Нефть растет в цене, а российскую нефть рекордными объемами переваливают в море

Нефть уверенно дорожает в ходе торгов в четверг на фоне ожиданий увеличения спроса. Ослабление некоторых карантинных ограничений в Китае обещает рынку восстановление потребления в текущем году, что поддерживает общий оптимизм в сырьевом секторе.Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:39 по московскому времени находилась на отметке $87,31 за баррель, что на 1,38% выше показателя предыдущего торгового дня.Мартовские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени находятся на графиках на отметке $81,22 за баррель, то есть на 1,33% выше итогового значения предыдущей торговой сессии.Позитивной динамике нефтяных цен способствует также статистика по запасам сырья в США, которая была опубликована в среду. Согласно данным, коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли всего на 0,53 млн баррелей, что не оправдало ожидания аналитиков, которые рассчитывали на рост запасов на 0,97 млн баррелей.Запасы дистиллятов при этом продолжили сокращаться – на 0,51 млн, что является отражением холодной погоды в стране. Спрос на нефтепродукты в Штатах несколько снизился за неделю, но все же остался на вполне комфортных для текущих цен уровнях – 19,5 млн баррелей в сутки.Между тем, Bloomberg сообщило о том, что Россия переваливает рекордные объемы нефти Urals в море. По данным агентства, в общей сложности 19 млн баррелей черного золота было перегружено в море в январе и декабре. В публикации говорится, что только за январь объем такого сырья может достичь рекордных 14 млн баррелей.Напоминаем, что в начале декабря Евросоюз ввел эмбарго на морские поставки нефти из России. Помимо этого, союз западноевропейских стран вместе со странам G7 установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Такая санкционная мера привела к тому, что расходы на фрахт стали стремительно расти. Суда, которые осуществляют перегрузку сырья по $60 и ниже, в нынешних условиях обязаны использовать страховку.Bloomberg предполагает, что в перевалке Urals задействовано пять супертанкеров VLCC в Сеуте, что в Испании. Три судна уже отправились в Азию, а еще два ожидают отправления в испанском перевалочном пункте.Евросоюз, помимо прочих санкционных мер, изучает также возможность ввести лимит цен на российское дизельное топливо на уровне $100 за баррель.Также Евросоюз изучает возможность установить потолок цен на нефтепродукты из России, которые торгуются с дисконтом, например на мазут – на уровне $45. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин подскочил к летним максимумам и продолжает уверенно расти

Торговую сессию четверга цифровое золото начало с бокового движения. На момент написания материала цена BTC балансирует на уровне $23 145.По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $22 413, а максимальная – $23 722.При этом накануне на рынке криптовалюты преобладали бычьи настроения, в результате чего в конце дня главный цифровой актив обновил пятимесячные максимумы и достиг уровня $23 700 впервые с 19 августа 2022 года благодаря позитивной динамике ключевых фондовых индексов США.К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Напомним, в минувшие выходные крупнейший в мире виртуальный актив достиг пятимесячного максимума, превысив отметку в $23 000. За уходящий январь монета набрала в цене почти 40%. Эксперты предполагают, что текущий месяц может стать для криптовалюты лучшим с октября 2021 года. При этом по итогам 2022 года стоимость цифрового золота обвалилась на 64%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с бокового движения. К моменту написания материала монета торгуется по $1 614. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, отчитались уверенным ростом. При этом лучшие результаты были зафиксированы у Solana (+8,54%).По итогам минувшей недели все цифровые активы из сильнейшей десятки показали плюс. При этом список роста также возглавила криптовалюта Solana (+16,20%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Aptos (+47,55%), а в списке падения – Bitcoin SV (-2,65%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты продемонстрировал цифровой актив Helium (-6,48%), а лучшие – Aptos (+146,98%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют составляет $1,003 трлн. За минувшие сутки она выросла на 0,56%. При этом в ходе торгов накануне показатель смог закрепиться выше важного ключевого уровня в $1трлн. С ноября 2021 года, когда общая капитализация превышала $3 трлн, она снизилась более чем втрое. В ноябре 2022 года на фоне краха биржи FTX показатель упал до исторического минимума – отметки $745 млрд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильные отчеты местных компаний вернули фондовую Европу к росту

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют позитивные тенденции после падения накануне. Ключевым фактором для роста индикаторов оказались сильные квартальные отчеты крупных европейских компаний. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 поднялся на 0,58% и балансирует на уровне 454,71 пункта.Французский CAC 40 набрал 0,71%, немецкий DAX вырос на 0,3%, а британский FTSE 100 увеличился на 0,31%.При этом с начала текущего года фондовый индикатор FTSE 100 набрал 3,3%, CAC 40 – 8,2%, а DAX – 7,1%. Эксперты полагают, что такой эффектный рост европейских бирж в январе произошел в результате публикации сильных корпоративных отчетов ключевых компаний региона. Однако в ближайшем будущем, уверены аналитики, местные предприятия столкнутся с серьезными проблемами на фоне перманентного снижения потребительского спроса.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг шведского автоконцерна Volvo Group просела на 3,1% на сообщении менеджмента компании о снижении чистой прибыли за ушедший квартал на 17% – до $648,5 млн. При этом по итогам 2022 года результаты Volvo оказались не столь плачевны, а чистая прибыль автоконцерна снизилась лишь до $3,2 млрд.Котировки финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. поднялись на 5,8%. В четверг компания сообщила об увеличении квартальной выручки в октябре–декабре 2022 года на 16% – до 7,45 млрд евро. В 2023 году года компания планирует получить выручку в размере 24,9–26,5 млрд евро.Рыночная капитализация европейского разработчика полупроводниковых электронных и микроэлектронных компонентов STMicroelectronics взлетела на 8,9%. В минувшем квартале компания нарастила чистую прибыль на 24% в годовом выражении – до $4,4 млрд. Итоговый показатель ощутимо превзошел прогнозы аналитиков.Цена акций испанского банка Sabadell выросла на 8,3% на фоне публикации сильной квартальной отчетности.Стоимость ценных бумаг британского производителя алкогольных напитков премиум-класса Diageo Plc упала на 3,8%. При этом компания отчиталась об увеличении чистой прибыли и выручки в первом полугодии 2023 финансового года благодаря росту объемов продаж и цен на продукцию.Котировки венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air Holdings PLC обвалились на 8,5%. При этом руководство лоукостера отчиталось о доналоговой прибыли в размере 36,4 млн евро по итогам четвертого квартала 2022 года против убытка в 266,1 млн евро за четвертый квартал 2021 года. Тем временем выручка Wizz Air увеличилась более чем в два раза – до 911,7 млн евро.Рыночная капитализация немецкого производителя программного обеспечения для организаций SAP SE упала на 2,3%, несмотря на то, что в минувшем квартале компания нарастила операционную прибыль и выручку.Цена акций российской горнорудной компании Polymetal International Plc обвалилась на 18%.Настроения на рынкеВ четверг инвесторы анализируют финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона.Кроме того, трейдеры с нетерпением ожидают публикации предварительных данных о росте валового внутреннего продукта США по итогам четвертого квартала 2022 года. Согласно предварительным прогнозам экспертов, увеличение американской экономики в октябре–декабре минувшего года замедлилось до 2,6% с 3,2%, отмеченных в июле–сентябре.Также в центре внимания инвесторов остаются предстоящие заседания крупнейших центробанков мира – Федеральной резервной системы США, Банка Англии и Европейского центрального банка, запланированные на следующую неделю.Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5-4,75% годовых.В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.На последнем заседании Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 3,5% с 3%. Она была увеличена по итогам девятого заседания регулятора подряд и достигла максимальной отметки за 14 лет. Кроме того, представители британского ЦБ заявили о намерении придерживаться тактики дальнейшего повышения ставки для борьбы с рекордным уровнем инфляции и рецессией в экономике страны.Итоги торгов накануне В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне. Ключевым фактором для падения индикаторов оказалось беспокойство инвесторов по поводу неопределенности ближайших экономических перспектив. Так, сводный индекс ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,29% – до 452,07 пункта.Французский CAC 40 потерял 0,09%, немецкий DAX упал на 0,08%, а британский FTSE 100 снизился на 0,16%.Стоимость ценных бумаг нидерландского производителя литографического оборудования для микроэлектронной промышленности ASML Holding NV выросла на 0,2%. Накануне руководство компании сообщило об увеличении чистой прибыли и выручки в четвертом квартале ушедшего года. Итоговые результаты ASML Holding NV ощутимо превзошли ожидания рынка.Котировки французского концерна Alstom SA, производящего железнодорожные составы и поезда, потеряли 1%. При этом по итогам трех кварталов 2023 финансового года компания нарастила выручку на 8%, а также отчиталась об увеличении объема заказов на 6%.Рыночная капитализация британского бюджетного авиаперевозчика easyJet Plc взлетела на 9,7%. Ранее компания отчиталась о более высоких, чем ожидалось, финансовых показателях в первом квартале текущего финансового года. Кроме того, менеджмент easyJet Plc заявил о том, что в 2023 году рассчитывает вернуться к прибыли после трех лет убытков.Тем временем цена акций венгерского лоукостера Wizz Air поднялась на 6,1%.Стоимость ценных бумаг датской IT-компании Netcompany Group A/S обвалилась на 21,2%.Котировки французской автомобилестроительной корпорации Renault SA упали на 0,2% на новости о том, что с 1 февраля текущего года главным исполнительным директором компании станет Фабрис Камболив, который на текущий момент занимает должность операционного директора. Рыночная капитализация немецкого поставщика электроэнергии RWE AG увеличилась на 1,4%. Накануне компания отчиталась о более высоких, чем прогнозировал рынок, предварительных результатах за 2022 год.В среду утром были опубликованы свежие данные от Института экономических исследований IFO по индикатору делового климата в Германии (индексу доверия немецких предпринимателей к экономике страны). Так, в январе текущего года этот показатель увеличился до 90,2 пункта с декабрьских 88,6 пункта, что полностью совпало с предварительными прогнозами рынка. При этом индекс делового климата показал плюс по итогам четвертого месяца подряд и обновил максимумы с июня 2022 года.Накануне были опубликованы данные по композитному индексу деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны. Так, согласно предварительной оценке экспертов из S&P Global, в январе показатель поднялся до 50,2 пункта с декабрьских 49,3 пункта. При этом аналитики предполагали рост PMI в текущем месяце лишь до 49,8 пункта.Традиционно значение показателя выше 50 пунктов свидетельствует об увеличении деловой активности в секторе.Тем временем, по предварительной оценке, индекс деловой активности в сфере услуг 19 стран еврозоны подскочил в январе до 50,7 с 49,8 пункта, отмеченных месяцем ранее, в том числе в промышленности – до 48,8 с декабрьских 47,8 пункта.Согласно предварительной оценке аналитиков, сводный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Германии поднялся в январе до 49,7 пункта с декабрьских 49 пунктов. Однако значение показателя ниже 50 пунктов свидетельствует о падении деловой активности в государстве седьмой месяц подряд.Композитный индекс деловой активности Франции в текущем месяце просел до 49 пунктов с декабрьских 49,1 пункта.Накануне исследовательская компания GfK опубликовала свежую статистику, согласно которой опережающий индекс, отражающий перспективы потребительского доверия к экономике Германии на февраль 2023 года, увеличился до минус 33,9 пункта с декабрьских минус 37,6 пункта.Опережающий показатель оказался максимальным с августа прошлого года. При этом его рост эксперты фиксируют уже четвертый месяц подряд на фоне решительных шагов руководства ФРГ в борьбе с перманентно растущими расходами немцев на оплату электроэнергии.Тем временем, согласно информации Национального статистического управления Франции (Insee), индикатор доверия предпринимателей к экономике страны в текущем месяце вырос до 103 против декабрьских 102 пунктов. Публикация сильной статистики по крупнейшим странам еврозоны подарила трейдерам надежду на смягчение позиции Европейского центрального банка в области денежно-кредитной политики на февральском заседании.В ближайшие дни будут опубликованы данные по деловой активности в Великобритании за январь, которые помогут инвесторам оценить состояние экономики государства перед заседанием Банка Англии по процентным ставкам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовое ралли ещё впереди

Ралли технологических мегакапиталов привело к росту фондового рынка, поскольку трейдеры оценивали экономические данные, которые предполагают, что у Федеральной резервной системы все еще есть путь к мягкой посадке, а чиновники намерены еще больше снизить повышение ставок на следующей неделе.Индекс S&P 500 достиг своего максимума с начала декабря. Tesla Inc. возглавила рост в технологическом Nasdaq 100, а Илон Маск обещал произвести 2 миллиона автомобилей в этом году. Корпорация International Business Machines оказала давление на промышленный индекс Доу-Джонса, так как ее отсутствие денежного потока затмило рекорд прибыли.Европейские фондовые индексы продолжили свой рост:Экономика США росла быстрее, чем прогнозировалось к концу 2022 года, но были признаки замедления базового спроса, поскольку самое резкое повышение ставок за последние десятилетия угрожает росту в этом году. Продажи новых домов росли третий месяц в декабре, завершая в остальном разочаровывающий год, когда рост стоимости займов душил спрос и давил на экономику.Команда, возглавляемая Бинки Чадха из Deutsche Bank AG, придерживается мнения о том, что S&P 500 может вырасти до 4500 к концу первого квартала, что на 12% выше закрытия среды, прежде чем резко упасть на фоне экономического спада. И это несмотря на то, что эталонный показатель приближается к лучшему январю с 2019 года.«Мы считаем, что ралли еще впереди, — пишут стратеги. — Несмотря на то, что ряд опережающих индикаторов резко упал, что вызывает тревогу, есть несколько причин для продолжающегося смещения сроков потенциальной рецессии».Однако похоже, что многие инвесторы не хотят гоняться за ралли. Около 35% клиентов, участвовавших в недавнем опросе JPMorgan Chase & Co., заявили, что в ближайшие недели планируют увеличить свой пакет акций. Это на волосок от значения 33% в конце ноября, которое стало историческим минимумом.Индекс Московской Биржи снова перешёл к снижению:Новости на этой неделе:Прибыль за неделю включает: American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare (пятница)Личные доходы/расходы в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, незавершенные продажи жилья, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовое ралли ещё впереди.

Ралли технологических мегакапиталов привело к росту фондового рынка, поскольку трейдеры оценивали экономические данные , которые предполагают, что у Федеральной резервной системы все еще есть путь к мягкой посадке, а чиновники намерены еще больше снизить повышение ставок на следующей неделе.Индекс S&P 500 достиг своего максимума с начала декабря. Tesla Inc. возглавила рост в технологическом Nasdaq 100, а Илон Маск обещал произвести 2 миллиона автомобилей в этом году. Корпорация International Business Machines оказала давление на промышленный индекс Доу-Джонса, так как ее отсутствие денежного потока затмило рекорд прибыли.Европейские фондовые индексы продолжили свой рост:Экономика США росла быстрее, чем прогнозировалось , к концу 2022 года, но были признаки замедления базового спроса, поскольку самое резкое повышение ставок за последние десятилетия угрожает росту в этом году. Продажи новых домов росли третий месяц в декабре, завершая в остальном разочаровывающий год, когда рост стоимости займов душил спрос и давил на экономику.Команда, возглавляемая Бинки Чадха из Deutsche Bank AG, придерживается мнения о том, что S&P 500 может вырасти до 4500 к концу первого квартала, что на 12% выше закрытия среды, прежде чем резко упасть на фоне экономического спада. И это несмотря на то, что эталонный показатель приближается к лучшему январю с 2019 года.«Мы считаем, что ралли еще впереди», — пишут стратеги. «Несмотря на то, что ряд опережающих индикаторов резко упал, что вызывает тревогу, есть несколько причин для продолжающегося смещения сроков потенциальной рецессии».Однако похоже, что многие инвесторы не хотят гоняться за ралли. Около 35% клиентов , участвовавших в недавнем опросе JPMorgan Chase & Co., заявили, что в ближайшие недели планируют увеличить свой пакет акций. Это на волосок от значения 33% в конце ноября, которое стало историческим минимумом.Индекс Московской Биржи снова перешёл к снижению:Новости на этой неделе:Прибыль за неделю включает: American Express, Charter Communications, Chevron, HCA Healthcare (пятница)Личные доходы/расходы в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, незавершенные продажи жилья, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD Пара GBP/USD в четверг вновь торговалась с повышением и закрепилась выше нисходящей линии тренда, которую мы сформировали вчера. Таким образом, нисходящая тенденция нарушена через день после формирования. Теперь фунт будет находиться либо во флэте, либо возобновит восходящее движение. Также напомним, что сегодня в Штатах были опубликованы относительно важные отчеты, и все они оказались лучше прогнозных значений. Поэтому сегодня вполне можно было бы ожидать падения пары (рост доллара США), если бы рынок не игнорировал любые данные в пользу американской валюты. В очередной раз мы увидели алогичную реакцию рынка. В Великобритании сегодня не было никаких важных событий. В пятницу важных данных тоже будет очень немного. Мы выходим на финишную прямую перед первыми заседаниями центральных банков в 2023 году. И евро с фунтом подходят к ним в прекрасном настроении. 5M график пары GBP/USD Характер движения пары в четверг отлично виден на иллюстрации выше. Практически весь день пара двигалась вбок, вдоль уровня 1,2387. Поэтому не удивительно, что около него сформировались все торговые сигналы. А учитывая общую волатильность, равную 70 пунктам, не удивительно, что ни разу пара не смогла добраться до ближайшего целевого уровня, чтобы хотя бы какой-то сигнал оказался верным. В итоге начинающие трейдеры могли попытаться отработать только первые два сигнала. В первом случае сделка на покупку закрылась по Стоп-Лосс в безубытке, так как цена проползла вверх необходимые для этого 20 пунктов. Во втором случае сделка на продажу закрылась в небольшом убытке, так как пара практически сразу же вернулась в область выше уровня 1,2387. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар очень быстро завершила «безобразие» под названием «нисходящая тенденция». Макроэкономическая статистика была в очередной раз не воспринята трейдерами логично. Пара может находиться во флэте до середины следующей недели или же показывать абсолютно алогичные движения, которые невозможно спрогнозировать. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,2109, 1,2171-1,2179, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343, 1,2387, 1,2444-1,2471, 1,2577-1,2597. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На пятницу в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, а в США выйдут отчеты по личным доходам и расходам американского населения, а также по настроению потребителей от университета Мичиган. Реакции рынка на эти данные мы не ждем. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 января. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в четверг вновь показала необъяснимые движения. Итак, волатильность дня составила всего лишь 60 пунктов. В течение дня пара не сумела в очередной раз преодолеть уровень 1,0923, а также закрепиться ниже восходящей линии тренда. Таким образом, цена осталась зажатой между двумя этими линиями.В Америке сегодня было опубликовано минимум два достаточно важных отчета. Вчера мы говорили о том, что реакция на них может последовать только в случае отклонения фактических значений от прогнозных. Получайте: ВВП вырос не на 2,6%, а на 2,9% в четвертом квартале, а количество заказов на товары длительного использования превысило прогноз в 2 раза. И как это помогло доллару? Никак. Котировки лишь в течение буквально минут 15 падали, после чего вернулись в область выше линии тренда. В очередной раз отмечаем, что макроэкономическая статистика просто игнорируется, а рынок отчаянно не желает покупать валюту США, даже если для этого имеются все необходимые основания. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в четверг было сформировано лишь два торговых сигнала. Пара дважды отскакивала от области 1,0920-10923. В первый раз это привело к падению на 40 пунктов, но цена буквально 5 пунктов не дошла до ближайшего целевого уровня 1,0867. Примерно в это же время была опубликована статистика в США, поэтому начинающие трейдеры могли закрыть сделку на продажу заранее и получить по ней прибыль около 20 пунктов. Во втором случае цена прошла вниз до вечера около 20-30 пунктов, которые также можно было заработать. Поэтому, несмотря на очередные странные движения, новички могли завершить сегодняшний день в прибыли 40-50 пунктов, что является отличным результатом при общей волатильности около 60 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара сохраняет восходящую тенденцию, сформировалась новая восходящая линия тренда. Тем не менее если оценить движения пары в течение последних 2 недель, то они больше всего похоже на флэт. Таким образом, нужно быть готовыми к соответствующим движениям внутри каждого отдельно взятого дня. На этой неделе важных событий будет немного, что является отличной средой для сохранения флэтового движения. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0768, 1,0806, 1,0857-1,0867, 1,0920-1,0923-1,0933, 1,0966, 1,0989. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе состоится очередное выступление Кристин Лагард, а в Штатах будут опубликованы данные по настроению потребителей, доходам и расходам американского населения. Ну, не самые важные данные... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ухабистая дорога вверх. Новый взгляд Credit Suisse

Британский фунт пытается стабилизироваться на отметке 1,2400, вблизи шестинедельного максимума 1,2450, достигнутого на этой неделе. Есть ли у покупателей шанс продвинуться выше или пора капитулировать? Все внимание трейдеров приковано к объявлению политики Банка Англии, которое должно состояться на следующей неделе. ЦБ намерен повысить процентные ставки на 50 б.п., до 4%, чтобы справиться с двузначной инфляцией. Если результаты февральского заседания практически понятны, то дальнейшие перспективы туманны. Рынки расходятся во мнениях о том, насколько еще повысятся ставки в этом году. Уровень инфляции в Великобритании отошел от 41-летнего максимума октября, но остался значительно выше целевого показателя в 2%. В то же время инвесторы видят менее агрессивную позицию ФРС, которая, как ожидается, повысит ставку на 25 б.п. Такое решение придется принять после публикации плохих экономических данных США. Доллар на этом фоне остается под давлением, что позволяет фунту рассчитывать на дальнейшее восстановление. Сегодняшняя публикация ВВП США, возможно, раскачает трейдеров, но вряд ли стоит рассчитывать на сильную и длительную реакцию. На данный момент американская валюта пытается ухватиться за минимумы года. Нисходящая динамика сохранится. При этом нет уверенности в том, что индекс готов к прорыву вниз уровня поддержки 101,30 до заседания ФРС. Наиболее вероятно движение в рамках 101,30–102,00. Что касается пары GBP/USD, то риски рецессии в Великобритании также оказывают давление на оптимистично настроенный фунт. Настроения усугубились после того, как последний опрос PMI показал падение деловой экономической активности в стране самыми быстрыми темпами за два года в январе. Это произошло на фоне роста процентных ставок, забастовок и слабого потребительского спроса, отмечают экономисты. Несмотря на текущую заминку в росте, техническая картина говорит в пользу дальнейшего восстановления пары GBP/USD. Рано капитулировать и объявлять о прекращении многонедельного восходящего тренда, считают в Credit Suisse. Возможен прорыв выше максимумов декабря 1,2445, который приведет к появлению следующего сопротивления на 1,2668. «GBP/USD остается хорошо поддержанным инструментом, а нисходящий тренд с февраля прошлого года сломлен. Внимание должно быть сосредоточено на максимумах декабря 1,2245 и выше», – комментируют стратеги. Пара GBP/USD хорошо восстановилась в последнее время на фоне слабости американской валюты. Максимумом года выступает уровень 1,2450. После разочаровывающих данных и рисков рецессии в Великобритании котировка откатилась вниз. Впрочем, внутренняя экономическая картина не такая уж и страшная, да и в целом не способна существенно откатить фунт назад. Основным игроком в паре GBP/USD остается доллар. Если он продолжит слабеть вследствие новых фундаментальных факторов, которые на следующей неделе подкинут члены ФРС, для фунта будет открыт путь к следующему ключевому сопротивлению на 1,2668–1,2758. Достижение этих уровней потенциально способно привести к новой фазе консолидации, прогнозируют аналитики. «Первоначальная поддержка расположена на уровне 1,2335, ниже которого можно увидеть ценовую поддержку на 1,2265. Далее будет предупреждение о более согласованной коррекции с поддержкой на 1,2169», – говорится в сообщении Credit Suisse. После недавнего крутого поворота пара GBP/USD заслуживает более пристального внимания. Столь впечатляющее движение верх может спровоцировать коррекционное движение вниз.Сейчас, как отмечают технические аналитики, пара выглядит несколько перекупленной. Тем не менее восходящий импульс все еще нарастает. Закрытие выше 1,2500 будет выглядеть краткосрочным бычьим потенциалом. Следующей целью станет пик прошлого мая 1,2650.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майк Макглоун увидел зарождающийся «бычий» тренд

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин уверенно движется к уровню 24 350$. Напомним, что рост начался после публикации отчета по инфляции в США, который вышел уже несколько недель назад. И это был всего лишь один отчет, после которого цена уже выросла на 7 000$. Мы считаем, что импульс криптовалютному рынку придать он мог, но объяснять рост биткоина на 50%(от годовых минимумов) одним отчетом по инфляции неправильно. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, не успел биткоин подорожать, как трейдеры и майнеры кинулись его распродавать. А «эксперты» - трубить во все стороны о начале нового «бычьего» тренда. Все по стандарту. На этот раз о начале восходящего тренда заявил один из известнейших в мире аналитиков, эксперт Bloomberg Майк Макглоун. Он сообщил, что текущая техническая картинка очень сильно похожа на ситуация 4-хлетней давности. В то время, в 2019 году ФРС начала смягчать монетарную политику, но в целом картинки сейчас очень похожи, считает Макглоун. Картинки-то, может быть, и похожи, только вот господин Макглоун сам себе противоречит. В 2019 году ФРС действительно понижала ставки, которые изначально были ниже, чем текущий уровень, который еще даже не достиг своего пикового значения. На ослаблении монетарного давления рост показали практически все рисковые активы. В том числе и фондовый рынок США. Но сейчас ситуация прямо противоположная, так как ставки растут, не начнут снижаться ранее конца текущего года, а фондовый рынок США продолжает пребывать «на дне». В то же время следует отдать должное Макглоуну, так как он отметил, что новое падение индексы NASDAQ может спровоцировать новый обвал биткоина. По мнению эксперта Bloomberg, во всем виновата ФРС, которая продолжает повышать ставки. Похоже, что проблемы высокой инфляции господина Макглоуна не сильно беспокоят, что дает основание предположить его инвесторскую принадлежность к «битку». Если так, то его «бычьи» прогнозы стоят недорого, потому что все криптоинвесторы продолжают распевать на всех углах о скором росте биткоина. Поменялась лишь немного риторика, так как в прогнозы «250 000$ через полгода» уже никто не верит. Поэтому теперь превалируют осторожные прогнозы вроде «30-40 тысяч $ в 2023 году». На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому теперь рост первой криптовалюты может продолжаться с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог начать новый «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. А этого сейчас нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не успел биткоин подорожать, как его ринулись распродавать

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться по 23 000$ за монету. За минувшие сутки цена практически не изменилась, поэтому можно сделать вывод, что криптовалюта вновь ждет. Ждет заседаний ЕЦБ или ФРС, или новых данных из криптовалютного сегмента, или просто крупных игроков, которые определят ее дальнейшее направление движения. Так или иначе, восходящая тенденция пока сохраняется, но это не означает, что «медвежий» тренд завершен. И вот почему... Вчера мы уже говорили о том, что большинство майнеров кинулись распродавать накопившиеся у них монеты, как только биткоин вырос до 22-23 тысяч $ за монету. Такое поведение было спровоцировано длительным пребыванием биткоина ниже уровня себестоимости добычи и высокой закредитованностью майнинговых компаний. Иными словами, майнерам нужны деньги, чтобы продолжать добычу, обслуживать свои кредиты и оборудование. Сегодня компания Glassnode сообщила, что почти 98% краткосрочных инвесторов(которые купили биткоин менее 155 дней назад) находится в прибыли после роста криптовалюты номер один в мире до 23 000$. В компании отмечают, что прибыльность текущих позиций может спровоцировать их закрытие, так как сейчас немногие верят в дальнейший рост биткоина. Если трейдеры начнут избавляться от лонгов(что весьма вероятно), биткоин может быстро вернуться на свои исходные позиции месячной давности. Как видим, текущий рост вызывает скептицизм у очень многих игроков и субъектов рынка. Все понимают, что рост-то биткоин может показать, но вот «бычий» тренд? Даже наиболее оптимистично настроенные эксперты и трейдеры заявляют, что в текущем году вряд ли стоит ожидать взрывного роста. Ставки ФРС и других центральных банков еще долгое время будут находиться на максимальных значениях, а перед этим еще успеют вырасти на 1-2%. Все это для биткоина и других крипто-активов, скорее, негатив, чем позитив. Следовательно, вывод таков: как мы и говорили ранее, биткоин вполне способен время от времени показывать рост, но о «бычьем» тренде сейчас речи не идет. В Glassnode также заявили, что за последний месяц было продано биткоинов больше, чем добыто. Конечно, продажа 1600 монет вряд ли может спровоцировать обвал... В общем наблюдаем за поведением криптовалюты около уровня 24 350$, как около ближайшего серьезного уровня сопротивления. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Майк Макглоун увидел зарождающийся «бычий» тренд.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин уверенно движется к уровню 24 350$. Напомним, что рост начался после публикации отчета по инфляции в США, который вышел уже несколько недель назад. И это был всего лишь один отчет, после которого цена уже выросла на 7 000$. Мы считаем, что импульс криптовалютному рынку придать он мог, но объяснять рост биткоина на 50%(от годовых минимумов) одним отчетом по инфляции неправильно. Как мы уже говорили в предыдущих статьях, не успел биткоин подорожать, как трейдеры и майнеры кинулись его распродавать. А «эксперты» - трубить во все стороны о начале нового «бычьего» тренда. Все по стандарту. На этот раз о начале восходящего тренда заявил один из известнейших в мире аналитиков, эксперт Bloomberg Майк Макглоун. Он сообщил, что текущая техническая картинка очень сильно похожа на ситуация 4-хлетней давности. В то время, в 2019 году ФРС начала смягчать монетарную политику, но в целом картинки сейчас очень похожи, считает Макглоун. Картинки-то, может быть, и похожи, только вот господин Макглоун сам себе противоречит. В 2019 году ФРС действительно понижала ставки, которые изначально были ниже, чем текущий уровень, который еще даже не достиг своего пикового значения. На ослаблении монетарного давления рост показали практически все рисковые активы. В том числе и фондовый рынок США. Но сейчас ситуация прямо противоположная, так как ставки растут, не начнут снижаться ранее конца текущего года, а фондовый рынок США продолжает пребывать «на дне». В то же время следует отдать должное Макглоуну, так как он отметил, что новое падение индексы NASDAQ может спровоцировать новый обвал биткоина. По мнению эксперта Bloomberg, во всем виновата ФРС, которая продолжает повышать ставки. Похоже, что проблемы высокой инфляции господина Макглоуна не сильно беспокоят, что дает основание предположить его инвесторскую принадлежность к «битку». Если так, то его «бычьи» прогнозы стоят недорого, потому что все криптоинвесторы продолжают распевать на всех углах о скором росте биткоина. Поменялась лишь немного риторика, так как в прогнозы «250 000$ через полгода» уже никто не верит. Поэтому теперь превалируют осторожные прогнозы вроде «30-40 тысяч $ в 2023 году». На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому теперь рост первой криптовалюты может продолжаться с целью 24 350$. Лонги сейчас можно держать открытыми, но отскок от уровня 24 350$, с нашей точки зрения, послужит сигналом к их закрытию и открытию шортов с целями 18 500$ и 17 582$. Биткоин мог начать новый «бычий» тренд, но тогда фундаментальный фон в идеале должен постепенно улучшаться, чтобы криптовалюта продолжала рост. А этого сейчас нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD пытается расти на данных по США

EURUSDВышла первая часть важных данных по США на этой неделе:ВВП США в 4 квартале рост темпом +2.9% немного выше прогноза.Дефлятор ВВП составил в 4 квартале +3.5%, также немного выше прогноза.Заказы на товары длительного пользования в декабре показали сильный рост +5.6%.Но без транспорта заказы не выросли, 0%.Недельные заявки на пособие по безработице на долгосрочном минимуме 186 К, но длительные пособия не снижаются, 1.675 млн.Рынок США растет, и евро пытается расти.На следующей неделе заседание ФРС, и рынок ждет повышения ставки ФРС, +0.25%.Завтра выйдет важный отчет по инфляции PCE - и рынок может сильно отреагировать.Моё мнение, что от 1.0980 и выше можно начинать разыгрывать продажи евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро выходит из-под контроля ЕЦБ

Если рынок не идет в ту сторону, где его ожидают увидеть, он с большей вероятностью пойдет в противоположном направлении. Сработает ли этот принцип технического анализа в случае с EURUSD? Основная валютная пара вот уже который день пытается прорваться выше 1,09, однако ни рост американских фондовых индексов, ни приятные сюрпризы от европейской деловой активности, ни разочаровывающая статистика по США не помогают «быкам». Пришла пора коррекции?На самом деле раскачивание EURUSD как маятник в разные стороны в преддверии важнейших событий недели к 3 февраля выглядит логично. Встречи ФРС и ЕЦБ позволят прояснить ситуацию. Главное сейчас не бросаться в пекло вперед батьки, и инвесторы предпочитают занимать выжидательную позицию. На бумаге взгляды обоих регуляторов уже обозначены. Множество чиновников Федрезерва говорит о повышении ставки по федеральным фондам на 25 б.п., до 4,75%, деривативы CME выдают 99,8% вероятность такого исхода. Напротив, полпреды Европейского центробанка настаивают на увеличении стоимости заимствований на 50 б.п., и срочный рынок с ними согласен. Он ожидает роста ставки по депозитам на 90 б.п. на двух ближайших заседаниях Управляющего совета. Другое дело, что произойдет после февраля? Кристин Лагард ошиблась в начале цикла, утверждая, что следует начинать с двух повышений ставки на 25 б.п. Сейчас такая позиция признана слишком медлительной даже правительством Германии. Его экономические советники рекомендуют не мешать ЕЦБ чрезмерными фискальными стимулами и хвалят за решительность после черепашьего старта. Срочный рынок ожидает увидеть пик стоимости заимствований в еврозоне на уровне 3,4%, и эта цифра близка к истинной с учетом слов Кристин Лагард в декабре, что рынок недооценивает решительность Центробанка. Динамика ожидаемой ставки по депозитам ЕЦБПроблема для евро в том, что к концу года деривативы считают, что ставки вернутся к своим текущим уровням. То есть, прогнозируют «голубиный» разворот ЕЦБ. Действительно, если монетарная политика будет зависеть от данных, а инфляция в еврозоне начнет быстро замедляться, почему бы Центробанку не ослабить денежно-кредитную политику? Впрочем, об этом можно будет говорить на экваторе года. Пока же инвесторов интересует вопрос, если ЕЦБ не сможет при помощи «ястребиной» риторики продвинуть EURUSD существенно выше, не пойдет ли пара на коррекцию? О том, что риторика будет однозначно «ястребиной», убеждают спичи представителей Управляющего совета. Явно недовольные инсайдом Bloomberg, что Центробанк рассматривает возможность замедления скорости монетарной рестрикции, они бросились дружно переубеждать в этом финансовые рынки.Технически картина в паре EURUSD не меняется: идет борьба за верхнюю границу диапазона справедливой стоимости 1,063-1,089. Если она останется в руках «быков», шансы на продолжение ралли в направлении 1,095 и 1,104 возрастут. Напротив, виктория «медведей» откроет евро дверь для коррекции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: получит ли ралли новый импульс

Bitcoin продолжает отрисовывать полотно бычьего флага, проторговывая уровень сопротивления 22 756. Вчерашняя попытка обновить недельные максимумы не исключает того, что главная криптовалюта может продолжить рост до отметки в 25 000 долларов з монету. Тем временем сетевая аналитическая фирма Glassnode определила, какие когорты Bitcoin-держателей накапливались, а какие распределялись в течение прошлого года.Биткойн-киты распределили монеты, эквивалентные 60% добытого предложения за последние 12 месяцевСогласно данным Glassnode, киты, майнеры и биржевые оттоки были основными источниками распределения в прошлом году. Соответствующим индикатором здесь являются «годовые коэффициенты поглощения», которые измеряют ежегодные изменения баланса BTC различных когорт на рынке и сравнивают их с количеством монет, выпущенных за этот период.«Выпущенные монеты» относятся к общей сумме, которую майнеры BTC получают в качестве вознаграждения за добычу блока. Эти новые произведенные монеты должны куда-то идти, и именно это метрика годового уровня поглощения пытается нарисовать картину потока предложения BTC.Креветки, киты и майнеры активно поглощали BTCКогорты, которые рассматривает Glassnode, — это креветки (инвесторы, владеющие менее 1 BTC), крабы (от 1 до 10 BTC), киты (более 1000 BTC) и майнеры. Кроме того, фирма также включила данные об «оттоке биржи», которые измеряют общее количество монет, изъятых из кошельков всех централизованных бирж.Годовая скорость поглощения Bitcoin креветками сейчас составляет 107%, а это означает, что эта группа инвесторов добавила 107% от общего количества монет, выпущенных в сети, к своим активам за последний год.Значение показателя было еще выше для крабов и составляло около 120%. Из графика видно, что за последние несколько месяцев метрика наблюдала очень быстрый рост, предполагая, что большое накопление произошло на минимумах после обвала FTX.Поскольку суммы, добавленные этими когортами, выше, чем сумма, выпущенная сетью в прошлом году, кажется разумным предположить, что некоторые группы должны были готовы продавать свои монеты, чтобы компенсировать разницу. Ежегодная скорость поглощения китов составляет 60%, что говорит о том, что эти огромные держатели сбросили монеты, равные 60% выпущенного предложения, из своих кошельков за последний год.Криптобиржи распределяли BTCБиржи также распределили огромное количество биткоинов, поскольку значение метрики было отрицательным 178% для обменного оттока. На платформах в этот период наблюдался крупный вывод средств отчасти из-за краха FTX, что сделало держателей BTC более осведомленными о рисках хранения своих монет в централизованных кошельках. Это привело к массовой миграции BTC, хранящихся на централизованных объектах.Пользователи обычно переводят большие суммы BTC с бирж, чтобы хранить свои активы в частных аппаратных кошельках. Glassnode также упоминает, что майнеры распределили 100% добытых ими монет (что означает 100% выпуска), плюс дополнительные 2% от их существующих резервов.Получит ли ралли новый импульсНерешительность рынка была основным фактором риска для инвесторов в криптовалюту в последние несколько дней, после того как импульс январского ралли исчез. Генеральный директор аналитической службы криптовалют CryptoQuant Ки Янг Джу высказал мнение о том, что Bitcoin уже вступил в бычью фазу. По мнению экспертов, большинство инвесторов все еще находятся «под водой», как показывают индикаторы PnL, и большинство участников рынка не готовы продавать с существенным убытком, что создает значительный слой инвесторов с нереализованным убытком. Янг Джу предполагает, что большая часть давления со стороны продавцов, существующего на рынке, является частью процесса ликвидации, который начался из-за банкротства крупных фондов или компаний, связанных с криптовалютой. Кроме того, активы, арестованные государством, также почти сразу же реализуются на рынке. Несмотря на то что Bitcoin в настоящее время находится в ранней бычьей фазе, в отрасли по-прежнему преобладают макроэкономические риски. Растущее число ликвидаций и банкротств безусловно, приведет к всплеску давления со стороны продавцов. Если рынок не будет к этому готов, мы, вероятно, увидим продолжение затяжного нисходящего тренда, начавшегося в 2021 году. С точки зрения сети биткойн-киты даже не переместили свои средства, чтобы реализовать их по хорошей цене на рынке, предполагая, что они либо поставили свои цели намного выше, либо держат свои активы со значительными нереализованными потерями. Так или иначе, отсутствие продаж BTC на уровне китов является бычьим фактором, который позволяет рынку двигаться вверх, не сталкиваясь с давлением со стороны инвесторов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия вновь движется в разных направлениях

Основные индикаторы АТР вновь не показывают единого направления. На гонконгской бирже возобновились торги, и индикатор Hang Seng Index сразу продемонстрировал повышение на 2,02%. Также увеличивается корейский KOSPI на 1,61%. В то же время японский Nikkei 225 понизился на 0,32%. Китайские биржи все еще не работают, также сегодня по случаю праздника закрыта и австралийская фондовая биржа. Есть несколько факторов, которые вызывают некоторые неоднозначные чувства у участников торгов. Финансовые отчеты компаний технологического сектора не вселяют оптимизма инвесторам. Так, компания Microsoft сообщила об уменьшении профита за последний квартал прошлого года. С другой стороны, на рынках сохраняются некоторые позитивные настроения. Поэтому пока не понятно, кто одержит верх в этом противостоянии. Повышению гонконгского индикатора способствовало увеличение стоимости акций Xiaomi, подорожавших на 10,3%, Sunny Optical Technology Group, набравших 6,8%, BYD и Geely, прибавивших 6,5% и 5,3% соответственно, Longfor Group Holdings, выросших на 6%, а также Lenovo, увеличившихся на 4,5%. Чуть меньшее повышение продемонстрировали котировки Netease, выросшие на 2%, JD.com, увеличившиеся на 1,5%, а также Alibaba, набравшие 0,3%. Согласно последним статданным из Южной Кореи, ВВП страны понизился на 0,4% в последнем квартале прошлого года в сравнении с уровнем третьего квартала. Это произошло впервые за последние почти три года. Такое снижение объясняется уменьшением потребления до нормальной отметки после всплеска пандемии коронавируса. Показатель оказался хуже прогнозов экспертов, прогнозировавших его понижение на 0,3%. Тем не менее в целом за прошлый год экономика страны показала рост на 2,6%. Также показатель за четвертый квартал оказался на 1,4% лучше, чем за тот же период 2021 года, хотя и не дотянул до прогнозов аналитиков, составлявших 1,5%. Увеличению корейского индекса способствовало повышение стоимости акций Posco, прибавивших 3,3%, а также Samsung Electronics, набравших 0,6%.Котировки Hyundai Motor повысились на 4,3% благодаря тому, что компании удалось нарастить операционный профит более чем в два раза за последний квартал 2022 года из-за увеличения доходов на 24%, что было обусловлено повышением продаж электрических автомобилей.В то же время на снижение японского индикатора оказало влияние падение стоимости ценных бумаг Kawasaki Kisen Kaisha (на 4,2%), Mitsui O.S.K. Lines (на 3%), а также Advantest и Tokyo Electron (на 2,5% и 1,9% соответственно). Чуть меньшее понижение продемонстрировали котировки Sony, опустившиеся на 1,4%, Toyota Motor, снизившиеся на 0,7%. Цена же акций некоторых других компаний, наоборот, увеличилась: ценные бумаги Nissan Motor и Nintendo прибавили 1,1% и 1,2% соответственно, а Softbank Group выросли на 0,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Не успел биткоин подорожать, как его ринулись распродавать.

Криптовалюта биткоин продолжает торговаться по 23 000$ за монету. За минувшие сутки цена практически не изменилась, поэтому можно сделать вывод, что криптовалюта вновь ждет. Ждет заседаний ЕЦБ или ФРС, или новых данных из криптовалютного сегмента, или просто крупных игроков, которые определят ее дальнейшее направление движения. Так или иначе, восходящая тенденция пока сохраняется, но это не означает, что «медвежий» тренд завершен. И вот почему... Вчера мы уже говорили о том, что большинство майнеров кинулись распродавать накопившиеся у них монеты, как только биткоин вырос до 22-23 тысяч $ за монету. Такое поведение было спровоцировано длительным пребыванием биткоина ниже уровня себестоимости добычи и высокой закредитованностью майнинговых компаний. Иными словами, майнерам нужны деньги, чтобы продолжать добычу, обслуживать свои кредиты и оборудование. Сегодня компания Glassnode сообщила, что почти 98% краткосрочных инвесторов(которые купили биткоин менее 155 дней назад) находится в прибыли после роста криптовалюты номер один в мире до 23 000$. В компании отмечают, что прибыльность текущих позиций может спровоцировать их закрытие, так как сейчас немногие верят в дальнейший рост биткоина. Если трейдеры начнут избавляться от лонгов(что весьма вероятно), биткоин может быстро вернуться на свои исходные позиции месячной давности. Как видим, текущий рост вызывает скептицизм у очень многих игроков и субъектов рынка. Все понимают, что рост-то биткоин может показать, но вот «бычий» тренд? Даже наиболее оптимистично настроенные эксперты и трейдеры заявляют, что в текущем году вряд ли стоит ожидать взрывного роста. Ставки ФРС и других центральных банков еще долгое время будут находиться на максимальных значениях, а перед этим еще успеют вырасти на 1-2%. Все это для биткоина и других крипто-активов, скорее, негатив, чем позитив. Следовательно, вывод таков: как мы и говорили ранее, биткоин вполне способен время от времени показывать рост, но о «бычьем» тренде сейчас речи не идет. В Glassnode также заявили, что за последний месяц было продано биткоинов больше, чем добыто. Конечно, продажа 1600 монет вряд ли может спровоцировать обвал... В общем наблюдаем за поведением криптовалюты около уровня 24 350$, как около ближайшего серьезного уровня сопротивления. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» преодолели уровень 18 500$, поэтому падение к 12 426$ пока откладывается. В данное время криптовалюта продолжает двигаться на 24 350$. Отскок от этого уровня может вернуть биткоин в нисходящее русло, преодоление – поставить под сомнение возобновление «медвежьего» тренда. Мы не считаем, что «бычий» тренд уже начался, и не думаем, что больше падений биткоина не будет в 2023 году. Фундаментальный фон остается для «битка» достаточно сложным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: прощальный поклон гринбека

В четверг пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне, консолидируя свой недавний рост до самых высоких уровней с апреля прошлого года, зафиксированных ранее на этой неделе выше 1,0900. Трейдеры ждут выхода важных макроэкономических данных по Соединенным Штатам, которые повлияют на кредитно-денежную политику ФРС и придадут новый импульс паре EUR/USD. Сегодня Министерство торговли США опубликует первую оценку изменения ВВП страны в четвертом квартале. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Reuters, американская экономика в прошлом квартале расширилась на 2,6% в годовом исчислении после увеличения на 3,2% в третьем квартале. Более слабых, чем ожидается, показателей будет достаточно, чтобы подтвердить ставки на то, что американский ЦБ займет менее «ястребиную» позицию. Этого также может быть достаточно, чтобы оказать дополнительное понижательное давление на гринбек и позволить паре EUR/USD подняться выше уровня 1,1000. Между тем более сильные, чем прогнозируется, цифры могут подстегнуть ставки на длительное ужесточение монетарной политики ФРС и вызвать некоторое краткосрочное покрытие коротких позиций по американской валюте. Есть ряд причин ожидать лучшего результата. 1. ФРБ Атланты рисует более радужную картину Согласно модели GDPNow банка, рост ВВП США в четвертом квартале составил 3,5%. Это не только существенно выше, чем показывает экономический календарь, но и указывает на ускорение. 2. Снижение инфляции Общий CPI в США снизился в годовом исчислении с пикового уровня в 9,1% в июне до 6,5% в декабре. Значительная часть этого замедления пришлась на последние месяцы 2022 года. При более медленном темпе роста цен, как правило, прирост реального ВВП выше. 3. «Открытие» Китая Политика Поднебесной COVID Zero ограничила экономическую активность в стране. Однако Пекин постепенно отменяет ограничения, связанные с коронавирусом, и перезапуск второй по величине экономики в мире происходит с головокружительной быстротой.В то время как у Соединенных Штатов дефицит торгового баланса с Китаем, даже небольшой рост экспорта в азиатскую страну может увеличить американский ВВП. Тот факт, что экономика США сохранила высокие темпы роста в четвертом квартале, может спровоцировать отскок доллара. Однако укрепление гринбека, скорее всего, окажется недолгим.Отчет Министерства торговли США по валовому внутреннему продукту за четвертый квартал, который будет опубликован в четверг, может ознаменовать последний квартал уверенного роста, прежде чем проявятся запаздывающие последствия самого быстрого цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС с 1980-х годов.Большинство экономистов ожидают рецессии в США ко второй половине года, хотя и умеренной по сравнению с предыдущими спадами. «Сейчас есть признаки того, что американская экономика может замедлиться более значительным образом», – сообщили стратеги Wells Fargo.«Поскольку ФРС больше не возглавляет процесс повышения процентных ставок, а экономические тенденции в США продолжают ухудшаться, мы теперь считаем, что доллар вступил в период циклического снижения по отношению к большинству основных валют», – добавили они. Пока все продолжает указывать на рецессию, рынок вряд ли пересмотрит свои ожидания того, что ФРС снова понизит процентные ставки во второй половине года, что является основной причиной текущей слабости гринбека, отмечают специалисты Commerzbank. «Просто пройдет еще некоторое время, пока станет ясно, охладится ли экономика США достаточно, чтобы можно было контролировать повышательные риски для инфляции, как ожидает ФРС, или достаточно сильно, чтобы регулятор был вынужден рассмотреть вопрос о возобновлении снижения ставок для достижения своей цели полной занятости, как предполагает рынок», – заявили они. В Commerzbank ожидают первого снижения ставок ФРС во второй половине 2023 года, а от ЕЦБ – ни одного. «Это должно оказать давление на доллар и повысить курс евро по отношению к американской валюте. Снижение цен на энергоносители также говорит в пользу более высоких уровней по EUR/USD. С одной стороны, эффект условий торговли больше не поддерживает гринбек. С другой стороны, энергетический кризис в Европе, вероятно, предотвращен, и рецессия в еврозоне, вероятно, окажется менее серьезной, чем ожидалось ранее. Это тоже оказывает поддержку евро», – сказали аналитики банка. «Более низких уровней по EUR/USD не стоит ожидать до 2024 года, когда рецессии в Европе и США закончатся и когда станет ясно, что инфляция не вернется и близко к целевым показателям центральных банков, и когда, соответственно, центральные банки должны будут снова ужесточить свою монетарную политику. Тогда ФРС, как более агрессивный центральный банк, должна заставить доллар снова выглядеть более привлекательным», – добавили они. В настоящее время участники рынка, похоже, убеждены в том, что Федрезерв смягчит свою «ястребиную» позицию на фоне признаков ослабления инфляционного давления в Соединенных Штатах. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывает на более чем 90% вероятность повышения ставки на 25 б.п. на следующем заседании FOMC, которое завершится 1 февраля. Это означало бы дальнейшее замедление темпов повышения ставок, что, в свою очередь, сдерживает рост доходности трежерис и продолжает оказывать давление на доллар. Более того, срочный рынок сигнализирует о росте ставок на то, что увеличение стоимости заимствований в США в феврале должно стать последним, а повышение ставок в марте может вообще не состояться. Между тем руководители ЕЦБ указывают на дополнительные повышения ставок в ближайшие месяцы. Представители Совета управляющих ЕЦБ Габриэль Махлуф и Йоахим Нагель заявили в среду, что они не будут удивлены, если подъем процентных ставок продолжится во втором квартале после двух раундов повышения в феврале и марте. Ранее на этой неделе президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что центральный банк продолжит быстро повышать стоимость заимствований, чтобы замедлить инфляцию, которая остается слишком высокой. Все признаки указывают на то, что в начале 2023 года центральный банк еврозоны должен повысить ставки как минимум на 100 базисных пунктов. Это еще больше повысит доходность облигаций еврозоны по сравнению с облигациями других стран и потенциально поддержит рост обменных курсов евро. «Внешнее положение еврозоны, которое всего несколько кварталов назад выглядело более шатким, заметно улучшилось, что, на наш взгляд, указывает на сохранение силы евро в предстоящие месяцы», – сообщили стратеги HSBC. Таким образом, фундаментальный фон благоприятствует «бычьему» настрою трейдеров по EUR/USD и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары лежит вверх. Пробой шестинедельной линии сопротивления в районе 1,0950 введет в игру круглую отметку 1,1000. Следующий восходящий барьер, который бросит вызов покупателям, находится в районе 1,1090. Далее на радаре «быков» может оказаться пиковый уровень марта прошлого года около 1,1185. С другой стороны, первоначальная поддержка расположена в области 1,0850. Для дальнейшего снижения «медведям» необходимо преодолеть отметку 1,0735. После этого нельзя исключать просадку к месячному минимуму в районе 1,0485.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Власти Филиппин накрыли один из синдикатов, занимающийся мошенничеством с криптовалютами

А пока биткоин корректируется вниз после вчерашнего очередного обновления годового максимума в районе $23 700, а эфир постепенно «зализывает» раны, учитывая, какая была его крупная распродажа пару дней назад, власти Филиппин заявили, что спасли довольно много людей от работы организованной группы, которая занималась мошенничеством в сфере криптовалют. Люди, нанятые для работы в колл-центре в Камбодже, выманивали у других людей их криптовалюты, предлагая различного рода инвестиции. Власти также заявили, что проводят расследования в отношении государственных служащих, которые, возможно, помогали этому синдикату. Филиппинское бюро иммиграции объявило, что спасло шесть предполагаемых жертв от действий мошенников, которые пытались завладеть крупной суммой в криптовалюте. Комиссар иммиграционного бюро Норман Гарсера Тансингко объяснил, что сотрудники BI перехватили предполагаемых мошенников, когда они собирались сесть на самолет в Пномпень. Отметив, что у этих пассажиров были поддельные обратные билеты, комиссар сказал, что они дали невразумительные ответы на вопросы, вызвавшие подозрения.Как я отмечал выше, власти также проводят проверки в отношении государственных чиновников. Tansingco пообещала принять меры против любых сотрудников BI, связанных с синдикатом по торговле криптовалютой. Он отметил, что сотрудник иммиграционной службы, который оформлял пассажиров на вылет, был освобожден от своих обязанностей до завершения расследования. «Мы также хотим помочь найти и арестовать вербовщиков, которые склоняют людей принимать участие в преступной схеме. Именно они являются корнем этой социальной проблемы», – заявил комиссар. Иммиграционное бюро в настоящее время ведет расследование в отношении как минимум трех лиц, заявила представитель BI Дана Сандовал. Что касается того, связано ли дело с торговлей криптовалютами с синдикатами торговли людьми в Камбодже и Мьянме, она призналась, что также имеются подозрения и на этот счет.Как отметили в агентстве, преступный синдикат вербует ничего не подозревающих жертв для работы в колл-центрах, особенно в азиатских странах, а те затем обманывают людей в социальных сетях и приложениях для знакомств. Десятки тысяч людей со всей Азии были вынуждены под пытками и угрозами обманывать людей в Америке и во всем мире на миллионы долларов.Власти США неоднократно предупреждали, что стоит опасаться подобного типа мошенников, которые представляются работниками какой-либо брокерской компании и предлагают вывести якобы накопившийся депозит в криптовалюте, или, наоборот, инвестировать. «Будьте очень осторожны, когда вы заходите в социальные сети и приложения для знакомств, и кто-то начинает заводить с вами беседу и хочет, чтобы вы начали инвестировать», — предупредили недавно в ФБР.Что касается сегодняшней технической картины биткоина, то ближайшей целью быков остается уровень $23 180. Закрепление на нем выстроит новый бычий тренд с перспективой обновления $23 680. Самой дальней целью будет область $24 420, где может произойти довольно крупная фиксация прибыли и откат биткоина вниз. В случае возврата давления на торговый инструмент акцент будет сделан на защите уровня $22 520, прорыв которого со стороны продавцов будет ударом для актива. Это вернет давление на биткоин, открыв прямую дорогу на $21 840. Пробой и этого уровня «уронит» первую в мире криптовалюту в район $21 320.Акцент покупателей эфира сосредоточен на пробое ближайшего сопротивления $1 600. Этого будет достаточно, чтобы закрепиться на текущих максимумах и продолжить бычий тренд. Это также приведет к значимым изменениям в рынке. Закрепление выше $1 600 вернет эфиру баланс с перспективой роста на максимум $1 693 и $1 758. Более дальней целью выступит область $1 819. При возврате давления на торговый инструмент в дело вступит уровень $1 504, образованный совсем недавно. Его прорыв столкнет торговый инструмент на минимум $1 410. Ниже – только $1 320, это будет довольно больно для держателей криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Отчет производителя электромобилей Tesla за 4-й квартал 2022 года

Рынки отреагировали весьма позитивно на отчет Tesla за 4-й квартал прошлого года, способствовав хорошему укреплению индекса NASDAQ. Компания сообщила о доходах, превзойдя как прибыль, так и выручку. Акции выросли более чем на 5% после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что в этом году компания может произвести 2 миллиона автомобилей. прибыль (скорректированная): 1,19 доллара против ожидаемых 1,13 доллара на акцию;выручка: 24,32 млрд долларов против ожидаемых 24,16 млрд долларов;В компании также отметили, что выручка в четвертом квартале составила 21,3 миллиарда долларов, что на 33% больше, чем в прошлом году. 467 миллионов долларов из этой суммы поступили от кредитов, полученных в четвертом квартале 2022 года, что почти вдвое больше, чем в предыдущем году за тот же период.Прибыль от продажи автомобилей составила 25,9%, что является самым низким показателем за последние пять кварталов. Операционный денежный поток снизился на 29% по сравнению с прошлым годом и на 36% по сравнению с прошлым кварталом и составил 3,28 млрд долларов.Компания признала, что средние цены продаж автомобилей, как правило, снижались в течение многих лет, и заявила, что доступность потребителю будет необходима для того, чтобы Tesla превратилась в компанию, которая продает несколько миллионов автомобилей в год.В конце 2022 года и в этом году Tesla снизила цены на свои автомобили по всему миру, расстроив клиентов в США и Китае, которые недавно купили новые Tesla по более высоким ценам, также спровоцировав мгновенное снижение цен на подержанные Tesla в США.ПремаркетАкции Chevron выросли на 2,7% после того, как нефтяная компания объявила о программе выкупа акций на сумму 75 миллиардов долларов.Бумаги ServiceNow, производителя программного обеспечения, упали на 4% после того, как компания опубликовала свои последние квартальные отчеты. ServiceNow сообщила о прибыли на акцию в размере 2,28 доллара, превзойдя прогноз Refinitiv в 2,02 доллара на акцию. Тем временем выручка совпала с консенсус-прогнозом в 1,94 миллиарда долларов.Акции Levi Strauss подскочили на 7% после того, как ее прибыль и выручка за четвертый квартал оказались выше ожиданий. Компания также поделилась годовым прогнозом, согласно которому прибыль на акцию составит от 1,30 до 1,40 доллара по сравнению с оценкой в 1,35 доллара.IBM превзошла прогнозы квартальной прибыли и выручки, но акции упали более чем на 2%. Руководство компании заявило, что ожидает, что выручка в валюте в 2023 году значительно снизится. IBM также заявила, что сократит почти 4000 рабочих мест, или примерно 1,5% своей рабочей силы.Акции CSX упали после того, как компания выпустила отчет, который превзошел ожидания аналитиков. Железнодорожная компания заработала 49 центов на акцию при выручке в 3,73 миллиарда долларов. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали прибыль в размере 46 центов на акцию при выручке в размере 3,72 миллиарда долларов.Что касается технической картины S&P500, то ситуация остается на стороне покупателей. Индекс может продолжить рост, но для этого необходимо защищать поддержку $4010. Не менее приоритетной задачей быков будет контроль над $4038. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4064. Чуть выше расположился уровень в $4091, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз и отсутствия поддержки на $4010 покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3980 и $3 960. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3923.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара #USDX: сценарии динамики на 26.01.2023

В центре внимания трейдеров сегодня находится публикация в 13:30 (GMT) блока важнейших макро данных по США, отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе». Экономисты предполагают, что ВВП США в 4-м квартале замедлился (с 3,2% в 3-м квартале) до 2,8%, а число заявок по безработице выросло на прошлой неделе. Среди прочих данных – также индикаторы объемов заказов на товары длительного пользования, где ожидается их противоречивая динамика. Тем не менее если сегодняшние американские макро данные также окажутся позитивными и, особенно, если превзойдут прогнозные значения, то стоит ждать укрепления доллара (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 23.01.2023 – 29.01.2023). Пока участники рынка ожидают дальнейшего замедления темпов ужесточения монетарной политики ФРС, доллар остается под давлением, торгуясь в зоне среднесрочного медвежьего рынка, ниже ключевых уровней сопротивления 104.15 (ЕМА50 на недельном графике), 105.00 (ЕМА200 на дневном графике). Сегодня DXY (CFD #USDX в торговом терминале МТ4) все же смог укрепиться, чуть отдалившись от недавнего локального 9-месячного минимума 101.26, достигнутого на прошлой неделе. Тем не менее пока что преобладает нисходящий тренд DXY, что делает короткие позиции предпочтительными. В случае дальнейшего снижения целями станут ключевые уровни поддержки 100.00, 98.60 (ЕМА200 на недельном графике). Пробой же уровня поддержки 93.00 (ЕМА200 на месячном графике) будет говорить о сломе глобального бычьего тренда DXY. В альтернативном сценарии DXY возобновит рост, вернувшись в зону бычьего рынка, выше уровня сопротивления 105.00. Первым сигналом реализации этого сценария станет пробой уровней сопротивления 102.16 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 103.00. Пробой уровня сопротивления 105.60 (ЕМА144 на дневном графике) подтвердит сценарий возобновления роста DXY. Уровни поддержки: 101.00, 100.00, 98.60, 93.00 Уровни сопротивления: 102.16, 103.00, 103.40, 103.61, 104.00, 104.15, 105.00, 105.60, 106.00, 107.80, 109.25 Торговые сценарии Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 101.40. Stop-Loss 102.20. Take-Profit 101.00, 100.00, 98.60, 93.00 Buy Stop 102.20. Stop-Loss 101.40. Take-Profit 103.00, 103.40, 103.61, 104.00, 104.15, 105.00, 105.60, 106.00, 107.80, 109.25Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс