Рынок США: в состоянии роста

S&P500Обзор 10.04Рынок США: в состоянии ростаГлавные индексы США выросли перед праздником: Доу 0%, NASDAQ +0.8%, S&P500 +0.4%, S&P500 4106 диапазон 4070 - 4120.В пятницу рынок США был закрыт на Пасху - если вас интересует отчет подробный за четверг - смотрите наш обзор за 7 апреля.В пятницу, несмотря на выходной в США, вышел отчет по занятости за март.Экономика США создала +236 K новых рабочих мест за месяц - достаточно сильный результат.Уровень безработицы не вырос и остался на долгосрочных минимумах 3.5%.Вывод. С одной стороны, сильный рынок труда поддерживает рост фондового рынка - но, с другой стороны, это аргумент для ФРС для сохранения жесткого монетарного курса.Фьючерсы на S&P500 утром держатся на уровнях закрытия прошлой недели.Энергетика. Нефть продолжает консолидацию под 85 долл. Брент 84.90.МВФ предупреждает о хрупкости мировой финансовой системы по причине высоких ставок главных мировых ЦБ. МВФ считает, что система намного устойчивее, чем в 2008 году, однако такие высокие ставки не могут не вызывать большие напряжения и риски - особенно в США и в Швейцарии. Илон Маск также предупреждает о высоких рисках для банков США - поскольку имеет место высокий отток средств американцев с депозитов. Мировые продажи чипов сократились шестой месяц подряд - в феврале на 20% к прошлому году.Мировые цены на продовольствие упали на 20% к прошлому году - больше всего на зерно и растительное масло.Вывод. Рынок США остается в состоянии роста, однако есть высокие риски для экономики США и финансовой системы. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (10.04.2023)

AUDUSDДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.66750-0.66950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67050-0.67150. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66910.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.67410.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.04.2023-0.66410. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.65935.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.66910-0.67410, Take Profit 1-0.66410, Take Profit 2-0.65935. NZDUSD Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62300-0.62500. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63100-0.63200. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 07.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.62536.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.62986.Внутридневные цели: обновление минимумов от 07.04.2023-0.62086. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.61126.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.62536-0.62986, Take Profit 1-0.62086, Take Profit 2-0.61126. USDCAD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37100-1.37350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.37150-1.37300 и 1.35200-1.35350. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 04.04.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34686.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.35313.Внутридневные цели: обновление минимумов от 04.04.2023-1.34065. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.33449.Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34686-1.35313, Take Profit 1-1.34065, Take Profit 2-1.33449.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

WTI: возможно продолжение нисходящего тренда

На ценовом графике WTI мы можем наблюдать нисходящее движение с последующим падением котировок к 1-му уровню поддержки. Поскольку цена движется ниже облака Ишимоку, ценовой график указывает на общую нисходящую тенденцию. Кроме того, там расположена нисходящая линия тренда, которая указывает на продолжение медвежьего тренда.Поддержка видна на уровне перекрытия 70,96, а также около локального минимума 64,89. Если котировка пойдет вверх, сопротивление будет располагаться на отметках 81,70 и 92,72. Кроме того, имеется промежуточный уровень поддержки на отметке 75,51, который также является локальным минимумом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает консолидироваться в преддверии закрытого заседания ФРС и данных по инфляции

Биткоин завершил вторую флэтовую торговую неделю в рамках диапазона $26,6k-$291,k. Криптовалюта совершает локальные ценовые рывки, но не выходит за пределы текущего диапазона, что указывает на низкую рыночную активность и отсутствие крупных игроков. Цифровой актив дотерпел до того момента, когда важное макроэкономическое событие может растормошить рынок. Вторая неделя апреля будет крайне волатильной из-за большого количества важных для экономики событий. Учитывая это стоит ожидать повышение рыночной активности и выход BTC за рамки текущего диапазона. Экстренное заседание ФРС и статистика по инфляции Эта неделя начнется с уже привычного, но от этого не менее интригующего события – экстренного закрытого заседания ФРС. Точная причина нештатной встречи чиновников неизвестна, но вероятней всего это будет касаться проблемы инфляции. Сегодняшнее заседание ФРС и его результаты могут стать катализатором для всплеска волатильности и торговой активности на рынке криптовалют. Через два дня, в среду, выходят данные по инфляции, которые могут кардинально повлиять на политику регулятора. Первым сигналом к возможным изменениям стала негативная реакция рынка на относительно стабильную статистику по рынку труда. Учитывая проблемы в мировой экономике большинство нейтральных новостей будут восприниматься с оттенком негатива, а потому у BTC будет больше шансов начать снижение. Согласно опросу BBG рынки свопов и крупные инвесторы закладывают 60% вероятность повышения ставки ФРС в мае. Помимо этого Goldman Sachs предрекает худший сезон отчетностей в США. В 1 квартале прибыль компаний S&P 500 снизится на 7%. В то же время по состоянию на 10 апреля Биткоин вновь начинает укреплять свою корреляцию с фондовыми индексами. За последние два года такое происходило в преддверии сильных нисходящих движений обоих рынков. Учитывая грядущий сезон отчетностей, SPX рискует утянуть BTC вниз за собой. Анализ BTC/USD Кардинальных изменений на рынке BTC не наблюдается. Актив продолжает консолидационное движение в рамках широкого диапазона $26,6k-$29,1k. При этом уже неделю происходит локальное поджатие цены вблизи уровня $28k. Учитывая все события текущей недели, Биткоин совершит импульсный выход за пределы данной зоны. Продолжается период активного накопления со стороны крупных фондов. Согласно данным Santiment "киты" с балансами от 10 000 BTC до 100 000 BTC накопили более 70 000 BTC за последнюю неделю. В рамках текущего консолидационного движения активное накопление криптовалюты крупными инвесторами является главным сигналом к бычьему пробою "клина". Вместе с тем на рынке постепенно начинают преобладать медвежьи настроения, однако этот перевес минимальный. Грядущий импульс будет необходим для сбора ликвидности за нижней и верхней границей текущего канала колебаний. Учитывая это вероятность восходящего/нисходящего движения цены примерно равны. На дневном графике мы видим относительное спокойствие BTC/USD. Криптовалюта движется в рамках текущего диапазона с минимальными отклонениями от курса. Стохастический осциллятор и индекс RSI продолжают указывать на движение по флэту без сигналов к изменению ситуации. Итоги Результаты заседания ФРС и данные по инфляции окажут сильное влияние на движение цены BTC. Во многом именно от этих событий будет зависеть направление импульсного движения цены. Учитывая, что эти факты нам неизвестны, стоит лишь указать, что при восходящем импульсе конечной целью быков станут уровни $30k-$31k. Медведи сосредоточатся на движении к уровню $25k-$26,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 10.04.2023

Нет ничего удивительного в том, что несмотря на публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, рынок в пятницу фактически стоял на месте. Ведь в Европе и Северной Америке отмечали Страстную Пятницу. А ведь его содержание оказалось довольно интересным. И дело не в уровне безработицы, который, как и ожидалось, остался неизменным. Речь о количестве новых рабочих мест вне сельского хозяйства, коих было создано всего 236 тыс. Предполагалось, что их окажется 250 тыс. Тогда как в предыдущем месяце было создано 326 тыс. новых рабочих мест. Иными словами, американский рынок труда явно теряет динамику, что конечно же повышает вероятность постепенного смягчения монетарной политики Федеральной Резервной Системы. А это естественным образом будет оказывать на доллар давление. Вот только ждать реакции рынка стоит не раньше открытия американской торговой сессии, так как Европа сегодня продолжает отдыхать.Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD находится в стадии отката от уровня сопротивления 1.2500. Вследствие этого движения фунт стерлингов потерял в стоимости около 0,8%, это примерно 110 пунктов. Несмотря на действующий откат, восходящий настрой по-прежнему имеет место, на это указывает недавнее обновление локального максимума среднесрочного восходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 в ходе отката пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Этот технический сигнал указывает на рост объема коротких позиций по фунту стерлингов во внутридневном периоде.Скользящие линии MA на Alligator H4 переплетаются друг с другом, что указывает на замедление восходящего цикла. В то время как в дневном периоде индикатор Alligator сигнализирует о восходящем тренде.Ожидания и перспективыМожно предположить, что действующий откат служит этапом перегруппировки торговых сил, при котором возможен новый виток роста. Однако, чтобы эта теория реализовалась на рынке, необходимо соблюсти ряд технический условий. В первую очередь действующий откат должен завершит формирование. В качестве опоры может служить район 1.2380/1.2400. Последующий сигнал в пользу роста станет возвращение цены в предел уровня 1.2500, где возможен рост объема длинных позиций по фунту стерлингов.Что касается нисходящего сценария, то он рассматривается трейдерами в качестве полноразмерной коррекции, где действующий откат сохранится по направлению уровня 1.2300.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах ориентированы на стадию отката. В то время как среднесрочный цикл по-прежнему указывает на восходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: возможен разворот цены от 1-го уровня сопротивления

График BTC/USD в данный момент указывает на медвежий крипто рынок. Биткоин также торгуется в этом направлении. Ожидается, что цена встретит сопротивление на отметке 28 343. Этот уровень раньше также являлся важным перекрытием. Если BTC не сможет пробить данный уровень, цена может упасть к 1-му уровню поддержки, расположенному на отметке 25 249, который окажет сильную поддержку биткоину.Если же цена пробьется через 1-ый уровень сопротивления, 2-й уровень сопротивления будет располагаться на отметке 32 843, от которого цена может отскочить и пойти вниз.Соответственно, если BTC пробьется ниже 1-го уровня поддержки, следующая поддержка будет видна около отметки 23 925. Этот уровень может оказать серьезную поддержку биткоину.Кроме того, на отметке 26 598 расположен промежуточный уровень поддержки, который также является локальным минимумом. Возле него также проходит уровень коррекции по Фибоначчи 23,60%, который может оказать поддержку биткоину, если цена опустится до 1-го уровня поддержки. В целом, график BTC/USD указывает на продолжение нисходящего движения в краткосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен пробой выше 1-го уровня сопротивления

На графике валютной пары USD/CAD мы можем наблюдать сильный бычий тренд, так как цена торгуется выше главной восходящей линии тренда, которая указывает на возможное продолжение восходящего движения в краткосрочной перспективе.В случае продолжения роста, цена может пробить 1-ый уровень сопротивления на отметке 1.3508, который также является уровнем перекрытия. Далее котировка может продолжить движение вверх ко 2-му сопротивлению на уровне 1.3677. Однако если цена упадет ниже текущего уровня поддержки, расположенного на отметке 1.3227, движение вниз может продолжится к следующей поддержке, расположенной на отметке 1.3000, которая также является уровнем перекрытия.Важно также отметить, что 1-ый уровень сопротивления, расположенный на отметке 1.3227, очень важен, так как прорыв выше этого уровня может вызвать резкий рост цены ко 2-му уровню сопротивления. В целом график USD/CAD указывает на продолжение восходящего движения, но прорыв ниже уровня поддержки может означать смену тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт во

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже большую часть дня откровенно стояла на одном месте, полностью копируя все движения евровалюты. Поэтому ничего нового сказать по фунту сейчас нельзя. В Великобритании на всей прошлой неделе важных событий и публикаций не было. Рынок по-прежнему смотрит только в сторону покупок пары. Фунт уже вырос на 700 пунктов, но по-прежнему не собирается корректироваться и даже ниже критической линии опуститься не может, хотя та уже сама подобралась к текущей цене. В пятницу доллар мог существенно укрепить свои позиции, для этого были все необходимые основания, но опять не получилось. Мы по-прежнему ожидаем сильного падения фунта, но безосновательное «бычье» настроение сохраняется, поэтому пара может показать рост и на этой неделе. Помимо этого, в последние дни волатильность снизилась, и в итоге мы получаем слабые движения, алогичную реакцию рынка, вечный рост фунта, который может оборваться в любой момент. Просто «идеальные» условия для торговли. Торговых сигналов в пятницу было сформировано три, но всех их можно было спокойно игнорировать. Сигнал на продажу в начале американской торговой сессии – потому что никто заранее не мог сказать, какой получится макроэкономическая статистика в США. Отскок от критической линии – потому что статистика получилась сильной, следовательно более вероятен был рост доллара, а не фунта. Первый сигнал в виде отскока от 1,2429 – потому что до ближайшего целевого уровня было всего лишь 29 пунктов. Отчет COT: По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 4 апреля. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 18 тысяч контрактов BUY и открыла 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 9,2 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока это движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 46 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Превью к суперскучной неделе. Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Американская инфляция может спровоцировать новое падение доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет новый восходящий настрой, хотя в последние несколько дней все-таки корректируется. Причин для роста у британского фунта по-прежнему нет, но участники рынка не обращают внимания на этот момент. Следовательно, пара вполне может возобновить движение на Север, даже если никаких оснований для этого не будет. Преодоление уровня 1,2440 вывело пару из трехмесячного бокового канала, но сам канал может остаться актуальным. Сформирована новая линия тренда, которая не имеет особого значения. Цена располагается выше линий индикатора Ишимоку. Пока что все говорит в пользу дальнейшего укрепления фунта. На 10 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1927, 1,1965, 1,2143, 1,2185, 1,2269, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б (1,2355) и Киджун-сен (1,2398) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании и США не запланировано важных событий, поэтому волатильность может оставаться низкой, а движения – сумбурным и нетрендовыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Праздничная

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение последнего торгового дня прошлой недели пара практически весь день двигалась только вбок. В этом нет ничего удивительного, так как в мире начались Пасхальные праздники. Но в то же время в Штатах на этот день была запланирована публикация важной макроэкономической статистики, которую было очень сложно обойти вниманием. В итоге, получилось и не то, и не сё. Весь день пара откровенно стояла на месте, но в момент публикации отчетов рухнула вниз. «Рухнула» в разрезе той волатильности, которая наблюдалась в течение дня. 40 пунктов – это явно не так реакция, на которую рассчитывали многие на публикации отчетов по безработице и Нонфармам. Мы считаем, что доллар мог наконец-то показать обоснованный и безапелляционный рост, но ему опять помешали обстоятельства. Статистика из-за океана получилась достаточно неплохой, но праздничный день помешал медведям реализовать свой потенциал. Так как волатильность в пятницу была мизерной, торговый сигнал сформировался лишь один. В начале американской торговой сессии пара отскочила от критической линии, чтобы пройти вверх пунктов 20-30. Открывать длинные позиции после весьма неплохих отчетов из США было в принципе довольно рискованно. Но сигнал все же получился неплохим, поэтому пару десятков прибыли трейдеры могли получить. Учитываю низкую волатильность, 20 пунктов прибыли – это уже очень неплохо. Отчет COT: В пятницу вышел новый отчет COT за 4 апреля. CFTC догнал упущенное время и публикует теперь отчеты, которые соответствуют текущему временному периоду. В последние несколько месяцев картина полностью соответствовала происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) росла с начала сентября 2022 года. Примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается очень высокой, как и позиции европейской валюты, которая не может даже нормально скорректироваться вниз. Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Европейская валюта попыталась начать падение, но пока что мы увидели лишь банальный откат вниз. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 2,5 тысячи, а количество шортов – на 4,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция практически не изменилась. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 143 тысячи. Коррекция по-прежнему назревает, поэтому и без отчетов COT понятно, что пара должна возобновить падение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Превью к суперскучной неделе. Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Американская инфляция может спровоцировать новое падение доллара. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию даже без новой линии тренда. Рост европейской валюты может возобновиться в любой момент даже без веских причин. Лишь закрепление цены ниже линий индикатора Ишимоку позволит рассматривать вариант с началом нисходящего тренда на часовом ТФ, но пока что даже с преодолением критической линии возникают серьезные трудности. Трейдеры по-прежнему отчаянно не желают продавать. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0926, 1,1033, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0843) и Киджун-сен (1,0881). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 апреля в Евросоюзе и США не запланировано ни одного важного события или публикации. Скорее всего, сегодня сохранится низкая волатильность и вялые движения. Пара все больше приближается к флэту на часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Американская инфляция может спровоцировать новое падение доллара.

Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже с горем пополам двигалась вниз. В принципе, все сказанное в статье по EUR/USD, справедливо и для британского фунта. На данный момент пара опустилась к скользящей средней линии, будет пытаться ее преодолеть, а в случае успеха это преодоление не будет значит практически ничего. По фунту техническая картина гораздо интереснее, чем по евровалюте. Начать следует с того, что пара все еще находится около верхней границы бокового канала 1,1840-1,2440, в котором торгуется уже больше трех месяцев. Несмотря на то, что на прошлой неделе пара уходила на 50-60 пунктов выше этого канала, мы не считаем, что флэт на 24-часовом ТФ завершен. За последние несколько недель фунт вырос на 700 пунктов, практически ни разу не скорректировавшись и практически без серьезных фундаментальных оснований. Всем очевидно, что для того, чтобы продолжать рост, нужно хотя бы на 200-300 пунктов отойти вниз. Но в этом случае пара останется внутри бокового канала, а рынок может вспомнить, что оснований для роста у британской валюты как не было, так и нет. Таким образом, рост фунт может продолжить только в случае, если рынок и дальше будет игнорировать весь фундаментальный и макроэкономический фон. В прошлую пятницу, несмотря на полувыходной статус, доллар имел отличную возможность вырасти на 100-150 пунктов. Хоть ключевой отчет NonFarm Payrolls и не превысил прогнозное значение, зато снизился уровень безработицы! По логике вещей в начале этой недели можно ожидать падение пары, потому что оно должно случится по любым факторам, но в то же время все будет зависеть только от рынка. Если тот продолжит покупать фунт просто так, то какие бы ни были факторы, фунт продолжит рост, а доллар – падение. Отчет по инфляции вряд ли поможет доллару! Честно говоря, нам уже откровенно странно наблюдать, как многие эксперты в мире продолжают настаивать на ухудшении положения вещей в американской экономике, объясняя падение доллара именно этим. Каждый последующий отчет показывает, что инфляция замедляется хорошими темпами, ВВП остается на отличном уровне, безработица – на минимумах за 50 лет. Подкачивают только индексы деловой активности, но они пока не выливаются в замедление экономики. Таким образом, если при подобном фоне доллар падает, значит рынок просто игнорирует объективную реальность. На этой неделе в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли(в среду) и публикация отчетов по ВВП и промышленному производству(в четверг). Сразу следует отметить, что отчеты по ВВП будут месячные, а они объективно слабее квартальных, которые рынок тоже с большим удовольствием сейчас игнорирует. Господин Бейли выступает крайне редко, а делает важные заявления еще реже. Куда более интересным будет выступление Сильваны Тенрейро в пятницу, ведь она уже успела начать говорить о понижении ключевой ставки. Если «голубиная» риторика сохранится у нее или появится у Эндрю Бейли, то фунт может наконец-то начать падение. Но все опять-таки будет зависеть только от желания самих трейдеров. В Штатах по традиции с новостями будет немного веселее. Выступления нескольких представителей ФРС, отчет по инфляции, протокол последнего заседания ФРС, индекс цен производителей, розничные продажи, промышленное производство, индекс настроения потребителей от университета Мичиган. В принципе, любой из этих отчетов может спровоцировать реакцию, но в действительности только отчет по инфляции имеет реальную возможность повлиять на настроение трейдеров. И, скорее всего, это влияние будет не в пользу доллара. По прогнозам экспертов, инфляция в марте замедлится до 5,2-5,3%. Если прогноз сбудется, то американская валюта может упасть еще ниже, так как у ФРС останется еще меньше причин поднимать ключевую ставку еще хотя бы один раз в 2023 году. Чем быстрее падает инфляция, тем быстрее ФРС перейдет к снижению ставки, что опять-таки плохо для доллара. Поэтому на данный момент можно сказать, что в случае перехода рынка к логичной реакции у доллара больше шансов на этой неделе опять упасть, нежели вырасти. Но в то же время он не может падать постоянно, коррекция тоже нужна. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 10 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2303 и 1,2505. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2390 S2 – 1,2329 S3 – 1,2268 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2512 R3 – 1,2573 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала слабую коррекцию. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,2451 и 1,2512 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2329 и 1,2303. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Превью к суперскучной неделе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 апреля. Превью к суперскучной неделе.

Валютная пара EUR/USD в пятницу досрочно ушла на выходные. Дело в том, что в мире начались Пасхальные праздники. Сначала они отмечаются по католическому стилю, затем – по православному. В прошлую пятницу отмечалась Страстная пятница, поэтому с самого утра рынок был практически обездвижен. Как правило, в праздничные дни никакой важной макроэкономической статистики не публикуется, однако на этот раз дела обстояли иначе. В Штатах были запланированы публикации NonFarm Payrolls, заработных плат и безработицы. И уже с утра возник вопрос, как будет рынок реагировать в полувыходной день на суперважные отчеты? Как показала практика, практически никак. Всю неделю ходили разговоры о том, что рынок труда в США замедляется, а безработица растет. Мы предупреждали, что в большинстве случаев рынок и эксперты сами нагоняют панику, связанную с американской экономикой. Пока что с ней все в порядке, а причин у доллара падать не так уж и много. И в пятницу стало известно, что количество Нонфармов в марте соответствовало прогнозам, а уровень безработицы опять снизился. То есть можно считать пакет статистики весьма положительным, а доллар сумел вырасти на целых 40 пунктов, и к вечеру растерял все свое преимущество, добытое непосильным трудом. Таким образом, сказать можно лишь одно: рынок опять проигнорировал важную статистику, не отработал ее, как следует, доллар опять не вырос в той ситуации, когда имел отличную возможность это сделать. Возможно, на этой неделе рынок немного образумится, и начнет все же покупать американскую валюту, которая продолжает безостановочное и безосновательное падение. Но это не точно. На текущий момент пара все также располагается выше скользящей средней линии, то есть даже формального сигнала на продажу у нас нет. Следовательно, рост котировок пары может возобновиться в любой момент. Мы по-прежнему считаем, что евровалюта должна показать новый виток глобальной коррекции. На 24-часовом ТФ отлично видно, что именно мы имеем ввиду. Евросоюз празднует. Прошлая неделя оказалась достаточно скучной в макроэкономическом и фундаментальном плане. Показатели волатильности упали чуть ли не до нуля. А если нет волатильности, то вообще не имеет значения, трендовое ли движение, не трендовое ли. Торговать, когда пара за сутки проходит от минимума до максимума 40 пунктов, невозможно. Поэтому, конечно, на этой неделе было бы неплохо получить в свое распоряжение важные данные, чтобы рынок не спал и не только пасочки кушал. Но с фундаментальным фоном дела на этой неделе обстоят не лучше, чем на прошлой. Даже хуже. В Евросоюзе в понедельник – ничего, во вторник – розничные продажи, в среду – выступление вице-президента Луиса де Гиндоса, в четверг – инфляция в Германии и промышленное производство, в пятницу – ничего. Вроде бы календарь макроэкономических событий и не пуст, но что чисто теоретически может вывести трейдеров из спячки? Таким образом, готовится нужно к тому, что всю неделю будет наблюдаться слабая волатильность, алогичные, сумбурные и труднопрогнозируемые движения. Если это так, то торговать пару будет очень сложно. В данное время некоторые трейдеры могут рассчитывать на закрепление цены ниже мувинга, но напомним, что такое закрепление даже в хорошие времена означает лишь то, что тренд МОЖЕТ изменить направление. А сейчас пара может уйти ниже мувинга и уже через несколько часов возобновить рост, так как доллар попал в немилость к участникам рынка. В общем, посоветовать в текущих обстоятельствах можно только осторожность. Если видим, что волатильность нулевая или флэт, то лучше вообще в рынок не заходить. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 апреля составляет 80 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0816 и 1,0976 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0803 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0925 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0976 и 1,0986 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока цены от мувинга. Открывать короткие позиции можно будет после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0816. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 апреля. Американская инфляция может спровоцировать новое падение доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 апреля 2023 года

Данные по занятости в США за март вышли хорошими. В несельскохозяйственном секторе было создано 236 тыс новых рабочих мест, февральский показатель был пересмотрен на повышение с 311 тыс до 326 тыс. Доля экономически активного населения возросла с 62,5% до 62,6%. Безработица понизилась с 3,6% до 3,5%. В итоге рыночная вероятность (в соответствии с фьючерсами на федеральные фонды) повышения ставки в мае на 0,25% резко повысилась с 49,6% до 65,5%. Евро снизился за день на 19 пунктов, а нижней тенью дневного масштаба коснулся поддержки индикаторной линии Крузенштерна, поставив задачу на последующие дни: преодолеть 1.0877 и продолжить снижение до 1.0758/87. Осциллятор Марлин, наконец, также избрал нисходящее направление.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Марлин находится на территории понижающейся тенденции. Ждём переход цены под сигнальный уровень 1.0877. Нарушить основной сценарий сможет преодоление ценой вершины 5 апреля 1.0938. В этом случае «быки» могут ещё раз попытаться дойти до целевого уровня 1.1033.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 10 апреля 2023 года

В пятницу фунт стерлингов сделал первую попытку ухода под важную поддержку 1.2422, преодоление которой откроет перспективу снижения до 1.2300 (линия Крузенштерна) и далее до 1.2155. Подкрепляет такой вариант начало выходы сигнальной линии осциллятора Марлин из собственного диапазона (серый прямоугольник на графике) вниз.На графике Н4 цена закрепилась под линией Крузенштерна и под уровнем 1.2422. Осциллятор Марлин глубоко в зоне снижения. Ждём развития данного основного сценария с отработкой 1.2300, то есть линии Крузенштерна дневного масштаба.Преодоление ценой вершины вчерашнего дня 1.2454 может нарушить развитие основного сценария, как минимум, задержит его развитие боковым движением.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 апреля 2023 года

Австралийский доллар планомерно развивается по основному понижающемуся сценарию, в точности отрабатывая целевой уровень 0.6670, но не экстремумами дня, а открытиями/закрытиями. Сегодняшний день открыт ниже уровня 0.6670, что говорит о намерении цены закрыть день (возможно, даже завтрашний, так как осциллятор Марлин ещё в положительной области и не располагает достаточными возможностями для более сильной помощи) на уровне поддержки 0.6628. Уход цены под 0.6628 (минимум 24 марта) откроет следующую цель 0.6567 (минимум 10 марта).На четырёхчасовом графике цена успела закрепиться под уровнем 0.6670. Осциллятор Марлин движется вбок, создавая предпосылку для броска вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 апреля. Британец испытывает проблемы с построением даже коррекционной волны.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит по-прежнему сложно и понесла небольшие изменения. Так как пик текущей повышательной волны зашел за пик последней волны b, то весь понижательный участок тренда, состоящий из волн a-b-c, можно считать завершенным. Хоть он и очень слабо похож на участок тренда за тот же временной период в исполнении евровалюты, следует признать, что оба инструмента построили нисходящие трех волновые наборы волн. Если это предположение верно, то сейчас по фунту началось построение нового повышательного участка тренда. Так как, начиная с 8 марта, я могу выделить только одну волну, то есть все основания предполагать, что повышение британца будет длительным и сильным. Как будет в то же самое время по евровалюте, сказать довольно сложно. Я по-прежнему считаю, что оба инструмента должны строить схожие волновые формации, но в последнее время с этим возникают проблемы. По британцу в ближайшее время может начаться уже построение волны b, после чего повышение котировок должно возобновиться с целями, расположенными вплоть до 30 фигуры. Если только волна с не получится такой же, как в случае с нисходящим набором волн. Новостной фон сейчас неоднозначный, и я бы не поставил на сильный рост британца, опираясь только на него. Доллар получил шанс, но рынок его не использовал. Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу двигался с минимальной амплитудой. Движений практически не было никаких, хотя во второй половине дня были достаточно важные и интересные отчеты в США. В Великобритании же Страстная пятница, похоже, начала отмечаться еще в понедельник, потому что за всю неделю не было ни одного интересного события. Так как американские отчеты в пятницу были не хуже ожиданий рынка, то логично, что валюта США должна была немного усилить свои позиции. Она их и усилила, но очень слабо. Сказался фактор праздника, поэтому я считаю, что на будущей неделе спрос на валюту США будет продолжать увеличиваться, что и позволит достроить волну b. И эта волна может получиться очень глубокой, так как все коррекционные волны последних нескольких месяцев были размером с те волны, против которых корректировались. Так как в итоге данные по рынку труда в США все-таки не разочаровали, фунт может приступить к построению волны b, а евро – к построению новой трехволновки вниз. На мой взгляд, оснований у рынка для повышения спроса на евро и фунт после того, как эти валюты уже значительно поднялись за последние недели, нет. Однако на следующей неделе тоже будет несколько важных отчетов, в частности инфляция в США за март. Она вполне может вызвать новое снижение спроса на доллар, хотя сейчас сказать однозначно, как отреагирует рынок, нельзя, слишком рано оценивать отчет. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение понижательного участка тренда. Волновая разметка сейчас неоднозначная, но я советую рассматривать осторожные покупки с целями, находящимися выше 25-фигуры. Я не вижу новостного фона, который поддерживал бы британца в долгосрочном плане, а сейчас еще и может начаться построение волны b. В общем, если торговать – то на повышение и очень осторожно. Если есть желание рискнуть – то можно также продавать до тех пор, пока инструмент находится под отметкой 1,2440. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас все-таки ждет продолжение построения понижательного участка на пять волн с перспективой снижения в область 14-16 фигур.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 апреля. Последние отчеты недели по рынку труда в США взяли реванш.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает запутываться из-за последних восходящих волн. Эти волны вполне могут началом нового повышательного участка тренда(так как последний нисходящий можно считать трех волновым и завершенным), но в то же время этот участок тренда может завершиться уже в ближайшее время, если тоже примет трех волновой вид. Таким образом, по евровалюте волновая картина может получиться очень сложной, а работать по ней уже очень тяжело. На текущих позициях построение повышательного набора волн может завершиться, так как пик третьей волны зашел за пик первой. Тоже самое мы видели и в последней нисходящей формации. Вместе с тем, есть и другие варианты волновой разметки. Я считаю, что сейчас целесообразно отталкиваться от сценария с повышением инструмента, потому что предполагаемая волна с(нисходящего набора волн) получилась очень слабой. Следовательно, покупатели сейчас сильнее продавцов и восходящая волна с может получиться более протяженной. Ближайшей целью предлагаю рассматривать пик волны e, который соответствует 1,1033. Доллар получил небольшую поддержку рынка в пятницу. Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился буквально на 10-20 базовых пунктов. Большую часть дня рынок не показывал никакой заинтересованности в активности, так как в этот день отмечалась Страстная пятница. Европейская сессия была абсолютно пассивной. Положение вещей немного улучшилось на американской сессии, когда в США вышли данные по рынку труда. Отчет Nonfarm Payrolls оказался не лучше и не хуже ожиданий рынка. Его значение – 236 000 в марте при ожиданиях 240-250 тысяч. Уровень безработицы снизился обратно на 3,5%, а средние заработные платы выросли на 4,2% г/г, что лишь немного ниже ожиданий. В целом я могу охарактеризовать весь пакет статистики, как положительный. Спрос на валюту США немного увеличился с его выходом, но лишь немного. Я ожидал гораздо более сильного укрепления американской валюты после того, как стали известны данные по рынку труда. Рынок с самого начала недели настраивался на слабые значения, чему поспособствовали первые два отчета – JOLT и ADP. Но, как видим, общая тенденция не сохранилась, и наиболее важные отчеты показали, что с американским рынком труда все в порядке. Я считаю, что это может поддержать валюту США на следующей неделе. Восходящая трехволновка может завершить свое построение в любой момент, почему бы не в понедельник или вторник? Я не вижу, за счет чего спрос может продолжать расти на валюту ЕС. Тем не менее, волна c может принять чуть более протяженный вид и завершиться около расчетной отметки 1,1030, что соответствует 0,0% по Фибоначчи. А удачная попытка прорыва этой отметки укажет на готовность рынка к более сильным и длительным покупкам евро. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Однако точно также может быть уже завершен и повышательный участок тренда, который тоже может принять лишь трех волновой вид. Поэтому сейчас в равной степени можно советовать и продажи, и покупки. Новостной фон не отвечает на вопрос, в какую сторону будет двигаться инструмент с большей вероятностью. Волновой анализ – тоже. Я бы посоветовал в текущей ситуации осторожные покупки с целями около отметки 1,1030. На старшем волновом масштабе волновая разметка восходящего участка тренда приняла протяженный вид, но вероятно завершена. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может быть еще не завершено, и он может принять любой по структуре и протяженности вид.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу продолжала нисходящую коррекцию, которая уже даже стала тенденцией. Все движение вниз на данный момент составляет чуть более 100 пунктов, поэтому назвать его именно тенденцией очень сложно. Коррекция по-прежнему очень слабая, волатильность пониженная, а трейдеры отчаянно не желают продавать пару. Спрос на доллар США остается низким, хотя, например, в пятницу у рынка были все необходимые основания, чтобы открывать короткие позиции. В какой-то момент он и открывал их, но этот период времени длился очень недолго. Американская статистика спровоцировала небольшое укрепление валюты США, которое очень быстро сошло на «нет». NonFarm Payrolls вышел в рамках прогнозов, а уровень безработицы опять снизился вопреки всем опасениям и составил 3,5%. На наш взгляд, американская валюта могла укрепиться гораздо сильнее, но в очередной раз не сделала этого. Тем не менее, сейчас хотя бы есть нисходящая линия тренда, которая дает надежду на продолжение движения на Юг, которое является наиболее логичным. 5M график пары GBP/USD. Торговые сигналы на 5-минутном ТФ в пятницу были еще не самыми плохими. Могли быть и гораздо хуже. Сначала было сформировано два сигнала на продажу около уровня 1,2444, после чего цена упала к ближайшему целевому уровню 1,2396 и отскочила от него. Конечно, если бы не было американских отчетов, то пара, скорее всего, весь день простояла бы на одном месте, но все же оба сигнала сформировались до публикации статистики в США, поэтому их можно было отработать одной короткой позицией. Эта сделка позволила начинающим трейдерам заработать около 25 пунктов. Отскок от уровня 1,2396 тоже можно было отрабатывать, но уже длинной позицией. Эта сделка позволила заработать еще 10-15 пунктов, а закрывать ее следовало вручную ближе к вечеру. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар взяла небольшой перерыв после очередного сильного роста. Уровень 1,2440 не оправдал надежд и с легкостью был преодолен, поэтому движение вверх может теперь продолжаться. Но сейчас все же имеется нисходящая линия тренда, поэтому пару дней легкого падения мы можем понаблюдать. Линия тренда настолько слаба, что преодолеть ее не будет составлять никакого труда. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2143, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2343-1,2360, 1,2396, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2616, 1,2659-1,2674. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании и Америке не запланировано абсолютно ничего. Волатильность опять может быть очень низкой, а трендовое движение – отсутствовать даже внутри дня. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала абсолютно непрогнозируемые и странные движения. Отчасти это объясняется полупраздничным статусом, но в то же время на этот день была запланирована публикация важной макроэкономической статистики в США, которую трейдеры вряд ли могли пропустить. В общем, с самого начала было ясно, что пара будет двигаться непонятно как. В последние недели вообще очень сложно найти логику на валютном рынке. Евровалюта в большинстве случаев растет, но почему она это делает объяснить довольно сложно. На этой неделе последние три дня пара корректировалась вниз, но сейчас может кто-то сделать вывод, что восходящая тенденция завершена? В пятницу данные по рынку труда и безработице в США оказались достаточно неплохими, но все, чем ответили трейдеры на важнейшую статистику, это рост доллара на 40 пунктов, который был полностью нивелирован уже через пару часов. Поэтому по факту никакой реакции на отчеты из-за океана не последовало 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ еще лучше видно, как пара двигалась в течение дня. Всю европейскую торговую сессия она простояла на одном месте, а в начале американской – рухнула вниз. Правда, слово «рухнула» здесь не совсем применимо, так как движение составило 40 пунктов, а общая волатильность дня равнялась 50 пунктам. Поэтому даже с учетом движения после публикации статистики, волатильность была очень низкой. Начинающие трейдеры могли отработать лишь сигнал на продажу, который формировался все утро. Но, скорее всего, и этого сделать не получилось, потому что доформировался он именно во время публикации Нонфармов в США. Следовательно, успеть среагировать на него не было возможности. В итоге сделки в пятницу не следовало открывать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме пара закрепилась ниже новой восходящей линии тренда, что подразумевает падение. Но в реальности пара уже и не падает, и не растет. Движения на редкость сумбурные и алогичные. Макроэкономическая статистика практически никакого влияния на движение пары не оказывает. Ситуация по-прежнему неблагоприятная для торговли. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0692, 1,0737, 1,0792, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0933, 1,0966, 1,0989, 1,1038, 1,1070, 1,1132. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в США, ни в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, волатильность может оставаться низкой, а характер движения пары – неопределенным. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Инфляционные отчёты и протокол ФРС

Предстоящая торговая неделя обещает быть «жаркой». Экономический календарь насыщен важными событиями фундаментального характера, среди которых прежде всего следует выделить инфляционные отчёты и протокол ФРС. Данные релизы важны сами по себе, но в свете сложившихся обстоятельств они имеют особое значение. На протяжении последних нескольких недель ястребиные ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва заметно колебались: чаша весов склонялась то в сторону выжидательной позиции, то в сторону ещё одного 25-пунктного повышения ставки. Пятничные Нонфармы позволили предположить, что ФРС всё же решится сделать ещё один ястребиный шаг: вероятность увеличения ставки на майском заседании возросла до 70% (согласно данным CME FedWatch Tool). Данный факт оказал небольшую поддержку доллару по всему рынку. Однако предстоящие релизы могут существенно «перерисовать» фундаментальную картину. И даже не в контексте дилеммы «повышение ставки или сохранение статус-кво», а в контексте возможного снижения процентной ставки во второй половине этого года. Данный вариант развития событий не исключался ранее, а после мартовского заседания ФРС (когда Пауэлл заявил о том, что этот сценарий «не является базовым»), он активно обсуждается многими экспертами. Провальные индексы ISM лишь подогрели интерес к этому вопросу. Если мартовская инфляция в США будет иметь «красный окрас», голубиные слухи лишь усилятся, а гринбек окажется под дополнительным давлением. Инфляция, инфляция и ещё раз инфляция Итак, на предстоящей неделе в Штатах будут опубликованы сразу несколько инфляционных релизов ключевого характера. Наиболее значимый из них – отчёт данных по росту индекса потребительских цен, который будет обнародован в среду, 12 апреля. Согласно предварительным прогнозам, общий ИПЦ сохранит нисходящую динамику, тогда как базовая инфляция может продемонстрировать рост (прежде всего за счёт роста цен на жильё). Так, по мнению большинства экспертов, общий индекс потребительских цен выйдет на отметке 6,2%. В таком случае индикатор будет демонстрировать нисходящую динамику девятый (!) месяц подряд. Особое внимание рынка будет приковано к базовому индексу, без учета цен на продукты питания и энергоносители. Здесь ожидается небольшой рост индикатора – как в годовом, так и в месячном исчислении. В частности, в годовом выражении стержневой ИПЦ должен выйти на отметке 5,6%. В таком случае будет прерван пятимесячный последовательный спад. Возобновившийся рост базового индекса может временно усилить позиции гринбека по всему рынку (по аналогии с реакцией доллара на Нонфармы). Также на этой неделе будет опубликован отчёт по росту индекса цен производителей (четверг, 13 апреля). Напомню, что данный показатель может сигнализировать об изменении инфляционных трендов. По мнению большинства экспертов, общий ИЦП снизится до 3,1% г/г (снижение 8-й месяц подряд), базовый индекс – до 3,3% г/г (последовательный спад на протяжении последних 11 месяцев). Если индекс цен производителей выйдет в «красной зоне», доллар окажется под дополнительным давлением. Ещё один инфляционный отчёт – это релиз данных по росту индекса цен на импорт (пятница, 14 апреля). И хотя данный отчёт является второстепенным, он может дополнить сложившуюся фундаментальную картину. Тем более что аналитики прогнозируют резкий спад индекса в годовом исчислении – до отметки -3,7%. Кроме того, трейдерам следует обратить внимание на индекс настроения потребителей, рассчитываемый Университетом Мичигана. После трёхмесячного роста, в марте показатель продемонстрировал нисходящую динамику, снизившись до отметки 62. В апреле также ожидается спад индекса – до 61,4 пункта. Протокол ФРС В среду, 12 апреля, будет опубликован протокол мартовского заседания ФРС. Напомню, что вопреки голубиным слухам, Федрезерв на этом заседании увеличил процентную ставку на 25 пунктов. Хотя буквально за несколько недель до мартовской встречи в США лопнул банк SVB, спровоцировав турбулентность в американском банковском секторе. Медианный прогноз ФРС, обновлённый на мартовском заседании, предполагает ещё одно повышение ставки в этом году. Но по мнению ряда аналитиков, ещё один шаг в сторону ужесточения ДКП носит скорее опциональный характер – если инфляция снова начнёт набирать обороты. Тональность протокола позволит оценить, какие настроения витают в стане ФРС. Если большинство членов Комитета озвучивали ястребиные ремарки, доллар может получить определённую (но временную) поддержку. Но если же риторика будет носить «завершающий» характер, гринбек снова попадёт под волну распродаж. В таком случае на рынке снова возобновятся разговоры о том, что регулятор завершит (поставит на паузу) цикл ужесточения монетарной политики на текущем уровне. Маятник качнётся в сторону выжидательной позиции в мае, и данный факт окажет давление на американскую валюту. Выводы Как видим, предварительные прогнозы говорят о том, что инфляционные показатели сохранят нисходящую тенденцию (возможно, за исключением стержневого индекса потребительских цен). В таком случае рынок снова начнёт сомневаться в том, что Федрезерв решится на ещё одно повышение ставки по итогам майского заседания – особенно если релизы выйдут в «красной зоне». Протокол ФРС, даже если и будет ястребиным, на мой взгляд, окажет временную поддержку гринбеку, так как на кону – лишь дополнительное (последнее) 25-пунктное повышение ставки. Возможная «ястребиность» протокола будет нивелирована в том случае, если инфляционные показатели не дотянут до прогнозных уровней. В целом, покупателям eur/usd в ближайшее время предстоит решить весьма сложную задачу, для выполнения которой необходимы достаточно мощные информационные поводы. Ведь любые сомнения в перспективности развития северного тренда будут играть фатальную роль в контексте покорения 10-й фигуры. Тогда как для дальнейшего движения вверх покупателям жизненно необходимо не только формально преодолеть таргет 1,1000 и закрепиться над этим уровнем. Поэтому сейчас можно говорить о том, что «потолком» текущего восходящего движения является верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике (пресловутая отметка 1,1000). Если вышеперечисленные инфляционные отчёты выйдут в «красной зоне», а протокол ФРС разочарует долларовых быков, у покупателей eur/usd появится шанс закрепиться в области 10-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 3 – 7 апреля по паре GBP/USD. Отчет COT. Идентичные движения фунта, нежелание рынка обращать внимание

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели показала абсолютно идентичные движения с парой EUR/USD. В понедельник и вторник фунт стерлингов уверенно рос, в остальные три дня недели – очень вяло снижался. Как мы уже говорили, наиболее важные отчеты были запланированы на пятницу, однако самые волатильные движения пришлись на первые два дня недели, когда важных событий практически не было. В Великобритании же, кроме двух индексов деловой активности в финальных значениях(то есть рынок уже знал чего ожидать), вообще ничего интересного не было. Поэтому движения, показанные парой, очень сложно как-то соотнести с фундаментальным и макроэкономическим фоном. Также следует учитывать, что цена всю неделю располагалась недалеко от уровня 1,2440, который уже несколько месяцев выступает верхней границей бокового канала. То есть было бы логично предположить, что преодолеть этот уровень будет достаточно сложно, и рынку понадобятся дополнительные основания, чтобы пробить эту преграду после роста на 600 пунктов. Но на практике вышла иначе. Уровень 1,2440 был преодолен в спокойном режиме, а после преодоления никакого дальнейшего роста не вышло. Трейдеры как будто просто не заметили этот уровень. Но в то же время и роста доллара не получилось, хотя пятничная статистика из-за океана могла спровоцировать укрепление американской валюты, особенно на фоне необходимости хоть немного скорректироваться вниз. Таким образом, несмотря на преодоление уровня 1,2440, мы считаем, что флэт или «качели» на 24-часовом ТФ сохраняются. В принципе, это отлично видно на иллюстрации выше. Рынок продолжает торговать алогично, поэтому можно ожидать практически любые движения пары. В пятницу опять было хорошо видно, что макроэкономика сейчас практически никакого влияния на движение пары не оказывает. Анализ COT. По британскому фунту отчеты COT начали выходить в ногу со временем. Последний доступный отчет – за 4 апреля. Согласно этому отчету, группа «Non-commercial» открыла 18 тысяч контрактов BUY и открыла 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 9,2 тысячи и продолжает расти. Показатель нетто-позиции в течение последних 7-8 месяцев стабильно рос, но настроение крупных игроков при этом все равно остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и растет против доллара(в среднесрочной перспективе), очень сложно ответить на вопрос, почему он это делает, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется более сильное падение фунта. Формально оно уже началось, но пока это движение выглядит больше, как флэт. Также отметим, что обе основные пары двигаются сейчас примерно одинаково, но при этом нетто-позиция по евро – положительная и уже даже подразумевает скорое завершение восходящего импульса, а по фунту – она отрицательная, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост. Британская валюта уже на 2100 пунктов, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61 тысяча контрактов на продажу и 46 тысяч контрактов на покупку. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты и ожидаем его падения. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании, как уже было сказано, на этой неделе не было ничего заслуживающего внимания, а всю американскую статистику можно было трактовать по-разному, поэтому рынок, как обычно, трактовал ее в пользу фунта. Единственное предположение, почему фунт продолжает тяготеть к росту – это «бычье» настроение участников рынка, как бы банально это не звучало. Время от времени на рынке происходят инерционные движения, когда трейдеры покупают ту или иную валюту, просто потому что видят в этом возможность получить прибыль. Мы не считаем, что фактор ставок центральных банков сейчас играет какую-то роль. Фактор инфляции – тоже. Таким образом, в большей степени сейчас нужно отталкиваться от технических факторов и понимать следующую вещь: каждый сигнал на продажу опасен, так как рынок практически не продает; но в то же время фунт может рухнуть вниз в любой момент, потому что текущий рост безосновательный, а пара перекуплена. Торговый план на неделю 10 – 14 апреля: 1) Пара фунт/доллар продолжает находиться в боковом канале 1,1840-1,2440. Таким образом, сейчас по-прежнему более актуальны короткие позиции, так как пара находится около верхней его границы. Фунт может упасть в ближайшее время на 500-600 пунктов и даже больше, так как серьезной коррекции после роста во второй половине прошлого года мы так и не увидели. 2) Что касается покупок, то они не станут актуальными до закрепления цены выше уровня 1,2440. И даже в этом случае рост британской валюты может быть не сильным. Но в случае выхода из канала через верхнюю границу, у нас хотя бы появится сигнал о завершении флэта. Также для открытия длинных позиций можно использовать отскок от уровня 1,1840, но до него паре еще нужно добраться, на что может уйти несколько недель. В общем ситуация остается неоднозначной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс