Доллар и американские индексы: под двойным ударом

Текущую неделю доллар и активы фондового и цифрового рынков завершают на негативной территории. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Если фьючерсы на американские индексы снижаются на фоне роста бегства от риска из-за эскалации торговых трений и блокировки работы правительства, переходящей в затяжной режим, то ослабление доллара подпитывается сочетанием политической неопределённости в США, растущих ожиданий снижения процентных ставок и геополитических рисков. Последствия торговых трений двух крупных мировых экономик продолжают оказывать влияние на финансовые рынки, создавая нестабильность и неопределенность среди участников рынка. Как известно, в США резко высказались против планов Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов, охарактеризовав этот шаг как «экономический шантаж» и попытку захватить контроль над глобальными поставочными цепочками, а президент страны Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные 100% импортных пошлин на товары из Китая. Помимо геополитической турбулентности, американский рынок испытывает трудности из-за последствий длительного закрытия федерального правительства. Несмотря на усилия Конгресса, попытки преодолеть политический кризис пока не увенчались успехом, усугубляя неопределенность вокруг принятия бюджета и дальнейшего функционирования государственных учреждений. На момент публикации данной статьи и накануне открытия американской торговой сессии, индекс доллара USDX торгуется вблизи 98.20 после четвертой подряд убыточной сессии. Сегодня индекс доллара вновь протестировал отметку 98.00, в том числе отражая негативные ожидания от возможного сокращения процентных ставок Федеральным Резервом. Так, член Совета Управляющих ФРС Кристофер Уоллер подтвердил свою позицию в пользу очередного снижения ставки на ближайшем заседании регулятора. Другой новоизбранный член Совета Стив Миран подчеркнул необходимость более активного подхода к снижению стоимости заимствования в течение всего следующего года. Экономисты отмечают тревожные признаки замедления экономики США, включая рост числа сокращений рабочих мест и сокращение потребительских расходов, особенно среди семей среднего и низкого достатка. Эти тенденции подчеркиваются докладом «Бежевая книга» ФРС, опубликованным недавно. Таким образом, американские акции и доллар оказываются под двойным ударом: политика США сталкивается с серьезными внутренними проблемами, а международные торговые отношения создают дополнительные риски для инвесторов и бизнеса. Обе стороны конфликта оставляют открытой дверь для дипломатического урегулирования, однако конкретные шаги остаются неясными, усиливая общее чувство тревоги на финансовых рынках. Из новостей же на сегодня стоит выделить публикацию (в 13:15 GMT) данных по объему промпроизводства и использованию производственных мощностей в США, которые отражают динамику роста экономики и уровень спроса. Ввиду же закрытия правительства и ряда статистических ведомств (в частности, Бюро трудовой статистики Министерства труда США) публикации других ключевых макро данных из США, вероятно, не будет и на следующей неделе. Выводы В краткосрочной перспективе давление на фьючерсы американских индексов и ослабление доллара вероятно продолжатся, пока сохраняются торговая напряжённость с Китаем и бюджетный кризис в США.Ключевые факторы, за которыми стоит следить: развитие переговоров между США и Китаем по экспортным ограничениям, ход голосований в Конгрессе по бюджету и новые заявления представителей ФРС, которые будут формировать ожидания по ставкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена восстала из пепла

Иену погубила политика. Она же ее спасла. После того как новым лидером Либерально-демократической партии стала Санаэ Такаити, котировки USD/JPY взлетели к максимальным отметкам с февраля. Однако ее неспособность договориться о коалиции с давним союзником Комейто заставила пару рухнуть. Япония вовсе не обязательно получит первую в истории женщину премьер-министра. Оппозиционные партии способны выдвинуть своего кандидата. Инвесторы посчитали, что Санаэ Такаити будет расширять фискальные стимулы и ставить палки в колеса Банку Японии в деле ужесточения денежно-кредитной политики. Такая комбинация стала бы губительной для иены, что и доказала первая декада октября. Однако человек предполагает, а бог располагает. Новый лидер ЛДП может не стать главой правительства. Это обстоятельство перевернуло взгляды на судьбу USD/JPY. До краха переговоров с Комейто иена потеряла статус основного актива-убежища на Forex. Однако быстро себе его вернула, что в условиях эскалации торгового конфликта США и Китая позволяет ей расти, чутко реагируя на глобальный аппетит к риску и динамику американских фондовых индексов. Динамика USD/JPY и S&P 500 Несмотря на все попытки Белого дома деэскалировать конфликт, Дональд Трамп не отрицает, что недомолвки США и Китая могут спровоцировать торговую войну. Без переговоров ситуация вряд ли прояснится, что поддерживает спрос на активы-убежища на высоком уровне. Интерес к спасительным гаваням подогрела плохая отчетность региональных банков США. Инвесторы тут же вспомнили банковский кризис 2023. Тогда котировки USD/JPY рухнули на 800 пипсов. Если история повторится, пара может вернуться к отметке 145. Несговорчивость Комейто открывает дверь для возобновления цикла ужесточения денежно-кредитной политики Банка Японии. Кадзуо Уэда настаивает на нормализации, если данные будут соответствовать прогнозам BoJ. Член Совета управляющих Наоки Тамура утверждает, что если не повышать ставки, можно отстать от кривой. Последующее ускорение инфляции заставит центробанк действовать агрессивно. Это негативно отразится на состоянии экономики Страны восходящего солнца. О том, что Кадзуо Уэде и его коллегам нужно что-то делать, заговорил и Скотт Бессент. По мнению министра финансов США, если Банк Японии совершит правильные поступки, иена быстро стабилизируется. Данный спич был произнесен, когда котировки USD/JPY были высоки. Он может расцениваться как вербальная интервенция. Безусловно, риски роста у пары остаются. Лидер ЛДП ведет переговоры с Японской инновационной партией. Если все получится, шансы Санаэ Такаити на пост премьер-министра возрастут. Технически на дневном графике USD/JPY имели место американские горки. Возвращаться к покупкам имеет смысл от уровня 150,45. Пока пара торгуется ниже 150, следует делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар остается под давлением на фоне рисков более крупного снижения ставок. Видеопрогноз на 17 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1715 может привести к росту евро в район 1.1746 и 1.1777 Прорыв 1.1644 может привести к распродажам евро в район 1.1614 и 1.1582 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3449 может привести к росту фунта в район 1.3488 и 1.3525 Прорыв 1.3406 может привести к распродажам фунта в район 1.3371 и 1.3336 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 150.10 может привести к росту доллара в район 150.35 и 150.63 Прорыв 149.80 может привести к распродажам доллара в район 149.49 и 149.21Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью Член комитета по финансовой стабильности Банка Англии Сара Бриден выступит с речью США: Член FOMC Альберто Мусалем выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 17.10

Рынок акций под давлением кредитных рисковАмериканские фондовые индексы, включая S&P 500 и Nasdaq, продолжают падение на фоне опасений инвесторов насчет состояния кредитования и последствий краха автокредитора Tricolor Holdings.В условиях неопределенности растет спрос на государственные облигации, а золото продолжает демонстрировать рост, укрепляя позиции как защитный актив.Аналитики отмечают, что участники рынка переходят в более надежные инструменты, ожидая дальнейших сигналов от ФРС о перспективах монетарной политики.Подробнее по ссылке.Торговые риски и слабость финансового сектора усиливают давлениеДональд Трамп выразил обеспокоенность по поводу состояния торговых отношений с Китаем, что добавило неопределенности на финансовых рынках.Слабость банков и страхового сектора указывает на замедление экономики, ставя под сомнение возможность скорого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой.Инвесторы ожидают новые комментарии от представителей администрации США, чтобы оценить перспективы переговоров и влияние торговой политики на рынок.Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Техническая ситуация благоприятствует быкам

Сегодня, в пятницу, пара GBP/USD третий день подряд привлекает покупателей, постепенно отдаляясь от самого низкого уровня с начала августа, достигнутого ранее на этой неделе в диапазоне 1,3250–1,3245. Это происходит на фоне общего ослабления доллара США.Недавние разочаровывающие данные о занятости в Великобритании усиливают ожидания постепенного снижения процентных ставок Банком Англии. Эти факторы, вместе с сомнениями относительно фискальной политики страны перед осенним бюджетом в ноябре, ограничивают активный рост курса GBP к доллару США.А с технической точки зрения прорыв 100-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике и последующий выход за пределы зоны предложения в районе 1,3420–1,3425 благоприятствуют быкам. Тем более что осцилляторы на 4-часовом графике положительны, подтверждая перспективы дальнейшего роста пары GBP/USD.Поэтому последующий рост к 200-периодной простой скользящей средней (SMA) на 4-часовом графике, проходящей по уровню 1,3465 и уровню выше неё 1,3484, выглядит вполне вероятным. За ним следует психологический уровень 1,3500, преодоление которого станет новым триггером для быков, позволяющий паре GBP/USD продолжить рост к следующим важным уровням 1,3535 и 1,3550.С другой стороны, любое коррекционное снижение найдёт хорошую поддержку вблизи круглого уровня 1,3400. Дальнейший откат можно рассматривать как возможность для покупки вблизи уровня 1,3370, где проходит 50-периодная простая скользящая средняя (SMA), ниже которой пара GBP/USD ускорит падение к круглому уровню 1,3300. Нисходящая траектория может продолжиться к октябрьскому минимуму в районе 1,3250–1,3245, достигнутому во вторник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. Анализ цен. Прогноз. Доллар находится под всеобщим давлением

Сегодня четвертый день пара USD/CHF снижается, что одновременно является пятым днем подряд негативной динамики за последние шесть дней. Спотовые цены опустились ниже круглого уровня 0,7900 и, похоже, готовы к дальнейшему снижению на фоне преобладающей тенденции к продажам доллара США.Индекс доллара США, отражающий курс доллара по отношению к корзине валют, опустился до минимумов более чем за неделю. Это произошло на фоне мягких ожиданий в отношении политики Федеральной резервной системы и затянувшегося правительственного закрытия в США. Аналитики предполагают, что инвесторы полностью закладывают в цены два будущих снижения ставки ФРС в октябре и декабре. В то же время в четверг Сенат США в десятый раз отклонил законопроект республиканцев по краткосрочному финансированию, предназначенному для прекращения текущего закрытия правительства.Эти факторы, а также усиление торговых противоречий между США и Китаем, оказывают давление на доллар и валютную пару USD/CHF. Напряженность между двумя крупными экономиками обострилась после того, как президент Трамп пригрозил повысить пошлины на китайские товары до 100%, в то время как Китай усилил ограничения на экспорт редкоземельных металлов. Кроме того, обе страны ранее объявили о введении взаимных тарифных сборов на порты, что повысило опасения о возможной полномасштабной торговой войне.Дополнительный фактор — сохраняющаяся геополитическая неопределенность — снижает интерес инвесторов к рисковым активам, это подтверждают падения на фондовых рынках. В результате спрос на активы-убежища, такие как швейцарский франк, возрастает, а пара USD/CHF продолжает откатываться от достигнутого на прошлой неделе месячного максимума около 0,8075.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, пара USD/CHF опустилась ниже круглого уровня 0,7900, обозначив новый октябрьский минимум и подтверждая свою слабость. Если цены вернутся выше круглого уровня 0,7900 и закрепятся выше этого уровня, у пара будет шанс остановить падение. В противном случае путь наименьшего сопротивления для спотовых цен нисходящейВ таблице ниже представлено изменение курса доллара США по отношению к основным валютам за текущую неделю. Наиболее сильное укрепление показал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Медвежий доллар: кто виноват и что делать?

На уходящей неделе индекс доллара снизился на 0,7% – это худший недельный показатель с июня. С четверга американская валюта слабеет уже четвертый день подряд, и это не просто локальная коррекция, а явный сигнал усиления медвежьего тренда. Давайте узнаем, что же стоит за этим неожиданным ослаблением доллара и какие перспективы ждут американскую валюту в ближайшем будущем. Неожиданное падение: что толкает доллар внизУходящая неделя для доллара оказалась крайне неудачной: индекс доллара потерял сразу 0,7%, что стало самым существенным недельным снижением с июня. Американская валюта снижается уже четыре торговых дня подряд – событие не частое для столь ликвидного и устойчивого рынка, а потому заслуживает самого пристального внимания участников и аналитиков.Экономический фон для доллара в этот период оказался откровенно неблагоприятным. Во-первых, свою роль сыграли так называемые голубиные сигналы от Федеральной резервной системы.Представители Центробанка, в том числе и глава ФРС Джером Пауэлл, на этой неделе дали четко понять, что готовы продолжать снижение процентных ставок по мере необходимости, чтобы поддержать слабеющий рынок труда. Так, член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер накануне недвусмысленно отметил: Федеральный резерв готов продолжать снижать ставку поэтапно, шагами по 0,25 процентного пункта, чтобы поддержать ослабленный рынок труда. Экономисты Morgan Stanley в свою очередь ожидают, что очередное снижение ставки состоится уже на ближайшем октябрьском заседании регулятора.На этом фоне трейдеры стали закладываться на смягчение монетарной политики ФРС: к концу года ожидается, что ставка будет снижена уже на 53 базисных пункта (против 46 пунктов, которые прогнозировали днем ранее).Второй существенный фактор ослабления гринбека – снижение доходности казначейских облигаций. Доходность 2-летних гособлигаций США упала до 6-недельного минимума, что сделало доллар менее привлекательным для инвесторов, предпочитающих более высокую доходность.Третья причина – затяжной политический кризис: правительство США третью неделю остается в режиме частичного шатдауна, и перспективы его урегулирования остаются крайне неопределенными.К этому прибавляется нехватка свежей экономической статистики, что только усиливает нервозность на рынке и добавляет почву для спекуляций и обсуждений дальнейших голубиных шагов ФРС.Кроме того, краткосрочные настроения на валютном рынке стали еще более медвежьими: хотя фундаментальные позиции по доллару по-прежнему склоняются к укреплению к концу года, в ближайшей перспективе большинство участников делают ставку на дальнейшее снижение курса.И, наконец, еще одним фактором падения американской валюты стали новые тревожные сигналы из банковского сектора США, где обнажились новые проблемы, связанные с кредитованием. Именно эти события стали причиной заметного ухудшения аппетитов к доллару и спровоцировали волну существенных распродаж. Банковский фактор: мошенничество и паника на Уолл-стритИтак, голубиная риторика ФРС совпала по времени с волнениями на финансовом рынке, вызванными новостями о мошенничестве и убытках среди региональных банков США. Если рынок облигаций еще сохраняет относительное спокойствие, то банковскому сектору в последние дни явно не до оптимизма.На первый план вышли сразу две региональные финансовые структуры – Zions Bancorp и Western Alliance Bancorp. Обе компании сообщили, что стали жертвами мошеннических схем при кредитовании: дочерний банк Zions (California Bank & Trust) выдал заемщикам кредиты на $60 млн, причем основными подозреваемыми оказались инвестиционные фонды под управлением Эндрю Ступина и Джеральда Марсила. Интересы этих лиц уже защищает адвокат, который утверждает, что обвинения против его клиентов "необоснованны", и обещает, что, как только будут представлены все доказательства, им удастся полностью оправдаться. Однако рынок работает на эмоциях, и пока разбирательства только начинаются, реакция инвесторов оказалась молниеносной.Рыночная капитализация 74 крупнейших банков США всего за один день уменьшилась на более чем $100 млрд – драматический откат даже на фоне нередко встречающихся банковских скандалов.Иронично, что сами убытки от новых случаев мошенничества относительно невелики и исчисляются лишь десятками миллионов долларов, особенно если сравнивать с последними громкими коллапсами – банкротством Tricolor Holdings (автокредитование) и крахом First Brands Group, задолжавшей крупнейшим кредиторам Уолл-стрит более $10 млрд.Однако для финансового рынка даже относительно скромные по масштабам новости из банковской сферы прозвучали, как гром среди ясного неба. Участники всполошились не столько самим фактом потерь, сколько их неожиданной чередой: из года в год отрасль сталкивается с "разовыми" скандалами, но теперь тревогу вызывает их регулярность, а также риск того, что подобные "заразы" могут расползтись по системе.Недоверие инвесторов тут же сказалось на котировках. Акции Zions упали на 13% – это самый резкий дневной спад за последние полгода; Western Alliance потерял 11% стоимости после признания убытков по тем же заемщикам. Как лаконично заметили аналитики JPMorgan Chase, "в этой отрасли инвесторы, особенно новички, склонны сначала продавать, а вопросы задавать потом". Эксперты задаются вопросом, почему все эти списания происходят практически одновременно, тем самым подогревая опасения относительно будущего устойчивости сектора.Надо отметить, что всплеск внимания к отдельным случаям мошенничества стал причиной не только резкого падения акций отдельных банков, но и очередной волны дискуссий о том, насколько уязвимыми остаются региональные кредитные организации, особенно спустя три года после недавнего банковского кризиса в США. Как образно выразился Джейми Даймон, глава JP Morgan: "Когда вы видите одного таракана, возможно, их больше". Инвесторам стоит быть готовыми: дальнейшие новости из этого сектора способны и дальше расшатывать позиции доллара на фоне общей нервозности и усиливающейся турбулентности. Как действовать трейдерам: тактика на фоне падающего доллараВ условиях усиливающегося медвежьего тренда по доллару и одновременно нарастающей турбулентности в банковском секторе рынки буквально требуют от участников четкой стратегии и трезвой оценки рисков. Сейчас, пожалуй, как никогда важно не поддаваться эмоциям рынка и строить торговые решения на основе холодного расчета.Прежде всего, стоит обратить внимание на диверсификацию валютного портфеля. Ожидание дальнейшего снижения ставок со стороны ФРС и ослабления доллара открывает дополнительные возможности в других валютах. Евро, иена, а также валюты "тихой гавани" могут оказаться гораздо более устойчивыми в ближайшем будущем: краткосрочные лонги на эти валюты против доллара выглядят обоснованно с фундаментальной и технической точки зрения.В текущей обстановке приоритет стоит отдавать тактике быстрой фиксации прибыли и ограничению убытков: высокие волатильность и непредсказуемость рынка делают долгосрочные стратегии по доллару крайне рискованными. Инвесторам рекомендуется использовать короткие позиции по доллару с выставлением строгих стоп-лоссов.Но самое главное – сохранять дисциплину, не поддаваться краткосрочному шуму и внимательно следить за комментариями ФРС, а также за отчетами крупных банков. Текущая фаза – время осторожной тактики и пристального внимания к деталям: именно это поможет не только защитить капитал, но и воспользоваться новыми точками роста на волнообразном рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 151.06 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Второй тест этой цены совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 на покупку доллара, но до роста пары дело так и не дошло. Японская иена продолжает демонстрировать устойчивый рост. Однако падение пары USD.JPY обусловлено скорее слабостью американской валюты, нежели силой самой иены. Безусловно, иена традиционно рассматривается как валюта-убежище, и в периоды глобальной экономической нестабильности, которая сейчас вызвана торговым противостоянием США и Китая, спрос на нее возрастает. Однако в текущей ситуации ослабление доллара, вызванное ожиданиями смягчения монетарной политики ФРС, оказывает более существенное влияние на динамику пары USD/JPY. Экономические показатели Японии также не дают однозначных сигналов. Хотя экспорт сохраняет устойчивость, внутренний спрос остается слабым. В этих условиях Банк Японии вряд ли пойдет на ужесточение монетарной политики в ближайшем будущем.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 150.06 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.47 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.47 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.78, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 150.06 и 150.47.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.78 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.30, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 150.06, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.78 и 149.30.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3419 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт.Фунт стерлингов демонстрирует устойчивый рост. Однако этот подъем обусловлен скорее слабостью американской валюты, нежели силой британской. Доллар США испытывает значительное давление из-за риторики Федеральной резервной системы. Мягкие заявления представителей ФРС указывают на дальнейшее снижение процентных ставок, что негативно сказывается на позициях доллара.Сегодня отсутствуют какие-либо статистические данные по Великобритании, так что в центре внимания – выступления Хью Пилла, представителя КМП Банка Англии и Сары Бриден из комитета по финансовой устойчивости того же банка. Участники рынка с большим вниманием ожидают их заявлений, особенно в контексте дальнейшего развития монетарной политики Банка Англии. Учитывая жёсткость позиции других представителей Банка Англии, не исключено, что Бриден и Пилл также займут ограничительную позицию, что приведет к укреплению фунта. Также важны сигналы о планируемых мерах для достижения целевого уровня инфляции в 2%. Речь Хью Пилла и Сары Бриден может прояснить внутренние разногласия в Комитете по монетарной политике и способствовать формированию более обоснованных прогнозов относительно будущих изменений процентных ставок.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3467 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3514 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3514 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после ястребиной позиции представителей Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3442, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3467 и 1.3514.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3442 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3407, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта будут действовать с определенной осторожностью. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3467, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3442 и 1.3407.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 17 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1666 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро.Вчерашние заявления представителей Федеральной резервной системы подтвердили ожидания рынка относительно грядущего понижения ключевой ставки в конце месяца. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что подобный шаг ФРС вполне оправдан на фоне замедления экономического роста и сохраняющихся проблем на рынке труда. Сегодняшняя восходящая динамика европейской валюты может столкнуться с препятствиями, обусловленными выходом статистики по инфляции в еврозоне. Прогнозы указывают на сохранение ее уровня около 2,0%, что совпадает с ожиданиями Европейского Центрального банка. В случае высоких темпов роста потребительских цен ЕЦБ может сохранить текущую ограничительную позицию, что положительно скажется на стоимости евро.Влияние на курс европейской валюты также окажет выступление Йоахима Нагеля, главы Бундесбанка. Его заявления относительно ожиданий по инфляции, перспективам экономического развития и дальнейшей стратегии ЕЦБ будут тщательно анализироваться участниками рынка. Занятие Нагелем ястребиной позиции с акцентом на необходимости контролировать инфляцию способно укрепить курс евро. Однако неожиданно низкие показатели инфляции или голубиные сигналы от Нагеля могут спровоцировать снижение интереса к европейской валюте. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1727 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1758. В точке 1.1758 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1703, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1727 и 1.1758.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1703 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1666, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при мягкой позиции Нагеля. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1727, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1703 и 1.1666.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 октября. Похоже, решение по ставке принято

Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от зоны поддержки 1,1645–1,1656 и продолжила процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% – 1,1718, который сегодня может быть отработан. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении зоны поддержки 1,1645–1,1656. Закрепление курса пары над уровнем 1,1718 повысит шансы на продолжение роста в направлении зоны сопротивления 1,1795–1,1802. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, а последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд поменялся на «бычий». Последние данные по рынку труда, изменившиеся перспективы ДКП ФРС и новая агрессия Трампа в адрес Китая поддерживают трейдеров-быков. В четверг веских причин для нового наступления у трейдеров-быков было немного. Однако хочу обратить внимание трейдеров на тот факт, что после выступления Джерома Пауэлла во вторник вечером атакуют только быки, а доллар только снижается. На мой взгляд, это признак растущей уверенности трейдеров в том, что ФРС понизит процентную ставку не только в конце текущего месяца, но и в декабре, а также в начале следующего года. Я не уверен, что все пройдет именно по такому сценарию, так как никто уже больше месяца не видел данных по инфляции, безработице и пэйроллсам в США. Безусловно, рынок предполагает худшее, но что если это не так? В этом случае FOMC может принять решение о смягчении ДКП гораздо мягче, чем рассчитывает сейчас рынок. Однако я считаю, что даже такое развитие событий доллар не спасет. Страсти между Дональдом Трампом и Китаем продолжают закипать и скоро достигнут предельного градуса. Уже сейчас на рынок поступает информация о совершенно сумасшедших пошлинах со стороны Америки, а также угрозы полного прекращения любых отношений с Китаем. Ситуация для доллара со временем лучше не становится. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1680 и нисходящим трендовым коридором после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1854. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). 17 октября календарь экономических событий содержит в себе одну запись, которая никакого интереса не вызывает. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет крайне слабым. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи возможны сегодня при отбое от уровня 1,1718 на часовом графике с целью 1,1656. Покупки можно было рассматривать при закрытии над уровнем 1,1594 с целью 1,1645–1,1656. Цель была достигнута. Вчера закрепление над зоной 1,1645–1,1656 позволяло открывать новые покупки с целью 1,1718. Эта цель также практически достигнута. Сегодня закрепление над уровнем 1,1718 позволит оставаться в покупках с целью 1,1795. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 октября. Британец чувствует доверие рынка

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила закрепление выше зоны 1,3425–1,3431, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,3487. Закрепление курса пары под зоной 1,3425–1,3431 сработает в пользу американской валюты и некоторого падения в направлении зоны поддержки 1,3357–1,3360. Ситуация с волнами изменилась на «бычью» практически за один день. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, но и последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Информационный фон в последние недели был негативным для доллара США, но трейдеры-быки все это время не пользовались предоставленными возможностями для наступления. Сейчас они начали расправлять крылья. Вчера в Великобритании вышли достаточно важные отчеты по промышленному производству и ВВП за август. Британская экономика выросла на 0,1% м/м при таких же ожиданиях рынка. Объемы промышленного производства выросли на 0,4%, что лучше прогнозов. Однако эти достаточно позитивные данные трейдеры-быки как раз не использовали во благо британцу. В течение дня активность трейдеров была очень низкой, но это не должно вводить в заблуждение. Быки продолжают атаковать, тренд поменялся на «бычий», а доллару крайне сложно рассчитывать на новый рост с таким информационным фоном, как сейчас. Напомню, что ключевым событием на рынке сейчас является противостояние Трампа и Китая. Президент США грозит повысить пошлины до максимальных значений, если Пекин не откажется от своих планов по ужесточению контроля за экспортом редкоземельных металлов. Встреча между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином в начале ноября под угрозой срыва. В середине ноября истекает срок временного торгового перемирия между двумя государствами. Если встреча лидеров Китая и США не состоится, мы увидим новую эскалацию торговой войны. Для доллара это повод продолжить падение уже сейчас. В конце месяца FOMC с вероятностью 99% примет решение смягчить ДКП, что тоже нехорошо для американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и рост к уровню коррекции 100,0% – 1,3435. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровня 1,3339. Закрепление над уровнем повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3795. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически подконтрольным» Белому дому. Таким образом, британец уже выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: 17 октября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи сегодня возможны при закрытии под зоной 1,3425–1,3431 на часовом графике с целью 1,3360. Покупки можно было рассматривать при закрытии над зоной 1,3425–1,3431 с целью 1,3487. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3725–1,3247 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок падает как карточный домик

США и Китай будут находиться в состоянии торговой войны. Если не договорятся. И если бы не было 100%-го тарифа, то Соединенные Штаты вытирали бы ноги как об коврик. Такое мнение высказал Дональд Трамп. Сделал президент это, как обычно, после закрытия рынка акций, однако и без подобных агрессивных комментариев S&P 500 нашел основания для падения. Любая система состоит не только из крупных участников. Если Goldman Sachs, Bank of America и им подобные порадовали позитивной корпоративной отчетностью, то средние и мелкие банки разочаровали. Ряд из них раскрыл проблемы с кредитами, связанными с мошенничеством. Инвесторы тут же вспомнили о списании плохих кредитов и забеспокоились о слабости экономики. Тем более что негативные результаты страховых организаций заставили индекс их сектора отметиться худшим двухдневным падением со времен Дня освобождения Америки в апреле. Динамика индекса сектора страховых компанийСлабость банков и страховщиков сигнализирует об охлаждении всей экономики. Однако подтвердить это данные не могут, так как американское правительство закрыто. В результате ФРС вынуждена продвигаться в темноте в цикле монетарной экспансии. Даже «голуби» Комитета по операциям на открытом рынке начинают рассуждать об осторожности. Так член FOMC Кристофер Уоллер считает, что после снижения ставки по федеральным фондам в октябре Центробанку следует семь раз подумать, прежде чем отрезать. Чиновник отметил, что в США сильный экономический рост сочетается с замедлением рынка труда. Так быть не должно. В ближайшее время либо ВВП притормозит, либо занятость восстановится. ФРС должна быть бдительной и смотреть на цифры. А их, к сожалению, нет. В этом и заключается ирония судьбы. Дональд Трамп требует агрессивного снижения ставок, однако для продолжения цикла монетарной экспансии Федрезерву кровь из носа нужна статистика. Она должна подтвердить охлаждения рынка труда. С другой стороны, его восстановление поставит крест на идее ослабления денежно-кредитной политики в декабре. Центробанк находится в подвешенном состоянии, и рынки уже не могут рассчитывать на агрессивное снижение ставок. Это мешает продвижению S&P 500 на север. Как и торговая война. До того момента, когда станут известны результаты переговоров Вашингтона и Пекина, инвесторы продолжат нервно грызть ногти. Неопределенность приводит к росту волатильности, а ралли индекса страха VIX способствует если не коррекции широкого фондового индекса, то его консолидации. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место переход от трендовой стадии к торговле в диапазоне. Как и предполагалось, неспособность «быков» зацепиться за важный уровень 6725 является признаком их слабости и поводом для продаж. Падение широкого фондового индекса ниже 6590 и 6570 позволит нарастить шорты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Кристин Лагард считает денежно-кредитную политику ЕЦБ сбалансированной

Вчера евро отреагировал ростом на очередное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая заявила, что процентные ставки находятся в хорошем состоянии, получив поддержку почти всех своих коллег. Это вселяет оптимизм в отношении дальнейшей стабильности европейской валюты, несмотря на сохраняющиеся риски геополитической напряженности и инфляционного давления.Рынки восприняли заявление Лагард как сигнал о том, что ЕЦБ не склонен к скорой смене курса денежно-кредитной политики. Инвесторы интерпретировали это как подтверждение намерения удержать процентные ставки на текущем уровне, что благоприятно для евро, поскольку обеспечивает доходность активов, номинированных в этой валюте. Однако, стоит отметить, что заявление прозвучало на фоне неоднозначных данных по экономике еврозоны, где наблюдаются признаки замедления темпов роста в некоторых странах.Тем не менее, уверенность Лагард в хорошем состоянии процентных ставок перевесила негативные настроения и дала толчок росту евро. Теперь ключевым моментом станет мониторинг макроэкономических показателей, особенно темпов роста ВВП, чтобы оценить, насколько обоснована такая позиция ЕЦБ в долгосрочной перспективе. В случае, если темпы роста останутся на низком уровне, ЕЦБ может оказаться под давлением и ему придется пересмотреть свои планы, что, в свою очередь, может оказать влияние на курс евро. Политики, выступавшие в кулуарах ежегодных заседаний МВФ, вторили Лагард, дав понять, что ЕЦБ вряд ли снизит свою ставку по депозитам, которая с июня составляет 2%, на заседании в этом месяце.Некоторые из выступающих хоть и предупреждали, что риски инфляции остаются, но посчитали, что снижение ставки — более вероятный следующий шаг. Другие выражали обеспокоенность тем, что ценовое давление может оказаться сильнее, чем предполагалось, и допускали возможность повышения ставки в качестве следующего шага ЕЦБ.В любом случае разница в действия Европейского центрального банка по удержанию ставок, и Федеральной резервной системы по их снижению, сейчас является основным драйвером роста евро и падения американского доллара.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1725. Только это позволит нацелиться на тест 1.1750. Уже оттуда можно забраться на 1.1780, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1820. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1680 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1645 либо открывать длинные позиции от 1.1610. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3465. Только это позволит нацелиться на 1.3490 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3525. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3410. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3370 с перспективой выхода на 1.3333.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD (17.10.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.66050-0.66350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.66120-0.66250 и 0.65090-0.65230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.10.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64868. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65343. Внутридневные цели: обновление минимумов 14.10.2025-0.64393. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.63298. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64868-0.65343, Take Profit 1-0.64393, Take Profit 2-0.63298.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.58070-0.58220. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.57170-0.57320. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 14.10.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.57148. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.57473. Внутридневные цели: обновление минимумов от 14.10.2025-0.56823. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.55853. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.57148-0.57473, Take Profit 1-0.56823, Take Profit 2-0.55853.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.39300-1.39550. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.39350-1.39550 и 1.40050-1.40230. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 14.10.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.40275. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.39787. Внутридневные цели: обновление максимумов от 14.10.2025 - 1.40766. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.41889. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.39787-1.40275, Take Profit 1-1.40766, Take Profit 2-1.41889.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Иена ждет разрешения внутриполитической неразберихи

Основные факторы, которые снижают вероятность повышения ставки Банка Японии 29 октября, по-прежнему актуальны. Первый из них – остановка работы правительства США, которая привела к тому, что часть важных данных о состоянии экономики США оказалась недоступна. Банк Японии неоднократно заявлял, что ему нужны эти данные, чтобы понимать, как новые пошлины влияют на США, и теперь испытывает определённые затруднения, чтобы получить объективную оценку. Отчет по инфляции, как сообщается, все же будет опубликован с небольшой задержкой, но теперь озвучивается новая угроза – Япония опасается, что любые опубликованные данные не будут соответствовать общепринятым стандартам качества. Или, если говорить прямо, нет уверенности, что они будут объективными. Ну и второй фактор – это неожиданное избрание Санаэ Такаити на пост лидера Либерально-демократической партии. Сейчас идут активные переговоры между ЛДП и Японской инновационной партией («Ишин» о создании коалиции, ЛДП занимает 196 мест в парламенте, в то время как у трех остальных партий, находящихся в оппозиции, 210 мест. Без коалиции Такаити не сможет сформировать правительство, но, поскольку переговоры считаются успешными, напряженность снижается, индекс Nikkei 225 продолжил рост. Но, пока Такаити не избрана на пост премьера, она напрямую никак не комментирует кредитно-денежную политику Банка Японии, а Банк Японии будет ждать избрания Такаити. Таким образом, ситуация заморожена, и рынок ждет, сформируются или нет условия для того, чтобы поднять ставку 29 октября. Отчет по инфляции за сентябрь будет опубликован 23 октября, за неделю до заседания BoJ, он позволит точнее обозначить риски, пока обе составляющих, и услуги, и товары, выше таргета. Текущая краткосрочная процентная ставка в Японии ниже нейтральной, что означает, что она обеспечивает адаптивные финансовые условия, или, другими словами, стимулирует экономическую активность и рост цен. Пока ситуация сохраняется, рынок ориентируется на то, что ставка будет повышена,. И весь вопрос – когда это произойдет. Соответственно, и динамика иены напрямую зависит от ответа на этот вопрос. Всё это выходит за рамки прогнозов, которые доминировали на рынке еще пару недель назад. Рынки уже с августа склонялись к тому, что ставка будет поднята, это давало иене определенные бычьи перспективы, отчего курс USD/JPY сопротивлялся росту. По состоянию на начало недели вероятность того, что ставка будет поднята, опустилась до 25%, и теперь основная интрига заключается в том, к какому сценарию будут склоняться рынки – либо к переносу этого решения на декабрь, либо к тому, что сама необходимость повышения ставки будет пересмотрена. В первом случае иена прекратит падение и будет ориентирована на дальнейшее укрепление в перспективе одной двух недель. Во втором случае рост USD/JPY может продолжиться уровней максимумов года. Расчетная цена направления не имеет. Неделей ранее мы предположили, что неожиданное избрание Санаэ Такаити снижает шансы на то, что Банк Японии повысит ставку на заседании 29 октября. Соответственно, иена теряет бычью поддержку в ожидании большей ясности. В то же время реакция рынка оказалась непродолжительной, иена на пике ослабла до 153.27, после чего откатилась обратно. Иена не вышла за границу канала, по состоянию на утро 17 октября откатилась к середине канала в ожидании новостей. Долгосрочно USD/JPY будет снижаться, но в краткосрочной перспективе траектория может быть абсолютно любой. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

МВФ видит значительные риски снижения мирового роста

А пока американский доллар активно теряет свои позиции в паре с рисковыми активами, Международный валютный фонд заявил, что видит значительные риски снижения мирового роста из-за возобновившихся трений между США и Китаем.«Если риски материализуются в виде повышения пошлин и сбоев в цепочках поставок, то рост мирового ВВП может снизиться на 0,3 процентного пункта», — заявил в пятницу директор Департамента Азии и Тихоокеанского региона фонда Кришна Шринивасан.По мнению МВФ, этот геополитический фактор, вкупе с внутренними экономическими проблемами ряда стран, оказывает давление на мировые цепочки поставок, подрывает доверие бизнеса и увеличивает неопределенность в отношении будущих торговых потоков. МВФ предупреждает, что эскалация конфликта может привести к значительному замедлению мировой торговли, сокращению инвестиций и снижению потребительского спроса. В этих условиях инвесторам рекомендуется проявлять осторожность и диверсифицировать свои активы, учитывая потенциальные риски, связанные с геополитической нестабильностью и экономической турбулентностью. Альтернативные классы активов, такие как золото и недвижимость, могут служить защитой от инфляции и валютных колебаний. Напомню, что после нескольких месяцев шаткой стабильности в отношениях между США и Китаем, в последние недели напряжённость обострилась. Проблемы начались после того, когда Вашингтон расширил технологические ограничения и предложил ввести пошлины на китайские суда, заходящие в порты США. Китай ответил аналогичными действиями, предложив ужесточить контроль за экспортом редкоземельных металлов и других критически важных минералов.Многие участники рынка внимательно следят за возобновлением торговой напряжённости между двумя крупнейшими экономиками мира. На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент раскритиковал высокопоставленного китайского торгового чиновника, обвинив его в том, что тот прибыл в Вашингтон без приглашения и вёл себя неадекватно.МВФ ожидает, что экономический рост Азии замедлится до 4,5% в этом году по сравнению с 4,6% в 2024 году, что на 0,6 процентного пункта выше апрельского прогноза. В следующем году темпы роста продолжат замедляться до 4,1%.Шринивасан выделил три фактора, поддерживающих рост Азии: сильный экспорт, технологический бум и более мягкая макроэкономическая политика, подкрепленная благоприятными финансовыми условиями. Однако он предупредил, что риски для перспектив остаются негативными, отметив, что влияние тарифов все еще ощущается и может усилиться, как и премии за риск и процентные ставки, особенно если возрастет неопределенность в торговой политике или геополитическая напряженность.Но в сложившихся условиях, больше всего пока достается американскому доллару, который на протяжении всей недели активно теряет позиции в паре с рисковыми активами.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1725. Только это позволит нацелиться на тест 1.1750. Уже оттуда можно забраться на 1.1780, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1820. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1680 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1645 либо открывать длинные позиции от 1.1610. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3465. Только это позволит нацелиться на 1.3490 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3525. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3410. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3370 с перспективой выхода на 1.3333.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 17 октября

Биткоин и эфир продолжают активно терять позиции. Очевидно, что сценарий с обновлением цены $106 000 за биткоин будет реализован уже в ближайшие дни, так что все внимание теперь к этому уровню. Прорыв $106 000 приведет к снижению в район $100 000, тест которого станет критическим моментом для будущего бычьего тренда. Эфир опустился ниже отметки в $4000 и теперь с легкостью может вернуться на $3500. Тем временем Флорида отозвала два законопроекта, связанных с созданием стратегического BTC-резерва на уровне штата. Таким образом Флорида присоединилась к многочисленным другим штатам, таким как Вайоминг, Пенсильвания и Оклахома, где законопроекты, связанные с инвестициями в биткоины, не прошли законодательный процесс. Причины отказа Флориды от создания BTC-резерва остаются предметом дискуссий. Некоторые эксперты полагают, что ключевым фактором стала волатильность криптовалютного рынка, что делает подобные инвестиции слишком рискованными для государственных средств. Другие считают, что законодатели не смогли прийти к единому мнению относительно нормативно-правовой базы для хранения и управления цифровыми активами. Несмотря на неудачу во Флориде, сторонники криптовалют продолжают активно продвигать идею создания государственных BTC-резервов в различных штатах. Они утверждают, что это позволит диверсифицировать инвестиционный портфель, защитить от инфляции и продемонстрировать поддержку инновационных технологий.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $108 800 с целью роста к уровню $110 100. В районе $110 100 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $108 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $108 800 и $110 100.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $108 100 с целью падения к уровню $107 000. В районе $107 000 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $108 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $108 100 и $107 000.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3922 с целью роста к уровню $3988. В районе $3988 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3877 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3922 и $3988.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3877 с целью падения к уровню $3809. В районе $3809 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3922 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3877 и $3809.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 17 октября: SP500 и NASDAQ вернулись к падению

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,63%, а Nasdaq 100 снизился на 0,45%. Промышленный Dow Jones опустился на 0,55%. Индексы продолжили падение, а инвесторы обратились за защитой в государственные облигации после того, как акции региональных банков США упали на фоне опасений по поводу стандартов кредитования. Золото демонстрирует рост девятую неделю подряд.Фьючерсы на американские фондовые индексы упали на 0,7%, что свидетельствует о дальнейшем снижении после падения в ходе регулярной сессии в четверг. Акции региональных банков в США упали после того, как последствия краха субстандартного автокредитора Tricolor Holdings распространились за пределы Уолл-стрит. Европейские индексы также настроены на более слабое открытие.Пока инвесторы искали безопасные убежища, золото и серебро достигли новых исторических максимумов на фоне опасений по поводу кредитоспособности экономики США и торговой напряженности между США и Китаем. Казначейские облигации продолжили рост: доходность двухлетних облигаций упала до минимума с 2022 года, а доходность десятилетних – ниже 4%. Индекс доллара снизился, в то время как иена укрепилась выше 150 пунктов по отношению к доллару США. Швейцарский франк также вырос.Эти шаги подчеркивают растущую обеспокоенность по поводу кредитного рынка США, послужив ярчайшим свидетельством нервозности, царившей на Уолл. Это добавляет инвесторам ещё больше беспокойства, включая закрытие правительства США, опасения по поводу пузыря искусственного интеллекта и возобновление торговой напряжённости между США и Китаем. Однако многие эксперты считают, что текущий банковский шок в США в большей степени связан с рыночными настроениями и ликвидностью, чем с системным кредитным крахом. Несмотря на то, что фундаментальные показатели в порядке, страх доминирует.Индексы Гонконга и материкового Китая упали более чем на 1,5%, поскольку напряженность в отношениях с США продолжала оказывать давление на настроения. Акции технологических компаний в Гонконге упали на 3,1%, а акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. на Тайбэе упали на 2,4%.По данным Morgan Stanley, торговая напряженность между США и Китаем вновь оказывает негативное влияние на акции, а распродажа в Азии и на развивающихся рынках может превзойти ожидания, учитывая их завышенные оценки. Нефть вернулась к падению, поскольку инвесторы сосредоточились на переизбытке предложения и последствиях возобновившейся торговой напряжённости между США и Китаем. Цена на нефть марки Brent приближалась к 61 доллару за баррель после заявления Трампа о проведении второй встречи с Путиным, что усилило вероятность того, что увеличение поставок нефти членом ОПЕК+ усугубит глобальный избыток предложения.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6590. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6603. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6616, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6577. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6563 и откроет дорогу к $6552.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Индекс страха и жадности криптовалют резко снизился

Биткойн, эфир и другие основные криптовалюты продолжают снижаться, поскольку пессимистичные макроэкономические новости продолжают оказывать давление на настроения рынка.За последние 24 часа биткоин упал на 1,57% до $108 757, что является самым низким показателем с начала сентября. Эфир также упал на 1,5% ниже $4000 и теперь торгуется на уровне $3828. BNB, XRP и Solana также заметно подешевели.Рынок продолжает торговаться вокруг заголовков о продолжающейся торговой войне между США и Китаем, и недавние заявления Трампа оказали на это самое заметное влияние. Кроме того, возобновившиеся опасения по поводу состояния региональных банков оказали давление на основные фондовые индексы, что также отразилось на рынке криптовалют.Неопределенность в торговых отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира нагнетает атмосферу нервозности. Инвесторы опасаются введения новых пошлин и санкций, что может негативно сказаться на темпах мирового экономического роста. Компании вынуждены пересматривать свои бизнес-стратегии и цепочки поставок, адаптируясь к новой реальности. Твиттер-дипломатия Трампа, в свою очередь, вносит дополнительную сумятицу, усложняя процесс принятия решений. Неопределенность и страх перед рисками заставляют инвесторов выводить средства из рискованных активов, к которым относятся и криптовалюты. При этом часть экспертов считает, что в долгосрочной перспективе криптовалюты могут выиграть от нестабильности в традиционных финансах, выступая в качестве альтернативного средства сбережения. Индекс страха и жадности криптовалют составляет 22, что говорит о том, что рынок демонстрирует крайний страх. Этот показатель, отражающий совокупность факторов, включая волатильность, рыночный импульс, социальные сети, доминирование и тренды Google, сигнализирует о преобладании пессимистичных настроений среди инвесторов. Экстремальный страх часто является следствием новостной повестки, насыщенной негативными событиями, регуляторными рисками и макроэкономической неопределенностью. В такой ситуации участники рынка склонны к паническим продажам, что приводит к дальнейшему снижению цен и усугублению негативного влияния на индекс.Однако, исторически сложилось так, что периоды крайнего страха могут представлять собой возможность для долгосрочных инвесторов. Опытные участники рынка внимательно изучают активы, недооцененные в условиях паники, чтобы приобрести их по привлекательным ценам. Важно помнить, что рынок криптовалют цикличен, и периоды спада неизбежно сменяются периодами роста.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $109 300, который открывает прямую дорогу на $111 600, а там уже и рукой подать до уровня 113 800. Самой дальней целью выступит максимум в районе $116 300, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $106 700. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $103 400. Самой дальней целью будет область $100 000.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4016 открывает прямую дорогу на $4180. Самой дальней целью выступит максимум в районе $4318, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3858. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $3717. Самой дальней целью будет область $3505. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс