Тенденция к ослаблению доллара США в первые недели 2023 г. сохранится. Обзор валютного рынка

Валютный рынок в 2023 г. ожидают довольно сильные движения, поскольку два взаимонаправленных процесса – борьба с инфляцией и попытка замедлить или предотвратить наступление рецессии в каждой из валютных зон – идут по схожим сценариям, но в разных условиях. Рассмотрим баланс коротких и длинных позиций в долгосрочном спекулятивном позиционировании, основываясь на отчетах CFTC. Для того чтобы наглядно увидеть, как крупные спекулянты выстраивают свою стратегию, рассмотрим соотношение длинных и коротких позиций по каждой из валют относительно доллара США. Для этого преобразуем для каждой из валют объемы лонг и шорт по простой формуле: разницу между позициями в лонг и шорт поделим на сумму позиций в лонг и шорт и нормируем в диапазоне от -100 до +100. Результат сведем в таблицу.Интерпретация полученных результатов следующая. Если линия выше нуля, то позиционирование бычье, если ниже – медвежье. Направление линии вверх или вниз показывает динамику настроений спекулянтов во времени. Как следует из таблицы, наиболее уверенный и последовательный рост настроений наблюдается по евро. Бычий перевес ярко выраженный, то есть на фьючерсном рыке долгосрочные ожидания в пользу европейской валюты, что дает основания предполагать, что пара EURUSD продолжит рост в первые недели нового года. На второе место неожиданно вырвался новозеландский доллар. На протяжении долгого периода позиционирование было медвежьим, однако в последнюю неделю после экспирации стал очевиден резкий рост объема длинных позиций и сокращения коротких. Это означает, что рынок видит перспективу укрепления киви относительно текущих уровней, долгосрочная цель может находиться в зоне сопротивления 0.6680/6720. Все остальные валюты пока находятся в медвежьей зоне (ниже нуля) и довольно близко друг другу. Тем не менее для всех валют, кроме разве что канадского доллара, заметно движение в пользу роста длинных и сокращения коротких позиций (направление линий на север). Такая синхронность позволяет сделать вывод о том, что на текущем этапе валютный рынок ориентируется на сценарий постепенного перехода спроса от доллара к другим валютам. Настроения игроков определяются рядом факторов, из которых наиболее значимы инфляционные ожидания по каждой из валютных зон. Как хорошо видно из графика ниже, спред между учетной ставкой ФРС и инфляцией наиболее уверенно рос именно по доллару начиная с августа, то есть ФРС из всех крупных центробанков наиболее последовательно купировала инфляционный всплеск и добилась заметного результата. А раз так, то рынок видит по политике ФРС не только скорое окончание цикла роста по ставке, но и разворот в сторону ее снижения раньше, чем у других валют, то есть долгосрочные ожидания по спреду доходности предполагают ухудшение позиций доллара. А вот ЕЦБ и Банк Англии стоят перед острой необходимостью продолжать жесткую политику, поскольку предпринятые ими действия к концу 2022 г. не дали заметного результата. Инфляция остается сильной, и по мере прохождения зимы, когда начнут учитываться резко возросшие тарифы на энергию, инфляция останется высокой, реальная доходность будет существенно ниже, чем в других странах, и они будут вынуждены продолжать ужесточение политики дольше, чем это прогнозируется по ФРС. Это значит, что в динамике долгосрочные ожидания по спреду доходности будут меняться в пользу евро и фунта. По евро мы как раз и видим такое устойчивое бычье перепозиционирование (см. первый график), фунт отстает, но прогнозы по действиям Банка Англии уверенно бычьи. Прогнозы по дальнейшим действиям ЕЦБ и Банка Англии ястребиные, и, в отличие от ФРС, завершение цикла ужесточения и разворот в сторону смягчения монетарной политики рассматриваются дальше в будущем, чем у ФРС, то есть на долгом периоде спред доходностей начнет расти в их пользу. Ожидаем, что обе валютные пары, EURUSD и GBPUSD, в первые недели года возобновят рост. Долгосрочные цели для EURUSD 1.0940 и 1.1270, для GBPUSD можно ожидать попытки подняться в зону 1.2750/60. Также нужно отметить вероятное усиление ястребиных позиций со стороны Банка Канады, его усилия пока не дали заметного результата, а также Банка Японии, по иене динамика доходности остается негативной, что в долгосрочной перспективе ставит иену в проигрышное положение из-за риска усиления оттока капиталов из страны. По австралийскому доллару ясности пока нет, динамика на фьючерсном рынке минимальна, РБА ведет себя крайне осторожно и не позволяет аусси отклониться ни в одну, ни в другую сторону от рыночных тенденций. Доллар США, как следует из отчетов CFTC, близок к исчерпанию потенциала роста, роль ФРС как флагмана близка к завершению. Доллар имеет все шансы продолжить ослабление по всему спектру валютного рынка в первые недели 2023 г. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 30.12.2022

Завершающим аккордом в уходящем году единая европейская валюта выдала заметный рост. Даже выскочив за верхнею границу диапазона, в котором он торгуется уже почти две недели к ряду. Правда закрепиться так и не удалось, и в итоге она откатилась аккурат к верхней границе коридора. А поводом стали крайне слабые данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Так, число первичных обращений выросло на 9 тыс., вместо ожидавшихся 4 тыс. Число же повторных обращений, которое должно было сократиться на 1 тыс., увеличилось на 11 тыс. Правда не обошлось без пересмотра предыдущих данных в лучшую сторону, но всего лишь на 2 тыс. Так что в целом, нет ничего удивительного в том, что единая европейская валюта смогла несколько усилить свои позиции. Но стоит обратить внимание на тот факт, что ей так и не удалось выйти за рамки коридора. Следовательно потенциал ее роста крайне ограничен. И дело тут не только в конце года и отсутствии большинства участников рынка. Дело в том, что к инвесторам постепенно приходит осознание итогов минувших заседаний Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы. И рождественские каникулы как раз используются в том числе и для пересмотра ожиданий и планов на будущий год. Судя по всему, ни о каком диспаритете процентных ставок, в пользу единой европейской валюты, в будущем году никто уже и говорить не будет. И вполне возможно, что еще до лета мы вновь увидим паритет с долларом.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в четверг сумела проявить локальную активность, вследствие которой был пробит боковой канал 1.0570/1.0670 по восходящей траектории. Радость покупателей продлилась недолго, сразу после пробоя возник обратный ход, возвращая котировку за соответствующую границу. В данном случае наблюдается отчетливый восходящий настрой, но торговых объемов явно не хватает на рынке для полноценного движения.Технический инструмент RSI H4 движется в верхней области индикатора 50/70, что может сигнализировать о преобладающем восходящем настрое среди участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, но с учетом того, что котировки все еще находится в рамках флета, сигнал может быть нестабильным.Ожидания и перспективыСтабильное нахождение цены выше значения 1.0670 в перспективе может усилить длинные позиции, что приведет к пролонгации восходящего цикла. В этом случае действующее колебание цены может быть расценено трейдерами как паттерн "пробой-откат", который усиливает позицию в сторону пробоя.Что касается нисходящего сценария, то он рассматривается в плане возобновления колебания в рамках ранее пройденного флета.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеют сигнал к покупке ввиду локального пробоя верхней границы флета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2050 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.2050 привели к отличному сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 25 пунктов. Во второй половине дня был образован аналогичный сигнал, но и после этого крупного движения вниз так и не состоялось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Из данных сегодня ожидается лишь индекс цен на жильё Nationwide, в случае снижения которого вниз отправится и британский фунт. Поэтому, говорить о новых попытках быков продолжить восходящую коррекцию можно только после закрепления выше 1.2069. Однако в текущей ситуации я бы особо не рассчитывал на движение фунта вверх в конце года. Приятней всего было бы увидеть ложный пробой в районе поддержки 1.2030, образованной по итогам вчерашнего дня. Это приведет к сигналу на покупку и позволит выбраться выше 1.2069. Прорыв и закрепление на этом диапазоне на фоне сильной статистики по рынку жилья, позволят рассчитывать на более резкий рывок вверх и обновление уровня 1.2111, откуда пару дней назад активно продавали фунт. Выход выше 1.2111 с аналогичным тестом откроет перспективы роста на 1.2183, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2030, давление на пару возрастет, что приведет к сносу стоп-приказов покупателей, расставленных ниже и к обновлению декабрьского минимума 1.1994. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.1994. Покупать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1949 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи ясно дали понять, что выше 1.2070 фунту делать нечего. Теперь, основной их задачей является защита этого сопротивления. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, у продавцов есть все шансы на обновление декабрьских минимумов, но точно не на их прорыв. Конечно, в текущей ситуации, когда непонятно что дальше будет с волатильностью и объемом торгов, только формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.2069 будет хорошим сигналом на продажу в расчете на возврат медвежьего рынка и повторное снижение к 1.2030, а затем и к минимуму 1.1994. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу с движением к 1.1949 и перспективой обновления 1.1904, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2070, ничего страшного не произойдет, но давление на фунт ослабнет. В таком случае, только ложный пробой в районе 1.2111 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там, советую продавать GBP/USD сразу от максимума и 1.2183, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. После ключевых заседаний центральных банков, в том числе и Банка Англии, стало понятно: регуляторы собираются и дальше повышать процентные ставки и ужесточать денежно-кредитную политику, что по всем правилам, должно приводить к спросу на национальные валюты, в том числе и британский фунт. В отчете просматривается именно такое положение дел. Но учитывая, что данные по ВВП за 3-й квартал в Великобритании были пересмотрены сторону более крупного сокращения, а наступление рецессии – это не ожидание следующего года, а реальность этого, вряд ли можно говорить о том, что трейдеры с таким же рвением продолжат покупать фунт в январе. В последнем COT отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 16 860, до уровня 40 887, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 3 276, до уровня 35 284, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -5 603 против -25 739 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2177 против 1.2377.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2070.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Спрос на рисковые активы вернется в 2023 году. Видеопрогноз на 30 декабря

Сигналы по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.0667 приведет к росту евро в район 1.0703 и 1.0741Прорыв 1.0638 приведет к распродажам евро в район 1.0609 и 1.0576Сигналы по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.2069 приведет к росту фунта в район 1.2111 и 1.2183Прорыв 1.2030 приведет к распродажам фунта в район 1.1994 и 1.1949Фундаментальные данные:Еврозона: Индекс цен на жильё Nationwide в ВеликобританииСША: Индекс деловой активности (PMI) в ЧикагоМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 30 декабря 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0612 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью достижения исторического уровня сопротивления 1.0612 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0660 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.0735 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (30.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66810. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67525.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67025.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.12.2022- 0.68025. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68310.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67025-0.67525, Take Profit 1-0.68025, Take Profit 2-0.68310.AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66810. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 28.12.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.67525.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67025.Внутридневные цели: обновление максимумов от 28.12.2022- 0.68025. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68310.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67025-0.67525, Take Profit 1-0.68025, Take Profit 2-0.68310.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам1.36040-1.36110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35455.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36090.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.12.2022-1.34826. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34464.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35455-1.36090, Take Profit 1-1.34826, Take Profit 2-1.34464.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 30 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро не сумел

Вчера было несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0617 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. В результате отсутствия новостей в предпраздничные дни и низкой волатильности, снижение и формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.0617 позволили получить отличную точку входа на покупку евро. В итоге пара выросла более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня состоялся тест 1.0660, где более активно действовали продавцы, образовав ложный пробой и сигнал на продажу. Но движение вниз составило лишь около 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня сокращенный торговый день и на фоне предпраздничной суеты я ожидаю низкий объем торгов и такую же волатильность. Учитывая, что по еврозоне новостей сегодня также нет, скорей всего в очередной раз развернется «сражение» за середину бокового канала в районе 1.0638, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение и формирование ложного пробоя в этой области, что по аналогии со вчерашним днем, даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вновь выбраться к уровню 1.0667. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на максимум 1.0703. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0741, тест которого будет означать образование нового восходящего тренда в конце года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0638, давление на пару вернется, образовав движение вниз к 1.0609. Открывать там длинные позиции советую только на ложном пробое. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0576, либо еще ниже – в районе 1.0535 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сохранили торговлю ниже 1.0660, что позволяет им рассчитывать на движение евро вниз в конце года. В случае роста пары в ходе европейской сессии очевидно, что упускать контроль над 1.0667 в конце года никак нельзя, так как это может привести к более резкому рывку евро вверх и обновлению декабрьских максимумов. По этой причине оптимальным сценарием на продажу будет неудачное закрепление выше 1.0667 по аналогии со вчерашним сигналом, который я разбирал выше, что приведет к движению в район середины канала 1.0638. Пробой и обратный тест этого диапазона вернет давление на евро – дополнительный сигнал на продажу с коррекцией к 1.0609, где медведи наверняка вновь отступят. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0576. Это также вернет надежду на выстраивание медвежьего рынка по евро в конце года. Самой дальней целью выступит область 1.0535, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0667, советую отложить короткие позиции до 1.0703. Там советую продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 декабря зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры предпочли нарастить покупки евро после заседаний центральных банков к концу этого года, а также на фоне хорошей статистики по еврозоне и Германии, которая вышла на прошлой неделе. Однако в значительной степени это не повлияло на расстановку сил, и мы продолжаем торговаться в рамках канала, образованного на прошлой неделе. Сильные данные по темпам роста ВВП США в 3-м квартале этого года и рынку труда сохраняют спрос и на американский доллар, так как трейдеры рассчитывать на дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики из-за рисков сохранения инфляционного давления на высоком уровне в следующем году. Добавьте ко всему этому рецессию и вряд ли у вас появится большое желание покупать рисковые активы. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 734 до уровня 249 149, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 4 823 до уровня 106 877. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко выросла и составила 142 279 против 122 247. Это указывает на то, что инвесторы, несмотря на все страхи, продолжают покупать евро в расчете на более резкое повышение ставок со стороны ЕЦБ в следующем году. Но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0690 против 1.0342.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется около 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0685. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0638.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться в боковом канале, что отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, в преддверии Нового года техническая картина абсолютно не меняется. Все также нет фундаментальных и макроэкономических событий, поэтому трейдерам не на что реагировать. От британской валюты мы по-прежнему ждем дальнейшего снижения, но ситуацию нужно будет анализировать уже в следующем году. На следующей неделе будет достаточное количество отчетов, в частности индексы деловой активности и данные по рынку труда и безработице в США. Скорее всего, флэт завершится, но в то же время возможен вариант, при котором он будет продолжаться несколько недель. Так или иначе, начинающим трейдерам нужно ждать выхода цены из бокового канала или же торговать на отскок от его границ. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ отлично видно, что пара в течение вчерашнего дня сформировала два сигнала. Оба раза цена отскакивала от уровня 1,2064. В первом случае вниз было пройдено 27 пунктов, во втором – 20. Таким образом, в обоих случаях новички должны были выставить Stop Loss в безубыток по коротким позициям. Именно по этим ордерам обе сделки и закрылись. Поэтому ни прибыли, ни убытка получить в четверг не получилось. Спешим отметить, что такой вариант развития события еще далеко не самый плохой, так как сейчас на рынке царит тотальный флэт, что означает высокую вероятность формирования ложных сигналов, которые могут влечь за собой убытки. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, несмотря на потерю актуальности линией тренда. В то же время мы отмечаем, что пара уже шесть дней находится в боковом канале, поэтому высока вероятность продолжения флэта. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2064-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, реагировать в течение дня будет не на что, вероятность флэта остается высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться в очень вялом режиме. В течение дня наблюдалось некоторое повышение котировок и к концу дня пара даже сумела закрепиться выше уровня 1,0657. Однако это закрепление очень сложно назвать «уверенным», поэтому формально пара покинула боковой канал, но по факту флэт сохраняется. Таким образом, мы бы не стали сейчас делать громких выводов относительно завершения бокового движения. Фундаментальный и макроэкономический фоны по-прежнему отсутствуют, отчеты начнут появляться лишь на следующей неделе и далеко не факт, что они смогут вывести рынок из состояния комы. Лишь в следующую пятницу, когда будут опубликованы отчеты по инфляции в ЕС и Нонфармы с безработицей в США, можно рассчитывать на серьезные движения. До этого времени мы можем продолжать наблюдать движение, которое будет очень похоже на флэт. От евровалюты мы по-прежнему ждем снижения. 5M график пары EUR/USD. В последнее время начинающим трейдерам с парой евро/доллар откровенно везло, но всему есть свой предел. В четверг было сформировано три сигнала, но за счет того, что пара неожиданно решила выйти из бокового канала, все сигналы получились ложными. Первый отскок от уровня 1,0657 хотя бы позволил начинающим игрокам закрыть короткую позицию в безубытке, так как 15 пунктов цена проползла вниз. Однако уже второй сигнал на продажу оказался абсолютно ложным, и сделка закрылась в убытке. Убыток небольшой, так как волатильность остается невысокой. Более того, сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру и минимизировать убыток таким образом. В общем больших потерь не было, но теперь пара находится не в боковом канале, а значит сегодня может быть много ложных сигналов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара покинула боковой канал 1,0587-1,0657. Однако это абсолютно не означает, что флэт завершен. Это означает лишь то, что сегодня верхняя граница этого канала может пересекаться в любых направлениях. Таким образом, сегодня может быть сформировано множество откровенно ложных сигналов. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе и Америке вновь не запланировано ни одного важного события, поэтому мы не ждем завершения флэта. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт заканчивает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала торговаться между уровнями 1,2007 и 1,2106. Таким образом, в то время, как европейская валюта пытается возобновить восходящее движение, фунт стерлингов завершает нисходящее и переходит во флэт. Тот факт, что обе основные валютные пары движутся сейчас в абсолютно разных направлениях, немного удивляет, так как фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас отсутствуют. Тем не менее, сейчас период праздников, поэтому нелогичные и нестандартные движения не должны удивлять трейдеров. Сегодня – последний торговый день 2022 года. Вряд ли кто-либо ждет от него сильных и трендовых движений. Мы считаем, что фунт еще не откорректировался полностью, поэтому движение на Юг продолжится в январе 2023 года. Все торговые сигналы минувшего дня были сформированы около критической линии. А было таковых целый один. В начале американской торговой сессии пара отскочила от линии Киджун-сен и в течение 15 минут опустилась на 38 пунктов. Немного, но резко. Естественно, этот торговый сигнал нельзя считать верным, ближайший целевой уровень не был отработан. Но необходимые для выставления Stop Loss в безубыток 20 пунктов пройдены были. Далее пара вернулась к критической линии, но ни отскочить от нее, ни преодолеть ее уже не смогла, поэтому и сигнала сформировано не было. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал сильное ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3,2 тысячи контрактов BUY и закрыла целых 16,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла ровно на 20 тысяч, что для фунта очень много. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно растет, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим». Фунт стерлингов хоть и растет против доллара, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время продолжиться падение фунта, так как есть необходимость хотя бы скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов быть не должно. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 40,8 тысячи контрактов на продажу и 35,2 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, уже минимальная. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 30 декабря. Даже в последние дни уходящего года евро умудряется прибавлять. Обзор пары GBP/USD. 30 декабря. Британский фунт сохраняет коррекционный настрой.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает сохранять нисходящее настроение, но при этом также продолжает находиться в боковом канале. Если это движение сохранится, то линии индикатора Ишимоку могут потерять в скором времени свою силу, а нам придется зафиксировать их последнее удобоваримое ценовое значение, так как во флэте пара может пересекать их по 5 раз в день. На 30 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259. Линии Сенкоу Спан Б (1,2218) и Киджун-сен (1,2063) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании и Штатах вновь не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать в течение дня будет опять не на что. Мы считаем, что флэт может сохраняться до конца года, а то и дольше. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 декабря. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро перед

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение предпоследнего торгового дня новогодней недели попыталась покинуть боковой канал 1,0581-1,0669. Вряд ли можно сказать, что у нее это получилось, но на несколько десятков пунктов выше этого канала она поднялась. Однако сказать, что флэт теперь завершен, мы тоже не можем. Да, появился минимальный восходящий уклон движения, и он даже может сохраняться в ближайшее время, но волатильность остается низкой, а рост в течение дня на 20-30 пунктов вряд ли можно назвать трендом. В принципе, мы не ждем сейчас от рынка активных действий, а от пары - трендовых движений. Учитывая то, что сегодня последний торговый день 2022 года, лучше уже просто дождаться следующего года и завершения флэта. От евровалюты мы по-прежнему ждем нисходящего движения, но даже в последние дни уходящего года мы наблюдаем желание расти в то же время, как фунт стерлингов падает. Логики сейчас в движениях практически нет. Торговых сигналов вчера было сформировано три. В начале пара отскочила от уровня 1,0658 и сумела пройти вниз «целых» 15 пунктов, поэтому по короткой сделке должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Далее последовал еще один сигнал на продажу около области 1,0581-1,0669, который мог принести трейдерам только убыток, так как движение вниз не продолжилось даже на 15 пунктов. Тем не менее, ближе к вечеру сделку можно было закрыть вручную в минимальном убытке. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящем на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто означает завершение тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 12,7 тысячи, а количество шортов – сократилось на 4,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась на 7,9 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? С нашей точки зрения, этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 43 тысячи (684 против 641к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 декабря. Даже в последние дни уходящего года евро умудряется прибавлять. Обзор пары GBP/USD. 30 декабря. Британский фунт сохраняет коррекционный настрой. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжает располагаться очень высоко и продолжает находиться в абсолютном флэте. Линии индикатора Ишимоку практически слились друг с другом и потеряли всякий смысл и свою информативность. Так как европейская валюта опять тяготеет к росту, мы перенесли линии Ишимоку на их реальные ценовые значения, но цена в данное время может их пересекать легко и свободно по несколько раз на дню. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0654) и Киджун-сен (1,0640). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 декабря в Евросоюзе и США по-прежнему не запланировано ни одного важного события, поэтому мы не ждем, что флэт завершится сегодня. Волатильность может оставаться низкой. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 декабря. Британский фунт сохраняет коррекционный настрой.

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась уже гораздо спокойнее, чем несколько дней назад, но при этом сохранила коррекционный настрой. Напомним, что фунт стерлингов в последние две недели активно корректируется, что полностью соответствует нашим ожиданиям. Вопросы сейчас имеются только к паре EUR/USD, которая не только не корректируется, но и пытается продолжать восходящий тренд последних месяцев. Таким образом, между евро и фунтом сейчас присутствует ярко выраженная раскорелляция, которая тоже оставляет множество вопросов. Напомним, что в последние две недели фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствуют. Если бы «фундамент» в данное время поддерживал евро, но был провальным для фунта, мы бы поняли такое движение двух основных валютных пар. Но ничего такого сейчас нет. Для британской валюты 2023 год может стать ничем не лучше 2022 года. Несмотря на его впечатляющий рост в последние 3 месяца, его также можно считать банальной коррекцией. На 24-часовом ТФ отлично видно, что мы имеем ввиду. Если это действительно просто коррекция, то она может в скором времени завершится, так как, напомним, сильных факторов роста у британской валюты сейчас тоже нет. Другое дело, что и для роста американской валюты факторов не хватает, поэтому мы и выступаем за консолидационный период в следующие несколько месяцев, в течение которых пара будет проходить поочередно по 500-600 пунктов в каждую сторону. То есть мы можем получить флэт на 24-часовом ТФ. Покинет ли Шотландия Великобританию? С одной стороны, в этом вопросе давно уже можно было бы поставить точку, так как Лондон не раз отказывал Эдинбургу в проведении различного рода референдумов. Никола Стерджен сначала пыталась продавить второй референдум, мотивируя это тем, что большинство шотландцев на референдуме 2016 года голосовали против выхода из ЕС. Потом она попыталась продавить «консультативный» референдум, который вроде бы и не имеет никакой легитимности, но должен был показать, какой процент шотландцев хочет расстаться с Англией. Однако при любом премьер-министре Стерджен получала отказ. Позицию Лондона легко можно понять, и она даже выглядит достаточно логично и обоснованно. В 2014 году референдум был проведен, но большинство шотландцев приняло тогда решение не расставаться с Англией. Понятно, что уже в 2016 году все поменялось с ног на голову, поэтому и мнение шотландцев могло измениться. Но в то же время изменения происходят довольно часто в нашем мире, получается, что любой регион в любой момент может требовать независимости путем проведения «легитимного волеизъявления народа». Даже если подобный сценарий не предусмотрен в законодательстве. Таким образом отделиться может любой регион от любой страны в любой момент. Нам сложно судить, насколько это честно, законно и справедливо, но факт остается фактом. Если такой вариант признать справедливым, то через 50 лет на мировой карте мира будет 500-600 отдельных государств. Таким образом, желание Шотландии отделиться – это проблема только Шотландии. И проблема Николы Стерджен, которая пообещала своему народу референдум до конца 2023 года, если ее партия победит на парламентских выборах. Партия победила, теперь пришло время выполнять обещания. А каким образом их собирается выполнять госпожа Стерджен, пока очень сложно понять. Даже если она проведет референдум без согласия Лондона, ни один суд в мире не признает его легитимным. Буквально несколько недель назад Верховный суд Великобритании отказал в праве проведения референдума. Тем не менее, если Стерджен не проведет референдум, то на следующих выборах, скорее всего, победит уже не она. 2023 год для Соединенного Королевства обещает быть не менее интересным, чем предыдущие 5-6 лет. Если Британия все же потеряет Шотландию, то можно не сомневаться, что фунт улетит обратно к паритету, а то и ниже. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 30 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1971 и 1,2133. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,1963 и 1,1902 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз или отскока цены от мувинга. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней с целями 1,2133 и 1,2207. Также сейчас присутствует высокая вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 декабря. Даже в последние дни уходящего года евро умудряется прибавлять. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 декабря. Даже в последние дни уходящего года евро умудряется прибавлять.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала торговаться в абсолютном флэте. Ни макроэкономическая, ни фундаментальная, ни техническая ситуация не изменились за минувшие сутки. Рынок продолжает праздновать или же просто находится в отпуску. Однако даже при таких обстоятельствах пара умудряется показывать хоть и слабый, но рост. Об этом феномене мы говорили уже много раз. Даже на иллюстрации выше, которая охватывает последние 2-2,5 месяца, отлично видно, что цена за этот период времени лишь дважды сумела закрепиться ниже мувинга. Напомним, что закрепление ниже мувинга – это предупреждение о возможной смене тенденции. Получается, что за 2,5 месяца мы имели в своем распоряжении лишь два предупреждения, но ни разу не увидели даже четкой нисходящей коррекции. Все это время цена располагается в непосредственной близости от скользящей средней линии, но в большинстве случаев не смогла уйти ниже нее. Поэтому парадоксальный рост европейской валюты продолжается и, если так и дальше дело пойдет, результаты двухлетнего нисходящего тренда будут очень быстро нивелированы. В принципе, мы уже много раз говорили о том, что факторов роста у евровалюты сейчас практически нет. Начиная с сентября-октября рынок начал фиксировать прибыль по коротким позициям, так как начал ждать замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС. За это время европейская валюта выросла на 1200 пунктов, а весь нисходящий тренд составляет 2800 пунктов. Таким образом, против этого тренда пара скорректировалась примерно на треть. Для коррекции – это самое то, но если движение последних месяцев – это начало нового восходящего тренда, то нужны четкие причины роста евровалюты, а не просто техническая необходимость скорректироваться вверх. Более того, если восходящий тренд действительно начался, то он не может проходить абсолютно без коррекций вниз, особенно если причин расти у евровалюты особо нет. В общем мы уже больше месяца наблюдаем абсолютно нелогичный рост евровалюты, который умудряется продолжаться даже в период новогодних праздников, хоть и под флагом флэта. Факторов роста у евро по-прежнему нет. В начале 2023 года многое для евро и доллара будет зависеть от макроэкономической статистики. Напомним, что на январь не запланировано заседаний центральных банков, поэтому рынок может обращать внимание только на выступления членов ФРС и ЕЦБ, а также на статистику. Как и в случае с абсолютно любым месяцем, нас ждут отчеты по инфляции, NonFarm Payrolls, ВВП и так далее. Напомним, что действительно важными сейчас являются только отчеты по инфляции и Нонфармам. Именно от этих данных зависит то, как будут корректировать свой монетарный подход ЕЦБ и ФРС. Оба центральных банка начали в декабре отказываться от агрессивного монетарного подхода, и мы считаем, что только в случае с ФРС это действие оправдано. ФРС добился пятимесячного снижения инфляции и есть все основания предполагать, что она и дальше будет замедляться. Поэтому необходимости в быстром повышении ключевой ставки больше нет. Тем более, что ФедРезерв и не собирается отказываться от дальнейшего ужесточения. Скорее всего, он повысит ставку суммарно еще на 0,75%. А вот по ЕЦБ остается масса вопросов без ответов. Он также начал замедлять темпы повышения ставки, но сделал это на фоне лишь 1-2 снижений инфляции. Конечно, четырех предыдущих повышений должно хватить, чтобы инфляция некоторое время снижалась, так как эффект от изменения ставки наблюдается в течение 3-4 месяцев. Однако мы считаем, что европейский регулятор начал слишком рано отказываться от агрессивного подхода. Отказ от него также означает, что ЕЦБ не готов поднимать ставку столько, сколько потребуется, а значит целевой уровень инфляции может быть не достигнут или же на это потребуется гораздо больше времени, чем в США. Мы считаем, что фундаментальный фон сейчас не поддерживает ни евро, ни доллар(ярко выраженно), и это означает, как минимум, то, что евровалюта не должна показывать рост. Но на 24-часовом ТФ пока нет ни одного признака начала коррекции. И даже на 4-часовом их нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 декабря составляет 54 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0606 и 1,0714 в пятницу. По паре сейчас тотальный флэт, поэтому развороты индикатора Хайкен Аши не имеют никакого значения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пока сохраняет восходящую тенденцию, но по факту мы наблюдаем уже две недели флэт. Так как на 4-часовом ТФ практически нет никаких движений, торговлю можно вести разве что на младших ТФ внутри бокового канала. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 29 декабря. «Черный» год для британской валюты может стать лишь началом. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 29 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Времени на раскачку не будет: январь начнётся с «минуток» ФРС и Нонфармов

Пара евро-доллар, судя по всему, встретит Новый год в диапазоне 1,0550-1,0660, в рамках которого она торгуется уже вторую неделю. Впрочем, в последние дни цена явно тяготеет к верхней границе данного коридора — медведи eur/usd регулярно перехватывают инициативу, но у основания 6-й фигуры также теряют хватку. Поэтому можно сделать очевидный вывод о том, что вышеуказанный диапазон постепенно сужается, на фоне низкой ликвидности и общего предновогоднего анабиоза. Экономический календарь текущей недели практически пуст — особенно для пары eur/usd. Второстепенные макроэкономические релизы, которые поступают, в основном, из США, провоцируют лишь краткосрочные ценовые всплески. Все ценовые колебания происходят «внутри» коридора. Трейдеры не решаются в преддверии затяжных выходных открывать крупные позиции – ни в пользу гринбека, ни против него. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию по паре eur/usd: сегодня уже четверг, тогда как на следующей неделе (начиная со вторника-среды) трейдеры могут покинуть указанный диапазон, вопрос только — в сторону юга или на север. На этой неделе основным дирижером на валютном рынке является Китай. Новостной поток, поступающий из КНР, характеризуется крайней противоречивостью: на фоне сообщений мировых СМИ о беспрецедентной вспышке коронавируса, официальный Пекин делает первые шаги по ослаблению политики «нулевой терпимости» к COVID. И судя по поведению пары, участники рынка также не могут сформировать единое, «доминирующее» мнение относительно событий в Китае. Вначале, когда появилась неофициальная информация апокалиптического характера, спрос на безопасный доллар заметно возрос. Затем, когда Пекин подтвердил слухи об ослаблении политики нулевой терпимости (радикально изменив стратегию жестких локдаунов на отмену ограничений), на рынке вырос аппетит к риску. Гринбек, соответственно, стал постепенно терять свои позиции. Сегодня в прессе снова стали появляться панические заголовки — о том, что медицинская система КНР не справляется с большим количеством инфицированных, а морги переполнены умершими от ковида. По информации СМИ, количество китайцев, заразившихся ковидом в декабре, приближается к 300 миллионам. Официальная статистика – в сотни раз ниже (всего 62 тысячи заражений). И хотя Пекин признаёт, что ситуация «сложная», но при этом никто из представителей власти не говорит о закручивании гаек или отмене уже принятых послаблений. Риторика носит скорее успокаивающий характер, мол, для тяжелых случаев ковида места в реанимациях будут, а для более легких случаев увеличат мощности действующих медучреждений. Тем временем сегодня стало известно о том, что топ-чиновники стран Евросоюза, ответственные за здравоохранение, провели совещание для координации реагирования на всплеск эпидемии в Китае. Тем самым Европа, так сказать, «легализировала» неофициальную информацию СМИ о беспрецедентном масштабе COVID-вспышки в КНР. Некоторые страны ЕС уже ввели контроль в отношении китайских путешественников. В частности, представители Италии в ходе вышеуказанного совещания сообщили о том, что примерно 50% пассажиров двух рейсов, прибывших в Милан вчера, дали положительный результат на COVID-19. Такие противоречивые сигналы фундаментального характера играют как против покупателей, так и против продавцов eur/usd. На фоне почти пустого экономического календаря, Китай стал основным инфодравйвером на валютном рынке. Но «доверять» Китаю не стоит — как минимум, потому, что трейдеры сами не могут определиться с единой позицией относительно китайских событий. На мой взгляд, валютный рынок уже на следующей неделе вернётся в рабочее русло, обратившись к классическим фундаментальным факторам. Тем более, что первая неделя января порадует трейдеров eur/usd значимыми релизами. Например, во вторник (3 января) будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Германии (в качестве «бонуса» - немецкие данные в сфере рынка труда); в среду обнародуют протокол декабрьского заседания ФРС (очень важный релиз, учитывая противоречивые сигналы сопроводительного заявления, Пауэлла и Уильямса) и производственный индекс ISM; в четверг — показатель прироста числа занятых в США от агентства ADP; и, наконец, в пятницу — Нонфармы (ещё один важнейший релиз) и индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Как видим, времени на раскачку не будет – как говорится, с корабля на бал. Поэтому доверять текущим колебаниям цены eur/usd не стоит: «паритетные отношения» между быками и медведями продлятся недолго, уже на следующей неделе ситуация может кардинальным образом измениться. Таким образом, в условиях такой неопределённости, сложно себе представить стабильный ценовой тренд, причём как в сторону юга, так и в сторону севера. Поэтому, на мой взгляд, пара в перспективе ближайших дней будет торговаться в диапазоне 1,0550 — 1,0660 (с возможным прорывом в район 1,0670-1,0680). Но что касается дальнейших перспектив, то здесь всё будет зависеть от динамики вышеперечисленных макроэкономических показателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

США закрывают год в минусе, а Азия в плюсе

Три фондовых рынка в Азии соревнуются за то, чтобы в этом году стать самыми прибыльными в мире, даже несмотря на то что укрепление доллара подорвало привлекательность региона.Индонезия, Индия и Сингапур приближаются к бразильскому индексу Ibovespa, который вырос на 5,2% в местной валюте, согласно данным основных фондовых индексов, собранным Bloomberg. Азиатские индикаторы выросли как минимум на 3,5% каждый, а это означает, что разница может компенсироваться однодневным ростом. Рейтинги в основном схожи в долларовом выражении, хотя прибыль различается. Акции Южной и Юго-Восточной Азии были одними из немногих ярких моментов в этом году для глобальных фондов, поскольку возобновление работы после пандемии и оживление туризма увеличили прибыль корпораций. Инфляция также оставалась относительно умеренной в некоторых частях региона, а улучшение сальдо счета текущих операций помогло уменьшить влияние более сильного доллара. Согласно данным, собранным Bloomberg, в этом квартале индийские акции привлекли около 6 миллиардов долларов от международных инвесторов. И хотя Индонезия сообщила об оттоке в этом месяце, чистый приток в 2022 году по-прежнему составлял более 4,4 миллиарда долларов.Тем не менее Южная и Юго-Восточная Азия могут стать менее привлекательными в 2023 году, поскольку инвесторы переключают свое внимание на более дешевые рынки Северной Азии. «Ожидается, что Северная Азия преуспеет в оценках, улучшении валютных и процентных ставок», — сказал Франк Бензимра, руководитель отдела стратегии акций в Азии в Societe Generale SA. Инвесторы также ожидают роста доходов полупроводниковой отрасли во втором или третьем квартале следующего года, добавил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост первичных заявки по безработице в США взбодрили фондовые рынки

Фьючерсы на фондовые индексы США выросли в четверг после того, как данные показали, что заявки на пособия по безработице выросли на прошлой неделе, но остались вблизи исторических минимумов, подчеркнув устойчивость рынка труда, несмотря на агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.Контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 выросли более чем на 0,9% после роста азиатских технологических акций ранее на фоне признаков того, что Китай ослабляет регулятивные меры. Контракты на S&P 500 выросли примерно на 0,6%. Tesla Inc. поднялась более чем на 4% на премаркете, при этом технологические гиганты, включая Apple Inc. Amazon.com Inc., также входят в число крупнейших акций роста.Индекс Stoxx Europe компенсировал потери, при этом рост акций технологических компаний компенсировал снижение акций, ориентированных на розничную торговлю и потребителей.Доходность казначейских облигаций упала, а индикатор доллара продолжил снижение.Технологическое ралли стало небольшим лучом света, поскольку год подходит к концу, и инвесторы снова сосредоточились на рисках, связанных с распространением Covid-19. США заявили, что потребуют, чтобы пассажиры, прибывающие из Китая, перед въездом показали отрицательный результат теста на Covid-19 . В Италии представители здравоохранения заявили, что будут проверять прибывающих из Китая после того, как почти у половины пассажиров двух рейсов из Китая в Милан был обнаружен вирус. Гонконг отменил ограничения на собрания и тестирование для путешественников в ходе дальнейшего ослабления своих последних основных правил Covid, что дало импульс мировой экономике, но вызвало опасения, что это усилит инфляционное давление и побудит политиков США сохранить жесткие денежно-кредитные настройки.Глобальные акции потеряли пятую часть своей стоимости в 2022 году, что стало самым большим падением с 2008 года в годовом исчислении, а индекс мировых облигаций упал на 16% на фоне жесткой инфляции и повышения процентных ставок. Данные, опубликованные в среду, показали, что агрессивная политика ужесточения Федеральной резервной системы негативно сказалась на рынке жилья. Незавершенные продажи жилья в США упали шестой месяц подряд в ноябре до второго самого низкого уровня за всю историю наблюдений. Затраты по займам примерно удвоились с начала года, а продажи жилья снижались в течение нескольких месяцев.Нефть падает на ожиданиях запасов в США, при этом Индекс Московской Биржи может закрыть день в плюсе: Новости на этой неделе:ЕЦБ публикует экономический бюллетень, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как ошиблись лучшие умы Уолл-Стрит в этом году

Марко Коланович и Джон Столцфус, два самых громких биржевых быка на Уолл-Стрит, в начале 2022 года были убеждены в одном: Федеральная резервная система будет действовать медленно, очень медленно со своим планом повышения процентных ставок. И неважно, что инфляция уже взлетела до самого высокого уровня за четыре десятилетия. По их словам, повышение ставок будет происходить настолько маленькими шагами, что финансовые рынки едва ли их почувствуют. И поэтому Коланович, соруководитель отдела глобальных исследований JPMorgan Chase, предсказывал широкое ралли. Он и его команда ждали индекс S&P 500 на уровне 5050 к концу 2022 года. Штольцфус, главный инвестиционный стратег Oppenheimer, был еще смелее: 5330.Эти высокопоставленные персоны в известных фирмах являются публичным подтверждением того, что можно описать не иначе, как ослепление Уолл-Стрит. За немногими исключениями, лучшие и умнейшие участники рынка акций и облигаций не смогли оценить, как вспышка инфляции изменит инвестиционный мир в 2022 году. Они не смогли предвидеть, как отреагирует ФРС, — повышение ставок происходило в бешеном темпе, а не в меру. И не смогли предвидеть, как это вызовет худший одновременный обвал акций и облигаций, по крайней мере с 1970-х годов.В США находится 865 активно управляемых взаимных фондов акций с активами не менее 1 миллиарда долларов. В среднем они потеряли 19% в 2022 году. Хедж-фонды, любящие акции, тоже пострадали. Что касается облигаций — всего 200 фондов аналогичного размера — среднее падение составило 12%. Большинство из них показало худшие результаты, чем индексы, которые они используют в качестве ориентиров для оценки своей производительности. Среди них выделялся крупнейший взаимный фонд Western Asset Management — Core Plus Bond Fund. Кен Лич, главный инвестиционный директор компании, так же как Коланович и Штольцфус, был убежден, что ФРС никуда не торопится. В конце 2021 года он предсказал, что в 2022 году, возможно, вообще не будет повышения ставок. Фонд с капиталом в 27 миллиардов долларов потерял 18%. Он уступил 99% сопоставимых фондов.«40-летний бычий рынок, — говорит Уильям Эйген, инвестор в облигации JPMorgan Asset Management и один из тех редких исключений, которые позиционировали свой фонд, чтобы предотвратить грядущую боль, — делает с вами забавные вещи». Он выжигает в мозгу основные убеждения, которые трудно стереть. С конца 1980-х годов тысячи трейдеров, инвесторов и аналитиков были обучены путям ФРС, уверенности в том, что политики всегда готовы поддержать рынки в моменты турбулентности — путем сокращения планов по повышению ставок или прямого сокращения их — и, следовательно, вы всегда должны покупать дип. Лич назвал год «особенно сложным», но отметил, что показатели фонда начали улучшаться. В этом квартале он вырос на 3,6%. «Признавая изменения в макроэкономической среде, мы внесли коррективы в наши портфели широкого рынка и считаем, что фонд имеет хорошие возможности для извлечения выгоды из глобального восстановления», — говорится в заявлении Лича.Коланович указал на эффективность более широкого портфеля кросс-рыночных моделей, за которым он наблюдает. В этом году он показал положительную доходность, сказал он в своем заявлении, поскольку выигрышные ставки на товары и облигации компенсировали ошибочные ставки на акции. Год назад он и команда JPMorgan предсказали некоторый всплеск доходности в 2022 году, заявив, что доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций вырастет до 2,25%. В среду они колебались на уровне 3,88%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия продолжает снижение

Фондовая Азия продолжает демонстрировать понижение до 2%. Меньше других опустились китайские Shenzhen Composite и Shanghai Composite, потерявшие 0,3% и 0,44% соответственно. Австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 снизились на 0,94% каждый. Чуть меньше (на 0,85%) опустился гонконгский Hang Seng Index. Больше других (1,93%) потерял корейский KOSPI. Инвесторы ведут себя более осторожно к концу года, так как рост потребительских цен по-прежнему остается на высоком уровне во всем мире, присутствуют геополитическая напряженность, а также опасения относительно наступления потенциального экономического спада в новом году. Основной причиной негативного настроя участников торгов продолжает оставаться ситуация с распространением коронавируса в КНР. Уже на протяжении двух месяцев в стране отмечается подъем заболеваемости. В то же время китайские власти хотят с начала следующего года смягчить карантинные меры для въезжающих в страну туристов. Одновременно с этим в других странах наблюдается обратная ситуация – ужесточение мер по отношению к прибывающим из КНР туристам. Так, американские власти ввели обязательное тестирование на коронавирус для прибывающих из Китая перед вылетом. В Италии также намерены проводить тестирование туристов, прибывающих в страну из Китая. Главным опасением является появление новых, более устойчивых штаммов коронавируса в результате возникающих вспышек заболеваемости. Это в свою очередь может отрицательно повлиять на эпидемиологическую обстановку в других странах. Среди наиболее крупных китайских компаний сокращением стоимости отметились ценные бумаги JD.com, Inc., подешевевшие на 5,4%, Xiaomi, Corp., снизившиеся на 3,2%, Lenovo Group, Ltd., опустившиеся на 3,1%, а также Longfor Group Holdings, Ltd. и Netease, Inc., потерявшие по 2,9% каждый. Известие о планируемом уменьшении на 20% количества полетов китайского авиаперевозчика Cathay Pacific Airways, Ltd. в Японию из-за антиковидных ограничений, введенных последней в отношении граждан, которые прибывают из КНР, привело к тому, что котировки акций компании уменьшились на 1,4%. Среди японских компаний понижение цены продемонстрировали акции Isetan Mitsukoshi Holdings, подешевевшие на 4,4%, Fast Retailing, уменьшившиеся на 3%, а также Sapporo Holdings, опустившиеся на 2,8%. Вследствие сокращения чистого профита компании Kusuri No Aoki Holdings, связанного с увеличивающимися издержками и непростой экономической ситуацией, котировки ее акций упали на 12,1%. Тем временем в Южной Корее три месяца кряду зафиксировано снижение розничных продаж (на 1,8% в прошлом месяце относительно октября). Также отмечается уменьшение объемов индустриального производства на 3,7% в годовом исчислении в ноябре в сравнении с октябрьским понижением на 1,2%. Это снижение стало максимальным за последние почти полтора года. В обрабатывающем секторе показатель снизился еще больше – на 3,8%.Наиболее крупные корейские компании также показали сокращение стоимости ценных бумаг: акции Samsung Electronics подешевели на 2,3%, а Hyundai Motor опустились на 2%. Снижению основного австралийского индикатора способствовало уменьшение стоимости акций крупнейших компаний страны. Котировки Woodside Energy Group опустились на 4,5%, BHP Group снизились на 1,6%, а Rio Tinto – на 0,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (29.12.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66800-0.67100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.66980-0.67080. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на слабость продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 20.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66811.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67311.Внутридневные цели: обновление минимумов от 20.12.2022-0.66311. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.65996.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Основной недостаток: технический слом основного тренда!!!Sell: 0.66811-0.67311, Take Profit 1-0.66311, Take Profit 2-0.65996. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63380-0.63650. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63690-0.63750. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 22.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62768.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.63218.Внутридневные цели: обновление минимумов от 22.12.2022-0.62318. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61558.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Основной недостаток: технический слом основного тренда!!!Sell: 0.62768-0.63218, Take Profit 1-0.62318, Take Profit 2-0.61558. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.36040-1.36110. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 27.12.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.35446.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.36081.Внутридневные цели: обновление минимумов от 27.12.2022-1.34817. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.34455.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.35446-1.36081, Take Profit 1-1.34817, Take Profit 2-1.34455.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Курс Евро, золото, SP00 - финансовые рынки до и после Рождества

Здравствуйте, уважаемые коллеги!После ключевых заседаний центральных банков прошло чуть больше недели, а значит, пришло время посмотреть на то, как рынки восприняли их решения и к каким последствиям это может привести. В череде заседаний, прошедших в середине декабря, были как ожидаемые, так и весьма неожиданные решения, которые будут оказывать своё влияние не только на первый квартал, но и на весь будущий 2023 год.В свою очередь нельзя не отметить, что текущая обстановка весьма благоприятно сказывается на мировой, читай американской, финансовой системе, которой в 2022 году удалось избежать негативных явлений. Ещё в октябре уходящего года предполагалось, что мировая экономика скатится в рецессию, но все оказалось не так страшно, и теперь падение ВВП прогнозируют уже на следующий год. Произошло это благодаря достаточно сильным данным по потребительской активности, из-за снижения показателей инфляции и самое главное — снижения цен на энергоносители во второй половине 2022 года.Ключевым заседанием Центробанков стала встреча Комитета по открытым рынкам ФРС США, состоявшаяся на прошлой неделе. Само решение повысить целевую ставку по федеральным фондам на 50 базисных пунктов было вполне ожидаемым, но комментарии, последовавшие за объявлением решения, сильно разочаровали рынки, после чего американские фондовые индексы начали активно снижаться. Впрочем, снижение было достаточно хорошо прогнозируемо с помощью технического анализа (рис.1) и заявлений чиновников ФРС.рис.1: Техническая диаграмма индекса SP500 #SPX. Дневной таймКак следует из диаграммы 1, с начала 2022 года индекс SP500 #SPX находился в понижающейся тенденции, а его рост от 3491 до 4100 в октябре и ноябре 2022 года, согласно правилам технического анализа, был всего лишь коррекцией к импульсу снижения. Фундаментально для такого роста практически не было оснований. Как предполагается, рынки переоценили желание ФРС США начать снижение ставок уже в будущем году. В результате панического закрытия позиций в конце года рынок растерял половину своего осеннего роста.Текущая техническая картина позволяет нам сделать вывод о том, что в перспективе от одного до трёх месяцев негативная динамика фондовых рынков будет сохраняться. Где первой целью будет минимум #SPX 3700, а следующей целью снижения #SPX будет уровень 3500. Есть ещё одна деталь, на которую следует обратить внимание читателей: если в следующем году американский фондовый рынок будет снижаться, то с наибольшей степенью вероятности его снижение будет больше, чем в 2022 году. Так что на указанных целях фондовый рынок может не остановиться, и с большой степенью вероятности не остановится.Вторым по значимости для финансовых рынков в уходящем декабре было заседание Европейского центрального банка, который, как и ФРС США, поднял ставку на 50 базисных пунктов, что было достаточно неожиданно, ибо ранее ставка было поднята на 75 б.п., а инфляция в еврозоне и не думает замедляться. У такого решения Центробанка есть одно практическое применение с точки зрения трейдинга. Дело в том, что снижение темпов повышения ставки делает возможным краткосрочное снижение курса евро против доллара США, что произойдёт вследствие того, что потенциал ставок между долларом и евро остался на прежних значениях. В то время как ранее рынки рассчитывали на ещё одно повышение ставки рефинансирования ЕЦБ в декабре на 75 б.п., и закладывали это повышение в курс, что позволило евро достичь уровня 1.0735.К слову сказать, данный вывод вполне подтверждается технической картиной курса EURUSD (рис.2). С середины ноября по середину декабря курс евро сформировал паттерн «восходящий клин», который в большинстве случаев пробивается вниз. Краткосрочными целями такого снижения могут быть уровни 1.03 и 1.01. У такого возможного снижения есть ещё одна причина: дело в том, что рост курса EURUSD был достаточно быстрым, за полтора месяца курс поднялся от уровня 0.973 до 1.0735, что составляет больше 10%, а это много, учитывая, что такие изменения на валютном рынке встречаются редко. Рынки слишком надеялись на активное повышение ставок Европейским центральным банком, и теперь приходит разочарование, приводящее к продажам европейской валюты.Рис.2: Техническая картина курса EURUSD, дневной таймРеализация краткосрочных коррекционных целей у курса EURUSD может занять до одного месяца. Таким образом, можно предположить, что в январе курс евро вполне может начать коррекционное снижение.В дальнейшем многое будет зависеть от динамики процентных ставок в долларах и евро. Если ФРС замедлит темпы повышения ставок, а ЕЦБ продолжит их увеличивать с шагом в 50 базисных пунктов, то это может привести к дальнейшему росту курса европейской валюты. В среднесрочной динамике дневного тайма, в перспективе от одного до трёх месяцев, EURUSD остаётся в фазе повышения, поэтому после краткосрочного снижения в зону от 1.03 до 1.01 вполне может возобновить рост. Ещё одним инструментом, на который через валютные курсы могут косвенно влиять процентные ставки центральных банков, является золото. Фундаментально золото, как и любой другой товар, котируется в долларах и очень сильно зависит от спроса в США. Упаси нас бог рассматривать связь между золотом и долларом как жёсткую корреляционную зависимость, однако в краткосрочные периоды времени такую зависимость можно увидеть, и сейчас, вполне возможно, такой случай.Обращаю внимание читателей, что золото, как и евро, образовало в своей динамике «восходящий клин» и пока так и не сумело закрепиться выше уровня сопротивления $1825 (рис.3) В свою очередь, евро не сумел закрепиться выше уровня 1.07 (рис.2). Также обращаю внимание, что минимум золота в октябре 1622 совпал с минимумом курса евро 0.9538.рис.3: Техническая картина цены золота, дневной таймПредполагаю, что в случае если евро начнёт снижаться, а доллар США краткосрочно укрепляться, то цена золота тоже начнёт падать. При этом в качестве цели снижения золота можно рассматривать уровень $1720.Однако в том случае, если золото все же сумеет закрыть год за сопротивлением $1825, у него будут неплохие шансы для дальнейшего роста, который может происходить вопреки динамике доллара США и валютного рынка в целом. К тому же, как я говорил ранее, в перспективе от одного до трёх месяцев доллар остаётся в понижающемся тренде, а это позитив для золота на данном временном горизонте.В целом нельзя исключать смены парадигмы в золоте, когда связка доллар — евро — золото может поменяться на связку доллар — иена — золото, где золото вместо доллара начнёт коррелировать с иеной. Такая связь уже наблюдалась в прошлом десятилетии достаточно продолжительное время. Также не стоит забывать, что в долгосрочной перспективе золото дорожает к доллару США и за последние 50 лет выросло в цене более чем в 60 раз. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс