Прогноз по GBP/USD на 18 января 2022 года

Во вторник британский фунт подрос на 93 пункта. Осциллятор Марлин дневного масштаба в полную силу подключился к этому росту. Цена заметно выше индикаторной линии баланса. Цель 1.2410 открыта.Сегодня выходит много важных данных по экономике Великобритании и США, которые, если исходить из прогнозов, могут способствовать такому росту. Индекс потребительских цен Великобритании за декабрь ожидается понижением с 10,7% г/г до 10,5% г/г, месячный рост ИПЦ может показать 0,4%, отпускные цены производителей за ноябрь могут подрасти с 14,8% г/г до 16,4% г/г.В США индекс цен производителей может снизиться в декабрьской оценке на 0,1% (6,8% г/г против 7,4% г/г в ноябре), объем декабрьских розничных продаж может показать спад на 0,8%.На графике четырёхчасового масштаба появились первые признаки слома двойной дивергенции – сигнальная линия осциллятора Марлин вышла над образующую дивергенцию линию. Сама линия при этом в положительной области. Цена растёт выше обеих индикаторных линий – линии баланса и линии Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 января 2022 года

Пара USD/JPY с каждым днём усиливает разворотные признаки. Теперь это разворот сигнальной линии осциллятора Марлин от нижней границы собственного восходящего канала, подтверждённый разворот цены от вложенной линии глобального ценового канала в районе отметки 127.14, закрепление цены над срединной линией нисходящего ценового канала зелёного цвета. Теперь сопротивления и целевые уровни йены такие: 129.80 – линия ценового канала, 131.10 – верхняя граница ценового канала, 133.65 – вложенная линия глобального канала, к которой приближается линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин сегодня утром пробился на положительную территорию. Для цены это очень кстати, так как ей предстоит борьба с сопротивлением 129.80, близ которой находится линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя доллару сейчас приходится непросто, у евро уже скоро может закончиться «топливо» для роста

Агрессивное повышение процентных ставок со стороны ФРС, военный конфликт на Украине, политика Поднебесной «нулевого ковида» и приближение глобальной экономики к рецессии вынудили инвесторов обратиться к безопасным гаваням. На этом фоне гринбек достиг многолетних пиков и заметно укрепился по отношению к своим основным конкурентам. Однако затем доллар был вынужден отступить, поскольку снижение инфляционного давления в США усилило надежды на то, что Федрезерв замедлит темпы подъема процентных ставок. Кроме того, Китай отменил целый ряд коронавирусных ограничений, которые действовали с 2020 года. Это стимулировало спрос на рисковые активы и побудило трейдеров отказаться от защитной американской валюты. В результате потери USD относительно максимумов конца сентября 2022 года превысили 10%. Из тринадцати последних недель доллар закрывался в «красной» зоне девять раз. Наступление нового года не принесло гринбеку облечения. «Прошло всего две недели нового года, и кажется, что крупная сделка на покупку доллара в 2022 году превращается в самую излюбленную макроэкономическую короткую позицию. В дополнение к ФРС, рынками также движет разворот в Китае, где политика Zero Covid была отменена намного раньше, чем ожидалось», – отметили специалисты Canadian Imperial Bank of Commerce. Одним из главных бенефициаров недавнего ослабления доллара стал евро. Пара EUR/USD повысилась примерно на 1% в январе, прибавив к декабрьскому росту почти 3% и вернувшись к уровням девятимесячной давности. В целом единая валюта уже выросла более чем на 13% с минимумов 2022 года. Укреплению евро по отношению к американскому визави, прежде всего, способствовало падение цен на газ в Старом Свете ниже уровней, которые в последний раз наблюдались перед началом военного конфликта на Украине. «Поразительно, что цены на природный газ находятся на уровне, существовавшем до военного конфликта на Украине, благодаря мягкой зиме, что не только подразумевает снижение премии евро за энергетический риск, но также смещает риски в сторону повышения единой валюты», – сообщили стратеги Barclays. Снижение цен на газ происходит на фоне перезапуска китайской экономики (Поднебесная является ключевым пунктом назначения для экспорта из еврозоны) и ожиданий более агрессивной политики Европейского Центрального банка, который может повысить процентные ставки еще как минимум на 100 базисных пунктов. «Менее пессимистичный взгляд на европейскую экономику, приток капитала в акции, перспектива сокращения разницы в ставках ФРС и ЕЦБ, а также улучшение спроса со стороны Китая – все это является хорошим предзнаменованием для единой валюты в среднесрочной перспективе», – считают эксперты Societe Generale. «С тактической точки зрения укрепление EUR/USD начинает казаться затяжным, и единая валюта стоит дорого, исходя из дифференциала ставок по двухлетним облигациям США и еврозоны», – сказали они. «Однако мало что указывает на то, что в ближайшее время произойдет серьезный разворот тренда по EUR/USD, и коррекции, вероятно, будут рассматриваться как удобная возможность для покупки», – добавили в Societe Generale. Между тем экономисты IIF полагают, что евро выглядит переоцененным на фундаментальной основе, и текущие уровни трудно оправдать. «Евро стер большую часть своего падения с тех пор, как российские войска вошли на Украину. Это говорит рынкам о том, что последствия военного конфликта преходящи, и Европа возвращается к своим обычным делам», – отметили они. «Несмотря на то, что финансовые рынки демонстрируют признаки возвращения к нормальной жизни, мы знаем, что целые секторы бизнеса работают с пониженной производительностью, так что это большая ошибка в оценке», – сообщили специалисты IIF. К снижению курса евро может привести резкий рост цен на энергоносители в Европе, однако метеорологические прогнозы и прогнозы поставок СПГ предполагают, что этот риск пока не столь очевиден. Откат EUR также может спровоцировать изменение ожиданий относительно повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ. Большинство аналитиков ожидают от регулятора двух повышений на 50 базисных пунктов на заседаниях в феврале и марте, за которыми последует повышение на 25 б.п. в мае или июне. В то же время консенсус-прогноз предполагает, что центральный банк еврозоны снизит ставку обратно до 3% уже в начале третьего квартала. Это означало бы существенный сдвиг в ожиданиях, поскольку политики ЕЦБ до сих пор сообщали только о намерении повысить ставки и сохранить их на прежнем уровне в течение длительного периода. Сокращение опровергло бы недавнее утверждение о том, что ЕЦБ является самым «ястребиным» центральным банком в городе, и подразумевает некоторые сюрпризы, поскольку члены ЕЦБ сигнализируют о готовности замедлить темпы. Это может произойти уже в феврале после того, как ФРС поднимет ставку на 25 базисных пунктов, что может стать последним повышением в текущем цикле. Таким образом, в то время как ЕЦБ был движущей силой укрепления евро в декабре и январе, в феврале эта поддержка может быть поставлена под сомнение. По информации агентства Bloomberg, политики ЕЦБ начинают рассматривать возможность более медленного повышения процентных ставок после вероятного повышения на 50 базисных пунктов в феврале. «Быстрое снижение общей инфляции, обусловленное энергоносителями, дает ЕЦБ небольшую передышку, но политики пока будут сосредоточены на сохраняющемся базовом давлении. Если, как мы ожидаем, базовый показатель начнет снижаться с конца первого квартала, этого может быть достаточно для того, чтобы ЕЦБ замедлил темпы повышения ставок до 25 базисных пунктов в марте, возможно, продлив цикл до второго квартала», – передает агентство Bloomberg. Между тем официальные лица, устанавливающие процентные ставки в США, могут продолжать не соглашаться с предположениями рынка о снижении процентных ставок к концу текущего года, и в той мере, в какой они это сделают, могут возникнуть риски снижения курса евро по отношению к доллару, поскольку январь сменяется февралем и станет известно следующее политическое решение FOMC. По некоторым оценкам, оживление экономической активности в Поднебесной добавит 1–1,2% к глобальной инфляции. Это указывают на то, что рынок явно недооценивает сценарий, при котором американский ЦБ может поднять ключевую ставку до 5% и удерживать ее на этом уровне до конца 2023 года. На рынке отмечен переизбыток длинных позиций по евро, и это подвергает EUR/USD возможности резких откатов, говорят экономисты Rabobank, которые видят пару на уровне 1,0600 в трехмесячной перспективе. «Хотя разочаровывающие данные по еврозоне могут стать спусковым крючком для откатов в евро, учитывая снижение цен на энергоносители, мы бы ожидали, что рынок будет смотреть на это сквозь пальцы. Более вероятно, что откат в EUR/USD будет вызван продолжением "ястребиной" позиции чиновников ФРС. Тем не менее, учитывая темпы снижения базовой инфляции в США с максимумов последнего времени, рынок может продолжать игнорировать "ястребов" ФРС еще некоторое время», – заявили стратеги Rabobank. «Мы видим много возможностей для "быков" по доллару США вновь стать активными, особенно в перспективе трех–шести месяцев. Однако, чтобы отразить изменения в фундаментальных показателях, мы подняли наши прогнозы по EUR/USD с предыдущих уровней. После одномесячного прогноза по EUR/USD на уровне 1,0900 мы видим возможности для возвращения к 1,0600 на трехмесячном горизонте. Это предполагает, что ФРС сохранит свой прогноз по отсутствию снижения ставки до 2024 года», – добавили они. Пока что EUR/USD держится около отметки 1,0800, и специалисты Scotiabank ожидают дальнейшего роста пары. «Небольшие падения EUR/USD в район 1,0800 получают поддержку, а ценовое движение, похоже, формирует краткосрочную консолидацию перед новым рывком вверх. Моментум остается "бычьим", ограничивая потери и указывая на дальнейший рост. Ближайшая поддержка находится в области 1,0775–1,0700. Первоначальное сопротивление расположено в районе 1,0870–1,0875», – сообщили они. Если паре удастся подняться выше 1,0900, она может вырасти в направлении пикового уровня апреля 2022 года на 1,0935. С другой стороны, в случае прорыва ниже 1,0700 котировки могут опуститься до 1,0650–1,0645. Пробой этой области откроет путь для падения к 1,0600, прежде чем пара снизится к 50-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит вблизи 1,0500.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа завершила торги на позитиве

Во вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрыли торговую сессию преимущественно ростом. Ключевым фактором для увеличения фондовых индексов стала новость о том, что представители Европейского центрального банка рассматривают возможность замедления темпов повышения процентных ставок. При этом лидерами подъема сегодня стали ценные бумаги компаний горнодобывающего и потребительского секторов. Так, французский CAC 40 вырос на 0,48%, немецкий DAX набрал 0,35%, а британский FTSE 100 просел на 0,12%.К слову, в начале торговой сессии рынки уверенно снижались под давлением негативных данных по валовому внутреннему продукту Китая за ушедший год. Так, накануне КНР отчиталась о минимальных годовых темпах экономического роста за последние 50 лет. В ушедшем году этот показатель в стране резко замедлился на фоне жестких ковидных ограничений и упадка рынка недвижимости. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton поднялась до рекордного максимума (+0,6%). Тем временем рыночная капитализация группы впервые подскочила до 400 млрд евро.Котировки французской энергетической и газовой компании Engie обвалились на 5,5% после того как аналитики из BofA Global Research понизили их рейтинг до "ниже рынка".Рыночная капитализация британского производителя одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry Group просела на 0,1% на новости о назначении новых директора по цифровым технологиям, взаимодействию с клиентами и инновациям, а также директора по продажам продукции.Цена акций британской фармацевтической компании Alliance Pharma PLC упала на 0,3%. Руководство компании ожидает, что по итогам ушедшего года доналоговая прибыль Alliance Pharma PLC снизилась в соответствии с прогнозами рынка.Стоимость ценных бумаг британской горнодобывающей компании Anglo American PLC поднялась на 0,15%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault SA выросли на 0,6%. При этом накануне менеджмент компании сообщил о снижении объема продаж в мире на 9,4% по итогам минувшего года.Рыночная капитализация британского онлайн-ритейлера Ocado Group PLC обвалилась на 6,4%.Цена акций одного из крупнейших банков Великобритании HSBC снизилась на 1% Стоимость ценных бумаг британской компании Unilever и французской Danone упала более чем на 1%.Котировки британской рекрутинговой фирмы Hays Plc выросли на 0,6% после отчета об увеличении чистых комиссий во втором финансовом квартале.Настроения на рынкеВо вторник европейские трейдеры анализировали макростатистику по странам региона. Так, согласно окончательным данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), в декабре 2022 года инфляция в стране продолжила ослабляться и достигла минимальной отметки за последние четыре месяца. Так, в декабре уровень потребительских цен вырос в годовом выражении на 9,6% против ноябрьских 11,3%.Как сообщает Центр исследований экономики Европы, в январе индекс доверия инвесторов к экономике Германии подскочил сразу до 16,9 пункта с минус 23,3 пункта в декабре. Тем временем, по данным Национального статистического управления Великобритании (ONS), в сентябре-ноябре 2022 года, по сравнению с тремя месяцами ранее, уровень безработицы в государстве сохранился на отметке 3,7%. Итоговый показатель совпал с предварительной оценкой аналитиков.Во вторник утром мировой лидер деловой и финансовой информации Bloomberg News сообщил о том, что идея об увеличении процентной ставки Европейским центральным банком в марте на 25 базисных пунктов пользуется все большей поддержкой. При этом в рамках ближайшего февральского заседания регулятор, вероятно, повысит ставку на 50 базисных пунктов.На среду запланирована публикация окончательных статистических данных по потребительским ценам в странах еврорегиона. Эксперты прогнозируют, что по итогам декабря годовая инфляция в еврозоне снизилась до 9,2% с ноябрьских 10,1%.На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов накануне В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне. Лидерами роста стали ценные бумаги компаний банковского и страхового секторов, а список падения возглавили акции предприятий нефтяного, газового и горнодобывающего секторов. При этом объем торгов на фондовых рынках Европы накануне оказался значительно ниже, чем обычно, в связи с тем что биржи США были закрыты из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга. Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 поднялся на 0,5% – до 454,63 пункта – рекордного значения с апреля 2022 года. Французский CAC 40 вырос на 0,28%, немецкий DAX набрал 0,31%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,2%.Стоимость ценных бумаг крупнейшего британского производителя одежды Marks & Spencer подскочила на 2,9% на сообщении о том, что компания планирует открыть в Англии 20 новых магазинов и создать 3 400 рабочих мест.Котировки швейцарского производителя строительных материалов Sika AG выросли на 3,45%. Накануне в компании рассказали о том, что достигли соглашения о продаже некоторых активов на территории Европы, Северной Америки и Австралии фирме-конкуренту – британской международной химической группе Ineos Enterprises. Руководство Sika надеется, что это поможет убедить антимонопольных регуляторов одобрить сделку по покупке MBCC Group за 5,5 млрд швейцарских франков.Рыночная капитализация испанского банка BBVA поднялась на 0,6%, благодаря тому, что его менеджмент спрогнозировал ощутимое увеличение дивидендных выплат за 2022 год.Цена акций немецкой химической компании Covestro AG выросла на 1,7%, несмотря на сообщение о возможном чистом убытке в размере 300 млн евро по итогам минувшего года из-за единовременных списаний. При этом аналитики прогнозировали прибыль в размере 420 млн евро.Стоимость ценных бумаг британской финансовой компании Prudential поднялась на 2,5% на фоне эффектного роста азиатских фондовых рынков. Значительную долю прибыли Prudential приносит бизнес в странах Азии.Котировки швейцарского разработчика программного обеспечения для финансовых компаний Temenos взлетели на 8,9%.Рыночная капитализация швейцарского производителя медицинского оборудования Tecan Group обвалилась на 4,7%.В понедельник европейские трейдеры продолжали анализировать данные по замедляющейся инфляции в США.Так, по итогам декабря рост потребительских цен в стране замедлился до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится по сравнению с ноябрем. Публикация сильной статистики по инфляции подарила трейдерам со всего мира надежду на смягчение дальнейшей позиции Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики. При этом максимально оптимистично настроенные инвесторы надеются, что в ближайшем будущем американский регулятор приступит к снижению стоимости заимствований.Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых. При этом накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с высоким уровнем инфляции в государстве. Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню 2%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы в понедельник стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в пятницу, на фоне обсуждения инвесторами позитивных новостей по инфляции в США, индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,33% и достиг месячного максимума, S&P 500 набрал 0,40%, а NASDAQ Composite – 0,71%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник ни с того, ни с сего начала новый виток восходящего движения. Напомним, что днем ранее цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, поэтому наиболее логичным сценарием было падение пары. Из интересных событий сегодняшнего дня можно выделить только выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который сообщил, что ожидает падения инфляции в Великобритании в 2023 году на основании падения цен на нефть и газ в последние недели и месяцы. Мы считаем, что эти слова говорят о том, что британский регулятор может замедлить темпы повышения ключевой ставки еще раз, так как теперь может рассчитывать на помощь «низких» цен на энергоносители. «Низких» – потому что на самом деле они не низкие и минимум в два раза выше, чем до 2022 года. Таким образом, фунт мог бы показать падение сегодня, но вместо этого рынок вновь интерпретировал полученную информацию в пользу фунта, поэтому тот вырос, игнорировав даже технический сигнал на продажу. 5M график пары GBP/USD. В течение вторника торговых сигналов было немного, но кое-что все же было. На европейской торговой сессии пара отскочила от области 1,2171-1,2179, после чего сумела вырасти до области 1,2245-1,2260. К сожалению, ниже этой области она тоже успела закрепиться прежде, чем продолжить восходящее движение. Поэтому начинающие трейдеры могли закрыть длинные позиции в прибыли около 45 пунктов и открыть короткие. Сигнал на продажу оказался откровенном ложным, а цена буквально через час оказалась опять выше области 1,2245-1,2260, поэтому сделка на продажу закрылась в убытке около 35 пунктов, «съев» прибыль первой сделки. Новую длинную позицию тоже можно было открыть, но она уже не принесла ощутимой прибыли, так как движение на Север закончилось. Эту сделку можно было закрыть вручную ближе к вечеру в ноль. Убытка в течение дня получено не было, но и прибыль оказалась небольшой. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар может завершить восходящее движение, так как линия тренда не устояла. Однако сегодняшний день показал, что фунт вполне может продолжать расти даже без фундаментальных факторов, и не обращая внимания на технические сигналы. Теперь ожидать падения можно будет при новом закреплении ниже уровня 1,2260. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2371, 1,2444. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции за декабрь и это наиболее интересный отчет дня. Инфляция может замедлиться на 0,2%, что очень мало и явно не соответствует ожиданиям Эндрю Бейли. В Америке – лишь второстепенные отчеты. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник сохранила восходящую тенденцию, но вместе с тем уже трое суток находится между уровнями 1,0806 и 1,0867. То есть внутри бокового канала. Цена почти идеально отрабатывает границы этого канала, поэтому торговать получается даже во флэте. В целом же европейская валюта показывает желание расти даже тогда, когда для этого нет оснований. К примеру, в понедельник и вторник не было ни одного важного фундаментального или макроэкономического события, но коррекция, которая была бы логичной после закрепления ниже восходящей линии тренда, так и не началась. Вчера мы говорили, что само по себе закрепление ниже линии тренда является сигналом к продажам, но в то же время отсутствие преодоления уровня 1,0806 может сделать этот сигнал ложным. Все зависит от настроения рынка. Каким бы ни был фундаментальный фон, если рынок отказывается продавать, то никакого падения не будет. Вот почему важен технический анализ, который визуализирует происходящее на рынке. 5M график пары EUR/USD. Торговых сигналов во вторник было достаточно много, но в то же время большинство из них не привело в большой прибыли, так как сформировались во флэте. На европейской торговой сессии пара дважды отскочила от уровня 1,0837. В первом случае она не смогла отработать ближайший целевой уровень, во втором – отработала его с минимальной погрешностью. Первая сделка на продажу закрылась по Стоп Лосс в ноль, вторая – в прибыли около 10 пунктов. Сигнал на покупку около 1,0806 тоже следовало отрабатывать и это был лучший сигнал дня. Цена выросла к середине американской сессии к уровню 1,0867, от которого идеально по точности отскочила. К сожалению, отскок сопровождался резким падение пары и по этой сделке удалось получить максимум 20 пунктов прибыли. Когда сформировался сигнал на продажу, цена уже оказалась около уровня 1,0837, поэтому начинающие трейдеры могли уже дожидаться преодоления 1,0837, чтобы открыть новые короткие позиции. До вечера цена смогла опуститься еще раз к 1,0806, поэтому еще 10 пунктов прибыли можно было взять. В итоге получилось заработать около 40 пунктов и ни одной убыточной сделки. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме сохраняет восходящую тенденцию, несмотря на преодоление линии тренда. Теперь трейдерам нужно дождаться закрепления ниже 1,0806, чтобы рассчитывать на более сильное падение евровалюты. В среду в распоряжение трейдеров начнет поступать макроэкономическая информация, поэтому пара может покинуть боковой канал. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905, 1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. На среду в Евросоюзе запланирована вторая публикация отчета по инфляции за декабрь, а в США – розничные продажи, промышленное производство. Отчеты второстепенные, но на завтра также запланированы выступления членов монетарного комитета ФРС, что может быть очень интересно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: «бычье ралли» было спровоцировано рыночной манипуляцией

Уровень сопротивления 21 460 остановил ралли Bitcoin, хотя он продолжает торговаться в зеленой зоне. Неожиданное бычье ралли привлекло внимание многих участников рынка криптовалют в этом году. В частности рост вызвал заметную реакцию со стороны Джона Рида Старка, бывшего начальника Управления по обеспечению соблюдения требований Интернета Комиссии по ценным бумагам и биржам.Как и многие другие ключевые фигуры, Рид рассказал в Твиттере, что, по его мнению, является основным фактором недавнего роста цены главной криптовалюты.Рыночная манипуляция?В своем недавнем твите Рид заявил:«Цена Bitcoin растет по одной причине: манипулирование рынком. Недавний анализ 157 криптобирж, проведенный Forbes, показал, что 51% сообщаемых ежедневных объемов торгов биткоинами, вероятно, были поддельными (и это была верхушка айсберга)». Его твиты перекликаются с мнением Дэвида Джерарда, журналиста и писателя, который ранее высказал свою медвежью точку зрения на цифровые валюты и блокчейн.Джерард объяснил, что причина роста Bitcoin до 20 000 долларов не связана с какими-либо «макроэкономическими действиями, заявлениями регулирующих органов или силой доллара», что, впрочем, очевидно, потому и вызвало некоторое недоумение. Он утверждает, что рыночные манипуляции могли иметь место, указывая на недавние новости о том, что SEC подала в суд на Gemini и Genesis. Это лишь некоторые из медвежьих событий, которые дают основания полагать, что скачки цен обычно являются «плохими новостями для крупных игроков».Оптимизм не отменяетсяНесмотря на то, что рост не был обеспечен фундаментальными факторами и заслуживает осторожного восприятия, многие инфлюенсеры скорее оптимистичны в отношении Bitcoin и большинства криптовалют,.В одном из предыдущих обзоров уже упоминался Бен Армстронг, который высказал свой прогноз о том, что Bitcoin движется к отметке в 25 000 или 30 000 долларов, которые могут быть достигнуты в следующие 45 дней. Тем не менее он полагает, что актив может колебаться между 20 000 и 25 000 долларов на протяжении большей части 2023 года.PlanB, создатель модели биткойн S2F, также рассматривает цель для главной криптовалюты на уровне 32 000 долларов в 2024 году. Он ожидает, что эта цена вырастет втрое и достигнет 100 000 долларов во время бычьего рынка в 2025 году.Сейчас трейдеры, похоже, убеждены, что рынок криптовалют уже приблизился к вершине недавнего ралли. Аналитическая платформа Santiment отмечает:«Криптовалютные рынки видят вершину? Трейдеры ведут себя так, как им кажется, пользуясь этой возможностью, чтобы получить прибыль, пока есть такая возможность. Биткойн демонстрирует самый высокий коэффициент транзакций с февраля 2021 года. Для Ethereum он самый высокий с октября 2021 года».Следующая цель для ростаСогласно свежим данным от аналитической платформы Glassnode, отметка в 22 400 долларов могут стать следующей целью для роста главной криптовалюты. Это связано с тем, что реализованная цена Bitcoin для долгосрочного держателя в настоящее время составляет около 22 400 долларов.Glassnode отмечает, что котировкам Bitcoin удалось преодолеть все три цены реализации на рынке еще в апреле 2019 года. Для объяснения концепции «цены реализации», стоит рассмотреть понятие предела реализации, которое оценивает каждую из монет в обращении согласно с ценой ее последней транзакции.Эта модель имеет отличия от обычной рыночной капитализации. Последняя рассчитывается на основании суммарной стоимости всех токенов по одной и той же текущей цене BTC. Таким образом, если разделить рыночную капитализацию на общее количество монет в обращении, получим цену BTC.Однако если реализованную капитализацию разделить ее на количество монет, можно получить своего рода «реализованную цену». Она считается основой затрат среднего держателя на рынке BTC.Таким образом, если текущая цена главной криптовалюты опустилась ниже рассчитанных цен реализации, значит инвесторы несут убытки. В ходе недавнего ралли Bitcoin смог превзойти базовую стоимость краткосрочных держателей (18 000 долларов), уровень стоимости всего рынка (19 700 долларов). Цену реализации для долгосрочных держателей в 22 400 долларов главная криптовалюта еще не достигла.Таким образом закрепление выше уровня 22 400 долларов будет признаком возврата к бычьей тенденции на рынке. Сложность BTC-майнинга обновила исторический максимумВ процессе недавнего ралли произошло еще одно событие: сложность майнинга биткойнов выросла на 10% при последней корректировке сети и установила новый исторический максимум.Сложность майнинга контролирует, насколько тяжело майнеры добывают каждый новый блок. Скорость производства блоков зависит от способности майнеров майнить, а общий объем вычислительной мощности, которую майнеры подключили к блокчейну, известен как «хешрейт». Всякий раз, когда значение этой метрики изменяется, меняется и скорость производства блоков. Но, как отмечалось ранее, сеть хочет, чтобы это значение не менялось таким образом, а вместо этого оставалось постоянным.Сложность майнинга биткоинов резко возросла при самой последней корректировке и установила новый исторический максимум. Из-за этого быстрого увеличения хешрейта сеть была вынуждена внести такую большую положительную корректировку в сложность.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хороший старт сезона отчётности толкает фондовые индексы вверх

Американские акции выросли в начале торгов, так как инвесторы оценили перспективы корпоративных доходов и перспективы ужесточения политики центральным банком.S&P 500 поднялся выше ключевого уровня 4000 благодаря росту крупных технологических компаний, включая Apple Inc., Nvidia Corp. и Tesla Inc., в то время как Nasdaq 100 продолжил ралли на седьмой день. Казначейские облигации продемонстрировали скромный рост в передней части кривой, при этом двухлетняя доходность, чувствительная к политике, упала на 4 базисных пункта.Европейские фондовые индексы продолжили своё ралли 12-тый день подряд:Акции Goldman Sachs Group Inc. упали после сообщения о том, что чистая выручка в четвертом квартале оказалась ниже ожиданий, в то время как акции Morgan Stanley выросли, так как ее бизнес по управлению активами увеличил выручку выше прогнозов. Pfizer Inc. отступила после того, как Wells Fargo & Co. предсказала снижение прибыли фармацевтической компании.Доходы могут задать тон для трейдеров на этой неделе, поскольку сезон отчетности продолжается. Из 33 компаний S&P 500, опубликовавших на данный момент результаты, 25 превзошли ожидания аналитиков. Хотя это еще только начало сезона, зарождающаяся тенденция отстает от жизнерадостных сюрпризов предыдущих кварталов. Казначейские облигации выросли вместе с ростом европейских суверенных облигаций, а доходность 10-летних облигаций упала на 10 базисных пунктов. Падение доходности, предполагающее, что трейдеры делают ставку на повышение ставок, ослабевает.Goldman Sachs упал на 2,6% из-за отсутствия оценок. Результаты отразили более низкую чистую выручку в управлении активами и капиталом, а также в глобальных банковских услугах и рынках. Акции Pfizer упали на 3,8% после того, как Wells Fargo понизил рекомендацию по акциям. Morgan Stanley подскочил на 5%.На этой неделе выступят несколько представителей Федеральной резервной системы, которые дадут больше информации о приоритетах своей политики. В Давосе, Швейцария, начинается ежегодное собрание Всемирного экономического форума, на котором выступят президент ЕЦБ Кристин Лагард и Кристалина Георгиева из Международного валютного фонда.Индекс Московской Биржи скорректировался до 2200:Ключевые события этой недели:Джон Уильямс из ФРС выступит во вторникИПЦ еврозоны, средаРозничные продажи в США, индекс цен производителей, промышленное производство,Решение Банка Японии по процентной ставке, средаФедеральная резервная система выпускает Бежевую книгу, средаСреди спикеров ФРС Рафаэль Бостик, Лори Логан и Патрик Харкер, средаСтроительство жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, индекс ФРБ Филадельфии, четвергОтчет ЕЦБ о декабрьском заседании по вопросам политики и президент Кристин Лагард на панели в Давосе, четвергСреди спикеров ФРС Сьюзан Коллинз и Джон Уильямс, четвергИПЦ Японии, пятницаОсновные ставки по кредитам в Китае, пятницаПродажи жилья на вторичном рынке в США, пятницаКристалина Георгиева из МВФ и Лагард из ЕЦБ выступают в Давосе, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Аппетит к акциям США резко сокращается, тогда как бумаги Европы растут

Отчет BofA о взглядах глобальных инвесторов показал неожиданное снижение интереса инвестфондов в акциях США. Почти 40% опрошенных заявляют, что они урезали свои американские позиции.Аппетит к акциям США резко сокращается, тогда как бумаги Европы растут В выборке данных участвовали инвесторы, совокупные активы которых под управлением составили более 750 миллиарда долларов. В итоге картина оказалась не радужной: запросы на сделки по приобретению корпоративных ценных бумаг американских компаний неожиданно сократились в новом году. Многие управляющие менеджеры также продают позиции, высвобождая капитал. Падение составило 39% от общего рынка капитализаций. Это максимум падения спроса даже не с Великого кризиса, а с 2005 года. С другой стороны, инвесторы стали оптимистичнее в отношении еврозоны, что отразилось на оживлении спроса в этом регионе. По результатам первой половины января аналитики увидели перевес на 4% чистого перевеса в январе с 10% чистого отставания в декабре – в пользу компаний ЕС. Управляющие фондами также стали проявлять больше интереса к акциям развивающихся рынков, увеличив перераспределение между регионами до 26%, самого высокого уровня с июня 2021 года. Интересно, что несмотря на тяжелое положение рынка недвижимости в Европе и сообщениях от проблем у европейских производителей, европейские акции превзошли свои американские аналоги с начала четвертого квартала 2022 года. Помимо прочего, я думаю, сыграла роль необычайно теплая погода, которая позволила ЕС сэкономить на объемах потребляемого газа, удешевив его себестоимость. Тогда как в Америке погодные условия оставляют желать лучшего. Кроме того, перспективы роста в регионе стали расти сразу после сообщений об открытии Китая, который является для Европы более ценным партнером, чем для США, – в разрезе годовых балансов. Восстановление экономики Китая придало импульс европейским рынкам еще в конце прошлого года, цена на газ падает, так что европейские трейдеры на подъеме. Примем во внимание, что отчеты о потребительских ценах просигналили о замедлении инфляции в еврозоне и США, что, как ожидается, позволит центральным банкам еще больше замедлить темпы ужесточения в этом году. Но похоже, что и скандал со скачком сделок за минуту до выхода ноябрьских отчетов по инфляции не прошел для американских фондов даром. Все это не замедлило сказаться на потоках финансов между регионами. Так, индекс STOXX 600 вырос почти на 20% по сравнению с минимумом октября и сейчас примерно на 8% ниже своего исторического максимума, достигнутого в первом квартале 2022 года. А вот американский эталонный индекс S&P 500 вырос всего на 13% по сравнению с октябрьским минимумом и остается почти на 17% ниже своего рекордного максимума. Опасения по поводу рецессии стремительно снижаются. Многие инвесторы все еще опасаются возобновления Китаем некоторых мер по сдерживанию распространения COVID-19, однако, по моему мнению, китайское правительство не сможет так быстро «поменять шапку», поскольку это означало бы признание собственной ошибки. Так что, похоже, нас ждет окончательное открытие Китая после того, как эпидемия внутри страны пойдет на спад. Управляющие фондами, похоже, оценивают ситуацию подобным образом: ожидания роста в Китае на рынках достигли 17-летнего максимума. И все же инфляция рулит. Риски оцениваются опрошенными как самый большой «хвостовой риск». Это особенно выражено в противоборстве секторов – таких как «длинные» акции, акции США и технологий с одной стороны, и «короткими» облигациями, акциями развивающихся рынков и коммунальными услугами – с другой. Опрос управляющих фондами также показал, что инвесторы готовятся к повышению курса йены. Их ожидания превысили уровень 2008 года, достигнув уровня января 2007 года, когда Банк Японии в последний раз повысил базовую процентную ставку. Завтра Банк Японии проведет очередное заседание, и среди трейдеров растут ожидания того, что центральный банк может вскоре изменить свою процентную политику. На самом деле я вижу в этом месяце все меньше оснований для такого поступка со стороны японского центрального банка. Согласитесь, было бы странно держать алмазную руку в самые тяжелые времена и резко включать задний ход в своей политике в момент, когда другие рынки начинают оттаивать, а мировая инфляция получила надежду на спад. Сокращение регионального интереса происходит на фоне беспокоящих отчетов финансового сектора. Многие прайм-банки предоставили свои отчеты за прошлый квартал, а также прогнозы на ближайший год. Например, Goldman Sachs Group сегодня сообщила о серьезном падении прибыли в четвертом квартале. Снижение доходов на 69% стали сюрпризом для многих аналитиков. Так, доходы от обслуживания инвестиций упали на 48% в последнем квартале, а прибыль подразделения по управлению активами и активами показала снижение «всего» на 27% из-за вполне естественного на медвежьем рынке снижения доходов от ценных бумаг. Отдельной проблемой многих прайм-брокеров становятся убытки от сделок по слиянию и поглощению, особенно от тех, которые подкреплены залогом в виде активов в других компаниях. Обесценивание этих активов в течение всего года и падение прибыли залоговых компаний обеспечило стойкое снижение маржи. И похоже, эта проблема не исчерпала себя. Интересным фактом в отчете Goldman Sachs стали убытки отделом, связанных с разработкой приложений, платформ и других высокотехнологичных решений для потребителей. Здесь расходы составили более 770 миллиардов долларов, а чистый убыток бизнеса платформенных решений за весь год составил 1,67 млрд долларов. Странно видеть такой объем потерь в отрасли, которая с началом пандемии в 2020 году лишь наращивала объемы. С большой осторожностью можно предположить, что часть убытков других подразделений перенесена на отрасль IT. Возможно, сюда отнесли финансирование всех проектов, связанных с разработкой высоких технологий. В первом квартале не стоит ожидать от банков звезд с неба: массовые увольнения, которые последовали за ужасающими цифрами, требуют выплаты сотрудникам некоторых компенсаций. Сумма этих компенсаций не раскрывается, но с учетом большого количества сокращений она должна выйти внушительной и лечь расходами на баланс уже в этом квартале. Тем не менее банк является ярким примером зонирования доходов. Так, выручка от торговли фиксированным доходом, валютой и сырьевыми товарами выросла на 44%, а выручка от торговли акциями упала на 5%. И это само по себе способно нам подсказать приоритетные направления для ведущих брокеров мира, а значит и для нас. Хотя в новом году при хорошей динамике снижения инфляции мы увидим, как вновь воскресают другие сектора мирового рынка. Читать другие статьи автора, в том числе:Рискованные долговые обязательства давят на Уолл-Стрит, заставляя искать «свинок»В преддверии цифр: отчеты по инфляции США утратили доверие трейдеровПадение египетского фунта привлекло сотни миллионов долларов в регионГонконг разрешит торговлю токенами на биржахТесла продолжает скользить внизМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не успел биткоин подорожать, как ему начали предрекать рост до шестизначных чисел

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин начал новый виток роста резко и быстро в позапрошлый четверг, когда вышел отчет по американской инфляции. Таким образом, мы пока связываем укрепление биткоина именно с этим событием и не считаем, что оно будет продолжаться долго. Следует помнить, что один отчет по инфляции явно не может перечеркнуть весь тот негатив, который поступал в распоряжение трейдеров в последний год, и который еще может поступить на криптовалютный рынок. Также обращаем внимание, что на данный момент криптовалюта подорожала всего на 6000$ от минимума прошлого года, что не очень много. Конечно, любой тренд начинается с малого, но все же пока еще рано говорить о «бычьем» тренде. Начнем с того, что для нового «бычьего» тренда нужен конкретный фундаментальный фон. Например, если бы крупнейшие ЦБ мира заявили, что худшее по инфляции уже позади и ставки будут теперь снижаться, это было бы конкретным сигналом к действию для криптоинвесторов. Мы понимаем, что такая взаимосвязь редко бывает в чистом виде. Обычно рынок начинает предполагать или допускать то или иное развитие событий и на основании этих убеждений ведет торговлю. Но мы напоминаем, что инфляция – очень нестабильный показатель, имеющий под собой большое количество факторов, разгоняющих его. Многие главы ЦБ заявляли, что высокая инфляция 2023 года была спровоцирована военным конфликтом в Украине. Этот конфликт еще не завершен и может эскалировать. Также напомним, что негативно повлиял на инфляцию и рост цен на энергоносители. Сейчас цены на газ и нефть сильно упали, но это не означает, что они больше не будут расти. Евросоюз оборвал практически все торговые связи с Россией, поэтому газ и нефть будет получать теперь из других стран. Мы считаем, что оба главных вида топлива могут расти в среднесрочной перспективе. На основании этих факторов мы допускаем, что и инфляция может прекратить тормозить и понадобятся дополнительные меры для ее обуздания. Однако Энтони Скарамуччи, глава SkyBridge Capital, не успел увидеть рост биткоина на 5000$, как тут же спрогнозировал ему рост до 50 000$ в 2023 году и до 100 000$ в 2025 году. Прошлым летом он называл цифру 40 000$ «справедливой стоимостью биткоина»... На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому теперь рост первой криптовалюты может продолжаться с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но закрепление ниже уровня 20 400$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин вполне мог начать новый «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ближайшие перспективы биткоина остаются туманными

Криптовалюта биткоин в начале нового года неожиданно для многих воспряла духом и подорожала сразу на 30%. От последнего локального минимума цена прибавила уже около 5 000$ и на данный момент оказалась чуть выше бывшего сильного уровня 20 400$. Не успел рынок еще понять, почему так произошло, как тут же начали появляться новые экспертные мнения о том, что «дно» пройдено, «медвежий» рынок завершен, и теперь – только вверх! Напомним, что биткоин начал расти после выхода последнего отчета по инфляции в США. Мы считаем эту причину вполне обстоятельной, так как падение инфляции в США означает, что ФРС быстрее откажется от политики повышения ставок, что хорошо для биткоина. Однако инфляция в Америке падает уже шесть месяцев подряд, начинает она замедляться и в других странах мира, но при этом центральные банки все равно нацелены на ужесточение монетарной политики, так как цены растут все еще очень быстро. Что же получается? Инфляция все еще высока, ставки еще даже не прекратили свой рост, а биткоин уже воспрял духом и растет? Напомним, что для всех рисковых активов очень важен баланс доходности в сравнении с безопасными активами. Тут логика проста: если доходность по рисковым и безрисковым инвестициям одинакова или немного смещена в пользу первых, то какой из них выберет инвестор? Ответ очевиден. Если сейчас инвесторы могут спокойно отнести свои деньги в банк и в долгосрочной перспективе получить прибыль выше инфляции, то зачем им инвестировать в ультраволатильный биткоин? В последний год американский фондовый рынок потерял 30-40%, но он рано или поздно начнет восстанавливаться, так как за любыми акциями (которые тоже считаются рисковым активом) стоят конкретные компании, производства, заводы. То есть акции для инвесторов являются более привлекательным инструментом инвестирования, чем криптовалюты. Безусловно, всегда есть часть инвесторов и часть инвестиционного потока, который направляется и в криптовалюты тоже. Но это небольшая часть. В общем, мы считаем, что худший свой этап биткоин еще не преодолел. Да, в январе 2023 года имел место быть небольшой «взлет» и даже сформировался сигнал на покупку, который можно и нужно было отрабатывать. Но это абсолютно не означает, что криптовалюта не будет больше снижаться. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта может взять курс на 24 350$, но даже до этой отметки не факт что сможет добраться. Пока что единственным фактором роста «битка» выступает отчет по инфляции в США. Как долго рынок будет покупать биткоин на основании одного лишь этого фактора? Теоретически может долго, практически – пока рано говорить о начале восходящего тренда. Но несколько тысяч долларов стоимости он может еще прибавить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему биткоин с начала января уже вырос на 28%?

2023 год начался на позитивной ноте: цена крупнейшего в мире цифрового токена выросла примерно на 28% с начала января. Еще в конце прошлой недели цена биткойна поднялась выше $21 000 за монету впервые с 7 ноября, а уже сейчас тестирует уровень в $21 300 и не собирается останавливаться. Да, это все еще далеко от рекордно высокого уровня биткойнов в $68 990, зафиксированного в ноябре 2021 года, но определенно дает игрокам рынка повод для некоторого оптимизма.В прошлом году в криптоиндустрии произошли крупные банкротства и скандалы, в том числе крах FTX, а также резкий откат на более широком рынке, связанный с действиями центрального банка. Очевидно, что за недавним ростом биткойна стоит ряд факторов, в том числе высокая вероятность снижения процентных ставок уже в этом году со стороны Федеральной резервной системы, а также покупки крупными игроками, давно ожидающими завершения криптозимы. Как показали последние данные, инфляция в США и во всем мире постепенно остывает, а экономические индикаторы говорят лишь о небольшом замедлении экономической активности. Это вселило в трейдеров оптимизм в отношении того, что Федеральная резервная система может отказаться или, по крайней мере, смягчит свою стратегию повышения ставок уже на заседании в феврале этого года. На прошлой неделе свежие данные по инфляции в США показали снижение индекса потребительских цен на 0,1% в декабре в месячном исчислении. Кроме инфляции, инвесторы также обращают внимание на индексы PMI в сфере услуг и на изменение данных по занятости и заработной плате. Учитывая, что все эти показатели оказали довольно неплохими, если брать их в разрезе с прошлым годом — это, в сочетании с тенденцией к снижению инфляции привело к повышению уверенности и спросу на рисковые активы, что затронуло и биткоин, который близок к своим минимумам.В 2022 году ФРС семь раз повышала ставки по займам, в результате чего рискованные активы, такие как акции, в частности акции технологических компаний, оказались в крутом пике. В декабре базовая ставка по фондам банка увеличилась до 4,25–4,50%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Ожидается ее пик в районе 5,0%, что также подогревает спрос на рисковые активы и биткоин.ФРС, скорее всего, пока сохранит процентные ставки на высоком уровне. Однако некоторые участники рынка надеются, что центральные банки начнут снижать темпы повышения ставок или даже снизят их. Некоторые экономисты предсказывают, что снижение ставки ФРС может произойти уже в этом году. Это связано с тем, что риск рецессии также влияет на решения центральных банков. Согласно исследованию, опубликованному организатором в Давосе в понедельник, около двух третей главных экономистов, опрошенных Всемирным экономическим банком, считают, что мировая рецессия скорее вероятная в 2023 году, чем нет.Чем ниже будет риск ее наступления и чем медленней будут дальше повышать ставки, тем выше окажется спрос на биткоин и другие криптовалюты.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то прорыв верхней границы бокового канала и закрепление выше рисуют довольно радужную перспективу на начало года. Ближайшей целью быков является контроль уровня $21 300. Закрепление на нем выстроит новый бычий тренд с перспективой обновления $21 840. Самой дальней целью будет область $22 525, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $20 300, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $19 280 и $18 360. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $17 460.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 600. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке и остановит медвежью волну. Закрепление выше $1 600 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 690. Более дальней целью выступит область $1 780. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 500, в дело вступит уровень $1 410, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 320. Ниже только $1 260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ближайшие перспективы биткоина остаются туманными.

Криптовалюта биткоин в начале нового года неожиданно для многих воспряла духом и подорожала сразу на 30%. От последнего локального минимума цена прибавила уже около 5 000$ и на данный момент оказалась чуть выше бывшего сильного уровня 20 400$. Не успел рынок еще понять, почему так произошло, как тут же начали появляться новые экспертные мнения о том, что «дно» пройдено, «медвежий» рынок завершен и теперь – только вверх! Напомним, что биткоин начал расти после выхода последнего отчета по инфляции в США. Мы считаем эту причину вполне обстоятельной, так как падение инфляции в США означает, что ФРС быстрее откажется от политики повышения ставок, что хорошо для биткоина. Однако инфляция в Америке падает уже шесть месяцев подряд, начинает она замедляться и в других странах мира, но при этом центральные банки все равно нацелены на ужесточение монетарной политики, так как цены растут все еще очень быстро. Что же получается? Инфляция все еще высока, ставки еще даже не прекратили свой рост, а биткоин уже воспрял духом и растет? Напомним, что для всех рисковых активов очень важен баланс доходности в сравнении с безопасными активами. Тут логика проста: если доходность по рисковым и безрисковым инвестициям одинакова или немного смещена в пользу первых, то какой из них выберет инвестор? Ответ очевиден. Если сейчас инвесторы могут спокойно отнести свои деньги в банк и в долгосрочной перспективе получить прибыль выше инфляции, то зачем им инвестировать в ультраволатильный биткоин? В последний год американский фондовый рынок потерял 30-40%, но он рано или поздно начнет восстанавливаться, так как за любыми акциями(которые тоже считаются рисковым активом) стоят конкретные компании, производства, заводы. То есть акции для инвесторов являются более привлекательным инструментом инвестирования, чем криптовалюты. Безусловно, всегда есть часть инвесторов и часть инвестиционного потока, который направляется и в криптовалюты тоже. Но это небольшая часть. В общем, мы считаем, что худший свой этап биткоин еще не преодолел. Да, в январе 2023 года имел место небольшой «взлет» и даже сформировался сигнал на покупку, который можно и нужно было отрабатывать. Но это абсолютно не означает, что криптовалюта не будет больше снижаться. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта может взять курс на 24 350$, но даже до этой отметки не факт, что сможет добраться. Пока что единственным фактором роста «битка» выступает отчет по инфляции в США. Как долго рынок будет покупать биткоин на основании одного лишь этого фактора? Теоретически – может долго, практически – пока рано говорить о начале восходящего тренда. Но несколько тысяч долларов стоимости он может еще прибавить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчеты Goldman Sachs и Morgan Stanley за 4-й квартал 2022 года

Сегодня два крупнейших банка сообщили о своих доходах и расходах за 4-й квартал 2022 года. Goldman Sachs:прибыль: 3,32 доллара на акцию против прогноза в 5,48 доллара;выручка: 10,59 млрд долларов против 10,83 млрд долларов;Очевидно, что теперь генеральному директору Goldman Дэвиду Соломону придется отвечать на вопросы инвесторов о том, как долго продлится инвестиционно-банковская засуха. Очевидно, что четвертый квартал был достаточно проблемным для банкиров. Еще на прошлой неделе многие компании сообщили о снижении доходов от инвестиционно-банковских услуг и шансы на восстановление этого направления к концу года достаточно малы. Также много вопросов о будущих расходах Goldman на персонал, особенно после того, как на прошлой неделе банк уволил около 3200 сотрудников.В ходе премаркета акции компании уже просели на 2,6%. Что касается Morgan Stanley, то в компании также отчитались о доходах за четвертый квартал, которые превзошли ожидания экономистов, чему способствовали рекордные доходы банка от управления активами.Morgan Stanley:прибыль: $1,31 на акцию;выручка: 12,75 млрд долларов против 12,64 млрд долларов;Как отметили в компании, экстремальная волатильность в прошлом квартале положительно повлияла на инвестиционно-банковские, торговые и инвестиционные операции Morgan Stanley. Очевидно, что сейчас банки Уолл-стрит продолжают бороться с коллапсом IPO и выпуском долговых обязательств на фоне потрясений на рынке, вызванных агрессивным повышением ставок Федеральной резервной системой. И пока регулятор не сменит свой агрессивный тон, ничего хорошего в банковском сектора не произойдет.В конце прошлого года нью-йоркское отделение Morgan Stanley сократило около 2% своего персонала, что затронуло около 1600 из 81 567 сотрудников компании.На премаркете акции компании уже выросли на 1,3%. Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 980, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $4 020. Чуть выше расположился уровень в $4 038, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на 3 980 и $3 960, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3 920. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $3 866, а самой дальней целью выступит область $3 839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему биткоин с начала января уже вырос на 28%

2023 год начался на позитивной ноте: цена крупнейшего в мире цифрового токена выросла примерно на 28% с начала января. Еще в конце прошлой недели цена биткойна поднялась выше $21 000 за монету впервые с 7 ноября, а уже сейчас тестирует уровень в $21 300 и не собирается останавливаться. Да, это все еще далеко от рекордно высокого уровня биткойнов в $68 990, зафиксированного в ноябре 2021 года, но определенно дает игрокам рынка повод для некоторого оптимизма.В прошлом году в криптоиндустрии произошли крупные банкротства и скандалы, в том числе крах FTX, а также резкий откат на более широком рынке, связанный с действиями центрального банка. Очевидно, что за недавним ростом биткойна стоит ряд факторов, в том числе высокая вероятность снижения процентных ставок уже в этом году со стороны Федеральной резервной системы, а также покупки крупными игроками, давно ожидающими завершения криптозимы. Как показали последние данные, инфляция в США и во всем мире постепенно остывает, а экономические индикаторы говорят лишь о небольшом замедлении экономической активности. Это вселило в трейдеров оптимизм в отношении того, что Федеральная резервная система может отказаться или, по крайней мере, смягчит свою стратегию повышения ставок уже на заседании в феврале этого года. На прошлой неделе свежие данные по инфляции в США показали снижение индекса потребительских цен на 0,1% в декабре в месячном исчислении. Кроме инфляции, инвесторы также обращают внимание на индексы PMI в сфере услуг и на изменение данных по занятости и заработной плате. Учитывая, что все эти показатели оказали довольно неплохими, если брать их в разрезе с прошлым годом — это, в сочетании с тенденцией к снижению инфляции привело к повышению уверенности и спросу на рисковые активы, что затронуло и биткоин, который близок к своим минимумам.В 2022 году ФРС семь раз повышала ставки по займам, в результате чего рискованные активы, такие как акции, в частности акции технологических компаний, оказались в крутом пике. В декабре базовая ставка по фондам банка увеличилась до 4,25–4,50%, достигнув самого высокого уровня с 2007 года. Ожидается ее пик в районе 5,0%, что также подогревает спрос на рисковые активы и биткоин.ФРС, скорее всего, пока сохранит процентные ставки на высоком уровне. Однако некоторые участники рынка надеются, что центральные банки начнут снижать темпы повышения ставок или даже снизят их. Некоторые экономисты предсказывают, что снижение ставки ФРС может произойти уже в этом году. Это связано с тем, что риск рецессии также влияет на решения центральных банков. Согласно исследованию, опубликованному организатором в Давосе в понедельник, около двух третей главных экономистов, опрошенных Всемирным экономическим банком, считают, что мировая рецессия скорее вероятная в 2023 году, чем нет.Чем ниже будет риск ее наступления и чем медленней будут дальше повышать ставки, тем выше окажется спрос на биткоин и другие криптовалюты.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то прорыв верхней границы бокового канала и закрепление выше рисуют довольно радужную перспективу на начало года. Ближайшей целью быков является контроль уровня $21 300. Закрепление на нем выстроит новый бычий тренд с перспективой обновления $21 840. Самой дальней целью будет область $22 525, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $20 300, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $19 280 и $18 360. Пробой и этих уровней «уронит» первую в мире криптовалюту в район и $17 460.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 600. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке и остановит медвежью волну. Закрепление выше $1 600 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 690. Более дальней целью выступит область $1 780. При возврате давления на торговый инструмент и при пробое поддержки $1 500, в дело вступит уровень $1 410, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 320. Ниже только $1 260 – это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Январское заседание Банка Японии: превью

В среду, 18 января, в Японии состоится первое в 2023 году заседание Центробанка. По мнению большинства экспертов, данное событие спровоцирует «шторм волатильности» по паре usd/jpy. Забегая вперёд следует отметить, что рыночные ожидания, на мой взгляд, носят завышенный характер: трейдеры требуют от японского регулятора продолжения «декабрьского банкета», тогда как Харухико Курода заранее дал понять, что ЦБ сохранит приверженность аккомодационной политике. И всё же, в преддверии январской встречи пара usd/jpy торгуется в районе 127-128 фигур, а вчера даже обновила 8-месячный ценовой минимум, снизившись до отметки 127,25. Японский маятник На рынке сейчас активно обсуждают южные перспективы пары – в частности, аналитики Societe Generale предполагают, что в ближайшие месяцы цена снизится к 118-й фигуре, а возможно и ниже, в область 115-го ценового уровня. При этом валютные стратеги конгломерата признают, что используют северные всплески usd/jpy для открытия коротких позиций, в контексте долгосрочной торговли. Поэтому январское заседание Банка Японии, которое с большой долей вероятности «в моменте» разочарует продавцов пары, станет настоящим подарком для Societe Generale (и для тех трейдеров, кто придерживается аналогичной тактики), так как японский регулятор де-факто создаст более привлекательные условия для входа в рынок. Напомню, что в декабре Банк Японии вынужденно расширил диапазон колебаний доходности 10-летних облигация до +/- 0,5% (с предыдущего диапазона +/- 0,25%), раскрутив тем самым маховик ястребиных ожиданий. Трейдеры, вопреки «голубиным» заявлениям Куроды, ожидает дальнейшего ужесточения, активно реализовывая гособлигации Японии. ЦБ в свою очередь вынужден их приобретать. В начале текущего месяца доходность JGB 10y преодолела и новый предел в 0,5% - это вызвало активизацию покупки облигаций Центробанком. Другими словами, если осенью власти Японии иену спасали иену от девальвации, проводя масштабные валютные интервенции, то теперь ЦБ вынужден тратить триллионы иен на приобретение государственных облигаций. Известно, что только за первые две недели января Центробанк скупил JGB 10y на 16 триллионов иен – это вдвое больше, чем за весь ноябрь прошлого года. Курода и рынок: непростые отношения Вербальная накачка со стороны Харухико Куроды – не помогает. В конце декабря он заявил о том, что регулятор не собирается в ближайшее время отказываться от ультрамягкой денежно-кредитной политики. По его словам, решение о расширении коридора было принято для усиления эффекта от мягкой ДКП «и не было первым шагом к отказу от масштабной программы стимулирования». Здесь можно с высокой долей вероятности предположить, что по итогам январского заседания Курода повторит вышеуказанные тезисы, заверив рынки в своей приверженности аккомодационной политике. Но здесь есть одно «но»: через 3,5 месяца действующий глава Банка Японии гарантированно покинет свой пост, так как в апреле истекает его второй (максимально возможный) срок полномочий. Поэтому его риторику следует рассматривать через призму предстоящих событий. Фактически, трейдеры игнорируют Куроду, прислушиваясь скорее к комментариям его возможных преемников. А так как все наиболее явные претенденты на должность озвучивают достаточно ястребиные мессиджи, на рынке растёт уверенность в том, что в перспективе ближайших месяцев Банк Японии продолжит коррекцию порядка управления кривой доходности или вовсе откажется от него. Например, Такехико Накао (который является потенциальным претендентом на пост нового главы японского ЦБ) в конце декабря заявил о том, что он выступает за плавный отход от ультрамягкой денежно-кредитной политики ЦБ. Он отметил, что побочные эффекты действующей политики «стали более значительными». Другой претендент на должность – Такатоси Ито – озвучил аналогичные мессиджи. Комментируя резонансные итоги декабрьского заседания, он заявил, что изменение политики ЦБ в отношении контроля кривой доходности «может стать первым шагом к выходу из режима ультрамягкой монетарной политики». Январское заседание: три сценария Впрочем, не стоит забывать, что на сегодняшний день «у руля» японского Центробанка находится последовательный «голубь» Харухико Курода. Теоретически есть три варианта развития событий по итогам январской встречи: 1) ЦБ сохраняет все параметры в прежнем виде; 2) ЦБ совершает ещё одну корректировку политики путем расширения диапазона допустимого отклонения доходности 10-летних бумаг от целевого уровня; 3) Центробанк отказывается от управления кривой доходности. Очевидно, что третий вариант вызовет эффект разорвавшейся бомбы – но он является самым маловероятным. Второй вариант также спровоцирует сильную волатильность по паре usd/jpy в пользу иены. Однако наиболее реалистичным сценарием является сохранение статус-кво. Предшествующие заявления Куроды говорят о том, что он не намерен менять голубиный курс. При этом в тексте сопроводительного заявления члены регулятора могут указать на возможную гибкость в этом вопросе, что тоже будет интерпретировано в пользу японской валюты. Но, повторюсь – рыночные ожидания относительно ястребиных итогов январского заседания носят завышенный характер. Если все параметры ДКП останутся в прежнем виде, а Курода повторит свою мантру о том, что он готов и дальше смягчать монетарную политику, иена может импульсно сдать свои позиции по всему рынку. Однако в этом случае не стоит идти на поводу импульсных решений рынка: в среднесрочной перспективе (не говоря уже долгосрочном периоде), интерес к японской валюте снова возрастёт, и прежде всего в паре с гринбеком. Такая тенденция выглядит неизбежно, так как Банк Японии находится на пороге революционных перемен, которые очевидно произойдут весной или летом, в то время как Федрезерв готовится и дальше замедлять скорость повышения ставки (а возможно и досрочно завершить текущий цикл ужесточения ДКП). Поэтому если рассматривать долгосрочную торговлю, то северные всплески usd/jpy целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 января: фондовые рынки начинают неделю с оптимизмом

После выходного дня в связи с Днем Мартина Лютера Кинга фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются лишь в небольшом минусе на фоне признаков, что центральные банки станут более воинственными в ближайшее время и вряд ли сменят свой тон в феврале этого года. Инвесторы также сосредоточились на отчетах о прибылях и убытках банков Уолл-Стрит. Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 упали как минимум на 0,3% каждый. Промышленный Dow Jones потерял чуть меньше -0,2%. Индекс Stoxx Europe 600, эталон европейского рынка, зависел от акций розничной торговли и недвижимости, которые торгуются в минусе. Что касается казначейских облигаций, то они снизились, а кривые доходности стали более крутыми. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 4 базисных пункта, в то время как доходность двухлетних облигаций практически не изменилась. Облигации упали также и по всей Европе. Ожидания инвесторов в отношении паузы в ужесточении политики центральным банком были развеяны главным экономистом Европейского центрального банка Филипом Лейном, который заявил, что процентные ставки должны будут расти и дальше, что позволит вернуть инфляцию к целевому уровню как можно быстрей. Многие эксперты также пока не видят никаких шансов на смягчение политики в этом году. Недавние данные, включая рекордный рост заработной платы в Великобритании, сигнализируют о необходимости дальнейшего повышения ставок.Согласно данным управления национальной статистики Великобритании средние доходы домохозяйств без учета бонусов за последние три месяца по ноябрь 2022 года были на 6,4% выше, чем годом ранее. Это самый большой рост с начала ведения учета в 2001 году, не считая пика пандемии коронавируса.Как я отмечал выше, на первом плане сезон отчетности, который, расставит все на свои места, подвергнув рынки рискам и высокой волатильности. Корпоративные отчеты определенно зададут тон рынка на этой неделе. Ожидаются цифры от Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley, которые опубликуют свои результаты уже сегодня. Это даст представление о состоянии крупнейшей экономики мира. Из 30 компаний из списка S&P 500, которые уже опубликовали прибыль, 24 превзошли ожидания аналитиков. На этой неделе также выступят несколько представителей Федеральной резервной системы, которые дадут больше информации о приоритетах своей политики. Сегодня также стартует ежегодная встреча Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, на которой выступят президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и Кристалина Георгиева из Международного валютного фонда.Фьючерсные контракты на нефть торгуются в небольшом плюсе поскольку трейдеры взвешивают шансы на восстановление спроса в Китае после публикации данных о росте запасов. Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить рост. Для этого необходимо защищать ближайший уровень $3 980, что будет приоритетной задачей на сегодня. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента к $4 020. Чуть выше расположился уровень в $4 038, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на 3 980 и $3 960, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $3 920. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на и $3 866, а самой дальней целью выступит область $3 839.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: ожидается дальнейшее развитие восходящей тенденции. Прогноз на 17 января 2023

На дневном графике пара EUR/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку и торгуется в восходящем канале, что указывает на бычью структуру рынка. Если этот импульс сохранится, ожидается, что цена продолжит рост к 1-му уровню сопротивления 1.09445, где расположен 50% уровень коррекции Фибоначчи. В альтернативном сценарии цена может развернуться вниз, чтобы повторно протестировать 1-й уровень поддержки 1.07120, соответствующий 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Евро топчется на одном месте

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В первой половине дня был образован всего один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0835 и советовал там продавать на ложном пробое. Очень странно, что евро никак не отреагировал на довольно впечатляющую фундаментальную статистику, что может указывать на отсутствие желающих покупать в текущих условиях и на текущих максимумах. Ложный пробой на 1.0835 дал сигнал на продажу, но после движения вниз на 25 пунктов давление на торговый инструмент снизилось. На вторую половину дня техническая картина никак не изменилась.Посмотрим, как трейдеры отреагируют на данные по США, хотя они сильной корреляции с валютным рынком не имеют. Ожидается отчет по производственному индексу Empire Manufacturing, который может оказать лучше прогнозов экономистов, что гипотетически положительно повлияет на доллар. Куда интересней будет выступление представителя ФРС Джона Ульямса. Ястребиный тон которого также прибавит уверенности продавцам евро. Поэтому в случае нормального снижения евро в первой половине дня лучше дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.0782, что позволит быкам получить точку входа на покупку и вернуться к максимуму в район 1.0835, выше которого в первой половине дня выбраться так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком на 1.0884, что ознаменует выстраивание нового бычьего тренда. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал с возможностью рывка к 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0782 во второй половине дня, а все к этому и идет, давление на пару сильно возрастет. Поэтому акцент расставлен на следующей поддержке 1.0735, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Медведи сумели защитить достаточно спорное сопротивление 1.0835 на весьма убедительных фундаментальных данных по еврозоне, что позволяет им рассчитывать на дальнейшее снижение евро. Пока торговля ведется ниже этого уровня, я ставлю на падение в район 1.0782. Было бы неплохо дождаться еще одного ложного пробоя на 1.0835, что окончательно расставит все точки над «и» и позволит убедиться в присутствии в рынке крупных продавцов. Пробоя и обратного теста 1.0782 на сильных данных по США будет достаточно, чтобы в краткосрочной перспективе выстроить нисходящую коррекцию по паре, образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на уровень 1.0735. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз, в район 1.0687, что приведет к возврату медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0835, а такого сценария с учетом текущей волатильности также нельзя исключать, мною будут предпочтительны короткие позиции только от 1.0884. Там неплохо также дождаться неудачного закрепления и ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок буду от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COТ-отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080, до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013, до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0835.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Фунт упорно не хочет падать

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на новостях о том, что заработные платы в Великобритании продолжили рост, привели к ложному пробою в районе 1.2220, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу. Однако до сильного движения вниз дело так и не дошло, и после коррекции на 25 пунктов вниз давление на фунт снизилось. На вторую половину дня я полностью пересмотрел техническую картину.Важной статистики по США во второй половине дня нет, и лишь выступление представителя Федеральной резервной системы Джона Уильямса может вернуть давление на пару, да и то вряд ли. По этой причине жду сноса стоп-приказов выше 1.2220 и движения к 1.2245. Конечно, в текущих условиях оптимальным сценарием на покупку было бы снижение фунта в район новой поддержки 1.2194, где ложный пробой дал бы отличную точку входа с целью рывка на 1.2245. Но куда более важнее – прорыв 1.2245 с тестом сверху вниз, что откроет возможность к возврату на месячный максимум и на обновление 1.2299, где я буду фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2350, но до нее без сильных фундаментальных или политических изменений нам так просто не добраться. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2194, то ожидаю развития более мощной нисходящей коррекции с тестом нового минимума 1.2146. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции там лучше всего на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я буду от 1.2093 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Ближайший уровень сопротивления пересмотрен, и теперь я делаю акцент на сопротивлении 1.2245, к которому фунт обязательно сегодня прорвется – хотя бы для выноса стоп-приказов продавцов, набравших еще утром позиции ниже 1.2220. По этой причине оптимальным сценарием на продажу я вижу формирование ложного пробоя в районе 1.2245 после выхода данных по производственному индексу Empire Manufacturing. Целью медведей в таком случае будет поддержка 1.2194, образованная по итогам первой половины дня. Только прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на фунт и дадут точку входа на продажу с движением к 1.2146 и перспективой обновления 1.2093, где я буду фиксировать прибыль. Самой дальней целью выступит область 1.2008. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2245, а оттуда должны быть достаточно активные продажи после ложного пробоя, покупатели фунта вновь почувствуют силу, что может привести к обновлению месячного максимума. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2299 образует точку входа в короткие позиции с целью нового движения вниз. При отсутствии активности и там я будут продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2350, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку сил, и, скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT-отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537, до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2235. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс