EUR/USD: план на американскую сессию 20 сентября (разбор утренних сделок). Евро продолжает толкаться в канале после неудачной

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0040 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате роста пары и формирование ложного пробоя на 1.0040 был образован отличный сигнал на продажу евро. В результате движение вниз составило около 40 пунктов, но до середины бокового канала мы так и не дотянули. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Вышедшие данные по еврозоне не сильно способствовали росту евро в первой половине дня, что не позволило покупателям зацепиться за верхнюю границу бокового канала 1.0040. В ходе американской сессии ожидаются не сильно позитивные данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США, которые могут ослабить позиции американского доллара, позволив быкам защитить ближайшую поддержку 0.9993, на которую очевидно уже давно посматривают продавцы евро. Только формирование ложного пробоя в районе 0.9993 станет поводом для открытия длинных позиций в продолжение развития бычьего рынка. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на очередное обновление сопротивления 1.0040, образованного по итогам сегодняшней азиатской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться к максимуму в район 1.0084, дав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0118. Самой дальней целью выступит область 1.0154, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, хорошей статистики по рынку недвижимости США и отсутствия покупателей на 0.9993, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, ничего особенного не произойдет, так как торговля останется в рамках бокового канала. Это лишь приведет к обновлению 0.9947 – нижняя граница канала. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от минимума 0.9902, либо еще ниже – в районе паритета от 0.98677 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с утренней задачей, удержав верхнюю границу бокового канала под своим контролем. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно ожидать более крупного движения евро вниз в район 0.9993. Хорошим вариантом на продажу будет очередной ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0040, движение к которому может произойти только в случае очень слабы данных по США. Неудачное закрепление на 1.0040 по аналогии с тем, что я разобрал выше приведет к движению евро вниз в район 0.9993, где вновь развернется борьба за паритет. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро с перспективой обновления 0.9947, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня до завтрашнего заседания ФРС маловероятно. Но если так случится, следующей поддержкой выступит область 0.9902. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0040, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0084. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0118, либо еще выше – от 1.0154 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 сентября зафиксировано сокращение коротких и небольшой рост длинных позиций. Это говорит о том, что заседание Европейского центрального банка и резкое повышение процентных ставок сразу на 0,75% повлияло на трейдеров, которые предпочли зафиксировать прибыль на текущих уровнях даже несмотря на приближающееся заседание Федеральной резервной системы. На этой неделе комитет по открытым рынкам наверняка повысит ставку как минимум на 0,75%, однако на рынке ходят слухи, что некоторые политики выступают за повышение сразу на 100 базисных пунктов, или 1,0%. Это приведет к усилению медвежьего импульса и к новому обвалу европейской валюты против американского доллара. Учитывая, какие данные по инфляции в США вышли за август этого года, нельзя исключать развития подобного сценария. Однако стоит понимать, что Европейский центральный банк также больше не «отсиживается в стороне» и начинает догонять ФРС, уменьшая разрыв между доходностями. Это играет на стороне долгосрочных покупателей евро, рассчитывающих на восстановление спроса на рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 501 до уровня 207 778, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 22 011 до уровня 219 615. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной, но немного выросла до -11 832 с -36 349, что указывает на продолжение выстраивания восходящей коррекции по паре и нащупывание дна. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9980 против 0.9917.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночной неопределенности.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9993. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0040.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Без намека на оптимизм. Цена ВТС продолжает лететь на дно

Утро вторника цифровое золото начало со снижения, к моменту написания материала его стоимость балансирует на отметке $19 279. По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $19 639, а минимальная – $18 390.По итогам минувших 24 часов цена биткоина выросла на 2,63% и закрыла сессию на уровне около $19 344. При этом объем капитализации ВТС зафиксировался на отметке $370,18 млрд, а уровень дневных торговых операций составил $38,21 млрд.Главной причиной уверенного снижения первой криптовалюты в сентябре эксперты называют последние данные от Министерства труда США, согласно которым уровень августовской инфляции в стране снизился лишь до 8,3% с июльских 8,5%.Завтра будут обнародованы итоги сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США об очередном повышении ключевой процентной ставки. В ходе этой встречи регулятор будет внимательно оценивать итоговый показатель инфляции. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен регулятор не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности Центробанка «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.На сегодняшний день примерно 82% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом 18% отводится на вероятное повышение ставки на 100 базисных пунктов. Как следствие, процентная ставка регулятора может вырасти до 300–325 или 325–350 базисных пунктов соответственно.Напомним, в марте 2022 года американский Центробанк уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.К слову, недавно эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо зависит от результатов заседаний Федрезерва США. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Рынок альткоинов Ethereum – главный конкурент Bitcoin – также начал торговую сессию вторника со снижения и к моменту написания материала достиг отметки в $1 353. Накануне Ethereum оттолкнулся от важного психологического уровня в $1 300 и вырос до $1 357. При этом общее предложение альткоинов на рынке криптовалют составило $165,9 млрд, а торговые объемы выросли до $17 млрд.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в зеленой зоне. При этом лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+8,07%), а худшие – у Polkadot (-0,45%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список падения возглавила криптовалюта Ethereum (-20,90%), а максимальные результаты были зафиксированы у XRP (+8,87%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Algorand (+15,43%), а первое место в списке падения досталось UNUS SED LEO (-0,31%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов лучшие результаты показал цифровой актив Chiliz (+21,84%), а худшие – Ravencoin (-36,68%).По данным CoinGecko, за ушедшие сутки общая рыночная капитализация криптовалют увеличилась на 2,69% – до $975 млрд.Еще вчера этот показатель находился на уровне $925 млрд, минимальном с 7 сентября.С ноября прошлого года, когда общая рыночная капитализация криптовалют превышала отметку в $3 трлн, она снизилась более чем втрое. Прогнозы криптоэкспертовНепредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет аналитиков давать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне генеральный директор компании Dogifox Николас Мертен заявил о том, что BTC ждет обвал до $14 000. К такому выводу криптоэксперт пришел благодаря техническим и макроэкономическим факторам. Так, уверен Мертен, недавнее курсовое движение цифрового золота может сигнализировать об окончании 10-летнего бычьего цикла, после которого монета перестанет быть ключевым активом по сравнению с другими товарами и акциями. Важным макроэкономическим стимулом для снижения стоимости первой криптовалюты, считает криптоэксперт, может также стать решение ФРС США в рамках сентябрьского заседания регулятора. Несмотря на потенциальные опасности для глобальной экономики, американский Центробанк, скорее всего, продолжит повышать процентные ставки до полной победы над рекордной инфляцией.Совокупность всех вышеперечисленных технических и макроэкономических факторов, считает гендиректор Dogifox, в скором времени подтолкнет биткоин к ценовому дну на уровне $14 000. Если монета обвалится к этим значениям, ее коррекция составит 80% от исторического рекорда в $69 000.Что же касается ближайшего будущего главного конкурента Bitcoin – альткоина Ethereum, Мертен предполагает, что криптовалюта повторно протестирует диапазон $800–$1 000, а в худшем случае котировки упадут еще ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:GOLD - возможно на повышение до 1680NZDCHF - возможен набор сетки лимитных покупокUSDJPY - возможна фиксация части лонговых позиций с прибыльюEURCAD - возможна фиксация сетки лимитных покупок с прибыльюAUDNZD - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 сентября. Затишье перед бурей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила пятый подряд отбой от уровня коррекции 323,6% - 0,9963, разворот в пользу европейской валюты и небольшой рост в направлении уровня 1,0080. Как я и говорил вчера, рост не получился сильным, всего около 80 пипсов. Сегодня, во вторник, уже выполнен разворот и, похоже, что котировки пары очень быстро вернутся к уровню 0,9963, чтобы протестировать его в шестой раз. Как и раньше, отбой позволит ожидать рост на 70-80 пипсов, а закрепление под – падение в направлении уровня 0,9782. Помимо отсутствия движений в понедельник и вторник, отсутствует также и информационный фон. Первым и единственным событием этих двух дней станет выступление Кристин Лагард сегодня поздно вечером. Таким образом, оно все равно не повлияет на настроение трейдеров в течение дня. Однако хотел бы отметить, что трендовое движение может возобновится в любой момент, так как уже завтра трейдеры будут ознакомлены с результатами заседания ФРС, а это событие является таким же важным, как отчет по инфляции, и даже важнее. Напомню, что большинство экспертов сходится во мнении, что ставка вырастет на 0,75%. Я бы сказал, что это повышение уже учтено в текущем курсе пары евро/доллар и других инструментах. Тем не менее, нельзя полностью исключать повышения на 1,00%, нельзя забывать про пресс-конференцию с Джеромом Пауэллом, который может сообщить много интересной информации, на которую трейдеры не могут не ответить. Доллар имеет отличный повод расти до тех пор, пока ФРС повышает процентную ставку. Таким образом, его судьба находится в руках FOMC, а любые намеки на сроки продолжения ужесточения денежно-кредитной политики помогут трейдерам понять, сколько еще времени может расти американская валюта. Также имеет значение, до какого уровня в конечном итоге ставка поднимется. Сейчас средневзвешенный прогноз – 4%, однако я думаю, что ставка может подняться и гораздо выше, раз уж ФРС так серьезно взялась за цель опустить инфляцию до 2%. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% - 1,0173, разворот в пользу валюты США и начала падение в направлении коррекционного уровня 161,8% - 0,9581. Нисходящий трендовый коридор продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Закрытие курса пары над коридором может изменить настроение трейдеров на «бычье» на долгое время, но очередная попытка закончилась провалом. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 2501 контрактов Long и закрыли 22011 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков ослабилось, а общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 219 тысяч. Разница между этими цифрами сокращается, но европейская валюта все равно продолжает падение. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но трейдеры-быки не желают пока покупать евро. Евровалюта в последние несколько месяцев так и не смогла показать сильного роста. Поэтому я бы сейчас делал ставку на важный нисходящий трендовый коридор на 4-часовом графике. Ожидать роста европейской валюты я рекомендую после закрытия котировок над ним. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление Кристин Лагард (20-00 UTC). 20 сентября календари экономических событий Евросоюза и США практически не содержат в себе интересных записей. Лишь поздно вечером выступление Кристин Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при отбое от уровня 1,0173(1,0196) на 4-часовом графике с целью 0,9900. Сейчас эти позиции можно держать или закрывать по желанию. Покупать евровалюту я рекомендую при закреплении котировок над уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целью 1,0638.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 сентября. Британец взял небольшую паузу, но медведи не собираются отступать

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера разворот в пользу британской валюты и начала слабый рост в направлении уровня 1,1684. Я не думаю, что этот рост будет долгим, однако завтра и послезавтра пройдут заседания ФРС и Банка Англии, что может очень сильно повлиять на настроение трейдеров. По первым двум дням анализировать особенно нечего, так как информационный фон отсутствовал. Если для евровалюты сегодня будет интересное выступление Кристин Лагард, то для фунта и такого события в календаре не содержится. Впрочем, именно британец показывал в последние дни уверенное падение, в отличие от той же евровалюты(готовился таким образом к заседаниям центральных банков?). Таким образом, я считаю, что наиболее умным вариантом сейчас является дождаться итогов заседаний, а уже после них делать выводы. С моей точки зрения, итоги даже одного заседания довольно сложно спрогнозировать. Ведь Банк Англии может повысить ставку на 0,75%, а может на 0,50%. Эндрю Бейли может заявить о готовности продолжать ужесточение «длинными шагами», а может обратить внимание на рецессию и серьезные проблемы в британской экономике. Джером Пауэлл может говорить о технической рецессии в экономике США, а может уверить трейдеров в повышении ставки на 0,75% и на следующем заседании. И конечно, оба президента будут говорить об инфляции, а реакция трейдеров на одно и второе заседание может пересекаться. Сейчас невозможно предугадать все это. Таким образом, движения пары в среду и четверг – это тайна, покрытая мраком. Сейчас фунт торгуется около своих лоу за последние почти четыре десятка лет, и никто даже не помышляет его покупать. Но ситуация может измениться к концу недели, что повлечет за собой необходимость менять стратегию торговли. Все-таки фунт не может падать постоянно. Рано или поздно начнется откат, и он может быть сильным, так как последнее падение было очень сильным. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем 1,1496, что позволяет трейдерам рассчитывать на падение вплоть до уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но любая «бычья» дивергенция на таком сильном тренде – это максимум откат вверх на 100-150 пипсов. А «медвежьи» дивергенции на падении не образовываются. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало гораздо более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 11602 единицы, а количество Short – выросло на 6052. Таким образом, общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. После нового отчета я еще более скептически отношусь к возможному росту британца. Крупные игроки продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу менялось в сторону «бычьего» в последние месяцы, но сейчас мы вновь видим наращивание продаж. А сам британец, тем временем, продолжает сильное падение, поэтому изменение настроения трейдеров на «бычье» займет много времени. А когда начнется этот процесс, вообще непонятно. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник в Великобритании календарь экономических событий пуст, в Америке тоже нет будет никаких интересных событий. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1496 на 4-часовом графике с целью 1,1306. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.09.2022

На момент публикации данной статьи USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3285, выше важных краткосрочных 1.3183 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3056 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и среднесрочных уровней поддержки 1.3020 (ЕМА50 на дневном графике). В альтернативном сценарии и после пробоя локального 1.3227 и краткосрочного 1.3183 уровней поддержки нисходящая коррекция может продлиться вплоть до уровней поддержки 1.3056, 1.3020. Более глубокое снижение маловероятно. Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «учитывая сильный восходящий импульс логично предположить дальнейший рост». USD/CAD находится в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 1.2865 (ЕМА200 на недельном графике), 1.2835 (ЕМА200 на дневном графике). Драйвером сегодняшних движений в паре USD/CAD может стать публикация в (12:30 GMT) индексов потребительских цен в Канаде (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Пробой локального уровня сопротивления (и максимума этого месяца) 1.3343 станет подтверждающим сигналом для новых длинных позиций по USD/CAD. Но пробой уровней поддержки 1.2835, 1.2740 (уровень Фибоначчи 38,2% нисходящей коррекции в волне роста USD/CAD с уровня 0.9700 до уровня 1.4600) вернет USD/CAD в зону медвежьего рынка. *) об особенностях торговли USD/CAD см. также в «USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации» Уровни поддержки: 1.3227, 1.3183, 1.3070, 1.3056, 1.3020, 1.2960, 1.2885, 1.2865, 1.2835, 1.2740 Уровни сопротивления: 1.3300, 1.3343 Торговые сценарии Sell Stop 1.3220. Stop-Loss 1.3320. Take-Profit 1.3183, 1.3070, 1.3056, 1.3020, 1.2960, 1.2885, 1.2865, 1.2835, 1.2740 Buy Stop 1.3320. Stop-Loss 1.3220. Take-Profit 1.3340, 1.3400, 1.3500 *) наш счет в Forex-Copy системе -> Insta79 (https://www.instaforex.com/ru/forexcopy_monitoring.php?trader=51182079/?x=PKEZZ) **) ссылка на сторонний Live-monitoring –> Insta79 (https://www.myfxbook.com/members/FxForward/insta79/9661794)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыСложившаяся ситуация по-прежнему не выражает явных приоритетов и остаётся в зоне притяжения уровней дневного креста Ишимоку и психологической отметки 1,0000. Ближайшие повышательные ориентиры сейчас можно отметить на рубежах 1,0116 (недельный краткосрочный тренд) и 1,0203 (нижняя граница дневного облака). Для игроков на понижение новые возможности появятся при восстановлении нисходящего тренда (0,9864 минимальный экстремум). Н4 – Н1На младших таймфреймах паре удалось закрепиться выше ключевых уровней 1,0000 – 1,0006 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). При этом рынок остаётся в зоне консолидации последних дней. Среди ориентиров внутри дня можно отметить 1,0046 – 1,0069 – 1,0109 (для игроков на повышение) и 0,9983 – 0,9943 – 0,9920 (для игроков на понижение). Если пара сумеет выйти за пределы притяжения и влияния ключевых уровней, а также ключевые уровни покинут горизонтальное расположение, то появится возможность формировать и развивать новое направленное движение.***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение не сумели вчера обновить минимум прошлой недели (1,1350). В результате соперник вернулся выше 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Развитие зарождающейся восходящей коррекции имеет сейчас своим ориентиром дневной краткосрочный тренд (1,1543). Н4 – Н1На младших таймфреймах наблюдается развитие восходящей коррекции. Игроки на повышение сумели завладеть центральным Пивот-уровнем (1,1408) и используют его сейчас как поддержку, поэтому основная задача заключается в продолжении подъёма и в сломе недельной долгосрочной тенденции (1,1473). Дополнительными повышательными ориентирами далее могут выступить классические Пивот-уровни R2 (1,1494) и R3 (1,1548). Для игроков на понижение, в случае снижения, значение сегодня могут иметь поддержки классических Пивот-уровней – 1,1376 – 1,1322 – 1,1290. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в зоне устойчивого бычьего рынка. Есть ли альтернатива?

Как показали опубликованные в начале месяца Статистическим управлением Канады данные, ВВП Канады во 2-м квартале вырос на +3,3% в годовом исчислении. Данный показатель последовал за ростом на 3,1% в первом квартале, но и не оправдал ожиданий рынка о росте на 4,5%. В квартальном исчислении реальный ВВП вырос на 0,8%. "Рост во 2-м квартале был сдержан снижением инвестиций в жилищное строительство и расходов домохозяйств на товары длительного пользования, а также ростом импорта, который превысил экспорт. Конечный внутренний спрос вырос на 0,7% после прироста на 0,9% в первом квартале", - отметило Статистическое управление Канады. При этом деловая активность в производственном секторе Канады сократилась в августе, а индекс S&P Global PMI упал до 48,7 с 52,5 в июле. Данное показание значительно уступило рыночным ожиданиям в 53,6 и опустилось ниже отметки 50, отделяющей рост бизнес-активности от ее замедления. При этом, "объемы производства и новые заказы падали более быстрыми темпами, а уровень занятости снизился впервые с начала пандемии за два года", - отметили в S&P Global Market Intelligence. Тем не менее на заседании 7 сентября Банк Канады все же решил ужесточить финансовые условия для бизнеса страны, повысив в очередной раз процентную ставку, причем сразу на 0,75%. В сопроводительном заявлении Банка Канады говорилось, что ставки придется повышать и дальше, учитывая перспективы инфляции: «данные указывают на дальнейшее усиление ценового давления, особенно в сфере услуг. Краткосрочные инфляционные ожидания остаются высокими, и Банк Канады по-прежнему решительно настроен на ценовую стабильность и будет принимать необходимые меры для достижения целевого уровня инфляции 2%". Опубликованные через 2 дня данные показали, что уровень безработицы в Канаде вырос до 5,4% в августе с 4,9% в июле, что оказалось хуже ожиданий рынка в 5%. Чистое изменение в занятости составило -39,7 тыс. по сравнению с ожиданием рынка +15 тыс. Полная занятость сократилась на 77,2 тыс. человек, а неполная занятость увеличилась на 37,5 тыс. человек за тот же период. Таким образом, Банк Канады оказался в непростой ситуации. С одной стороны, ему необходимо контролировать уровень инфляции, которая продолжает расти. С другой стороны, ему также необходимо учитывать ухудшающиеся макро экономические данные, поступающие из Канады. Очередное заседание Банка Канады запланировано на 26 октября. Оценивая реакцию канадского доллара на итоги сентябрьского заседания Банка Канады (он сначала укрепился, а затем продолжил резко ослабляться против американского доллара), вероятно, будет логичным предположить дальнейший рост пары USD/CAD, также учитывая падение нефтяных цен, фондовых индексов и ожидания развития супер жёсткого цикла монетарной политики ФРС. Сегодня начинается заседание ФРС, которое завершится в среду публикацией решения по процентной ставке (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 19.09.2022 – 25.09.2022). Широко ожидается очередное повышение на 0,75%. Однако значительное число экономистов и участников рынка делают ставку на более решительное ужесточение монетарной политики ФРС (на повышение процентной ставки сразу на 1,0%) и на жесткие комментарии руководителей ФРС относительно дальнейших перспектив политики центрального банка. Из новостей же на сегодня, касающихся динамики CAD и пары USD/CAD, стоит обратить внимание на публикацию в (12:30 GMT) индексов потребительских цен в Канаде. Они являются ключевым показателем инфляции, а на потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Если ожидаемые данные окажутся, как ожидается, слабее предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD и позитивно – на пару USD/CAD. На момент публикации данной статьи она торгуется вблизи отметки 1.3285, в зоне устойчивого бычьего рынка. На дневном графике пары выделяется образовавшийся недавно диапазон между локальным максимумом 1.3343 и минимумом 1.3227. Учитывая сильный всходящий импульс логично предположить дальнейший рост, а пробой локального уровня сопротивления 1.3343 станет подтверждающим сигналом нашего предположения (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 20.09.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (20.09.2022 - 26.09.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3940.88-3964.91. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3944.23-3958.06. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Есть закрытие выше зоны a после удержания НКЗ и технический слом основного среднесрочного тренда, что даёт нам право внутри дня поработать в лонг, вплоть до НКЗ голубого цвета (4031.36).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3881.36.Котировка нижней границы зоны 1/2-3931.36.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.09.2022-3831.36. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 3760.11.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Работа по среднесроку в шорт возможна только в двух случаях. Либо после отработки целей внутридневного импульса (тест a), либо после отмены внутридневного импульса (закрытие ниже красной a).Sell: 3881.36-3931.36, Take Profit 1-3831.36, Take Profit 2-3760.11. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3941.36) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (4031.36).NASDAQ – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11693.8-11817.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 12033.9-12077.2. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Есть закрытие выше зоны a после удержания НКЗ и технический слом основного среднесрочного тренда, что даёт нам право внутри дня поработать в лонг, вплоть до НКЗ голубого цвета (12454.4).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 16.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-11891.9.Котировка нижней границы зоны 1/2-12079.4.Внутридневные цели: обновление минимумов от 16.09.2022-11704.4. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 11704.4.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 11891.9-12079.4, Take Profit 1-11704.4, Take Profit 2-11704.4.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq выше зоны 1/2 (12116.9) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (12454.4). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится обновить локальный минимум в преддверии заседания ФРС

Биткоин вновь торгуется ниже $20k и рискует окончательно потерять поддержку покупателей. Это грозит обновлением локального минимума или формированием нового дна рынка. Фундаментальные и технические факторы указывают на высокую вероятность реализации медвежьего сценария.ФРС теряет контроль над инфляцией? Главным фактором падения капитализации Биткоина является инфляция в Соединенных Штатах. В августе казалось, что ФРС выработали достаточно действенный механизм по противодействию росту потребительских цен. Согласно последнему отчету CPI, уровень инфляции упал до 8,3% при прогнозе 8,1%. Неутешительная динамика снижения ИПЦ стала тревожным сигналом, указывающим на потерю контроля Центробанка США над инфляцией. Общий прогноз по BTC/USD В краткосрочной перспективе это означает сохранение ястребиной политики ФРС, агрессивное изъятие ликвидности и повышение ключевой ставки. После публикации CPI у рынков не осталось сомнений, что key rate повысят минимум на 75 базисных пунктов. Именно по этой причине инвесторы стремительно избавляются от высокорисковых активов, в том числе Биткоина.В среднесрочной и краткосрочной перспективе ситуация также существенно ухудшается. В июле Пауэлл заявлял, что ведомство планирует оставить ставку на нейтральном уровне к завершению 2022 года. Это давало инвесторам надежду на завершение агрессивной монетарной политики в ближайшее время. Приближение выборов в Конгресс США в ноябре подогревало позитив рынков и позволяло надеяться на ослабление текущей политики ФРС.По состоянию на конец сентября рынкам стоит поубавить надежды на быстрое разрешение ситуации, так как инфляция падает медленнее самых скромных прогнозов. ФРС находится в затруднительном положении, так как с одной стороны инфляция становится неуправляемой, а с другой экономика США входит в фазу затяжной рецессии.Корреляция Bitcoin с SPX и DXY Совокупность этих факторов позволяет сделать неутешительные выводы для крипторынка и Биткоина. Ключевая ставка продолжит расти, а кризис ликвидности усугубляться. Это означает, что BTC продолжит сохранять корреляцию с фондовыми индексами. Индекс доллара США удерживает звание основного финансового инструмента на ближайшие месяцы. Следовательно, Bitcoin будет расти лишь в случае локальной коррекции DXY.Хочется остановиться подробнее на ситуации с фондовым рынком, который имеет прямое влияние на котировки Биткоина. Аналитики утверждают, что движение цены S&P 500 полностью повторяет события мирового кризиса 2008 года. И учитывая, где находилось дно индекса во время кризиса конце нулевых, SPX ожидает очередной и очень болезненный этап снижения. Технический анализ BTC/USD В краткосрочной перспективе есть два варианта движения цены Биткоина. Завтра, 21 сентября, состоится заседание ФРС и выступление Пауэлла, где ожидается повышение ключевой ставки на 75 б.п. Вероятней всего, рынок отреагирует спокойно, так как текущее снижение цены – подготовка к неутешительным решениям ЦБ.Однако вполне вероятно, что ставку повысят на 100 базисных пунктов. В таком случае Биткоин начнет снижаться и достигнет локального дна на отметке $17,7k. Учитывая общую нисходящую направленность рынков, вероятность обновления минимума цены BTC находится на высочайшем уровне за последние полтора месяца.Непопулярный, но вероятный сценарий При этом существует вероятность бычьего отскока цены выше уровня $20k. На это намекает несколько важных факторов, главным из которых является ретест уровня $18,2k и уверенная защита рубежа покупателями. В результате отскока сформировалась зеленая свеча с длинным нижним фитилем, что может указывать на образование второго или третьего дна. Помимо этого, стохастический осциллятор отскочил от нижней границы бычьей зоны, что может указывать на локальный разворот цены.Учитывая всеобщие медвежьи настроения и формирование интересного бычьего паттерна, можно ожидать локального отскока цены BTC/USD после заседания ФРС. Однако такая вероятность оценивается в 20%-30%. Стоит ожидать, что цена продолжит снижение или останется в боковике по результатам выступления Пауэлла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры в ожидании заседания FOMC! Перспектива

Цены на золото остаются относительно сдержанными, так как участники рынка ожидают начала заседания Федерального комитета по открытым рынкам.В настоящее время цена на золото составляет 1673 доллара за унцию. Прибавив за вчерашний день только 1%:Это контрастирует с другими драгоценными металлами: фьючерсы на палладий выросли на 5,55%, фьючерсы на платину — на 2,28%, а на серебро — на 1,03%. Все драгоценные металлы имели частичный прирост из-за слабости доллара. Индекс доллара в настоящее время зафиксирован на уровне 109,77 после снижения на 0,15%.Участники рынка ожидают, что Федеральная резервная система объявит о последнем повышении процентной ставки после заседания FOMC на этой неделе в среду. Начиная с марта текущего года Федеральная резервная система впервые с 2018 года повысила ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов. Они продолжали повышать ставки на майских, июньских и июльских заседаниях FOMC. Конечным результатом стало то, что ФРС переместила ставки почти с нуля до текущего уровня 225-250 базисных пунктов. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что ФРС повысит ставки на 75 базисных пунктов в среду, составляет 82%. Это будет третье повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов в этом году.Федеральная резервная система сосредоточилась на снижении инфляции до приемлемого уровня примерно в 2%. Однако инфляция остается чрезвычайно горячей и устойчивой. В июне индекс потребительских цен достиг 41-летнего максимума и составил 9,5%. Последние данные показали, что инфляция остается достаточно высокой, составив в августе 8,3%.Большая часть снижения инфляции напрямую связана со снижением стоимости энергии, при этом индекс бензина упал на 7,7% в июле. Тем не менее инфляция на другие предметы первой необходимости продолжает оставаться повышенной. Цены на продукты питания для дома выросли на 13,5% за год, закончившийся в августе.По данным BLS, за этот период цены на продукты питания в домашних условиях выросли на 13,5 процента, что является самым большим процентным ростом за 12 месяцев с периода, закончившегося в марте 1979 года. Цены на продукты питания вне дома выросли на 8,0 процента за год, закончившийся в августе 2022 года, самый большое процентное увеличение за год по сравнению с 8,4-процентным увеличением в октябре 1981 года.На приведенном выше графике показано процентное изменение за 12 месяцев в четырех категориях индекса потребительских цен. Это ясно показывает, что Федеральная резервная система далека от достижения своего целевого уровня инфляции в 2%. И оказала лишь минимальное влияние на снижение инфляции, даже несмотря на то, что повышала ставки на последних четырех заседаниях FOMC подряд и почти наверняка проведет еще одно значительное повышение ставки не менее 75 базисных пунктов.Даже при очередном повышении ставки маловероятно, что Федеральная резервная система приблизит инфляцию к целевому уровню. Экономисты и аналитики сходятся во мнении, что к концу года Федеральная резервная система повысит ставки до 3,5-4%. Однако следует отметить, что исторически ФРС приходилось повышать ставки до уровня инфляции, чтобы её эффективно снизить. Также следует отметить, что даже самые агрессивные повышения ставок в прошлом Федеральной резервной системой осуществлялись в течение нескольких лет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по DAX на пробой года

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по DAX.Итак, после мощного обвала европейского индекса, который произошел после выхода данных по инфляции в США, инструмент корректируется, находясь в непосредственной близости от минимумов года на фоне продолжающегося газового кризиса и приближением холодов, доходность европейских энергетических компаний будет под большим вопросом. Напоминаем, что на этой неделе состоится важное заседание ФРС с решением по процентной ставке, которая так же может негативно сказаться на индексе:Предлагаем торговую идею на понижение по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива прошлой недели.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8- 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 13500. Прибыль зафиксировать на пробое 12500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.09.22

Детали экономического календаря от 19 сентября Новая торговая неделя по традиции началась c пустого макроэкономического календаря. В Европе и Соединенных Штатах не публиковали важных статистических показателей. В то время как в Великобритании и вовсе не проводили торги по причине похорон Елизаветы II. Инвесторы и трейдеры ориентировались на информационный поток, выявляя выступления/заявления/комментарии касательно процентных ставок, инфляции и всего что связанно с ДКП. Информационный поток Член управляющего совета ЕЦБ Пабло Эрнандес де Кос заявил в понедельник, что нужно повышать процентные ставки до тех пор, пока не будет уверенности возвращения инфляции к цели в 2,0%. Основные тезисы его выступления: - Слабого роста экономики недостаточно для возвращения инфляции к целевым уровням. - Есть опасность инфляционных эффектов второй волны. - Последние отчеты указывают на быстрое замедление экономики ЕС. - Быстрое повышение ставок к нейтральному уровню в 2,0% может быть нежелательным. Разбор торговых графиков от 19 сентября Валютная пара EURUSD сумела проявить восходящий интерес, в ходе которого котировка подскочила к значению 1.0050. Несмотря на временное смещение торговых сил в пользу покупателей, по валютной паре все еще имеет место стадия застой вдоль уровня паритета. Валютная пара GBPUSD так и не сумела удержаться ниже локального минимума минувшей недели – 1.1350. Вследствие чего возник поэтапный рост объема длинных позиций по фунту стерлингов, который привел к формированию на рынке отката.Экономический календарь на 20 сентября Сегодня будут опубликованы данные по строительному сектору Соединённых Штатов, где прогнозирует снижение всех показателей. Это не лучший экономический сигнал, но, вероятно, участники рынка проигнорируют их ввиду того, что в среду появятся итоги двухдневного заседания ФРС. Тем самым инвесторы и трейдеры продолжат мониторить поступающий информационный поток, выявляя возможные выступления/заявления/комментарии касательно процентных ставок, инфляции и все что связанно с ДКП. Временной таргетинг Число выданных разрешений на строительство (авг) в США – 15:30 по МСК Объём строительства новых домов (авг) – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 сентября В данной ситуации первичный сигнал о восходящем интересе среди трейдеров был получен с рынка. Для его подтверждения котировке необходимо удержаться выше значения 1.0050. В этом случае возможно движение по направлению 1.0150. В противном случае котировка вернется к прежнему циклу колебаний вдоль уровня паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 сентября Нисходящий сценарий все еще актуален на рынке, но, для того чтобы он подтвердился, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.1350 как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор трейдеры будут рассматривать коррекционный ход как возможную перспективу на рынке. Последующий рост объема длинных позиций по фунту ожидается после удержания цены выше значения 1.1450 в четырехчасовом периоде. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.09.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Помаши иене ручкой: доллар готовится к взлету

На этой неделе нервы трейдеров взвинчены до предела. Все ожидают вердикта ФРС по процентным ставкам и очередного скачка доллара. По прогнозам, он вырастет больше всего в паре с иеной.Расхождение в денежно-кредитной политике ФРС США и Банка Японии стало главной причиной ослабления иены в этом году.Из-за большой разницы в процентных ставках с января курс JPY упал по отношению к доллару более чем на 20%. Это самое сильное за всю историю наблюдений годовое снижение японской валюты.Тем не менее многие аналитики считают, что иена еще не достигла дна. Поскольку сейчас все указывает на дальнейший рост монетарной дивергенции, «японцу» прогнозируют новые антирекорды.По мнению экспертов, JPY может протестировать в паре с долларом очередной 24-летний минимум уже в ближайшие дни. Резкому падению иены будут способствовать 2 фактора.Во-первых, уже пятое в этом году повышение процентных ставок в Америке. А во-вторых, подтверждение Банком Японии своей голубиной стратегии.Градус нервозности повышает тот факт, что ФРС и BOJ озвучат свои решения по процентным ставкам с разницей всего лишь в несколько часов.В свете последних данных по инфляции в США, которые оказались хуже прогнозов, рынок ожидает, что ФРС поднимет показатель на 75 или 100 б.п.Такой ястребиный сценарий станет мощным импульсом для доллара и сильным попутным ветром для пары USD/JPY. А выступление главы Банка Японии разгонит актив еще больше.Аналитики The Goldman Sachs уверены, что на этой неделе Харухико Курода снова оставит без изменений все параметры ДКП: контроль кривой доходности, программу покупки активов и рекомендации в отношении процентной ставки.По мнению экспертов, BOJ вряд ли сойдет со своего голубиного маршрута, даже несмотря на признаки усиления ценового давления.Сегодня утром вышла статистика по инфляции в Японии за август. Как показал отчет, базовый индекс потребительских цен в годовом исчислении превзошел прогноз роста и достиг 2,8%.Таким образом, инфляция в стране превысила целевой показатель BOJ, который находится на уровне 2%, по итогам уже 5 месяцев подряд.Это значительно усиливает опасения по поводу того, что ценовое давление может продлиться гораздо дольше, чем ожидает Банк Японии. Но вестись на спекуляции о возможной капитуляции BOJ пока не стоит.Новость об ускорении инфляции накануне очередного заседания японского регулятора действительно ставит Харухико Куроду в затруднительное положение.Ему придется хорошо постараться, чтобы дать логическое объяснение необходимости продолжать монетарные стимулы, когда рост цен существенно обогнал таргет в 2%.Однако вряд ли текущая инфляция, которая пока остается относительно низкой по сравнению с другими странами, вынудит главу Банка Японии резко переобуться.Ранее председатель японского центробанка неоднократно заявлял, что регулятор будет сохранять процентные ставки на предельно низком уровне до тех пор, пока солидный рост заработной платы не сделает инфляцию более устойчивой.О твердой решимости японских политиков придерживаться голубиной стратегии свидетельствует и сегодняшнее решение правительства.Во вторник Министерство финансов Японии сообщило, что потратит 3,48 трлн иен ($24 млрд) из бюджетных резервов, чтобы справиться с продолжающимся ростом цен.Решение было принято на заседании кабинета премьер-министра страны Фумио Кисиды, чей рейтинг одобрения в последнее время сильно упал.Чтобы вернуть к себе расположение японцев, страдающих от роста стоимости жизни, чиновник готов предоставить новый пакет финансовой помощи, т.е. устранить симптом, а не причину болезни.Как видим, Япония пока не собирается разворачивать антиинфляционную компанию, как это делают другие страны. Однако статус аутсайдера не сулит ничего хорошего для ее нацвалюты.На этой неделе повысить процентные ставки собирается не только Федрезерв США, но также Банк Англии и Швейцарский национальный банк. Это еще больше усугубит положение иены, уверены аналитики.Но главным бенефициаром изолированной позиции BOJ все-таки станет пара USD/JPY. По прогнозам, она пробьет ключевой порог 145, если в этот раз действия ФРС окажутся еще более ястребиными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике – котировки валютной пары #USDJPY к 20.09.2022 на H1. Валютная пара в настоящее время торгуется в области над ключевым уровнем сопротивления Y143,30 с перспективой роста в сторону Y144,00.Пробой уровня сопротивления Y143,50 в дневной торговле означал бы отмену растущего тренда. Желаю вам успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рэй Далио: ФРС переместится на 4,5%, акции упадут на 20%

По мнению миллиардера и основателя Bridgewater Associates Рэйа Далио: поскольку Федеральная резервная система продолжает агрессивно ужесточать монетарную политику, процентные ставки должны будут повыситься как минимум до 4,5%, что приведет к снижению акций на 20%.Для того чтобы получить результат процентной ставки в 4,5%, Далио рассмотрел инфляцию и реальную доходность. «Процесс начинается с инфляции. Затем он переходит к процентным ставкам, затем к другим рынкам, а затем к экономике», — пояснил он.Его взгляд на рынки и экономику США довольно мрачный. Он говорит, что прямо сейчас в США рынки дисконтируют инфляцию в течение следующих 10 лет на уровне 2,6%. По его оценкам, в долгосрочной перспективе она будет составлять от 4,5% до 5%, за исключением форс-мажорных обстоятельств, таких как обострение экономических войн в Европе и Азии, или больше засух и наводнений, — сказал Далио, описывая свои оценки инфляции.Учитывая это и реальную доходность, Далио видит ставки между 4,5% и 6%. «Верхний предел этого диапазона будет невыносимо плохим для должников, рынков и экономики, я предполагаю, что для ФРС будет проще», — сказал он.Ставка по фондам ФРС в настоящее время находится в диапазоне 2,25% -2,5%. И на этой неделе рынки уже оценивают третье подряд повышение на 75 базисных пунктов, которое произойдёт в среду.По прогнозу Рэйя Далио: ФРС дойдет до 4,5%, что будет иметь серьезные последствия для фондового рынка и экономики. Добавив, что повышение процентных ставок будет иметь два типа негативных последствий для цен на активы: 1) ставка дисконтирования по приведенной стоимости и 2) снижение доходов от активов из-за более слабой экономики.Когда люди теряют деньги, они становятся осторожными, а кредиторы тоже осторожнее кредитуют их, поэтому они тратят меньше. Предположительно потребуется значительный экономический спад, но это займет некоторое время, потому что уровень благосостояния сейчас относительно высок, поэтому его можно использовать для поддержки расходов, пока средства не будут использованы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть идет против ветра

Нежелание инвесторов лезть вперед батьки в пекло позволило «быкам» по Brent поднять головы. Закрытие позиций по доллару США в преддверии заседания FOMC привело к некоторому ослаблению этой валюты, что дало возможность североморскому сорту второй раз за последние несколько дней отбиться от поддержки на $89 за баррель. Рынок практически перестал верить в повышение ставки по федеральным фондам на 100 б.п., вероятность чего после релиза данных по американской инфляции достигала 38%. Охлаждение интереса инвесторов к доллару США, вероятнее всего, носит временный характер. Деривативы CME прогнозируют, что затраты по займам вырастут до 4,4% в 2023 и продолжат находиться на повышенном уровне чуть ли не до конца следующего года. Обновленные оценки FOMC наверняка будет носить «ястребиный» оттенок. Американская валюта скоро придет в себя, и это обстоятельство в контексте множества негативных факторов для черного золота мешает Brent расправить крылья. Динамика Brent и индекса USDНамерение США продать очередную партию нефти на 10 млн баррелей из стратегических резервов со сроком поставки в ноябре свидетельствует, что на ранее анонсированных 180 млн баррелей Вашингтон не остановится. Программа продлевается, а рост предложения сдерживает цены. На радость «медведей» по североморскому сорту китайские нефтеперерабатывающие заводы подали заявку на новую квоту на экспорт 15 млн т бензина и дизельного топлива, а Национальная компаний ОАЭ, на долю которой приходится чуть ли не вся добыча черного золота в стране, намерена добраться до отметки 5 млн б/с ранее запланированного 2025. «Быков» по Brent напрягают прогнозы МЭА о том, что спрос на нефть в Поднебесной в 2022 будет на 420 тыс. б/с меньше, чем в 2021. Оценка понижена на 400 тыс. по сравнению с предыдущей из-за политики нулевого пациента COVID-19 и локдаунов в Поднебесной, которые тормозят экономический рост. Эксперты Bloomberg не ожидают, что он превысит 3% в текущем году. Они же во весь голос говорят о скорой рецессии в еврозоне. Вероятность спада оценивается в 80%. В Штатах она ниже, 45-50%, однако тот факт, что ведущие экономики мира дружно взявшись за руки, шагают в сторону рецессии, не может не сказаться на ценах на нефть. Шансы рецессии в странах еврозоныНа мой взгляд, картина выглядит чересчур мрачной. Вероятнее всего, сильный рынок труда и кошельки потребителей позволят США избежать спада в ближайшие 6-9 месяцев. Падение цен на газ благоприятно отразится на европейской экономике, а Китай решит свои проблемы. Множество «медвежьих» факторов уже в цене, поэтому лично меня ралли североморского сорта не удивит. Технически формирование на дневном графике Brent комбинации паттернов Три индейца и 1-2-3 усиливает риски коррекции а, возможно, и разворота среднесрочного нисходящего тренда. Прорыв сопротивления в виде справедливой стоимости на $93,65 за баррель может стать основанием для формирования длинных позиций с целевыми ориентирами на $97,4 и $102,2.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США может резко вырасти после решений ФРС

S&P500Обзор 20.09Рынок США вырос перед ФРС.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +0.6%, S&P500 +0.7%.S&P500 3931, диапазон 3890 - 3980Движения рынка, возможно, указывают на поворот к росту, однако решение ФРС завтра может полностью изменить картину. Рынок ожидает повышения ставки ФРС +0.75% завтра и продолжения повышения на следующих заседаниях, но есть надежда на замедление повышения.Проблема инфляции остается главным негативом, особенно в Европе:Промышленная инфляция в Германии выросла до огромных 45% годовых в августе с +37% годовых в июле - вполне ясно, что это эффект огромного роста цен на газ в текущем году, +400% к прошлому году.Энергетика: нефть держится немного выше 90 долл., 92.50 долл. (Брент) - это около минимумов года, но ниже цены не падают.На этой неделе ожидается повышение ставок не только в США, но и в Англии, Швейцарии и ЮАР. Банк Китая немного снизил ставку, на 0.1%.Фьючерсы на S&P500 указывают на рост рынка США на открытии +0.3%.Рынки Азии растут утром, аналитики считают, что повышение ставки ФРС уже заложено в цены и рынки могут продолжить рост, если текст заявления ФРС не будет слишком жестким.Сегодня выйдет отчет по новому строительству домов в США, ожидается небольшое снижение - как результат роста ставок по ипотеке. Власти Японии направят 23 млрд долл. на поддержку населения в ситуации роста цен на продовольствие и топливо - цены на импорт в Японии выросли на фоне резкого падения курса йены в 2022 году - с начала года йена упала примерно на 30% к доллару, до 143 йен за доллар, инфляция в Японии выросла до +3%.Газохранилища в Германии достигли заполнения на 90%, власти приняли закон, требующий заполнения газохранилищ к ноябрю на 95%.Выводы. Ситуация на рынке спокойная, крупные инвесторы не вступают в игру, пока нет решения ФРС от 21 сентября и текста заявления. После заседания ФРС возможен сильный рост рынка США, в пределе до максимумов по S&P500 от начала года. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1429 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1496 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1544 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1429 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1496 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1544 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1429 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1496 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.1421 (голубая пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение верхней работы с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.1544 (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0233 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0030 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0233 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0056 (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение вниз с целью достижения откатного уровня 50.0% – 1.0030 (красная пунктирная линия). От этого уровня продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0233 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью 1.0155 – откатный уровень 50% (белая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0069 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс