Анализ торговой недели 8 – 12 августа по паре EUR/USD. Отчет COT. Евровалюта нашла поддержку в виде отчета по инфляции в

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели набрала около 75 пунктов. Вероятно, ключевым событием этой недели стал выход пары из бокового канала, в котором она провела около 3 недель. Поспособствовал этому чуть ли не единственный важный отчет на этой неделе – американская инфляция. Вряд ли значение этого отчета кого-то всерьез удивило, однако нельзя не отметить, что это первое серьезное понижение индекса потребительских цен с тех пор, как он начал свой рост около года назад. Что же означает снижение инфляции до 8,5%? С нашей точки зрения, лишь то, что инфляция НАЧАЛА процесс снижения. Сколько времени займет возврат к 2%, какими темпами она будет замедляться, будет ли она вообще замедляться каждый месяц(как того хочет ФРС), неизвестно. И получается, что вероятность дальнейшего агрессивного повышения ставок в США снизилась, но по факту этот отчет ничего не поменял, ибо ставки все также будут повышаться, а повышение на 0,5% вряд ли можно назвать «голубиным» или «мягким» ужесточением. Таким образом, доллар США все еще остается в более выгодной позиции в сравнении с евро. Другое дело, как рынок интерпретирует отчет по инфляции и как оценит перспективы повышения ставки ФРС? Мы уже говорили на неделе, что сейчас может наступить переломный момент, когда рынок уже отработал все будущие повышения ставки и покупать доллар ему уже не за чем. С нашей точки зрения, это довольно опасный момент, так как никогда нельзя сказать точно, отработал ли полностью тот или иной долгосрочный фактор рынок или нет. Так как пара все еще располагается ниже облака Ишимоку и имеет высокие шансы на отскок от линии Сенкоу Спан Б, то по 24-часовому ТФ мы можем сказать, что еще рано думать о восходящем тренде. Мы считаем, что глобальный нисходящий тренд может возобновится, так как трейдеры вряд ли могли учесть изменение риторики некоторых членов ФРС, которые на этой неделе уже говорили о суммарном повышении ставки до 4-4,5%. Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов - на 4,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен? Анализ фундаментальных событий. Ключевым событием на этой неделе был, естественно, отчет по инфляции, о котором мы уже не раз говорили. Выделить помимо этого отчета практически нечего. Лишь в Евросоюзе в пятницу был опубликован отчет по промышленному производству, который показал рост объемов в июне на 0,7% м/м, что гораздо выше прогнозов. Как видим, евровалюту этот отчет в пятницу не спас, так как большую часть дня она дешевела. В Штатах вчера вышел отчет по потребительскому настроению от университета Мичиган, который продолжает потихоньку расти после того, как рухнул к своим историческим минимумам около отметки 50. Впрочем, вряд ли укрепление американской валюты можно связать с не самым значимым отчетом, который еще и вышел очень поздно. В целом можно сказать, что участники рынка на этой неделе после выхода американской инфляции «начали за здравие, а закончили за упокой». После падения доллара в среду, уже в пятницу он полностью отквитал все потери. Торговый план на неделю 15 – 19 августа: 1) На 24-часовом таймфрейме пара продолжает торговаться недалеко от своих 20-летних минимумов. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать, как минимум, закрепления выше линии Сенкоу Спан Б и лишь после этого рассматривать длинные позиции. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена преодолела критическую линию, но может упереться в линию Сенкоу Спан Б. Поэтому мы все еще рассчитывать на новое падение с целью 0,9582(161,8% по Фибоначчи). Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американская инфляция: «чёрный лебедь» для долларовых быков

Покупатели пары eur/usd не смогли удержать занятые позиции после релиза провальных данных по росту американской инфляции. Достигнув локального ценового пика на отметке 1,0370 (месячный хай), быки вынуждены были уступить натиску медведей. Вчера они предприняли ещё одну попытку подойти к границам 4-й фигуры, но также потерпели неудачу и отдали инициативу продавцам, которые вернули цену в область 2-й фигуры. Впрочем, окончательные выводы делать ещё рано. Ведь факт остаётся фактом: доллар на этой неделе утратил важный козырь фундаментального характера, который оказывал поддержку гринбеку на протяжении длительного времени. Несколько месяцев он держался на плаву за счёт двух факторов: геополитическая нестабильность (рост антирисковых настроений) и ястребиный настрой ФРС (рост ястребиных ожиданий). На сегодняшний день долларовые быки чувствуют себя уже не так уверенно: последние инфляционные релизы заставили задуматься участников рынка – готов ли Федрезерв и дальше ужесточать монетарную политику агрессивными темпами на фоне замедления инфляционного роста? Этот ключевой вопрос будет преследовать американскую валюту ещё не одну неделю. Поэтому говорить о «возвращении доллара», ориентируясь только на пятничный ценовой откат eur/usd – как минимум преждевременно. Напомню, что на этой неделе сразу три (!) инфляционных отчёта вышли в «красной зоне», существенно недотянув до прогнозных значений. Индекс потребительских цен, индекс цен производителей и индекс цен на импорт – все эти инфляционные индикаторы замедлили свой рост, причём гораздо сильнее относительно предварительных прогнозов. В частности, индекс цен производителей в месячном исчислении в июле рухнул в отрицательную область, достигнув отметки -0,5%. Это самый слабый результат с мая 2020 года. Опубликованный сегодня индекс цен на импорт также продемонстрировал негативную динамику: впервые с декабря 2021 года он опустился ниже нулевого значения, достигнув отметки -1,4% (самый слабый результат с апреля 2020 года). Инфляционные релизы затмили сильные Нонфармы, которые были опубликованы ровно неделю назад. В итоге рынок разуверился в том, что Федрезерв США на сентябрьском заседании повысит процентную ставку на 75 пунктов. Вероятность реализации данного сценария значительно снизилась, и данный факт оказал фоновое давление на американскую валюту. Вместе с тем, рынок твёрдо уверен в том, что ФРС будет и дальше ужесточать монетарную политику «спортивными темпами». Базовый, наиболее распространённый в экспертной среде сценарий предполагает 50-пунктное повышение ставки в сентябре и ноябре и 25-пунктное – в декабре. Данный вариант развития событий выглядит наиболее реальным, а учитывая первые признаки замедления роста американской инфляции, можно предположить, что пересмотр этого сценария возможен только в «голубиную» сторону (например, увеличение ставки на 50 пунктов на сентябрьском заседании и два 25-пунктных повышения до конца текущего года). Подавляющее большинство аналитиков не сомневаются в том, что Федрезерв сохранит ястребиный курс, вопрос только в темпах ужесточения монетарной политики. Ведь де-факто стоимость жизни в Штатах остаётся «болезненно высокой», о чем, в частности, свидетельствует стабильный рост цен на продукты питания и жилье. Структура июльского роста ИПЦ говорит о том, что его снижение было обусловлено замедлением роста цен на энергоносители. Так, темпы роста цен на энергоносители в июле замедлились до 32% после максимального роста в июне, когда был зафиксирован 42-летний максимум – 41,6%. В частности, бензин в июле подорожал «лишь» на 44% (в июне прирост был на уровне 60%, это максимум с марта 1980 года), цены на природный газ выросли на 30% после подъема почти на 40% в июне (это максимальное значение с осени 2005 года). Таким образом, с одной стороны, мы видим «тенденциозные» инфляционные релизы, которые намекают на то, что в июне американская инфляция, возможно, достигла своих пиковых значений. С другой стороны, инфляционные показатели остаются на «неприлично высоком» уровне, вынуждая членов Федрезерва и дальше ужесточать монетарную политику.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа закрывает неделю на позитиве

На торгах в пятницу ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают уверенный рост. Участники рынка анализируют сильные макроэкономические данные из Великобритании и Соединенных Штатов. Дополнительную поддержку ключевым показателям европейских бирж оказывает подъем ценных бумаг сектора здравоохранения, а также сферы туризма и отдыха.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,26% – до 441,29 пункта. Максимальные результаты среди компонентов индекса показывают ценные бумаги ирландской букмекерской компании Flutter Entertainment PLC, которые взлетели на 11,9%Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,24%, немецкий DAX набрал 0,46%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,4%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британо-нидерландского нефтегазового гиганта Shell выросла на 0,9%. Ранее компания приостановила добычу на некоторых платформах Мексиканского залива из-за протечки трубопроводов, однако в Shell пообещали закончить их ремонт в пятницу.Котировки акций немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG просели на 0,7%. Во втором квартале 2022 финансового года чистая прибыль этого гиганта в сфере связи снизилась на 22%. При этом накануне в компании улучшили годовой прогноз скорректированной прибыли второй раз за год благодаря хорошим показателям американского оператора беспроводной связи T-Mobile US, Inc., принадлежащего немецкой Deutsche Telekom AG. В пятницу компания подтвердила планы увеличить долю в T-Mobile US и сообщила, что в скором времени получит мажоритарную долю в ней.Рыночная капитализация ирландского букмекерского холдинга Flutter Entertainment PLC подскочила на 11,9%. Накануне руководство компании заявило, что ожидает улучшения ситуации во второй половине 2022 года после снижения чистой прибыли на 20% в январе–июне.Цена акций производителя лекарств из Швейцарии Roche Holding AG увеличилась на 1,1%. В пятницу компания получила одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США на новый лекарственный препарат для детей Xofluza.Настроения на рынкеВ центре внимания европейских инвесторов сегодня – публикация очередной порции квартальных отчетов ведущих компаний региона, а также обнародованные ранее данные об инфляции в США за июль.В среду Министерство труда США опубликовало отчет об индексе потребительских цен, согласно которому годовая инфляция в стране по итогам июля замедлилась до 8,5%. Текущее замедление стало первым за ушедшие пять месяцев 2022 года.Ранее рыночные аналитики заявляли о том, что в июле годовой уровень инфляции в стране снизится лишь до 8,7% с июньских 9,1% (максимального с 1981 года показателя).Традиционно снижение уровня инфляции является ярким сигналом для Федеральной резервной системы США о необходимости менее резкого увеличения базовых процентных ставок в перспективе. Накануне аналитики сразу же понизили свой прогноз по ставке. По данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, теперь 61,5% аналитиков ожидают повышения этого показателя в рамках сентябрьского заседания на 50 базисных пунктов. При этом ранее большинство экспертов прогнозировало ее третье подряд повышение на 75 базисных пунктов. Однако некоторые представители Федрезерва США уже поспешили заявить о том, что регулятор не планирует смягчать денежно-кредитную политику в ближайшей перспективе.Так, накануне Нил Кашкари – глава Федерального резервного банка Миннеаполиса – назвал данные по июльской инфляции «первым намеком» на начало снижения этого показателя, однако позже добавил, что это не отменяет необходимости увеличивать базовую процентную ставку и дальше. Кашкари напомнил, что целевой уровень инфляции для Центробанка США составляет 2%.Эффектный рост биржевого индикатора FTSE 100 в пятницу эксперты объясняют утренней публикацией статистики по валовому внутреннему продукту (ВВП) Великобритании. Так, согласно предварительным данным Национального статистического управления страны, во втором квартале 2022 года ВВП Великобритании вырос в годовом выражении на 2,9%, а в квартальном – упал на 0,1%. При этом аналитики прогнозировали увеличение на 2,8% и падение на 0,3% показателей соответственно. К слову, это уменьшение стало первым более чем за год. Также Национальная статистическая служба Великобритании сообщила об увеличении промышленного производства в стране в июне на 2,4% в годовом выражении и падении на 0,9% в помесячном. При этом рынок предполагал рост первого показателя на 1,6% и снижение второго на 1,3%.Напомним, в рамках заседания на ушедшей неделе Банк Англии сделал прогноз, согласно которому в четвертом квартале 2022 года экономика Великобритании столкнется с затяжной рецессией на фоне перманентного роста инфляции.В ушедшем месяце уровень потребительских цен во Франции взлетел до 6,8% в годовом выражении, что стало рекордным ростом за все время расчета показателя. Июльская инфляция ускорилась по сравнению с июньской на 0,3%. Тем временем объем промышленного производства в еврозоне в июне вырос на 0,7% после резкого увеличения на 2,1% в мае. В годовом выражении это показатель поднялся на 2,4% после роста на 1,6% месяцем ранее.Итоги торгов наканунеВ четверг европейские биржевые индикаторы продемонстрировали разнонаправленность после активного подъема накануне. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,06% – до 440,16 пункта. Максимальные результаты среди компонентов индекса показали ценные бумаги шведской компании по разведке и добыче нефти и газа Orron Energy AB, которые взлетели на 15,5%. Ощутимо выросли в цене также акции нидерландской страховой компании Aegon N.V. (+8,9%) и датского производителя диагностического оборудования Ambu A/S (+8%).Список снижения среди компонентов STOXX Europe 600 возглавили бумаги датской IT-компании Netcompany Group A/S (-15,8%), британской фармацевтической GSK PLC (-10%) и энергетической Oersted A/S (-7,7%).Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,33%, немецкий DAX потерял 0,05%, а британский FTSE 100 упал на 0,55%.Стоимость ценных бумаг немецкого энергетического концерна RWE AG снизилась на 0,6%, несмотря на то что в январе–июне компания нарастила скорректированную чистую прибыль в 1,8 раза, а также подтвердила годовой прогноз.Рыночная капитализация производителя грузовиков из Германии Daimler Truck Holding AG просела на 0,4% вопреки росту чистой прибыли в апреле–июне в полтора раза на фоне высокого спроса.Цена акций немецкого оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG обвалилась на 6,6%, несмотря на то что в первом полугодии компания увеличила выручку в 1,8 раза на фоне резкого повышения ставок фрахта.Котировки ценных бумаг немецкого поставщика оборудования для энергетической промышленности Siemens Energy AG поднялась на 0,7% благодаря более высоким, чем ожидалось, доходам за третий квартал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 15.08.2022 – 21.08.2022

Минувшая неделя выдалась крайне волатильной и оказалась негативной для доллара, в то время как поступающая из США неоднозначная макро статистика продолжает раскачивать рынок.Как следует из отчета, представленного в минувшую среду Бюро статистики труда США, индекс потребительских цен (CPI) вышел за июль со значением 8.5% (в годовом исчислении), что оказалось ниже прогноза 8,7% и предыдущего значения 9.1%. Базовый CPI (без учета цен на продукты питания и энергоносители) остался без изменений на уровне 5.9%, что также оказалось ниже прогноза о росте до 6,1%.Более слабые данные по инфляции значительно ослабили ожидания более значительного повышения ставки ФРС, тем самым оказав давление на доллар.Между тем, некоторые экономисты предупреждают, что чрезмерный пессимизм относительно доллара, снизившегося на более слабом CPI, может быть не совсем уместным, объясняя это сохраняющимися геополитическими рисками, учитывая также предстоящие промежуточные выборы в Конгресс США этой осенью. Так или иначе, инфляция в США остаётся высокой, а руководители ФРС продолжают говорить о необходимости дальнейшего проведения супержёсткого цикла ужесточения монетарной политики.На следующей неделе свои данные по уровню инфляции представят статистические ведомства Канады, Великобритании, а также будет опубликован протокол с прошедшего в июле заседания ФРС. Кроме того, участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Китаю, США, Еврозоне, Австралии, и на итоги заседания РБ Новой Зеландии, посвященного вопросам монетарной политики.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник 15 АвгустаЕвропа отмечает День Вознесения Девы Марии. Банки по этому случаю будут закрыты, в связи с чем объемы торгов на финансовом рынке будут сниженными.02:00 Китай. Розничные продажи Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +3,1%, -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Это пока еще слабые данные, которые говорят о неравномерных темпах восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза, то CNY может резко ослабнуть.Прогноз: в июле 2022 года розничные продажи выросли в Китае на +5,0% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Вторник 16 Августа01:30 Австралия. Протокол заседания РБ АвстралииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о последнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении, прежде всего, инфляции окажет давление на AUD."Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. — Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".Экономисты теперь ожидают, что РБА повысит ключевую ставку до 2,6% к декабрю 2022 года и будет удерживать ее на этом уровне и в следующем году. Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда ВеликобританииЯвляясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев.Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Прогноз: средняя заработная плата, включая премии, выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (апрель-июнь), на +5,2% (после роста на +6,2%, +6,8%, +7,0%, +5,4%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах); без премий - выросла на +4,4% (после роста на +4,3%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (с апреля по июнь) безработица находилась на уровне 3,8% (против 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9%, 4,1%, 4,2% в предыдущих периодах).Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда12:30 Канада. Базовый индекс потребительских ценБазовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на июль: +0,6% (+6,7% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Среда 17 Августа02:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление РБНЗУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0% и 2,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 2,5%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. Ожидается, что на данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений.В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка03:00 Новая Зеландия. Пресс-конференция РБНЗВ ходе пресс-конференции по итогам заседания рассматриваются факторы, повлиявшие на решение руководителей РБНЗ по процентной ставке, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Обычно, ход пресс-конференции крупнейших центральных банков мира, в том числе РБНЗ (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики), сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках национальной валюты. Уровень влияния на рынки – высокий.06:00 Великобритания. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на июль: 0% (+9,8% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – высокий.*) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели09:00 Еврозона. ВВП за 2-й квартал (уточненная оценка)Евростат опубликует отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран Еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Предварительная оценка была: +0,7% (+4,0% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группаБюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: +1,0%, -0,3%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года).Прогноз на июль: +0,1%. Уровень влияния на рынки – высокий.Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: +0,8%, 0%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года.Уровень влияния на рынки – высокий.18:00 США, Протокол с июльского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»)Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам июльского заседания руководители ФРС решили также повысить процентную ставку сразу на 0,75%, до уровня 2,50%. Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. Уровень влияния на рынки – высокий.Четверг 18 Августа01:30 Австралия. Отчет по занятости в АвстралииДанный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года.Прогноз: в июле число трудоустроенных граждан выросло на +25000.Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD.Прогноз: в июле уровень безработицы остался на отметке 3,5%.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.12:30 США. Заявки на пособия по безработицеМинтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 262 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1428 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Пятница 19 Августа06:00 Великобритания. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Национальным офисом статистики Великобритании (ONS). Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для национальной валюты; снижение показателя негативно отразится на GBP. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -5,8%, -4,7%, -5,7%, +1,3%, +7,2%, +9,4% (в январе 2022 года).Прогноз на июль: -3,3%.Уровень влияния на рынки – средний12:30 Канада. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: о чем говорят сигналы слабого накопления на рынке

Bitcoin в четверг так и не смог преодолеть уровень сопротивления бокового диапазона 22 400 - 24 400. Ложный пробой, подтвердивший прочность июльских максимумов, создает предпосылки для отката в боковике. Рынок все еще остается на распутье, сохраняя вероятность как роста в область 28 00 долларов, так и падения к отметке в 18 000 долларов.Bitcoin подает сигналы слабого накопленияСогласно данным Glassnode, текущее восстановление, похоже, показывает сигналы более слабого накопления.«Показатель тенденции накопления биткоинов начал смягчаться во время этого ралли. Это следует за почти идеальными двумя месяцами агрессивного увеличения баланса после краха LUNA в основном за счет групп креветок и китов». Согласно данным ончейн-компании, метрика, которая измеряется от 0 до 1, смягчилась до равновесных уровней, что указывает на достижение баланса между накоплением и распределением. Тенденция накопления является тревожным признаком для котировок главной криптовалюты, поскольку может указывать на дальнейшую вялую ценовую активность с покупателями и продавцами на одном уровне.Относительный размер организаций, которые активно накапливают и распределяют монеты в сети, с точки зрения их активов в биткоинах, отражается индикатором оценки тренда накопления. Шкала Accumulation Trend Score отражает как баланс организации (также известный как ее оценка участия), так и количество новых монет, которые она купила или продала за предыдущий месяц (их оценка изменения баланса). Значения индикатора, близкие к 1, говорят о том, что инвесторы накапливают деньги, увеличивая свои балансы. Однако индикатор, показывающий значения, близкие к 0, может свидетельствовать о том, что рыночная модель остается моделью чистого распределения. На каком этапе рыночного цикла находится BitcoinЧтобы определить продолжительность рыночного цикла, необходимо изучить прошлое поведение его участников. Когда дело доходит до главной криптовалюты, есть два основных потока, которые меняют направление движения его цены — долгосрочные держатели (LTH) и краткосрочные держатели (STH).Долгосрочные держатели определяются как адреса, на которых биткоины хранятся более 155 дней. Их часто считают «умными инвесторами» в этом пространстве, поскольку большинство из них выдержали волатильность рынка и сумели накопить на дне и продать на вершине.Краткосрочные держатели — это адреса, которые держат биткойн менее 155 дней и рассматриваются как более чувствительная к цене группа, на которую сильно влияет волатильность.С 2010 года долгосрочные держатели покупали BTC каждый раз, когда его цена опускалась вниз, и продавали почти на каждом пике.Недавние изменения в чистых позициях долгосрочных держателей показывают, что они капитулировали. Падение цены Bitcoin, вызванное откатом Terra (LUNA) и кризисом Celsius, подтолкнуло многих LTH к продаже своих позиций. Однако продажа LTH своих позиций обычно воспринимается как признак дна рынка.Будущее рынка все еще туманноСогласно данным Glassnode, распродажа, начавшаяся в мае, достигла своего пика в июле и сейчас идет на убыль. В марте 2020 года, когда мировые рынки обрушились из-за пандемии COVID-19, долгосрочные держатели капитулировали из-за страха и неуверенности. Их капитуляция вызвала резкое падение цен, которые восстановились только в июле того же года.Следующая крупная распродажа произошла в период с января 2021 года по май 2021 года. Однако, поскольку Bitcoin находился в глубоком бычьем тренде, распродажа означала, что долгосрочные держатели получали значительную прибыль.Капитуляция, которую мы видели в апреле 2022 года, продолжается до сих пор. Как и в марте 2020 года, эта капитуляция также вызвала резкое падение цен, в результате чего Bitcoin достиг 20 000 долларов. И хотя мы наблюдаем спад продаж с начала августа, уровень накопления остается небольшим.Участникам рынка все еще предстоит увидеть, является ли это началом очередного периода накопления и превзойдет ли небольшой рост коэффициента накопления распродажу. Если предыдущие медвежьи циклы повторятся, цена Bitcoin может постепенно вырасти, за чем последует увеличение количества BTC, накопленного LTH.Питер Шифф: Bitcoin никогда не вернется к своим максимумамПока рынок остается на распутье и его участники пытаются понять, достиг ли рынок дна и возможен ли его рост, критики криптовалюты тоже не дремлют. Генеральный директор Euro Pacific Capital Питер Шифф заявил, что Bitcoin, возможно, никогда не достигнет 69 000 долларов — его рекордного исторического максимума. В интервью Дэвиду Лину, ведущему Kitco News, Шифф заявил, что на самом деле произойдет снижение до 10 000 долларов.59-летний биржевой маклер в интервью сообщил, что текущее ралли не является устойчивым, и считает, что люди должны взять то, что они могут в данный момент, и бежать, потому что рост на рынках сейчас не продлится долго.Шифф, известный Bitcoin-критик, заявил, что рынок криптовалют находится в «пузыре», и пользуется массовыми схемами pump&dump, когда знаменитости заключают контракты на продвижение монет.Известный аналитик Микаэль ван де Поппе также согласился с тем, что нынешнее ралли может не свидетельствовать о возвращении к бычьему рынку. В недавнем твите он подчеркнул:«Весь крах криптовалютных рынков начался, когда произошла ситуация с LUNA, когда BTC колебался около 37 000 долларов. Nasdaq вернулся к майским уровням, в то время как Bitcoin все еще находится на 20% ниже этих значений. Не самый сильный отскок, еще много чего нужно набрать и заработать».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Ложный пробой по тренду

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощного лонгового импульса на ИПЦ в США котировки EURUSD существенно откатили и сегодня произошло обновление вчерашнего минимума. Предлагаем торговую идею на продолжение роста инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива инициатива 5-10 августа. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции от текущих цен и ниже по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,202. Прибыль зафиксировать на пробое 1,03700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар устроит камбэк

Баталии между рынками и ФРС отвлекли внимание от самого главного – состояния экономик еврозоны и США и монетарной политики двух ведущих центробанков мира. Возможно, Федрезерв и проиграл первый тайм инвесторам, которые, глядя на замедление американской инфляции, требуют снижения ставки по федеральным фондам в 2023, однако окончательный итог матча еще не известен. Камбэк весьма вероятен, и EURUSD это чувствует. Вопрос в том, что будет дальше. А дальше придет зима, и Европа с ее зависимостью от российских энергоносителей погрузится в глубокую тьму. Или в рецессию на рубеже 2022-2023. Признаки приближающегося спада налицо: доверие как потребителей, так и бизнеса пошатнулось, высокие инфляция и цены на газ причиняют все большую боль, финансовые условия ужесточились, нехватка энергии по мере наступления холода и темноты будет давать о себе знать все больше, а Италия сидит на пороховой бочке с ее внеочередными выборами. Динамика опережающих индикаторов по еврозонеРецессия может затормозить процесс ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ. С одной стороны, Европейский центробанк ошибся с прошлогодней мантрой, что инфляция является временным явлением, и должен восстановить свою репутацию при помощи повышения ставки по депозитам. С другой - он уже наступал на грабли монетарной рестрикции во время кризисов. Так было в 2008 и 2011, когда после увеличения затрат по займам их пришлось сократить. В лучшем случае Кристин Лагард и ее команда пойдут на повышение ставки на 50 б.п. на двух заседаниях и на 25 б.п. на третьем, в результате чего показатель вырастет до 1,75%. Ставка по федеральным фондам к тому времени найдет пристанище на уровне 3,75% и, вероятнее всего, пойдет еще выше. Как в таких условиях «быкам» по EURUSD сломать нисходящий тренда?Дивергенции в монетарной политике и в экономическом росте толкали котировки основной валютной пары вниз и продолжат это делать. Поддержку евро будут оказывать лишь растущие фондовые индексы США и связанное с их ралли улучшение глобального аппетита к риску. Крайне нежелательное для такого актива-убежища как американский доллар. Однако может ли этот процесс длиться бесконечно? Все ли хорошо в мировой экономике? Закончился ли вооруженный конфликт на Украине? Остался ли в прошлом энергетический кризис? S&P 500 крайне уязвим для падения, которое лишит «быков» по EURUSD основного козыря. Технически на дневном графике пары покупатели попытались отыграть комбинацию разворотных паттернов Три индейца и Всплеск и полка. Первое время казалось, что у них получится сломать нисходящий тренд, так как котировки EURUSD покинули границы торгового диапазона 1,01-1,03. Тем не менее, если модель Всплеск и полка не отработала, а валютная пара вернулась к середине предыдущей консолидации, становится активным паттерн «Обман-выброс» и рекомендуются продажи. Таким образом, закрытие недели ниже 1,028 позволит шортить EURUSD с последующим наращиванием позиций на прорыве поддержки на 1,02. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин выдохся, альткоины продолжают расти

Утро пятницы цифровое золото начало с бокового движения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $23 787. За минувший четверг цена криптовалюты увеличилась на 1,3% и закрыла день на уровне $24 200.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная стоимость Bitcoin достигала $23 828, а максимальная – $24 822.Накануне, 11 августа, ВТС сформировал локальный максимум на уровне $24 918. Такой ценовой показатель стал самым высоким с 12 июня. Однако на этом значении главной криптовалюте удалось задержаться недолго, и в скором времени ее котировки устремились вниз. Ключевой причиной слабости главного цифрового актива накануне стала негативная динамика ведущих фондовых индексов США. Так, по итогам торгов накануне биржевой американский индикатор S&P 500 упал на 0,08%, NASDAQ Composite снизился на 0,58% и лишь The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,10%.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Такие тесные параллели цифрового золота с фондовыми показателями США, в частности с индексом NASDAQ, заставляют инвесторов все чаще сомневаться в способности криптовалюты стать средством защиты от инфляции.Рынок альткоинов Тем временем Ethereum – главный конкурент Bitcoin – начал торговую сессию пятницы с уверенного подъема и к моменту написания материала достиг $1 904. За минувшие сутки котировки альткоина выросли на 1,13%.Основным катализатором уверенного подъема монеты накануне стало сообщение разработчиков Ethereum об успешном переходе третьей, самой крупной тестовой сети Goerli, на алгоритм Proof-of-Stake. Следующий долгожданный шаг – слияние основной сети, запланированное на сентябрь.Ранее сооснователь Ethereum Виталик Бутерин заявил о том, что переход сети на Proof-of-Stake может повысить популярность цифровых активов для повседневных платежей благодаря снижению комиссии до 2 центов. По словам канадско-российского программиста, популярность криптоплатежей упала после 2018 года на фоне высоких комиссий за транзакции.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в течение минувших 24 часов все монеты, кроме Polkadot (-2,57%), показывали эффектную позитивную динамику. При этом в рамках ушедшей недели в составе десятки сильнейших криптовалют лучшие результаты были зафиксированы у монеты Ethereum (+14,70%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Ethereum Classic (+7,7%), а первое место в списке падения досталось Arweave (-7,4%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показала монета Celsius Network (+104,9%), а худшие – Tenset (-11,2%).Прогнозы криптоэкспертовТрадиционно август считается не самым благоприятным месяцем для ВТС. За последние 11 лет актив завершал его ростом лишь в пяти случаях и снижался шесть раз. При этом средний показатель увеличения составлял 26%, а снижения – 15%. Если в наступившем августе цифровой актив выберет первый сценарий развития событий, то может завершить месяц на уровне $30 000, если второй – около $20 000.К слову, пессимистичные настроения просматриваются и в сегодняшних прогнозах экспертов относительно будущего криптовалютного рынка на август. Главными факторами давления на котировки активов в текущей ситуации они называют конфликты на геополитической арене (тайваньский кризис, обострение ситуации в Сербии и вооруженное противостояние между Россией и Украиной), последствия борьбы мировых регуляторов с рекордной инфляцией, техническую рецессию в Америке и высокую корреляцию цены биткоина с фондовым индексом S&P 500.Значимым фактором негативного влияния на криптовалюты эксперты называют также перманентный уход серьезных игроков рынка, которые снова выбирают инвестиции в золото и другие драгоценные металлы.Единственным катализатором роста стоимости цифровых активов в отдаленной перспективе криптоаналитики называют выборы в Палату представителей США, запланированные на 8 ноября.С учетом всего вышесказанного общий прогноз для биткоина на август носит крайне негативный характер, при этом многие эксперты не исключают рисков обновления первой криптовалютой ценовых минимумов и падения биткоина на 60–70%. В случае пробоя главной виртуальной монетой отметки в $15 000, уверены аналитики, начнет разрушаться вся индустрия криптовалют. Это в свою очередь вызовет серьезную панику на рынке и бегство крупных игроков из виртуальных активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 августа – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера паре удалось сохранить расположение выше недельного краткосрочного тренда (1,0285), хотя других существенных достижений у игроков на повышение не наблюдалось. Сегодня закрываем неделю. Важен результат. Для игроков на повышение закрытие выше недельного краткосрочного тренда (1,0285) могло бы пригодиться для усиления в дальнейшем своих настроений. Ближайшим ориентиром для продолжения подъёма сейчас служит дневное облако Ишимоку, сегодня его границы можно отметить на 1,0419 – 1,0465. Среди поддержек по-прежнему можно отметить уровни дневного золотого креста (1,0246 – 1,0210 – 1,0160 – 1,0111). Н4 – Н1На младших таймфреймах пара продолжает оставаться в зоне неопределённости и коррекции. Сейчас центром притяжения служит центральный Пивот-уровень дня (1,0320). Ключевым ориентиром для коррекции является недельная долгосрочная тенденция (1,0245). Пробой мувинга и его разворот способны обозначить смену действующего баланса сил, преимущество в котором на текущий момент имеют игроки на повышение. Следующими ориентирами при подъёме сегодня внутри дня могут послужить сопротивления классических Пивот-уровней (1,0364 – 1,0409 – 1,0453). Для игроков на понижение в качестве дополнительных ориентиров можно отметить поддержки 1,0231 – 1,0186 (классических Пивот-уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара вошла в дневное облако, но продолжить подъём вчера не удалось. Сегодня закрываем неделю. Важен результат. Закрытие ниже протестированных на этой неделе сопротивлений (дневного облака + недельного краткосрочного тренда 1,2082), может сформировать отбой, что, возможно, приведёт к усилению медвежьих настроений. В свою очередь пробой дневного облака (1,2270) и закрепление в бычьей зоне относительно его будет формировать перспективы для дальнейшего усиления бычьих настроений. Н4 – Н1На младших таймах наблюдаем снижение, которое к настоящему моменту привело к тестированию недельной долгосрочной тенденции (1,2131). Пробой и закрепление ниже уровня, будет отдавать предпочтения на сторону игроков на понижение. Основные следующие преграды в этом случае будут представлять поддержки старших таймов (1,2082 и 1,2000). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не демонстрирует единого направления

Фондовая Азия не демонстрирует единого направления. Так, часть индикаторов падает: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite снизились на 0,16% каждый, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,68%. Остальные индексы региона показывают рост: корейский KOSPI прибавил совсем немного – 0,09%, гонконгский Hang Seng Index чуть больше – 0,41%. Наибольший подъем показал японский Nikkei 225, набравший 2,37%. После обнародования статистических сведений относительно уменьшения инфляции в США до 8,5% в прошлом месяце в сравнении с июньским показателем в 9,1% инвесторы делают попытки спрогнозировать дальнейшие действия Федрезерва США. Есть предположение, что на следующем заседании регулятора будет принято решение о повышении ставки лишь на 0,5%, а не 0,75%, как ожидалось раньше. Рост ВВП Малайзии составил 8,9% за апрель–июнь текущего года по сравнению с тем же периодом 2021 года, а также на 5% в сравнении с первым кварталом 2022 года. При этом индикатор превысил ожидания аналитиков, прогнозировавших его рост на 6,3%. Центральный регулятор страны отмечает, что рост ВВП произошел за счет увеличения спроса и открытия границ. Из компонентов японского Nikkei 225 наибольший подъем цены акций продемонстрировали Rakuten Group (+7,5%), Pacific Metals (+7,3%), Japan Steel Works (+5,9%), а также Fanuc (+5,3%). Котировки ценных бумаг Softbank Group выросли на 5,8% благодаря сообщению компании о предстоящей крупной сделке по продаже пакета ценных бумаг Alibaba Group Holding на общую сумму в 4,6 трлн иен (что эквивалентно 34,58 млрд долларов США).Стоимость акций Mitsui & Co. увеличилась на 2,7% после сообщения о предстоящей сделке по продаже 20% акций австралийского производителя угля Stanmore Resources, Ltd., который обладает остальными 80% ценных бумаг. Общая сумма сделки составит 380 млн долларов США. Среди компонентов Hang Seng Index увеличением цены акций отметились Li Ning (+4,8%), China Hongqiao Group (+4,1%), Sunny Optical Technology Group (+2,7%), а также CNOOC и Sinopec, увеличившиеся на 2,5% и 1,9% соответственно. Чуть меньший рост продемонстрировали Alibaba Group Holding, Ltd. (+1,1%), JD.com (+0,5%), а также Xiaomi, Corp. (+0,8%).Стоимость ценных бумаг Semiconductor Manufacturing International, Corp. (SMIC) упала на 1% в результате сокращения чистого профита компании за апрель–июнь текущего года до $514,3 млн по сравнению с тем же периодом 2021 года, когда профит составил $687,8. Тем не менее доходы компании увеличились с прошлогоднего показателя в $1,34 млрд до $1,9 млрд, и это оказалось выше прогнозов аналитиков. Среди составляющих корейского KOSPI увеличением цены акций отметились Hyundai Motor (+1,6%), а также Samsung Electronics (+0,3%). Между австралийскими компаниями не прослеживается одного направления. Так, котировки акций компании BHP упали на 0,7%. Одновременно с этим стоимость акций Insurance Australia Group увеличилась на 0,3% благодаря тому, что компании удалось за прошлый фингод получить чистый профит в сумме 347 австралийских долларов (что эквивалентно 246,6 млн долларов США) в сравнении с чистым убытком в размере 427 млн долларов, полученным компанией за 2021 фингод.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 августа. Евро в раздумьях, «голубиный» сценарий трейдеров не сбывается

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала новое падение с закреплением под уровнем 1,0315. Таким образом, падение евровалюты теперь может продолжаться в направлении уровня 1,0196, откуда на этой неделе и «стартовала» пара перед выходом отчета по инфляции в США. На этой неделе все крутилось вокруг одного только этого отчета. Отмечу, что вполне справедливо, так как других важных событий и новостей не было. Если в среду трейдеры активно покупали евро, так как расценили падение инфляции как сигнал к переходу к «голубиной» политике ФРС, то в четверг и пятницу они начали менять свою точку зрения. Давайте рассмотрим этот момент подробнее. Тот факт, что инфляция в США начала замедляться, говорит о возможном снижении темпов повышения процентной ставки ФРС. Всего лишь о снижении темпов, это важно понимать! ФРС не собирается отказываться от ужесточения денежно-кредитной политики, поэтому трейдеры в среду сделали попросту неверные выводы. Доллар мог упасть на фоне перехода от «ястребиной» политики к «голубиной», только вот никакого перехода не было. Ставка все также будет повышаться, где же тут «голубиный» подход? Подумав два дня, быки решили пока отступить с рынка, а медведи могут перехватить у них инициативу. Также за последние два дня сразу несколько голосующих членов денежно-кредитного комитета ФРС заявили, что инфляция находится лишь в самом начале долгого пути к 2%. По их словам, ФРС не собирается отказываться от ужесточения ДКП, и уже начали звучать цифры около 4-4,5% в качестве максимального значения ставки, которого должно хватить для возвращения инфляции к целевому уровню. Напомню, что ранее речь шла о 3-3,5%. Еще раз спрошу, где же тут «голубиный» подход? Учитывая всю новую информацию, я опять считаю, что падение пары евро-доллар наиболее точно будет отображать информационный фон текущего времени. Промышленное производство в Евросоюзе (отчет вышел утром) оказалось лучше ожиданий, но никто на него не обратил внимания. На 4-часовом графике пара продолжает оставаться над уровнем 127,2% - 1,0173 и выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, но закрепление над ним не смогла выполнить. Таким образом, из бокового коридора котировки выбрались, но падение может возобновиться в направлении уровня коррекции 161,8% - 0,9581, если трейдерам-быкам не удастся закрыть пару над нисходящим коридором, который все еще характеризует текущее настроение трейдеров, как «медвежье». Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 6349 контрактов Long и 9122 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков стало немного слабее, но сохранилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 191 тысячу, а контрактов Short – 230 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние четыре недели не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к возобновлению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Объём промышленного производства (09-00 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). 12 августа календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня, вероятнее всего, будет крайне слабым, так как отчеты не самые важные. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней линии коридора на 4-часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую теперь при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 августа. Британский ВВП разочаровал, но вполне ожидаемо разочаровал

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты, а в пятницу продолжила процесс падения к уровню коррекции 523,6% - 1,2146. И на текущий момент британец уже упал к значениям, которые наблюдались в среду до выхода отчета по инфляции в США. Все преимущество британского фунта было растеряно буквально за два дня. Сегодня, безусловно, большое влияние на настроение трейдеров оказали британские отчеты. Но так ли это на самом деле? Показатель ВВП во втором квартале упал на 0,1% кв/кв и вырос на 2,9% г/г. И в первом, и во втором случае ожидания трейдеры были ниже. Таким образом, реальные значения ВВП оказались лучше ожиданий. В этом случае британец должен был показать рост. ВВП за июнь составил -0,6% при ожиданиях -1,3% м/м, а за последние три месяца он упал на 0,1% при прогнозе -0,3%. Все четыре вариации отчета ВВП оказались сильнее ожиданий трейдеров, но британец все равно упал. Хорошо, посмотрим на другие отчеты. Промышленное производство в июне выросло на 2,4% г/г, а трейдеры ждали роста на 1,6%. По сравнению с маем производство сократилось на 0,9%, а ждали трейдеры падения на 1,2%. Получается, что и отчет по производству был лучше ожиданий, но фунт все равно сегодня падал. Я могу предположить, что не только британские отчеты повлияли на настроение трейдеров. Те же выступления некоторых членов FOMC, которые заверили, что никакого отказа от плана по ужесточению ДКП не будет, могли гораздо сильнее помочь доллару начать новый рост, чем слабая британская статистика. Ведь данные по ВВП действительно были слабыми, это трейдеры были настроены более пессимистично. Но лучше от этого пессимизма сами отчеты не становятся. Соответственно, падение британца в пятницу вполне закономерно. В более долгосрочном плане я тоже склоняюсь к падению фунта стерлингов. У быков была хорошая возможность покупать фунт на слабом отчете по инфляции и резко возросших опасениях о переходе к «голубиному» сценарию ФРС, но они не воспользовались ею в полной мере. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,2250 и разворот в пользу валюты США. Таким образом, падение возобновилось в направлении уровня 1,1980. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем 1,2250 повысит шансы на дальнейший рост британского фунта в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 5301 единицу, а количество Short – сократилось на 2882. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Сам фунт в последние недели показывал рост, но отчеты COT ясно дают понять, что британец может возобновить свое падение, так как позиции трейдеров-быков не спешат улучшаться настолько, чтобы можно было рассчитывать на восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Отчеты по ВВП (06-00 UTC). Великобритания – Отчет по промышленному производству (06-00 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (14-00 UTC). В пятницу в Великобритании все отчеты уже вышли, и это были наиболее важные отчеты дня. Единственный отчет в США вряд ли сильно повлияет на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2250 на 4-часовом графике с целью 1,1980. Сейчас их можно держать. Покупать британца я рекомендую при закреплении над уровнем 1,2250 на 4-часовом графике с целями 1,2315 и 1,2432. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0310 пришелся на момент, когда MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро и оказался неправ. До теста цены 1.0364 не хватило 3 пунктов, поэтому войти на продажу евро от этого уровня во второй половине дня у меня также не получилось. Других точек входа в рынок образовано не было. Данные по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года удивили трейдеров, продемонстрировав достаточно резкое снижение. Это позволило евро вырасти, однако добраться до обновления месячных максимумов так и не удалось – плохой сигнал для восходящего тренда. Сегодня советую обратить внимание на объём промышленного производства еврозоны. Цифры вряд ли приведут к существенным рыночным изменениям, однако могут свидетельствовать о том, в каком состоянии находился производственный сектор в начале лета этого года. Во второй половине дня также нет важной статистики: вполне возможно, рынки как-то отреагируют на данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, хотя вряд ли это сильно поможет американскому доллару. Отчеты по индексу цен на экспорт и импорт будут второстепенными. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0329 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0364. В точке 1.0364 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится в конце недели, особенно если выйдут слабые отчеты по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0307, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0329 и 1.0364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0307 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0275, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только в случае очередной неудачной попытки покупателей дотянуться до месячного максимума еще в первой половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0329, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0307 и 1.0275. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.2225 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, и, на мой взгляд, даже какой бы ни был восходящий тренд по паре, покупать на этом движении было достаточно опасно. Спустя некоторое время, учитывая, что крупного роста фунта я так и не увидел, состоялся еще один тест 1.0225, где MACD находился в области перекупленности и начинал постепенно снижаться со своих максимумов – сигнал на продажу, который принес около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня произошел еще один тест 1.2225, и там MACD уже показал хорошую точку входа на покупку фунта, что привело к росту пары более чем на 30 пунктов. Данные по балансу цен на жилье от RICS в Великобритании не сильно помогли фунту, поэтому акцент был на отчете по индексу цен производителей и индексу цен производителей без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за июль этого года. Учитывая, что, как и потребительская инфляция, цены производителей продемонстрировали снижение – спрос на британский фунт вырос во второй половине дня, но до обновления максимумов этой недели мы так и не дотянули. Сегодня ожидаются достаточно важные показатели по британской экономике: ВВП Великобритании, объём промышленного производства и сальдо торгового баланса Великобритании. Если цифры окажутся лучше прогнозов экономистов, можно рассчитывать на небольшое укрепление пары. Во второй половине дня нет важной статистики: вполне возможно, рынки как-то отреагируют на данные по индексу ожиданий потребителей от Мичиганского университета и индексу настроения потребителей от Мичиганского университета, хотя вряд ли это сильно поможет американскому доллару. Отчеты по индексу цен на экспорт и индексу цен на импорт будут второстепенными. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2208 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2245 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2245 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится, особенно в случае слабых отчетов по экономике. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2181, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2208 и 1.2245. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2181 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2140, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может увеличиться в случае слабой статистики и отсутствия желающих вновь покупать фунт в районе 1.2180. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2208, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2181 и 1.2140. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 12.08.2022

На момент публикации данной статьи индекс доллара (CFD #USDX) торгуется вблизи отметки 105.30, оттолкнувшись от внутри недельного минимума 104.52 и пытаясь пробиться в зону выше важного уровня сопротивления 105.40 (ЕМА50 на дневном графике) Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «пробой локального уровня сопротивления 106.00 станет первым сигналом о возобновлении позитивной динамики доллара и его индекса DXY». Пробой же уровня 107.00 станет подтверждающим сигналом для наращивания длинных позиций по доллару. В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня поддержки 104.50 негативная динамика DXY будет нарастать, а цена может снизиться к ключевым уровням поддержки 102.30 (ЕМА144 на дневном графике), 101.00 (ЕМА200 на дневном графике). Пробой отметки 100.00 (и уровня поддержки ЕМА50 на недельном графике) станет началом слома бычьего тренда DXY. Учитывая же сохраняющуюся позитивную динамику доллара и бычий тренд DXY, вероятнее всего, пробой уровней сопротивления 105.84 (ЕМА200 на 1-часовом, 4-часовом графиках), 106.00 будет сигнализировать о возобновлении длинных позиций. Уровни поддержки: 104.50, 104.00, 103.00, 102.30, 101.00, 100.00 Уровни сопротивления: 105.40, 105.84, 106.00, 107.00, 107.50, 108.00, 109.00 Торговые Рекомендации Sell Stop 104.45. Stop-Loss 105.60. Take-Profit 104.00, 103.00, 102.30, 101.00, 100.00 Buy Stop 105.60. Stop-Loss 104.45. Take-Profit 105.84, 106.00, 107.00, 107.50, 108.00, 109.00, 110.00, 111.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - возможно на понижение до 1783GBPUSD - возможно на повышение до 1,23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сенаторы США обеспокоены внедрением криптовалют в банковские системы

Курсы биткоина и эфира обновили свои месячные максимумы после чего, в биткоине началась фиксация прибыли, а вот эфир сумел удержаться на достигнутых позициях. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о том, как сенаторы в США влияют на криптовалютную индустрию. Сенаторы США Элизабет Уоррен (штат Массачусетс), Берни Сандерс (штат Флорида), Ричард Дурбин (штат Иллинойс) и Шелдон Уайтхаус (штат Флорида) обратились в Управление валютного контроля с просьбой внимательно отнестись к вопросу, который позволяет банкам заниматься криптовалютой деятельностью, объясняя это тем, что ключевые игроки финансовой системы становятся вовлеченными в опасную игру, связанную с криптовалютами. В открытом письме, адресованном исполняющему обязанности финансового контролера Майклу Хсу, законодатели заявили, что они обеспокоены текстом пояснительных писем, опубликованных в 2020 и 2021 годах под руководством бывшего исполняющего обязанности финансового контролера Брайана Брукса, которые позволяют банкам предоставлять услуги по хранению, использованию криптовалют и стейблкоинов. По существу, подобного рода разъяснительные письма предоставили банкам беспрепятственную возможность заниматься сомнительной криптографической деятельностью. По словам законодателей, пояснительные письма не касались ни одного из рисков, связанных с криптовалютной банковской деятельностью. В письме сказано: «Учитывая риски, связанные с криптовалютами для банков и их клиентов, мы просим вас отозвать пояснительные письма OCC 1170, 1172, 1174 и 1179 и согласовать их с Федеральной резервной системой и Федеральной корпорацией страхования депозитов для разработки комплексного подхода, который должным образом защищает потребителей». Законодатели также отметили, что криптовалютная деятельность не имеет особого отношения к защите розничной торговли, указывая на крах Terra и Three Arrows Capital, а также на банкротства Celsius Network и Voyager Digital. Сенаторы также задали ряд вопросов о том, сколько банков было выбрано для участия в криптовалютной деятельности, какие виды услуг эти банки предоставляют, а также объемы долларов, которые банки имеют на своих счетах в обеспечение стейблокинов. Напомню, что это не первое подобного рода обращение сенаторов и других высокопоставленных чиновников, которые все больше и больше высказывают опасения, связанные с развитием криптовалютной индустрии. В последнее время сенаторы США разделились на два лагеря: одни критикует медлительность SEC, связанную со взятием под контроль рынка криптовалют, однако есть и те, кто не согласен с их политикой. Сенатор США Пэт Туми недавно раскритиковал надзорный орган за его действия против криптовалютных бирж. Что касается технических перспектив биткоина, то быки понесли поражение после очередного обновления уровня $24 500, что вызывает ряд вопросов по дальнейшему бычьему тренду. В случае снижения торгового инструмента спекулянты наверняка будут защищать ближайшую поддержку $23 800, чуть ниже которой проходит область $23 000, где быки будут действовать более агрессивно. В случае прорыва и этой области, не менее значимую роль будет играть уровень $22 720. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $22 180 и $21 430, а там и рукой подать до $20 700. В случае возврата спрос на биткоин, для выстраивания восходящего тренда необходимо пробиваться выше сопротивлений: $24 660. Закрепление на $24 660 откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $25 700 и $26 700. Покупатели эфира уперлись в очередное крупное сопротивление $1 900 и явно готовы добиться его пробоя в ближайшее время. Рассуждать о продолжении бычьего сценария можно будет после закрепления выше $1 900, что откроет прямую дорогу к $2 019 и $2 146. Более дальней целью выступит область $2 296. При возврате давления на торговый инструмент, скорей всего покупатели проявят себя уже около $1 824, однако более крупные поддержки просматриваются сейчас в районе $1 743 и $1 651.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара DXY: краткие итоги недели и краткосрочные перспективы

Снизившись в минувшую среду до внутринедельного минимума 104.52, соответствующего также уровням начала июля, сегодня индекс доллара DXY пытается восстановиться и растет с открытия сегодняшнего торгового дня. Стоит все же заметить, что в четверг продавцы доллара вновь предприняли попытку столкнуть его вниз, а поводом послужила публикация в 12:30 (GMT) блока макро данных по США, вновь настороживших инвесторов. Как следует из отчета Бюро трудовой статистики США, годовой индекс цен производителей (PPI) в США в июле упал сильнее, чем ожидалось, до 9,8% с 11,3% в июне, что также оказалось ниже рыночных ожиданий в 10,4%. Годовой базовый PPI также упал, до 7,6% в июле с 8,2% месяцем ранее, что совпало с ожиданиями рынка. Между тем данные за четверг также показали, что число первичных заявок на пособие по безработице на минувшей неделе (до 6 августа) составило 262 000 против предыдущих (недельных) значений 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Как видим, количество заявок, а значит и безработных, растет, что говорит о постепенном ухудшении ситуации на американском рынке труда и немного противоречит опубликованному в минувшую пятницу позитивному ежемесячному отчету Минтруда США. Не вдаваясь в детали, также отметим, что другие подробности вчерашнего еженедельного отчета Минтруда также оказались хуже ожиданий рынка. На опубликованных в четверг вышеупомянутых данных индекс доллара DXY предпринял новую попытку прорыва локального уровня поддержки 104.50, опустившись к отметке 104.52. Тем не менее пока что этот уровень держится, а сегодня DXY пусть пока скромно, но растет. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 105.20, на 20 пунктов выше цены закрытия четверга (подробнее см. в «Индекс доллара #USDX: технический анализ и торговые рекомендации на 12.08.2022»). Возможно, доллар сегодня получит некоторую поддержку от публикации (в 14:00 GMT) предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 08.08.2022 – 14.08.2022). Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Предыдущие значения индикатора: 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на август 52,5. Рост показателя укрепит USD. Волатильность также может вызвать один из компонентов данного отчета – индекс долгосрочных инфляционных ожиданий. Его рост вместе с общим позитивным показателем индекса потребительского доверия может вызвать укрепление доллара. В этом случае пробой локального уровня сопротивления 106.00 станет первым сигналом о возобновлении позитивной динамики доллара и его индекса DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX). Стоит также заметить, что президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли заявила в четверг, что повышение процентной ставки на 50 базисных пунктов в сентябре "имеет смысл", учитывая последние экономические данные, включая инфляцию. В интервью СМИ она подчеркнула возможность повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС в сентябре, если того потребуют макро данные. Заявления других представителей руководства ФРС, сделанные ранее на этой неделе, также свидетельствуют об их настроенности на продолжение ускоренного цикла повышения процентной ставки, т.к. объявлять «победу над инфляцией", которая остается «неприемлемо" высокой, еще рано.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 12 августа 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY по-прежнему придерживается нисходящего тренда и тестирует 50% уровень коррекции Фибоначчи. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена откатится назад, чтобы протестировать 1-й уровень поддержки 131.434, соответствующий проекции Фибоначчи, а также предыдущему уровню свинг-лоу. Если цена наберет бычий импульс, пара сможет протестировать 1-й уровень сопротивления 135.586, соответствующий 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 135.586 Условия для входа: линия сопротивления Тейк-профит: 131.434 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 137.424 Условия для активации ордера стоп-лосс: линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сохраняется потенциал для роста. Прогноз на 12 августа 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD движется над индикатором Облако Ишимоку, а гистограммы MACD находятся выше нулевой оси, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена может вырасти от 1-го уровня сопротивления 0.64665, соответствующего уровню свинг-хай и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи, до 2-го уровня сопротивления 0.65736, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может упасть до 1-го уровня поддержки 0.63630, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и перекрытию, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 0.64665 Условия для входа: уровень свинг-хай и уровень коррекции Фибоначчи 78.6% Тейк-профит: 0.65736 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 0.63630 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и перекрытие, выступающее в роли поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс