EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0839 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко ушел от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – покупок не было. После снижения евро во второй половине дня тест цены 1.0807 также пришелся на момент, когда MACD был далеко от нулевой отметки. По этой причине я не продавал. Других сигналов образовано не было.Инфляция Германии за декабрь этого года совпала с прогнозами экономистов, а вот данные по индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и индексу настроений в деловой среде от института ZEW по еврозоны превзошли все прогнозы в лучшую сторону, но трейдеры никак на это не отреагировали, что очень сильно удивило. Падение евро во второй половине дня стало определяющим. Сегодня в ходе европейской сессии выходит отчет по индексу потребительских цен еврозоны за декабрь этого года, который останется на высоком уровне и наверняка совпадет с прогнозами экономистов. Высокая инфляция вынудит члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и других европейских политиков придерживаться агрессивного тона в своих заявлениях, что, чисто теоретически, может поддержать слабеющий евро. На вторую половину дня запланирован не менее важный отчет по изменению объема розничной торговли. Резкий рост показателя приведет к еще большему укреплению доллара и падению пары. Индекс цен производителей и изменение объема промышленного производства также могут поспособствовать росту доллара, как и выступления ряда представителей FOMC в лице: Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Т. Харкера.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0815 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0781, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0815 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0781 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0730, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и неудачного закрепления выше 1.0815. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0815, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0781 и 1.0730.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.01.2023

Довольно неожиданно, но между единой европейской валютой и фунтом вчера наблюдалась обратная корреляции. При этом никаких причин для этого не было. По крайней мере списать все это на макроэкономическую статистику довольно трудно. Конечно, в Великобритании публиковались данные по рынку труда, но они мало того, что полностью совпали с прогнозами, показав неизменность уровня безработицы, так еще и публиковались задолго до того, как на рынке началось хоть какое-то движение. В ходе европейской сессии рынок попросту стоял на месте. В движение же он пришел уже после открытия американской сессии. Так что объяснение лежит несколько в иной плоскости. А причина кроется в интервью Олафа Шольца и официальной оценке Федерального союза германской промышленности. Канцлер Германии заявил, что немецкая экономика чувствует себя довольно неплохо, и никакой рецессии нет и не предвидится. А вот немецкие промышленники ожидают спада ВВП в 2023 году как минимум на 0,3%. А причиной является непомерно высокая стоимость энергоносителей. Конечно, Европа смогла избежать самого худшего сценария в виде перебоев в энергоснабжении и работе отопительных систем, но цена оказалась довольно высокой. Платить за энергию в Европе приходится как минимум вдвое больше, нежели в предыдущем году. Хотя даже тогда цены считались довольно высокими. В результате Федеральный союз немецкой промышленности прямо заявляет о том, что из-за высокой стоимости электроэнергии производители теряют конкурентоспособность и будут вынуждены перенести часть производств в другие страны, где стоимость электроэнергии заметно ниже. Рынок больше поверил немецким промышленникам, нежели канцлеру. А самое главное, что Германия является крупнейшей экономикой зоны евро, и если уж она скатится в рецессию, то положение дел в других странах будет еще хуже.Тем не менее сегодня единая европейская валюта вполне может отыграть свои вчерашние потери. Поводом станет американская макроэкономическая статистика. В частности, темпы роста розничных продаж должны замедлиться с 6,5% до 5,0%. Темпы же роста промышленного производства могут снизиться с 2,5% до 1,8%. Так снижение столь значимых показателей сделает свое дело и приведет к ослаблению доллара. Рассматривать же сегодня данные по инфляции в зоне евро нет никакого смысла, так как публикуются итоговые данные, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку, уже рынком учтенную.Розничные продажи (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе переменной болтанки ушла ниже уровня 1.0800, что указала на локальный интерес трейдеров к коротким позициям. Несмотря на имеющиеся ценовые изменения, кардинальных изменений не наблюдалось в периоде минувшего дня.Технический инструмент RSI H4 в момент фиксации ниже ценового уровня 1.0800 пересек среднюю линию 50 сверху вниз, что указало на рост объема коротких позиций по евро. Стоит отметить, что индикатор продолжает колебание вдоль среднего уровня, что указывает на характерную неопределенность участников рынка.Скользящие линии MA на Alligator H4 имею переплетение друг с другом, что указывает на застой. В дневном периоде линии MA направлены вверх, что соответствует общему восходящему циклу.Ожидания и перспективыНесмотря на то что цене удалось удержаться ниже уровня 1.0800, нет четкого технического сигнала о завершение боковой формации. Стоит выждать удержание цены ниже значения 1.0770 как минимум в четырехчасовом периоде, для того чтобы удостовериться в намерениях продавцов.До тех пор болтанка в границах 1.0800/1.0870 сохранится на рынке.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периоде имеет переменный сигнал за счет застоя. В среднесрочном периоде сохраняется восходящий настрой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что будет дальше с евро и британским фунтом. Видеопрогноз на 18 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0817 приведет к росту евро в район 1.0866 и 1.0931 Прорыв 1.0769 приведет к распродажам евро в район 1.0728 и 1.0687 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2299 приведет к росту фунта в район 1.2350 и 1.2399 Прорыв 1.2245 приведет к распродажам фунта в район 1.2194 и 1.2146 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс цен на жилье в Великобритании Индекс потребительских цен еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Изменение объема розничной торговли Индекс цен производителей Изменение объема промышленного производства Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Джеймс Буллард выступит с речью Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.2284 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2356 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- недельный график – вверх;- линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2284 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 85.4%, 1.2356 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня1.2147 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.2301 (красная пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня откатное движение цены вниз с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.2253 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 января. Британец растет в преддверии отчета по инфляции

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пятиволновой, и импульсный пятиволновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Слабое снижение инфляции может привести к новому росту фунта Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 90 базовых пунктов. Следовательно, предполагаемая волна b продолжает свое построение, а шансов на не усложнение повышательного участка тренда остается все меньше. Сегодня у британца будет отличная возможность начать построение нисходящей волны c, но для этого нужно, чтобы рынок правильно отреагировал на отчет по инфляции в Великобритании за декабрь. Слово «правильно» не совсем применимо в данном случае, но дело в том, что рынок не рассчитывает в данное время сильного снижения индекса потребительских цен в декабре. Именно с этим могло быть связано вчерашнее повышение котировок британца. Если инфляция снижается медленно или не снижается вообще, это новый повод для Банка Англии поднимать ставки быстрее и сильнее. А повышение ставок – это позитивный фактор для британца. Но есть и обратная сторона медали. Как заявил вчера Эндрю Бейли, он ждет сильного падения инфляции в текущем году, так как цены на газ заметно снизились в последние недели. Я тоже считаю, что этот фактор поможет ценам замедлиться. Если так, то сегодня мы можем увидеть более позитивный отчет, чем ожидает рынок. Если инфляция снизится сильнее, чем до 10,5%, спрос на британца может сократиться, что сохранит перспективы построения понижательного участка тренда. Сам отчет выйдет уже через пару часов. Если повышение инструмента продолжится, до обновления пика предполагаемой волны e нисходящий участок тренда будет сохраняться. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению (или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 января. Евро еще не исчерпал потенциал своего роста

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный (хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь рос, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Дивергенция ставок может поддерживать евро до заседания ЕЦБ Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. Такие ценовые изменения практически не оказывают влияния на текущую волновую разметку, так как они слишком слабы. В то же время я не могу сопоставить новостной фон с текущими движениями инструмента, так как сами движения носят больше горизонтальный характер, а новостной фон практически отсутствует. Вчера только отчет по немецкой инфляции мог быть интересен участникам рынка. Однако вторая оценка ничем не отличалась от первой, и рынок понимал, какого значения ему следует ожидать. Снижение европейской валюты во второй половине дня можно засчитать, как реакцию на утренний отчет по инфляции в Германии, но чем тогда объяснить утреннее повышение инструмента? Я считаю, что движения евро сейчас не стоит пытаться увязать с новостным фоном. Рынок отталкивается от других факторов. На мой взгляд, рынок уже четко для себя решил, что спрос на валюту ЕС нужно повышать, так как ЕЦБ с вероятностью 90% повысит ставку на 50 базисных пунктов в феврале, а ФРС – на 25. Таким образом, впервые за долгое время разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС будет сокращаться, а не увеличиваться. Этот фактор и может поддерживать высокий спрос на валюту ЕС. Если это действительно так, то сейчас мы уже наблюдаем реакцию на повышение ставки ЕЦБ через две недели. Когда же наступит день заседания европейского регулятора, этот фактор может быть уже отыгран и мы увидим снижение инструмента. Это снижение может совпасть с завершением волны e, которая уже приняла слишком протяженный вид. Если мое предположение верно, то сейчас строится волна 5 в e. Значит в любой момент повышение может оборваться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото пробьет потолок

Почему растет золото? Инфляция слишком высока? Но в 2022 она была еще выше. Мировая экономика стоит на пороге рецессии? Но в конце прошлого года шансы спада были большими. Сейчас же открытие Китая и резкое падение цен на газ в Европе позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. Геополитические риски зашкаливают? Но разве что-то изменилось за последние несколько месяцев? Так благодаря чему XAUUSD удалось прибавить 15% с начала ноября? На самом деле путеводной звездой драгметалла является близость пика ставки по федеральным фондам. Начиная с того периода, когда ему дали свободно торговаться, было 10 случаев, когда стоимость заимствований в США достигала своего потолка. За 5 месяцев до этого события и спустя 6 месяцев после стоимость золота возрастала в среднем на 18%. За это время оно опережало S&P 500 на 9,7%. Более того, в 60% случаев за пиком ставок в течение 18 месяцев следовали рецессии. И тогда драгметалл выигрывал у широкого фондового индекса уже 26%. Динамика золота и ставки по федеральным фондамС теоретической точки зрения все выглядит правильно: золото не приносит процентный доход, поэтому уступает облигациям, когда их доходность растет. При этом близость потолка ставки по федеральным фондам означает, что доходность уже падает, как сейчас, или в скором времени будет падать. Начинается перелив капитала на рынок драгметалла, что приводит к росту цен. Неудивительно, что Bank of America считает, что котировки фьючерсов превысят $2000 за унцию в ближайшие месяцы, а WisdomTree называет цифру $2100 из-за покупок золота в качестве страховки от высокой инфляции и различного рода потрясений. Спекулянты чутко реагируют на изменившуюся конъюнктуру финансовых рынков и не устают наращивать лонги, которые в чистом виде достигли максимальных отметок с весны 2022.Динамика золота и спекулятивных позицийБлизость пика ставки по федеральным фондам и связанное с этим желание ФРС замедлить скорость ужесточения денежно-кредитной политики ослабляют доллар США. Его продают, в том числе, из-за потери американской исключительности. Экономики других стран начинают опережать Штаты по темпам роста, и инвесторы все чаще обращают внимание на другие рынки с целью парковки своих денег. Одновременно надежды на бурное восстановление китайского ВВП усиливает аппетит к риску и держит активы-убежища в черном теле. Конечно же, все способно измениться. Поднебесная не сможет дать тот результат, которого от нее ожидают. Приход морозов в Европу реанимирует тему энергетического кризиса, а экономика США все же угодит в рецессию. Впрочем, пока этого всего не произошло, драгметалл продолжит сиять. Технически на дневном графике золота имеет место откат к восходящему тренду. Первый из двух ранее поставленных целевых ориентиров по лонгам выполнен. Теперь акцентируем внимание на покупках на истощении коррекционного движения с последующим отбоем от поддержек в виде пивот-уровней и скользящих средних на $1893 и $1873 за унцию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт собирается

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Новости о том, что заработные платы в Великобритании продолжили рост привели к движение вверх и ложному пробою в районе 1.2220, откуда удалось получить хороший сигнал на продажу. Однако до сильного падения дело так и не дошло и после коррекции на 25 пунктов давление на фунт снизилось. Во второй половине дня можно было наблюдать за пробоем и обратным тестом 1.2245 сверху вниз, что позволило получить сигнал на покупку с рывком вверх к 1.2299. На 1.2299 медведи начали действовать более агрессивно, а неудачное закрепление выше привело к сигналу на продажу, что вылилось в коррекцию назад на 1.2245.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня ожидается довольно важный отчет по индексу потребительских цен Великобритании, который поможет определиться с дальнейший направлением: либо фунт выберется выше 1.2299 и бычий рынок продолжится, что более вероятно, либо, после данных о снижении инфляции давление на фунт вернется, что приведет к более крупной распродаже. Отчет по индексу цен на жилье в Великобритании будет иметь промежуточное значение и на него внимание можно не обращать. Конечно, в условиях роста фунта хотелось бы получить точку входа в районе 1.2245, где проходят средние скользящие. Снижение и формирование там ложного пробоя позволит рассчитывать на выстраивание нового, более мощного бычьего импульса и на возврат к сопротивлению 1.2299. Только после закрепления на этом диапазоне после новостей, что инфляция в Великобритании осталась на очень высоком уровне в декабре прошлого года я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и тест уровня 1.2350. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом откроют перспективы роста на 1.2399, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2245 в первой половине дня, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз и запиранию пары в боковом канале. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2194. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2146 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пытаются что-то предложить, но получается у них достаточно мало. Только новости о том, что инфляция в Великобритании серьезно замедлилась в декабре позволят сбить бычий спрос и защитить ближайшее сопротивление 1.2299. Формирование там ложного пробоя станет сигналом на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2245, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2194. Самой дальней целью выступит область 1.2146, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2299 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2350 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2399, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил и скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537 до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2310.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена улетела, но обещала вернуться

Быки по иене в шоке. Банк Японии не оправдал их ожиданий. Регулятор сохранил свой текущий монетарный курс и воздержался от изменений политики контроля кривой доходности. На этих новостях курс JPY сегодня рухнул как карточный домик.BOJ и ныне там В ночь на среду Банк Японии подвел итоги своего первого в новом году заседания по вопросам денежно-кредитной политики. Трейдеры по паре USD/JPY с огромным нетерпением ждали разрешения главной интриги этой недели. После того как в прошлом месяце BOJ преподнес ястребиный сюрприз в виде корректировки своей политики контроля кривой доходности, многие участники рынка надеялись на продолжение шоу, но увы. Регулятор остался верен своей ультрамягкой политике. Члены Банка Японии единогласно проголосовали за сохранение сверхнизких процентных ставок и продолжение таргетирования доходности 10-летних гособлигаций на уровне 0%.Также центробанк принял решение оставить без изменений свою политику контроля кривой доходности. Именно этот шаг оказался наиболее болезненным для покупателей иены. Большинство инвесторов были уверены, что массовая распродажа японских госбумаг, которая началась после декабрьского заседания BOJ и спровоцировала резкий скачок доходности, вынудит ведомство снова внести изменения в YCC. А некоторые трейдеры делали ставки на то, что Банк Японии может полностью отказаться от контроля кривой доходности, чтобы улучшить тем самым функционирование рынка бондов. Однако вместо этого мы услышали очередное голубиное заявление регулятора. Японский центробанк пообещал и дальше покупать необходимое количество облигаций для удержания доходности вблизи своего целевого уровня. Для быков по иене, которые надеялись получить ястребиный сигнал, это решение стало катастрофическим. На азиатских торгах в среду японская валюта резко спикировала по всем направлениям. Против доллара «японец» обвалился на более чем 2%, что стало его самым большим с июня однодневным падением. На момент подготовки публикации пара торговалась у отметки 131,2. Также иена понесла значительные потери в тандеме с евро и фунтом стерлингов. Против обеих валют JPY рухнул на 2%. Иена: надежда умирает последней После публикации итогов январского заседания BOJ доходность 10-летних государственных облигаций Японии снова превысила установленный регулятором потолок. Инвесторы прекрасно видят, что резкие скачки показателя перерастают уже в тенденцию, сломить которую традиционным способом (покупкой бондов) японскому банку вряд ли удастся, учитывая текущие рыночные настроения. Сейчас многие трейдеры убеждены, что эпоха ультрамягкой политики близится в Японии к завершению. Они ожидают, что регулятор начнет нормализацию своего монетарного курса сразу же после того, как действующий глава BOJ Харухико Курода уйдет в отставку. Ждать этого момента осталось совсем недолго, ведь срок полномочий Х. Куроды заканчивается уже в апреле. Аналитики считают, что по мере приближения к этому событию ястребиные ожидания рынка относительно будущей стратегии японского центробанка будут расти в геометрической прогрессии. Усиление спекуляций на тему возможного разворота BOJ окажет значительную поддержку иене и станет главным препятствием для пары USD/JPY во втором квартале года. Что же касается ближайших перспектив японской валюты, многим экспертам они видятся не такими уж мрачными. По мнению валютных стратегов, иена может восстановить значительную часть своих потерь в паре с долларом уже в обозримом будущем. Когда первые эмоции рынка по поводу голубиной риторики Банка Японии улягутся, трейдеры, скорее всего, переключатся на те данные, которые сегодня незаслуженно остались на периферии их внимания. Конечно же, речь идет об инфляции. Сегодняшнее решение BOJ затмило все вокруг, и многие инвесторы просто-напросто пропустили мимо ушей обновленный прогноз по росту потребительских цен от Банка Японии. Японский регулятор сохранил прогноз относительно инфляции на 2023 год на уровне 1,6%, но пересмотрел в сторону повышения свою оценку по росту потребительских цен на текущий финансовый год, который заканчивается в марте. Сейчас BOJ ожидает, что годовой уровень потребительской инфляции вырастет до 3,0%. Это выше его предыдущего прогноза на 0,1%. Аналитики не исключают того, что реальное усиление инфляционного давления может заставить японских чиновников резко переобуться и встать на более ястребиный путь. Спекуляции на эту тему могут резко вырасти в пятницу, когда будет опубликован свежий отчет по росту потребительских цен в Японии. Экономисты ожидают, что в декабре инфляция в стране достигла нового 41-летнего максимума в 4%. Если их прогноз сбудется и мы действительно увидим очередной скачок цен, это может оказать весомую поддержку японской валюте. Технический анализ пары USD/JPY Cегодня утром актив уверенно преодолел 200-периодную экспоненциальную скользящую среднюю на уровне 130,13, что указывает на то, что долгосрочный тренд является супербычьим.Для дальнейшего роста мажору необходимо закрепиться севернее диапазона 131,38–132,93. Торговля на этих уровнях может довольно быстро привести его к максимуму 6 января на отметке 134,77, а затем и к круглой фигуре 136,00.С другой стороны, решительное падение актива ниже минимума понедельника на уровне 127,22 откроет быстрый путь для дальнейшего снижения к горизонтальной поддержке, построенной от минимума 24 мая на 126,36. Если медведям удастся взять эту отметку, следующей их целью станет психологически важный порог 125,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Итоги январского заседания Банка Японии разочаровали медведей пары, но иену ещё рано списывать со счетов

Пара доллар-иена в период азиатской сессии среды взлетела более чем на 350 пунктов, реагируя на итоги январского заседания Банка Японии. Так, если вчера пара зафиксировала лоу на отметке 128,02, то на данный момент цена достигла пика на отметке 131,60. Трейдеры отыгрывают «голубиные» итоги январской встречи членов японского регулятора. Ожидаемая «сенсация» С одной стороны, сегодня не произошло ничего сенсационного. Предшествующая риторика главы ЦБ Харухико Куроды носила явно голубиный уклон: он не уставал повторять, что декабрьское решение о расширении допустимого диапазона колебаний доходности десятилетних государственных облигаций не свидетельствует о развороте монетарного курса Центробанка. Поэтому было бы удивительно, если бы на январском заседании он изменил бы своей позиции и поддержал очередные шаги по нормализации денежно-кредитной политики. С другой стороны, трейдеры, вопреки голубиным заверениям Куроды, всё равно делали ставку (судя по поведению иены) на то, что Банк Японии внесет дальнейшие коррективы в политику контроля над кривой доходности или же полностью откажется от неё. Здесь необходимо отметить, что доходность японских гособлигаций в понедельник снова превысила новый диапазон целевой доходности, достигнув 0,51%. Но в итоге победил консерватизм последовательного «голубя» Харухико Куроды. Японский ЦБ дал понять, что не намерен отказываться от сверхмягкой денежно-кредитной политики, которой он придерживался годами. Регулятор сохранил прежние параметры ДКП и ухудшил прогноз по росту японской экономики. Краткосрочную процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ оставили на уровне -0,1% годовых, целевую доходность десятилетних гособлигаций – около нуля. Никаких изменений в диапазоне доходности произведено не было. Также никаких изменений в перспективном руководстве ЦБ по процентным ставкам. Неутешительные (для иены) макроэкономические прогнозы В опубликованном ежеквартальном отчете о перспективах Банка Японии указано, что экономика страны вероятно, будет слабо восстанавливаться «по мере ослабления последствий пандемии коронавируса и ограничений предложения». При этом ожидается, что рост цен «сузится к середине следующего финансового года» (в Японии финансовый год, как известно, установлен с 1 апреля по 31 марта). По мнению экономистов ЦБ, цены могут отклониться в сторону понижения, «так как рост заработной платы не усилится, как ожидалось». Ожидается, что инфляция в этом финансовом году будет составлять около 3%, в следующем – замедлится до 1,6%. Кроме того, Банк Японии ухудшил прогноз роста ВВП страны в текущем фингоду с ранее ожидавшихся двух процентов. Аргументируя своё решение, Центробанк указал на замедление темпов экономического роста за рубежом и высокие цены на сырье. Что касается перспектив следующего финансового года (2023-го), то здесь регулятор также ухудшил свои прогнозы: теперь предполагается рост экономики на 1,7% против прежней оценки в 1,9%. Подытоживая всё вышесказанное, в «сухом остатке» мы имеем следующую ситуацию: 1) Банк Японии сохранил диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг (плюс/минус 0,5%); 2) допустил (спрогнозировал) замедление инфляции во второй половине 2023 года; 3) ухудшил прогноз по росту экономики страны – как в текущем финансовом году, так и в следующем. Иену рано списывать со счетов Озвученные итоги январской встречи априори не предполагают ужесточение курса монетарной политики. И всё же списывать со счетов японскую валюту не стоит. Более того – это весьма опасно, так как наверняка у многих участников рынка появилось желание заработать на восходящей динамике usd/jpy. На мой взгляд, это весьма рискованная затея, так как уже в среднесрочной перспективе северный импульс может угаснуть, и пара снова развернётся на юг. Во-первых, всего через три месяца – в апреле текущего года – Курода покинет свой пост после 10-летнего пребывания на должности. Несмотря на фактическое бездействие ЦБ на январском заседании, давление со стороны рынка никуда не исчезнет, и с течением времени будет только возрастать. В то время как вероятные преемники Харухико Куроды как минимум допускают сценарий, при котором Центробанк будет делать дальнейшие шаги по нормализации ДКП. Во-вторых, поддержку иене может оказать инфляция, которая, судя по всему, не собирается в Японии замедляться. В пятницу, 20 января, будут опубликованы ключевые данные по росту инфляции за декабрь. Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен покажет рост инфляции на 4,0%. Если показатель выйдет хотя бы на уровне прогноза, то это будет новый максимум за последний 41 год. ИПЦ без учёта цен на свежие продукты питания также должен продемонстрировать положительную динамику (ожидается рост до 4,1%), как и индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители (данный индикатор должен вырасти до 3,0%). И здесь необходимо напомнить, что опубликованный позавчера индекс цен на корпоративные товары (который измеряет цены на товары, приобретенные японскими корпорациями), вырос в декабре на 10,2% в годовом исчислении, превысив средний рыночный прогноз роста на 9,5%. Если показатели японской инфляции в пятницу выйдут хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), иена снова может начать пользоваться повышенным спросом, несмотря на «голубиные» итоги январского заседания. Выводы Таким образом, на данный момент целесообразней всего занять по паре usd/jpy выжидательную позицию, наблюдая за северным рывком цены. По мере затухания северного импульса можно рассмотреть короткие позиции с первой целью 128,70 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и 127,25 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро перестает

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0835 и советовал там продавать на ложном пробое. Евро никак не отреагировал на довольно впечатляющую фундаментальную статистику, что подтвердило опасения об отсутствии желающих покупать в текущих условиях и на текущих максимумах. Ложный пробой на 1.0835 дал сигнал на продажу, но после движения вниз на 25 пунктов давление на торговый инструмент снизилось. Во второй половине дня быки все же пробились выше 1.0835, а обратный тест сверху вниз дал сигнал уже на покупку, что вылилось в движение вверх почти на 30 пунктов. Других точек входа в рынок я больше не увидел.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня достаточно насыщенный день, что позволит получить ответ на вопрос о дальнейшем направлении евро. В первой половине дня ожидаются данные по индексу потребительских цен еврозоны, который может снизиться больше, чем ожидают экономисты, но это вряд ли поможет евро. Совсем недавно один из представителей ЕЦБ заявил, что высокие показатели инфляции вынуждают сохранять процентные ставки на высоком уровне и повышать их дальше. Поэтому, с одной стороны, высокая инфляция может помочь евро сегодня укрепить позиции. Если никакой реакции на данные не будет по аналогии со вчерашним днем, советую с длинными позициями не спешить. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель также может повлиять на направление пары, пускай лишь и косвенным образом. По этой причине, для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0769. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на повторный рывок назад к уровню 1.0817, образованному по итогам вчерашнего дня и где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0866, что вернет бычий тренд. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0769 в первой половине дня, может начаться более крупная фиксация прибыли, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0728, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи сделали вчера все, чтобы не позволить развить бычий тренд и сегодня рассчитывают на пробой промежуточной поддержки 1.0769, образованной в ходе азиатской сессии. Учитывая, какая сегодня статистика, продавцам есть на что рассчитывать. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше максимума 1.0817, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0769. За этот уровень вряд ли развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона может никого не оказаться. Пробой и обратный тест 1.0769 может всерьез навредить бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0728. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0687. Самой дальней целью выступит область 1.0653, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0817, советую отложить короткие позиции до 1.0866. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0855. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0750.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.0787 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0770 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии начало работы вверх с целью 1.0861 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.0787 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз,= с целью 1.0770 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). При тестировании этой линии начало работы вверх с целью 1.0861 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0787 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.0724 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало работы вверх с целью 1.0861 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ждем важных новостей

S&P500Обзор 18.01Рынок США: день важных новостей.Главные индексы США во вторник: Доу -1%, NASDAQ +0.3%, S&P500 0%.S&P500 3997, диапазон 3950 - 4060.Во вторник торги были более осторожными после сильного начала 2023 года для фондового рынка. Перед открытием инвесторы получили отчеты о доходах нескольких известных банков, которые вызвали неоднозначную реакцию и, возможно, ослабили некоторые ожидания в отношении сезона отчетов за четвертый квартал. Компонент Dow Goldman Sachs (GS 349,92, -24,08, -6,4%) распродали вчера после сообщения о прибыли и выручке ниже консенсуса, а также об увеличении резервов на кредитные убытки. Morgan Stanley (MS 97,01, +5,35, +5,8%) тем временем получил положительную реакцию на свои квартальные результаты, несмотря на отсутствие прибыли в четвертом квартале. Плохая работа Goldman Sachs удерживала промышленный индекс Доу-Джонса на отрицательной территории всю сессию. Однако Nasdaq и S&P 500 продемонстрировали скромный рост на 0,6% и 0,4% соответственно на максимумах ранней сессии.Вскоре после открытия S&P 500 торговался выше уровня 4000, и на стороне покупки была заметная уверенность. Растущие акции опережали падающих с разницей более чем 2 к 1 на NYSE и с разницей 3 к 2 на Nasdaq.Скромный энтузиазм к росту, однако, рассеялся, и все основные индексы остановились в узких торговых диапазонах до конца сессии. К полудню уровень 4000 стал точкой сопротивления для S&P 500. Некоторые акции компаний с большой капитализацией показали значительный рост, предложив определенную поддержку рынку в целом. Apple (AAPL 135,94, +1,18, +0,9%) и Tesla (TSLA 131,49, +9,09, +7,4%) отличились в этом отношении, подняв свои соответствующие секторы S&P 500 - информационные технологии (+0,4%) и дискреционные потребительские товары (+0,4%). +0,1%) - к вершине таблицы лидеров. Сектор материалов (-1,1%) и услуг связи (-0,9%) показал худшие результаты вчера. Рассел 2000: +7,0% с начала годаS&P Midcap 400: +6,0% с начала годаNasdaq Composite: +6,0% с начала годаS&P 500: +4,0% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +2,3% с начала годаЭкономические данные были ограничены производственным индексом Empire State, который упал до -32,9 в январе (консенсус -8,5) с -11,2 в декабре.В среду участники рынка получат следующие экономические данные:7:00 утра по восточному времени: еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA (предыдущий +1,2%)8:30 утра по восточному времени: декабрьский индекс цен производителей (консенсус -0,1%; предыдущий +0,3%) и базовый индекс цен производителей (консенсус +0,1%; предыдущий +0,4%).8:30 утра по восточному времени: розничные продажи за декабрь (консенсус -0,8%; предыдущий -0,6%) и розничные продажи, за исключением автомобилей (консенсус -0,5%; предыдущий -0,6%).9:15 по восточноевропейскому времени: промышленное производство (консенсус -0,1%; ранее -0,2%) и использование производственных мощностей (консенсус 79,6%; ранее 79,7%).10:00 по восточному времени: бизнес-запасы за ноябрь (консенсус +0,4%; предыдущий +0,3%) 10:00 по восточноевропейскому времени: индекс рынка жилья NAHB за январь (консенсус 31; предыдущий 31)10:30 по восточному времени: еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее +18,96 млн)14:00 по восточноевропейскому времени: "Бежевая книга" ФРС за январь 16:00 по восточному времени: чистые долгосрочные потоки капитала TIC за ноябрь (ранее $67,8 млрд)Энергетика: нефть новый максимум января, Брент 87 долл.Банк Японии сохранил ставку минус 0.1% - йена падает к доллару более 1% после длительного укрепления.Всемирный форум: в мире есть процесс снижения инфляции - в 2023-24 годы инфляция в мире снизится. Снижение мировых торговых потоков составит 7 триллионов долл. ОПЕК прогнозирует рост добычи нефти вне стран ОПЕК на 1.5 млн барр. в сутки в 2023 году.Вывод: рынок США ждет важных новостей сегодня - отчет о розничных продажах и "Бежевая книга" ФРС.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (18.01.2023 - 23.01.2023)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3852.60-3879.60. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3819.50-3829.20 и 3968.30-3979.00. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 17.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3963.77.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3910.77.Внутридневные цели: обновление максимумов от 17.01.2023- 4017.27. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 4088.52.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 3910.77-3963.77, Take Profit 1-4017.27, Take Profit 2-4088.52. Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса SNP500 ниже зоны 1/2 (3900.17) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен с целями: обновление минимумов и тестирование верхней границы НКЗ (3804.77).NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 10866.0-11028.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11383.0-11430.0 и 11432.0-11468.0. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11425.5.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11228.0.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.01.2023- 11627.0. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 11869.8.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 11228.0-11425.5, Take Profit 1-11627.0, Take Profit 2-11869.8.Альтернативный сценарий: при закреплении котировок индекса Nasdaq ниже зоны 1/2 (11188.5) при откатах искать продажи по паттерну в новом диапазоне выгодных цен, с целями: обновление максимумов и тестирование верхней границы НКЗ (10833.0). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (18.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68910-0.69000 и 0.69680-0.69800. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 16.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69692.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.69162.Внутридневные цели: обновление максимумов от 16.01.2023- 0.70197. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.71171.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.69162-0.69692, Take Profit 1-0.70197, Take Profit 2-0.71171.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63360-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63690 и 0.63970-0.64060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64143.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63693.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.01.2023- 0.64593. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65533.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63693-0.64143, Take Profit 1-0.64593, Take Profit 2-0.65533. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34170-1.34280 и 1.33520-1.3360. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции между указанных диапазонов, указывая на временную неопределенность.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 13.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.33821.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34442.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.01.2023-1.33207. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 1.31864.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.33821-1.34442, Take Profit 1-1.33207, Take Profit 2-1.31864.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 января. Британец растет в преддверии отчета по инфляции.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Слабое снижение инфляции может привести к новому росту фунта. Курс инструмента Фунт/Доллар во вторник повысился на 90 базовых пунктов. Следовательно, предполагаемая волна b продолжает свое построение, а шансов на не усложнение повышательного участка тренда остается все меньше. Сегодня у британца будет отличная возможность начать построение нисходящей волны c, но для этого нужно, чтобы рынок правильно отреагировал на отчет по инфляции в Великобритании за декабрь. Слово «правильно» не совсем применимо в данном случае, но дело в том, что рынок не рассчитывает в данное время сильного снижения индекса потребительских цен в декабре. Именно с этим могло быть связано вчерашнее повышение котировок британца. Если инфляция снижается медленно или не снижается вообще, это новый повод для Банка Англии поднимать ставки быстрее и сильнее. А повышение ставок – это позитивный фактор для британца. Но есть и обратная сторона медали. Как заявил вчера Эндрю Бейли, он ждет сильного падения инфляции в текущем году, так как цены на газ заметно снизились в последние недели. Я тоже считаю, что этот фактор поможет ценам замедлиться. Если так, то сегодня мы можем увидеть более позитивный отчет, чем ожидает рынок. Если инфляция снизится сильнее, чем до 10,5%, спрос на британца может сократится, что сохранит перспективы построения понижательного участка тренда. Сам отчет выйдет уже через пару часов. Если повышение инструмента продолжится, до обновления пика предполагаемой волны e нисходящий участок тренда будет сохраняться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет склонность к повышению в данное время. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 января. Евро еще не исчерпал потенциал своего роста.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный(хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь рос, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Дивергенция ставок может поддерживать евро до заседания ЕЦБ. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. Такие ценовые изменения практически не оказывают влияния на текущую волновую разметку, так как они слишком слабы. В то же время, я не могу сопоставить новостной фон с текущими движениями инструмента, так как сами движения носят больше горизонтальный характер, а новостной фон практически отсутствует. Вчера только отчет по немецкой инфляции мог быть интересен участникам рынка. Однако вторая оценка ничем не отличалась от первой, и рынок понимал, какого значения ему следует ожидать. Снижение европейской валюты во второй половине дня можно засчитать, как реакцию на утренний отчет по инфляции в Германии, но чем тогда объяснить утреннее повышение инструмента? Я считаю, что движения евро сейчас не стоит пытаться увязать с новостным фоном. Рынок отталкивается от других факторов. На мой взгляд рынок уже четко для себя решил, что спрос на валюту ЕС нужно повышать, так как ЕЦБ с вероятностью 90% повысит ставку на 50 базисных пунктов в феврале, а ФРС – на 25. Таким образом, впервые за долгое время разрыв между ставками ЕЦБ и ФРС будет сокращаться, а не увеличиваться. Этот фактор и может поддерживать высокий спрос на валюту ЕС. Если это действительно так, то сейчас мы уже наблюдаем реакцию на повышение ставки ЕЦБ через две недели. Когда же наступит день заседания европейского регулятора, этот фактор может быть уже отыгран и мы увидим снижение инструмента. Это снижение может совпасть с завершением волны e, которая уже приняла слишком протяженный вид. Если мое предположение верно, то сейчас строится волна 5 в e. Значит в любой момент повышение может оборваться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт растет

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник не показала никакого желания корректироваться. В течение всего дня наблюдался рост британской валюты и формально основания для такого движения имелись. Но только формально. Опять-таки встает ребром вопрос трактовки рынком тех или иных фундаментальных и макроэкономических событий. К примеру, вчера в Великобритании были опубликованы отчеты по безработице и заработным платам. Безработица не изменилась и составила 3,7%, а заработные платы выросли чуть меньше, чем прогнозировалось. То есть оснований покупать фунт у рынка не было. Далее состоялось выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что надеется на снижение инфляции в 2023 году на основании падения цен на энергоресурсы. Напомним, что рост инфляции отчасти был связан с высокими ценами на нефть и газ в 2022 году. Но как это заявление можно расценить в пользу фунта, если, по сути, оно означает весьма высокую вероятность замедления темпов повышения ставки? Даже если это не так, то ничего «ястребиного» в словах Бейли не было. Он вообще не затрагивал тему монетарной политики и ставок. Но рынок, как обычно, решил по-своему. С торговыми сигналами во вторник все было очень сложно. День начался с формирования ложного сигнала на продажу около уровня 1,2185. Уже через полчаса он отменился, так как цена закрепилась выше этого уровня, трейдеры получили убыток 30 пунктов и могли открыть длинные позиции. Сигнал на покупку был удачливее, так как цена выросла к уровню 1,2259, но отскочила от него, сформировав сигнал на продажу. Поэтому лонги следовало закрыть в прибыли около 30 пунктов и открывать новые шорты. Сигнал на продажу опять оказался ложным и короткие позиции принесли трейдерам убыток еще 30 пунктов. Последний сигнал на покупку можно было закрыть в прибыли 10-15 пунктов, но движение вверх уже иссякло к тому моменту. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 7,6 тысячи контрактов BUY и открыла целых 1,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,1 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 36 тысяч контрактов на покупку и 65,5 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 января. ЕЦБ и монетарная политика. Ставки и перспективы европейской валюты. Обзор пары GBP/USD. 18 января. Эндрю Бейли ждет резкого падения инфляции на фоне снижения цен на энергоносители. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает рост, располагаясь выше линий индикатора Ишимоку. Оснований для роста по-прежнему не много, а фунт вырос уже на 2100 пунктов за последние месяцы. Однако рынок по-прежнему не жалует доллар США, поэтому тенденция однозначная. На 18 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342, 1,2429-1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б (1,2043) и Киджун-сен (1,2191) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции в декабре, а в США – лишь второстепенные отчеты и состоится несколько выступлений представителей ФРС. В принципе, они тоже могут повлиять на движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Быки не

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение второго торгового дня недели вновь попыталась начать коррекционное движение и на этот раз уже с большим успехом. Трейдерам не удалось преодолеть новый уровень 1,0868, зато удалось – критическую линию. Пускай закрепление пока не очень глубокое, но все же это может быть первый шаг в направлении долгожданной коррекции. В течение минувшего дня ни в Евросоюзе, ни в США не было ни одного значимого события, поэтому реагировать трейдерам было опять не на что. Тем не менее, на американской торговой сессии пара сначала резко взлетела вверх, а потом еще более резко упала вниз. Мы считаем, что рынок потихоньку приходит к пониманию того, что евровалюта находится слишком высоко при текущем фундаментальном фоне. Напомним, что в первые две недели года откровенно провальных новостей для американского доллара не было. Был лишь отчет по инфляции, который показал резкое снижение. Но это, скорее, хорошая новость, чем плохая. Однако рынок тут же посчитал, что теперь ФРС еще сильнее замедлит темпы ужесточения монетарной политики и вновь ринулся продавать доллар. Торговых сигналов во вторник было всего лишь два. Сначала пара с минимальной погрешностью отскочила от уровня 1,0806, сумев пройти вверх около 50 пунктов. Однако до ближайшего целевого уровня добраться не смогла, поэтому прибыли трейдеры могли получить, только закрыв сделку вручную. Далее последовал сигнал на продажу около области 1,0806-1,0800, однако он тоже не принес прибыли трейдерам, так как цена сумела пройти вниз лишь 15-20 пунктов. Впрочем, убытка вчера тоже быть не могло. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 16 тысяч, а количество шортов – на 11 тысяч. Соответственно, нетто-позиция выросла на 5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 135 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 48 тысяч (702 против 655к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 января. ЕЦБ и монетарная политика. Ставки и перспективы европейской валюты. Обзор пары GBP/USD. 18 января. Эндрю Бейли ждет резкого падения инфляции на фоне снижения цен на энергоносители. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара наконец-то имеет определенные шансы на движение на Юг. Преодоление критической линии – это достаточно важный сигнал, если только сегодня цена не вернется в область выше нее. Во второй половине недели событий будет немного больше, поэтому движения могут быть ярче и волатильнее. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, 1,1036, 1,1137 а также линии Сенкоу Спан Б (1,0675) и Киджун-сен (1,0800). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 января в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка отчета по инфляции за декабрь, а в США – отчеты по промышленному производству и розничным продажам. Также состоятся выступления членов ФРС Рафаэля Бостика, Джеймса Булларда и Патрика Харкера. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 января. Эндрю Бейли ждет резкого падения инфляции на фоне снижения цен на энергоносители.

Валютная пара GBP/USD в течение вторника вновь показала восходящее движение, хотя для этого веских причин не было. Еще рано утром в Великобритании были опубликованы данные по безработице и заработным платам, которые очень сложно назвать «провальными», но и «сильными» их тоже не назовешь. Уровень безработицы просто не изменился в ноябре и составил 3,7%, а заработные платы выросли на 6,4%, что в целом соответствовало прогнозам. Напомним, что в Великобритании уже несколько месяцев бушует кризис стоимости жизни. Стремительно девальвировавший в 2022 году фунт и резкий рост инфляции обесценивают доходы населения страны. Естественно, острее всего обесценивание фунта чувствуют на себе наименее социально защищенные слои. Проще говоря, простые работники с низкими зарплатами. Для них падение курса фунта на 10% – ощутимо. Для них инфляция 10% – это очень много. Поэтому рост зарплат на 6,4% при инфляции больше 10% вряд ли можно назвать позитивным моментом. Однако трейдеры нашли в бочке дегтя ложку меда и вновь кинулись покупать фунт. С технической точки зрения, они абсолютно правы, так как ни одного сигнала на продажу в данное время нет. На 4-часовом ТФ пара продолжает располагаться выше скользящей средней линии, а оба канала линейной регрессии направлены вверх. На 24-часовом ТФ цена располагается выше всех линий индикатора Ишимоку. Поэтому мы можем ожидать чего угодно, основываясь на фундаментальном анализе, но, если рынок наращивает покупки фунта, тот будет расти. Конечно, фунт может в любой момент прекратить этот процесс, так как от Банка Англии сейчас многие ждут ослабления «монетарного нажима» на экономику. Проще говоря, чтобы избежать сильной рецессии, БА может еще раз замедлить темпы ужесточения монетарной политики уже в феврале. Если так, то фунт может потерять один из наиболее сильных факторов собственной поддержки. Глава Банка Англии переполнен оптимизмом. Во вторник Эндрю Бейли выступил перед Комитетом Казначейства Палаты общин. Его речь стала первой за долгое время, так как глава БА крайне редкое делает публичные заявления. В своей речи он сообщил, что надеется на резкое снижение инфляции в 2023 году из-за падения цен на энергоносители. Он считает, что резкий рост на энергоресурсы в 2022 году был спровоцирован украино-российским военным конфликтом, но в данное время цены на газ упали почти в 4 раза, поэтому инфляция может замедляться даже без влияния регулятора. Господин Бейли также уведомил Комитет, что кризис правления Лиз Трасс, в течение которого наблюдалась резкая девальвация фунта и рост доходности государственных облигаций, удалось преодолеть, а ситуацию на финансовых рынках – стабилизировать. «Однако потребуется некоторое время, чтобы убедить людей в том, что худшее позади», – заявил председатель БА. Непосредственно о монетарной политике и ставках господин Бейли не сказал ни слова, однако рынки продолжают ожидать нового повышения в начале февраля. Мы считаем, что слова Бейли можно расценивать, как «голубиный» фактор, так как ожидание снижения инфляции само собой означает, что регулятор может замедлить сильнее темпы ужесточения монетарной политики. А в перспективе нескольких месяцев и вовсе отказаться от него. Тем не менее, фунт стерлингов по-прежнему растет. Получается следующая картина: ставки растут быстро – фунт растет, ставки растут медленно – фунт растет, ставки могут перестать расти – фунт растет. Поэтому мы по-прежнему считаем, что фактор замедления роста ставок в США более важный. Британская валюта может еще некоторое время показывать рост на основании этого фактора, но снижение темпов до 0,25% может отрицательно сказать на его перспективах. В любом случае, пока цена не закрепится ниже мувинга, ожидать сильного падения фунта не стоит. Когда это произойдет, можно будет строить предположения, банальный ли это откат или же начало нового затяжного падения фунта. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В среду, 18 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2151 и 1,2385. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается продолжать движение вверх. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2329 и 1,2385 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2085 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 января. ЕЦБ и монетарная политика. Ставки и перспективы европейской валюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс