Перспектива золота по 1900 долларов за унцию

Рынок золота продолжает восстанавливаться, цены удерживают новую поддержку выше 1700 долларов за унцию, и, по мнению швейцарского банка UBS, это может стать началом более масштабного движения.Эксперт банка по драгоценным металлам Джони Тевес опубликовал свой прогноз цен на золото на 2023 год, заявив, что к концу следующего года драгоценный металл вырастет до 1900 долларов за унцию.Бычий прогноз исходит из того, что цены на золото с двухлетнего минимума прошлой недели выросли на 100 долларов.Со слов аналитика Джони Тевес, самым большим фактором, который приведет к двузначному росту цен на золото в следующем году, является изменение денежно-кредитной политики США.UBS не только ожидает, что ФРС завершит свой агрессивный цикл ужесточения в 2023 году, но и считает, что к концу года центральный банк снизит ставки на 175 базисных пунктов.Тевес отметил, что исторически цены на золото росли на 19% на каждый 1% снижения процентных ставок.«Мы думаем, что золото должно выиграть, и поэтому длинная позиция по золоту будет предлагать привлекательное вознаграждение за риск по окончании цикла ужесточения», — сказал Тевес в отчете.Несмотря на то что UBS настроен оптимистично в отношении золота до 2023 года, Тевес предупредил инвесторов, что драгоценный металл все еще сталкивается с некоторыми препятствиями, поскольку цикл ужесточения ФРС продолжается в первой половине года.Согласно CME FedWatch Tool: к июню 2023 года ставка по федеральным фондам достигнет пика между 5% и 5,25%. В то же время экономисты прогнозируют первое снижение ставки в декабре следующего года.Однако растут ожидания, что рецессия в следующем году может заставить Федеральную резервную систему изменить свою денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось.Бычий прогноз UBS по золоту связан с тем, что драгоценный металл испытывал трудности на протяжении большей части 2022 года, а цены на прошлой неделе упали до двухлетнего минимума около 1618 долларов за унцию. Аналитики отмечают, что агрессивная позиция Федеральной резервной системы в денежно-кредитной политике привела к тому, что реальные ставки достигли восьмилетнего максимума, а доллар США — самого высокого уровня за 20 лет, что создало значительные препятствия для золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.11.22

Детали экономического календаря от 9 ноября Вчера макроэкономический календарь был фактически пуст, да и кому он был интересен, когда все внимание трейдеров было сосредоточено на подсчете бюллетеней. Палата представителей: демократы 184 – республиканцы 207. Для контроля необходимо 218 мест из 435. Сенат: демократы 48 – республиканцы 48. Для контроля необходимо 51 место из 100. Данные не окончательные, подсчет бюллетеней еще идет. Разбор торговых графиков от 9 ноября Валютная пара EURUSD c хирургической точностью отскочила от района локального максимума октября. Вследствие чего возник откат по направлению уровня паритета. Валютная пара GBPUSD в ходе минувшего дня проявила достаточно активный настрой, за счет которого котировка опустилась примерно на 200 пунктов. В итоге фунт ушел ниже отметки 1.1400, что обострила короткие позиции. Фактически в момент возник технический сигнал о перепроданности фунта стерлингов в краткосрочных временных периодах. Это, в свою очередь, привело к откату в период тихоокеанской и азиатской сессии. Экономический календарь на 10 ноября Сегодня надеюсь мы получим итоговые данные по подсчету бюллетеней, где относительно результатов может возникнуть активность в СМИ. Также сегодня в центре внимания окажутся данные по инфляции в Соединенных Штатах, которая может снизиться с 8,2% до 8,0%. Что станет четвертым подряд снижением инфляции. В случае если эти прогнозы совпадут, то это может несколько успокоить рынок касательно темпов повышения процентной ставки. В этом случае фондовый рынок США перейдет к росту, а доллар к распродаже. Временной таргетинг Инфляция в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 ноября В данной ситуации уровень паритета служит поддержкой на рынке. Тем самым возможно усиление длинных позиций. Последующий интенсивный рост курса евро ожидается лишь после удержания цены выше локального максимума октября в четырехчасовом периоде. Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вначале удержаться ниже отметки 0.9950. Этот шаг цены может перезапустить короткие позиции. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 ноября Сейчас многое будет зависеть от того как себя поведут спекулянты на фоне информационно-новостного потока. С точки зрения технического анализа дела обстоят таким образом: восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения цены выше 1.1450; нисходящий сценарий будет актуален в случае удержания цены ниже отметки 1.1300. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.11.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ЦБ России рассматривает включения ЦФА и технологии блокчейна во внутреннюю финансовую систему

Центральный банк России (ЦБ РФ) рассматривает различные способы включения цифровых финансовых активов (ЦФА) и технологии блокчейна в свою внутреннюю финансовую систему, согласно отчету, который они опубликовали в Telegram 7 ноября под названием «Цифровые активы в Российской Федерации».В отчете рассматриваются различные способы, которыми Россия может поддержать развитие внутренних ЦФА и децентрализованных финансов (DeFi), а также условия, при которых дружественные страны могут участвовать в выпуске новых активов. Авторы отчета предоставили рекомендации в виде ряда предложений для общественных консультаций.Для целей отчета DFA определяются как:-Токенизированные финансовые инструменты - активы, существующие в виде токенов, дающие определенные права их владельцам и/или являющиеся цифровой формой любого актива;- Обеспеченные стабильные монеты - цифровые активы, которые стремятся поддерживать безопасную стоимость путем привязки к различным активам, таким как фиатная валюта, драгоценные металлы или корзина активов;В отчете четко указано, что ЦБ не намерен рассматривать разрабатываемый в настоящее время цифровой рубль или «криптовалюты и необеспеченные (в том числе алгоритмические) стейблкоины», поскольку они подробно рассматривались в предыдущих отчетах.«Банк России поддерживает дальнейшее развитие цифровых технологий и частных инновационных проектов», - пишут они. «При этом использование инновационных технологий для создания цифровых активов не должно создавать неконтролируемых рисков для потребителей финансовых услуг, финансовой стабильности, кибербезопасности, а также приводить к нарушениям требований [Борьба с отмыванием денег/Борьба с финансированием терроризма] ».В документе предоставлен обзор подходов к регулированию цифровых активов по всему миру, включая ЕС, США, Швейцарию, Германию, Бразилию, Казахстан и их близкого союзника Беларусь, а также разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Большая часть 33-страничного отчета посвящена предложению различных способов регулирования ЦФА в России или гармонизации регулирования ЦФА с существующей системой финансового регулирования страны.В конце отчета был представлен список из 20 вопросов, которые помогут направить консультативный процесс. Рекомендуемые вопросы включают в себя, следует ли расширять список активов, которые могут быть токенизированы, есть ли поддержка оборота цифровых прав на организованных аукционах, какие условия смарт - контрактов должны быть стандартизированы. ЦБ уже заявил о намерении ввести цифровой рубль в 2024 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хэппи энд или гейм овер: 2 сценария для USD/JPY после выхода данных по инфляции в США

Сегодня внимание трейдеров, торгующих парой доллар–иена, сосредоточено на статистике по инфляции в США. Эти данные станут ключевым триггером для мажора и определят его дальнейшую динамику.Доллар не теряет надежды В этом году Америка оказалась впереди планеты всей по темпам повышения процентных ставок. Это здорово помогло доллару, который показал впечатляющий рост по всем направлениям. Однако в последние недели гринбек отступил от своих многолетних максимумов, поскольку многие инвесторы решили зафиксировать прибыль после его продолжительного ралли.Распродаже USD также способствовал рост спекуляций по поводу того, что ФРС в скором времени может перейти к менее ястребиным действиям и тем самым лишить доллар ключевой поддержки. Вплоть до вчерашнего дня рынок выглядел так, как будто замедление темпов ужесточения в США уже дело решенное. В течение нескольких сессий зеленая валюта демонстрировала признаки слабости по всем направлениям, но вдруг резко развернулась к росту. В ночь на четверг индекс DXY подскочил на 0,8% и закрепился выше уровня 110. Основным трамплином для доллара стали ожидания выхода статистики по инфляции в США за октябрь. Экономисты прогнозируют, что общий индекс потребительских цен в годовом исчислении покажет несущественное замедление (с 8,2% до 8,0%), в то время как более важный базовый ИПЦ может остаться примерно в том же диапазоне, что и месяцем ранее, – на уровне 6,5%. Более устойчивая инфляция, скорее всего, нивелирует опасения рынка по поводу того, что ФРС начнет снижать градус агрессивности по отношению к процентным ставкам. Если уверенность трейдеров в ястребиной решимости американского регулятора вырастет, это послужит отличным драйвером для доллара по всем фронтам, но особенно в паре с иеной. Некоторые аналитики предполагают, что, в случае выхода сильных данных по инфляции в США, пара USD/JPY может возобновить свое впечатляющее ралли. Но пока в такой исход событий, честно говоря, верится с трудом. Несмотря на то что у доллара на руках гораздо больше фундаментальных козырей, японская валюта на удивление держится молодцом. Это вселяет оптимизм по поводу ее дальнейших перспектив. USD/JPY обречена? Напомним, что в этом году иена больше других валют из Группы 10 просела относительно гринбека. Виной всему стало серьезное расхождение в монетарной политике BOJ и ФРС. В отличие от своего коллеги, Банк Японии занимает голубиную позицию и удерживает процентные ставки на сверхнизком уровне. Такая тактика обвалила в текущем году иену до многолетних минимумов. Самым громким антирекордом JPY стало падение до отметки 151,95, за которым последовала ответная реакция японского правительства. В прошлом месяце Минфин Японии провел повторную интервенцию, в ходе которой потратил $43 млрд на покупку иены. Последнее вмешательство имело гораздо больший эффект, чем аналогичные меры по защите JPY в сентябре. Смотрите сами: с тех пор иена пережила очередное голубиное решение Банка Японии, а также еще одно резкое повышение ставки в Америке, но не рухнула снова до критических уровней. Сейчас она торгуется в районе 146. Безусловно, укрепиться японской валюте помогли не только интервенция, но и фундаментальные обстоятельства – рост спекуляций на тему возможного замедления темпов повышения ставок в США. Такая гремучая смесь придала настолько много сил иене, что теперь достаточно всего одной капли сомнения в ястребиной решимости ФРС – и JPY может взлететь еще выше.Многие аналитики считают, что сегодняшние данные по инфляции США вполне могут стать той самой последней каплей. Если рынок увидит явные признаки снижения инфляционного давления, это окончательно убедит трейдеров в том, что ФРС снизит скорость ужесточения уже на следующем своем заседании. К слову, сейчас вероятность повышения ставки на 75 б.п. в декабре составляет всего 38,5%. Если после выхода ИПЦ она упадет еще ниже, это очень сильно подорвет позиции доллара по всем фронтам и особенно в паре с иеной.Более того, некоторые эксперты считают, что JPY имеет более радужные долгосрочные перспективы, чем гринбек, даже в том случае, если сейчас мы столкнемся с более сильными данными по инфляции. Конечно, при таком раскладе курс доллара обязательно поднимется, но его рост в паре с иеной опять-таки будет сильно ограничен риском интервенции. Кроме того, большинство аналитиков не верят в то, что восхождение USD будет долгим. Так, главный стратег Scotiabank Шон Осборн считает, что бычий цикл по доллару уже почти на исходе и валюта будет склонна к дальнейшему ослаблению. Как бы то ни было, инфляция в США начинает уже притормаживать. Вряд ли ФРС понадобится доводить ставки до уровня 5,25% или даже выше, тем самым усугубляя положение экономики. Эксперты полагают, что, по большому счету, песенка доллара уже спета. А вот для иены начинается этап постепенного восстановления. Несмотря на то что Банк Японии настаивает на том, что будет придерживаться своей ультрамягкой политики, многие трейдеры начинают делать ставки на изменение курса регулятора после того, как действующий глава BOJ уйдет в отставку в апреле следующего года. По мнению участников рынка, даже небольшой сигнал от центрального банка о том, что он рассматривает возможность нормализации политики, скорее всего, приведет к уверенному росту иены. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (10.11.2022 - 15.11.2022)

SNP500 – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3659.35-3700.25. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3793.93-3799.79. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-3795.39.Котировка нижней границы зоны 1/2-3845.39.Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.11.2022-3745.39. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 3662.39.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 3795.39-3845.39, Take Profit 1-3745.39, Take Profit 2-3662.39. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 выше зоны 1/2 (3855.39) при откатах искать покупки по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление максимумов и тестирование нижней границы НКЗ (3945.39).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11418.5-11554.8. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 10860.6-10883.7. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 08.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11023.7.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 10836.2.Внутридневные цели: обновление максимумов от 08.11.2022- 11211.2. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 11365.7.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 10836.2-11023.7, Take Profit 1-11211.2, Take Profit 2-11365.7.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (10798.7) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10461.2). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65008-0.65089. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64620.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65120.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.11.2022-0.64120. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.63530.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64620-0.65120, Take Profit 1-0.64120, Take Profit 2-0.63530. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58932-0.59001. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59050.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59450.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.11.2022-0.58650. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.58400.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.59050-0.59450, Take Profit 1-0.58650, Take Profit 2-0.58400. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34876-1.34995. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34490.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35116.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.11.2022-1.33869. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 1.33015.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34490-1.35116, Take Profit 1-1.33869, Take Profit 2-1.33015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль спустился на землю

В российской экономике слишком много неопределенностей, чтобы можно было снимать контроль за движением капитала и возвращаться на рыночные механизмы курсообразования рубля. Санкции болезненны, но страна к ним адаптировалась, хотя новые меры воздействия чреваты еще большими потрясениями. Мобилизация и миграция населения снижают внутренний спрос, способствуя замедлению инфляции, однако в среднесрочной перспективе за счет ужесточения рынка труда цены должны вырасти. Большое количество вопросов и сохранение командно-административных методов регулирования заставляют USDRUB блуждать в диапазоне 60,0-62,5. В начале недели к 11 ноября пара из него вышла, запоздало отреагировав на ослабление доллара США на Forex. Хотя, на мой взгляд, заявление Эльвиры Набиуллиной о сохранении контроля за движением капитала, разговоры о готовности Украины к переговорам и информация о росте морских поставок российской нефти до 3,6 млн б/с куда больше укрепили рубль, чем надежды на красную волну в США – безоговорочную победу республиканцев в Конгрессе. Увы, но радость «медведей» по USDRUB оказалась недолгой. Намерение Москвы увести войска из Херсона, падение цен на нефть и понимание того, что в скором времени из-за эмбарго ЕС экспорт черного золота по морю начнет стремительно сокращаться, вернули рубль с небес на землю. Консенсус-прогноз экспертов Reuters предполагает его ослабление с текущих 61,7 до 70,0 через 12 месяцев. Вместе с тем в сентябрьских оценках фигурировала цифра 77. Экономисты повысили прогноз по российской инфляции в 2022 с 12,4% до 12,5%, несмотря на то что в октябре потребительские цены замедлились до 12,6%.Динамика потребительских цен и инфляционных ожиданий в РоссииЧастичная мобилизация приводит к снижению темпов роста розничных продаж и деловой активности, то бишь к сокращению внутреннего спроса, что сдерживает рост цен. Вместе с тем нехватка рабочей силы усиливает борьбу за нее со стороны работодателей. Чтобы привлекать сотрудников, необходимо повышать размер оплаты труда, что в конечном итоге выльется в рост CPI. Прекрасно понимает эти процессы ЦБ РФ, который решил занять выжидательную позицию, сохранив ключевую ставку на уровне 7,5% на последнем заседании. По мнению 14 экспертов Reuters, Банк России продолжит сидеть на обочине на протяжении нескольких месяцев, прежде чем возобновит цикл ослабления денежно-кредитной политики в середине 2023. В 2022 спад экономики РФ окажется чуть более глубоким в 3,5%, чем ожидаемые специалистами в сентябре 3,2%. В целом курс рубля продолжает находиться во власти потоков торгового характера, и постепенное сокращение экспортной выручки и адаптации импорта к санкциям рисуют для него «медвежьи» перспективы. Технически на дневном графике USDRUB актуален паттерн Обман-выброс. Неспособность продавцов удержать котировки пары ниже нижней границы диапазона консолидации 60,5-62,5 с последующим возвратом к его середине позволяют покупать пару в направлении 69. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 10.11.2022

Первое, на что стоит обратить внимание, так это то, что с начала недели доллар уж очень сильно подешевел и отскок напрашивался сам собой. Тем более что давил на него исключительно политический фактор в виде неопределенности итогов промежуточных выборов. Так что как только стало понятно, что демократы, видимо, получают контроль над Сенатом, американская валюта сразу же начала активно дорожать. Хотя подсчет голосов все еще продолжается, и на некоторых избирательных участках подсчитано менее половины бюллетеней. Тем не менее пока все идет к тому, что демократы берут Сенат, тогда как республиканцы Палату представителей. Основным же драйвером ослабления доллара было предположение, что Республиканская партия одержит сокрушительную победу и получит контроль над обеими палатами Конгресса. Высока вероятность того, что доллар сегодня сможет еще больше усилить свои позиции. Поводом для этого могут стать данные по инфляции в Соединенных Штатах. И хотя темпы роста потребительских цен, скорее всего, замедлятся с 8,2% до 8,1%, это все равно означает, что Федеральная Резервная Система будет и дальше повышать процентные ставки. Во-первых, инфляция по-прежнему остается на крайне высоком уровне. Во-вторых, в месячном исчислении потребительские цены должны вырасти на 0,5%, тогда как месяцем ранее они выросли на 0,4%. Иными словами, цены продолжают не просто расти, но и есть признаки даже возможного ускорения данного процесса. Следовательно, американский регулятор будет и дальше проводить крайне жесткую монетарную политику.Инфляция (Соединенные Штаты):Евро по отношению доллара США перешел в стадию отката после того, как достиг локального максимума октября. На данный момент в качестве опоры служит район уровня 1.0000, относительно которого действующий откат замедлил формирование. В случае если уровень паритета сыграет роль поддержки, то это может запустить очередную попытка пробоя максимума октября. В противном случае удержание цены ниже уровня паритета в H4 приведет к усилению коротких позиций на рынке.Валютная пара GBPUSD имеет достаточно сильное нисходящее движение, в ходе которого котировка опустилась примерно на 200 пунктов. Этот ценовой ход вернул котировку ниже отметки 1.1400, что указывает на сигнал о смене торговых интересов. Стоит отметить, что это первичный сигнал, тем самым возвращение цены выше значения 1.1410 допускает новый виток роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.65008-0.65089. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64620.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65120.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.11.2022-0.64120. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.63530.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.64620-0.65120, Take Profit 1-0.64120, Take Profit 2-0.63530. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.58932-0.59001. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 10.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.59050.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59450.Внутридневные цели: обновление минимумов от 10.11.2022-0.58650. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.58400.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.59050-0.59450, Take Profit 1-0.58650, Take Profit 2-0.58400. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34876-1.34995. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 08.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34490.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35116.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.11.2022-1.33869. Среднесрочные цели: тест верхней границы CНКЗ - 1.33015.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34490-1.35116, Take Profit 1-1.33869, Take Profit 2-1.33015.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост еще возможен - нужно снижение инфляции

S&P500Обзор 10.11Рынок США упал резко после выборов в Конгресс.Главные индексы США упали резко в среду: Доу -2%, S&P500 -2.1%.S&P500 3749, диапазон 3680 - 3800.Итоги выборов в Конгресс США: слабое преимущество республиканцев. В верхней палате - Сенате - вероятно, демократы сохранят минимальное преимущество при равном числе мест за счет голоса вице-президента США. В нижней палате - палате представителей - республиканцы получат преимущество, возможно, примерно в 20 голосов. Такой выигрыш с очень небольшим перевесом ставит под большое сомнение вероятность победы Трампа в 2024 году, и возможно, что Трамп и не будет кандидатом от своей партии - его выдвиженцы показали очень слабые результаты по сравнению с ожиданиями на этих выборах.Главной темой выборов было состояние экономики США и высокая инфляция - и сегодня выйдет важный отчет - инфляция по CPI за месяц - прогнозы высокие, +0.7% рост цен за месяц. Это станет, возможно, новым негативом для рынка - поскольку толкает ФРС на повышение ставки +0.75% в декабре.Энергетика: нефть упала примерно на 2 долл. вместе с рынками - Брент 92.50 долл.Акции Тесла упали до минимума с 2020 года - после того как Маск продал своих акций на 4 млрд долл - для завершения покупки Твиттер. Маск пытается улучшить имидж Твиттера после покупки - он заявил, что Твиттер должен быть нейтральной сетью, и признал, что он сам не вполне нейтрален. Перед выборами в Конгресс Маск прямо призвал голосовать за республиканцев.МЕТА увольняет 13% персонала - компания постоянно увеличивала свой штат с 2004 года - тенденция сокращения персонала стала общей для гигантов техно-сектора.Слабые отчеты представили Walt Disney (DIS 86,75, -13,15, -13,2%) и ряд акций роста, таких как Affirm Holdings (AFRM 12,10, -3,54, -22,6%)Упали криптовалюты вчера: Binance отказалась от плана по приобретению FTX.com. Биткойн упал на 14,0%, а Ethereum упал на 14,2%, примерно, во время закрытия фондового рынка.Доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта, до 4,15%, а доходность 2-летних нот упала на два базисных пункта, до 4,64%.Индекс доллара США вырос на 0,8%, до 110,47.Все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Коммунальные услуги (-0,8%) продемонстрировали наименьшие потери, в то время как энергетика (-4,9%) оказалась в хвосте после снижения цен на нефть. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI упали на 3,9%, до 85,67 долл./барр., а фьючерсы на природный газ упали на 5,8%, до 6,26 долл./млн БТЕ.Запасы сырой нефти EIA показали рост на 3,92 млн баррелей после снижения на прошлой неделе на 3,12 млн баррелей.Вывод: рынок США ждет отчета по инфляции - и может показать сильный рост, если данные покажут заметное снижение инфляции.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1504 произошел в момент, когда MACD уже много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Лишь после обновления уровня 1.1434, где я советовал покупать сразу на отскок, я купил GBPUSD, после чего движение вверх составило около 35 пунктов, и затем давление на пару вернулось. Других сигналов образовано не было.Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании кроме выступлений заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена и члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро. Скорей всего давление на фунт сохранится в первой половине дня, особенно в условиях сложной ситуации, в которую сейчас попал Банк Англии с высокой инфляцией, падающей экономикой и необходимостью дальнейшего повышения процентных ставок. Вторая половина дня обещает быть куда интересней: данные по индексу потребительских цен и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь этого года определят направление доллара на ближайшее время. В случае снижения инфляции доллар упадет против фунта (пара вырастит), а в случае роста инфляции – спрос на американскую валюту вернется, и мы увидим крупную распродажу GBPUSD. Комментарии членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лоретты Местер и Истер Джордж также будут весьма интересны. Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице пройдет для рынка бесследно.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1422 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1480 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1480 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь после слабых данных по инфляции в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1382, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1422 и 1.1480.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1382 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1321, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае очередного инфляционного давления в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1422, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1382 и 1.1321.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 ноября. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0044 пришелся на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что по моему сценарию ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. Спустя довольно длительный промежуток времени состоялся еще один тест этого уровня, и тогда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. В итоге пара прошла вниз порядка 30 пунктов, но до обозначенной цели в районе 1.0004 мы так и не дотянули. Других сигналов образовано не было.Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона не повлияло на евро, а вот предстоящие данные по инфляции в США привели к закрытию ряда коротких позиций в рисковых активах, что и вылилось в движение пары вниз. Сегодня в первой половине дня ожидается экономический бюллетень от ЕЦБ, который обрисует экономические перспективы еврозоны, а также состоится выступление очередного члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Ее заявления вряд ли приведут к всплеску волатильности. Вторая половина дня обещает быть куда интересней: данные по индексу потребительских цен и индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители в США за октябрь этого года определят направление доллара на ближайшее время. В случае снижения инфляции доллар упадет против евро (пара вырастит), а в случае роста инфляции – спрос на американскую валюту вернется, и мы увидим крупную распродажу EURUSD. Комментарии членов FOMC Патрика Т. Харкера, Лоретты Местер и Истер Джордж также будут весьма интересны. Отчет по недельному числу первичных обращений за пособием по безработице пройдет для рынка бесследно.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0049 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0091. В точке 1.0091 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары получится только в случае снижения инфляционного давления в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0023, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0049 и 1.0091.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0023 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9979, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае очередного роста инфляции в США в октябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0049, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0023 и 0.9979.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1352 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1542 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1743 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1352 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1542 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, движение вверх продолжится с целью 1.1743 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня – откатная работа вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1352 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1416 – откатный уровень 76.4% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение пары вниз с целью 1.1279 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Разочарование выборами и возобновление роста инфляции в США могут снова обвалить рынки (ожидаем публикации данных по инфляции

«Красная волна», как это называют в Америке республиканскую сторону, в промежуточных выборах в законодательный орган страны оказалась не столь сильная, что пока в полной мере, а итоги еще до конца неизвестны, не смогла радикально изменить соотношение сил как в нижней палате, так и верхней. Эти новости оказали существенное влияние на рыночные настроения и привели к распродаже на рынке акций в США, что отозвалось и на динамике торгов в Европе вчера и сегодня в Азии. Инвесторы в значительной мере делали ставку на то, что заметные изменения сил, как минимум в Конгрессе, а возможно, и в Сенате, в перспективе приведут к сокращениям различных финансовых затрат и увеличениям налогов, которые нынешние демократические власти неимоверно раздули, что оказало бы давление на инфляцию и в конечном итоге способствовало бы смягчению курса ФРС на повышение процентных ставок. Но этого не произошло, что и стало причиной вчерашнего разочарования на рынках. Кроме событий, связанных с выборами в Америке, внимание инвесторов уже сегодня полностью переключается на публикацию данных по потребительской инфляции, которые окажут заметное влияние на динамику рынков в целом и курс доллара в частности. Напомним, что, согласно прогнозам, индекс потребительских цен в месячном выражении должен подрасти на 0.6% в октябре против повышения на 0.4% в сентябре. В то же время предполагается, что годовое значение показателя скорректируется вниз до 8.0% с 8.2%. Что следует ожидать на рынке на фоне публикуемых данных по инфляции в США? Полагаем, что некоторое разочарование, которое постигло рынки в результате выборов в Америке, может значительно усилить негативные тенденции и привести к новому обвалу на рынках акций, прежде всего в США, если данные покажут пусть незначительный, но рост потребительских цен. В этом случае у ФРС будут все основания снова в декабре поднять учетную ставку снова на 0.75%. В этом случае доллар однозначно снова получит поддержку на фоне вероятного возобновления роста доходности трежерис. В то же время, если показатель инфляции пусть также немного, но скорректируется вниз, прежде всего в месячном исчислении не покажет повышения в 0.6%, а скажем рост останется на уровне 0.4% - это может послужить поводом для новой волны покупок на высоко волатильном рынке, так как инвесторы снова будут интерпретировать коррекцию инфляции вниз как вероятный сигнал для Федрезерва не продолжать агрессивное повышение процентных ставок. Прогноз дня: XAUUSD Золото торгуется ниже уровня 1713.60. Если доллар окажется под давлением на волне публикации данных по инфляции, то следует ожидать продолжения его роста к 1730.00 после преодоления уровня 1713.60. Вчерашняя динамика цены показывает, что рынок все-таки продолжает рассматривать перспективный рост как наиболее вероятный. EURUSD Пара консолидируется в диапазоне 0.9987-1.0090 в ожидании выхода данных по инфляции в Штатах. Опять же, если они покажут рост, с высокой вероятностью доллар получит поддержку и пара может упасть к 0.9895. Снижение ее может привести к росту пары выше отметки 1.0090 и повышению цены к 1.0200.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Снижение спроса на риск поддерживает доллар, отчет по инфляции в США за октябрь скорректирует ожидания по ставке ФРС. Обзор

Спрос на риск заметно снижается к утру четверга, S&P500 потерял в среду более 2%, фондовые рынки стран АТР торгуются в красной зоне, Европа, по всей видимости, также откроется снижением. Доходности ГКО показали несколько более высокую устойчивость, во всяком случае 10-летние US Treasures удерживаются выше 4%, разнонаправленное движение доходностей и фондовых индексов уверенно указывает на рост риска стагфляции. Частично снижение спроса на риск объясняется предварительными итогами выборов в США, согласно которым республиканцы получат большинство в Палате представителей и смогут таким образом оказывать влияние бюджетную политику правительства. По Сенату ясности пока нет, поскольку в штате Джорджия будет проведен второй тур, намеченный на 6 декабря. Второй фактор – рост числа ковидных больных в Китае, что снижает вероятность снятия ограничений. Сегодня основное внимание будет направлено на отчет по инфляции в США, прогноз по базовому показателю +6,5%, что чуть ниже сентябрьских 6,5%. Это напряженный момент, поскольку если инфляция не покажет хотя бы каких-то признаков замедления, то прогнозы по ставке ФРС могут подняться до 6% на 2023г, что усилит панику и увеличит спрос на доллар. И напротив, выход данных на уровне 6,5% или ниже может слегка сбить антирисковый настрой и повысить спрос на сырьевые валюты. NZDUSD Инфляционный импульс в Новой Зеландии остается сильным, и тенденции к его замедлению пока нет. Рынок труда очень устойчив, наблюдается максимальное за всю историю сокращение числа работников, выпадающих из состава рабочей силы, поиск рабочей силы для предприятий давно стал большой проблемой. Среди многих рекордных показателей рынка труда за 3 квартал – рост средней почасовой заработной платы, которая в частном секторе выросла на 8,6% г/г, что превысило максимальные рыночные ожидания РБНЗ. Ожидается, что к концу года этот показатель превысит 9%, что не оставляет РБНЗ выбора – требуется повышать ставки всё выше и выше. Последний опрос РБНЗ по инфляционным ожиданиям показал, что в перспективе 1 года инфляция ожидается на уровне 5,08% против 4,86% в сентябре, а в перспективе двух лет – 3,62% против 3,07% ранее. Очевидно, что инфляционные ожидания продолжают рост, несмотря на то что РБНЗ повышает ставки довольно агрессивно и прогнозы на дальнейшее повышение опережают прогнозы по ФРС. Банк ANZ прогнозирует, что уже в феврале ставка будет поднята до 5%, пик по ставе отодвигается на конец 2023 г., что выглядит более агрессивно, чем политика ФРС, и будет способствовать росту спреда доходностей в пользу киви. Из минусов для киви – падение цен на молочную продукцию на 30% с марта 2022 г., что компенсировалось ослаблением валюты, если этот тренд будет продолжен, то рост NZD окажется под сомнением из-за сокращения экспорта. Из плюсов – пик по запасам молочных продуктов сформирован, ожидается сокращение производства, что поможет поддержать цены. Чистая короткая позиция по NZD сокращается вторую неделю подряд, за отчетную неделю +0,5 млрд, медвежий перевес -0,22 млрд, расчетная цена развернулась вверх, вероятность бычьей коррекции повысилась. Киви преодолел сопротивление 0.5866, поддержка в случае отката вниз может быть найдена в зоне 0,5810/20, после чего станет актуальной повторная попытка тестирования технического сопротивления 0,5960 (23,6% от падения с февраля 2021г). AUDUSD Индекс потребительских настроений Westpac Melbourne Institute упал на 6,9%, с 83,7 в октябре до 78,0 в ноябре, что лишь немного выше ковидного минимума 75,6%. Инфляция в Австралии продолжает рост, в 3 квартале добравшись до 7,3% против 6,1% ранее, прогнозы предполагают дальнейший рост инфляции. При этом нужно отметить, что правительство Австралии очень аккуратно вносит изменения в налоговую политику, чтобы сдерживать рост инфляции. Прогнозы по ставке также растут в пользу более высокого уровня, что приводит к падению потребительских расходов, например, 40% респондентов намерены снизить расходы на рождественские подарки на 40%, это исторический минимум, отмечается заметное снижение уверенности по рынку труда и возможности покупки жилья. Чистая короткая позиция по AUD сократилась за отчетную неделю на 0.1 млрд, до -3,2 млрд, медвежий перевес сохраняется. Расчетная цена ниже долгосрочной средней и направлена вниз, тренд южный, попытки роста носят коррекционный характер. Поддержка 0,6320/30, сопротивление 0,6510/30, торговля переходит в боковой канал, выход из которого вероятнее вниз. При попытке роста к 0,6510/30 обоснованы продажи с целью возврата к трендовой линии 0,6320/30, выход из сформировавшегося треугольника вероятнее на юг. Оснований рассчитывать на полноценный бычий разворот пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0011 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления – 1.0088 (красная жирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0198 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0011 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.0088 (красная жирная линия). По достижении этого уровня возможно движение вверх с целью достижения верхней границы индикатора линии Боллинджера 1.0198 (чёрная пунктирная линия). От этой линии цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0011 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования линии сопротивления 1.0088 (красная жирная линия). По достижении этой линии возможно начало движения вниз с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0007 (синяя пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обвал крипторынка потянул за собой фондовые индексы

Фондовые индексы США снизились, так как разочаровывающие доходы и возобновившиеся продажи криптовалют оказали давление на настроения в отношении риска в преддверии ключевого отчета по инфляции. Доллар вырос впервые за четыре дня.S & P 500 приостановил трехдневное ралли, а высокотехнологичный Nasdaq 100 лидирует среди основных ориентиров. Walt Disney Co. и News Corp. упали после публикации результатов, которые не оправдали ожиданий, в то время как биткойн упал до минимума с ноября 2020 года на фоне углубляющейся распродажи в криптовалюты.Европейские фондовые индексы также замедлили свой рост:После того как промежуточные выборы не привели к победе республиканцев, внимание переключается на отчет по инфляции, который будет опубликован в четверг, чтобы найти подсказки на пути ужесточения политики Федеральной резервной системы."Выборы имеют значение, но другие факторы имеют большее значение для рынков и экономики, - сказал в заметке Кит Лернер, со-директор по инвестициям Truist Wealth. - Динамика инфляции, процентных ставок, денежно-кредитной политики, экономики и доходов продолжит оказывать наибольшее влияние на рынки в течение следующего года".Инфляция в США, вероятно, немного замедлилась в октябре, при этом индекс потребительских цен и базовый показатель, который исключает продукты питания и энергоносители, снизились в годовом исчислении. Но с учетом того, что общий годовой уровень инфляции превысил прогнозы в шести из предыдущих семи месяцев, еще один сюрприз может разрушить надежды на сокращение ФРС после четырех повышений ставок.Что касается выборов, инвесторы ожидали возвращения республиканцев в Конгресс, когда Республиканская партия возьмет под контроль как Палату представителей, так и Сенат. Но избиратели США вынесли неоднозначный вердикт: республиканцы стремятся получить контроль над Палатой представителей с меньшим отрывом, чем прогнозировалось, а гонка за пост Сенатора все еще открыта.Индекс Московской Биржи, несмотря на снижение, уверенно держится выше 2000Ключевые события на этой неделе:Индекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице в США, четвергОфициальные лица ФРС Лори Логан, Эстер Джордж, Лоретта Местер выступают на мероприятиях в четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

FTX и Binance, что произошло?

Конфликт начал зарождаться с того, что Bybit обвинило главу FTX в реализации 100 млн токенов #BIT (нативный токен биржи ByBit), несмотря на соглашение не продавать их не менее трех лет (к слову, доказательств продажи либо непродажи токенов #BIT не было). После этого Чжао заявил о стремлении своей компании избавиться от #FTT — собственного токена биржи FTX, котировки которого с тех пор упали более чем на 80% — с уровней выше $22 до отметок ниже $4. Глава Binance аргументировал свою позицию стратегией по сокращению рисков, ссылаясь на расследование Coindesk, в котором говорилось о махинациях между Alameda и FTX и больших займах компании под залог #FTT. После чего на биржу Binance поступило около 23 млн нативного токена биржи FTX, дальше начались распродажи актива.Одновременно с этим пользователи начали выводить вообще любые средства с FTX — за первые два дня они вывели более $1,2 млрд, таким образом компания столкнулась с нехваткой ликвидности. Биржа приостановила вывод средств пользователями и вынужденно запросила помощи у Binance. Фактически FTX столкнулась с явлением, называемым «банковская паника», — массовым выводом средств с платформы, и, несмотря на распродажи активов FTX и Alameda, средств на выплату денег клиентам не хватило, что только усугубило ситуацию.Публичное обострение отношений торговых платформ Binance и FTX, вызвавшее волатильность на всём рынке цифровых активов, заканчивается новостью о возможном поглощении FTX. CEO Binance Чанпэн Чжао сообщил, что глава FTX Сэм Бенкман-Фрид обратился к нему за помощью из-за серьезного кризиса ликвидности на его бирже. Чжао отметил, что готов оказать содействие FTX и помочь с ликвидностью, чтобы защитить пользователей.В ближайшие дни Binance проведёт процедуру комплексной юридической оценки FTX. Напомню, что текущее соглашение между Чжао и Бенкманом-Фридом не имеет юридической силы, глава Binance в любой момент может отказаться от сделки, cумма которой также нигде не озвучивалась. Поглощение не коснётся американских подразделений FTX и Binance. Биткоин также терпит убытки, торгуясь ниже минимума лента на 1000$:При этом распродажа портфелей FTX и Alameda Research ещё не закончена, согласно Cryptorank, Alameda за последние 2 года только публично инвестировало в 77 проектов, которые теперь находятся в группе риска. Под большим давлением в первую очередь Solana (#SOL) и Serum (#SRM), скорректировавшиеся уже на 40% за прошедшие сутки. Ко всему прочему, в ближайшие 24 часа на рынок выйдут ещё 18,3 млн #SOL, которые собираются реализовать валидаторы сети.На фоне происходящего коллапса с биржей Бенкмана-Фрида глава Binance отчитался о пополнении резервного фонда своей компании до $1 млрд. И это можно считать единственным положительным моментом в этой истории, т.к. наличие такого фонда должно стать обязательным атрибутом любой криптовалютной биржи.Полагаю, что большинство участников рынка смогло на себе почувствовать влияние, оказываемое крупными игроками на движение всех цифровых активов, и легкость, с которой им удаются манипуляции. Намечается тенденция к консолидации сегмента централизованных бирж, и это может привести к тому, что на рынке останется несколько крупных игроков, которые поделят между собой всех пользователей, и их влияние на рынок станет ещё сильнее.Для дальнейшего развития индустрии необходимо создание не только прозрачных резервных фондов криптовалютных бирж, но и появление публичных отсчетов крупных отраслевых игроков по своим обязательствам и их обеспечением. Благо, для этой цели можно использовать блокчейн, чтобы каждый пользователь мог проверить публикуемые данные.P.S. Вопрос о том, разрешит ли антимонопольное законодательство Бинансу поглотить FTX, остается открытым. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.11.2022

Первое на что стоит обратить внимание, так это то, что с начала недели доллар уж очень сильно подешевел, и отскок напрашивался сам собой. Тем более, что давил на него исключительно политический фактор, в виде неопределенности итогов промежуточных выборов. Так что как только стало понятно, что демократы видимо получают контроль над Сенатом, американская валюта сразу же начала активно дорожать. Хотя подсчет голосов все еще продолжается, и на некоторых избирательных участках подсчитано менее половины бюллетеней. Тем не менее, пока все идет к тому, что демократы берут Сенат, тогда как республиканцы Палату представителей. Основным же драйвером ослабления доллара было предположение, что Республиканская партия одержит сокрушительную победу, и получит контроль над обеими палатами Конгресса. Высока вероятность того, что доллар сегодня сможет еще больше усилить свои позиции. Поводом для этого могут стать данные по инфляции в Соединенных Штатах. И хотя темпы роста потребительских цен скорее всего замедлятся с 8,2% до 8,1%, это все равно означает, что Федеральная Резервная Система будет и дальше повышать процентные ставки. Во-первых, инфляция по прежнему остается на крайне высоком уровне. Во-вторых, в месячном исчислении потребительские цены должны вырасти на 0,5%, тогда как месяцем ранее они выросли на 0,4%. Иными словами, цены продолжают не просто расти, но и есть признаки даже возможного ускорения данного процесса. Следовательно, американский регулятор будет и дальше проводить крайне жесткую монетарную политику.Инфляция (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD c хирургической точностью отскочила от района локального максимума октября. Вследствие чего возник откат по направлению уровня паритета.В ходе отскока цены индикатор RSI H4 вышел из зоны перекупленности. Это достаточно хороший технический сигнал о перегруппировки торговых сил. Стоит отметить, что индикатор не ушел ниже средней линии 50, что указывает на сохраняющийся на рынке восходящий настрой среди трейдеров.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу.Ожидания и перспективыВ данной ситуации уровень паритета служит поддержкой на рынке. Тем самым возможно усиление длинных позиций. Последующий интенсивный рост курса евро ожидается лишь после удержания цены выше локального максимума октября в четырехчасовом периоде.Что касается нисходящего сценария, то для его рассмотрения котировке необходимо вначале удержаться ниже отметки 0.9950. Этот шаг цены может перезапустить короткие позиции.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже за счет недавнего отскока цены. В среднесрочном периодах сигнал от индикатора ориентирован на восходящий коррекционный ход от минимума тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт провалился

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1430 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Медведи не заставили долго ждать и столкнули фунт в район 1.1430. Формирование там ложного пробоя привело к хорошей точке входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда, и к отскоку пары вверх более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня медведи добились пробоя и обратного теста 1.1430, образовав хороший сигнал на продажу с движением фунта вниз более чем на 60 пунктов и обновлением 1.1358. Ложный пробой от этой поддержки привел к сигналу и к восстановлению в моменте пары на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Давление на фунт возвращается, так как все больше политиков Банка Англии говорят о том, что основные проблемы в Великобритании произошли из-за действий правительства и регулятора во время пандемии коронавируса и что возможно нужно было поступать более осторожно и осмотрительно. Учитывая, что экономика Великобритании уже находится в технической рецессии, Банку Англии становится все сложней повышать процентные ставки. В то же время инфляция пока не демонстрирует снижения, что ставит регулятора в очень сложное положение. В таких условиях говорить о формировании стабильного восходящего тренда по фунту не приходится. Сегодня нет никакой статистики и ожидаются лишь выступления заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэар Дэвида Рамсдена и член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро. Оптимальным вариантом для открытия длинных позиций в текущих условиях будет снижение фунта и ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1337, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1417, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может изменить ситуацию в пользу быков, позволив покупателям выстроить более мощную коррекцию с перспективой возврата на 1.1483. Самой дальней целью выступит 1.1559, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1337, что вряд ли произойдет в первой половине дня, давление на пару вновь сильно возрастет, так как это подтвердит отсутствие реальных покупателей в рынке. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1265. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1207, либо еще ниже – в районе 1.1150 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы ясно дали понять, что они никуда не делись и теперь очень многое будет зависеть от данных по инфляции в США, о которых мы более подробно поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Важной задачей медведей является сохранение контроля над сопротивлением 1.1417, чуть выше которого проходят средние скользящие. В случае ястребиных заявлений представителей Банка Англии и роста фунта лишь формирование ложного пробоя на 1.1417 станет хорошим сигналом на открытие коротких позиций, что поможет столкнуть GBP/USD назад к 1.1337 – минимум вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.1337 даст точку входа в расчете на возврат к 1.1265. Самой дальней целью выступит область 1.1207, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области перечеркнет все бычьим перспективы фунта. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1417, быки продолжат возвращаться в рынок в расчете на слабую инфляцию и дальнейшее выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1483. Только ложный пробой на этом ровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от 1.1559 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 1 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Скорей всего всему виной было предстоящие заседания Федеральная резервной системы и Банка Англии, после которых американский доллар вновь вернул себе привлекательность, пускай лишь и на некоторое время. В текущем COT отчете эти решения еще не учитываются. Решение Банк Англии повысить процентные ставки совпало с прогнозами экономистов, при этом, губернатор Эндрю Бэйли заявил, что готов притормозить с дальнейшей агрессивной политикой в угоду темпам экономического роста, которые снижаются стремительным образом. Он также высказал опасения из-за кризиса стоимости жизни в Великобритании, к которому в ближайшее время, из-за резкого повышения процентных ставок, может добавиться и кризис рынка недвижимости. На этом фоне сохранение прежних темпов повышения процентных ставок со стороны ФРС и более осторожная позиция Банка Англии привели к крупной распродаже фунта. Все изменилось после того, как данные по рынку труда США указали на его резкое сокращение, став в конце недели серьезным напоминанием для ФРС о том, что в будущем нужно действовать более осторожно. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 532 до уровня 34 979, в то время как короткие некоммерческие снизились на 11 501, до уровня 79 815, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -44 836 против -47 805 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1499 против 1.1489. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночного направления.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1330.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс