Фондовая Азия продолжает демонстрировать по большей части рост

Основные азиатские индикаторы продолжают преимущественно повышаться. Исключением стал лишь японский Nikkei 225, опустившийся на 1,52%. Все остальные индексы увеличиваются: китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite набрали 0,25% и 0,38% соответственно, гонконгский вырос на 0,23%, примерно столько же прибавил корейский KOSPI – 0,22%. Наиболее значительный рост показал австралийский S&P/ASX 200, поднявшийся на 0,53%. Одной из причин снижения японского индикатора стало укрепление национальной валюты на 0,6% относительно доллара США. Кроме того, американские индексы накануне закрылись снижением до 1,8%, чему способствовали опасения участников торгов относительно ослабления американской экономики и потенциального увеличения процентной ставки центральным американским регулятором. В самой Японии, согласно последним статданным, отмечается рост дефицита торгового баланса до рекордных отметок за последние более чем 40 лет. Объем экспорта страны увеличился на 18,2% за 2022 год, тогда как объем импорта вырос в два раза больше – на 39,2%. Только за последний месяц прошлого года увеличение экспорта составило 11,5% (это минимальные темпы роста показателя за весь год), а импорта – 20,6%. Среди японских компаний наибольшим понижением отметились котировки SoftBank Group, потерявшие 3,5%, Toyota Motor, опустившиеся на 2,4%, Tokyo Electron, подешевевшие на 2,3%, а также Nintendo, уменьшившиеся на 1,2%.Тем временем, согласно последним статданным, в Китае зафиксирован рост ВВП на 2,9% за последний квартал прошлого года в сравнении с аналогичным периодом годом ранее. Тем не менее темпы экономического роста замедлились относительно третьего квартала, рост ВВП в котором составил 3,9%. Однако экономический рост оказался выше прогнозов аналитиков, прогнозировавших подъем этого показателя только на 1,8%. Эксперты удивлены тем, что в стране не произошло снижение ВВП из-за подъема заболеваемости коронавирусом в стране к концу года и связанного с этим дефицита рабочей силы. В то же время высока вероятность того, что повышенная потребность в медикаментах и оборудовании внесла свой вклад в подъем экономического роста в последнем квартале. Также эксперты улучшили прогноз относительно экономического роста КНР на 2023 год с 5,3% до 5,8%. При этом на китайских биржах не наблюдается единой динамики. Часть акций прибавляют в цене на Гонконгской бирже. Среди них ценные бумаги BYD, подорожавшие на 2,8%, Tencent Holdings, поднявшиеся на 1,1%, а также AIA Group, выросшие на 0,9%. В то же время бумаги других компаний дешевеют: акции Techtronic Industries потеряли 2,3%, Alibaba Health Tech снизились на 1,9%, NetEase и Meituan опустились на 1,7% в каждом случае, а Xiaomi сократились на 1,6%. На шанхайской бирже рост продемонстрировали бумаги Jiangsu Hengrui (+6,5%), Zijin Mining Group (+1,7%), а также China Merchants Bank и Sinopec (+0,6% и +0,5% соответственно). Одновременно с этим котировки Kweichow Moutai снизились на 0,9%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть корректируется на фоне замедления розничных продаж в США

Нефть упала второй день, так как опасения по поводу рецессии в США усилились, а предварительные цифры указали на очередное увеличение запасов, затмив оптимизм в отношении того, что ослабление ковид-ограничений в Китае поддержит спрос.Нефть West Texas Intermediate упала ниже 79 долларов за баррель после снижения почти на 1% в среду из-за замедления розничных продаж в США, что вызвало опасения по поводу потенциального замедления. Американский институт нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти выросли на 7,6 млн баррелей. Международное энергетическое агентство сообщило в своем последнем прогнозе на этой неделе, что глобальное потребление достигнет рекордного среднего дневного уровня в 2023 году, при этом крупнейшая экономика Азии будет лидировать.С точки зрения технического свечного анализа на недельном масштабе имеем модель "недельного поглощения", которое указывает на возможное продолжение роста инструмента:«Кажется, что на данный момент цены достигли своего пика и, возможно, их ждет небольшая коррекция, — сказал Вишну Варатан, глава азиатского отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре. — Слабые данные США и признаки наращивания запасов должны сдерживать, а не пугать рынки, поскольку они интерпретируются в свете более оптимистичной экономической ситуации».Подкрепляя бычий прогноз МЭА, Saudi Aramco заявила, что с оптимизмом смотрит на то, что потребление будет увеличиваться по мере восстановления Китая и восстановления авиаперевозок. Кроме того, трейдеры также ждут сведений о российском производстве и экспорте, когда в начале следующего месяца вступят в силу санкции в отношении переработанного топлива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 января. Отчет по инфляции помог быкам выйти к уровню 1,2432

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новый разворот в пользу британца и рост к уровню 1,2432. Отбой от этого уровня сработал в пользу американской валюты, а пара выполнила падение под уровень 1,2342. Восходящая трендовая линия вновь недалеко от котировок. Закрепление курса пары под ней существенно повысит вероятность падения британца в направлении уровней 1,2238 и 1,2112.Инфляция вышла вчера не только в Евросоюзе, но и в Великобритании. С одной стороны, она разочаровала, так как снизилась всего лишь до 10,5%. С другой стороны, она поддержала трейдеров-быков, которые расценивают высокую инфляцию как повод покупать фунт в преддверии новых повышений процентной ставки Банка Англии. Доллар США по итогам дня сумел немного выровнять ситуацию, но в целом продолжает падение против британца. Помогли американской валюте лишь выступления членов FOMC, которые все как один заявили о необходимости и целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП. Но в среднесрочном плане эта информация не несет пользы доллару США. Сегодня состоится еще несколько выступлений, в частности Лайэль Брейнард. Если «ястребиные» комментарии ее коллег будут поддержаны, доллар может еще немного подрасти, но выше трендовой линии медведям будет очень сложно включиться в борьбу. Концовка недели для британца и американца может быть достаточно скучной. Сегодня отчетов не будет в Великобритании, а в США – данные, которые крайне редко заинтересовывают трейдеров. Завтра – выступления еще трех членов FOMC и розничная торговля в Великобритании. Проблема в том, что представители ФРС сейчас не делают заявлений, которые могли бы помочь доллару существенно. Поэтому я не жду перехвата медведями инициативы в оставшиеся два дня. Однако помним о трендовой линии. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2%, 1,2250, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0%, 1,2674. «Медвежья» дивергенция отменена. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары под 1,2250 может вернуть на некоторое время медведей на рынок и позволить доллару вырасти вплоть до уровня 1,2008.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short – выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (13-30 UTC).США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в США календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей, а в Великобритании – ничего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть довольно слабым.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2112. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,2342 на часовом графике с целью 1,2432. Эта цель достигнута. Новые покупки возможны при закрытии над 1,2342 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Британская статистика и фунт: сложные отношения

В Великобритании на этой неделе были опубликованы ключевые данные в сфере рынка труда и инфляции. По итогам данных релизов пара gbp/usd попыталась развить восходящее движение, поднявшись до отметки 1,2434. Это четырёхнедельный ценовой максимум: месяц назад, в декабре 2022 года, покупатели пары предприняли аналогичную попытку прорыва к границам 25-й фигуры. Но, достигнув середины 24-го ценового уровня, они вынуждены были ретироваться, поддавшись натиску продавцов. Аналогичная ситуация складывается и на данный момент. Достигнув локального пика, трейдеры зафиксировали прибыль, погасив тем самым восходящий импульс. Судя по всему, участники рынка скептически относятся к дальнейшим северным перспективам британской валюты, хотя пара gbp/usd в текущем году выросла почти на 600 пунктов (лоу 2023 года был зафиксирован на отметке 1,1840, хай – 1,2434). Противоречивая статистика В целом, трейдеры gbp/usd положительно отреагировали на опубликованные цифры – как в сфере труда, так и инфляции. Но при этом релизы не стали плацдармом для развития северного тренда, так как отчёты содержали в себе изъяны, которые испортили общую фундаментальную картину. На основании обнародованных цифр нельзя сделать однозначных выводов относительно возможных дальнейших действий Банка Англии. Тогда как именно этот вопрос является наиболее значимым для трейдеров gbp/usd (наряду с перспективами ДКП ФРС). Так, с одной стороны, безработица в Великобритании осталась на уровне 3,7% (как и в предыдущем отчётном месяце). Порадовал также и уровень среднего заработка, который увеличился на 6,4% (при прогнозе роста 6,2%). А вот показатель прироста заявлений на получение пособий по безработице разочаровал – он вырос на 19 тысяч (максимальный темп роста с февраля 2021 года). Данный индикатор растёт уже второй месяц подряд. Что касается инфляции, то здесь также есть свои «плюсы и минусы». Общий индекс потребительских цен вышел на отметке 10,5%. Несмотря на то, что показатель остаётся на неприемлемо высоком уровне (для Банка Англии), он постепенно снижается уже второй месяц подряд, после достижения пика на отметке 11,1% (в октябре прошлого года). Основной индекс потребительских цен остался в декабре на отметке 6,3% – на этом же уровне показатель выходил и в ноябре. Пиковые значения были достигнуты в сентябре-октябре (6,5%). А вот индекс розничных цен вышел в красной зоне: при прогнозе роста до 13,9% (г/г), он вышел на отметке 13,4%. Здесь также наблюдается двухмесячная нисходящая динамика. Перспективы Вышеуказанные отчёты рынок рассматривает через призму декабрьского заседания Банка Англии, по итогам которого регулятор озвучил весьма неоднозначные мессиджи. С одной стороны, Центробанк реализовал базовый сценарий, приняв ястребиное решение. ЦБ повысил процентную ставку на 50 пунктов и при этом обозначил дальнейший курс на повышение ставки. Но с другой стороны, участники рынка в большинстве своём скептически отнеслись к задекларированному английским ЦБ курсу – по мнению ряда экспертов, Банк Англии в текущем году либо замедлит темпы ужесточения монетарной политики, либо вовсе возьмёт паузу. В частности, по мнению аналитиков BBH Global, вероятность повышения ставки на 50 пунктов по итогам февральского заседания составляет 65%, вероятность 25-пунктного повышения – 35%. Соответственно, 75-пунктный сценарий вообще не рассматривается экспертами в числе гипотетически возможных. Также, по мнению валютных стратегов BBH, английский регулятор завершит текущий цикл ужесточения монетарной политики на отметке 4,5% (напомню, что осенью верхняя планка была гораздо выше, на отметке 6,25%). По оценкам ряда иных аналитиков, финальная точка будет находиться ещё ниже, на уровне 4,25%. Обнародованные на этой неделе отчёты не склонили чашу весов в сторону более «голубиного» или наоборот, в сторону более «ястребиного» сценария. С одной стороны, британская инфляция находится на высоком уровне, на фоне относительно неплохих данных в сфере рынка труда. С другой стороны, индекс потребительских цен и индекс розничных цен всё же последовательно снижаются, позволяя английскому регулятору как минимум рассмотреть вариант замедления темпов повышения ставки. Или вовсе взять паузу – напомню, что на декабрьском заседании двое (из 9-ти) членов Комитета по денежно-кредитной политике проголосовали против повышения ставки. Они выступили за её сохранение на трёхпроцентном уровне, так как этого, по их мнению, «более чем достаточно», чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню. Выводы На мой взгляд, пара gbp/usd в среднесрочной перспективе организует ещё один северный блицкриг – не столько за счёт укрепления фунта, сколько за счёт ослабления американской валюты. Однако для развития масштабного северного наступления, необходим дополнительный информационный импульс со стороны Банка Англии. Пока такой поддержки не будет, то ценовым «потолком» возможного блицкрига будет выступать отметка 1,2460 – это нижняя граница облака Kumo на недельном графике, совпадающая с верхней линией индикатора Bollinger Bands. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 19 января 2023

На 4-часовом графике пара XRP/USD движется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Цена торгуется вблизи уровня входа на покупку 0.36901, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.44792, расположенном немного выше уровня коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.30000, соответствующем предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.36901 Условия для входа: уровень поддержки, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 0.44792 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 0.30000 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 19 января 2023

Пара NZD/USD только что пробила уровень поддержки 0.63974, который теперь является точкой входа на покупку. Ожидается, что цена может вырасти до уровня 0.65136, соответствующего недавнему уровню свинг-хай от 18 января 2023 года, выступающему в качестве сопротивления. Также стоит отметить восходящую линию поддержки и бычье облако Ишимоку, которое указывает на бычий импульс. Торговая рекомендация Вход: 0.63974 Условия для входа: поддержка + бычий импульс от линии тренда и IKH. Тейк-профит: 0.65136 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.63347 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем быков. Прогноз на 19 января 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на восходящую структуру рынка. Рекомендуется войти в сделку на покупку на откате на уровне 1.34356, где расположен уровень поддержки. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.33214, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Тейк-профит ордер может быть размещен на уровне 1.36645, где находится предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.34356 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 1.36645 Условия для фиксации прибыли: область, где находится предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.33214 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под контролем быков. Прогноз на 19 января 2023 г.

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена пересекает облако Ишимоку, что указывает на восходящую структуру рынка. Рекомендуется войти в сделку на покупку на откате на уровне 1.34356, где расположен уровень поддержки. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.33214, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Тейк-профит ордер может быть размещен на уровне 1.36645, где находится предыдущий уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 1.34356 Условия для входа: уровень поддержки Тейк-профит: 1.36645 Условия для фиксации прибыли: область, где находится предыдущий уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1.33214 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается рост до уровня свинг-хай. Прогноз на 19 января 2023 г.

Пара NZD/USD только что пробила уровень поддержки 0.63974, который теперь является точкой входа на покупку. Ожидается, что цена может вырасти до уровня 0.65136, соответствующего недавнему уровню свинг-хай от 18 января 2023 года, выступающему в качестве сопротивления. Также стоит отметить восходящую линию поддержки и бычье облако Ишимоку, которое указывает на бычий импульс. Торговая рекомендация Вход: 0.63974 Условия для входа: поддержка + бычий импульс от линии тренда и IKH. Тейк-профит: 0.65136 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 0.63347 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XRP/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 19 января 2023 г.

На 4-часовом графике пара XRP/USD движется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на восходящий импульс. Цена торгуется вблизи уровня входа на покупку 0.36901, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 38.2%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 0.44792, расположенном немного выше уровня коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 0.30000, соответствующем предыдущему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 0.36901 Условия для входа: уровень поддержки, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 0.44792 Условия для фиксации прибыли: уровень сопротивления, соответствующий уровню коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 0.30000 Условия для активации ордера стоп-лосс: предыдущий уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 января. Трейдеры-быки не могу преодолеть уровень 1,0869

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый рост к уровню коррекции 200,0% - 1,0869, новый отбой от него(четвертый по счету) и новое падение в направлении уровня 1,0750. Не удивлюсь, если сегодня будет выполнен новый возврат к уровню 1,0869 и новый отбой. Закрепление курса пары над уровнем 1,0869 повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующего уровня 1,1000.Вчерашний день я не могу назвать очень интересным в плане информационного фона, но новостей и отчетов было достаточно много. Точно также я не могу сказать, что все эти события повлияли на настроение трейдеров, так как, помимо отчетов в ЕС и США, состоялись выступления членов FOMC, слова которых можно расценивать по-разному. Тем не менее, Джеймс Буллард заявил, что процентная ставка ФРС должна продолжать расти, что могло бы вызвать рост доллара, если бы выступление Булларда не состоялось уже ночью. Учитывая, что движения вчерашнего дня являются практически точной копией трех предыдущих дней, я думаю, что информационный фон не особо сильно повлиял на настроение трейдеров. Тем не менее, отмечу, что индекс потребительских цен в Евросоюзе снизился до 9,2% в декабре, промышленное производство в США сократилось на 0,7% в том же месяце, а объемы розничной торговли потеряли 1,1%. Но, как я уже сказал, я не могу сказать, что какой-либо отдельный отчет повлиял на движение пары евро-доллар. Концовка недели может быть более интересной, так как сегодня и завтра состояться выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард. «Ястребиные» комментарии могут помочь трейдерам-быкам взять уровень 1,0869. А «ястребиные» комментарии – это именно то, чего сейчас ждет от Лагард рынок. Инфляция все еще слишком высока, а трейдеры ждут повышения ставки не менее, чем на 1,25% на следующих трех заседаниях. Главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн считает, что ставка должна продолжать расти и стать существенно выше. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты ЕС и продолжает процесс роста в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,0941. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,0610. Восходящий трендовый коридор вновь характеризует настроение трейдеров, как «бычье». Сильного падения евровалюты до закрытия под коридором я не жду.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16080 контрактов Long и 11013 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и вновь усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 104 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short в два с половиной раза. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживает ее. Ситуация продолжает становиться более благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. Однако выход за пределы восходящего коридора на 4-часовом графике может означать усиление «медвежьих» позиций в ближайшее время. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (10-30 UTC).Евросоюз – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике (12-30 UTC).США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (13-30 UTC).США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). 19 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе достаточно много записей, наибольший интерес у трейдеров должно вызвать выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:Продажи пары возможны при отбое от уровня 1,0869 на часовом графике с целями 1,0750 и 1,0614. Покупки евровалюты возможны при закрытии на часовом графике над уровнем 1,0869 с целями 1,0941 и 1,1000. Отбой от 1,0750 также подойдет для открытия покупок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть корректируется на фоне замедления розничных продаж в США.

Нефть упала второй день, так как опасения по поводу рецессии в США усилились, а предварительные цифры указали на очередное увеличение запасов, затмив оптимизм в отношении того, что ослабление ковид-ограничений в Китае поддержит спрос.Нефть West Texas Intermediate упала ниже 79 долларов за баррель после снижения почти на 1% в среду из-за замедления розничных продаж в США , что вызвало опасения по поводу потенциального замедления. Американский институт нефти сообщил, что коммерческие запасы нефти выросли на 7,6 млн баррелей. Международное энергетическое агентство сообщило в своем последнем прогнозе на этой неделе , что глобальное потребление достигнет рекордного среднего дневного уровня в 2023 году, при этом крупнейшая экономика Азии будет лидировать .С точки зрения технического свечного анализа, на недельном масштабе имеем модель "недельного поглощения", которое указывает на возможное продолжение роста инструмента:«Кажется, что на данный момент цены достигли своего пика и, возможно, их ждет небольшая коррекция», — сказал Вишну Варатан, глава азиатского отдела экономики и стратегии Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре. «Слабые данные США и признаки наращивания запасов должны сдерживать, а не пугать рынки, поскольку они интерпретируются в свете более оптимистичной экономической ситуации».Подкрепляя бычий прогноз МЭА, Saudi Aramco заявила, что с оптимизмом смотрит на то, что потребление будет увеличиваться по мере восстановления Китая и восстановления авиаперевозок. Кроме того, трейдеры также ждут сведений о российском производстве и экспорте, когда в начале следующего месяца вступят в силу санкции в отношении переработанного топлива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 января. Отчет по инфляции помог быкам выйти к уровню 1,2432.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новый разворот в пользу британца и рост к уровню 1,2432. Отбой от этого уровня сработал в пользу американской валюты, а пара выполнила падение под уровень 1,2342. Восходящая трендовая линия вновь недалеко от котировок. Закрепление курса пары под ней существенно повысит вероятность падения британца в направлении уровней 1,2238 и 1,2112.Инфляция вышла вчера не только в Евросоюзе, но и в Великобритании. С одной стороны, она разочаровала, так как снизилась всего лишь до 10,5%. С другой стороны, она поддержала трейдеров-быков, которые расценивают высокую инфляцию, как повод покупать фунт в преддверии новых повышений процентной ставки Банка Англии. Доллар США по итогам дня сумел немного выровнять ситуацию, но в целом продолжает падение против британца. Помогли американской валюте лишь выступления членов FOMC, которые все, как один, заявили о необходимости и целесообразности дальнейшего ужесточения ДКП. Но в среднесрочном плане эта информация не несет пользы доллару США. Сегодня состоится еще несколько выступлений, в частности Лайэль Брейнард. Если «ястребиные» комментарии ее коллег будут поддержаны, доллар может еще немного подрасти, но выше трендовой линии медведям будет очень сложно включиться в борьбу. Концовка недели для британца и американца может быть достаточно скучной. Сегодня отчетов не будет в Великобритании, а в США – данные, которые крайне редко заинтересовывают трейдеров. Завтра – выступления еще трех членов FOMC и розничная торговля в Великобритании. Проблема в том, что представители ФРС сейчас не делают заявлений, которые могли бы помочь доллару существенно. Поэтому я не жду перехвата медведями инициативы в оставшиеся два дня. Однако, помним о трендовой линии. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,2250, что позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. «Медвежья» дивергенция отменена. Новых назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары под 1,2250 может вернуть на некоторое время медведей на рынок и позволить доллару вырасти вплоть до уровня 1,2008.Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 7618 единиц, а количество Short – выросло на 1537. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двухкратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились за последние недели. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить процесс роста, который наметился в последнюю неделю. Календарь новостей для США и Великобритании:США – Число выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (13-30 UTC).США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (13-30 UTC). В четверг в США календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей, а в Великобритании – ничего. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть довольно слабым.Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи британца возможны в случае закрепления котировок под трендовой линией на часовом графике с целями 1,2238 и 1,2112. Покупки я советовал при закрытии над уровнем 1,2342 на часовом графике с целью 1,2432. Эта цель достигнута. Новые покупки возможны при закрытии над 1,2342 с целью 1,2432.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: ФРС готовит повышение ставки +0.25% 1 февраля

EURUSDПоследние отчеты по инфляции в США показали явное снижение инфляции.В частности, в среду, 18 января, инфляция оптовых цен PPI показала снижение, -0.5%.Неделей ранее розничные цены показали снижение -0.1%.Параллельно снижаются показатели состояния экономики - розничные продажи упали в декабре, -1.1%, снижение продаж второй месяц подряд. Падает рынок недвижимости - новое строительство. Снижается активность в промышленности два месяца подряд. Всё это создало у инвесторов настроение на замедление ФРС в повышении ставок и рост фондового рынка примерно +5% c начала года.Однако в последние дни несколько представителей ФРС заявили, что ФРС должна продолжить повышать ставку и повысить, +0.25%, в начале февраля. И к концу года довести ставку до 5.00 - 5.25% с текущих 4.00 - 4.25%.Это вызвало снижение евро от максимума вчера. Однако евро, вероятно, снова попытается пойти на 1.1000, но, вероятно, это выгодная зона для начала продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 19 января – технический анализ ситуации

EUR/USDСтаршие таймфреймыВчера дневной максимум был обновлён, но результативность движения вновь отсутствовала, поэтому можно сделать вывод, что доминирует неопределённость. Ближайшим важным районом сопротивления является сейчас объединение верхней границы недельного облака (1,0931) и месячного среднесрочного тренда (1,0943). Надёжное закрепление выше позволит рассматривать новые перспективы для развития ситуации. Поддержки дневного креста Ишимоку сегодня изменили конфигурацию и расположились следующим образом 1,0763 – 1,0733 – 1,0685 – 1,0637. Дневную зону поддержек по-прежнему замыкает скопление уровней месяца (1,0611) и недели (1,0555 – 1,0546). Н4 – Н1Неопределённость старших таймфреймов хорошо читается на младших временных интервалах. Пара закручивается вокруг ключевых уровней, которые сегодня объединили свои усилия на рубеже 1,0819 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот уровень). Работа выше уровней отдаёт предпочтение и формирует значительную вероятность на развитие бычьих настроений. Работа ниже уровней в большей мере имеет предпосылки для развития медвежьих настроений. Ориентирами для игроков на понижение сегодня внутри дня служат поддержки классических Пивот уровней 1,0744 – 1,0694 – 1,0623. Ориентирами для игроков на повышение являются 1,0865 – 1,0936 – 1,0986 (сопротивления классических Пивот уровней). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыВчера игроки на повышение реализовывали подъём к важному рубежу данного участка 1,2457 (нижние границы недельного и месячного облака), но дотянуться до сопротивлений не получилось. Район 1,2457 по-прежнему остаётся главным сопротивлением, преодоление которого откроет перед игроками на повышение новые перспективы. Месячный среднесрочный тренд 1,2302 сейчас оказывает притяжение и сдерживает развитие ситуации. Ниже расположены поддержки дневного креста Ишимоку (1,2259 – 1,2208 – 1,2138).Н4 – Н1В своём стремлении к более высокой цели пара не просто отработала цель на пробой облака Н4, но и вышла за её приделы. Сейчас пара вернулась под центральный Пивот уровень дня (1,2344) и находится пока в зоне его притяжения. Далее важное значение имеет тестирование самого главного уровня младших таймов – недельной долгосрочной тенденции (1,2246). Закрепление ниже и разворот мувинга способны изменить действующий баланс сил. В этом случае внимание игроков на понижение будет устремлено на 1,2163 и 1,2071 (поддержки классических Пивот уровней). Если же игрокам на повышение сейчас удастся удержать ситуацию и продолжить подъём, то сегодня внутри дня их ждут сопротивления классических Пивот уровней 1,2433 – 1,2525 – 1,2614. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун;младшие таймфреймы – Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD. Охота за стопами покупателей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, вчерашний торговый день закрылся любопытным пин-баром захватчиком, который загнал покупателей под явный уровень поддержки сопротивления по котировке 1,0730. В этой ситуации мерткетмекерам выгодно сходить на понижение за ликвидностью покупателей по следующей схеме:На американской сессии прошла мощная шортовая инициатива, которая сломила местную лонговую новостную тенденцию. Предлагаем торговую идею на понижение инструмента по следующей схеме: Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,0890. Прибыль зафиксировать на пробое 1,0765, 1,0730 и 1,0712Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото собирается достичь рекордно высокого уровня в 2023 году

Со слов Дэвида Розенберга, основателя и главного экономиста Rosenberg Research, в 2023 году инвестиционный спрос на золото должен подтолкнуть цены к историческим максимумам выше 2000 долларов, поскольку экономика США впадает в рецессию.В эксклюзивном интервью Розенберг сказал, что, когда речь заходит о состоянии экономики, в этом году инвесторы должны задавать себе только такие вопросы: насколько серьезной будет надвигающаяся рецессия и как они должны защищать свое богатство?В своем отчете прогнозов на 2023 год Розенберг сказал, что оптимистично настроен в отношении золота, поскольку он видит пик доллара США и денежно-кредитной политики Федерального резерва.Хотя инфляция резко снизилась по сравнению с летним максимумом 2022 года, она остается стабильно высокой. А зацикленность Федеральной резервной системы на снижении инфляции до целевого уровня в 2% означает, что она будет медленно реагировать на растущую экономическую слабость. Добавив, что ФРС не намерена быстро снижать процентные ставки, потому, что не хочет новой угрозы инфляции.Дэвид Розенберг считает, что в следующем месяце Федеральная резервная система ещё раз повысит процентные ставки, а затем будет держать их до тех пор, пока условия рецессии не станут слишком сложными, чтобы их игнорировать.Касаемо рыночного ценообразования при ставке по федеральным фондам выше 5%, Розенберг сказал, что инвесторы должны воспринимать прогнозы центрального банка со значительной долей скептицизма.Добавив, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки во второй половине года, поэтому он настроен оптимистично в отношении золота.Что касается того, насколько серьезной будет рецессия в этом году, Розенберг считает, что она может продлиться более шести кварталов, это станет самой продолжительной рецессией с 1980-х годов.Дэвид Розенберг использовал рынок жилья США как один из примеров надвигающегося экономического покоя. Отметив, что пузырь цен на жилье больше, чем до финансового кризиса 2008 года.Он не только не ожидает, что Федеральная резервная система окажет большую помощь во время надвигающейся рецессии, но и добавил, что потребители не должны ожидать каких-либо фискальных стимулов от правительства США. Отметив, что Республиканская партия, контролирующая Палату представителей США, сосредоточена на реализации мер жесткой экономии для сдерживания государственных расходов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера был не самый выдающейся день, хоть несколько сигналов по входу в рынок получить удалось. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2350. Рост и формирование там ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на продажу, который, к моему сожалению, не реализовался. После небольшого отката вниз спрос на фунт вернулся, что привело и к возврату в район 1.2350. Как только пара начала торговаться выше этого уровня я вышел из коротких позиций. Во второй половине дня, после активного роста, снижение в район 1.2350 позволило получить хорошую точку входа на покупку, что вылилось в движение вверх более чем на 80 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня нет важной статистики по Великобритании, поэтому акцент сместится на данные по балансу цен на жилье от RICS и на отчет об условиях кредитования в Великобритании. Но куда интересней, как будет развиваться ситуация вокруг забастовок, которые сегодня начнутся по всей стране из-за отказа правительства выделить деньги на очередное повышение заработных плат. По этой причине давление на пару может возрасти уже в первой половине дня, что приведет к еще одной значительной коррекции фунта вниз. Только снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2311, где проходят средние скользящие играющие на стороне быков, позволит рассчитывать на дальнейшее выстраивание мощного бычьего импульса и на возврат выше 1.2371 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. В случае закрепления на этом диапазоне после хороших новостей по Великобритании я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх к месячному максимуму 1.2429. Выход выше и этого диапазона с тестом сверху-вниз откроют перспективы роста на 1.2484, где я будут фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2311, что более вероятно, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2257. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2194 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Крупная фиксация прибыли вчера не позволила покупателям зацепиться за месячные максимумы, а отсутствие спроса на азиатской сессии может указывать на дальнейшее развитие медвежьей коррекции. Первоначальной задачей продавцов на сегодня является защита нового сопротивления 1.2371, образованного по итогам вчерашнего дня. Ухудшение ситуации на политической арене в Великобритании и массовость забастовок могут перечеркнуть все попытки быков продолжить тренд. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя на 1.2371 даст сигнал на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2311, где проходят средние скользящие играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к 1.2257. Самой дальней целью выступит область 1.2194, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2371 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе месячного максимума 1.2429 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2484, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января наблюдался рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Но нужно понимать, что этот отчет не учитывает данные по инфляции в США, которые вышли в прошлый четверг, что в существенной степени повлияло на расстановку и сил и скорей всего, ситуация в реальности сейчас совсем другая. Снижение темпа роста цен в США в декабре прошлого года вернуло спрос на рисковые активы, в том числе и на британский фунт, который всеми силами пытается продолжить свой рост. Сильные данные по рынку труда на этой неделе позволят фунту укрепить свои позиции на текущих максимумах и выстроить новый восходящий тренд. Также советую обращать внимание на заявления представителей Банка Англии и Федеральной резервной системы. Они будут определяющими в политике центральных банков. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 1 537 до 65 463, в то время как длинные некоммерческие позиции сократились на 7 618, до уровня 36 007, что привело к росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -29 456 против -20 301 неделей ранее. Стоит отметить, что это третье подряд недельное увеличение отрицательной дельты. Это может говорить о том, что крупные игроки больше не верят в рост фунта и стараются максимально избавиться от своих позиций. Будьте внимательные с покупками пары на текущих максимумах. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2182 против 1.2004.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на бычий рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2400.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вновь жестко

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0817 и советовал там продавать на ложном пробое. Ложный пробой на 1.0817 дал сигнал на продажу, но по нему пришлось фиксировать убытки, так как движение вниз не состоялось. После роста неудачное закрепление на 1.0866 также привело к сигналу на продажу, что вылилось в падение евро более чем на 50 пунктов, позволив закрыть убыток от прошлой сделки и заработать. Во второй половине дня защита 1.0817 и ложный пробой привели к новой точке входа в длинные позиции, что привело к движению евро вверх более чем на 70 пунктов. Продажи после возврата под уровень 1.0866 также были довольно прибыльными. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня достаточно интересный день, который в очередной раз позволит покупателям евро попытаться прорваться выше январского максимума, протестированного за последнее время более 4-х раз. Всего лишь нужно, чтобы данные по сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ оказались лучше прогнозов экономистов, а выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард носило ястребиный характер с намеком на дальнейшее повышение процентных ставок. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике вряд ли сильно повлияет на расстановку сил в рынке, но и его без внимания нельзя оставлять. По этой причине, для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0769. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на повторный рывок назад к уровню 1.0817, зацепиться за который вчера так и не удалось. Там проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, что ограничивает восходящий потенциал пары. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0866. Лишь пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0769 в первой половине дня, может начаться более крупная коррекция евро, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0728, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0687, либо еще ниже – в районе 1.0653 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Давление на евро оказывают планируемые забастовки во Франции, которые напрямую связаны с повышением пенсионного возраста в стране. По этой причине у медведей имеется хороший шанс на выстраивание мощной нисходящей коррекции тем более, что они вчера на отлично справились со своими задачами и закрыли день ниже 1.0817. В случае рывка вверх EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет очередное неудачное закрепление выше 1.0817, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0769. За этот уровень вряд ли развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона никого может не оказаться. Пробой и обратный тест 1.0769 всерьез навредит бычьим перспективам, усилив давление на евро и образовав дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0728. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0687. Самой дальней целью выступит область 1.0653, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0817, советую отложить короткие позиции до 1.0866. Там можно продавать также только после неудачного закрепления по аналогии со вчерашним днем. Продавать EUR/USD сразу на отскок я буду от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 10 января зафиксирован резкий рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры возвращаются в рынок, особенно после новогодних праздников и вышедшей статистики по инфляции, свидетельствующей о снижения темпа роста цен в США в декабре этого года. Такой расклад позволяет Федеральной резервной системе уже на своем февральском заседании притормозить с повышением процентных ставок и поднять их лишь на 0,25%, что, как вы понимаете, плохо для американского доллара и ослабляет его позиции против евро. Также растет спрос и на рисковые активы, ведь замедление агрессивной политики США возвращает аппетит к риску, делая сильно подешевевшие за прошлый год активы довольно привлекательными. Сейчас необходимо и дальше следить за выступлениями представителей Федеральной резервной системы и делать определенные выводы о возможном курсе комитета в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 16 080 до уровня 238 623, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 11 013 до уровня 103 641. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 982 против 129 915. Все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0787 против 1.0617.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность падения евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0855. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0760.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 19 января. Standard Chartered ждет коррекцию, Morgan Stanley не ждет снижения ставки ФРС в 2023 году

Валютная пара GBP/USD в течение среды возобновила восходящее движение и сумела прибавить еще около 140-150 пунктов. Основанием для такого движения стал, конечно же, отчет по инфляции в Великобритании. Несмотря на то, что фактическое значение полностью совпало с прогнозным(10,5% в декабре), рынок отреагировал очень бурно и практически весь день скупал фунт. Мы уже говорили ранее, что слабое замедление инфляции, скорее всего, спровоцирует рост британской валюты, потому что Банку Англии придется поднимать ставки сильнее, чем ожидается сейчас. К слову, далеко не факт, что он будет готов к такому шагу. Но рынок верит, что иного пути нет и не будет, поэтому с радостью на устах скупает фунт. На самом деле, чего еще сейчас ожидать от британской валюты, если все технические сигналы направлены вверх? Нет ни одного сигнала на продажу. Фунт уже вырос от минимумов 2022 года на «каких-то» 2100 пунктов. Мы считаем, что его рост также чрезмерно сильный и необоснованный, но какая разница, если все технические индикаторы направлены вверх, а торгуем мы в первую очередь по ним? Трейдерам по большому счету остается только продолжать торговать по тренду – первая заповедь трейдера. Поэтому продолжаем помнить о том, что текущий рост максимально необоснованный, но при этом торгуем на повышение, потому что сигналов на продажу нет. Также следует отметить, что ставка Банка Англии уже составляет 3,5%. Допустим, через две недели она вырастет до 4%. Как отреагирует инфляция? Снизится на 0,5%. Как может отреагировать инфляция на падение цен на энергоносители? Еще минус 2-3%. То есть Банку Англии нужно поднимать ставку минимум до 5%, а то и до 6%, чтобы рассчитывать на возврат инфляции к целевому уровню в течение 2-3 лет. Даже в Штатах, где инфляция упала уже до 6,5%, не ждут ее ниже 3% в этом году. Чего уж говорить о Великобритании... Возврат к 2% инфляции будет долгим... Тем временем, инвестиционный банк Morgan Stanley как раз и сделал заявление вчера относительно возможного будущего падения инфляции. По словам его экспертов, до конца 2023 года индекс потребительских цен может упасть до 3%, а 2% следует ожидать к концу 2024 года. Как видим, процесс роста инфляции быстрый и легкий, а процесс снижения – тяжелый и длительный. Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман считает, что вариант со снижением ставок ФРС в этом году исключен. Таким образом, политика ФРС будет еще долгое время оставаться «ястребиной», о чем сейчас явно позабыли участники рынка. Мы считаем, что доллар еще вернется и в преддверии следующего абзаца напомним, что мы уже около месяца говорим о коррекции вниз... Эксперты Standard Chartered опубликовали отчет, согласно которому евро и фунт в ближайшее время начнут коррекцию. Согласно отчету, крайне редко случается так, что после взрывного роста отсутствует консолидация. Отмечается, что евро вырос уже на 9%, а фунт – еще сильнее. И без коррекции дальнейший рост не то, чтобы невозможен, но маловероятен. Также в Standard Chartered заявили, что ждут повышения ключевой ставки ФРС еще минимум на 0,75%. И этот факт обязан поддержать американскую валюту. Быстрое восстановление экономического роста в Китае может спровоцировать замедление темпов снижения инфляции, что, в свою очередь, приведет к пересмотру ожидаемого пикового значения ставки ФРС. Как видим, крупнейшие банки и аналитические компании тоже не понимают столь быстрого и резкого падения американской валюты в то время, как ФРС даже не отказалась еще от ужесточения монетарной политики. Однако нам в текущих обстоятельствах остается лишь ждать, когда рынок «проснется», а цена хотя бы закрепится ниже мувинга. Напомним, что закрепление ниже мувинга – это сигнал к возможной смене тренда, но нужны дополнительный сигналы-подтверждения. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 138 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 19 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2205 и 1,2481. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2329 S2 – 1,2207 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2451 R2 – 1,2573 R3 – 1,2695 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2451 и 1,2481 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае закрепления цены ниже мувинга с целью 1,2085. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 19 января. Спасибо, Филип Лейн. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 19 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 19 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс