Трейдеры депрессуют – фондовая Европа падает

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы торгуются в красной зоне. Лидерами снижения стали ценные бумаги нефтегазовых и потребительских компаний. Главной причиной негатива на рынке эксперты называют перманентное ускорение инфляции, а также решительные действия мировых регуляторов в борьбе с ней.К моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,29% – до 426,24 пункта. Ранее ведущий американский поставщик финансовой информации – агентство Bloomberg – сообщил о том, что индикатор STOXX Europe 600 завершает текущий год падением более чем на 13%. Такое снижение показателя станет максимальным с 2018 года, а его главными причинами эксперты называют негативные последствия ситуации на Украине, а также глобальный энергетический кризис.Французский CAC 40 упал на 0,28%, немецкий DAX просел на 0,05%, а британский FTSE 100 – на 0,59%. При этом с начала текущего года CAC 40 снизился на 8,5%, DAX – на 12,1%, а FTSE 100 увеличился на 2%. Лидеры паденияСтоимость ценных бумаг нефтяных европейских корпораций British Petroleum и Shell просела на 0,7% и 0,3% соответственно. Главным фактором давления на акции компаний стало эффектное падение мировых цен на сырую нефть (более чем на 1%). Котировки ключевых потребительских компаний – британских Unilever и British American Tobacco – упали на 0,6%.Рыночная капитализация швейцарской сети аптек Zur Rose Group AG обвалилась на 3,6%.Цена акций британского онлайн-ретейлера THG Plc просела на 3,1%.Стоимость ценных бумаг европейских авиакомпаний easyJet PLC, Wizz Air Holdings Plc и Deutsche Lufthansa AG упала более чем на 2% на фоне обеспокоенности трейдеров новой вспышкой COVID-19 в Китае, которая может спровоцировать введение карантина в других государствах мира. Котировки немецкой компании по доставке обуви, одежды и косметики почтой Zalando SE снизились на 1%.Рыночная капитализация германского производителя грузовиков Daimler Truck Holding AG уменьшилась на 0,8%.Цена акций немецкого производителя спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG просела на 0,6%. Стоимость ценных бумаг британской металлургической и горнодобывающей компании Evraz Plc обвалилась на 12,6%. Котировки британской компании Ocado Group Plc, лицензирующей технологии продуктового питания, просели на 1,5%.Настроения на рынкеВ четверг европейские инвесторы продолжают анализировать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР. Так, с 8 января правительство Китая отменит для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты вводят обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Важной причиной падения европейских бирж во время сегодняшних торгов стало закрытие фондового рынка АТР снижением на 0,3–1,9%. Существенным фактором давления на ключевые европейские индексы в четверг оказались также сохраняющиеся опасения инвесторов относительно перманентно увеличивающихся рисков глобальной рецессии в 2023 году на фоне решительного ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками. Кроме того, трейдеры начинают терять надежду на эффектное ралли на биржах к концу текущего года, поскольку аналитики прогнозируют, что объем торгов останется низким в преддверии Нового года.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись разнонаправленно. Так, фондовые индикаторы Франции и Германии оказались в красной зоне, а британский FTSE 100 показал уверенный подъем после перерыва на длинные выходные.В итоге сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 снизился на 0,1% – до 427,46 пункта. Французский CAC 40 упал на 0,61%, немецкий DAX просел на 0,5%, а британский FTSE 100 вырос на 0,32%. Стоимость ценных бумаг чилийской компании Antofagasta PLC, владеющей несколькими медными месторождениями, взлетела на 2,9%.Котировки британского онлайн-ретейлера THG PLC упали на 9,9%.Рыночная капитализация британского провайдера ПО для операторов цифрового телевидения и вещательных компаний Mirada PLC обвалилась на 15,4%. По итогам первого полугодия 2023 финансового года компания нарастила доналоговый убыток.Цена акций норвежской международной энергетической компании Equinor ASA просела на 2%.Стоимость ценных бумаг крупнейшей итальянской нефтегазовой компании ENI S.p.A. снизилась на 0,4%.Котировки испанского нефтегазового гиганта Repsol S.A. упали на 0,7%, а французского TotalEnergies SE – на 0,4%Рыночная капитализация швейцарской сети онлайн-аптек Zur Rose Group AG потеряла 4,5%.Цена акций нидерландской страховой компании NN Group N.V. обвалилась на 4,3%.Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE взлетела на 6,6%. Котировки британской компании по доставке еды через интернет Deliveroo PLC выросли на 3,7%.Рыночная капитализация базирующейся в Англии компании Dr. Martens PLC, которая занимается проектированием, разработкой, закупкой, маркетингом, продажей и распространением обуви, увеличилась на 3,3%.Главным фактором поддержки для британского фондового индекса FTSE 100 накануне стал уверенный рост стоимости ценных бумаг банков и горнорудных компаний. Так, рыночная капитализация добывающих предприятий поднялась на 1,8%. В среду на фоне отмены ряда антиковидных ограничений в Китае ощутимо выросли мировые цены на медь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,04400.GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1782.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 29 декабря 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 0.65849, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 78.6%. В альтернативном сценарии цена может развернуться к 1-му уровню сопротивления 0.67711, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 0.67711 Условия для входа: 1-й уровень сопротивления Тейк-профит: 0.65849 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 0.68932 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 29.12.2022

Оттолкнувшись в середине октября от многолетнего минимума 0.5512, NZD/USD продолжает развивать восходящую коррекцию, сумев также в прошлом месяце преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6260 (ЕМА200 на дневном графике). На текущий момент пара торгуется в зоне сильного долгосрочного уровня сопротивления 0.6320 (ЕМА50 на недельном графике). Его уверенный пробой, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», создаст предпосылки для дальнейшего роста пары в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6650 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего. Пробой локальных уровней сопротивления 0.6348, 0.6354 станет подтверждающим сигналом для реализации данного сценария. В альтернативном сценарии первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой сегодняшнего локального минимума 0.6295, а подтверждающим – пробой уровня поддержки 0.6247 (ЕМА200 на 4-часовом графике). *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.6295, 0.6260, 0.6247, 0.6190 Уровни сопротивления: 0.6320, 0.6348, 0.6354, 0.6400, 0.6488, 0.6500, 0.6575, 0.6650, 0.6720 Торговые рекомендации SellStop 0.6285. Stop-Loss 0.6365. Take-Profit 0.6260, 0.6247, 0.6190 Buy Stop 0.6365. Stop-Loss 0.6285. Take-Profit 0.6400, 0.6488, 0.6500, 0.6575, 0.6650, 0.6720Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 29 декабря. 2,5 недели горизонтального движения

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду окончательно забросила все попытки показать рост или падение и теперь движется точно между уровней 1,0574 и 1,0705. Так как указанные уровни даже не достигаются, трейдеры лишены сейчас сигналов. Движение абсолютно горизонтальное, даже если бы сигналы образовывались, получить прибыль по ним было бы крайне сложно. Информационный фон в данное время отсутствует, чем и объясняется горизонтальное движение пары. Безусловно, проблема не только в отсутствии новостей и отчетов, а еще и в праздничном статусе нынешней недели. Но горизонтальное движение началось еще 2,5 недели назад. Трейдеры явно начали готовиться к праздникам заранее. Таким образом, ничего нового по картине валютной пары евро-доллар сказать сейчас я не могу. В январе трейдеры наверняка предпримут попытку вырваться из бокового коридора и по тому, какую линию удастся преодолеть, и можно будет определить направление дальнейшего движения. Я считаю, что более вероятно закрытие под уровнем коррекции 161,8% - 1,0574, однако за минувшие 2,5 недели медведи никакого влияния на движение пары не оказали, хотя графический анализ указывает на необходимость коррекции. Ближайшая надежда трейдеров связана с отчетом по инфляции в ЕС, который выйдет на следующей неделе. На мой взгляд, от инфляции можно ожидать нового сильного снижения, так как ЕЦБ дважды подряд повысил процентную ставку на 0,75% (а потом еще и на 0,50%). Если инфляция начнет замедляться более быстрыми темпами, то темпы повышения ставки могут замедлиться еще сильнее, но я не жду от этого показателя быстрого падения, так как те три повышения ставки, о которых сказано выше, это суммарно 2,5% (вместе с самым первым повышением). 2,5% - это нейтральный уровень ставки, который не приводит к ограничительному эффекту в экономике. Таким образом, сильного падения индекса потребительских цен не стоит. На 4-часовом графике пара предпочитает двигаться горизонтально. Таким образом, закрытия над или под уровнем коррекции 100,0% - 1,0638 сейчас не являются сигналами. Дивергенции, которые образовываются время от времени, тоже не имеют никакой силы. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 12734 контракта Long и закрыли 4823 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и продолжает усиливаться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 249 тысяч, а контрактов Short – 106 тысяч. Европейская валюта в данное время растет, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short уже в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, но теперь уже у меня возникает вопрос, не слишком ли быстро выросла евровалюта? Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящих коридоров на часовом и 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 29 декабря календари экономических событий США и Евросоюза не содержат в себе ни одной интересной записи. Отчет по заявкам по безработице я не могу назвать важным. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет минимальным или отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендую при закреплении под 1,0574 на часовом графике с целью 1,0430. Также продавать можно при отбое от 1,0705 с целью 1,0574. Покупать евровалюту я рекомендовал при отбоях от уровня 1,0574 на часовом графике с целью 1,0705, но в реальности рост может ограничиваться 60-70 пипсами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 29 декабря. Британец застрял в боковом коридоре

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера отбой от уровня 1,2007, рост к уровню коррекции 127,2% - 1,2111, отбой от него, разворот в пользу валюты США и возврат к уровню 1,2007. Новый отбой от 1,2007 вновь сработает в пользу валюты Великобритании и роста в направлении уровня 1,2111. Закрепление курса пары под 1,2007 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,1883. Однако я считаю, что в оставшиеся дни этой недели, месяца и года пара будет оставаться между 1,2007 и 1,2111. По британцу сказать сейчас особенно нечего, так как информационный фон отсутствует. Если на прошлой неделе трейдеры показывали свою заинтересованность в сохранении рабочего настроения, то на этой неделе британец окончательно перешел в горизонтальный коридор. Причин покидать этот коридор сейчас нет ни одной. Мало того, что нет ни отчетов, ни выступлений, так еще и праздники в самом разгаре, что не повышает активность трейдеров. Котировки пары вышли из нисходящего трендового коридора, но рост британца не начался. Вывод сейчас может быть только один: ждать, когда котировки выберутся из коридора 1,2007-1,2111. Я думаю, что это случится уже в следующем году. В зависимости от того, какой из этих уровней не устоит, таким и будет движение в ближайшей перспективе. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором и падение к уровню 1,2008. Закрепление котировок под восходящим трендовым коридором я считаю важнейшим моментом, так как теперь настроение трейдеров меняется на «медвежье». Отбой от уровня 1,2008 работает пока в пользу британца, но его рост в направлении уровня 1,2250 может быть ограниченным. Закрепление курса пары под 1,2008 повысит шансы на продолжение падения. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3276 единиц, а количество Short – сократилось на 16860. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. Однако за последние несколько месяцев ситуация изменилась кардинально и сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов не превышает 5 тысяч. Еще пару месяцев назад разница была троекратная. Таким образом, перспективы фунта сильно улучшились за последнее время. Однако в ближайшее время британец может продолжать падение, так как на 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в США и Великобритании календари экономических событий не содержат в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,2111 на часовом графике с целями 1,2007 и 1,1883. Первая цель отработана еще раз. Можно продавать в случае закрытия котировок под уровнем 1,2008 на 4-часовом графике. Покупать британца можно будет при отбое от уровня 1,2007 на часовом графике с целью 1,2111. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD развивает медвежий импульс. Прогноз на 29 декабря 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит движение к 1-му уровню поддержки 1.19008, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. В альтернативном сценарии цена может развернуться вверх, чтобы повторно протестировать 1-й уровень сопротивления 1.22770, соответствующий предыдущему уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.22770 Условия для входа: вход в продажу по лимитному ордеру на 1-м уровне сопротивления Тейк-профит: 1.19008 Условия для фиксации прибыли: 1-й уровень поддержки Стоп-лосс: 1.24465 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро поставили на паузу

Поспешишь – людей насмешишь. Инвесторы в конце года решили отдохнуть и не форсировать события, что аукнулось консолидацией ключевых финансовых активов, в том числе долларовых валютных пар. Надежды на ралли Санта-Клауса на американском рынке акций угасают с каждым днем, а вместе с ними и готовность «быков» по EURUSD к новым атакам. Фондовые индексы США и так были напуганы приближающейся рецессией, а тут еще раннее открытие экономики Китая вносит дополнительную неопределенность. Не заставит ли резкий рост смертности Поднебесную вновь вернуться к локдаунам? Не распространят ли китайские путешественники заразу по всему миру, как это было в 2020?2022 стал настоящей катастрофой для рынков ценных бумаг. Мировые фондовые индексы потеряли 20% своей стоимости, индекс глобального рынка облигаций просел на 16%. Все это происходило на фоне разгона инфляции к максимальным отметкам за десятилетия и агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики со стороны центробанков во главе с ФРС. В четвертом квартале ситуация начала меняться в лучшую сторону: Федрезерв заявил о замедлении скорости повышения ставок, что улучшило глобальный аппетит к риску и ослабило доллар США. Котировки EURUSD прибавили более 10%, однако в конце года ралли было поставлено на паузу. Инвесторы рассчитывают, что все самое плохое по поводу рецессии в экономике еврозоны уже учтено в котировках основной валютной пары, в то время как приближение спада в экономике США является важным аргументом для покупки евро против американского доллара. Вместе с тем стоит в Европу прийти морозам, а ФРС обеспечить Штатам мягкую посадку, ситуация в корне изменится. Сильный рынок труда может позволить американцам избежать рецессии. Почти 90% экспертов Financial Times считают, что валютный блок уже в нее окунулся. Прогнозы по экономическому росту еврозоныСрочный рынок прогнозирует, что в 2023 ЕЦБ будет более агрессивным, чем ФРС. Он повысит ставку по депозитам на 140 б.п., в то время как ставка по федеральным фондам вырастет лишь на 50-75 б.п. Однако если американская инфляция вновь начнет разгоняться, Джером Пауэлл и его коллеги вряд ли станут сохранять осторожность. Они перейдут к решительности. Таким образом, 2023 сулит инвесторам немало неопределенности. Как будет идти открытие экономики Китая? Не разнесет ли Поднебесная заразу по всему миру? Куда направится американская инфляция? И не испортят ли морозы настроение европейской экономике? Эти четыре ключевых вопроса повлияют как на фондовый, так и на валютный рынок. Они будут определять аппетит инвесторов к риску и задавать направление движения EURUSD. Технически на дневном графике основной валютной пары вот уже который день ничего не меняется. Евро застыл в консолидации $1,0575-1,0655 и время от времени тестирует ее границы. Пока неудачно, но рано или поздно торговый диапазон сменится новым трендом. Так стоит ли отказываться от прежней стратегии постановки отложенных ордеров на покупку и продажу?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 29 декабря 2022

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на нисходящий импульс. Если медвежий импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит снижение к 1-му уровню поддержки 15632.00, где расположен предыдущий уровень свинг-лоу. В альтернативном сценарии цена может направиться к 1-му уровню сопротивления 17297.00, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 17297.00 Условия для входа: повторное тестирование 1-го уровня сопротивления Тейк-профит: 15632.00 Условия для фиксации прибыли: предыдущий уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 18373.00 Условия для активации ордера стоп-лосс: последний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: перспективы благоприятны

Считается, что текущие глобальные риски, связанные, в том числе, с высокой инфляцией, неразберихой на рынке энергоносителей, геополитической напряженностью в различных частях мира и военными действиями на Украине, являются доминирующим фактором, оказывающим давление на рынки и его участников, предпочитающих в этой ситуации безопасные активы. В такие времена неопределенности инвесторы склонны отдавать предпочтение доллару США, который считается активом-убежищем, и сдержанно относиться к покупкам рискованных, хоть и высокодоходных, активов фондового рынка. Это же относится и к валютам, чувствительным к глобальным рискам, в частности, таким как новозеландский доллар. Когда глобальные риски высоки, сырьевые валюты и валюты развивающихся рынков имеют тенденцию к ослаблению. Тем не менее, новозеландский доллар в последнее время демонстрирует достаточно сильную устойчивость к таким рискам. Экономисты также считают, что несмотря на то, что NZD все еще находится в нижней части диапазона, наблюдавшегося в последнее десятилетие, он имеет потенциал к дальнейшему укреплению, в том числе на фоне большей устойчивости новозеландской экономики в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. Как, например, следует из опубликованных ранее в этом месяце данных Статистического управления Новой Зеландии, ВВП страны вырос в 3-м квартале на +2,0% (против ожидаемого +0,9% и +1,7% ранее) и на +6,4% в годовом выражении (против ожидаемого +5,5% и +0,4% ранее). Это достаточно солидная прибавка в показателе новозеландского ВВП. Его рост означает улучшение экономических условий, что делает возможным ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Высокая инфляция (экономисты считают, что инфляция в Новой Зеландии останется значительно выше целевого диапазона РБНЗ в 1%-3%, по крайней мере, до конца 2023 года) и почти рекордно низкий уровень безработицы в стране поддерживают доводы в пользу более агрессивных действий Резервного банка Новой Зеландии. Если же процентные ставки в Новой Зеландии вырастут еще больше (а сейчас процентная ставка РБНЗ находится на уровне 4,25%, идя почти вровень со ставкой ФРС и оставаясь при этом одной из самых высоких среди ЦБ стран с наиболее развитой экономикой), это окажет дополнительное повышательное давление на национальную валюту. В ходе пресс-конференции по итогам ноябрьского заседания по монетарной политике глава Резервного банка Новой Зеландии Адриан Орр поддержал решение центрального банка о повышении официальной денежной ставки (OCR) на 75 базисных пунктов. В руководстве банка при этом заявили, что «мы очень хотим дойти до той точки, когда мы сможем быть уверены, что инфляция будет побеждена. Необходимо дальнейшее ужесточение монетарных условий». Экономисты ожидают дальнейшего повышения процентной ставки РБНЗ, как минимум до уровня 5,5% в 2023 году, и это один из основных фундаментальных факторов, предполагающих дальнейшее укрепление новозеландской валюты. В этой ситуации стоит ожидать роста пары NZD/USD, особенно, если ФРС продолжит замедление цикла ужесточения свой монетарной политики. На текущий же момент пара NZD/USD торгуется в зоне среднесрочного бычьего рынка, сумев в прошлом месяце преодолеть сильный уровень сопротивления 0.6260. Уверенный пробой долгосрочного уровня сопротивления 0.6320 создаст предпосылки для дальнейшего роста пары в сторону ключевого уровня сопротивления 0.6650, отделяющего долгосрочный бычий рынок от медвежьего (подробнее и альтернативный сценарий см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 29.12.2022»). Что касается сегодняшнего экономического календаря, то участники рынка обратят внимание на публикацию в 13:30 (GMT) еженедельного отчета Минтруда США с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1672 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 декабря: инвесторы стараются закончить год на позитивной ноте

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли в четверг благодаря подъему акций технологических компаний, которые попытались в предпоследний торговый день года продемонстрировать ралли, как бы оставляя жестокий для финансовых рынков год позади. Фьючерсные контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли более чем на 0,6% после роста азиатских технологических акций. Рынки отреагировали на новости о том, что Китай ослабляет регулятивные меры. Фьючерсные контракты на S&P 500 выросли примерно на 0,3%. Акции компании Tesla Inc., которые в последнее время демонстрируют высокую волатильность, выросли более чем на 3% на премаркете, при этом технологические гиганты, включая Amazon.com Inc. и Netflix Inc., также достаточно сильно прибавили в весе. Рынок казначейских облигаций оставались стабильными, а индекс доллара снизился.Как я отмечал выше, ралли технологических компаний стало небольшим лучом света в конце этого года, тогда как в следующем году инвесторам вновь предстоит сосредоточиться на рисках, связанных с распространением Covid-19 и высокими процентными ставками. Власти США уже заявили, что потребуют, чтобы пассажиры, прибывающие из Китая, перед въездом сдавали тест на Covid-19. В Италии представители здравоохранения заявили, что будут проверять прибывающих из Китая после того, как почти у половины пассажиров двух рейсов из поднебесной в Милан был обнаружен коронавирус. Напомню, что Гонконг отменил ограничения на массовые собрания людей и тестирование для прибывающих в страну путешественников в результате ослабления коронавирусных ограничений, что дало импульс мировой экономике, но вызвало опасения, что это усилит инфляционное давление и побудит политиков США сохранить жесткие условия денежно-кредитной политики.Очевидно, что на этом фоне инвесторы, вступающие в 2023 год, будут и дальше с осторожностью относиться к рисковым актива, готовясь к дальнейшему повышению ставок и рецессии, которой явно не удастся избежать. Весь вопрос в том, насколько жесткой будет посадка экономики.Индекс Stoxx Europe 600 компенсировал потери после падения, торгуясь в районе уровня открытия дня, при этом рост акций технологических компаний компенсировал снижение акций, ориентированных на розничную торговлю и потребителей.Что касается вчерашних отчетов, которые и оказали давление на индексы, то очевидно, что агрессивная политика ужесточения Федеральной резервной системы продолжает негативно сказываться на рынке жилья. В отчете указано, что незавершенные продажи жилья в США упали шестой месяц подряд в ноябре до самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Затраты по займам примерно удвоились с начала года.На других рынках нефть упала из-за низкой ликвидности, поскольку инвесторы взвешивали последствия российского запрета на экспорт покупателям, придерживающимся ценового предела. Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо возвращать уровень $3 806, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой для укрепления торгового инструмента к $3 866 и $3 891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 773 – практически минимум прошлой недели, после теста которого давление на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 735, а самой дальней целью выступит область $3 699.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 декабря (разбор утренних сделок). Продавцы фунта справились с защитой 1.2050

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2050 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2050 привели к отличному сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и давление на пару продолжает сохраняться. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии выходят данные заявкам на пособие по безработице в США, что может привести к небольшому всплеску волатильности рынка – особенно, если данные окажутся хуже экономистов, что ослабит позиции американского доллара, но, лишь на время. При хороших отчетах лучше всего дождаться снижения пары и формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1994, которая совпадает с декабрьским минимумом. Это приведет к сигналу на покупку и позволит выбраться выше вернуть 1.2050, так как укажет на присутствие в рынке крупных покупателей. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволяет рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2111, откуда вчера активно продавали фунт. Выход выше 1.2111 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1994 во второй половине дня, давление на пару значительно возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1949. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1904 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи ясно дали понять, что они присутствуют в районе 1.2050 и всерьез рассчитывают на защиту этой области и дальше. Основной задачей является контроль пары ниже 1.2050 и пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на прорыв декабрьских минимумов. Для новых продаж в текущей ситуации было бы неплохо дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.2050, что будет еще хорошим сигналом на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к минимуму 1.1994. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1949 и перспективой обновления 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2050, ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2111 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 29 декабря (разбор утренних сделок). Евро вновь откупили у середины канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0617 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В результате отсутствия новостей в предпраздничные дни и низкой волатильности, снижение и формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.0617 позволили получить отличную точку входа на покупку евро. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов, но до теста 1.0660 дело так и не дошло. На вторую половину дня ничего не изменилось.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Из новостей нас ждет лишь недельный отчет по рынку труда, который вряд ли в конце года будет представлять какой-либо интерес. По этой причине советую действовать, сугубо опираясь на технический анализ. Как и утром, оптимальным сценарием на покупку остается формирование ложного пробоя в районе 1.0617, что по аналогии со вчерашним днем, даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам все-таки добраться до уровня 1.0660, уже неоднократно тестируемого на этой неделе. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0617 во второй половине дня, давление на пару вернется, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0576. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0535, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведям также советую придерживаться прежнего сценария: очевидно, что упускать контроль над 1.0660 в конце года никак нельзя, так как это может привести к обновлению декабрьских максимумов. Сильные данные по США могут ограничат восходящий потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0660 по аналогии со вчерашним сигналом, что приведет к движению в район середины канала 1.0617. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0576, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0535. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0660, советую отложить короткие позиции до 1.0703. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Galaxy Digital спасает майнера Argo Blockchain, MicroStrategy продает Bitcoin

В конце года на рынке криптовалюты появляются громкие новости о компаниях, чьи основатели свято верят в будущее Bitcoin. Подробнее о двух из них.Galaxy Digital спасает майнера Argo Blockchain Bitcoin-майнер Argo Blockchain, балансирующий на грани банкротства, объявил в среду, что заключил сделку с Galaxy Digital. По соглашению Galaxy Digital приобретет ведущее майнинговое предприятие Argo Helios за 65 миллионов долларов.Argo также получит кредит в размере 35 миллионов долларов от Galaxy Digital, чтобы сократить свои долги.Генеральный директор Argo Blockchain Питер Уолл отметил в официальном заявлении, что перед лицом продолжающегося медвежьего рынка компания срочно пытается сохранить бизнес на плаву.Помощь Galaxy Digital помогает Argo погасить долги и продолжить работу. По словам Уолла, пакет спасения будет использован для «погашения долга, который мы задолжали NYDIG, и немного другому обеспеченному кредитору».Helios, запущенный в мае 2022 года в округе Диккенс, штат Техас, представляет собой предприятие Argo по добыче биткоинов мощностью 200 мегаватт (МВт). По сравнению с Baie Comeau и Mirabel это крупнейшее предприятие Argo с точки зрения обеспечения электроэнергией.Генеральный директор добавил, что Argo Blockchain и Galaxy Digital также заключили двухлетнее соглашение, которое позволяет майнинговым машинам компании продолжать работать в Helios.«Оставаясь в Helios, мы также получим доступ к электроснабжению через энергосистему Техаса и участие во вспомогательных услугах, предоставляемых Ercot».Argo на грани банкротстваЭта новость появилась вскоре после того, как во вторник Argo объявила об исключении из листинга NASDAQ после утечки документа в начале этого месяца.12 декабря Уилл Фоксли, директор по контенту Compass Mining, поделился снимком экрана, показывающим, что Argo Blockchain готовится к подаче заявления о банкротстве. Документ был отправлен случайно, как заявил Фоксли.На самом деле, перед слухами о банкротстве разразилась череда негативных новостей. 9 декабря Управление финансового надзора Великобритании (FCA) приостановило действие акций Argo после того, как компания сообщила о падении выручки в ноябре.В октябре компания объявила, что не смогла получить 27 миллионов долларов капитала от стратегического инвестора, что привело к падению акций более чем на 70%.В начале октября, когда компания объявила о ряде инициатив, включая продажу оборудования для майнинга биткоинов, акции Argo начали снижаться. Согласно сообщению компании, в ноябре Argo добыла 198 BTC, что меньше 204 BTC, добытых в октябре.Кризис Bitcoin-майнинга в разгареИндустрия майнинга биткоинов переживает серьезный кризис после ряда событий, включая повышение процентных ставок ФРС, снижение цены главной криптовалюты и рост стоимости электроэнергии.Многие Bitcoin-майнеры решили выключить несколько своих машин или даже продать оборудование, чтобы покрыть долги. Это также способствует падению цен на машины для майнинга биткоинов.Argo не единственный майнер, который изо всех сил пытается выжить на медвежьем рынке. Core Scientific, одна из крупнейших компаний по добыче BTC в США, 21 декабря подала заявление о защите от банкротства.Согласно официальному заявлению Core Scientific, решение было принято в результате снижения операционной эффективности и снижения ликвидности в результате долгосрочного падения цен на Bitcoin, роста расходов, связанных с электричеством, а также того факта, что некоторые клиенты сдали свои сервера в аренду.Как сообщается, на компанию также повлияло то, что платформа кредитования виртуальной валюты Celsius Network не смогла расплатиться со своими кредиторами. Эти два бизнеса расходятся друг с другом из-за услуг веб-хостинга, которые Core Scientific предоставляет Celsius.С другой стороны, это приобретение дает Galaxy значительную возможность стать одним из крупнейших майнеров биткойнов в мире.MicroStrategy впервые продала BitcoinТакже поступили новости о том, что MicroStrategy купила около 2500 BTC в период с 1 ноября по 24 декабря 2022 года. Сейчас у компании в собственности 132 500 биткоинов, приобретенными примерно за 4,03 миллиарда долларов.Однако 22 декабря MicroStrategy также продала 704 BTC за 11,8 млн долларов за то, что она назвала налоговыми льготами. Хотя продажа была убыточной, компания планирует компенсировать потери капитала за счет прироста капитала, полученного ранее.MicroStrategy, которая является крупнейшим в мире корпоративным держателем биткоинов, сообщила о покупке большего количества главной криптовалюты, даже когда рынок столкнулся с турбулентностью, начавшейся в начале ноября.Согласно заявлению, поданному 28 декабря в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), MicroStrategy сообщает, что приобрела дополнительно 2500 BTC в период с 1 ноября по 24 декабря 2022 года.По мере того как криптовалюта преодолевала суматоху, вызванную крахом FTX, в результате которого цена на криптовалюту достигла новых многолетних минимумов, MicroStrategy увидела возможность купить Bitcoin. Короче говоря, с 1 ноября по 21 декабря 2022 года компания добавила к своим активам 2395 биткоинов на сумму 42,8 миллиона долларов.Недавние покупки означают, что MicroStrategy потратила 4,03 миллиарда долларов на приобретение BTC с момента своей первой покупки в 2020 году. Средняя цена покупки монет в сейчас составляет 30 397 долларов за Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Во всем виноват Гринч

Декабрь, как правило, сильный месяц для рисковых активов, но уходящий год необычен во многом. В этом году не было ралли Санты, Гринч испортил Рождество. Европейская валюта, зависящая от настроений на мировых рынках, страдает от отсутствия аппетита к риску. О серьезном росте евровалюты до конца года речи, безусловно, не идет. Напротив, есть риски ухода пары EUR/USD в нижнюю часть торгового диапазона на фоне неблагоприятной рыночной среды. Сегодня евро дрогнул и в моменте уходил ниже важной отметки 1,0650. Хотя трейдерам почти сразу удалось отыграть падение назад, риски новой волны снижения и дополнительных потерь при возможном ухудшении настроений исключать нельзя. Между тем техническая картина не дает оснований полагаться на какое-либо определенное движение. Рынок тонкий и неуверенный, а значит, может произойти прорыв в любую сторону и в любой момент. Для этого не нужны основания или веские причины, движения сейчас будут достаточно хаотичные. Если говорить о факторах, которые способны участвовать в ценообразовании основных валютных пар, то трейдеры сейчас озабочены рисками рецессии. К тому же их беспокоят негативные последствия возобновления открытия границ Китая для мировой экономики. Некоторые страны, включая США, Италию и Южную Корею, уже приняли решение ввести ограничения на въезд туристов, прибывающих из Китая. Ухудшает настроения рыночным игрокам и эскалация напряженности между Россией и Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что Москва не будет вести переговоры с Киевом на основе так называемой «формулы мира» украинского президента. В среду основные фондовые индикаторы США закрылись с понижением более чем на 1%. Сегодня они торгуются с небольшим повышением, тем не менее невозможно надеяться на то, что такая динамика задержится хотя бы на один день. Как только начнет преобладать бегство от риска, пара EUR/USD может оказаться под новым медвежьим давлением, и наоборот. Макроэкономический календарь на сегодня беден, среди данных, на которые игроки могут обратить внимание, стоит отметить недельный отчет по рынку труда США. Впрочем, они вряд ли окажут заметное влияние на динамику доллара против основных конкурентов. В качестве первого сопротивления пары EUR/USD выступает отметка 1,0680 – статический уровень, конечная точка последнего восходящего тренда. Далее идет психологический уровень 1,0700 и максимум 15 декабря 1,0735. Промежуточная поддержка расположена на отметке 1,0620. Затем стоит обратить внимание на психологический уровень 1,0600 и отметку 1,0580.Евро рассчитывает на позитивный квартал Что касается более отдаленной перспективы для евро, то аналитики сходятся во мнении, которое предполагает дальнейший рост. Экономисты Credit Suisse ждут повышения курса в направлении 1,0890–1,0940. «Мы ожидаем дальнейшего укрепления в первом квартале 2023 года, подкрепленного большим верхним уровнем дифференциала процентных ставок между США и Европой. Если рост после достижения уровней 1,0890–1,0940 продолжится, то тогда рынки увидят сопротивление на уровне 1,1185, а в перспективе и 1,1275», – комментируют аналитики. Между тем поддержка для определения нижней границы потенциального диапазона наблюдается на уровне 1,0220–1,0199.Про доллар Доллар завершает удачный год. Прибыльным он был за счет риска для мировой торговли и роста. Несмотря на геополитические перестановки, валюта США используется в большинстве счетов-фактур, поэтому ее рост становится бременем. Изменения в этом направлении не заставят себя долго ждать. По крайней мере так это выглядит сейчас. Инфляция в крупнейшей экономике мира в новом году, как ожидается, продолжит снижаться. ФРС будет вынуждена замедлить темп повышения ставок. При этом полный разворот в монетарной политике, вероятно, станет заметен только весной. С этого времени должен начаться долгосрочный восходящий тренд для других валют мира. В последние дни уходящего года доллару удается удерживаться чуть выше 104,00. Неблагоприятная для риска рыночная среда помогает доллару найти спрос. Покупателям, чтобы не уйти сильно вниз, необходимо удержать от пробития отметку 103,00. «Индекс доллара дрейфует в направлении пика 2020 года на 103,00. Это может быть потенциальной поддержкой. Ее защита может привести к постепенному отскоку, однако недавний разворотный максимум вблизи 108,00, как ожидается, станет краткосрочным сопротивлением. Неспособность преодолеть его может привести к сохранению нисходящего тренда» – пишут в Societe Generale. Между тем неспособность по-бычьи настроенных трейдеров удержать уровень 103 будет означать гораздо более глубокое движение вниз. При таком сценарии доллар перейдет в руки медведей и может опуститься к 101,90 и ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0624 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате отсутствия новостей в предпраздничные дни и низкой волатильности добраться до обозначенных уровней пара так и не сумела. Во второй половине дня, после выхода довольно слабой статистики по США, которая указала на нарастание проблем в экономике, евро отреагировал ростом. Ложный пробой в районе сопротивления 1.0668 привел к отличному сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро в очередной раз не выпустили за пределы бокового канала, хотя быки предприняли довольно сильную попытку пробоя 1.0660. На текущий момент торговля ведется в районе середины бокового канала 1.0617, на которую сегодня вновь придется делать акцент. Даже несмотря на завершение года, волатильность в последние дни радует, что позволяет получать сигналы по входу в рынок. Сегодня выходят данные по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, которые не сильно повлияют на направление пары, так что будем следить за тем, как трейдеры в очередной раз поведут себя в районе 1.0617. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в этой области, что по аналогии со вчерашним днем даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам добраться до уровня 1.0660, уже неоднократно тестируемого на этой неделе. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0617 давление на пару вернется, что приведет к победе продавцов, дополнительно образовав движение вниз к 1.0576. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0535, либо еще ниже – в районе 1.0495 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы наверняка будут проявлять больше активности, особенно после того, как вчера, несмотря на слабую статистику по США, они сумели защитить 1.0660. Очевидно, что упускать контроль над 1.0660 в конце года никак нельзя, так как это может привести к обновлению декабрьских максимумов. Слабые данные по еврозоне наверняка ограничат восходящий потенциал пары, так что повод для ложного пробоя имеется. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0660 по аналогии со вчерашним сигналом, который я разбирал выше, что приведет к движению в район середины канала 1.0617. Пробой и обратный тест этого диапазона вернут давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0576, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0535. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0660 советую отложить короткие позиции до 1.0703. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывают на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию, и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734, до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823, до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0634 в первой половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD прошел достаточно много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейшее движение евро вниз. По этой причине я не стал продавать и решил дождаться сигнала на покупку согласно сценарию №2. Повторный тест 1.0634 спустя короткий промежуток времени привел к сигналу на покупку, что вылилось в рывок евро вверх на 20 пунктов. Во второй половине дня – тест цены 1.0665.Очень слабые данные по индексу незавершенных продаж на рынке недвижимости в США привели к небольшому рыку евро вверх вчера, однако ситуация быстро выровнялась. Сегодня из отчетов по еврозоне выходят лишь цифры по изменению агрегата М3 денежной массы и объем кредитования частного сектора, что вряд ли приведет к всплеску волатильности и окажет серьезное давление на евро. Во второй половине дня и вовсе ожидаются недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, до которых, очевидно, в конце года уже никому нет дела. По этой причине лучше всего торговать в рамках канала, пользуясь сценариями №2, о которых мы поговорим чуть ниже.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0634 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0668. В точке 1.0668 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но вряд ли он будет продолжительным. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0606, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0634 и 1.0668.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0606 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0573, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых данных по еврозоне и провала поддержки 1.0606. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0634, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0606 и 1.0573.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2022 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что казалось хорошим сигналом на продажу фунта. Но движения вниз так и не состоялось, что привело к фиксации убытков. Затем, ближе к середине дня, тест цены 1.2061 во время нахождения MACD далеко от нулевой отметки отбил все желание покупать фунт, а спустя некоторое время был образован сигнал на продажу согласно сценарию №2, когда произошло обновление 1.2116, где я советовал продавать сразу на отскок. Движение вниз от этого уровня составило более 90 пунктов.Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, так что давление на пару в любой момент может вернуться. Учитывая, как медведи защитили вчерашние недельные максимумы, все говорит о их присутствии в рынке. Лучше всего действовать согласно сценариям №2, которые будут описаны ниже. Во второй половине дня и вовсе ожидаются недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, до которых, очевидно, в конце года уже никому нет дела. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2045 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2085 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2085 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при удержании годовых минимумов. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2009, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2045 и 1.2085.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2009 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1965, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия покупателей выше 1.2045. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2045, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2009 и 1.1965.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 29 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЕвро не спешит в предновогодней суматохе менять ситуацию на рынке, поэтому остаётся в зоне притяжения и влияния месячного уровня 1,0611, сохраняя процесс консолидации. Но если всё же активность возобновится и движение получит развитие, то появление новых перспектив возможно лишь после преодоления ближайших ориентиров. Для игроков на повышение таким рубежом, ограничивающим текущие возможности, является нижняя граница недельного облака (1,0750), а для игроков на понижение на данном участке значение в первую очередь имеет ликвидация дневного золотого креста Ишимоку, его уровни сегодня находятся на 1,0566 – 1,0513 – 1,0460.Н4 – Н1На младших временных интервалах сохраняется боковое движение вдоль ключевых уровней, которые по-прежнему расположены горизонтально. Ключевые уровни сегодня объединяют свои усилия в районе 1,0627-31 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Если на рынок придут изменения и пара попытается покинуть зону притяжения (1,0627-31), то внимание внутри дня будет направлено на другие ориентиры – поддержки (1,0588 – 1,0564 – 1,0521) и сопротивления (1,0655 – 1,0698 – 1,0722) классических Пивот-уровней.***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает работать в пределах ограниченных сопротивлениями дневных уровней 1,2099 – 1,2108 и минимальным экстремумом 1,1992. Нужно отметить, что, несмотря на отсутствие развития движения, паре всё же удалось изменить дневной крест. В случае новой активности медвежьи настроения сейчас направят движение к уровням поддержки самых старших таймов в район 1,1842 – 1,1762, в то время как развитие бычьих настроений должно будет преодолеть сопротивления на рубежах 1,2172 – 1,2236 – 1,2302 – 1,2454. Н4 – Н1Вчера после предпринятой попытки преодолеть ключевые уровни фунт вернулся на исходные позиции. Сейчас ключевые уровни почти объединились в районе 1,2046-50 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень) и тестируются со стороны медведей. При развитии движения в работу внутри дня могут вступить ориентиры классических Пивот-уровней поддержки (1,1968 – 1,1922 – 1,1844) и сопротивления (1,2092 – 1,2170 – 1,2216). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогнозы цен и производства меди на 2023-2024 год

Согласно отраслевым консенсусным данным, в 2021 году мировая добыча меди в рудниках составила ~21,1 млн тонн, что на 2% выше, чем в 2020 году (~20,7 млн тонн). Чили было ведущим производителем меди, за ним следуют Перу и Китай.Предположительно, что в 2022 году мировое производство рудничной меди достигнет 22 млн тонн. Это рост на 4% по сравнению с 2021 годом. Так же ожидается, что в 2023 году производство рудничной меди увеличится до 23 млн тонн, а затем до 24 млн тонн в 2024 году.Этот рост будет в значительной степени обусловлен увеличением производства в Чили, Перу и Демократической Республике Конго.Прогнозируется, что Чили и Перу останутся крупнейшими производителями меди в ближайшие годы, в 2024 году на них будет приходиться около 25% и 12% мирового производства соответственно.Предполагается, что значительные инвестиции в производственные мощности в Индонезии станут одним из крупнейших факторов роста мирового производства в 2022–2024 годах.Тем не менее существует ряд структурных проблем, препятствующих значительному увеличению производства меди в среднесрочной и последующей перспективе, включая снижение содержания руды, старение оборудования и рост производственных затрат.Вопросы экологической и социальной ответственности являются другими факторами, которые могут повлиять на производство меди, о чем свидетельствуют задержки реализации ряда проектов по всему миру.Кроме того, большинству разрабатываемых новых медных проектов не хватает масштаба существующих мегапроектов.По некоторым прогнозам, в 2023–2024 годах на мировом рынке меди ожидается умеренный профицит, что окажет незначительное понижательное давление на цены. Тем не менее существует потенциал повышения цен, если производство в Чили и Перу разочарует.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс