Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами.

Валютная пара EUR/USD в четверг вновь торговалась довольно спокойно. Ровно до того момента, как в США был опубликован отчет по инфляции. О нем мы поговорим еще чуть ниже, а пока следует отметить, что пара отскочила от скользящей средней линии, поэтому сохраняется текущий восходящий настрой. Ее перспективы по-прежнему туманны. Часто бывает, что публикуется какой-либо важный отчет и пара просто идет сначала в одну сторону, потом в другую. Поэтому мы не удивимся, если сегодня европейская валюта вновь будет падать. В любом случае даже с новым отчетом по инфляции планы ФРС вряд ли изменяться, а значит нас ждет еще не одно повышение ставки. А новые ужесточения монетарной политики – это плюс для доллара, а не для евро, который, по большому счету, продолжает игнорировать аналогичные действия ЕЦБ. Здесь, мы считаем, что все логично. Доллар является мировой резервной валютой и в мире гораздо больше долларов, чем евро. Поэтому действия ФРС оказывают более значительно влияние на движение пары, чем действия ЕЦБ. В любом случае ставка ЕЦБ будет еще долгое время оставаться более низкой, чем ставка ФРС. А это значит, что преимущество будет оставаться на стороне доллара. Может быть оно будет уже не таким явным, как раньше, но оно будет. А это значит, что европейской валюте будет крайне сложно продолжать показывать рост на долгосрочной дистанции. Помимо этого, никто не знает, как будут развиваться события в Украине этой зимой. Возможны новые эскалации, Евросоюз уже в ближайшее время собирается полностью отказаться от нефти из России, которая поступает морем, газопроводы «Северный поток» взорваны. Ситуация уже накалена до предела, но может стать и еще хуже. А для евровалюты любая эскалация – это новый повод упасть, так как в любой непонятной и опасной ситуации трейдеры предпочитают покупать доллары. Инфляция в США начала ускоряться в своем замедлении. Как уже было сказано выше, отчет по инфляции в США за октябрь спровоцировал сильные движения на рынке. Доллар США упал практически против всех своих конкурентов, так как индекс потребительских цен замедлился до 7,7%. Таким образом, снижение по сравнению с сентябрем составило 0,5% в годовом выражении. А это уже очень сильно. Такими темпами менее, чем через год, инфляция может вернуться к 2%, а ФРС уже через полгода может начать снижать ставку. Тем более, что октябрьский отчет по инфляции явно не учитывает последнее повышение ставки ФРС, которое случилось лишь в ноябре. А значит следующий отчет может также показать заметное замедление темпов роста цен. В подобных условиях падение американской валюты вполне обосновано, так как для ФРС теряется смысл доводить ставку до 5% или выше. Если и следующий отчет покажет снижение на 0,5% или около того, то в декабре ставка может вырасти на 0,5%, а потом – только один раз на 0,25%. Джером Пауэлл и компания не раз заявляли, что будут внимательно следить за инфляцией и реагировать на нее. Таким образом, можно сделать вывод, что доллар потихоньку теряет преимущество на валютном рынке, но все же он его пока сохраняет. Делать выводы относительно позиций доллара следует лишь сегодня в течение дня. Как мы уже говорили, пара могла сначала существенно вырасти, а потом упасть. Откроется европейская торговая сессия, на ней европейские трейдеры тоже захотят отработать инфляцию в США. Поэтому после столь важного отчета следует подводить итоги не ранее, чем через 24 часа. Тем более, что на пятницу никаких важных событий не запланировано, следовательно, сегодня мы сможем сделать вывод, где закончит неделю пара и есть ли у нее основания продолжать свой рост. Последний локальный максимум был обновлен, поэтому и это уже третье обновление за последние недели. В техническом плане европейская валюта может продолжать рост. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 ноября составляет 165 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0009 и 1,0339 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,0254 и 1,0339 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Продажи вновь станут актуальными не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 0,9888 и 0,9766. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отчет по

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара евро/доллар продолжала преспокойно падать пока не вышел отчет по американской инфляции. В принципе, ничего, кроме этого отчета, анализировать в четверг и нечего. Индекс потребительских цен в Америке замедлился до 7,7% г/г с 8,2%. Таким образом, замедление составило 0,5%, а это достаточно много. Мы уже не раз говорили, что чем сильнее и быстрее замедляется инфляция, тем меньше поводов у ФРС продолжать агрессивно повышать ставку. Ведь ставка именно для того и повышается, чтобы обуздать инфляцию! Конечно, 7,7% все еще слишком далеко от целевых 2%, но инфляция должна снижаться не только в случае непрерывного повышения ставки ФРС. В данное время ставка превышает «нейтральный» уровень, поэтому монетарная политика в любом случае будет оказывать «охлаждающий» эффект на экономику. Поэтому инфляция в любом случае должна падать. Вопрос лишь в том, с какой скоростью. И от этой скорости зависят будущие решения ФРС. С торговыми сигналами картина в четверг была просто потрясающей. В течение дня был сформирован один сигнал, доступный для отработки, но с одним большим «но». Он сформировался ровно за 5 минут до публикации отчета по инфляции. Мы обычно рекомендуем не заходить в рынок перед важными событиями, но опытные трейдеры могли попытаться отработать этот сигнал, обязательно выставив Stop Loss на расстоянии 20-30 пунктов. В этом случае можно было получить прибыль до 200 пунктов. Но следует помнить, что цена с легкостью могла пойти и в обратную сторону, так как рынок далеко не всегда реагирует логично. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году становятся все интереснее и интереснее. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов на 500 пунктов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 13 тысячи, а количество шортов – сократилось на 17 тысяч. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 30 тысяч контрактов. Однако, особого значения этот факт не имеет, так как евровалюта все равно остается «на дне». Второй индикатор на иллюстрации выше показывает, что нетто-позиция сейчас довольно высока, но чуть выше есть график движения самой пары и мы можем видеть, что евро опять не может никакой выгоды извлечь из этого, казалось бы, бычьего фактора. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 106 тысяч, но евро все равно торгуется очень низко. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, это ничего не меняет. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 23 тысячи (617к против 594к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 ноября. Все идет по плану ФРС: инфляция снижается хорошими темпами. Обзор пары GBP/USD. 11 ноября. Демократы отчаянно борются за Сенат, но пока проигрывают. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара продолжает движение на Север, преодолела облако Ишимоку на 24-часовом ТФ, а также все линии Ишимоку на 4-часовом. Вчера причиной роста был, естественно, отчет по инфляции. Если бы его не было или если бы он оказался слабым, то доллар мог продолжить свой рост и мы увидели бы обратное движение. Поэтому не стоит по вчерашнему дню делать громких выводов о силе евро. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли - 0,9945, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, а также линии Сенкоу Спан Б(0,9912) и Киджун-сен(1,0019). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 ноября в Евросоюзе опять не запланировано ни одного важного события, а в Штатах сегодня выйдет отчет по настроению потребителей. Однако сегодня пара может продолжать торговаться волатильно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Американская инфляция и перспективы южного тренда

Американская инфляция разочаровала долларовых быков. Впервые за много месяцев абсолютно все компоненты релиза вышли в «красной зоне», недотянув до прогнозных уровней. Пожалуй, теперь можно с уверенностью сказать о том, что агрессивная политика ФРС стала приносить свои плоды. Индекс потребительских цен замедлил свой рост, позволяя Федрезерву сбавить обороты уже в конце текущего года. Трейдеры eur/usd отреагировали на релиз соответствующим образом. Пара взмыла вверх и обновила двухмесячный максимум, отметившись на уровне 1,0186. Тогда как в преддверии публикации отчёта медведи уверенно наступали: лоу дня был зафиксирован на отметке 0,9936. Такой резкий 250-пунктный взлёт вполне объясним: впервые в этом году инфляция «поддалась» натиску американского регулятора и проявила первые признаки замедления. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация носит следующий характер. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел в октябре на уровне 7,7%, при прогнозе роста до 7,9%. В данном случае можно говорить о тенденции: показатель снижается уже четвёртый месяц подряд, после достижения летом пика на отметке 9,1%. В месячном исчислении общий ИПЦ также оказался в красной зоне, поднявшись на 0,4% (прогноз – 0,6%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, продемонстрировал аналогичную динамику. В годовом исчислении базовый ИПЦ вырос в октябре на 6,3%, тогда как большинство экспертов прогнозировали рост до 6,5%. При этом в сентябре был зафиксирован 40-летний максимум – стержневой индекс подскочил до 6,6%. В месячном выражении индикатор также недотянул до прогнозного уровня, поднявшись на 0,3% (прогноз – 0,5%). Здесь также необходимо напомнить, что в прошлую пятницу были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в США. Нонфармы также оказались не в пользу американской валюты: уровень безработицы подрос до отметки 3,7% (с предыдущего значения 3,5%), а темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились в годовом выражении до 4,7%, тогда как с января этот показатель стабильно превышал или соответствовал 5-процентному уровню. Доля экономически активного населения в октябре минимально, но всё же снизилась, до 62,2%. Все вышеперечисленные индикаторы вышли в «красной зоне», к разочарованию долларовых быков. И если противоречивый отчёт по росту рынка труда в США снизил ястребиный настрой трейдеров относительно возможных итогов декабрьского заседания ФРС, то сегодняшний инфляционный релиз обрушил надежды долларовых быков на реализацию 75-пунктного сценария. Собственно, данное обстоятельство и стало причиной «северного ралли» eur/usd. Согласно данным CME FedWatch Tool, вероятность повышения ставки на 50 пунктов на декабрьском заседании сейчас составляет 80%. Соответственно, 75-пунктный сценарий имеет лишь 20-процентный шанс. И здесь необходимо отметить, что после публикации Нонфармов (и после объявления итогов ноябрьского заседания) данное соотношение было на уровне 52/48. То есть трейдеры всё ещё колебались, допуская в принципе, как один, так и второй вариант развития событий. Американский рынок труда в этом плане не сыграл решающей роли, но инфляция расставила «точки над и». Можно теперь с уверенностью говорить о том, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения монетарной политики уже на следующем (декабрьском) заседании, а не в феврале.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала практически те же самые движения, что и пара EUR/USD. Правда, на европейской торговой сессии никакого падения не было, пара двигалась преимущественно вбок. Зато на американской сессии последовал тот же самый «взлет», что и по паре евро/доллар, на 260 пунктов. Таким образом, трейдеры идентично отработали отчет по инфляции по обеим парам. По фунту стерлингов также сформирована новая восходящая линия тренда. В последнее время мы неоднократно повторяли, что оснований для сильного и длительного роста пары нет, но сегодня они действительно были, так как быстрое падение инфляции в США означает, что ставка ФРС может прекратить расти уже в ближайшее время. А это «медвежий» фактор для доллара. Хоть и неоднозначный. Вопрос сейчас в том, сколько еще будет падать доллар после одного-единственного отчета на этой неделе. Мы по-прежнему считаем, что недолго, но теперь у нас есть линия тренда, которая поможет с определением завершения восходящей тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в среду на европейской сессии не было ни одного. Пара несколько раз подбиралась к уровню 1,1356, но каждый раз не доходила до него минимум 6 пунктов, что не может считаться «погрешностью». Когда началась американская сессия и был опубликован отчет по инфляции, пара настолько быстро рванула вверх, что мы увидели «гэп» на 90 пунктов. Он означает, что пара мгновенно выросла на 90 пунктов. Естественно, все сигналы, которые формировались по пути к 1,1648 следовало игнорировать, так как их просто невозможно было успеть отработать. Такие движения случаются 10-12 раз в году, поэтому отрабатывать и нужно очень сильно постараться, чтобы иметь способность отрабатывать их. Цена вполне могла точно так же рухнуть вниз, так как никто заранее не знал значения отчета по инфляции. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила рост, но именно сегодня для этого были веские причины. Теперь будет очень интересно посмотреть, сколько еще пара сумеет показывать движение на Север. Завтра утром будут интересные данные с Туманного Альбиона, поэтому и волатильность, и тренд могут сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации ВВП и промышленного производства. В Америке – лишь второстепенный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем сильной реакции на британскую статистику, но слабая реакция быть может. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг показала практически те же самые движения, что и пара EUR/USD. Правда, на европейской торговой сессии никакого падения не было, пара двигалась преимущественно вбок. Зато на американской сессии последовал тот же самый «взлет», что и по паре евро/доллар, на 260 пунктов. Таким образом, трейдеры идентично отработали отчет по инфляции по обеим парам. По фунту стерлингов также сформирована новая восходящая линия тренда. В последнее время мы неоднократно повторяли, что оснований для сильного и длительного роста пары нет, но сегодня они действительно были, так как быстрое падение инфляции в США означает, что ставка ФРС может прекратить расти уже в ближайшее время. А это «медвежий» фактор для доллара. Хоть и неоднозначный. Вопрос сейчас в том, сколько еще будет падать доллар после одного-единственного отчета на этой неделе? Мы по-прежнему считаем, что недолго, но теперь у нас есть линия тренда, которая поможет с определением завершения восходящей тенденции. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в среду на европейской сессии не было ни одного. Пара несколько раз подбиралась к уровню 1,1356, но каждый раз не доходила до него минимум 6 пунктов, что не может считаться «погрешностью». Когда началась американская сессия и был опубликован отчет по инфляции, пара настолько быстро рванула вверх, что мы увидели «гэп» на 90 пунктов. Он означает, что пара мгновенно выросла на 90 пунктов. Естественно, все сигналы, которые формировались по пути к 1,1648, следовало игнорировать, так как их просто невозможно было успеть отработать. Такие движения случаются 10-12 раз в году, поэтому отрабатывать и нужно очень сильно постараться, чтобы иметь способность отрабатывать их. Цена вполне могла точно также рухнуть вниз, так как никто заранее не знал значения отчета по инфляции. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар возобновила рост, но именно сегодня для этого были веские причины. Теперь будет очень интересно посмотреть, сколько еще пара сумеет показывать движение на Север? Завтра утром будут интересные данные с Туманного Альбиона, поэтому и волатильность, и тренд могут сохраняться. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1356, 1,1435, 1,1479, 1,1550, 1,1608, 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании запланированы публикации ВВП и промышленного производства. В Америке – лишь второстепенный индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Мы не ждем сильной реакции на британскую статистику, но слабая реакция быть может. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает, переняв негативные настроения у американских бирж

В четверг ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение вслед за ключевыми показателями фондового рынка США. Инвесторы с волнением ожидают окончательных данных об уровне потребительских цен в Америке. Кроме того, участники рынка продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,24% – до 419,34 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,59%, британский FTSE 100 потерял 0,09%, а немецкий DAX лишился 0,21%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французской аутсорсинговой компании Teleperformance SE обвалилась на 26,75%.Котировки немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom AG просели на 2,3%. При этом в третьем квартале 2022 финансового года Deutsche Telekom нарастила чистую прибыль в 1,8 раза и улучшила годовой прогноз в третий раз с начала года.Рыночная капитализация французской банковской группы Credit Agricole Group снизилась на 4,5%. Накануне банк отчитался о незначительном уменьшении чистой прибыли и выручки в июле–сентябре 2022 года на фоне перманентно растущей волатильности финансовых рынков.Цена акций немецкой компании Knorr-Bremse AG, специализирующейся на производстве тормозных систем для грузового и коммерческого автотранспорта, взлетела на 10,1%. В ушедшем квартале компания нарастила выручку и подтвердила годовой прогноз.Стоимость ценных бумаг немецкого сервиса доставки Delivery Hero SE увеличилась на 10,7% благодаря обновлению годового прогноза финансовых показателей.Котировки немецкой энергетической компании RWE AG выросли на 2,1%. За ушедшие 9 месяцев 2022 года компания вдвое нарастила чистую прибыль на фоне быстрого развития операций в сфере возобновляемой энергетики.Рыночная капитализация люксембургской металлургической компании Arcelor Mittal просела на 0,5% на сообщении о том, что в третьем квартале ее прибыль снизилась на фоне высоких цен на энергоносители и ослабления спроса.Цена акций британо-шведского фармацевтического гиганта AstraZeneca подскочила на 1,4% благодаря повышению годового прогноза прибыли.Стоимость ценных бумаг британской многонациональной компании по производству медицинских товаров Haleon подросла на 0,9% на фоне увеличения прогноза продаж.Котировки швейцарской страховой компании Zurich Insurance снизились на 1,2% Накануне страховщик объявил о том, что получит чистый ущерб до уплаты налогов в размере $550 млн от урагана Иэн.Настроения на рынкеПомимо изучения квартальных отчетов ведущих компаний региона, в четверг европейские инвесторы также внимательно следят за новостями из Соединенных Штатов. Так, во вторник там началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. Аналитики и участники рынков предполагают, что республиканцы могут получить контроль над Палатой представителей. При этом битва за большинство в Сенате продолжается с примерно равными шансами на победу у обеих партий. Предполагается, что получение республиканцами контроля над Палатой представителей может спровоцировать снижение объема бюджетных расходов и смягчение регулирования, ранее принятого Демократической партией. На текущий момент в Америке продолжается подсчет голосов по итогам выборов, окончательный результат может стать известен через несколько недель.В четверг вечером в Соединенных Штатах будут обнародованы актуальные данные об октябрьском уровне инфляции в стране, что станет одним из самых ожидаемых событий для инвесторов всего мира. Эксперты прогнозируют, что по итогам октября индекс потребительских цен в Штатах снизился до 8% (минимального показателя с февраля) с сентябрьских 8,2%. Итоговые данные станут решающим аргументом в вопросе дальнейшего курса денежно-кредитной политики для Федеральной резервной системы США, за которой внимательно наблюдают другие центробанки мира.Дополнительным фактором давления на биржи Европы сегодня стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average упал на 1,95%, биржевой показатель S&P 500 просел на 2,08%, а NASDAQ Composite обвалился на 2,48%.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись в красной зоне на фоне ожидания публикации данных об октябрьском уровне инфляции в Соединенных Штатах. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,3% – до 420,34 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,17%, британский FTSE 100 потерял 0,14%, а немецкий DAX лишился 0,16%.Стоимость ценных бумаг немецкой дистрибьюторской компании Brenntag выросла на 1,6%. В третьем квартале ее прибыль ощутимо превзошла предварительные ожидания экспертов. Кроме того, руководство Brenntag рассказало, что смогло сбалансировать логистические цепочки в Европе и мире благодаря влиянию выросших энергетических расходов.Котировки немецкого производителя спортивных товаров Adidas AG увеличились на 3,7%. При этом в июле–сентябре компания сократила чистую прибыль почти в три раза, несмотря на рост выручки. Кроме того, Adidas в четвертый раз с начала года ухудшил прогноз чистой прибыли до его конца. Ранее производитель спортивных товаров расторг договор с рэпером Канье Уэстом, что и стало ключевой причиной негативных финансовых последствий.Рыночная капитализация британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc обвалилась на 3,4%. В первом полугодии 2023 финансового года компания увеличила доналоговую прибыль. При этом руководство M&S подтвердило годовой прогноз, однако отложило решение о возобновлении выплат дивидендов держателям ценных бумаг. Цена акций второго по величине банка Германии Commerzbank AG упала на 7,2%. В третьем квартале 2022 года немецкий кредитор снизил чистую прибыль на 52% на фоне проблем в польском подразделении.Стоимость ценных бумаг немецкой фармацевтической компании Evotec SE обвалилась на 9%. В январе–сентябре 2022 года компания получила чистый убыток.Котировки шведской энергетической компании Orron Energy выросли на 3,8%.Рыночная капитализация немецкой военно-промышленной компании Rheinmetall AG подскочила на 3,6%.Цена акций голландско-бельгийской группы супермаркетов Ahold Delhaize увеличилась на 1,8%. Накануне компания в третий раз в текущем году повысила годовой прогноз благодаря ощутимому росту продаж и доходов в июле–сентябре.Стоимость ценных бумаг голландского банка ABN Amro выросла на 4,4% на фоне увеличения чистой прибыли в третьем квартале 2022 финансового года более чем в 2 раза.Котировки британского оператора мобильной связи Vodafone Group упали на 2%.Рыночная капитализация немецкой компании Vantage Towers, занимающейся сотовыми вышками, взлетела более чем на 10%.В среду европейские инвесторы также анализировали новости из Китая, где в ушедшем месяце уровень потребительских цен снизился до майских минимумов. Так, в октябре индекс CPI вырос на 2,1% в годовом выражении после сентябрьского увеличения на 2,8%. При этом эксперты в среднем ожидали замедления уровня инфляции лишь до 2,4%. В помесячном выражении этот показатель увеличился в октябре на 0,1% после подъема на 0,3% месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали, что темпы роста останутся на сентябрьском уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы биржи FTX как причина нового падения криптовалютного рынка

На 4-часовом ТФ биткоин начал новое обвальное падение, которое можно связать с чем угодно и объяснить как угодно. Цена преодолела уровни 18 500$ и 17 582$, которые долгое время выступали сильными уровнями поддержки. По сути, именно эти два уровня не давали биткоину продолжать падение в течение 5 месяцев. Но всему рано или поздно приходит конец. Мы говорили, что, чем дольше цена пытается преодолеть тот или иной уровень, тем выше вероятность его итогового преодоления. Так и получилось, но пришлось ждать целых 5 месяцев. Сейчас ближайшей целью падения выступает уровень 12 426$. Лично мы считаем, что падение биткоина назревало уже очень давно. Инвесторы не спешили покупать монету «по очень выгодному курсу», как советовали многие «криптоэксперты». Ставка ФРС продолжает расти, что повышает спрос на безопасные активы. Поэтому фундаментальный фон и рыночное настроение явно не способствовали росту первой криптовалюты в мире. Помимо этого, четвертая по размеру оборота криптобиржа в мире FTX на этих выходных объявила о проблеме с ликвидностью. Проще говоря, биржа находится в предбанкротном состоянии. И это далеко не первая биржа и криптокомпания, которая испытывает подобные проблемы в 2022 году. В данное время FTX может выкупить Binance (крупнейшая криптобиржа в мире, контролируемая Чанпэном Чжао). Он сообщил, что его компания выкупит проблемную биржу, чтобы защитить инвесторов от потерь. Однако это лишь красивое заявление, потому что инвесторы уже достаточно потеряли из-за падения всего криптовалютного рынка. Управляющие криптокомпании пытаются спасти свои детища во время «криптозимы», но если спрос на криптовалюты отсутствует или просто снижается, то сделать это будет очень трудно. Как только инвесторам становится известно о проблемах с ликвидностью, они тут же выводят деньги с проблемной биржи, что приводит к массовым распродажам криптовалют и обвалу рынка. Поэтому мы не удивимся, если в этом или следующем году мы будет наблюдать еще не одну подобную историю. Биткоин может рассчитывать на рост только тогда, когда ФРС хотя бы перестанет ужесточать монетарную политику. А случится это может не ранее марта 2023 года. Но даже в этом случае ставка будет оставаться высокой в течение года, как минимум. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. После падения к 12 426$ мы можем увидеть еще несколько месяцев флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 ноября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг половину дня продолжала нисходящее движение, а половину провела в «полете в облака». Естественно, что в первой половине дня мы увидели движение техническое, а во второй – реакцию рынка на отчет по американской инфляции. В принципе, разбирать имеет смысл только этот отчет, так как именно после него последовал резкий разворот пары вверх и рост на 200 пунктов буквально за 15 минут. Итак, по итогам октября индекс потребительских цен снизился до 7,7% г/г. Напомним начинающим трейдерам, что чем ниже падает инфляция, чем быстрее она снижается, тем меньше оснований остается у ФРС продолжать ужесточать монетарную политику. А для доллара очень хорошо, когда ставка ФРС растет, благодаря чему он и укреплялся в последние 8-9 месяцев. Таким образом, резкое падение инфляции означает, что ФРС уже в самое ближайшее время начнет замедлять темпы ужесточения и быстрее вовсе откажется от повышения ставки. Именно поэтому доллар и упал сегодня. Европейская валюта продолжает рост, однако у нас по-прежнему имеется огромное количество сомнений, что он будет продолжаться долго. Потихоньку количество факторов в пользу роста евровалюты растет, поэтому рассчитывать на долгосрочный восходящий тренд можно. Но действовать следует осторожно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что цена взлетела вверх на 200 пунктов буквально за 15 минут. Естественно, все сигналы, которые сформировались в эти 15 минут, невозможно было отработать. Также не следовало отрабатывать и все сигналы, которые сформировались после движения вверх на 2 фигуры. Остается только разобраться с тем, как следовало торговать на европейской торговой сессии. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0020-1,0034. Цена сумела добраться до ближайшего целевого уровня 0,9967 и даже преодолеть его. Поэтому сделку следовало закрывать вручную за полчаса-час до публикации отчета по инфляции. В итоге прибыль по ней составила 60 пунктов. Хоть послеобеденное движение и не удалось поймать, но день все равно получился удачным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вверх, но складывается ощущение, что оно недолго будет сохраняться. Мы сформировали новую восходящую линию тренда и по закреплению цены ниже нее можно будет определить, когда это движение завершится. Естественно, сегодня доллар падал исключительно на основании макроэкономической статистики. Завтра такой удачи у евровалюты уже не будет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9967, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе вновь не будет ни одного значимого отчета или другого события, а в США будет опубликован лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал;2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать;3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать;4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную;5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом;6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике:Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit;Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать;Индикатор MACD (14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов.Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения.Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 ноября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг половину дня продолжала нисходящее движение, а половину провела в «полете в облака». Естественно, что в первой половине дня мы увидели движение техническое, а во второй – реакцию рынка на отчет по американской инфляции. В принципе, разбирать имеет смысл только этот отчет, так как именно после него последовал резкий разворот пары вверх и рост на 200 пунктов буквально за 15 минут. Итак, по итогам октября индекс потребительских цен снизился до 7,7% г/г. Напомним начинающим трейдерам, что чем ниже падает инфляция, чем быстрее она снижается, тем меньше оснований остается у ФРС продолжать ужесточать монетарную политику. А для доллара очень хорошо, когда ставка ФРС растет, благодаря чему он и укреплялся в последние 8-9 месяцев. Таким образом, резкое падение инфляции означает, что ФРС уже в самое ближайшее время начнет замедлять темпы ужесточения и быстрее и вовсе откажется от повышения ставки. Именно поэтому доллар и упал сегодня. Европейская валюта продолжает рост, однако у нас по-прежнему имеется огромное количество сомнений в том, что он будет продолжаться долго. Потихоньку количество факторов в пользу роста евровалюты растет, поэтому рассчитывать на долгосрочный восходящий тренд можно. Но действовать следует осторожно. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше видно, что цена взлетела вверх на 200 пунктов буквально за 15 минут. Естественно, что все сигналы, которые сформировались в эти 15 минут, невозможно было отработать. Также не следовало отрабатывать и все сигналы, которые сформировались после движения вверх на 2 фигуры. Остается только разобраться с тем, как следовало торговать на европейской торговой сессии. Первый сигнал на продажу сформировался в области 1,0020-1,0034. Цена сумела добраться до ближайшего целевого уровня 0,9967 и даже преодолеть его. Поэтому сделку следовало закрывать вручную за полчаса-час до публикации отчета по инфляции. В итоге прибыль по ней составила 60 пунктов. Хоть послеобеденное движение и не удалось поймать, но день все равно получился удачным. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает движение вверх, но складывается ощущение, что оно недолго будет сохраняться. Мы сформировали новую восходящую линию тренда и по закреплению цены ниже нее можно будет определить, когда это движение завершится. Естественно, сегодня доллар падал исключительно на основании макроэкономической статистики. Завтра такой удачи у евровалюты уже не будет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9967, 1,0020-1,0034, 1,0093, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе вновь не будет ни одного значимого отчета или другого события, а в США будет опубликован лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция и ФРС. Что важно знать доллару

Тот самый день настал, доллар рухнул к корзине конкурентов на 2%. Инфляция не только замедлилась, но и превзошла прогнозы аналитиков. Трейдеры восприняли снижающееся инфляционное давление как сигнал на скорое завершение цикла повышение ставок и начали закладываться на меньший монетарный шаг ФРС в декабре. «Инфляция продолжит замедляться в ближайшие месяцы, что значительно уменьшит необходимость продолжения агрессивного повышения ставок. Это подтверждает наше мнение о повышении на 50 б.п. в декабре», – отметили в DNB Bank. Курс фунта к доллару вырос на 2,40% до 1,1640, самого высокого уровня с 13 сентября. Евро к доллару вырос более чем на 1%, до 1,0160. Американская валюта снизилась на 1,6% по отношению к австралийскому доллару (0,6534), при потере 0,90% по отношению к канадскому аналогу (1,3403). Общий показатель инфляции CPI вырос на 0,4% в месячном исчислении в октябре. Это меньше, чем предсказывали рынки, рассчитывавшие на цифру 0,6%, тем не менее октябрьский показатель оказался равен сентябрьскому – 0,4%. В годовом выражении инфляция выросла на 7,7%, несмотря на прогноз 8%. Здесь значение к тому же резко контрастирует с сентябрьскими данными – 8,2%. Что касается базового индекса потребительских цен – показатель, который представляет наибольший интерес для ФРС – здесь зафиксирован рост на 6,3% в годовом исчислении. Также отмечается замедление по сравнению с сентябрьскими 6,6%. Рыночные игроки ждали меньшего снижения инфляционного давления – 6,5%. Позитив во все трех пунктах, реакция соответствующая – очень сильная. Но возникает вопрос: действительно ли рынки сейчас находится на пороге смены курса политики ФРС и, как следствие, смены тренда доллара? Понятно, что рынки позитивно воспримут сегодняшние новости, что должно помочь облигациям, акциям и стать встречным ветром для доллара в краткосрочной перспективе. Что дальше? Заглядывая вперед, стоит отметить, что одним хорошим показателем всю ситуацию не исправить. Из новостей четверга трейдеры должны сделать правильные выводы. Очевидно, что на этом борьба ФРС с инфляцией не закончена. Как отмечают, в HSBC, американский регулятор продолжит ужесточать политику и вряд ли откажется от намеченной цели поднять ее к 5% и выше. Здесь ее ЦБ может удерживать неопределенное время, это может быть весь 2023 год, а может быть и дольше. Только когда Федрезерв завершит повышение ставок, а мировая экономика покажет признаки стабилизации можно будет перевести дух. Да, сейчас на фондовом рынке идет уверенный отскок, но будет ли он продолжительный и устойчивый? На этот счет есть сомнения. Для этого нужен действительно поворотный момент в монетарной политике и уверенность в замедлении инфляции. Один месяц еще ничего не значит. Наиболее показательными будут инфляционные данные за ноябрь и декабрь. Особое внимание рыночные игроки сейчас обращают на детали отчета, отмечая замедление инфляции по более широкому спектру. Сюда относятся более низкие цены на подержанные автомобили, снижение некоторых транспортных услуг, снижение цен на медицинские услуги и меньшее увеличение эквивалентной арендной платы для владельцев. Инфляция цен на продовольствие также замедлилась, но ежемесячная инфляция цен на энергоносители ускорилась. Да, инфляция действительно могла пройти свой пик, но ошибочно будет ждать фееричного завершения. К примеру, арендная плата, самая важная статья расходов, по-прежнему не демонстрировала никаких признаков ослабления в октябре. «Не следует вкладывать слишком много в одну точку данных» – считают в Commerzbank. Последние данные свидетельствуют о том, что рост заработной платы имеет тенденцию к снижению, в то время как создание рабочих мест также достигло пика. Экономисты и аналитики теперь обратят свое внимание на декабрьские отчеты о занятости и инфляции, которые станут последними важными данными, которые ФРС будет учитывать перед своим декабрьским решением. Если текущий посыл на снижение инфляционного давление подтвердится, многое можно сказать в пользу замедления темпов ФРС. Пока базовым сценарием является 50 базисных пунктов на следующем заседании 13-14 декабря. Еще меньшие шаги следует ожидать в начале 2023 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 ноября. ФРС начнет снижать ставки гораздо позже, чем рассчитывалось

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трехволновой повышательный участок тренда, который может принять более протяженный вид a-b-c-d-e. Таким образом, я ожидаю, что повышение котировок инструмента будет продолжаться, но это будет волновой рост. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в прошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту. Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время британец может вырасти к 17-18 фигурам. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам и может ознаменовать начало построение нового нисходящего участка. ФРС все сильнее ужесточает свой настрой в отношении ставок Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 ноября повысился на 25 базовых пунктов, а сутками ранее – снизился на 190. Хочу обратить внимание читателей, что евро и фунт в последние два дня двигались по-разному, что случается довольно редко. Волновая разметка по европейцу выглядит удовлетворительно, пять волн вверх построены. Волновая разметка по британцу пока не закончена и примет либо трех волновой вид, либо же более сложный. Так или иначе, но британцу нужно еще немного повыситься, чтобы достроить волну e. Получиться ли это сделать, чтобы не запутывать участников рынка? Если говорить в общем и целом о перспективах американской валюты, то я бы их охарактеризовал как весьма благоприятные. Все больше и больше данных свидетельствуют о том, что ставка ФРС продолжит расти в ближайшее время, после этого последует минимум полугодовой период, когда ставка будет оставаться неизменной, и лишь во втором полугодии 2023 года она может начать снижаться. Так считает сейчас большинство аналитиков. Например, Билл Дивайни, экономист из ABN AMRO. Он ожидает возврата процентной ставки к нейтральному уровню не ранее середины 2024 года, что означает плавное и постепенное ее снижение во второй половине 2023 года и в первой 2024. Очень важно для доллара США, чтобы дивергенция между ставками ФРС и ЕЦБ как можно дольше сохранялась. Для этого нужно, чтобы ставка ФРС была выше ставки ЕЦБ. Но я думаю, что подобных проблем у американской валюты не возникнет в ближайшие полгода-год. Все это время спрос на валюту США может оставаться высоким, что не позволит инструменту построить импульсный восходящий участок тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, немного позже. Однако покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка по евро допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Сегодня – инфляция в США, завтра – ВВП в Великобритании. Эти отчеты могут помочь разобраться британцу с волнами. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 10 ноября. ФРС начнет снижать ставки гораздо позже, чем рассчитывалось.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Также мы имеем трех волновой повышательный участок тренда, который может принять более протяженный вид a-b-c-d-e. Таким образом, я ожидаю, что повышение котировок инструмента будет продолжаться, но это будет волновой рост. Новостной фон за последнее время можно было трактовать в любую сторону, так как оба центральных банка подняли свои процентные ставки, а в прошлую пятницу мы увидели падение доллара на том новостном фоне, который вполне мог привести к его новому росту. Все это наводит меня на мысль, что рынок решил достроить полноценную пяти волновую структуру, после чего будет принимать решение о построении нового понижательного участка тренда. Следовательно, в ближайшее время британец может вырасти к 17-18 фигурам. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1704, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам и может ознаменовать начало построение нового нисходящего участка. ФРС все сильнее ужесточает свой настрой в отношении ставок. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 10 ноября повысился на 25 базовых пунктов, а сутками ранее – снизился на 190. Хочу обратить внимание читателей, что евро и фунт в последние два дня двигались по-разному, что случается довольно редко. Волновая разметка по европейцу выглядит удовлетворительно, пять волн вверх построены. Волновая разметка по британцу пока не закончена и примет либо трех волновой вид, либо же более сложный. Так или иначе, но британцу нужно еще немного повыситься, чтобы достроить волну e. Получиться ли это сделать, чтобы не запутывать участников рынка? Если говорить в общем и целом о перспективах американской валюты, то я бы их охарактеризовал, как весьма благоприятные. Все больше и больше данных свидетельствуют о том, что ставка ФРС продолжит расти в ближайшее время, после этого последует минимум полугодовой период, когда ставка будет оставаться неизменной, и лишь во втором полугодии 2023 года она может начать снижаться. Так считает сейчас большинство аналитиков. Например, Билл Дивайни, экономист из ABN AMRO. Он ожидает возврата процентной ставки к нейтральному уровню не ранее середины 2024 года, что означает плавное и постепенное ее снижение во второй половине 2023 года и в первой 2024. Очень важно для доллара США, чтобы дивергенция между ставками ФРС и ЕЦБ как можно дольше сохранялась. Для этого нужно, чтобы ставка ФРС была выше ставки ЕЦБ. Но я думаю, что подобных проблем у американской валюты не возникнет в ближайшие полгода-год. Все это время спрос на валюту США может оставаться высоким, что не позволит инструменту построить импульсный восходящий участок тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда, но начнется он, наверное, немного позже. Однако покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка по евро допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Сегодня – инфляция в США, завтра – ВВП в Великобритании. Эти отчеты могут помочь разобраться британцу с волнами. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 10 ноября. Европейская валюта выдохлась? Волновая разметка допускает новое сильное снижение

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Повышательный участок тренда продолжает свое построение, но теперь он принимает ярко выраженный коррекционный вид. Изначально я думал, что будет построено три волны вверх, однако сейчас уже отлично видно, что волн пять. Таким образом, мы получаем сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e. Если это предположение верно, то построение этой структуры уже может быть завершено, так как вчера пик волны e превысил пик волны с. В этом случае нас ожидает теперь построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, скорее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Самое главное сейчас - волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента, предположительно, строят коррекционные участки тренда, которые могут завершиться уже в ближайшее время. Таким образом, и британец может начать снижение в рамках нового нисходящего участка тренда. Волновая программа минимум выполнена Инструмент Евро/Доллар в среду снизился на 65 базовых пунктов, а днем ранее – на 60. В этом не было бы ничего удивительного, если бы на этой неделе был хоть какой-то новостной фон. В начале недели я предполагал, что хотя бы несколько членов FOMC сделают важные заявления, но даже от них никакой важной информации не поступило. И на что мог смотреть рынок в понедельник, вторник и среду? На ход выборов в США? Окончательные результаты еще неизвестны. Республиканцы одержали победу в Нижней палате Парламента, но в Сенате могут опять проиграть. Ожидать реакцию рынка на результаты выборов в то время, когда еще толком непонятно, кто какую палату будет контролировать, тоже довольно странно. И в любом случае невозможно сказать, что для доллара и экономики США хорошо: победа республиканцев или демократов? Уже через буквально час выйдет, пожалуй, наиболее интересный отчет этой недели, о котором всеми было сказано уже так много, что и добавить нечего. Поэтому я обращу ваше внимание лишь на тот факт, что последние два дня доллар активно рос. Я считаю, что это может быть преждевременная реакция рынка на отчет по инфляции. Если это действительно так, то рынок ждет слабого снижения индекса потребительских цен, а от ФРС – новых и новых повышений процентной ставки. В данное время многие аналитики сходятся во мнении, что ставка вырастет до 5%. Нас ждет, следовательно, еще 3 или 4 ужесточения денежно-кредитной политики. Это весомое основание, чтобы ждать нового повышения американской валюты. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового, но уже может быть завершено. В данное время инструмент мог начать построение первой волны нового нисходящего участка, поэтому советую продажи с целями, расположенными около годовых лоу, по разворотам MACD «вниз». Волна e получилась достаточно слабой и не совсем убедительной, поэтому повышение котировок еще может возобновиться. Но вероятность снижения инструмента сейчас уже выше. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы биржи FTX, как причина нового падения криптовалютного рынка.

На 4-часовом ТФ биткоин начал новое обвальное падение, которое можно связать с чем угодно и объяснить как угодно. Цена преодолела уровни 18 500$ и 17 582$, которые долгое время выступали сильными уровнями поддержки. По сути, именно эти два уровня не давали биткоину продолжать падение в течение 5 месяцев. Но всему рано или поздно приходит конец. Мы говорили, что, чем дольше цена пытается преодолеть тот или иной уровень, тем выше вероятность его итогового преодоления. Так и получилось, но пришлось ждать целых 5 месяцев. Сейчас ближайшей целью падения выступает уровень 12 426$. Лично мы считаем, что падение биткоина назревало уже очень давно. Инвесторы не спешили покупать монету «по очень выгодному курсу», как советовали многие «криптоэксперты». Ставка ФРС продолжает расти, что повышает спрос на безопасные активы. Поэтому фундаментальный фон и рыночное настроение явно не способствовали росту первой криптовалюты в мире. Помимо этого, четвертая по размеру оборота криптобиржа в мире FTX на этих выходных объявила о проблеме с ликвидностью. Проще говоря, биржа находится в предбанкротном состоянии. И это далеко не первая биржа и криптокомпания, которая испытывает подобные проблемы в 2022 году. В данное время FTX может выкупить Binance, крупнейшая криптобиржа в мире, контролируемая Чанпэном Чжао. Он сообщил, что его компания выкупит проблемную биржу, чтобы защитить инвесторов от потерь. Однако это лишь красивое заявление, потому что инвесторы уже достаточно потеряли из-за падения всего криптовалютного рынка. Управляющие криптокомпании пытаются спасти свои детища во время «криптозимы», но если спрос на криптовалюты отсутствует или просто снижается, то сделать это будет очень трудно. Как только инвесторам становится известно о проблемах с ликвидностью, они тут же выводят деньги с проблемной биржи, что приводит к массовым распродажам криптовалют и обвалу рынка. Поэтому мы не удивимся, если в этом или следующем году мы будет наблюдать еще не одну подобную историю. Биткоин может рассчитывать на рост только тогда, когда ФРС хотя бы перестанет ужесточать монетарную политику. А случится это может не ранее марта 2023 года. Но даже в этом случае ставка будет оставаться высокой в течение года, как минимум. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» наконец-то покинули боковой канал, в котором провели 5 месяцев. Оба важных уровня 18 500$ и 17 582$ преодолены, поэтому мы ожидаем продолжения падения с целью 12 426$. Линии тренда и каналы более не актуальны, но нисходящая тенденция сохраняется. Биткоин старается удержаться на плаву, но фундаментальный фон регулярно топит его. После падения к 12 426$ мы можем увидеть еще несколько месяцев флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы закрылись падением до 1,7%

Основные азиатские индикаторы закрылись падением до 1,7%. Меньше других опустились шанхайский Shanghai Composite и австралийский S&P/ASX 200 – на 0,39% и 0,5% соответственно. Немного большее снижение продемонстрировали корейский KOSPI, потерявший 0,91%, а также шэньчжэньский Shenzhen Composite и японский Nikkei 225, упавшие на 0,98% каждый. Наибольшее понижение показал гонконгский Hang Seng Index, просевший на 1,7%. Одной из причин пессимизма инвесторов стало снижение основных американских и европейских индикаторов накануне. Участники торгов демонстрируют тенденцию ухода от риска на сегодняшних торгах, так как находятся в ожидании обнародования последних статданных по инфляции в США за прошедший месяц. Согласно прогнозам экспертов, рост потребительских цен в стране снизился до 8% с сентябрьской отметки в 8,2%. В КНР отмечается очередной подъем заболеваемости COVID-19. В одном из крупных городов зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом за последний год. Из компаний, торгующихся на бирже в Гонконге, больше других потеряли в цене акции Geely Automobile Holdings, Ltd., подешевевшие на 6,5%, BYD, Co. Ltd., уменьшившиеся на 4,6%, и Shenzhou International Group Holdings, Ltd., снизившиеся на 4,7%. Также понизились котировки Alibaba Group (на 4%), а Tencent Holdings, Ltd. (на 2,2%). Среди японских компаний индустриального сектора наиболее сильное понижение стоимости ценных бумаг продемонстрировали Kubota, Corp. (-6,7%), Kobe Steel, Ltd. (-6,6%), а также Yokohama Rubber, Co. Ltd. (-6,1%). Несмотря на то что по результатам квартального отчета Honda Motor, Co. удалось увеличить чистый профит на 14%, показатель не совпал с прогнозами экспертов, вследствие чего котировки акций компании снизились на 4,2%. Вследствие сокращения чистого профита в 3 раза во втором квартале текущего фингода японской компанией Nissan Motor, Co., стоимость ее ценных бумаг снизилась на 0,1%. Среди компонентов корейского KOSPI не наблюдается единой динамики: акции Samsung Electronics упали в цене на 2,1%, тогда как бумаги Hyundai Motor набрали 0,6%. Согласно последним статданным, в Австралии наблюдается рост инфляционных ожиданий до 6% в текущем месяце в сравнении с показателем предыдущего месяца на уровне 5,4%. Увеличение этого показателя зафиксировано впервые за последние пять месяцев. Стоимость ценных бумаг одной из наиболее крупных компаний BHP понизилась на 1,5%, а ее конкурента Rio Tinto – на 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США снизилась: рынок США и евро растут

EURUSDВторое главное событие недели - инфляция CPI за месяц.Общая инфляция +0.4%, ядро +0.3% - прогнозы были до +0.7%.Рынки в хорошем настроении - растут и евро, и фондовые индексы США - снижение инфляции дает шанс на замедление темпа повышения ставки ФРС - в декабре может быть повышение +0.5% вместо +0.75%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: драматическая спираль FTX раскручивается. Идем на $13 000?

Драма на криптовалютном рынке продолжается. Binance отказалась от планов по покупке FTX, не сумев решить проблемы конкурирующей криптобиржи, основанной Сэмом Бэнкманом-Фридом.На этом фоне потери Bitcoin за 24 часа увеличились до 14,41% по сравнению с обвалом на почти 10% по вторник. Ближайший уровень поддержки после июньских минимумов достигнут, и теперь цена BTCUSD тестирует на прочность отметку в 16 000 долларов. Если сейчас ситуация не получит неожиданно позитивного оборота, что маловероятно, этот уровень вряд ли устоит. А это значит, что главная криптовалюта может продолжить падение в область 13 000 долларов. FTX не прошла проверкуЗа день до этого Чанпэн Чжао, генеральный директор и соучредитель Binance, заявил, что FTX обратилась к его компании за помощью в условиях «значительного кризиса ликвидности». «В результате комплексной корпоративной проверки, а также последних новостей о нецелевом использовании средств клиентов и предполагаемых расследованиях агентства США мы решили, что не будем продолжать потенциальное приобретение FTX.com», — говорится в заявлении Binance.«Вначале мы надеялись, что сможем поддержать клиентов FTX для обеспечения ликвидности, но проблемы находятся вне нашего контроля или возможности помочь», — сказали в Binance.Binance провела комплексную проверку FTX в соответствии с необязательным письмом о намерениях в отношении покупки.Прежде чем договориться о сделке с Binance, FTX обратилась за помощью к другим крупным биржам Coinbase и OKX, но предложение было отклонено.Криптовалютные инвесторы продолжают внимательно следить за развитием событий, связанных с FTX, империей цифровых активов, управляемой Бэнкманом-Фридом, которая разделена на FTX, криптовалютную биржу, и Alameda Research, фирму по торговле криптовалютами.Джастин Сан спешит на помощьНесколько криптоактивов, связанных с основателем Tron Джастином Саном, в том числе Tron (TRX), Just (JST), Sun (SUN), BitTorrent Token (BTT) и Huobi Token (HT), возобновили торги на криптовалютной бирже FTX.Сан сообщил об этом в твите от 10 ноября, добавив, что его команда работает над функцией вывода средств.Между тем, на FTX возможен только вывод TRX, так как другие токены TRON можно только торговать. Это означает, что пользователи, которые хотят выйти из FTX, должны конвертировать свои активы в TRX.TRX торгуется на FTX по более высокой ставке, чем на других биржах. На момент публикации TRX вырос на 13% на FTX до 0,06 доллара. Для сравнения, TRX торгуется на KuCoin примерно за 0,056 доллара, а данные Binance-CryptoSlate показывают, что токен снизился на 10% за последние 24 часа.На веб-сайте FTX по-прежнему указано, что он не может обрабатывать снятие средств на момент публикации.Сан работает над «решением» для FTXСан заявил, что возобновление торговли было «лишь начальным шагом к комплексному решению, которое создается для реанимации и возвращения к нормальной жизни для всех пользователей FTX».Основатель Tron изначально написал в Твиттере, что он работает над решением совместно с криптобиржей, чтобы «инициировать путь вперед», а Сэм Бэнкман-Фрид ретвитнул это заявление.Он отметил, что «продолжающийся кризис ликвидности, несмотря на краткосрочный характер, наносит ущерб как развитию отрасли, так и инвесторам».В отдельном посте Huobi и Tron DAO объявили, что будут поддерживать обмен токенов TRON на платформе FTX в соотношении 1:1, даже если вывод не удастся.Пользователей попросили заполнить форму Google, чтобы предоставить информацию о токенах TRON, которые они держат на криптовалютной платформе, испытывающей трудности.Регуляторы активизировалисьВчера мы обсуждали,почему драма FTX вредна для рынка криптовалют. Это понимают и надзорные органы. Масштабный кризис ликвидности на бирже FTX вызвал призывы к четкому регулированию крипторынка США. В среду, 9 ноября, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование операций FTX со средствами клиентов.Согласно отчету Bloomberg, Комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует, не злоупотребляла ли FTX средствами клиентов. Кроме того, они также изучают отношения FTX с другими фирмами Сэма Бэнкмана-Фрида, включая Alameda Research.Кризис ликвидности поставил FTX на грань. Его собственный токен криптовалюты FTX (FTT) рухнул, подорвав рыночную стоимость более чем на 3 миллиарда долларов. Наряду с SEC Комиссия по торговле товарами и фьючерсами США (CFTC) также следит за развитием событий на FTX. Люди, знакомые с этим вопросом, сказали, что SEC начала расследование в отношении FTX US несколько месяцев назад, расследуя ее деятельность по крипто-кредитованию. Кроме того, американские регулирующие органы также изучают деятельность торгового дома Сэма Бэнкмана-Фрида Alameda Research.Недавние события также привлекли внимание законодателей. Сенатор США Элизабет Уоррен писала:«Крах одной из крупнейших криптоплатформ показывает, насколько большая часть отрасли выглядит как дым и зеркала. Нам нужно более агрессивное правоприменение, и я буду продолжать настаивать на том, чтобы SEC обеспечивала соблюдение закона для защиты потребителей и финансовой стабильности».Юрисдикция CFTC в криптопространстве в настоящее время ограничена деривативами. Однако агентство может принять принудительные меры в случае мошенничества и манипуляций в криптопространстве. С другой стороны, SEC претендует на надзор за цифровыми активами, которые в соответствии с правилом могут квалифицироваться как ценные бумаги.В последние дни оба регулятора запросили подробности о структуре собственности у FTX.com и FTX US. Они изучают, есть ли какое-либо дублирование в управлении, структурах правления или каких-либо финансовых отношениях между двумя организациями. Агентства также запросили подробности о том, были ли учетные записи клиентов двух организаций разделены.CFTC также выразила обеспокоенность по поводу неправильного обращения с активами клиентов платформами для торговли криптовалютой. Кризис FTX затронул все криптопространство. Криптовалютный рынок в целом потерял почти 200 миллиардов долларов менее чем за неделю с тех пор, как начался кризис FTX.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Судьба доллара висит на волоске: США рискуют оказаться в политическом тупике. Рынки отходят от предвыборной суматохи и пытаются

C начала года гринбек прибавил в весе около 15%, однако политический тупик в Америке может выбить ветер из его парусов. Предварительные результаты промежуточных выборов, состоявшихся недавно в Соединенных Штатах, показывают, что республиканцы приближаются к получению большинства в Палате представителей, тогда как контроль над Сенатом висит на волоске. В течение первых двух лет президентства Джо Байдена демократы контролировали обе палаты Конгресса, и хозяин Белого дома мог легко протолкнуть любые законопроекты о расходах. Однако сейчас если республиканцы получат большинство в нижней и верхней палате, американская администрация столкнется с большими трудностями в проведении своей повестки. В итоге может возникнуть ситуация, известная как «расколотое правительство». Исторически это имело негативные последствия для защитного доллара и позитивные для рисковых активов, поскольку политический тупик в Вашингтоне в некоторой степени устраняет неопределенность для инвесторов, ведь масштабные изменения в политике США будут затруднены. «Сценарий тупика действительно устраняет некоторую неопределенность. В последнее время некоторые тенденции, связанные с бюджетными расходами и налоговыми реформами, беспокоили инвесторов, особенно в условиях инфляции», – сказали стратеги Edward Jones. «В более широком смысле это дает компаниям возможность готовиться, планировать, составлять бюджет, зная, что в этой среде может не быть принято нового законодательства, нормативных актов, налоговых реформ и т.д.», – заявили они. Кроме того, «расколотое правительство» чревато спорами из-за лимита долга США. В настоящее время существует ограничение на то, сколько страна может занять для оплаты своих счетов. Неспособность утвердить увеличение этого лимита грозит государственным дефолтом. Это доносит до нас отголоски событий, предшествовавших хаосу с потолком долга в 2011 году. Напомним, республиканцы пригрозили отменить сделку по ограничению долга после победы в Палате представителей в ноябре 2010 года, отказывая в поддержке до тех пор, пока президент страны Барак Обама не одобрил ряд сокращений расходов. Двум сторонам потребовалось время до июля 2011 года, чтобы достичь соглашения. К тому моменту индекс USD упал почти на 9%. «Доллар по-прежнему находится в зоне риска из-за того, что демократы потеряют, по крайней мере, одну палату Конгресса. Республиканцы угрожают возобновить перестрелку с Белым домом, требуя сокращения расходов в обмен на поднятие потолка долга в следующем году», – сообщили специалисты DBS Bank. «Сокращение расходов должно помочь ослабить беспокойство по поводу инфляции, а вместе с риском дефолта по долгу США это поставит под сомнение устойчивость силы доллара, достигнутой в этом году», – добавили они. Хотя победа республиканцев в одной из палат Конгресса и последующий тупик могут создать проблемы для дальнейшего бюджетного стимулирования, а также повысить вероятность столкновений республиканцев и демократов по поводу сроков финансирования правительства и потолка долга США, это вопросы на 2023 год, говорят аналитики HSBC. Более актуальным для рынка является вопрос о том, будут ли активно оспариваться какие-либо результаты выборов, что может вызвать потенциальную обеспокоенность по поводу того, будут ли приняты результаты президентских выборов в 2024 году, считают эксперты. Поэтому неудивительно, что в среду защитный доллар прервал трехдневную серию снижения. По итогам вчерашних торгов «американец» укрепился против своих основных конкурентов, включая евро, примерно на 0,8%, финишировав в районе 110,30 пункта. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит резко снизились в среду. В частности, S&P 500 просел на 2,08%, до 3748,57 пункта, нивелировав около 65% прибыли, полученной в предыдущие три дня. Дело в том, что республиканцы не добились значительных успехов, которые предполагали опросы общественного мнения. Согласно предварительным данным, республиканцы получили 207 мест в Палате представителей и 48 мест в Сенате против 184 мест у демократов в нижней палате и 48 мест – в верхней. Для получения большинства в Палате представителей и Сенате требуется 51 место и 218 мест соответственно. В то время как борьба за контроль над нижней палатой остается слишком напряженной, контроль над верхней висит на волоске: 6 декабря в штате Джорджия пройдут повторные выборы. Поводом к продажам акций также могло послужить желание трейдеров сократить объем рисковых активов в портфелях в преддверии публикации данных по американской инфляции в четверг. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, предполагает замедление в октябре темпов роста общей инфляции в США до 7,9% с 8,2% в годовом выражении, а базового индекса потребительских цен – до 6,5% с 6,6%. Данные по инфляции могут повлиять на решение ФРС по ставке на декабрьском заседании. В настоящий момент рынок фьючерсов на ставку по федеральным фондам оценивает вероятность ее повышения в следующем месяце на 50/75 б.п. в соотношении 52%/48% соответственно. Это хорошо соотносится с надеждами инвесторов на скорое замедление темпов повышения ставок американским регулятором. Напомним, неделю назад на это намекнула ФРС в своем сопроводительном заявлении по итогам очередного заседания, хотя впоследствии ее глава Джером Пауэлл огорчил рынок словами о том, что пиковый уровень ставок может оказаться выше, чем предполагалось ранее. Сейчас инвесторов может ждать очередное огорчение. В этом году аналитики постоянно недооценивали реальные темпы роста инфляции и переоценили их всего один раз в июле. Если свежие цифры окажутся намного выше прогнозов, это окажет давление на рынок акций США и даст толчок росту доллара. «Вплоть до вчерашнего дня рынок акций выглядел так, как будто он собирался подготовиться к более низким, чем ожидалось, данным по инфляции в США, что, на наш взгляд, было довольно опасно, учитывая, что пять из последних шести месяцев преподнесли сюрпризы в сторону повышения индекса ИПЦ», – сказали специалисты National Australia Bank. «Мы думаем, что есть все шансы, что мы увидим более продолжительную коррекцию в рисковых активах, если мы действительно увидим неожиданный рост инфляции в США. В таком случае рынок будет вынужден либо повысить конечную ставку ФРС, либо заложить в котировки тот факт, что ставки останутся высокими в течение более длительного периода», – добавили они. Ранее многие стратеги поспешили сослаться на безупречный послужной список американского фондового рынка после промежуточных выборов. По данным Deutsche Bank, индекс S&P 500 демонстрировал рост в течение каждого 12-месячного периода после промежуточного голосования со времен Второй мировой войны. Но некоторые эксперты предостерегают от подобных ожиданий в этот раз, учитывая неопределенность в отношении того, как быстро ФРС сможет обуздать инфляцию и прекратить свое пагубное для рынка ужесточение денежно-кредитной политики. Действительно, хотя исход выборов может снять некоторую неопределенность, инвесторы по-прежнему обеспокоены перспективами акций. «Оценки доходов в следующем году все еще слишком высоки, политика ФРС все еще жесткая, а инфляция все еще слишком высока», – сказали аналитики Abrdn. Таким образом, даже если мы получим цифры по американской инфляции лучше, чем ожидалось, вероятность того, что они вызовут лишь краткосрочный отскок акций, высока. Вскоре после этого фондовый рынок вполне может снова развернуться. В четверг фьючерсы на основные американские фондовые индексы торгуются во флэте, отражая осторожные рыночные настроения. Игроки воздерживаются от активных действий в ожидании выхода октябрьских данных по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах. Сохраняющаяся тенденция к уклонению от рисков помогает доллару удерживать позиции по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Участники рынка сейчас обдумывают следующее движение USD после того, как ФРС на прошлой неделе, с одной стороны, сообщила о более высоком пике ставок в США, а с другой – указала на возможный переход к более медленным темпам увеличения стоимости заимствований. Некоторые инвесторы ожидают, что чиновники FOMC будут более осторожными в отношении ужесточения денежно-кредитной политики, что послужит встречным ветром для гринбека. В то же время другие ждут, что американская валюта сохранит восходящий импульс, если Федрезерв усилит агрессивную кампанию по нормализации политики. Специалисты Scotiabank считают, что перспективы для доллара стали менее радужными. «Несмотря на текущее повышение курса доллара, более широкие тенденции остаются слабыми, и мы по-прежнему считаем, что "бычий" цикл по доллару исчерпал себя и что американская валюта склонна к дальнейшему ослаблению в будущем», – сказали они. Гринбек отступил от многолетних максимумов в последние недели, поскольку инвесторы фиксировали прибыль после многомесячного ралли USD и по мере роста спекуляций о том, что ФРС, возможно, приближается к тому, чтобы закрыть занавес для повышения процентных ставок, поддерживающих доллар. «Мы все знаем, что гринбек, вероятно, повернет вниз в какой-то момент – большой вопрос, когда это произойдет», – отметили эксперты Bank of Singapore. «Мы считаем, что недавний откат является консолидацией, а не окончанием восходящего тренда доллара, и это потому, что мы думаем, что ФРС все еще не закончила борьбу с инфляцией, если данные действительно не укрепят нас в мысли о том, что инфляция вот-вот снизится раз и навсегда», – добавили они. В 2022 году американская валюта продемонстрировала впечатляющие результаты, достигнув уровней, невиданных более чем за 20 лет. Хотя пик доллара может наступить, когда ФРС в конечном итоге замедлит свой курс ужесточения денежно-кредитной политики, одного этого может быть недостаточно, чтобы вызвать существенное обесценивание USD, считают стратеги Principal Asset Management. «В прошлом также требовалось улучшение перспектив глобального роста, чтобы привести к развороту курса американской валюты. Таким образом, в то время как оценка доллара остается натянутой, факторы, способствующие его укреплению, остаются в силе. Мы ждем, что рост курса USD, скорее всего, продолжится и в 2023 году», – заявили они. Экс-председатель ФРС Алан Гринспен видит попутный монетарный ветер для доллара в 2023 году даже в том случае, если американский регулятор замедлит или остановит повышение процентных ставок. «Даже если, как ожидают некоторые прогнозисты, инфляция в США достигнет пика в первой половине 2023 года, а ФРС замедлит или даже остановит повышение ставок, доллар все равно будет иметь попутный монетарный ветер, который будет поддерживать его», – сказал А. Гринспен. По его мнению, росту гринбека должна способствовать более крутая траектория ужесточения монетарной политики со стороны ФРС по сравнению с другими ведущими Центробанками мира. Кроме того, Федрезерв активно сокращает свой баланс, и этот фактор может оказать сильную поддержку доллару в будущем, считает А. Гринспен. «Тот факт, что предложение американской валюты будет неуклонно сокращаться, делает ее лучшим средством сбережения», – полагает он. Доллар недавно столкнулся с сильным сопротивлением на уровне 114,80, которое остановило восходящий тренд, что привело к боковой консолидации, отмечают экономисты Societe Generale. По их мнению, USD может протестировать уровень 113,90, если сумеет защитить область 109–108,70. «Линия восходящего тренда с февраля на 109–108,70, которая также является уровнем Фибо 23,6% коррекции с 2021 года, как ожидается, будет первой важной поддержкой. Защита этой линии может привести к отскоку гринбека в направлении недавнего понижающегося максимума на 113,90. Преодоление этой отметки будет означать следующий виток восходящего тренда в направлении 117 и к максимуму 2001 года вблизи 121–122», – сообщили специалисты Societe Generale. «С другой стороны, если USD пробьет и закрепится ниже уровня поддержки 109–108.70, существует риск развития краткосрочного нисходящего тренда. При таком сценарии следующие потенциальные цели могут находиться на 107,60 и майском максимуме 105», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился к давним минимумам, глобальный крипторынок перманентно снижается

В ночь со среды на четверг стоимость цифрового золота опускалась ниже отметки $15 600 впервые с конца 2020 года. За последние 24 часа котировки биткоина обвалились на 9,5%. На момент написания материала монета торгуется по $16 419, а ее рыночная капитализация составляет $323,3B, или 38,84% от общей капитализации криптовалют.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость Bitcoin достигала $18 584.За минувшую неделю первая криптовалюта потеряла уже 18,57% стоимости. В рамках последних семи дней максимальная цена биткоина достигала $21,464, а минимальная – $16,729.Ключевой причиной резкого снижения ВТС с начала недели стала новость о том, что компания Binance Holdings, Ltd. намерена поглотить криптовалютную биржу FTX.com – одного из лидеров торговли цифровыми активами. При этом основатель и генеральный директор Binance Чанпэн Чжао заявил, что представители FTX сами обратились за помощью из-за ощутимого дефицита ликвидности. С целью защиты пользователей руководство Binance подписало письмо, подтверждающее намерения полного приобретения криптобиржи FTX.com и помощи в покрытии дефицита. При этом точный размер убытков клиентов до сих пор неизвестен.Однако в среду Binance неожиданно отказалась от покупки FTX.com. Глава криптобиржи Сэм Бэнкмэн-Фрид заявил, что «надежды на спасение компании тают».Дополнительным фактором давления на ВТС накануне вечером стали слабые итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average упал на 1,95%, биржевой показатель S&P 500 просел на 2,08%, а NASDAQ Composite обвалился на 2,48%.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Сложившаяся ситуация выглядит довольно иронично, ведь с момента появления криптовалюта позиционировалась как основное средство для защиты от инфляции и волатильности цен на традиционных рынках. Однако в последние месяцы цифровые активы все больше коррелируют с фондовыми рынками, что заставляет усомниться в успехе виртуальных монет.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал день со снижения. За последние сутки альткоин потерял 9,7% стоимости. При этом в ночь со среды на четверг монета пробила уровень $1 100. К моменту написания материала Ethereum торгуется по $1 184. Рыночная капитализация альткоина составляет $141,9B, или 17,05% от общей капитализации криптовалютного рынка.По данным веб-сайта для отслеживания цены виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки максимальная стоимость эфириума достигала $1 141, а максимальная – $1 337.Напомним, по итогам среды стоимость ЕТН обвалилась сразу на 19,19%, что стало максимальным падением с мая 2021 года. За минувшую неделю вторая криптовалюта потеряла уже 24,46% стоимости.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, торговались в красной зоне. При этом худшие результаты были зафиксированы у Polygon (-26,5%) и Cardano (-16,5%).По итогам минувшей недели в составе первой десятки сильнейших цифровых активов список падения возглавила монета Solana (-49%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первые места в списке снижения достались токену FTX (-73,11%), Solana (-22%) и BNB Coin (-12,1%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты продемонстрировал цифровой актив FTX (-90%).Согласно данным CoinGecko, за минувшие 24 часа общая рыночная капитализация криптовалют снизилась почти на 9% и обвалилась до $874 млрд. С ноября прошлого года, когда этот показатель превышал уровень $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился до 15 555$ и не собирается останавливаться

Вот и случилось то, о чем мы предупреждали в последние месяцы. После очередного по счету отскока от уровня 18 500$ биткоин вроде бы начал дорожать, но, как оказалось, это был просто «разгон» перед новой попыткой преодолеть уровень 18 500$. В течение двух дней биткоин подешевел на 5 000$, а 5 000$ сейчас – это не то же самое, что 5 000$ полгода или год назад. Тогда это было процентов 5-7% от стоимости монеты. Сейчас – это 25%. То есть за два дня «биток» упал в цене на 25%, и это все, что нужно знать о стабильности первой криптовалюты в мире. Мы предупреждали о том, что никаких оснований для роста криптовалюты сейчас нет. Рисковые активы продолжают если не падать, то находиться на значениях близких к минимальным. ФРС продолжает повышать ставку, как и другие центральные банки мира. Поэтому, возможно, в будущем биткоин и начнет новый «бычий» тренд, но явно не сейчас. Сегодня мы в очередной раз хотели бы «пройтись» по всем «криптоэкспертам», которые постоянно, как читая мантру, дают прогнозы о неминуемом росте биткоина. Возможно, они даже правы в некотором роде, так как рано или поздно биткоин начнет дорожать. Но какой смысл в прогнозах вроде «биткоин подорожает до 100 000$ за монету», если перед этим он упадет до 10 000$ (к примеру)? Напоминаем трейдерам, что львиная доля таких прогнозистов лично заинтересована в том, чтобы биткоин рос в цене. Потому что сами имеют на своем балансе монеты, поэтому стараются искусственно подогреть спрос рынка на криптовалюту, чтобы тот начал расти, а вместе с ним и цена. Поэтому мы относимся скептически к прогнозам Кэти Вуд или Роберта Кийосаки и других. Естественно, если фонд Кэти Вуд владеет биткоинами на миллионы или миллиарды долларов, его глава не может выйти и сказать: «Ребята, скоро будет крах криптовалютного рынка». Или: «Биткоин подешевеет до 5-10 тысяч $ за монету, прежде чем начнет расти». Это вызовет массовый отток инвестиций, что приведет к еще более быстрому падению «битка». Поэтому все эти люди, которые считаются инвесторами и управляющими с мировым именем, продолжают говорить о 100 000$ за монету или о 250 000$, выбирайте любую понравившуюся цифру и вы тоже можете считаться прогнозистом не хуже Кэти Вуд.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс