Фондовые рынки отступили от годовых минимумов

Фьючерсы на фондовые индексы США упали вместе с акциями еврозоны, поскольку инвесторы ожидают данных по занятости, чтобы оценить, сможет ли крупнейшая экономика мира избежать рецессии.Контракты на индексы S & P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 0,3% каждый, сигнализируя о том, что американские акции сократят еженедельный рост.Индекс Euro Stoxx 50 приостановил двухдневное ралли. Казначейские облигации выросли, доходность 10-летних облигаций снизилась на 2 базисных пункта. Сырьевой индекс Bloomberg продемонстрировал самую продолжительную серию еженедельных потерь с марта 2020 года.Мировые рынки перестраиваются с учетом возможности рецессии в США, поскольку Федеральная резервная система последовательно повышает ставки, чтобы обуздать повышенную инфляцию. "Поскольку разговоры о рецессии занимают центральное место, инвесторы все больше внимания уделяют данным о рабочих местах, - написала в заметке Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank. - Сильные данные могут выдвинуть идею о том, что экономика США может замедлиться, несмотря на ужесточение политики ФРС, или что ФРС позволит себе стать более агрессивной в борьбе с инфляцией"."Фондовому рынку не нравится неопределенность, и возникает психологическая реакция", - сказал Тецуо Сешимо, глава инвестиционного подразделения Saison Asset Management.В четверг управляющие Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса, подчеркнули необходимость введения ограничительной политики, чтобы противостоять самому сильному ценовому давлению за последние 40 лет, даже если это означает замедление роста. Оба являются членами Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса в этом году.Казначейские облигации выросли в пятницу, при этом кривая доходности за два и 10 лет остается перевернутой четвертый день. Опасения замедления преследовали и Европу, где внимательно отслеживаемый спрэд доходности между Италией и Германией сократился на 4 базисных пункта, даже несмотря на то, что ожидалось, что центральный банк региона начнет ужесточение денежно-кредитной политики.Индекс Московской Биржи так и не смог восстановиться после удара "Газпрома" и продолжает торговаться около месячных минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:FTSE - возможно на понижение до 7000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные индикаторы АТР показывают преимущественно повышение на 0,2–0,89%

Основные индикаторы АТР показывают преимущественно повышение на 0,2–0,89% на торгах в пятницу. Незначительное снижение (на 0,05%) демонстрирует лишь один индекс – Shanghai Composite. Все остальные индексы прибавляют: меньше других выросли гонконгский Hang Seng Index и шэньчжэньский Shenzhen Composite – на 0,2% и 0,3% соответственно. Чуть больше прибавил австралийский S&P/ASX 200 – 0,47%, а японский Nikkei 225 – 0,61%. Больше всех набрал индикатор Южной Кореи KOSPI – 0,89%. Как это обычно бывает, азиатские индексы следуют за направлением американских индикаторов. Фондовая Америка в свою очередь продемонстрировала подъем на фоне оптимизма, обусловленного уверенностью некоторых представителей ФРС США в том, что стране удастся избежать экономического спада, обусловленного принятием более жестких мер денежно-кредитной политики, направленных на борьбу с инфляцией.Еще одним положительным моментом стала информация о планах правительства КНР повысить расходы на строительство для стимулирования экономического роста в стране. Так, для усовершенствования инфраструктуры в регионах планируется разрешить им выпустить государственные облигации на общую сумму 220 млрд долларов.Также китайское правительство сообщило о намерении оказать содействие сектору автомобилестроения путем предоставления налогового вычета на приобретение электрических автомобилей. Новость обусловила рост котировок компаний, занятых в этом секторе: бумаги NIO, Inc. подорожали на 7,4%, XPeng, Inc. прибавили 3%, а Geely Automobile Holdings, Ltd. набрали 2,5%. Также увеличением стоимости ценных бумаг отметились представители других отраслей: Alibaba Group Holding, Ltd. (+4,2%), PetroChina, Co., Ltd. (+2%), а также CNOOC, Ltd. (+1,8%). После сообщения о совершении покушения на бывшего премьер-министра Японии во время его выступления в городе Нара рост японского индикатора замедлился. Бывший глава правительства продолжает оставаться одним из наиболее значимых лиц в партии, находящейся у власти в стране в данный момент. Стало известно о том, что Синдзо Абэ скончался. Среди компонентов индикатора Nikkei 225 увеличение стоимости ценных бумаг показали Nippon Express Holdings, Inc. (+6,8%), Sumitomo Metal Mining, Co., Ltd (+5,6%), а также Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (+5,25%). Котировки акций одной из крупнейших южнокорейских компаний, Samsung Electronics, Co., поднялись на 1,4% благодаря предварительным оценкам об увеличении операционного профита на 11,4%, а доходов – на 20,9% за второй квартал текущего года. Бумаги другой крупнейшей компании страны, LG Electronics, Inc., показали снижение на 3,6% из-за предварительных прогнозов об уменьшении операционного профита на 12% в прошлом квартале, которое произошло из-за падения спроса на товары компании. Наиболее крупные австралийские компании продемонстрировали рост котировок: акции BHP Group, Ltd. подорожали на 1,2%, а Rio Tinto, Ltd. – на 1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть ожидает глобальной рецессии

Нефтяные котировки в пятницу торгуются то с повышением, то с понижением. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:20 по московскому времени составляла $105,72 за баррель, то есть была на 1,02% выше цены закрытия предыдущего торгового дня. Позже котировки перешли к снижению и к 13:00 находились уже на отметке $104,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи в утренние часы торговались на уровне $103,31 за баррель, а уже после полудня опустились до отметки $102,36 за баррель. Напомним, ранее на этой неделе цена WTI падала более чем на 20% с последнего своего пика.Рост котировок в утренние часы был спровоцирован новостями о том, что поставки казахстанской нефти по ключевому экспортному маршруту могут быть приостановлены. Так, суд Новороссийска во вторник обязал Каспийский трубопроводный консорциум остановить работу на 30 суток по причине выявленных экологических нарушений. Компания обжалует решение, а на сегодня ходатайствовала о приостановке его исполнения.Однако, по словам стратегов RBC Capital Markets Хелима Крофта и Майкла Трана, физический рынок оценивает дефицит, а финансовый рынок обращает свое внимание на приближающуюся рецессию. Не исключено, что она уже началась, ведь экономические индикаторы ряда крупнейших мировых экономик совсем перестали внушать оптимизм. Например, самая крупная экономика ЕС, Германия, всерьез намерена сократить объемы выпускаемой продукции в обрабатывающей промышленности из-за дефицита в стране природного газа. Высокие цены на энергоносители, главным образом в Европе и США, вынуждают потребителей все больше сокращать потребление.Радует, что хотя бы активность в туристической отрасли по-прежнему остается высокой. Однако велика вероятность, что после завершения летнего сезона жители развитых экономик уже не будут столь охотно путешествовать по миру из-за слишком высоких цен.Отчет Citibank, опубликованный во вторник, выглядит уж совсем пессимистично для рынка нефти. По словам аналитиков крупнейшего международного банка, к концу этого года котировки Brent и WTI могут обрушить свои позиции и опуститься до $65 за баррель, чему как раз будет способствовать рецессия в мировой экономике. Если к концу этого лета экономический упадок все же покроет весь мир, а спрос на нефть сократится сильнее прогнозируемого, то «бычий» рынок, скорее всего, оборвется. Рецессия и последующее за этим сокращение спроса на топливо спровоцируют сильное и длительное снижение цен.Помимо этого, появились сведения об ухудшении эпидемиологической ситуации в Китае. Ожидается, что в Шанхае будет вновь введен новый локдаун, связанный с коронавирусом. Вдобавок к этому японские новостные издания сообщают, что планируется ужесточить ограничения и в Токио. А так как Китай и Япония остаются в числе ключевых импортеров углеводородов, то риск замедления экономической активности в указанных регионах может негативно повлиять на спрос.Опубликованные накануне данные о запасах топлива в США показали, что коммерческие запасы нефти в стране по итогам прошлой недели увеличились на 8,23 млн баррелей, то есть самыми быстрыми за последние восемь недель темпами. Одновременно с этим резервы бензина снизились на 2,5 млн баррелей, а дистиллятов – на 1,27 млн. К слову, эксперты ожидали никак не увеличения запасов нефти, а их снижения на 1,55 млн баррелей, а также уменьшения запасов бензина на 1,05 млн и повышения запасов дистиллятов (на 1 млн).Существенный рост запасов нефти на прошлой неделе можно объяснить тем, что с увеличением объема импорта заметно сократился объем экспорта черного золота, и все это на фоне низкой загруженности нефтеперерабатывающих мощностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 июля: недельное ралли фондовых рынков США подходит к концу

Фьючерсы на американские фондовые индексы, открыв день в минусе, уже компенсировали все свои потери после очередного ралли, которое наблюдалось на торгах в четверг. Инвесторы явно сосредоточили свое внимание на ключевом отчете по рабочим местам в США. Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,2%. Фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Dow Jones, упали на 47 пунктов, или 0,2%. В четверг S&P 500 продемонстрировал четырехдневную положительную серию, совпавшую с самой продолжительной за год. Сейчас индекс находится примерно на 19% ниже своего январского максимума. Это говорит о том, что торговый инструмент вышел из медвежьего рынка, и все, что остается – закрепиться выше уровня $3 870, но о технической картине мы поговорим чуть ниже. К всплеску волатильности может привести отчет о занятости в США за июнь этого года, который может показать замедление темпов роста новых рабочих мест. Это станет свидетельством, что рынок труда не сопротивляется с признаками надвигающейся рецессии и начинает постепенно на нее реагировать. Экономисты ожидают, что в прошлом месяце в экономике США было создано 250 000 рабочих мест после 390 000 месяцем ранее. Уровень безработицы, по прогнозам экономистов, останется на уровне 3,6%. Вчера двое ястребиных политиков из Федеральной резервной системы поддержали повышение процентных ставок еще на 75 базисных пунктов в этом месяце. Члены Центрального банка Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард подчеркнули необходимость проведения ястребиной политики с целью противостоять самому сильному ценовому давлению за последние 40 лет, даже если это означает замедление экономического роста. Напомню, что оба являются членами Федерального комитета по открытым рынкам с правом голоса в этом году. Но даже в случае сильной статистики по США рынок может просесть после недельного ралли на фоне фиксации прибыли. Не стоит забывать о том, что экономические перспективы только ухудшаются, на быстрый камбэк вряд ли можно рассчитывать. Премаркет Акции Levi Strauss выросли более чем на 3% на премаркете после того, как ритейлер сообщил о квартальной прибыли, которая превзошла ожидания экономистов. В компании также объявили об увеличении выплаты дивидендов. Бумаги GameStop упали примерно на 6% на премаркете, поскольку компания уволила своего финансового директора и заявила, что сократит ряд сотрудников в рамках плана реорганизации. Еще вчера бумаги выросли на 15% после того, как ритейлер видеоигр объявил о дроблении акций 4 к 1.В результате небольшого восстановления котировок нефти акции энергетических компаний показывают небольшой рост. Exxon Mobil и Occidental Petroleum торгуются в хорошем плюсе. Что касается технической картины S&P500 Вчера быкам удалось забрать под контроль $3 850, что довольно неплохо для выстраивания дальнейшей восходящей коррекции. Однако лишь прорыв уровня $3 905, тест которого уже состоялся на премаркете, позволит выбраться еще выше и приведет к активному движению торгового инструмента вверх, в район $3 942, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 975. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости повышения процентных ставок, а также резкого отказа от рисков, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 872, спустившись к $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 788. Если быки и там не проявят активности, пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 744 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 июля (разбор утренних сделок). Фунт разогнали еще до выхода данных по рынку труда

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1949 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх – все это привело к отличной точке входа в короткие позиции в продолжение медвежьего рынка. Учитывая, что это была вторая волна снижения фунта, движение вниз составило около 30 пунктов, после чего давление на пару ослабло. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт уже компенсировал все утренние потери, и ситуация стабилизировалась. Скорей всего, ничего до выхода данных по США не изменится, и многое будет зависеть от опубликованных отчетов. Запланирован выход показателя по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, а также уровень безработицы в США. Замедление роста новых рабочих мест может негативно отразиться на фунте. Нисходящая коррекция будет вполне уместной на текущем волатильном рынке. Однако лишь ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1930 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью повторного восстановления в район 1.1992, за который сейчас ведется активная борьба. Говорить об остановке медвежьего рынка получится лишь в случае, если быки заберут под свой контроль 1.1992 во второй половине дня, ведь прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2052, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия активности быков на 1.1930 лучше с длинными позициями повременить. Недавние заявления представителей ФРС на тему процентных ставок привели к укреплению доллара США. Сегодня ожидается выступление члена FOMC Джона Уильямса, на которое также следует обратить внимание. Рекомендую отложить покупки до поддержки 1.1877, также образованной по итогам европейской сессии. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи явно попытались добиться возврата к недельному минимуму, но тут же получили мощный отпор. Сейчас первостепенной задачей продавцов является защита нового сопротивления 1.1992 тест которого уже состоялся в первой половине дня. Однако лишь сильная статистика по США позволит вернуться к теме продолжения нисходящего тренда. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на 1.1992 после выхода данных по рынку труда, что приведет к новому движению фунта вниз, в район 1.1930. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.1930 дадут сигнал на продажу, а также свалят GBP/USD к минимуму 1.1877 – последней надежде покупателей. Если и там никого, более дальней целью выступит область 1.1816, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.1992, а все к этому и идет, медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2052. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2083, либо еще выше – от 1.2119 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, который уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывают доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед важными данныеми. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2060. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Покушение на Абэ встряхнуло иену. Что дальше?

Японская иена непатриатично выросла после известия о том, что сегодня было совершено покушение на бывшего премьера страны Синдзо Абэ, который выступал с речью в рамках предвыборной кампании в верхнюю палату парламента. Рост был недолгим, курс почти сразу откатился назад, однако факт того, что Абэ скончался в больнице после полученных ранений может внести некоторые коррективы в том числе в поведение иены. Иена в моменте подскакивала к доллару на 0,5%. Дорожали и американские гособлигации, поскольку инвесторы устремились в тихую гавань. Аналитики и экономисты пытаются предположить дальнейшее развитие событий в стране. Сценарии могут быть абсолютно разные: от сдвига в политической поддержке ЦБ до ожиданий, что любая реакция на рынках будет иметь краткосрочное влияние. Стоит отметить, что в воскресенье в Японии состоятся выборы в верхнюю палату парламента.Какими могут быть последствия? С одной стороны Абэ бывший премьер-министр, с другой – его хорошо знают и он обладал большой популярностью за рубежом, его уважали инвесторы. Абэ во многом был закулисным дирижером финансовых процессов. Он придумал и возглавил абэномику, в этой связи может сложиться впечатление, что в Японии грядут перемены в том числе в политике Центробанка. Рынки явно будут не восторге, если госполитика, включая курс на монетарное ослабление изменится. «Абэ поддерживал главу Банка Японии, политика регулятора может измениться, если они потеряют его поддержку», – пишут японские экономисты. Произошедшая в пятницу, 8 июля, трагедия, возможно, будет иметь среднесрочные и долгосрочные последствия, считают эксперты. Рынки в таком случае увидят существенное укрепление иены и снижение цен на акции. Иена сегодня себя повела как защитный актив, политический риск сейчас формирует дополнительную премию перед выборами в выходные. Стоит отметить, что избиратели могут в знак сочувствия поддержать Либерально-демократическую партию. С учетом отсутствия деталей, инвесторы JGB, скорее, займут выжидательную позицию. На данный момент не понятно, будет иена расти дальше или нет. Ключевым здесь в итоге может быть, что Абэ был бывшим премьер-министром и реакция будет временной. Без учета этого события, японская валюта в диапазоне до публикации данных по рынку труда США. Нонфармы могут сильно скорректировать утренний настрой иены.Встряхнет ли отчет NFP иену? Число занятых в несельскохозяйственном секторе США еще недавно было самым ожидаемым показателем, но сейчас картина несколько изменилась. В фокусе ФРС инфляция и борьба с ней, поэтому реакция рынков вне зависимости от показателя может быть не столь активной как ранее. Тем не менее отчет NFP может стать движущей силой рынка, так как инвесторы все еще воспринимают его в качестве ориентира для здоровья американской экономики. Прогноз предполагает показатель на уровне 275 тыс., после роста в мае на 390 тыс. Слабые нонфармы могут быть рассмотрены рыночными игроками как признак замедления экономики. Это окажет понижательное давление на пару USD/JPY.Что спасет иену? Банк Японии до этого момента продолжал настаивать на дальнейшей мягкости монетарной политики. Повышение ставок в США и во всем мире сделало иену жертвой повсеместного ястребиного настроя. В этом году валюта потеряла около 15% к доллару, при этом по отношению к более широкой корзине валют иена достигла минимумов с 1970-х г. Основная причина по мнению трейдеров – расхождение в монетарной политике. Аргументы главы японского ЦБ Харухико Куроды все так же просты и непоколебимы. Низкая инфляция в стране не требует повышения ставок в масштабах, близких к ФРС. Многие считают, что ослаблением иены нужно пользоваться и покупать эту валюту сейчас пока она стоит дешево. Непредвиденные глобальные перспективы на лицо и в определенный момент может резко взыграть защитный фактор этой валюты. По этому поводу дают противоположные рекомендации и идут сильные дебаты. Вопрос также состоит в том, слаба ли японская валюта на самом деле и нужно ли ее спасать? Есть основания полагать, что нужно. Так что же ее спасет? Валютные интервенции не решат проблему, так как слабость иены – это следствие фундаментальных сил, а не спекулятивной активности. Другой взгляд Банка Японии на свою политику позволил бы повысить доходность внутренних гособлигаций, тогда бы сократилась разница между ставками в США и Японии. В этом случае иена получила бы краткосрочный импульс вместе с признаками достижения пика доходности в США. Открытие японских границ для туристов – тоже поддержало бы валюту. Текущая же картина предполагают дальнейшую высокую волатильность курса USD/JPY. Возврат к устойчивому укрепления иены потребует фундаментального изменения структуры торговых потоков, существенных изменений в политике, выходящих за рамки экономических аспектов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара CFD #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 08.07.2022

Сегодня в конце первой полной недели месяца доллар сохраняет позитивную динамику, в то время как его индекс DXY остаётся выше отметки 107.00 (на момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 107.25). Пробой сегодняшнего локального максимума 107.60 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и ноябре 1985 года. Цена (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) пробила верхнюю границу восходящего канала на дневном и недельном графиках (отметка 106.38), а технические индикаторы OsMA и Стохастик находятся на стороне покупателей. На месячном графике CFD #USDX Стохастик с августа прошлого года находится в зоне «перекупленности», не желая оттуда выходить, что также говорит о сильном «бычьем» импульсе. Таким образом, с технической точки зрения также все говорит пока что в пользу длинных позиций по доллару и его индексу. В альтернативном сценарии сигналом начала нисходящей коррекции доллара и индекса доллара DXY и открытия коротких позиций станет пробой уровня поддержки 105.83 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В этом случае CFD #USDX направится вглубь восходящих каналов на дневном и недельном графиках, в сторону уровня поддержки 103.75 (ЕМА50 на дневном графике) и локального уровня поддержки 103.00 (максимумы марта 2020 года). Однако для такого сценария и, возможно, более глубокого снижения необходимы сильные фундаментальные факторы. А их пока что нет (см. также сегодняшний «Фундаментальный анализ»). Рынки ожидают продолжения цикла повышения процентных ставок ФРС и дальнейшего роста доллара. Пробой локальных уровней сопротивления 107.76, 108.00 откроет CFD #USDX дорогу в сторону многолетних максимумов 121.00, достигнутых летом 2001 года. Уровни поддержки: 107.00, 106.38, 106.00, 105.83, 105.76, 104.27, 103.75, 103.00, 102.00, 101.30, 100.60, 100.00, 99.40, 98.67, 95.70 Уровни сопротивления: 107.76, 108.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 106.30. Stop-Loss 107.77. Take-Profit 106.00, 105.83, 105.76, 104.27, 103.75, 103.00, 102.00, 101.30, 100.60, 100.00 Buy Stop 107.77. Stop-Loss 106.30. Take-Profit 108.00, 109.00, 110.00, 111.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 июля (разбор утренних сделок). Евро идеально отработал все сигналы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0165 и 1.0072 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Небольшой рост и ложный пробой в районе 1.0165 еще в начале европейской сессии привел к отличному сигналу на продажу евро, что вылилось в крупное падение на 90 пунктов. Лишь в районе 1.0072, где я советовал также покупать евро можно было получить еще одну точку входа в рынок, которая на момент написания статьи давала более 60 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На американскую сессию запланирован большой ряд статистики по рынку труда США, что позволит еще больше расшатать валютный рынок. Но судя по утренним движениям – трейдеры решили не откладывать все в «долгий ящик». Из-за этого пришлось полностью пересматривать техническую, так как все ближайшие уровни были отыграны. Недавние заявления американских политиков о том, что они поддерживают июльское повышение процентных ставок еще на 0,75%, могло спровоцировать утреннее падение евро, чем воспользовались продавцы и начали фиксировать прибыль еще до выхода данных по США. Весь акцент во второй половине дня сместится на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы. И если безработица ожидается без изменений, то резкое сокращение числа новых рабочих мест может усилить давление на американский доллар. При сильной статистике давление на евро может кратковременно вернуться. В таком случае можно рассчитывать на ближайшую поддержку 1.0108, образованную по итогам первой половине дня. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне я рассчитываю получить хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью продолжения восходящей коррекции в попытке вернуть себе 1.0188, где проходят средние скользящие играющие на стороне медведей. Только после прорыва и теста сверху вниз 1.0108 можно увидеть точку входа на покупку способную нанести очень сильный удар по стоп-приказам медведей и вернуть пару назад к крупному сопротивлению 1.0271. Более дальней целью выступит область 1.0341, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0108 после данных, проблемы только возрастут. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0033. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9994, либо еще ниже – в районе 0.9958 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали все возможное и добили покупателей евро в конце недели, начав затем очень быстро выходить из рынка, что подтверждает нынешняя техническая картина. В случае роста евро в ходе американской сессии после слабых данных по рынку труда США только формирование ложного пробоя на 1.0188 по аналогии с тем, что можно было видеть в первой половине дня, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения в район ближайшей поддержки 1.0108. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый очередной годовой минимум в район 1.0033. За этот уровень развернется серьезная борьба, так как ниже паритет доллара с евро и поддержка 0.9994 – весьма мрачная перспектива. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9958. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0188, ничего страшного для продавцов не произойдет. При этом советую отложить короткие позиции до теста 1.0271. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для продолжения медвежьего тренда и выстраивания верхней границы среднесрочного нисходящего канала. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0190. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упадет ли на биткойн второй ботинок?

Закончилась ли зима для криптовалют? Биткойн стоит на пороге лучшей недели с октября, однако виноваты в этом вовсе не холдеры. Когда финансовые рынки растут по всем направлениям, а аппетит к риску постепенно восстанавливается, «быки» по BTCUSD просто не могут оставаться в стороне. Они активно пользуются предоставленной возможностью, хотя далеко не все институциональные участники рынка уверены, что лидер сектора криптовалют нащупал дно. Некоторые ждут, когда упадет второй ботинок. Недельная динамика биткойнаКакими только способами ни пытались определить, достиг ли биткойн своего локального минимума или нет. Выявление справедливой стоимости и доли покупателей, оставшихся в деньгах, сменилось определением их активности. Когда держатели напуганы, они выводят криптовалюту из своих кошельков на биржи с целью продаж. В настоящее время активность упала на 13% по сравнению со своими ноябрьскими максимумами, а, по данным Glassnode, балансы криптобирж сократились на 20% с пиковым значением в январе. Ситуация отличается от 2018, когда страх потерять деньги снизил число кошельков с ненулевым балансом. В настоящее время этого не происходит. Холдеры держатся за токен зубами. Это обстоятельство, несмотря на отток капитала из ориентированных на биткойн ETF на 50%, до $1,3 млрд, в апреле-июне, позволяет «быкам» по BTCUSD с оптимизмом смотреть в будущее. С другой стороны, Arcane Research считает, что активность обычно растет во время восходящего тренда, увеличивается во времена спадов, однако в периоды консолидации сокращается. То, что мы сейчас наблюдаем, и есть консолидация, поэтому падение показателя выглядит логично. Динамика числа кошельков с ненулевой суммойЯ продолжаю придерживаться позиции, что причины всех бед и успехов биткойна следует искать на традиционных финансовых рынках. В последние несколько недель инвесторы были зациклены на рецессии. Как бы ни развивались события, они прогнозировали ее наступление. Если инфляция не будет замедляться, Федрезерв продолжит агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, что в конечном итоге приведет к проседанию ВВП. Если же темпы роста потребительских цен начнут падать, это станет свидетельством сокращения внутреннего спроса и все равно обернется рецессией. Вместе с тем серия позитивных данных по экономике США дала пищу для разговоров, что Джерому Пауэллу и его команде удастся совершить чудо в виде мягкой посадки. В какой-то момент времени они совершат поворот и начнут снижать ставки, что спасет Штаты от жесткого приземления. На таком фоне американские фондовые индексы отметились четырехдневным ралли, протянув руку помощи криптовалютам. Технически на дневном графике биткойн пытается реализовать разворотный паттерн 1-2-3, о чем мы говорили в предыдущем материале. Сформированные от уровня 20800 лонги будем наращивать в случае обновления локального максимума на 22440. Закрытие дня ниже обновленной справедливой стоимости на 20720 – повод перевернуться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы

Сегодня накануне публикации в 12:30 (GMT) ключевых данных с американского рынка труда доллар продолжает укрепляться, а его индекс DXY – расти. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 107.25, чуть ниже нового почти 20-летнего максимума 107.61, достигнутого в начале сегодняшней европейской торговой сессии. Похоже, эта неделя становится самой успешной для индекса доллара DXY за последние несколько месяцев, как минимум с апреля 2020 года. И вот в минувшую среду, после публикации протоколов с июньского заседания ФРС, индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX) пробил отметку 107.00, а сегодня фьючерсы DXY достигли, как мы уже отметили выше, нового почти 20-летнего максимума 107.61, сохраняя при этом потенциал к дальнейшему росту. Пробой сегодняшнего локального максимума 107.61 и очередной круглой отметки 108.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года (см. также наш обзор за 16.06.2022 Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?). С фундаментальной точки зрения пока что все идет именно по такому сценарию (ожиданий дальнейшего укрепления доллара), а главным фактором здесь остается кредитно-денежная политика ФРС, как мы отметили ранее, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. Как следует из опубликованных в среду протоколов июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в июле ФРС повысит ставку на 50 или 75 базисных пунктов: высокая инфляция оправдывает "ограничительные" процентные ставки, с возможностью "более ограничительной позиции", если инфляция сохранится на высоких уровнях. Но есть и альтернативный сценарий: публикуемый сегодня официальный отчет Минтруда США окажется разочаровывающим. В этом случае доллар может резко, пока краткосрочно, снизиться, а сомнения участников рынка относительно эффективности действий ФРС - вырасти. Несмотря на то что глава ФРС Джером Пауэлл недавно (в рамках выступления на Форуме Центробанков ЕЦБ в конце июня) вновь заявил, что «экономика сильна» и сможет выдержать дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики, в центральном банке США все же понимают растущие инфляционные риски, а также риски ухудшения ситуации на рынке труда и в экономике страны. Если сегодняшний отчет с рынка труда США окажется откровенно слабым, то это может заставить руководство ФРС «сбавить обороты» в их стремлении более резкого повышения процентных ставок, а в худшем случае – поставить этот процесс «на паузу». О реакции рынка на это останется только догадываться, а она может оказаться крайне негативной для доллара: новые сомнения в успешности американской экономики могут усилить отток из американских активов и, соответственно, доллара. Напомним, что публикация ежемесячного отчета Минтруда США с данными за июнь намечена на 12:30 (GMT) – подробнее см. в статье «Важнейшие экономические события недели 04.07.2022 – 10.07.2022». С оценкой этой публикации в 15:00 выступит член FOMC и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Вильямс: волатильность в котировках доллара может вновь вырасти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 июля. Трейдеры ждут сильный Nonfarm Payrolls и уже начали покупать доллар

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу возобновила процесс падения в направлении ближайшего уровня 1,0080. Отбой котировок от этого уровня может позволить выполнить разворот в пользу европейской валюты и начать рост в направлении уровня Фибо 261,8% - 1,0196. А закрепление под 1,0080 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Однако сегодня на первом месте будут стоять не графические сигналы и анализ, а информационный фон. Во второй половине дня в США выйдет отчет Nonfarm Payrolls, который обычно всегда вызывает сильные движения на рынке. Необязательно трендовые, необязательно логичные, но практически всегда сильные. Трейдеры-медведи начали избавляться от пары евро-доллар практически с самого утра. А сама пара евро-доллар продолжает торговаться на минимальных за 20 лет значениях. Таким образом, трейдеры не пожелали даже немного откатиться наверх, чтобы потом с новыми силами возобновить распродажи. С моей точки зрения, это говорит об их готовности увидеть сегодня сильный отчет по рынку труда. Прогнозы говорят о том, что по итогам июня было создано от 270К до 300К новых рабочих мест. Кто-то может сказать, что это низкое значение, но я считаю, что такое значение высокое. Следует напомнить, что до пандемии прирост рабочих мест на 200-300К считался отличным результатом. Потом началась пандемия и в один месяц пэйроллы потеряли 21 млн! Поэтому в следующие два года этот показатель восстанавливался ускоренными темпами, а трейдеры уже привыкли к тому, что каждый месяц создается 400-700К новых рабочих мест. Я хочу сказать, что даже если реальное значение пэйроллов будет не больше 240-250К, это будет позитивом для доллара. А трейдеры уже начали(точнее продолжили) его скупать, поэтому какая вообще разница, каким будет отчет Nonfarm, если американская валюта и без него отлично растет? Лишь очень слабое значение может привести к росту пары евро-доллар. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 127,2% - 1,0173 и закрепление под ним. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Нисходящий трендовый коридорпо-прежнему характеризует настроение трейдеров, как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6140 контрактов Long и 11149 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков немного ослабилось, но еще остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 200 тысяч. Разница между этими цифрами очень небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Хороших новостей от ФРС или ЕЦБ евровалюта так и не дождалась. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (11-55 UTC). США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). 8 июля календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе несколько интересных записей. Выступление Лагард и отчет по пэйроллам являются наиболее важными среди них. Влияние информационного фона на настроение трейдеров может быть сильным сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,0315 на часовом графике с целью 1,0196. Этот уровень был отработан. Новые продажи – рекомендовались при закрытии под 1,0196 с целями 1,0080 и 0,9963. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 июля. Британец начал пятницу с обвала. Борис Джонсон уходит в отставку

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к нисходящей линии тренда и отличный сигнал на продажу около нее. Отбой котировок от линии тренда сработал в пользу американской валюты и начала нового падения пока что в направлении уровня 1,1933. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит шансы на дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 685,4% - 1,1684. Рассматривать покупки британца я буду не ранее закрепления над линией тренда. Вчерашний день стал шокирующим для британской политической элиты. Борис Джонсон под давлением Парламента и своих однопартийцев согласился подать в отставку. Предшествовало этому отставка почти 50 министров и их помощников. Проще говоря, практически все наиболее важные посты отказались продолжать работать под руководством Джонсона. Следует отметить, что Борис сам виноват. Несколько месяцев продолжались разборки в отношении его поведения во время пандемии COVID и локдаунов, когда всем британцам запрещалось выходить из дома даже к родственникам, а сам Джонсон в это время проводил вечеринки с другими членами правительства у себя дома. Ему даже попытались объявить вотум недоверия из-за этого скандала, но консерваторы не смогли собрать достаточного количества подписей. И только внимание общественности отошло от этого скандала, как Джонсон тут же попал в следующий. На этот раз он назначил на высокий пост чиновника, который проходил в расследовании о домогательстве к другим членам британского Парламента. Как выяснилось, Джонсону был известен этот факт, но он все равно назначил «своего человека». После этого министры начали массово уходить в отставку, считая, что очередной скандал с премьер-министров бросит тень на все правительство Великобритании. Под давлением парламента Джонсон тоже подал прошение об отставке английской Королеве. Ожидается, что он может проработать до осени, когда Консервативная партия изберет нового лидера. Британец даже немного вырос на этих событиях, но сегодня, когда через несколько часов выйдет важная статистика в Америке, уже начал падать. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,1980. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Также была образована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность возобновления падения фунта. На рост британца я пока не рассчитываю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 6714 единицы, а количество Short – сократилось на 3415. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Long-контрактов по-прежнему превышает количество Short-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (12-30 UTC). США - Средняя почасовая заработная плата (12-30 UTC). США - Уровень безработицы (12-30 UTC). В пятницу в Великобритании календарь экономических событий полностью пуст. Таким образом, сегодня трейдерам будут интересны только американские отчеты, а я считаю, что влияние информационного фона на их настроение сегодня будет сильным. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 523,6% - 1,2146 на часовом графике с целью 1,1933. Эта цель отработана. Новые продажи – при закрытии под 1,1933 с целью 1,1709(если не открыли их при отбое от линии тренда). Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 8 июля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD недавно пробила нисходящую линию тренда и сейчас движется вдоль восходящей линии тренда согласно индикатору RSI, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена продолжит свой рост от 1-го уровня поддержки 0.68182, соответствующего линии поддержки и 61.8% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 0.69637, который соответствует уровню свинг-хай и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 0.6724, соответствующего уровню свинг-лоу и 78.6% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.68182 Условия для входа: линия поддержки и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 0.69637 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.6724 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 8 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется вдоль восходящей линии тренда и выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 136.706, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 100% проекции Фибоначчи. Как только цена пробьет 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс подтолкнет цену ко 2-му уровню сопротивления 141.325, который соответствует 61.8% и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 134.292, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 100% проекции Фибоначчи и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 136.706 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 100% проекции Фибоначчи Тейк-профит: 141.325 Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 134.292 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 100% проекция Фибоначчи, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 8 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.29525, соответствующего горизонтальной линии поддержки и области слияния уровней коррекции Фибоначчи 23.6% и 50%, а также проекции Фибоначчи 100%, к 1-му уровню сопротивления 1.30780, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в роли сопротивления. В качестве альтернативы, если цена не сможет пробить 1-й уровень поддержки, она направится ко 2-му уровню поддержки, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в роли поддержки, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.29525 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи, 50% уровень коррекции Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.30780 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 1.28474 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 8 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется вдоль восходящей линии тренда и выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 136.706, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, и 100% проекции Фибоначчи. Как только цена пробьет 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс подтолкнет цену ко 2-му уровню сопротивления 141.325, который соответствует 61.8% и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 134.292, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, 100% проекции Фибоначчи и 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 136.706 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 100% проекции Фибоначчи Тейк-профит: 141.325 Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 134.292 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 100% проекция Фибоначчи, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС готовят рынок криптовалют к очередному повышению ставки: что будет с Биткоином в июле?

Биткоин начал восстановительное импульсное движение к отметке $22,3k. Такой восходящий порыв был обусловлен необходимостью сбить ордеры на ликвидацию в диапазоне $21,8k-$22,3k. Цена криптовалюты успешно заколола уровень $22,3k, после чего начала снижаться, сформировав длинную верхнюю тень уже сегодняшней свечи. Впервые с 19 июня мы увидели импульсное формирование уверенной зеленой свечи, что указывает на постепенную активизацию покупателей. Обстановка на рынке стабилизировалась, индекс страха и жадности поднялся до отметки 20, и все указывает на то, что рынок готовится к росту. Что касается технической ситуации, то криптовалюта выглядит перекупленной. Стохастический осциллятор достиг зоны перекупленности на отметке 84, после чего сформировал медвежье пересечение, и начал снижаться. Индекс относительной силы указывает на временную консолидацию усилий продавцов в районе отметки 50. Индикатор MACD продолжает восходящее движение к нулевой отметке, что говорит о наличии среднесрочного восходящего тренда. С учетом этого можно ожидать дальнейших попыток BTC/USD пробить уровень $22,3k, и продолжить восходящее движение. Важной причиной восстановительного движения Биткоина к уровню $22,3k стало аналогичное движение цены индекс SP 500. Однако в этой корреляции кроется череда будущих проблем, которые могут настигнуть BTC. Вчера, 7 июля, губернатор Кристофер Уоллер и президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард высказались за повышение ключевой ставки на 75 базисных пунктов. При этом чиновники уверены, что экономика США выдержит текущие проблемы с ликвидностью и заемными средствами, спровоцированные повышением ставки. Члены ФРС готовы пожертвовать ростом экономики, чтобы оказать максимальное давление на рекордный за 40 лет уровень инфляции. Заявления чиновников можно расценивать как подготовку рынка к очередному росту процентной ставки на 0,75% в июле. При таком раскладе главным деструктивным фактором для криптовалюты станет корреляция с фондовыми индексами. Очередная волна оттока капитала из крипто фондов, и как следствие снижение капитализации рынка и цены Биткоина. Вместе с тем мы видим, что рынок нейтрально отреагировал на заявления членов ФРС. Это может означать, что инвесторы окончательно адаптировались под новые условия, и готовы принять новые правила игры. Однако вероятней всего на локальный рост Биткоина повлияло два фактора. Евро впервые за 20 лет снизилось ниже $1,01, что негативно повлияло на инвестиционные потоки в индекс DXY, который на 35% обеспечен европейской валютой. Это позволило Биткоину и другим активам со сберегательными свойствами укрепить свои позиции, что вызвало локальный всплеск покупательской активности. Второй позитивный фактор связан с безработицей в США. Сегодня, 8 июля, будет опубликована окончательная статистика по безработице. Вчера, 7 июля, первичные заявки на пособие по безработице в США увеличились до 235 тысяч, что может снизить инфляционное давление на USD. Учитывая неоднозначность ситуации, вполне вероятно, что рынок дождется завершения первой половины июля, чтобы дождаться отчетности по безработице, инфляции в США и ЕС. Основные решения касательно инвестиций в криптовалюты будут приниматься исходя из статистических данных, которые напрямую влияют на политику ФРС. В ближайшие дни на рынке ожидается затишье с локальными вспышками роста за счет снижения давления на цену из-за выходных в США. Однако следующая неделя станет ключевой в определении дальнейшего движения цены Биткоина на июль.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 8 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.29525, соответствующего горизонтальной линии поддержки и области слияния уровней коррекции Фибоначчи 23.6% и 50%, а также проекции Фибоначчи 100%, к 1-му уровню сопротивления 1.30780, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в роли сопротивления. В качестве альтернативы, если цена не сможет пробить 1-й уровень поддержки, она направится ко 2-му уровню поддержки, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в роли поддержки, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.29525 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи, 50% уровень коррекции Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.30780 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 1.28474 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Реальна ли новая волна распродаж на рынках, сопровождаемая укреплением курса доллара? (есть вероятность ограниченного падения

Несмотря на опубликованные вчера и позавчера протоколы июньских заседаний мировых центральных банков – ФРС и ЕЦБ, которые показали их приверженность к продолжению жесткого монетарного курса, что в первую очередь относится к американскому регулятору и ожидается от европейского, мировые финансовые рынки, похоже, отыграв весь на данный момент существующий негатив, пытаются расти. Похоже, что инвесторы, опасаясь продавать на минимумах после достижения позитивного результата, сразу же фиксируют прибыль, что приводит сильным откатам вверх и поэтому многими на рынке воспринимаются как локальный разворот, что, скорее всего, необходимо понимать как приглашение к новым продажам. Главной причиной для таких действий является неопределенность того, как далеко зайдут центральные банки экономически развитых стран в повышениях процентных ставок. Скорее всего, они сами этого не знают, так как отталкиваются от динамики инфляции и производственных показателей в купе с данными по занятости, при этом искренне желая не поднимать ставки до критических значений, чтобы «не убить» свои экономики, ввергнув их в стагфляцию. Вот и сегодня все внимание будет сконцентрировано на июньских данных по безработице в Америке. Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика получила в прошлом месяце 268 000 новых рабочих мест против 390 000 в мае. Ожидается, что уровень безработицы останется на прежней отметке в 3.6%. Как отреагируют рынки на эти важные с экономической точки зрения данные? Если цифры окажутся хуже ожиданий – это может вызвать волну распродаж на рынке акций, товарно-сырьевых активов и приведет к новой сильной волне укрепления курса доллара на рынке Форекс. Причем локально сразу после выхода негативных новостей доллар традиционно окажется под прессингом, но затем именно рост негативных настроений приведет к возобновлениям его покупок в качестве валюты-убежище. Что касается перспектив единой европейской валюты в паре с долларом, то она, скорее всего, уже либо сегодня, либо в понедельник протестирует паритетную отметку 1.0000, что будет впервые с декабря 2002 года. Даже ожидание энергичного повышения ставок со стороны ЕЦБ может не спасти ситуацию, так как перспективы тяжелейшего экономического кризиса в Европе, отягощенного геополитическим противостоянием с Россией на Украине, выталкивают европейских инвесторов в долларовую зону, что, кстати сказать, будет позитивно сказываться на динамике американского рынка акций и будет поддерживать спрос на трежерис, также, как и доллар, в качестве активов-убежище. Полагаем, что наибольшим спросом на американском рынке акций будут пользоваться дивидендные бумаги и защитные акции компании из медицинского, коммунального и потребительского сектора. Обычно эти активы хорошо выдерживают негативные волны кризиса на волне сохраняющегося спроса на их услуги и продукцию. В целом полагаем, что нервозность на рынках до заседаний ФРС и ЕЦБ в этом месяце, сопровождаемая высокой волатильностью сохранится. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0135. Дальнейшее падение пары возможно на фоне публикации данных по занятости в США. Ожидаем снижения цены к 1.0000. Пара GBPUSD Пара торгуется выше уровня 1.1900. Если в ближайшее время не удастся сформировать новое правительство в Великобритании, пара может упасть к 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс