Американские горки: страх перед рецессией внезапно сменяется ростом оптимизма. Обзор USD, EUR, GBP

Фондовые рынки США закрылись в пятницу сильным ростом, страны АТР в понедельник торгуются в зеленой зоне, нет сомнений в том, что и Европа откроется ростом. Причина такого оптимизма заключается в том, что впервые за долгий срок инфляционная компонента индекса потребительских настроений Мичиганского университета снизилась с 3.3% до 3.1% в окончательной редакции, что может указывать на то, что рост цен может быть взят под контроль еще до наступления рецессии. Схожая картина наблюдается и с доходностью 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS, которые служат отличным инструментом оценки перспектив инфляции в бизнес-кругах. Максимум был достигнут в марте, к концу прошлой недели доходность упала довольно отчетливо, что указывает на рост позитива в бизнесе относительно инфляционных перспектив. Отсюда и разворот настроений рынка, поскольку если борьба с инфляцией даст результат, то вероятность наступления рецессии станет ниже. Отчет CFTC в целом нейтрален, наблюдается слабый рост спроса на доллар, он не носит устойчивого характера, можно сделать окончательный вывод о том, что корректировка позиции ФРС в ястребиную сторону и ускорение сроков роста ставки к нейтральному уровню никак не вдохновила игроков, и уверенного роста спроса на USD пока не наблюдается. Предполагаем, что на текущей неделе может возобновиться рост спроса на сырьевые товары, что потянет вверх и сырьевые валюты. Доллар устоит от падения и будет как минимум стабилен, как максимум – возобновит рост по всему спектру валютного рынка. EURUSD Евро продолжает находиться под сильным давлением. Индексы PMI в еврозоне показывают заметное замедление деловой активности в июне, поскольку перспективы остаться на зиму без достаточных запасов газа становятся все очевиднее, что приведет к резкому сокращению производственного сектора. Июньское исследование IFO в Германии показало, что основной индекс делового климата упал до 92,3 с 93,0 (ожидалось 92,8), что было вызвано падением компонента ожиданий до 84,8 с 86,9 (ожидалось повышение до 87,4). После масштабных продаж неделей ранее корректировки в настроениях игроков не произошло, чистая короткая позиция по EUR выросла на 0.5 млрд, евро распродается на фоне быстрого роста рисков развития в Европе продовольственного и энергетического кризисов. Позиционирование в пользу медведей, расчетная цена снижается, однако все еще удерживается выше долгосрочной средней. После формирования двойного основания вблизи 1.0350 появился шанс на то, что евро удастся развить полноценную коррекцию, но, по всей видимости, эти ожидания вряд ли оправдаются. Вероятность выхода из диапазона стала ниже, поскольку отсутствует явный драйвер для развития импульса как в одну, так и в другую сторону. Поддержка 1.045 пока выглядит устойчиво, при дрейфе цены к этому уровню целесообразны покупки с целью возврата к верхней границе диапазона 1.0786. Рост будет ограничен достижением трендовой линии 0.0630/50, где распродажи могут возобновиться. GBPUSD Потребительская инфляция в Великобритании выросла в мае с 9.0% до 9.1%, оставаясь значительно выше исторической нормы. Если в апреле основным фактором роста цен были энергоносители, то в мае акцент сместился на продукты питания, которые дорожали быстрее любой другой товарной группы. NIESR предполагает, что шансы увидеть снижение давления инфляции до конца 2022 г. минимальны, согласно базовому сценарию, пик будет достигнут на уровне 9.6%, после чего начнется быстрое снижение цен. В пессимистичном сценарии инфляция может достигнуть 11.2% в начале 2023 г. Рост инфляции предполагает, что Банк Англии вслед за ФРС будет вынужден занять более ястребиную позицию и ускорить темпы роста ставки. На последнем заседании 3 члена Кабинета голосовали за более быстрый темп, по всей видимости, эти настроения будут усиливаться, что может в итоге поддержать фунт на текущих уровнях и не даст ему свалиться ниже поддержки 1,1935. Позиционирование по GBP остается медвежьим, недельная корректировка чистой короткой позиции минимальна. Расчетная цена готова опуститься ниже долгосрочной средней, что увеличит вероятность обновления минимума, но пока шансы на то, что движение останется в пределах диапазона, все еще велики. Неделей ранее мы предположили, что если индекс ИПЦ окажется не хуже прогнозов, то шансы на восстановление GBPUSD станут выше. Отчет в точности совпал с прогнозом, что лишило фунт какого-либо драйвера как на движение на юг, так и на север. Исходим из того, что торговля продолжится в боковом диапазоне до появления нового драйвера. Возможно, такой драйвер появится в четверг после публикации уточненных данных по ВВП Великобритании. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Недельный прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, GOLD, #Bitcoin от 26 июня

EUR/USD Анализ: На графике евро в основной паре продолжает доминировать нисходящий тренд. С 12 мая вдоль промежуточной зоны поддержки формируется горизонтальная плоскость. В структуре этой коррекции близится к завершению заключительная часть волны (С). Прогноз: В ближайшие дни ожидается завершение восходящего вектора движения, при общем флетовом характере. В районе расчётного сопротивления далее можно ждать формирование разворота. К концу предстоящей недели высока вероятность возобновления трендового курса и снижение цены до уровней поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0730/1.0780 Поддержка: - 1.0360/1.0310 Рекомендации: Покупки на рынке этой пары в ближайшие дни станут возможны в рамках отдельных сессий дробным лотом. Стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъема. В районе расчётного сопротивления рекомендуется отслеживать возникающие сигналы разворота для продажи инструмента. USD/JPY Анализ: На рынке основной пары японской йены доминирует восходящий тренд. Последний незавершённый на сегодня участок основной волны ведёт отсчёт с 16 июня. В его структуре всю прошедшую неделю формировалась средняя часть (В). После её окончания основной тренд продолжится. Прогноз: В предстоящие пару дней цену пары ожидает боковик вдоль уровней расчётной поддержки. Вторая половина недели ожидается более волатильной, с возобновлением роста курса и подъемом цены в район расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 137.50/138.00 Поддержка: - 134.20/133.70 Рекомендации: Продажи на рынке йены могут быть убыточны и не рекомендуются. Оптимально оставаться вне рынка пары до появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов для покупки. GBP/JPY Анализ: Актуальная на сегодня волновая конструкция кроссовой пары английский фунт/японская йена направлена вверх. Незавершённый участок мелкого масштаба стартовал 12 мая. 16 июня в его структуре завершилась средняя часть (B), в виде сдвигающейся плоскости. С начала прошлой недели на графике образовался нисходящий откат. Прогноз: В начале предстоящей недели ожидается продолжение бокового вектора движения, вплоть до полного завершения коррекционного участка. К концу рабочей пятидневки высока вероятность разворота и возобновления роста курса. Зона сопротивления демонстрирует ожидаемую верхнюю границу недельного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 168.50/169.00 Поддержка: - 162.70/162.20 Рекомендации: На рынке кросса условий для продажи в ближайшие дни не будет. Рекомендуется воздержаться от торговли до появления в районе поддержки подтвержденных сигналов покупки. USD/CAD Анализ: Весь прошедший год котировки основной пары канадского доллара двигались вверх на ценовом графике. Незавершенный на сегодня участок ведёт отсчёт с 8 июня. В последнюю декаду котировки образуют откат, перемещаясь преимущественно в боковой плоскости вдоль верхней границы расчётной поддержки. Прогноз: В начале недельного периода ожидается полное завершение текущего отката. В последующие дни можно ждать формирование разворота и смену курса. Начало активного подъёма более вероятно к концу недели. При смене направления не исключён рост волатильности, с кратковременным проколом нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3300/1.3350 Поддержка: - 1.2850/1.2800 Рекомендации: Рекомендуется оставаться вне рынка пары до появления в районе поддержки сигналов для покупки. GOLD Анализ: С марта текущего года цена золота сформировала устойчивый нисходящий тренд. В структуре волны с середины мая развивается горизонтальная коррекционная плоскость. В ней недостаёт завершающего участка. После его завершения снижение цены продолжится. Прогноз: В предстоящий недельный период ожидается продолжение общего флетового курса движения золота. В ближайшие дни в районе поддержки вероятна смена вектора движения и возобновления роста курса. Уровни сопротивления демонстрируют нижнюю границу предварительной целевой зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1870.0/1885.0 Поддержка: - 1820.0/1805.0 Рекомендации: На протяжении ближайшей недели станут возможны кратковременные покупки золота дробным лотом. Стоит учитывать временной характер ожидаемого подъёма курса. По достижении уровней сопротивления рекомендуется закрыть покупки и искать возможность для продажи. #Bitcoin Анализ: С ноября прошлого года устойчивый нисходящий тренд привёл котировки биткойна к ценовым значениям пятилетней давности. Очередное падение спроса 2 недели назад ожидаемо спровоцировало новый виток снижения. Цена коина достигла уровней широкой зоны потенциального разворота крупного ТФ. Структура текущего волны выглядит завершённый. Сигналов скорого разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз: В ближайшее время ожидается возобновление флетовой стадии движения цены биткоина вдоль уровней расчётной поддержки. В начале недели вероятно давление на эту зону. Ближе к уик-энду можно ждать начало ценового роста и подъём курса в район сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 23500.0/25000.0 Поддержка: - 19500.0/18000.0 Рекомендации: До появления чётких сигналов разворота покупки на рынке биткойна могут привести к убыткам. При консервативной стратегии лучше дождаться завершения предстоящего отката вверх с поиском сигналов для продажи. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 27.06.2022 – 03.07.2022

В ходе своих двух выступлений в Конгрессе на минувшей неделе глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что "безоговорочная приверженность" борьбе с инфляцией и попытка «умерить спрос, чтобы инфляция могла снизиться», остаются в приоритете решений руководства Центрального банка США. «ФРС может продолжить агрессивное ужесточение, даже если экономическая активность резко замедлится», - сказал Пауэлл. Представитель ФРС Мишель Боуман также сказала, что еще одно повышение ставки на 75 б.п. в июле и как минимум на 50 б.п. на следующих нескольких заседаниях было бы целесообразным. Тем не менее индекс доллара DXY снизился по итогам минувшей недели, основные американские фондовые индексы выросли, а участники рынка оценивают, насколько эффективно ФРС справляется с ускоряющейся инфляцией, и пока что счёт не в ее пользу: темпы ужесточения монетарной политики ФРС нарастают, однако инфляция продолжает расти. И все же доллар сохраняет потенциал к дальнейшему росту, а основным драйвером в его укреплении является кредитно-денежная политика ФРС, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. На следующей неделе участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по США, Австралии, Германии, Еврозоне, Китаю, Великобритании, а также на выступления глав ФРС, ЕЦБ, Банка Англии. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 27 Июня 12:30 США. Заказы на товары длительного пользования. Заказы на капитальные товары (без учета оборонных и авиационных) Товары длительного пользования определяются как твердые продукты с ожидаемым сроком службы более 3 лет, такие как автомобили, компьютеры, бытовая техника, самолеты и подразумевают крупные инвестиции в их производство. Этот опережающий индикатор определяет изменение общей стоимости новых заказов на поставку товаров длительного пользования, размещенных у производителей. Растущие заказы на поставку данной категории товаров сигнализируют о том, что производители будут наращивать активность по мере выполнения заказов. Капитальные товары – это товары длительного пользования, используемые для производства товаров и услуг длительного пользования. Товары, произведенные в оборонном и авиационном секторах американской экономики, не входят в данный индикатор. Высокий результат укрепляет USD, снижение показателя – действует негативно на USD. Предыдущие значения индикатора «заказы на товары длительного пользования»: +0,5% в апреле, +1,1% в марте, -2,1% в феврале, +1,6% в январе. Предыдущие значения индикатора «заказы на капитальные товары без учета оборонных и авиационных»: +0,4% в апреле, +1,3% в марте, -0,2% в феврале, +0,9% в январе, +0,4% в декабре, -0,1% в ноябре, +0,7% в октябре, +0,8% в сентябре 2021 года. Прогноз на май: +0,1% (заказы на товары длительного пользования). Уровень влияния на рынки – высокий. 14:00 США. Незавершенные сделки по продаже жилья Национальная ассоциация риэлторов США опубликует отчет с данными по незавершенным сделкам на рынке жилья. Данный индикатор показывает изменение количества домов, подготовленных для продажи, но все еще ожидающих закрытия сделки по контрактам. Это один из важнейших показателей для рынка недвижимости США, характеризующий также активность в строительном секторе экономики, а продажа дома вызывает широкомасштабный связанный эффект: ремонт, ипотека, брокерские и банковские услуги, транспорт и т.д. Высокий результат оказывает позитивное влияние на USD, низкий результат и относительное снижение - негативное. Предыдущие значения индикатора: -3,9%, -1,6%, -4,0%, -5,8% (январь 2022 года). Прогноз на май: -2,0%, что, вероятно, окажет негативное влияние на USD. Уровень влияния на рынки – средний. Вторник 28 Июня 08:00 EUR Выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард В ходе выступления главы ЕЦБ повышается волатильность торговли не только по евро и европейским фондовым индексам, но и по всему финансовому рынку, особенно, если Кристин Лагард затронет тему монетарной политики ЦБ. Любые намеки на сворачивание программы QE в Еврозоне вызовут рост евро. Мягкий тон выступления Лагард и склонность к продолжению проведения экстра мягкой кредитно-денежной политики ЕЦБ негативно отразится на евро. Если же Кристин Лагард не затронет тему монетарной политики ЕЦБ, то реакция на ее выступление будет слабой. 14:00 США. Уровень доверия потребителей Данный индикатор публикуется Conference Board и отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Рост показателя укрепит USD, а снижение значения ослабит доллар. Прогноз на июнь: 100.0 (против 106.4 в мае). Уровень влияния на рынки – средний. Среда 29 Июня 01:30 Австралия. Уровень розничных продаж Индекс уровня розничных продаж - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для AUD; снижение показателя и данные хуже прогноза – негативным. Предыдущие значения индекса: +0,9%, +1,6%, +1,8%, +1,8% (в январе 2022 года). Прогноз на май: +0,4%. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 11:10 Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли Эндрю Бейли стал главой Банка Англии 16 марта 2020 года, сменив на этом посту Марка Карни. Как глава центрального банка, Бейли имеет больше влияния на динамику курса британского фунта, чем любой другой человек из правительства Великобритании. Участники рынка будут внимательно следить за ходом его выступления, чтобы лучше понять перспективы монетарной политики Банка Англии. Волатильность во время выступления главы Банка Англии обычно резко вырастает в котировках фунта и индекса лондонской фондовой биржи FTSE, если он даст какие-либо намеки на ужесточение или смягчение монетарной политики Банка Англии. Если Эндрю Бейли не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки – от низкого до высокого. *) см. также: GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации 12:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительный выпуск) Индекс (гармонизированный) потребительских цен (HCPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +8,7%, +7,8%, +7,6%, +5,5%, +5,1% (в январе 2022 года). Прогноз на май: +0,2% (+8,8% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Годовой ВВП за 1-й квартал (финальная оценка) Данный индикатор является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики. Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Предварительная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -1,5%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз (финальная оценка) на 1-й квартал 2022 года: -1.5% (1-я оценка была -1,4%, а вторая -1,5%). Уровень влияния на рынки – высокий. 13:00 США, Еврозона, Великобритания. Выступления глав ФРС, ЕЦБ, Банка Англии Комментарии главы ФРС Пауэлла, главы ЕЦБ Лагард, главы Банка Англии Бейли могут повысить волатильность на рынке и в котировках USD, EUR, GBP. Более «ястребиная» позиция относительно монетарной политики центрального банка рассматривается как положительная и укрепляет национальную валюту, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для них. Участники финансового рынка будут тщательно изучать их речь, чтобы уловить сигналы относительно дальнейших действий ФРС, ЕЦБ, Банка Англии, соответственно. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Четверг 30 Июня 01:00 Китай. Индексы PMI деловой активности от Китайской Федерации Логистики и Снабжения (CFLP) в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая Данный отчет, представляющий собой анализ опроса 3000 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, поэтому данный индикатор является важным индикатором состояния китайской экономики в целом. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макро данные могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно, на рынки азиатско-тихоокеанского региона. Данные выше значения 50 говорят о росте активности. Относительный рост индекса и значения выше 50 должны позитивно повлиять на CNY. Предыдущие значения: 49,6, 47,4, 49,5, 50,2, 50,1 (в январе 2022 года) – для PMI в производственном секторе, и 47,8, 41,9, 48,4, 51,6, 51,1 (в январе 2022 года) для PMI в секторе услуг. Прогноз на июнь: 49,6 и 52,5, соответственно. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:00 Великобритания. ВВП за 1-й квартал (финальный релиз) Национальный офис статистики Великобритании опубликует финальный релиз отчета с данными по ВВП страны за 1-й квартал. Существует 2 версии квартального ВВП, опубликованные с интервалом примерно в 45 дней, Предварительная и Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета, обычно, вызывает рост волатильности в котировках GBP. Вероятно, что отчет по ВВП Великобритании за 1-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: +1,3%, +1,0%, +5,5%, -1,6% (в 1-м квартале 2021 года). Прогноз на 1-й квартал 2022 года: +0,8% (первая оценка была +0,8%, чуть лучше прогноза +0,7%). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 06:00 Германия. Розничные продажи Статистическое ведомство Германии опубликует отчет с данными по объему продаж в сфере розничной торговли. Изменение показателей отчета по розничным продажам влияет на показатель потребительских расходов, косвенно указывая также на состояние немецкой экономики и уровень доходов граждан. Немецкая экономика является локомотивом всей европейской экономики. Поэтому котировки евро очень чувствительны к публикации важной макро статистики по Германии. Высокий результат, обычно, укрепляет евро, и наоборот, низкий результат – ослабляет. Данные лучше прогноза и/или предыдущего значения, вероятно, позитивно отразятся на евро, но - в краткосрочной перспективе. Предыдущие значения: -5,4% (-0,4% в годовом выражении), -0,1% (-2,7% в годовом выражении), +0,3% (+7,0% в годовом выражении), +2,0% (+10,3% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на май: +0,8%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработице Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) – это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот. Предыдущие значения: +4,9% (в годовом выражении), +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года). Прогноз на май: +4,7% (в годовом выражении) Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 229 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1315 тыс., 1310 тыс., 1309 тыс., 1.309 тыс., 1343 тыс. Уровень влияния на рынки – средний. 12:30 Канада. ВВП Статистическая служба Канады опубликует ежемесячный отчет по ВВП, который является широчайшим показателем экономической активности и основным показателем состояния экономики. Высокие показатели ВВП позитивно отразятся на котировках CAD, и, наоборот, слабый отчет по ВВП негативно отразится на CAD. Несмотря на возможное относительное снижение, данные говорят о продолжающемся восстановлении канадской экономики после ее сильного падения в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса (в 1-м квартале 2020 года ВВП Канады снизился на -8,6%, а во 2-м – на -44,2%). Данные лучше прогноза также позитивно отразятся на CAD. Предыдущие значения: +0,7%, +0,9%, +0,2% (в январе 2022 года). Прогноз на апрель: +0,2%. Уровень влияния на рынки – от низкого до среднего. *) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Пятница 01 Июля 09:00 Еврозона. Индексы потребительских цен в Еврозоне (предварительный выпуск) Индекс потребительских цен (CPI) определяет изменение цен в определённой корзине товаров и услуг за данный период, являясь ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. В базовом индексе потребительских цен (Core Consumer Price Index, Core CPI) продовольствие и энергия исключены при расчёте для более точной оценки. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление евро, поскольку низкая инфляция заставит ЕЦБ придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на ЕЦБ давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя CPI (в годовом выражении): +8,1%, +7,4%, +7,4%, +5,9%, +5,1% (в январе 2022 года). Предыдущие значения показателя Core CPI (в годовом выражении): +3,8%, +3,5%, +3,0%, +2,7%, +2,3% (в январе 2022 года). Прогноз на июнь: +8,3% и +3,9%, соответственно. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 США. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе В ежемесячном отчете Института управления снабжением (ISM) публикуется (кроме прочих данных) индекс деловой активности PMI в производственном секторе экономики США, который является важным индикатором состояния данного сектора и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора: 56,1, 55,4, 57,1, 58,6, 57,6 (в январе 2022 года). Прогноз на июнь: 55,0. Уровень влияния на рынки – высокий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт завис в канале,

В пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2241 и рекомендовал от него принимать решения. Снижение и формирование пары ложного пробоя на этом уровне после разочаровывающего отчета по сокращению объема розничных продаж в Великобритании – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции. В результате пара выросла более чем на 60 пунктов, однако до теста целевого уровня 1.2317 мы так и не дотянули. Лишь во второй половине дня обновление 1.2317 и ложный пробой – все это привело к отличной точке входа на продажу и к движению фунта вниз более чем на 50 пунктов. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вышедший в пятницу отчет от Управления национальной статистики Великобритании не сильно навредил покупателям фунта, но на их настроениях в конце недели сказался довольно хорошо. Объем розничных продаж упал на 0,5% по сравнению с апрелем. Экономисты ожидали снижения на 0,7%. Продажи без учета автомобильного топлива упали на 0,7%. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании поэтому ожидаю сохранения пары в боковом канале с перспективой еще одного теста 1.2317. В случае снижения GBP/USD быкам придется очень постараться, чтобы что-то предложить в районе 1.2241 – середина бокового канала. Поэтому только формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст сигнал на открытие новых длинных позиций в расчете на рост к ближайшему уровню 1.2317. Этот уровень критически важен для быков, так как вернув его под контроль можно будет рассчитывать на возобновление бычьего рынка, образованного от 14 июня. Прорыв и тест сверху вниз 1.2317 даст сигнал на покупку в расчете на обновление 1.2400. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2452, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2484. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2241, давление на пару увеличится. В таком случае открывать новые длинные позиции советую только на ложном пробое от нижней границы бокового канала 1.2171. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2102, либо еще ниже – в районе 1.2030 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: В пятницу медведи справились с поставленной задачей и сумели защитить 1.2317. Только очередное формирование ложного пробоя на 1.2317 даст точку входа в короткие позиции с перспективой возврата к 1.2241 – промежуточный уровень, прорыв которого приведет к распродаже и возврату GBP/USD в район нижней границы бокового канала. Закрепление ниже 1.2241 и обратный тест снизу вверх образуют точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к 1.2171, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2102, тест которой засвидетельствует поражение покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2317, останется только рассчитывать на сильную статистику по США и на ближайшее сопротивление 1.2400. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на хоть какую-то коррекцию вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2400 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2452. Но и там продавать фунт советую только при ложном пробое, так как выход за пределы этого диапазона усилит спрос на GBP/USD. Короткие позиции сразу на отскок можно смотреть от 1.2484, либо еще выше – от 1.2516 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 14 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. После заседания Банка Англии, на котором было заявлено о придерживании прежнего плана по повышению процентных ставок и борьбе с высокой инфляцией, фунт укрепил свои позиции, что скажется на будущих отчетах COT. Наверняка крупные игроки пользуются моментом и выкупают сильно подешевевший фунт несмотря на весь негатив, который сейчас происходит с экономикой Великобритании. Однако не стоит сильно рассчитывать на восстановление пары в ближайшее время, так как политика Федеральной резервной системы будет довольно серьёзно помогать американскому доллару в борьбе против рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 5 275 до уровня 29 343, в то время как короткие некоммерческие сократились на 10 489, до уровня 94 939. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -70 810 до уровня -65 596. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1991 против 1.2587. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2310. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2215. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Да здравствует рецессия!

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу довольно сильным ростом. Выросли все три индекса, но даже учитывая такое укрепление общая картина положения вещей на фондовом рынке США не меняется. Если посмотреть внимательно на дневные графики, то становится понятно, что мы имеем дело практически с классическим нисходящим трендом. Индексы выдают довольно сильные импульсы вниз, после чего в течении недели-двух-трех корректируется. Именно такая коррекция могла начаться неделю назад. Поэтому мы бы не стали открывать сейчас шампанское и считывать, что падение фондового рынка США завершено. Напомним два важных момента. Первый – даже если фундаментальный фон является очень плохим, это не означает, что инструмент будет падать постоянно и безоткатно. Второй – ФРС только начала ужесточать монетарную политику, а программа QT заработает только с 1 июля. Таким образом, все самые серьезные ужесточения еще впереди. Следовательно, в данное время мы наблюдаем не смену настроения с «медвежьего» на «бычье», а просто банальный откат. Тем временем, в Америке все готовятся к рецессии... Джером Пауэлл в ходе своих выступлений в Конгрессе США допустил, что американская экономика столкнется с рецессией. Напомним, что мы неоднократно уже говорили об этом, так что Джером явно «не открыл Америку» своим заявлением. Во-первых, экономика США очень быстро и сильно восстановилась благодаря низким ставкам и программе QE. Естественно, что после периода сильного искусственного роста последует период замедления. Во-вторых, монетарная политика ужесточается, экономика охлаждается, поэтому рецессия – это вполне логичное развитие событий. В-третьих, ничего страшного в рецессии нет. В данное время происходит нормализация экономики, поэтому важно добиться результата, при котором экономика будет расти на ставках 2,5-3%. На нулевой ставке и огромных денежных вливаниях со стороны ЦБ будет расти экономика даже Сальвадора. Требуется рост «рыночный», а не искусственный. Поэтому, с нашей точки зрения, замедление экономики будет, но все будет зависеть от того, сколько времени займет возврат инфляции к 2%. При всем уважении к ФРС, она, можно сказать, прошляпила то время, когда ставки нужно было начинать повышать. А теперь пожинает плоды своей нерасторопности. Следовательно, даже при ставках выше 3%(чего мы пока и не видим), времени может уйти довольно много на снижение инфляции к целевому уровню. А вот чем дольше ставки будут оставаться выше нейтрального уровня, тем сильнее затормозит экономика США. На инфляцию, напомним, влияют не только действия центрального банка. Если, к примеру, цены на энергоносители будут продолжать расти в среднесрочной перспективе, то чтобы ни делала ФРС, она не добьется поставленной цели быстро, легко и максимально безболезненно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 июня 2022 года

В прошедшую пятницу евро подрос на 35 пунктов, рост был ограничен сопротивлением совпадений индикаторных линий баланса и Крузенштерна дневного масштаба. Сегодня утром сигнальная линия осциллятора Марлин во второй раз показывает намерение развернуться вниз от нулевой линии. Если цена в четвёртый раз подряд за четвёртые сутки развернётся от линии Крузенштерна, то будет попытка преодоления поддержки 1.0493 с целью дальнейшего снижения до 1.0340. Выход цены над 1.0600 продлит коррекцию в диапазон широкой консолидации 1.0655-1.0780. Не исключено, что цена будет там в свободном блуждании. Основной нам сценарий понижающийся.На графике Н4 цена в восходящей позиции, так как она развивается выше индикаторных линий и осциллятор Марлин уже делает первые попытки перехода на территорию растущей тенденции. Но в целом цена сейчас находится в диапазоне неопределённости 1.0493-1.0600, поэтому локальный рост нельзя назвать устойчивым. Уход цены под линию Крузенштерна в районе 1.0463 окончательно закрепит нисходящую тенденцию в краткосрочной перспективе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 27 июня 2022 года

Британский фунт пятые сутки консолидируется над уровнем поддержки 1.2250. В среду и четверг на прошлой неделе нижними тенями были глубокие проколы данного уровня, но тела дневных свечей располагаются строго над ним. Общая тенденция на дневном масштабе понижающаяся, поэтому ждём сегодня или завтра уход цены под поддержку с закреплением под ней. В этом случае откроется ближайшая цель 1.2073. За ней 1.1800.Осциллятор Марлин приближается к своей нулевой линии, которую может не достичь – развернуться ранее, так как отскок от неё уже был неделей ранее (отмечен стрелкой). Но если осциллятор перейдёт в положительную область, то рост может продлиться к линии Крузенштерна, либо чуть выше, в диапазон 1.2436/76.На графике четырёхчасового масштаба цена также консолидируется над уровнем поддержки 1.2250. Закрепление под ним спровоцирует импульсное снижение к линии Крузенштерна в районе отметки 1.2150, а затем и к 1.2073. Осциллятор Марлин движется ровно по нулевой линии, но в целом снижается с 17-го числа. Ждём снижение фунта как развитие по основному сценарию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 июня. Британский фунт погряз в проблемах, да еще и рынок просто отказывается от его покупок.

Валютная пара GBP/USD в пятницу тоже торговалась откровенно нехотя. Если по евровалюте мы характеризуем движение в последнюю неделю, как «качели», то по фунту – это практически классический флэт. Пара торгуется строго между уровнями 1,2165 и 1,2320. Да, боковой канал далеко не самый узкий, но при этом цена даже не пытается покинуть его пределы. Следовательно, возникает ситуация, в которой торговать пару в принципе очень сложно и неудобно. Конечно, всегда можно перейти на младший ТФ, рекомендации по которому мы также предоставляем каждый день, и торговать на нем. Но даже там все далеко не каждый день хорошо. Флэт – это всегда плохо для трейдеров. С пониманием этого и следует вести торговлю. Что касается дальнейших перспектив британской валюты, то они остаются очень унылыми. Мы бы сейчас хотели сообщить трейдерам какие-то новости, которые гипотетически способны повлиять на настроение рынка, но таковых попросту нет. Макроэкономическая статистика, как и ранее, оказывает лишь локальное воздействие на движение пары. Фундаментальный и геополитический фоны не меняются уже несколько месяцев. И самое главное для фунта стерлингов – это настроение самого рынка. Напомним, что у фунта вообще-то гораздо больше оснований для роста, чем у евровалюты. Как-никак Банк Англии повысил ставку уже пять раз подряд и все идет к тому, что мы увидим и шестое повышение уже на следующем заседании, так как инфляция практически никак не реагирует на все старания регулятора. Но в то же время возникает несколько резонных вопросов. Экономический рост... готовы ли в БА пожертвовать им, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню? Если инфляция никак не реагирует на ужесточение монетарной политики, то есть ли вообще смысл повышать ставку? И до какого значения ее нужно повысить, чтобы инфляция хотя бы начала замедляться? В Штатах на эти вопросы можно дать высоко вероятные ответы, а вот в Великобритании – не получается... Brexit, Шотландия, Борис Джонсон. На самом деле у британского фунта также есть и такие проблемы, которых нет в Евросоюзе. Напомним, что многие эксперты считают Brexit ударом по британской экономике. Возможно, это не заметно слишком сильно, но множество нерешенных вопросов в отношениях между ЕС и Королевством висят «дамокловым мечем» над экономикой последнего. Наиболее остростоящий вопрос – «североирландский протокол». Пока ведутся переговоры, рынок никак не реагирует на него. Но, напомним, что дело вполне может закончится судебными разбирательствами на международном уровне. А далее последуют требования выплатить штрафы или пеню, последуют санкции, возможна даже торговая война. Стоит ли говорить о том, что торговая война – это удар по экономике? Фигура Бориса Джонсона – это тоже источник вечной нестабильности. Джонсон уже наверняка побил рекорд по количеству скандалов и различных «историй» на посту Премьер-министра. Недавно он получил иммунитет от вотума недоверия на 12 месяцев, но мало, кто верит, что его переизберут на второй срок. Более того, доверие среди британцев к консерваторам падает, а это значит, что следующие выборы в Парламент могут быть проиграны. Более того, если против Джонсона выступают уже внутри его собственной партии, значит им недовольны не только британцы, но и сами депутаты. Таким образом, пока что все идет к тому, что Джонсон повторит судьбу Дональда Трампа, а следующий премьер-министр в Великобритании будет выбираться по принципу «кто угодно, лишь бы не Джонсон». Ну а вопрос с Шотландией и ее возможным выходом из состава Королевства – это еще одна потенциальная глобальная проблема. Если Великобритания потеряет треть своей территории, это будет серьезнейшим ударом по ее экономике. Пока что Джонсон держится и не предоставляет разрешения на проведение нового референдума, а без этого разрешения любой референдум будет незаконным. В то же время Никола Стерджен пообещала, что референдум будет проведен до конца 2023 года. Именно таково было ее предвыборное обещание, после чего ее ШНП укрепила свои позиции в Парламенте. Теперь, если Стерджен не сдержит свое обещание, то рухнут вниз уже ее рейтинги, а отговорка, мол нам не дали разрешения, не будет иметь значения для шотландского электората. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 105 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 27 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2165 и 1,2376. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2268 S2 – 1,2207 S3 – 1,2146 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2329 R2 – 1,2390 R3 – 1,2451 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает режим «качелей», флэта и ежедневного преодоления мувинга. Таким образом, в данное время торговать можно по разворотам индикатора Хайкен Аши. Или не торговать вообще до возобновления трендового движения. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Геополитика и фундамент для евровалюты не улучшаются. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Геополитика и фундамент для евровалюты не улучшаются.

Валютная пара EUR/USD в течение пятницы продолжала кататься на «качелях» и показала практически самую низкую волатильность за последние 30 торговых дней. Желания у трейдеров торговать не было, поэтому, естественно, никаких изменений в технической картине не было. Пара все также продолжает располагаться в боковом канале, хотя его границы очень неточные, поэтому мы все же считаем, что текущее движение следует называть «качелями». Исходя из этого, мы считаем, что в таком режиме пара может торговаться и на новой неделе. Обычно «качели» длятся несколько недель. В целом же каких-либо громких выводов по пятнице сделать практически невозможно. Европейская валюта находится в периоде консолидации, но при этом продолжает располагаться очень недалеко от своих 20-летних минимумов и толком не может скорректироваться. Неделю назад мы говорили, что прошлая неделя покажет истинное настроение трейдеров, так как макроэкономической статистики и фундаментальных событий будет небольшое количество. Рынок доходчиво показал, что не собирается покупать евровалюту даже после того, как она в очередной раз обрушилась вниз. Соответственно, «медвежье» настроение сохраняется, как и глобальный нисходящий тренд. По «фундаменту» сейчас тоже многого не скажешь. Что можно сказать о факторе, который практически не меняется? Все мы сейчас находимся в таком положении, когда один и тот же фактор может долгое время оказывать разрушительное влияние на евро. Речь идет, конечно же, о разнице в монетарных подходах между ЕЦБ и ФРС. Напомним, что ФРС несется, как локомотив, в направлении ставки, которая остановит инфляцию и вернет ее к 2%. ЕЦБ в это же время находится на полустанке, а его машинист пьет чай в близлежащем кафетерии. Таким образом, у рынка попросту нет оснований для покупок евровалюты. Некоторые рассчитывали, что изменение риторики Кристин Лагард на более «ястребиную» поможет евровалюте, но, как видим, этого не случилось. Поэтому наш прогноз остается прежним: возможно, евро сумеет вырасти еще на 100-200-300 пунктов, но затем неминуемо рухнет вниз. Почему доллар не вырос на выступлениях Пауэлла? На прошлой неделе Джером Пауэлл дважды выступал в Конгрессе. Если помните, мы говорили на прошлых выходных, что эти события являются «громкими» только по своей «афише». В реальности еще неделей ранее Пауэлл уже все сказал рынку, что тот хотел услышать. Сейчас ни у кого нет сомнений, что ФРС и дальше будет любой ценой бороться с инфляцией, что Пауэлл и подтвердил, выступая сначала перед Банковским комитетом, а потом перед Комитетом по финансовым услугам. Никто не сомневается и в том, что в июле ключевая ставка ФРС будет опять повышена на 0,75%. Избежать этого можно будет только в том случае, если отчет по инфляции за июнь покажет серьезное замедление. Но мы считаем, что этого не случится. В любом случае, не будем гадать, нужно просто дождаться отчета и сделать правильные выводы. Следует понимать, что ФРС сама себе не враг. Если инфляция действительно начнет существенно снижаться, а не на 0,1% в месяц, то темпы ужесточения монетарной политики будут замедляться. Это может быть глотком свежего воздуха для рисковых валют и активов, но при этом общую фундаментальную картину не изменит. Опять-таки ни для кого не секрет, что ставка должна вырасти минимум до 3%, чтобы инфляция начала движение к целевому значению. Более того, потребуется достаточно много времени, чтобы показатель снизился с почти 9% до 2%. Кто знает, что еще в мире может случится за это время? Уже сейчас ВОЗ дает статус пандемии «обезьяньей оспе». А чем закончится, когда закончится и как будет дальше развиваться геополитический конфликт в Украине, не знает никто. Уже в ближайшее время новой горячей точкой может стать Прибалтика, где Литва ввела запрет на транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область. В Москве сделали уже ряд громких заявлений, в которых поставили под сомнение государственные границы Литвы и допустили военный способ решения проблемы. Напомним также, что вступление в НАТО Финляндии и Швеции не отменено, а лишь отложено на несколько месяцев. Анкара с президентом Эрдоганом не могут долго блокировать то решение, которое одобряют все страны НАТО. Эрдоган играет в свою игру на геополитической шахматной доске, но пример Венгрии в ЕС показывает, что «один в поле не воин». Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 июня составляет 88 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0468 и 1,0644. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0498 S2 – 1,0437 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0559 R2 – 1,0620 R3 – 1,0681 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает торговаться каждый день в разные стороны. Таким образом, сейчас следует торговать по разворотам индикатора Хайкен Аши, так как четкая тенденция отсутствует. Сохраняется высокая вероятность «качелей». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 27 июня. Британский фунт погряз в проблемах, да еще и рынок просто отказывается от его покупок. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт весь

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в последний торговый день также находилась в абсолютном флэте. Это отлично видно даже без формирования бокового канала. В принципе, весь день пара пыталась продолжить восходящую коррекцию, но у нее ничего не получалось. Несколько раз она пыталась уйти ниже линий индикатора Ишимоку, но и здесь потерпела поражение. В Великобритании в пятницу был опубликован отчет по розничным продажам, который оказался хуже прогнозов, однако рынок никак на него не отреагировал. Также был проигнорирован и отчет по потребительскому настроению в США. Таким образом, прошлая неделя получилась на редкость скучной и неинтересной. Флэт может сохраняться еще неделю совершенно свободно, поэтому напоминаем трейдерам, что их друг – тренд, а не флэт. Торговать сейчас нужно крайне осторожно. Выделить несколько торговых сигналов в пятницу все же можно. Мы делаем это только для наглядности, так как, как уже было сказано выше, пара весь день находилась во флэте. Трейдеры могли попытаться отработать первый сигнал на покупку, когда цена отскочила от области Киджун-сен – 1,2259 – Сенкоу Спан Б. Все-таки область из трех линий является сильной, но, как видим, она не спровоцировала сильного движения наверх ни разу, хотя отскоков было четыре. В самый первый раз цена прошла в нужном направлении всего лишь 30 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток выставить удалось. Однако сделка по нему и закрылась. Все последующие сигналы отрабатывать уже не было никакого смысла, но даже если трейдеры попытались это сделать, то убытка совершенно точно не получили, так как цена не смогла сформировать ни одного сигнала на продажу. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,8 тысячи контрактов BUY и 3,2 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 2,4 тысячи. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим». А фунт, несмотря на рост нетто-позиции, все равно не может начать восходящий тренд. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. Поэтому два-три несущественных повышения этого показателя вряд ли однозначно свидетельствует о завершении нисходящего тренда по фунту. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 92 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 28 тысяч контрактов на покупку. Как видим, разница между этими числами более, чем трехкратная. Таким образом, в случае с фунтом и спрос на доллар остается высоким, и спрос на сам фунт остается низким. Чего ожидать от пары фунт/доллар при таких вводных данных? Тем более, что мы отлично видим, что ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что рано или поздно глобальный нисходящий тренд будет возобновлен. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Геополитика и фундамент для евровалюты не улучшаются. Обзор пары GBP/USD. 27 июня. Британский фунт погряз в проблемах, да еще и рынок просто отказывается от его покупок. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме флэт виден уже невооруженным глазом. Линии индикатора Ишимоку находятся очень близко друг к другу, а значит очень слабы. Таким образом, торговать или не торговать пару в данное время, каждый решает сам, но мы предупреждаем, что по обеим основным парам торговая ситуация сейчас крайне неблагоприятная - флэт. На 27 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2342, 1,2429, 1,2458, 1,2589. Линии Сенкоу Спан Б(1,2265) и Киджун-сен(1,2249) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – лишь один отчет, по заказам на товары долгосрочного использования. Мы считаем, что сегодня будет сохраняться флэт или же мы увидим новые «качели». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пара ушла

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD не показала абсолютно ничего. Весь день наблюдалось абсолютно флэтовое движение между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. При этом сами линии нельзя назвать в данное время надежным источником торговых сигналов. Напомним, что при боковом движении линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, поэтому многие сигналы получаются ложными. Примерно так было и в пятницу. Мы предупреждали трейдеров на прошлой неделе, что пара находится в режиме «качели», который ничем не лучше классического флэта. Поэтому торговать следовало максимально осторожно или не торговать вовсе. Макроэкономической статистики в пятницу практически не было. Выделить мы можем только индекс потребительского настроения от Университета Мичиган, который даже при плохих прогнозных значениях умудрился оказаться еще слабее. Впрочем, никакого влияния на американскую валюту этот отчет не оказал. Евровалюта продолжает приходить в себя после очередного обвала, но при этом абсолютно не видно, чтобы она старалась продолжить коррекционный рост. Торговых сигналов в пятницу было несколько. Пара несколько раз не слишком точно отскочила от линии Киджун-сен и один раз от линии Сенкоу Спан Б. С нашей точки зрения, можно было попытаться отработать самый первый сигнал, но уже он показал, что сильного движения в течение дня не будет. Мы специально не отмечали на иллюстрации сигналы, так как пара находилась во флэте весь день. Таким образом, если трейдеры открыли длинную позицию по первому сигналу, то она закрылась в безубытке по Stop Loss. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали огромное количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. В данное время ситуация начинает меняться, при чем опять-таки не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим»... Чего же мы можем ожидать в этом случае от евро? Вопрос риторический. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 11,4 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 1,8 тысячи. Таким образом, нетто-позиция вновь упала, на этот раз на почти 10 тысяч контрактов. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что теперь даже крупные игроки не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY теперь ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 16 тысяч. Следовательно, мы вполне можем констатировать, что теперь не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро постепенно снижается. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже сильной коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное ее движение вверх составляло около 400 пунктов. Все фундаментальные, геополитические факторы остаются в пользу доллара США. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 июня. Геополитика и фундамент для евровалюты не улучшаются. Обзор пары GBP/USD. 27 июня. Британский фунт погряз в проблемах, да еще и рынок просто отказывается от его покупок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара окончательно ушла во флэтовое движение. Таким образом, лучше всего сейчас дождаться завершения флэта. Линии индикатора Ишимоку уже не формируют сильные сигналы, а сама пара может провести в таком режиме торгов несколько недель совершенно свободно. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0359, 1,0400, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0564) и Киджун-сен(1,0537). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 27 июня в Европе не запланировано ни одного важного события, а в США выйдет только отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Не самый важный отчет, поэтому мы не ждем реакции рынка на него. Скорее всего, сегодня продолжится флэт. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Найиб Букеле и Майкл Сэйлор продолжают советовать покупать биткоин.

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. Тем не менее, следует отметить, что не все придерживаются такой точки зрения. В наших статьях мы неоднократно затрагивали различных «криптоэкспертов», которым можно присуждать звание «стабильность 21 века». Потому что они всегда советуют инвестировать в биткоин, каковой бы ни была цена. Одним из таких людей является гендиректор всемирно известной компании MicroStrategy Майкл Сэйлор. При чем его компания обрела известность не благодаря разработке аналитического ПО, а благодаря сумасшедшим инвестициям в биткоин. Ведь именно MicroStrategy крупнейшим юридическим держателем биткоина в мире. Компания умудрялась даже инвестировать заемные средства, а сам Сэйлор всегда советовал покупать главную криптовалюту в мире. Как оказалось, не изменил он своего мнения и сейчас. В интервью CNN он заявил, что биткоин является «спасательной шлюпкой во время шторма». Майкл считает, что биткоин спасет капиталы по времена глобальной неопределенности и растущей инфляции. Тот факт, что биткоин уже вместе со всеми шлюпками идет ко дну, как Титаник, не учитывается. Тот факт, что инфляция будет снижаться рано или поздно, благодаря действиям ФРС, тоже. Также господин Сэйлор заявил, что биткоин не является «пузырем», его можно хранить всю жизнь и передавать следующим поколениям, а его компания не собирается продавать ни единого «битка». С нашей точки зрения, это очень эффективная и новая стратегия завлечения инвесторов. Теперь биткоины советуют покупать не для того, чтобы заработать или разбогатеть, а для того, чтобы ваши дети заработали или разбогатели. Ну а если нет, то вам уже будет все равно в любом случае. Отличный маркетинг. Следует отметить, что мы ни в коем случае не выступаем против покупок любой криптовалюты. Просто делать это нужно либо на минимальных ценовых значениях, чтобы минимизировать риски, либо же на восходящем тренде. Сейчас ни первого, ни второго не наблюдается, поэтому давать советы сейчас покупать биткоин, по нашему мнению, некорректно. Еще одним человеком, который всегда советует покупать BTC, является президент Сальвадора Найиб Букеле, который еще год назад задумал построить «Биткоин-сити», а также начал выпускать облигации под инвестиции в биткоин. Обе гениальные идеи пока не находят своей реализации, а страна, которая живет на грани нищеты, регулярно просит взаймы у МВФ. Вероятно, для того, чтобы купить еще биткоинов. Легализация биткоинов для расчетов внутри страны, тоже не нашла массового одобрения, так как местные жители не понимают зачем им биткоин, когда есть стабильный доллар США? Тем не менее, Букеле инвестировал в покупку 2300 биткоинов бюджетные деньги, поэтому нужно «делать хорошую мину при плохой игре». По словам президента Сальвадора, на график биткоина вообще не нужно смотреть, нужно просто наслаждаться жизнью. Тем временем, биткоин обесценился уже больше, чем на 2/3 по сравнению с пиковым значением, достигнутым 7 месяцев назад. За 7 месяцев – минус 65%. «Очень стабильный актив». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоину придется дожидаться смягчения монетарной политики главных ЦБ мира.

На 4-часовом ТФ текущая картина по биткоину тоже очень красноречиво и не вызывает никаких вопросов. Имеется четкий нисходящий канал, который сохраняется уже долгое время. Криптовалюта даже не пытается закрепиться выше него, а на данный момент находится у его нижней границы. Таким образом, в ближайшее время биткоин может скорректироваться до уровня 24 350$, а отскок от этого уровня может засвидетельствовать начало нового падения. Несмотря на то, что мы продолжаем верить в дальнейшее падение первой криптовалюты в мире, следует отметить: это не означает, что биткоин в следующие пару недель потеряет еще 5-10 тысяч $ стоимости и, таким образом, отработает поставленные нами цели. Биткоин легко и просто может теперь консолидироваться месяц-два-три прежде, чем начать новый виток падения. Однако отсутствие падения в ближайшие месяцы не будет означать, что нисходящий тренд завершен. Этот момент нужно четко понимать. Таким образом, сейчас можно готовится к тому, что биткоин будет корректироваться, как и весь криптовалютный рынок, а спрогнозировать по времени новый виток падения в принципе невозможно. Но мы бы не рисковали сейчас рассматривать покупки. Тем более, что ни одного технического сигнала нет. Что касается фундаментального фона, то здесь все сейчас настолько просто, что даже обсуждать каждый день нечего. Все факторы остаются против не только криптовалют, но и всех рисковых активов. Так как ставки повышаются, программы QT вскоре заработают, то доходность государственных облигаций и банковских депозитов растет. А так как они являются наиболее безопасными активами, то и спрос на них тоже растет. Естественно, происходит переток капитала из падающих рынков в растущие. Если фондовый рынок еще не вызывает сильных опасений, так как за любыми акциями стоят реальные активы, бизнес, производство, то криптовалютный, который уже потерял 2/3, если не больше, может падать теоретически хоть до нуля. Следовательно, пока ФРС будет продолжать повышать ставку и будет работать программа QT, мы бы не стали рассчитывать на сильный рост биткоина. И здесь даже неважно, что текущие уровни делают нерентабельным майнинг, что большинство криптоинвесторов сейчас находятся в убытке. Все это не является основанием для роста «битка», потому что инвесторы любят покупать растущие активы или те, которые имеют потенциал к росту. А сейчас биткоин не обладает ни первым, ни вторым. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» упали ниже уровня 24 350$. Выше нисходящего канала закрепиться так и не удалось, поэтому сейчас целью остается уровень 12 426$. Покупки биткоина сейчас в принципе рассматривать не рекомендуется, нужно дождаться хотя бы закрепления выше канала. Но так как тренд сейчас «откровенно медвежий», мы бы не рисковали с покупками. Безусловно, настанет момент, когда цена будет очень привлекательной, но хотим напомнить, что последний «бычий» тренд начался не на ровном месте, а только после того, как ЦБ начали смягчать монетарную политику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин с трудом восстанавливается после мощного падения.

В течение всей прошедшей недели первая криптовалюта в мире отчаянно пыталась восстановиться. Напомним, что последний виток падения составил 14 000$. После того, как он был завершен, биткоин сумел подняться на... 4 000$ за 8 дней. С нашей точки зрения, такое положение вещей как нельзя лучше отображает настроение криптотрейдеров. Напомним, что в последние 7-8 месяцев мы неоднократно говорили, что ожидаем глобальной нисходящей коррекции. Сейчас же можно с уверенностью заявить, что биткоин и весь криптовалютный рынок находятся в новом «медвежьем» тренде, который может продолжаться очень долго. Напомним, что ключевым фактором последнего «бычьего» тренда стала даже не сама пандемия, а резкое смягчение монетарной политики практически всеми центральными банками мира. Ставки были опущены до нуля, регуляторы начали печатать деньги для поддержания экономики сотнями миллиардов. Естественно, что при таком раскладе многие активы начали дорожать. Просто если по отношению к продуктам питания применяется определение «инфляция», то по отношению к рынку криптовалют или фондовому рынку применяется понятие «рынок растет». Но ведь на самом деле он рос не потому, что биткоин давал основания повышать спрос на самого себя. В экономике стало гораздо больше денег, которые следовало куда-то вкладывать. Биткоин был одним из таких активов. Но напомним, что и фондовый рынок во времена пандемии показал существенный рост. Мы называем такой рост «инфляционным». Рынок растет не по естественным причинам, а потому что денег становится больше. Сейчас же ситуация обратная. Еще в конце прошлого года стало известно, что центральные банки будут потихоньку повышать ставки, а также полностью сворачивать свои программы количественного стимулирования. Сейчас уже речь идет и новых программах количественного ужесточения, которые предполагают изъятие лишней денежной массы из экономики. То есть начались обратные процессы. Естественно, что и все рисковые активы, которые росли во времена пандемии, сейчас демонстрируют обратное движение. Таким образом, сейчас локальный фундаментальный фон даже не имеет никакого особого значения. Если раньше твит Илона Маска или новость о запрете биткоина в том или ином государстве действительно могли привести к серьезному движению на рынке, то сейчас и новостей-то такого масштаба попросту нет. Все новости касаются лишь высказываний известных инвесторов, экономистов, банкиров о том, что будет дальше с биткоином и чего следует ожидать. В текущих обстоятельствах это абсолютно не интересно рынку. Никто не будет покупать биткоин, потому что очередной «криптоэксперт» считает, что рано или поздно биткоин будет расти, потому что в данное время он падает. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, самой ближайшей целью является сейчас уровень 12 426$. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью еще в 2022 году. Это вместо 100 000$, которые прогнозировало большинство «криптоэкспертов». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы тоже торговалась в абсолютном флэте. Это отлично видно на любом таймфрейме. Если европейская валюта еще хотя бы пыталась показать хоть какой-то внутридневной тренд, то фунт даже не пытался. Хотя по идее должно было быть все наоборот. Ведь именно в Великобритании утром был опубликован отчет, который можно считать отчетом средней степени значимости. Розничные продажи по итогам мая оказались хуже прогнозов, однако рынок не просто не начал продавать фунт, он вообще никак не отреагировал. Таким образом, всю прошедшую неделю пара торговалась между уровнем 1,2329 и примерно 1,2170. Следовательно, по фунту также сохраняется «период консолидации», то есть флэт. Сколько он еще продлится, неизвестно. Формальные основания для того, чтобы на этой неделе пара не стояла на одном месте, были. Все же состоялось, как минимум, два выступления Джерома Пауэлла. На следующей неделе макроэкономические и фундаментальные события тоже будут, но сейчас уже все зависит от настроения рынка. Если торговать он не намерен, то и движений мы не увидим при любой статистике и фундаменте. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговые сигналы опять оставляли желать лучшего. К сожалению, даже относительно большое количество уровней в указанном выше диапазоне совершенно не приводит к тому, чтобы формировались сильные сигналы. Даже если уровни менять каждый день, ситуация не улучшится. Следовательно, мы продолжаем предупреждать начинающих трейдеров о том, что флэт – это не лучшее время для торговли. На этой неделе были прибыльные сделки, но были и убыточные. Каждый в итоге сам решает, как ему действовать в условиях флэта. В пятницу пара сначала закрепилась ниже уровня 1,2260, но не смогла пройти в нужном направлении даже 20 пунктов. Поэтому сделка на продажу закрылась в небольшом убытке. Далее был сформирован сигнал на покупку, когда цена закрепилась обратно выше уровня 1,2260. Тут уже дела обстояли немного лучше, так как цена сумела пройти вверх 30 пунктов, чего хватило хотя бы для выставления уровня Stop Loss в безубыток. Тем не менее, пара все равно не добралась до ближайшего целевого уровня 1,2329. Следовательно, сделка по Stop Loss и закрылась. В итоге получаем точно такую же картину, как и по евро: две сделки, из них одна убыточная, вторая безубыточная. Все последующие сигналы следовало игнорировать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ формально сохраняется восходящая тенденция, но пара последние пять дней движется только вбок. Поэтому в данное время торговать пару очень неудобно, и это еще мягко говоря. Мы рекомендуем начинающим трейдерам торговать аккуратно и осторожно в ближайшее время, потому что сумбурное движение может занять больше времени, чем предполагалось. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2106, 1,2170, 1,2216, 1,2260, 1,2329-1,2337, 1,2371, 1,2471-1,2477. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник в Великобритании не запланировано ни одного важного события, а в США – выйдет отчет по заказам на товары долгосрочного использования, который не является важным в текущих обстоятельствах. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD итоги недели и перспективы

EUR/USDНа прошлой неделе не удалось изменить ситуацию неопределённости, потому как ни одна из сторон не добилась прогресса. Пара всю неделю консолидировалась в зоне притяжения 1,0539-83, где скопилось множество уровней различных временных интервалов. Пробой и закрепление выше позволит игрокам на повышение ликвидировать дневной мёртвый крест (1,0573 – 1,0624 заключительные уровни) и завладеть поддержкой недельного краткосрочного тренда (1,0583). Следующим рубежом, к которому в этом случае устремятся интересы игроков на повышение, станет 1,0767-87 (верхняя граница дневного облака Ишимоку + недельный Фибо Киджун). Если игроки на повышение всё же потерпят поражение под действующими сопротивлениями, то для соперника вновь самым важным станет восстановление нисходящего тренда через обновление минимальных экстремумов (1,0339 – 1,0349). ***GBP/USDИгроки провели прошлую неделю в размышлениях о том, кто из них следующий будет двигать рынок. Притяжение сейчас оказывает дневной крест Ишимоку (1,2300 Киджун + 1,2169 Тенкан). Для игроков на повышение, если они сумеют оказаться победителями в текущем противостоянии, важен будет следующий рубеж 1,2388 (заключительный уровень дневного креста + недельный краткосрочный тренд). После этого интересы усиления бычьих настроений будут направлены на покорение сопротивления дневного облака Ишимоку (1,2500 – 1,2727) и возврат в месячное облако (1,2678). Дополнительное сопротивление на этом участке будет оказывать недельный Фибо Киджун (1,2627). Игрокам на понижение, чтобы покинуть зону консолидации и обозначить новые перспективы, нужно будет преодолеть поддержку 1,2000 и, обновив минимум 1,1933, надёжно закрепиться ниже. Следующим медвежьим ориентиром станет минимальный экстремум марта 2020 года 1,1411. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу показала типичный флэт. Мы даже удалили уровень 1,0532 с графиков, так как он располагался аккуратно по центру области, в которой пара провела последнюю неделю. Таким образом, техническая картина остается прежней. Период консолидации, который абсолютно никак не способствует укреплению европейской валюты. Напомним, что не так давно котировки евро приближались уже к 20-летним минимумам. После этого последовал восходящий откат на 300-400 пунктов и на этом все закончилось. Евро, как и раньше, может рассчитывать на продолжение технической коррекции, но сколько на этой коррекции он может набрать? Еще 100-200-300 пунктов? А дальше что, если никаких веских факторов в его пользу попросту нет? В пятницу в макроэкономическом плане в Евросоюзе не было совершенно ничего интересного. В Америке вышел отчет по настроению потребителей от Университета Мичиган, который даже с очень плохими прогнозами умудрился оказаться еще слабее. Тем не менее, рынок совершенно не заинтересовался этими цифрами, что и не удивительно. На этой неделе были проигнорированы и более важные события. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит тоже очень печально. В течение пятницы было несколько коротких периодов, когда наблюдались всплески эмоций, но они только еще больше портили общую техническую картину. Весь день наблюдался классический флэт, а цена сформировала все свои сигналы около одного уровня 1,0532, что также является признаком флэта. Естественно, что во флэте заработать не удалось, а главной задачей начинающих трейдеров было избегание ложных сигналов и минимизация убытков. В принципе, уже по первым двум сигналам все стало понятно. Сначала цена закрепилась ниже уровня 1,0532, потом выше. В первом случае в нужном направлении было пройдено 7 пунктов, во втором – 15. Таким образом, по первой сделке был получен убыток, по второй – сработал Stop Loss в безубытке. Все последующие сигналы около того же уровня 1,0532 уже следовало игнорировать. В итоге день завершился в небольшом убытке, что не удивительно, учитывая характер движения пары. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме движение остается абсолютно непонятным. Минимальный восходящий уклон имеется, но пара постоянно меняет силу движения и направление. Таким образом, мы характеризуем подобное движение, как «качели». Начинающим трейдерам следует принимать во внимание этот характер движения и не рисковать понапрасну. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0400, 1,0465, 1,0483, 1,0582, 1,0607, 1,0636. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Евросоюзе состоится выступление Кристин Лагард. Теоретически она может ужесточить свою риторику, что может вызвать усиление спроса на евро. Но мы не ждем ничего подобного. Тем более, что ее выступление запланировано на поздний вечер. В Америке завтра отчет по заказам на товары длительного использования. Этот отчет когда-то был очень важным, но в последний год обычно игнорируется рынком. Возможно, завтра мы увидим продолжение «качелей» с не слишком высокой волатильностью. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги недели. Пара застряла в трясине 100-пунктного флэта

Пара евро-доллар застряла в трясине 100-пунктного флэта. Очередная неделя прошла под знаком почти равного противоборства: покупатели eur/usd пытались подобраться к 6-й фигуре, тогда как продавцы по-прежнему надеются развить южный тренд, для чего необходимо твёрдо закрепиться ниже отметки 1,0500. Однако итоги прошедшей недели говорят о том, что проиграли обе стороны. Хай недели был зафиксирован на отметке 1,0606, лоу – на отметке 1,0470. По большому счёту, на минувшей неделе трейдеры повторили траекторию позапрошлой недели. Четырёхчасовой, дневной и недельный графики eur/usd демонстрируют нам длинные шпили на свечах, которые свидетельствуют о нерешительности как быков пары, так и медведей. Как только цена подбирается к границам коридора 1,0480-1,0580, трейдеры фиксируют прибыль, погашая тем самым восходящий или же нисходящий импульс. Участники рынка не рискуют выходить за рамки уже устоявшегося ценового коридора, тогда как фундаментальная картина недели не предоставила им советующего информационного повода. Центральным событием прошедшей недели стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Конгрессе. Он озвучил перед конгрессменами полугодовой отчёт, а затем прокомментировал текущую ситуацию, оценив перспективы монетарной политики ФРС. В преддверии этого события многие эксперты допускали вариант того, что Пауэлл займёт крайне ястребиную позицию, в русле объявленных недавно итогов июньского заседания Федрезерва. Напомню, что на итоговой пресс-конференции глава американского регулятора прокомментировал неожиданное повышение процентной ставки на 75 базисных пунктов. Он признал, что Центробанк намеревался держать 50-пунктный темп повышения, «так как ожидал, что инфляция во втором квартале сгладится». Однако после публикации последнего инфляционного отчёта члены регулятора приняли решение увеличить ставку сразу на 75 пунктов. Учитывая такую риторику Пауэлла по итогам июньской встречи, многие эксперты допускали, что в Конгрессе он также озвучит ястребиные мессиджи, ратуя за 75-пунктное повышение ставки в июле и в сентябре. Но здесь глава ФРС разочаровал долларовых быков: его речь перед конгрессменами носила слишком дипломатичный и осторожный характер. Он не стал загонять себя в ловушку собственных публичных обязательств. В свойственной ему манере Пауэлл заверил присутствующих в том, что ФРС будет и дальше ужесточать монетарную политику, однако темпы повышения будут зависеть от динамики инфляционных индикаторов. Такая дипломатичность пришлась не по нраву долларовым быкам: гринбек просел по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Пара eur/usd обновила хай недели, добравшись до отметки 1,0606. Но буквально на следующий день инициативу снова перехватили продавцы, вернув пару к основанию 5-й фигуры. Участники рынка пришли к обоснованному выводу о том, что Федрезерв в любом случае будет ужесточать монетарную политику более агрессивными относительно ЦБ ведущих стран мира, и в том числе – относительно ЕЦБ. И здесь необходимо напомнить недавнее выступление Кристин Лагард, которая во вторник общалась с депутатами Европарламента. С одной стороны, она подтвердила, что европейский регулятор планирует повысить ставку на 0,25% по итогам июльского заседания. Но с другой стороны, глава ЦБ дала понять, что сентябрьское повышение – это вопрос ещё нерешённый. По её словам, ЕЦБ может вновь поднять свои процентные ставки в сентябре «если того потребует ситуация». Такая позиция идёт вразрез с прогнозами многих валютных стратегов. Например, по мнению аналитиков Deutsche Bank, европейский регулятор в июле повысит ставку на 25 базисных пунктов, а в сентябре – сразу на 50. В итоге депозитная ставка должна вырасти в начале осени до 0,25%. Но, как видим, даже этот «условно ястребиный» сценарий находится под большим вопросом. Более того, на этой неделе были опубликованы неутешительные данные по индексам PMI в еврозоне и Германии, а также разочаровывающий индекс делового климата в Германии от IFO. Эти релизы возродили опасения по поводу рецессии в Европе. Всё это говорит о том, что ЕЦБ, с одной стороны, должен восстановить контроль над ценами, погасив скачкообразный инфляционный рост. С другой стороны, Европейский Центробанк не должен спровоцировать панику на рынках облигаций наиболее уязвимых стран ЕС. То есть на одной чаше весов – борьба с инфляцией, на другой – риск рецессии. В таких условиях не стоит ожидать от Кристин Лагард ужесточения риторики: сейчас можно с уверенностью говорить лишь о повышении процентной ставки в июле. Дальнейшие перспективы выглядят туманно. Тогда как Федрезерв гарантированно будет увеличивать процентную ставку на каждом заседании до конца года – как минимум 50-пунктными шагами. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон говорит о приоритете коротких позиций по паре eur/usd. Первой, и пока что основной целью нисходящего движения цены выступает отметка 1,0480 – это линия Tenkan-sen на дневном графике. Если медведи смогут преодолеть данный таргет, следующей целью будет выступать «круглая» и психологически важная отметка 1,0400. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 июня. Британская статистика продолжает разочаровывать.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c мы уже не увидим. Тем не менее, волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Волновая разметка по британцу выглядит сейчас не совсем однозначно, но все же имеет право на жизнь. Тот факт, что после заседания ФРС не началось более сильное повышение американской валюты, обнадеживает и дает шансы на построение необходимой восходящей волны. Розничные продажи в Великобритании падают. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 24 июня повысился на 20 базовых пунктов. Активность рынка в пятницу была очень низкой, хотя несколько отчетов в этот день все же увидело свет. В Великобритании еще утром вышел отчет по розничной торговле. Согласно нему, розничные продажи в мае уменьшились на 4,7% в годовом исчислении и на 0,5% в месячном. Рынок ждал более оптимистичных значений. Без учета продаж топлива продажи упали на 5,7% г/г и 0,7% м/м. Тоже хуже ожидания рынка. Тем не менее, фунт стерлингов утром немного вырос(буквально на 20п), но активность рынка была настолько слабой, что никто даже не заметил усилия британца. В США вышел индекс настроения потребителей от Мичиганского университета, который тоже не обратил на себя внимание рынка. Таким образом, британец продолжает построение коррекционной структуры и движется очень похоже на европейца. В обоих случаях я жду построения восходящей волны, но ждать, возможно, придется очень долго. Последние несколько недель показали, что рынок не горит желанием покупать сейчас евро или фунт. А без повышения спроса на эти валюты не будет необходимого нам роста. На следующей неделе несколько раз выступит Кристин Лагард, один раз Джером Пауэлл, в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за июнь, в Великобритании – отчет по ВВП, а в США – индекс деловой активности ISM. Новостной фон, таким образом, будет достаточно интересным, но сможет ли он вызвать повышение спроса на интересующие нас валюты? Выступления Лагард, Пауэлла и Бейли уже давно нельзя расценивать, как поддержку евро и фунта. ВВП Великобритании, вероятнее всего, снизится в первом квартале, а инфляция в Евросоюзе – опять вырастет. Таким образом, общий характер новостного фона вряд ли изменится. Европеец и британец могут рассчитывать сейчас только на волновую разметку. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента будет продолжаться с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 июня. Неделя завершилась так, как ей и подобает.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Инструмент завершил построение нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время началось построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трех волновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас началось построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона, который привел к сильному снижению спроса на евровалюту. Но на текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Помешать может только новостной фон. Неделя выдалась скучной. Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысился на 30 базовых пунктов. Активность рынка была очень низкой. Напомню, что в понедельник и вторник новостной практически отсутствовал для евро и доллара. Такая же картина наблюдалась и в пятницу, когда самым важным отчетом дня стал индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Ожидания рынка были низкими, но значение отчета оказалось еще ниже – всего 50,0. В начале 2020 года оно составляло больше 100 пунктов, а год назад – около 80. Таким образом, сейчас мы наблюдаем самое низкое значение за всю историю исследования этого показателя(больше 60 лет). Хоть сам по себе показатель и не является важным, все же его снижение на исторические лоу что-нибудь да говорит. Рынок на фоне этого индекса немного опустил доллар, но очень незначительно. Наиболее важные события недели – выступления Джерома Пауэлла в Конгрессе тоже не привлекли внимания рынка. Пауэлл из раза в раз повторяет одни и те же высказывания, поэтому рынок просто не видит причин для себя каждый раз отыгрывать одно и тоже. Сейчас очевидно всем, что процентная ставка ФРС будет расти, несмотря ни на что. Можно также вспомнить индексы деловой активности в сферах производства и услуг(а также композитные индексы) по ЕС и США. Все шесть индексов снизились в июне, указывая на ощутимое падение деловой активности. Но так как индексы упали и в США, и в Евросоюзе, то ни евро, ни доллар не смогли из этих данных извлечь для себя выгоды. В итоге мы получили неделю, когда все пять дней инструмент двигался горизонтально. Волновая разметка абсолютно не изменилась, потому что движения как таковые отсутствовали. Следовательно, я продолжаю ожидать построения восходящей волны, согласно текущей волновой разметке. Евровалюте трудно, но она все же имеет шансы вырасти до 8 фигуры. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх». Волна b предположительно завершена. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс