Банк Англии - шаг в неизвестность

Центральные банки вот-вот начнут сворачивать стимулирование, которое они вкачали в свои экономики, покупая облигации. В частности, для Банка Англии сокращение баланса при одновременном повышении процентных ставок выводит денежно-кредитную политику на неизведанную территорию. Политики могут быстро оказаться под прицелом, обвиненные в усугублении экономического спада, который они прогнозировали.Центральный банк Великобритании, который уже начал цикл повышения процентных ставок, собирается ускорить сокращение своего портфеля количественных смягчения на сумму 863 миллиарда фунтов стерлингов (1,04 триллиона долларов). В марте он прекратил реинвестирование долга со сроком погашения; после заседания 15 сентября он планирует начать продажу облигаций на вторичном рынке. Проблема в том, что за последние 13 лет не было ничего, кроме все большего количественного смягчения, сначала в связи с глобальным финансовым кризисом, а затем для поддержания роста во время пандемии, никто не знает экономических последствий ежегодного изъятия ликвидности центрального банка на 80 миллиардов фунтов стерлингов - около 100 миллиардов долларов.Валютная пара GBPUSD потеряла с начала года 20%: Банк Англии очень тщательно проводит различие между своим основным инструментом политики процентных ставок и этой дополнительной мерой так называемого количественного ужесточения. Хотя он говорит, что не ожидает, что QT окажет большое влияние на монетарные условия, на самом деле это предположение. Если ликвидность в банковской системе иссякнет, это может очень легко превратиться в политический футбол. Это опасная ситуация: первые две попытки Федеральной резервной системы ввести QT пришлось остановить и, в конечном счете, повернуть вспять. Насколько плавно Банк Англии сможет сократить свой баланс, не спровоцировав истерику на рынке облигаций, когда ФРС также пытается списывать 95 миллиардов долларов в месяц со своего баланса в 9 триллионов долларов, еще предстоит выяснить. Одно можно сказать наверняка: заставить центральные банки подсчитать эффект от сворачивания своих облигаций, эквивалентный изменению официальных процентных ставок, оказалось труднодостижимым.Наиболее конкретный расчет количественного смягчения был сделан бывшим главой Банка Англии Марком Карни. В речи в январе 2020 года он сказал, что, по оценкам центрального банка, каждые покупки облигаций на 25 миллиардов фунтов стерлингов оказывают такое же влияние, как снижение ставок на 25 базисных пунктов. Председатель ФРС Джером Пауэлл на своей пресс-конференции 4 мая подсчитал, что 1 триллион долларов QT соответствует одному повышению ставки на 25 базисных пунктов. Это несоответствие красноречиво говорит о "скользкости" прогноза.На этом фоне главный британский фондовый индекс продолжает свое ралли к вершинам текущего года: Банк Англии также избавится от своих корпоративных облигаций на 19 миллиардов фунтов стерлингов к апрелю 2024 года. Это может показаться незначительным по сравнению с огромными золотыми активами Банка Англии, но это может вызвать вторичные потрясения на рынке кредитов инвестиционного уровня в фунтах стерлингов, поскольку это составляет две трети годового объема новых корпоративных выпусков. Это, безусловно, может привести к расширению кредитных спредов и помешать потенциальным эмитентам, если они конкурируют с центральным банком за спрос инвесторов. Глава Банка Англии Эндрю Бейли дал понять, что центральный банк намерен сохранить значительный портфель облигаций, вероятно, размером с 450 миллиардов фунтов стерлингов, которые он держал до чрезвычайной поддержки в связи с пандемией. К 2026 году выплаты сократят объем QE примерно на 240 миллиардов фунтов стерлингов, а активные продажи на 160 миллиардов фунтов стерлингов легко выполнят задачу. Дальнейшее сокращение баланса Банка Англии произойдет в связи с истечением срока поддержки, предоставляемой непосредственно банкам и корпорациям в связи с пандемией, при этом основная часть около В течение следующих трех лет задолженность по схеме срочного финансирования составит 192 миллиарда фунтов стерлингов. Ликвидностью в банковской системе придется управлять осторожно. Комитет по денежно-кредитной политике заявляет, что запланированные сокращения инвестиций в облигации могут быть приостановлены в периоды рыночного стресса, но заместитель управляющего Дейв Рамсден заявил на этой неделе, что существует "высокая планка" для прекращения продаж, даже если Банк Англии изменит направление процентных ставок и начнет снижать стоимость заимствований. Более десяти лет постоянно растущих балансовых отчетов говорят о том, что это может оказаться принятием желаемого за действительное.Все может пойти хорошо, если рынок поглотит дополнительное предложение золота, а финансовый сектор справится с сокращением ликвидности. Но постоянная зависимость от денежной щедрости в последние несколько лет вряд ли вселяет уверенность в том, что и без того испытывающая трудности экономика Великобритании сможет справиться с двумя препятствиями: отменой стимулов и повышением стоимости заимствований. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 12 августа 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в рамках восходящего канала, над Облаком Ишимоку, а индикатор RSI движется вдоль восходящей линии тренда, что указывает на бычий импульс. По прогнозам, цена вырастет до 1-го уровня сопротивления 24703.69, соответствующего уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления, 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Как только появится подтверждение того, что цена пробила 1-й уровень сопротивления, ожидается, что бычий импульс направит цену ко 2-му уровню сопротивления 26779.85, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.8%, уровням расширения Фибоначчи -61.8% и 161.8%, а также проекции Фибоначчи 100%. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 22560.82, соответствующего линии поддержки, 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 24703.69 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 26779.85 Условия для фиксации прибыли: уровень коррекции Фибоначчи 61.8%, уровень расширения Фибоначчи -61.8%, уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 100% Стоп-лосс: 22560.82 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия поддержки, 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американцы продают золото третий день подряд. Ловушка покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после публикации данных по инфляции золотые котировки перестали расти. Третья вечерняя сессия закрывается понижением, при этом стопы покупателей четвёртый день подряд никто не трогает на довольно сильно перетянутом рынке.Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1798. Прибыль зафиксировать на пробое 1782.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какие факторы сдерживают восходящее движение Ethereum?

Ethereum с каждым днем все ближе подбирается к ключевому уровню сопротивления на отметке $2000. Покорение сложной психологической отметки стало главной задачей альткоина на текущем этапе восходящего движения. Актив постоянно подпитывается институциональными инвестициями, которые значительно возросли на фоне перехода ETH на алгоритм Proof-of-Stake и сопутствующих этому новостей. ETH/USD успешно закрепился выше $1800 и сформировал там крепкую зону поддержки. После формирования паттерна "бычье поглощение" по итогам 10 августа актив совершил восходящий рывок к уровню $1950, но впоследствии откатился из-за крепких позиций продавцов. В результате покупатели были отодвинуты от занимаемых позиций, а свеча приобрела длинную верхнюю тень. Несмотря на это, эфир держится выше уровня $1850, и, пока этот рубеж держится, актив может беспрепятственно штурмовать область $1900-$200. Также важно отметить, что эфир окончательно сформировал бычью масштабную фигуру "чашка с ручкой" и начал ее реализацию. Конечный потенциал отработки данного паттерна достигает уровня $2700-$2800. Учитывая наличие фундаментального позитивного фона и успешных слияний тестовых сетей эфира, вероятно, что фигура "чашка с ручкой" будет отработана до середины сентября. С учетом этого можно сделать вывод, что именно Ethereum станет главной движущей силой крипторынка на следующие несколько месяцев.В техническом плане актив взял передышку на консолидацию после неудачной первой попытки штурма области $1950-$2000. Индекс RSI движется вблизи отметки 70, что указывает на высокую покупательскую активность. Однако, протестировав отметку 70, метрика приобрела флетовое направление. Стохастическому осциллятору удалось пробить уровень 70 и зайти в зону перекупленности. В локальном плане это означает определенную перегретость актива, которая будет нагнетаться с учетом позитивных настроений на рынке. Индикатор MACD приобрел восходящую направленность после продолжительного флетового периода. В целом с технической точки зрения эфир демонстрирует востребованность, но готовится к коррекции.Вероятней всего, именно здесь рынок и столкнется с первой полноценной коррекцией эфира из-за длительного восходящего движения. На недельном графике ETH/USD с большой долей вероятности закроет шестую бычью неделю. Если мы проведем параллели с последними восходящими трендами криптовалюты, то увидим, что по большей мере альткоин отправляется на коррекцию после формирования шестой-седьмой зеленой свечи подряд. Ethereum вплотную приближается к этому показателю, а потому, вероятнее всего, нас ожидает коррекция уже на следующей неделе.Еще одной вероятной причиной замедления восходящего тренда криптовалюты может стать зависимость от Биткоина. За последние месяцы уровень доминирования BTC падал, а ETH, наоборот, рос. По большей мере это было связано с политикой ФРС и наличием фундаментальных оснований для роста у эфира. Вероятно, что в ближайшее время ситуация изменится за счет того, что уровень инфляции начал падать. Инвестиции в BTC постепенно начнут увеличиваться, что станет сдерживающим фактором для роста эфира. Среди последних новостей, связанных с этими процессами, стоит выделить заявление фонда BlackRock Capital. Крупнейшая компания по управлению активами на $10 триллионов запустила новый BTC-фонд для своих клиентов. В среднесрочной и долгосрочной перспективе это сулит значительным ростом институциональных инвестиций в Биткоин.Все эти факторы способны внести негативный вклад в будущий рост эфира, однако фундаментального эффект они не оказывают. С учетом этого Ethereum с большой долей вероятности останется главной криптовалютой на ближайшие месяцы. Однако в краткосрочной перспективе стоит ожидать локальную оздоровительную коррекцию, которая необходима альткоину после затяжного ралли длиною в шесть недель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недолго музыка играла, недолго иена танцевала

Доллар встает с колен после сокрушительного падения в среду. Наибольшее давление со стороны гринбека сейчас ощущает иена, которая накануне показала самый сильный рост на данных по инфляции в США.Рынок психанул Под занавес недели инвесторы продолжают переваривать июльскую статистику по инфляции в Америке. Напомним, что данные оказались прохладнее прогнозов, что вызвало широкомасштабную распродажу доллара. По итогам прошлого месяца годовая инфляция в США опустилась с предыдущего значения 9,1% до 8,5%, хотя экономисты ожидали падения ИПЦ до 8,7%. Существенное ослабление инфляционного давления усилило опасения по поводу того, что ФРС может снизить градус своей агрессивности относительно процентных ставок уже на сентябрьском заседании. Реакция рынка была молниеносной и очень эмоциональной: доходность американских гособлигаций резко упала, а следом за ней спикировал и курс доллара. В среду индекс DXY просел на 1,5%, до минимума 104,646. Слабость доллара оказала поддержку всем основным валютам, но больше всего в этой ситуации выиграла иена. Против своего американского визави «японец» взлетел на более чем 1,6%, до отметки в 135. Однако многим аналитикам этот скачок JPY напомнил прыжок дохлой кошки. И, судя по всему, они оказались правы. Доллар набирается сил После громкого падения в среду вчера доходность 10-летних госбондов США развернулась в сторону роста. За день она поднялась на 3,41% и достигла нового максимума в 2,902%. Резкое повышение показателя снова увеличило разрыв между доходностью американских казначейских облигаций и их японских аналогов. Иена, которая очень чувствительна к этой разнице, не смогла противостоять давлению и перешла к снижению. В четверг паре USD/JPY удалось восстановиться на 0,12%, до 133,19. Поддержку ей оказало и общее укрепление доллара. «Американец» вырос на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам. В течение дня его индекс оставался почти неизменным и удерживался на отметке в 105,2. Развороту доходности госбондов США и доллара способствовали вчерашние комментарии членов ФРС. Несмотря на замедление инфляции в июле, тон чиновников все равно остается ястребиным. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что последние данные по ИПЦ не изменили его ожиданий относительно дальнейшего курса ФРС. Кроме того, он подчеркнул, что регулятор еще очень далек от объявления победы над инфляцией. Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли была солидарна с коллегой. Она также не исключает продолжения ястребиной политики ФРС, если, конечно, следующие порции макроданных будут благоприятствовать такому резкому повышению. Напомним, что ключевой целью Федрезерва является доведение процентных ставок с текущего уровня 2,25–2,5% до 4% к концу года. Некоторые аналитики считают, что регулятор попытается решить эту задачу как можно быстрее, и прогнозируют еще одно повышение ставки на 75 б.п. на заседании в сентябре. Почему у иены нет шансов? В текущем году индекс доллара вырос на 10%. Такую солидную прибавку гринбек получил благодаря агрессивной политике Федрезерва. Начиная с марта американский регулятор поднял процентные ставки на 225 б.п. Это делает его безоговорочным лидером: ни один из крупных центробанков не может тягаться с ФРС по темпам ужесточения. Но самое большое расхождение в монетарной политике сейчас наблюдается между США и Японией. Несмотря на глобальное повышение ставок, BOJ по-прежнему гнет свою линию и продолжает удерживать показатель на низком уровне. Приоритетной задачей для японского центробанка является не борьба с инфляцией, а восстановление экономики, которая сильно пострадала в пандемию COVID-19. В отличие от США и ЕС, которым уже удалось выйти из кризиса, вызванного коронавирусом, экономика Страны восходящего солнца только начинает показывать признаки восстановления. По предварительной оценке, во втором квартале годовой ВВП Японии может показать рост на 2,7%, что соответствует допандемическим показателям. Статистика по внутреннему валовому продукту будет опубликована в понедельник. Но даже если данные окажутся позитивными, это, скорее всего, никак не повлияет на политику Харухико Куроды.Многие эксперты склоняются к тому, что глава BOJ не откажется от своей приверженности сверхмягкому монетарному курсу. Главным аргументом в ее пользу теперь станет сохраняющаяся в стране низкая заработная плата.На данном этапе зарплаты в Японии значительно отстают от темпов инфляции, что подрывает покупательную способность граждан. Еще одна весомая причина для сохранения ставок на низком уровне – это коронавирусная статистика. Япония находится в эпицентре новой вспышки COVID-19, что представляет для третьей по величине экономики мира большую угрозу. По мнению экономистов Японского исследовательского института, позиция BOJ может быть изменена на ястребиную только после того, как Х. Курода покинет свой пост. Учитывая, что он должен уйти в отставку не ранее апреля 2023 года, можно прикинуть, каким длительным обещает стать для иены нисходящий тренд. Аналитики финского банка Nordea прогнозируют, что пара USD/JPY продолжит укрепляться на жесткой политике ФРС США и достигнет в обозримом будущем уровня 140. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.08.22

Детали экономического календаря от 11 августа Доллар США ускорил падение по отношению к конкурентам, после того, как были опубликованы данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, где зафиксировали их снижение с 11,3% до 9,8% в годовом выражении. Показатели месяц к месяцу отразили спад на 0,5%. В то же время инвесторов разочаровали данные по рынку труда США, где зафиксировали рост объема заявок на пособие, что ускорило распродажу доллара. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие увеличился с 1 420 тыс. до 1 428 тыс. Объем первичных заявок на пособие увеличился с 248 тыс. до 262 тыс. Разбор торговых графиков от 11 августа Валютная пара EURUSD в ходе отката достигла верхней границы ранее пройденного флета 1.0150/1.0270, где возникло сокращение объема коротких позиций. Вследствие этого на рынке возник отскок, где покупателям вновь удалось вернуть курс евро в район локального максимума действующего коррекционного хода. Валютная пара GBPUSD в ходе отката практически достигла уровня 1.2155, в районе которого возник застой. Символическое сокращение объема длинных позиций указывало на то, что восходящий интерес все еще преобладает среди трейдеров. Экономический календарь на 12 августа Сегодня с открытием европейских площадок были опубликованы данные ВВП Великобритании за второй квартал, где зафиксировали замедление темпов экономического роста с 8,7% до 2,9%. Иными словами, британская экономика уверенно скатывается в рецессию, о чем недавно предупреждал Банк Англии. В Европе ожидается не лучшая публикация данных по промышленному производству, темпы роста которого должны замедлиться с 1,6% до 0,8%. Это может негативно сказаться на курсе евро. Временной таргетинг Объём промышленного производства в ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 12 августа Восходящий настрой все еще актуален на рынке, по этой причине удержание цены выше значения 1.0350 в четырехчасовом периоде приведет к последующему построению коррекционного хода. В случае совпадения прогноза курс евро поэтапно может вырасти до значений 1.0500–1.0650. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены ниже значения 1.0200 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 12 августа В данной ситуации возвращение цены к району 1.2250/1.2300, с последующим удержанием выше него приведет к пролонгации действующего восходящего цикла. Нисходящий сценарий станет актуален в момент удержания цены ниже значения 1.2150 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 11.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз Международного энергетического агентства

В этом году мировой спрос на сырую нефть вырастет на 2,1 млн баррелей в сутки. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство в последнем ежемесячном выпуске своего отчета о рынке нефти, чему способствовал переход от газа к нефти для производства электроэнергии.Новое число представляет собой пересмотр предыдущего месячного прогноза МЭА на 380 000 баррелей в сутки в сторону повышения. Это также означает, по прогнозу МЭА, что в этом году мировой спрос на нефть составит в среднем 99,7 млн баррелей в день.По данным МЭА, предложение уже превышает спрос, поскольку в прошлом месяце оно достигло 100,5 млн баррелей в сутки, при этом добыча ОПЕК+ увеличилась на 530 000 баррелей в сутки в соответствии с соглашением об увеличении добычи. А добыча, не входящая в ОПЕК+, увеличилась на 870 000 баррелей в сутки.После публикации отчета МЭА цены на нефть подскочили более чем на 1 процент. При этом цена на нефть марки Brent приблизилась к отметке 100 долларов: а цена на нефть марки West Texas Intermediate превысила 93 доллара за баррель, а к концу дня достигла почти 95 долларов.Агентство также пересмотрело свой прогноз предложения нефти на весь год в сторону повышения, отметив меньшее, чем ожидалось, снижение добычи и экспорта российской нефти.В то же время МЭА пересмотрело свой прогноз поставок для Северной Америки в сторону понижения и отметило, что глобальные поставки нефти остаются уязвимыми к перебоям. Это также подчеркнуло нежелание ОПЕК наращивать слишком много баррелей к текущему уровню добычи, что увеличивает риск снижения предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что сдерживает рост Биткоина и по силам ли криптовалюте закрепиться выше $25k в ближайшем будущем?

Биткоин продолжает проторговку ключевой зоны сопротивления $24k-$25k. Криптовалюта сохраняет крепкие позиции и тестирует локальные уровни сопротивления на пути к $25k. Однако судя по динамике движения цены Bitcoin за последние дни, мы видим снижение покупательской активности. Вследствие этого криптовалюта не в состоянии достичь и успешно закрепиться выше $25k. В итоге складывается ситуация, при которой Биткоин реализует бычий потенциал, но не развивает его по ходу восходящего движения. По ходу торгов 11 августа криптовалюта успешно двигалась по области $24k-$25k. Впоследствии Биткоину удалось достичь уровня в $24,8k, где начались первые проблемы. Вблизи этого уровня сформирован существенный пласт ордеров, фиксирующих безубыток. Достижение BTC этого уровня спровоцировало усиленное давление на котировки криптовалюты. В результате Биткоин начал откатываться без значимых попыток сдержать растущее давление продавцов. Цена снижалась под давлением продавцов вплоть до ключевого уровня поддержки в $23,9k. Существенные медвежьи объемы способствовали формированию неуверенной свечи с длинным верхним фитилем. Формирование такого паттерна указывает на иссякание бычьего потенциала и усиление позиций медведей в текущей фазе рынка. Биткоин удержал ключевой уровень поддержки на $23,9k, и перешел к стадии консолидации. Стохастический осциллятор указывал на формирование нескольких локальных бычьих импульсов, которые не были реализованы должным образом. В результате метрика приобрела флетовую направленность. Индекс RSI продолжает двигаться по флету уже больше недели. Это говорит о том, что локальные бычьи сигналы не подкреплялись растущей покупательской активностью. И здесь мы подбираемся к первому фактору, который сдерживает рост криптовалюты. Он заключается в общем характере движения цены Биткоина на текущем этапе медвежьего рынка. Покупательские настроения постепенно идут вверх, но из-за макроэкономического кризиса, Bitcoin не имеет фундаментальных причин для роста. Вследствие этого единственным ресурсом для формирования бычьих импульсов становятся позитивные новости. Главная криптовалюта растет исключительно на реакция рынка на макро позитив. В результате мы видим кратковременную вспышку объемов торгов, после чего они падают к привычно низким уровням. Вторым фундаментальным сдерживающим фактором восходящего движения Биткоина являются майнеры. Кризис ликвидности и энергоресурсов пошел на определенный спад, но майнинг-компании по-прежнему используют BTC для получения быстрого доступа к ликвидности. Согласно данным Luxor, в июле публичные майнинг-компании продали 5 340 BTC. При этом добыча компаний составила всего 3 478 монет. Эта динамика прямо отражает сложную финансовую ситуацию, в которой оказались майнеры. Вероятней всего давление майнинг-фирм на BTC будет продолжаться вплоть до смягчения монетарной политики ФРС. Еще одним сдерживающим фактором роста Биткоина являются фондовые индексы. На текущем рыночном этапе SPX и NDX демонстрируют восходящие рывки, но в целом реализовывать длительные бычьи марши инструменты не в силах. При этом уровень волатильности фондовых индексов меньше, чем у Биткоина. В итоге складывается ситуация, когда корреляция Bitcoin с фондовыми индексами служит сдерживающим фактором для роста криптовалюты во время реализации локальных, но мощных восходящих рывков. Сдерживающие факторы не дают Биткоин полноценно реализовывать локальные, но потенциально мощные восходящие рывки. Учитывая это можно сделать вывод, что не стоит рассчитывать на зарождение полноценного бычьего тренда без появления фундаментальных причин для роста. По состоянию на 12 августа актив пользуется любой возможностью для совершения бычьего рывка, но при попытках длительного движения Bitcoin сталкивается с падением торгов и нежеланием инвесторов двигать цену вперед. Поэтому на текущем этапе криптовалюта воспринимается как актив, который выгодно поддержать на определенном этапе, но не строить вокруг него инвестиционную стратегию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сенаторы США обеспокоены внедрение криптовалют в банковские системы

Курсы биткоина и эфира обновили свои месячные максимумы после чего, в биткоине началась фиксация прибыли, а вот эфир сумел удержаться на достигнутых позициях. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о том, как сенаторы в США влияют на криптовалютную индустрию. Сенаторы США Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Берни Сандерс (штат Флорида), Ричард Дурбин (штат Иллинойс) и Шелдон Уайтхаус (штат Флорида) обратились в Управление валютного контроля с просьбой внимательно отнестись к вопросу, который позволяет банкам заниматься криптовалютой деятельностью, объясняя это тем, что ключевые игроки финансовой системы становятся вовлеченными в опасную игру, связанную с криптовалютами. В открытом письме, адресованном исполняющему обязанности финансового контролера Майклу Хсу, законодатели заявили, что они обеспокоены текстом пояснительных писем, опубликованных в 2020 и 2021 годах под руководством бывшего исполняющего обязанности финансового контролера Брайана Брукса, которые позволяют банкам предоставлять услуги по хранению, использованию криптовалют и стейблкоинов. По существу, подобного рода разъяснительные письма предоставили банкам беспрепятственную возможность заниматься сомнительной криптографической деятельностью. По словам законодателей, пояснительные письма не касались ни одного из рисков, связанных с криптовалютной банковской деятельностью. В письме сказано: «Учитывая риски, связанные с криптовалютами для банков и их клиентов, мы просим вас отозвать пояснительные письма OCC 1170, 1172, 1174 и 1179 и согласовать их с Федеральной резервной системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов для разработки комплексного подхода, который должным образом защищает потребителей». Законодатели также отметили, что криптовалютная деятельность не имеет особого отношения к защите розничной торговли, указывая на крах Terra и Three Arrows Capital, а также на банкротства Celsius Network и Voyager Digital. Сенаторы также задали ряд вопросов о том, сколько банков было выбрано для участия в криптовалютной деятельности, какие виды услуг эти банки предоставляют, а также объемы долларов, которые банки имеют на своих счетах в обеспечение стейблокинов. Напомню, что это не первое подобного рода обращение сенаторов и других высокопоставленных чиновников, которые все больше и больше высказывают опасения, связанные с развитием криптовалютной индустрии. В последнее время сенаторы США разделились на два лагеря: одни критикует медлительность SEC, связанную со взятием под контроль рынка криптовалют, однако есть и те, кто не согласен с их политикой. Сенатор США Пэт Туми недавно раскритиковал надзорный орган за его действия против криптовалютных бирж. Что касается технических перспектив биткоина, то быки понесли поражение после очередного обновления уровня $24 500, что вызывает ряд вопросов по дальнейшему бычьему тренду. В случае снижения торгового инструмента спекулянты наверняка будут защищать ближайшую поддержку $23 800, чуть ниже которой проходит область $23 000, где быки будут действовать более агрессивно. В случае прорыва и этой области, не менее значимую роль будет играть уровень $22 720. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивлений: $24 660. Закрепление на $24 660 откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $25 700 и $26 700. Покупатели эфира уперлись в очередное крупное сопротивление $1 900 и явно готовы добиться его пробоя в ближайшее время. Рассуждать о продолжении бычьего сценария можно будет после закрепления выше $1 900, что откроет прямую дорогу к $2 019 и $2 146. Более дальней целью выступит область $2 296. При возврате давления на торговый инструмент, скорей всего покупатели проявят себя уже около $1 824, однако более крупные поддержки просматриваются сейчас в районе $1 743 и $1 651.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Члены ФРС «требуют» продолжения агрессивного повышения процентных ставок (ожидаем коррекционного снижения пар EURUSD и роста

Начатое в среду ралли на рынках акций, сопровождаемое сильным ослаблением курса американского доллара, начинает замедляться на фоне растущих опасений, что ФРС может все-таки воспользоваться ситуацией и нанести еще несколько ударов по все еще остающейся высокой инфляции. По итогам торгов рынок акций в Америке практически растерял свой рост в индустриальном индексе Dow Jones, а в S&P 500 и Nasdaq перешел на отрицательную территорию. Постепенное затухание позитивных настроений также отмечалось и в Европе, а сегодня на торгах в Азии эта картина повторилась. Динамика курса доллара, по нашему мнению, также подтверждает ослабление позитивных настроений на рынке. Сильное ослабление курса доллара практически завершилось, а рост доходности трежерис только поддерживает эту тенденцию. Представленные в четверг данные по числу заявок на пособие по безработице в Америке за прошлую неделю показали их небольшое снижение относительно прогноза, но рост против предыдущего значения, что, вероятно, также убедило рыночных игроков, что Федрезерв не упустит шанса после паузы, в августе продолжит и далее активно поднимать процентные ставки, тем более представители регулятора продолжают активно заявлять о том, что ставки будут и далее подниматься. Так вчера президент ФРБ Сан-Франциско М. Дэли четко дала понять, что считает необходимым поднять ставки в сентябре не на ожидаемые сейчас рынками 0.25%, а на 0.50% или даже 0.75%. «Я хочу, чтобы финансовые условия были жесткими из-за слишком высокой инфляции», - заявила она. Конечно, такие заявления от людей, которые принимают решение по ставкам в США, сложно игнорировать, что и проявляется в растущей осторожности на рынках. Так что же следует ожидать сегодня на рынках на таком весьма зыбком фоне? Полагаем, что рынок будет сегодня внимательно следить за поступающими очередными данными экономической статистики, для того чтобы понять, что можно будет ожидать на следующей неделе. В целом полагаем, что с высокой вероятностью ослабление курса доллара сегодня может завершиться на фоне окончания ралли на рынках акций. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется выше уровня поддержки 1.0300, снижение ниже которого может привести к общему падению пары к 1.0210. Пара GBPUSD Пара находится выше отметки 0.7100. Преодоление этого уровня на волне торможения ралли на рынках акций и роста доходности трежерис может привести к снижению пары к 1.2080.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Представители ФРС призываются не поддаваться эйфории

Несмотря на то, что данные по инфляции в США в последнее время очень радуют, чиновники Федеральной резервной системы отреагировали на эти цифры прямолинейно, заявив, что это не изменит курс центрального банка США по дальнейшему повышению процентных ставок в этом и следующем году. Президент ФРС Миннеаполиса Нил Кашкари, который до пандемии был самым голубиным политическим деятелем центрального банка, заявил, что хочет, чтобы базовая процентная ставка ФРС была на уровне 3,9% к концу этого года и 4,4% к концу 2023 года. «Я не видел ничего, что изменило бы мой прогнозы», — сказал Кашкари. Его чикагский коллега Чарльз Эванс приветствовал новость о том, что инфляция снизилась, однако отметил, что она остается неприемлемо высокой. «Мы будем повышать ставки ни только до конца этого года, но продолжим это делать и в следующем году. Это позволит убедиться в том, что инфляция вернется к нашей цели в 2%». Стоит отметить, что Нил Кашкари получит право голосовать в Федеральном комитете центрального банка по открытым рынкам, устанавливающему процентные ставки, только в следующем году, а Чарльз Эванс и вовсе собирается уйти в отставку в начале следующего года. Как я отмечал выше, недавние показатели инфляции, которые оказались ниже оценок экономистов, побудили инвесторов снизить ставки на то, что чиновники ФРС пойдет на еще одно повышение ставки на три четверти процентного пункта в ходе заседания, которое состоится 20-21 сентября. Президент Федеральной резервной системы Сан-Франциско Мэри Дейли в своем недавнем выступлении заявила, что еще слишком рано «объявлять о победе» в борьбе центрального банка с инфляцией. Она не исключила третьего подряд повышения на 75 базисных пунктов в сентябре и опровергла ожидания инвесторов в отношении снижения ставок в 2023 году. «Я думаю, что гораздо более вероятным сценарием будет дальнейшее повышение ставки до определенного момента. Но даже после этого, мы останемся на достигнутых уровнях до того момента, пока не убедимся, что инфляция вот-вот вернется к 2%», - заявила Дейли. Повышение ставок начинает постепенно отражаться на рынке труда вчера. Вчера вышли цифры по заявкам на пособие по безработице в США, которые росли вторую неделю подряд и остались на самом высоком уровне с ноября этого года. Это указывает на продолжающуюся умеренность на рынке труда – чего, собственно, и добивается Федеральная резервная система. Первичные заявки на пособие по безработице выросли на 14 000 до 262 000 за неделю, закончившуюся 6 августа. Экономисты ожидали этот показатель на уровне 265 000. Как отметили в министерстве, заявки на пособие по безработице растут, поскольку все больше компаний, особенно в технологическом секторе, объявляют об увольнениях и приостанавливают прием на работу из-за экономической неопределенности. Спрос на новых работников также снижается, поскольку Федеральная резервная система повышает процентные ставки. Четырехнедельная скользящая средняя, сглаживающая колебания, выросла до 252 000. Акцент инвесторов вчера также был на данных по ценам производителей в США, которые неожиданно упали в июле этого года впервые более чем за два года. Однако связано это было в основном со снижением цен на энергоносители. Согласно отчету Министерства труда, индекс цен производителей снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 9,8% по сравнению с прошлым годом. Базовый индекс цен производителей вырос на 0,2% по сравнению с июнем и на 7,6% по сравнению с годом ранее. Цифры свидетельствуют о том, что инфляционное давление начинает ослабевать, что в конечном итоге может замедлить темпы роста потребительских цен в ближайшие месяцы. Очевидно, что цены на сырьевые товары, включая нефть, резко упали в последние месяцы, и есть признаки того, что условия в цепочках поставок улучшатся на этом фоне. Сильный отчет по сокращению инфляции в июле этого года привел к росту рисковых активов. Пара EUR/USD торгуется уже выше 1.0300 и имеет неплохие шансы на дальнейший рост. Закрепление на уровне 1.0320 даст покупателям рисковых активов отличный шанс по возврату на 1.0370. Выход за его пределы придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0430, определяющий дальнейший восходящий тренд от 14 июля. Пробой 1.0430 откроет возможность по обновлению 1.0500. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0270, иначе давление на торговый инструмент вновь возрастет, так как медведи захотят перекрыть весь недавний рост, образованный после данных по инфляции. Упустив 1.0270, можно попрощаться с надеждами на восстановление, что откроет прямую дорогу на 1.0230. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по возврату к 1.0200. Несмотря на вчерашний рост фунта, добиться обновления месячных максимумов вновь не удалось. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.2180. Если это получится сделать, можно ожидать повторного крупного движения торгового инструмента к уровню 1.2220, пробой которого откроет прямую дорогу на 1.2260 с дальнейшим выходом на 1.2300. Прорыв этого диапазона легко вернет фунт к 1.2345. При пробое 1.280 и отсутствии там покупателей ситуация кардинально изменится. Такой сценарий позволит медведям перекрыть весь вчерашний рост пары, что столкнет GBPUSD к 1.2130 и 1.2100.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2166 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вниз с целью 1.2119 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии продолжение движения вверх с целью 1.2275 – верхний фрактал (дневная свеча от 10.08.2022 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.2166 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вниз с целью 1.2119 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). По достижении этой линии продолжение движения вверх с целью 1.2275 – верхний фрактал (дневная свеча от 10.08.2022 года). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2198 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.2166 (синяя пунктирная линия), и затем цена уйдёт вверх с целью 1.2275 – верхний фрактал (дневная свеча от 10.08.2022 года). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США откатил от новых максимумов, рост продолжится после коррекции

S&P500Обзор 12.08Рынок США снизился от новых максимумов.Главные индексы США умеренно снизились в четверг к закрытию: Доу -0.1%, NASDAQ +0.6%, S&P500 -0.1%.S&P500 4207, диапазон 4230 - 4150В четверг рынок США получил новый сигнал о резком замедлении инфляции - вышел отчет по индексу оптовых цен PPI - цены эти снизились в июле, -0.5%, главный вклад внесло снижение цен на автомобильное топливо. Без топлива и продовольствия индекс вырос +0.3%, также значительное снижение темпов инфляции. В среду отчет по розничной инфляции также показал резкое замедление инфляции - снижение до +0.3% в месяц с +1.3% в июне. Это довольно сильно улучшает ситуацию для ФРС - до сих пор ФРС пыталась догнать рост инфляции, теперь же ФРС возвращает себе контроль за главными параметрами экономики. Рынок вчера показал новый 4-месячный максимум, но затем сильно снизился. Причина отката - усталость на росте и фиксации прибыли. Рынок растет уже с 15 июля, почти месяц. Индекс S&P500 последний раз откатывался к 50-дневной средней 25 июля - и сейчас более чем на 5% выше этой важной линии.Недельный отчет по безработице. Новых заявок на пособие +262 К, примерно на уровне прошлых недель, длительно безработных 1.428 млн - почти без изменений.Энергетика. Нефть растет после доклада ОПЕК. В докладе ОПЕК сообщили, что общие запасы нефти в странах ОЭСР на минимуме за 5 лет, на 560 млн барр. ниже максимума; ОПЕК также немного повысила суточный спрос на нефть в мире, до 99.7 млн барр. - ОПЕК заявляет, что чрезвычайно высокие цены на газ вызывают частичный переход с газа на нефть и толкают спрос на нефть наверх. Брент 99 долл.ВВП Британии вырос во 2 квартале +2.9% годовых, немного выше прогноза +2.8%. Промпроизводство снизилось, -0.9%.В целом ситуация на рынке спокойная.Вывод. Рынок США продолжит рост после коррекции - однако покупать следовало бы после более сильного отката, до 50-дневной средней по S&P500.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2225 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, и на мой взгляд, даже какой бы ни был восходящий тренд по паре, покупать на этом движении было достаточно опасно. Спустя некоторое время, учитывая, что крупного роста фунта я так и не увидел, состоялся еще один тест 1.0225, где MACD находился в области перекупленности и начинал постепенно снижаться со своих максимумов – сигнал на продажу, который принес около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня произошел еще один тест 1.2225, и там MACD уже показал хорошую точку входа на покупку фунта, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов. Данные по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании не сильно помогли фунту, поэтому акцент был на отчете по индексу цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Учитывая, что, как и потребительская инфляция, цены производителей продемонстрировали снижение – спрос на британский фунт вырос во второй половине дня, но до обновления максимумов этой недели мы так и не дотянули. Сегодня ожидаются достаточно важные показатели по британской экономике: ВВП Великобритании, объём промышленного производства и сальдо торгового баланса Великобритании. Если цифры окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на небольшое укрепление пары. Во второй половине дня нет важной статистики: вполне возможно рынки как-то отреагируют на данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, хотя вряд ли это сильно поможет американскому доллару. Отчеты по индексу цен на экспорт и индексу цен на импорт будут второстепенными. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2245 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2245 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, особенно в случае слабых отчетов по экономике. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2181, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2208 и 1.2245. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2181 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2140, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться в случае слабой статистики и отсутствия желающих вновь покупать фунт в районе 1.2180. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2208, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2181 и 1.2140. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0310 пришелся на момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался неправ. До теста цены 1.0364 не хватило 3 пунктов, поэтому войти на продажу евро от этого уровня во второй половине дня у меня также не получилось. Других точек входа в рынок образовано не было. Данные по индексу цен производителей и индекс цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года удивили трейдеров, продемонстрировав достаточно резкое снижение. Это позволило евро вырасти, однако добраться до обновления месячных максимумов так и не удалось – плохой сигнал для восходящего тренда. Сегодня советую обратить внимание на объём промышленного производства еврозоны. Цифры вряд ли приведут к существенным рыночным изменениям, однако могут свидетельствовать о том, в каком состоянии находился производственный сектор в начале лета этого года. Во второй половине дня также нет важной статистики: вполне возможно рынки как-то отреагируют на данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, хотя вряд ли это сильно поможет американскому доллару. Отчеты по индексу цен на экспорт и индексу цен на импорт будут второстепенными. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0364. В точке 1.0364 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в конце недели, особенно если выйдут слабые отчеты по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0307, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0329 и 1.0364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0307 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0275, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только в случае очередной неудачной попытки покупателей дотянуться до месячного максимума еще в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0307 и 1.0275. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар сопротивляется давлению Федрезерва, а евро сохраняет оптимизм

В конце недели американская валюта пережила череду спадов и подъемов, растеряв при этом часть своих завоеваний. В данный момент удача больше благоволит к европейской валюте. На фоне впечатляющих макроэкономических отчетов из США, которые демонстрируют рост инфляции в стране, евро уверенно укрепляется, хотя иногда отступает от текущих уровней.В четверг, 11 августа, американская валюта немного снизилась после предыдущего проседания на 1% в среду, реагируя таким образом на уровень инфляции в США. При этом эксперты отметили, что инфляция в стране оказалась не такой высокой, как ожидалось ранее. Подобная ситуация побудила участников рынка пересмотреть свои прежние ожидания по поводу повышения ставок ФРС. На этом фоне гринбек продолжил падение, оставаясь в понижательной спирали после выхода отчета по ценам производителей в США. Согласно текущим данным, в июле этот показатель заметно снизился по сравнению с прежним месяцем. При этом количество заявок на пособие по безработице в США оказалось меньше, чем ожидали экономисты, а цены производителей сократились в годовом выражении. По мнению аналитиков, это свидетельствует о значительном снижении инфляции.Согласно данным Министерства труда США, в июле ключевой показатель промышленных цен в стране неожиданно обрушился. Это произошло впервые за последние два года, подчеркивают эксперты. Причины – снижение стоимости энергоносителей и долгожданное уменьшение инфляционного давления. В итоге индекс цен производителей в Америке снизился на 0,5% в месячном выражении и вырос на 9,8% – в годовом. Сложившаяся ситуация расшатывает позиции доллара, усиливая риски для роста доходности в США. При этом для европейской валюты подобные риски остаются понижательными, несмотря на экономические трудности в регионе. Текущие данные по американской инфляции удивили рынки и спровоцировали ралли акций и падение гринбека. Однако аналитики Nordea Bank утверждают, что «американцу» далеко до закрепления в нисходящем тренде. При этом специалисты банка ожидают падения «европейца» ниже паритета, поскольку экономические показатели США затмевают показатели европейских экономик.Валютные стратеги Nordea Bank полагают, что в в ближайшие месяцы пара EUR/USD протестирует уровень паритета. При этом не исключено падение тандема ниже этого уровня, например до отметки 0,9700. В настоящее время евро восстановился на 0,84% по отношению к гринбеку, преодолев психологически важный рубеж в 1,0300. В моменте тандем торговался по 1,0336, но затем отступил от высоких позиций. Утром в пятницу, 12 августа, пара EUR/USD находилась вблизи 1,0315. При этом, несмотря на недавний рост евро по отношению к USD, многие участники рынка не готовы открывать короткие позиции по доллару. Для американских и европейских рынков по-прежнему актуален вопрос замедления инфляции. По мнению экономистов Commerzbank, Федрезерв прибегнет к ужесточению ДКП, чтобы обуздать ее рост. Для этого на следующем заседании, запланированном на сентябрь, регулятор повысит ставки на 50 б. п., полагают аналитики Goldman Sachs. Центральные банки используют все доступные методы борьбы с непрекращающейся инфляцией. На этом фоне в ФРБ Сан-Франциско не исключают третьего подряд повышения ставки (на впечатляющие 0,75 п. п.).После выхода ИПЦ (индекса потребительских цен) в США представители Федрезерва подчеркнули, что праздновать победу преждевременно. По оценкам регулятора, американская экономика еще далека от достижения целевого уровня инфляции в 2%. Поэтому ФРС не планирует замедлять темпы подъема процентной ставки. Ранее монетарные власти США поддерживали регулятора в вопросе замедления темпов подъема ставки, однако текущие макроданные могут заставить их пересмотреть свои решения. Согласно недавним экономическим отчетам, американские потребители и бизнесмены остаются в небольшом плюсе. Однако при этом уровень инфляции по-прежнему высокий, подчеркивают эксперты. На этом фоне текущая цель монетарных властей, а именно стабилизация цен, остается недостижимой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (12.08.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69723-0.69791. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Объёмы последнего импульса по котировкам 0.70922-0.71003. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 11.08.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.70866.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70366.Внутридневные цели: обновление максимумов от 11.08.2022- 0.71366. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71701.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70366-0.70866, Take Profit 1-0.71366, Take Profit 2-0.71701.NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62126-0.62620. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Инвестиционные рекомендации: вне рынка.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28589-1.28721. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса 1.27552-1.27698, и в настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 11.08.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.27811.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.28352.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.08.2022-1.27272. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.26596.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.27811-1.28352, Take Profit 1-1.27272, Take Profit 2-1. 26596.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 августа 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0318 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0368 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0270 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0318 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0368 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0270 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0318 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0270 (синяя пунктирная линия). После тестирования данного уровня работа вниз с целью 1.0240 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). При тестировании этой линии работа вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как открытие траста BlackRock повлияет на главную криптовалюту

Вчерашние макроэкономические данные, показавшие снижение инфляции в США, были для рынка позитивной новостью. На этом фоне котировки главной криптовалюты смогли достичь верхней границы бокового диапазона 22 400 - 24 400. Однако выйти из коридора консолидации главной криптовалюте пока не удалось. На момент написания обзора мы видим ложный пробой сопротивления, после чего штурм уровня может продолжиться или цена откатит вниз. Детали инфляционной динамики или новые катализаторы волатильностиЧто может стать новым катализатором, который спровоцирует прорыв и откроет Bitcoin путь в область 28 000 долларов за монету? Та же самая инфляция, но на этот раз не по ИПЦ, а по индексу цен производителей, который является опережающим и косвенным показателем роста цен. Индекс цен производителей США (PPI) упал до 9,8% в июле с 11,3% месяцем ранее, при этом оказался ниже ожидаемого уровня в 10,4%. Рынки практически не отреагировали на данные, что логично после вчерашнего позитива вокруг сильного замедления потребительской инфляции. Тем не менее, как отметили аналитики после отчета PPI, предполагаемая рынками вероятность повышения ставки ФРС на 0,5% в сентябре выросла до 70%, а вероятность повышения на 0,75% продолжает быстро падать. Сокращение шага повышения ставок ФРС может значительно улучшить ситуацию на финансовых рынках, особенно таких рискованных, как криптовалютный. Bitcoin-траст BlackRock - новый драйвер для роста рынка?Согласно официальному сообщению, компания BlackRock, предоставляющая инвестиционные и финансовые услуги, запустит частный Bitcoin-траст в Соединенных Штатах. Это та новость, которая, вероятно, поддержала рынок сегодня. По крайней мере, это одна из самых обсуждаемых новостей сегодня. Инвестиционный продукт был создан в ответ на «существенный интерес» со стороны клиентов фирмы, который сохранился, несмотря на то, что главная криптовалюта потеряла более 50% своей стоимости в 2022 году.Частный Bitcoin-траст, как следует из названия, предоставит клиентам BlackRock доступ к цене базовых криптоактивов. До сих пор у клиентов фирмы в США было мало альтернатив, чтобы получить доступ к цене криптовалюты экономически эффективным способом. Представители BlackRock сделали по этому поводу следующее заявление:«Несмотря на резкий спад на рынке цифровых активов, мы по-прежнему наблюдаем значительный интерес со стороны некоторых институциональных клиентов к тому, как эффективно и с минимальными затратами получить доступ к этим инструментам с помощью наших технологий и возможностей продукта».BlackRock, крупнейшая инвестиционная компания в мире, имеет объем активов под управлением (AUM), превышающий 10 триллионов долларов и годовой доход около 20 миллиардов долларов. В официальном сообщении фирма признала Bitcoin «самым старым, крупнейшим и наиболее ликвидным криптоактивом, который в настоящее время является основным предметом интереса наших клиентов» в этой сфере.Криптоинвесторы сочли эту новость положительной из-за актуальности BlackRock в традиционном финансовом мире. Аналитик Уилл Клементе так прокомментировал это событие: «Думаю, что новости о трасте Blackrock, вероятно, самые оптимистичные новости для долгосрочного держателя биткоинов. Не только сама новость, но и то, что для одних она сигнализирует о том, что с рынком все в порядке, а для других, если они не предложат своим клиентам BTC, их доля рынка будет занята». BlackRock делает ставку на Bitcoin и 4 сектора в криптопространствеBlackRock является лидером движения в области защиты окружающей среды, общества и управления (ESG). Фирма и вложилf миллиарды капитала в компании, которые соответствуют их критериям. Считалось, что Bitcoin находится вне этого движения из-за его предполагаемого высокого потребления энергии.Сегодняшнее заявление этой крупнейшей инвестиционной компании в мире посылает финансовый мир совершенно иной сигнал. Аналитики считают, что BlackRock размахивает «зеленым флагом «с BTC в порядке» для всего инвестиционного сектора, ориентированного на ESG».Вышеизложенное может иметь важные бычьи последствия для главной криптовалюты в долгосрочной перспективе. В своем сообщении BlackRock подтвердил, что он сосредоточен на 4 секторах в криптопространстве: разрешенные блокчейны, стейблкоины, криптоактивы и токенизация.Инвестиционная фирма также недавно объявила о партнерстве с криптобиржей Coinbase, чтобы предоставить обычным клиентам доступ к цифровым валютам. Гэп июньских фьючерсов вступает в игруЧто касается потенциальных краткосрочных ценовых целей по главной криптовалюте, то настроение криптоаналитиков было гибким, хотя и не откровенно бычьим.Для ресурса сетевого мониторинга Whalemap потенциальные преимущества и недостатки оставались значительными, а 20 000 долларов по-прежнему не были безопасным уровнем.«BTC выходит из восходящего треугольника при низкой волатильности, а это означает, что мы должны ожидать большого движения достаточно скоро», — сообщила команда Whalemap.«Удержание до прорыва является приоритетом номер один, где реалистичные цели будут на уровне 27 000 – 29 000 при прорыве вверх, или на 19 000, если цена не удержится в текущем диапазоне».Тем временем популярный Twitter-аккаунт Altcoin Bets добавил, что «пока мы остаемся выше 24 000 в день, мы должны достичь разрыва в 28 000 на CME», имея в виду гэп на графике фьючерсов на Bitcoin на CME, который часто действует как магнит для спотовой цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут снизиться в конце недели. Видеопрогноз на 12 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0344 приведет к росту евро в район 1.0375 и 1.0402 Прорыв 1.0307 приведет к распродажам евро в район 1.0278 и 1.0245 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2224 приведет к росту фунта в район 1.2256 и 1.2289 Прорыв 1.2179 приведет к распродажам фунта в район 1.2142 и 1.2105 Фундаментальные данные: Еврозона: ВВП Великобритании Объём промышленного производства Великобритании Сальдо торгового баланса Великобритании Объём промышленного производства еврозоны США: Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета Индекс цен на экспорт Индекс цен на импортМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс