Фондовая Азия не демонстрирует единого направления

Фондовая Азия не демонстрирует единого направления. Часть индикаторов показывает увеличение, среди них: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, увеличившиеся на 0,57% и 0,64% соответственно, а также гонконгский, выросший на 0,12%. Другие индексы продемонстрировали снижение: японский Nikkei 225 упал на 0,55%, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,96%, корейский KOSPI больше других – на 1,15%. Инвесторы находятся в ожидании сведений от главы Федрезерва США относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики центрального регулятора. Выступление Джерома Пауэлла состоится уже на этой наделе. Еще одним фактором, который оказал влияние на поведение инвесторов, стало снижение основной процентной ставки по кредитам в Китае сроком на один год с 3,7% до 3,65%, а по пятилетним кредитам – с 4,45% до 4,3%. Такое решение Центрального банка было ожидаемо, так как накануне НБК уже снизил процентную ставку по среднесрочным кредитам на 10 базисных пунктов, до 2,75%.Такие меры центрального регулятора должны поддержать экономику страны, темпы роста которой замедлились из-за ускорения роста цен на энергоносители, сложной ситуации в сфере недвижимости, а также жестких мер по борьбе с COVID-19 в стране. Активный рост стоимости ценных бумаг на бирже в Гонконге отмечается у компаний Agile Group Holdings, Ltd. (+6%), CIFI Holdings (Group), Co. (+7%), а также Country Garden Holdings, Co., Ltd. и China Resources Land, Ltd. (+3% и +2% соответственно). Благодаря положительным результатам корпоративной отчетности за первые шесть месяцев текущего года компании Sinopec Engineering (Group), Co. котировки ее акций выросли на 4%. Компании удалось нарастить чистый профит на 0,6%.Среди составляющих японского индикатора, который продемонстрировал снижение, наибольшим уменьшением цены акций отметились Nippon Sheet Glass Co., Ltd. (-2,9%), Hino Motors, Ltd. (-3,5%), а также CyberAgent, Inc. (- 3,1%). Одновременно с этим котировки акций Ai Holdings, Corp. поднялись на 5% благодаря тому, что компании удалось увеличить чистый профит на 32% в прошедшем фингоду. Среди компонентов корейского KOSPI понижением цены акций отметились Samsung Electronics , Co. (-1,6%), а также Hyundai Motor, Co. (-0,5%). Из австралийских компаний снижением стоимости ценных бумаг отметились BHP (-0,2%), а также Rio Tinto (-0,53%). Котировки акций NIB, Ltd. выросли на 6,6% благодаря тому, что компании удалось заработать операционный профит, который превзошел ожидания экспертов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 августа: инвесторы продолжают избавлять от рисков

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали в понедельник, поскольку в начале ключевой недели для финансовых рынков просматривается резкий отказ от рисков – как раз перед самой встречей политиков центральных банков на ежегодной выездной встрече в Джексон-Хоул. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, в то время как доходность двухлетних выросла примерно на четыре базисных пункта, углубив инверсию кривой доходности, которая рассматривается как предвестник рецессии. Очевидно, что весь июльский рост индексов, который мы наблюдали совсем недавно и который был вызван ожиданиями рынка в отношении разворота ФРС к более медленному темпу повышения процентных ставок, сходит на нет. Совсем недавно, даже несмотря на снижение темпов роста инфляции в США, представители ФРС начала довольно много говорить о том, что повышение процентных ставок по-прежнему необходимо. Симпозиум в Джексон-Хоуле даст председателю ФРС Джерому Пауэллу шанс на пересмотр своего отношения к денежно-кредитной политике до заседания комитета, которое пройдет 27-28 сентября. Ожидается, что Пауэлл подтвердит все то, о чем он и его коллеги недавно говорили. Риск заключается в том, что он может отказаться от голубиной риторики, уже как раз после того, как инвесторы сформулировали противоположную позицию, и спровоцирует еще одно падение на фондовых рынках. Инвесторы также осознают надвигающееся ускорение сокращения баланса ФРС, которое вступит в силу в следующем месяце и усилит давление на более рискованные активы, получившие выгоду от достаточной ликвидности. Премаркет Акции Signify Health выросли на 37,5% на премаркете в связи с обострением потенциальной войны за поставщиков медицинских услуг на дому. Amazon.com (AMZN) и UnitedHealth (UNH) теперь входят в число основных участников торгов. После падения на 40,0% в пятницу черная полоса для Bed Bath & Beyond не закончилась. Уже сейчас на премаркете акции просели еще на 10,2%. Новости о том, что инвестор Райан Коэн продал свои акции ритейлера товаров для дома спровоцировала такую крупную распродажу. Бумаги AMC Entertainment, сети кинотеатров, упали на 30,6% на премаркете в преддверии дебюта так называемых привилегированных акций AMC «APE». Генеральный директор Адам Арон написал в Твиттере напоминание инвесторам о том, что общая стоимость их активов AMC будет представлять собой комбинацию обычных акций и новых, которые были предоставлены в качестве специального дивиденда. Ford торгуется в минусе на 2,8%, а Occidental Petroleum потеряла 1,4% после роста почти на 10% в пятницу на фоне новостей о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета получила разрешение от регулирующих органов на покупку до 50% производителя энергии. Всеми любимая Tesla упала на премаркете после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что цена на программное обеспечение для полного самостоятельного вождения компании вырастет от 3000 до 15 000 долларов уже в следующем месяце. Что касается технической картины S&P500 Ближайшая поддержка $4 180 вновь провалена, и впереди перед продавцами только промежуточный уровень $4 150. Его пробой откроет прямую дорогу в район $4 116 и $4 090, что будет означать довольно значительную коррекцию. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 180, что откроет дорогу к $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

За евро не надут и ломаного гроша

Ну вот и все. Евро вновь стоит меньше доллара США, причем, в отличие от середины июля, «быки» вряд ли сумеют зацепиться за паритет. Уж слишком печально выглядит экономика еврозоны. И слишком далеко зашло ралли американского рынка акций. Пока просвета в облаках для EURUSD не видно, основная валютная пара рискует камнем лететь вниз. Отключение трубопровода Северный поток на техническое обслуживание на трое суток с 31 августа стало очередным ударом для региональной валюты. Еще совсем недавно трейдеры гадали, возобновит ли Россия поставки газа в ЕС. То же самое они делают и сейчас. Германия принимает решение сократить потребление на 20%, цены на голубое топливо взлетают на те же 20%, а проблемы с логистикой в крупнейшей экономике валютного блока ставят ее на грань рецессии. Если она уже не случилась. Действительно, низкий уровень воды в Рейне затрудняет транспортировку, возможности железнодорожного транспорта ограничены, а морские порты переполнены грузами. Динамика поставок российского газа в ЕвропуИ пусть Бундесбанк отмечает, что экономический спад возможен, но ставки все равно нужно повышать, чтобы инфляция не взлетела к 70-летним пикам, монетарная рестрикция ЕЦБ не впечатляет «быков» по EURUSD. Напротив, вопрос повышения ставки по федеральным фондам вновь стоит на повестке дня. Срочный рынок повысил шансы ее роста на 75 б.п. в сентябре с 40% до 55%. И пусть большинство из 900 участников опроса MLIV Pulse, включая стратегов и внутридневных трейдеров, считают, что американская инфляция достигла пика, 84% респондентов уверены, что ФРС не сможет вернуть ее к таргету в 2% в течение, по меньшей мере, двух лет. Если так, то цикл монетарной рестрикции продолжится и в 2023, а возможно, и в 2024, что говорит о неправильности рыночных ожиданий и усиливает страхи по поводу падения S&P 500. Прогнозы по снижению инфляции в США до 2%Инвесторы с опаской смотрят на Джексон Хоул, где Джером Пауэлл наверняка скажет то же самое, что и его коллеги по FOMC. Бороться с инфляцией нужно, повышать ставки нужно, останавливаться на полпути не имеет смысла. Работа Федрезерва по возвращению индекса расходов на личное потребление к целевому ориентиру в 2% далеко не завершена, так что выдававшие долгое время желаемое за действительное рынки акций находятся в серьезном замешательстве. Их падение будет восприниматься как ухудшение глобального аппетита к риску. Это усилит спрос на доллар США как актив-убежище. «Быкам» по EURUSD действительно не позавидуешь. Вооруженный конфликт на Украине далек от завершения, градус энергетического кризиса будет нарастать по мере приближения зимы, а разница в ставках гонит основную пару на юг. Технически обновление июльского минимума на дневном графике EURUSD активирует паттерн AB=CD и усилит риски продолжения нисходящего тренда в направлении его таргета на 161,8%. Он соответствует отметке 0,97. Рекомендация – держать сформированные от уровня 1,0275 шорты и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 августа. Свободное падение евровалюты продолжается!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения, выполнив закрепление под уровнем 1,0080. В понедельник падение котировок также продолжается уже в направлении уровня коррекции 323,6% - 0,9963. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над ним сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста. Тем временем европейская валюта падает безо всяких видимых причин. В пятницу информационный фон отсутствовал. В понедельник информационный фон отсутствует. Таким образом, невозможно объяснить новый этап распродаж европейской валюты с точки зрения новостей, отчетов, событий. Поэтому лично я делаю вывод, что трейдеры начали новую волну распродаж исключительно на основании отсутствия желания покупать евровалюту. А желания этого нет потому, что разница в действиях между ФРС и ЕЦБ остается громадной. С моей точки зрения, именно фактор разницы между денежно-кредитными политиками ФРС и ЕЦБ сейчас является решающим. Если это так, то падение евро может продолжаться еще долго. В ближайшее время европейский регулятор вряд ли начнет повышать ставку более высокими темпами. Да и о каком повышении темпов может идти речь, если ЕЦБ всего один раз ее повысил??? А ФРС продолжит повышать ставку темпами не менее 0,50% на каждом следующем заседании до конца 2022 года. Разница очевидна, и она дает ответ трейдерам, какую валюту сейчас следует покупать. На этой неделе информационный фон будет слабым, поэтому я не жду, что он сильно повлияет на настроение трейдеров. Более того, я считаю, что информационный фон даже теоретически не может сейчас избавить трейдеров от желания покупать доллар и продавать евро. Отчеты по деловой активности не выглядят супер важными данными, и они скорее покажут очередное ухудшение ситуации в Евросоюзе, чем в США. Рецессия – это угроза для американской и европейской экономик в равной степени, поэтому ни одна из валют не извлечет дополнительной выгоды для себя из этого фактора. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Паре так и не удалось выполнить закрепление над нисходящим трендовым коридором, поэтому он продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «медвежье». Процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 862 контракта Long и открыли 7386 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 199 тысяч, а контрактов Short – 242 тысячи. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу евробыков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что сильного усиления позиций у быков не наблюдается. Евровалюта в последние пять-шесть недель так и не смогла показать убедительного роста. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Пока что я склоняюсь к продолжению падения пары евро-доллар. Календарь новостей для США и Евросоюза: 22 августа календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать сегодня. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,0080 и 0,9963. Новые продажи – при закреплении под 0,9963 на часовом графике с целью 0,9581. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 августа. Британец начинает новую неделю новым падением

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем коррекции 323,6% - 1,1883. Таким образом, падение британца может быть теперь продолжено в направлении следующего уровня 1,1684. В целом британец повторяет все движения европейца, поэтому я считаю, что наиболее верно говорить «обе европейские валюты падают». Вероятнее всего, причины этого падения кроются не в Евросоюзе или Великобритании, а в геополитике или США. Вероятнее всего, и там, и там. В США денежно-кредитная политика остается «ястребиной», а мы знаем, что это веская причина роста национальной валюты. Геополитическая обстановка на Евразийском континенте остается напряженной, и речь идет уже не только об украино-российском конфликте. Китай ходит вокруг да около Тайваня, который считает своим. Стреляют в Нагорном Карабахе. В начале месяца мог возникнуть конфликт между Сербией и Косово. Экономика только-только восстановилась после двух лет COVID, но спокойно этот мир жить уже не хочет. Таким образом, остается только догадываться, сколько еще потрясений ждет нас в этом году и в ближайшие года. Америка же находится очень далеко от всех этих конфликтов и потенциальных горячих точек. Ее экономике ничего не грозит, кроме самого ФРС. Но даже в условиях сильного повышения процентной ставки вряд ли кто-либо сомневается, что после завершения этого этапа экономика начнет восстанавливаться и расти. Низкая безработица и сильный рынок труда будут способствовать этому. А вот что ждет Европу в ближайшее время - сложно предположить. Все больше экспертов говорят о «зимней рецессии», которая будет вызвана нехваткой топлива и газа, что остановит часть производственных предприятий. Если ЕЦБ и Банк Англии продолжат повышать ставки, они создадут еще большее давление на собственные экономики. А инфляция тем временем зашкаливает и там, и там. Если в США она хотя бы начала замедляться, то в Великобритании и ЕС об этом пока даже мечтать не приходится. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,2008 и продолжает процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а линия тренда уже не является рабочей. Тем не менее британцу не удалось выполнить закрепление над уровнем 1,2250, и этот двойной отбой можно рассматривать как одну из точек линии тренда. «Медвежье» настроение сохраняется. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов увеличилось на 1865 единиц, а количество Short – на 506. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов, но уже гораздо меньше, чем ранее. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего», но до завершения этого процесса еще очень далеко. Сам фунт в последние недели показывал слабый рост, а отчеты COT пока дают понять, что британец вероятнее продолжит свое падение, нежели начнет длительный восходящий тренд. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пусты. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закреплении под уровнем 1,2208 на часовом графике с целью 1,1709. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца рекомендую при закреплении курса пары над нисходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,2238. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар растет на фоне слабого отчета CFTC, Европа готовится к рецессии. Обзор USD, EUR, GBP

Утром в понедельник рынки продолжили отыгрывать тенденции, сложившиеся к концу предыдущей недели, – рост доходностей, сокращение фондовых индексов и рост спроса на доллар США на фоне усиления неопределенности. Представители ФРС на прошлой неделе акцентировали внимание на том, что ожидают продолжения цикла роста ставки, и что вычисление точки перелома, когда ставки пойдут вниз, на текущем этапе преждевременны. Буллард заявил, что необходимо повышение в сентябре на 0.75%, а Баркин цифр не назвал, но отметил, что повышение ставок необходимо для контроля над инфляцией, но в процессе этого пути может случиться рецессия. Ну это секрет Полишинеля, однако на официальном уровне на приближении рецессии чиновники ФРС старались ранее внимание не акцентировать. Отчет CFTC, тем не менее, показал дальнейшее снижение совокупной позиции по доллару, то есть надо исходить из того, что инвесторы не предполагали на данном этапе, что инфляция в США покажет признаки замедления. Спрос на доллар во многом обусловлен тем, что в США инфляция снизилась в июле до 8.5%, однако это во многом произошло благодаря сильному сезонному снижению цен на бензин. Рассчитывать на то, что в США инфляция будет замедляться, в то время как в остальном мире она продолжает рост, не приходится. Ключевыми событиями текущей недели будут публикации индексов PMI за август и открытие симпозиума в Джексон-Хоуле. EURUSD Экономическая ситуация в Европе продолжает неуклонно ухудшаться. Энергетический кризис разрастается, активность во всех секторах экономики снижается, приход глубокой рецессии выглядит неизбежным. Несмотря на то что давление на рост инфляции со стороны сырьевого рынка замедлилось, сохраняются высокие темпы роста заработной платы, а также тарифы на электроэнергию и газ, и рассчитывать на то, что инфляция начнет замедление в ближайшей перспективе, пока рано. Индекс цен производителей Германии установил новый рекорд в годовом исчислении, резко поднявшись на +5,3% м/м против ожидаемых 0,7%, доведя годовое значение до +37,2% против ожидаемых 31,8%. Учитывая, что цены на газ продолжают рост, новый рекорд не за горами. Чистая короткая позиция по евро, как следует из отчета CFTC, выросла за отчетную неделю до -5.3 млрд, позиционирование по европейской валюте остается медвежьим. Расчетная цена не имеет направления, находится ниже долгосрочной средней, вероятность дальнейшего снижения евро остается высокой. Неделей ранее мы предположили, что после непродолжительного коррекционного роста локальный пик сформировался и евро разворачивается на юг с последующим повторным тестированием линии паритета. По состоянию на утро понедельника EURUSD в одном шаге от локального минимума 0.9953, ожидаем обновления в ближайшие дни. Сильные поддержки отсутствуют, возможная глубина падения евро будет определяться темпами развития энергетического кризиса в Европе. GBPUSD Розничные продажи в Великобритании на удивление вышли лучше прогнозов, объемы продаж, включая автомобильное топливо, выросли на 0,3% м/м в июле против ожидаемого снижения на 0,3%. Тема устойчивости британской экономики в последние месяцы все чаще выглядит удивительной, учитывая, что энергетический кризис Великобритания вряд ли сможет пережить много лучше континентальной Европы. Потребители же готовятся к тяжелым временам. Долгосрочный индекс потребительского доверия GfK снизился на три пункта в августе, до -44п, и это самый низкий уровень с момента начала сбора данных в 1974 г. 12-месячный прогноз и вовсе показывает фантастически низкие -60п., рекордная инфляция подрывает покупательную способность домохозяйств, кризис доверия будет усиливаться. Поскольку инфляция в Великобритании продолжает рост, ожидать, что Банк Англии снизит темпы по росту ставки, не приходится. Рыночные ожидания по ставке теперь 3,7% к марту 2023 г. Чистая короткая позиция по фунту незначительно сократилась за отчетную неделю, с июня наблюдается устойчивое изменение спекулятивного позиционирования с медвежьей позиции на бычью, тенденция выглядит устойчивой. Расчетная цена выше долгосрочной средней и направлена вверх. Несмотря на то что фунт снижался на прошлой неделе, шансов к возобновлению роста у него значительно больше, чем у евро. Локальный минимум 1.1758 имеет шанс устоять, текущие уровни благоприятны для покупок со стопом около 1.1750, ближайшая цель 1.1950/70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 августа июля (разбор утренних сделок). Фунт топчется в районе годового минимума

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1806 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Ложный пробой в районе 1.1806 в самом начале дня дал сигнал на покупку фунта, который к моему сожалению, так и не реализовался. Движения вверх я не увидел, после чего торговля продолжилась вокруг 1.1806, полностью перечеркнув восходящий потенциал пары даже в начале этой недели. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, что по фунту сохраняется медвежий тренд и ловить минимумы, либо отскоки будет на самым правильным решением. Ряд технических индикаторов уже восстановились с области перепроданности, а пара так и не показала никакой восходящей коррекции. Это говорит о том, что желающих покупать фунта по-прежнему очень мало и лучше всего ставить на дальнейшее падение GBP/USD. В случае снижения, только формирование ложного пробоя в районе нового уровня 1.1767 образует сигнал на покупку с целью восстановления к области 1.1825, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по США, а отчет по индексу национальной активности ФРБ Чикаго вряд ли можно считать таковым, откроет дорогу к 1.1880. Более дальней целью выступит максимум 1.1924, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1767, нисходящий тренд продолжится. В таком случае советую не торопиться с покупками. Только ложный пробой в районе очередного месячного минимума 1.1707 даст новый сигнал. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1643, либо еще ниже – в районе 1.1573 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет фундаментальной статистики по США, поэтому рассчитывать покупателям американского доллара, кроме сильного тренда, больше не на что. В случае восходящей коррекции защита уровня 1.1825 будет приоритетной задачей. Ложный пробой на 1.1825 обеспечит продавцов фунта новыми силами, что позволит рассчитывать на движение вниз в район 1.1767 и на прорыв этого диапазона. Обратный тест снизу вверх 1.1767 даст точку входа на продажу с перспективой выхода на 1.1707, от которого совсем близко и до нового годового минимума 1.1643. Самой дальней целью выступит область 1.1573. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1825, у быков появится реальный шанс на коррекцию. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе 1.1880 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня советую от сопротивления 1.1924. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1825. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 августа (разбор утренних сделок). Продавцы евро не испытывают проблем даже в районе

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0000 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новой волны падения евро сильно долго ждать не пришлось. В результате пробоя 1.0026 сигнала по входу в рынок я так и не дождался, поэтому акцент сместился на уровень 1.0000. Ложный пробой там привел к отличной точке входа, однако бурного роста евро не произошло. После коррекции вверх на 17 пунктов цена вновь вернулась к паритету. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что в ходе американской сессии выход важной фундаментальной статистики не запланирован, нельзя исключать того, что падение евро продолжится – уж слишком сильный медвежий рынок. В случае дальнейшего снижения пары, что более вероятно, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 0.9980 приведет к сигналу на открытие длинных позиций в надежде на восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0017, образованного по итогам первой полвины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью коррекции в район 1.0054, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0088, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9980 во второй половине дня, давление на пару сохранится. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе нового годового минимума 0.9948. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9915, либо еще ниже – в районе паритета 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Отсутствие покупателей даже в районе паритета наводит на мысли о дальнейшем падении евро. Основной задачей продавцов на американскую сессию остается защита промежуточного сопротивления 1.0017. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой на этом уровне, что приведет к движению евро вниз в район 0.9980. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставит себя долго ждать, так как идти против нового крупного медвежьего рынка без достаточных на то оснований хотя бы в виде хорошей фундаментальной статистики мало кто хочет. Обратный тест снизу вверх 0.9980 образует дополнительный сигнал на продажу и более крупное движение пары в район 0.9948, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 0.9915. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0017, ситуация может немного измениться в пользу покупателей, которые очень сильно рассчитывают на восходящую коррекцию. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0054, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0088, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0054. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уровень паритета: триумф медведей и одновременно – головная боль

Итак, пара евро-доллар вернулась к уровню паритета. В последний раз цена пребывала в этой области в середине июля, когда медведям удалось обновить 20-летний ценовой минимум, достигнув отметки 0,9963. Однако продавцы не смогли закрепиться ниже таргета 1,0000 – данный уровень поддержки сдержал натиск медведей eur/usd. В итоге сформировалось ценовое дно, к которому трейдеры не рисковали возвращаться более 4 недель. Текущий южный импульс обусловлен общим укреплением гринбека с одновременным ослаблением европейской валюты. Усугубляющийся энергетический кризис оказывает давление на евро и усиливает антирисковые настроения на рынке, повышая тем самым спрос на безопасный доллар. Такая «рекурсия» позволила продавцам eur/usd организовать мощный и почти безоткатный нисходящий вал. На момент написания этих строк трейдеры ведут разведку боем, тестируя ценовой барьер 1,0000. Примечательно, что пара падает на фоне почти пустого экономического календаря. Сегодня, по сути, два релиза для eur/usd: ежемесячный отчет Бундесбанка и индекс деловой активности, рассчитанный ФРБ Чикаго. Это даже не второстепенные, а третьестепенные фундаментальные факторы, поэтому очевидно, что пара пикирует вниз на тех же дрожжах, на которых падала в конце прошлой недели. Так, сегодня утром цена на газ в Европе впервые с марта превысила психологически важную отметку в 3 000 долларов за тысячу кубометров. И судя по динамике ценового роста, мрачные прогнозы Газпрома о том, что зимой ценник будет на уровне 4 тысяч, возможно, сбудутся досрочно, ещё до наступления холодов. Европейская валюта болезненно реагирует на рост стоимости голубого топлива. В прессе всё чаще звучат опасения о том, что в рамках осенне-зимнего периода европейцы могут столкнуться не только с сокращением промышленного производства и дальнейшим ростом инфляции, но и с масштабными сбоями в электроснабжении. Учитывая такие перспективы, евро находится под постоянным фоновым давлением уже несколько месяцев. Напомню, что газ в Европе резко подорожал в конце июля, после того как РФ объявила о сокращении экспорта газа по «Северному потоку» до 20% от проектной мощности. Газпром аргументировал это решение нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали – компрессорной станции «Портовая». Тогда голубое топливо подорожало до 2500 долларов, но затем цена откатилась назад. Сегодняшний ценовой скачок – это отголоски событий прошлой недели. В пятницу Газпром заявил о том, что единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа на ремонт. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся минимум трое суток. Это означает, что в течение трех дней газ не будет поставляться по этой трубе вообще: поставки голубого топлива на это время по Северному потоку будут полностью остановлены. Ожидается, что после завершения работ мощность газопровода восстановится, но опять же – до 20% от общей мощности. Усугубляющийся энергетический кризис позволяет продавцам eur/usd прощупывать уровень поддержки 1,0000: безопасный доллар пользуется повышенным спросом за счёт европейских проблем, в то время как евро находится под сильнейшим давлением. Кроме того, гринбек усиливает свои позиции в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Несмотря на первые признаки замедления роста индекса потребительских цен, глава ФРС Джером Пауэлл может озвучить ястребиные нотки, заявив о том, что инфляция по-прежнему находится на высоком уровне (замедление ИПЦ было обусловлено снижением цен на топливо, многие остальные компоненты продемонстрировали рост). Кроме того, глава ФРС может акцентировать своё внимание на динамике американского рынка труда, учитывая тот факт, что последние Нонфармы оказались гораздо лучше ожиданий. Также ожидается, что Пауэлл будет говорить о планах ФРС по сокращению баланса. Таким образом, совокупность фундаментальных факторов привела пару eur/usd к уровню паритета. Безусловно, это своеобразный триумф медведей, но одновременно и их головная боль. Потому что короткие позиции в районе отметки 1,0000 носят весьма рискованный характер. В июле, когда продавцы eur/usd впервые за последние 20 лет протестировали этот ценовой барьер, они действовали крайне осторожно, планомерно его прощупывая. Одна единственная попытка закрепиться под данным таргетом претерпела неудачу: пара отскочила от отметки 0,9953 и больше не возвращалась в эту ценовую область. Поэтому сейчас, когда продавцы тестируют отметку 1,0000, возникает закономерный вопрос: заходить ли в продажи на текущих низах? Ведь риск словить ценовое дно на таких минимумах достаточно высок, учитывая сакральность паритета. На мой взгляд, подобная обеспокоенность трейдеров вполне обоснована: в августе вполне может повториться «июльский сценарий», когда покупатели использовали уровень паритета (и краткосрочные «ныряния» в область 99-й фигуры) как трамплин для масштабной коррекции. Поэтому, несмотря на сложившийся фундаментальный фон, я не рекомендую открывать короткие позиции возле отметки 1,0000. Заходить в продажи целесообразно на коррекционных откатах в район 1,0100-1,0150. В таком случае южными целями будут выступать отметки 1,0050 и 1,0010. При этом лонги в любом случае выглядят крайне рискованно, учитывая уязвимость европейской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Уровень паритета: триумф медведей и одновременно – «головная боль»

Итак, пара евро-доллар вернулась к уровню паритета. В последний раз цена пребывала в этой области в середине июля, когда медведям удалось обновить 20-летний ценовой минимум, достигнув отметки 0,9963. Однако продавцы не смогли закрепиться ниже таргета 1,0000 – данный уровень поддержки сдержал натиск медведей eur/usd. В итоге сформировалось ценовое дно, к которому трейдеры не рисковали возвращаться более 4 недель. Текущий южный импульс обусловлен общим укреплением гринбека с одновременным ослаблением европейской валюты. Усугубляющийся энергетический кризис оказывает давление на евро и усиливает антирисковые настроения на рынке, повышая тем самым спрос на безопасный доллар. Такая «рекурсия» позволила продавцам eur/usd организовать мощный и почти безоткатный нисходящий вал. На момент написания этих строк трейдеры ведут «разведку боем», тестируя ценовой барьер 1,0000. Примечательно, что пара падает на фоне почти пустого экономического календаря. Сегодня, по сути, два релиза для eur/usd: ежемесячный отчет Бундесбанка и индекс деловой активности, рассчитанный ФРБ Чикаго. Это даже не второстепенные, а третьестепенные фундаментальные факторы, поэтому очевидно, что пара пикирует вниз на тех же «дрожжах», на которых падала в конце прошлой недели. Так, сегодня утром цена на газ в Европе впервые с марта превысила психологически важную отметку в 3 000 долларов за тысячу кубометров. И судя по динамике ценового роста, мрачные прогнозы Газпрома о том, что зимой ценник будет на уровне 4 тысяч, возможно сбудутся досрочно, ещё до наступления холодов. Европейская валюта болезненно реагирует на рост стоимости «голубого топлива». В прессе всё чаще звучат опасения о том, что в рамках осенне-зимнего периода европейцы могут столкнуться не только с сокращением промышленного производства и дальнейшим ростом инфляции, но и со масштабными сбоями в электроснабжении. Учитывая такие перспективы, евро находится под постоянным фоновым давлением уже несколько месяцев. Напомню, что газ в Европе резко подорожал в конце июля, после того, как РФ объявила о сокращении экспорта газа по «Северному потоку» до 20% от проектной мощности. «Газпром» аргументировал это решение нарушением графика обслуживания оборудования отправной станции морской магистрали – компрессорной станции «Портовая». Тогда «голубое топливо» подорожало до 2500 долларов, но затем цена откатилась назад. Сегодняшний ценовой скачок - это отголоски событий прошлой недели. В пятницу «Газпром» заявил о том, что единственная турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа на ремонт. По предварительным данным, ремонтные работы продлятся минимум трое суток. Это означает, что в течение трех дней газ не будет поставляться по этой трубе вообще: поставки «голубого топлива» на это время по Северному потоку будут полностью остановлены. Ожидается, что после завершения работ мощность газопровода восстановится, но опять же – до 20% от общей мощности. Усугубляющийся энергетический кризис позволяет продавцам eur/usd «прощупывать» уровень поддержки 1,0000: безопасный доллар пользуется повышенным спросом за счёт европейских проблем, в то время как евро находится под сильнейшим давлением. Кроме того, гринбек усиливает свои позиции в преддверии экономического симпозиума в Джексон-Хоуле. Несмотря на первые признаки замедления роста индекса потребительских цен, глава ФРС Джером Пауэлл может озвучить ястребиные нотки, заявив о том, что инфляция по-прежнему находится на высоком уровне (замедление ИПЦ было обусловлено снижением цен на топливо, многие остальные компоненты продемонстрировали рост). Кроме того, глава ФРС может акцентировать своё внимание на динамике американского рынка труда, учитывая тот факт, что последние Нонфармы оказались гораздо лучше ожиданий. Также ожидается, что Пауэлл будет говорить о планах ФРС по сокращению баланса. Таким образом, совокупность фундаментальных факторов привела пару eur/usd к уровню паритета. Безусловно, это своеобразный триумф медведей, но одновременно и их «головная боль». Потому что короткие позиции в районе отметки 1,0000 носят весьма рискованный характер. В июле, когда продавцы eur/usd впервые за последние 20 лет протестировали этот ценовой барьер, они действовали крайне осторожно, планомерно его «прощупывая». Одна единственная попытка закрепиться под данным таргетом претерпела неудачу: пара отскочила от отметки 0,9953 и больше не возвращалась в эту ценовую область. Поэтому сейчас, когда продавцы тестируют отметку 1,0000, возникает закономерный вопрос: заходить ли в продажи на текущих низах? Ведь риск словить ценовое дно на таких минимумах достаточно высок, учитывая «сакральность» паритета. На мой взгляд, подобная обеспокоенность трейдеров вполне обоснована: в августе вполне может повториться «июльский сценарий», когда покупатели использовали уровень паритета (и краткосрочные «ныряния» в область 99-й фигуры) как трамплин для масштабной коррекции. Поэтому, несмотря на сложившийся фундаментальный фон, я не рекомендую открывать короткие позиции возле отметки 1,0000. Заходить в продажи целесообразно на коррекционных откатах в район 1,0100-1,0150. В таком случае южными целями будут выступать отметки 1,0050 и 1,0010. При этом лонги в любом случае выглядят крайне рискованно, учитывая уязвимость европейской валюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 22.08.2022

Как мы уже отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», американский индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) сегодняшний торговый день начал гэпом вниз. На прошлой неделе он достиг локального 4-месячного максимума 4324.00, но сегодня резко снизился. На момент публикации данной статьи CFD #SPX торгуется вблизи отметки 4180.00, тестируя на пробой важный уровень поддержки 4185.00 (ЕМА200 на дневном и 1-часовом графиках, ЕМА50 на недельном графике). Пробой данного уровня поддержки ознаменует собой конец восходящей коррекции и возврат внутрь нисходящего канала на недельном графике. Подтверждающим сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой важного уровня поддержки 4080.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике), а целью снижения – ключевые долгосрочные уровни поддержки 3880.00 (ЕМА144 на недельном графике), 3670.00 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой может окончательно сломать многолетний глобальный бычий тренд S&P 500. В альтернативном сценарии и после пробоя локального уровня сопротивления 4324.00 рост S&P 500 продолжится в сторону рекордного максимума выше отметки 4800.00, достигнутого в самом начале этого года. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)» Уровни поддержки: 4185.00, 4160.00, 4114.00, 4100.00, 4080.00, 3880.00, 3670.00. Уровни сопротивления: 4220.00, 4300.00, 4324.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00. Торговые рекомендации Sell Stop – 4150.00.00. Stop-Loss – 4220.00. Цели: 4114.00, 4100.00, 4080.00, 3880.00, 3670.00. Buy Stop — 4220.00. Stop-Loss — 4150.00. Цели: 4300.00, 4324.00, 4400.00, 4540.00, 4630.00, 4810.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт ничего не спасет

Британия все чаще напоминает Королевство кривых зеркал. Ожидаешь увидеть одно, а глаза воспроизводят совершенно другое. Первый среди стран G7 взлет инфляции выше 10% на бумаге должен был привести к росту доходности облигаций Туманного Альбиона с последующим укреплением фунта. По факту все вышло иначе. Ставки по долгам действительно подскочили вверх, но стерлинг продолжил падать. Отсутствие поддержки со стороны долговых обязательств – тревожный знак, позволяющий говорить, что GBPUSD рухнула в бездну. Как правило, ожидания агрессивного повышения ставок Центробанком благоприятно отражаются на курсе валюты. За примером далеко ходить не нужно: доллар США стремительно укреплялся на протяжении большей части года по мере увеличения потенциального пика ставки по федеральным фондам со стороны деривативов CME. С фунтом наблюдается иная картина: после данных о взлете инфляции выше 10% срочный рынок посчитал, что ставка РЕПО достигнет максимума в 3,75% в течение 6 месяцев. Ожидания выросли на 100 б.п только в августе, доходность британских облигаций и ее дифференциал с американскими аналогами увеличились, однако пара GBPUSD продолжала пикировать в пропасть.Динамика GBPUSD и дифференциала доходности облигаций Британии и США Такие дивергенции время от времени случаются с валютами развивающихся стран. Ставки по облигациям растут из-за бегства нерезидентов, что ослабляет курс денежной единицы на фоне мрачных перспектив экономики. Фунт и раньше называли Великим британским песо GBP — по причине повышенной чувствительности к риску у инвесторов возникали аналогии с валютами EM. Экономика Туманного Альбиона действительно крайне слабо стоит на ногах. Brexit и энергетический кризис позволяют Банку Англии прогнозировать рецессию на протяжении пяти кварталов подряд, что отталкивает инвесторов от стерлинга. В качестве подтверждения, что ВВП катится по наклонной, выступает статистика по розничным продажам. Их объемы в натуральном выражении не успевают за стоимостной оценкой. Из-за инфляции потребителям приходится больше платить за предметы первой необходимости, другие товары и услуги, что усугубляет кризис стоимости жизни и крайне негативно отражается на фунте.Динамика розничных продаж в Британии В любой паре всегда две валюты, и падение GBPUSD не было бы столь стремительным, если бы не возвращение интереса инвесторов к доллару США. Ожидания «ястребиной» риторики Джерома Пауэлла на традиционной встрече банкиров в Джексон-Хоул в конце августа могут нанести серьезный удар по американским акциям, ухудшить глобальный аппетит к риску и повысить спрос на активы-убежища. Технически на дневном графике GBPUSD имеет место быть выраженный «медвежий» тренд. Сформированные благодаря паттерну 1-2-3 от уровня 1,205 короткие позиции держим и периодически наращиваем на откатах. В качестве целевого ориентира нисходящего движения выступает уровень 161,8% по модели AB=CD. Он расположен на отметке 1,14.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал фондовых рынков продолжается

Акции в Европе рухнули сегодня вместе с фьючерсами на акции в США, поскольку приверженность Федеральной резервной системы ужесточению денежно-кредитной политики и опасения по поводу влияния на экономический рост оказывают давление на настроения инвесторов.Фьючерсы на S & P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 1% каждый. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, в то время как доходность двухлетних облигаций выросла примерно на пять базисных пунктов, углубляя инверсию кривой доходности, которая рассматривается как предвестник рецессии. Спотовый индекс доллара поднялся до пятинедельного максимума.Индекс Stoxx50 упал до самого низкого уровня более чем за три недели, при этом автопроизводители и технологический сектор возглавили широкомасштабное снижение. Фондовый индекс Азиатско-Тихоокеанского региона от MSCI Inc. падает третий день подряд, при этом потери очевидны на большинстве основных рынков, за исключением некоторого роста в Китае, где переход банков на снижение ставок по кредитам помогло застройщикам.Скачок мировых акций с июньских минимумов на медвежьем рынке ослабевает после неоднократных предупреждений ФРС о повышении процентных ставок, что вызывает опасения по поводу рецессии в США. Инвесторы также осознают надвигающееся ускорение сокращения баланса ФРС. Так называемое количественное ужесточение вступит в силу в следующем месяце и усилит давление на более рискованные активы, которые выиграли от достаточной ликвидности.Последние Опрос MLIV Pulse предполагает, что акции и облигации снова упадут, несмотря на то что инфляция, вероятно, достигла пика: около 68% респондентов считают, что самая дестабилизирующая эпоха ценового давления за последние десятилетия подрывает прибыль корпораций и ведет к снижению акций. "Вероятно, центральные банки, включая председателя ФРС Джерома Пауэлла, сохранят ястребиную позицию в борьбе с инфляцией, хотя и с некоторой осторожностью, учитывая наметившийся экономический спад", - написал Шейн Оливер, глава инвестиционной стратегии AMP Services Ltd., в заметке.Ключевым фактором для рынков на этой неделе является решение ФРС симпозиум в Джексон-Хоул, Вайоминг. Недавний скачок акций ослабил финансовые условия, что затрудняет борьбу с инфляцией.Симпозиум дает Пауэллу платформу для пересмотра ожиданий рынка относительно поворота к более медленному повышению ставок. Последние ставки помогли стимулировать недавний отскок акций, но они уязвимы перед возможностью постоянного повышения ценового давления, даже когда экономический рост замедляется. В понедельник банки Китая снизили годовые и пятилетние ставки по основным кредитам в связи с решением национального центрального банка на прошлой неделе снизить ключевую процентную ставку.Индекс Московской Биржи продолжает рост, и, вероятно, пробьёт техническое сопротивление по котировке 2,2100: Новости на этой неделе:Данные по продажам нового жилья в США, индекс деловой активности в мире от S&P, вторникНил Кашкари из ФРС выступает на сессии вопросов и ответов во вторникТовары длительного пользования в США, заявки на получение ипотечного кредита MBA, незавершенные продажи жилья, средаВВП США, первичные заявки на пособие по безработице. ЧетвергЕжегодный политический симпозиум ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, четвергПротокол заседания ЕЦБ за июль, четвергПредседатель ФРС Пауэлл выступает в Джексон-Хоул, пятницаПотребительский доход в США, дефлятор PCE, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможен старт сетки лимитных продаж выше 1,11700NZDCHF- возможен старт сетки лимитных покупок ниже 0,59Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть стала слишком волатильной для трейдеров

Волатильность цен — это хлеб с маслом для трейдера, но в случае с нефтью волатильность становится чрезмерной, отталкивая трейдеров и усложняя жизнь многим компаниям, которые обычно используют хеджирование цен на нефть для обеспечения некоторой стабильности цен, которая жизненно важна для их операций. Согласно анализу Reuters, в котором отмечено, что цены на нефть стали настолько дикими в своих ежедневных колебаниях, что хедж-фонды массово уходят с нефтяного рынка. А за последние 7 лет, активность их упала до самого низкого уровня.Таким образом, оказывается, что волатильность хороша только до определенного момента, и этот момент, по-видимому, представляет собой дневной диапазон цен, в пять раз превышающий обычный. Согласно анализу Reuters, в период с 24 февраля по 15 августа этого года дневной диапазон цен на нефть марки Brent в среднем составил 5,64 доллара за баррель. Это по сравнению с $1,99 за баррель в прошлом году.Уход спекулянтов — лишь одна из проблем при такой высокой волатильности цен на нефть. Тот факт, что компании пищевой промышленности, например, не решаются застраховаться от дальнейших колебаний цен, влияет на их бизнес. И это также влияет на бизнес самой нефтяной отрасли.Нефтяные компании опасаются капитальных затрат из-за чрезмерной волатильности на нефтяных рынках. И поскольку они проявляют осторожность, эти компании откладывают проекты, которые могли бы помочь снова сбалансировать рынок нефти.Говоря о нефтяной отрасли, не только текущая волатильность мешает потенциальному росту добычи. Это также неопределенность в отношении будущего спроса по мере того, как переходное движение набирает обороты.Прогнозировать спрос на нефть становится все труднее на фоне таких событий: как известный Закон о снижении инфляции, который Конгресс принял ранее в этом месяце.Со всеми этими стимулами для электрификации транспорта и перехода к производству электроэнергии из возобновляемых источников, будущее спроса на нефть туманно.Кто-то может возразить, что большая часть крупных нефтяных компаний активно участвует в энергетическом переходе, что может омрачить достоверность ее прогнозов спроса на нефть. Тем не менее факт остается фактом: многие правительства решительно настроены на переходный период, сколько бы он ни стоил, а это негативно сказывается на спросе на нефть.Недавний толчок перехода к зелёной энергетике как в Европе, так и в США, вероятно, ухудшил ситуацию, омрачив перспективы спроса. Тем не менее всем ясно видно, что спрос на нефть прямо сейчас выше, чем многие ожидали, особенно в связи с тем, что некоторые коммунальные предприятия в Европе переходят с газа на нефть из-за цен.Это оказалось слишком много не только для спекулянтов, но и для отраслевых игроков на рынке нефти.Что будет в будущем, как всегда, сказать невозможно, но маловероятно, что в ближайшее время ценовая ситуация изменится. Это означает, что негативный эффект, который эта волатильность цен оказывает на бизнес в разных отраслях, будет продолжаться, подпитывая вышеупомянутые колебания цен на нефть.Предприятия будут по-прежнему нуждаться в энергии, запасы которой ограничены, но высокие цены на эту энергию будут по-прежнему угрожать их перспективам роста и перспективам роста их соответствующих экономик. Тем временем правительства будут продолжать вкладывать деньги и создавать законы для перехода к зелёной энергетике, еще больше отбивая у нефтяной промышленности желание что-то делать с поставками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

S&P 500: возвращаемся в зону медвежьего рынка?

Завершив минувшую неделю в отрицательной зоне, новая неделя, похоже, также начинается для американского фондового рынка на сильной негативной ноте: сегодняшний торговый день начался гэпом вниз для фьючерсов на основные американские фондовые индексы. Так, индекс широкого рынка S&P 500 (в торговом терминале он отражается как CFD #SPX) на прошлой неделе достиг локального 4-месячного максимума 4324.00, а сегодня резко снизился и тестирует важный уровень поддержки 4185.00 (подробнее см. в «S&P 500: технический анализ и торговые рекомендации на 22.08.2022»). Его пробой ознаменует возврат S&P 500 в зону среднесрочного медвежьего рынка. Как следует из опубликованного в минувшую среду протокола июльского заседания, руководители ФРС согласились с целесообразностью повышения процентной ставки на 75 базисных пунктов. Относительно будущих повышений они решили, что это «будет зависеть от поступающей информации». Возможно также, что на каком-то этапе «будет уместно замедлить темпы повышения". Тем не менее опубликованные протоколы подтвердили намерение руководства ФРС решительно бороться с инфляцией, в том числе последовательно ужесточая монетарную политику. А это – аргумент в пользу дальнейшего укрепления доллара, свидетельствующий также об ужесточении (читай, ухудшении) кредитно-денежных условий для американского бизнеса. Всякий раз, когда ФРС повышала процентную ставку в этом году, ее руководители заявляли, что американская экономика и рынок труда находятся в хорошей форме и выдержат дальнейшее повышение учетной ставки. Однако картина не совсем однозначная, а текущую ситуацию в американской и мировой экономиках нельзя назвать нормальной или обычной на фоне резкого роста цен на энергоносители, уровня инфляции и геополитической напряжённости в мире. Между тем ухудшение рыночных настроений в начале недели придает доллару новый импульс к росту. Так, индекс доллара США, который на прошлой неделе вырос более чем на 2%, пробив также очередной локальный уровень сопротивления 108.00, в начале недели продолжает расти, достигнув к моменту публикации данной статьи нового локального максимума 108.41. Теперь, как мы писали в нашем предыдущем обзоре, «после пробоя локального многомесячного максимума 109.14, достигнутого в середине июля, отметка 110.00 станет следующей целью роста DXY» (через нее проходит верхняя граница данного канала). В четверг начинается ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Холе (штат Вайоминг), который организуется и спонсируется ФРС (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 22.08.2022 – 28.08.2022). На симпозиуме представители мировых центральных банков и ученые-экономисты обсуждают вопросы мировой экономики и высказываются в отношении перспектив монетарной политики центральных банков. Вероятно, заявления, сделанные главой ФРС Пауэллом на этом форуме, подтвердят жесткие намерения руководства американского центрального банка побороть высокую инфляцию, что будет способствовать дальнейшему укреплению долларе. Согласно данным CME Group, участники рынка закладывают в цены вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре в 48%. Но даже повышение процентной ставки на 0,50% говорит о сохранении жесткого подхода ФРС к циклу ужесточения своей монетарной политики (обычно, ФРС предпочитает двигаться более мелкими шагами, изменяя процентную ставку за раз на 0,25%). Важные макро экономические индикаторы (по Еврозоне, Великобритании, США) будут опубликованы завтра, а сегодня единственной более-менее важной публикацией (в 12:30 GMT) будет индекс национальной активности от ФРБ Чикаго, оценивающий экономическую активность в целом, а также инфляционные риски. *) об особенностях торговли индексом S&P 500 см. в статье «S&P500: американский фондовый индекс (характеристики, рекомендации)»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар замахнулся на Шекспира. Что из этого выйдет?

Общая атмосфера глобальной неопределенности, как правило, способствует росту доллара как наиболее ликвидного из безопасных убежищ. Сегодня индекс американской валюты вырос к 108,40, демонстрируя уверенную повышательную динамику. На прошлой неделе он подскочил на 2,3%, показав лучшие показатели с апреля 2020 года.Рост курса доллара обусловлен усилением ястребиных настроений на рынках после ряда выступлений членов ФРС в пятницу.Среди самых убедительных на данный момент заявление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он сообщил, что рассматривает возможность поддержки третьего подряд повышения ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, и добавил, что не готов сказать, что экономика пережила худший всплеск инфляции. Глава ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступил с аналогичной позицией, акцент также был сделан на ускоренное повышение ставок. Рыночные игроки также ждут, что Джером Пауэлл выступит в ближайшие дни с ястребиным заявлением в соответствии с недавними комментариями других чиновников ФРС, поддерживающими доллар.На этой неделе индекс может подняться выше 110,00, если августовские предварительные PMI для основных экономик покажут дальнейшее замедление экономического роста или сокращение активности. В целом новая неделя достаточно богата на макроэкономические события, поэтому конец месяца и летнего периода может оказаться довольно волатильным.В фокусе трейдеров – симпозиума в Джексон-Хоул. Это станет основным событием недели.Евро вновь ненадолго пересек ключевой уровень паритета в 1 доллар, поскольку рецессия в Германии становится все более очевидной. Цены на природный газ приближаются к отметке в 300 евро за мегаватт-час после сообщения Газпрома о закрытии газопровода Северный поток в Германию на три дня технического обслуживания. Кроме того, ожидается, что в августе индекс деловой активности покажет, что производственная активность в крупнейшей экономике Европы сократилась самыми быстрыми темпами с мая 2020 года, а сектор услуг сократился больше всего за 18 месяцев. Более оптимистичные трейдеры, что отчет о заседании ЕЦБ по денежно-кредитной политике в четверг прозвучит жестко, что может уберечь европейскую валюту от более существенного обвала. В июле ЕЦБ удивил рынки и повысил процентные ставки на 50 базисных пунктов, так как инфляция в блоке продолжает превышать рекордные уровни. Впрочем, в Commerzbank считают, что риторика ЕЦБ, неважно какая она, сейчас не будет иметь никакого значения. Важны действия, а не разговоры. Политика процентных ставок должна продемонстрировать хоть какие-то признаки по сокращению отставания от ФРС. Только в этом случает евро ощутит некоторую поддержку.Пара EUR/USD, как ожидается, будет особенно восприимчива к пересмотру базовых ожиданий ФРС, поскольку ЕЦБ занял вторую по силе возможную голубиную позицию среди регуляторов G10 после Банка Японии.EUR/USD как, впрочем, и GBP/USD продолжают оставаться под давлением напирающего доллара. Евро не может восстановиться после резкого падения на прошлой неделе и торгуется ниже отметки 1,0050. Пара GBP/USD продолжает оставаться по давлением вблизи 1,1800. В краткосрочной перспективе котировки EUR/USD и GBP/USD с большой долей вероятности стабилизируются в районе 1,0000 и 1,1800 соответственно.Учитывая динамику и обстановку внутри Европы и в мире, евро рискует пробить вниз уровень 1,0000. Медведи нацелятся на дальнейшее снижение курса к 0,9950. Однако для такого сценария важна стабильность ниже уровня 1,0105. Если он будет пробит вверх, то пара возьмет курс на восстановление. Поддержка расположена на 1,0000, 0,9980, 0,9945. Сопротивление – на 1,0070, 1,0115, 1,0140.Фунт сейчас остается без какой либо внутренней поддержки. Он не смог воспользоваться лучшими, чем ожидалось, экономическими данными Великобритании и резким повышением рыночных ожиданий относительно процентных ставок Банка Англии на прошлой неделе. Более сильный рост заработной платы, годовой индекс потребительских цен, превысивший 10% в среду, и внушительные данные по розничным продажам – это все способствовало росту ставок. Неспособность фунта получить хоть какую-то поддержку от этого движения говорит о многом, точнее о его слабости. Прогноз по GBP/USD не выглядит благоприятным, возможно падение пары в ближайшей перспективе сверхожиданий. Котировка рискует опуститься к 1,1500.До выступления Джерома Пауэлла в рамках симпозиума, которое произойдет в пятницу, рынки будут находиться в подвешенном состоянии. Неопределенность – на стороне покупателей доллара.Определить рыночный аппетит поможет ряд экономических показателей США, каждый из которых по своему важен.К ним относятся вторая оценка ВВП за последний квартал и июльское значение предпочтительного показателя инфляции в США от ФРС. Базовый индекс цен PCE инвесторы будут внимательно изучать в поисках чего-либо, подтверждающего признаки умеренного инфляционного давления, недавно отмеченные в официальных показателях.В связи с тем, что финансовые рынки понизили ранее ожидания повышения процентной ставки ФРС в сентябре до 0,50%, курс фунта к доллару на этой неделе будет подвержен риску из-за всего, что толкает рыночные цены назад в пользу большего ужесточения на 0,75%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт в одном

В пятницу было образовано достаточно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1879 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Несколько раз пара подходила к этому уровню, но получить сигнал на покупку не удалось, так как ложного пробоя не произошло. В результате прорыва и обратного теста 1.1879 можно было увидеть сигнал на продажу, который на первом же движении вниз принес более 35 пунктов прибыли. Прорыв и обратный тест 1.1843 и последующая защита этой области во второй половине дня – все это позволило получить отличные точки входа дальше на продажу британского фунта по тренду, что вылилось в еще одно движение вниз почти на 40 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очень слабые данные от Gfk по потребительской уверенности в Великобритании обрушили фунт, вплотную подведя его к годовым минимумам, которые точно должны быть обновлены уже в ближайшее время, ведь повода для покупки GBP/USD нет абсолютно никакого. Сегодня нет фундаментальной статистики, которая оказала бы еще большее давление на пару, поэтому весь акцент сместится на ближайшую поддержку 1.1806, образованную по итогам прошлой пятницы, и на ее защиту. Если быкам удастся сформировать там ложный пробой, это даст сигнал на покупку и шанс на восходящую коррекцию, которая назревает уже довольно давно. Ожидать в таком случае можно рывок GBP/USD вверх к сопротивлению 1.1854, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз 1.1854 засвидетельствуют завершение недельного медвежьего тренда и приведет к фиксации прибыли с сигналом на покупку и ростом к более дальнему уровню 1.1895, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1806 давление на пару только возрастет. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1764. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1707, либо еще ниже – в районе 1.1643 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы держат рынок под своим контролем, каждый раз пользуясь слабой статистикой по Великобритании, которая с каждым днем становится все хуже и хуже. Сегодня оптимальным сценарием будут продажи фунта на росте от сопротивления 1.1854, образованного по итогам прошлой пятницы. Однако важно, чтобы медведи сформировали ложный пробой на 1.1854, так как довольно много индикаторов свидетельствуют о перепроданности фунта, что может ограничить дальнейший нисходящий потенциал пары в начале недели. Формирование ложного пробоя на 1.1854 даст хорошую точку входа с целью нового снижения и обновления недельного минимума в районе 1.1806. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1764, а более дальней целью выступит область 1.1707, где рекомендую фиксировать прибыль, так как это приведет к обновлению годовых минимумов. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1854 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1895. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1895 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию, также не придают уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего, до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914, до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1854. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1805. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть стала слишком волатильной для трейдеров.

Волатильность цен — это хлеб с маслом для трейдера, но в случае с нефтью волатильность становится чрезмерной, отталкивая трейдеров и усложняя жизнь многим компаниям, которые обычно используют хеджирование цен на нефть для обеспечения некоторой стабильности цен, которая жизненно важна для их операций. Согласно анализу Reuters, в котором отмечено, что цены на нефть стали настолько дикими в своих ежедневных колебаниях, что хедж-фонды, массово уходят с нефтяного рынка. А за последние 7 лет, активность их упала до самого низкого уровня.Таким образом, оказывается, что волатильность хороша только до определенного момента, и этот момент, по-видимому, представляет собой дневной диапазон цен, в пять раз превышающий обычный. Согласно анализу Reuters, в период с 24 февраля по 15 августа этого года дневной диапазон цен на нефть марки Brent в среднем составил 5,64 доллара за баррель. Это по сравнению с $1,99 за баррель в прошлом году.Уход спекулянтов — лишь одна из проблем при такой высокой волатильности цен на нефть. Тот факт, что компании пищевой промышленности, например, не решаются застраховаться от дальнейших колебаний цен, влияет на их бизнес. И это также влияет на бизнес самой нефтяной отрасли.Нефтяные компании опасаются капитальных затрат из-за чрезмерной волатильности на нефтяных рынках. И поскольку они проявляют осторожность, эти компании откладывают проекты, которые могли бы помочь снова сбалансировать рынок нефти.Говоря о нефтяной отрасли, не только текущая волатильность мешает потенциальному росту добычи. Это также неопределенность в отношении будущего спроса по мере того, как переходное движение набирает обороты.Прогнозировать спрос на нефть становится все труднее на фоне таких событий: как известный Закон о снижении инфляции, который Конгресс принял ранее в этом месяце.Со всеми этими стимулами для электрификации транспорта и перехода к производству электроэнергии из возобновляемых источников, будущее спроса на нефть туманно.Кто-то может возразить, что большая часть крупных нефтяных компаний активно участвует в энергетическом переходе, что может омрачить достоверность ее прогнозов спроса на нефть. Тем не менее, факт остается фактом: многие правительства решительно настроены на переходный период, сколько бы он ни стоил, а это негативно сказывается на спросе на нефть.Недавний толчок перехода к зелёной энергетике, как в Европе, так и в США, вероятно, ухудшил ситуацию, омрачив перспективы спроса. Тем не менее, всем ясно видно, что спрос на нефть прямо сейчас выше, чем многие ожидали, особенно в связи с тем, что некоторые коммунальные предприятия в Европе переходят с газа на нефть из-за цен.Это оказалось слишком много не только для спекулянтов, но и для отраслевых игроков на рынке нефти.Что будет в будущем, как всегда, сказать невозможно, но маловероятно, что в ближайшее время ценовая ситуация изменится. Это означает, что негативный эффект, который эта волатильность цен оказывает на бизнес в разных отраслях, будет продолжаться, подпитывая вышеупомянутые колебания цен на нефть.Предприятия будут по-прежнему нуждаться в энергии, запасы которой ограничены, но высокие цены на эту энергию будут по-прежнему угрожать их перспективам роста и перспективам роста их соответствующих экономик. Тем временем правительства будут продолжать вкладывать деньги и создавать законы для перехода к зелёной энергетике, еще больше отбивая у нефтяной промышленности желание что-то делать с поставками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 22 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0074 произошел в момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Даже если и были сомнения по поводу продажи, то можно было учитывать сильный медвежий рынок по евро и слабую фундаментальную статистику, которая вышла по экономике Германии. Движение вниз составило около 30 пунктов. Покупки на отскок по цене 1.0043 не принесли особой прибыли, так как крупного роста пары в конце недели я так и не увидел. Отчет по ценам производителей Германии засвидетельствовал рост в июле сразу на 5,7%, что сильно вредит экономике, вынуждая Европейский центральный банк действовать более агрессивно, повышая процентные ставки. В нормальное время рост ставок привел бы к укреплению евро, но не в момент, когда экономика быстрыми темпами движется в рецессию. Сегодня нет никакой статистики по еврозоне, и, скорей всего, отчет от Бундесбанка будет проигнорирован, так как он не представляет серьезной ценности для валютного рынка. Во второй половине дня кроме индекса национальной активности ФРБ Чикаго также нет ничего интересного, поэтому ставлю на торговлю в боковом канале и советую присмотреться к реализации сценариев №2 в обратные стороны. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0047 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0092. В точке 1.0092 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары вряд ли получится, особенно в условиях такого медвежьего рынка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0018, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0047 и 1.0092. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0018 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9969, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, и советую продавать при каждом удобном случае. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0047, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0018 и 0.9969.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс