EUR/USD: сохраняется потенциал для дальнейшего роста. Прогноз на 2 августа 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD завершила свой медвежий тренд и начала двигаться в восходящем направлении. Сейчас цена тестирует сопротивление на уровне 1.028, соответствующем 50% уровню коррекции Фибоначчи. Если цена продолжит торговаться в восходящем направлении, она направится ко 2-му уровню сопротивления 103.6, который также является ключевым уровнем свинг-лоу и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может отскочить от уровня сопротивления и протестировать 1-й уровень поддержки 1.011. Торговая рекомендация Вход: 1.208 Условия для входа: бычье направление Тейк-профит: 1.036 Условия для фиксации прибыли: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.01 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, промежуточный уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 2 августа 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется выше Облака ишимоку и вдоль восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня сопротивления 0.70538, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 0.71534, который соответствует уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и упасть до 1-го уровня поддержки 0.68970, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.63237 Условия для входа: линия сопротивления Тейк-профит: 0.63963 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.61924 Условия для активации ордера стоп-лосс: несколько уровень свинг-лоу и 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Итоги августовского заседания РБА: словесная эквилибристика и проигрыш оззи

Итоги августовского заседания РБА разочаровали покупателей aud/usd. Оззи не смог удержаться выше уровня сопротивления 0,7000, хотя на протяжении нескольких предшествующих заседанию дней австралиец уверенно набирал обороты. С одной стороны, ястребиные ожидания, которые толкали пару вверх, полностью оправдались: Резервный банк Австралии сегодня увеличил процентную ставку на 50 базисных пунктов, третий раз подряд. С другой стороны, регулятор постфактум озвучил достаточно осторожную риторику, а также подал довольно тревожные (для покупателей aud/usd) сигналы. Учитывая тот факт, что 50-пунктное увеличение ставки было полностью заложено в текущих ценах, участники рынка акцентировали внимание на дальнейших перспективах ужесточения монетарной политики. А они, в свою очередь, оказались весьма туманны. Впрочем, определённые выводы по итогам августовского заседания вполне можно сделать. И эти выводы – не в пользу австралийского доллара. Необходимо сразу отметить, что регулятор не отказался от повышения процентной ставки – в сопроводительном заявлении указано о высокой вероятности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. При этом ЦБ оговорился, что «заранее подобные решения не принимаются». Но дело даже не в этой фразе. Очевидно, что РБА вынужден будет и дальше повышать процентную ставку, вопрос только в темпах повышения. И здесь большую роль играют формулировки итогового коммюнике. Так, по итогам августовского заседания регулятор указал, что повышение ставки «стало очередным шагом к нормализации монетарной политики». Данная формулировка отличается от выводов по итогам предыдущих заседаний. Комментируя увеличение ставки на прошлых заседаниях члены РБА заявляли об «отмене чрезвычайного стимулирования». Кроме того, австралийский ЦБ не стал говорить о необходимости возвращения базовой инфляции в целевой диапазон в рамках следующего года, заявив о достижении этой задачи «с течением некоторого времени». При этом Центробанк включил в текст сопроводительного заявления фразу об «удержании экономики в стабильном состоянии». С одной стороны – это незначительная игра слов, но на самом деле это достаточно сильный, однозначный и чёткий мессидж, который сигнализирует о том, что австралийский регулятор отказывается от агрессивных темпов повышения процентной ставки. В практической плоскости это означает, что РБА на сентябрьском заседании, вероятнее всего, увеличит ставку на 25 базисных пунктов, доведя её до таргета 2,1%, после чего займёт выжидательную позицию до февральского заседания 2023 года. По крайней мере, такой сценарий неоднократно озвучивался валютными стратегами ряда крупных банков ещё до августовского заседания. Поводом для таких рассуждений стал последний отчёт по росту инфляции в Австралии. Во втором квартале индекс потребительских цен неожиданно замедлился до 1,8% кв/кв (при прогнозе спада до 1,9%). На протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную восходящую динамику, достигнув в первом квартале пика 2,1%. Другими словами, несмотря на 50-пунктное повышение процентной ставки, многие трейдеры пришли к выводу, что итоги августовского заседания носят «голубиный» характер. Согласно обновлённым прогнозам РБА, инфляция в Австралии в следующем году останется «значительно выше целевого диапазона». При этом в тексте сопроводительного заявления больше нет фразы о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Также РБА не ставит задачу вернуться в целевой инфляционный диапазон в рамках следующего года (заменив этот временной таргет размытым понятием «в течение времени»). Вместо этого регулятор упомянул о необходимости удержания экономики страны «в стабильном состоянии». Совокупность этих сигналов говорит о том, что Резервный банк Австралии не будет торопиться быстро нормализовать монетарные условия. Члены Центробанка, конечно, ничего не сказали о побочных эффектах агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, но этот мессидж отчётливо читается между строк. Поэтому можно предположить, что по крайней мере в этом году РБА не решится на ещё одно 50-пунктное повышение ставки. Данный факт разочаровал покупателей aud/usd, после чего пара развернулась на 180 градусов, прервав северный тренд. На мой взгляд, австралиец сегодня утратил важный козырь, который помогал ему контратаковать американскую валюту. Теперь задача усложняется: масштабные северные откаты aud/usd возможны лишь при условии ослабления гринбека. Поэтому, на мой взгляд, по паре по-прежнему целесообразны короткие позиции на коррекционных всплесках. Основная южная цель – 0,6870 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, совпадающая с линией Kijun-sen). Также нельзя забывать и о геополитике. Сегодня главная мировая тема – это обострение вокруг Тайваня. Со вчерашнего дня в информационном поле курсирует информация (официально, впрочем, никем не подтверждённая), что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси собирается сегодня (ориентировочно в 16:00-17:00 мск) приземлиться на Тайване. Китай, в свою очередь, в ответ обещает применить крайне жесткие меры – «вплоть до военного ответа». Ситуация крайне напряжена и взрывоопасна, поэтому до её разрешения лучше воздержаться от торговли на валютном рынке в принципе. В течение ближайших суток станет ясно – решатся ли Штаты на такую эскалацию или же ограничатся лишь показательными манёврами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро увяз в трясине

Рад бы в Рай, но грехи не пускают. «Быки» по EURUSD совершили очередную попытку вывести основную валютную пару за пределы торгового диапазона 1,01-1,027, однако и она завершилась фиаско. Как бы ни хотели рынки продавать доллар США, у евро столько уязвимых мест, что одних слухов о замедлении процесса ужесточения денежно-кредитной политики ФРС будет недостаточно, чтобы региональная валюта сумела прорваться выше $1,03 и закрепиться там. Впрочем, поживем - увидим. Позитив от ВВП еврозоны, который вырос на 0,7% кв/кв и 2,8% г/г, стал неожиданностью не только для инвесторов, но и для ЕЦБ. Центробанк попытался объяснить сильную статистику фискальными стимулами, которые правительства стран валютного блока используют с целью сгладить последствия энергетического кризиса. Дескать, фискальная помощь прибавила к валовому внутреннему продукту 0,4 п.п. в 2022 и несколько замедлила инфляцию. Впрочем, в 2023 ситуация изменится: воздействие стимулов на экономику истощится, потребительские цены, напротив, подрастут. Влияние фискальных стимулов на европейские ВВП и инфляциюНесмотря на сильную статистику по первому полугодию, инвесторы не ждут ничего хорошего от второго. Данные по деловой активности, розничным продажам в Германии, которые продемонстрировали худшую динамику с начала ведения учета в 1994, и другим индикаторам сигнализируют о приближающейся рецессии. Последняя, к слову, может замедлить процесс монетарной рестрикции ЕЦБ и оказать давление на EURUSD. В частности, денежные рынки снизили свои ожидания по размеру увеличения ставки по депозитам до пиковой величины с +200 б.п. до скромных +100 б.п. с начала цикла. Это означает, что после повышения затрат по займам на 50 б.п. в июле, следующий аналогичный шаг Европейского центробанка окажется последним. Как в таких условиях может расти евро?Впрочем, в любой паре всегда две валюты, и, учитывая значимость доллара США для мировой экономики и финансовых рынков, его снижение на фоне потенциально слабой статистики по американской занятости позволит EURUSD продолжить коррекцию. Рынок труда является чуть ли не единственным оплотом экономики США. Федрезерв не раз указывал на его силу для обоснования своей версии, что Штаты еще далеки от рецессии. Сокращение темпов роста занятости и средних зарплат – повод продать американскую валюту на ожиданиях замедления процесса монетарной рестрикции ФРС. Срочный рынок выдает 82%-ю вероятность, что в сентябре ставка по федеральным фондам вырастет на 50 б.п., до 3%, хотя неделей ранее шансы составляли 44%. Напротив, дальнейший разгон оплаты труда усилит риски сохранения инфляции в Штатах на повышенных уровнях и заставит Федрезерв вернуться к прежней агрессии с идеей увеличения затрат по займам на 75 б.п. на ближайшей встрече FOMC. При таком раскладе доллар США окрепнет. Технически на дневном графике EURUSD сохраняет склонность к консолидации. Прорыв справедливой стоимости на 1,019 – повод для продаж пары. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 2 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD движется в рамках восходящего канала и выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 24331.68, который соответствует линии сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 20716.80, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 22560.82 Условия для входа: линия поддержки, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 24331.68 Условия для фиксации прибыли: линия сопротивления Стоп-лосс: 20716.80 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 августа: фондовые рынки падают на фоне нового геополитического конфликта США и Китая

Вероятность военного конфликта Китая и Тайваня, а также эскалации напряженности с США – все это продолжает давить на американские фондовые индексы, которые сейчас торгуются в красной зоне: фьючерсы на промышленный Dow Jones просели на 224 пункта или 0,68%, S&P 500 потерял более 0,81%, а высокотехнологический NASDAQ обвалился уже на 1,0%. Быстро портящиеся отношения США со многими странами и усугубления опасений по поводу глобального экономического спада, вынуждает инвесторов вкладываться в государственные облигации, что портит настроение на фондовых рынках. В Европе Stoxx Europe 600 упал на 0,6%, при этом энергетика стала одной из немногих отраслей, противостоящих тенденции снижения. Азиатские фондовые индексы снизились сильнее всего. При этом, как я отмечал выше, доходность 10-летних казначейских облигаций США продолжила снижаться падать и приблизилась к уровню в 2,5%, наблюдавшемуся в последний раз в апреле этого года. Сейчас очень многое зависит от того, прилетит ли спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань или нет. Если да, то это она будет самым высокопоставленным американским политиком, посетившим Тайвань за 25 лет. Напомню, что Китай рассматривает остров как свою территорию и пообещал военный ответ на любой визит Пелоси, либо представителей США. Визит Пэлоси может не только стать началом военного конфликта, но также серьезно скажется на рыночных ожиданиях. По оценкам ряда аналитиков, в том числе из Bank of America, доходность 10-летних облигаций США может достичь 2% уже в ближайшее время. Поездка Пелоси создает новое давление для инвесторов, которые уже сталкиваются с перспективами рецессии в США, повышением ставок во всем мире и инфляцией, которая рискует закрепиться, поскольку военная спецоперация России на Украине перетекла в долгосрочную фазу, что только усугубляет проблемы с продовольствием. Китай, который считает Тайвань частью своей территории, пообещал военный ответ на любой визит Пелоси, который может спровоцировать кризис между крупнейшими экономиками мира. Власти России уже отреагировали на происходящее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит Нэнси Пелоси на Тайвань и заявил о солидарности с Китаем: «Мы сейчас с вами не можем доподлинно сказать, долетит она туда или не долетит. Но то, что связано с возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер. <...> Понятно весьма и весьма чувствительное отношение Китая к проблеме, оно абсолютно оправдано. И вместо того, чтобы с уважением относиться, США выбирает путь конфронтации — ничего хорошего это не сулит». Вероятность более серьезной рецессии в США ухудшает перспективы фондового рынка, а если сейчас и с Китаем отношения испортятся, можно будет наблюдать за тестированием минимумов, наблюдаемых в начале этого лета. Что касается технической картины S&P500 Быки вчера не сумели закрепиться на месячных максимумах, и нервозность геополитической ситуации, как мы видим, не добавляет оптимизма. Чтобы вновь серьезно покупателям заявить о своих намерениях, нужно как можно быстрей возвращать под контроль диапазон $4 089, что сместит акцент на сопротивление $4 122. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 157, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 197. В случае сохранения давления, образованного из-за ухудшения отношений США и Китая, либо развязывания военных действий поднебесной в Тайване, покупателям придется защищать ближайшую поддержку $4 064, на которую надежды мало. Прорыв столкнет индекс назад к $4 038 и $4 003. Упустив этот уровень индекс просядет в район $3 968 и $3 942. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень и $3 905, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.08.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», индекс доллара DXY остановил сегодня свое падение, а котировки сырьевых валют резко снизились на фоне роста напряжённости в ситуации вокруг Тайваня. На момент публикации данной статьи, пара NZD/USD торговалась вблизи отметки 0.6285, выше важных краткосрочных уровней поддержки 0.6266 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 0.6260 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В случае продолжения восходящей коррекции и после пробоя локального уровня сопротивления 0.6352 (вчерашний максимум) NZD/USD направится в сторону ключевых уровней сопротивления 0.6505 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6585 (ЕМА200 на дневном графике). Ниже этих уровней NZD/USD остается в зоне медвежьего рынка. Лишь пробой ключевого уровня сопротивления 0.6780 (ЕМА200 на недельном графике) вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. Пробой же уровней поддержки 0.6266, 0.6260 станет первым сигналом для возобновления коротких позиций, а пробой локального уровня поддержки 0.6200 – подтверждающим. В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD, что делает предпочтительными короткие позиции уже ниже уровня сопротивления 0.6300 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике). *) об особенностях торговли NZD/USD также см. в статье NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)). Уровни поддержки: 0.6266, 0.6260, 0.6200, 0.6105, 0.6100, 0.6065, 0.6000, 0.5910, 0.5850, 0.5800, 0.5700, 0.5670 Уровни сопротивления: 0.6300, 0.6352, 0.6400, 0.6505, 0.6585, 0.6745, 0.6780 Торговые рекомендации Sell Stop 0.6255. Stop-Loss 0.6315. Take-Profit 0.6200, 0.6105, 0.6100, 0.6065, 0.6000, 0.5910, 0.5850, 0.5800, 0.5700, 0.5670 Buy Stop 0.6315. Stop-Loss 0.6255. Take-Profit 0.6352, 0.6400, 0.6505, 0.6585, 0.6745, 0.6780Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт не сумел обновить максимум вчерашнего

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2221 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Вся надежда покупателей была на обновление максимумов вчерашнего дня, но этого так и не произошло – фунт не сумел дотянуть даже до ближайшего сопротивления 1.2273. Резкое падение пары и отсутствие обратного теста снизу вверх 1.2221 не позволили войти в короткие позиции в продолжение нисходящей коррекции. На этом фоне пришлось пересматривать всю техническую картину. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вряд ли во второй половине дня все будет решать американская статистика, но обратить внимание на события все же имеет смысл: уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США не будет иметь такой важности, как выступление члена FOMC Чарльза Эванса, который выступит с речью ближе к середине американской сессии. В нем трейдеры будут искать предпосылки по дальнейшему пути Федеральной резервной системы. Но лично мне кажется пока и так все понятно – нужно ждать новые фундаментальные данные. С дальнейшими покупками фунта сегодня будьте очень осторожны. При сценарии снижения GBP/USD после данных оптимальным вариантом для длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.2186, уровня, образованного по итогам первой половины дня. Рассчитывать в таком случае можно на возврат к промежуточному сопротивлению 1.2235, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. Пробой этого уровня открывает дорогу к максимуму 1.2284, а прорыв этого диапазона и обратный тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс и дадут сигнал на покупку уже с целью скачка к 1.2329. Более дальней целью выступит область 1.2393, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2186 ситуация для покупателей ухудшится, а давление на фунт только возрастет. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до 1.2146. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2107, либо еще ниже – в районе 1.2066 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы очень быстро заявили о себе после невнятной попытки быков продолжить рост выше месячных максимумов, что потянуло за собой и стоп-приказы, усилив падение пары. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьего сценария будет ложный пробой на уровне 1.2235, к которому пара может восстановиться в случае слабых данных по США. Но лично мне не верится, что бычий рынок сегодня получит какое-либо развитие – уж слишком высоко загнан был фунт в конце прошлого месяца, и сейчас рынку требуется коррекция. Ложный пробой на 1.2235 образует точку входа на продажу, что вернет давление на фунт и приведет к снижению в район 1.2186, промежуточной поддержке, образованной по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2186 дадут точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.2146, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2107. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2235 в ходе американских торгов ситуация вернется под контроль покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе максимума 1.2284 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти очередной рывок вверх. При таком варианте советую отложить короткие позиции до 1.2329, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить нисходящую коррекцию пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2185. В случае роста, в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.2284. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 августа (разбор утренних сделок). Евро не сумел зацепиться за месячные максимумы

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0215 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Евро не сумел зацепиться за месячные максимумы, а прорыв ближайшей поддержки 1.0264 произошел без обратного теста – соответственно, сигнала на продажу не было. После обновления уровня 1.0215 был образован ложный пробой, что привело к хорошей точке входа в длинные позиции согласно утреннему сценарию. На момент написания статьи пара прошла вверх около 30 пунктов, и на этом пока все закончилось. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись выше 1.0222, спрос на евро будет сохраняться, а ближайшей целью покупателей выступит сопротивление 1.0274. Данные по США, которые запланированы на американскую сессию, вряд ли сильно помог доллару, поэтому не исключено, что спрос на евро вернется во второй половине дня. Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США мало общего имеет с валютным рынком, поэтому акцент сместится на интервью члена FOMC Чарльза Эванса, который наверняка затронет тему инфляции и денежно-кредитной политики. В случае еще одной волны снижения евро важно, как быки себя поведут в районе новой поддержки 1.0222, образованной в первой половине дня. Только формирование там ложного пробоя после выхода данных по США даст еще один сигнал на покупку евро в продолжение бычьего ралли с перспективой возврата на 1.0274. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0274 ударят по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью нового, более крупного месячного роста к уровню 1.0323. Самой дальней целью выступит область 1.0374, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако вряд ли сегодня стоит ожидать такого мощного бычьего всплеска. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0222, чего также исключать нельзя, давление на пару возрастет еще больше, так как краткосрочный рост, наблюдаемый с 27 июля, будет под угрозой. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0179 – последняя надежда быков. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0144, либо еще ниже – в районе 1.0099 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Провалится ли евро вниз еще больше, зависит от того, остались ли желающие снова покупать от 1.0222 или нет. Судя по тому, что после отскока вверх от 1.0222 сильного спроса на евро нет, не исключено, что медведи попытаются и в ходе американской сессии взять инициативу в свои руки. Конечно, самым оптимальным сценарием на вторую половину дня будут короткие позиции при восходящей коррекции евро в район нового сопротивления 1.0274, образованного по итогам первой половины дня. Движение вверх может произойти в случае голубиной риторики представителя Федеральной резервной системы Чарльза Эванса. Формирование ложного пробоя на 1.0274 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой повторного падения EUR/USD к поддержке 1.0222. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведут к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз, в район 1.0179, что очень сильно отразится на спекулятивных трейдерах, рассчитывающих на сохранение бычьего рынка. Закрепление ниже 1.0179 – крах покупателей и прямая дорога на 1.0144, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0099, являющаяся нижней границе нового широкого бокового канала. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0274 советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0323. Лишь формирование там ложного пробоя станет отправной точкой на продажу евро. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла —с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность нисходящей коррекции пары. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0280. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0225. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 2 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Пара продолжает борьбу за дневной среднесрочный тренд (1,0284). Пробой откроет возможности продвижения к заключительному уровню дневного мёртвого креста Ишимоку (1,0362) и недельному краткосрочному тренду (1,0363). Отбой и возврат на сторону игроков на понижение дневного краткосрочного тренда (1,0196) может послужить основанием для дальнейшего усиления медвежьих настроений. Ближайшие ориентиры в этом направлении – поддержка 1,0000 и минимальный экстремум 0,9952. Н4 – Н1На младших таймах сохраняется преимущество игроков на повышение. Тем не менее, пара находится в зоне нисходящей коррекции. Наиболее важный уровень для коррекции сегодня расположен на 1,0195 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой данного уровня, закрепление ниже и его разворот изменят действующий баланс сил. Дополнительными ориентирами для игроков на понижение внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней, сегодня их можно отметить на 1,0178 и 1,0151. Для игроков на повышение, если они вернут себе центральный Пивот-уровень (1,0247), откроется дорога к сопротивлениям классических Пивот-уровней (1,0289 – 1,0316 – 1,0358). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыНа старших таймах продолжает формироваться результат встречи с сопротивлением недельного краткосрочного тренда (1,2178) и нижней границей дневного облака Ишимоку (1,2234). Следующий ориентир для игроков на повышение расположен сейчас в районе 1,2479 – 1,2526 (скопление уровней старших таймов). В случае снижения для игроков на понижение значение могут иметь поддержки дневного креста (1,2091 – 1,2026 – 1,1963), усиленные психологическим уровнем 1,2000. Н4 – Н1На текущий момент развивается коррекционное снижение. Внутридневные ориентиры игроков на повышение сегодня можно обозначить на 1,2232 (центральный Пивот-уровень дня) и 1,2307 – 1,2369 – 1,2444 (сопротивления классических Пивот-уровней). Для игроков на понижение наиболее важное значение будет иметь недельная долгосрочная тенденция (1,2148), в случае пробоя интересы будут направлены на поддержки классических Пивот-уровней (1,2095 – 1,2033). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Конфликт между США и Китаем развернул фондовые рынки вниз

Акции и фьючерсы на американские акции упали во вторник на фоне эскалации напряженности между США и Китаем из-за Тайваня и усиления опасений по поводу глобального экономического спада, что заставляет инвесторов полагаться на безопасность государственных облигаций. Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 упали на целых 0,8%, поскольку июльский отскок фондового рынка перешел в август.Индекс Stoxx50 упал на 0,6%, а энергетика стала одной из немногих отраслей, которые нарушили шортовую тенденцию после того, как BP Plc повысил дивиденды и ускорил выкуп акций самыми быстрыми темпами после роста прибыли. Азиатские фондовые индексы упали сильнее всего за три недели, причем некоторые из самых резких падений произошли в Гонконге, Китае и Тайване. Доходность 10-летних казначейских облигаций США падает пятый день и приблизилась к 2,5% - уровню, который в последний раз наблюдался в апреле, в то время как японская валюта выросла до самого сильного уровня за два месяцаСпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена во вторник посетить Тайвань и станет самым высокопоставленным американским политиком, посетившим его за последние 25 лет. Китай рассматривает остров как свою территорию и пообещал неуказанный военный ответ на любой визит Пелоси.Визит может оказаться еще одним "краткосрочным потрясением" для рынков, но "это всегда вызывает беспокойство, когда они происходят", - сказала Аяко Йошиока, старший портфельный консультант Wealth Enhancement Group.Поездка Пелоси создает новую точку давления для инвесторов, которые уже сталкиваются с перспективами рецессии в США, повышения ставок во всем мире и инфляции, которая рискует закрепиться, поскольку боевые действия России на Украине усугубляет нехватку продовольствия.Китай, который рассматривает Тайвань как часть своей территории, пообещал военный ответ на любой визит Пелоси, который может вызвать кризис между крупнейшими экономиками мира. Ожидается, что Пелоси прибудет в 10:20 вечера по местному времени на частном самолете в аэропорт Суншань, сообщает Liberty Times, одно из нескольких СМИ, связанных с правящей партией Тайваня. "В долгосрочной перспективе мы опасаемся, что война на Тайване более вероятна, чем нет", - считает Мэтт Герткен, главный геополитический стратег BCA Research Inc. Он рекомендует государственные облигации вместо акций оборонных секторов США и активов-убежищ.Инвесторы также с осторожностью следят за более потенциально ястребиными комментариями чиновников Федеральной резервной системы о необходимости повышения процентных ставок для сдерживания повышенной инфляции. Ожидания относительно того, насколько агрессивной должна быть ФРС, снизились из-за риска рецессии, поэтому любое изменение в этих представлениях может вызвать волатильность рынка.Стратеги Goldman Sachs Group Inc. во главе с Сесилией Мариотти заявили, что фондовым рынкам еще слишком рано снижать риски рецессии на фоне ожиданий поворота в ястребиной политике ФРС. Стратеги JPMorgan Chase & Co., с другой стороны, заявили, что перспективы американских акций улучшаются во второй половине года благодаря привлекательным оценкам, а пик ястребиных настроений инвесторов, вероятно, прошел.Перспектива замедления спроса подорвала нефть, оставив ее около 94 долларов за баррель. Фьючерсы на масличные и зерновые упали после первого отгрузка зерна из Украины, предвещая некоторое облегчение для напряженного мирового продовольственного рынка.Индекс Московской Биржи не пробил техническое сопротивление 2200 и продолжает вновь снижаться:Новости на этой неделе:Airbnb, Alibaba и BP отчеты о доходахПрезидент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард выступят на отдельных мероприятиях во вторникЗаседание ОПЕК + по добыче, средаПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, услуги ISM, средаРешение Банка Англии по ставке, четвергПервичные заявки на пособие по безработице в США, торговля, четвергВ четверг выступит президент ФРС Кливленда Лоретта МестерОтчет по занятости в США за июль, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сырьевые валюты вновь оказались под давлением

Как видно из графиков, отражающих динамику основных валютных пар, первая половина сегодняшнего торгового дня выдалась крайне волатильной, сопровождавшейся резким ростом спроса на защитную иену и падением котировок сырьевых валют. В частности, сегодня резко ослаб австралийский доллар после того, как Резервный банк Австралии повысил в очередной раз процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 1,85%. В сопроводительном заявлении говорилось, что руководители банка привержены курсу на снижение инфляции, которая остаётся одним из главных рисков для национальной экономики, и отмечалось, что дальнейшие решения по кредитно-денежной политике будут приниматься исходя из текущей экономической ситуации. Давление на австралийский доллар и другие сырьевые валюты, равно как и на фьючерсы на основные мировые фондовые индексы (в частности, китайский индекс Shanghai Composite потерял сегодня более 2%), также оказывает резкий рост геополитической напряженности в азиатско-тихоокеанском регионе. Как известно, в ближайшее время ожидается визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, и на этот предполагаемый визит уже резко отреагировал Китай. Власти страны придерживаются позиции единого Китая, включая остров Тайвань, и в ответ на возможный визит Пелоси на Тайвань Пекин сформулировал ряд контрмер, включая военные действия. "Будут серьезные последствия, если она будет настаивать на визите", - сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь. Доллар тем временем приостановил падение из-за событий вокруг Тайваня. Индекс доллара DXY сегодня показывает скромный рост после падения в течение предыдущих 4-х дней. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торговались вблизи отметки 105.34, на 43 пункта ниже цены закрытия минувшей недели, но на 7 пунктов выше цены закрытия в понедельник. Первыми сигналами для возобновления длинных позиций по фьючерсам DXY станут пробои локальных уровней сопротивления 106.00, 107.00. А пока же доверие инвесторов к доллару остается на низком уровне после публикации в минувший четверг разочаровывающих данных по ВВП США за 2-й квартал (об этом мы рассуждали в нашей предыдущей статье Индекс доллара DXY: каковы ближайшие перспективы?). Вчерашние данные по деловой активности в секторе производства лишь добавили негатива в настроения инвесторов: PMI от S&P Global вышел со значением 52,2 в июле (ниже значения 52,3 в июне), а аналогичный индикатор от института управления поставками ISM – со значением 52,8, что также ниже предыдущего значения 53,0. Следует отметить, что значения выше 50 говорят об ускорении активности, однако, здесь участники рынка сосредоточились на относительном снижении показателей после разочаровывающего отчета по ВВП. Теперь от ФРС ожидают более мягкого увеличения процентной ставки в сентябре и паузы в дальнейшем. Руководителям ФРС придется теперь действовать крайне осторожно при дальнейшем возможном ужесточении кредитно-денежной политики, чтобы не вогнать американскую экономику в долгосрочную рецессию. Теперь в центре внимания инвесторов находится отчет Минтруда США с ежемесячными данными по рынку труда, который будет опубликован в пятницу. Прогноз экономистов предполагает снижение темпов создания новых рабочих мест (вне с/х сектора), до 250 000 с 372 000 в июне, хотя, уровень безработицы, вероятно, останется на прежней отметке 3,6%. Если данные по рынку труда окажутся хуже прогноза, то у ФРС остается все меньше пространства для маневра при планировании параметров своей кредитно-денежной политики и все больше аргументов в пользу того, чтобы взять паузу в цикле повышения процентных ставок *) см. также Инструменты фундаментального анализа: Динамика рынка труда Кредитно-денежная политика центрального банка Негативный сценарий предполагает дальнейший рост инфляции на фоне ухудшающихся макро экономических показателей. Здесь руководителям ФРС, вероятно, придется задуматься о целесообразности жесткой позиции в отношении монетарной политики. Если они заявят о возобновлении стимулирования, что также не исключается при ухудшении ситуации в американской экономике, то падения доллара не избежать. Возвращаясь к теме динамики основных сырьевых валют, сегодня стоит также обратить внимание на пару NZD/USD. На момент публикации данной статьи, она торгуется вблизи отметки 0.6285, также находясь под прессингом негативных настроений на рынке из-за событий вокруг Тайваня. С середины прошлого месяца NZD/USD развивает восходящую коррекцию. Однако, пробой уровней поддержки 0.6266, 0.6260 станет сигналом для возобновления коротких позиций (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 02.08.2022»). А сегодня из новостей относительно NZD следует обратить внимание на публикацию в 14:00 (GMT) индекса цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade и на публикацию (в 22:45) важнейших индикаторов состояния новозеландского рынка труда (подробнее см. в «Важнейшие экономические события недели 01.08.2022 – 07.08.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть катится в лапы «медведей»

Все течет, все меняется. Не избежал этой участи и рынок нефти. Опасения по поводу резкого сокращения добычи из-за вытеснения России ушли на второй план, а рост глобального спроса оказался не таким впечатляющим, как ранее предполагалось. Более того, опасения из-за приближения рецессии в мировой экономике делают его еще ниже. В итоге Brent вернулся к уровням, имевшим место до вооруженного конфликта на Украине, и это далеко не предел. Чем только не пугали инвесторов: эмбарго в отношении российской нефти, запретом на страхование грузов - однако морской экспорт из РФ продолжает оставаться на стабильном уровне в 3,5 млн б/с. США и их союзники носятся с наивной идеей установления потолка цен и проводят переговоры с Китаем и другими государствами на эту тему, но прецедент с отключением Россией газа в Европу говорит о том, что вся эта мышиная возня не имеет смысла. Если кто-то начнет использовать ценовой потолок, Москва перекроет краны, что приведет к возобновлению ралли Brent. Этого никто не хочет. В первую очередь Евросоюз, который и так балансирует на грани рецессии из-за газового кризиса. Любопытно, что именно голубое топливо является в настоящее время чуть ли не единственной поддержкой для нефти. Оно взлетело на четверть после того, как Россия снизила поставки по "Северному потоку" до 20% от его пропускной способности. Текущие уровни цен на газ эквиваленты $380 за баррель для черного золота. Они вынуждают использовать нефтепродукты в качестве замены, что поддерживает спрос и сохраняет бэквардейшн на рынке. Тем не менее его «бычья» конъюнктура в последнее время резко ухудшилась: разница между близлежащими фьючерсными контрактами сократилась с $6 до $2 за баррель. Как бы Brent не перейти к контанго и на территорию «медведей». Динамика Brent и бэквардейшн на рынке нефтиТем временем пока Россия сохраняет стабильность поставок, другие страны их активно наращивают. В частности, добыча и экспорт Ливии возобновились, а поставки из Саудовской Аравии увеличились с 6,6 млн б/с до 7,5 млн б/с в июле, что является самым высоким уровнем с апреля 2020. Рост предложения на фоне опасений по поводу глобального спроса из-за рецессии толкает котировки Brent вниз. Данные по ВВП США показали, что страна уже находится в состоянии технического спада, в то время как замедление деловой активности в Северной Америке, Европе и Азии недвусмысленно намекает на проблемы мировой экономики. Как в таких условиях не падать нефти?Технически на дневном графике Brent неспособность североморского сорта прорваться выше $108 за баррель и активировать разворотный паттерн Волны Вульфа свидетельствует о слабости «быков». Необходимым условием восстановления восходящего тренда является прорыв диагонального сопротивления 2-4 в районе $108-109. Пока цены не вернутся к этим отметкам, ситуацию на рынке продолжат контролировать «медведи». В связи с этим отбой от сопротивлений на $102,4 и $105,2 за баррель следует использовать для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Шанс на продолжение

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован отличный сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0264 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в первой половине дня в район 1.0264 и неудачная попытка закрепления привели к ложному пробою и сигналу на продажу евро. В результате движение вниз составило около 40 пунктов, но до ближайшей поддержки мы так и не дотянули. После повторного теста 1.0264 произошел пробой этого диапазона, однако обратного обновления сверху вниз я не увидел. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что указывает на постепенное завершение медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. Очевидно, что данные, вышедшие на прошлой неделе по европейской экономике, в некоторой степени помогли европейской валюте. Небольшое ускорение роста индекса потребительских цен было нивелировано резким рывком вверх европейской экономики во 2-м квартале этого года. Рост ВВП на 4,0% годовых удивил многих экономистов, что поддержало бычьи настроения трейдеров после того, как Федеральная резервная система намекнула на возможный более мягкий дальнейший цикл повышения процентных ставок. Все это позволят рассчитывать на дальнейшее движение пары EUR/USD вверх. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 166, до уровня 198 041, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 005, до уровня 239 625. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла — с -42 745 до -41 584. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0161 против 1.0278. Очевидно, что у покупателей евро появился хороший шанс на дальнейшее выстраивание восходящего тренда, но для этого нужно постараться закрепиться выше ближайшей поддержки 1.0265, которая несколько недель подряд выступала крупным сопротивлением, не позволяющим быкам пробиться к новым максимумам. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, способной навредить восходящему потенциалу пары, поэтому у быков есть все, для того чтобы продолжить рост. Скорей всего, в первой половине дня борьба развернется за поддержку 1.0264, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию вверх. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0323 – новый локальный максимум, пробиваться выше которого будет довольно проблематично. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесут удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью крупного роста к 1.0374. Более дальней целью выступит область 1.0437, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0264, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. Это вернет пару в широкий боковой канал 1.0099-1.0265, в котором она может провести всю эту неделю или даже первую половину августа. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.0215. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0179, либо еще ниже – в районе 1.0144 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:У продавцов евро есть все шансы на возврат рыночного равновесия, но для этого нужно как можно быстрей забирать под контроль уровень 1.0264 – крупное сопротивление, до недавнего времени ограничивающее восходящий потенциал пары. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут сигнал на продажу евро, что потянет за собой стоп-приказы быков, которые активизировались в прошлую пятницу на фоне сильной фундаментальной статистики. Все это усилит давление на пару, а прорыв и тест снизу вверх 1.0215 провалили евро к минимумам 1.0179 и 1.0144, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0099 – нижняя граница широкого бокового канала, о котором я говорил выше. В случае движения вверх EUR/USD в продолжение развития бычьей тенденции, а такой вариант нельзя исключать хотя бы по причине отсутствия активности медведей выше 1.0265, советую отложить короткие позиции до привлекательного сопротивления 1.0323. Формирование там ложного пробоя может стать новой отправной точкой в расчете на возврат медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только от максимума 1.0374, либо еще выше – в районе 1.0437 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0235 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0275 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2247 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачный пробой этого диапазона в первой половине дня привели к сигналу на покупку и движению фунта вверх, в район ближайшего сопротивления 1.2285, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов. Сразу после теста 1.2285 ближе к середине дня продавцы активизировалось, а ложный пробой на этом диапазоне дал сигнал на продажу, что позволило утянуть с рынка еще около 40 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 июля зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что явно совпадает с тем, что мы сейчас наблюдаем на рынке. Британский фунт пользуется активным спросом, и то, что Банка Англии продолжит повышать процентные ставки в этом месяце, не вызывает ни у кого сомнений. По всей видимости, агрессивная политика регулятора позитивно сказывается на британском фунте, даже несмотря на то, что экономика находится не в самом лучшем состоянии. Решение Федеральной резервной системы США на прошлой неделе повысить процентные ставки в борьбе с высокой инфляцией отразится на будущем решении Банка Англии. Однако стоит сказать, что спрос на фунт не такой серьезный, как могло бы показаться. Движение GBP/USD вверх происходит на фоне слабеющего доллара, так как трейдеры получили явный сигнал, что Центральный банк США осенью может смягчить свой курс повышения процентных ставок. Но даже на этом фоне ждать дальнейший бычий рынок по фунту не рационально, учитывая кризис стоимости жизни в Великобритании и постепенно скатывающуюся в рецессию экономику. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 663, до уровня 34 606, в то время как короткие некоммерческие снизились на 597, до уровня 88 596, что привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня 53 990 с уровня -57 250. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2043 против 1.2013. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, а отчет по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании вряд ли существенно повлияет на рынок, особенно в условиях наблюдаемого бычьего тренда. Очевидно, что первостепенной задачей покупателей является защита ближайшего уровня поддержки 1.2221, образованного по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. В случае снижения пары советую рассчитывать на ложный пробой в районе этой области, что даст новый сигнал на покупку, способный продолжить бычий тренд по фунту. Целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2273, в которое покупатели вчера уперлись и выше которого не удалось выбраться даже в ходе сегодняшней азиатской сессии. Только закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.2329. Там, думаю, покупатели вновь возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2393, где рекомендую фиксировать прибыль. Но стоит помнить, что впереди у нас решение по основной процентной ставке Банка Англии, поэтому восходящий потенциал пары будет ограничен. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.2221 советую отложить покупки до следующей поддержки 1.2177. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на образование нижней границы восходящего канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2124, либо еще ниже – в районе 1.2071 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2273, которое уже дважды тестировалось за последние сутки. По этой причине веры в этот уровень достаточно мало. Только неудачное закрепление выше 1.2329 даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.2221, от которой в данных условиях зависит очень многое. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона свалят GBP/USD к минимуму 1.2177, сохранив хорошую возможность по возврату на 1.2124. Более дальней целью выступит область 1.2071, тест которой засвидетельствует завершение бычьего рынка, наблюдаемого с 14 июля. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.2273 медведи могут вновь отойти в сторону. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2329. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2393, либо еще выше – от 1.2452 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2221 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2275. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9 Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США, Тайвань - Китай. Войны не будет: И вот почему

GoldЗолото - убежище инвесторов. Как видим, никакого огромного спроса на золото сейчас нет.Первое. Большое "спасибо", конечно, Ненси Пелоси - лидеру демократов в палате представителей США.Ради своего переизбрания в ноябре поставить на карту судьбу своей страны и мира? Я бы за неё не проголосовал, даже как сторонник демократов.Второе и главное: почему войны не будет.Тайвань отделен от материкового Китая широким проливом - примерно как Ла-Манш. Как мы знаем, Ла-Манш стал непреодолимым препятствием для Гитлера в войне против Англии. С тех пор радикально ситуация с проблемой форсирования таких преград не изменилась. Важно: у Китая нет большого количества десантных судов. Огромную армию Китая не на чем перебрасывать на Тайвань. Остается схватка в воздухе и на море, но тут Тайвань при поддержке США способен дать достойный отпор. Экономический фактор: Китай очень зависит от экспорта в США и Европу. В случае начала войны немедленно экспорт попадет под жесткие санкции. Экономика Китая получит сокрушительный удар.Сейчас США активно поддерживают Украину. Но ни один солдат США не воюет на Украине. Более того, поставки техники очень далеки от максимальных возможностей США.Таким образом, риски для Китая в случае атаки на Тайвань огромны, а выигрыш совсем не очевиден.Максимум - Китай может запустить несколько ракет в сторону Тайваня. На этом всё и закончится. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможна фиксация покупок с прибыльюCHFJPY - возможна фиксация сетки лимитных продаж с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Сегодня нет ничего такого, что могло бы поддержать европейскую валюту, как это было в прошлую пятницу: вышли сильные данные по экономике, указывающие на ее довольно неплохое состояние. Отсутствие статистики сейчас скорее минус для евро, чем плюс. Учитывая, что все убедились в снижении агрессивности со стороны ФРС, важно, как себя дальше будет проявлять Европейский центральный банк и какими темпами станет повышать процентные ставки – это главный фактор для дальнейшего роста евро. Во второй половине дня сегодня запланирован отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, однако вряд ли он будет представлять большой интерес для рынка и трейдеров и как-то поддержит доллар. Скорей всего, выступление члена FOMC Чарльза Эванса приведет к небольшому всплеску волатильности, но и он вряд ли расскажет что-то новое, что могло бы существенно изменить расстановку сил на рынке. Если евро на долго не задержится на текущих максимумах, скорей всего, давление на пару вернется, и мы увидим довольно крупное снижение торгового инструмента. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0279 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0325. В точке 1.0325 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары сегодня можно и дальше по вновь образованному тренду, но для этого нужно удержаться на достигнутых максимумах хотя бы в первой половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0233, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0279 и 1.0325. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0233 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0180, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае неудачной попытки обновления локального максимума и закрепления там. Учитывая, что статистики по еврозоне нет, акцент будет на данные по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0279, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0233 и 1.0180. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Красавчик франк: «швейцарец» поднялся в рейтинге валют 2022 года

Швейцарская валюта продолжает укрепляться против своих основных конкурентов: доллара США и евро. При этом многие аналитики настроены, что ралли франка продлится как минимум до конца года.В минувшую пятницу Национальный банк Швейцарии сообщил о том, что франк значительно поднялся в рейтинге основных валют. Сейчас CHF претендует на то, чтобы стать одним из лучших активов в 2022 году. Напомним, что еще в начале лета дела у швейцарской валюты шли неважно. Она находилась ближе к нижней части списка и существенно проигрывала доллару. Причиной слабости франка было расхождение в монетарной политике ФРС и SNB. В то время как американский регулятор уже активно вел борьбу с инфляцией путем повышения процентных ставок, его швейцарский коллега придерживался голубиной позиции. Все изменило июньское заседание банка Швейцарии, на котором было принято неожиданное и даже шокирующее для рынков решение. Впервые за 15 лет SNB поднял ставки, причем сразу на 50 б.п., до -0,25%. Начало ужесточения денежно-кредитной политики банка Швейцарии, обусловленное усилением инфляционного давления в стране, стало поворотным моментом для франка. Кроме того, многие аналитики считают, что курс швейцарской валюты был поддержан решением SNB о продаже cвоих огромных валютных резервных активов. О том, что швейцарский регулятор все-таки пошел на этот шаг, говорит его полугодовой отчет, вышедший в конце прошлой недели. Согласно опубликованным данным, баланс SNB сокращается быстрыми темпами. Так, за первые 6 месяцев года его активы в иностранной валюте уменьшились на 10%, причем наибольшее месячное падение зарегистрировано именно в июне, когда было объявлено о нормализации монетарной политики. Между тем сейчас рынки ожидают, что Национальный банк Швейцарии продолжит повышать процентные ставки на своих следующих заседаниях. По прогнозам, в сентябре показатель снова будет увеличен на 50 б.п., а в декабре его поднимут на 25 б.п. По мнению экспертов, дальнейшая проактивность SNB в отношении процентных ставок и инфляции, а также его валютной политики будет способствовать укреплению франка. Так, канадский банк TD Securities прогнозирует падение пары USD/CHF с 0,95 до 0,93 к концу года, поскольку ястребиный запал ФРС должен заметно потухнуть к этому времени на опасениях рецессии. Также аналитики ожидают, что в обозримом будущем валютный тандем EUR/CHF будет оставаться на минимуме в 0,95, поскольку надвигающийся газовый кризис и политическая неопределенность в ЕС окажут сильное давление на евро. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 2 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Сегодня нет такой статистики, которая навредила бы восходящему тренду британского фунта. Но, учитывая, что это начало месяца, а прошлый закрылся практически у его максимумов, стоит ожидать небольшой коррекции вниз пары на этой неделе. Я бы не торопился с покупками фунта, а лучше дождался более крупного движения вниз. Сегодняшние показатели по индексу цен на жилье от Nationwide в Великобритании и размещение 10-летних бондов Великобритании вряд ли приведут к всплеску волатильности, поэтому первая половина дня может пройти под флагом продавцов – другое дело, как себя проявят покупатели в районе поддержки 1.2215, от которой вчера наблюдаюсь мощное движение пары вверх. Во второй половине дня сегодня запланирован отчет по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США, однако вряд ли он будет представлять большой интерес для рынка и трейдеров и как-то поддержит доллар. Скорей всего, выступление члена FOMC Чарльза Эванса приведет к небольшому всплеску волатильности, но и он вряд ли расскажет что-то новое, что могло бы существенно изменить расстановку сил на рынке. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2263 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2312 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2312 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно в продолжение восходящего тренда, но для этого нужно удержаться выше 1.2215. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2217, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2263 и 1.2312. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2217 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2166, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться в начале этой недели после неудачного выхода на новый месячный максимум. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2263, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2217 и 1.2166. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс