Прогноз по EUR/USD на 2 февраля 2023 года

Итак, ФРС вчера повысил ставку на ожидаемые 0,25%. Рынкам этого показалось мало, индекс доллара снизился на 0,94%, евро подрос на 126 пунктов. Выступление главы ФРС Джерома Пауэлла было достаточно жёстким, он сказал что до победы над инфляцией ещё далеко, что «история предостерегает» от преждевременной корректировки политики и пр. Логика вчерашнего роста не совсем понятна. Возможно, инвесторы не поверили Пауэллу и рассчитывают на более скорое завершение цикла повышения ставок. Также инвесторы ждут сегодняшнего повышения ставки ЕЦБ на 0,50%. Как бы то там ни было, но цена преодолела целевой уровень 1.0990 и теперь перед ней находится не менее амбициозная цель 1.1200. Что же касается политики сильного доллара, которую мы упомянули во вчерашнем обзоре, то, вероятно, время решительного наступления ещё не пришло. Евро вполне можно пропустить до 1.1270 – до коррекции 62% от всего падения с января 2021 года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, над уровнем 1.0990, осциллятор Марлин в сильной растущей позиции, он может замедлиться для возобновления роста после заседания ЕЦБ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 2 февраля 2023 года

Британский фунт вчера подрос на 54 пункта, оставаясь в рамках бокового движения под уровнем сопротивления 1.2420. Стремление к риску было сдержано вчерашней 500-тысячной манифестацией в Лондоне и забастовкой транспортников и работников бюджетной сферы. Но сегодня Банк Англии, как ожидается, поднимет ставку на 0,50% до 4,00%. И, принимая во внимание, что вчерашний рост фунта произошёл против повышения ставки ФРС на 0,25%, ждём прорыв ценой сопротивления 1.2420 и последующий рост в целевой диапазон 1.2598-1.2666 (вершины начала и конца мая прошлого года).На четырёхчасовом графике цена вышла над индикаторную линию баланса – краткосрочная тенденция сместилась к росту, линия Крузенштерна близка к сопротивлению 1.2420, её преодоление возможно одновременно с переходом цены над данный уровень. Осциллятор Марлин в положительной области, перед ним большое пространство для роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 2 февраля 2023 года

Австралийскому доллару удалось переломить ранние признаки разворота и выйти над диапазон сопротивления 0.7090-0.7130. Теперь осциллятор Марлин направлен вверх, перед ценой открыта цель 0.7284 – вершина июня 2022 года. Сегодня утром вышли данные по разрешениям на строительство за декабрь, был показан их рост на 18,5%. Также сегодня Банк Англии и ЕЦБ поднимают ставки на 0,50%, что, с наибольшей вероятностью, отразится и в росте австралийской валюты.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась над уровнем 0.7130 и над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области. Ждём дальнейшего продвижения цены вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Федрезерв не стал союзником доллара, несмотря на ястребиный настрой Пауэлла

Пара евро-доллар, реагируя на итоги февральского заседания ФРС, протестировала уровень сопротивления 1,1000 – впервые с апреля прошлого года. И хотя покупатели eur/usd не смогли импульсно покорить 10-ю фигуру, по паре сохраняется бычий настрой. Федрезерв не стал союзником американской валюты, несмотря на ястребиные мессиджи Джерома Пауэлла. ЦБ ожидаемо сбавил обороты Формальные итоги февральского заседания полностью совпали с ожиданиями рынка. Регулятор замедлил темпы повышения ставки до 25 пунктов, подняв её до отметки 4,75% – это максимум с октября 2007 года. Напомню, что ещё на прошлой неделе рынок оценивал вероятность реализации 25-пунктного сценария в 90% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool). В преддверии февральской встречи данная вероятность возросла до 99,5%. Иными словами, никакой интриги здесь не было – если бы ЦБ принял любое другое решение, то спровоцировал бы серьёзную турбулентность на рынках, что неприемлемо (и нехарактерно) для Джерома Пауэлла. Примечательно, что после объявления непосредственных итогов февральского заседания, пара eur/usd снизилась к отметке 1,0890. И только спустя час цена взмыла к границам 10-й фигуры, реагируя на риторику Джерома Пауэлла. Трейдеров интересовали прежде всего дальнейшие перспективы ужесточения монетарной политики, и, судя по реакции пары, глава ФРС всё же разочаровал долларовых быков. Очевидно, что Федрезерв подходит к завершению цикла, и данный факт уже не затмишь вербальной «накачкой». О чём сказал Федрезерв Джером Пауэлл традиционно пытался сохранить баланс в своей риторике – с одной стороны, он заявил о том, что Центробанку «предстоит еще много работы», намекая тем самым на дальнейшее повышение процентной ставки. Также регулятор сохранил в сопроводительном заявлении формулировку о том, что «дальнейшее ужесточение параметров монетарной политики является обоснованным». С другой стороны, глава ФРС констатировал замедление инфляционного роста. В этом контексте он сообщил, что члены Комитета обсуждали возможность повышения ставки «ещё несколько раз» до завершения текущего цикла ужесточения ДКП. При этом Пауэлл подчеркнул, что регулятор не намерен делать временную паузу, после которой процесс повышения ставки будет возобновлён. ЦБ намерен завершить цикл и поставить точку, после чего Комитет будет держать ставку на достигнутом уровне на протяжении «продолжительного периода времени». По итогам заседания индекс доллара США рухнул до отметки 100,83 (минимальное значение с апреля 2022 года), игнорируя общий ястребиный настрой Пауэлла. Долларовых быков явно смутили «завершающие нотки» в риторике главы ФРС. В частности, он сказал, что сейчас можно говорить о «ещё паре повышений ставки, прежде чем ЦБ перейдёт к адекватному ограничительному режиму». При этом он добавил, что «мы не очень далеки от этого уровня». Одновременно с этим Пауэлл признал, что дезинфляционный процесс уже начался в нескольких секторах, например, в жилищном секторе. Акценты сместились В тексте сопроводительного заявления также была несколько смягчена «инфляционная формулировка». По итогам предыдущих заседаний ЦБ отмечал дисбалансы спроса и предложения и высокие цены на энергоносители. В февральском итоговом коммюнике регулятор указал, что рост цен «несколько ослаб», хотя и находится на повышенных уровнях. Можно отметить и ещё одну фразу, за которую, судя по всему, «зацепились» покупатели eur/usd. Федрезерв указал, что в вопросе определения дальнейших перспектив он будет «принимать во внимание кумулятивный объем ужесточения монетарной политики и запаздывающие эффекты денежно-кредитной политики». Оценивая темпы будущих повышений ставки, члены ФРС также отметили, что будут учитывать «задержки в переносе более высоких ставок на реальную экономику, уровень инфляции и состояние экономики». Напомню, что обновлённый «точечный прогноз» ФРС будет опубликован по итогам следующего – мартовского – заседания. По итогам февральской встречи можно сделать осторожный вывод о том, что Центробанк готовит рынки к финализации процесса ужесточения ДКП. Смещение акцентов в риторике указывает на скорое завершение цикла. Если январские и февральские инфляционные показатели снова продемонстрируют нисходящую динамику, на рынке будут муссироваться слухи о том, что регулятор ограничится ещё одним – последним – 25-пунктным повышением (даже несмотря на заверения Пауэлла о нескольких повышениях). Подобные обсуждения будут оказывать давление на гринбек. Отмечу, что на данный момент вероятность сохранения статус-кво по итогам мартовского заседания оценивается в 15% (по данным инструмента CME FedWatch Tool). Это весьма и весьма немало, учитывая ястребиный настрой главы ФРС. Выводы Федрезерв постепенно готовит рынки к финалу текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Пауэлл отсёк наиболее «голубиные» сценарии (пауза в повышении ставки, снижение ставки в рамках 2023 года), но при этом дал понять, что кинолента близится к своему завершению, и финальные титры – уже совсем скоро. Теперь макроэкономические показатели США (прежде всего в сфере инфляции) будут рассматриваться рынком через призму важнейших вопросов: завершится ли текущий цикл в мае или всё-таки в марте? Сохранит ли ЦБ 25-пунктный темп или же снова снизит скорость повышения ставки? В целом, такие обсуждения – не в пользу доллара, вне зависимости от вероятности/маловероятности обсуждаемых вариантов. Но несмотря на бычий настрой по паре eur/usd, лонги всё же рискованны. Ведь впереди – ещё один экзамен для пары, теперь уже от Европейского Центробанка. Итоги февральского заседания ЕЦБ либо откроют трейдерам дверь в область 10-11 фигур, либо снова утянут в диапазон 1,0700-1,0850. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа в растерянности. Инвесторы ждут решений мировых регуляторов

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Трейдеры уходят от рисков, ожидая итогов заседаний Европейского центрального банка и Банка Англии относительно дальнейшего вектора денежно-кредитной политики регуляторов. При этом поддержку рынкам оказывают сильные квартальные отчеты крупнейших европейских компаний и свежая статистика по странам региона. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,22% и балансирует на уровне 454,19 пункта.Французский CAC 40 упал на 0,06%, немецкий DAX снизился на 0,01%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,1%.При этом по итогам января фондовый индикатор FTSE 100 набрал 4,29%, CAC 40 – 9,4%, а DAX – 8,65%. Эксперты полагают, что такой эффектный рост европейских бирж в ушедшем месяце произошел в результате публикации сильных корпоративных отчетов ключевых компаний региона. Однако в ближайшем будущем, уверены аналитики, местные предприятия столкнутся с серьезными проблемами на фоне перманентного снижения потребительского спроса.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарской фармацевтической компании Novartis AG просела на 2,4% на фоне публикации финансового отчета. По итогам четвертого квартала минувшего года чистая прибыль компании снизилась более чем в 10 раз – до $1,47 млрд, а выручка – на 4%, до $12,69 млрд. Кроме того, руководство Novartis объявило об увеличении дивидендов по итогам 2022 года. Котировки британской компании, специализирующейся на ставках на спорт и азартных играх, Entain увеличились на 2,3% благодаря повышению прогноза годовой прибыли.Рыночная капитализация британской вещательной компании ITV выросла на 3,0%.Цена акций британо-американской компании, специализирующейся на киберзащите, Darktrace увеличилась на 1,9% на анонсе обратного выкупа ценных бумаг. Накануне котировки Darktrace обвалились на 10%.Стоимость ценных бумаг испанского банка Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA прибавила 1,5%. По итогам четвертого квартала 2022 года компания нарастила чистую прибыль на 18% – до 1,58 млрд евро. При этом аналитики прогнозировали рост показателя лишь до 1,54 млрд евро. Кроме того, накануне руководство компании объявило о запуске программы обратного выкупа акций на 422 млн евро.Котировки британской фармацевтической компании GSK Plc выросли на 0,4%. В октябре-декабре 2022 года GSK нарастила чистую прибыль вдвое, а выручку – на 3,5%.Рыночная капитализация датской фармкомпании Novo Nordisk AS просела на 0,9%. При этом Novo Nordisk повысила дивиденды и анонсировала новую программу обратного выкупа ценных бумаг на сумму $4,09 млрд.Цена акций британского оператора мобильной связи Vodafone снизилась на 2,7% на сообщении о падении выручки на 0,4% в третьем финансовом квартале. При этом компания подтвердила прогнозы до конца текущего финансового года, который завершится в марте.Стоимость ценных бумаг перестраховочной компании Hannover Rueck SE упала на 4,7%. Прогноз прибыли на 2023 год оказался хуже ожиданий аналитиков.Настроения на рынкеВ среду инвесторы анализируют финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона.Также в центре внимания трейдеров остаются предстоящие заседания крупнейших центробанков мира – Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Европейского центрального банка – запланированные на текущую неделю.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидает увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.На последнем заседании Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Она была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Кроме того, в среду европейские инвесторы анализируют свежую статистику по ключевым странам региона. Так, по предварительной оценке, по итогам января годовая инфляция в еврорегионе замедлилась до 8,5% с декабрьских 9,2%. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 9%. Тем временем уровень безработицы в странах еврозоны в декабре составил 6,6%. Аналитики ожидали сохранение показателя на ноябрьском уровне в 6,5%.Согласно окончательной оценке экспертов, в ушедшем месяце промышленный индекс деловой активности (PMI) еврозоны вырос до 48,8 пункта с декабрьских 47,8 пункта. Показатель совпал с предварительной оценкой рынка. При этом PMI в области промышленного производства Германии неожиданно увеличился выше прогнозов аналитиков, а Франции – вырос слабее ожиданий.Тем временем цены на жилье в Великобритании в январе просели на 0,6% и опустились на 3,2% ниже достигнутого в августе пика.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись разнонаправленно. Так, индекс STOXX Europe 600 просел на 0,26% – до 451,52 пункта.Французский CAC 40 вырос на 0,01%, немецкий DAX также набрал 0,01%, а британский FTSE 100 потерял 0,17%.Стоимость ценных бумаг итальянской банковской группы UniCredit SpA взлетела на 12,3% на фоне публикации сильной квартальной отчетности. Так, по итогам октября-декабря 2022 года выручка компании выросла на 29%, а операционная прибыль подскочила более чем в полтора раза. Кроме того, руководство банка отчиталось о чистой прибыли в ушедшем году против убытка в 2021 году. Итоговые показатели UniCredit ощутимо превзошли ожидания рынка.Тем временем котировки швейцарского банка UBS Group AG снизились на 0,3% на сохранении неопределенности макроэкономического прогноза. При этом компания зафиксировала рост чистой прибыли в четвертом квартале минувшего года на 22% и падение квартальной выручки на 8%.Рыночная капитализация австрийского производителя полупроводниковых компонентов и светового оборудования ams-OSRAM AG просела на 4,4%. Накануне менеджмент компании рассказал об уходе в отставку главного исполнительного директора ams-OSRAM Александра Эверке.Цена акций шведского банка Swedbank AB выросла на 1,7% на сообщении о повышении размера дивидендов и росте чистой прибыли в четвертом квартале 2022 года.Стоимость ценных бумаг немецкого оператора контейнерных перевозок Hapag-Lloyd AG упала на 1,2%. В октябре-декабре ушедшего года компания сократила скорректированную прибыль и выручку на фоне резкого снижения фрахтовых ставок.Котировки французского оператора лотерейных игр La Francaise des Jeux S.A. обвалились на 5,8%.Цена акций немецкого производителя военной техники и вооружения Rheinmetall AG снизилась на 5,8% на сообщении о размещении конвертируемых облигаций на сумму 1 млрд евро для финансирования покупки испанского производителя боеприпасов Expal Systems SA.Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Согласно опубликованным накануне утром данным от Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в уходящем месяце число безработных в Германии снизилось на 22 000. При этом аналитики в среднем прогнозировали увеличение количества безработных на 5 000. Тем временем безработица в государстве в январе ожидаемо сохранилась на декабрьском уровне 5,5%.Согласно первой оценке экспертов, в четвертом квартале 2022 года рост валового внутреннего продукта стран еврозоны замедлился до 1,9% в годовом выражении. Эксперты прогнозировали увеличение показателя лишь до 1,8%. Согласно предварительным данным Национального статистического института Франции (Insee), в октябре-декабре ушедшего года объем ВВП страны увеличился на 0,1% в поквартальном выражении. Эксперты в среднем ожидали нулевого роста показателя.Тем временем потребительские расходы в государстве в четвертом квартале 2022 года снизились на 0,9% после роста на 0,5% в третьем квартале. По итогам декабря этот показатель просел на 1,3% по отношению к ноябрю.В январе потребительские цены во Франции взлетели на 7% в годовом выражении по сравнению с ростом на 6,7% в декабре. Аналитики в среднем ожидали ускорения инфляции по итогам уходящего месяца до 7%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы во вторник стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в понедельник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,08%, S&P 500 набрал 0,25%, а NASDAQ Composite – 0,95%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 2 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду показала полное отсутствие желания двигаться. Волатильность на текущий момент составляет около 50 пунктов, что для фунта стерлингов является мизером. Макроэкономической статистики в течение дня было немного, но все же кое-что было. В Великобритании утром вышел индекс деловой активности в сфере производства, который вырос с 45,0 до 47,3 пунктов. Этот отчет был нещадно проигнорирован. Во второй половине дня в Америке вышел важный индекс ISM для производственного сектора, который снизился с 48,4 до 47,4 пунктов. Удивительно, но именно после этой публикации доллар США немного подрос. Поэтому сегодня вновь никакой речи не шло о логичных движениях и даже просто о движениях. Фунт уже откровенно дожидается результатов заседаний ФРС и Банка Англии. Реакция на них может быть очень сильной, но на данный момент фунт остается внутри бокового канала 1,2260-1,2444. Так как этот канал достаточно широкий, то даже с учетом роста волатильности пара может и не покинуть его. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ сегодня был сформирован только один сигнал, и это очень хорошо. Движение в течение дня было экстраслабым, поэтому если бы в области движения пары находился уровень, мы бы получили целую россыпь ложных сигналов. На практике же цена лишь в начале американской торговой сессии отработала область 1,2337-1,2343, от которой весьма точно отскочила. Поэтому начинающие игроки могли открыть короткую позицию. Большой прибыли она не принесла, так как уже сейчас ее можно закрывать вручную, чтобы не рисковать. Но какие-то 10 пунктов заработать можно было. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает двигаться внутри канала 1,2260-1,2444. Важные события и сообщения начнут поступать в распоряжение трейдеров через несколько часов, поэтому мы ждем возрастания волатильности. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2064-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии, а также выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли. Только этих двух событий может хватить для того, чтобы пара двигалась очень активно в течение дня. В это же время рынок будет продолжать отрабатывать результаты заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Газ - возможен среднесрочный набор на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 2 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение, которое началось еще накануне после отскока от уровня 1,0806. Таким образом, пара оставалась сегодня в боковом канале 1,0806-1,0923, в котором торгуется уже три недели. На данный момент она подбирается к его верхней границе, после чего может последовать отскок и новый виток падения. Однако уже через несколько часов ФРС огласит результаты своего заседания, а еще через полчаса начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Поэтому предсказать, где окажется пара через несколько часов, довольно сложно. Реакция рынка может быть практически любой. Однако мы в очередной раз отмечаем тот факт, что евровалюта так и не смогла скорректироваться за последний месяц. Также обращаем внимание начинающих трейдеров на реакцию рынка на отчет по инфляции в Евросоюзе, который вышел сегодня. Инфляция снизилась сильнее, чем ожидалось, но при этом европейская валюта продолжила рост. Мы считаем, что реакция была абсолютно нелогичной, а волатильность пары при этом была низкой, не более 60 пунктов, что само по себе странно, учитывая сильный макроэкономический фон. 5M график пары EUR/USD. Зато с торговыми сигналами сегодня был полный порядок. Еще в самом начале европейской торговой сессии было сформировано три дублирующих друг друга сигнала на покупку, по которым в любой момент новички могли открыть одну сделку на покупку. На текущий момент котировки пары отработали уровень 1,0920, поэтому прибыль по сделке можно зафиксировать и спокойно дожидаться результатов заседания ФРС. Заработать можно было около 40 пунктов, что очень неплохо, учитывая невысокую волатильность. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает торговаться внутри бокового канала, но ситуация может резко измениться сегодня вечером, ночью или завтра в течение дня, так как фундаментальный фон в это время будет очень сильным. Поэтому анализировать нахождение пары следует уже завтра. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будут опубликованы результаты заседания ЕЦБ, а также целых два раза выступит Кристин Лагард. Реакция может быть сдержанной, так как рынок уже давно отработал результаты этого заседания. В то же время завтра могут продолжать отрабатываться результаты заседания ФРС. В любом случае движения пары могут быть резкими и сильными, с частыми разворотами. В США в четверг – лишь второстепенная статистика. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Февральское заседание Банка Англии: превью

Фунт в паре с долларом на протяжении последних двух недель торгуется в рамках ценового диапазона, условные границы которого обозначены отметками 1,2270–1,2430. Цена отталкивается от границ данного ценового коридора, демонстрируя волнообразную траекторию. Такая нерешительность трейдеров вполне объяснима, так как рынок находится в ожидании ключевых событий, которые определят судьбу gbp/usd, по крайней мере в среднесрочной перспективе. Ребус для трейдеров Февральское заседание ФРС вознесёт или низвергнет американскую валюту. К Федрезерву накопилось слишком много вопросов, и пружина ожидания сжалась максимальным образом. В скором времени сжатая пружина выстрелит, вопрос только – в пользу доллара или против него? По прогнозам ряда аналитиков, американский регулятор окажет давление на гринбек, снизив скорость повышения ставки до 25 пунктов и допустив вероятность досрочного завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики. Впрочем, есть и альтернативный сценарий, при котором Джером Пауэлл проявит ястребиный настрой, заявив о том, что ставка достигнет задекларированной ранее цели (5,1%) и будет держаться на этом уровне продолжительный период времени. В любом случае нас ожидает волатильность по всем долларовым парам, и пара gbp/usd здесь не станет исключением. Сложность ситуации заключается в том, что уже завтра – 2 февраля – свой вердикт вынесет и Банк Англии, который поведет итоги февральской встречи. Если эти события срезонируют (ФРС окажет давление на доллар, английский регулятор окажет поддержку фунту), покупатели gbp/usd смогут протестировать уровень сопротивления 1,2550 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но судя по всему, по итогам заседаний двух ЦБ ребус для пары gbp/usd только усложнится. Февральское заседание Банка Англии: результат не предрешен На прошлой неделе журналисты агентства Reuters опубликовали итоги опроса ведущих экономистов относительно возможных итогов февральского заседания английского регулятора. Выяснилось, что большинство (29 из 42) ожидают повышения Центробанком учетной ставки на 50 базисных пунктов, то есть до 4%. При этом 13 экспертов заявили о вероятной реализации 25-пунктного сценария. Что касается следующего, мартовского, заседания, то здесь большинство экономистов согласилось с тем, что ЦБ увеличит ставку на 25 пунктов, то есть до отметки 4,25%. Если говорить о финальной точке текущего цикла повышения, то тут мнения разделились: по мнению одних экспертов, Банк Англии остановится на отметке 4,25%, по мнению других, в мае ЦБ добавит ещё 25 базисных пунктов, доведя ставку до уровня 4,5%. На мой взгляд, рынок несколько недооценивает «голубиный» вариант развития событий. Здесь необходимо напомнить, что по итогам предыдущего заседания двое (из девяти) членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали против повышения ставки. Они выступили за её сохранение на трёхпроцентном уровне – по их мнению, «этого более чем достаточно», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Опубликованные после декабрьского заседания инфляционные отчёты вряд ли способны опровергнуть данную позицию. Напомню, что общий индекс потребительских цен вышел на отметке 10,5%. Несмотря на то что индекс остаётся на неприемлемо высоком уровне, он всё же последовательно снижается уже второй месяц подряд. Стержневой индекс потребительских цен остался в декабре на отметке 6,3% – на этом же уровне показатель выходил и в ноябре. А вот индекс розничных цен вышел в красной зоне. При прогнозе роста до 13,9% (г/г), он вышел на отметке 13,4%. В данном случае также наблюдается двухмесячная нисходящая динамика.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин немного просел перед заседанием ФРС

Биткоин продолжает потихоньку ползти вверх к уровню 24 350$, однако, чем ближе этот уровень, тем сложнее криптовалюте дается рост. В последнюю неделю отлично заметно, что покупатели начинают действовать более осторожно. Возможно, это связано с грядущими заседаниями Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. В преддверии столь важных событий трейдеры стремятся уйти от риска и не открывают новые сделки. Однако в целом биткоин продолжает рост, а уровень 24 350$ пока что выглядит как верхняя граница бокового канала. Мы считаем, что вероятность отскока от этого уровня и сохранение боковой тенденции выше, чем дальнейший рост первой криптовалюты в мире. В принципе, мы не ждем ничего особенного от вечернего подведения результатов заседания Федрезерва. Однако следует признать, что сюрпризы возможны. Так, некоторые эксперты начали предполагать, что ФРС может отказаться от повышения ставки раньше, чем думает большинство участников рынка. Напомним, что за последние несколько недель почти все члены монетарного комитета американского регулятора заявили о необходимости продолжать повышать ставку. Для биткоина, чем сильнее смягчится «ястребиный» настрой ФРС, тем лучше. Мы, правда, считаем, что этот фактор уже отработан, потому что весь последний виток роста был спровоцирован отчетом по инфляции в США и заметно снизившимися ожиданиями рынка по ставкам ФРС. Следующий отчет по инфляции в Америке будет очень ценным. Если инфляция в седьмой раз подряд покажет снижение, то вероятность отказа от повышения ставки в марте вырастет выше 50%. Все это работает в пользу биткоина, но напомним, что речь все еще идет об ужесточении монетарной политики, а не о ее смягчении. Позже речь будет идти о сохранении высоких ставок в течение долгого времени. За этот период безопасные активы все еще будут иметь больший спрос, чем криптовалюты. Пока что мы не рассматриваем рост биткоина как начало нового «бычьего» тренда. Следует понимать, что даже на «медвежьем» тренде случаются восходящие коррекции и откаты. Однако следует признать, что в январе фундаментальный фон для «битка» улучшился, а его курс всецело зависит от рыночного настроения, а не от ставок ФРС. Поэтому если большинство участников рынка посчитает, что «криптозима» закончилась, биткоин вполне может продолжать рост. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, а преодоление – поставить под сомнение продолжение «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина в 2023 году не будет. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Питер Брандт: биткоин вырастет минимум до 25 000$

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает умеренно двигаться к уровню 24 350$. Каждый следующий виток роста ему дается сложнее, чем предыдущий, возможна нисходящая коррекция. Даже если криптовалюта начала новый «бычий» тренд, то вряд ли она теперь будет расти просто каждый день. Она уже подорожала почти на 50% в течение одного только января. Поэтому небольшая передышка ей явно не помешает, тем более если быки действительно собираются преодолеть уровень 24 350$. Тем временем известный криптоаналитик Питер Брандт заявил о формировании редкой технической фигуры под названием «двойное дно». По его словам, после формирования этого паттерна биткоин должен показать рост минимум до 25 000$. Он отметил, что биткоин прорвался сквозь мощное сопротивления в виде уровня 19 000$ и готовится к новому витку восходящего движения. «Для меня очевидно, что идет слом «медвежьего» тренда. Быки смогли закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. Однако криптовалюта располагается все еще ниже 200-недельной скользящей средней и ниже важного уровня в $25 500. Биткоин находится в «медвежьем» тренде. Однако если он преодолеет этот уровень, то ситуация изменится», – считает аналитик. Мы не видим, почему уровень 25 500$ является важным, тем не менее допускаем рост до 24 350$. Этот уровень нам видится предельным уровнем роста для криптовалюты в текущих обстоятельствах. На отметке 25 500$ цена никогда не останавливалась, не формировала там ценовые экстремумы. Однако «цыплят следует считать по осени». Или, например, в пятницу вечером, когда важнейшие отчеты по рынку труда, безработице, заработным платам и заседаниям крупнейших центральных банков мира останутся позади. Столь важные события всегда могут спровоцировать сильные движения на рынке. Остается только отметить, что основное внимание криптотрейдеров будет сосредоточено на заседании ФРС сегодня вечером. Заседания ЕЦБ и Банка Англии имеют меньший приоритет и вряд ли окажут влияние на движение криптовалюты. Все должно решиться в ближайшие дни. Если быки продавят уровень 24 350$, тогда можно будет всерьез рассуждать о формировании «бычьего» тренда. В противном случае вариант с падением к 12 426$ не потеряет своей актуальности. На 4-часовом таймфрейме рост первой криптовалюты продолжается с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог теоретически начать «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. Пока что мы этого не наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Питер Брандт: биткоин вырастет минимум до 25 000$.

На 4-часовом ТФ биткоин продолжает умеренно двигаться к уровню 24 350$. Каждый следующий виток роста биткоину дается сложнее, чем предыдущий, возможна нисходящая коррекция. Даже если криптовалюта начала новый «бычий» тренд, то вряд ли она теперь будет расти просто каждый день. Она уже подорожала почти на 50% в течение одного только января. Поэтому небольшая передышка ей явно не помешает, тем более если быки действительно собираются преодолеть уровень 24 350$. Тем временем, известный криптоаналитик Питер Брандт заявил о формировании редкой технической фигуры под названием «двойное дно». По его словам, после формирования этого паттерна биткоин должен показать рост минимум до 25 000$. Он отметил, что биткоин прорвался сквозь мощное сопротивления в виде уровня 19 000$ и готовится к новому витку восходящего движения. «Для меня очевидно, что идет слом «медвежьего» тренда. Быки смогли закрепиться выше 200-дневной скользящей средней. Однако криптовалюта располагается все еще ниже 200-недельной скользящей средней и ниже важного уровня в $25 500. Биткоин находится в «медвежьем» тренде. Однако если он преодолеет этот уровень, то ситуация изменится», - считает аналитик. Мы не видим, почему уровень 25 500$ является важным, тем не менее допускаем рост до 24 350$. Этот уровень нам видится предельным уровнем роста для криптовалюты в текущих обстоятельствах. На отметке 25 500$ цена никогда не останавливалась, не формировала там ценовые экстремумы. Однако «цыплят следует считать по осени». Или, например, в пятницу вечером, когда важнейшие отчеты по рынку труда, безработице, заработным платам и заседания крупнейших центральных банков мира останутся позади. Столь важные события всегда могут спровоцировать сильные движения на рынке. Остается только отметить, что основное внимание криптотрейдеров будет сосредоточено на заседании ФРС сегодня вечером. Заседания ЕЦБ и Банка Англии имеют меньший приоритет и вряд ли окажут влияние на движение криптовалюты. Все должно решится в ближайшие дни. Если быки продавят уровень 24 350$, тогда можно будет всерьез рассуждать о формировании «бычьего» тренда. В противном случае вариант с падение к 12 426$ не потеряет своей актуальности. На 4-часовом таймфрейме рост первой криптовалюты продолжается с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог теоретически начать «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. Пока что мы этого не наблюдаем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: день X - что происходит за кулисами рынка в ожидании ФРС

В январе цена главной криптовалюты выросла на 40%, что сделало рынок оптимистичным. Позитивные настроения среди трейдеров привели к тому, что рыночная капитализация крипторынка превысила 1 триллион долларов. Сейчас в фокусе внимания трейдеров - решение ФРС о повышении процентной ставки и прогноз председателя Джерома Пауэлла по экономике, чтобы понять, что ждет рынок в следующие несколько недель.А пока цена Bitcoin продолжает балансировать около 23 000 долларов, поскольку быки и медведи борются за сохранение своего господства в преддверии важных новостей. Bitcoin может снова провалиться в медвежью зонуСогласно ончейн-анализу, оборотное количество стейблкоинов на крипторынке сокращается. Стейблкоины можно охарактеризовать как ликвидность крипторынка.В 2020 году резкое увеличение предложения стейблкоинов привело к бычьему рынку криптовалют. Однако предложение стейблкоинов сократилось с февраля 2022 года, что привело к медвежьему рынку, который положил конец пути для многих криптовалютных компаний, таких как криптобиржа FTX.В январе 2023 года краткосрочное увеличение количества стейблкоинов в обращении привело к росту цены Bitcoin на 40%. Если оборотное предложение стейблкоинов больше не увеличится, криптовалютный рынок снова войдет в медвежью фазу. Это сильно повлияет на настроения инвесторов.Чего ждут от ФРСВ прошлом году ФРС США повысила процентную ставку на 425 базисных пунктов. При этом она была повышена четыре раза подряд на 75 базисных пунктов и на 50 базисных пунктов. Рынок ожидает дальнейшего замедления роста ставки до 25 базисных пунктов из-за замедления инфляции, сильных данных по занятости и увеличения темпов роста ВВП США на 2,9% в четвертом квартале.Согласно инструменту CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки ФРС США на 25 базисных пунктов составляет 99,3%. Индекс доллара США (DXY) показывает повышенную волатильность в преддверии решения ФРС, создавая риски падения цены BTC.Кристофер Уоллер, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, утверждает, что центробанку нужны данные за шесть месяцев, а не за три месяца положительных данных, чтобы рассмотреть разворот монетарной политики. Таким образом, ФРС, возможно, приостановит повышение ставки до своего заседания 2-3 мая.Кита активизируются и тасуют BitcoinТем временем становится ясно, что адреса Bitcoin-китов осуществили переводы 4794 BTC за два дня. Система аналитики блокчейна Whale Alert выявила эти массовые транзакции, которые включали постоянные перетасовки адресов Coinbase, Bitfinex и Kraken. Последним движением стал перевод 949 BTC из Kraken в BitFinex сегодня в 8:24 UTC. Этому непосредственно предшествовало более раннее движение 899 BTC между Kraken и BitFinex.Незадолго до этого неизвестные кошельки отправили 3126 BTC на Coinbase двумя неравномерными транзакциями. Первый перевод, в котором участвовало 2024 BTC, произошел в полночь 31 января. Вторая транзакция показала движение 1102 BTC в 20:42 того же дня.Несмотря на эти недавние движения, процент предложения BTC, который в последний раз был активен по крайней мере за год, сегодня достиг 1-месячного максимума в 66,8%, что указывает на низкое движение долгосрочных держателей, поскольку настроения остаются на зеленой стороне.Cледующее направление BitcoinЭти перетасовки были преобладающими после благоприятного конца месяца для Bitcoin. При росте на 39% в прошлом месяце у актива был лучший январь с 2013 года и лучший месяц с октября 2021 года, что вызвало волну бычьих настроений среди инвесторов.Начиная с января с багажом неблагоприятного прошлого года, BTC вступил в 2023 год с начальной ценой в 16 541 доллар. Тем не менее благоприятная атмосфера, созданная обнадеживающими данными по инфляции США за декабрь прошлого года, создала благодатную почву для процветания BTC.Через несколько дней после отчета CPI от 12 января рынки начали демонстрировать признаки восстановления, что привело к массовой ликвидации коротких позиций на сумму 1,3 миллиарда долларов за 12 дней. Bitcoin получил приток трейдеров в период с 10 по 20 января, что способствовало его импульсу и бычьму прорыву.Несмотря на столь впечатляющие результаты закрытия января, наблюдатели за рынком считают, что Bitcoin еще не вышел из медвежьей фазы. Большинство аналитиков считают, что следующее направление актива определит тон сегодняшнего заседания будет FOMC. Поэтому ждем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин немного просел перед заседанием ФРС.

Криптовалюта биткоин продолжает потихоньку ползти вверх к уровню 24 350$, однако, чем ближе этот уровень, тем сложнее криптовалюте дается рост. В последнюю неделю отлично заметно, что покупатели начинают действовать более осторожно. Возможно, это связано с грядущими заседаниями Банка Англии, ЕЦБ и ФРС. В преддверии столь важных событий трейдеры стремятся уйти от риска и не открывают новые сделки. Однако в целом биткоин продолжает рост, а уровень 24 350$ пока что выглядит, как верхняя граница бокового канала. Мы считаем, что вероятность отскока от этого уровня и сохранения боковой тенденции выше, чем дальнейший рост первой криптовалюты в мире. В принципе, мы не ждем ничего особенного от вечернего подведения результатов заседания ФедРезерва. Однако следует признать, что сюрпризы возможны. Так, некоторые эксперты начали предполагать, что ФРС может отказаться от повышения ставки раньше, чем предполагает большинство участников рынка. Напомним, что за последние несколько недель почти все члены монетарного комитета американского регулятора заявили о необходимости продолжать повышать ставку. Для биткоина, чем сильнее смягчится «ястребиный» настрой ФРС, тем лучше. Мы, правда, считаем, что этот фактор уже отработан, потому что весь последний виток роста был спровоцирован отчетом по инфляции в США и заметно снизившимися ожиданиями рынка по ставкам ФРС. Следующий отчет по инфляции в Америке будет очень ценным. Если инфляция в седьмой раз подряд покажет снижение, то вероятность отказа от повышения ставки в марте вырастет выше 50%. Все это работает в пользу биткоина, но напомним, что речь все еще идет об ужесточении монетарной политики, а не о ее смягчении. Позже речь будет идти о сохранении высоких ставок в течение долгого времени. В течение этого периода безопасные активы все еще будут иметь больший спрос, чем криптовалюты. Пока что мы не рассматриваем рост биткоина, как начало нового «бычьего» тренда. Следует понимать, что даже на «медвежьем» тренде случаются восходящие коррекции и откаты. Однако следует признать, что в январе фундаментальный фон для «битка» улучшился, а его курс всецело зависит от рыночного настроения, а не от ставок ФРС. Поэтому если большинство участников рынка посчитает, что «криптозима» закончилась, биткоин вполне может продолжать рост. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение продолжение «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ФРС и ЕЦБ: в ожидании шторма волатильности

Судьба пары евро-доллар – в руках Федрезерва и Европейского Центробанка. По итогам текущей недели станет ясно, смогут ли покупатели eur/usd вернуться к идее покорения 10-й фигуры или же инициативу снова перехватят продавцы, которые утянут цену в область 7-6 фигур. Принимать соответствующие торговые решения целесообразно только после того, как свои позиции озвучат члены Центробанков по обе стороны Атлантики. Очевидно, что риторика ФРС сегодня спровоцирует сильную волатильность среди долларовых пар, и пара eur/usd здесь не станет исключением. Но открывать ордера по паре имеет смысл только после завтрашних событий, так как Европейский Центробанк может существенно «перерисовать» фундаментальную картину. ФРС: интрига сохраняется Примечательно, что формальные итоги февральских заседаний ЕЦБ и ФРС не содержат какой-либо интриги. Рынок уверен в том, что Федрезерв увеличит ставку на 25 пунктов, а европейский регулятор – на 50. Эти решения уже отыграны рынком несколько недель назад, после того как соответствующие статистические службы обнародовали данные по росту инфляции в США и еврозоне. В Штатах почти все инфляционные индикаторы синхронно и последовательно снижаются, тогда как в Европе ситуация несколько иная: общий индекс потребительских цен замедляется, тогда как стержневой (без учёта цен на продукты питания и энергию) продолжает демонстрировать восходящую динамику, обновляя всё новые и новые исторические рекорды. Это важное обстоятельство, которое наверняка отразится на степени «ястребиности» членов ЕЦБ. Федрезерв, в свою очередь, может со спокойной душой замедлять скорость повышения ставки до 25-пунктного темпа. Но, повторюсь, февральские решения уже давно отыграны трейдерами. Участников рынка интересуют последующие шаги регуляторов. Согласно «голубиному» сценарию, ФРС пересмотрит финальный уровень ставки в сторону понижения (сейчас верхняя планка расположена на отметке 5,1%). Если Федрезерв поставит под сомнение повышение ставки на мартовском заседании, доллар рухнет по всему рынку, так как представители ФРС озвучивали противоречивую риторику по поводу этого вопроса. Например, Джеймс Буллард (который, правда, в 2023 году лишен права голоса) призывал повысить ставку до 5,50%, то есть выше задекларированной цели. Поэтому, если Джером Пауэлл заявит о том, что следующее повышение будет зависеть от динамики ключевых макропоказателей (прежде всего в сфере инфляции), покупатели eur/usd смогут организовать серьёзное наступление, поднявшись как минимум к отметкам 1,0950-1,0970 (а возможно, и к границам 10-го уровня). Если же глава ФРС проявит твёрдость и заявит о сохранении прежних целей, долларовые быки снова могут напомнить о себе, утянув цену eur/usd в область 7-й фигуры. Это условно «ястребиный» сценарий, вероятность реализации которого находится наравне с условно «голубиным». Ультрамягкий вариант развития событий, при котором Пауэлл допустит снижение ставки во втором полугодии, – крайне маловероятен. ЕЦБ: у рынка завышенные ожидания? Представители Европейского Центробанка, и прежде всего Кристин Лагард, на протяжении нескольких предшествующих недель озвучивали достаточно ястребиную риторику. В итоге вероятность повышения ставок на 50 пунктов сейчас достигла фактически 100%. Но усиление «ястребиного крыла» ЕЦБ может сыграть злую шутку для евро, так как рыночные ожидания носят явно завышенный характер. Реализация 50-пунктного сценария в феврале уже учтена в текущих ценах, тогда как для развития северного тренда eur/usd нужна дополнительная информационная подпитка. Речь идёт о перспективах увеличения ставки на 50 пунктов на следующем, мартовском заседании. На мой взгляд, регулятор будет и дальше действовать в русле ястребиного курса, предварительно согласившись сохранить 50-пунктный темп повышения ставок в контексте мартовского, а возможно – и майского заседания. Эти предположения основываются на риторике многих членов ЕЦБ, которые в течение января озвучили свою позицию (Кристин Лагард, Мартинс Казакс, Клаас Кнот, Изабель Шнабель, Роберт Хольцман, Олли Рен, Франсуа Виллеруа де Гало). В частности, Клаас Кнот недавно заявил о том, что не видит оснований для замедления темпов повышения ставки вплоть до середины 2023 года. По его мнению, Европейский Центробанк запоздал с ужесточением политики и на данный момент прошел лишь половину пути в текущем цикле ужесточения ДКП. Если риторика сопроводительного заявления и непосредственно Лагард будет выдержана в таком же ключе, евро получит сильнейшую поддержку по всему рынку, в том числе и в паре с долларом. Выводы Предварительные (наиболее вероятные) сценарии предполагают усиление бычьего настроя по паре eur/usd. В таком случае на горизонте появится уже 10-я фигура с перспективой дальнейшего роста к уровню сопротивления 1,1080 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Вместе с тем открывать лонги по паре сейчас рискованно (как и заходить в продажи) – ведь далеко не факт, что и Лагард, и Пауэлл будут играть по заранее известным нотам. Они могут расставить акценты в своей риторике вполне неожиданным образом (например, глава ФРС может проявить твёрдость и ястребиный настрой, а глава ЕЦБ поставить под сомнение 50-пунктное повышение в марте). Поэтому до завершения пресс-конференции Кристин Лагард целесообразно находиться вне рынка, учитывая значимость грядущих событий. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

И снова вверх – фондовая Азия демонстрирует небольшой рост

Основные азиатские индикаторы демонстрируют небольшой рост до 0,7%. Меньше других повысился японский Nikkei 225 – всего на 0,08%. Китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite увеличились на 0,27% и 0,51% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,33%, а гонконгский Hang Seng Index и корейский KOSPI набрали 0,46% и 0,68% соответственно. Позитивный настрой инвесторов обусловлен предстоящим обнародованием решения Федрезерва США относительно увеличения процентной ставки. По мнению экспертов, можно практически со 100% уверенностью сказать, что ставка будет повышена на 25 пунктов, так как нет никаких данных, указывающих на возможность увеличения ставки на 50 пунктов. Также положительным образом сказалась публикация данных по индикатору бизнес-активности в индустриальном секторе в КНР. Согласно последним данным, данный индекс увеличился до 49,2 пункта за прошлый месяц в сравнении с декабрьской отметкой в 49 пунктов. В то же самое время показатель продолжает оставаться ниже уровня в 50 пунктов на протяжении уже полугода, что свидетельствует о снижении деловой активности в производственной сфере. Индикатор оказался ниже прогнозов экспертов, ожидавших его увеличения до 49,5 пункта. На фоне сообщения BYD, Co. о старте продаж своих электрических автомобилей в Японии стоимость ценных бумаг компании увеличилась на 6,7%.Также повышением котировок отметились акции Baidu, подорожавшие на 5,1%, Geely, прибавившие 4,3%, Galaxy Entertainment Group и Sands China, набравшие 4% и 3,6% соответственно, а также Meituan, увеличившиеся на 2,8%. Чуть меньшее увеличение цены акций показали Alibaba, прибавившие 1,8%, JD.com, повысившиеся на 0,6%, Xiaomi, набравшие 2,7%, и Netease, подорожавшие на 2,1%. Повышению японского Nikkei 225 способствовал рост стоимости ценных бумаг Tokyo Gas, Co., набравших 4,8%, Advantest, Corp. и Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd., прибавивших 4,1% и 4% соответственно, Mitsubishi Motors, Corp., выросших на 2,6%, а также Mitsui O.S.K. Lines, Ltd., увеличившихся на 2,3%.Чуть меньшее повышение продемонстрировали котировки Softbank Group, набравшие 1,4%, Toyota Motor, увеличившиеся на 0,6%, и Nissan Motor, прибавившие 1%. Одновременно с этим цена акций Sony понизилась на 0,6%, а Nintendo опустилась на 0,5%.На рост корейского KOSPI повлияло увеличение стоимости ценных бумаг Hyundai Motor, подорожавших на 1,7%, Posco, выросших на 0,7%, а также Samsung Electronics, набравших 0,3%.Повышению австралийского индикатора способствовало увеличение котировок Rio Tinto (+1,4%), Allkem (+1,1%), Fortescue Metals и Pilbara Minerals (по 0,4% в каждом случае), а также BHP (+0,3%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сезон корпоративных отчетов продолжается

А пока рынки в ожидании того, насколько мягкими будут заявления Федеральной резервной системы, сезон корпоративных отчетов, на который также многие инвесторы делают ставку, продолжается. Сегодня стало известно, что компания T-Mobile US Inc. превысила оценки экономистов по прибыли, что подтверждает правильное решение о слиянии с Sprint Corp. и интеграции сети 5G, которые быстро окупаются. К 2023 году второй по величине оператор беспроводной связи США рассчитывает подключить от 5 до 5,5 миллиона новых абонентов. Аналитики прогнозируют приток новых абонентов на уровне 5,8 млн, в том числе 2,8 млн клиентов сотовой связи.Согласно данным, прибыль в четвертом квартале составила 1,18 доллара на акцию по сравнению с оценками в 1,12 доллара. T-Mobile добавила 2 миллиона абонентов беспроводной домашней широкополосной связи в прошлом году и заявила, что к 2025 году у нее будет 7 миллионов. И хоть эта услуга была привлекательной альтернативой доступу в Интернет, новые усилия по расширению оптоволоконных и модернизации кабельных сетей могут замедлить рост беспроводной широкополосной связи.На этом фоне акции T-Mobile упали лишь на 1%, до $148,59, в начале торгов в среду после роста с начала года более чем на 6%.Напомню, что сегодня также состоится заседание Федеральной резервной системы. Рынки почти со 100-процентной уверенностью — 98,9%, считают, что Федеральный комитет по открытым рынкам объявит о повышении процентной ставки лишь на 0,25 процентных пункта. И хоть на заседаниях FOMC часто бывает сильный рыночный консенсус, он редко бывает таким высоким. В чем рынки не уверены, так это в том, куда пойдет ФРС: трейдеры делают ставку на то, что Центральный банк еще раз повысит процентную ставку на четверть пункта в марте, затем остановится, сделает паузу на несколько месяцев, а затем начнется цикл понижения. ПремаркетАкции Adani Group возобновили свое падение после того, как продажа акций ведущей фирмой индийского конгломерата не смогла изменить настроение из-за обвинений Hindenburg Research в мошенничестве. Все долларовые облигации, выпущенные Adani, продолжили рост. Акции Pelotom, производителя фитнес-оборудования, подскочили более чем на 5% на премаркете после того, как компания сообщила о выручке в размере 792,7 млн долларов, что выше прогноза в 710 млн долларов. Peloton заявила, что ее чистый убыток сократился по сравнению с прошлым годом.Акции производителя чипов AMD выросли более чем на 3% на премаркете после того, как компания сообщила о доходах за четвертый квартал, которые превзошли ожиданияБумаги Electronic Arts упали почти на 10% после того, как результаты за последний квартал не оправдали ожиданий по скорректированной прибыли и чистым заказам. Прогнозы также разочаровали, поскольку компания объявила о переносе своей предстоящей игры по «Звездным войнам» на конец этого календарного года.Акции Western Digital упали на 3% после того, как компания сообщила о снижении прибыли, хотя выручка и превзошла все ожидания. Компания также заявила, что ожидает снижение выручки и далее.Что касается технической картины S&P500, то спрос на рисковые активы явно сохраняется. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо возвращать уровень $4064. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4091. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4116. Чуть выше расположился уровень в $4150, выйти за пределы которого будет довольно сложно без голубиной риторики ФРС. В случае движения вниз и отсутствия спроса покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $4038. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4010 и откроет дорогу к $3980.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар зря достанет кнут

В то время как большинство центробанков во главе с ФРС переходят на ручной режим, ставя принимаемые решения в зависимость от поступающих данных, ЕЦБ продолжает двигаться на автопилоте. Возможно, замедление европейской инфляции в январе с 9,2% до 8,5% и снизило шансы роста ставки по депозитам с 2% до 3,5% на ближайших трех заседаниях Управляющего совета, однако прогнозы ее потолка по-прежнему высоки. Рынки считают, что Европейский центробанк прибавит к стоимости заимствований 50 б.п. в феврале и марте, а затем замедлит скорость до 25 б.п. в мае. К тому времени ФРС поставит монетарную рестрикцию на паузу, что крайне огорчает «медведей» по EURUSD. После неожиданного всплеска испанских CPI инвесторы с опасениями следили за европейскими ценами. В итоге показатель вновь замедлился, что на бумаге должно поддержать позиции центристов Управляющего совета – сторонников смены решительности на осторожность. «Голубей» там сейчас попросту нет. Однако базовая инфляция в валютном блоке задержалась на рекордно высоком уровне 5,2%, что вкупе с устойчивостью экономики вряд ли удержит ЕЦБ от продолжения цикла агрессивной монетарной рестрикции. Тем лучше для EURUSD. Динамика европейской инфляцииПеред ФРС сейчас стоит совершенно иная задача. Не навреди. Центробанк не знает, с каким временным лагом ужесточение денежно-кредитной политики сказывается на экономике, и просто обязан сбросить скорость, чтобы оценить последствия своих агрессивных действий. Иначе о мягкой посадке придется забыть. О том, что Штаты уже испытывают боль, говорят те факты, что внутренний спрос остывает, рост зарплат замедляется, а цены растут медленнее, чем раньше. Противоядие Центробанка против высочайшей инфляции за 40 лет работает, однако за все нужно платить. Рецессией в секторе недвижимости и промышленном производстве, ростом безработицы. В таких условиях главное не перегнуть палку. Что ФРС и попытается сделать на своем первом в 2023 заседании. Динамика стоимости рабочей силы в СШАКто-то призывает Джерома Пауэлла одеть костюм «ястреба» и наказать рынки за их чрезмерный оптимизм. Ралли фондовых индексов, падение доходности казначейских облигаций и доллара США приводят к ослаблению финансовых условий, создавая дополнительные проблемы в борьбе с инфляцией. Однако если в 2022 кнут ФРС еще работал, то в 2023 она может щелкнуть им вхолостую. Все дело в изменившихся условиях, в которых функционирует мировая экономика. Если в прошлом году речь шла о вспышке COVID-19 в Китае и энергетическом кризисе в Европе, то сейчас открытие Поднебесной и устойчивость еврозоны позволяют инвесторам с охоткой покупать евро. Вряд ли Пауэлл сможет их остановить. Технически на дневном графике EURUSD четко отработала стратегия формирования лонгов после возвращения пары в границы торгового диапазона 1,083-1,093 с последующим их наращиванием на прорыве сопротивления на 1,086. Держим и используем откаты для покупок евро в направлении $1,095 и $1,104. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Dow Jones Industrial Average: сценарии динамики на 01/02/2023

Как отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в целом сохраняется восходящая динамика американского фондового рынка и его трех основных фондовых индексов. В частности, фьючерсы на один из основных американских фондовых индексов Dow Jones Industrial Average (CFD #INDU в торговом терминале МТ4) выросли с начала этого года на 1,03% к цене закрытия в конце прошедшего 2022 года и на момент публикации данной статьи торгуются вблизи отметки 34000.0, на 1100 пунктов выше ключевого долгосрочного уровня поддержки 32900.0 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике и ЕМА50 на недельном графике). Выше этих уровней поддержки предпочтительными остаются длинные позиции. Пробой вчерашнего максимума 34088.0 станет сигналом для их наращивания. Ближайшие цели роста – недавние локальные максимумы 34340.0, 34550.0, 34900.0. В альтернативном сценарии первым сигналом для открытия коротких позиций станет пробой важного краткосрочного уровня поддержки 33667.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), а подтверждающим – пробой уровня поддержки 33400.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и ЕМА50 на дневном графике). Пробой уровней поддержки 32900.0, 32600.0 повышает риски перехода DJIA в зону медвежьего рынка. Пробой долгосрочного уровня поддержки 31140.0 (ЕМА200 на недельном графике), а затем уровня 28440.0 (ЕМА200 на месячном графике) обусловит слом многолетнего бычьего тренда DJIA, да и, пожалуй, всего американского фондового рынка. Уровни поддержки: 33667.0, 33400.0, 32900.0, 32560.0, 31950.0, 31140.0 Уровни сопротивления: 34340.0, 34550.0, 34900.0, 35000.0, 35350.0 Торговые сценарии Sell Stop 33880.0. Stop-Loss 34090.0. Take-Profit 33667.0, 33400.0, 32900.0, 32560.0, 31950.0, 31140.0 Buy Stop 34090.0. Stop-Loss 33880.0. Take-Profit 34000.0, 34340.0, 34550.0, 34900.0, 35000.0, 35350.0 *) об особенностях торговли индексом DJIA см. в DJIA (Dow Jones Industrial Average): характеристики, рекомендации **) о событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 30.01.2023 – 05.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в еврозоне замедлилась больше, чем ожидалось. Чего ждать от ЕЦБ в четверг?

Инфляция в еврозоне замедлилась больше, чем ожидалось, что указывает на более острые дебаты в Европейском центральном банке о том, насколько дальше должны повышаться процентные ставки.По данным Евростата в среду, январские показатели составили 8,5%, что меньше прогнозов экономистов о замедлении до 8,9%. Третий ежемесячный ретрит был вызван энергией. Но показатель базовой инфляции, который исключает подобные волатильные статьи, держится на рекордно высоком уровне 5,2%.Эти данные могут приободрить более голубиных чиновников в ЕЦБ, которые начинают настаивать на ослаблении темпов повышения ставок после ожидаемого повышения на полпункта в четверг.Они могут указывать на падение цен на природный газ в условиях мягкой зимы, а также на ожидания аналогичного понижения курса со стороны Федеральной резервной системы и паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики Банка Канады.Оценочные данные Евростата для Германии, которые опубликуют отсроченные данные по инфляции на следующей неделе.Более ястребиные чиновники ЕЦБ беспокоятся о росте заработной платы и сосредоточили внимание на жесткой базовой инфляции. Президент Кристин Лагард предупредила в декабре, что есть «веские основания полагать», что показатели инфляции в первые два месяца 2023 года могут быть выше.Пара EURUSD продолжает ралли, готова переписать максимум года:Более благоприятный экономический фон может усилить ценовое давление. Данные на этой неделе свидетельствуют о том, что экономика еврорегиона избежит рецессии, в то время как обрабатывающая промышленность восстанавливается, а безработица остается на рекордно низком уровне в декабре.Неопределенность в отношении инфляции уже возросла из-за ежегодных корректировок в том, как рассчитываются изменения, а также из-за изменений в том, как некоторые правительства защищают домохозяйства и фирмы от роста цен на энергоносители, последовавшего за конфликтом России и Украины.Картина стала еще более туманной, когда статистики в Германии заявили, что из-за технических проблем они не могут предоставить данные за январь в запланированные сроки на этой неделе. Вместо этого Евростат провел собственную оценку крупнейшей экономики Европы, хотя и не уточнил, что это было.Совокупные данные указывают на резкое замедление роста в Германии, в то время как аналитики, опрошенные до объявления об отсрочке, предсказывали рост . Окончательные данные Евростата по инфляции будут опубликованы 23 февраля.Результаты уже самого агрессивного ужесточения в истории ЕЦБ вряд ли станут полностью заметны до второй половины года. Внимание на этой неделе будет приковано к Лагард и к тому, что, по ее мнению, происходит на встрече в марте и после нее.Согласно опросу экономистов, ЕЦБ, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов в феврале и марте, а затем в мае повысит ее на 25 базисных пунктов, согласно опросу экономистов, который предполагает, что ставка по депозитам установится на уровне 3,25% по сравнению с 2% сейчас.Чиновники «будут придерживаться курса, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к нашей цели» в 2%, заявила Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс