Анализ EUR/USD. 28 июля. Евровалюта продолжает построение волны 5, но ее реакция на вчерашние события

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад, но на данный момент не требует нового внесения коррективов. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент возобновил снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Итоги заседания ФРС обнадежили, но рынок расстроен Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 90 базовых пунктов, а в четверг – снизился на 50. Снижение в четверг должно было бы быть больше, но буквально полчаса назад вышел отчет по ВВП в США, который запутал рынок во второй раз за два дня. Однако об этом отчете поговорим немного позже. Пока что я всецело хотел бы сосредоточить внимание читателей на заседании ФРС. Сразу скажу, что процентная ставка выросла на 75 базисных пунктов, как и ждало того большинство аналитиков и трейдеров. Однако спрос на доллар, вопреки этому решению ФРС, не стал увеличиваться, он, наоборот, начал снижаться. С моей точки зрения, рынок просто не понял, как именно трактовать результаты заседания FOMC. С одной стороны, ставка опять выросла на 75 базисных пунктов, а с другой – чем сильнее она растет, тем выше вероятность рецессии. Однако понял рынок или не понял, как трактовать результаты заседания, мне не слишком интересно. Мне интересно то, как инструмент двигался вчера. А он, несмотря на повышение на 100 пунктов, все равно остался в рамках построения нисходящей волны 5. Волновая картина не нарушена и предполагает дальнейшее снижение инструмента. А итоги заседания ФРС, какой бы ни была реакция на них в среду вечером, показывают и доказывают только одно – спрос на доллар может увеличиваться и далее, в ближайшие несколько недель. Я даже не знаю, стоит ли лишний раз говорить, что растущая очень быстрыми темпами процентная ставка – это очень сильный фактор поддержки американской валюты? Что мы имеем в итоге? Волновая картина предполагает дальнейшее снижение еще минимум на 300 пунктов. Новостной фон хоть и неоднозначно был воспринят рынком, но также предполагает продолжение снижения европейской валюты. С моей точки зрения, все однозначно, просто и понятно. Я допускаю, что возможны и альтернативные варианты, но они сейчас все вместе суммарно имеют не более 10% вероятности исполнения. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 июля. Итоги заседания ФРС «ястребиные», но доллар все равно упал

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора и выполнить закрепление над ним не сумела. Таким образом, отбой от этой линии сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок в направлении уровня 1,0080. Если все же закрепление произойдет, шансы на дальнейший рост европейской валюты в направлении уровня 1,0315 резко увеличатся. Вчера вечером состоялось событие, которого долго ждали многие трейдеры. ФРС огласила результаты двухдневного заседания и выяснилось, что процентная ставка была поднята до 2,5% на 0,75%. Таким образом, мы стали свидетелями нового ужесточения денежно-кредитной политики. И тем не менее американская валюта показала падение на 100 пунктов после того, как стали известны результаты. Почему так произошло, если результаты являются «ястребиными»? С моей точки зрения, это в некотором роде нонсенс. Напомню, что на рынке присутствует большое количество трейдеров и сам по себе информационный фон не обязан вызывать то или иное движение. Вызывает движение пары реакция трейдеров на событие. А трейдеры имеют полное право реагировать как захотят. Допустим, большинство трейдеров не видят дальнейшего падения европейской валюты и не хотят больше от нее избавляться. Тогда ФРС может повысить ставку хоть на 5%, доллар не вырастет. Безусловно, это объяснение немного утрированное, но его суть заключается в том, что на любое событие может быть абсолютно любая реакция трейдеров. В большинстве случаев она совпадает с характером самого события, но иногда – нет. Трейдеры были уже давно морально готовы к повышению ставки на 0,75%, поэтому для них это не стало неожиданностью. И мы в итоге получили ситуацию, когда ФРС поднимает ставку рекордными темпами за последние 40 лет, а доллар при этом падает. Но хочу напомнить, что доллар упал всего-то на 100 пунктов, нисходящий трендовый канал сохраняется, а в долгосрочном плане американская валюта растет уже больше года. Поэтому я считаю, что ничего страшного вчера вечером не произошло. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюта и закрепление над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, но я считаю, что более важным сейчас является нисходящий коридор на часовом графике, от верхней линии которого пара может выполнить отбой уже в ближайшие часы. В этом случае падение котировок может быть возобновлено. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1365 контрактов Long и открыли 16136 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 195 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье» и оно усиливается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - ВВП за второй квартал (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Выступление председателя ФРС Йеллен (12-30 UTC). 28 июля календарь экономических событий Евросоюза пуст, а в США выйдет важный отчет по ВВП за второй квартал. Трейдеры как раз смогут увидеть, насколько вероятна рецессия в ближайшее время. Считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на часовом графике с целью 1,0080. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на часовом графике с целью 1,0315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 июля. Евровалюта продолжает построение волны 5, но ее реакция на вчерашние события...

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад, но на данный момент не требует нового внесения коррективов. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент возобновил снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Итоги заседания ФРС обнадежили, но рынок расстроен. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 90 базовых пунктов, а в четверг – снизился на 50. Снижение в четверг должно было бы быть больше, но буквально полчаса назад вышел отчет по ВВП в США, который запутал рынок во второй раз за два дня. Однако об этом отчете поговорим немного позже. Пока что я всецело хотел бы сосредоточить внимание читателей на заседании ФРС. Сразу скажу, что процентная ставка выросла на 75 базисных пунктов, как и ждало того большинство аналитиков и трейдеров. Однако спрос на доллар, вопреки этому решению ФРС, не стал увеличиваться, он, наоборот, начал снижаться. С моей точки зрения, рынок просто не понял, как именно трактовать результаты заседания FOMC. С одной стороны, ставка опять выросла на 75 базисных пунктов, а с другой – чем сильнее она растет, тем выше вероятность рецессии. Однако понял рынок или не понял, как трактовать результаты заседания, мне не слишком интересно. Мне интересно то, как инструмент двигался вчера. А он, несмотря на повышение на 100 пунктов, все равно остался в рамках построения нисходящей волны 5. Волновая картина не нарушена и предполагает дальнейшее снижение инструмента. А итоги заседания ФРС, какой бы ни была реакция на них в среду вечером, показывают и доказывают только одно – спрос на доллар может увеличиваться и далее, в ближайшие несколько недель. Я даже не знаю, стоит ли лишний раз говорить, что растущая очень быстрыми темпами процентная ставка – это очень сильный фактор поддержки американской валюты? Что мы имеем в итоге? Волновая картина предполагает дальнейшее снижение еще минимум на 300 пунктов. Новостной фон хоть и неоднозначно был воспринят рынком, но также предполагает продолжение снижения европейской валюты. С моей точки зрения, все однозначно, просто и понятно. Я допускаю, что возможны и альтернативные варианты, но они сейчас все вместе суммарно имеют не более 10% вероятности исполнения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 28 июля. Итоги заседания ФРС «ястребиные», но доллар все равно упал.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора и выполнить закрепление над ним не сумела. Таким образом, отбой от этой линии сработает в пользу американской валюты и возобновления падения котировок в направлении уровня 1,0080. Если все же закрепление произойдет, шансы на дальнейший рост европейской валюты в направлении уровня 1,0315 резко увеличатся. Вчера вечером состоялось событие, которого долго ждали многие трейдеры. ФРС огласила результаты двухдневного заседания и выяснилось, что процентная ставка была поднята до 2,5% на 0,75%. Таким образом, мы стали свидетелями нового ужесточения денежно-кредитной политики. И тем не менее американская валюта показала падение на 100 пунктов после того, как стали известны результаты. Почему так произошло, если результаты являются «ястребиными»? С моей точки зрения, это в некотором роде нонсенс. Напомню, что на рынке присутствует большое количество трейдеров и сам по себе информационный фон не обязан вызывать то или иное движение. Вызывает движение пары реакция трейдеров на событие. А трейдеры имеют полное право реагировать как захотят. Допустим большинство трейдеров не видят дальнейшего падения европейской валюты и не хотят больше от нее избавляться. Тогда ФРС может повысить ставку хоть на 5%, доллар не вырастет. Безусловно, это объяснение немного утрированное, но его суть заключается в том, что на любое событие может быть абсолютно любая реакция трейдеров. В большинстве случаев она совпадает с характером самого события, но иногда – нет. Трейдеры были уже давно морально готовы к повышению ставки на 0,75%, поэтому для них это не стало неожиданностью. И мы в итоге получили ситуацию, когда ФРС поднимает ставку рекордными темпами за последние 40 лет, а доллар при этом падает. Но хочу напомнить, что доллар упал всего-то на 100 пунктов, нисходящий трендовый канал сохраняется, а в долгосрочном плане американская валюта растет уже больше года. Поэтому я считаю, что ничего страшного вчера вечером не произошло. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу евровалюта и закрепление над уровнем 127,2% - 1,0173. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении верхней линии нисходящего трендового коридора, но я считаю, что более важным сейчас является нисходящий коридор на часовом графике, от верхней линии которого пара может выполнить отбой уже в ближайшие часы. В этом случае падение котировок может быть возобновлено. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1365 контрактов Long и открыли 16136 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 195 тысяч. Разница между эти цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье» и оно усиливается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - ВВП за второй квартал (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Выступление председателя ФРС Йеллен (12-30 UTC). 28 июля календарь экономических событий Евросоюза пуст, а в США выйдет важный отчет по ВВП за второй квартал. Трейдеры как раз смогут увидеть, насколько вероятна рецессия в ближайшее время. Считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров будет сегодня средним по силе. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на часовом графике с целью 1,0080. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на часовом графике с целью 1,0315. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 28 июля. Британец не просто вырос на «ястребиных» результатах ФРС, он продолжает расти!

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжает процесс роста внутри восходящего трендового коридора и выполнила закрепление над уровнем коррекции 523,6% - 1,2146. Таким образом, рост котировок британца может быть продолжен в направлении следующего уровня 1,2315. Закрепление курса пары под уровнем 523,6% сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении нижней линии коридора. С моей точки зрения, реакция трейдеров по фунту и по евро на вчерашние итоги заседания ФРС не совсем одинаковая. Британец продолжает расти(хоть и слабо) даже в четверг и при этом он в целом растет уже несколько недель. Евровалюта больше недели торговалась горизонтально, а сейчас уже начала слабое падение. Евро по-прежнему выглядит слабее фунта стерлингов, но почему сейчас британец набирается сил, мне сказать довольно сложно. Вчерашние результаты заседания и выступление Джерома Пауэлла должны были вызвать практически одинаковую реакцию трейдеров. Однако следует помнить, что теперь заседания ЕЦБ и ФРС остались позади, а вот заседание Банка Англии состоится на следующей неделе. И на нем, весьма вероятно, будет опять повышена процентная ставка. На этот раз может быть даже на 0,50%. Как и в случае со ставкой ФРС я жду роста британца на заседании британского регулятора. Но вчерашний вечер показал нам, что реакция трейдеров может быть абсолютно любой. А падение доллара вечером в среду не означает, что теперь доллар больше не будет расти в 2022 году. Поэтому я рекомендую не переоценивать значимость заседания ФРС. Это важное событие, но всего лишь одно событие. Выступление Джерома Пауэлла тоже оказалось «ястребиным», потому что он намекнул на возможное повышение ставки в сентябре на те же самые 0,75%, если инфляция не покажет существенного замедления. Это означает, что регулятор готов идти на любые жертвы, чтобы снизить инфляцию до 2%, а рецессия американской экономике, по словам Пауэлла, не грозит. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британца после отбоя от уровня 1,1980. Таким образом, сейчас процесс роста возобновлен в направлении нисходящей линии тренда, которая все еще сохраняет текущее настроение трейдеров «медвежьим». Закрепление курса пары над этой линией существенно повысит вероятность дальнейшего роста британца в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отбой – может сработать в пользу начала нового падения пары. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1907 единиц, а количество Short – на 3746. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: США - ВВП за второй квартал (12-30 UTC). США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC). США - Выступление председателя ФРС Йеллен (12-30 UTC). В четверг в Великобритании календарь экономических событий опять пуст. В США сегодня важных событий немного, но отчет по ВВП пропустить все же нельзя. Я считаю, что сегодня информационный фон окажет умеренное влияние на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,1933 и 1,1684. Покупать британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1933 на часовом графике с целью 1,2146. Эта цель отработана.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США ждет падение. ВВП США вышел в очень плохой минус, 0.9%

S&P500Итак, ВВП США минус 0.9% - значительно хуже прогноза.Плюс еще и дефлятор - показатель инфляции +8.7% - хуже прогноза.Рынок США ждет серьёзное давление продаж сегодня, но есть момент некоторого позитива: переход экономики США в рецессию (а ВВП снизился второй квартал подряд) ставит под вопрос способность ФРС повышать ставку далее так же резко...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт не сумел удержаться в районе месячного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2143 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новой волны роста фунта я так и не дождался, а после неудачной попытки зацепиться за месячные максимумы и снижения GBP/USD, особой активности со стороны быков в районе 1.2143 я также не увидел. На этом фоне войти в длинные позиции в первой половине дня так и не удалось. На американскую сессию техническая картина изменилась и изменилась она на сторону продавцов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня все решит отчет по ВВП США. Экономисты ожидают, что валовой внутренний продукт США вырос во 2-м квартале 2022 года на 0,4% в годовом исчислении. Это, конечно, намного лучше, чем падение ВВП на 1,6% в первом квартале. Однако разбивка ВВП за второй квартал может проиллюстрировать более тревожное снижение спроса потребителей – основной драйвер экономического роста, что только усилит спрос на активы-убежища, к которым и относится американский доллар. По этому причине с дальнейшими покупками фунта сегодня будьте очень осторожны. При сценарии снижения GBP/USD после данных, оптимальным вариантом для покупки будет ложный пробой в районе 1.2111. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что будет несомненным плюсом. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к промежуточному сопротивлению 1.2154. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2188, а прорыв 1.2188 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс и даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2224. Более дальней целью выступит область 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2111 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.2071. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2031, либо еще ниже – в районе 1.2001 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы очень быстро заявили о себе после невнятной попытки быков продолжить рост выше месячных максимумов, что потянуло за собой и стоп-приказы, усилив падение пары перед важным отчетом по ВВП США. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего сценария будет ложный пробой на уровне 1.2154, к которому пара может восстановиться в случае хорошего отчета по ВВП США. Но лично мне не верится, что бычий рынок сегодня получит какое-либо развитие – уж слишком высоки ставки. Ложный пробой образует точку входа на продажу, что вернет давление на фунт и приведет к снижению в район 1.2111, промежуточной поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2111 даст точку входа на продажу с падением к 1.2071, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2031. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2154 в ходе американских торгов, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе максимума 1.2188 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2224, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшую вероятность продолжения роста пары во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2031. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 июля: отчет по ВВП США может привести к обвалу фондовых индексов

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного снизились в четверг после того, как рынки устроили довольно крупное ралли на предыдущей сессии, произошедшее в результате еще одного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой на 0,75 процентного пункта. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average подешевели на 47 пунктов, или 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,2%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,6%. После решения ФРС по денежно-кредитной политике инвесторы продолжили делать ставки на то, что центральный банк сумеет остановить рост цен, не подталкивая экономику к рецессии. Очевидно, мягкие высказывания Джэрома Пауэлла о том, что сентябрьское повышение ставок будет основано на августовских данных, позволят рассчитывать на улучшение ситуации и на стабилизацию фондового рынка, который достаточно хорошо скорректировался после крупной просадки, наблюдаемое весной этого года. По итогам вчерашнего дня Dow подскочил более чем на 400 пунктов, а S&P 500 и Nasdaq Composite прибавили 2,6% и 4,06% соответственно. Учитывая такую рыночную реакцию, очевидно, что инвесторы верят, что экономика все еще находится в отличной форме и действия ФРС, направленные на борьбу с инфляцией через повышение процентных ставок, не сильно вредят ей. Председатель ФРС Джером Пауэлл в среду заявил на пресс-конференции, что не верит, что экономика вступила в рецессию. «Я не думаю, что США в настоящее время находятся в рецессии, так как слишком много областей экономики работают хорошо», — сказал он. Сегодня инвесторы сосредоточат все свое внимание на данных по ВВП за второй квартал. По данным Национального бюро экономических исследований, второй подряд отрицательный квартал укажет на наступление рецессии в экономики – вот что действительно сегодня может обвалить фондовые рынки. Экономисты ожидают, что экономика покажет рост лишь на 0,4%, после резкого сокращения на 1,6% в первом квартале. Если данные укажут на сокращение, то можно попрощаться с наблюдаемым на этой неделе ростом. Сегодня инвесторы ознакомятся также с отчетами Apple, Amazon, Intel и Roku, которые будут опубликованы после окончания торгов. Премаркет: Бумаги Spirit Airlines выросли на 3,9% на премаркете после того, как они согласились на поглощение компанией JetBlue за 33,50 доллара за акцию наличными. Следует отметить, что довольно сильно подорожали акции компаний солнечной энергетики. Произошло это после того, как сенатор-демократ Джо Манчин согласился поддержать законопроект, предоставляющий различные стимулы для экологически чистой энергии. Акции Sunrun (RUN) выросли на 11,2%, Sunnova (NOVA) выросли на 12,9%, First Solar (FSLR) подскочили на 9,9%, а SunPower (SPWR) подскочили на 11,9%. Бумаги Harley-Davidson, производителя мотоциклов, подскочили на 5% на премаркете после того, как компания сообщила о более высокой, чем ожидалось, прибыли и выручке за второй квартал. Акции Ford выросли на 6,3% на премаркете, так как компания превзошла оценку по прибыли и выручке за второй квартал. Ford заработал 68 центов на акцию по сравнению с оценкой в 45 центов. Что касается технической картины S&P500 Быки вчера выбрались к новым локальным максимумам и готовы к их удержанию и продолжению роста. Многое будет зависеть от отчета по ВВП США. Чтобы более серьезно покупателям заявить о своих намерениях, нужно как можно быстрей возвращать под контроль диапазон $4 040, что сместит акцент на сопротивление $4 065. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 090, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 122. В случае возврата давления, образованного в результате слабых корпоративных отчетов и слабых данных по ВВП за 2-й квартал этого года, покупателям придется защищать ближайшую поддержку $4 000, на которую надежды мало. Прорыв столкнет индекс назад к $3 965. Упустив этот уровень индекс просядет в район $3 942 и $3 905. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 872, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги июльского заседания: вердикт ФРС разочаровал, но южный тренд по-прежнему в силе

Итоги июльского заседания ФРС разочаровали долларовых быков. Вердикт американского регулятора нельзя назвать «голубиным», но трейдеры были настроены на более агрессивный лад. Поэтому, несмотря на 75-пунктное повышение процентной ставки, а также относительно ястребиную риторику Джерома Пауэлла, гринбек вчера ослабел по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Покупатели eur/usd не смогли покинуть ценовой диапазон 1,0130-1,0280, но при этом смогли отойти от нижней границы данного коридора. И это было весьма значительное достижение для быков пары, учитывая тот массив проблем, который обрушился на евро. В целом, доллар стал жертвой завышенных рыночных ожиданий. Ведь ещё несколько недель назад предварительный расклад относительно возможных итогов июльского заседания носил совершенно иной характер. В июне Джером Пауэлл предупредил, что на следующей встрече члены Комитета будут определяться с выбором: повышать ли ставку на 50 базисных пунктов или же на 75. После публикации базового ценового индекса расходов на личное потребление (PCE) чаша весов склонилась к 50-пунктному варианту. Важнейший для ФРС инфляционный индикатор снова отразил замедление роста. Поэтому если оценивать итоги июльской встречи в контексте июньских ожиданий, то Федрезерв реализовал наиболее ястребиный сценарий. Но незадолго до заседания в США был опубликован другой инфляционный отчёт, который отразил скачкообразный рост индекса потребительских цен. Общий ИПЦ впервые с 1981 года преодолел 9-процентную отметку, после чего на рынке стали распространяться слухи о том, что американский регулятор может решиться на 100-пунктное увеличение ставки. И эти слухи родились не на ровном месте: с соответствующими предложениями выступили представители ФРС – Рафаэль Бостик и Мэри Дейли. Маховик ястребиных ожиданий стал раскручиваться с новой силой, поэтому спустя две недели после публикации отчета по росту ИПЦ вариант 75-пунктного повышения ставки стал интерпретироваться рынком как «базовый». Масла в огонь подлил и Банк Канады, который неожиданно увеличил ставку на сто базисных пунктов. Другими словами, доллар изначально был загнан в ловушку завышенных ожиданий. Несмотря на тот факт, что несколько представителей ФРС, обладающих правом голоса в Комитете, раскритиковали идею 100-пунктного повышения, градус накала не снизился – трейдеры ожидали от ЦБ агрессивного настроя. Но вопреки этим ожиданиям, Джером Пауэлл развеял надежды долларовых быков по поводу продолжения агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики. По его словам, Федрезерв может прибегнуть к ещё одному «необычно большому» повышению ставки в сентябре, «если инфляционное давление на экономику не ослабнет к осени в достаточной степени». Кроме того, Пауэлл просигнализировал о приближении ставки к нейтральному уровню. Как отметил глава ФРС, регулятор планирует достичь «умеренно ограничительного уровня» – 3,5% – уже к концу этого года. Рынок явно ожидал большего, в свете последних данных по росту индекса потребительских цен. Однако Пауэлл на это ответил, что несмотря на рост инфляции и усиления рынка труда, «другие экономические показатели смягчились». Нетрудно догадаться, о каких именно макропоказателях говорил глава Федрезерва. Достаточно вспомнить релиз данных по объёму промышленного производства в США (впервые с декабря 2021 года он в отрицательной области), американский индекс PMI для сферы услуг (который рухнул до 47 пунктов), отчёты в сфере рынка жилья (значительный спад продаж новой и вторичной недвижимости) и индикатор потребительской уверенности американцев (трехмесячное снижение показателя, в июне – минимум с февраля 2021 года). В целом, по итогам июльского заседания ФРС, можно прийти к выводу о том, что регулятор прибегнет к агрессивным темпам повышения ставки только в крайнем случае. По словам Пауэлла, более активный подъем ставки (относительно 75-пунктного повышения) «может состояться на одном из будущих заседаний, если поступающие данные будут располагать к этому». В ином случае Федрезерв готов реализовывать сценарий умеренного роста ставки. В частности, по мнению экспертов банка Rabobank, американский регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, а затем на 25 пунктов – на каждом из оставшихся заседаний. Если же инфляция будет демонстрировать более сильную динамику, Федрезерв вынужден будет увеличивать ставку на 50 пунктов на каждом заседании в этом году. По мнению других аналитиков, регулятор может в сентябре решиться на 75-пунктное повышение, но здесь всё будет зависеть от траектории ключевых макроэкономических индикаторов, прежде всего инфляции. Другими словами, Федрезерв вчера дал понять, что готов и дальше ужесточать монетарную политику, но умеренными темпами. Также Пауэлл предупредил о приближении ставки к нейтральному уровню (тогда как вопрос превышения данного уровня ещё не обсуждался). Такой результат июльской встречи оказал фоновое давление на доллар, но в паре с евро гринбек недолго пребывал «в печали». Европейская валюта сейчас не способна «подхватить знамя» и переломить ситуацию по паре. Наоборот – слабость евро позволяет медведям eur/usd диктовать свои условия по паре. Цена на газ в Европе вчера преодолела отметку в 2500 долларов за тысячу кубометров, на фоне сокращения поставок со стороны Газпрома. И это лишь одна из проблем единой валюты, которая, впрочем, носит системообразующий характер. Удар по европейской промышленности, рост стоимости электроэнергии, дальнейший рост инфляции и т.д.. На мой взгляд, по паре eur/usd по-прежнему сохраняется приоритет коротких позиций. Заходить в продажи целесообразно на северных коррекционных откатах. Южные цели остаются прежними: 1,0150 (при откате в область 2-й фигуры), 1,0100 (нижняя граница облака Kumo на D1) и 1,0050. Основная цель в среднесрочной перспективе – уровень паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Компания Meta потеряла еще 2,81 миллиарда долларов из-за связи с метавселенной

Те, кто начал заниматься разработкой метавселенных несут колоссальные убытки. И речь сейчас ни о каких-то мелких компаниях, которые только появляются на рынке и пытаются найти средства для существования. Речь о такой крупной корпорации как Meta, известной в кругах как Facebook. Судя отчету, который представил гигант социальных сетей, его подразделение, специализирующееся на метавселенной, понесло убытки в размере 2,81 миллиарда долларов только во 2-м квартале. Таким образом, убытки с начала года составляют сногсшибательные 5,77 миллиарда долларов. У подразделения Facebook Reality Labs (FRL), которое отличается от Facebook, Instagram, Messenger и Whatsapp, и которое сосредоточено на создании программного обеспечения и контента, необходимого для продвижения Meta в метавселенную, серьезные проблемы. В своем отчете о доходах за второй квартал 2022 года компания FRL получила доход в размере 452 миллионов долларов США за этот период, что на 35% меньше, чем в прошлом квартале. В прошлом году подразделение сообщило об ошеломляющих ежегодных убытках в размере 10,2 миллиарда долларов. В настоящее время оно находится на пути к тому, чтобы превысить этот показатель в 2022 году. На этом фоне акции Meta упали на 20%, но затем отыграли свое снижение. Но не стоит относится ко всему с такой большой серьезностью, так как Цукерберг еще по итогам первого квартала предупредил, что новое подразделение было изначально убыточным и пока индустрия не получит полноценное развитие, ситуация вряд ли исправится в лучшую сторону. «Очевидно, что это очень дорогая затея, которая в ближайшее несколько лет будет приносить лишь одни убытки», — признал генеральный директор Meta Марк Цукерберг. «Но по мере того, как метавселенная будет иметь все большее значение в нашей жизни, я уверен, что мы будем рады, что сыграли важную роль в ее создании». Напомню, что прошлой осенью Цукерберг сменил название Facebook на Meta. Он также переориентировал идеал всей компании на доминирование над метавселенной. После выхода отчета, Цукерберг попытался убедить акционеров в том, что это продуманная долгосрочная стратегия. «Помогая в разработке этих платформ, мы будем иметь свободу и выбор относительно наших конкурентов, на которых будет налагаться ряд ограничений», — сказал Цукерберг. «Теперь я еще сильнее чувствую, что разработка этих платформ со временем откроет доступ к сотням миллиардов долларов, если не триллионам». Из отчета также видно, что общий доход компании увеличился чуть более чем на 3% в этом квартале до 28,8 млрд долларов. Роль метавселенных довольно велика в новой цифровой сфере, которая тесно переплетена со сферой криптовалют и всего, что связано с криптографией. Поэтому прорыв этом направлении наверняка приведет и к укреплению рынка криптовалют, на котором представлено уже довольно большое множество компаний, занимающихся разработкой metaverse. Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил изменилась на сторону покупателей. В случае снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $22 720, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше ближайшего сопротивления $23 480. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к максимумам: $24 280 и $25 700. Покупатели эфира, в случае возврата давления, должны проявить себя в районе $1 575, так как его пробой быстро столкнет торговый инструмент к минимуму $1 500. Если говорить о полноценном падении эфира, то следующая остановка возможна только в районе $1 420 и $1 350. Говорить о продолжении роста эфира можно лишь при пробое сопротивления $1 650. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимумов: $1 740 и $1 830 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда на $1 910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный рынок в эйфории, ВТС и ЕТН взлетели к ценовым пикам

Утро четверга цифровое золото начало с резкого рывка вверх, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $22 870.По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки Bitcoin подорожал на 9,5%. При этом в среду вечером криптовалюта мгновенно взлетела с $21 600 до ценового пика в $23 415, т.е. более чем на 8% всего за несколько часов.Ключевой причиной эффектного подъема рынка цифровых активов стало решение, принятое накануне Федеральной резервной системой США. По итогам встречи 26–27 июля американский регулятор поднял процентную ставку на 0,75 процентного пункта – до 2,25–2,5% годовых. Итоговое увеличение базовой ставки оказалось в пределах ожиданий участников криптовалютного рынка, поэтому он отреагировал на решение Федрезерва уверенным ростом. При этом эксперты считают, что негативным сценарием для участников криптосообщества мог стать лишь подъем процентной ставки сразу на 1%.Дополнительную уверенность в инвесторов вселило также выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции по итогам встречи американского регулятора. На ней он заявил, что Федрезерв планирует и дальше противостоять рекордной инфляции и вернуть ее к 2%-ному уровню, не обрушивая при этом экономику Соединенных Штатов. Инвесторы восприняли такое сообщение как потенциальное обещание о смягчении денежно-кредитной политики в будущем.Кроме того, руководитель ведомства рассказал, что планы по сокращению баланса американского Центробанка остаются в силе и с сентября объемы продаж акций будут увеличены вдвое – до $95 млрд в месяц.Пауэлл заверил слушателей в том, что мировая экономика еще не впала в рецессию, и указал на силу рынка труда, создавшего в 2022 году уже 2,7 млн новых рабочих мест.В своем отчете, опубликованном накануне, эксперты аналитической компании Kaiko рассказали о высокой корреляция стоимости Bitcoin с решениями Федрезерва США, которая была зафиксирована еще летом 2021 года.Так, когда в марте 2022 года ФРС впервые с 2018 года увеличила базовую ставку на 50 процентных пунктов – до 0,25–0,5%, криптовалютный рынок отреагировал на решение ростом. В мае текущего года, после увеличения Федеральной резервной системой США диапазона ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне, когда американский регулятор повысил ключевую ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом до $22 000, а затем обвалом до $18 000.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.На фоне резкого взлета котировок к ценовому пику в $23 400 накануне, аналитики предсказали цифровому золоту дальнейший краткосрочный рост к $23 700–$24 000, который станет очередным уровнем сопротивления для главной криптовалюты перед максимумом в $24 300, достигнутым на ушедшей неделе. Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал сегодняшнюю торговую сессию с уверенного увеличения и к моменту написания материала поднялся до отметки в $1 667. За прошедшие 24 часа монета прибавила в стоимости 16,6%. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении минувших суток все монеты, кроме Binance USD, торговались в зеленой зоне.В рамках ушедшей недели почти все цифровые активы из сильнейшей десятки также росли в цене. Потери здесь были зафиксированы только у Dogecoin (-3%) и Solana (-1,52%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Lido DAO (+42,2%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Bitcoin Gold (+49,2%), а худшие – Amp (-7,4%).По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки совокупная капитализация крипторынка взлетела на 8% и на момент написания материала находится выше уровня $1,1 трлн. При этом еще вчера этот показатель находился ниже важной ключевой отметки в $1 трлн и балансировал на уровне $983 млрд. В центре внимания участников криптовалютного рынка – предварительный отчет по статистике ВВП Соединенных Штатов за второй квартал 2022 года, публикация которого запланирована на сегодня.Аналитики ожидают второе отрицательное значение с начала года, которое станет подтверждением вступления американской экономики в фазу рецессии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В чем причина резкого роста биткоина и эфира и как там дела у Ripple

Биткоин моментно вырос с уровня в $21 000 до $23 500, а эфир обновил месячные максимумы и немного скорректировался с уровня $1 670 после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, которое, по моим ожиданием, должно было помочь криптовалютному рынку восстановить позиции, что и произошло. Рост произошел сразу после того, как инвесторы начали более благоприятно оценивать цикл дальнейшего роста ставок, чем собственные июньские прогнозы ФРС, которые, по словам председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, были лучшим текущим ориентиром в отношении того, как чиновники видят дальнейшую денежно-кредитную политику. Сейчас инвесторы делают ставку на то, что стоимость заимствований достигнет пика в 3,3% в этом году, прежде чем ФРС начнет скромное снижение в 2023 году. В июне официальные лица прогнозировали ставки на уровне 3,4% на конец года и 3,8% в декабре 2023 года. Все это очень сильно влияет на техническую картину торговых инструментов, но, прежде чем о ней поговорить, хотелось бы обсудить несколько моментов из вчерашнего интервью исполнительного директора Ripple который поделился своим мнением о возможных исходах судебного процесса, между Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Напомню, что SEC подала в суд на Ripple Labs, Garlinghouse и соучредителя Криса Ларсена в декабре 2020 года, утверждая, что продажа XRP была незарегистрированным предложением ценных бумаг. Ripple не согласилась с SEC и с тех пор ведет судебную тяжбу с регулятором ценных бумаг. Если раньше это существенно влияло на курс XRP, то теперь это не сильно волнует инвесторов. Все ждут окончательного решения, что либо спасет компанию, либо поставит «жирную точку» на токене. Во время интервью генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса его спросили, что произойдет, если он не получит решение в свою пользу и XRP будет считаться ценной бумагой. Руководитель Ripple быстро подчеркнул, что в этой ситуации XRP будет считаться ценной бумагой только в Соединенных Штатах, как бы отведя в сторону весь удар, который придется на инвесторов и держателей XRP. Он пояснил: «Комиссия по ценным бумагам и биржам обладает юрисдикцией только в Соединенных Штатах. То, где сейчас находится токен после начала периода криптозимы выглядит так, будто дело проиграно». Гарлингхаус также отметил, что уже сейчас инвесторы не могут торговать XRP в США на большинстве платформ. Coinbase, например, прекратила торговлю XRP вскоре после того, как SEC подала иск против Ripple. «Даже если Ripple проиграет дело, что-нибудь изменится? Я в этом сомневаюсь. Ripple по-прежнему растет очень и очень быстро, так как у компании огромные перспективы», — сказал Гарлингхаус. Генеральный директор Ripple подчеркнул, что делает ставку на победу против регулятора ценных бумаг, так как все факты на их стороне, как и закон. «Я думаю, что SEC сильно перегнула палку, и теперь не знают, что с этим делать», — объяснил исполнительный директор Ripple. В апреле этого года Стюарт Алдероти, юрисконсульт Ripple, написал в Твиттере: «Похоже, что решение будет принято в 2023 году — и каждый проходящий день причиняет вред гражданам США, которые, по сути, стали жертвами махинаций со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам. Рыночная капитализация XRP в размере 15 миллиардов долларов была уничтожена в день подачи иска, что нанесло ущерб тем самым людям, которых SEC призвана защищать». Что касается технических перспектив XRP, то там пока абсолютно не о чем говорить, так как токен торгуется ниже одного доллара по 0,30 центов и находится в узком боковом канале. Давайте лучше рассмотрим основные криптовалютные торговые инструменты: Что касается технических перспектив биткоина, то расстановка сил изменилась на сторону покупателей. В случае снижения торгового инструмента спекулянты будут защищать ближайшую поддержку $22 720, которая играет довольно значимую роль. Ее пробой и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше ближайшего сопротивления $23 480. Закрепление выше подтолкнет торговый инструмент к максимумам: $24 280 и $25 700. Покупатели эфира, в случае возврата давления, должны проявить себя в районе $1 575, так как его пробой быстро столкнет торговый инструмент к минимуму $1 500. Если говорить о полноценном падении эфира, то следующая остановка возможна только в районе $1 420 и $1 350. Говорить о продолжении роста эфира можно лишь при пробое сопротивления $1 650. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимумов: $1 740 и $1 830 и перспективой выстраивания среднесрочного восходящего тренда на $1 910.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро разбил себе лоб

Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет. Финансовые рынки явно перестарались, реагируя на заявление Джерома Пауэлла о достижении ставкой по федеральным фондам долгосрочного нейтрального уровня в 2,5%. Того самого, что не стимулирует, но и не сдерживает экономику. Инвесторы посчитали миссию ФРС по замедлению инфляции выполненной, а дальше от Центробанка требуется лишь скромное ужесточение денежно-кредитной политики. Своеобразный «голубиный» сдвиг, который позволил EURUSD взлететь выше 1,02. На самом деле все было иначе. «Быки» перестарались и очень скоро разбили себе лоб. Спич председателя Федрезерва по итогам июльского заседания FOMC не имел ничего общего с «голубиной» риторикой. Напротив, Джером Пауэлл посоветовал обратить внимание на прогнозы Комитета по операциям на открытом рынке, в соответствии с которыми, ставка по федеральным фондам должна подняться до 3,4% к концу 2022 и до 3,8% в 2023. Что касается сентябрьской встречи, вердикт Центробанка, на сколько ее повышать, на 75,50 или 25 б.п., будет зависеть от новых данных. Впереди сразу несколько релизов по инфляции и занятости, так что у ФРС есть простор для маневра. Рынки же приняли желаемое за действительное. Они всерьез рассчитывают на снижение затрат по займам в следующем году после их доведения до 3,3% в текущем. Главным аргументом в пользу такой точки зрения является рецессия, в которой США, судя по показаниям опережающего индикатора от ФРБ Атланты, уже находятся. Неважно, что медианный прогноз экспертов Bloomberg предполагает расширение ВВП во втором квартале на 0,4%. Факт ведь может оказаться хуже?Динамика американского ВВПОднако и здесь есть элемент выдачи желаемого за действительное. Последняя статистика по запасам, заказам на товары длительного пользования и торговому балансу позволила Morgan Stanley, JP Morgan и Goldman Sachs поднять оценки валового внутреннего продукта. Так заказы на товары длительного пользования в июне увеличились на 1,9% после их роста на 0,8% м/м в мае, а дефицит торгового баланса США сокращается третий месяц подряд. В итоге Morgan Stanley считает, что в апреле-июне экономика США расширилась на 1%, то бишь ни о какой технической рецессии и речи быть не может. Если американские рынок труда и ВВП сохраняют устойчивость после повышения ставки по федеральным фондам на 225 б.п. с начала цикла монетарной рестрикции, почему бы ФРС не продолжить действовать решительно? Это обстоятельство на фоне слабости европейской экономики и энергетического кризиса, окутавшего Старый Свет, может вернуть основную валютную пару к паритету. Технически в условиях консолидации EURUSD на дневном графике сложность торговли резко возрастает. Возвращение котировок к нижней границе канала 1,011-1,027 усиливает риски повторного штурма поддержки на 1,01-1,011. Успех в этом мероприятии позволит говорить о восстановлении «медвежьего» тренда и даст возможность сформировать короткие позиции с таргетами на 1 и 0,985. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар не сдается под натиском ФРС. Евро и фунту не прыгнуть выше головы

Доллар обвалился и от того, как он закончит сегодняшнюю сессию будет зависеть дальнейшая его динамика. Агрессивный настрой ФРС не оправдался и рыночные игроки, похоже, начали учитывать прохождение пика инфляции и повышения ставок. Тот факт, что американский регулятор не стал увеличивать ставку на 1 процентный пункт породил надежды, что на последующих заседаниях ее рост будет постепенно сходить на нет. На следующей встрече, как ожидают рынки, она может быть повышена на 50 базисных пунктов. Но это всего лишь ожидания, что будет дальше покажет время и макроэкономические показатели. Рецессии, по словам Джерома Пауэлла, в стране нет, есть только замедление экономического роста. Сегодняшний ВВП должен подтвердить или опровергнуть комментарии главы Центробанка. Между тем для снижения инфляции необходимо дальнейшее замедление роста экономики до уровня ниже потенциала. Может произойти и некоторое ухудшение условий на рынке труда. Восстановление ценовой стабильности сейчас абсолютный приоритет для ФРС. В ближайшие месяцы члены регулятора будут «искать убедительные доказательства снижения инфляции и направление ее в сторону целевых 2%. Дальнейшие решения по ставке, как отметил Пауэлл, будут зависеть от входящей статистики по экономической активности, инфляции, рынку труда. По мере дальнейшего ужесточения политики и замедления инфляции возможно и замедление и темпов повышения ставки. Менее ястребиные комментарии привели к падению индекса доллара на 0,70% до 106,46. Однако индикатор предпринимает попытки вернуть часть потерь. Поддержка растущего клина находится на уровне 106,45. Закрытие дня ниже станет значительным техническим событием, сигнализирующим о более глубоких потерях и потенциально может привести к первоначальному долгосрочному прорыву 102,50. Сопротивление находится на 107,45 и 108,00. Снижение доллара помогло паре EUR/USD восстановить потери предыдущего дня, но несмотря на ночной рост и повышение котировки на азиатских тогах, пара EUR/USD не вышла вверх за пределы диапазона. При этом ослабление доллара на фоне менее ястребиного заседания ФРС компенсируется геополитическими опасениями и опасениями рецессии в самой Европе. Многодневное сопротивление в районе 1,0275 остается сильным. Только устойчивый прорыв выше 1,0360 может несколько оживить покупателей евро. Поддержка EUR/USD расположена на 1,0100 и 1,0000. Евро будет и дальше оставаться под давлением, долгосрочные минимумы никуда не делись, поскольку ЕС в отличие от США точно светит рецессия. Дальнейшие признаки замедления американского ВВП, вероятно, еще больше укрепят мнение о том, что до пика цикла повышения ставок осталось несколько месяцев. Это потенциально лишит доллар импульса к росту. Если так, то минимальный уровень снижения EUR/USD может быть достигнут но здесь необходимо учитывать и внутренние показатели и трудности евро, которых предостаточно. Еврозона движется к экономическому спаду, поскольку Россия сокращает поставки газа. Поскольку Северный поток–1 работает всего на 20% мощности, Германия не сможет пополнить свои хранилища перед наступлением холодов. Немецкая промышленность, видимо, будет работать значительно ниже своих реальных мощностей, и рост обратится вспять в зимние месяцы. Степень ущерба будет определять, насколько низко опустится курс евро. Понижательное давление на EUR/USD ослабевает со стороны доллара, но у евро нет внутренних причин для роста, напротив, есть серьезные и, возможно, долгосрочные факторы, способствующие снижению курса евро. Пара GBP/USD за ночь подскочила более чем на цент до 1,2200, но сегодня с утра наблюдается медленное сползание вниз. Недостаток внутренних новостей и данных в преддверии обновления политики Банка Англии на следующей неделе оставляет фунт подверженным более широким тенденциям риска. Фунт является валютой с высокой бета-версией, что означает, что такие пары, как GBP/USD и GBP/EUR, имеют положительную корреляцию с фондовыми рынками. Фунт может быть поддержан только в случае, если позитивные настроения инвесторов сохранятся в ближайшие недели. Чувствительность фунта к мировому фондовому рынку возросла, около 35% колебаний валюты можно объяснить изменениями в индексе акций, комментируют стратеги Bank of America. GBP/USD, как и прочие пары с долларом ожидают сегодняшнюю публикацию релиза по ВВП США. Осторожные настроения ограничили рост котировки. Рыночный консенсус предполагает увеличение показателя на 0,4% после сокращения на 1,6% в первом квартале. Более слабые, чем прогнозировалось, данные могут оказать давление на доллар. При этом потери могут стать незначительными, если инвесторы продолжат делать ставку на защитные активы. Сильные данные по американской экономике способны реанимировать ястребиные ожидании в отношении ставки ФРС и возобновить медвежье давления на GBP/USD. Фунт упустил бычий импульс и должен скорректироваться вниз, прежде чем запустить следующую повышательную тенденцию, считают аналитики.. Основным уровнем поддержки выступает 1,2125, если он не устоит, возможны дополнительные потери в направлении 1,2100 и далее к 1,2070. Пока же значение 1,2070 остается нетронутым, интерес покупателей к фунту должен сохраняться. Уровни сопротивления расположены на 1.,2200, 1,2250, 1,2300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Фунт не сумели удержаться в районе месячного максимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2143 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новой волны роста фунта я так и не дождался, а после неудачной попытки зацепиться за месячные максимумы и снижения GBP/USD, особой активности со стороны быков в районе 1.2143 я также не увидел. На этом фоне войти в длинные позиции в первой половине дня так и не удалось. На американскую сессию техническая картина изменилась и изменилась она на сторону продавцов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня все решит отчет по ВВП США. Экономисты ожидают, что валовой внутренний продукт США вырос во 2-м квартале 2022 года на 0,4% в годовом исчислении. Это, конечно, намного лучше, чем падение ВВП на 1,6% в первом квартале. Однако разбивка ВВП за второй квартал может проиллюстрировать более тревожное снижение спроса потребителей – основной драйвер экономического роста, что только усилит спрос на активы-убежища, к которым и относится американский доллар. По этому причине с дальнейшими покупками фунта сегодня будьте очень осторожны. При сценарии снижения GBP/USD после данных, оптимальным вариантом для покупки будет ложный пробой в районе 1.2111. Там же проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, что будет несомненным плюсом. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к промежуточному сопротивлению 1.2154. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2188, а прорыв 1.2188 и обратный тест сверху вниз создаст более мощный восходящий импульс и даст сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2224. Более дальней целью выступит область 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2111 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.2071. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2031, либо еще ниже – в районе 1.2001 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы очень быстро заявили о себе после невнятной попытки быков продолжить рост выше месячных максимумов, что потянуло за собой и стоп-приказы, усилив падение пары перед важным отчетом по ВВП США. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего сценария будет ложный пробой на уровне 1.2154, к которому пара может восстановиться в случае хорошего отчета по ВВП США. Но лично мне не верится, что бычий рынок сегодня получит какое-либо развитие – уж слишком высоки ставки. Ложный пробой образует точку входа на продажу, что вернет давление на фунт и приведет к снижению в район 1.2111, промежуточной поддержке, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2111 даст точку входа на продажу с падением к 1.2071, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2031. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2154 в ходе американских торгов, ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе максимума 1.2188 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2224, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось немного меньше, что привело к небольшому снижению отрицательного значения дельты. Очевидно, что быки выкупили годовые минимумы по фунту и сейчас всеми способами пытаются показать, что дела в экономике Великобритании не так плохи и что действия Банка Англии в отношении процентных ставок имеют смысл. Дальнейший рост фунта будет зависеть от решений, принятых в середине этой недели со стороны Федеральной резервной системы. Очевидно, что регулятор повысит процентные ставки сразу на 0,75%, что может привести к укреплению доллара, но при условии, что Центральный банк будет и дальше придерживаться такой агрессивной политики. Если нет, то шанс на дальнейший рост фунт увеличится, так как в августе состоится заседание Банка Англии, на котором также могут быть повышены процентные ставки. Однако ждать, что бычий рынок по фунту продержится очень долго не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 907 до уровня 31 943, в то время как короткие некоммерческие снизились на 3 746, до уровня 89 193, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -57 250 с уровня –59 089. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2013 против 1.1915. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на небольшую вероятность продолжения роста пары во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2031. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», XAU/USD сегодня продолжает расти после вчерашнего «подскока», пытаясь вернуться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровня сопротивления 1743.00 (ЕМА144 на недельном графике). Отметим, что первый сигнал для возобновления покупок поступил еще в конце прошлой недели, когда XAU/USD пробила важный краткосрочный уровень сопротивления 1723.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Вчера пара получила новый импульс к росту на фоне масштабного ослабления доллара. Теперь для закрепления успеха ей необходимо вырасти в зону выше важного уровня сопротивления 1764.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Тогда, после пробоя уровня сопротивления 1785.00 (ЕМА50 на дневном графике) дорога будет открыта к ключевому уровню сопротивления 1832.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). Его пробой, в свою очередь, окончательно вернет XAU/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Золото «пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции. Сейчас как раз такой момент». В альтернативном сценарии инвесторы вновь поставят на первое место политику ФРС, отодвинув на второй план геополитические и инфляционные риски, также в качестве защитного инструмента предпочтя доллар. Пробой долгосрочного уровня поддержки 1668.00 (ЕМА50 на месячном графике) «может «вытолкнуть» XAU/USD из зоны долгосрочного бычьего рынка, направив ее в сторону уровней поддержки 1275.00, 1050.00, пробой которых завершит этот процесс». Первый сигнал для реализации данного альтернативного сценария – пробой локального уровня поддержки 1712.00. *) о предстоящих важных событиях этой недели см. в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022». Уровни поддержки: 1723.00, 1712.00, 1700.00, 1687.00, 1682.00, 1668.00 Уровни сопротивления: 1743.00, 1753.00, 1764.00, 1785.00, 1800.00, 1832.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1732.00. Stop-Loss 1754.00. Take-Profit 1723.00, 1712.00, 1700.00, 1687.00, 1682.00, 1668.00 Buy Stop 1754.00. Stop-Loss 1732.00. Take-Profit 1764.00, 1785.00, 1800.00, 1832.00, 1875.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 июля (разбор утренних сделок). Евро обвалился перед данными по ВВП США

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0220 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в продолжение вчерашнего бычьего ралли и неудачная попытка закрепления выше 1.0220 – все это привело к отличному сигналу на продажу евро. После этого пара провалилась вниз на 30 пунктов. Но, даже если вы не успели воспользоваться этим моментом, всегда можно было продать евро после еще одного движения вверх в район 1.0220 и аналогичного ложного пробоя. На этот раз падение пары составило более 70 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня изменилось довольно многое. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очевидно, что трейдеры поспешили зафиксировать прибыль перед очень важным отчетом по темпам роста ВВП США во 2-м квартале этого года. Кто-то прогнозирует рост экономики на 0,4%, а кто-то ее сокращение более чем на 1,0%. От того, какие будут цифры и зависит дальнейшее направление пары. Не удивляйтесь, если после негативных данных по ВВП спрос на американский доллар, как актив-убежище, вернется и мы увидим снижение EUR/USD и возврат к недельным минимумам с последующим выстраиванием нового медвежьего рынка. Поэтому очень важно, как быки себя поведут в районе ближайшей поддержки 1.0134. Только формирование там ложного пробоя после выхода данных по США даст сигнал на покупку евро в продолжение вчерашнего бычьего ралли с перспективой возврата на 1.0182. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0182 ударит по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к уровню 1.0230, образованному по итогам первой половины дня. Самой дальней целью выступит область 1.0273, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0134, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет, так как восходящий тренд будет находиться под угрозой. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0099 – последняя надежда быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе 1.0008 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Провалится ли евро вниз еще больше зависит от отчета по ВВП. Конечно, если вы пропустили утренние точки входа на продажу, то самым оптимальным сценарием на вторую половину дня будут короткие позиции при восходящей коррекции евро в район 1.0182. Движение вверх может произойти в случае позитивного отчета, однако вряд ли бычий потенциал получит более крупное развитие. Только формирование ложного пробоя на 1.0182 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения EUR/USD к поддержке 1.0134. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0099, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение пары в рамках бокового канала. Закрепление ниже 1.0099 – крах покупателей и прямая дорога на 1.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0008. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, и отсутствия медведей на 1.0182, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0230. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0273, либо еще выше – в районе 1.0323 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 июля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты и говорит о том, что желающих покупать все еще не так много, как могло бы показаться. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил процентные ставки сразу на 0,5%, что вышло за рамки ожидаемого прогноза в 0,25%. Это указывает на всю серьезность ситуации, сложившейся в еврозоне с инфляцией. Однако рынки слабо отреагировали на это решение, а трейдеры заняли выжидательную позицию перед важным заседанием Федеральной резервной системы, результаты которого станут известны в середине этой недели. Тот факт, что евро не вырос, еще раз указывает на вероятность дальнейшего снижения рисковых активов уже осенью этого года, так как реальных поводов для укрепления EUR/USD нет: высокая инфляция, кризис на рынке энергоресурсов и экономика, быстро сползающая в рецессию. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 365 до уровня 195 875, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 16 136 до уровня 238 620. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -42 745 против -25 244. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.0278 против 1.0094. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0250. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0120. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: что ждет доллар (в свете недавнего решения ФРС)?

Как это не кажется странным, на первый взгляд, доллар резко ослаб после вчерашнего решения ФРС повысить процентную ставку на 0,75%. Более того, в своем сопроводительном заявлении руководители ФРС заявили, что «будет целесообразным» дальнейшее повышение ставки: "инфляция остается на высоком уровне, отражая дисбаланс, связанный с пандемией, рост цен на продукты питания и энергоносители и более широкое ценовое давление", а «ситуация в Украине создает дополнительное повышательное давление на инфляцию, оказывая влияние на глобальную экономическую активность". В то же время, «уровень безработицы остается низким", что дает возможность ФРС более решительно действовать, чтобы обуздать ускоряющийся рост инфляции, достигшей в июне новых 40-летних максимумов, выше уровня 9,0%. «Сильные данные по американскому рынку труда, вкупе с позитивными данными в основных сферах американской экономики, предоставляют ФРС больше пространства для манёвра при выборе вектора денежно-кредитной политики», - отметили мы во вчерашнем обзоре «S&P 500: куда двинется фондовый рынок после заседания ФРС?». В ФРС «полны решимости вернуть инфляцию к целевому уровню 2%», также говорилось во вчерашнем сопутствующем заявлении. "Еще одно необычно большое повышение ставки может быть уместным на следующем заседании", подтвердил жёсткие намерения ФРС ее глава Джером Пауэлл, выступая на пресс-конференции по итогам вчерашнего заседания, поскольку «инфляция значительно выше целевого уровня". Но что-то пошло не так – доллар снизился вскоре после начала пресс-конференции ФРС. Что же насторожило инвесторов? Ведь из США продолжают поступать сильные макро данные, а «рынок труда характеризуется чрезвычайно сильным превышением спроса на рабочую силу над ее предложением». Ну, во-первых, такое решение ФРС – повысить процентную ставку на 0,75% на июльском заседании – было ожидаемо, и, в основном, уже было учтено в ценах. Во-вторых, в комментариях Пауэлла прозвучали и тревожные нотки, насторожившие инвесторов. "Мы ожидаем периода экономического роста ниже тренда", а весь «процесс» будет сопровождаться периодом «более низкого роста экономики, ослабления рынка труда», - сказал Пауэлл. Но он, похоже, немного поскромничал. В 1-м квартале ВВП США снизился на -1,6%. Если не считать падения ВВП в 1-м полугодии 2020 года, когда из-за пандемии коронавируса пострадала вся мировая экономика, снижение в 1-м квартале 2022 года стало первым с 2015 года. Экономисты считают, что снижение ВВП 2 квартала подряд свидетельствует о рецессии в экономике. Несмотря на то, что это слово так пугает экономистов, возможно, что так оно и будет. «Рецессия – это относительно умеренный, некритический спад производства или замедление темпов экономического роста. Спад производства характеризуется нулевым ростом валового национального продукта (стагнация) или его падением на протяжении более полугода», - говорится в Википедии. Сегодня (в 12:30 GMT) будет опубликована 1-я оценка ВВП США за 2-й квартал. Оптимистичные прогнозы предполагают рост ВВП во 2-м квартале на +0,4%. Однако, есть и другое мнение, о том, что спад в американской экономике продолжился и во 2-м квартале, завершившемся в прошлом месяце. Если это так, то ужесточать кредитно-денежную политику, повышая процентные ставки, в условиях рецессии – все равно что играть в «русскую рулетку»: пронесет – не пронесет. И, скорее всего, не пронесет. Похоже, что стагнация перерастает в стагфляцию (нулевой рост или падение ВВП на фоне высокой инфляции), а это еще худший сценарий, грозящий экономике нисходящим «штопором» с миллионами безработных граждан и обеднением большинства населения страны. Осенью (8 ноября) в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, которые могут стать критически важными для демократов и для президентских выборов в 2024 году. И у демократов, включая нынешнего президента Байдена, сейчас весьма незавидное положение. Не исключено, что уже вскоре, причем еще до конца этого года, ФРС придётся вновь перейти от ужесточения к смягчению своей кредитно-денежной политики. Вот почему доллар резко снизился вчера, а сегодня продолжил падение в ходе азиатской торговой сессии, в первую очередь, против популярных защитных активов – иены, франка, золота. Что же касается этого драгоценного металла и пары XAU/USD, то она сегодня продолжает расти после вчерашнего «подскока», пытаясь вернуться в зону долгосрочного бычьего рынка, выше уровня сопротивления 1743.00 (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 28.07.2022»). А из новостей на сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в 12:30 (GMT) еженедельных данных с американского рынка труда и, как мы отметили выше, данных по ВВП США за 2-й квартал, которые могут подтвердить мрачные прогнозы некоторых экономистов о перспективах американской экономики (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 25.07.2022 – 31.07.2022»). Если ожидаемые данные действительно окажутся откровенно слабыми, то давление на доллар усилится, а пара XAU/USD, при этом, ускорит рост. Как известно, при повышении процентных ставок цены на золото, обычно, снижаются, поскольку стоимость на его приобретение и хранение растет (см. также XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации). Его котировки крайнее чувствительны к изменениям в кредитно-денежной политике ведущих мировых центральных банков и, особенно, ФРС. Золото не приносит инвестиционный доход, но пользуется активным спросом в ситуациях геополитической и экономической неопределённости, а также как защитный актив в условиях растущей инфляции. Сейчас как раз такой момент. Также нельзя исключать и альтернативный сценарий: ВВП США превзойдет прогноз о росте во 2-м квартале на +0,4%, а число заявок по безработице продолжит снижаться. В этом случае стоит ждать укрепления доллара и падения XAU/USD. В любом случае, резкий рост волатильности в начале американской торговой сессии почти гарантирован.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 28 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПоддержка дневного краткосрочного тренда (1,0115) не позволила паре покинуть зону консолидации. В результате рынок вчера вернулся в зону неопределённости, центром притяжения которой служит дневной Фибо Киджун (1,0205), а ограничением является сопротивление дневного среднесрочного тренда (1,0284). Выход за границы (1,0115 – 1,0284) может изменить ситуацию, добавив преимуществ одной из сторон. Следующими ориентирами при выходе из зоны консолидации являются: для игроков на повышение рубеж 1,0370 (заключительный рубеж дневного мёртвого креста + недельный краткосрочный тренд), для игроков на понижение район 1,0000 – 0,9952 (психологический уровень + минимальный экстремум). Н4 – Н1На младших таймфреймах идёт борьба за ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0172-89 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление и работа выше ключевых уровней будет обуславливать бычье преимущество. Ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня можно отметить на 1,0246 – 1,0296 – 1,0370 (сопротивления классических Пивот-уровней). В случае закрепления и работы пары ниже ключевых уровней преимущества перейдут на сторону медведей, а актуальными внутридневными ориентирами станут поддержки классических Пивот-уровней 1,0122 – 1,0048 – 0,9998. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера продолжили подъём и продвинулись в район сопротивления недельного краткосрочного тренда (1,2210). Результат взаимодействия с данным уровнем способен определить ближайшие перспективы движения для старших временных интервалов. В качестве поддержек сейчас работают пройденные уровни дневного креста Ишимоку, усиленные значимым психологическим уровнем 1,2000. Н4 – Н1Сохраняя преимущество, игроки на повышение продолжают подъём. Их ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,2219 – 1,2284 – 1,2384. Ключевые уровни в сложившейся ситуации будут отстаивать интересы игроков на повышение. Сейчас они находятся на 1,2119 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2032 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил младших временных интервалов в пользу игроков на понижение. Следующими ориентирами для снижения при этом сегодня станут 1,1954 (S2) – 1,1889 (S3).***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 28 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0153 пришелся на момент, когда MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро. Но с учетом приближающегося заседания ФРС крупного роста не произошло. После скачка вверх на 16 пунктов спрос на евро резко снизился, что привело к снижению торгового инструмента. Еще до заседания ФРС был образован сигнал на покупку евро согласно сценарию №2 по цене 1.0118: первый тест произошел в момент нахождения MACD далеко от нулевой отметки, а второй тест в момент, когда индикатор находился в области перепроданности. В итоге рост составил около 20 пунктов, и на этом все закончилось. Отчет по опережающему индексу потребительского климата Германии не позволил евро как следует укрепить свои позиции, поэтому акцент сместился на решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Более мягкая риторика председателя ФРС Джэрома Пауэлла помогла евро вырасти против доллара США. Сегодня в первой половине дня выходят отчеты по индикатору потребительской уверенности в еврозоне и индексу потребительских цен Германии, которые наверняка навредят восходящим перспективам европейской валюты. Посмотрим, как покупатели справятся с этим испытанием, что позволит определить, есть кто-то в рынке с серьезными намерениями на продолжение роста или нет. Во второй половине дня выходят куда более важные отчеты по США: изменение объема ВВП за 2-й квартал этого года и число первичных обращений за пособием по безработице. И если с недельными данными по рынку труда все ясно, то вот как повела себя экономика США, остается загадкой. Более сильные цифры позволят доллару компенсировать вчерашние потери. Если данные разочаруют – рост евро продолжится. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0223 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0252. В точке 1.0252 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня можно и дальше по вновь образованному тренду, но для этого нужна хорошая статистика по Германии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0200, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0223 и 1.0252. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0200 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0165, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления локального максимума и слабых отчетов по Германии. Акцент будет на данных по ВВП США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0223, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0200 и 1.0165. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс