Обзор пары EUR/USD. 19 января. Спасибо, Филип Лейн

Валютная пара EUR/USD в среду возобновила восходящее движение после того, как скорректировалась к скользящей средней линии. В очередной раз мы увидели абсолютно стандартную техническую картину: евровалюта микроскопически откатилась вниз, после чего возобновила движение вверх. Самое интересное, что вчера не было никаких причин для этого, но что поделать, если рынок любой инфоповод рассматривает в пользу евровалюты? Утром в ЕС был опубликован отчет по инфляции за декабрь. Казалось бы, важный отчет, но! Это была вторая, финальная оценка показателя за декабрь, которая ничем не отличалась от первой. Более того, инфляция, согласно отчету, снизилась до 9,2%, то есть на целых 0,9%. Такие темпы падения можно назвать «очень быстрыми». Однако падение инфляции – это «голубиный» фактор для европейской валюты, потому что означает потенциально более быстрый отказ ЕЦБ от агрессивного повышения ключевой ставки! Напомним, что в прошлом году доллар США перестал расти, именно когда инфляция начала замедляться! Таким образом, рост европейской валюты ну никак не мог быть связан с этим отчетом. Точнее, рынок его мог интерпретировать, как хотел, и, вероятно, именно так он и сделал. В очередной раз мы увидели рост евровалюты, когда для этого не было никаких оснований. На данный момент по-прежнему нет ни одного торгового сигнала на продажу, а мы по-прежнему ожидаем сильной нисходящей коррекции. И чем выше растет евро, тем ниже он потом упадет, как только рынок вспомнит, что можно не только покупать, но и продавать. Но так как сигналов на продажу нет, то мы не советуем открывать короткие позиции в данное время. Три торговых дня на этой неделе показали, что ничего в настрое рынка не изменилось. Он все также нацелен исключительно на покупки евро, а когда берет паузу, то сил у медведей не хватает даже на нормальную коррекцию. Обратите внимание на 24-часовой ТФ, на нем отлично видно, что практически безоткатный рост составляет уже 1100 пунктов. Для евро такое расстояние является значимым. Главный экономист ЕЦБ считает, что ставки должны быть выше. Никто и не спорит... Помимо абсолютно ничего не значащего отчета по инфляции, на этой неделе состоялось выступление главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна. Его речь не блистала никакой новой информацией. Господин Лейн лишь заявил, что ставки, безусловно, должны быть гораздо выше нынешних. И, похоже, что рынок учел и это событие, обрадовавшись, что получил еще один повод для покупок. Ведь, по сути, факт необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики известен всем и уже далеко не первый месяц. Мы не отрицаем, что процесс ужесточения монетарной политики – это длительный процесс, на протяжении которого рынок может отрабатывать соответствующий фундаментальный фон. Но сколько еще будет расти евровалюта на основании одного лишь фактора сокращающейся дивергенции ставок? К тому же ставки ФРС и ЕЦБ еще даже не начали двигаться навстречу друг другу. Разрыв сохраняется, ФедРезерв собирается продолжать повышать свою ставку, поэтому рост евровалюты был бы абсолютно логичным, если бы был в два раза слабее. Рынку уже даже известно, насколько будут повышены ставки в начале февраля. В США(с вероятностью 90%) на 0,25%, а в Евросоюзе – на 0,5%. Этот факт тоже давно известен. Напомним, что весь нисходящий тренд по евровалюте(последний, ибо их было много за последние десятилетия) 2800 пунктам, на прохождение которых потребовался 21 месяц. Сейчас евро вырос на 1350 пунктов за неполных 4 месяца. Такими темпами евровалюта нивелирует все потери последних двух лет еще за 4-5 месяцев. И если бы для этого были конкретные фундаментальные причины... Ставка ФРС в любом случае будет оставаться выше ставки ЕЦБ еще долгое время. После того, как ЕЦБ повысит ставку на 1,25%, неизвестно, сохранится ли политика повышения ставок. В общем, мы по-прежнему считаем, что рост евровалюты закономерен, но чрезмерно силен. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 19 января составляет 103 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0693 и 1,0899 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вверх укажет на возобновление восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новую микрокоррекцию к мувингу. В данное время можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0864 и 1,0899 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вверх или отскока от мувинга. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,0693 и 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 19 января. Standard Chartered ждет коррекцию, Morgan Stanley не ждет снижения ставки ФРС в 2023 году. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2306 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал фунта. В итоге я пропустил все движение вверх и стал ждать теста 1.2374, который состоялся лишь во второй половине дня. Там продажи на отскок принесли лишь около 20 пунктов прибыли, так как до более мощной коррекции вниз дело, так и не дошло.Инфляция в Великобритании немного снизилась, что привело к небольшому росту фунта в первой половине дня. А вот резкое падение объема розничной торговли в США спровоцировало куда более мощный рывок пары вверх уже на американской сессии. Сегодня в первой половине дня у нас нет важной статистики и ожидаются лишь отчеты по балансу цен на жилье от RICS и об условиях кредитования в Великобритании. По этой причине у продавцов фунта есть все шансы продолжить коррекцию. Во второй половине дня выходит много статистики по рынку недвижимости в США: ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Рост показателей укрепит позиции доллара, что приведет к еще одной воле снижения пары. А вот резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице может навредит доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2426 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2426 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2327, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2365 и 1.2426.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2327 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2267, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае отсутствия активности быков на новых максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2327 и 1.2267.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 января. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0815 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко ушел от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – покупок не было. После роста пары во второй половине дня состоялся тест 1.0861, где я советовал продавать на отскок. Всего пара прошла вниз от этого уровня около 50 пунктов. Других сигналов образовано не было.Отчет по индексу потребительских цен еврозоны за декабрь этого года совпал с прогнозами экономистов и не повлиял на направление евро. А вот данные по изменению объема розничной торговли в США оказались хуже прогнозов, что позволило обновить январские максимумы, но зацепиться на них не получилось. Сегодня в первой половине дня состоится достаточно важное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Посмотрим, что она скажет относительно вчерашних данных по инфляции и какого курса политики будет придерживаться. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ вряд ли существенно повлияют на рынок. Во второй половине дня выходит много статистики по рынку недвижимости в США: ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Снижение показателей ослабит позиции доллара, как и резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице. Данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии ожидаются намного лучше, чем за предыдущий период, что в теории, должно помочь доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0807 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0781, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0807 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0781 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0730, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и неудачного закрепления выше 1.0810. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0807, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0781 и 1.0730.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.01.23

Детали экономического календаря от 18 января Вчера был самый насыщенный новостями торговый день. С открытия европейских были опубликованы данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен демонстрирует замедление с 10,1% до 10,5%. Несмотря на положительную динамику, инфляция все еще находится на высоком уровне. Однако снижение уровня инфляции толкает Банк Англии на пересмотр действующей программы по ужесточению денежно-кредитной политики. Это означает, что темп роста процентной ставки замедлится либо вообще перестанет расти. В Евросоюзе также были опубликованы данные по инфляции, но они полностью совпали с прогнозом отразив снижение с 10,1% до 9,2%. Несмотря на отсутствие должной реакции на рынке, мы имеем положительную динамику снижения уровня инфляции. Это может смягчить позицию ЕЦБ касательного ужесточения денежно-кредитной политики, в частности идет речь о пересмотре плана повышения процентных ставок. В период американской торговой сессии были опубликованы статистические данные по Соединенным Штатам. Объем розничных продаж сократился с 6,50% до 6,02%, но стоит учесть, что предыдущие данные были пересмотрены с 6,50% до 6,01%. Тем самым визуально снижения г/г не наблюдается. В то же время объем промышленного производства сократился с 2,18% до 1,65%. Несмотря на то что данные по США не столь положительные, как многим этого хотелось, розничные продажи на бумаге остались неизменны. Вероятно, эта новость оказала поддержку долларовым позициям. Разбор торговых графиков от 18 января Валютная пара EURUSD, несмотря на переменную активность, по-прежнему движется в стадии застоя на пике восходящего цикла. Амплитуда развернулась в районе значения 1.0800/1.0870, однако наблюдается небольшое отклонение от заданных границ. Валютная пара GBPUSD в ходе инерционного движения преодолела уровень сопротивления 1.2300. Вследствие чего восходящий цикл ускорил формирование, что дало возможность фунту стерлингов вплотную подойти к максимуму декабря. Последующее колебание было выражено в откате, что указывает на сокращение объема длинных позиций. Экономический календарь на 19 января Сегодня ожидается публикация еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице, где прогнозируют рост их общего объема. Это отрицательный фактор для рынка труда США, но изменения незначительные, исходя из прогнозов. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 351 тыс. до 1 370 тыс. Объем первичных заявок на пособие может увеличиться с 205 тыс. до 214 тыс. Временной таргетинг Заявки на пособие по безработице в США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 января Последовательное колебание цены в рамках амплитуды указывает на процесс накопления торговых сил, что в итоге станет катализатором для новых ценовых скачков. Что касается ожиданий, то для восходящего сценария котировке необходимо удержаться выше значения 1.0880 в четырехчасовом периоде. Этот шаг приведет к пролонгации действующего на рынке восходящего цикла. Нисходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в качестве коррекционной схемы относительно восходящего цикла. Для того чтобы возник первичный рост объема коротких позиций, котировке необходимо стабильно удерживаться ниже значения 1.0770 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 января Стадия отката вернула котировку в район уровня 1.2300, что с учетом действующего укрепления считается минимально возможным ценовым изменениям. Для того чтобы откат перешел стадию коррекции, котировке необходимо вернуться ниже значения 1.2250 в четырехчасовом периоде. В этом случае возможен ценовой ход по направлению 1.2150.Однако стабильное удержание цены выше уровня 1.2300 в итоге может перезапустить длинные позиции по фунту стерлингов, что допускает обновление локального максимума восходящего цикла. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.01.23Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 января. Евро находится в раздумьях из-за отчета по инфляции

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный (хотя его протяженность больше подходит для импульсного участка) и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я по-прежнему готовлюсь к снижению инструмента. В первые три недели 2023 года спрос на евровалюту вновь рос, а инструмент за этот период времени сумел один раз лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Инфляция в еврозоне замедлилась до 9,2% Инструмент Евро/Доллар в среду не снизился и не повысился, хотя амплитуда в течение дня была высокой. Просто в первой половине дня спрос рос на евровалюту, а во второй – на доллар. Мы получили два практически одинаковых движения в разные стороны. Таким образом, волна e не может считаться завершенной, но пока и не продолжает свое построение. Многие аналитики не обратили должного внимания на отчет по европейской инфляции, так как две недели назад отчет за тот же месяц декабрь уже оповестил рынки о снижении до 9,2%. Финальная оценка полностью совпала с первоначальной. Однако, на мой взгляд, этот отчет все равно очень важен, и вот почему. Инфляция сейчас имеет приоритетное значение во многих странах мира, так как именно от нее пляшут центральные банки. Поэтому не имеет особого значения, первая это оценка или вторая. Главное – инфляция начала снижаться и делает это весьма быстро. Возможно, были правы Эндрю Бейли и Кристин Лагард, когда говорили, что инфляция будет снижаться при падении цен на энергоносители (что мы сейчас и наблюдаем). Причем президент ЕЦБ делала подобные заявления еще в прошлом году. Я считаю, что со временем фактор падения инфляции в Евросоюзе начнет оказывать давление на евровалюту, так как ЕЦБ уже не нужно будет повышать ставку шагами по 75 или 50 базисных пунктов. Но сейчас инфляция все еще слишком высока, и речи о замедлении темпов повышения процентной ставки не идет. Я думаю, что планы по поднятию ставки в Евросоюзе еще на 100-125 базисных пунктов останутся неизменными, если даже в следующем месяце мы увидим новое сильное замедление индекса потребительских цен. Но потом ЕЦБ может рассмотреть вариант перехода к ужесточению по 25 пунктов. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена живее всех живых

Голубиная риторика Банка Японии, прозвучавшая на этой неделе, должна была стать для иены похоронным маршем. Но покупателей японской валюты сейчас сломить непросто. JPY довольно быстро восстал из пепла и уже готов нанести по доллару новый удар.«А нам все равно» в исполнении быков по иене Кульминационным событием на этой неделе для трейдеров, торгующих активом доллар–иена, стало заседание Банка Японии по вопросам денежно-кредитной политики. Учитывая ястребиный шаг BOJ во время декабрьской встречи, когда регулятор неожиданно изменил свою политику контроля кривой доходности, многие инвесторы ожидали «продолжения банкета» и потому активно делали ставки на дальнейшее укрепление иены. Но на этот раз японские чиновники не преподнесли сюрпризов. Центробанк остался верен своей голубиной стратегии. Он сохранил целевой диапазон доходности 10-летних JGB на уровне +/-0,5% и оставил процентные ставки на отрицательной территории. Такое решение вызвало шок на валютном рынке, поскольку мало кто ожидал бездействия BOJ в действительно патовой ситуации. Напомним, что японский рынок облигаций продолжает испытывать на себе мощное давление со стороны продавцов, что способствует росту доходности госбумаг. Очевидно, что Банк Японии уже не в силах удерживать показатель в пределах установленных им границ. Поэтому многие трейдеры были уверены, что в этот раз регулятор пойдет на более радикальные меры, чем в прошлом месяце. Рынок надеялся на то, что BOJ полностью откажется от своей политики контроля кривой доходности, что послужит еще одним доказательством в пользу скорого разворота центробанка. Неоправданные ожидания инвесторов стали главной причиной резкого падения иены в тандеме с долларом сразу же после публикации итогов заседания Банка Японии. В ночь на среду пара USD/JPY взлетела на более чем 2%, со 128,50 до 131,58. Однако триумф доллара длился недолго. Когда первые эмоции улеглись, трейдеры запили голубиную риторику BOJ холодной водой. Сейчас обещания японских чиновников придерживаться ультрамягкой политики выглядят менее убедительными, чем конкретные факты, которые сигнализируют о скорой смене монетарного курса в Японии.Проблема ликвидности на рынке облигаций, растущая доходность 10-летних госбумаг, усиление инфляционного давления в стране и предстоящая смена руководства BOJ, – все эти аргументы перевесили в конечном итоге последнее решение японских чиновников. Вчера быки по иене довольно быстро вернули себе преимущество, что позволило «японцу» отыграть большую часть понесенных ранее потерь. Торги вторника пара USD/JPY закрыла на отметке 128,58. Новое топливо для JPY Сегодня утром актив доллар–иена продолжает оставаться в красной зоне. На момент подготовки публикации американская валюта упала против своего японского визави на 0,7% и опустилась ниже уровня 128. Драйвером роста для JPY послужил ястребиный комментарий претендента на пост председателя Банка Японии Такатоси Ито. На старте четверга чиновник заявил, что в этом году мы станем свидетелями еще одной коррекции политики контроля кривой доходности. Т. Ито считает, что регулятор не будет вносить изменений в YCC до апреля, но может повысить допустимый предел колебания доходности 10-летних госбумаг до 0,75% или даже до 1,0% к середине года. – Если Банк Японии откажется от механизма контроля кривой доходности, ему необходимо будет провести всесторонний анализ своей политики, – подчеркнул кандидат на должность главы ведомства. – Думаю, регулятор может отказаться от отрицательных ставок в текущем году, если этому будут способствовать данные по инфляции и динамике заработной платы. Также весомую поддержку иене сегодня оказывает ожидание публикации свежих данных по росту потребительских цен в Японии. Отчет за декабрь будет опубликован завтра. Сейчас экономисты ожидают, что в прошлом месяце японская инфляция выросла до нового 41-летнего максимума на уровне 4%. Если мы действительно увидим очередной рекордный скачок цен, это еще больше усилит рыночные спекуляции на тему возможной капитуляции Банка Японии. Такой сценарий является благоприятным для иены. Большинство аналитиков сейчас склоняются к тому, что японская валюта будет расти в краткосрочной перспективе и в более отдаленном будущем. Экономист UOB Group Ли Сью Энн прогнозирует, что в ближайшие несколько недель доллар США сохранит свой нисходящий тренд в паре с иеной. По его мнению, актив USD/JPY рискует опуститься до отметки 126,35. Валютный стратег Societe Generale Кит Джакс также считает, что отсрочка окончания YCC в Японии не остановит ралли иены. – JPY будет расти, даже если рынку придется подождать еще некоторое время, прежде чем политика контроля кривой доходности снова будет скорректирована, а затем полностью отменена, – подчеркнул эксперт. По оценкам The Credit Suisse, иена получит мощный прилив сил накануне следующего заседания Банка Японии, которое запланировано на 10 марта. Эксперты уверены, что по мере приближения к данному событию спекуляции на тему потенциального разворота BOJ существенно усилятся, что приведет к укреплению японской валюты. Экономисты ING считают, что иена будет оставаться стабильной относительно доллара вплоть до апреля и продемонстрирует очень сильную волатильность, когда действующий глава центробанка Харухико Курода передаст бразды правления своему преемнику. По их прогнозам, пара USD/JPY значительно просядет в текущем году и завершит его на отметке 120.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Противоречивые заявления Патрика Харкера и Джеймса Булларда

Вчерашний день был интересен не только отчетами по инфляции в Великобритании и Евросоюзе, а также данными по промышленному производству и розничной торговле в США. В течение дня также состоялось минимум четыре выступления членов FOMC. Некоторые из заявлений, сделанных членами денежно-кредитного комитета ФРС, я бы хотел рассмотреть подробнее. Прежде всего нужно отметить выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который является наиболее агрессивным «ястребом» в составе Комитета. Буллард заявил вчера в интервью The Wall Street Journal, что ФРС следует продолжать повышать процентную ставку, чтобы добиться снижения инфляции. «Мы уже практически находимся в зоне «ограничительной» денежно-кредитной политики, но все еще не в ней», – заявил Буллард. Этими словами президент ФРБ Сент-Луиса дал понять рынку, что падение инфляции за последние 6 месяцев не является достаточным, а угрозы замедления темпов ее падения остаются высокими. Исходя из этого ФРС не может себе позволить бездействовать или ослабить давление на инфляцию. Однако насколько еще вырастут ставки и сколько заседаний будет продолжаться ужесточение политики, Буллард не сообщил. В это же время президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер сообщил прессе, что готов поддержать замедление темпов ужесточения политики до 25 базисных пунктов. Он заявил, что высокая инфляция доставляет много проблем американцам и ведет экономику к большим проблемам. Чтобы взять инфляцию под контроль, нужно продолжать повышать процентную ставку, но делать это можно уже более вальяжными темпами, чем ранее. «Повышать ставку по 25 пунктов может стать подходящим вариантом в ближайшем будущем», – считает Харкер. «В определенный момент мы достигнем ограничительного уровня, деловая и экономическая активность снизятся, что поможет понизить инфляцию обратно к 2%», –заявил член FOMC. «Мы видим хорошие темпы снижения потребительских цен на целый ряд товаров, а базовая инфляция должна снизиться в этом году до 3,5%, но важно не останавливаться на достигнутом», – считает Харкер. Исходя из всего вышесказанного, можно не сомневаться, что ставка ФРС будет продолжать расти, но решение относительно ее повышения на февральском заседании еще не принято. Я считаю, что нет особой разницы между повышением в феврале на 25 или 50 базисных пунктов, так как ФРС все равно будет реагировать по инфляции. Никогда не поздно замедлить темпы ужесточения политики, а вот их новое увеличение после снижения может стать шоком или неожиданностью для рынков. Я думаю, что вероятность повышения на 50 пунктов остается выше 50%, так как этот вариант является «предупреждающим» возможное замедление инфляции в будущем. Если ФРС поднимет ставку через полторы недели на полпроцента, для доллара это будет хороший шанс начать повышение. Согласно текущим волновым разметкам обоих инструментов, именно такой сценарий будет наиболее логичным. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. Неудачная попытка прорыва уровня 1,0950 укажет на готовность рынка завершить волну e. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 января. Британец находится на грани отмены волны b

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в период с 15 декабря по 6 января наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пятиволновой, и импульсный пятиволновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид, однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Инфляция в Великобритании застыла на месте Курс инструмента Фунт/Доллар в среду повысился на 60 базовых пунктов. Британец мог прибавить в цене и гораздо больше, но во второй половине дня все-таки начался отход котировок от достигнутых пиков. Этот отход и является практически последней надеждой на сохранение текущей волновой разметки. Если сегодня или завтра повышение инструмента продолжится, то волна b поменяет маркировку, а весь повышательный участок тренда примет еще более сложный вид. Пока этого не произошло, я надеюсь на снижение котировок, так как на этой неделе все наиболее важные новости для британца уже состоялись. Но настроение рынка может не поменяться из-за одного факта отсутствия новостного фона в четверг и пятницу. Отчет по инфляции в Великобритании не показал существенных изменений в декабре по сравнению с ноябрем. Индекс потребительских цен замедлился с 10,7% г/г до 10,5% г/г. Базовая инфляция осталась на отметке 6,3%, не показав никакого снижения вовсе. Таким образом, падение инфляции получилось формальным. На самом деле замедление на 0,2% — это практически то же самое, что и отсутствие всякого замедления. Рынок тут же сделал вывод, что инфляция не снижается даже после роста ставки Банка Англии до 3,5%, а также вывод, что нас ждет повышение в начале февраля на 50 базисных пунктов, не меньше. На основании этого вывода спрос на британскую валюту и рос в течение вчерашнего дня. Теперь этот фактор может считать учтенным, а спрос на британца может потихоньку снижаться. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. Однако нужно быть осторожными с продажами, так как фунт имеет серьезную склонность к повышению. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Председатель ФРС Джэром Паэулл заболел Covid-19

А пока рынки внимательно анализируют все то, что говорят чиновники центрального банка, вчера появилась информация о том, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сдал положительный тест на Covid-19 и испытывает легкие симптомы недомогания. «69-летний Пауэлл получил положительный результат теста, и он в курсе вакцин и бустеров от Covid-19», - говорится в заявлении ФРС. В ФРС также отметили, что Пауэлл работает удаленно, находясь у себя дома. Напомню, что следующее заседание Федерального комитета по открытым рынкам, определяющего политику, назначено на 31 января — 1 февраля и Пауэлл должен выступить лично на пресс-конференции в 14:30 в Вашингтоне после завершения встречи.Как отмечают специалисты, текущий Covid-19 отличается от того, что был ранее во время пандемии: у большинства людей есть гибридный иммунитет, полученный от прививок или самой инфекции, а противовирусные препараты широко доступны для пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.А пока Пауэлл борется не только с инфляцией, но и с коронавирусом, пара чиновников Федеральной резервной системы, голосующие за политику в этом году, поддержали замедление темпов повышения процентных ставок, тогда как двое других высказались за дополнительное повышение.Президент ФРС Далласа Лори Логан и глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер вчера изложили доводы в пользу еще одного менее активного повышения процентных ставок на 0,25% на встрече в феврале этого года. Их комментарии были даны после данных, свидетельствующими о том, что розничные продажи в США упали в декабре намного сильней, чем ожидалось, в то время как цены производителей также снизились, что продлило многомесячный откат инфляции.«Более медленный темп — это просто способ убедиться, что мы принимаем наилучшие возможные решения», — заявила Логан. «Мы можем и, при необходимости, должны скорректировать нашу общую стратегию, чтобы сохранить ограничительные финансовые условия, даже если темпы экономического роста замедлятся».Харкер, повторяя комментарии, сделанные им на прошлой неделе, сказал, что повышение на 25 базисных пунктов будет уместным в будущем. «Я думаю, что мы без проблем дойдем до уровня в 5,0%, но нужно делать это более постепенными темпами», — сказал он на мероприятии, организованном Делавэрским университетом.Все эти заявления последовали за более ранними комментариями главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда и Лоретты Местер из ФРБ Кливленда, которые придерживаются более ястребиных взглядов, подчеркивая необходимость дальнейшего ужесточения политики.Напомню, что оба чиновника голосуют в этом году в Федеральном комитете по открытым рынкам, который, как широко ожидают инвесторы, поднимет ставки на четверть процентного пункта на ближайшем заседании. Учитывая, какие вышли данные по потребительских ценам, по ценам производителей и розничным продажам, а ко всему прочему сегодня добавится и статистика по рынку недвижимости, можно определенно ожидать подобного решения комитета, на что рисковые активы, в том числе и европейская валюта с британским фунтом отреагируют достаточно бурным ростом. Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро может вернуться в любой момент, так как бычья тенденция еще не сломана. Сохраняются и шансы на дальнейший рост и выход к новым годовым максимумам. Для это необходимо удерживаться выше 1.0770, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0815. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0860. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0770 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0720 с перспективой падения к минимуму 1.0685.Что касается технической картины GBPUSD, то пока попытки фунта продолжить рост оказались весьма успешными. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2310. Но лишь провыв сопротивления 1.2370 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2485. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2310. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2250 и 1.2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рубль нашел лазейку

Если нельзя, но очень хочется, то можно. Если Европа отказывается от российской нефти, ее можно продавать в Азию. Если Китаю и Индии слишком много - делать поставки в Сингапур. Там черное золото из РФ перемешивается с другими сортами и идет на реэкспорт в обход санкций. Выход всегда найдется, главное - скидки. А они таковы, что многие страны готовы закрывать глаза на вооруженный конфликт на Украине и хватать деньги, которые сами плывут в руки. Это бизнес, детка! И этот бизнес удерживает на плаву USDRUB. После того как западные запреты изъяли из процесса курсообразования рубля такой фактор, как инвестиционный спрос, всем стало понятно, что динамика USDRUB целиком и полностью зависит от состояния счета текущих операций, а тот, в свою очередь, - от валютной выручки РФ. Прежде всего от экспорта нефти и газа. И если средние отгрузки черного золота из России на неделе к 13 января возрастают до 3,058 млн б/с, максимальной отметки с ноября, то развитие восходящего тренда по анализируемой паре должно быть поставлено под сомнение. Динамика и структура отгрузок нефти из РоссииПоставки в Европу практически прекратились, а в Азию резко возросли. Проблема в том, что Китаю и Индии не нужно столько нефти. Пусть и очень дешевой. Ключевой сорт российского черного золота Urals в настоящее время котируется по $46 за баррель, что является самой низкой ценой с момента пика пандемии COVID-19 в 2020. И вот здесь в дело вступает Сингапур с его смешиванием различных сортов и реэкспортом. Нужно сказать, что город-государство не одинок. Такие же манипуляции производятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Динамика российского сорта UralsТаким образом, пока Россия находит лазейки, которые позволяют ей осуществлять продажу энергоносителей и поддерживать высокие объемы валютной выручки, рубль получает возможность стабилизироваться. Проблема в том, что ничто не вечно под Луной. О манипуляциях с реэкспортом знают и США, и страны G7 в целом. Скоро такая возможность будет закрыта, что взвинтит котировки USDRUB.Следует отметить, что даже обходных путей по факту может оказаться недостаточно, что удержать рубль на плаву. Расходы российского бюджета растут гораздо быстрее, чем его доходы, а использование Фонда национального благосостояния – временная мера. Очень скоро деньги закончатся. По итогам декабря в условиях рекордного дефицита бюджета ресурсы фонда сократились на $38,1 млрд, до $148,4 млрд. В январе правительство намерено продать еще около $20 млрд, а фактическая сумма может оказаться еще больше, так как для поддержания расходов требуется выбрасывать на рынок около $1,5 млрд в сутки. Технически на дневном графике USDRUB происходит то, что мы с вами ожидали, - отбой от верхней границы предыдущего восходящего торгового канала и важных пивот-уровней. Это позволило сформировать длинные позиции от 66,45. Теперь будем их время от времени наращивать. В качестве первоначальных целевых ориентиров выступают отметки 72,5 и 75,5. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 января 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.2342 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2294 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2444 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.2342 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2294 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия) При тестировании этого уровня возможно движение цены вверх с целью 1.2444 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2342 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью верхний фрактал 1.2444 (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно движение цены вниз с целью 1.2347 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 января 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0738 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0795 (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.0724 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 1.0795 (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0793 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью достижения 13 средней ЕМА 1.0755 (жёлтая тонкая линия). От этой линии цена может начать откатное движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.0861 (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Позиции чиновников Федеральной резервной системы постепенно разделяются

Позиции чиновников Федеральной резервной системы постепенно разделяются. Одни видят необходимость в менее агрессивной политике, другие ставят на сохранение прежней позиции и дальнейшее повышение ставок согласно плану.Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан заявила вчера, что будет уместно еще больше замедлить темпы повышения процентных ставок на следующем заседании центрального банка. Речь идет как раз о заседании, которое намечена на февраль этого года. «Более медленный темп — это просто способ убедиться, что мы принимаем наилучшие возможные решения», — сказал Логан в Техасском университете в Школе бизнеса Маккомбса в Остине. «Мы можем и, при необходимости, должны скорректировать нашу общую политику, чтобы сохранить ограничительные финансовые условия, даже если темпы роста замедлятся».Логан в своей первой речи о денежно-кредитной политике с момента вступления в должность в августе прошлого года заявила, что поддерживает решение ФРС снизить темпы повышения процентной ставки до половины процентного пункта на декабрьском заседании. Стоит отметить, что она говорила о повышении ставки на 0,5%, а не на 0,25%, как ожидают многие. Поэтому ее речь о снижении агрессивности скорей идет в разрез с ожиданиями и ставит ее на сторону тех, кто верит в сохранение жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы.По ее словам, Федеральный комитет по открытым рынкам, в котором Логан является членом с правом голоса в этом году, может в итоге поднять ставки выше, если это будет необходимо в будущем. «Мы должны следить за экономическими и финансовыми перспективами и разработать стратегию, которая будет одновременно гибкой и надежной. Это позволит быть нам в лучшем положении для достижения наших целей, как бы ни менялись при этом перспективы», — сказала Логан.Напомню, что в отчете на прошлой неделе инфляция в декабре продолжила снижаться, что сохранило разговоры о необходимости снижения ценового давления и усилило ожидания того, что ФРС еще больше замедлит темпы повышения ставок. Декабрьское повышение ставки ФРС на 0,5% произошло после четырех последовательных повышений на 75 базисных пунктов, в результате чего ставка по федеральным фондам достигла 4,5%. Теперь инвесторы делают ставку на повышение на четверть пункта на следующем заседании.«Я рассматриваю повышенную инфляцию в сфере услуг как симптом перегретой экономики и жесткого рынка труда, который необходимо привести в более сбалансированное состояние, чтобы общий уровень инфляции вернулся к 2%», — сказала Логан. И хоть она назвала рынок труда «напряженным», но сказала, что ФРС хорошо справляется с управлением двумя рисками. По ее мнению, достижение цели стабильности цен потребует некоторого ослабления экономики и рынка труда. Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро может вернуться в любой момент, так как бычья тенденция еще не сломана. Сохраняются и шансы на дальнейший рост и выход к новым годовым максимумам. Для это необходимо удерживаться выше 1.0770, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0815. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0860. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0770 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0720 с перспективой падения к минимуму 1.0685.Что касается технической картины GBPUSD, то пока попытки фунта продолжить рост оказались весьма успешными. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2310. Но лишь провыв сопротивления 1.2370 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2430, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2485. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2310. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2250 и 1.2190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему члены ФРС настойчиво бомбардируют рынки угрозами продолжения повышения ставок? (есть вероятность снижения пары USDCAD

Оживившиеся с начала года на надеждах, что на волне замедления инфляции ФРС и другие мировые центральные банки сделают паузу в повышении процентных ставок, мировые финансовые рынки довольно неплохо подросли. Но этому процессу постоянно «мешают» агрессивные заявления некоторых членов ФРС. Почему это происходит? Что вынуждает, например, главу ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда, который в течение 14 лет начиная с 2008 года был просто записным «голубем», призывавшим ЦБ проводить сверхмягкую денежно-кредитную политику, стоять сейчас на жестких «ястребиных» позициях? Это можно объяснить двумя основными причинами. Первой из которых является мандат ФРС, который направлен на ценовую стабильность. Упрощенно говоря, главной обязанностью банка является недопущение высокой инфляции и проведение такого денежно-кредитного курса, который поддерживает экономический рост. Вот почему регулятор не может спокойно смотреть на ситуацию в экономике, опасаясь, что все еще высокая инфляция ее просто угробит. Вторая причина кроется в том, что ФРС, а точнее ее некоторые члены, опасается, что крайне перегретый рынок труда, а точнее, его часть, задействованная в сфере услуг, будет стимулировать покупательскую способность, а через нее и инфляцию. Вот почему они проводят вербальные интервенции, вынуждая страстно желающий расти фондовый рынок притормаживать. Они, опасаясь, что преждевременный старт его роста будет оказывать поддержку найму новых работников и все снова пойдет по кругу. Новые работники, получая зарплату, будут ее тратить, стимулируя тем самым инфляцию. Правда, следует признать, что и в самом Центральном банке есть сторонники паузы в повышении ставок. Например, накануне президент ФРБ Далласа Л. Логан изложила доводы в пользу замедления темпов повышения процентных ставок Центральным банком США, чтобы лучше скорректировать денежно-кредитную политику с учетом неопределенных экономических перспектив, но при этом сигнализировала, что ставки в конечном итоге могут вырасти еще больше, чем многие ожидают в настоящий момент. В общем, в таких неоднозначных условиях и проявляется фактор высокой волатильности на рынках, что ярко проявилось в среду на всех без исключений финансовых рынках. Стоит ли в этой ситуации ожидать падения спроса на акции и заметного укрепления доллара? Полагаем, что нет. Вероятнее всего, как мы и утверждали ранее на рынке будет доминировать фактор неопределенности до итога заседания ФРС 31.01-01.02. Если на нем учетная ставка будет поднята на ожидаемые 0.25% и последует сигнал о паузе в росте ставок, вот тогда с высокой вероятностью следует ожидать старта сильного ралли на рынках и прежде всего на фондовом. Прогноз дня: USDCAD Пара торгуется выше уровня 1.3480. Если сегодня настроения на рынке улучшатся, а цены на сырую нефть развернутся верх, можно ожидать возвращения нисходящей тенденции и падения цены к 1.3400. USDJPY Пара находится выше отметки 127.50. Если ситуация на рынке улучшится, следует ожидать локального роста пары к уровню 129.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: рост под вопросом из-за негатива в экономике

S&P500Обзор 19.01Рынок США: падение на негативе от экономики.Главные индексы США показали падение в среду: Доу -1.4%, NASDAQ -0.9%, S&P500 -1.2%.S&P500 3928, диапазон 3880 - 3980.День вчера начался на оптимистичной ноте для фондового рынка, но настроения быстро изменились и в результате снижения основные индексы закрылись с потерей не менее 1,2%. Общие опасения по поводу роста, которые были отложены на второй план в начале 2023 года, вернулись.Первоначальный положительный настрой, при котором S&P 500 торговался выше уровня 4000, по-видимому, был вызван оптимизмом по поводу замедления инфляции, отраженного в декабрьском индексе цен производителей (PPI) (фактический -0,5%; консенсус -0,1%).Однако весь оптимизм, который мог исходить от приятного отчета по индексу цен производителей, быстро рассеялся, поскольку инвесторы переварили слабые данные по розничным продажам и производству за декабрь, осознавая, что ФРС, вероятно, продолжит повышать ставку.Вкратце, розничные продажи упали на 1,1% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре (консенсус -0,8%) после падения на пересмотренные 1,0% в ноябре (с -0,6%), а промышленное производство сократилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем в декабре. (Консенсус -0,1%) после пересмотренного снижения на 0,6% в ноябре (с -0,2%).Президент ФРБ Сент-Луиса Буллард (не являющийся голосующим в ФРС) также усилил обеспокоенность рынка по поводу того, что ФРС продолжит повышать процентную ставку, несмотря на ослабление экономического фона. Г-н Буллард сказал, что он предпочел бы, чтобы ФРС оставалась на более агрессивном пути, согласно CNBC, но добавил, что перспективы мягкой посадки экономики улучшились.Сегодня днем участники рынка получили более официальные комментарии по экономике, когда в 14:00 по восточному времени FOMC выпустила свой новый обзор «Бежевую книгу». В целом обзор показал ожидание небольшого роста в ближайшие месяцы.В среду продажи привели к тому, что S&P 500 получил поддержку на уровне своей 200-дневной скользящей средней (3975) при закрытии вблизи худшего уровня дня. Все 11 секторов S&P 500 зафиксировали убытки в диапазоне от 0,9% (услуги связи) до 2,7% (потребительские товары). ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) зафиксировал потерю 1,5% по сравнению с потерей 1,6% для S&P 500 и потерей 1,2% в ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK).Доходность казначейских облигаций вчера заметно снизилась, но падение рыночных ставок не оказало поддержки акциям, поскольку было проявлением опасений по поводу более слабого роста, что, в свою очередь, должно привести к снижению оценок прибыли. Доходность 2-летних облигаций упала на 11 базисных пунктов, до 4,09%, а доходность 10-летних нот упала на 16 базисных пунктов, до 3,38%.Рассел 2000: +5,3% с начала годаS&P Midcap 400: +4,7% с начала годаNasdaq Composite: +4,7% с начала годаS&P 500: +2,3% с начала годаПромышленный индекс Доу-Джонса: +0,5% с начала годаОбзор экономических данных:Еженедельный индекс заявок на ипотеку MBA 27,9%; пред. 1,2%PPI за декабрь -0,5% (консенсус -0,1%); Пред. был пересмотрен до 0,2% с 0,3%; Базовый индекс цен производителей за декабрь 0,1% (консенсус 0,1%); Предыдущая была пересмотрена до 0,2% с 0,4%Ключевой вывод из отчета заключается в том, что, хотя он показал желаемое замедление общего и базового индекса цен производителей в годовом исчислении, абсолютные уровни остаются высокими, поэтому рынок захочет увидеть продолжение этой тенденции в ближайшие месяцы.Розничные продажи за декабрь -1,1% (консенсус -0,8%); Пред. был пересмотрен до -1,0% с -0,6%; Розничные продажи за декабрь без учета автомобилей -1,1% (консенсус -0,5%); Предыдущая была пересмотрена до -0,6% с -0,2%Ключевым выводом из отчета является то, что продажи в большинстве категорий упали второй месяц подряд, при этом продажи в универмагах упали на 6,6% после падения на 3,2% в ноябре.Промышленное производство в декабре -0,7% (консенсус -0,1%); Пред. был пересмотрен до -0,6% с -0,2%; Загрузка мощностей в декабре 78,8% (консенсус 79,6%); Пред. был пересмотрен до 79,4% с 79,7%Ключевым выводом из отчета является то, что на промышленное производство оказало давление снижение во всех категориях обрабатывающей промышленности, и ноябрьское снижение было пересмотрено в сторону понижения, что вызовет новые опасения по поводу общей силы производственного сектора.Ноябрьские запасы бизнеса — 0,4% (консенсус — 0,4%); Пред. был пересмотрена до 0,3% с 0,3%Январь NAHB недвижимость 35 (консенсус 31); до 31В четверг, участники рынка получат следующие экономические данные:8:30 утра по восточному времени: Еженедельные первоначальные заявки на пособие по безработице (консенсус 212 тыс.; пред. 205 тыс.) и длительные заявки (до 1634 тыс.)8:30 утра по восточному времени: начало строительства жилья в декабре (консенсус: 1355 тыс.; пред 1427 тыс.) и разрешения на строительство (консенсус: 1370 тыс.; пред 1342 тыс.)8:30 утра по восточному времени: индекс ФРБ Филадельфии за январь (консенсус -11,0; предыдущий -13,8)10:30 по восточному времени: Еженедельные запасы природного газа EIA (до +11 млрд куб. футов)11:00 по восточному времени: Еженедельные запасы сырой нефти EIA (ранее +18,96 млн)Энергетика: нефть отступила от 85 долл., Брент 84 долл. Иран увеличил добычу нефти в 2022 году, +7%.Добыча нефти в ОПЕК+ была ниже установленных квот в ноябре на 1.7 млн барр. в сутки.Alcoa показала убыток по итогам года 100 млн долл., но выручка выросла, +2.5%, 12.4 млрд долл.Голдман Сакс повысил прогноз роста ВВП в Китае до +5.5% в 2023 году.Продажи автомобилей в Европе упали, -4.6%, до 9.3 млн авто - это самый низкий уровень с 1993 года.Вывод: рост рынка США под давлением - покупки возможны, но осторожные, поскольку могут быть новые волны падения на негативе от экономики.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт переживает звездный час. Главное – чтобы пыл GBP не угас

К концу текущей недели британская валюта подошла в приподнятом настроении, уверенно продвигаясь к очередным вершинам. В этот раз фунт оказался победителем, хотя эксперты предостерегают от излишней эйфории, опасаясь дальнейшего снижения GBP в краткосрочной перспективе.В среду, 19 января, британская валюта подорожала по отношению к американской на фоне новых макроэкономических отчетов из Великобритании. Согласно текущим данным, в декабре 2022 года потребительская инфляция в Соединенном Королевстве упала до трехмесячного минимума в 10,5%. Однако этот показатель остается максимальным за последние 40 лет. По наблюдениям аналитиков, инфляция цен на базовые услуги поднялась до 6,8% с прежних 6,4%.Текущие макроэкономические отчеты могут заставить Банк Англии пересмотреть свою монетарную стратегию и проголосовать в феврале за повышение ключевой ставки на 50 б. п. На этом фоне «британец» продолжает расти по отношению к евро и доллару. При этом рынки полагают, что неожиданная базовая инфляция вынудит Банк Англии увеличить процентную ставку (на 50 б. п.). По мнению аналитиков, дальнейшая судьба ставки решится в следующем месяце на очередном заседании регулятора. Текущие данные по британской инфляции оказались в рамках ожиданий консенсус-прогнозов. Это дало небольшую передышку и Банку Англии, и домохозяйствам, которые сейчас переживают кризис стоимости жизни. Недавний рост фунта был зафиксирован после впечатляющих данных по рынку труда Великобритании. Отметим, что показатель заработной платы в стране вышел на рекордный уровень, что согласуется с длительным инфляционным давлением. По мнению экономистов, если в ближайшее время не появится никаких признаков снижения инфляции в сфере услуг, то агрессивная монетарная политика Банка Англии останется в силе.Согласно отчетам Управления национальной статистики Великобритании (ONS), в декабре индекс потребительских цен (CPI) сократился до 10,5% г/г. Напомним, что в ноябре 2022 года он равнялся 10,7%. По наблюдениям специалистов, CPI продолжает отступать от впечатляющих пиков, зафиксированных в декабре 1981 года. Что касается месячного индекса потребительских цен Великобритании, то он составил 0,4%. По данным ONS, в декабре базовый показатель инфляции (без учета продуктов питания и энергоносителей) увеличился на 6,3%, не оправдав прогнозов экспертов в 6,6%.По мнению аналитиков, рост ожиданий рынка относительно пика ключевой ставки окажет весомую поддержку фунту. Немаловажное значение в этом вопросе имеют текущие макроданные из Великобритании. Согласно оценкам экономистов, декабрьские отчеты по инфляции продемонстрировали замедление темпов роста цен. Однако актуальные данные предусматривают сохранение базовой инфляции на высоком уровне, который далек от целевых 2%. По мнению валютных стратегов Pantheon Macroeconomics, в марте этого года общая инфляция в Великобритании снизится до 9%, а базовая инфляция – вернется к целевому показателю в 2% к концу 2023 года. Реализация такого сценария позволит Банку Англии снизить процентные ставки в начале 2024 года, уверены эксперты.В сложившейся ситуации фунт уверенно рос, пользуясь кратковременной слабостью доллара и макроэкономической статистикой. В среду, 18 января, пара GBP/USD держалась выше отметки 1,2300, реагируя на публикацию данных по CPI Великобритании. За минувший день тандем вырос на 0,15%, закрепившись в повышательном тренде. В четверг, 19 января, пара GBP/USD торговалась по 1,2343, продолжая движение по восходящей спирали.Однако некоторые валютные стратеги настроены пессимистично в отношении среднесрочных перспектив стерлинга. Многие аналитики ожидают его падения до 1,1000 в долгосрочном периоде. Причина – дисбаланс в экономике Великобритании, вызванный негативными последствиями мини-бюджета. Большинство этих проблем до сих пор не решены, подчеркивают специалисты.Поддержку фунту, который приблизился к шестимесячным максимумам, также оказала публикация макроэкономических отчетов из США. По мнению аналитиков, текущая экономическая обстановка в Соединенных Штатах свидетельствует о приближении рецессии. На этом фоне курс GBP по отношению к доллару достиг пиковой отметки с июня 2022 года. Отметим, что текущие макроданные из США продемонстрировали ухудшение национальной экономики и открыли путь для дальнейшего смягчения инфляционного давления. Разочаровывающая макростатистика свидетельствует о том, что усилия Федрезерва, направленные на возвращение инфляции к целевым 2%, приносят результат. Однако резкое снижение инфляции может спровоцировать длительную рецессию, предупреждают экономисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 19.01.2023

Несмотря на замедление инфляции в Великобритании с 10,7% до 10,5%, фунт постепенно рос. Хотя снижение инфляции, а она замедляется уже второй месяц кряду, явно намекает на возможность более сдержанного роста ставки рефинансирования Банка Англии. А ведь именно такие ожидания в отношении действий Федеральной Резервной Системы совсем недавно стали поводом для довольно внушительного ослабления доллара. Более того, в ходе минувшего заседания правления Банка Англии сразу два члена правления высказались за снижение ставки рефинансирования. Так что все указывает на то, что не только американский регулятор в скором времени завершит свой цикл роста процентных ставок, но и Банк Англии. А значит, повода для существенного роста фунта нет. Просто инвесторы, видимо, еще не до конца осознали этот факт.Инфляция (Великобритания):Аналогичная ситуация складывается и в зоне евро, где инфляция замедлилась с 10,1% до 9,2%. Но, как и фунт, единая европейская валюта росла. Правда, заметно скромнее, так как публиковались итоговые данные, которые лишь подтвердили предварительную оценку, давно уже рынком учтенную.Инфляция (Европа):Но основной причиной ослабления доллара в ходе европейской сессии была, конечно же, американская статистика, прогнозы по которой носили исключительно негативный характер. Так, темпы роста розничных продаж должны были замедлиться с 6,5% до 5,0%, а промышленного производства с 2,5% до 1,8%. Так что некоторый пессимизм в отношении доллара был вполне оправданным. Особенно когда стало известно, что предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону. Розничные продажи до 6,0%, а промышленное производство до 2,2%. И если посмотреть на итоговые данные по промышленности, то все становится еще хуже, так как темпы роста замедлились до 1,6%. Но после публикации данных доллар начал расти. Все дело в розничных продажах, которые с учетом пересмотра остались неизменными. А ведь именно розничные продажи имеют первостепенное значение, так как наилучшим образом отражают состояние потребительской активности, являющейся локомотивом экономического роста. И данные оказались существенно лучше ожиданий, что будет внушать уверенность в том, что Соединенные Штаты смогут избежать рецессии.Розничные продажи (Соединенные Штаты):В первую очередь из-за инфляционной динамики в Старом Свете потенциал роста фунта с единой европейской валютой крайне ограничен. Скорее инвесторы должны будут постепенно начать пересматривать свои позиции в пользу американской валюты. Но вот расти ей сегодня особо некуда. Общее число заявок на пособия по безработице в Соединенных Штатах может вырасти на 8 тыс. Рост крайне несущественный, но прогнозы все равно носят негативный характер, так что основания для роста доллара, по крайней мере сегодня, нет. Следовательно, рынок, скорее всего, будет консолидироваться в районе текущих значений.Число повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Несмотря на переменную болтанку по паре EURUSD, на рынке по-прежнему сохраняется застой. Он выражен в амплитудном колебании примерно в 100 пунктов, на пике восходящего цикла. Можно предположить, что отсутствие полноразмерной коррекции может привести к последующей болтанке в установленном ценовом диапазоне.Что касается валютной паре GBPUSD, то вчера котировки вплотную подобралась к локальному максимуму восходящего цикла, относительно которого возник откат. На данный момент котировка практически вернулась к ранее пройденному уровню 1.2300, сейчас он играет роль поддержки на рынке. Для того чтобы откат перешел в коррекцию, необходимо удержаться ниже данного уровня. В противном случае может возникнуть переменная болтанка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2306 пришелся на момент, когда MACD довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал фунта. В итоге я пропустил все движение вверх и стал ждать теста 1.2374, который состоялся лишь во второй половине дня. Там продажи на отскок принесли лишь около 20 пунктов прибыли, так как до более мощной коррекции вниз дело, так и не дошло.Инфляция в Великобритании немного снизилась, что привело к небольшому росту фунта в первой половине дня. А вот резкое падение объема розничной торговли в США спровоцировало куда более мощный рывок пары вверх уже на американской сессии. Сегодня в первой половине дня у нас нет важной статистики и ожидаются лишь отчеты по балансу цен на жилье от RICS и об условиях кредитования в Великобритании. По этой причине у продавцов фунта есть все шансы продолжить коррекцию. Во второй половине дня выходит много статистики по рынку недвижимости в США: ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Рост показателей укрепит позиции доллара, что приведет к еще одной воле снижения пары. А вот резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице может навредит доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2365 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2426 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2426 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2327, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2365 и 1.2426.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2327 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2267, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт усилится в случае отсутствия активности быков на новых максимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2365, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2327 и 1.2267.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 января. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.0815 пришелся на момент, когда MACD достаточно далеко ушел от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары – покупок не было. После роста пары во второй половине дня состоялся тест 1.0861, где я советовал продавать на отскок. Всего пара прошла вниз от этого уровня около 50 пунктов. Других сигналов образовано не было.Отчет по индексу потребительских цен еврозоны за декабрь этого года совпал с прогнозами экономистов и не повлиял на направление евро. А вот данные по изменению объема розничной торговли в США оказались хуже прогнозов, что позволило обновить январские максимумы, но зацепиться на них не получилось. Сегодня в первой половине дня состоится достаточно важное выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Посмотрим, что она скажет относительно вчерашних данных по инфляции и какого курса политики будет придерживаться. Данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ вряд ли существенно повлияют на рынок. Во второй половине дня выходит много статистики по рынку недвижимости в США: ожидаются отчеты по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов. Снижение показателей ослабит позиции доллара, как и резкий рост числа первичных обращений за пособием по безработице. Данные по производственному индексу ФРС-Филадельфии ожидаются намного лучше, чем за предыдущий период, что в теории, должно помочь доллару.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0807 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0861. В точке 1.0861 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хорошей статистики по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0781, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0807 и 1.0861.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0781 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0730, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется в случае слабых отчетов и неудачного закрепления выше 1.0810. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0807, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0781 и 1.0730.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69430-0.69510. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 19.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.69434.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.69934.Внутридневные цели: обновление минимумов от 19.01.2023-0.68934. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.68644.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.69434-0.69934, Take Profit 1-0.68934, Take Profit 2-0.68644. NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.63360-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63690 и 0.63970-0.64060. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.64820.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.64370.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.01.2023- 0.65295. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 0.65530.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.64370-0.64820, Take Profit 1-0.65295, Take Profit 2-0.65530. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33800-1.33900. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34538.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33917.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.01.2023- 1.35183. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 1.35696.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33917-1.34538, Take Profit 1-1.35183, Take Profit 2-1.35696.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс