Рынок США - уверенный рост на ФРС. Сегодня ЕЦБ

S&P500Обзор 02.02Рынок США вырос, доллар упал на ФРСРынок США: рост на ФРСГлавные индексы США выросли после ФРС: Доу +0.2%, NASDAQ +2%, S&P500 +1.1%.S&P500 4119, диапазон 4060 - 4160.В среду торги на открытии выглядели иначе, чем в итоге. Основные индексы двигались в боковом диапазоне, удерживаясь ниже своих открытий на протяжении большей части сессии, так как инвесторы с нетерпением ожидали политического решения ФРС в 14:00 по восточному времени и пресс-конференции председателя ФРС Пауэлла в 14:30 по восточному времени. Сразу после единодушного решения FOMC о повышении целевого диапазона ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов до 4,50-4,75%, как и ожидалось, на рынке произошли некоторые резкие движения. Однако общий тон заметно изменился, когда председатель ФРС Пауэлл начал говорить в 14:30 по восточному времени. Г-н Пауэлл признал, что «в полной мере последствия быстрого ужесточения еще не ощутили, и нам предстоит еще много работы». Он указал, что инфляция по-прежнему слишком высока, что создает основу для продолжающегося повышения ставок. Однако в целом г-н Пауэлл в целом обнадеживал о появлении признаков дезинфляции. Что важно для участников рынка, он не стал изо всех сил подрывать недавнюю попытку ралли, осуждая ослабление финансовых условий и утверждал, что, по его мнению, есть путь к снижению инфляции до 2,0% без действительно значительного экономического спада или значительного рост безработицы.Фондовый рынок подскочил до сессионных максимумов во время пресс-конференции, прежде чем в конечном итоге откатился и опустился ниже этих уровней. Все основные индексы закрылись в плюсе, во главе с Nasdaq с ростом на 2,0%. S&P 500, в свою очередь, закрылся выше уровня 4100.Почти все показали рост, но лидерство в мегакапитализации было неотъемлемой частью прироста индексов. ETF Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) закрылся с ростом на 1,9% по сравнению с ростом на 1,0% у ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) и ростом на 1,1% у S&P 500. Полупроводники были еще одним узлом силы на рынке вчера после отчета о доходах, который оказался лучше, чем ожидалось, и прогноза лучше, чем ожидалось, от Advanced Micro Devices (84,64 драма, +9,49, +12,6%). К закрытию индекс PHLX Semiconductor вырос на 5,2%.Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись с ростом, в первую очередь информационные технологии (+2,3%), потребительские товары (+1,9%) и услуги связи (+1,3%). Энергетический сектор (-1,9%) был единственным удержавшимся на отрицательной территории, так как цены на нефть сегодня продолжили снижаться. Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 2,7% до $76,82/барр. Казначейские облигации выросли после решения FOMC и последующей пресс-конференции. Доходность двухлетних облигаций, которая наиболее чувствительна к изменениям ставки по федеральным фондам, упала на десять базисных пунктов до 4,11%. Доходность 10-летних облигаций упала на 13 базисных пунктов до 3,40%. Индекс доллара США упал на 0,9%, до 101,18.Nasdaq Composite: +12,9% с начала годаРассел 2000: +11,3% с начала годаS&P Midcap 400: +10,9% с начала годаS&P 500: +7,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,9% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA -9,0%; До 7,0%Январь ADP Employment Change 106K (консенсус 170K); Пред. был пересмотрен до 253К с 235КИндекс деловой активности в производственном секторе IHS Markit за январь — итоговый показатель 46,9; Пред 46.8Расходы на строительство в декабре -0,4% (консенсус 0,0%); Пред. был пересмотрен до 0,5% с 0,2%Ключевым выводом из отчета является то, что строительство новых домов на одну семью продолжает снижаться, что ограничивается более высокими процентными ставками, которые делают строительные проекты более дорогими для финансирования в то время, когда более широкая экономическая активность замедляется отчасти из-за более высоких процентных ставок.Производственный индекс ISM за январь 47,4% (консенсус 48,0%); До 48,4%Ключевым выводом из отчета является то, что производственная активность сократилась в январе третий месяц подряд, демонстрируя, что кумулятивный эффект повышения ставок по всему миру отрицательно влияет на спрос, о чем свидетельствует пятое подряд снижение индекса новых заказов.Декабрь JOLTS. Вакансии 11,012 млн; Пред. был пересмотрен до 10,440 млн с 10,458 млнВ четверг участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 по восточному времени: еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 201 000; предыдущие 186 000), текущие заявки (предыдущие 1,675 млн), предварительная производительность за четвертый квартал (консенсус 2,5%, предварительная оценка 0,8%) и предварительные удельные затраты на оплату труда за четвертый квартал ( Консенсус 1,5%, предварительный 2,4%)10:00 по восточноевропейскому времени: декабрьские производственные заказы (консенсус Briefing.com 2,2%; предварительный прогноз 1,0%).10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа (до -91 млрд куб. футов)Cardinal Health (CAH), ConocoPhillips (COP), Merck (MRK), Bristol-Myers (BMY), Honeywell (HON), Eli Lilly (LLY) и Estee Lauder (EL) входят в число наиболее известных компаний, сообщающих о доходах, перед открытием в четверг. В четверг ЕЦБ сообщит о решении по ставкам — мой прогноз — ставку не изменят.Энергетика: нефть снизилась вчера в четверг, Брент 83.50 долл.Запасы нефти в США заметно выросли за неделю, +4.1 млн барр., прогнозировали только 0.4.Импорт СПГ в Европу вырос на огромные +51% в 2022 году и может вырасти до +30% в 2023 году — прогноз ЕС. Худшее время для энергетики ЕС пройдено.ОПЕК+ на встрече онлайн оставил без изменений параметры сделки ОПЕК по объемам добычи нефти. Следующая встреча 3 апреля.Вывод: рынок США настроен на продолжение роста, что не исключает заметной коррекции в близкое время.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2368 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2407 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2357 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2368 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2407 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью 1.2357 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2368 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2407 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2446 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (02.02.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67600-0.67800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.71050-0.71150 и 0.70730-0.70820. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 02.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.71058.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.70558.Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.02.2023- 0.71583. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.71758.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.70558-0.71058, Take Profit 1-0.71583, Take Profit 2-0.71758.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64700-0.65000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.64790-0.64850. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 02.02.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64853.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64403.Внутридневные цели: обновление максимумов от 02.02.2023- 0.65353. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.65463.Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64403-0.64853, Take Profit 1-0.65353, Take Profit 2-0.65463. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.33700-1.34000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33000-1.33100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 02.02.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33239.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.33854.Внутридневные цели: обновление минимумов от 02.02.2023-1.32630. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.31514.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33239-1.33854, Take Profit 1-1.32630, Take Profit 2-1.31514.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро получил импульс к росту после заседания ФРС: полет продолжается

Европейская валюта, в отличие от американской, в очередной раз продемонстрировала оглушительный взлет, преодолев психологически важный круглый уровень в 1,1000. На этом фоне гринбеку приходится прилагать немало усилий, чтобы «сохранять лицо» и поддерживать статус ведущей мировой валюты.После публикации итогов заседания Федрезерва «американец» немного замедлил падение, но о дальнейшем подъеме не могло быть и речи. Вечером в среду, 1 февраля, доллар продолжил снижение, а евро подрос до отметки 1,0907. По наблюдениям аналитиков, впервые за последние 10 месяцев европейская валюта достигла пика в 1,1000 и затем успешно преодолела этот барьер. Утром в четверг, 2 февраля, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1016, удивляя рынки просевшим долларом и подъемом евро к новым вершинам.По итогам заседания Федрезерв ожидаемо увеличил процентную ставку на 25 б. п., до 4,5%–4,75% годовых. Отметим, что это максимальное значение с октября 2007 года. Ранее регулятор замедлил темпы подъема ставок: в декабре 2022 года ставка была увеличена на 50 б. п., а до этого – повышалась еще четыре раза по 75 б. п. Следующее заседание Федрезерва запланировано на 21–22 марта.Согласно заявлениям представителей регулятора, дальнейшее повышение ставок целесообразно для достижения целевого уровня инфляции в 2%. Регулятор намерен придерживаться соответствующей ограничительной денежно-кредитной политики, которая поможет достичь указанных целей. По словам Джерома Пауэлла, председателя ФРС, в ближайшее время регулятору «предстоит много работы», связанной с нормализацией уровня инфляции. Для этого Федрезерву потребуется «и дальше повышать ставки для сдерживания инфляции», подчеркнул Дж. Пауэлл. Ранее глава ФРС отметил, что ведомство не рассматривает вопрос о паузах между повышениями ставок. По словам чиновника, американской экономике очень трудно вернуться к устойчивому уровню инфляции в 2% «без существенного ослабления рынка труда». При этом Дж. Пауэлл подчеркнул, что экономика США продолжит расти, несмотря на дефляционные меры, а инфляция вернется к 2% без значительного всплеска безработицы и масштабного замедления экономики.Комментируя перспективы монетарной политики после очередного увеличения ставки, председатель FOMC заявил, что «чрезмерное ужесточение» ДКП вызвано текущей необходимостью, но не является приоритетным. «В свете совокупного ужесточения монетарных политик и своего запаздывания в этом вопросе ФРС продолжает снижать темпы подъема ставки по сравнению с прошлым годом», – добавил Дж. Пауэлл. Отвечая на вопрос о возможном смягчении ДКП, председатель FOMC отметил, что «история предостерегает от преждевременных решений в таком важном вопросе».Ранее Дж. Пауэлл заявил, что говорить о «победе над инфляцией преждевременно, хотя сейчас она заметно ослабела. Тем не менее уровень инфляции в США остается высоким, поэтому до триумфа еще далеко. Для победы необходимо снижение всех инфляционных составляющих, подчеркнул глава регулятора. В отношении подъема ставок позиция Федрезерва осталась прежней: для перехода к «адекватному ограничительному режиму» потребуется не менее двух повышений процентных ставок. Однако сейчас регулятор далек от такого такого уровня, но к нему следует стремиться.На этом фоне участники рынка рассчитывают, что в марте рост ставок замедлится и останется на уровне 4,75%–5% годовых. По предварительным прогнозам, в сентябре 2023 года регулятор снизит ставку на фоне замедления инфляции и наступления рецессии в американской экономике. Однако ситуация может измениться, поскольку в декабре 2022 года в ведомстве утверждали, что не намерены снижать ставки вплоть до 2024 года.Текущие комментарии Дж. Пауэлла были восприняты рынком как «голубиные», несмотря на предупреждение о трудностях на пути к достижению целевого уровня инфляции в 2%. Кроме этого, аналитики зафиксировали существенный разрыв между текущими рыночными ценами и планами ФРС. На этом фоне в ближайшей перспективе возможны «сильные экономические потрясения», отмечают специалисты Mizuho Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 2 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0989 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.1032 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0989 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.1032 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0989 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.1032 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.1101 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может начать движение вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCHF.Итак, "голубиное" выступление Пауэлла привело к масштабному ослаблению американского доллара. На этом фоне инструмент пробил важный уровень 0,9084, что является сигналом для начала набора сетки лимитных покупок по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и ниже возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,9084 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDJPY

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDJPY.Итак, пресс-конференция Пауэлла прошла в позитивном для долларовых медведей ключе. Американский доллар значительно ослаб ко многим инструментам. Но с точки зрения охоты за стопами остаётся ещё масса целей, и особое место здесь занимает USDJPY, которая переписала недельный аукцион, и можно рассмотреть сценарий ложного пробоя и окончания волны В трёхволновой структуры АВС:Фактически имеем трёхволновую структуру АВС, где волной А выступает лонговая инициатива середины января.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 38% по Фибо от уровня 1,211, при выходе и закреплении котировок за уровень 129 по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить либо ложным пробоем 129, либо 128 . Прибыль зафиксировать на пробое 131,6.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Покойся с миром, USD/JPY: Пауэлл похоронил доллар

Вчерашний день стал черной средой для гринбека. Американская валюта пережила эпик фейл, резко упав во всем фронтам. Причиной широкомасштабной распродажи доллара послужило голубиное заявление главы ФРС.В среду все внимание трейдеров было сосредоточено на очередном заседании Федрезерва США по вопросам денежно-кредитной политики. В рамках текущего цикла ужесточения, который начался в марте прошлого года, центральный банк повысил процентные ставки уже в восьмой раз, но замедлил свои темпы до четверти пункта. Минимальный шаг в 25 б.п. не стал сюрпризом для рынка. Трейдеры давно прогнозировали такой исход событий, учитывая, что инфляция в США уже несколько месяцев подряд демонстрирует признаки ослабления. Ударом в спину для долларовых быков оказалась голубиная риторика председателя ФРС. Мало кто ожидал услышать от Джерома Пауэлла инфляционный каминг-аут на данном этапе. В среду, выступая перед журналистами, глава американского ведомства заявил, что Федрезерв уже переломил ситуацию в борьбе с ростом цен и вышел на путь дезинфляции.Этот комментарий укрепил мнение инвесторов о том, что ФРС приближается к завершению своей антиинфляционной кампании, хотя вчера Дж. Пауэлл дал четко понять, что процентные ставки продолжат расти и сворачивания ястребиной политики пока не предвидится.Открытое признание начала дезинфляционного процесса в Америке показалось для рынка более весомым аргументом, поэтому чаша весов склонилась не в сторону доллара. После пресс-конференции ФРС зеленая валюта отправилась в глубокий штопор по всем направлениям. По итогам вчерашних торгов индекс DXY обвалился на более чем 1% и достиг нового 9-месячного минимума на отметке 100,80. Больше всего гринбек просел по отношению к рисковым валютам (евро, фунту, австралийскому и новозеландскому долларам), упав по отношению к каждому своему визави на более чем 1%. Что касается динамики против иены, пара USD/JPY также ушла в пике, но ее падение было не таким громким, как у других долларовых мажоров. В среду котировка опустилась на более чем 0,5%, до самого низкого с 20 января уровня 128,55. Тем не менее сейчас аналитики видят предпосылки для дальнейшего снижения актива доллар–иена в более ускоренном режиме. Об этом свидетельствует техническая картина. Вчера в 2-часовом масштабе пара USD/JPY продемонстрировала пробой прямоугольной формы, что указывает на предстоящий взрыв волатильности и более широкие тики в южном направлении. Кроме того, о возможном усилении нисходящего импульса сигнализируют медвежий крест, представленный 20- и 50-периодными экспоненциальными скользящими средними в районе 130,00, и индекс относительной силы (RSI), который сместился в медвежий диапазон 20,00–40,00.С точки зрения фундаментального анализа быки по паре USD/JPY также выглядят проигравшими. Вчера покупатели лишились своего последнего козыря – надежды на то, что дивергенция в монетарной политике ФРС и BOJ продолжит расти. На данном этапе трейдеры ожидают, что разрыв в процентных ставках между США и Банком Японии начнет постепенно уменьшаться за счет того, что американский регулятор свернет свою программу ужесточения в перспективе ближайших нескольких месяцев. Приняв во внимание последнее голубиное заявление Дж. Пауэлла, участники рынка изменили свой прогноз относительно будущей траектории процентных ставок в США в сторону уменьшения. Сейчас они склоняются к тому, что в июне ставки достигнут максимума на уровне 4,89%, а к концу декабря вернутся к 4,39%. Также не стоит забывать о существующем риске разворота Банка Японии. Рынок не перестает верить в то, что после ухода в отставку действующего главы BOJ Харухико Куроды, который произойдет в апреле, японские политики могут начать нормализацию монетарного курса. Усиление спекуляций на тему возможного повышения ставок в Японии – это еще один встречный ветер для пары USD/JPY, которая и без того выглядит сейчас крайне подавленной. ФРС нанесла сокрушительный удар по мажору, а BOJ, похоже, вобьет в его гроб последний гвоздь. Следующим важным триггером для актива доллар–иена, который может еще больше ухудшить его положение, должно стать мартовское заседание Банка Японии. Если на этой встрече регулятор пошлет ястребиный сигнал в виде очередной коррекции механизма контроля кривой доходности, как это было в декабре, пара USD/JPY сорвется в бездонную пропасть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какое решение приняла ФРС и чего сегодня ждать от ЕЦБ и Банка Англии. Видеопрогноз на 2 февраля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1048 приведет к росту евро в район 1.1089 и 1.1125 Прорыв 1.1003 приведет к распродажам евро в район 1.0956 и 1.0912 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2414 приведет к росту фунта в район 1.2477 и 1.2538 Прорыв 1.2347 приведет к распродажам фунта в район 1.2284 и 1.2237 Фундаментальные данные: Еврозона: Сальдо баланса внешней торговли Германии и Италии Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Банка Англии Отчет Банка Англии по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Отчет по монетарной политике ЕЦБ Пресс-конференция ЕЦБ США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема производственных заказов Изменение уровня себестоимости трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к обновлению

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня не было сигналов по входу в рынок. Очень низкая волатильность перед заседаниями Федеральной резервной системы и Банка Англии привела к отсутствую точек входа, так как до обозначенных мною уровней мы, так и не дотянули. Во второй половине дня медведи отбили 1.2336, а обратный тест этого уровня дал сигнал на коррекцию пары, что вылилось в движение фунта вниз более чем на 50 пунктов еще до заседания ФРС. Сразу после объявления решения комитета по открытым рынка о повышении ставки лишь на 0,25% ложный пробой на 1.2284 привел просто к шикарной точке входа на покупку фунта, что вылилось в рывок вверх на 100 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня для фунта определяющий день. Будет ясно, сумеют ли быки продолжить рост и выбраться из бокового канала с обновлением январских максимумов, либо мы так и останемся на прежних уровнях с перспективой более мощной коррекции вниз. Акцент нужно сделать ни только на решение по основной процентной ставке Банка Англии, которая наверняка будет повышена на 0,5%, но и на резюме по монетарной политике и выступлении губернатора Эндрю Бэйли с речью. Его слова о сохранении ястребиной позиции регулятора приведут к прорыву 1.2414 и резкому росту фунта. Если позиция Банка Англии вдруг резко изменится, то жду очередную борьбу за середину канала 1.2347, где проходят средние скользящи, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2414, около которого сейчас и ведется основная торговля. В случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2477. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2538, но это только после сверх ястребиного заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2347, давление на GBP/USD возрастет, но особо страшного ничего не произойдет. Советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь у нижней границы бокового канала на снижении и ложном пробое в районе 1.2284. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2237 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут рассчитывать на Банк Англии и на защиту верхней границы бокового канала 1.2414, образованной еще 26 января. Голубиная позиция регулятора и заявления, что больше нет необходимости в дальнейшей жесткой политике, позволят фунту достаточно скорректироваться. Однако вряд ли мы услышим подобного рода слова – особенно учитывая какой уровень инфляции в Великобритании сейчас наблюдается. В случае рывка вверх в первой половине дня формирования ложного пробоя на 1.2414 будет достаточно, чтобы получить сигнал на продажу с перспективой активного движения назад к середине канала 1.2347. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с движением к уровню 1.2284, тест которого укажет на попытку формирования нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.2237, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2414 быки заберут контроль над рынком. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.3477 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2538, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2414. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2290.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро устремился

Вчера был не самый лучший день для торговли. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0874 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к точке входа на продажу евро, однако к середине дня стало понятно, что медведям рассчитывать не на что. Вышедшие данные по инфляции и о том, что она продолжила свое снижение в еврозоне, никак не отразились на рыночной волатильности, а прорыв и тест сверху вниз 1.0874 заставили выйти из продаж и открыть длинные позиции по евро. До решения ФРС по процентным ставкам особого роста евро я так и не дождался. Во второй половине дня получить хоть одну удобную точку входа в рынок также не удалось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Решение Федеральной резервной системы повысить ставки на 0,25% было ожидаемо, а вот заявления председателя Джэрома Пауэлла о том, что осталось всего несколько заседаний, на которых комитет планирует повышать ставки и дальше, стали хорошей новостью для покупателей европейской валюты и сильно ослабили позиции доллара. Сегодня «бакс» может пострадать еще больше, так как впереди нас ждет заседание Европейского центрального банка, на котором, как ожидается, ставки будут повышены сразу на 0,5%. Если президент ЕЦБ Кристин Лагард просигнализирует о сохранении агрессивной политики и дальше, евро может прибавить еще пару сотен пунктов, прежде чем бычье ралли остановится. Если же регулятор займет более мягкую позицию, как и ФРС - ждите возврата давления на рисковые активы, в том числе и евро. В случае снижения евро в ходе европейской сессии открывать длинные позиции я буду лишь при формировании ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1003. Целью выступит область 1.1048, прорыв и тест которой сверху-вниз образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.1089. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.1125, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику можно лишь при очень агрессивной позиции ЕЦБ, а учитывая, что данные по инфляции вчера указали на замедление роста, я очень сомневаюсь, что регулятор продолжит ломать экономику без особой надобности. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.1003 в первой половине дня, может начаться более крупная коррекция евро, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей, заходивших вчера в рынок. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0956, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0912, либо еще ниже – в районе 1.0860 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера бились до последнего, но ничего не вышло. Объективно, рассчитывать они могут лишь на ЕЦБ и на отказ от жесткой политики. Других причин для коррекции евро сегодня я не вижу. Сейчас медведям нужно сконцентрироваться на возврате контроля над уровнем 1.1003, образованного по итогам вчерашнего дня. Только это позволит продолжить коррекцию и вернет давление на пару. Но куда более важной задачей продавцов будет защита сопротивления 1.1048, тест которого сегодня обязательно должен состоятся – это лишь вопрос времени. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии после решения ЕЦБ по процентным ставкам, неудачное закрепление выше этого уровня приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.1003, где развернется настоящая борьба. Пробой и обратный тест 1.1003 образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0956. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0912, но возможно это будет только после заседания ЕЦБ и мягкой позиции регулятора. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.1048, что более вероятно, бычий рынок продолжит свое развитие. Советую отложить короткие позиции до 1.1089, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1125 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1075. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0860.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС повысила ставку, +0.25%

EURUSDФРС повысила ставку, +0.25%, как и ожидалось. Комитет (ФРС) ожидает, что продолжающееся увеличение целевого диапазона будет целесообразным для достижения такой позиции денежно-кредитной политики, которая будет достаточно ограничительной, чтобы со временем вернуть инфляцию к 2 процентам. При определении степени будущего увеличения целевого диапазона Комитет примет во внимание кумулятивное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые изменения. Кроме того, Комитет продолжит сокращать свои авуары казначейских ценных бумаг и агентских долговых обязательств, а также агентских ипотечных ценных бумаг, как описано в его ранее объявленных планах. Комитет твердо намерен вернуть инфляцию к ее целевому уровню в 2 процента.Евро пока в нерешительности около максимумов года после ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 02.02.2023

Главным итогом заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке стал уверенный рост фунта, в результате чего британская валюта вернулась к верхней границе диапазона, вырваться из которого у нее не получается вот уже две недели к ряду. И причина роста кроется не в повышении ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы на двадцать базисных пунктов, а в сегодняшнем заседании правления Банка Англии. То, что американский регулятор еще больше снизит темпы роста процентных ставок, было понятно заранее. Вопрос в другом - а будет ли британский регулятор делать тоже самое. Однозначного ответа на этот вопрос пока нет. Сегодня Банк Англии должен повысить свою ставку рефинансирования с 3,5% до 4,0%, то есть на пятьдесят базисных пунктов. И многое будет зависеть от последующих комментариев. Если британский регулятор намекнет на возможность снижения темпов роста ставки рефинансирования, то первой реакцией станет возврат фунта к нижней границе диапазона. Затем, давление на британскую валюту будет оказывать уже осознание того, что процентные ставки в Соединенных Штатах так и будут оставаться выше, нежели в Великобритании, что и запустит процесс продолжительного ослабления фунта. Тем самым выведя его из того самого диапазона. Рост же фунта возможен лишь в том случае, если Банк Англии заявит о дальнейшем ужесточении монетарной политики прежними темпами.Ставка рефинансирования (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в период минувшего дня сумела проявить восходящую активность примерно на 80 пунктов. Однако, это движение ни к чему кардинальному не привело. Котировка по-прежнему движется в рамках бокового канала 1.2300/1.2440.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что соответствует циклу движения от нижней к верхней границы бокового канала. Стоит отметить, что RSI H4 имеет лишь переменный сигнал за счет действующего флета. В дневном периоде дела обстоят лучше, индикатор стабильно движется в верхней области 50/70, что соответствует направлению тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют переплетение друг с другом, это указывает на застой в виде флета. Alligator D1 указывает на восходящий настрой, линии MA направлены вверх.Ожидания и перспективыДо тех пор, пока не возник пробой той или иной границы флета допускается сценарий отскока цены, что в теории технического анализа может привести к сокращению объема длинных позиций по фунту стерлингов в районе 1.2400/1.2440.Основной тактикой по праву считается метод пробоя, т.к. лишь он приведет к кардинальным переменам относительно действующего застоя.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет переменный сигнал, ввиду застой. В среднесрочном периоде, индикаторы движутся по направлению восходящего цикла от осени прошлого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джером Пауэлл всеми силами старался поддержать доллар, но рынок оказался сильнее.

Вчерашний вечер был ознаменован одним событием, которого рынок ждал очень долго. Еще с момента выхода последнего отчета по американской инфляции, рынок понизил ожидания по повышению ставки до 25 базисных пунктов. Вчера вечером мы убедились, что рынок был прав. Он даже был прав в том, что в последние недели сохранял высокий спрос на евро и фунт, так как снижение шага повышения ставки можно считать «медвежьим» фактором для доллара. Однако, помимо повышения ставки, вечером состоялось выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, и я считаю его даже более важным, чем само повышение ставки. Прежде всего, Джером Пауэлл отметил, что инфляция все еще остается на неприемлемом уровнем далеком от долгосрочной инфляционной цели. Он заявил, что ФРС предстоит еще много работы по восстановлению ценовой стабильности. Процентную ставку было уместно повысить на 25 пунктов, так как инфляция снижается, но в то же время может потребоваться еще несколько повышений ставки на следующих заседаниях, чтобы эффект от ужесточения денежно-кредитной политики раскрылся в полной мере. Я считаю, что это первое важное заявление Пауэлла, которое показывает, что паузы в повышении не будет. Напомню, что многие аналитики сомневались в готовности FOMC повысить ставку на мартовском заседании. Инфляция в последнее время показывает противоречивые значения во многих странах мира. К примеру, лишь вчера мы узнали, что базовый показатель инфляции в ЕС(который не учитывая цены на продукты питания и энергоносители) не снизился в январе. Это может означать то, что основные показатели инфляции падают из-за снижения цен на нефть и газ на мировых рынках в последние месяцы. Так как это явление имеет отношение не только к ЕС, но и к США, то в Америке может наблюдаться схожая картина. Исходя из этого, Пауэлл логичен в своем желании продолжать ужесточение. Президент ФРС заявил вчера, что требуется больше доказательств замедления инфляции, имея ввиду ее базовый показатель. Он также заявил, что после завершения цикла повышения ставки начнется длительный период, в течение которого ставка будет оставаться на одном уровне. «Хорошей новостью является то, что инфляция снижается без ущерба рынку труда», – заявил Пауэлл в ходе пресс-конференции. Как выяснилось из речи Пауэлла, на заседании члены FOMC обсуждали возможность еще нескольких повышений процентной ставки, вариант со взятием паузы на некоторое время, а потом возобновлением ужесточения, не рассматривался. Я считаю, что Пауэлл вчера сделал все, чтобы спрос на валюту США повысился. Его речь изобиловала «ястребиными» заявлениями, хотя уже не такими агрессивными как несколько месяцев назад. Тем не менее, доллар мог вырасти на этих заявлениях, но не сделал этого. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,1157 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, как происходит по евро. Нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 февраля. Британец старается изо всех сил придерживаться волновой разметки.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, пока не требует внесения уточнений, но начинает отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид, но волна b приняла слишком протяженный вид и находится на грани отмены. Если повышение котировок продолжится еще хоть немного, тогда текущая повышательная волна уже не сможет считаться волной b, а вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Тем не менее, я все же еще рассчитываю на построение нисходящей волны с и, если текущая волновая разметка все же верна, то инструмент имеет потенциал снижения на 500-600 базовых пунктов, вплоть до отметки 1,1508, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Пик предполагаемой волны b пока не превышает пик волны e, что сохраняет целостность текущего варианта волновой разметки. Не слишком убедительный отход котировок от достигнутых максимумов в последние дни дает надежду на построение нисходящей волны с, но вчерашнее повышение котировок и сегодняшнее заседание Банка Англии могут нарушить волновую разметку. Британец в зоне риска, но держится из последних сил. Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 55 базовых пунктов, что очень скромно по сравнению с достижениями евровалюты. Спрос на британца вновь вырос после заседания FOMC, хотя мы вполне могли увидеть и снижение инструмента. Тем не менее, «бычье» настроение сохраняется не только по евро, но и по фунту. Этим все и объясняется. Сегодня в Великобритании состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Рынок уверен, что ставка вырастет еще на 50 базисных пунктов. Он верил в это решение на протяжении последних недель, поэтому я считаю, что оно уже отыграно рынком. Тем не менее, вчера мы увидели, что рынок абсолютно не брезгует новыми покупками, даже когда можно обойтись и без них. Таким образом, сегодня мы вполне можем увидеть повышение британца, что, вероятнее всего, нарушит волну b, а вся волновая картина потребует внесения коррективов. Однако хочу отметить, что волновые разметки евро и фунта сейчас отличаются, что несвойственно для этих инструментов. По британцу все же сохраняется надежда на построение новой нисходящей волны. Для этого нужно, чтобы Банк Англии не метал во все стороны «ястребиные» тезисы, а еще лучше – повысил ставку только на 25 базисных пунктов. Я считаю, что такой вариант нельзя исключать полностью, так как на последних двух заседаниях решение о повышении ставки не было единогласным. Я считаю, что падение инструмента будет более логичным. После завершения построения трехволновой нисходящей структуры мог бы начаться новый повышательный участок тренда. Но все будет зависеть сегодня и от того, что скажет Эндрю Бейли, и как отреагирует на его заявления рынок. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, как происходит по евро. Нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет сильную склонность к росту. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же начинают появляться и различия. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 февраля. Отчет по инфляции в ЕС выдался противоречивым.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар абсолютно не меняется в последнее время и остается сложной. Повышательный участок тренда принял ярко выраженный коррекционный(хотя его размер больше подходит для импульсного участка) и продолжает усложняться. Мы получили структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близится к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые недели 2023 года спрос на евровалюту либо рос, либо отавался стабильно высоким, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. К сожалению, вчера спрос на евровалюту опять вырос, а инструмент предпринял удачную попытку прорыва отметки 1,0953, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, что указывает на готовность рынка продолжать покупки. Инфляция Евросоюза снизилась, но не все так просто. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 130 базовых пунктов. Активность рынка резко возросла вечером, когда стали известны итоги заседания FOMC. Однако о них мы поговорим чуть позже. Начать следует с не менее важного события – отчета по инфляции в Евросоюзе. Основной показатель снизился до 8,5% г/г и тут же возникает вопрос, почему спрос на евровалюту увеличивался в это время, если снижение инфляции означает более быстрый переход ЕЦБ к умеренному повышению ставок? На мой взгляд, ответ кроется в базовом показателе инфляции, который в январе остался на отметке 5,2%, то есть не показал никакого замедления. Относится к базовому и основному показателям можно по-разному. Некоторые аналитики считают, что важнее базовый, некоторые смотрят только на основной. Однако факт остается фактом: вчера рынок обратил внимание только на базовое значение. Оно не снизилось, значит ЕЦБ может продолжать повышать процентную ставку высокими темпами, следовательно спрос на евровалюту опять вырос. Я уже много раз говорил, что текущий восходящий участок тренда принял слишком протяженный вид. Безусловно, он может удлиняться сколько угодно раз, что сильно осложняет работу с инструментом. Волновые структуры получаются нестандартными. Вчера, я считаю, инструмент вполне мог начать построение понижательного участка тренда, но настроение рынка остается «бычьим», поэтому там, где можно повысить спрос на доллар, рынок повышает спрос на евро. Иными словами, любые неоднозначные данные он трактует в пользу евровалюты. Сегодня завершается заседание ЕЦБ и мы можем увидеть новое повышение евровалюты, так как регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов. Я считаю, что это событие было отыграно рынком гораздо раньше, но евро может расти и сегодня, так как рынок настроен только на покупки. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,1157 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт остается

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду тоже показала неплохой рост, но при этом не сумела покинуть боковой канал, ограниченный уровнями 1,2288 и 1,2429. Фунт стерлингов в последние недели показывал чуть более обоснованные движения, нежели евровалюта, и сумел хотя бы показать ощутимую коррекцию. Фунт тоже растет фактически безосновательно, но хотя бы время от времени корректируется. Вчера у фунта был ровно на один повод меньше показать сильное движение, чем у евро. В Евросоюзе была опубликована инфляция, а в Великобритании важных данных не было. И неважно, что отчет по инфляции в ЕС должен был спровоцировать падение евро, рынок в любом случае тяготеет к покупкам, поэтому любое событие трактует не в пользу доллара. Естественно, в речи Пауэлла вчера вечером можно при желании найти и «голубиные» нотки. Но какой смысл тогда вообще анализировать его речь? Просто, чтобы найти «голубиные» нотки и проигнорировать все «ястребиные» заявления? Хит-парад абсурда только начинается, ибо сегодня будут опубликованы результаты заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Единственный торговый сигнал, который действительно следовало отработать, был отскок от уровня 1,2342 в начале американской торговой сессии. После этого пара опустилась к линии Сенкоу Спан Б, и примерно в это же время началось подведение результатов заседания ФРС. Сделку можно было закрыть в прибыли около 25 пунктов. Пара успела даже закрепиться ниже линии Сенкоу Спан Б и по аналогии с евро можно было выставить Стоп Лосс выше этой линии и остаться в рынке. Но пара пошла вверх, поэтому Стоп Лосс сработал, и трейдеры могли заработать все те же 25 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции. Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает двигаться в боковом канале. Это видно при первом же взгляде на любой график. Заседание ФРС спровоцировало рост волатильности, но движение все равно происходило внутри бокового канала. Поэтому техническая картина абсолютно не изменилась. Сегодня все будет зависеть от Банка Англии, который сейчас является «темной лошадкой» для трейдеров. На 2 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659. Линии Сенкоу Спан Б (1,2298) и Киджун-сен (1,2354) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В четверг в Великобритании станут известны результаты заседания Банка Англии, а также состоится выступление Эндрю Бейли, что может спровоцировать новый всплеск активности на рынке. В Штатах сегодня лишь второстепенные отчеты, которые будут находится в тени двух заседаний центробанков. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение всего третьего торгового дня недели спокойно продолжала рост. Естественно, что поздно вечером, когда были опубликованы результаты заседания ФРС и состоялось выступление Джерома Пауэлла, волатильность возросла. И евровалюта тоже возросла еще сильнее. Говорить о логичности движения уже как-то не хочется. Евро рос вчера на снижении инфляции в Евросоюзе, на «ястребиной» риторике Джерома Пауэлла. В очередной раз мы столкнулись с ситуацией, когда фундаментальный или макроэкономический фоны не имеют никакого значения для трейдеров. Они просто используют любой повод, чтобы открывать длинные позиции. Вчера по всем канонам технического и фундаментального анализа евровалюта должна была начать мощное падение. И, похоже, именно поэтому не начала его. Евро умудрился вырасти даже на словах Пауэлла о необходимости продолжать повышать ставку и отказе делать паузу в ужесточении монетарной политики. О чем еще говорить тут? Итоги заседания ФРС вообще можно не анализировать. Зато с торговыми сигналами вчера трейдерам откровенно повезло. Еще в самом начале европейской торговой сессии был сформирован сигнал на покупку в области 1,0865-1,0868 и до заседания ФРС пара успела вырасти на 40 пунктов, которые и могли получить трейдеры по единственной сделке. Также можно было выставить Стоп Лосс в безубыток перед оглашением результатов заседания в надежде на более высокий уровень прибыли. В этом случае трейдеры могли заработать около 100 пунктов. Так или иначе, день получился удачным с точки зрения торговли. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции. Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара покинула боковой канал, в котором находилась три недели. Хоть какой-то плюс от вчерашнего дня. Теперь европейская валюта может продолжать рост, так как мы не ждем «голубиных» результатов заседания от ЕЦБ. Но по иронии судьбы как раз сегодня евро может упасть. Когда этого уже никто не ждет. В любом случае будьте осторожны, так как логики в движениях пары сейчас нет. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137, 1,1185, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0847) и Киджун-сен (1,0917). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 2 февраля в Евросоюзе станут известны результаты заседания центробанка, а также состоится целых два выступления Лагард. Мы бы сказали, что после вчерашних событий евро будет расти в любом случае, но логики в движениях пары нет, поэтому мы можем увидеть абсолютно любое движение. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению.

Валютная пара GBP/USD в течение вчерашнего дня оставалась ниже скользящей средней линии. Таким образом, «подвиг евро» повторен не был, но у британской валюты и не было драйвера в виде отчета по инфляции. Поэтому более спокойные движения пары объяснимы. Вечерние и ночные движения мы не рассматриваем, так как нужно дождаться, когда весь рынок полностью отработает результаты заседания ФРС. В целом же британский фунт тоже остается внутри бокового канала. Может быть, не такого однозначного, как по евровалюте, но смысл тот же. Также напомним, что в данное время велика вероятность формирования формации «двойная вершина», которая отлично видна на иллюстрации выше. Мы довольно скептически относимся к подобным формациям, потому что понять, что она есть, можно только тогда, когда пара отойдет от второго максимума на достаточно удаленное расстояние. Тем не менее, сама по себе формация сильная, а фунт стерлингов уже давно перекуплен и просится вниз. Однако сегодня в Великобритании также будут подведены результаты заседания Банка Англии, который является сейчас «темной лошадкой», поэтому реакция рынка на итоги заседания ФРС будет перекрываться реакция рынка не результаты заседания БА. А там еще и ЕЦБ озвучит свои результаты, а евровалюта имеет свойство тянуть время от времени фунт за собой. В общем, даже если сегодня будет и не абсолютно сумасшедший день в плане волатильности, понять на что именно реагирует рынок и как он интерпретирует те или иные результаты, будет очень сложно. Мы считаем, что лучше всего дождаться завершения всех трех заседаний, выждать 12-24 часов и уже потом делать выводы и строить стратегию. Мы по-прежнему считаем, что результаты всех трех центробанков уже отработаны, но Банк Англии может преподнести сюрприз. Да и риторика глав центральных банков далеко не очевидна сейчас. ФРС нет смысла прекращать повышать ставку. В последние недели активно велись дискуссии уже даже не на тему повышения ставки на февральском заседании, а на тему повышения ставки на мартовском заседании. Некоторые эксперты высказали предположение, что в марте ФРС может отказаться от ужесточения монетарной политики, параллельно объявив о понижении целевого значения ставки. Мы считаем, что таком шаге нет никакого смысла, потому что инфляция продолжает планомерно снижаться, но никто не знает, в какой момент она застопориться и перестать это делать. Отчеты по инфляции выходят раз в месяц, а заседания ФРС проходят раз в полтора месяца. ФедРезерв может просто анализировать каждый отчет по инфляции и действовать по ситуации. Мы считаем, что отказываться от ужесточения следует, когда инфляция понизится до 4-5%. До этого значения еще далеко, может понадобиться несколько месяцев при лучшем раскладе, чтобы достичь его. Поэтому мы считаем, что еще 2 или 3 повышения на 0,25% ФРС решится применить. О Банке Англии мы тоже говорили уже много раз. Неизвестно пока даже насколько сегодня будет повышена ставка. По логике вещей она должна вырасти на 0,5%, но может вырасти и на 0,25%. Какой из этих вариантов уже отработал рынок, неизвестно. Как будет поднимать ставку БА в дальнейшем, неизвестно. Учитывая высочайший уровень инфляции на Туманном Альбионе, которая не спешит снижаться, британскому регулятору нужно еще раза 3-4 повысить ставку на 0,5%, но у нас есть серьезные сомнения в том, что такой вариант является актуальным. Британская экономика гарантированно войдет в рецессию, и чем выше ставка, тем больше будет ее падение. Таким образом, пока что мы в любом случае отталкиваемся от варианта с падением фунта, но Банк Англии и риторика Эндрю Бейли сегодня могут внести свои коррективы. Но даже при таком варианте, мы считаем, что пара должна скорректироваться на 500-600 пунктов вниз минимум. Далее, будет видно. Серьезных перспектив роста в 2023 году у британской валюты мы пока не наблюдаем. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 79 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 2 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2217 и 1,2375. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке возобновить восходящий тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2299 S2 – 1,2268 S3 – 1,2238 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2360 R3 – 1,2390 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме располагается ниже мувинга. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2268 и 1,2217. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2408 и 1,2451. По паре в последние недели также наблюдается флэт. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 2 февраля. Хит-парад абсурда начался с европейской инфляции.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня торговалась с повышением. Уже по традиции мы не будем рассматривать в этой статье результаты заседания ФРС и речь Джерома Пауэлла на пресс-конференции, так как анализировать эти события сразу после их завершения не имеет смысла. Нас интересует в первую очередь реакция рынка на эти события; то, как рынок их интерпретирует, а не сами события. Напомним, что в последние недели или даже месяцы европейская валюта продолжает торговаться абсолютно необоснованно – с ростом. Таким образом, какими бы ни были итоги заседания ФРС, любыми, евровалюта может расти. А нам важно понять, как рынок отработал эти события. Поэтому анализ мы будем проводить уже сегодня после европейской торговой сессии. Логика тут проста – заседание завершилось вчера поздно вечером, поэтому европейские площадки не имели возможности отработать его. Реакция на заседание ФРС может наблюдаться в течение суток, а сегодня еще и заседание ЕЦБ состоится. Получается, что одно важное фундаментальное событие как бы наслаивается на другое, и понять, на что именно реагирует рынок, будет вдвойне сложно. Таким образом, в первую очередь мы рекомендуем не спешить, а разобраться во всем обстоятельно. В течение вчерашнего дня пара евро/доллар росла и довольно легко вернулась в область выше скользящей средней линии. Однако напомним, что последние три недели пара провела во флэте, который довольно неплохо виден даже на 4-часовом таймфрейме. Поэтому текущий виток восходящего движения – это лишь виток внутри бокового канала, он ничего не значит. Тем не менее, трейдеры опять нашли основания для покупок евровалюты. Пока что можно сделать вывод только о том, что флэт сохраняется. Сегодня в течение дня этот вывод может быть скорректирован, но напомним, что результаты заседаний ЕЦБ и ФРС, по сути, были известны задолго до завершения самих заседаний. А это означает, что реакция может быть не такой сильной, как ожидалось, или же быть исключительно импульсной. То есть мы увидим пару витков вверх, пару вниз, а потом цена вернется на исходные позиции. Инфляция в ЕС снизилась в третий раз подряд. Ну а теперь рассмотрим тот отчет, который может повлиять на риторику Кристин Лагард уже сегодня. Вчера в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за январь, который показал снижение основного показателя сразу на 0,7% до 8,5% г/г. Это отличные новости для Еврозоны, но... Европейская валюта умудрилась именно после этого отчета показать рост. Что это значит? Напомним, что, чем быстрее падает инфляция, тем меньше оснований остается у регулятора повышать ставки агрессивно и вообще повышать их. Например, в США, когда инфляция начала снижаться, начались разговоры об отказе ФРС от агрессивного давления на монетарную политику, и именно в то время доллар начал свое падение. В январе отчет по американской инфляции спровоцировал новое падение доллара, так как рынок посчитал, что в феврале регулятор замедлит темпы ужесточения до 0,25%. А какую реакцию мы увидели на отчет по европейской инфляции? Евро вырос! То есть в очередной раз мы сталкиваемся с ситуацией, когда в принципе неважно, каким получился тот или иной отчет. Рынок интерпретировал его в пользу евро, и евро – опять растет. Это все, что нужно знать о движения пары в данное время. Конечно же, некоторые аналитики могут заявить, что базовый показатель инфляции не изменился в январе и составил 5,2% г/г, однако напомним, что прогнозы по базовой инфляции и не предполагали падения. Наоборот, некоторые эксперты ожидали ее роста. Под каким углом не посмотри, с каким соусом не подай, а не получается объяснить рост евро на отчете слабеющей инфляции. ЕЦБ, конечно, не откажется от своих планов и еще дважды повысит ставку на 0,5%, но сути дела это не меняет. Рынок по-прежнему смотрит только в одном направлении, что косвенно подтверждает боковой канал на максимумах. Пара не может даже нормально скорректироваться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 2 февраля составляет 73 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0837 и 1,0985 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на новый виток нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1047 R3 – 1,1108 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вернулась в область выше мувинга, но в целом продолжает движение в боковом канале. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0925 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,0803. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 2 февраля. ФРС может спокойно плыть по течению. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 2 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс