Обзор пары EUR/USD. 11 августа. Есть контакт! Американская инфляция начала замедляться!

Валютная пара EUR/USD продолжала торговаться словно нехотя. Естественно, до того момента, когда в Штатах стал известен индекс потребительских цен за июль. Забегая немного вперед, отметим, что после нескольких недель, проведенных в боковом канале, сейчас пара имеет реальную возможность возобновить трендовое движение. Причем совсем не в ту сторону, в которую мы ждали. Проще говоря, пара пробила верхнюю границу бокового канала и, если только текущий рост не закончится также резко, как и начался, то евровалюта наконец-то может рассчитывать на более или менее существенное укрепление. Об отчет по инфляции и возможных раскладах по монетарной политике ФРС поговорим чуть ниже. Здесь же хотелось бы отметить, что падение американской валюты довольно закономерное, так как замедление инфляции означает, что агрессивный монетарный подход может смениться умеренным. Однако, мы бы не стали открывать по этому поводу шампанское и праздновать завершение долгосрочного нисходящего тренда. Мы считаем, что в разрезе нескольких дней – нескольких недель евро получил весомую поддержку, так как теперь рынок однозначно будет ожидать повышения ставки лишь на 0,5% в сентябре. Но в то же время следует помнить, что монетарный подход ЕЦБ вообще-то тоже имеет значение для трейдеров и влияние на движение пары евро/доллар. А от Европейского центрального банка по-прежнему очень сложно ожидать агрессивных, жестких действий. Более того, если Банк Англии и ФРС открыто объявили борьбу с высокой инфляцией своей главной задачей и намекнули, что сокращением темпов роста экономики они готовы пренебречь, то ЕЦБ занимает позицию противоположную. Пока что идет речь о максимум еще одном повышении ставки в 2022 году. Хватит ли этого, чтобы европейская валюта продолжала рост, учитывая, что ФРС, скорее всего, будет продолжать повышать ставку минимум до 4%? Мы считаем, что несмотря на сильное падение доллара, именно американская валюта все еще сохраняет высокие шансы на рост в 2022 году. Инфляция замедлилась до 8,5%. Итак, индекс потребительских цен снизился по итогам июля до 8,5%. Сразу хочется отметить для всех тех, кто считает, что базовая инфляция имеет большее значение, посмотрите на реакцию рынка, а потом на базовый показатель инфляции, который по итогам июля совершенно не изменился по сравнению с июнем. Если рынок и ФРС больше смотрят на базовый показатель, то на что реагировали трейдеры вчера? Изменений-то не было! Таким образом, мы продолжаем считать, что основной показатель инфляции является основным для всех и во всем. Вчера стало известно, что инфляция сократилась до 8,5% и это очень многое значит для валютного рынка, ФРС и американской экономики. Во-первых, это снижение можно назвать «существенным». Во-вторых, такое сильное снижение может означать, что пик инфляции мы уже увидели и прошли его. В-третьих, ФРС теперь не нужно уже повышать ставку крейсерскими темпами, так как инфляция уже начала замедляться. Если сентябрьский отчет не испортит всю картину, мы бы сказали, что худшее теперь позади. В-четвертых, если инфляция начала снижаться, это означает, что давление на экономику через ФРС будет ослабляться, а значит американская экономика сможет избежать рецессии! Для доллара, правда, все вышеперечисленное – это плохие новости. Напомним, что доллар, который и без того очень сильно вырос за последние месяцы и даже годы, требовал все новых и новых сильных оснований для дальнейшего роста. А такими основаниями могли быть либо новые геополитические конфликты(или эскалация старых), либо повышение ставки ФРС все более высокими темпами. Но, как видим, пока что ни первого, ни второго не наблюдается, поэтому рынок воспринял отчет по инфляции позитивно и теперь имеет все меньше оснований для новых мощных покупок доллара. Таким образом, общая ситуация сейчас двоякая. Если посмотреть на общий фундаментальный и геополитический фон, то доллар по-прежнему выглядит более привлекательно для инвестирования. Если посмотреть на то, как меняется фундаментальный фон, то ситуация для европейской валюты начинает потихоньку выправляться. Может быть не сразу, но в перспективе следующих 3-6 месяцев можно будет рассчитывать на формирование нового восходящего тренда. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 августа составляет 100 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0220 и 1,0420. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0315 S2 – 1,0254 S3 – 1,0193 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0376 R2 – 1,0437 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается сейчас возобновить восходящую тенденцию. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0376 и 1,0420 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать вновь короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,0132 и 1,0071. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 августа. Британский фунт взмыл вверх, но ему еще предстоит пережить данные по ВВП Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт тоже

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду тоже воспряла духом и с удовольствием показала сильнейший рост в течение дня – более, чем на 200 пунктов. Естественно, что такое сильное укрепление британской валюты было на самом деле не укреплением британской валюты, а падением американского доллара. Так как инфляция по итогам июля сократилась до 8,5%(с 9,1% в июне), то рынок вполне закономерно посчитал, что теперь ФРС начнет смягчать свой агрессивный подход по ужесточению монетарной политики. Тут же начали звучать со всех сторон мнения о повышении ставки ФРС в сентябре лишь на 0,5%. С нашей точки зрения, это не совсем логичная реакция рынка, потому что ФедРезерв все равно еще несколько месяцев будет ужесточать монетарную политику, а программа QT может и вовсе работать в течение долгих лет. Таким образом, за счет чего сейчас дешеветь доллару? Хорошо, он упал на одном отчете, но дальше-то за счет чего ему снижаться? Тем не менее, рынок мог поменять свой настрой в отношении доллара, который только и делал, что рос, в последние года полтора. Рекомендуем в ближайшее время торговать очень аккуратно, потому что пока непонятно, возобновится ли глобальный нисходящий тренд или на этом все? С торговыми сигналами ситуация вчера была очень сложной. Первый же сигнал на продажу около уровня 1,2106 оказался ложным. Его можно было успеть закрыть в безубытке за полчаса до публикации отчета по инфляции в США, но, скорее всего, небольшой убыток он все же принес трейдерам. Следующий сигнал на покупку, который сформировался где-то за полчаса до «публикации дня» - закрепление выше критической линии – формально можно было отрабатывать. Однако риск, связанный с отчетом по инфляции, был очень высок. Поэтому эта сделка на покупку была исключительно на усмотрение трейдеров. Если она была открыта, то закрывать ее следовало около уровня 1,2259, что принесло около 130 пунктов прибыли. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 5,3 тысячи контрактов BUY и 2,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 2,4 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение)? Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» все же растет и фунт тоже показывает некоторую склонность к росту. Однако и рост нетто-позиции, и рост фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), поэтому пока что сложно сделать вывод о том, что это начало нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 29 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Теоретическую поддержку может оказать фунту техническая необходимость время от времени корректироваться. Больше британской валюте рассчитывать сейчас не на что. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 августа. Есть контакт! Американская инфляция начала замедляться! Обзор пары GBP/USD. 11 августа. Британский фунт взмыл вверх, но ему еще предстоит пережить данные по ВВП Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара пытается возобновить восходящую тенденцию, но многое теперь будет зависеть от уровня 1,2259 или даже от уровня 1,2293(последний локальный максимум). Пока что рынок даже коррекцию вниз не начал, что говорит о его готовности продолжать покупки британского фунта. Поэтому нужно быть готовыми и к продолжению роста даже без нисходящей коррекции. На 11 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2033, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429. Линии Сенкоу Спан Б(1,2127) и Киджун-сен(1,2137) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании вновь не запланировано ни одного интересного события или публикации. В Штатах завтра выйдет только отчет по заявкам на пособия по безработице, который вряд ли заинтересует трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продемонстрировала сильнейшее восходящее движение. При чем сразу следует оговориться, она его продемонстрировала не в рамках восходящей тенденции, а в рамках единоразовой акции, которая была спровоцирована отчетом по инфляции в США. Мы не хотим этим сказать, что дальше рост евро продолжиться не может. Мы лишь говорим, что вчера рост евро был вызван исключительно одним событием. Таким образом, начнется ли теперь восходящая тенденция, это большой вопрос. Мы по-прежнему считаем, что в пользу доллара США говорит больше факторов, но все же трейдеры вчера дали понять, что они настроены на крупные покупки евро. И ведь рынок понимает, что ФРС будет продолжать повышать ставку, но все равно массово избавлялся от доллара. Мы считаем, что это может быть переломный момент для долгосрочного нисходящего тренда. Впрочем, это легко будет понять по движениям пары в ближайшее время. В четверг и пятницу ни в США, ни в ЕС не будет никаких важных событий. Если пара евро/доллар продолжит расти, это будет говорить о многом и уже в пользу евровалюты... Что касается торговых сигналов, то в среду все решал 1 пункт. В середине европейской торговой сессии котировки опустились к линии Киджун-сен, но не дошли до нее 4 пункта(если было бы 2-3 пункта – другое дело). Такой «недоход» нельзя считать отскоком, поэтому здесь трейдеры не должны были открывать длинные позиции. Все последующие сигналы были сформированы после того, как был опубликован отчет по инфляции, поэтому, отработать можно было только те, которые пришлись на время через часа два после публикации. Все они оказались верными, но большой прибыли не принесли, так как основное движение произошло в ближайший час после публикации. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов сократилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 9,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 3 тысячи контрактов, что является мизерным изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и в последние недели оно постоянно усиливалось. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 39 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние три недели пара сумела скорректироваться на 300 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 августа. Есть контакт! Американская инфляция начала замедляться! Обзор пары GBP/USD. 11 августа. Британский фунт взмыл вверх, но ему еще предстоит пережить данные по ВВП Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то вырвалась из бокового канала 1,0120-1,0269. Поэтому флэт пока что завершен, но сейчас еще нельзя говорить о четкой восходящей тенденции. Возможно, в ближайшие дни можно будет сформировать восходящую линию тренда, которая поможет с ориентирами. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0120, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0195) и Киджун-сен(1,0255). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 августа в Евросоюзе и Штатах вновь не запланировано ни одной важной публикации или фундаментального события. Реагировать трейдерам опять будет не на что, поэтому мы можем сегодня наблюдать за нисходящей коррекцией. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD после того, как покинула сутками ранее нисходящий канал, сегодня показала впечатляющий рост. Однако все мы понимаем, чем был спровоцирован этот рост. Если бы сегодня не было отчета по инфляции в США, то и роста британской валюты с вероятностью 90% тоже бы не произошло. Однако отчет был, поэтому мы вынуждены смириться с ростом британской валюты на 200 пунктов в течение дня. В принципе, если бы Банк Англии повысил ставку сразу на 1,00%, британская валюта, вероятно, выросла бы меньше. Но таковы реалии валютного рынка в начале второй половины 2022 года – отчет по инфляции в США является важнее заседания ФРС и отчета по Нонфармам. Так или иначе, но в данное время можно сказать, что фунт возобновил восходящую тенденцию. Правда, ему не удалось преодолеть уровень 1,2206, выше которого расположен прошлый локальный максимум, поэтому дальнейший рост фунта тоже далеко не очевиден. В целом такие вот отчеты, как сегодняшний, здорово путают все карты трейдерам. Сейчас, наверное, все предполагают, что евро и фунт продолжат рост в среднесрочной перспективе. Но мы, хоть и тоже склоняемся к этому варианту, призываем не относится к нему, как к единственному и на 100% верному. Фунту стерлингов еще предстоит увидеть в пятницу отчет по ВВП... 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар на европейской торговой сессии продолжала торговаться, как «на поминках». Естественно, на американской торговой сессии мы наблюдали «взлет». Однако ситуация по фунту совершенно не такая же, как ситуация по евро, которая позволила заработать новичкам более 100 пунктов. Начнем с того, что на европейской сессии успел сформироваться сигнал на продажу около уровня 1,2106. После его формирования цена не сумела пройти вниз 20 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток выставить не удалось. Следующий сигнал на покупку сформировался за полчаса до публикации отчета по инфляции. Поэтому его не следовало отрабатывать, так как это было слишком рискованно. Как мы уже знаем, потом началось сильное движение вверх и было сформировано еще несколько торговых сигналов, но мы считаем, что их тоже следовало игнорировать, потому что началось очень сильное движение и трейдеры банально не успели бы отработать многие их них. А покупать пару после того, как та прошла вверх 200 пунктов, было по меньшей мере рискованно. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар резко взлетела к уровню 1,2260, но теперь ей нужно преодолеть этот уровень, чтобы подтвердить свои намерения сформировать новый восходящий тренд. На одном отчете легко показать сильное движение, а вот готов ли рынок продолжать покупки фунта? Особенно, когда в пятницу выйдет наверняка слабый отчет по ВВП в Великобритании? На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2106, 1,2186, 1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2329-1,2337. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании календарь событий по-прежнему пустой, а в США выйдет лишь парочка второстепенных отчетов, которые вряд ли найдут свое отражение на графике пары фунт/доллар. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду в течение дня выросла на 160 пунктов. Если быть точнее, то выросла она на эти 160 пунктов в течение 2-3 часов после того, как в Америке был опубликован отчет по инфляции за июль. Как это ни странно, но реакция рынка оказалась очень сильной, даже сильнее, чем на заседание ФРС пару недель назад. Однако имеем то, что имеем. Естественно, раз отчет по инфляции вызвал такой резонанс на рынке, то на нем нужно остановиться подробнее. В июле индекс потребительских цен составил 8,5%, что на 0,6% ниже, чем в июне. Это снижение инфляции можно назвать «существенным», чего так хотела добиться своими действиями ФРС. Таким образом, значение в 8,5% означает, что вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС резко уменьшается. Это не значит, что теперь ФедРезерв будет повышать ставку на 0,25% каждое следующее заседание, но то, что его пыл охладится, совершенно точно. Ну а для доллара США эти новости не способствуют новому укреплению. Несмотря на то, что ФРС будет все равно продолжать повышать ставку, рынок расценил отчет по инфляции чуть ли не как полный отказ ФРС от новых ужесточений монетарной политики. Мы считаем, что доллар еще может показать рост в этом году, но то, как отреагировал рынок в среду, говорит о возможной смене настроений в долгосрочном плане. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме «полет» пары отлично виден. Сегодня даже было несколько показательных моментов, которые следует разобрать. Мы всегда говорим, что перед важными публикациями или событиями начинающим трейдерам лучше закрыть все сделки и покинуть рынок. Однако сегодня ситуация была иной. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,0221. На момент открытия американской торговой сессии цена прошла вверх 30 пунктов, то есть по этой сделке уже можно было выставить Stop Loss в безубыток. Следовательно, перед самой публикацией отчета по инфляции из длинной позиции можно было не выходить, так как убытка по этой сделке все равно получить было нельзя. В итоге рост пары продолжился и закончился он только около уровня 1,0354, который был достигнут уже ближе к вечеру. Поэтому здесь и следовало закрывать ордера на покупку в прибыли не менее 114 пунктов. Первые два торговых дня недели выдались не самыми благополучными, но среда позволила новичкам отыграть потери с лихвой. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме цена наконец-то покинула боковой канал. Правда, сколько теперь будет продолжаться новый рост европейской валюты, сказать очень сложно. Несмотря на очень рьяную и красноречивую реакцию рынка, факторов в пользу евровалюты все еще очень немного. Восходящей линии тренда или канала сейчас тоже нет. Цене нужно преодолевать уровень 1,0359, чтобы иметь возможность продолжать рост. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. В США будет опубликован лишь абсолютно второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. Как раз будет возможность увидеть, готовы ли быки к дальнейшему прессингу. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа неуверенно растет

На торгах в среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают незначительное увеличение. Участники рынка воздерживаются от решительных шагов в ожидании публикации статистики по июльской инфляции в Соединенных Штатах. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать квартальные и полугодовые отчеты крупных европейских компаний. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,06% – до 436,25 пункта.Французский CAC 40 вырос на 0,02%, немецкий DAX набрал 0,2%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,1%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг нидерландского банка ABN Amro Bank NV увеличилась на 1,8%. В ушедшем квартале чистая прибыль компании превысила прогнозы рыночных аналитиков.Котировки акций датского производителя ветрогенераторов Vestas Wind Systems взлетели на 10%. Несмотря на то что компания получила больший, чем ожидал рынок, квартальный убыток, менеджмент Vestas Wind Systems подтвердил годовые прогнозы.Рыночная капитализация голландской сети супермаркетов Ahold Delhaize NV поднялась на 7,3%. Во втором квартале 2022 финансового года компания увеличила чистую прибыль на 12%.Цена акций немецкого энергетического концерна E.ON SE выросла на 0,7%, вопреки падению чистой прибыли во втором квартале. При этом руководство компании заявило об ощутимом повышении выручки, а также подтвердило годовой прогноз.Кроме того, компания снизила стоимость своей доли в газопроводе «Северный поток» примерно на 700 млн евро, объясняя свое решение перманентным ростом геополитической напряженности между Украиной и РоссиейСтоимость ценных бумаг британского сервиса онлайн-доставки еды Deliveroo Plc подскочила на 2,7%. В январе-июне компания нарастила доналоговый убыток на 54%, однако увеличила выручку на 12%.Котировки британской страховой компании Aviva взлетели на 8,4%. В первом полугодии страховщик нарастил операционную прибыль и увеличил размер дивидендов.Рыночная капитализация немецкой фармацевтической компании Evotec обвалилась на 10% на фоне ухудшения рекомендации для ценных бумаг компании экономистами Morgan Stanley сразу на две ступени из-за ожидаемого увеличения расходов.Цена акций британского транснационального финансового конгломерата Prudential PLC перешла в минус, несмотря на то что в январе-июне операционная прибыль компании выросла на 8%.Настроения на рынкеСлабо выраженная динамика ключевых биржевых индикаторов Западной Европы в среду связана с волнительным ожиданием инвесторами данных по годовой инфляции в Соединенных Штатах. Публикация этой информации запланирована на вечер среды.Согласно предварительным сценариям экономистов, в июле годовой уровень инфляции в стране снизился до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя). Высокая сосредоточенность инвесторов на этом показателе связана с тем, что на основе итогового значения Федеральная резервная система США будет принимать решение о дальнейшем курсе своей монетарной политики.Так, если годовой уровень инфляции окажется выше рыночных прогнозов, американский регулятор может вновь увеличить процентную ставку.В среду уровень доходности двухлетних государственных бондов США превысил доходность 10-летних облигаций почти на 50 базисных пунктов. Такое положение вещей, уверены эксперты, свидетельствует о беспокойстве инвесторов по поводу возможной рецессии в глобальной экономике.Уверенный рост ключевого индикатора фондового рынка Германии в среду объясняется опубликованными накануне данными по июльской инфляции в стране. Так, в ушедшем месяце этот показатель совпал с прогнозами рынка и составил 7,5%.В пятницу будут опубликованы данные по валовому внутреннему продукту Великобритании за июнь и второй квартал 2022 года.Напомним, в ушедший четверг представители Банка Англии предупредили о перспективах вступления экономики Великобритании в длительный период рецессии в четвертом квартале 2022 года. Кроме того, накануне Центробанк Англии увеличил ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 1,75% с 1,25% годовых в рамках борьбы с рекордной инфляцией. Августовское повышение ставки регулятором оказалось шестым подряд, а темп ее увеличения стал рекордным с 1995 года.Итоги торгов наканунеВ среду европейские биржевые индикаторы продемонстрировали падение вслед за отрицательной динамикой ключевых показателей фондового рынка США. По итогам торгов накануне Dow Jones снизился на 0,18%, S&P 500 потерял 0,42%, а Nasdaq Composite обвалился на 1,19%В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,67% – до 435,98 пункта. Французский CAC 40 снизился на 0,53%, немецкий DAX потерял 1,12% и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,08%.Стоимость ценных бумаг немецкой перестраховочной компании Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG выросла на 1,75%. Во втором квартале 2022 финансового года компания снизила чистую прибыль на 31%, однако подтвердила годовой прогноз для показателя на уровне 3,3 млрд евро.Котировки чешского разработчика антивирусных программ для компьютеров Avast PLC поднялись на 0,3%. В январе-июне компания сократила доналоговую прибыль на 35%, но увеличила среднюю выручку в расчете на клиента на 2,2%.Рыночная капитализация британского оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels Group Plc снизилась на 1%, несмотря на то что в первом полугодии 2022 года компания ощутимо увеличила чистую прибыль, объявила о новой программе выкупа ценных бумаг объемом до $500 млн, а также возобновила выплаты промежуточных дивидендов.Цена акций британской инвестиционной компании Abrdn PLC обвалилась на 6,8%. В первом полугодии компания увеличила свой доналоговый убыток и ощутимо сократила выручку.Стоимость ценных бумаг швейцарской компании по продаже товаров беспошлинной торговли Dufry AG взлетела на 4,1% на фоне отчета о высокой динамике продаж в июле. Кроме того, в январе-июне оборот компании вырос более чем вдвое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Карточный домик рухнул: американская инфляция ослабила доллар

Американская инфляция разочаровала. Все компоненты сегодняшнего релиза вышли в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных оценок. Особенно слабый результат продемонстрировал стержневой индекс потребительских цен: эксперты ожидали его замедление, однако реальные цифры оказались ниже прогнозного уровня. Трейдеры долларовых пар явно не ожидали такого однозначно-негативного итога, поэтому гринбек резко просел по всему рынку. И пара eur/usd здесь не стала исключением. Цена обновила месячный максимум и впервые с начала июля протестировала 3-ю фигуру. И хотя покупатели пары с трудом удерживают завоёванные ценовые рубежи, факт остаётся фактом: доллар сегодня существенно ослабил свои позиции. Медведи eur/usd могут пока забыть о возвращении к уровню паритета, тогда как быки пары получили повод для развития коррекционного роста. Важность сегодняшнего релиза трудно переоценить. Такая бурная реакция трейдеров носит вполне обоснованный характер, так как на данный момент чаша весов склонилась в сторону 50-пунктного повышения процентной ставки ФРС в сентябре, тогда как ещё в прошлую пятницу рынок говорил об увеличении ставки на 75 пунктов. Вероятность реализации более ястребиного сценария возросла до 68% после публикации июльских Нонфармов. Рынок труда США действительно порадовал долларовых быков: все компоненты отчёта вышли в «зелёной зоне», причём по некоторым позициям итоговый результат вдвое превысил прогнозный уровень. Например, количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 528 тысяч, хотя большинство экспертов ожидали прирост на 250 тысяч. Зарплатные показатели выросли (+5,2% г/г), а безработица снизилась до 3,5%. Такие радужные результаты усилили ястребиные ожидания, особенно после комментариев члена Совета управляющих ФРС Мишель Боуман, которая заявила о том, что она «решительно поддерживает повышение ставок в сверхбольших размерах». Но при этом она уточнила, что агрессивные темпы ужесточения монетарной политики приемлемы в том случае, если инфляция и дальше будет демонстрировать активный рост. Схожую позицию недавно озвучила и глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая также обладает правом голоса в Комитете в этом году. Она выступила в пользу 75-пунктного повышения ставки, «если регулятор увидит дальнейший рост инфляции». В ином случае «разумным шагом» было бы повышение на 50 базисных пунктов. В свою очередь глава ФРБ Чикаго Чарльз Эванс уже после публикации Нонфармов заявил о том, что повышение ставки на 50 базисных пунктов «является разумной оценкой для сентябрьского заседания ФРС». После публикации ключевых данных по росту рынка труда США валютные стратеги Goldman Sachs сообщили о том, что обнародованный отчёт «не сподвигнет членов Федрезерва к увеличению ставки на 75 пунктов» – только если Нонфармы «усилятся» инфляцией. Прогноз Goldman Sachs относительно сентябрьского заседания носит умеренный характер – увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Как видим, июльский инфляционный отчет носил ключевой, решающий характер – чаша весов вполне могла склониться в сторону дальнейших агрессивных шагов со стороны ФРС, тем более на фоне сильных Нонфармов. Но этот карточный домик в один миг рухнул: мы увидели первые признаки замедления инфляционного роста, и данный факт говорит сам за себя. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на нулевом уровне: это самый слабый результат с июня 2020 года (когда показатель находился в отрицательной области). В годовом выражении общий ИПЦ замедлился до 8,5% (при прогнозе замедления до 8,7%). Напомню, что в июне этот компонент достиг 40-летнего максимума (9,1%). Что касается динамики стержневого индекса потребительских цен, то здесь картина также вырисовывается весьма печально для долларовых быков. В годовом выражении базовый ИПЦ вышел на отметке 5,9% (при прогнозе роста до 6,1%), а в месячном исчислении – замедлился до 0,3%.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США спешит на помощь евро и ломает планы доллара

Вечером в среду, 10 августа, рынки резко выдохнули, оценив долгожданный отчет по инфляции в США. Однако он принес разочарования гринбеку, поскольку способствовал ракетному взлету евро.Согласно данным Бюро статистики труда США, июльская инфляция, измеряемая индексом потребительских цен (CPI), сократилась до 8,5% в годовом исчислении. Месяцем ранее этот показатель составил 9,1%. Текущие отчеты разочаровали экспертов, поскольку оказались ниже рыночных ожиданий в 8,7%. В минувшем месяце инфляция в США замедлилась больше, чем предполагали специалисты, отражая снижение цен на энергоносители. По мнению аналитиков, полученные сведения могут повлиять на текущую монетарную стратегию ФРС и заставить ее отказаться от агрессивного повышения процентных ставок. При этом базовый индекс потребительских цен в Америке, за исключением стоимости продуктов питания и энергоносителей, остался неизмененным на уровне 5,9%. Отметим, что прогнозы предусматривали его повышение до 6,1%. В месячном исчислении базовая инфляция в США увеличилась на 0,3% после июньского подъема на 0,7%. Согласно оценкам экономистов, опрошенных агентством Bloomberg, прогноз предполагает рост общего индекса потребительских цен на 0,2% по сравнению с июнем. Несмотря на замедление инфляции, стоимость жизни американцев по-прежнему очень высока. В подобной ситуации многие граждане имеют задолженности по кредитам и не могут наращивать сбережения. В итоге им приходится много тратить, а заработная плата часто остается прежней. При этом уровень оплаты труда является самой большой статьей расходов для сектора услуг.На этом фоне американская валюта резко просела, уступив европейской. Гринбек откатился к минимальной отметке сразу после публикации отчета по уровню потребительской инфляции в США. При этом пара EUR/USD взлетела на 1,2%, до 1,0336, самого высокого уровня с начала июля. В итоге гринбек оказался под сильным давлением, а индекс доллара США торговался вблизи 105,22.Сложившаяся ситуация стала подарком судьбы для единой валюты. Безусловно, «европеец» воспользовался этим шансом и с ходу преодолел два уровня сопротивления, поднявшись до 50-дневной скользящей средней. Вечером в среду, 10 августа, пара EUR/USD легко достигла отметки 1,0345, продемонстрировав стремительный взлет.На этом фоне доходность казначейских бондов США упала, а фьючерсы на акции, в том числе контракты на S&P 500, увеличились. По оценкам аналитиков, текущие данные по американской инфляции позволяют предположить, что цены достигли пика, из-за чего регулятор может приостановить стремительное повышение процентных ставок.Согласно ранее опубликованным данным Бюро статистики труда США, во втором квартале 2022 года расходы на трудоустройство на одного человека увеличились на 10,8% в годовом выражении. Эти сведения отражают повышенные темпы роста заработной платы, которые были зафиксированы в отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе страны. Отметим, что Федрезерв придает важное значение этой информации, поскольку рассматривает рост заработной платы как ключевой фактор влияния на инфляцию.После данных, которые продемонстрировали устойчивый спрос на рабочую силу в США и уверенный рост заработной платы, Федрезерв может пересмотреть темпы повышения процентной ставки в сторону снижения. Этому способствует текущее замедление инфляции. Однако регулятору по-прежнему проблематично вернуться к ее целевому показателю в 2%. В подобной ситуации центробанку придется переосмыслить текущий курс монетарной политики. По мнению экономистов, свежие отчеты вряд ли удержат ФРС от запланированных действий, благодаря которым в конце года процентная ставка окажется в диапазоне 3%–3,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биржи США толкают биткоин в пропасть

Утро среды цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $23 050. За прошедший вторник стоимость криптовалюты упала на 4,6% и закрыла день на уровне $23 200, при этом объем торгов Bitcoin взлетел более чем на 4% – до $25,52 млрд. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $22 771, а максимальная – $23 898.При этом еще в понедельник, 8 августа, курс цифрового золота взлетел к недельному максимуму в $24 200, однако не смог надолго задержаться на этой отметке из-за перманентного снижения американских фондовых индексов.С начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции рынка ценных бумаг США и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими дальнейших шагов Федеральной резервной системы США.В январе эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Несмотря на то что сегодня корреляция цифрового золота с фондовыми индикаторами США S&P 500 и NASDAQ Composite отошла от максимумов, этот показатель все еще находится в зоне максимальных за всю историю значений.Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию среды с падения и к моменту написания материала балансирует на уровне $1 668. Во вторник котировки альткоина просели на 4,5% и закрыли день на отметке $1 670.При этом минувший июль оказался для второй по капитализации криптовалюты месяцем перманентного роста, когда ее цена поднялась более чем на 56% – до максимальных с середины июня уровней (выше $1 700).Главным катализатором июльского взлета цены ETH стало сообщение одного из разработчиков проекта о том, что блокчейн Ethereum может переехать на новый алгоритм Proof-of-Stake, не требующий участия майнеров, уже в середине сентября.Накануне сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что запланированный на первый месяц осени переход сети на PoS может повысить популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших суток все монеты, кроме стейблкоина Tether, торговались в красной зоне. При этом минимальные результаты здесь показал цифровой актив Polkadot (-5,84%).В рамках ушедшей недели лучшие результаты были зафиксированы у монеты Binance Coin (+13,58%), а максимальные потери – у XRP (-0,73%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета LEO Token (+3,9%), а первое место в списке падения досталось Shiba Inu (-12,4%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета Flow (+53,4%), а худшие – Tenset (-15,8%).По данным портала CoinGecko, во вторник общая капитализация криптовалютного рынка снизилась на 4,2% – до $1,1 трлн. Мнения криптоэкпертовВысокая волатильность и непредсказуемое поведение рынка криптовалют заставляют экспертов делать самые неожиданные заявления и прогнозы относительно его будущего. Так, накануне генеральный директор финансовой компании Galaxy Digital Майк Новограц поделился мнением о том, что биткоин не сможет преодолеть отметку $30 000 к концу текущего года. В течение оставшегося до конца 2022 года времени, считает эксперт, монета будет балансировать в диапазоне от $20 000 до $30 000 и вряд ли превысит его верхнюю границу.При этом важным повышательным фактором для Bitcoin Новограц назвал недавнее заключение партнерства американской инвестиционной компании BlackRock с криптовалютной биржей Coinbase. Благодаря этому соглашению клиенты BlackRock отныне смогут торговать цифровыми активами. В связи с этим многие эксперты ожидают ощутимого подъема стоимости цифрового золота.Еще один известный аналитик – финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь – уверен, что в августе положение рынка цифровых активов во многом будет зависеть от реакции инвесторов на публикацию данных по статистике потребительских цен в Соединенных Штатах, которые выйдут 10 августа. Так, отчет по ценам производителей укажет на потенциальный размер повышения процентных ставок Федрезервом США в рамках сентябрьского заседания.Если регулятор не получит никаких признаков ослабления рекордной инфляции, то поднимет ставку на 0,75%, считает Лиминь. В результате ужесточение монетарной политики усилит риск рецессии в мировой экономике и подтолкнет инвесторов к уходу от рисковых активов.Однако встречаются среди криптоаналитиков и более оптимистичные прогнозы. Ранее один из аналитиков американского поставщика финансовой информации Bloomberg Майк Макглоун предположил, что в долгосрочной перспективе биткоин достигнет отметки в $100 000.В середине 2021 года эксперт уже предсказывал достижение этого ценового уровня главной криптовалютой к концу года. Сегодня Макглоун уже не называет конкретных сроков, однако утверждает, что взлет ВТС к $100 000 лишь «вопрос времени».В пользу этой версии, считает экономист, выступает множество положительных факторов внутри рынка, предвещающих скорый рост спроса на биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 августа. Отчет по инфляции значительно ухудшил перспективы доллара

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, c и d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжиться в ближайшие дни и недели. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще), но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково, и в данное время оба инструмента предположительно одновременно завершили построение своих четвертых волн. Однако есть и другие более существенные различия. Очень плохо повлияло на обе волновые разметки повышение котировок сегодня, которое было вызвано отчетом по инфляции в США. Фунт нашел поддержку там, где и сам не ожидал Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 августа повысился на 130 базовых пунктов. В течение дня он был и еще выше, но на момент написания статьи остановился на отметке +130 пунктов. Для всех очевидно, что единственной причиной столь сильного снижения спроса на доллар США является отчет по инфляции, который показал ее сокращение на 0,6% в годовом исчислении. Я бы хотел обратить внимание на немаловажный фактор, который может помочь определить дальнейшую динамику инструмента Фунт/Доллар. Британец вернулся сейчас к уровню 127,2% по Фибоначчи, около которого неделей ранее завершилось (предположительно) построение волны d. То есть четвертой волны в составе пятиволнового коррекционного набора волна. Если повышение котировок продолжится, то будет осуществлена удачная попытка прорыва отметки 1,2250, и волну d придется признавать еще более протяженной. Но тогда она может выйти за пик предполагаемой волны b, что нарушит структуру даже коррекционного набора волн. Таким образом, ситуация сейчас очень сложная, но практически однозначная. До удачной попытки прорыва отметки 1,2250 шансы на построение волны e сохраняются. После прорыва 1,2250 придется вносить серьезные изменения и какой вид примет вся волновая структура после этого, сказать сейчас невозможно. Британцу на этой неделе предстоит еще столкнуться с отчетом по ВВП в Британии. Для того чтобы все шло по намеченному мной плану, отчет по ВВП должен оказаться слабее ожиданий рынка, который составляют -0,2% кв/кв. Тогда спрос на британца понизиться и повышение котировок в среду сможет считаться внутренней коррекционной волной в составе будущей e. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Но удачная попытка прорыва отметки 1,2250 укажет на отмену сценария с продажами инструмента. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 августа. Рынок шокирован падением инфляции в США

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 откровенно затянулось. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас предположительно продолжается построение восходящей волны, которая может быть волной 4 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент в ближайшее время должен завершить ее и начать построение волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла уже пяти волновой вид, но все еще может быть именно волной 4. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи может указать на завершение построения коррекционной волны. Если и эта отметка не сдержит повышение инструмента, то вся волновая картина может потребовать внесения изменений, так как пик волны 4 зайдет за лоу волны 1. Но даже в этом случае волновая разметка может сохранить свою целостность, но при этом она уже не будет считаться импульсной. Американская инфляция начала снижаться. Не случайность ли? Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 110 базовых пунктов. Безусловно, таким укреплением европейская валюта обязана отчету по американской инфляции, который вышел буквально час назад. Именно за этот час спрос на доллар очень сильно снизился, что и позволило евро вырасти более чем на 100 пунктов. Напомню, что в первые два дня недели инструмент был практически обездвижен на фоне отсутствия любого новостного фона. Теперь важно понять, как себя будет вести рынок далее. Сегодня мы стали свидетелями возможного первого снижения инфляции в длительном процессе возвращения к целевому уровню 2,0%. Но что, если падение роста цен в июле – это случайность? Напомню, что некоторые члены FOMC высказались на прошлой неделе в пользу того, что пиковые значения инфляции еще не пройдены. В Великобритании ждут дальнейшего повышения инфляции до 13% и готовятся к рецессии. В Америке же, если теперь начнется замедление индекса потребительских цен каждый месяц, все получится как-то слишком просто и гладко. Помимо этого, я считаю, что ФРС не откажется от своего плана по доведению процентной ставки до 3,5-4,0%. Лишь четвертое или пятое ужесточение денежно-кредитной политики привело к тому, что инфляция замедлилась. Но это ведь не гарантирует падение ИПЦ каждый следующий месяц. Инфляция может теперь оставаться около 8% годовых, что тоже никак не устраивает ФРС. Поэтому я считаю, что FOMC будет продолжать повышать ставку хотя бы до тех пор, пока ИПЦ не снизиться до 4-5%. В этом случае спрос на американскую валюту еще может вырасти, что позволит выстроить необходимую нам волну 5 в составе нисходящего участка тренда. После завершения этого участка инструмент может переходить к построению восходящего участка, нам главное вовремя определить, когда он начнется. Сейчас – еще не время, не лучшее время. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи может привести к отмене рабочего варианта с продажами инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро резко растет на падении инфляции в США

EURUSD масштаб Н4.Вышел отчет по инфляции ( CPI ) в США за июль.Инфляция : 0% за месяц - это намного ниже прошлого месяца (+1.3%) и ниже прогноза (+0.3%).Резкое замедление инфляции дает ФРС возможность выбора - быстрее повышать ставку или медленнее,кроме того - это показывает успех ФРС в борьбе с высокой инфляцией.Это, конечно, позитив для фондового рынка, ждем роста главных индексов США сегодня - Доу, NASDAQ, S&P500.Главный вклад в падение инфляции внесли цены на бензин. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Coinbase сообщает об убытках

Во вторник Coinbase Global Inc (COIN.O) сообщила о более крупных, чем ожидалось, квартальных убытках. Инвесторы, обеспокоенные разгромом рискованных активов, и в этом году уклонялись от торговли криптовалютами, в результате чего ее акции упали на 6%.На бирже криптовалют во втором квартале объемы торгов сократились более чем вдвое до 217 миллиардов долларов. При этом участие розничных клиентов упало на 68%, а институциональная торговля упала на 46%.В этом году инвесторы сбросили спекулятивные активы с акций на криптовалюту, опасаясь, что агрессивное ужесточение политики центрального банка может привести к рецессии в экономике США.Это привело к тому, что в 2022 году биткойн упал на 50%.А также это вынудило несколько компаний, включая Coinbase, которая получает большую часть своего дохода от комиссий за торговлю, сократить рабочие места.Криптовалютная биржа надеется, что в третьем квартале объемы торгов будут ещё ниже, чем в отчетный период.Компания заявила, что стремится сдержать потери, которые достигли почти 500 миллионов долларов за год.Согласно данным Refinitiv IBES, в квартале с апреля по июнь компания сообщила о скорректированном убытке в размере 4,76 доллара на акцию по сравнению с ожидаемыми аналитиками 2,65 доллара.Выручка упала на 63%, до $808 млн, не оправдав ожиданий рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 10 августа: фондовый рынок США восстанавливается перед ключевыми данными по инфляции

Фьючерсы на американские фондовые индексы постепенно восстанавливаются перед выходом данных по инфляции в США, которые сформируют ожидания инвесторов в отношении дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системой. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3% после четвертой сессии снижения. Фьючерсы на Nasdaq 100 также прибавили около 0,3%. Dow Jones торгуется без особых изменений. Некоторая стабилизация наблюдается и на рынке облигаций: двухлетняя казначейская облигация превышает 10-летнюю почти на 50 базисных пунктов, что указывает на инверсию кривой доходности – сейчас она самая высокая с 2000 года. Это все указывает на рецессию экономики, которая усугубляется кампанией, проводимой ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции. Если сегодняшние данные по ценам в США за июль этого года вновь укажут на рост, а ожидается, что общая инфляция потребительских цен в США снизилась, то, по всей видимости, ФРС будет и дальше придерживаться политики агрессивного повышения процентных ставок – не сильно хорошо для фондового рынка. То, как эти цифры повлияют на взгляды на ужесточение ФРС, будет иметь ключевое значение для отношения к риску. Как я неоднократно отмечал, сегодняшние данные по инфляции могут задать тон рынкам до конца месяца. Более низкое, чем ожидалось, инфляционное давление может стать серьезным попутным ветром для рынков, в то время как цифры около июньского показателя или даже выше его могут вызвать большой разворот и отказ от рисков, поскольку ожидания вновь сместятся к 75 или 100 базисным пунктам повышения уже в сентябре этого года. Недавно президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что Центральный банк США будет готов удерживать процентные ставки «на более высоком уровне дольше», если инфляция продолжит неожиданно повышаться. Губернатор Федеральной резервной системы Мишель Боуман также заявила, что она поддерживает недавнее значительное повышение процентной ставки Центральным банком и считает, что необходимо так дальше продолжать до тех пор, пока инфляция не будет подавлена. Напомню, что ФРС на своих последних двух заседаниях по вопросам денежно-кредитной политики повысила ставки по займам на 0,75 процентного пункта, что стало самым большим повышением с 1994 года. Премаркет Вчера стало известно, что Илон Маск продал еще акции Tesla на 6,9 миллиарда долларов, что стало крупнейшей продажей миллиардера за всю историю. Генеральный директор Tesla заявил, что ему нужны деньги на случай, если он будет вынужден продолжить свою прерванную сделку по покупке Twitter Inc. на премаркете Tesla выросла на 2,7%. Coinbase — акции криптовалютной биржи упали на 5% на премаркете после того, как компания сообщила о более крупных, чем ожидалось, квартальных убытках, поскольку на бизнес повлияло падение цен на криптовалюту. Объемы Coinbase упали, а количество активных трейдеров сократилось в течение квартала. Бумаги Twitter прибавили 3,6% на премаркете после новостей о том, что Илон Маск продал акции Tesla. Сейчас непонятно, заставит ли суд Маска выполнить его сделку по покупке Twitter на 44 миллиарда долларов или нет. Акции Roblox, гейминговой компании, упали на 15,1% на премаркете после того, как в квартальном отчете было сообщено об убытках, оказавшихся больше, чем ожидалось. Заказы — ключевой показатель продаж — не оправдали прогнозов аналитиков. Что касается технической картины S&P500 Нервозность на рынке растет, и покупатели, которые вчера упустили $4 150, пока так и не вернули этот уровень. В настоящий момент нужно очень сильно постараться, чтобы что-то предложить в районе ближайшей поддержки $4 116, что хоть как-то выровняет ситуацию с короткими позициями и остановит панику. Говорить о росте индекса можно будет только после возврата под контроль нового сопротивления $4 150. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 184, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 234. В случае новых слабых корпоративных отчетов, а также пробоя $4 116 покупателям придется защищать поддержку $4 091. Прорыв этой области столкнет торговый инструмент назад к $4 064 и $4 038. Упустив и этот уровень, S&P 500 просядет в район и $4 003. Более дальней целью остается область $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта в ожидании ИПЦ

Во вторник мировые финансовые рынки испытали откат цен, поскольку инвесторы отступили от торгов в преддверии сегодняшнего отчета об индексе потребительских цен (ИПЦ).Детали отчета помогут понять, оказало ли агрессивное повышение ставок Федеральной резервной системой какое-либо влияние на стремительный рост инфляции и может ли повлиять в перспективе на размер будущих повышений.Активность криптотрейдеров по снижению рисков привела к откату цены Биткойна.Аналогичным образом стоимость Ethereum тоже упала на 8% по сравнению с максимумами понедельника.В настоящее время аналитики всех рынков сходятся во мнении, что июльские данные будут ниже рекордного показателя в 9,1%, который наблюдался в июне, но все же прогнозируется, что он будет значительно выше исторического среднего, а также заявленного ФРС целевого показателя в 2%.В целом текущий откат является результатом поведения по снижению рисков перед печатью индекса потребительских цен, и аналитики предполагают, что перспективы станут более ясными после публикации отчета в среду.Альткоины тоже имеют тенденцию к снижению.Относительно небольшое количество токенов в топ-200 было защищено от отката во вторник, поскольку криптотрейдеры бежали в безопасные стейблкоины, где они ждут обновления от ФРС.Общая рыночная капитализация криптовалют в настоящее время составляет 1,088 триллиона долларов, а уровень доминирования Биткойна составляет 40,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Северный тренд в самом разгаре: курс – на 140

Кросс-пара eur/jpy демонстрирует ярко выраженный северный тренд. После достижения многомесячного минимума 133,35 (2 августа) пара развернулась и частично нивелировала свои потери. Японская валюта пользовалась временным спросом как защитный актив на фоне скандального визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Но после того как наиболее пессимистичные сценарии не реализовались, иена утратила свою привлекательность, тогда как интерес к риску возрос. Как известно, японская валюта является инструментом тихой гавани, поэтому рост антирисковых настроений существенно (но временно) усилил позиции иены к корзине основных валют – даже пара usd/jpy в июле активно сопротивлялась натиску долларовых быков. Другими словами, иена уже выработала «собственные ресурсы» для самостоятельного роста, и в паре с евро валюта явно сдаёт позиции. На сегодняшний день северный тренд eur/jpy обусловлен несколькими причинами. Прежде всего это дивергенция позиций ЕЦБ и Банка Японии. Несмотря на тот факт, что инфляция в Японии превышает целевой уровень ЦБ уже на протяжении нескольких месяцев, глава Центробанка Харухико Курода продолжает настойчиво игнорировать данный факт. Комментируя последние тенденции, он неоднократно заявлял о том, что регулятору необходимо создать в экономике страны условия для «устойчивой инфляции», тогда как усиление темпов роста индекса потребительских цен в этом году «обусловлено единичными факторами, такими как подъем цен на энергоносители». По итогам последнего заседания японский регулятор сохранил все параметры монетарной политики в прежнем виде: против этого решения проголосовал только один член правления Центробанка. Банк Японии оставил ставки без изменений, а контроль кривой доходности 10-летних облигаций на уровне 0,25%. При этом Курода снова повторил уже знакомую мантру о том, что ЦБ готов «без колебаний предпринимать больше шагов по смягчению политики с учетом влияния пандемии на экономику». В свою очередь Европейский Центробанк по итогам июльского заседания повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, реализовав наиболее ястребиный сценарий. По словам главы ЕЦБ, дальнейшие темпы повышения ставок будут зависеть от поступающих данных. При этом Кристин Лагард признала, что экономическая активность в еврозоне замедляется, тогда как риски для инфляционного прогноза остаются: они смещены в сторону повышения и усиливаются. Последний инфляционный релиз красноречиво подтвердил слова главы Европейского Центробанка. Общий индекс потребительских цен в июле снова рванул вверх, достигнув отметки 8,9%. При том что в июне он был на уровне 8,6%. Это очередной исторический рекорд – максимальное значение показателя за всю историю наблюдений, то есть с 1997 года. И здесь необходимо подчеркнуть, что июльский результат оказался выше прогнозов большинства экспертов. В частности, опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали, что он выйдет на уровне 8,7%. Стержневой индекс потребительских цен (без учёта волатильных цен на энергию и продукты питания) также продемонстрировал сильную динамику, поднявшись до отметки 4,0%. После публикации данного отчёта на рынке снова заговорили о том, что Европейский Центробанк решится на ещё одно 50-пунктное повышение ставки по итогам следующего заседания. Косвенно это предположение подтвердил член совета управляющих ЕЦБ (руководитель Центробанка Латвии) Мартиньш Казакс. Он допустил существенное повышение ставки в сентябре, указав при этом на динамику инфляционного роста в еврозоне. Кроме дивергенции позиций ЕЦБ и Банка Японии, есть и ещё один фундаментальный фактор, который толкает кросс-пару eur/jpy вверх. Речь идёт о так называемом «тайваньском кейсе». Как уже было сказано выше, резонансный визит спикера нижней палаты Конгресса на Тайвань не спровоцировал развитие наиболее апокалиптических сценариев. Но он и не прошёл бесследно: Китай организовал вокруг острова масштабные военные учения, в том числе и с запуском ракет. Сегодня стало известно, что данные учения вошли в свою финальную фазу. В Министерстве обороны страны сообщили, что армия КНР «успешно выполнила поставленные задачи в акватории и воздушном пространстве у Тайваня в рамках учений вокруг острова». И хотя учения продлятся до 15 августа, данный фундаментальный фактор уже изжил себя – он не будет подпитывать интерес к иене, как к защитному интересу. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к развитию северного тренда eur/jpy. Однако здесь необходимо заметить, что кросс подошел к уровням сопротивления, вблизи которых лонги выглядят рискованно. Поэтому длинные позиции целесообразно рассматривать после их преодоления. Речь идёт об отметках 138,20 и 138,40 (средняя линия Bollinger Bands на дневном графике; нижняя граница облака Kumo на том же таймфрейме). После закрепления выше таргета 138,40 можно рассмотреть покупки с основной целью 140,50 – это верхняя граница облака Kumo на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 10 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале ждать данные по инфляции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2102 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары в первой половине дня несколько ложных пробоев в районе 1.2102 привели к сигналам на продажу фунта, но как вы можете видеть на графике, особо крупного движения вниз не состоялось. 20 пунктов — это все, что можно было увидеть. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Многое конечно будет зависеть от реакции на инфляцию в США, которую сейчас все ждут, как манну небесную. На мой взгляд, каким бы отчет ни был, вряд ли он изменит планы покупателей фунта. Даже если цены в июле в США продемонстрируют рост, максимум что мы увидим – небольшое движение GBP/USD вниз, которое очень быстро выкупят. Очередной ложный пробой в районе 1.2068 даст отличный сигнал на покупку фунта в продолжение развития июльского бычьего сценария. В случае снижения инфляции причин для покупки американского доллара как актива-убежища больше не останется. Пробой сопротивления 1.2116 и обратный тест верху вниз откроют дорогу к 1.2165, а более дальней целью выступит максимум 1.2211, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2068 давление на фунт серьезно возрастет, что вынудит быков фиксировать прибыль из-за риска очередного крупного падения пары в продолжение медвежьего сценария, наблюдаемого с начала августа. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.2037, где покупать советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2005, либо еще ниже – в районе 1.1964 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают отбивать атаки продавцов, пользуясь тем информационным негативом, который сейчас распространяют представителей Федеральной резервной системы, предупреждая, что ситуация в экономике осложнится в случае очередных признаков роста цен. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет очередной инфляционный максимум в США и ложный пробой в районе 1.2116, что вернет давление на фунт с целью снижения к ближайшей поддержке 1.2068. Медведям как воздух необходимо закрытие дня ниже этого уровня – если они, конечно, планируют и дальше оказывать давление на фунт. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2068 дадут точку входа на продажу с падением к 1.2037, а более дальней целью выступит область 1.2005, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2116 у быков появится реальный шанс на изменение ситуации в свою сторону и на выстраивание нового восходящего коррекционного канала. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.2165 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там может произойти рывок вверх к максимуму 1.2211. Короткие позиции от 1.2211 можно открывать сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных, но снижение последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельны. Это говорит о том, что многие трейдеры продолжают опасаться того, что сейчас происходит с экономикой Великобритании и к чему может привести агрессивная политика Банка Англии. На прошлой неделе регулятор повысил процентные ставки сразу на 0,5 пункта, что стало самым значительным изменением в политике за последние 27 лет. Очевидно, что Центральный банк готов пожертвовать темпами роста экономики, которые неумолимо сокращаются, чтобы все же справиться с рекордным уровнем инфляции, который к октябрю этого года достигнет 13,0%, это по официальным прогнозам. Но даже в таких условиях не стоит терять веру в британский фунт, который довольно сильно перепродан по отношению к доллару США. Если в ближайшее время данные по инфляции США удивят инвесторов, вполне возможно, рост пары GBP/USD возобновится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 301, до уровня 29 305, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 882, до уровня 85 714, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 409 с уровня -53 990. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2180 против 1.2043. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2055. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 10 августа (разбор утренних сделок). Евро готов к сильному росту в район 1.0300

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0205 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0205 и формирование там ложного пробоя – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции, на что еще утром я делал определенный акцент. В результате движение вверх составило около 35 пунктов, после чего пара уперлась в ближайшее сопротивление 1.0240. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена, так как впереди нас ждут довольно важные фундаментальные данные. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Очевидно, если инфляция в США действительно продемонстрирует замедление, спрос на рисковые активы возрастет довольно значительно, что приведет к выходу пары за пределы бокового канала и к мощному рывку вверх в район ближайшего сопротивления 1.0266. При сценарии очередного инфляционного роста в США быки потерпят поражение, так как давление на пару возрастет, что вынудит ФРС повышать процентные ставки тем самым еще больше тормозя рост экономики. Учитывая, что техническая картина была пересмотрена, в случае снижения пары во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе промежуточной поддержки 1.0225 даст очередной сигнал на открытие длинных позиций в надежде на выстраивание восходящего тренда с перспективой обновления сопротивления 1.0266. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления месячных максимумов в районе 1.0292. Самой дальней целью выступит максимум прошлого месяца 1.0323, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0225, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет, что откроет дорогу к 1.0197. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций от этого уровня будет также ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0172, либо еще ниже – в районе 1.0144 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Все зависит от инфляции и от реакции рынка. Сегодняшние данные должны пролить свет на дальнейшую политику ФРС. Даже если инфляция и продемонстрирует рост, главное, чтобы не выше июньских показателей. Учитывая, что я сейчас больше придерживаюсь покупок, но считаю хорошим вариантом продажу на ложном пробое в области 1.0266. Все это приведет к движению евро вниз к 1.0225, а пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0197. Закрепление ниже этой области разрушит все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0172, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0144, но добраться до этого уровня мы сумеем лишь в случае сохранения довольно высокой инфляции в США в июле этого года. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0266, можно смело поставить точу в попытках медведей вернуть рынок под свой контроль. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.0292, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0323, либо еще выше – от 1.0374 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 августа зафиксировано резкое сокращение как коротких, так и длинных позиций, но снижение последних оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе статистика по еврозоне нас мало чем радовала, чего нельзя сказать о данных по США и сильному рынку труда, который в очередной раз напомнил инвесторам о том, что даже в условиях высокой инфляции американская экономика достаточно уверенно сможет пережить надвигающуюся рецессию и высокие процентные ставки. Сокращение позиций покупателей и продавцов скорей можно списать на летний период. В августе активность трейдеров может стать еще ниже и этому не нужно удивляться. В ближайшее время мы узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США и принесли ли пользу недавние агрессивные повышения ключевой процентной ставки Центральным банком. Если инфляция в США начнет сокращаться, то это будет явным поводом по наращиванию длинных позиций в рисковых активах. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 349 до уровня 191 692, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 9 122 до уровня 230 503. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -41 584 до -39 811, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0206 против 1.0161. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей евро над продавцами. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0197. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно понижение до 2,4%

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно понижение до 2,4%. Однако такое значительное уменьшение продемонстрировал лишь один индикатор – гонконгский Hang Seng Index, упавший на 2,38%. Все остальные индексы потеряли до 1%: так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 0,58% и 0,18% соответственно. Корейский KOSPI потерял 0,98%, японский Nikkei 225 почти столько же – 0,69%, а австралийский S&P/ASX 200 чуть меньше – 0,5%. Сегодня все инвесторы находятся в ожидании обнародования сведений об инфляции в США, которые будут оглашены уже сегодня после обеда. Согласно прогнозам экспертов, темпы роста потребительских цен в июле снизились до 8,7% с июньской отметки в 9,1%. При этом июньский уровень инфляции стал самым высоким за последние более чем 40 лет. Данные, касающиеся роста инфляции, весьма важны при принятии решений центральным регулятором, ФРС США, относительно процентной ставки. Кроме того, на азиатские рынки давление оказывают последние статистические сведения из КНР, которые указывают на рост инфляции в стране в прошлом месяце до 2,7% с июньской отметки в 2,5%. Это рекордный уровень начиная с 2020 года. Также увеличились цены производителей (индикатор PPI) на 4,2% после июньского роста на 6,1%. Этот показатель находится на минимальной за последние полтора года отметке. Из китайских компаний наибольшее снижение цены акций показали WuXi Apptec (-2,6%), ChangChun High (-2,9%), BYD (-3,9%), а также ChongQing Changan и Kweichow Moutai (-1,1% и -1,5% соответственно). На фоне беспокойства относительно перспектив экономического роста и увеличения процентных ставок в Японии падает стоимость ценных бумаг компаний, занятых в технологическом секторе. Так, котировки Tokyo Electron снизились на 2,6%, Advantest – на 3,9%, Lasertec – на 4,6%, Keyence – на 1,9%, а Sony Group – на 1,6%. Одновременно с этим стоимость акций Toyota Motor выросла на 0,8%, хотя компания сообщила о приостановке функционирования нескольких предприятий из-за подъема заболеваемости COVID-19.Из компонентов корейского KOSPI снижением стоимости ценных бумаг отметились Samsung Electronics (-1,8%), а также Hyundai Motor (-0,5%). Котировки акций SK Telecom уменьшились на 0,6% по причине слабой корпоративной отчетности. Так, компания сообщила о снижении уровня чистого профита на 67,6% за второй квартал, до 258,1 млрд вон (что эквивалентно 197,7 млн долларов США), и увеличении доходов всего на 4%, до 4,29 трлн вон.Среди австралийских компаний наибольшим падением котировок отметились Xero, подешевевшие на 3,1%, Block, снизившиеся на 5,1%, а также Computershare, потерявшие сразу 6,6%. Стоимость ценных бумаг компании Commonwealth Bank of Australia уменьшилась на 1%, несмотря на хорошую отчетность за второй квартал. Компания сообщила о потенциальном уменьшении активности клиентов в последующие шесть месяцев из-за увеличения процентных ставок по кредитам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 10 августа. «День инфляции» настал, но стоит ли ждать от отчета слишком многого?

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила закрепление над треугольником, но вместо продолжения роста в направлении уровня 1,0315 выполнила возврат к уровню коррекции 261,8% - 1,0196. Таким образом, треугольник можно считать несостоятельным и не обращать больше на него никакого внимания. Более важным сейчас является боковой коридор на 4-часовом графике, от которого я и предлагаю танцевать. Первые два дня этой недели прошли без серьезных ценовых изменений. Европейская валюта выросла совсем немного, и это изменение даже учитывать не стоит. Все сейчас упирается в то, что на 4-часовом графике боковой коридор, из которого пара не может выйти уже в течение продолжительного периода времени. Информационный фон мог бы помочь трейдерам сделать выбор с направлением торгов, но вот только никакого информационного фона в понедельник и вторник не было. Зато сегодня трейдеры могут отвести душу. В США выйдет долгожданный показатель инфляции за июль, который имеет важнейшее значение сейчас и для трейдеров, и для ФРС, и для экономики, и для денежно-кредитной политики. Однако этот отчет сегодня находится в календаре в гордом одиночестве. Он, безусловно, важен, и трейдеры вряд ли его проигнорируют, но он один. Напомню, что в прошлую пятницу в США вышло сразу три важных отчета (безработица, Nonfarm Payrolls и заработные платы). И эти три отчета не смогли вытолкнуть пару из бокового коридора. Каковы шансы, что сегодня один отчет сумеет это сделать? Ведь нам интересно не то, насколько вырастет или упадет доллар в течение одного-двух часов после отчета. Нам интересно куда будет двигаться пара в течение следующей недели-двух. И пока что ответ можно дать только такой: горизонтально, вдоль уровня коррекции 127,2% - 1,0173 на 4-часовом графике. На часовом графике за уровнем 261,8% - 1,0196 можно не следить. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173. Однако пара также продолжает оставаться и внутри бокового коридора, в который она попала еще 19 июля. Таким образом, закрепление над или под этим коридором позволит трейдерам рассчитывать на движение в определенную сторону. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать общее настроение трейдеров как «медвежье», поэтому я жду закрепления котировок под боковым коридором с возобновлением падения в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 10 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе одну запись на двоих. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе и только во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при закрытии под боковым коридором на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс