EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Шанс на продолжение

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0264 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в первой половине дня в район 1.0264 и неудачная попытка закрепления привели к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате движение вниз составило около 40 пунктов, но до ближайшей поддержки мы так и не дотянули. После повторного теста 1.0264 произошел пробой этого диапазона, однако обратного обновления сверху вниз я не увидел. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166 до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005 до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Очевидно, что у покупателей евро появился хороший шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда, но для этого нужно постараться закрепиться выше ближайшей поддержки 1.0265, которая несколько недель подряд выступала крупным сопротивлением не позволяющим быкам пробиться к новым максимумам. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, способной навредить восходящему потенциалу пары, поэтому у быков есть все для того, чтобы продолжить рост. Скорей всего в первой половине дня борьба развернется за поддержку 1.0264, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию вверх. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0323 – новый локальный максимум, пробиваться выше которого будет довольно проблематично. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью крупного роста к 1.0374. Более дальней целью выступит область 1.0437, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0264, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. Это вернет пару в широкий боковой канал 1.0099-1.0265, в котором она может провести всю эту неделю или даже первую половину августа. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.0215. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0179, либо еще ниже – в районе 1.0144 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У продавцов евро есть все шансы на возврат рыночного равновесия, но для этого нужно как можно быстрей забирать под контроль уровень 1.0264 – крупное сопротивление, до недавнего времени ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст сигнал на продажу евро, что потянет за собой стоп-приказы быков, которые активизировались в прошлую пятницу на фоне сильной фундаментальной статистики. Все это усилит давление на пару, а прорыв и тест снизу вверх 1.0215 провали евро к минимумам 1.0179 и 1.0144, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0099 – нижняя граница широкого бокового канала, о котором я говорил выше. В случае движения вверх EUR/USD в продолжение развития бычьей тенденции, а такой вариант нельзя исключать хотя бы по причине отсутствия активности медведей выше 1.0265, советую отложить короткие позиции до привлекательного сопротивления 1.0323. Формирование там ложного пробоя может стать новой отправной точкой в расчете на возврат медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0235 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0275 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBPUSD от 02.08.2022

В плане макроэкономического календаря нас ожидают данные по открытым вакансиям JOLTS за июнь, где прогнозируют их сокращение с 11,2 млн до 11,00 млн. Не лучший сигнал для доллара США. Валютная пары GBPUSD после непродолжительной остановки сумела пролонгировать действующий коррекционный ход. Вследствие этого движения курс достиг первого прогнозируемого значения 1.2300, в районе которого возникло сокращение объема длинных позиций. Масштаб коррекции от точки опоры 1.1750 составляет около 500 пунктов, что все укладывается в рамки коррекции относительно среднесрочного нисходящего тренда. Технический инструмент RSI H4 в ходе контрольного сближения цены с уровнем 1.2300 достиг линии перекупленности 70, чему соответствует сокращение объема длинных позиций. RSI D1 продолжает расти, что увеличивает риск смены торгового интереса на рынке. Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 направлены вверх, что соответствует коррекционному ходу. Alligator D1 имеет сигнал о смене направления движения скользящих линий MA снизу вверх. Возможно, мы имеем первичный сигнал о формировании продолговатой коррекции. Ожидания и перспективы Можно предположить, что район уровня 1.2300 окажет должное влияние на продавцов, стимулируя их к росту объема коротких позиций. В этом случае действующая коррекция может перейти к поэтапному завершению, либо замедлению. Сценарий о пролонгации коррекции будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены выше значения 1.2340. В этому случае фунт стерлингов может устремится в сторону 1.2400. Стоит отметить, что первичный сигнал о смене торговых интересов возникнет лишь после удержания цены выше значения 1.2400 в дневном периоде. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду пролонгации коррекции. Индикаторы в среднесрочном периоде также имеют сигнал к покупке, но он все еще нестабилен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Два отрицательных квартала – не равно рецессия.

Оставим ненадолго геополитические перипетии и вернемся к экономике. Если еще пару месяцев назад ключевым вопросом на повестке дня был вопрос инфляции, а также вопрос монетарной политики ФРС, то сейчас все больше и больше экспертов говорят о рецессии и ставят именно ее на первое место по степени значимости. Все потому, что второй квартал оказался также отрицательным, с точки зрения экономического роста, хотя большинство экспертов ожидали роста на 0,5-0,6% после провального первого квартала(-1,6% кв/кв). Однако реальность оказалась суровее и по факту рецессия американской экономики уже началась. Так считают многие экономисты, но ФРС, Джером Пауэлл, Джанет Йеллен и Джо Байден придерживаются иной точки зрения. Во-первых, все как один, заявляют, что рецессию нельзя считать только по показателю ВВП. Рецессия – это совокупность падения рынка труда, потребительских расходов, промышленного производства и многих других макроэкономических показателей. Первые лица США заявили, что в данное время наблюдается лишь небольшой спад после резкого роста в 2021 году, поэтому его нельзя называть «рецессией». Во-вторых, рецессия должна сопровождаться массовыми увольнениями, закрытием бизнеса и падением семейных доходов, чего сейчас тоже не наблюдается. Джером Пауэлл и Джанет Йеллен в своих выступлениях акцентировали внимание на том, что в данное время рынок труда остается очень сильным, а уровень безработицы – минимальным за последние 50 лет. Падают сейчас только индексы деловой активности и ВВП. Показатели промышленного производства, заказов на товары долгосрочного использования остаются на высоте. Также следует отметить, что рецессия определяется по годовым показателям ВВП, а не по квартальным. Таким образом, пока что действительно нельзя сказать, что экономика США вошла в рецессию, которая обычно длиться дольше, чем 2 квартала. Однако в то же время есть еще третий и четвертый кварталы, и кто сказал, что в них будет наблюдаться рост? Если он действительно будет, тогда годовой показатель ВВП не сможет получиться отрицательным. Если последние два квартала тоже закроются в минусе, тогда рецессию не смогут отрицать уже ни президент США, ни глава ФРС, ни министр финансов. Так или иначе, но одной ногой американская экономика уже вступила в это болото. Остается только пристально следить за макроэкономическими показателями, но с нашей точки зрения, они продолжат ухудшаться из-за агрессивного монетарного подхода ФРС, который может довести ключевую ставку до 4% уже в этом году. Ужесточение монетарной политики всегда негативно отражается на экономическом росте, поэтому если он сокращался в первом полугодии, когда ставка еще не была высокой, то во втором полугодии имеет еще большие шансы на падение, так как ставка уже значительно вырастет к тому времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Из-за чего разгорелся конфликт вокруг Тайваня?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – прекратили рост, который длился до этого несколько недель. Как мы уже говорили, в предыдущих статьях, даже такой относительно сильный рост фондового рынка США не может пока считаться новым восходящим трендом. Фундаментальный фон остается негативным, ФРС продолжает повышать ставку и вряд ли откажется от своих планов в ближайшее время, а геополитика за последние несколько дней резко ухудшилась. Также индексы DOW Jones и S&P 500 не смогли пока обновить свои предыдущие максимумы, что технически сохраняет отличные шансы на возобновление падения прямо сейчас. Однако с ФРС ситуация уже давным-давно не меняется, и одного только этого фактора хватает, чтобы продолжать ожидать падения фондовых индексов и акций. А вот с геополитикой нужно разбираться. Мы уже писали вчера о «косовском конфликте», но, как оказалось, он далеко не единственный. Между Китаем и Тайванем, который является фактической автономией, тоже разгорается конфликт. Все началось с того, что Китай начал проводить масштабные военные учения прямо у берегов Тайваня. В ответ на эти действия власти Тайваня начали проводить учения по обороне от возможного нападения Китая и тут же весь мир заговорил о том, что Пекин хочет захватить некогда ему и принадлежавший остров, который он потерял в 1949 году при падении партии Гоминьдан. Следует отметить, что Тайвань по факту не является отдельным демократическим государством, но некоторые страны мира признают его демократию. Тайвань также является очень сильным регионом с экономической точки зрения, поэтому Китай безусловно хотел бы избежать его отдаления от собственной экономики. Более того, Пекин опасается, что власти Тайваня начнут сближаться с Вашингтоном и тогда уже Китай получит около своих берегов недружественную ему территорию, на которой могут разместиться военные базы прямого противника. Даже если этого и не случится, то в случае попытки захватить Тайвань Штаты будут оказывать ему военную помощь и даже пригрозили использовать собственные военные силы. Таким образом, суть конфликта очевидна. Штаты хотят, чтобы Тайвань оставался независимым, но при этом официально не признают его независимость. Китай хочет максимального контроля за Тайванем, но опасается вмешательства США. В итоге самолет Нэнси Пелоси должен все-таки приземлиться в Тайбэе сегодня вечером, а Вашингтон заявил, что не боится угроз со стороны Пекина. Члены его правительства уже не раз посещали Тайвань и не обязаны получать разрешение у Пекина на подобные визиты. В то же время Пекин предупредил США, что любые попытки посещения Пелоси Тайваня будут расценены, как «игра с огнем» и последуют «катастрофические последствия». Возможно, это, что называется, «угрозы для сдерживания нежелательных шагов», возможно, конфликт действительно может разгореться и в этой точке Земного шара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 2 августа 2022 года

Сегодня утром евро достиг ближайшую коррекционную цель 1.0280 – сопротивление индикаторной линии Крузенштерна. Теперь у цены два варианта дальнейших действий: преодолеть линию Крузенштерна и протестировать целевой уровень 1.0360 (минимум 15 июня), либо вернуться к поддержке 1.0150 и попытаться преодолеть её.Вероятность каждого сценария одинакова. Если котировка выйдет над линию Крузенштерна, то приоритетным станет рост как продолжение коррекции. Для отмены растущего сценария точного сигнального уровня нет ни на дневном графике, ни на четырёхчасовом. Вероятно, он есть на часовом (рассмотрим ниже).На графике Н4 цена борется с уровнем сопротивления 1.0280, осциллятор Марлин замедляет рост в положительной области, но это ещё не показатель изменения текущего локального тренда. Общая ситуация восходящая.На часовом таймфрейме осциллятор Марлин сформировал консолидацию над нулевой линией, есть вероятность возврата осцилятора на нисходящую траекторию. Сигнальным уровнем в таком случае станет линия Крузенштерна на отметке 1.0245, преодоление которого ценой станет первым и ранним сигналом о завершении коррекции и намерении цены развернуться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 августа 2022 года

Со второй попытки, то есть вчера, фунт стерлингов вышел над целевой уровень 1.2230 и над индикаторную линию баланса. Сегодня утром рост продолжается, перед ценой сложный путь к цели 1.2435, причём этот целевой уровень может быть не достигнут, так как перед ним есть технически сильный 1.2405 – вершина 16 июня и более ранних исторических экстремумов. Осциллятор Марлин растёт, потенциал роста не исчерпан.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над целевым уровнем 1.2230, но осциллятор Марлин не разделяет оптимизма цены, намереваясь вернуться в зону понижающейся тенденции. Это уже проявление признаков технически сложно продвижения цены вверх. Если цена закрепится под 1.2230, Марлин вернётся в отрицательную область, то это станет первым признаком завершения коррекционного роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 августа 2022 года

В понедельник австралийский доллар отработал первую цель роста 0.7037. Сегодня в азиатскую сессию цена откатывает от него вниз. Осциллятор Марлин начинает разворот вниз и это есть признак завершения восходящей коррекции, начавшейся 14-15 июля. Визуально это может быть повторение паттерна первой декады июня, отмеченного на графике серым овалом – тогда цена вышла над индикаторную линию Крузенштерна с отработкой целевого сопротивления 0.7285, сейчас роль целевого сопротивления исполнил уровень 0.7037. Закрепление над ним, однако, позволит продолжить рост к уровню 0.7137.На четырёхчасовом масштабе цена развивается над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин удерживается в положительной области, хотя и показывает намерение к снижению. Для разворота цене нужно уйти глубоко вниз, под уровень 0.6950. Перед уровнем находится поддержка линии Крузенштерна (0.6973), но в текущей ситуации приоритетным является ценовой уровень (минимум 18 и 19 мая).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть?

Валютная пара GBP/USD в понедельник преспокойно продолжала рост. И это в день, когда никаких важных данных не публиковалось. Впрочем, никаких важных данных в Великобритании не было и на прошлой неделе, тем не менее, фунт продолжает расти очень уверенно. Вчера, конечно, следует отметить индекс деловой активности в сфере производства, который был опубликован еще рано утром. Однако это было второе, финальное значение за июль, и оно практически не отличалось от прогнозов. Но даже если отметить минимальное отклонение, все равно не получается сказать, что фунт вырос на основании этого отчета, так как фактическое значение было хуже прогноза. Поэтому мы практически уверены, что сейчас имеется всего лишь две причины для роста британской валюты. Первая – довольно очевидная – техническая. Пара должна время от времени корректироваться, а фунт все-таки менее склонен к падению против доллара, чем евро. Вторая – фундаментальная. Банк Англии огласит результаты заседания уже в этот четверг и, скорее всего, примет решение повысить ключевую ставку на 0,5%, чего не случалось с 1995 года. Таким образом, вроде бы основания для роста у фунта есть, но все же следует напомнить, что геополитическая обстановка в мире остается весьма напряженной, при чем уже сразу в нескольких точках. А сложная геополитика – это всегда основание расти именно для доллара США, который остается мировой резервной валютой, кто бы что не говорил. Также следует помнить и про тот факт, что как бы ни старался Банк Англии повышать собственную ставку, он все равно находится позади ФРС. Следовательно, именно у американской валюты есть необходимые основания продолжать укрепление в среднесрочной перспективе. Преподнесет ли БА сюрприз рынку? Как уже было сказано, Банк Англии собирается повысить ставку до 1,75%. И мы считаем, что это весьма весомая причина того, что мы сейчас наблюдаем восходящее движение по паре фунт/доллар в то время, как пара евро/доллар торгуется уже несколько недель во флэте. Вряд ли фунт растет из-за того, что в Великобритании сейчас проходят выборы нового Премьер-министра, или из-за того, что Шотландия собирается проводить в 2023 году консультативный референдум о независимости и уже начала судиться с Лондоном по этому поводу. Однако в этом случае возникает несколько вопросов. Первый – как собирается коррелировать фунт с евро в будущем? Второй – как долго фунт собирается дорожать? С нашей точки зрения, ответ на первый вопрос довольно банален. Мы считаем, что как только рынок перестанет отрабатывать еще не озвученные итоги заседания Банка Англии, фунт тут же возобновит долгосрочный нисходящий тренд. Ответ на второй вопрос – примерно такой же, ибо, когда решение о повышении ставки будет озвучено, у фунта уже не будет оснований для дальнейшего роста, так как этот фактор будет отыгран заранее. В итоге мы склоняемся к тому, что в четверг может возобновиться падение британского фунта с новым обновлением двухлетних минимумов. Напомним, что любое фундаментальное предположение требует конкретного технического подтверждения. Иными словами, до момента закрепления цены ниже скользящей средней линии продавать фунт совершенно точно не нужно. Зачем, если можно дождаться сначала возобновления нисходящего тренда и не рисковать? Ведь рынок уже неоднократно показывал нам, что реакция на важные события может быть абсолютно алогичной. Напомним, что рынок – это совокупность его участников, которые могут торговать как им угодно. Фундаментальный фон – это всего лишь основание для участников торговать в какую-то определенную сторону. Но это совершенно не означает, что все должны тут же броситься и покупать доллар, если ФРС повысила ставку. Кстати, после того, как ФедРезерв повысил ставку на прошлой неделе, американская валюта так и не показала никакого роста. И это еще одно доказательство того, что реакция в четверг может быть практически любой и нет смысла пытаться ее угадать. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 140 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 2 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2138 и 1,2416. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока продолжает располагаться выше мувинга. Поэтому на данный момент следует продолжать оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2329 и 1,2416 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется.

Валютная пара EUR/USD в понедельник предприняла очередную попытку начать восходящее движение. Напомним(хоть это и отлично видно на иллюстрации выше), что пара несколько последних недель провела в абсолютном флэте между уровнями Мюррея «3/8» и «4/8». При чем ни заседание ФРС, ни заседание ЕЦБ не смогли вывести ее из этого бокового канала. Вчера произошел новый тест верхней границы 1,0254, но опять без особого успеха. В принципе, ничего удивительного в этом нет, так как на понедельник в США и Евросоюзе были запланированы публикации лишь не самых значимых индексов деловой активности в сферах производства. Среди них, конечно, был индекс ISM, но несколько недель подряд пара игнорировала и куда более значимые макроэкономические данные. Точнее будет сказать, не игнорировала, а реагировала на них весьма своеобразно. Все-таки волатильность в этот период времени не была нулевой, пара торговалась довольно активно, но внутри ограниченного диапазона. Однако логичной реакции рынка на все новости и события не было. Поэтому в данное время евровалюта по-прежнему остается недалеко от своих 20-летних минимумов, а на 24-часовом таймфрейме она даже критическую линию Киджун-сен преодолеть не может. С нашей точки зрения, это как нельзя лучше отображает текущие желания трейдеров. Среди них явно нет желания покупать евровалюту. Вдвойне странно в это же время наблюдать весьма уверенный рост британского фунта, который в последние месяцы торговался практически идентично евровалюте. Однако у фунта есть хотя бы какие-то основания расти, так как в этот четверг завершится заседание Банка Англии и, скорее всего, ключевая ставка вырастет на 0,5%. Согласитесь, это весомый повод для того, чтобы покупать британскую валюту. Геополитика вновь может поддержать американский доллар. В данное время складывается ощущение, что каждый следующий год старается «переплюнуть» «достижения» предыдущего. Два года весь мир находился в состоянии борьбы с «коронавирусом», а в 2022 году начался военный конфликт в Украине и появилась «обезьянья оспа». Помимо этого, на геополитической карте мира появился чуть ли не с десяток потенциально горячих точек, где в ближайшее время могут начаться вооруженные конфликты. Мы уже говорили о Приднестровье, о желании Швеции и Финляндии вступить в НАТО, о странах Балтии, которые наиболее агрессивно высказываются в отношении России. Однако всего за последние несколько дней появилось две новых горячих точки. Вчера в полночь Сербия и Косово уже могли начать войну друг с другом. Дело в том, что на территории Косово, которая признана далеко не всеми государствами в мире, проживает большое количество этнических сербов, которые до сих пользуются сербскими документами, паспортами, гражданством и деньгами. Власти Косово давали пятилетний срок на то, чтобы сербы, которые хотят остаться проживать на их территории, перешли на косовские деньги и документы, но сербы отказались это делать. С сегодняшнего дня в Косово должен был вступить закон, который принуждает всех в стране пользоваться только местными деньгами и документами. В Белграде тут же начались волнения по этому поводу и слова о «притеснении» и «денацификации». На границе между Косово и Сербией начали строиться баррикады и раздаваться автоматные очереди. Лишь усилиями Вашингтона удалось отсрочить введение нового закона, чтобы не провоцировать конфликт. Правда отсрочка всего лишь на 1 месяц... В это же время Китай, который имеет определенные претензии на Тайвань и считает его своей территорией, начал стягивать военные силы к побережью недалеко от острова. В это же время из Вашингтона вылетела спикер Конгресса Нэнси Пелоси, целью которой было посетить Тайвань, так как позиция Штатов – это уважение независимости Тайваня и недопустимость военного захвата Китаем. Однако власти Китая тут же начали угрожать Вашингтону и запрещать самолету Нэнси Пелоси приземляться в Тайване. В принципе, тут все ясно, так как Джо Байден уже заявил, что в случае военной агрессии Китая по отношению к Тайваню, Вашингтон тут же применит собственную армию и вступит в конфликт. Может быть на практике открытого столкновения с Китаем у Штатов и не будет, но Тайваню совершенно точно будет поставляться вооружение, чего, конечно, хотел бы избежать Пекин. В общем, самолет Пелоси будет предпринимать попытки сесть на Тайване, а угроза конфликта максимально высока. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 августа составляет 112 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0156 и 1,0378. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить восходящее движение, но вместо этого движется во флэте. Таким образом, сейчас можно торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши между уровнями 1,0132 и 1,0254 до тех пор, пока цена не покинет этот канал. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала восходящее движение как ни в чем не бывало. Несмотря на то, что важной макроэкономической статистики или «фундамента» в первый торговый день недели практически не было, а евровалюта весь день продолжала оставаться внутри бокового канала, фунт все равно нашел основания для нового роста. Мы, конечно, можем выделить индексы деловой активности в сферах производства Великобритании и США, однако в Британии он оказался ниже прогнозов(фунт на тот момент рос), в США – лучше прогнозов(доллар на тот момент падал). Таким образом, нельзя сказать, что рынок хоть как-то отреагировал на эти данные. Мы остаемся при своем мнении: текущий рост фунта напрямую связан с будущим заседанием Банка Англии, на котором с вероятностью 90% ставка будет повышена на 0,5%. Именно это повышение ставки и может благотворно влиять на фунт. Однако такая «сказка» не может длиться вечно, особенно учитывая усиление геополитического напряжения в мире. В любом случае ФРС повышает ставку сильнее и быстрее, поэтому у доллара гораздо больше оснований для роста, чем у фунта. Тем не менее, пока что восходящая линия тренда четко дает понять, какая сейчас тенденция сложилась по паре. В течение минувшего дня было сформировано три торговых сигнала. Первый на покупку был наиболее сильным и прибыльным. Цена отскочила от уровня 1,2185 и сумела вырасти к следующему уровню-экстремуму 1,2259, от которого благополучно и отскочила. По этой сделке трейдеры могли заработать порядка 50 пунктов. Сигнал на продажу от уровня 1,2259 оказался ложным, но цена сумела пройти вниз 30 пунктов, поэтому Stop Loss должен был быть выставлен и убытка не случилось. Далее пара преодолела уровень 1,2259, но этот сигнал тоже оказался ложным. Сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру и, скорее всего, он в нулевой прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 2,6 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров увеличилась на 3,2 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас очень слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда, а фунт больше не будет падать. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 89 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 34 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту Банк Англии и техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется. Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию и готова продолжать рост. Однако мы в очередной раз предупреждаем, что чем ближе заседание Банка Англии, тем выше вероятность, что начнется падение британской валюты. Смену тенденции можно будет идентифицировать по закреплению цены ниже линии тренда. Фунт уже с лихвой отработал будущее повышение ставки. На 2 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974, 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б(1,1923) и Киджун-сен(1,2139) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что, но пара явно не ждет сейчас макроэкономической статистики, чтобы двигаться активно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась не слишком активно. Волатильность составила всего 60-70 пунктов, что в текущих условиях довольно мало. Большую часть дня пара находилась в восходящем движении, но какое это имеет значение, если по итогу дня она все равно осталась внутри бокового канала 1,0120-1,0269? Да, сегодня у пары были весьма реальные возможности закрепиться выше бокового канала, но посмотрите как вела себя пара около его верхней границы! Дважды пара подходила к ней и дважды движение просто умирало. Поэтому мы пока не может сделать никаких других выводов, кроме тех, что озвучивали ранее. А именно: флэт сохраняется, дальнейший рост евровалюты находится под большим вопросом. Вчера, кстати, даже было опубликовано несколько макроэкономических отчетов, которые трейдеры с удовольствием проигнорировали. Справедливости ради нужно отметить, что они были не настолько важны, чтобы спровоцировать выход из бокового канала, раз уж это не смогли сделать даже заседания ФРС и ЕЦБ. Индексы деловой активности оказались на редкость «пресными». Что касается торговых сигналов, то их в течение дня было сформировано всего лишь два. Сначала пара отскочила от уровня 1,0269 и прошла вниз около 30 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, однако прибыли по сделке на продажу получить не удалось, так как ближайший целевой уровень – линия Киджун-сен – отработан не был. Далее пара вернулась к уровню 1,0269, но по состоянию на вечер понедельника даже было непонятно, отскочила она от него или преодолела? Скорее всего, и не то, и не другое. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 2,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась, но всего на 1 тысячу контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и продолжает усиливаться в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 41 тысячу. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 августа. Геополитическая ситуация в Косово и на Тайване обостряется. Обзор пары GBP/USD. 2 августа. Фунт продолжает расти в преддверии заседания Банка Англии для того, чтобы потом упасть? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает торговаться между уровнями 1,0120 и 1,0269. Таким образом, флэт сохраняется и может продлиться еще некоторое время. Линии индикатора Ишимоку сейчас не являются сильными. Около них по-прежнему могут формироваться сигналы, но все же следует понимать, что пара сейчас находится во флэте. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0111) и Киджун-сен(1,0186). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 августа в Евросоюзе и США не будет опубликовано ни одного важного отчета. Таким образом, более вероятно, что пара останется в пределах бокового канала. Тем не менее, преодоление его верхней границы может случиться и без важной статистики или «фундамента». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начала август с уверенного оптимизма

На торгах в понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают рост. Участники рынка анализируют свежие данные о деловой активности в еврозоне и обсуждают новую порцию корпоративной отчетности от крупнейших компаний региона. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,18% – до 439,07 пункта. По итогам ушедшего месяца этот показатель взлетел на 7,7% – максимальным темпом более чем за полтора года.Лучшие результаты среди компонентов STOXX 600 в понедельник показывают ценные бумаги британской управляющей компании Quilter Plc (+12,6%), шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB (+9%) и немецкого производителя военной техники Rheinmetall AG (+6%).Тем временем британский FTSE 100 набрал 0,21%, французский CAC 40 увеличился на 0,28%, а немецкий DAX поднялся на 0,24%. По итогам июля европейские фондовые индексы зафиксировали лучшую динамику с ноября 2020 года и выросли на 3,5%, 8,9% и 5,5% соответственно.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британской многонациональной издательской и образовательной компании Pearson PLC взлетела более чем на 6%. Ранее компания отчиталась о превзошедшей ожидания рынка прибыли в первом полугодии.Котировки нидерландской пивоваренной компании Heineken снизились на 2,3%, несмотря на то что в первом полугодии ее чистая прибыль выросла на 22%, а выручка – на 37%.Рыночная капитализация британского банка HSBC Holdings Plc увеличилась более чем на 6% на фоне выхода отчетности за второй квартал 2022 финансового года. Крупнейший банк региона нарастил чистую прибыль на 62% и пообещал возобновить выплаты квартальных дивидендов в 2023 году.Котировки акций австрийской банковской группы Erste Group Bank AG просели на 0,3%, несмотря на отчет об ощутимом увеличении чистой прибыли в первом полугодии на фоне повышения процентных ставок.Стоимость ценных бумаг немецкого разработчика программного обеспечения SAP SE поднялась на 0,6%. Накануне компания сообщила о запуске обратного выкупа акций на сумму 500 млн евро.Что происходит на рынке прямо сейчас?В центре внимания участников европейского фондового рынка в пятницу – новая порция финансовой отчетности от ведущих компаний региона.Кроме того, инвесторы анализируют ключевые данные по макростатистике в еврозоне. Так, по итогам июля индекс деловой активности (PMI) в промышленном производстве 19 стран еврорегиона составил 49,8 пункта. При этом аналитики прогнозировали 49,6 пункта. Значение PMI промышленности Германии также оказался выше предварительных сценариев – 49,3 пункта против ожидаемых 49,2 пункта.Объем розничных продаж в Германии в июне упал на 8,8% в годовом выражении, а в месячном исчислении – на 1,6%. При этом годовое снижение оказалось максимальным с начала сбора данных о розничных продажах в стране в 1994 году. К слову, рынок в среднем ожидал роста показателя на 0,2%. Согласно данным статистического ведомства Италии IStat, июньский уровень безработицы в стране снизился до 8,1% с майских 8,2%. Итоговый показатель совпал с прогнозами аналитиков.В ушедшем месяце производственная активность в еврозоне снизилась: индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона просел до 49,8 по сравнению с июньскими 52,1.Итоги торгов наканунеВ ушедшую пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали увеличение на фоне сильной финансовой отчетности компаний еврорегиона и макростатистики.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,3% – до 438,29 пункта. Британский FTSE 100 увеличился на 1,06%, французский CAC 40 взлетел на 1,72%, а немецкий DAX вырос на 1,52%.Стоимость ценных бумаг французской автомобилестроительной группы Renault подскочила на 5,1%, несмотря на то что накануне компания сообщила о чистом убытке в $1,39 млрд по итогам первого полугодия. При этом руководство Renault повысило прогноз операционной рентабельности на весь текущий год.Котировки британского банка Standard Chartered PLC поднялись на 1,7% после того, как компания отчиталась об увеличении доналоговой прибыли на 7% в первом полугодии. К слову, итоговый финансовый результат Standard Chartered PLC значительно превысил ожидания рынка. Кроме того, менеджмент банка объявил о новой программе обратного выкупа ценных бумаг на сумму $500 млн и дал оптимистичный прогноз до конца года.Стоимость акций Air France-KLM выросла на 4,4%. Во втором квартале авиакомпания нарастила выручку почти в два с половиной раза, однако снизила прогноз пропускной способности на третий квартал.Цена акций итальянской нефтегазовой Eni увеличилась на 5,6%. В апреле–июне чистая прибыль компании взлетела более чем в 15 раз благодаря росту цен на нефть и газ.Рыночная капитализация французского банка BNP Paribas SA выросла на 5%. Накануне компания сообщила о повышении чистой прибыли на 9%, а выручки – на 8,5% во втором квартале.Ценные бумаги французского производителя предметов роскоши Hermes подорожали на 7,5% на сообщении об увеличении продаж по итогам ушедшего квартала.Акции французской энергетической компании Engie подорожали на 0,12%. В первом полугодии 2022 года чистая прибыль компании выросла более чем в два раза. В пятницу инвесторы анализировали ключевые данные о росте экономики в еврозоне. Так, накануне Евростат сообщил о том, что в уходящем месяце уровень годовой инфляции в еврорегионе обновил исторический максимум, ускорившись до 8,9%.Во втором квартале 2022 года французская экономика выросла на 0,5% в поквартальном выражении. При этом рынок прогнозировал увеличение показателя лишь на 0,2%. Главной причиной неожиданного взлета экономики в ушедшем квартале стала внешняя торговля.Так, объем экспорта увеличился на 0,8%, а импорт сократился на 0,6%.В июне уровень потребительских расходов во Франции неожиданно поднялся на 0,2% по сравнению с маем. При этом аналитики ожидали его снижения на 0,6%.Потребительские цены в стране взлетели в уходящем месяце на 6,8% в годовом выражении, что стало рекордом за всю историю расчета показателя. Тем временем во втором квартале 2022 года рост ВВП Германии с поправкой на количество рабочих дней составил 1,4% в годовом выражении.Экономика Италии в апреле–июне поднялась на 1% по сравнению с первым кварталом и на 4,6% в годовом выражении. Опрошенные ранее аналитики прогнозировали рост ВВП на 0,1% в поквартальном выражении и на 3,7% – в годовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник продолжала свое основное движение, то есть восходящее. Мы уже говорили о том, что пара растет больше двух недель подряд, хотя веских причин у нее делать это вроде бы и нет. Еще даже заседание Банка Англии не состоялось! Зато состоялось заседание ФРС, на котором ставка УЖЕ была повышена на очередные 0,75%. То есть, по идее, сейчас должна расти американская валюта, а не наоборот. Однако мы продолжаем отмечать, что возможно мы сейчас наблюдаем реакцию рынка на будущие, еще не оглашенные результаты заседания британского регулятора. Других причин расти мы не видим. Та же европейская валюта в это самое время двигается куда скромнее. Макроэкономической статистики в понедельник было немного, но кое-что все же было. В Великобритании было опубликовано финальное значение деловой активности в производственном секторе за июль(52,1), в США – вышел аналогичный индекс, даже в двух версиях: S&P(52,2) и ISM(52,8). В целом все три индекса не были резонансными и не шокировали трейдеров. Поэтому и реакции на них не последовало практически никакой. Тем не менее, фунт нашел причины продолжать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что пара фунт/доллар опять показала достаточно волатильное движение, пройдя за день больше 130 пунктов. То есть за день, когда не было важных новостей или макроэкономических данных! Торговые сигналы были сформированы очень неплохие, а пара большую часть дня двигалась только в одном направлении, что значительно облегчало процесс торговли. Первый сигнал сформировался рано утром, когда цена закрепилась выше уровня 1,2186. Далее она преодолела уровень 1,2216 и отработала область 1,2245-1,2260, от которой успешно и отскочила. Именно в этот момент следовало закрывать длинные позиции и открывать короткие. Прибыль по лонгам составила около 40 пунктов. В рамках нисходящего движения цена смогла опуститься только до уровня 1,2216 и с погрешностью в 1 пункт отскочила и от него. Поэтому ордера на продажу следовало закрывать и открывать новые лонги. Еще 10 пунктов прибыли в копилку. В рамках нового витка восходящего движения пара вернулась к области 1,2245-1,2260 и на этот раз преодолела ее. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль составила еще около 45 пунктов. Таким образом, общая прибыль дня была не менее 90 пунктов. Неплохо, для рядового понедельника. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает сохранять восходящую тенденцию и может продолжать рост еще несколько дней. Однако напоминаем, что после заседания Банка Англии настроение трейдеров может резко измениться на «медвежье». Закрепление цены ниже линии тренда просигнализирует о смене тенденции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2106, 1,2186, 1,2216, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдерам не на что будет обратить внимание, но это не значит, что пара будет стоять на одном месте. Все-таки она показывает трендовое движение в последнее время. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала тяготеть к росту. Совершенно другое дело, что выше уровня 1,0269 она все еще не может закрепиться. Однако ее настойчивые попытки преодолеть его могут привести в конце концов к закреплению выше. Мы даже сформировались восходящую линию тренда, которая в данный момент сигнализирует о восходящей тенденции. Таким образом, потихоньку, практически ползком, но евровалюта тоже дорожает и отходит от своих 20-летних минимумов. Мы по-прежнему считаем, что веских причин для роста европейской валюты нет. Она, конечно, может продолжать техническую восходящую коррекцию в рамках глобального нисходящего тренда, но сейчас все выглядит так, как будто нисходящий тренд возобновится, и это всего лишь вопрос времени. Все дело в том, что геополитическая обстановка в мире продолжает накаляться, а фундаментальный фон, который отчасти привел пару к ее 20-летним минимумам, совершенно не изменился за последнее время. Поэтому на основании чего ожидать сильный рост евро? Тем не менее, в данное время имеется восходящая линия тренда, поэтому приоритетными являются все же покупки пары. Макроэкономический фон в понедельник был, но трейдеры практически никакого внимание на обратили на данные по деловой активности в производственных секторах США и Евросоюза. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения сегодня были достаточно слабыми, но в то же время были сформированы и практически идеальные сигналы. В самом начале европейской торговой сессии цена отскочила от уровня 1,0221, после чего смогла вырасти к уровню 1,0269. Расстояние, которое было пройдено, не слишком велико, но точность сигналов позволила начинающим трейдерам по нашим рекомендациям заработать около 20 пунктов. Далее последовал отскок от уровня 1,0269, после чего пара упала практически до уровня 1,0221 – не хватило всего лишь 4 пунктов. 4 пункта – это достаточно много, чтобы считать это «сигналом с погрешностью», поэтому сделка на продажу закрылась в безубытке по Stop Loss. Последний сигнал сформировался уже вечером, когда пара вернулась к области 1,0269-1,0277, но на момент отработки этой области было еще даже непонятно, что именно произойдет: отскок или преодоление? Таким образом, этот сигнал не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. В итоге, была открыта только одна сделка и она оказалась прибыльной. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме в данное время сформирована несильная восходящая тенденция, но цене нужно сначала все-таки преодолеть уровень 1,0269, чтобы рассчитывать на более сильный рост. Мы пока сомневаемся в способности евровалюты продолжать восходящее движение, но следует признать, что невысокими темпами евро все же может дорожать. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в США, ни в ЕС не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, учитывая общий характер движения, вполне возможно, что пара опять будет торговаться неохотно. Слабая восходящая тенденция может сохраняться, но пара может часто откатываться вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Августовское заседание РБА: превью

2 августа Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного заседания. В преддверии этого события пара aud/usd пытается закрепиться выше уровня сопротивления 0,7000. Согласно общим прогнозам, РБА завтра повысит процентную ставку на 50 базисных пунктов. Если данный сценарий реализуется, это будет третье по счету 50-пунктное увеличение ставки. Поэтому основная интрига августовского заседания заключается в риторике сопроводительного заявления в контексте дальнейших перспектив монетарной политики РБА. Сохранит ли Центробанк ястребиный настрой или же намекнёт на снижение темпов ужесточения ДКП? Это вопрос открытый, учитывая неоднозначный инфляционный релиз, который был опубликован буквально на прошлой неделе. Напомню, что ключевые инфляционные показатели публикуются в Австралии ежеквартально (а не ежемесячно), поэтому обнародованный на прошлой неделе отчёт по росту ИПЦ сыграет важнейшую роль в оценке происходящих процессов. Повторюсь – релиз оказался неоднозначным. Общий индекс потребительских цен во втором квартале вырос до 6,1% (в годовом исчислении). С одной стороны, эксперты ожидали увидеть более сильный результат (6,2%). С другой стороны, это самый сильный темп роста показателя с 2001 года. Рост цен был зафиксирован практически во всех категориях. Например, цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 9%, транспортные услуги (логистика) выросли в цене на 13%, товары первой необходимости – почти на 8%. С другой стороны, в квартальном выражении индекс неожиданно замедлился до 1,8% (при прогнозе спада до 1,9%). На протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную восходящую динамику, достигнув в первом квартале отметки 2,1%. Данное обстоятельство позволило предположить, что инфляция всё же достигла своего пика. Вопрос теперь в том – каким образом оценит сложившуюся ситуацию Резервный банк (в целом) и Филипп Лоу – в частности. По крайней мере на сегодняшний день нет уверенности в том, что регулятор сохранит такой же ястребиный настрой, который ЦБ демонстрировал на предыдущих трех заседаниях. Рыночные ожидания относительно итогов августовского заседания весьма однозначны. По мнению 32 из 34 опрошенных агентством Reurets экономистов, РБА повысит ставку до 1,85%. Аналогичные прогнозы опубликовали представители «большой четвёрки» австралийских банков (Westpac, NAB, ANZ и CBA). А вот по поводу дальнейших перспектив нет единого мнения: по мнению одних экспертов, регулятор озвучит достаточно тревожный прогноз, согласно которому общий CPI на конец текущего года составит 7,5% (в годовом выражении). Такие перспективы будут говорить о том, что регулятор решится на ещё одно 50-пунктное повышение осенью. Кроме того, аргументируя свою позицию, «ястребы» указывают на растущую занятость в Австралии, что свидетельствует об оживлении экономики и, соответственно, желании тратить накопленные средства, которые были сэкономлены ранее. «На этом фоне не стоит ожидать ослабления ценового давления – оно наверняка не только останется высоким, но и превзойдет прогнозы большинства аналитиков», - сказал один из экспертов. Если Резервный банк придерживается такого же мнения, то он сохранит ястребиный настрой. По мнению других валютных стратегов, на августовском заседании РБА в последний раз в этом году прибегнет к 50-пунктному увеличению ставки. Они предполагают, что затем регулятор снизит темпы ужесточения монетарной политики. Согласно их прогнозам, в следующий раз ЦБ повысит ставку на ноябрьском заседании – на 25 пунктов, завершив год с OCR на уровне 2,10%. В следующем году, согласно данному сценарию, Резервный банк увеличит ставку дважды: в феврале (на 25 пунктов) и в мае (на 15 пунктов). Затем РБА возьмёт паузу, сохранив ставку на уровне 2,5% до конца 2023 года. Таким образом, рынок почти на 100% уверен в том, что австралийский регулятор завтра повысит ставку на 50 базисных пунктов. Любое отклонение от данного сценария окажет сильнейшее влияние на пару aud/usd. Если ЦБ ограничится 40-пунктным или 30-пунтным повышением, оззи рухнет как минимум на одну фигуру вниз. Если же РБА удивит «ультра-ястребиным» настроем, повысив ставку сразу на 60 или 75 пунктов, австралиец существенно усилит свои позиции по всему рынку. В паре с американской валютой оззи может вплотную подойти к границам 72-й фигуры. На мой взгляд, Резервный банк по итогам августовского заседания реализует базовый и наиболее ожидаемый сценарий – он увеличит ставку на 50 пунктов. При этом риторика сопроводительного заявления несколько смягчится по сравнению с предыдущими заявлениями. В таком случае пара aud/usd рефлекторно отреагирует ростом, однако не сможет закрепиться выше уровня сопротивления 0,7100 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Поэтому северные всплески можно рассматривать как повод для открытия коротких позиций – учитывая растущие геополитические риски, южные откаты цены практически неизбежны. Южные цели – 0,7000 и 0,6950 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: рекордный приток инвестиций в криптовалюты в июле и прогноз на август

Bitcoin после трехмесячного падения завершил июль восстановлением. Цена главной криптовалюты выросла с 19 000 до 24 000. Тем не менее, как мы видим на дневном графике, преодолеть максимум от 20 июля BTCUSD не удалось. Сейчас технически у котировок есть большой шанс откатить к уровню поддержки в области 20 000 долларов за монету. А там при развороте есть вероятность отскочить вверх и вернуться в область 24 000 долларов. Стоит также учитывать массовые сомнения в значимом отскоке и начале восстановления. В этом случае стоит предусмотреть сценарий более сильного снижения и достижения уровня поддержки на уровне минимумов июля вблизи 18 900 долларов за биткоин. Приток инвестиций в криптовалюты оживилсяАналитическое агентство CoinShares опубликовало еженедельный отчет о движении цифровых активов. Компания также подвела итоги июля по притоку и оттоку средств на крипторынке. Как стало известно из отчета, второй месяц лета ознаменовался рекордным для 2022 года притоком средств. Всего совокупный приток средств на крипторынок в июле составил $474 млн. Тем не менее столь сильный приток не перекрылся с самым большим оттоком средств в размере $481 млн, наблюдавшимся весной, и поэтому баланс не был восстановлен. Последняя неделя июля также завершилась с положительным значением потока, показав плюс 81 миллион долларов. Между тем криптопродукты, ориентированные на Bitcoin, получили 84,8 миллиона долларов, тогда как Криптовалютные продукты, ориентированные на Ethereum, получили приток в размере 1,1 миллиона долларов. Также следует отметить криптопродукты на основе Solana, приток которых превысил приток Ethereum на 400 000 долларов - 1,5 миллиона долларов. Остальные альткоины показали незначительные потоки средств. В целом июль был более позитивным месяцем для крипторынка. Первая зеленая месячная свеча с начала апреля и закрытие выше 200WMA - отличный знак для BTC. На данный момент начало новой недели сопровождается снижением, что в целом неплохо, так как главной криптовалюте необходимо протестировать 200WMA в качестве поддержки, которая проходит вблизи значений. Тем не менее стоит помнить, что Bitcoin сильно коррелирует с S&P500, что, в случае падения фондового рынка, может утянуть вниз и криптовалюту. Фондовый рынок также может уйти на коррекцию после сильного роста.Месячная динамика притока средств на крипторынокПосле того как отчет CoinShares показал, что на прошлой неделе компания достигла новой вехи по притоку инвестиций, это сделало июль одним из самых сильных месяцев в этом отношении в этом году вместе с июнем для криптовалюты. Июлю почти удалось «обыграть» июнь - $474 млн против $481 млн. Об этом сообщил в Твиттере китайский криптожурналист Колин Ву. Инвестиции финансовых учреждений в криптовалюты и продукты на их основе в размере 81 миллиона долларов США на прошлой неделе составили пятую по величине неделю притока средств в 2022 году, которая на данный момент составила 0,53 миллиарда долларов. В целом, согласно еженедельному отчету CoinShares, в июне учреждения вложили в криптовалюту 474 миллиона долларов. Это 1,6 процента активов под управлением компании в целом. Среди ETF наибольший недельный приток наблюдался у Purpose и ProShares - 60,3 млн долларов, 13,9 млн долларов. Что касается «чистых» цифровых валют, Bitcoin лидирует в списке CoinShares по еженедельным притокам. Согласно Bloomberg, некоторые эксперты считают, что август, начавшийся сегодня, будет тяжелым месяцем для BTC. Так как на графике мы видим техничный отскок от июльских максимумов, рассмотренные выше сценарии коррекции пока остаются наиболее вероятным развитием событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индексы показывают преимущественно увеличение до 1%

Основные азиатские индикаторы показывают преимущественно рост до 1%. Исключение составляет лишь индекс Гонконгской биржи Hang Seng Index, который показал снижение на 0,18%. Все остальные индексы демонстрируют повышение: шанхайский Shanghai Composite и шэньчжэньский Shenzhen Composite поднимаются на 0,16% и 0,8% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 прибавляет 0,54%, а японский Nikkei 225 чуть больше – 0,64%. Наименьший рост показывает корейский KOSPI – всего на 0,01%.По традиции индикаторы АТР повторяют тенденцию индексов США, которые закрылись повышением в пятницу вследствие позитивных результатов корпоративных отчетов компаний и положительных статистических данных. В свою очередь корпоративная отчетность крупнейших предприятий Азиатско-Тихоокеанского региона пока не столь позитивна. Так, компании Alibaba грозит делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи наряду с другими компаниями, вследствие чего стоимость ценных бумаг компании уменьшилась на 3%.Вследствие снижения прогноза по чистому профиту за настоящий фингод компанией Sony до 800 млрд иен с майского уровня в 830 млрд стоимость ее ценных бумаг также снизилась на 3,8%. В перерабатывающем секторе КНР за прошлый месяц отмечается снижение показателя менеджеров по закупкам до 49 пунктов в сравнении с июньским показателем в 50,2 пункта. В случае, если данный показатель опускается ниже 50 пунктов, это указывает на замедление бизнес-активности в секторе. Понижение данного индикатора связано с обеспокоенностью компаний касательно новых случаев заболеваемости COVID-19 в крупных китайских городах, а также общим потенциальным ухудшением экономической обстановки. При этом индикатор оказался значительно ниже прогнозов экспертов, ожидавших его увеличение до 50,3-50,4 пункта.Из китайских компаний больше других снизились котировки компаний Country Garden Services Holdings Co. Ltd., уменьшившиеся на 10,8%, Country Garden Holdings Co. Ltd., снизившиеся на 7,6%, а также Hang Lung Properties Ltd., потерявшие 4,6%. В это же самое время цена бумаг Meituan растет на 2,5%, а Xiaomi Corp. опускается на 1,5%. Из компонентов Nikkei 225 наибольшим ростом котировок отметились бумаги Sumitomo Pharma Co. Ltd., выросшие на 8,1%, Toto Ltd., прибавившие 6,7%, а также Hino Motors, увеличившиеся на 6%. В Южной Корее за прошедший месяц отмечается дефицит торгового баланса, который составил 4,67 млрд долларов, это самый низкий уровень данного показателя за последние полгода. Он также превзошел прогнозы экспертов, ожидавших дефицит на отметке в 4,06 млрд. Для сравнения за такой же период прошлого года торговый баланс имел профицит в 1,79 млрд. Ценные бумаги Samsung Electronics Co. подешевели на 0,2%, а Kia Corp. – на 1,1%, тогда как котировки LG Electronics Inc., наоборот, выросли на 0,3%.Среди предприятий, на основе которых рассчитывается S&P/ASX 200, наблюдается увеличение цены акций: бумаги BHP Group Ltd. прибавили 1,3%, а Rio Tinto Ltd. – на 0,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 1 августа. Смена премьер-министра Великобритании не поможет Шотландии

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения коррективов. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1, 2 и3, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 4 (которая тоже может быть уже завершена или близится к завершению). Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще). Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. В ближайшие дни я ожидаю нового снижения британца. Лиз Трасс не допустит нового референдума в Шотландии Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 1 августа вырос на 80 базовых пунктов. Британец пользуется сейчас спросом, что здорово мешает текущей волновой разметке. Пока пик 4 волны не зашел за пик волны 2, можно считать, что волновая разметка сохраняется. Но чем дольше повышается британец (а растет он почти каждый день), тем больше шансы на то, что текущая волновая картина потребует внесения новых дополнений. Тем временем в Великобритании набирает обороты тема с референдумом о независимости Шотландии. Напомню, эта страна была против выхода из Евросоюза и уже несколько лет пытается организовать новый референдум о независимости от Британии (последний был в 2014 году). Однако для проведения референдума следует получить официальное разрешение Лондона. Борис Джонсон наотрез отказывался давать его, но теперь Джонсон уходит в отставку, а на его место претендуют Лиз Трасс и Риши Сунак, которые схлестнутся в последнем туре голосования. Поможет ли Шотландии смена лидера Консервативной партии? Нет, не поможет. Оба претендента на пост премьер-министра в последние две недели только и делают, что рассказывают, как они будут руководить страной и какие решения будут принимать, если одержат победу на выборах. И Сунак, и Трасс наотрез отказались предоставлять Шотландии возможность провести второй референдум за последние 10 лет. В частности, Сунак заявил, что правительство Шотландии пытается разделить страну в сложные времена вместо того, чтоб работать над сплочением нации. Лиз Трасс, в свою очередь, напомнила, что в 2014 году условием проведения референдума стало обещание ШНП, что этот референдум станет единственным в текущем поколении. Поэтому можно совершенно точно сказать, что официального разрешения Вестминстер не предоставит. А Шотландский парламент может попытаться через суд доказать свое право на проведение референдума или же провести его незаконно, а уже потом через суды доказывать, что это решение шотландского народа. Общие выводыВолновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,2250 может указать на неготовность рынка к продолжению покупок британского фунта.На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же неподходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки начали неделю с коррекций

Акции США упали, поскольку ралли, которое привело их к лучшему месяцу с 2020 года, оказалось неустойчивым, поскольку центральные банки повторили, что для контроля инфляции необходимы более высокие процентные ставки, несмотря на растущие риски рецессии.Индексы S & P 500 и Nasdaq 100 открылись снижением по итогам лучшего месяца для акций с года пандемии. Доходность казначейских облигаций США стабилизировалась с 10-летней ставкой на уровне 2,63%, что значительно ниже июньского пика около 3,50%. Доллар упал в преддверии данных, которые, как ожидается, покажут замедление производства в США за июль.Геополитическая напряженность также держала рынки в напряжении, и Китай снова предупреждение о том, что его военные примут меры, если спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси совершит визит на Тайвань.Европейские фондовые индексы так же начали неделю со снижения:Трейдеры предполагают, что Федеральная резервная система смягчит свою антиинфляционную кампанию и выберет более медленный путь повышения ставок после того, как данные показали, что экономика США сократилась во втором квартале. Хотя это настроение привело к развороту рынка в июле после исторических потерь в первом полугодии, некоторые чиновники ФРС в выходные преуменьшили риски рецессии и усилил сообщение о том, что для устранения ценового давления необходимы более высокие ставки.Несмотря на рост на 12,6% по сравнению с минимумом 16 июня, S & P 500 может столкнуться с неприятным растяжением. Уолл-стрит считает октябрь самым опасным месяцем для фондового рынка из-за обвалов в 1929, 1987 и 2008 годах. Но август и сентябрь на самом деле хуже: S & P 500 снизился в среднем на 0,6% и 0,7% соответственно за последние 25 лет.В то время как более половины компаний из списка S & P 500, которые на данный момент сообщили о доходах, превзошли оценки аналитиков, показатель прибыли по-прежнему отстает от среднего показателя, установленного за последние пять кварталов. И компании обеспокоены экономикой, а руководители и аналитики используют фразы, связанные с экономическим спадом, чем в первом квартале.Индекс московской Биржи тестирует технический уровень сопротивления около 2200 и на данный момент - перевес на стороне медведей: Новости на этой неделе:Airbnb, Alibaba и BP отчеты о доходахРасходы на строительство в США, ISM manufacturing, понедельникРешение Резервного банка Австралии по ставке, вторникВакансии в США JOLTS, вторникПрезидент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард должны выступить во вторникЗаседание ОПЕК + по добыче, средаПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, услуги ISM, средаРешение Банка Англии по ставке, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, торговля, четвергВ четверг выступит президент ФРБ Кливленда Лоретта МестерОтчет по занятости в США за июль, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 1 августа. Геополитика в мире вновь ухудшается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад, но на данный момент не требует нового внесения коррективов. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже точно не являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент возобновит снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Однако отсутствие снижения в последние недели в рамках этой волны наводит меня на мысль о том, что волна 4 может принять более сложный вид. Сейчас хотелось бы этого избежать, так как в этом случае вся волновая картина может принять более сложный вид. На текущий момент она имеет импульсный характер Геополитика может помочь доллару, но пока не помогает Инструмент Евро/Доллар в понедельник находился в явном замешательстве. На первый взгляд новостной фон не был таким уж сильным. В первой половине дня вышел только индекс деловой активности в сфере производства Евросоюза, который прогнозируемо упал ниже ключевой отметки 50,0. Однако рынок не показал никакого беспокойства по этому поводу, а евровалюта осталась около своих локальных пиков. В течение дня инструмент даже повысился на 30 базовых пунктов. Но не экономические новости занимают сейчас умы аналитиков. Сразу два конфликта могут образоваться уже в ближайшие дни. Как гром среди ясного неба, вчера вечером стало известно о столкновениях на сербско-косовской границе из-за желания властей Косово признать недействительными любые документы на своей территории, кроме выданных ими. Это камень в огород сербских людей, которые остались проживать на территории Косово после завершения длительного военного конфликта. Белград предупредил, что любое поползновение в сторону сербских жителей обернется для «полупризнанного» Косово военным поражением. На границе слышалась стрельба и сирены, однако конфликт вроде бы удалось очень быстро потушить и на текущий момент все относительно спокойно. Еще более интересная ситуация возникла вокруг Тайваня. По данным разведки США, Китай может в ближайшее время напасть на эту также «полупризнанную» республику, которую считает своей. В свете этого под предлогом «азиатского турне» на Тайвань отправилась спикер Конгресса США Нэнси Пелоси. Ее борт даже пропал с радаров на некоторое время, чтобы невозможно было отследить его местонахождение. Делается это все для того, чтобы Китай не предпринял попытку помешать визиту Пелоси на Тайвань, где речь будет вестись об обороне при возможном нападении Китая. В Пекине уже заявили, что любая попытка Пелоси высадиться на Тайване может обернуться «катастрофическими последствиями» и даже прозвучала фраза о «сбитие ее самолета». Геополитическая напряженность может привести к росту спроса на доллар. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс