За евро никто не даст и ломаного гроша

Ну вот и все. Евро вновь стоит меньше доллара США, причем, в отличие от середины июля, «быки» вряд ли сумеют зацепиться за паритет. Уж слишком печально выглядит экономика еврозоны. И слишком далеко зашло ралли американского рынка акций. Пока просвета в облаках для EURUSD не видно, основная валютная пара рискует камнем лететь вниз. Отключение трубопровода Северный поток на техническое обслуживание на трое суток с 31 августа стало очередным ударом для региональной валюты. Еще совсем недавно трейдеры гадали, возобновит ли Россия поставки газа в ЕС. То же самое они делают и сейчас. Германия принимает решение сократить потребление на 20%, цены на голубое топливо взлетают на те же 20%, а проблемы с логистикой в крупнейшей экономике валютного блока ставят ее на грань рецессии. Если она уже не случилась. Действительно, низкий уровень воды в Рейне затрудняет транспортировку, возможности железнодорожного транспорта ограничены, а морские порты переполнены грузами. Динамика поставок российского газа в ЕвропуИ пусть Бундесбанк отмечает, что экономический спад возможен, но ставки все равно нужно повышать, чтобы инфляция не взлетела к 70-летним пикам, монетарная рестрикция ЕЦБ не впечатляет «быков» по EURUSD. Напротив, вопрос повышения ставки по федеральным фондам вновь стоит на повестке дня. Срочный рынок повысил шансы ее роста на 75 б.п. в сентябре с 40% до 55%. И пусть большинство из 900 участников опроса MLIV Pulse, включая стратегов и внутридневных трейдеров, считают, что американская инфляция достигла пика, 84% респондентов уверены, что ФРС не сможет вернуть ее к таргету в 2% в течение по меньшей мере двух лет. Если так, то цикл монетарной рестрикции продолжится и в 2023, а возможно, и в 2024, что говорит о неправильности рыночных ожиданий и усиливает страхи по поводу падения S&P 500. Прогнозы по снижению инфляции в США до 2%Инвесторы с опаской смотрят на Джексон-Хоул, где Джером Пауэлл наверняка скажет то же самое, что и его коллеги по FOMC. Бороться с инфляцией нужно, повышать ставки нужно, останавливаться на полпути не имеет смысла. Работа Федрезерва по возвращению индекса расходов на личное потребление к целевому ориентиру в 2% далеко не завершена, так что выдававшие долгое время желаемое за действительное рынки акций находятся в серьезном замешательстве. Их падение будет восприниматься как ухудшение глобального аппетита к риску. Это усилит спрос на доллар США как актив-убежище. «Быкам» по EURUSD действительно не позавидуешь. Вооруженный конфликт на Украине далек от завершения, градус энергетического кризиса будет нарастать по мере приближения зимы, а разница в ставках гонит основную пару на юг. Технически обновление июльского минимума на дневном графике EURUSD активирует паттерн AB=CD и усилит риски продолжения нисходящего тренда в направлении его таргета на 161,8%. Он соответствует отметке 0,97. Рекомендация – держать сформированные от уровня 1,0275 шорты и периодически наращивать их на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 23.08.2022

Несмотря на то, что доллар и так уже сильно вырос, причем за очень короткий промежуток времени, рынок продолжил двигаться в этом же направлении. Хотя еще в пятницу американская валюта явно была сильно перекуплена. Так что условия для отскока, хотя бы локального, сформировались уже давно. Тем не менее, единая европейская валюта вновь опустилась ниже паритета. А самое главное, что она продолжила снижаться, и уже приближается к отметке в 0,9900. Все выглядит так, словно инвесторы потеряли всякую веру не только в единую европейскую валюту, но и все прочие. Кроме доллара.Однако, перекупленность доллара никуда не делась. Наоборот, она лишь усилилась. Но вчерашний день показал, что для отскока нужно что-то существенное. Например макроэкономическая статистика. Но беда в том, что сегодняшние предварительные оценки по индексам деловой активности скорее будут способствовать дальнейшему укреплению американской валюты. Прогнозы по Европе носят исключительно негативный характер. Так, индекс деловой активности в сфере услуг может снизиться с 51,2 пунктов до 50,8 пунктов. Производственный индекс скорее всего сократится с 49,8 пунктов до 48,6 пунктов. В результате, составной индекс должен опуститься с 49,9 пунктов до 49,3 пунктов. Составной индекс деловой активности (Европа):А вот в Соединенных Штатах ситуация немного иная. Да, производственный индекс должен снизиться с 52,2 пунктов до 51,1 пунктов. Но вот индекс деловой активности в сфере услуг, как ожидается, вырастет с 47,3 пунктов до 48,0 пунктов. Учитывая его вес, это приведет к росту составного индекса деловой активности с 47,7 пунктов до 49,0 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Получается, что в Европе все индексы снижаются, а в Соединенных Штатах растет основной показатель деловой активности. Подобное сочетание вряд ли по способствует ослаблению американской валюты.Валютная пара EURUSD в ходе инерционного движения сумела не просто преодолеть уровень паритета, но и обновить локальный минимум среднесрочного тренда. В итоге котировка вновь оказалась на уровнях 2002 года.Технический инструмент RSI H4 вслед за котировкой устремился вниз, локально преодолевая уровень 17 на индикаторе. Этот шаг указывает на критический уровень перепроданности евро во внутридневном периоде. В дневном периоде индикатор RSI находится в допустимой зоне 30/50, что соотносится с пролонгацией нисходящего тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 впервые с 2002 года зафиксировались ниже уровня паритета. На данный момент это тестовый пробой, который произошел самой быстрой скользящей линией.На торговом графике дневного периода наблюдается полное восстановление нисходящего хода относительно коррекционного.Ожидания и перспективыВ данной ситуации многое будет зависеть от спекулятивного настроя участников рынка, т.к. многие технические инструменты указывают на перегрев коротких позиций по евро. Это должно привести к техническому откату. Замечу это лишь теория технического анализа, т.к. на практике он может быть проигнорирован трейдерами, а котировка продолжит снижение.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду инерционного нисходящего хода. Технические инструменты в среднесрочном периоде также ориентированы на продажу, что соотносится с направлением основного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Эксперты ждут замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС.

В последние несколько месяцев большинство разговоры на фондовом и валютном рынках касаются ключевой ставки ФРС и дальнейших действий регулятора США. Напомним, что ФедРезерв повысил дважды ставку на 0,75% и может это сделать в третий раз в сентябре. С нашей точки зрения, все будет зависеть от сентябрьского отчета по инфляции, который выйдет за неделю до заседания. Если он покажет незначительное снижение индекса потребительских цен или, наоборот, повышение, тогда ФРС придется вновь агрессивно повышать ставку. В ином случае центральный банк повысит ее на 0,5%. Reuters провели свой опрос среди ведущих экономистов, чтобы выяснить, насколько может быть поднята ставка ФРС в сентябре. Результаты опроса показывают, что большинство считает подъем на 0,5% наиболее вероятным сценарием. Эксперты считают, что вероятность рецессии растет с каждым новым агрессивным ужесточением, поэтому ФРС будет балансировать между борьбой с инфляцией и недопущением начала рецессии. Напомним, что вероятность наступления рецессии в ближайший год составляет 45%, а в ближайшие два года – 50%. А фактически она уже началась, так как два последних квартала показатель ВВП показывал сокращение, а не рост. Однако ФРС имеет свои специфические инструменты для определения рецессии, и одно только падение ВВП не может считаться ее началом. Рецессия должна сопровождаться ростом безработицы, падением доходов домохозяйств, банкротствами и ослаблением рынка труда, чего пока в США не наблюдается. Поэтому мы можем иметь дело лишь с «технической рецессий». Эксперты также не ждут быстрого возвращения инфляции к 2%. Большинство считает, что она вернется к целевому уровню не ранее середины 2024 года. И то, это довольно оптимистичный сценарий. Что касается ставки, то до конца года большинство респондентов ждет ее на уровне 3,5%. С нашей точки зрения, эксперты и рынки начинают преждевременно радоваться снижению инфляции. Один отчет, одно снижение – явно не показатель того, что теперь она будет падать каждый месяц. Ставка ФРС еще недостаточно высока для этого. На данный момент она составляет 2,5%, что может считаться нейтральным уровнем. Напомним, что некоторые члены монетарного комитета ФРС уже начали говорить о более высоком конечном уровне ставки, которого необходимо достичь для выполнения цели обеспечения ценовой стабильности. Речь идет уже о 4% или 4,5%. Таким образом, мы считаем, что темпы ужесточения могут быть действительно немного снижены, но в целом ставка будет продолжать расти еще полгода минимум. А значит фондовые индексы будут оставаться под давлением еще полгода и у них будет достаточно времени, чтобы обновить свои годовые минимумы. Тоже самое касается и доллара США, который продолжает расти против своих основных конкурентов. Времени, чтобы еще больше укрепить свои позиции, у него предостаточно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок не стал ждать выступления Пауэлла в Джексон-хоуле.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник ощутимым снижением. Напомним, что последние несколько недель мы наблюдали рост всех ключевых индексов и акций и считали его парадоксальным. Дело в том, что даже если ФРС замедлит темпы повышения ключевой ставки, речь все равно идет об ужесточении монетарной политики в течение следующего полугода, как минимум. Получается ситуация, когда ставка растет все равно довольно высокими темпами, но при этом растет и фондовый рынок США, что само по себе уже парадокс. Можно было бы предположить, что рынок ожидает завершения цикла повышения ставки, но в таком случае он начал отрабатывать этот фактор за полгода до его исполнения, что довольно странно и очень рано. Поэтому мы делали вывод, что имеем дело с очень сильной и нелогичной коррекцией, после завершения которой возобновиться «медвежий» тренд. Таким образом, падение фондовых индексов в последние пару дней как раз может быть началом нового витка падения, в ходе которого будут обновлены локальные минимумы. Также мы говорили, что рост фондового рынка США может быть банальной ловушкой для покупателей. Цель этой ловушки искусственно поднять индексы и акции как можно выше, чтобы потом продать их по наиболее выгодной цене. Пока что мы считаем, что исполняется именно этот вариант. Тем временем, на этой неделе ключевым событием будет выступление Джерома Пауэлла в Джексон-хоуле, где пройдет ежегодный симпозиум. В принципе, это событие называют главным только потому, что других событий на эту неделю практически не запланировано. По сути, это будет простое выступление Пауэлла, которое вряд ли чем-то будет отличаться от предыдущих. Скорее всего, глава ФРС вновь заявит о готовности ужесточать монетарную политику до тех пор, пока инфляция не будет показывать каждый месяц существенное замедление и не начнет приближаться к целевому уровню. То есть опять-таки ФРС будет повышать ставку и далее, а шаг равный 0,5% все равно считается очень «ястребиным». Пока что мы увидели только одно замедление инфляции, чего явно мало, чтобы сделать вывод о начале нисходящей тенденции у этого показателя. Следующий отчет выйдет в сентябре всего за неделю до заседания ФРС. Возможно, после этого отчета Пауэлл и компания изменили бы свою риторику, но сейчас еще слишком рано делать громкие выводы. Поэтому мы считаем, что риторика главы ФРС не изменится, а значит ничего нового мы не услышим. Фондовый рынок, тем временем, уже начал падать и, скорее всего, не будет дожидаться выступления Пауэлла. Мы ожидаем, что в ближайшие недели падение котировок будет продолжаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 августа 2022 года

Евро не стал задерживаться в консолидации на уровне 1.0020 в понедельник и, продолжив снижение, достиг следующий «медвежий» целевой уровень 0.9950. Теперь перед ценой открывается следующая цель 0.9850. Причиной этому явились уже более серьёзные опасения (за последний месяц) относительно мировой рецессии. Германский фондовый индекс DAX обвалился на 2,32%, американский S&P500 на -2,14%.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под целевым уровнем 0.9950. По всей видимости, цена немного передохнёт под данным уровнем, проведёт консолидацию, а затем продолжит снижение.Сегодня публикуются показатели деловой активности по зоне евро за август – прогнозы негативные: Manufacturing PMI ожидается понижением с 49,8 до 48,9, Services PMI может снизиться с 51,2 до 50,5.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 августа 2022 года

Вчерашнее снижение фунта стерлингов составило 61 пункт. Цена закрепилась под техническим уровнем 1.1815 и преодолела минимум от 14-го июля. Осциллятор Марлин снижается, ближайшая цель 1.1650 открыта. За ней расположена вторая цель 1.1600. Целевые уровни откорректированы.Сегодня публикуются индексы деловой активности по Великобритании за август. Manufacturing PMI прогнозируется с понижением от 52,1 до 51,0, Services PMI ожидается в 52,0 пункта против 52,6 месяцем ранее. Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за август может составить 2 против 8 в июле.На четырёхчасовом графике цена снижается под индикаторными линиями, осциллятор Марлин растёт. Так как рост Марлина происходит из зоны перепроданности, то происходящий рост интерпретируется как разрядка осциллятора, снятие напряжения перед дальнейшим его снижением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 августа 2022 года

Вчера торговый диапазон пары AUD/USD составил 67 пунктов, закрытие дня показало дневной прирост цены на 6 пунктов. Верхняя тень дневной свечи была попыткой цены выхода над сопротивление индикаторной линии Крузенштерна, нижняя тень проверяла на прочность поддержку 0.6870. Бросок цены вверх оказался более успешным, поэтому сегодня с утра она вновь борется с линией Крузенштерна. Если цене удастся преодолеть данное сопротивление, то рост может продлиться до уровня 0.6950. Данный уровень видится пределом коррекции, от него может произойти разворот цены в дальнейшее среднесрочное понижение. Уход цены под 0.6870, а точнее, под минимум 19-го числа 0.6860, открывает цель 0.6755. Осциллятор Марлин, пусть и показывает разворот вверх, остаётся в нисходящей позиции.На графике Н4 цена сформировала небольшую базу на поддержке 0.6870. Если сигнальная линия осциллятора Марлин не развернётся вниз от границы с территорией роста и цена не уйдёт под 0.6870, то рост может продолжиться до ближайшего целевого уровня 0.6950. К данному уровню приближается линия Крузенштерна (голубого цвета), которая усилит сопротивление и развернёт цену вниз, в соответствии с основным сценарием среднесрочного понижения австралийского доллара. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала нисходящее движение, которое также очень легко классифицируется, как обвал. В статье по евро/доллару мы уже говорили о том, что энергетический кризис в Евросоюзе, который может начаться этой зимой, вряд ли является единственной причиной падения евро или хотя бы основной. И пара фунт/доллар полностью подтверждает эту гипотезу. Ведь фунт стерлингов падает сейчас с той же скоростью, что и евровалюта, с той же динамикой. Однако мы почему-то не слышим, что в Великобритании может начаться энергетический кризис. Напомним, что еще в феврале этого года Лондон принял решение полностью отказаться от нефти и газа из России. То есть Британия никаких сомнений в этом вопросе не испытывала, а значит явно знала, что делает, и понимала, что нефть с газом можно получать и в других странах, а не только в России. Таким образом, если газовый кризис Британии не грозит, то почему же сейчас фунт падает? Кто-то может сказать, что рецессия в Великобритании тоже будет, о чем уже совершенно открыто заявил Эндрю Бейли. Но рецессия будет и в Евросоюзе, и в США, где по факту она уже началась. Поэтому все три конгломерации находятся приблизительно в равных условиях, но растет почему-то доллар, а евро и фунт падают! Мы считаем, что газовый вопрос – это лишь маленькая толика в списке факторов падения европейских валют. И основные две проблемы для евро и фунта остаются неизменными уже долгое время. В частности, это сильнейший рост ставки ФРС на фоне более слабого ужесточения монетарной политики в ЕС и Британии, а также «геополитический аспект». Если так, то газовый вопрос – это всего лишь раздутая проблема, которая на самом деле реальной опасности для евро и, тем более, фунта не несет. Конечно, если проблемы с газом начнутся и в Великобритании, это может с новой силой ударить по ее экономике. Однако, вспомните, несколько месяцев назад все таблоиды трубили о беспрецедентно высоких ценах на бензин на британских заправках. Потрубили и перестали, нефть подешевела, цены на бензин стабилизировались, а экономических проблем сейчас такое количество, что рост стоимости топлива даже в первую десятку не входит по степени значимости. Тори уже жалеют о вотуме недоверия Джонсону. Итак, уже в ближайшие две недели мы можем узнать, кто же станет новым лидером консерваторов, а заодно и новым Премьер-министром Великобритании. Голосование последнего тура уже началось и около 57% респондентов заявили, что уже сделали свой выбор. Среди этих 57% 68% выбрали Лиз Трасс, а 31% - Сунака. Интересно, что многие тори голосуют за Трасс потому, что она демонстрирует «наследие Бориса Джонсона» и оставалась верной ему даже в сложные для бывшего Премьера времена. Сунака же большинство консерваторов считает отличным специалистом в области финансов и экономики, но не готовы отдать ему кресло премьер-министра. Из тех, кто еще не проголосовал на выборах, 44% готовы отдать свои голоса за Трасс и 29% за Сунака. 26% - еще не определились. 55% депутатов заявили, что тори ошибались, отправляя Бориса Джонсона в отставку. Если бы Джонсон сейчас участвовал в выборах наравне с Трасс и Сунаком, то за него проголосовало бы 46%, а за Трасс и Сунака – по 24%. О чем говорят результаты этого социсследования? О том, что тори надоели выходки Джонсона, который своим поведением бросает тень на всю Консервативную партию, которая может из-за этого потерпеть поражение на следующих парламентских выборах. Но вместе с тем, тори явно не определились с тем, кто же сможет занять место Джонсона, при чем быть настолько же лидером и настолько же харизматичным лидером. Сунак явно не тянет на роль харизматичного лидера, а Лиз Трасс – отличный политик, но лучше бы она оставалась главой МИД. Однако, так как Джонсона уже вынудили уйти, то лучше, чтобы Трасс стала Премьером, считают сейчас консерваторы. Поэтому мы практически не сомневаемся в том, что глава МИД выиграет выборы. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 127 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 23 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1623 и 1,1877. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1719 S3 – 1,1658 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1902 R3 – 1,1963 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1719 и 1,1658 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2024 и 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро?

Валютная пара EUR/USD в понедельник преспокойно продолжала падение. В принципе, падение длиться уже больше недели, за это время европейская валюта подешевела на 350 пунктов. Напомним, что до этого пара больше трех недель корректировалась в рамках долгосрочного нисходящего тренда и за это время сумела вырасти... на 400 пунктов. Так как текущее падение вполне может назвать обвалом, многие аналитики и трейдеры отчаянно пытаются найти ответ на вопрос, а почему, собственно, евровалюта падает так сильно? Как будто, ответ на него поможет спрогнозировать дальнейшее движение пары... С нашей точки зрения, все идет по сценарию, который мы обозначали еще несколько месяцев назад и регулярно говорим о нем. Коротко его можно назвать «геополитика и фундамент». Геополитика в Европе остается достаточно тяжелой, и никто не знает что, где и когда «стрельнет» в следующий раз. Напомним, что сейчас работают беспрецедентные санкции ЕС против РФ, а мы говорили, что любые санкции – это не «односторонняя история». Любые санкции работают в обе стороны, в частности, если ЕС отказывается от российской нефти, то сам начинает испытывать дефицит нефти, а цены на «черное золото» на европейских площадках начинают расти. Также не стоит забывать про долгоиграющий фактор монетарных подходов ЕЦБ и ФРС. Американский регулятор продолжает повышать ставку, а европейский – продолжает «делать вид», что поднимает ставку. А ставка – это один из наиболее важных факторов на валютном рынке. Также вспоминаем, что в США начала действовать программа QT(количественное ужесточение), когда направлена на сокращение денежной массы. Проще говоря, количество долларов будет сокращаться. А если долларов становится меньше, а тех, кто хочет их купить, меньше не становится, то доллар растет. Ну и сам факт геополитического конфликта в Украине влияет гораздо сильнее на европейскую экономику, чем на американскую. Как видим, факторов, которые продолжают поддерживать именно доллар, предостаточно. И все это серьезные факторы, а не однодневки. Почему история с газом в Европе искусственно раздута? В последнее время стало модно связывать новый обвал евро с газовым кризисом в Европе. На самом деле последний еще даже не начался, но многие аналитики считают, что именно возможный дефицит «голубого топлива» в ЕС является причиной обвала евро в данное время. С нашей точки зрения, это неверно. Во-первых, с самого начала введения санкций ЕС против РФ стало понятно, что нефть и газ тоже попадут в «санкционные списки». Во-вторых, когда Брюссель начал открыто заявлять, что без российского газа ему будет очень тяжело, стало ясно, как день, что Москва будет использовать «голубое топливо» в качестве рычага давления на ЕС. Цена на газ растет и уже превышает 3000$ за 1 тысячу кубометров. Это абсолютный рекорд стоимости! Но так ли все плохо? Во-первых, проблема с газом может быть действительно серьезной, но для чего? Для евровалюты или для экономики ЕС? Как мы уже могли убедиться, евро как раз не слишком сильно обращает внимание на макроэкономическую статистику, в частности на отчеты по ВВП. Во-вторых, газ можно закупать не только в России. Конечно, если Евросоюз долгие годы получал его именно из РФ, то сейчас очень сложно за пару месяцев взять и отказаться от него, а также наладить другие источники «голубого топлива». Поэтому зима в Евросоюзе, действительно, будет тяжелой, но это абсолютно не означает, что «Европа замерзнет». У Европы достаточно финансовых возможностей, чтобы в течение нескольких лет перейти с газового энергоснабжения на альтернативные источники энергии. У Европы достаточно возможностей, чтобы договориться о поставках газа из других стран. Да, это будет дороже, да, это будет дольше и неудобнее. Но никто в Европе не замерзнет, а промышленное производство, если и сократится, то ненамного. А у евровалюты факторов для того, чтобы продолжать падение, сейчас такое количество, что одним больше, одним меньше – вообще нет никакой разницы. Нефть несколько месяцев назад тоже росла, как на дрожжах, а сейчас откатилась к вполне приемлемым 90$ за баррель. Через несколько месяцев и газ может подешеветь, или кто-то всерьез считает, что теперь газ будет «дороже золота»? Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 23 августа составляет 89 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9846 и 1,0024. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 0,9888 и 0,9846 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0193 и 1,0254. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжила падение, но не такое сильное, как пара EUR/USD. Однако сути дела это не меняет абсолютно. Смысл все равно остается прежним – фунт стерлингов падает также, как и евровалюта. В какие-то дни сильнее, в какие-то слабее. Для того, чтобы с чистой совестью распродавать европейские валюты трейдерам сейчас не нужна даже макроэкономическая статистика. Ее не было в понедельник никакой совсем. Таким образом, вывод можно сделать только прежний: фундамент и геополитика продолжают оказывать разрушительное влияние на европейские валюты. Естественно, в паре с долларом США, который выглядит надежнее, стабильнее и привлекательнее. А что еще можно тут добавить? Никаких новостей, никаких отчетов, никаких событий... В пятницу должно состояться выступление Джерома Пауэлла, но кого оно интересует сейчас, если обе основные пары катятся вниз? Торговых сигналов по паре фунт/доллар в понедельник было гораздо больше, и большая их часть оказалась ложной, потому что движение было не таким трендовым, как по паре евро/доллар. Первые четыре сигнала сформировались около уровня 1,1807, а первые три – оказались ложными. Таким образом, отработать трейдеры могли только первые два сигнала. К сожалению, ни по первой сделке, ни по второй не удалось выставить Stop Loss в безубыток, так как цена ни разу не смогла пройти даже 20 пунктов в верном направлении. Таким образом, несмотря на падение обоих пар в понедельник, по евро движение было неплохим, а по фунту – отвратительным. Последние два сигнала около уровня 1,1759 рассматривать не следовало, так как они сформировались слишком поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять не впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 1,8 тысячи контрактов BUY и 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 2,3 тысячи, но для фунта стерлингов это минимальное изменение. Несмотря на рост этого показателя, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 77 тысяч контрактов на продажу и 44 тысячи контрактов на покупку. То есть разница практически двукратная. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует отметить, что когда зеленая и красная линии первого индикатора сильно удаляются друг от друга, это является предвестником завершения текущего тренда. Но в нашем случае. Эти линии уже несколько месяцев подряд сближаются, но фунт все равно как падал, так и падает в долгосрочной перспективе. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро? Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает нисходящее движение. Вчера фунт с легкостью обновил свои 2-летние минимумы и в целом не намерен пока что даже корректироваться. Нисходящая линия тренда присутствует, но цена располагается от нее на таком большом расстоянии, что она в принципе сейчас особой пользы не несет. Тем не менее, она визуализирует происходящее на рынке. На 23 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1759, 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,2139) и Киджун-сен(1,1941) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США запланированы публикации отчетов по деловой активности в сферах услуг и производства. Нам сложно сказать, нужны ли вообще эти данные трейдерам в данное время, если все равно продолжается падение евро и фунта? Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала нисходящее движение, при чем довольно сильное. Мы рассчитывали, что понедельник может оказаться полувыходным днем, но на практике рынок показал, что не намерен брать паузу в продажах евровалюты. Таким образом, даже без всякого фундаментального или макроэкономического фона евро весь день продолжал падение и ушел далеко ниже ценового паритета с долларом и ниже предыдущего локального и 20-летнего минимумов. Мы уже неоднократно говорили, что ключевые факторы падения евро и роста доллара уже долгое время остаются неизменными. Поэтому ожидать сейчас роста евро в среднесрочной перспективе по-прежнему очень сложно. Пара скорректировалась на дежурные 400 пунктов, после чего имела все основания возобновить нисходящий тренд. Что, собственно, и сделала. Поэтому никаких новых выводов сделать сейчас нельзя. Евро по-прежнему может падать практически неограниченно во времени. Торговых сигналов в понедельник было всего два. Сразу следует отметить, что на текущих ценовых значениях крайне мало уровней, так как цена не находилась тут более 20 лет. Какие тут могут быть уровни? Так как нисходящий тренд очень сильный, линии индикатора Ишимоку располагаются гораздо выше цены и тоже не принимают никакого участия в процессе формирования торговых сигналов. В итоге первый сигнал на покупку сформировался при отскоке от уровня 1,0000 и оказался ложным. По нему трейдеры получили около 20 пунктов убытка. Зато второй сигнал на продажу оказался сильным, и цена прошла вниз 50-60 пунктов. Именно столько могли получить трейдеры прибыли по второй сделке, которую следовало закрывать вручную. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 7,3 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась примерно на 6,5 тысяч контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 43 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальная восходящая коррекция составляла около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 августа. Энергетический кризис в Евросоюзе или почему падает евро? Обзор пары GBP/USD. 23 августа. Борис Джонсон победил бы на выборах Премьер-министра, если бы участвовал в них. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает сильное нисходящее движение. Мы считаем, что в глобальном плане все идет по плану, так как евро скорректировался вверх на 400 пунктов, поэтому сейчас имеются достаточные технические основания для продолжения нисходящего тренда. Нисходящая линия тренда четко указывает на то, какая сейчас тенденция, поэтому рассматривать покупки пары нет никаких оснований. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0245) и Киджун-сен(1,0182). Ниже уровня 1,0000 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чем. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 августа в Евросоюзе и Штатах будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые вряд ли сейчас нужны трейдерам – они и без того знают, что им делать. Основная проблема заключается в отсутствии уровней ниже 1,0000. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар бьет по газам, а евро трещит по швам

Почти месяц пара EUR/USD наслаждалась ралли, пользуясь отступлением доллара от пиков девятнадцатилетней давности, зафиксированных 14 июля в районе 109,30. Инвесторы отказывались от защитного гринбека в пользу более рискованных активов. Этому во многом способствовали разговоры о том, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения процентных ставок на фоне охлаждения национальной экономики и ослабления инфляционного давления в стране. Согласно предварительной оценке, во втором квартале крупнейшая экономика мира сократилась на 0,9%. В первом квартале ВВП США уменьшился на 1,6%. Два квартальных спада подряд в широком смысле соответствует определению технической рецессии. В ответ на эти данные трейдеры снизили ставки на то, что Федрезерв проведет третье кряду повышение базовой ставки на 75 базисных пунктов в сентябре, и вместо этого выберет повышение на полпроцента. Евро продемонстрировал наибольший однодневный прирост к доллару (на 0,8%) 10 августа после выхода данных, которые показали, что инфляция в Соединенных Штатах в июле составила 0% в месячном исчислении. В годовом выражении индикатор снизился до 8,5% с 9,1%, достигнутых в июне. Основная валютная пара утратила повышательный импульс на подступах к отметке 1,0370. Затем она перешла к снижению и довольно быстро вернулась к многолетним минимумам. Судя по всему, гринбек лишь взял передышку, сохранив долгосрочный восходящий тренд. На новые подвиги долларовых «быков» вдохновили члены FOMC, которые отметили, что сильные показатели рынка труда за июль указывают на то, что экономическая активность в США сильнее, чем предполагалось в слабом втором квартале, что повышает вероятность пересмотра данных по ВВП в сторону повышения. Кроме того, чиновники ФРС указали на то, что потребуется несколько ежемесячных снижений темпов роста индекса потребительских цен, прежде чем регулятор откажется от агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики, которое он предпринял для сдерживания инфляции. Полумиллионный рост числа занятых в Соединенных Штатах в прошлом месяце в сочетании с замедлением инфляции, которая уже не так сильно разъедает покупательную способность доллара, послужил попутным ветром для «американца». Чуть больше недели потребовалось гринбеку, чтобы отыграть у основных конкурентов большую часть позиций, утраченных в результате отступления от почти двадцатилетних пиков. Единая валюта вернулась на нисходящую траекторию, поскольку европейский регион столкнулся с острым энергетическим кризисом и растущими рисками рецессии. В прошлом месяце прорыв EUR/USD уровня паритета оказался мимолетным, и пара ненадолго опускалась ниже ключевой отметки. Однако в этот раз пробой важного водораздела может быть более устойчивым и более продолжительным, предупреждают эксперты. По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился примерно на 2,3% по отношению к основным конкурентам, включая евро, что стало лучшим недельным показателем с апреля 2020 года. Пара EUR/USD закрылась недалеко от паритета, финишировав в районе 1,0030. На старте новой недели доллар сохранил боевой настрой, а евро не смог восстановить свои позиции после резкого падения на прошлой неделе. «Американец» снова дорожает, поскольку все – от замедления экономического роста в Поднебесной до ужесточения политики ФРС и энергетической безопасности в Европе – заставляет инвесторов искать убежище, передает агентство Bloomberg. В понедельник рынки находятся в режиме бегства от рисков, и гринбек извлекает из этого максимальную выгоду, торгуясь с повышением более чем на 0,7%. USD пока не думает останавливаться и продвигается дальше к северу от уровня 108,00. Дальнейшее развитие восходящего импульса выглядит все более вероятным, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Первоначальное препятствие для гринбека находится на круглом уровне 109,00. Как только этот уровень будет преодолен, в игру вступит максимум текущего года на 109,30, а затем – пик сентября 2002 года на 109,75. «Доллар США может подняться выше 110,00 на этой неделе, если августовские данные по индексу деловой активности в основных экономиках покажут дальнейшее замедление экономического роста или сокращение активности. Мы также ожидаем, что глава ФРС Джером Пауэлл выступит с "ястребиным" заявлением об инфляции, в соответствии с недавними комментариями других чиновников FOMC, поддерживающими доллар», – сказали стратеги Commonwealth Bank of Australia.Участники рынка ждут запланированного на эту неделю симпозиума американского центрального банка в Джексон-Хоуле и надеются получить больше информации по монетарной политике регулятора. «Что мы должны услышать и, вероятно, услышим на этой неделе, так это опровержение идеи о том, что ФРС считает, что она достаточно ужесточила условия кредитования, чтобы решить проблему инфляции, или что, как предполагают некоторые, она моргнет при первых признаках экономической слабости и прекратит повышение ставок или даже может начать их снижать», – заявили специалисты Principal Global Investors. «Дж. Пауэлл, скорее всего, подчеркнет, что рост замедляется, и вероятно, будет замедляться и дальше, но инфляция будет липкой, и приоритетом является сдерживание инфляции. ЦБ не собирается останавливаться в ответ на более слабый рост», – добавили они. «Упрямая инфляция продолжает представлять самую большую угрозу для экономики. Инфляция может не снизиться в соответствии с планом ФРС. В этом случае процентные ставки должны быть гораздо более высокими, где-то в диапазоне 4–5%», – полагают в BMO Capital Markets. В пятницу будет опубликован базовый ценовой индекс расходов американцев на личное потребление за июль. Чем сильнее будут данные, тем выше вероятность, что Федрезерв повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании. В то время как доллар продолжает укрепляться на ожиданиях повышения ставки ФРС, на евро давят опасения за экономику валютного блока на фоне продолжающегося энергетического кризиса. В понедельник пара EUR/USD достигла минимальных значений с декабря 2002 года, просев ниже отметки 0,9930. «Пара EUR/USD может торговаться большую часть недели ниже паритета. "Газпром" закроет свой магистральный трубопровод для доставки газа в Западную Европу на три дня с 31 августа по 2 сентября. Прекращение поставок "голубого топлива" может вновь вызвать опасения, что произойдет постоянное отключение. Индекс деловой активности в еврозоне, вероятно, выдвинет на первый план риски рецессии во вторник», – прогнозируют аналитики Commonwealth Bank of Australia. Дамоклов меч, висящий над европейской экономикой, никуда не исчезнет, говорят стратеги Societe Generale. «В Германии цены на газ, уровень воды в Рейне и инфляция оказывают разрушительное воздействие на деловое доверие. Очень плохого немецкого индекса PMI может быть достаточно, чтобы закрепить EUR/USD под паритетом, даже если другие европейские страны будут чувствовать себя лучше», – полагают они. В понедельник единая валюта пострадала не только от укрепления доллара широким фронтом, но и от ежемесячного отчета Бундесбанка, в котором регулятор отметил, что рецессия в Германии становится все более вероятной, а инфляция продолжит ускоряться и может достигнуть пика более 10%. «Бундесбанк предупредил, что инфляционные риски смещены в сторону повышения и что шансы на сокращение экономики этой зимой значительно возросли из-за прогнозов по природному газу. На этом фоне единая валюта упала ниже паритета, достигнув самого низкого уровня с 14 июля и протестировав минимум того дня вблизи $0,9950. Следующей целью "медведей" станет минимум сентября 2002 года в районе $0,9615», – сообщили экономисты BBH. По мнению специалистов Scotiabank, самая популярная валютная пара в мире выглядит склонной к более устойчивому ослаблению. «В прошлом месяце пара EUR/USD сформировала достаточно сильное основание – если не считать кратковременного прорыва к минимуму на 0,9952 – поэтому дневное закрытие ниже 1,0000, скорее всего, будет воспринято как сигнал к дальнейшему, более продолжительному, снижению евро. Ближайшее сопротивление находится на 1,0050 и далее – на 1,0120. Трендовые индикаторы имеют ярко выраженный "медвежий" характер. Небольшие укрепления евро с технической точки зрения являются сигналом к продаже», – отметили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа начинает неделю с громкого падения

В понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы активно снижаются. При этом максимальное падение показывают ценные бумаги автомобильного, химического и технологического секторов. Участники рынка с беспокойством ожидают ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле, запланированного на четверг. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 потерял 1,1% и просел до 432,52 пункта. Список снижения в составе STOXX Europe 600 сегодня возглавляют акции немецкой генерирующей компании Uniper SE (-10%), шведской нефтегазовой компании Orron Energy AB (-8,6%) и швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose Group AG (-8,4%).Тем временем французский CAC 40 обвалился на 1,65%, немецкий DAX упал на 1,79%, а британский FTSE 100 снизился на 0,57%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского банка Credit Suisse упала на 1,2%. Накануне компания объявила о назначении новым финансовым директором Диксита Джоши из Deutsche Bank, а также ввела новую должность операционного директора, назначив на нее экс-главу Bank of Ireland Франческу Макдону.Котировки британского оператора сети кинотеатров Cineworld Group Plc взлетели на 8,4%. Накануне в компании подтвердили новость о том, что рассматривают возможность банкротства в Соединенных Штатах в рамках процесса реструктуризации. Напомним, на торгах в минувшую пятницу ценные бумаги Cineworld Group Plc упали на 58%.Рыночная капитализация немецкой компании Fresenius SE & Co., работающей в сфере здравоохранения, увеличилась на 6,1%. В понедельник руководство компании рассказало об уходе главного исполнительного директора Штефана Штурма в отставку. Новым главой Fresenius SE & Co. станет Михаэль Сен, который сейчас возглавляет подразделение Fresenius Kabi.Что происходит на рынке?В центре внимания европейских инвесторов сегодня – ожидание новых сигналов от Федеральной резервной системы США.На прошлой неделе некоторые из участников заседания американского регулятора высказались за снижение темпов повышения базовой ставки в рамках ужесточения монетарной политики. При этом многие другие заявили, что лучше перманентно поддерживать этот показатель на высоком уровне для снижения инфляции до целевых 2%.По оценке главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, сейчас процентная ставка находится на нейтральном уровне. Однако некоторые участники заседания не согласны с ним и считают, что размер ставки все еще находится ниже нейтральной отметки.Похоже, окончательного решения этой дилеммы рынок дождется лишь в ближайший четверг. Именно на этот день запланирован ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который и определит, насколько далеко Центробанк США может зайти в ужесточении своей денежно-кредитной политики.Что же касается внутренней статистики по еврорегиону, во вторник будут опубликованы предварительные данные о деловой активности в странах еврозоны в августе. Согласно прогнозам рыночных экспертов, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврорегиона опустился в уходящем месяце до 49 пунктов с июльских 49,9 пункта. В связи с этим инвесторы опасаются рецессии европейской экономики, наступление которой может ускорить энергетический кризис.К слову, пессимистичные настроения и побег от рисков наблюдаются не только на фондовых рынках Европы. Так, сегодня биржи Азии также торгуются преимущественно в красной зоне, а фьючерсы на американcкие индексы падают на 1–1,5%. Кроме того, в понедельник впервые с июля евро просел ниже $1.Итоги торгов наканунеВ ушедшую пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали преимущественно снижение на фоне беспокойства инвесторов за состояние мировой экономики. Участники рынка анализировали перспективы дальнейшего увеличения процентных ставок и его влияния на рост экономики в Европе и мире.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 0,77% – до 437,36 пункта. Минимальные результаты в составе STOXX Europe 600 показали ценные бумаги швейцарской фармацевтической компании Siegfried Holding AG (-8,4%) и нидерландского оператора платежной системы Adyen N.V. (-7%).Тем временем французский CAC 40 снизился на 0,94%, немецкий DAX упал на 1,12% и лишь британский FTSE 100 вырос на символические 0,11%.В целом ушедшую неделю европейские фондовые показатели закрыли преимущественно в красной зоне: CAC 40 и DAX потеряли 0,9% и 1,8% соответственно, а FTSE 100 набрал 0,7%.Цена акций нидерландского оператора сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com NV взлетела в пятницу на 26%. Накануне в СМИ появилась новость о том, что компания продаст 33%-ную долю в латиноамериканском СП iFood за 1,8 млрд евро голландскому конгломерату Prosus NV.Котировки ценных бумаг испанских банков Banco Sabadell и Santander просели более чем на 3%, а итальянских Mediobanca и UniCredit – на 3,8%.Стоимость ценных бумаг британской компании по производству одежды Joules Group PLC обвалилась на 36%. Накануне в компании рассказали о существенном падении торговли с момента последнего обновления. На этом фоне руководство Joules Group PLC ожидает, что ее убытки за текущий год окажутся значительно ниже рыночных ожиданий.Котировки ирландского производителя строительных материалов Kingspan Group увеличились на 6,6%. Ранее компания заявила, что смогла пережить резкий рост производственных затрат, которые лишь незначительно повлияли на ее маржу.В пятницу стало известно о том, что в июле отпускные цены немецких производителей (индекс PPI) взлетели на 5,3% в помесячном и на 37,2% – в годовом выражении. Такое единовременное увеличение показателей стало максимальным с тех пор, как Германия начала сбор данных в 1949 году. К слову, аналитики прогнозировали продолжение годового замедления темпов подъема цен производителей до 32%.Согласно данным Национального статистического управления Великобритании, в ушедшем месяце уровень розничных продаж в государстве неожиданно увеличился на 0,3%. При этом показатель по-прежнему демонстрирует годовой спад на 3,4% на фоне борьбы местных потребителей с растущими ценами. К слову, аналитики прогнозировали снижение показателей на 0,2% и 3,3% соответственно.Индекс потребительских настроений GfK в Великобритании в августе обвалился до минус 44 с июльских минус 41, что стало минимальной отметкой с начала проведения исследования.Тем временем экономический рост в государствах еврозоны в апреле–июне был пересмотрен недавно в сторону понижения с 0,7% до 0,6% в квартальном исчислении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также продолжала нисходящее движение и отработала свои 2-летние минимумы. А именно уровень 1,1758. Цена ушла далеко ниже нисходящего канала, что свидетельствует лишь о том, что падение сейчас еще более сильное, чем могло бы быть. Как вы понимаете, никаких конкретных причин для падения в понедельник не было. Ни в Великобритании, ни в США не было опубликовано ни одного отчета, не было ни одного фундаментального события. Рынок просто продолжает распродавать фунт и евро по наитию. Как мы уже говорили, в долгосрочной перспективе и евро, и фунт скорректировались достаточно, чтобы возобновить свои нисходящие тренды. Именно это мы сейчас и наблюдаем. Как и в случае с европейской валютой, трейдерам сейчас даже не нужны макроэкономические события, чтобы двигать пару в том направлении, котором они хотят. Следовательно, падение может продолжаться еще любое количество времени. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась менее презентабельно, чем пара евро/доллар. Если евровалюта лишь на небольшой период времени остановилась в своем падении около важного уровня, то фунт стерлингов практически не падал на европейской торговой сессии, а начал мощное движение вниз лишь после обеда. Торговые сигналы сегодня формировались только около области 1,1807-1,1827. Всего было сформировано три сигнала на продажу. В первых двух случаях пара не смогла пройти вниз даже 20 пунктов, но и выше указанной области закрепиться не смогла. Поэтому единственная открытая сделка на продажу должна была оставаться таковой все время. Лишь с третьей попытки цена устремилась вниз и прошла около 50 пунктов в верном направлении. Именно 50 пунктов прибыли и могли получить начинающие трейдеры, так как сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру(сигнала на покупку так и не было сформировано). Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Поэтому никаких вопросов по движению пары сейчас быть в принципе не должно. Большинство факторов остается в пользу американской валюты, поэтому фунт можно спокойно продолжать свое падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1759, 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Мы сомневаемся, что сейчас эти данные вообще нужны трейдерам, тем не менее, определенная реакция на них может последовать. Особенно, если фактические значения будут сильно отличаться от прогнозных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала и продолжает нисходящее движение, несмотря на пустой календарь макроэкономических событий. Как видим, трейдерам сейчас совершенно не нужны макроэкономика или фундамент, что лишний раз подтверждает наше предположение о том, что рынок продолжает распродавать евровалюту на основании глобальных факторов, которые действуют уже долгое время. Следовательно, мы вполне имеем право рассчитывать на дальнейшее обесценивание европейской валюты. А вот до каких уровней она может упасть, этот вопрос остается открытым. Мы уже говорили, что теоретически падение может продолжаться до тех пор, пока ФРС повышает ключевую ставку. При чем все дело именно в ФРС, а не в ЕЦБ. На примере фунта стерлингов мы отлично видим, что Банк Англии тоже повышает ставку, но это не особо спасает британскую валюту от падения. Макроэкономических и фундаментальных событий на этой неделе практически не будет, но они и не нужны сейчас трейдерам. Цена четко располагается ниже нисходящей линии тренда, поэтому нисходящая тенденция сохраняется. Рассчитывать на рост пары можно будет не ранее закрепления цены выше линии тренда. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения понедельника выглядят вполне неплохо. Цена лишь на некоторое время застряла около уровня 1,0000, но потом продолжила падение и на текущий момент преодолела уровень 0,9952, который является минимумом за последние 20 лет. Что касается торговых сигналов, то с ними все было неоднозначно сегодня. Начало нисходящего движения начинающие трейдеры пропустили, потому что пара даже без коррекции просто возобновила падение. Первые сигналы на покупку сформировались при двух отскоках от уровня 1,0000. Оба оказались ложными, но сделка по ним должна была быть открыта только одна. По ней был получен убыток, когда цена закрепилась ниже уровня 1,0000. Зато сигнал на продажу оказался очень сильным, так как пара опустилась к уровню 0,9952 и преодолела его. Всего цена прошла вниз около 50 пунктов и именно столько новички могли получить по этой сделке. Таким образом, утренний убыток был с лихвой перекрыт. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжаться еще долгое время. В любом случае у нас сейчас имеется нисходящая линия тренда, поэтому ориентироваться в пространстве гораздо проще. Мы считаем, что большинство факторов, фундаментальных и геополитических, остается на стороне доллара США, поэтому ждем его дальнейшего роста в среднесрочной перспективе. Тем более, что сейчас нет ни одного основания покупать пару. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и США будут опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства. Учитывая то, как и в каком направлении сейчас движутся котировки, мы сильно сомневаемся, что трейдерам вообще нужны макроэкономические отчеты, чтобы принимать торговые решения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и Джексон Хоул: чего ожидать в преддверие саммита

Пятничное падение Bitcoin более чем на 10% за день было остановлено уровнем поддержки в области 20 700 долларов за монету. Что же, с июньских минимумов и по сей день на дневном графике сформировались четыре уровня. И если сейчас не последует очередного импульса, мы можем увидеть новый этап консолидации в диапазоне 20 700 - 22 400. В этом случае начиная с пятничной дневной свечи может быть отрисован медвежий флаг, а значит, и созданы предпосылки для продолжения движения вниз и падения в область поддержки 18 900. Альтернативным сценарием будет возврат BTCUSD в диапазон 22 400 - 24 400. Биткоин держится лучше, чем остальной крипторынокМедвежий тренд 2022 года по-прежнему толкает цены многих криптовалют ниже ожидаемых отметок. Нисходящая тенденция, которая все еще сохраняется, криптовалюту нанесла миллиардные убытки общей капитализации рынка криптовалют.В разгар криптозимы общая рыночная капитализация упала ниже 1 триллиона долларов, что вызвало массовую панику в криптосообществе. К счастью, она выросла до 1 триллиона долларов, а позже превзошла его. Но теперь, кажется, тенденция снова начала двигаться вниз.За прошлую неделю главная криптовалюта потеряла более 11%. В результате общая капитализация рынка снизилась до уровня, который она уже преодолела. Аналитики задаются вопросом, удержится ли она здесь.Несмотря на обвал цены ВТС в эти несколько дней, другие индикаторы его стоимости кажутся позитивными. Например, доминирование главной криптовалюты на рынке увеличилось на 0,5%. Метрика доминирования на рынке используется для оценки эффективности биткоина и альткоинов. Таким образом, небольшое увеличение уровня доминирования BTC показывает, что главная криптовалюта чувствует себя лучше, чем другие.Это показывает, что в общем на крипторынке не все гладко. Конечно, эта новая неделя может быть благоприятной или неблагоприятной. Но даже при своих потерях цена BTC лучше, чем у многих альткоинов.Несмотря на падение BTC, бегства с рынка нетНа прошлой неделе криптоинвестиционные продукты зарегистрировали незначительный еженедельный отток. Объемы упали до второго самого низкого уровня за год, что свидетельствует о слабом спросе среди институциональных инвесторов в конце лета.Как сообщила CoinShares в понедельник, отток средств из инвестиционных продуктов для цифровых активов составил 8,7 млн долларов за неделю, закончившуюся 21 августа. Инвестиционные продукты в Bitcoin уже третью неделю подряд демонстрируют отток средств на общую сумму 15,3 миллиона долларов. Фонды, напрямую связанные с Solana, также зарегистрировали незначительный отток средств на общую сумму 1,4 миллиона долларов.Между тем Ether и инвестиционные продукты с несколькими активами отметили небольшой еженедельный приток в размере 2,9 млн долларов и 2,7 млн долларов соответственно.В целом еженедельные объемы криптоинвестиционных продуктов составили 1 миллиард долларов, что на 55% ниже среднегодового показателя.CoinShares заявила, что большая часть негативных настроений была сосредоточена вокруг биткоина, который упал на прошлой неделе после отскока от сопротивления в 25 000 долларов. Bitcoin в настоящее время стоит около 21 200 долларов, что ниже его цены реализации или средней цены, по которой в последний раз был куплен оборотный запас BTC.Внимание на саммит в Джексон ХоулСильная корреляция крипторынка с традиционными активами, в частности акциями, создает предпосылки для дальнейшего всплеска волатильности в преддверии ежегодного саммита Федеральной резервной системы в Джексон-Хоуле в Вайоминге в конце этой недели.В то время как торгующие опционами не видят особых причин для беспокойства, председатель ФРС Джером Пауэлл может усилить ожидания относительно монетарной политики центрального банка в отношении падения, во время выступления с речью в Джексон-Хоуле 26 августа.По данным Arcane Research, в период с мая по июль крупные учреждения избавились от BTC на сумму 5,5 млрд долларов, в основном в результате принудительной продажи. Институциональные инвесторы, похоже, остаются в стороне из-за волатильности рынка криптовалют, неблагоприятного макроэкономического фона и неопределенности в сфере регулирования.Восходящее ралли может вернутьсяПока все наблюдают за падением BTC, озадаченные пятничным обвалом, известный американский финансист Энтони Скарамуччи в понедельник в интервью CNBC отметил, что на рынке криптовалют существует «тонна» коротких позиций. Он предположил, что продавцы, открывающие короткие позиции, могут быть застигнуты врасплох сильным движением в противоположном направлении. Глава SkyBridge Capital считает, что позитивные новости могут привести к возобновлению недавнего ралли. Каждый раз, когда появляется немного хороших новостей, на рынках происходит очень сильный всплеск волатильности. Скарамуччи предсказывает, что Bitcoin может преодолеть отметку в 300 000 долларов в долгосрочной перспективе. Говоря о статусе главной криптовалюты как средства хеджирования инфляции, Скарамуччи высказал мнение, что он еще недостаточно зрелый для такого статуса. Он ожидает, что Bitcoin сможет выполнять эту роль, когда сеть превысит миллиард кошельков, достигнув массового распространения. Скарамуччи призвал инвесторов обратить пристальное внимание на то, что делает генеральный директор BlackRock Ларри Финк. «Если Ларри Финк и его команда создают продукт, который говорит вам, что существует институциональный спрос, не имеет значения, действительно ли им нравится этот актив».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ястребиные сигналы от ФРС, рост антирисковых настроений и слабость британской валюты

Пара фунт-доллар пикирует вниз, следуя за американской валютой, которая набирает обороты по всему рынку. Сложившийся фундаментальный фон позволяет долларовым быкам доминировать во всех валютных парах мажорной группы. Рост антирисковых настроений и ястребиные сигналы со стороны ФРС – это два кита, на которых держится доллар США. Фунт, в свою очередь, демонстрирует пассивную позицию, несмотря на рекордный рост британской инфляции, который был зафиксирован в июле. Судя по всему, трейдеры обеспокоены рисками стагфляции, учитывая последние данные по росту ВВП в Великобритании на фоне более ранних пессимистичных прогнозов Банка Англии относительно роста национальной экономики во второй половине текущего года и в 2023 году. И всё же роль первой скрипки в ослаблении пары gbp/usd играет гринбек. Ещё совсем недавно долларовые быки находились под давлением инфляционных релизов, которые отразили первые признаки замедления роста инфляции в США. Важнейшие инфляционные отчёты (индекс потребительских цен, индекс цен производителей) вышли в красной зоне, ставя под сомнение целесообразность агрессивных действий по ужесточению монетарной политики ФРС. Вероятность 75-пунктного повышения ставки на сентябрьском заседании заметно снизилась: большинство опрошенных Reuters экономистов заявило о том, что регулятор, вероятнее всего, увеличит ставку на 50 пунктов и далее будет придерживаться умеренных темпов повышения ставки. Но первые (после публикации последних инфляционных отчётов) комментарии представителей ФРС позволили предположить, что вариант 75-пунктного повышения ещё рано скидывать со счетов. Например, глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который обладает правом голоса в Комитете в этом году, на днях заявил о том, что поддержит подъем ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании. По его мнению, в стране сохраняется высокий уровень инфляции, поэтому он готов отдать свой голос в пользу более ястребиного решения. Его коллега – глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж (которая, к слову, также обладает правом голоса в этом году) – также не исключила реализацию наиболее ястребиного сценария в сентябре. И хотя Джордж напрямую не заявила о поддержке 75-пунктного повышения, она не стала акцентировать своё внимание на замедлении роста ИПЦ. По её словам, Федрезерв продолжит обсуждать, какими темпами будет повышаться ставка в дальнейшем, «хотя ее направление является довольно ясным». Ещё один представитель ФРС (также с правом голоса) – Мишель Боуман – на прошлой неделе сообщила о том, что регулятор сохранит ястребиный курс и в сентябре повысит процентную ставку на 50 или 75 пунктов. Аналогичную позицию озвучили Томас Баркин и Мэри Дейли. Другими словами, представители Федрезерва (по крайней мере из числа тех, кто озвучил свою позицию) сохранили ястребиный настрой, несмотря на первые признаки замедления индекса потребительских цен в США. Поэтому на повестку дня вернулся вопрос 75-пунктного повышения ставки на следующем заседании. Можно сказать, что теперь этот вариант находится в равновесии с 50-пунктным вариантом на своеобразной чаше весов. К слову, данные CME FedWatch даже склоняют чашу весов в сторону более ястребиного решения: сегмент фьючерсов с вероятностью 54% предполагает увеличение ставки на 75 базисных пунктов. 46-процентная вероятность, соответственно, в пользу повышения ставки на 50 пунктов. Данный фундаментальный фактор позволил долларовым быкам усилить свои позиции по всему рынку, и в том числе в паре с фунтом. Кроме того, безопасный доллар пользуется повышенным спросом на фоне усугубляющегося энергетического кризиса и сохраняющейся геополитической напряжённости. Британец, в свою очередь, находится под давлением, несмотря на рекордный рост инфляции и ястребиные сигналы со стороны некоторых представителей Банка Англии. Однако, по мнению многих аналитиков, английский регулятор вынужден будет считаться с угрозой рецессии при принятии очередного решения по монетарной политике. Напомню, что по итогам августовского заседания Банк Англии озвучил неутешительные макроэкономические прогнозы – в частности, Центробанк спрогнозировал рецессию британской экономики с четвёртого квартала текущего года. А вот инфляция наоборот – вероятней всего, значительно опередит майский прогноз. Макроэкономические отчёты, которые были опубликованы уже после данного заседания, подтвердили опасения членов английского регулятора. Например, общий индекс потребительских цен впервые с февраля 1982 года достиг двухзначных цифр, обозначившись на отметке 10,1% в годовом выражении. Объём ВВП Великобритании во втором квартале увеличился всего лишь на 2,9% (для сравнения можно отметить, что в первом квартале был зафиксирован рост на 8,7%). В квартальном исчислении показатель снизился в отрицательную область, до отметки -0,1%. Если говорить о месячном приросте, то в июне британская экономика сократилась на 0,6% в месячном выражении и на 0,1% – в квартальном. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон позволяет медведям gbp/usd диктовать свои условия по паре. О приоритете коротких позиций по паре gbp/usd говорит и техническая картина. В частности, цена на всех «старших» таймфреймах расположена либо на нижней, либо между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, который находится в расширенном канале. Подтверждением трендовых индикаторов выступает осциллятор MACD, который находится в области перекупленности. Уровнем поддержки (цель южного движения) выступает нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике, которая соответствует цене 1,1700. В этой ценовой области целесообразно будет зафиксировать прибыль и занять выжидательную позицию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 августа. Британец нащупывает «дно» около 17-18 фигур

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас можно сделать вывод, что нисходящий участок тренда принимает более протяженный и сложный вид. Я – не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. А текущий тренд уже принял очень протяженный вид. Я считаю, что в таком случае гораздо лучше идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые четкие структуры. В данное время мы имеем завершенные волны a, b, cи d, так что можно предположить, что инструмент перешел к построению волны e. Если это предположение верно, то снижение котировок должно продолжаться в ближайшее время. Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид. Восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. Однако именно коррекционный статус тренда по британцу дает ему возможность завершить волну e около уровня 161,8% по Фибоначчи. Британец может остановиться Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 19 августа снизился на 100 базовых пунктов, а 22 числа – еще на 10. Сегодня потери фунта были незначительными, но сегодня все-таки понедельник. А по понедельникам рынок иногда «отдыхает». Новостной фон отсутствует, и рынку нечего отрабатывать. Хотя на прошлой неделе его явно не смущало отсутствие новостного фона в отдельно взятые дни. По британцу ситуация сейчас немного отличается. Если европеец может падать еще сколько угодно времени, так как ЕЦБ не поддерживает его совершенно, а рецессия в ЕС очень сильно пугает рынок, то в Великобритании ситуация немного лучше. Ей тоже, вероятнее всего, не удастся избежать сокращения экономики, но Банк Англии делает все же гораздо больше ЕЦБ, чтобы побороть инфляцию и поддержать фунт. Не стоит забывать о том, что инфляция в Великобритании выше, а о рецессии уже известно, что она может продлиться не менее 5 кварталов. В Евросоюзе инфляция ниже, а о рецессии пока очень сложно судить, так как во втором квартале 2022 года европейская экономика выросла на 0,6%. Но в то же время инфляция в ЕС еще может разгоняться сколько угодно времени, потому что ЕЦБ ставку повысил только один раз. Многие аналитики сейчас опасаются, что конфликт с Москвой приведет к тому, что газ перестанет поступать в Европу из России. Это приведет к тому, что некоторые предприятия остановятся, а зимой придется включать режим жесткой экономики. Однако я бы не хотел забегать вперед. Вот когда начнется нехватка энергии и топлива, тогда можно будет говорить об этом. В Великобритании таких проблем, судя по всему, нет. Позиции британца выглядят слабо, но все же лучше, чем позиции европейца. А волновая разметка допускает завершение снижения уже около отметки 1,1708. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает продолжение снижения спроса на фунт. Я советую сейчас отложить продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва отметки 1,1708 укажет на готовность рынка к новым продажам британца. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же неподходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 августа: инвесторы продолжают избавляться от рисков

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали в понедельник, поскольку в начале ключевой недели для финансовых рынков просматривается резкий отказ от рисков – как раз перед самой встречей политиков центральных банков на ежегодной выездной встрече в Джексон-Хоул. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 1%. Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась, в то время как доходность двухлетних выросла примерно на четыре базисных пункта, углубив инверсию кривой доходности, которая рассматривается как предвестник рецессии. Очевидно, что весь июльский рост индексов, который мы наблюдали совсем недавно и который был вызван ожиданиями рынка в отношении разворота ФРС к более медленному темпу повышения процентных ставок, сходит на нет. Совсем недавно, даже несмотря на снижение темпов роста инфляции в США, представители ФРС начала довольно много говорить о том, что повышение процентных ставок по-прежнему необходимо. Симпозиум в Джексон-Хоуле даст председателю ФРС Джерому Пауэллу шанс на пересмотр своего отношения к денежно-кредитной политике до заседания комитета, которое пройдет 27-28 сентября. Ожидается, что Пауэлл подтвердит все то, о чем он и его коллеги недавно говорили. Риск заключается в том, что он может отказаться от голубиной риторики, уже как раз после того, как инвесторы сформулировали противоположную позицию, и спровоцирует еще одно падение на фондовых рынках. Инвесторы также осознают надвигающееся ускорение сокращения баланса ФРС, которое вступит в силу в следующем месяце и усилит давление на более рискованные активы, получившие выгоду от достаточной ликвидности. Премаркет Акции Signify Health выросли на 37,5% на премаркете в связи с обострением потенциальной войны за поставщиков медицинских услуг на дому. Amazon.com (AMZN) и UnitedHealth (UNH) теперь входят в число основных участников торгов. После падения на 40,0% в пятницу черная полоса для Bed Bath & Beyond не закончилась. Уже сейчас на премаркете акции просели еще на 10,2%. Новости о том, что инвестор Райан Коэн продал свои акции ритейлера товаров для дома спровоцировала такую крупную распродажу. Бумаги AMC Entertainment, сети кинотеатров, упали на 30,6% на премаркете в преддверии дебюта так называемых привилегированных акций AMC «APE». Генеральный директор Адам Арон написал в Твиттере напоминание инвесторам о том, что общая стоимость их активов AMC будет представлять собой комбинацию обычных акций и новых, которые были предоставлены в качестве специального дивиденда. Ford торгуется в минусе на 2,8%, а Occidental Petroleum потеряла 1,4% после роста почти на 10% в пятницу на фоне новостей о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета получила разрешение от регулирующих органов на покупку до 50% производителя энергии. Всеми любимая Tesla упала на премаркете после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что цена на программное обеспечение для полного самостоятельного вождения компании вырастет от 3000 до 15 000 долларов уже в следующем месяце. Что касается технической картины S&P500 Ближайшая поддержка $4 180 вновь провалена, и впереди перед продавцами только промежуточный уровень $4 150. Его пробой откроет прямую дорогу в район $4 116 и $4 090, что будет означать довольно значительную коррекцию. Говорить о новом росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $4 180, что откроет дорогу к $4 208. Только так мы увидим довольно активный рост в район $4 229, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 255. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 августа. Европеец боится рецессии и кризиса в ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар на данный момент по-прежнему не требует внесения коррективов, несмотря на то что повышение котировок в рамках предполагаемой волны 4 выдалось сильнее, чем я ожидал. Новая волновая разметка пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Вся волновая структура может усложниться еще раз, однако любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Сейчас завершено построение восходящей волны, которая трактуется как волна 4 понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент продолжает построение нисходящей волны 5. Предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой, но коррекционный, вид, однако все еще может считаться именно волной 4. Оснований предполагать завершение нисходящего участка тренда нет. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0356, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, указывает на неготовность рынка к продолжению покупок валюты Евросоюза. Я ожидаю, что снижение котировок инструмента продолжится с целями, расположенными ниже отметки 1,0000 в рамках волны 5. Волна 5 может принять практически любой по протяженности вид, так как волна 4 выдалась гораздо длиннее волны 2. Рынки ничем не интересуются на этой неделе, кроме покупок доллара Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 50 базовых пунктов, а сегодня – еще на 40. Таким образом, рынок практически не берет пауз в продажах инструмента. В пятницу и сегодня новостного фона, который мог бы заинтересовать рынок, не было. Тем не менее евровалюта снизилась в цене еще на 1 цент и сейчас находится около ценового паритета с долларом. Напомню, что месяц назад инструмент уже опускался к этим отметкам, но тогда довольно быстро сумел отойти от достигнутых минимумов. Некоторые даже посчитали, что это будет самая низкая точка текущего участка тренда. Но прошло всего несколько недель, и мы видим, что нисходящий участок тренда продолжает свое построение, а евровалюта может упасть как угодно низко. Весь нисходящий участок тренда мог завершиться еще 13 мая, но вместо этого он усложнился. Так что мешает рынку после завершения текущей пятой волны усложнить его еще раз? Проблем для европейской валюты с каждым днем становится только больше. Если даже на время забыть о вялости ЕЦБ, который, похоже, не торопится бороться с инфляцией и повышать процентную ставку, вся Европа сейчас стоит на пороге рецессии и энергетического кризиса. Рынок явно считает, что рецессия в ЕС будет глубже и сильнее, чем в США, поэтому предпочитает иметь дело с долларом, а не с евро. Отчасти это верно, так как рецессия в США начинается на фоне сильного ужесточения денежно-кредитной политики, а в ЕС – она просто может начаться. Из-за нехватки газа этой зимой, из-за минимального повышения процентной ставки ЕЦБ. Что было бы, если бы ЕЦБ повышал ставку теми же темпами, что и ФРС? В любом случае у нас есть четкая волновая разметка, а рассуждать, как далеко может упасть евро, будет иметь смысл после завершения текущей волны 5. И после того, как мы увидим, соберется ли рынок строить повышательный участок тренда после этого. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Советую сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех и пяти волновые стандартные структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс