем". И вот теперь как раз наступил такой момент, чтобы «действовать быстрее», и ФРС действительно ускоряет цикл повышения процентных ставок (в ходе недавнего июньского заседания ФРС повысила процентную ставку сразу на 0,75% и не исключила возможность таких решений на следующих своих заседаниях). В частности, представитель ФРС Мишель Боуман заявила вчера, что еще одно повышение ставки на 75 б.п. в июле и, как минимум, на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях было бы целесообразным. Глава ФРС Пауэлл также подтвердил вчера, что "безоговорочная приверженность" борьбе с инфляцией и попытка «умерить спрос, чтобы инфляция могла снизиться», остаются в приоритете решений руководства центрального банка США. «ФРС может продолжить агрессивное ужесточение, даже если экономическая активность резко замедлится», - также заявил вчера Пауэлл, выступая перед Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей. Однако, инфляция в США (да и во всем мире тоже) продолжает расти. Как мы отметили выше, в мае 2022 года годовая инфляция достигла нового 40-летнего максимума 8,6%. Среди участников рынка усиливаются разговоры и мнения, что ФРС не поспевает за ростом инфляции. При этом, доллар продолжает дорожать. Перспектива дальнейшего ужесточения монетарной политики ФРС создаёт предпосылки для дальнейшего укрепления доллара и падения американского фондового рынка. При этом, доходность американских гособлигаций продолжает расти, что говорит об их распродажах. Так, сразу после завершившегося 15 июня очередного заседания ФРС, на котором процентная ставка была повышена на 0,75%, доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла нового 11-летнего максимума 3.495%. Инвесторы выходят из активов фондового рынка, предпочитая безопасный доллар. Стратегические инвесторы, которые предпочитают долгосрочную гарантированную прибыль, также выбирают предметом своих инвестиций дорожающий доллар. В то же время, участники рынка оценивают, насколько эффективно ФРС справляется с ускоряющейся инфляцией, и пока что счёт не в ее пользу: темпы ужесточения монетарной политики ФРС нарастают, однако, инфляция продолжает расти. На рынке растут опасения, что быстрое ужесточение монетарной политики ФРС и другими крупнейшими мировыми центральными банками, которые пока что не могут остановить ускоряющуюся инфляцию, приведет к рецессии и стагфляции (это когда рост экономики сильно замедляется или вовсе останавливается, в то время как инфляция продолжает расти) в мировой экономике. Эти опасения, в свою очередь, также ведут к усилению спроса на безопасный доллар. Как мы отметили в начале нашего обзора, фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи текущей отметки 104.00, а позитивная динамика индекса доллара DXY сохраняется. Пробой локальных уровней сопротивления 105.06 и 105.56 на графике DXY станет сигналом для возобновления длинных позиций по индексу доллара DXY (в торговом терминале МТ4 он отображается как CFD #USDX).Как мы отметили в нашем обзоре за 16.06.2022 (Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?), «пока что, по крайней мере в среднесрочной перспективе, следует ожидать все же укрепления доллара и роста индекса DXY. Главным драйвером здесь выступает кредитно-денежная политика ФРС, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. Пробой локального уровня сопротивления 105.76 откроет #USDX дорогу в сторону многолетних максимумов 121.00, достигнутых летом 2001 года» (см. также «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 24.06.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:GOLD - нейтральноEURUSD - нейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мнение инвестора-миллиардера Сет Клармана и главы Baupost Group

Инвестор-миллиардер Сет Кларман и глава Baupost Group сказал, что видит ценность владения золотом, поскольку на рынке продолжает доминировать неопределенность. В то же время он назвал криптовалюты бессмысленными.В недавнем интервью Дасу Нараяндасу, профессору Гарвардской школы бизнеса, Кларман сказал, что экономика США сталкивается со сложными условиями замедления экономического роста и роста инфляции. Добавив, что даже с учетом текущей распродажи фондовых рынков акции все еще слишком высоки. По мере роста процентных ставок фондовые рынки будут продолжать падать. Рынок облигаций пока что находится в состоянии бычьего рынка в течение 35 лет, и текущая распродажа может стать большим шоком для инвесторов, которые были вынуждены идти на больший риск, чтобы найти более высокую доходность. Несмотря на то что процентные ставки продолжат расти, предел агрессивным действиям Федеральной резервной системы всё же наступит.По мнению Клармана: поскольку доллар в течение очень долгого времени был мировой резервной валютой, в ближайшее время вряд ли это изменится. Говоря о криптовалютах, Кларман сказал, что это не то, чем должны владеть инвесторы.С его слов: я не вижу смысла в криптовалюте, мне кажется, что это кошачья мята для технарей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Такой вот нежданчик – иена растет

Опасения по поводу рецессии в связи с агрессивной политикой ФРС США продолжают усиливаться и тянуть доллар вниз. На этом фоне заметно реабилитируется после недавних громких потерь иена.На уходящей неделе пара USD/JPY уже просела на 0,25% и, похоже, готовится прервать свое 3-недельное ралли, за время которого доллар укрепился к иене более чем на 6%. На момент подготовки публикации пара USD/JPY торговалась на уровне 134,66, хотя еще пару дней назад находилась на максимальной с октября 1998 года отметке в 136,71. Стремительный откат от 24-летнего максимума спровоцировала общая слабость доллара. На этой неделе гринбек потерял импульс роста после выступления главы ФРС перед банковским комитетом Сената. В четверг Джером Пауэлл в очередной раз подчеркнул безоговорочную приверженность Федрезерва борьбе с рекордно высокой инфляцией, даже несмотря на угрозу замедления экономического роста. Ястребиный комментарий чиновника еще больше распалил опасения рынков по поводу рецессии, что привело к резкому снижению доходности американских 10-летних бондов, которая является ключевой поддержкой доллара. В ночь на пятницу показатель рухнул до 2-недельного минимума. Сокращение разницы между доходностью японских и американских гособлигаций пошло на пользу иене и оказало давление на пару USD/JPY. Также инвесторы продолжают оценивать последствия агрессивной политики других крупных центральных банков. Почти повсеместное сдерживание растущей инфляции путем повышения процентных ставок препятствует восстановлению мировой экономики. Перспективы глобального экономического роста еще больше ухудшились после вчерашнего выхода разочаровывающих данных по композитному индексу деловой активности в еврозоне. Под занавес недели усилившиеся опасения по поводу мировой рецессии неожиданно привели к притоку инвестиций в иену, поскольку японская валюта традиционно считается активом «тихой гавани». Дополнительным триггером для иены стала пятничная публикация данных по инфляции в Японии за май. Отчет показал, что общенациональный базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, снова превысил целевой показатель BOJ в 2% и составил 2,1%. Такая картина наблюдается уже второй месяц подряд. При этом ИПЦ, который учитывает волатильные цены на продукты питания и топливо, вырос в мае на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А стоимость продуктов питания поднялась на 2,7%, самыми быстрыми с 2015 года темпами. В свете последних данных по инфляции многие эксперты сомневаются в том, что Банк Японии будет по-прежнему настаивать на временном характере роста цен. Текущая инфляция в Японии не является результатом здорового потребительского спроса. Это побочный продукт западных санкций в отношении России, а также повышения процентных ставок в США. Разница в доходности между американскими и японскими гособлигациями, которая составляет почти 3 процентных пункта, привела к резкому падению иены в этом году и сильному подорожанию импортных товаров, что и вызвало заметный рост стоимости жизни в Японии. Чтобы выйти из этого замкнутого круга, у BOJ есть только один эффективный способ – вступить на ястребиный путь, отказавшись от своей политики контроля кривой доходности. Глава Банка Японии неоднократно заявлял, что центральный банк будет сохранять ультрамягкую денежно-кредитную политику до тех пор, пока сильный рост заработной платы не станет ключевым фактором инфляции.Учитывая, что цены на товары и услуги растут синхронно с недовольством потребителей, можно предположить, что до капитуляции BOJ остается не так уж и долго. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 24 июня. Джером Пауэлл выступает регулярно, но риторика не меняется

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,0574, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0430, который и на этот раз вряд ли будет достигнут. Трейдеры на этой неделе торгуют только от уровня 1,0574, а их заряд на победу иссякает примерно на уровне 1,0482. Таким образом, движение сейчас больше горизонтальное, нежели трендовое. Даже два выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе США не смогли повлиять на настроение трейдеров. Возможно, небольшие колебания пары и случились именно после его речей, но само движение от этого совершенно не поменялось. Как не поменялась и риторика Джерома Пауэлла. Напомню, что на прошлой неделе состоялось заседание ФРС, в ходе которого была повышена процентная ставка на 0,75%. После заседания Пауэлл заявил, что понижение инфляции остается главной целью регулятора и ставка будет расти до тех пор, пока ФРС не заметит существенного снижения индекса потребительских цен. Далее, на всех последующих выступлениях он просто повторял этот ключевой тезис. Все остальные его изречения особого значения для трейдеров сейчас не имеют, потому что даже если американская экономика уйдет в рецессию, как сейчас многие опасаются, это все равно не поменяет настрой ФРС в отношении инфляции. Следовательно, можно ожидать повышения ставки на 0,50-0,75% в июле, а потом в сентябре и так далее до конца года. Я считаю, что рано или поздно рост американской валюты возобновится только лишь на одном этом факторе. Повышение ставки ФРС происходит нечасто, а сейчас же начался целый цикл. Как видим, реагирует и фондовый рынок США, и криптовалютный рынок, поэтому вряд ли доллар останется в стороне от этих глобальных экономических изменений. Также отмечу, что вчера в Америке вышли индексы деловой активности, которые показали заметное падение и в сфере услуг, и в сфере производства. Но пара евро-доллар продолжает торговаться вдоль уровня 1,0574, несмотря на эти слабые значения. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Началось падение котировок, которое еще может быть продолжено в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,0173. Закрепление курса пары над нисходящим трендовым коридором сработает в пользу валюты ЕС, и только после этого я смогу рассчитывать на сильный рост евро в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,1041. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 23262 контракта Long и открыли 33299 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков ослабилось и перестало быть «бычьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 213 тысяч. Разница между этими цифрами не очень большая, но она уже не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последний отчет COT показал, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС. Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евро так и не дождался. Некоторые неплохие признаки были, но они были перечеркнуты негативными для евро сообщениями. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Продажи нового жилья (14-00 UTC). 24 июня календарь экономических событий Евросоюза полностью пустой, а в США выйдет два не самых важных отчета. Я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 161,8% - 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Каждый день на этих отбоях можно зарабатывать по 60-70 пунктов. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 24 июня. Британец игнорирует слабые розничные продажи

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в четверг движения между уровнями 1,2315 и 1,2146, не отработав ни один из них. Сегодня же движения очень слабые, а пара продолжает двигаться горизонтально. Утром в Великобритании вышел отчет по розничной торговле в мае, согласно которому объемы сократились на 4,7% г/г и на 0,5% м/м. Трейдеры ожидали даже худшего значения в месячном выражении, но и без этого оба значения оказались очень слабыми. Британец, таким образом, вполне может уже сегодня утром выполнить новое падение в направлении уровня коррекции 523,6% - 1,2146, но воздержался. Как трактовать тот факт, что трейдеры не обратили внимания на слабые розничные продажи? С моей точки зрения, этот отчет сейчас не имеет важного значения. Куда более важны действия ФРС и Банка Англии, а они как раз полностью прозрачны и не вызывают никаких вопросов. Банк Англии может продолжать повышать ставку, ФРС – практически стопроцентно продолжит повышать ставку. Вероятнее всего, ФРС опередит Банк Англии по темпам ужесточения денежно-кредитной политики. Именно этот фактор и может вернуть на рынок трейдеров-медведей, которые сейчас находятся в творческом отпуске. Британец даже в условиях отдыха медведей не может показать рост, который бы позволил сделать вывод о завершении длительного падения. Поэтому, я думаю, что падение продолжится. Или возобновится. Как кому угодно. Рассчитывать еще хотя бы на какой-то рост британца можно будет в случае закрепления котировок над уровнем 1,2315, от которого только на этой неделе было выполнено два отбоя. Если этого не случится, то трейдеры-медведи будут возвращаться на рынок и оказывать давление на пару с целью 1,2146. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и возврат к уровню коррекции 127,2% - 1,2250. Закрепление курса пары под этим уровнем вновь позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня 1,1980, откуда британец и начинал свой рост. Нисходящая линия тренда продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». До закрытия котировок над линией тренда, я не жду сильного роста британца. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 5275 единиц, а количество Short – на 10489. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель и месяцев. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Объём розничных продаж (06-00 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). США – Продажи нового жилья (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании уже вышел тот единственный отчет, который содержится в календаре. Реакции не последовало никакой. В Америке сегодня тоже не самые важные записи в календаре, поэтому считаю, что информационный фон будет оказывать слабое влияние на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,2146 и 1,1933. Новые продажи – при отбое от уровня 1,2315 с теми же целями. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: низкая покупательская активность на биржах - тревожный знак?

Пятый день техническая картина по Bitcoin остается неизменной. Главная криптовалюта держится немного выше 20 000 долларов, теоретически сохраняя потенциал восстановления к 23 000 долларов в рамках коррекции. И хотя вчера ончейн-аналитические компании начали говорить о метриках, которые подают первые признаки достижения дна, инвесторы все еще мало верят в значимый рост. И хотя разворот, возможно, и правда приближается, Bitcoin может опуститься еще ниже, достигнув 14 000 долларов. На биржах нет покупательской активности Несмотря на то что падение рынка приостановилось и цена BTCUSD перешла к консолидации, трейдеры и инвесторы не торопятся и сохраняют осторожность. Индикатор объема предполагает, что на большинстве централизованных бирж покупательская способность отсутствует.Профили объема между 18 и 24 июня остаются нисходящими, несмотря на то что цена движется вверх. Такая дивергенция может быть тревожным признаком. Она предполагает, что текущая краткосрочная ситуация на самом деле является не чем иным, как краткосрочной коррекцией, которая приведет к продолжению нисходящего тренда.Та же модель объема преобладает на внутридневных графиках, как на четырехчасовом, так и на часовом таймфрейме. Это говорит о том, что биткоин сейчас не имеет поддержки как со стороны спекулятивных трейдеров, так и со стороны инвесторов.Когда возможен разворот?Полное отсутствие покупательной способности может быть тревожным признаком для инвесторов, которые делают ставку на предстоящий разворот после возвращения цены BTCUSD выше 20 000 долларов. Но на рынке не осталось источника притока из-за огромного объема ликвидации и маржин-коллов, которые учреждения получили во время падения BTC с 30 000 до 17 000 долларов.Это стало катастрофой для институциональных инвесторов и оттолкнула часть из них от рынка криптовалют. И только длительная консолидация может привлечь больше инвесторов в будущем, так как это будет означать, что рынок стабилизировался и может принести положительную доходность в будущем.В дополнение к техническим и рыночным проблемам криптовалютной индустрии ястребиные настроения ФРС, скорее всего, будут создавать постоянное давление на рискованные активы, такие как криптовалюты и акции технологического сектора.Bitcoin-киты продолжают покупатьНа фоне текущего падения остановка движения говорит о том, что кто-то понемногу выкупает падение. Данные аналитической компании IntoTheBlock показали, что крупнейшие держатели биткоинов в блокчейне добавили к своим активам на 16% больше монет за последние 30 дней и теперь имеют более 776 000 BTC на сумму более 16 миллиардов долларов. IntoTheBlock называет их «гига-китами», определяя как лица, которые держат более 100 000 BTC в своих кошельках. Они за последний месяц увеличили свои запасы токенов до нового рекорда. По данным фирмы, в сети всего 5 адресов с более чем 100 000 BTC в кошельках.Подобные данные ранее публиковала компания Santiment, специализирующаяся на криптовалютах и социальных метриках. Ее специалисты отметили, что, хотя рынки криптовалюты «были подавлены», в сети увеличилось количество более крупных адресов BTC.По данным компании, число адресов с 10–10 000 BTC в последнее время резко выросло, а количество адресов с 10 000 BTC и более растет с февраля.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность рецессии экономики в США растет

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг новым небольшим ростом. В принципе, этот рост не говорит практически ни о чем, так как глобальная нисходящая коррекция сохраняется, а в ее рамках время от времени случаются восходящие коррекции, свидетелями одной из которых мы сейчас и являемся. Однако прогнозы по американской экономике становятся хуже от месяца к месяцу. Вчера мы стали свидетелями далеко не самых сильных индексов деловой активности. Например, в производственном секторе показатель упал до 52,4, а в секторе услуг – до 51,6. ВВП в первом квартале был отрицательным. А тот факт, что ФРС и дальше будет повышать ставки и уменьшать денежную массу, говорит только о том, что экономика будет охлаждаться в ближайшие кварталы и годы. Таким образом, многие эксперты уже сейчас бьют тревогу. Вероятность возникновения рецессии в следующем году они оценивают уже в 30%. Вероятность возникновения рецессии в следующие два года составляет 48%. Эксперты отмечают, что все будет зависеть от инфляции и того, как быстро ФРС удастся вернуть ее к целевому уровню. А решение этой проблемы будет зависеть от того, насколько сильно еще вырастут цены на энергоносители. Как видим, факторы, которые влияют на инфляцию, ВВП и ожидания экспертов, остаются прежними. Соответственно, и фундаментальный фон совершенно не меняется. Также вчера Джером Пауэлл на выступлении перед Комитетом по финансовым услугам в Конгрессе отметил, что вероятность рецессии существует, но регулятор ставит перед собой главную цель – ценовую стабильность. Это говорит о том, что экономическим ростом в ФРС решили пожертвовать. С нашей точки зрения, ситуация после этого допущения стала яснее ясного. Теперь абсолютно понятно, что даже если ВВП начнет замедляться (а потом и снижаться) более высокими темпами, чем рассчитывают сейчас, это не остановит регулятор в его действиях по обеспечению приемлемой инфляции. Таким образом, фондовый рынок США после небольшой коррекции вверх, скорее всего, возобновит свое падение. Других вариантов сейчас просто нет. Естественно, индексы и акции не могут падать постоянно и непрерывно, так как в таком случае они уже через пару месяцев окажутся на нуле, чего в принципе быть не может. Поэтому мы будет видеть растянутое во времени затяжное падение до тех пор, пока ФРС повышает ставку. Возможен лишь вариант, при котором рынок начнет восстанавливаться, когда ФРС начнет намекать на скорое завершение цикла повышения ставок. Но для этого ставка должна сначала вырасти хотя бы до 3%, чего придется ждать минимум до конца года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рецессия, безусловно, возможна!

На второй день своего выступления председатель Пауэлл продолжил говорить о чрезвычайно высоком уровне инфляции и усилиях Федеральной резервной системы по ее уменьшению. В настоящий период времени базовая инфляция в три раза превышает допустимый целевой показатель в 2%, а индекс инфляции ИПЦ составляет 8,6%.Никогда с 1980-х годов инфляционное давление не было таким постоянным и сильным, как сейчас. В то время как председатель Пауэлл предположил, что Федеральная резервная система хорошо осведомлена о проблемах, стоящих перед ними, они были готовы и способны вернуть инфляцию к своему целевому уровню в 2%. Однако факты указывают на то, что за последние пару месяцев рост цен продолжал ускоряться. Молитвы ФРС о том, что в этом году некоторые компоненты цепочки поставок начнут решаться, пока не получили ответа.Федеральная резервная система в течение последних трех заседаний FOMC повышала процентные ставки, доводя целевую ставку по федеральным фондам до 1 a - 1 %. Члены ФРС, включая председателя Пауэлла, дали понять, что эти повышения ставок будут продолжаться и масштабы будут зависеть от данных. В настоящее время все прекрасно понимают, что июльское заседание FOMC приведет к еще одному повышению ставки на %. Затем, на сентябрьском заседании FOMC, скорее всего, последует еще одно повышение ставки.Вчера, в четверг, член совета управляющих ФРС Мишель Боуман заявила, что поддерживает повышение ставок на 75 базисных пунктов в июле, за которым на следующих нескольких заседаниях последует повышение на 50 базисных пунктов. Намерение ФРС состоит в том, чтобы к концу года довести базовые процентные ставки по отношению к ставке по федеральным фондам примерно до 3,5%. Даже если Федеральная резервная система к концу этого года повысит процентные ставки на 24%, всё равно будет сложно оказать глубокое и значимое влияние на текущий уровень инфляции.Федеральная резервная система не имеет возможности бороться с инфляционным давлением, которое основано на проблемах со стороны предложения. Ужесточение денежно-кредитной политики приведет к рецессии. Дело не в том, переживут ли Соединенные Штаты предстоящую рецессию, а в том, когда эта рецессия произойдет и насколько глубокой она будет.Это отразилось на рынках драгоценных металлов, резко понизив цены на золото и серебро. Поскольку процентные ставки продолжают расти, это будет продолжать оказывать давление на безопасные активы. Процентные ставки должны быть равны текущему уровню инфляции, чтобы иметь какое-либо значимое влияние.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро застрял в боковом

Вчера было образовано несколько довольно интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0512 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В первой половине дня вышли очень слабые данные по активности в еврозоне, которые свидетельствовали о почти что полной приостановке ее роста. Все это привело к падению евро и пробою поддержки 1.0555. Однако до обратного теста снизу вверх дело не дошло, так что войти в короткие позиции не удалось. Прорыв и закрепление ниже 1.0512 дали хороший сигнал на продажу, что привело к движению евро вниз еще на 30 пунктов, однако на этом все закончилось. Во второй половине дня быки попытались продемонстрировать силу, но, увы, выбраться выше 1.0546 не удалось. Ложный пробой на этом уровне дал отличный сигнал на продажу. В результате евро просел более чем на 40 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Председатель ФРС выступил перед палатой представителей США и заявил, что официальные лица предвидят дальнейшее повышение ставок, которое сейчас является как никогда уместным. Все это мало повлияло на пару, которая к тому моменту уверенно закрепилась в рамках бокового канала после утренней распродажи, устроенной слабыми данными по активности в еврозоне. Аналогичные отчеты по США не привели к всплеску волатильности. Сегодня у нас ожидается ряд статистики по Германии, которая должна оказать поддержку евро. Индекс деловых ожиданий, оценка текущей ситуации в Германии и индекс делового климата от института IFO станут определяющими в направлении EUR/USD в первой половине дня. В случае снижения пары после выхода статистики ключевой задачей быков будет защита ближайшего уровня 1.0486, который выступает нижней границей бокового канала. Только формирования там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе середину канала 1.0549, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз 1.0549 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что даст сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления верхней границы бокового канала 1.0603 и выстраивания нового восходящего тренда с перспективой выхода на 1.0640. Более дальней целью выступит область 1.0663, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0486 у быков начнутся серьезные проблемы. В самую пору будет заговорить о возобновлении медвежьего тренда после коррекции. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0438. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0388, либо еще ниже – в районе 1.0321 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:У медведей есть все шансы, так как ситуация сейчас 50/50, и вряд ли что-то серьезно изменится в ходе сегодняшних торгов. В случае роста евро в первой половине дня после сильных данных по Германии и выступления представителя Европейского центрального банка Э. МакКола только формирование ложного пробоя на 1.0549 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.0486, образованной по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0438. Тест этого уровня будет свидетельством возобновления медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0368, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0549, а, скорей всего, так оно и будет – это позволит внести в рынок еще большую неопределенность. Советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0603. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0640, либо еще выше – в районе 1.0663 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких, что привело к формированию отрицательной дельты, указывающей на формирование медвежьих настроений. Заседание Европейского центрального банка осталось в прошлом, и весь акцент был на решении Федеральной резервной системы, которая повысила процентные ставки сразу на 0,75%, заявив о продолжении жесткой борьбы с инфляцией в США. Тот факт, что политики продолжают проводить жесткую денежно-кредитную политику, заставляет трейдеров избавляться от рисковых активов и покупать доллар, что и приводит к его укреплению. Скорей всего, такая тенденция сохранится и дальше, так как отказываться от мер по борьбе с инфляцией через повышение процентных ставок никто пока не собирается. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 262, до уровня 206 986, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 33 299, до уровня 213 004. Несмотря на низкий курс евро, особой привлекательности это ему не дает, так как трейдеры выбирают американский доллар. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала отрицательной и сократилась с 50 543 до -6 018. Недельная цена закрытия опустилась до 1.0481 против 1.0710. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0490. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0550. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможно продолжение восходящего движения. Прогноз на 24 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 135.536, соответствующего линии поддержки и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 138.846, который соответствует 161.8% уровню расширения Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 131.607, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 78.6% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 135.536 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 138.846 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 131.607 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, проекция Фибоначчи 78.6% и уровень коррекции Фибоначчи 50% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается рост пары USD/CHF. Прогноз на 24 июня 2022

На 4-часовом графике пара USD/CHF, как ожидается, отскочит от индикатора RSI, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 0.95996, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, до 1-го уровня сопротивления 0.97232, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может направиться ко 2-му уровню поддержки 0.95462, соответствующему 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.95996 Условия для входа: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Тейк-профит: 0.97232 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.95462 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 24 июня 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется ниже индикатора Облако Ишимоку и вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.63107, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.62022, который соответствует уровню свинг-лоу. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.63601, соответствующего 61.8% проекции Фибоначчи и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.63107 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.62022 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.63601 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% проекция Фибоначчи и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американцы продают EURUSD три дня подряд

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, как вы можете видеть последние несколько дней, каждая американская сессия заканчивается продажами по паре EURUSD.В качестве инициативы можно выбрать вчерашний шортовый импульс:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной "А" выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по "Фибо" от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,06. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03300.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 24 июня. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2231 и рекомендовал от него принимать решения. Данные по активности в Великобритании оказались на такими плохими, как могло бы показаться, однако это привело к резкому снижению британского фунта. Ложный пробой в районе 1.2231, образованный в начале европейской сессии, дал сигнал на покупку, но, как вы можете видеть, он принес убытки. Дотянуться до 1.2163 не получилось: не хватило всего пары пунктов, чтобы увидеть там ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. Во второй половине дня быки вернули под контроль сопротивление 1.2241, а его обратный тест сверху вниз привел к образованию отличного сигнала на покупку фунта. В результате произошло движение вверх более чем на 50 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по активности в Великобритании практически совпали с прогнозами экономистов, что позволило быкам компенсировать утренние потери. Выступление Пауэлла не оказало давления на пару, что сохранило торговлю в рамках бокового канала, оставляя надежду быкам на выстраивание нового восходящего тренда. Сегодня в первой половине дня выходит отчет по объёму розничных продаж в Великобритании, который может оказать некоторое давление на фунт – ничего хорошего экономисты не прогнозируют в мае этого года. Базовый индекс розничных продаж в Великобритании и выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике Хаскела особо на рынок не повлияют. Поэтому если быки сумеют защитить 1.2241 в первой половине дня, шансы на дальнейший рост пары увеличатся. В случае снижения GBP/USD после отчетов быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2241 – середина бокового канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. Этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль, можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 дадут сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2241 давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2171. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи находятся в некотором замешательстве, так как каждая их попытка вернуть фунт на недельные минимумы заканчивается активными покупками со стороны крупных игроков. Однако шансы на возобновление нисходящего тренда остаются. Очень важно сейчас не пустить покупателей выше 1.2317. Формирование там ложного пробоя после данных по розничным продажам в Великобритании приведет к образованию отличного сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2241 – промежуточный уровень, прорыв которого приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Только закрепление ниже 1.2241 и обратный тест снизу вверх дадут точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2171, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317 останется только рассчитывать на сильную статистику по США и ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт, несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275, до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810, до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2310. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2215. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газовая ЧС в Германии и рецессия еврозоны. Запуск угольных электростанций

Германия, готовясь к вероятности полного прекращения поставок газа из России по газопроводу «Северный поток-1», запустила вторую фазу своего трехэтапного плана чрезвычайной ситуации с газом. В официальном заявлении министр экономики Роберт Хабек сказал, что немцам необходимо начать сокращать потребление энергии, и обвинил в нынешнем положении дел президента России. Переживания по поводу перебоев с поставками газа в Германию усиливаются. По сообщению FT, Германия волнуется, что Россия, пользуясь случаем ремонтных работ, приостановит поставки газа в страну. Поставки по трубе «Северный поток-1» уже намного ниже нормы из-за задержки с установкой турбины, которую Siemens Energy вывезла для ремонта в Канаду. А Канада недавно расширила санкции против России, включив в них услуги, фактически блокирующие турбину. Германия отклонила версию, которую представили и «Газпром» и Сименс Энерджи, заявив, что мотив сокращения потока носит политический характер. Обычно, когда «Газпром» проводит техническое обслуживание «Северного потока-1», он переключает поставки газа на украинские газопроводы и «Ямал-Европа». Об этом сказал глава немецкой бизнес-конфедерации Карстен Ролле. Но в этом году этого не произошло. В результате снижения предложения газа европейские цены снова стабильно растут, и нарастают опасения того, что, несмотря на мощное начало заполнения хранилищ, в преддверии следующего отопительного сезона, окончание может быть намного медленнее. На текущий момент цены на газ торгуются выше 1400$: Для Германии ситуация особенно чувствительна. Возможно, немецкая экономика скатится в рецессию, если Россия полностью закроет газовые краны. На данный момент правительство Германии призывает к энергосбережению и пересматривает использование своих угольных электростанций. Другие страны в Европе, такие как Австрия и Нидерланды, делают то же самое. Есть вероятность того, что производство электроэнергии на угле продлится до 2030 года включительно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Неуверенный отскок и данные об инфляции: насколько вероятно, что Биткоин может вновь снизиться?

Можно с уверенностью сказать, что Биткоин пережил один из самых сложных периодов в своей истории. Криптовалюта пережила самую массированную распродажу и фиксацию прибыли за всю свою историю. Таким образом актив завершил пятую фазу медвежьего рынка, которая называется "паника". Если верить этому условному разделению крипто зимы на циклы, то мы находимся на завершающей стадии глобального падения цены. Но несмотря на всю боль и все потери инвесторов, есть несколько тревожных сигналов, которые могут указывать на еще одну попытку найти локальное дно. Прежде всего речь идет о формировании текущего дна рынка на отметке $17,7k. На дневном графике видно, что как такового отскока цены не было. Вероятней всего это нужно расценивать как истощение нисходящего потенциала. Объемы покупательской активности во время достижения локального дна рынка находились на низком уровне. Мы не увидели длинной нижней тени свечи, как это происходило в 2021 году. Это говорит о том, что медведи реализовали все свои цели, а быки ничего не могли этому противопоставить. То же самое можно сказать о текущем периоде консолидации. Ему не предшествовала активная восходящая коррекция, которая характерна после любого сильного движения цены. Вместо этого мы видим неуверенные свечи "доджи" с длинными фитилями. Все эти факторы в совокупности указывают на полное отсутствие покупательской инициативы и необходимых для восходящего движения объемов. Динамика и результаты возвращения BTC/USD выше $20k стали возможны благодаря прекращению распродажи со стороны майнеров. Ни для кого уже не секрет, что именно компании по добыче криптовалюты стали основным спонсором снижения цены Bitcoin ниже $20k. Нисходящий потенциал медведей исчерпывался, и только обострившиеся проблемы майнеров предоставили продавцам необходимые объемы для просадки цены ниже $20k. Майнинг-фирмы распродали все BTC, накопленные в мае 2022 года. Помимо этого только с 14 июня компании продали более 18 тысяч монет Биткоинов, что оказалось серьезное давление на цену. Если посмотреть на график, то окажется, что именно после 14 июня начался крестовый поход цены ниже $20k. По состоянию на 24 июня майнеры прекратили массовую распродажу, и даже возобновили накопление. Однако характер отскока от $17k может указывать на то, что при повторных проблемах уровень $17k не выстоит. Повторные проблемы вполне возможны уже в начале июля. Основным катализатором текущего падения BTC стали как раз негативные данные об инфляции в США. Джером Пауэлл на своем последнем заседании заявил, что текущие темпы роста инфляции вынуждают ФРС действовать жестче, но впоследствии мы будем следить за показателем и опираться на результаты при определении уровня повышения ключевой ставки. После событий начала июня, когда вопреки ожиданиям рынка, оказалось, что ФРС не контролирует уровень инфляции, игроки будут внимательно следить за показателем уровня роста потребительских цен. С учетом того, что война в Украине продолжается, а США анонсируют новую военную и экономическую помощь, нет сомнений в том, что инфляция еще способна преподнести рынку неприятные сюрпризы. Фундаментальные и технические особенности Биткоина указывают на то, что актив может совершить ретест $17k, а возможно и уйти ниже. Однако опираясь на исторический контекст движения котировок BTC/USD, можно сказать, что вероятное снижение будет последним в рамках текущего медвежьего рынка. В истории Биткоина было немало случаев, когда формирование локального дна происходило вследствие повторного снижения цены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 24 июня. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0577 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок, но, к сожалению, слабые данные по активности в еврозоне все испортили – в результате пришлось фиксировать убытки. После движения пары вниз состоялся тест цены 1.0544, где MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки – подтверждение сигнала на продажу евро. В итоге пара упала более чем на 60 пунктов, позволив компенсировать убытки и заработать. Показатели по индексу деловой активности в секторе услуг, индексу деловой активности в производственном секторе и композитному индексу деловой активности от Markit по еврозоне разочаровали трейдеров, так как был засвидетельствован минимальный рост активности. В летний период она может и вовсе сократиться. Аналогичные данные по США не привели к всплеску волатильности, как и выступление главы ФРС Пауэлла, который повторил ровно все то, что говорил днем ранее. Сегодня ждем отчеты по Германии: индекс деловых ожиданий, оценка текущей ситуации, которая может немного вырасти, и индекс делового климата от института IFO – последний показатель наиболее важен и может привести к росту евро в первой половине дня. Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКола не будет иметь большого значения. Во второй половине дня нас ждут данные по индексу ожиданий потребителей и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета. Более важный отчет по продажам нового жилья в США может навредить доллару, так как очевидно, что показатель имеет все шансы на снижение. Речь члена FOMC Джэймса Булларда вряд ли приведет к всплеску волатильности рынка. Сегодня лучше всего торговать в рамках канала, используя сценарии №2 на покупку и продажу. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0569 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0637. В точке 1.0637 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно уже в первой половине дня только после сильной статистики по Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0569 и 1.0637. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0528 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0475, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по аналогии со вчерашним днем, после чего быки вновь попытаются компенсировать потери. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0569, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0528 и 1.0475. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс