Индикаторный анализ. Дневной обзор на 11 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0732 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0773 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0794 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). От этой линии может быть откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0732 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0773 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.0794 – верхняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия). От этой линии может быть откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0546 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.0773 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня откатная работа вниз с целью 1.0660 – уровень поддержки (красная жирная линия).От этой линии продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 января. Британец ждет данных по ВВП Великобритании

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в прошедшие два дня может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пятиволновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Для британца на этой неделе будет немного новостей Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. После впечатляющего роста на 280 пунктов отход котировок от достигнутых максимумов был ожидаем. С точки зрения волновой разметки все тоже выглядит достаточно убедительно, но рынок должен повышать спрос на валюту США, чтобы хотя бы еще одна нисходящая волна смогла построиться. Я считаю, что новостной фон из Великобритании может вызывать падение спроса на фунт. В последнее время разговоры о возможной рецессии в США утихли, и даже разговоры о рецессии в Евросоюзе начинают утихать. Британский фунт пока лишен поддержки такого фактора, так как большинство аналитиков считают, что рецессия уже началась, а проблемы в британской экономике будут только усугубляться. В Америке на этой неделе – только отчет по инфляции, однако эти отчеты потихоньку начинают терять свою привлекательность в глазах рынка. Инфляция все еще остается ключевым отчетом для денежно-кредитной политики ФРС, но планы ФРС по ставке мы знаем. В случае с Великобританией многое будет зависеть уже не от Банка Англии или инфляции, а от того, насколько сильным будет сокращение ВВП в ближайшие месяцы. Как раз в пятницу выйдут очередные отчеты по экономическому росту и рынки ждут отрицательных значений за ноябрь. Отмечу, что пока сокращения ВВП минимальны, поэтому паниковать рано. Возможно, и британская экономика сумеет избежать серьезного падения, но именно она пока что находится в зоне наибольшего риска. Об этом активно говорят в последнее время многие эксперты, ожидая наибольшего сокращения среди стран G-7. Банк Англии, вероятнее всего, продолжит повышать ставку, но от него сейчас резонно ожидать наиболее «мягкого» подхода, среди основных центральных банков мира. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 января. Изабель Шнабель: инфляция не снизится сама по себе

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На первой неделе года спрос на евровалюту вновь вырос, а инструмент лишь сумел немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, может означать завершение построения текущего повышательного участка тренда. Но, как и прежде, нужно, чтобы спрос на валюту США рос, а не снижался. К сожалению, пока с этим имеются серьезные проблемы у рынка. ЕЦБ, вероятно, продолжит подъем ставок Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов, но амплитуда движений была очень низкой. В течение минувшего дня рынок откровенно отдыхал после пятницы, когда европейская валюта выросла более, чем на 100 пунктов. В понедельник наблюдался остаточный импульс, но во вторник он окончательно угас. Прошлый пик обновлен, а инструмент вернулся к уровню 200,0% по Фибоначчи. Я не могу сделать вывод, что была выполнена удачная попытка прорыва этого уровня, так как цена весь вчерашний день провела буквально на 10 пунктов выше него. Я давно уже ожидаю построения понижательного участка тренда, но новостной фон не вызывает необходимых эмоций у участников рынка. Европейская валюта не всегда имеет новостную поддержку, но практически всегда находит ее у рынка. Вчера новостной фон отсутствовал, если не считать выступление Джерома Пауэлла, который ничего интересного не сказал. Тем не менее я не могу не отметить, что вероятность продолжения повышения спроса на евровалюту также имеется. Дело в том, что в первые дни нового года стала поступать информация о том, что ЕЦБ продолжит повышать процентную ставку следом за ФРС до того уровня, который будет необходим для одержания победы над инфляцией. Член совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель заявила во вторник, что высокие ставки принесут пользу в среднесрочной и долгосрочной перспективах, так как будет достигнута ценовая стабильность. В то же время она отметила, что инфляция не упадет к нормальным значениям сама собой, а Европейский союз должен продолжать двигаться к переходу на «зеленые» источники энергии, несмотря на высокие ставки. Напомню, что другие члены ЕЦБ также придерживаются мнения о необходимости продолжения ужесточения денежно-кредитной политики. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пятиволнового и близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но все еще неудачная попытка прорыва отметки 1,0726 указывает на возможность снижения инструмента в ближайшие недели. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов обновить

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0722 и советовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0722 на фоне отсутствия статистики и ограниченного восходящего потенциала пары — все это привело к сигналу на покупку евро. Движение вверх составило около 25 пунктов. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.0758 и ложный пробой – все это позволило открыть коротких позиции, что вылилось в падение евро почти на 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Выступление Джэрома Пауэлла было единственным, что вчера представляло интерес. Но председатель Федеральной резервной системы решил не касаться темы процентных ставок и в основном говорил о том, как важно, чтобы правительство и политики не вмешивались в работу центрального банка и не оказывали на него давление. Пауэлл также пообещал разобраться с инфляцией в ближайшее время чего бы это не стоило. К сожалению, сегодня также нет никакой статистики, способной всерьез повлиять на дальнейшее направление евро. Но учитывая, что в последние несколько дней медведи так и не проявили особой активности, наверняка покупатели сегодня попытаются обновить декабрьские максимумы. Несмотря на это, я буду отталкиваться от следующего сценария: снижение и формирование ложного пробоя в районе вчерашней поддержки 1.0722 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал по входу в рынок, позволив быкам вернуться к максимуму недели в район 1.0758, неоднократно протестированному за последнее время, что для них является только плюсом. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0791, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0820, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0722 в первой половине дня, а скорей всего так оно и будет, давление на пару возрастет. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Несмотря на отсутствие продавцов, медведи продолжают защищать месячные максимумы, что оставляет шанс на выстраивание нисходящей коррекции перед завтрашней статистикой по инфляции в США. Для медведей сейчас очень важно сохранить контроль над 1.0758, который тестировался много раз и который, наверняка уже не имеет такого веса, как раньше. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона шансы на более крупную коррекцию вниз сохранятся. В случае роста EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше 1.0758, по аналогии с тем, что я разбирал выше, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций и движению вниз в район 1.0722 – также уже не сильно надежная поддержка, которая была много раз протестирована в ходе вчерашнего дня. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить краткосрочным бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0687. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0653, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.0618, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0758, советую отложить короткие позиции до 1.0791. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0820 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на смену рыночных настроений.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0760. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0722.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: медленно - но растем

S&P500Обзор 11.01Рынок США: небольшой, но рост.Главные индексы США продолжили рост во вторник: Доу +0.2%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.3%.S&P500 3919, диапазон 3870 - 4000.Фондовый рынок торговался разнонаправленно в начале вчерашней сессии после того, как в понедельник ралли прекратилось во второй половине дня. Основные индексы провели первую половину дня, колеблясь вокруг своих средних из-за отсутствия уверенности со стороны покупателей или продавцов.Председатель ФРС Пауэлл выступил с речью под названием «Независимость центрального банка» в 9:00 утра по восточному времени, но его комментарии оказали ограниченное влияние на рынок. Вместо этого слабое начало торгового дня, вероятно, было вызвано колебаниями в преддверии декабрьского индекса потребительских цен в четверг, за которым последуют отчеты о доходах банков в пятницу, что знаменует собой официальное начало сезона отчетов о доходах за четвертый квартал.Вскоре после открытия падающие акции с небольшим отрывом опередили растущих на NYSE, в то время как растущие опережали падающих на Nasdaq. Однако покупатели проявили больше активности начиная примерно с полудня. К закрытию растущие акции опережали падающие с разницей примерно 5 к 2 как на NYSE, так и на Nasdaq. Основные индексы закрылись вблизи своих лучших уровней дня, в результате чего S&P 500 оказался выше ключевой технической поддержки (50-дневная скользящая средняя на уровне 3907). Поздний рост был вызван широким интересом покупателей. ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) закрылся на лучшем уровне дня, поднявшись на 0,8% по сравнению с ростом S&P 500 на 0,7%. Десять из 11 секторов S&P 500 закрылись в плюсе во главе с услугами связи ( +1,3%) и потребительский сектор (+1,3%). Между тем сектор потребительских товаров (-0,2%) был единственным в отрицательной зоне на закрытии дня. Примечательно, что акции компаний с малой капитализацией показали лучшие результаты, чем их более крупные аналоги, что привело к росту Russell 2000 на 1,5%. Доходность казначейских облигаций заметно выросла сегодня. Доходность 2-летних облигаций выросла на шесть базисных пунктов, до 4,26%, а доходность 10-летних облигаций выросла на десять базисных пунктов, до 3,62%.Обзор экономических данных:Декабрь: оптимизм малого бизнеса NFIB 89,8; предыдущее 91.9Ноябрьские оптовые запасы 1,0%; предыдущие пересмотрены до 0,6% с 0,5%S&P Midcap 400: +3,5% с начала годаРассел 2000: +3,5% с начала годаNasdaq Composite: +2,6% с начала годаS&P 500: +2,1% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +1,7% с начала годаВ среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (было -13,2%)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти EIA (было +1,69 млн)Энергетика: нефть Брент падает утром, -1%, 79.30 долл.Минэнерго США повысило прогноз на добычу нефти в США на 2023 год и понизило прогноз по цене до 83 долл.В мире выросли пассажирские авиаперевозки до +40% за год - заказы на самолеты Airbus выросли в 1.4 раза, аналогично поставки Boeing выросли в 1.4 раза в 2022 году.Вывод: рынок США продолжит рост, однако нужна поддержка от данных по инфляции в четверг - новое снижение инфляции подтолкнет рост.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69320-0.69440. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69008.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68508.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2023- 0.69508. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.70153.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68508-0.69008, Take Profit 1-0.69508, Take Profit 2-0.70153.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63310-0.63570. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.63040-0.63140. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63675.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63225.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.01.2023- 0.64125. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64625.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63225-0.63675, Take Profit 1-0.64125, Take Profit 2-0.64625. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.35460-1.35560 и 1.34400-1.34470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34177.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34801.Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.01.2023-1.33559. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33089.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34177-1.34801, Take Profit 1-1.33559, Take Profit 2-1.33089.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: чаша весов склонилась в пользу евро, но доллар уверен, что все-таки будет первым

Американской валюте сложно восстановить утраченные позиции, поэтому она пока остается на вторых ролях. Однако участники рынка уверены в силе доллара и ожидают ее реализации в виде скорейшего подъема USD. Предоставленным шансом воспользовалась европейская валюта и смогла закрепиться на текущих уровнях, продвигаясь к очередным вершинам.Катализатором заметного снижения гринбека стала позиция Джерома Пауэлла, председателя ФРС, который воздержался от заявлений по поводу дальнейших экономических перспектив и динамики процентных ставок в США. Неясность его позиции привела к тому, что рынки оказались в подвешенном состоянии. На этом фоне рост доллара приостановился, а позже USD оказался в нисходящем тренде. Масла в огонь добавили недавние комментарии представителей ФРС о том, что регулятору придется повысить ставку до 5% и выше, а затем поставить ее на паузу и удерживать некоторое время. По предварительным прогнозам, на ближайшем заседании Федрезерв может снова поднять ставку на 25 или 50 б. п. Однако такой вариант развития событий под вопросом. В фокусе внимания рынков – отчеты по годовой инфляции в США, которые ожидаются в четверг, 12 января. По мнению аналитиков, в декабре годовая инфляция в Америке замедлилась до 6,5% с прежних 7,1%, хотя по-прежнему остается выше целевых 2%.На этом фоне пара EUR/USD взлетела до самых высоких отметок с июня 2022 года благодаря уверенному росту евро. По оценкам специалистов, усилению единой валюты способствовали восстановление энергетических рынков еврозоны и падение доллара. Аналитики ожидают роста тандема в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. Утром в среду, 11 января, пара EUR/USD курсировала вблизи отметки 1,0754, стараясь подняться выше. В сложившейся ситуации европейская валюта остается в выигрыше. Этому способствует также пересмотр экономического прогноза по еврозоне на 2023 год крупнейшим банком Goldman Sachs. В финучреждении сомневаются в наступлении рецессии в регионе, а вместо сокращения ВВП на 0,1% прогнозируют его рост на 0,6%. Среди факторов, которые повлияли на улучшение показателей, в Goldman Sachs отмечают некоторый подъем европейской экономики в конце 2022 года, заметное удешевление газа и быстрый отказ Китая от коронавирусных ограничений. В банке также скорректировали ожидания по инфляции: к концу 2023 года ожидается ее сокращение до 3,25%.Драйверами роста евро многие аналитики считают не только снижение цен на голубое топливо, но и низкую вероятность наступления рецессии и энергетического кризиса в еврозоне. Согласно оценкам специалистов, несмотря на «медвежий» тренд для пары EUR/USD, в краткосрочной и среднесрочной перспективах возможен ее дальнейший рост. По наблюдениям аналитиков, сейчас тандем движется к уровням 1,0775–1,0785, а следующая его цель – 1,0900.По мнению аналитиков, пара EUR/USD может сильно вырасти, если ФРС смягчит текущую монетарную политику. В ближайшее время участники рынка ожидают от регулятора ясности в данном вопросе. Что касается монетарной политики ЕЦБ, то в ближайшие месяцы центробанк способен ужесточить ее. Причины – растущая инфляция, «ястребиный» настрой и опасения по поводу наступления рецессии в регионе. По мнению специалистов, ЕЦБ нужно довести ключевую ставку до 3,25%. Это возможно при двукратном ее повышении на 0,5 п. п. (на заседаниях в феврале и марте 2023 года). При этом аналитики не исключают дополнительного подъема ставки в мае (на 0,25 п. п.). Ранее, в декабре 2022 года, регулятор заявил, что готов дважды увеличить ставку на 50 б. п., что застало рынок врасплох. Отметим, что в данный момент ключевая ставка ЕЦБ равна 2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 11.01.2023

Всего за пару торговых дней фунт подрос почти на триста пятьдесят пунктов, и локальная коррекция напрашивалась сама собой. Однако, несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, обычно способствующий как раз всевозможным отскокам, британская валюта потеряла всего пятьдесят пунктов. А это говорит о том, что инвесторы пока не слишком-то верят в потенциал роста доллара. По крайней мере в краткосрочной перспективе. Исходя из этого, укрепление доллара сегодня крайне маловероятно. Скорее всего рынок продолжит стоять на месте. Где он топчется с середины вчерашнего дня. Ведь сегодня макроэкономический календарь тоже абсолютно пуст. Совершенно очевидно, что рынку нужен серьезный повод для движения в каком-либо направлении. Росту фунта мешает его перекупленность, а его снижению отсутствие серьезных оснований.Восходящий цикл по паре GBPUSD замедлил формирование в районе значения 1.2200. Вследствие чего возник откат примерно на 90 пунктов, который рассматривается трейдерами как процесс перегруппировки торговых сил.Технический инструмент RSI в периоде H4 движется в верхней области индикатора 50/70 что указывает на преобладающий интерес трейдеров к длинным позициям по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу на рынке.Ожидания и перспективыДействующий откат плавно перешел в застой вдоль уровня 1.2150, что может стать рычагом для новых ценовых скачков. С точки зрения технического анализа последующий рост объема длинных позиций по фунту стерлингов ожидается после удержания цены выше значения 1.2200. В этом случае инерционный восходящий ход возобновится.Что касается нисходящего сценария в рамках коррекционного хода, то для его рассмотрения необходимо стабильное удержание цены ниже значения 1.2130 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде имеет переменный сигнал ввиду застоя. В среднесрочном периоде индикаторы указывают на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 января. Британец ждет данных по ВВП Великобритании.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в прошедшие два дня может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Для британца на этой неделе будет немного новостей. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. После впечатляющего роста на 280 пунктов, отход котировок от достигнутых максимумов был ожидаем. С точки зрения волновой разметки, все тоже выглядит достаточно убедительно, но рынок должен повышать спрос на валюту США, чтобы хотя бы еще одна нисходящая волна смогла построиться. Я считаю, что новостной фон из Великобритании может вызывать падение спроса на фунт. В последнее время разговоры о возможной рецессии в США утихли, и даже разговоры о рецессии в Евросоюзе начинают утихать. Британский фунт пока лишен поддержки такого фактора, так как большинство аналитиков считают, что рецессия уже началась, а проблемы в британской экономике будут только усугубляться. В Америке на этой неделе – только отчет по инфляции, однако эти отчеты потихоньку начинают терять свою привлекательность в глазах рынка. Инфляция все еще остается ключевым отчетом для денежно-кредитной политики ФРС, но планы ФРС по ставке мы знаем. В случае с Великобританией многое будет зависеть уже не от Банка Англии или инфляции, а от того, насколько сильным будет сокращение ВВП в ближайшие месяцы. Как раз в пятницу выйдут очередные отчеты по экономическому росту и рынки ждут отрицательных значений за ноябрь. Отмечу, что пока сокращения ВВП минимальны, поэтому паниковать рано. Возможно, и британская экономика сумеет избежать серьезного падения, но именно она пока что находится в зоне наибольшего риска. Об этом активно говорят в последнее время многие эксперты, ожидая наибольшего сокращения среди стран G-7. Банк Англии, вероятнее всего, продолжит повышать ставку, но от него сейчас резонно ожидать наиболее «мягкого» подхода, среди основных центральных банков мира. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 января. Изабель Шнабель: инфляция не снизиться сама по себе.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На первой неделе года спрос на евровалюту вновь вырос, а инструмент лишь сумел немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, может означать завершение построения текущего повышательного участка тренда. Но, как и прежде, нужно, чтобы спрос на валюту США рос, а не снижался. К сожалению, пока с этим имеются серьезные проблемы у рынка. ЕЦБ, вероятно, продолжит подъем ставок. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 10 базовых пунктов, но амплитуда движений была очень низкой. В течение минувшего дня рынок откровенно отдыхал после пятницы, когда европейская валюта выросла более, чем на 100 пунктов. В понедельник наблюдался остаточный испульс, но во вторник он окончательно угас. Прошлый пик обновлен, а инструмент вернулся к уровню 200,0% по Фибоначчи. Я не могу сделать вывод, что была выполнена удачная попытка прорыва этого уровня, так как цена весь вчерашний день провела буквально на 10 пунктов выше него. Я давно уже ожидаю построения понижательного участка тренда, но новостной фон не вызывает необходимых эмоций у участников рынка. Европейская валюта не всегда имеет новостную поддержку, но практически всегда находит ее у рынка. Вчера новостной фон отсутствовал, если не считать выступление Джерома Пауэлла, который ничего интересного не сказал. Тем не менее, я не могу не отметить, что вероятность продолжения повышения спроса на евровалюту также имеется. Дело в том, что в первые дни нового года стала поступать информация о том, что ЕЦБ продолжит повышать процентную ставку следом за ФРС до того уровня, который будет необходим для одержания победы над инфляцией. Член совета управляющих ЕЦБ Изабель Шнабель заявила во вторник, что высокие ставки принесут пользу в среднесрочной и долгосрочной перспективах, так как будет достигнута ценовая стабильность. В то же время она отметила, что инфляция не упадет к нормальным значениям сама собой, а Европейский союз должен продолжать двигаться к переходу на «зеленые» источники энергии, несмотря на высокие ставки. Напомню, что другие члены ЕЦБ также придерживаются мнения о необходимости продолжения ужесточения денежно-кредитной политики. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но все еще неудачная попытка прорыва отметки 1,0726 указывает на возможность снижения инструмента в ближайшие недели. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт торгуется

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник начала слабую коррекцию после двухдневного роста, однако максимум, что она смогла достичь, это спуск к уровню-экстремуму 1,2106. Вчерашний день был абсолютно пустым в плане макроэкономических публикаций и фундаментальных событий. Выступление Джерома Пауэлла было посвящено климатическим вопросам, а о монетарной политике не было сказано ни слова. Естественно, что трейдеров валютного рынка не слишком сильно интересуют вопросы изменения климата. В течение дня пара показала несколько интересных витков движения, но в целом торговалась преимущественно вбок. От фунта стерлингов мы тоже ждем нового падения, так как считаем, что он достаточно скорректировался вверх, чтобы возобновить теперь падение. Также мы считаем реакцию рынка в прошлую пятницу абсолютно нелогичной, поэтому теперь ее нужно нивелировать. С торговыми сигналами во вторник картина была практически идеальной, несмотря на флэт. Сначала пара отскочила с минимальной погрешностью в 1 пункт от уровня 1,2185. В этом моменте трейдеры могли открывать короткие позиции. Затем она опустилась к уровню 1,2106, от которого также отскочила с минимальной погрешностью. В этом моменте можно было закрыть шорты и открыть лонги. До конца дня пара практически вернулась к уровню 1,2185, но все же не отработала его, поэтому длинные позиции следовало закрывать вручную. По первой сделке прибыль составила 45 пунктов, по второй – около 30. Таким образом, практически в абсолютном флэте удалось неплохо заработать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3 тысячи контрактов BUY и целых 12,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,4 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делал, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,6 тысячи контрактов на покупку и 63,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 января. ФРС активно сокращает собственные баланс и денежную массу. Обзор пары GBP/USD. 11 января. Медицинский коллапс в Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко выросла, но пока не находит основания для продолжения роста. Не находит, потому что их нет. Мы вполне допускаем, что трейдеры могут опять начать абсолютно безосновательно скупать евро и фунт, но если все же обращать внимание на фундамент и макроэкономику, то британская валюта должна падать, а не расти. Также не исключаем вероятность начала «качелей», которые мы ждали чуть позже. На 11 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2012) и Киджун-сен (1,2023) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании и США не запланировано никаких важных событий, поэтому реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Соответственно, флэт может сохраняться, а волатильность – быть невысокой. Если начались «качели», то пара может безо всяких причин продолжить движение с целью 1,1874. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Выступление

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели замерла на месте. Абсолютно весь вторник цена двигалась исключительно вбок, находясь при этом около своих локальных максимумов. Напомним, что последний взлет пары произошел в прошлую пятницу, когда в Штатах были опубликованы важнейшие данные по рынку труда, безработице и деловой активности. Рынок, как он любит делать в последнее время, весьма однобоко отработал эти данные, просто проигнорировав любую позитивную для доллара информацию. Ну а когда восходящий импульс иссяк, в очередной раз не смог даже начать коррекцию. На вчерашний день было запланировано лишь одно событие – выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, однако в Стокгольме господин Пауэлл не затрагивал вопросы монетарной политики, поэтому трейдеры не получили никакой новой информации. В течение дня было сформировано три торговых сигнала. Все три раза цена отскочила от уровня 1,0748. И такой вариант развития событий можно считать просто прекрасным, так как в условиях флэта все могло бы быть гораздо хуже. Все три сигнала оказались ложными, так как цена ни в одном случае не смогла отработать ближайший целевой уровень или линию. Тем не менее, 15 пунктов вниз пара проходила исправно, поэтому по всем открытым сделкам должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток. Помимо этого, не было сформировано ни одного сигнала на покупку. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 29,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 16,2 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 130 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 44 тысячи (671к против 627к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 января. ФРС активно сокращает собственные баланс и денежную массу. Обзор пары GBP/USD. 11 января. Медицинский коллапс в Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара вновь закрепилась выше линий индикатора Ишимоку. Теоретически это может означать начало «качелей» на старших ТФ, но на младших ТФ это выглядит, как попытка возобновить восходящее движение, несмотря на отсутствие соответствующего фундаментального и макроэкономического фона. Пока что настраиваемся на лонги, но держим в голове высокую вероятность падения. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0616) и Киджун-сен (1,0622). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 11 января в США и Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому сегодня флэт может продолжаться. Тем не менее, уже по традиции мы ожидаем снижения европейской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 января. ФРС активно сокращает собственный баланс и денежную массу.

Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась начать нисходящую коррекцию, но у нее опять ничего не получилось. Таким образом, по итогам вторника нельзя сделать никаких новых выводов. Европейская валюта опять растет, и этот рост весьма сложно объяснить, если обратиться к техническим или фундаментальным факторам. Следует напомнить, что, в принципе, абсолютно любое движение любого инструмента на валютном рынке можно легко объяснить. Другой вопрос, следует ли каждое движение просто объяснять постфактум, вместо того чтобы предсказывать его? К сожалению, далеко не всегда получается предсказать то или иное движение, хотя бы потому, что любой рынок – это огромное количество участников, в том числе и крупных игроков, которые далеко не всегда руководствуются желанием получить прибыль по валютной операции. Следовательно, сейчас может не быть ни одного фактора роста евровалюты, но она все равно может расти, если спрос на нее растет. А спрос может увеличиваться по причинам необходимости вести бизнес-деятельность крупных корпораций и банков. В этом случае мы получаем следующую картину: фундамент и макроэкономика говорят, как минимум, о нелогичности роста евровалюты, но та все равно растет. Именно такую картину мы и наблюдаем уже месяц. Вчерашний день был практически пустым, с точки зрения «фундамента» и макроэкономики. Запланировано было только выступление Джерома Пауэлла, но для того, чтобы последовала реакция на такое событие, требуется новая риторика или тезисы от главы ФРС. Если господин Пауэлл вновь повторяет все то, что трейдеры уже давным-давно знают, то на что тут реагировать? А сейчас нет смысла ожидать изменения риторики, так как планы ФРС по монетарной политике известны всем и в них нет никакого секрета. Последние макроэкономические публикации нельзя назвать резонансными, скорее они были в рамках прогнозов и ожиданий. Мы по-прежнему считаем, что Нонфармы и безработица должны были спровоцировать рост доллара, а не падение, а инфляция уже на этой неделе может показать шестое подряд снижение. Поэтому менять риторику Пауэлл сейчас не имеет оснований. Программа QT продолжает действовать. В последнее время все как-то позабыли, что ФедРезерв применяет не только повышение ключевой ставки в рамках борьбы с высокой инфляцией. Уже около полугода действует программа QT, которая представляет собой сокращение баланса ФРС. Иными словами, регулятор распродает казначейские и ипотечные облигации, которые ранее активно скупал в рамках программы QE, и изымает таким образом из экономики лишние деньги, которые и породили ранее высокую инфляцию. Поэтому инфляция падает не только из-за повышения ключевой ставки. По состоянию на декабрь, баланс ФРС сократился на 350 млрд долларов и составляет теперь около 8,5 триллионов. Если взять показатель денежной массы M1, то он составляет сейчас 19,9 трлн долларов и сократился примерно на 1 триллион за последние полгода. Как видим, этот инструмент тоже является вполне рабочим, но до пандемии денежная масса M1 равнялась... 4,8 трлн долларов. То есть она выросла в 4 раза. Если у кого-то имелись вопросы, почему выросла инфляция, сейчас их быть уже не должно. Таким образом, вывод номер один: в любом случае программа QT должна действовать еще очень долго, потому что ставки ставками, но ФРС не собирается их вечно держать на высоком уровне. Когда инфляция вернется к 2% ставку нужно будет снижать для нового разгона экономики, что может породить новый разгон индекса потребительских цен. Поэтому после возврата инфляции к 2% ФедРезерв будет стараться удержать это значение только при помощи программы QT(количественное ужесточение). Для доллара этот фактор позитивен, но ЕЦБ в данное время тоже начал сокращать баланс, а рынок в любом случае не слишком стремится к покупкам американской валюты. Поэтому в ближайшее время большее внимание следует обращать на технический анализ, но при этом не забывать, что, с фундаментальной точки зрения, причин у евровалюты расти немного. Уровень Мюррея «8/8» может сдержать на некоторое время рост евровалюты, но для падения требуется хотя бы закрепление ниже мувинга. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 января составляет 110 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0626 и 1,0846 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целью 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 января. Медицинский коллапс в Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 11 января. Медицинский коллапс в Великобритании.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника начала корректироваться, но пока что располагается выше скользящей средней линии. Поэтому на данный момент можно сказать, что восходящая тенденция сохраняется. Мы неоднократно уже говорили, что ждем падения евро и фунта. Если фунт стерлингов хотя бы процентов на 50-60 оправдывает наши ожидания, так как в последние недели все-таки наблюдалось определенное падение, то евро их не оправдывает вообще. Но речь в этой статье идет о фунте стерлингов. Итак, в понедельник и вторник никакой важной макроэкономической статистики не публиковалось. Памятуя о том, как отреагировал рынок на статистику из-за океана в пятницу, наверное, даже хорошо, что никаких публикаций в эти дни не было. Мы считаем, что достаточно неплохие отчеты по рынку труда и безработице спровоцировали абсолютно алогичное падение доллара. Но это уже история. В данное время фунт падает, поэтому можно рассчитывать на новое закрепление ниже скользящей средней линии. На этой неделе в Великобритании выделить можно только пятницу. В этот день выйдут отчеты по ВВП, промышленному производству. Честно говоря, мы не ждем сильной реакции трейдеров на эти данные, хотя бы потому, что логики в движениях сейчас очень мало, а участники рынка больше интересуются статистикой из США, а не из Великобритании. В Британии, если можно так выразиться, все стабильно плохо. С тех пор, как народ Великобритании с минимальным перевесом решил, что покинуть ЕС – это хорошая идея, фунт стерлингов девальвировал в полтора раза, страна по-прежнему находится в непрекращающемся политическом кризисе, консерваторы после Бориса Джонсона и Лиз Трасс могут потерять свое большинство в Парламенте уже на ближайших выборах, а Риши Сунак, который пришел, как спаситель экономики, пока что принимает такие решения, которые могут и его отправить в досрочную отставку. Господин Сунак пока не вызвал в свой адрес откровенной критики, но в то же время он повысил налоги, что уже спровоцировало бунт среди медицинских работников. «Коронавирус» возвращается на Туманный Альбион. Бунт среди медицинских работников во время новой вспышки «коронавируса». Если помните, несколько недель назад мы говорили, что вспышка COVID в Китае не особенно страшна для мировой экономики, пока она локализована внутри самого Китая. Но мы были откровенно удивлены тем, что практически ни одна страна мира не закрыла сообщение с Китаем, хотя по неофициальной информации счет на заболевших «короной» шел уже на сотни миллионов. Итог был понятен и очевиден: уже в 29 странах мира зафиксированы случаи заболевания новым штаммом омикрона, а на некоторых самолетах из Китая чуть ли не половина пассажиров была заражена. Не удивительно, что сейчас по всему миру отмечается рост числа случаев заболевания. В Великобритании по этому поводу было назначено экстренное совещание, возглавляемое самим Риши Сунаком. Британская медицинская система из-за довольно холодного климата каждую зиму сталкивается с ростом заболеваний гриппом и другими сезонными вирусными инфекциями. Сейчас к ним добавился еще «коронавирус», который имеет склонность очень быстро распространяться среди людей. Итог: больницы переполнены пациентами, скорые помощи не могут сдать пациентов в больницы, а многие люди часами и сутками ждут приезда медиков. И именно в это же время медицинские работники решили устроить забастовку на фоне отказа в повышении заработной платы и стремительного обесценивания национальной денежной единицы фунта из-за высокой инфляции и повышения налогов. Конечно, повышение налогов не касается медсестер, которые вряд ли зарабатывают по 125 тысяч фунтов в год, но в целом финансовая ситуация для многих медицинских работников ухудшается, а ведь именно от них зависит здоровье нации. С точки зрения правительства, повышать зарплаты нельзя, так как это может еще больше усилить инфляцию, которую не удается замедлить даже после 8 повышений ключевой ставки, что, в свою очередь, тормозит экономический рост. А, тем временем, британская экономика вошла в рецессию и грозится пробыть в ней не менее 2 лет. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 162 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 11 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1992 и 1,2316. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2146 S2 – 1,2085 S3 – 1,2024 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2207 R2 – 1,2268 R3 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается начать новый виток восходящего тренда. Поэтому на данный момент можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,2268 и 1,2351 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать короткие позиции можно в случае уверенного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1992 и 1,1902. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 11 января. ФРС активно сокращает собственные баланс и денежную массу. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 11 января. ФРС активно сокращает собственные баланс и денежную массу.

Валютная пара EUR/USD во вторник попыталась начать нисходящую коррекцию, но у нее опять ничего не получилось. Таким образом, по итогам вторника нельзя сделать никаких новых выводов. Европейская валюта опять растет, и этот рост весьма сложно объяснить, если обратиться к техническим или фундаментальным факторам. Следует напомнить, что, в принципе, абсолютно любое движение любого инструмента на валютном рынке можно легко объяснить. Другой вопрос, следует ли каждое движение просто объяснять постфактум, вместо того чтобы предсказывать его? К сожалению, далеко не всегда получается предсказать то или иное движение, хотя бы потому, что любой рынок – это огромное количество участников, в том числе и крупных игроков, которые далеко не всегда руководствуются желанием получить прибыль по валютной операции. Следовательно, сейчас может не быть ни одного фактора роста евровалюты, но она все равно может расти, если спрос на нее растет. А спрос может увеличиваться по причинам необходимости вести бизнес-деятельность крупных корпораций и банков. В этом случае мы получаем следующую картину: фундамент и макроэкономика говорят, как минимум, о нелогичности роста евровалюты, но та все равно растет. Именно такую картину мы и наблюдаем уже месяц. Вчерашний день был практически пустым, с точки зрения «фундамента» и макроэкономики. Запланировано было только выступление Джерома Пауэлла, но для того, чтобы последовала реакция на такое событие, требуется новая риторика или тезисы от главы ФРС. Если господин Пауэлл вновь повторяет все то, что трейдеры уже давным-давно знают, то на что тут реагировать? А сейчас нет смысла ожидать изменения риторики, так как планы ФРС по монетарной политике известны всем и в них нет никакого секрета. Последние макроэкономические публикации нельзя назвать резонансными, скорее они были в рамках прогнозов и ожиданий. Мы по-прежнему считаем, что Нонфармы и безработица должны были спровоцировать рост доллара, а не падение, а инфляция уже на этой неделе может показать шестое подряд снижение. Поэтому менять риторику Пауэлл сейчас не имеет оснований. Программа QT продолжает действовать. В последнее время все как-то позабыли, что ФедРезерв применяет не только повышение ключевой ставки в рамках борьбы с высокой инфляцией. Уже около полугода действует программа QT, которая представляет собой сокращение баланса ФРС. Иными словами, регулятор распродает казначейские и ипотечные облигации, которые ранее активно скупал в рамках программы QE, и изымает таким образом из экономики лишние деньги, которые и породили ранее высокую инфляцию. Поэтому инфляция падает не только из-за повышения ключевой ставки. По состоянию на декабрь, баланс ФРС сократился на 350 млрд долларов и составляет теперь около 8,5 триллионов. Если взять показатель денежной массы M1, то он составляет сейчас 19,9 трлн долларов и сократился примерно на 1 триллион за последние полгода. Как видим, этот инструмент тоже является вполне рабочим, но до пандемии денежная масса M1 равнялась... 4,8 трлн долларов. То есть она выросла в 4 раза. Если у кого-то имелись вопросы, почему выросла инфляция, сейчас их быть уже не должно. Таким образом, вывод номер один: в любом случае программа QT должна действовать еще очень долго, потому что ставки ставками, но ФРС не собирается их вечно держать на высоком уровне. Когда инфляция вернется к 2% ставку нужно будет снижать для нового разгона экономики, что может породить новый разгон индекса потребительских цен. Поэтому после возврата инфляции к 2% ФедРезерв будет стараться удержать это значение только при помощи программы QT(количественное ужесточение). Для доллара этот фактор позитивен, но ЕЦБ в данное время тоже начал сокращать баланс, а рынок в любом случае не слишком стремится к покупкам американской валюты. Поэтому в ближайшее время большее внимание следует обращать на технический анализ, но при этом не забывать, что, с фундаментальной точки зрения, причин у евровалюты расти немного. Уровень Мюррея «8/8» может сдержать на некоторое время рост евровалюты, но для падения требуется хотя бы закрепление ниже мувинга. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 11 января составляет 110 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0626 и 1,0846 в среду. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжить движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целью 1,0864 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 11 января. Медицинский коллапс в Великобритании. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 11 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 11 января 2022 года

Во вторник евро проторговался с амплитудой около 20 пунктов, консолидируясь под целевым диапазоном 1.0758/87. Этим сохраняется вероятность модернизации дивергенции, вероятная форма которой отмечена на дневном графике пунктирной линией.Выступивший вчера глава ФРС Джером Пауэлл был подчёркнуто нейтральным, инвесторы теперь ждут данные по инфляции в США в четверг.На четырёхчасовом графике цена также консолидируется под нижней границей целевого диапазона, и благодаря этому локальному боковику, сигнальная линия осциллятора Марлин снижается. Как следствие, создаётся перспектива дивергенции, при которой цена может выйти над верхнюю границу целевого диапазона (1.0787 – вершину 30 мая).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 11 января 2022 года

Британский фунт вчера попытался закрепиться над целевым уровнем 1.2155 (минимум 13 мая и близкий к вершине 24 ноября), но закрепления не получилось. Осциллятор Марлин не достиг нулевой линии, оставаясь на территории понижающейся тенденции. Повышается вероятность если не разворота пары GBP/USD, то попытки к преодолению поддержки 1.1933 вместе с линией Крузенштерна.Помешать фунту снизиться могут фундаментально-спекулятивные причины, главная из которых ожидается завтра – публикация декабрьских ИПЦ в США. И конкретно к рассматриваемой технической ситуации может быть получен по данной фундаментальной причине ложный бросок цены вверх, так как консолидация кратковременна, торговые объёмы высоки и предупреждают о вероятном перепозиционировании крупных игроков. Ложность роста цены может быть выражена в том, что целевой уровень 1.2410 не будет достигнут, цена в скором времени вернётся под 1.2155 и далее под 1.1933.На графике четырёхчасового масштаба цена развивается ниже уровня 1.2155, но пока осциллятор Марлин удерживается в положительной области, такое накручивание цены на уровень, кроме как о продолжении бокового движения, ни о чём не говорит. Главным же признаком разворота на данном масштабе станет преодоление ценой линии Крузенштерна (1.2040).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 11 января 2022 года

Австралийский доллар во вторник снизился на 22 пункта, к сожалению, не явно коррелируя с сырьевыми рынками, как мы рассчитывали на это в прошлом обзоре по рассматриваемой валютной паре. Медь вчера подорожала на 1,26%, газ подешевел на 6,9%.Качественного выхода цены над сопротивление 0.6917 (вершина 1 августа 2022 года) не произошло. Дивергенция с осциллятором уже сформирована (сиреневая линия), но всё же сохраняется риск её модернизации к менее крутому наклону (лазурная пунктирная линия). Пределом роста выступает целевой уровень 0.7048. Вероятно, данный вопрос разрешится завтра, с выходом данных по инфляции в США.На четырёхчасовом масштабе цена закрепилась под 0.6917, но цена всё ещё находится выше индикаторных линий и осциллятор Марлин в зоне роста. Цена может без заметных трудностей вернуться над линейное сопротивление. Первым признаком разворота станет преодоление ценой индикаторной линии Крузенштерна, уход под отметку 0.6845.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 11 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник пыталась начать новый виток нисходящего движения, но пока что получается очень плохо. После того, как фунт стерлингов вырос в пятницу и понедельник, необходима опять-таки нисходящая коррекция. Скоро мы уже в каждой статье будем говорить, что необходима коррекция, при чем на абсолютно всех таймфреймах. Но таковы реалии. Фунт вырос тогда, когда был бы более логичен рост доллара США. Вчера же макроэкономический и фундаментальный фон просто отсутствовал, а выступление Джерома Пауэлл абсолютно никакой новой информации трейдерам не дало. На 30-минутном ТФ все движение выглядит, как «качели». Несколько недель фунт находился во флэте, сейчас можно сказать, что движение трансформировалось, но не в тренд. Таким образом, уже завтра или после завтра может начаться падение с возвратом на исходные позиции утра пятницы. Ни линии тренда, ни канала сейчас нет и быть не может. 5M график пары GBP/USD. Анализируя 5-минутный ТФ, мы задавались вопросом, не слишком ли близко уровни находятся друг к другу и не слишком ли много их. Но сегодняшний день показал, что они отрабатываются очень хорошо. В диапазоне 1,2141-1,2186 сегодня было сформировано несколько хороших сигналов, но заработать по ним было достаточно проблематично, так как при формировании сигнала цена тут же оказывалась около целевого уровня. Можно было заработать пару десятков пунктов, но не более. Даже когда цена закрепилась ниже уровня 1,2141, вниз движение продолжалось недолго, а значит сделка на продажу закрылась по ближайшему сигналу на покупку, следовательно все в том же диапазоне 1,2141-1,2186. День получился прибыльным, что уже неплохо, учитывая характер движения пары во вторник. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар вновь начала расти в прошлую пятницу, что совершенно не соответствует тому макроэкономическому фону, который был в распоряжении трейдеров. Поэтому мы не считаем, что текущий рост пары логичен и ждем нового витка падения. Также рынок может на этой неделе осознать, что падение доллара в пятницу было несправедливым и начать покупать его без видимых причин. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2371. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного важного события. Волатильность может оставаться невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Вместе с тем, мы будем ждать нового витка нисходящего движения, но это не означает, что пара в течение дня пройдет 100-150 пунктов вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 11 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась в течение дня в абсолютном флэте. Рынок наконец-то насладился пятничной статистикой из Америки, двое суток отрабатывал ее покупками европейской валюты, и лишь во вторник успокоился по этому поводу. Так как ни одной публикации не было запланировано на этот день, то и движений в течение дня не было никаких, что хоть немного логично. А логики в движениях пары с каждым днем становится все меньше и меньше. Правда, на сегодня было запланировано выступление Джерома Пауэлла, но, учитывая общую волатильность дня, равную 48 пунктам, вряд ли глава ФРС сообщил что-либо важное. В данное время также отсутствует какая-либо тенденция, несмотря на ощутимый рост в пятницу и понедельник. На старших ТФ отлично видно, что цена движется с хорошим разлетом, но в основном вбок. Поэтому сейчас возможен и флэт, и «качели». 5M график пары EUR/USD. На европейской торговой сессии начинающие трейдеры вообще могли не заходить в торговый терминал. Пара около 6 часов двигалась вдоль уровня 1,0736, уходя на 10-15 пунктов то выше него, то ниже. Конечно, при желании и тут можно было рассмотреть торговые сигналы, но мы считаем такое движение чистым флэтом, поэтому заходить в рынок в это время явно не стоило. На американской торговой сессии стало понятно, что сильных и трендовых движений ожидать не стоит, даже несмотря на уход котировок ниже уровня 1,0736. Два сигнала все-таки сформировались около этого уровня, но мы считаем, что рисковать не следовало, так как именно в этом время началось выступление Джерома Пауэлла и никто не знал, чем оно закончиться. Закончилось оно по факту ничем, но флэт – это тоже определенное движение, которое лучше обходить стороной. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток восходящего движения, который не является логичным и обоснованным, а также может быть часть флэта или «качелей» на старших ТФ. Мы по-прежнему выступает за то, что евровалюта должна падать и довольно сильно, но рынок в очередной раз показывает, что он пока не готов к продажам и использует любой повод для покупок евровалюты. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В среду ни в Евросоюзе, ни в США не запланировано никаких важных событий. Поэтому волатильность может оставаться невысокой, а трендовое движение – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс