Рынок США формирует дно. Можно начинать покупки

S&P500Обзор 04.07Рынок США ждет отчета по занятости за июнь.Важно: Рынок США сегодня выходной, в США празднуют День независимости. Главные индексы США показали небольшой рост на закрытии недели: Доу +1%, NASDAQ +0.9%, S&P500 +1.1%.S&P500 3825, диапазон 3770 - 3870.Главный индекс США снизился за неделю, однако это снижение было примерно в 2 раза меньше, чем рост прошлой недели, с технической точки зрения рынок США формирует дно на недельном графике.На прошлой неделе новости по инфляции в США показали, что инфляция в мае была выше, чем в апреле, и на максимумах февраля-марта, примерно +8% годовых. ФРС, очевидно, снова повысит ставку уже в этом месяце, вероятно, +0.5% или даже +0.75%.В этом смысле весьма важен отчет по занятости за июнь в пятницу. Прогнозы показывают +180 +250К новых рабочих мест. Вероятно, уровень безработицы вырастет с +0.1% до 3.7%.Рынок получит предварительный отчет по занятости уже в среду от ADP.Аналитики крупнейшего банка США JPMorgan заявляют о высокой вероятности рецессии в США уже в этом квартале. Дело в том, что понятие рецессии в США определяется как снижение ВВП два квартала подряд. В 1 квартале этого года ВВП США снизился, -1.6%, и некоторые расчеты, например ФРБ Атланты, показывают снижение ВВП и во 2 квартале -1% - мы увидим первый отчет по ВВП за 2 квартал уже в конце июля. Всё же главное - будет ли более сильное снижение ВВП США - поскольку снижение в районе 1% - это совсем неплохой сценарий, так сказать "мягкая посадка" - в условиях высокой инфляции и повышения ставок ФРС.Рынки Азии утром немного выросли, Китай и Япония +0.5%, но фьючерсы на S&P500 падают, -0.6%.Нефть торгуется около 110 долл., Брент 111 долл. Энергетика: Как ранее заявил "Газпром", в первой половине июля "Северный поток-1" может быть полностью закрыт "на профилактику". Страны ЕС активно готовятся к полному прекращению поставок газа из России - этот вариант выглядит довольно реальным в текущей политической ситуации между Европой и Россией. Вполне очевидна и связь резкого падения поставок газа в Европу - с резким падением акций Газпрома на 30% за один день - на прошлой неделе. Падение прошло на фоне решения "Газпрома" не платить дивиденды. Запад на прошлой неделе нанес еще один санкционный удар по Кремлю - Запад запретил своим бизнесам проводить операции с российским золотом. Продовольственный кризис: Переговоры при посредничестве Турции об открытии доступа к портам Украины и открытие поставок украинского зерна пока не дали никаких позитивных результатов. Доллар Индекс доллара вырос на прошлой неделе, но остается внутри диапазона 104-106, ожидая отчета по занятости в пятницу. Заключение: Агрессивно можно начать покупки по S&P500 по текущим ценам. Консервативно нужно ждать, пока рынок превысит максимум 28 июня и закроет день выше этого уровня. И затем покупать с откатов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - отработка второй цели. Забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту. Итак, согласно плану на понижение золота от 26 июня, в пятницу вечером на американской сессии инструмент пробил майский минимум, полностью отработал трёхволновую структуру "АВС" на понижение, что позволило зафиксировать огромную прибыль около 5500п! Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой рекомендацией. Средний проход составил 5500п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами". Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, NZD/USD, USDollar Index от 3 июля

GBP/USD Анализ: Нисходящая волна графика английского фунта стерлингов достигла границ мощный потенциально-разворотной зоны. К настоящему времени структура волны выглядят завершенной. Потенциал восходящего участка графика от 14 июня превышает уровень отката последней части трендовой волны. За прошедшие две недели котировки пары дрейфовали в боковой плоскости, образуя среднюю часть (В) начавшейся восходящей волны. Прогноз: На протяжении предстоящей неделе цену пару ожидает завершения медвежьего настроя движение. Далее можно ждать формирование разворота в районе зоны поддержки и начало роста курса. Зона сопротивления демонстрирует ожидаемую верхнюю границу недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2450/1.2500 Поддержка: - 1.2020/1.1970 Рекомендации: Условий для продажи фунта в ближайшее время на рынке не создано. Рекомендуется воздержаться от торговых сделок до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов для покупки. AUD/USD Анализ: Незавершённый на сегодня участок по направлению нисходящего тренда графика австралийского доллара ведёт отсчёт с 3 июня. В его структуре в последние 3 недели формируется коррекционная часть (В), в виде сдвигающейся плоскости. В ней недостаёт заключительного участка. Прогноз: В ближайшие дни цену пары ожидает завершение медвежьего вектора движения. В границах расчетной поддержки можно рассчитывать на формирование разворота во флете, с последующим возобновлением бычьего курса движения. Потенциал подъёма ограничивается уровнями расчётного сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6830/0.6860 Поддержка: - 0.6770/0.6740 Рекомендации: В предстоящие дни на рынке австралийского доллара станут возможны кратковременные покупки инструмента. Учитывая временный характер ценового подъёма, торговый лот разумней уменьшить. В районе сопротивления рекомендуется искать сигналы для разворота торговой позиции. USD/CHF Анализ: Результатом ценового подъёма курса мажора швейцарского франка стал контакт цены с нижней границей мощной зоны сопротивления. С 14 июня котировки снижаются, образуя первую часть коррекционной волны. В её структуре в последние дни образуется горизонтальный откат, близкий к завершению. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается полное завершение флетового настроя движение. В районе зоны сопротивления можно ждать формирования разворота и возобновление медвежьего курса движения. Наибольшая активность вероятна к концу недели. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9640/0.9710 Поддержка: - 0.9300/0.9250 Рекомендации: Условий для покупки на рынке пары нет. Рекомендуется в районе зоны сопротивления отслеживать все возникающие сигналы разворота для продажи инструмента. EUR/JPY Анализ: На графике кросса евро/йена доминирует восходящий тренд. Незавершённая волна краткосрочного тренда ведёт отсчёт с 12 мая. 2 недели назад стартовал заключительный участок волны (С), в котором в последние две недели цена образует горизонтальный откат. Его структура близка к завершению. Прогноз: В начале предстоящей недели в районе зоны поддержки ожидается формирование разворота. Далее цена начнёт планомерный рост к уровням сопротивления. При смене направления не исключён кратковременный прокол нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 144.00/144.50 Поддержка: - 140.60/140.10 Рекомендации: На рынке пары рекомендуется воздержаться от торговых сделок до появления подтвержденных вашими торговыми системами сигналов покупки. NZD/USD Анализ: На рынке новозеландского доллара с февраля прошлого года направление ценового движения задаёт нисходящий тренд. С начала мая цена находится в зоне потенциального разворота крупного масштаба. В прошедшие два месяца котировки перемещаются преимущественно боковым курсом, образуя коррекционную сдвигающейся плоскость. В ее структуре недостаёт заключительной части. Прогноз: На протяжение предстоящего недельного периода можно рассчитывать на постепенное перемещение цены пары от зоны поддержки в район сопротивления. Прорыв далее расчётных зон ближайший недельный период маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6350/0.6400 Поддержка: - 0.6150/0.6100 Рекомендации: Продажи новозеландского доллара имеют малый потенциал и не рекомендуются. Основное внимание предлагается уделить поискам сигналов для покупки пары. При расчёте ММ в сделках стоит учитывать ограниченный потенциал предстоящего подъёма. $ (USDollar) Index Анализ: Двухгодичный рост курса доллара привёл котировки индекса в район мощного сопротивления месячного масштаба графика. Структура текущей волны выглядят завершенной, но сигналов разворота на графике не наблюдается. Неоконченная волна мелкого масштаба ведёт отчёт с 16 июня. В её структуре недостаёт заключительного отрезка (С). Прогноз: В начале текущей недели можно ждать кратковременное снижение котировок доллара в район поддержки. Далее возрастает вероятность разворота и возобновление подходящего вектора движения. Расчётное сопротивление демонстрирует верхнюю границу зоны потенциального разворота. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 106.00/106.50 Поддержка: - 104.40/103.90 Рекомендации: Рынок мажорных пар ждёт кратковременный этап укрепления доллара США. После чего можно ждать возникновение условий для смены тенденции и начала укрепление позиций национальных валют. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется только последняя, незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар уходит от снижения, а скользящему евро далеко до замедления

Американская валюта прочно удерживается на лидирующих позициях, в очередной раз подтверждая свою силу. При этом эксперты опасаются продолжения падения евро в паре EUR/USD, начатого на минувшей неделе.Под занавес ушедшей недели «американец» продемонстрировал удешевление по отношению к «европейцу», который продолжил ослабление. Драйвером спада USD оказались разочаровывающие отчеты по промышленному сектору США. Согласно текущим данным, в июне индекс деловой активности в американской промышленности (ISM Manufacturing) обрушился до 53% с майских 56,1%.На этом фоне европейская валюта существенно просела по отношению к американской. Катализатором падения EUR стало масштабное ускорение годовой инфляции в 19 странах еврозоны. Согласно отчетам, в июне инфляция совершила головокружительный виток, поднявшись до 8,6% с прежних 8,1%. По оценкам специалистов, это очередной рекордный подъем, который усиливает вероятность ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ.Многие участники рынка уверены, что на июльском заседании европейский регулятор может снова повысить ставку. Причина – длительное ускорение инфляции и риск ее возрастания. В сложившейся ситуации ЕЦБ готов пересмотреть свой прогноз роста экономики в сторону снижения. На этом фоне усиливаются опасения по поводу стагфляции в еврозоне. Ранее Кристин Лагард, глава ЕЦБ, выражала опасения по поводу рецессии, но рассчитывала на благоприятный исход для экономики еврозоны. Однако ряд негативных факторов, таких как галопирующая инфляция, низкий экономический рост и длительный энергетический кризис, усиливают беспокойство регулятора по поводу существенного спада в европейской экономике.На этом фоне гринбек заметно укрепился, в очередной раз «наступив на пятки» евро. Утром в понедельник, 4 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0433, приближаясь к 1,0349 – пятилетнему минимуму, достигнутому в мае. По мнению аналитиков, подобные действия означают бегство в доллар со стороны инвесторов.Некоторые участники рынка предпочитают вкладываться в USD на фоне неблагоприятных перспектив мировой экономики. При этом специалисты фиксируют ряд тревожных признаков, свидетельствующих об ослаблении американской экономики. Отметим, что в июне личные расходы в США сократились до 0,3% с прежних 0,6%. При этом уровень инфляции постепенно снижается, а рынок труда в США демонстрирует уверенный рост. На этом фоне рынки ожидают от Федрезерва дальнейшей борьбы с высокой инфляцией и ужесточения монетарной политики.В начале текущей недели рисковые валюты торговались около многолетних минимумов по отношению к гринбеку, а евро оставался под давлением. Инвесторы отдают предпочтение надежным активам-убежищам, в первую очередь доллару. Мощные финансовые вливания поддержали последний, позволив ему укрепиться против валют стран-экспортеров. Дополнительную поддержку USD оказало ухудшение перспектив глобальной экономики. В настоящее время гринбек удерживается на высоких уровнях, а индекс доллара закрепился вблизи 105,100, приблизившись к максимуму за последние 20 лет. Росту американской валюты не помешали сомнения участников рынка по поводу очередного подъема процентных ставок в США. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 04.07.2022

Буквально с самого открытия пятничных торгов единая европейская валюта активно теряла свои позиции, что шло вразрез с итоговыми данными по индексу деловой активности в производственном секторе зоны евро. Предварительная оценка показала его снижение с 54,6 пунктов до 52,0 пунктов, тогда как итоговые данные показали снижение до 52,1 пунктов. Однако, есть четкое понимание, что рынок банально игнорировал эти данные, готовясь к публикации предварительных данных по инфляции. Ожидалось, что темпы роста потребительских цен ускорятся с 8,1% до 8,3%, но реальность оказалась куда страшнее, так как инфляция выросла до 8,6%. Так что инфляционное давление лишь усиливается, и совершенно очевидно, что повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка, которое должно состоятся уже в ходе ближайшего заседания правления регулятора, будет недостаточно. Иными словами, Европейский Центральный Банк не успевает реагировать на происходящее.Инфляция (Европа):Уже после открытия американской торговой сессии единая европейская валюта стала понемногу расти, что также противоречило публиковавшимся данным. Ведь судя по предварительной оценке, индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 57,0 пунктов до 52,4 пунктов. Итоговые же данные показали снижение лишь до 52,7 пунктов. Хотя сам рост единой европейской валюты скорее являлся всего лишь техническим отскоком после внушительного снижения.Индекс деловой активности в производственном секторе (Соединенные Штаты):Сегодня публикуются данные по индексу цен производителей в зоне евро, которые вроде как должен снизиться с 37,2% до 36,9%. Что намекает на потенциал снижения инфляции в скором времени. Но это и так не вызывает никаких сомнений, так как инфляция уже невероятно высока, и рано или поздно неизбежно ее замедление. Вопрос лишь в том, как скоро начнется этот процесс. По всей видимости, не ранее осени. Так что данные явно никого не удивят. Более того, сегодня в Соединенных Штатах выходной день, по случаю празднования Дня независимости. Так что активность на рынке сойдет на нет. И скорее всего, рынок будет консолидироваться в районе достигнутых еще в пятницу значений.Индекс цен производителей (Европа):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения вплотную подобралась к основанию нисходящего тренда. Вследствие этого возникло сокращение объема коротких позиций, что привело к замедлению нисходящего цикла, как результат откат цены.Технический инструмент RSI H4 и D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что указывает о сохраняющемся нисходящем интересе среди участников рынка.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ качестве поддержки на пути продавцов служит ценовой район 1.0320/1.0350 вблизи которого трейдеры ощущают давление на короткие позиции. Можно предположить последующее колебание в пределах опоры сопровождающиеся техническими откатами. Сценарий пробоя будет актуален лишь после удержания цены ниже значения 1.0320, как минимум в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду технического отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на основной нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

С ужесточением монетарной политики все ясно, а когда ФРС перейдет к понижению ставки?

В принципе, уже ни для кого не является откровением, что ФРС готова повышать ставку «до победного конца». Однако, после того, как стало известно значение ВВП за первый квартал, мировые эксперты начали поднимать панику относительно возможной рецессии. При чем речь сейчас идет о рецессии не только в США, но и в Европе, Великобритании и вообще во всем мире. Джером Пауэлл в ходе своего выступления на прошлой неделе на экономическом форуме в Синтре отметил, что риск рецессии присутствует, но американская экономика находится в хорошем состоянии и готова с ней справится в случае необходимости. Он также отметил, что приоритетной целью является возврат инфляции к целевому уровню, поэтому на некоторое время ФРС может закрыть глаза на замедление американской экономики. Таким образом, пока все идет к тому, что ФРС будет продолжать наращивать ставку до тех пор, пока не увидит серьезное снижение инфляции. Получается, что чем быстрее инфляция начнет замедляться, тем больше шансов у экономики избежать рецессии. ВВП все-таки в большей степени считается в годовом выражении, иначе можно считать, что рецессия уже началась. Поэтому если инфляция покажет необходимые темпы замедления в ближайшие 3-4 месяца, тогда, возможно, экономика США начнет выравниваться вовремя и в годовом выражении потерь у нее не будет. Большинство же экспертов сходится во мнении, что ставка ФРС начнет снижаться в следующем году. Этот сценарий предполагает, что на тот момент она будет составлять не менее 3,5%, а у инфляции будет достаточно времени, чтобы снизиться хотя бы вдвое. Если так и будет, то далее она может замедляться уже по инерции, следовательно в агрессивном монетарном подходе уже не будет необходимости и ставку можно будет возвращать к нейтральному уровню, в диапазон 2,5-2,75%. Таким образом, мы считаем, что рассчитывать на смягчение монетарной политики можно будет не ранее следующего года. Именно этот период времени может стать точкой завершения «медвежьего» тренда на фондовом рынке США и на криптовалютном рынке. Другой вопрос, где на тот момент будут находиться ключевые акции, фондовые индексы и криптовалюты? Если фондовый рынок США может скорректироваться еще на 15-20% и на этом завершить движение на Юг, то вот криптовалюты рынок может суммарно потерять до 90%. А некоторые эксперты предрекают ему и вовсе падение чуть ли не на 99%. В общем, криптовалюты могут пострадать гораздо сильнее акций. Тем не менее, рано или поздно наступит момент, когда покупки цифровых активов вновь станут перспективными и благоприятными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Глава ФРБ Кливленда поддерживает повышение ставки на 0,75% в июле.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили пятницу небольшим ростом, но какое это имеет значение, если весь фондовый рынок США продолжает падение? Конечно, ни один инструмент не может двигаться в одном направлении постоянно. Должны быть коррекции, откаты. Таким образом, пятничный рост не значит ничего. Сохраняется ярко выраженный «медвежий» тренд и, как и в случае с биткоином, он может сохраняться минимум до конца текущего года. В данное время сложилась такая ситуация, когда каждый день в течение недель и месяцев факторы, влияющие на движение инструментов, практически не меняются. Напомним, что ФРС уже повысила ключевую ставку до 1,75% и рынок получает все больше и больше сигналов о том, что ставка будет повышена еще раз на 0,75% на июльском заседании. Напомним также, что повышение на 0,5% считается уже «агрессивным монетарным подходом», а повышение на 0,75% - это ультра агрессивный подход. Таким образом, у рисковых активов просто нет другого выхода, кроме как продолжать падение. Биткоин в данное время находится около своих локальных минимумов, все три ведущих индекса США – тоже. То есть даже скорректироваться вверх рисковым активам очень сложно. В это же время председатель ФРБ Кливленда Лоретта Мейстер открыто заявила, что поддерживает повышение ставки на 0,75% в июле. Правда, есть небольшая ремарка – только в случае, если ситуация в экономике не изменится. Но что может поменяться за буквально несколько недель, которые остались до начала заседания FOMC? По большому счету, все ждут сейчас следующий отчет по инфляции за июнь-месяц. Если он не покажет серьезного замедления индекса потребительских цен, то больше никаких других отчетов ждать никто не будет. Напомним, что по итогам мая инфляция составила 8,6%, а наиболее ранние прогнозы говорят о том, что по итогам июня она вырастет до 8,7%. Отчет будет опубликован 13 июля. «Если экономические условия перед заседанием будут такими же, как и сегодня, я бы поддержала повышение на 0,75%, поскольку я не увидела тех чисел инфляции, которые мне нужны для того, чтобы понять, что мы можем вернуться к повышению на 0,5%», - заявила Лоретта Мейстер. Также глава Кливленда сообщила, что повышение ставки до 3-3,5% уже практически неизбежно, а уровень безработицы вырастет в следующие два года до 4-4,25%. Однако даже такой уровень безработицы будет считаться благоприятным. Как видим, все больше членов монетарного комитета переходят на сторону Джеймса Булларда, который еще несколько месяцев назад настаивал на как можно более быстром повышении ключевой ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 июля 2022 года

В прошедшую пятницу евро приложил значительные силы для продвижения к целевому уровню 1.0340, но без сильной фундаментальной поддержки такой поход был в некоторой степени авантюрным. В результате цена была подброшена «быками» и теперь евро, скорее всего, продолжит консолидацию, чтобы с новыми силами исполнить задуманное чуть позже.На графике Н4 цена с осциллятором Марли сформировали небольшую конвергенцию, что также намекает на небольшую коррекцию консолидационного типа. Первым сопротивлением этой коррекции выступает индикаторная линия Крузенштерна на отметке 1.0457. Если цена её преодолеет, то следующей целью станут уровень 1.0493. К этому уровню приближается линия Крузенштерна дневного масштаба, поэтому развития роста выше 1.0493 не ждём.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 4 июля 2022 года

В пятницу фунт стерлингов преодолел поддержку целевого уровня 1.2073, но день был закрыт всё же выше него. Фунт был лидером снижения в пятницу, удерживает это лидерство и сегодня в азиатскую сессию. Главная задача фунта на ближайшее время закрепиться под указанной поддержкой. Далее мы можем увидеть снижение к следующей цели 1.1800. Осциллятор Марлин в нейтральной позиции, но в зоне понижающейся тенденции.На графике четырёхчасового масштаба коррекционный рост был приостановлен близ индикаторной линии Крузенштерна. Также и осциллятор Марлин не достиг своей нулевой линии – границы с территорией повышающейся тенденции. Вероятно, цена всё же отработает линию Крузенштерна и Марлин также протестирует нулевую линию, но главная задумка фунта закрепиться под уровнем 1.2073, чтобы у него появился потенциал для продвижения к 1.1800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Что готовит нам отчет NonFarm Payrolls?

Валютная пара GBP/USD на прошлой неделе торговалась по «сценарию евровалюты». То есть также падала против американской валюты. Опять-таки каких-либо веских причин и оснований именно для такого движения не было. Да, состоялись выступления Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли, каждый из которых подтвердил готовность своего регулятора продолжать бороться с инфляцией посредством повышения ключевой ставки. Но все это мы знали и ранее. Банк Англии старается идти нога в ногу с ФРС, но все равно немного отстает в вопросе ужесточения монетарной политики, так как не готов повышать ставку темпами ФРС. Однако, это не означает, что БА занимает такую же пассивную позицию, что и ЕЦБ. Как-никак, но ставка была повышена пять раз подряд и, с высокой долей вероятности, в начале августа она будет увеличена в шестой раз. Даже может быть сразу на 0,50%, так как на данный момент инфляция почти никак не реагирует на все старания БА. Однако все это не принимается во внимание трейдерами. Фунт/доллар опять торгуется с понижением и на прошлой неделе опустился к своим 2-летним минимумам. Также обратите внимание на последнюю восходящую коррекцию, в рамках которой фунт толком не сумел преодолеть даже скользящую среднюю линию, а оба канала линейной регрессии даже не имели возможности развернуться вверх. Таким образом, сейчас все индикаторы свидетельствуют о сохранении нисходящей тенденции. Тоже самое и с другими факторами. Геополитика остается сложной, поэтому спрос на доллар на мировых рынках остается высоким. Макроэкономическая статистика время от времени поддерживает фунт, но что такое для британской валюты сейчас рост на 100 пунктов? Фундаментальный фон сейчас выражается даже не разницей в монетарных подходах ФРС и БА и их агрессивности, а в интерпретации рынком этих самых подходов. А рынок отвечает однозначно не готовностью покупать фунт. И какие основания у британского фунта сейчас двигаться на Север? NonFarm Payrolls в США – очередная пустая надежда для фунта. На новой неделе макроэкономической статистики и фундаментальных событий будет не очень много. В Великобритании во вторник выйдет индекс деловой активности в сфере услуг, а также состоится выступление Эндрю Бейли. Напомним, что именно глава БА является наиболее скупым на комментарии среди «большой тройки»(Лагард, Пауэлл, Бейли). Таким образом, мы не ждем от него никакой важной информации, тем более что в Британии не принято анонсировать повышение ключевой ставки. И уж тем более Бейли не скажет, насколько ее могут повысить члены монетарного комитета. Собственно, в Великобритании это все, что запланировано на эту неделю. В Штатах ситуация с событиями будет чуть более интересной. Понедельник – выходной, вторник – пустой календарь, среда – индекс деловой активности в сфере услуг ISM и «минутки ФРС», четверг – отчет ADP по изменения количества занятых в частном секторе. Конечно, индекс ISM и отчет ADP могут повлиять на движение всех пар с участием доллара. Однако реакции на отчет ADP мы не видели уже очень давно, а индекс ISM должен сильно отличаться от прогноза(54,5-55,2), чтобы на него последовала реакция. Самое же интересное будет в пятницу. Уровень безработицы, изменение зарплат и количество новых рабочих мест вне с/х сектора(NonFarm Payrolls). При чем первые два отчета не будут иметь практически никакого значения. Уровень безработицы в США остается уже долгое время на своих минимальных значениях и его повышение на 0,1% не будет иметь особого значения. А заработные платы сейчас не сильно интересуют рынок. Таким образом, весь фокус на этой неделе будет направлен на Нонфармы. Согласно прогнозам, в июне было создано от 270 до 300 тысяч новых рабочих мест. Напомним, что последние три отчета свидетельствовали о создании 390-436 тысяч мест в месяц. Если не будет серьезного снижения этого показателя, то доллар вряд ли упадет на этом отчете. Мы считаем, что даже 200-250 тысяч новых рабочих мест – это абсолютно нормальное значение. Однако рынок будет смотреть на прогноз и фактическое значение, поэтом отталкиваться нужно именно от прогноза. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 123 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В понедельник, 4 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1972 и 1,2217. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме завершила режим «качелей» и возобновила нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует рассматривать короткие позиции с целями 1,2024 и 1,1972, когда индикатор Хайкен Аши развернется опять вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,2268 и 1,2329. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Евровалюта будет праздновать День независимости США около своих 20-летних минимумов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Евровалюта будет праздновать День независимости США около своих 20-летних минимумов.

Валютная пара EUR/USD в течение прошлой недели в очередной раз показала свою неспособность сформировать даже ощутимую восходящую коррекцию. Несмотря на то, что фундаментальный и макроэкономический фоны не были провальными для евровалюты, спрос на нее все равно снизился, что привело к новому падению пары евро/доллар. В пятницу котировки опустились к уровню Мюррея «2/8» - 1,0376 уже в третий раз за последние два месяца. Предыдущие две попытки преодоления этого уровня закончились неудачами, однако напомним, что, чем больше раз пара пытается преодолеть какой-либо важный уровень, тем выше вероятность, что в итоге она его преодолеет. Можно сказать, что последние два месяца для евровалюты были передышкой. Однако евро не может теперь постоянно торговаться около своих 20-летних минимумов без их обновления. Должен начаться либо новый восходящий тренд в глобальном плане, либо же продолжиться текущий нисходящий. И учитывая тот факт, что фундаментальный и геополитический фоны абсолютно не изменились за последние недели, ожидать восходящий тренд по-прежнему очень и очень тяжело. Таким образом, скорее всего, падение евровалюты продолжится. Основными двумя факторами падения евро, на наш взгляд, остаются сильнейшая дивергенция между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС, а также настрой самого рынка, который не горит желанием покупать что-то, кроме доллара США. И, к сожалению для евровалюты, такая ситуация может сохраняться еще очень и очень долго. Пара по-прежнему может рассчитывать только на технический рост, однако последние два месяца красноречиво показали, что даже такой рост будет очень слабым. В общем, для европейской валюты ситуация остается хуже некуда, хотя в самом начале года мы всерьез ожидали формирование нового глобального восходящего тренда. Но в современном мире все меняется так быстро, что торговать на долгосрок становится просто невозможным... Что нас ждет на этой неделе? Текущая неделя начнется с праздника в США. 4 июля отмечается День независимости, а значит основные площадки будут закрыты. В Евросоюзе в этот день тоже не значится ни одного значимого события. Во вторник в ЕС будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг за июнь(финальная оценка), который, вероятно, опустится до значения 52,8 после 56,1 месяцем ранее. Как мы могли понять из статистики на прошлой неделе, деловая активность сейчас падает и в США, и в ЕС, и в Великобритании. Точно также, как инфляция растет тоже везде, и угроза рецессии также присутствует в перечисленных выше конгломерациях. Таким образом, вряд ли можно сказать, что доллар получит дополнительное преимущество благодаря макроэкономической статистике. Тем более, что это будет уже вторая оценка, то есть трейдеры абсолютно готовы к снижению показателя. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по розничным продажам, не самый важный показатель в данное время. Локальная реакция, конечно, может быть, но только в том случае, если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. И, собственно, это все события в Евросоюзе, запланированные на текущую неделю. Конечно, в календаре могут появиться даты выступления Кристин Лагард, которые не всегда известны заранее. А сама Лагард может теоретически сделать какое-либо важное заявления. Но напомним, что на прошлой неделе глава ЕЦБ выступала четыре раза и каждый раз ее риторика не отличалась от той, которой она придерживалась ранее. Опять-таки формально Лагард может поддержать евровалюту. Дело в том, что именно у ЕЦБ сейчас имеется наибольшие возможности повышать ставку, так как на данный момент регулятор еще ни разу не ужесточил монетарную политику. Но в то же время ЕЦБ и не горит желанием ее ужесточать, опасаясь рецессии, которая при более высокой в два раза, чем в США, безработице будет иметь более серьезные последствия для европейцев и европейской экономики. Поэтому, скорее всего, ставка в ЕС будет повышена два раза в этом году, что вряд ли повлияет на позиции европейской валюты кардинально. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 4 июля составляет 99 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0328 и 1,0526. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0376 S2 – 1,0315 S3 – 1,0254 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0437 R2 – 1,0498 R3 – 1,0559 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вроде бы возобновила нисходящую тенденцию, но может начать новый виток восходящей коррекции, так как находится сейчас около сильной поддержки 1,0376. Таким образом, сейчас следует рассматривать короткие позиции с целями 1,0328 и 1,0254 до тех пор, пока индикатор Хайкен Аши направлен вниз. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0526 и 1,0559. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Что готовит нам отчет NonFarm Payrolls? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Медведи пока

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в последний торговый день новой недели показала экстраволатильность. В течение дня от максимума до минимума было пройдено более 200 пунктов. Напомним, что в пятницу в Великобритании не было ни одного важного события, а в США – один лишь индекс деловой активности ISM в производственном секторе. Этот индекс оказался значительно хуже прогнозов и спровоцировал после своей публикации падение доллара на 100 пунктов. То есть 200 пунктов вниз было пройдено до единственного важного отчета дня. По итогу этого движения пара фунт/доллар оказалась в непосредственной близости от своих 2-летних минимумов, но именно индекс ISM все испортил и для пары евро/доллар и для фунт/доллара. Учитывая то, что обе евровалюты падали еще ночью в пятницу и весь день, то если бы не этот отчет, то могли быть обновлены минимумы. А так этот момент откладывается на некоторое время. Правда, вряд ли надолго... С торговыми сигналами по паре фунт/доллар дела обстояли гораздо лучше. Их было немного, всего лишь один. Зато очень хороший. Цена в середине европейской торговой сессии преодолела уровень 1,2106, после чего прошла вниз 114 пунктов. Целевой уровень 1,1932 достигнут не был, однако, когда вышел отчет ISM, стало понятно, что продолжить рост американская валюта не сможет, поэтому сделку можно было хоть и с опозданием, но закрывать. Поэтому по короткой позиции можно было заработать не менее 80-90 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 6,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 3,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 10 тысяч. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше. А фунт, несмотря на увеличение нетто-позиции, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию. Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, теперь она растет, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT по фунту никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 88 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 35 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Евровалюта будет праздновать День независимости США около своих 20-летних минимумов. Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Что готовит нам отчет NonFarm Payrolls? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что флэт или «качели» завершен. Пара возобновила нисходящую тенденцию и хоть и не сумела обновить свои 2-летние минимумы, но надо делать скидку на то, что в пятницу она только-только к ним подобралась обратно. Таким образом, неудача в пятницу абсолютно не означает, что медведи опять отступили с рынка. Вполне возможно, что на этой неделе мы увидим продолжение похода на Юг. На 4 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1932, 1,2106, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б(1,2221) и Киджун-сен(1,2145) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На понедельник ни в Великобритании, ни в США не запланировано ни одного фундаментального события, ни одной макроэкономической публикации. Более того, сегодня в США выходной день, поэтому американские трейдеры будут отсутствовать на рынке. Ждем слабых движений и слабой волатильности. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD вновь довольно серьезно подешевела в течение дня. Падение составило не менее 100 пунктов и случилось оно приблизительно после того, как был опубликован отчет по европейской инфляции. Напомним, что индекс потребительских цен в Евросоюзе продолжил расти(вот неожиданность!) и составляет уже 8,6% г/г. Оснований ожидать замедления инфляции нет ни у кого, кроме Кристин Лагард, которая продолжает верить в том, что цены перестанут расти сами собой. Ну а пока ЕЦБ продолжает ждать, рынок продолжать избавляться от европейской валюты. Мы уже говорили, что, по сути, рост инфляции должен был бы означать повышение вероятность ужесточения монетарной политики и поддержать евровалюту. Но в Евросоюзе все наоборот. Рост инфляции обозначает просто рост инфляции, то есть негативный процесс, при котором деньги обесцениваются. Поэтому евровалюта падает и по-прежнему торгуется около своих 20-летних минимумов. Справедливости ради нужно отметить, что пока ей не удается их обновить. В пятницу падение закончилось около уровня 1,0366, всего лишь в 26 пунктах от исторического лоу. Что касается торговых сигналов, то их в пятницу не было сформировано ни одного. Пара несколько раз приближалась к линии Сенкоу Спан Б, но так ни разу и не отработала ее. А уровень 1,0366, от которого был совершен отскок – новый уровень и в пятничных торгах не принимал участия. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация немного изменилась, при чем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного увеличилась, на 5 тысяч контрактов. Однако настроение крупных игроков все равно остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 11 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 июля. Евровалюта будет праздновать День независимости США около своих 20-летних минимумов. Обзор пары GBP/USD. 4 июля. Что готовит нам отчет NonFarm Payrolls? Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара вновь закрепилась ниже всех линий индикатора Ишимоку. Таким образом, тенденция сейчас вновь нисходящая, а от дальнейшего падения евровалюту спасает только тот самый 20-летний минимум, около которого медведи опасаются открывать новые короткие позиции. Но если ситуация с фундаментальным и геополитическим фоном не изменится, то, скорее всего, обновление этих минимумов – всего лишь вопрос времени. На понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, 1,0637, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0497) и Киджун-сен(1,0490). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 июля в Европе и Штатах не запланировано ни одного важного и интересного события. Сегодня в США отмечается День независимости, поэтому американские площадки и банки будут закрыты. Следовательно, можно ожидать серьезного падения волатильности пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли верить Роберту Кийосаки?

В предыдущих статьях мы уже разобрались, почему биткоин, скорее всего, продолжит свое падение. С нашей точки зрения, описанный сценарий является наиболее вероятным. Следует отметить, что никогда нельзя относится ни к одному прогнозу от кого бы то ни было со 100% доверием. Рынок – это очень сложная штука, на него могут влиять различные факторы, многие из которых невозможно спрогнозировать. Кто мог предугадать начало пандемии, снижение ставок центральными банками до нуля и масштабные программы количественного смягчения, которые и помогли биткоину вырасти почти до 80 000$? Грубо говоря, если бы не было пандемии, то не было бы и последнего «бычьего» тренда. Поэтому любое мнение или предсказание – это всего лишь мнение или предсказание одного человека. На прошлой неделе знаменитый Роберт Кийосаки написал в соцсетях, что ждет биткоин на отметке 1100$. Он в очередной раз также заявил, что доллар может потерпеть глобальный крах, а ФРС и МинФин слишком коррумпированные организации. С нашей точки зрения, подобные прогнозы нельзя рассматривать всерьез. Точно также можно сказать, что через месяц начнется Третья Мировая война и биткоин упадет до нуля. Это слишком фантастический сценарий. Более того, доллару предрекают крах многие эксперты уже долгие годы. Это такая же забавная тема, как и с американским государственным долгом, который растет из года в год, но при этом экономика США продолжает процветать и никакого дефолта не происходит. Следует помнить, что в ФРС сидят одни из лучших экономистов в мире. Они тоже ошибаются время от времени, но нельзя же считать, что они некомпетентные и не контролируют ситуацию! Таким образом, с нашей точки зрения, никакого краха доллара США не будет. Или хотя бы предвестником этого краха должен стать какой-то глобальный катаклизм. На ровном месте ничего не происходит. Также следует отметить, что сам Роберт Кийосаки несколько раз пересматривал свой прогноз по будущей цене биткоина. Следовательно, завтра фундаментальный или геополитический фон может поменяться и Кийосаки изменит свой прогноз еще раз. Кстати, сам Роберт несколько раз советовал покупать криптовалюты, когда «медвежий» тренд на рынке уже начался. Поэтому может быть Кийосаки отличный автор, но его прогнозы, мягко говоря, не всегда сбываются. Мы считаем, что следует опираться на цифру около 10-12 тысяч $ за монету и внимательно следить за «техникой». Если нисходящий тренд будет брать паузу или завершаться, то, как минимум, мы получим сигналы на покупку. Возможно, это будет временное затишье, но лучше пропустить хороший сигнал и не заработать, чем продавать на «дне» и получить серьезный убыток. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин продолжает идти ко дну из-за ужасающего «фундамента».

На 4-часовом ТФ текущая картина по биткоину также очень красноречива и не вызывает никаких вопросов. Имеется четкий нисходящий канал, который сохраняется уже долгое время. Криптовалюта даже не пытается закрепиться выше него, а на данный момент находится у его нижней границы. Таким образом, в ближайшее время биткоин может возобновить свое падение после минимальной коррекции, которая абсолютно ни на что не влияет. Несмотря на то, что одной из основных причин падения «битка» в последние месяцы является банальное падение интереса к криптовалютам(ведь криптовалюта не может постоянно расти в цене), есть также и другие причины обвала. Мы уже не раз говорили о них и, по сути, они не меняются в последние месяцы. ФРС не просто встала на тропу войны с инфляцией, ее действия очень сильно отражаются на многих рынках. Фондовый рынок США падает, криптовалютный рынок – падает, доходность казначейских облигаций и спрос на них растет, банковские ставки по депозитам растут. Таким образом, мы сейчас наблюдаем глобальный переток капиталов с одних рынков на другие. Не удивительно, что биткоин страдает, как один из наиболее рисковых активов в мире. Ведь, чем выше ставка ФРС, тем более привлекательными становятся безопасные активы и спрос на них растет. А деньги не появляются из ниоткуда. Чтобы вложиться в безопасные активы, инвесторам нужно изъять их из рисковых. И чем выше поднимается ставка ФРС, тем сильнее может упасть биткоин. А ФРС даже не собирается останавливаться на достигнутом и уже в июле может повысить ставку еще на 0,75%. Напомним, что «нормальным» повышением является на 0,25%. 0,50% считается уже «агрессивным подходом». Однако инфляция в США продолжает бить рекорды и даже не реагирует на повышение ставки до 1,75%. Так как борьба с инфляцией официально объявлена ФРС «главной целью», то можно не сомневаться, что даже повышение ставки в следующем месяце станет далеко не последним. А если так, то у криптовалют есть еще предостаточно времени, чтобы демонстрировать падение. Таким образом, мы считаем, что до конца 2022 года может сохраняться «медвежий» тренд, на котором тоже можно заработать, если продавать биткоин. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» упали ниже уровня 24 350$. Выше нисходящего канала закрепиться так и не удалось, поэтому сейчас целью остается уровень 12 426$. Покупки биткоина сейчас в принципе рассматривать не рекомендуется, для этого нужно дождаться хотя бы закрепления выше канала. Безусловно, настанет момент, когда цена будет очень привлекательной, но хотим напомнить, что последний «бычий» тренд начался не на ровном месте, а только после того, как ЦБ начали смягчать монетарную политику. Соответственно, новый восходящий тренд может начаться и через 3 года, а может быть и еще позже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Восстановление «битка»: смех да и только.

В течение всей прошедшей недели первая криптовалюта в мире снижалась. Напомним, что несколько недель назад «биток» совершил очередной обвал, потеряв около 15 000$. После этого, вполне логично, началась восходящая коррекция, и за 8-9 дней криптовалюта сумела скорректироваться на... 4 000$. В принципе, это тоже немало, если забыть тот факт, что полгода назад биткоин стоил больше 70 000$. Но времена меняются и что-то не слышно сейчас всех тех криптоэкспертов, которые кричали о 100 000$ сначала в 2021 году, а потом(«раз в 2021 цель достигнута не была») и в 2022. Мы уже говорили неоднократно, что биткоин каждый свой восходящий тренд заканчивал падением на 80-90%. Таким образом, сейчас все идет по плану. «Биток» уверенно движется к уровню 12 426$, но даже он не выглядит, как конечная остановка. Скорее всего, и он будет преодолен, а первая криптовалюта в мире обесценится до 6-10 тысяч долларов за монету. На 24-часовом таймфрейме техническая картина выглядит до невозможности банально. Есть нисходящий тренд, есть нисходящая линия тренда, нет никаких попыток сформировать двусмысленные сигналы, которые непонятно, как трактовать. Нет даже ни одной попытки закрепиться выше линии тренда. Чего можно в этом случае ожидать от биткоина? Безусловно, ни один инструмент не может падать вечно. Но биткоин может падать даже не то, чтобы очень долго, а, скорее, очень сильно. Напомним, что биткоин не обеспечен ничем и не имеет никакой полезности или себестоимости. Формально, себестоимость есть, она выражается затратами на майнинг. Но в разных точках мира эти затраты могут очень сильно различаться. Помимо этого, любая криптовалюта не подвластна и неподконтрольна ни одному центральному банку мира. Именно этот момент долгое время биткоину ставили в главный плюс. Мол ни один центральный банк не может вмешаться, спровоцировать крипто-инфляцию или начать дополнительную эмиссию монет. Но, как видим, есть и обратная сторона медали. В чем полезность отсутствия влияния ЦБ, если биткоин летает на 70-80% своей стоимости в течение считанных месяцев? Это же нестабильность. Те, кто покупал биткоин по 60-70 тысяч $ за монету сейчас уже потеряли 2/3 своего капитала! А если бы хоть кто-то контролировал биткоин, тогда возможно такой волатильности и не было бы. Поэтому BTC в данное время остается очень рисковым инвестиционным инструментом или игрушкой для богатых. Если у вас есть 70 000$ и они явно не последние, конечно, можете рискнуть, чтобы в перспективе получить прибыль x2 или x3. Но, как видим, получить можно не только прибыль, но и серьезные убытки. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, самой ближайшей целью является сейчас уровень 12 426$. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью еще в 2022 году. Это вместо 100 000$, которые прогнозировало большинство «криптоэкспертов». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Отчёт ЕЦБ, протокол ФРС и Нонфармы

Пара евро-доллар по итогам прошедшей недели не смогла закрепиться в рамках 3-й фигуры. На протяжении двух дней – в четверг и пятницу – цена неоднократно «ныряла» под отметку 1,0400, на фоне общего усиления американской валюты. Но медведи eur/usd так и не смогли развить южное наступление. Как только пара начинала приближаться к уровням пятилетних минимумов (1,0340-1,0350), нисходящая динамика угасала. Трейдеры фиксировали прибыль, обоснованно сомневаясь в том, что пара преодолеет такой мощный ценовой форпост. Тем более на фоне замедления роста базового индекса PCE и разочаровывающих данных по росту американской экономики (окончательная оценка роста объёма ВВП за первый квартал была пересмотрена в сторону ухудшения, до -1,6%). И тем не менее, настрой по паре всё равно остаётся медвежьим. При всех сомнениях относительно перспектив усиления гринбека, трейдеры в большинстве своём к относятся евро с ещё большим скепсисом. Опубликованные на прошлой неделе инфляционные релизы позволили предположить, что ЕЦБ не станет повышать процентные ставки агрессивными темпами. Прежде всего удивила немецкая инфляция: отчёт по росту индекса потребительских цен в Германии неожиданно вышел в «красной зоне». Все компоненты релиза недотянули до прогнозных уровней, а стержневой ИПЦ в месячном выражении даже опустился в отрицательную область, впервые с января прошлого года. Общеевропейский отчёт также озадачил. Общий ИПЦ в еврозоне в очередной раз удивил рекордным ростом, тогда как базовый индекс разочаровал: впервые за последние 4 месяца он замедлил свой рост. После публикации этого отчёта пара eur/usd снова протестировала 3-ю фигуру, снизившись в пятницу до отметки 1,0373. В контексте вышеуказанных релизов особый интерес вызывает отчет июньского заседания ЕЦБ, который будет обнародован в четверг, 7 июля. Здесь необходимо отметить, что среди членов Европейского Центробанка нет единого мнения относительно темпов ужесточения денежно-кредитной политики. Единственное, о чём можно сейчас говорить с уверенностью – так это о том, что на июльском заседании ставку повысят на 25 базисных пунктов. Дальнейшие перспективы выглядят туманно. Многие валютные стратеги крупных банков закладывают в цены 50-пунктное увеличение ставки в сентябре. Однако представители ЕЦБ очень осторожно комментируют подобные перспективы. Например, Кристин Лагард заявила о том, что регулятор может действовать «более решительно, если того потребует ситуация». Но при этом она не озвучила соответствующие критерии. Допустим, готов ли Центробанк действовать «более решительно», если рост базовой инфляции и дальше будет замедляться при ускорении общего ИПЦ? В целом, многие представители ЕЦБ продолжают демонстрировать нерешительность в этом вопросе. Член исполнительного совета Фабио Панетта в пятницу заявил о том, что нормализация денежно-кредитной политики «должна оставаться постепенной». По его словам, после повышения ставки до нулевого уровня дальнейшие корректировки «будут зависеть от развития перспектив». Если протокол июньской встречи членов Совета управляющих ЕЦБ также отразит их нерешительность (относительно дальнейших действий после июльского повышения), евро окажется под дополнительным давлением. Ещё один важный документ, который может спровоцировать повышенную волатильность по паре eur/usd, будет опубликован в среду. Речь идёт о «минутках ФРС». Протокол июньской встречи членов Федрезерва должен показать, насколько решительно настроен Комитет относительно дальнейших действий. Известно, что на июльском заседании Центробанк будет определяться с выбором: повышать ли ставку на 75 пунктов (как и в июне) или же на 50. Также известно, что решение о 75-пунктном повышении было принято не единогласно: против выступила глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Уже после июньского заседания глава ФРС Джером Пауэлл, выступая в Конгрессе США, озвучил достаточно интересную фразу: «темпы дальнейшего повышения ставки будут по-прежнему зависеть от поступающих данных и меняющихся экономических условий: Комитет будет принимать решение от заседания к заседанию». Эти слова оказали давление на гринбек. Если же протокол ФРС отразит более ястребиный настрой большинства членов Комитета, доллар получит поддержку. В обратном случае покупатели eur/usd могут рассчитывать на коррекционный рост цены. Наиболее важным макроэкономическим отчётом недели для трейдеров пары станут Нонфармы, которые будут опубликованы в пятницу, 8 июля. Здесь стоит напомнить, что ключевые компоненты предыдущего (майского) релиза не разочаровали, но и не впечатлили участников рынка. Заглавный показатель – уровень безработицы – оказался в «красной зоне». Однако здесь необходимо учесть тот факт, что этот компонент релиза разочаровал лишь тем, что вышел на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 3,6% (вместо прогнозируемого снижения до 3,5%). Средняя почасовая заработная плата выросла в мае на 5,2% (в годовом исчислении). С одной стороны, это достаточно неплохой результат, но с другой стороны, темпы роста данного индикатора замедляются второй месяц подряд. Количество занятых в несельскохозяйственном секторе в мае выросло на 390 тысяч, тогда как эксперты ожидали увидеть этот индикатор несколько ниже, на отметке 325 тысяч. Согласно общему прогнозу, июньские показатели рынка труда также продемонстрируют противоречивый результат. Показатель прироста числа занятых должен вырасти до 290 тысяч, хотя темпы роста средней почасовой оплаты труда в годовом исчислении могут замедлиться до 5,0% (в таком случае здесь будет наблюдаться уже устойчивая нисходящая динамика). Уровень безработицы в свою очередь должен снизиться до двухлетнего минимума – 3,5%. Среди основных макроэкономических отчётов недели также следует выделить: европейский индекс цен производителей (понедельник), изменение объема производственных заказов в США (вторник), индекс деловой активности в секторе услуг от ISM, (среда) отчёт от агентства ADP (четверг). В целом, на мой взгляд, трейдеры пары eur/usd на следующей неделе снова будут пытаться закрепиться в области 3-й фигуры. Но для продвижения ниже отметки 1,0350 (ценовой минимум текущего года) необходим мощный информационный повод – в ином случае южные импульсы будут угасать при приближении к середине третьей фигуры. Поэтому любые коррекционные всплески цены целесообразно использовать для открытия коротких позиций с достаточно скромными ценовыми целями: 1,0400 и 1,0360-1,0370. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 4 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение пятницы также большую часть дня торговалась с понижением. Сразу следует отметить, что если для евровалюты были основания падать, так как отчет по инфляции вновь показал ее ускорение, то для фунта никакой макроэкономической статистики, как минимум, в первую половину дня не было. Тем не менее, британская валюта начала дешеветь еще ночью и упала на 200 пунктов, что очень много даже для нее, особенно учитывая отсутствие макроэкономического и фундаментального фонов. На американской торговой сессии паре удалось немного восстановиться, что было спровоцировано слабым индексом деловой активности ISM в секторе производства. Он снизился с 56,1 до 53,0, поэтому у доллара США был повод падать после публикации этого отчета. В итоге пара фунт/доллар показала сильную волатильность практически на ровном месте. Возобновлена нисходящая тенденция, но фунт остановился в шаге от обновления своих 2-летних минимумов. Таким образом, технические картины по евро и фунту по-прежнему фактически совпадают. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме по фунту торговые сигналы в пятницу были практически идеальными. Сначала цена преодолела уровень 1,2106, после чего упала аж до уровня 1,1989. Движение вниз было практически безоткатное и его естественно следовало отрабатывать сделкой на продажу. Когда пара отскочила от уровня 1,1989, ее следовало закрывать и открывать длинную позицию. Всего по короткой позиции можно было заработать около 90 пунктов. Далее цена начала довольно сильный рост и преодолела по пути наверх к уровню 1,2106 уровень 1,2040. Где закрывать длинную позицию трейдеры могли решать сами, так как это влияло лишь на уровень их прибыли по второй сделке. Минимум по ней можно было заработать еще 50 пунктов. Таким образом, хоть высоковолатильные движения в пятницу и были практически безосновательными, наличие тренда в очередной раз помогло начинающим игрокам хорошо заработать. Еще раз напоминаем, что торговать на трендовом движении – всегда хорошо. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ формально пара на этой неделе начала новую нисходящую тенденцию. В случае с фунтом удалось сформировать нисходящую линию тренда, которая визуализирует тенденцию. Если пара закрепится выше нее, то можно будет считать нисходящую тенденцию завершенной(она же может быть краткосрочной). В противном случае пара будет продолжать стремиться к обновлению своих 2-летних минимумов около уровня 1,1933. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1933, 1,1989, 1,2040, 1,2106, 1,2170, 1,2216, 1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На понедельник ни в США, ни в Великобритании не запланировано ни одного важного или хотя бы интересного события. Таким образом, реагировать новичкам в течение дня будет не на что. Завтра в США праздник, поэтому многие площадки и все банки будут закрыты. Это значит, что волатильность может сильно упасть, а пара находится весь день во флэте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду возобновила нисходящее движение после коррекции в четверг. Таким образом, после нескольких недель фактически бокового движения, нисходящая тенденция возобновлена. На текущий момент котировки пары опять подбираются к своим локальным и 20-летним минимумам, таким образом, уже в ближайшее время они могут быть обновлены. Евровалюта так и не сумела нормально скорректироваться за последние два месяца, но на 30-минутном ТФ у нас тренды другого масштаба. И на данный момент мы имеем новый нисходящий тренд. Правда, не факт, что со второй попытки трейдерам удастся преодолеть уровень 1,0359. Все-таки пара находится очень низко для себя, поэтому некоторые трейдеры уже сомневаются в целесообразности коротких позиций на столь низких ценовых значениях. Тем не менее, падение евровалюты может продолжиться, так как абсолютное большинство факторов продолжает работать в пользу доллара. В пятницу, кстати, в Евросоюзе вышел очередной отчет по инфляции, который показал очередное ускорение роста цен. В США это означало бы, что ФРС придется пересмотреть темпы повышения ставки, а в Евросоюзе это не значит ничего, так как ЕЦБ еще даже первый раз ставку не повысил. Поэтому, с нашей точки зрения, падение евро в пятницу логично. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было сформировано огромное множество. Движение было достаточно волатильным. Первый сигнал на продажу сформировался около уровня 1,0465, после чего цена опустилась к уровню 1,0433 и отскочила уже от него. Заработать можно было около 10 пунктов и нужно было открывать сразу же длинные позиции. Далее пара вернулась к 1,0465 и три раза отскочила от этого уровня. Соответственно, лонги следовало закрывать в прибыли еще 10 пунктов и открывать новые продажи. Цена начала падать и на этот раз не остановилась около уровня 1,0433, а продолжила движение на Юг и ушла даже ниже 1,0383. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать по ближайшему сигналу на покупку, который сформировался при закреплении выше 1,0383. Уже по этим трем сделкам начинающие трейдеры могли заработать около 70-80 пунктов. Последний сигнал на покупку тоже можно было отработать и тоже можно было получить прибыль, но он все же сформировался достаточно поздно, поэтому его можно было также и пропустить. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме сформировалась новая нисходящая тенденция, но линии тренда или канала по-прежнему нет, что немного затрудняет процесс торговли. Если в дальнейшем пара будет торговаться трендово и волатильно, то ничего страшного, так как на хорошем движении можно зарабатывать и просто по уровням. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0354, 1,0383, 1,0433, 1,0465, 1,0483, 1,0535. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник в Америке официальный выходной в честь Дня независимости. В Европе на этот день тоже не запланировано ни одного важного события. Скорее всего, волатильность завтра будет очень низкой, а тренд – отсутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 27 июня-1 июля по паре EUR/USD. Отчет COT. Евро опять около 20-летних минимумов. Инфляция в ЕС продолжает

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели снизилась на 130 пунктов. Учитывая тот факт, что евровалюта уже несколько недель торгуется в непосредственной близости от своих 20-летних минимумов, то любое даже самое незначительное падение критично для нее. Например, сейчас пара находится на расстоянии меньше 100 пунктов от обновления этих самых минимумов. Также паре не удалось закрепиться выше облака Ишимоку, а за последние две недели (когда была осуществлена новая попытка начать коррекцию) цена не смогла закрепиться даже выше критической линии Киджун-сен. Таким образом, мы можем сделать только такой же вывод, как и ранее. Позиции медведей чрезвычайно сильны, а быки продолжают отдыхать и наслаждаться жизнью вне рынка. Естественно, при таких раскладах ожидать роста европейской валюты не приходится. Поэтому мы продолжаем ожидать дальнейшего падения пары с целью ценового паритета. На этой неделе состоялся экономический форум в португальском городе Синтра, в ходе которого выступили Кристин Лагард и Джером Пауэлл. Глава ЕЦБ суммарно на этой неделе выступила целых четыре раза. В принципе, уже по движению валютной пары отлично видно, поддержали ли ее выступления европейскую валюту. Ответ: нет. Лагард в очередной раз дала понять, что ЕЦБ не собирается отсиживаться в сторонке и надеяться на замедление инфляции по естественные причинам, но при этом регулятор все также продолжает ничего не делать в направлении влияния на инфляцию. Лагард по-прежнему обещает повысить ставку в июле (скорее всего, речь идет о 0,25%), а потом, если понадобится, в сентябре. Тот факт, что для погашения инфляции требуется ее повысить минимум до 2%, не принимается в расчет. Таким образом, все «псевдоястребиные» обещания Лагард просто пропускаются мимо ушей трейдерами. Ставка ФРС уже в этом месяце может вырасти до 2,25-2,5%.Анализ COT. Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация немного изменилась, причем не в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остаются против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов уменьшилось на 6,1 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» сократилось на 11,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция немного увеличилась, на 5 тысяч контрактов. Однако настроение крупных игроков все равно остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 11 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Анализ фундаментальных событий. Наиболее важным событием текущей недели для евровалюты был, несомненно, отчет по инфляции в Евросоюзе. Сложно сказать, ожидал ли кто-то из трейдеров или экспертов замедления инфляции по итогам июня, мы – точно нет. Индекс потребительских цен вырос до 8,6% г/г, но это отнюдь не означает, что теперь-то ЕЦБ начнет занимать более агрессивную позицию в отношении монетарной политики. Напомним, что инфляция растет уже достаточно длительный период времени, а европейский регулятор еще даже не повысил ни разу ключевую ставку. Более того, лишь примерно в это время регулятор собирается полностью отказаться от программы QE. То есть сейчас Центробанк все еще печатает деньги, чтобы стимулировать экономику. И при этом не повышает ставки. Как в такой ситуации европейская валюта может расти, если параллельно в США ставки повышаются каждый месяц, а с 1 июля начинает действовать программа QT, по которой ФРС будет распродавать ежемесячно казначейских и ипотечных облигаций на сумму 95 млрд долларов? Торговый план на неделю 4 – 8 июля: 1) На 24-часовом таймфрейме пара всего в шаге остановилась от минимума за последние 20 лет – 1,0340, но отдалиться за последние недели от него не смогла. Практически все факторы по-прежнему говорят в пользу долгосрочного роста доллара США. Преодолеть облако Ишимоку трейдерам не удалось, поэтому восходящее движение и покупки евровалюты по-прежнему не актуальны. Нужно ждать как минимум закрепления выше линии Сенкоу Спан Б, и лишь после этого рассматривать покупки евровалюты. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас все еще остаются более актуальными. Цена закрепилась обратно ниже критической линии, поэтому в нашем распоряжении имеется новый сигнал для продаж с целью 1,0172 (127,2% по Фибоначчи), который находится уже ниже 20-летних минимумов. Сигнал отменится, если пара закрепится выше линии Киджун-сен. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Индикаторы Ишимоку (стандартные настройки), Боллинджер Бандс (стандартные настройки), MACD (5, 34, 5); Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров; Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс