Британия - правительственный кризис. Будет ли раскол Запада?

Британский фунт к доллару - месячный график.Британия - правительственный кризис. Будет ли раскол Запада?Короткий ответ - нет, не будет.В Британии правительственный кризис.Кабинет Бориса Джонсона покинуло 50 министров, внутри его партии сильное оппозиционное число депутатов.Джонсону настоятельно предлагают уйти - но он жестко отказывается - ссылаясь на приближение экономического кризиса и ситуации в Восточной Европе.Кризис нарастает в последние дни.Возможен ли уход Джонсона? Вполне возможен.Означает ли это проблемы для союза Запада - в частности по вопросам санкций против Кремля?Для сторонников раскола Запада - нет.Вероятные преемники на посту премьера после Джонсона - министр обороны Уоллес или Лиз Трасс - оба откровенные "ястребы" и сторонники евроатлантического единства, укрепления НАТО. Курс Британии не изменится. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ждать снижения Биткоина после публикации тезисов ФРС?

В жестких макроэкономических и геополитических условиях Биткоину удалось остановить падение и начать консолидацию в рамках узкого диапазона $19k-$21k. Актив практически полностью очистился от заемного капитала и спекулятивных инвесторов, что позитивно сказывается на стабильности движения цены. Это позволяет Bitcoin совершать восходящие рывки, благодаря чему актив закрепился выше $20k и даже сумел пройти важный уровень сопротивления $20,2k. Все позитивные процессы проходят во время относительного затишья фундаментальных факторов, которые оказывают ключевое влияние на движение цены криптовалюты.Помимо локальных успехов на дневном графике, Биткоин укрепляется на фундаментальном фронте. После массовой распродажи и рекордной фиксации убытков в июне, долгосрочные инвесторы возобновили интерес к BTC. Эксперты Glassnode сообщают, что в в начале июля зафиксирован самый крупный в истории наблюдений отток монет Bitcoin с криптобирж. Повышенное внимание инвесторов указывает на растущий интерес к криптовалюте в качестве высокодоходного инструмента и потенциального средства хеджирования рисков, когда рынок перейдет в следующую стадию. На этом фоне вполне можно ожидать постепенного разрыва корреляции с фондовыми индексами, и установления созависимости с золотом.Однако идиллию Биткоина могут нарушить опубликованные результаты заседания ФРС. Чиновники ведомства озвучили ряд негативных заявлений, которые могут спровоцировать новую волну паники на рынке. Члены регуляторного органа сообщили, что видят повышенный риск ускоренного роста инфляции, а прогнозы не отражают реального положения дел. Другими словами, ФРС понимает, что на текущем этапе принятых мер для борьбы с ростом потребительских цен недостаточно. Здесь можно сделать вывод, что Федрезерв психологически настраивает рынок на еще один скачок инфляции. Возможно, этот тезис был озвучен для того, чтобы предотвратить июньскую ситуацию, когда уровень инфляции обновил 40-летний максимум и вверг рынок в хаос.Помимо этого, чиновники заявили, что на июльском заседании продолжится агрессивная монетарная политика. ФРС планирует поднять ставку на 0,5%-0,75%. В случае, если индекс потребительских цен окажется выше уровня ожиданий, нет сомнений, что регулятор поднимет ставку на 75 базисных пунктов. При этом чиновники отметили, что в будущем возможна еще более жесткая политика по сдерживанию инфляции. Учитывая недавнее выступление Пауэлла, где были озвучены схожие тезисы, рынок подготовился к надвигающейся ситуации, и негативные прогнозы уже заложены в цену активов.ФРС явно готовит рынок к вероятному росту инфляции или сохранению на уровне 8%. Судя по нейтральной реакции, рынки будут дожидаться статистики по инфляции прежде чем принимать решения. Однако сохранение курса на повышение ставки и серьезная угроза роста индекса инфляции негативно повлияют на будущие предпочтения инвесторов. Вполне вероятно, что нас ожидает очередная волна продаж, спровоцированная негативными новостями, что может привести к очередному кризису ликвидности на рынке и снижению инвестиционной активности.Самым важным в отчете ФРС является тезис о том, что ведомству не удается взять под контроль инфляцию в обозримой перспективе текущими методами. Это послужит главным триггером для инвесторов быть осторожными и дорожить капиталом. С учетом этого можно предположить, что инвестиционная активность на рынке криптовалют снизится, а Биткоин укрепит корреляцию с фондовыми индексами. Вероятно, в ближайшем будущем стоит ожидать снижения цены BTC до уровня $19k, а при пробое данной зоны цена рискует пойти на ретест локального дна на $17,7k.Предвестником очередного трудного периода в жизни Биткоина становится индекс DXY. Показатель установил локальный максимум, достигнув отметки 107. Это говорит о том, что инвесторы уже начали скупать USD и EUR, как основные средства защиты от потрясений в текущей ситуации. А как мы помним, Биткоин имеет обратную корреляцию с этим индексом, а потому быкам стоит готовиться к защите ключевых зон поддержки, чтобы не уйти на обновление локального дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США стойко переносит негатив от ФРС. Но мир движется к Большому Кризису

S&P500Рынок США показал стойкость на негативе от ФРС.Главные индексы США показали небольшой рост в среду, преодолев снижение в течение дня: Доу +0.2%, NASDAQ +0.4%, S&P500 +0.4%.S&P500 3845, диапазон 3780 - 3800Вчера вышли минутки ФРС: по итогам рынок оценивает как самое вероятное повышение ставки ФРС +0.75% уже 27 июля, это, конечно, негатив.Второй негатив - от рынка труда. Отмечено значительное снижение открытых вакансий, -427 К, до 11.3 млн - второе сильное падение с марта.Рынок сейчас ждет отчета по рынку труда за июнь завтра - прогноз +200+250 К - это, конечно, сильно ниже, чем месяц назад +390 К, но всё равно это рост.Энергетика: нефть прекратила рост, Брент 101 долл.Казахстан планирует увеличить прокачку нефти, минуя территорию России.Россия получает высокие доходы от продажи энергоресурсов, +24 млрд долл. за март-май от Индии и Китая - несмотря на санкции Запада. Пока что высокие цены на сырьё компенсируют степени потери от резкого падения экспорта в Европу. Цены на газ в Европе снова растут, 1840 долл. на ICE - из-за резкого снижения поставок "Газпрома". МВФ снова понизил прогноз роста мирового ВВП на текущий год до +3.6%, есть вероятность спада мировой экономики в 2023 году. Доллар: доллар на максимумах года (и максимум за 20 лет) - индекс 106.90.Евро против доллара, напротив, на 20-летних минимумах, ниже 1.0200 (1.0195).Заключение: рынок США устойчив, можно пробовать купить, однако мировая экономика движется медленно в сторону Большого Кризиса. Отметим, что прекрасные перспективы в ближайшие месяцы у ВПК США - у тех компаний, что производят основные виды военной техники для войны конвенциальными средствами - системы ПРО, РСЗО, артиллерийские системы, системы ПВО и противотанковой обороны. В США это всё частные компании, многие торгуются на бирже, и их прибыли значительно вырастут в ближайшие полгода-год. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0181 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.0227 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6% - 1.0267 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0181 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.0227 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0267 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0181 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.0227 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала - 1.0161 (красная пунктирная линия). При касании этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0227 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Продавцам евро и фунта необходима передышка. Июньский протокол ФРС. Видеопрогноз на 7 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0247 приведет к росту евро в район 1.0292 и 1.0341 Прорыв 1.0200 приведет к распродажам евро в район 1.0162 и 1.0119 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1985 приведет к росту фунта в район 1.2037 и 1.2080 Прорыв 1.1928 приведет к распродажам фунта в район 1.1877 и 1.1816 Фундаментальные данные: Еврозона: Объём промышленного производства Германии Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике Выступление представителя ЕЦБ Энрии Выступление представителя ЕЦБ Лейна Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКол Производительность труда в Великобритании Индекс цен на жильё Великобритании США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP Число первичных заявок на получение пособий по безработице Сальдо торгового баланса Речь члена FOMC Булларда Выступление К. Уоллера из ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ФРС больше не собирается ждать

Вчерашний протокол с июньской встречи Федеральной резервной системы показал, что чиновники больше не собираются ждать и медлить с дальнейшим ужесточением курса денежно-кредитной политики. Однако валютные и фондовые рынки отреагировали на это весьма спокойно. Рынки уже учли в своих котировках дальнейшее повышение процентных ставок, поэтому изменения произойдут лишь после появления какой-либо новой информации, либо смене курса ФРС. Решимость продолжать повышать процентные ставки для борьбы с высокой инфляцией при этом жертвуя темпами экономического роста еще раз доказывает то, какими путями готовы идти политики для достижения своих целей. По данным ряда аналитических агентств, вероятность рецессии в США в следующем году составляет примерно один к трем. Подобный пессимизм очевиден и на рынках фьючерсов процентных ставок: инвесторы делают ставку на то, что ФРС изменит курс в следующем году, прекратит повышение ставок раньше и начнет их снижать к середине 2023 года. В прошлом месяце ФРС повысила процентные ставки на 75 базисных пунктов и заявила он намерении продолжить ужесточение политики на своем следующем заседании в июле. Разбежка по-прежнему составляет от 50 до 75 базисных пунктов – все будет зависеть от ситуации в экономике. Согласно протоколу заседания Федерального комитета по открытым рынкам 14-15 июня считалось крайне важным поддержание доверия к центральному банку в плане контроля над инфляцией. Многие участники сочли значительным риск, который связан с дальнейшим повышением инфляции. Члены комитета также признали возможность того, что даже более ограничительная позиция может быть уместной, если инфляционное давление сохранится. Чиновники также признали, что ужесточение политики может на какое-то время замедлить темпы экономического роста, но посчитали возвращение инфляции к 2% более важным событием даже в ущерб максимальной занятости и рынку труда. Как я отмечал выше, на прошлом заседании официальные лица повысили свою базовую ставку до целевого диапазона от 1,5% до 1,75%, а председатель Джером Пауэлл предположил, что аналогичное повышение может произойти и в июле. В ходе пресс-конференции он отметил, что еще одно повышение на 50 или 75 базисных пунктов точно произойдет на встрече 26-27 июля – осталось выяснить только насколько агрессивной будет дальнейшая политика. Единственным, кто не поддержал повышение ставок на 75 пунктов, была президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, которая выступила за более мягкой ужесточение политики. Однако последние цифры доказали правильность решения комитета: индекс цен на расходы на личное потребление, который ФРС использует для своей цели по инфляции, вырос на 6,3% с мая 2021 года, что более чем в три раза превышает целевой показатель центрального банка в 2%. Что касается перспектив евро, то тут все очень и очень плохо. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0250 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0250, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0290 и 1.0340. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум –вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0160, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0160, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0110. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0070. Британский фунт уверенно идет к обновлению минимумов 2020 года. Говорить о восходящей коррекции можно лишь после того, как быки закрепятся выше 1.1970, что приведет к моментальному рывку на 1.2020 и 1.2070, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120. Если медведи пробьются ниже 1.1900, то прямиком дорога фунту на 1.1860. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1820, открывая дорогу на 1.1740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 07.07.2022

Понятное дело, что после случившегося во вторник обвала должен произойти отскок. Беда в том, что даже для сугубо технической коррекции нужен какой-нибудь повод. А вот с этим дела обстоят не лучшим образом. Ведь, даже несмотря на пересмотр предыдущих данных по розничным продажам в зоне евро с 3,9% до 4,0%, данные оказались просто ужасающими. Ожидалось, что темпы их роста замедлятся до 3,1%, но по факту они буквально рухнули до 0,2%. С учетом все возрастающих опасений по поводу неизбежности рецессии, первой в нее свалится именно Европа. И только потом Соединенные Штаты. Так что нет ничего удивительного в том, что до открытия американской торговой сессии единая европейская валюта продолжала уверенно идти вниз. При этом фунт стоял на месте.Розничные продажи (Европа):В ходе же американской торговой сессии единая европейская валюта, так и фунт топтались на месте. Что является наглядным доказательством потребности рынка в локальной коррекции. Дело в том, что итоговые данные по индексам деловой активности в Соединенных Штатах оказались лучше прогнозов. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,4 пункта до 52,7 пункта, тогда как предварительная оценка показала его снижение до 51,6 пункта. Составной же индекс, который должен был снизиться с 53,6 пункта до 51,2 пункта, опустился только лишь до 52,3 пункта. И доллар не рос, а стоял на месте. Так что потенциал роста доллара явно сильно ограничен, и рынок ищет хоть какой-то повод для отскока.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Но как бы странно это ни прозвучало, сегодня вполне возможно дальнейшее укрепление доллара. При всем уважении к индексам деловой активности, они имеют гораздо меньший вес, нежели данные по занятости, которая должна вырасти на 180 тыс. В предыдущем месяце она увеличилась на 128 тыс. Так что речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда. И это в преддверии завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Изменение занятости (Соединенные Штаты):Конечно, сегодня публикуются еще и данные по заявкам на пособия по безработице, но они имеют гораздо меньшее значение, нежели данные по занятости. Тем более что изменения по ним прогнозируются скорее символические. Да и разнонаправленные. То есть они будут сами себя нивелировать.Валютная пара EURUSD за несколько дней обвалилась до исторических уровней. Это спровоцировала высокий спекулятивный ажиотаж, что вызвала инерционный ход на рынке. В данный момент наблюдается технический откат, который соответствует сигналу о перепроданности евро. Последующее снижение будет рассмотрена трейдерами после удержания цены ниже значения 1.0150.Валютная пара GBPUSD вслед за евро устремилась вниз, преодолевая на пути психологический уровень 1.2000. Нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке, что допускает дальнейшее ослабление фунта стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)

Под фундаментальным анализом понимается такой метод прогнозирования рыночной стоимости инструмента финансового рынка (валюты, драгметалла, сырьевого товара, акции и т.д.), который позволяет сделать среднесрочный (недели, месяцы) или долгосрочный прогноз для принятия решения по инвестированию в данный инструмент (подробнее см. «Фундаментальный анализ как метод анализа финансового рынка»). К одним из основных макроэкономических показателей при фундаментальном анализе можно отнести следующие: 1. Кредитно-денежная политика центрального банка страны-эмитента валюты или инструментов ее фондового рынка; 2. Валовый внутренний продукт (ВВП); 3. Динамика рынка труда (уровень безработицы, рост зарплаты работников и числа новых рабочих мест); 4. Инфляционные показатели (индексы потребительских цен и отпускных цен производителей товаров, уровень розничных продаж) Валовый внутренний продукт (ВВП) На следующих местах (после кредитно-денежной политики центрального банка) по значимости в проведении успешного фундаментального анализа стоят сразу несколько показателей. Это валовый внутренний продукт (ВВП), динамика рынка труда, уровень и темпы инфляции. Каждому макроэкономическому показателю посвящены отдельные, порой многотомные издания и труды. Если вкратце, то ВВП можно охарактеризовать как совокупность всех материальных благ (товаров и услуг), произведённых в стране в течение определенного периода времени (месяца, квартала, года), выраженных в ценах конечного продукта. Обычно для расчета принимаются ежеквартальные и годовые отчеты по ВВП. Валовой внутренний продукт характеризует темпы роста экономики страны и уровень ее развития. Чем выше этот показатель, тем более высоким считается уровень жизни населения страны. Одним из наиболее значимых показателей при этом является ВВП в пересчете на душу населения страны, который определяется делением общего показателя ВВП на количество жителей страны. Существуют разные методы расчета ВВП, который может быть, в свою очередь, номинальным (расчёт в ценах текущего периода) и реальным (расчёт в ценах сопоставимого предыдущего периода). На первом месте в мире по абсолютному показателю ВВП на начало 2020 года, т.е. до пандемии коронавируса, стояли США. Объём ВВП этой страны составил в 2019 году 21,428 трлн американских долларов. Далее следуют по убыванию Китай, Япония, Германия. Завершает список первой десятки стран Канада с объемом ВВП в 1,9 трлн американских долларов. Россия стоит на 12 месте в общем списке стран по абсолютному показателю ВВП на 2019 год с результатом в 1,649 трлн долларов США. Около двух третей от ВВП США составляют потребительские расходы, и ускорение розничных продаж может стимулировать экономический рост, повышая прибыль малых и крупных предприятий, создавая спрос на промышленную продукцию и побуждая компании создавать рабочие места. Тем не менее список стран по ВВП на душу населения отличается от предыдущего списка стран по абсолютному ВВП. Самые богатые граждане мира живут в Макао (регион Китая) с долей 123 965,29 долларов на душу населения (по данным на 2019 год). Далее по списку идут граждане Люксембурга. Им достается 114 481,53 долларов США от ВВП страны на человека. 3 место - у Сингапура. Далее идут Катар, Ирландия, Швейцария. Россия в этом списке (на 2019 год) находится на 54 месте с 27043.94 долларами США на душу населения. Волатильность на финансовых рынках обычно резко возрастает в период публикации ВВП 5 крупнейших стран - США, Японии, Китая, Германии, Великобритании - и Еврозоны. Также сильное, но менее заметное влияние на финансовые рынки оказывает публикация ВВП Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Канады. И в первую очередь это находит отражение в котировках национальных валют и в динамике национальных фондовых рынков. Обычно участники рынка готовятся к публикации и корректируют свои позиции, опираясь на предварительные прогнозные значения ВВП. Однако если представленные данные будут достаточно сильно отличаться от прогнозных значений, то волатильность на финансовых рынках резко возрастает. Сильные данные по ВВП поддерживают стоимость национальных валют и фондовые индексы. Слабый отчет по ВВП способствует тому, что центральный банк страны в целях поддержания национальной экономики может пойти на смягчение кредитно-денежной политики и снижение процентной ставки. А это негативный фактор для стоимости национальной валюты, но позитивный - для национального фондового рынка. И наоборот. Сильный отчет по ВВП говорит о стабильном состоянии экономики страны и способствует росту стоимости национальной валюты и рискованных инструментов фондового рынка страны (акций компаний). См. также Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банкаИнструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаИнструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Упал спрос на слитки золота и серебра

На текущей неделе цены на золото резко упали, протестировав поддержку на уровне около 1730 долларов за унцию, но, по мнению некоторых аналитиков, более низкие цены могут помочь восстановить рынок физических драгоценных металлов и привлечь новых розничных инвесторов.Настроения на рынке золота в прошлом месяце были довольно оптимистичными, поскольку инвесторы рассматривали драгоценный металл в качестве важного средства защиты от инфляции и актива-убежища, поскольку страхи перед рецессией начали расти. Тем не менее это бычье настроение не было замечено в пространстве физических драгоценных металлов, так как в прошлом месяце продажи резко упали.Согласно данным о продажах Монетного двора США, в прошлом месяце он продал 44 000 унций золота различных номиналов своих золотых инвестиционных монет «Американский орел», это почти на 75% меньше, чем 175 000 унций, проданных в мае. За год продажи золотых слитков упали на 76% по сравнению с 182 000 унций, проданными в июне 2021 года.Спрос на инвестиционные монеты США был на самом низком уровне с декабря 2021 года.По мнению некоторых рыночных аналитиков, низкие продажи в июне поражают, учитывая, насколько высоким был спрос в течение всего года. В этом году Монетный двор США продал 733 500 унций по сравнению с 653 000 унциями, проданными в первой половине 2021 года.Также, по мнению некоторых аналитиков, продажи драгоценных металлов сдерживаются несколькими факторами. Во-первых, это резкая коррекция на фондовых рынках. В первой половине 2022 года S&P 500 упал на 23%. Что стало его худшим полугодовым показателем с 1970-х годов.Экономисты говорят, что в этих условиях у розничных инвесторов не так много капитала, чтобы покупать физические слитки.Однако есть еще один встречный ветер, с которым сталкивается рынок.По мнению главного рыночного стратега Blue Line Futures Филлипа Стрейбл: золото будет пользоваться устойчивым спросом до конца года. Однако самым серьезным препятствием для драгоценного металла остается доллар США.Несмотря на то что настроения на рынке золота, по-видимому, сохраняются, этого нельзя сказать о серебре. Рынок серебра испытывал трудности в течение большей части июня, и эта неопределенность отражалась на физическом спросе.Данные о продажах монетного двора показывают, что в прошлом месяце было продано 861 000 унций, что на 36% меньше, чем в мае, когда было продано 1,35 млн унций. В то же время продажи упали на 69% по сравнению с прошлым годом.Экономисты говорят, что за последний месяц серебро испытывает трудности, так как опасения рецессии усилились. Несмотря на то что серебро является важным денежным металлом, более половины рыночного спроса приходится на промышленное использование.Цены на золото упали до самого низкого уровня с сентября 2021 года; однако цены на серебро находятся на самом низком уровне с июля 2020 года.Обеспокоенность по поводу надвигающейся рецессии неуклонно росла в июне, поскольку Федеральная резервная система агрессивно повышала процентные ставки для сдерживания инфляции. Рынки в ожидании, что центральный банк США в конце месяца поднимет процентные ставки еще на 75 базисных пунктов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Обновление цены 1.1981 произошло в момент, когда индикатор MACD прошел достаточно много вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары – особенно во время такого медвежьего рынка. К сожалению, до повторного теста 1.1981 с целью реализации сценария №2 на продажу фунта не хватило 1 пункта. Я был вынужден пропустить эту точку входа. Во второй половине дня тест цены 1.1925 произошел в момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки и продавать было довольно опасно, так как можно было нарваться на разворот, как это было в первой половине дня. Цифры по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь этого года не помогли фунту выстроить восходящую коррекцию, как и выступление члена Комитета по денежной политике Джонатана Канлиффа. Данные по композитному индексу деловой активности от Markit и индексу деловой активности PMI в секторе услуг США вернули спрос на доллар во второй половине дня, что помогло пробиться ниже 1.1925. Сегодня ожидаются цифры по производительности труда в Великобритании и индексу цен на жильё, что позволит паре немного вырасти при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. Восходящая коррекция давно назревает, поэтому даже плохие отчеты могут быть проигнорированы продавцами фунта. Во второй половине дня выходит довольно большой ряд данных по рынку труда США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и число первичных заявок на получение пособий по безработице – эти отчеты могут оказать значительную поддержку доллару. Показатели по сальдо торгового баланса США и выступления члена FOMC и К. Уоллера из ФРС вряд ли сильно повлияют на доллар. Сегодня советую торговать, используя сценарии №2, так как в рынке может начаться коррекция перед важными данными по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, которые ожидаются завтра. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2031 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2031 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня, но вряд ли коррекция будет затяжной, учитывая какой медвежий рынок сейчас наблюдается. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1915, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1965 и 1.2031. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1915 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1871, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по Великобритании и отсутствия активности покупателей на очередных годовых минимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1965, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1915 и 1.1871. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания рецессии вызывают серьезный спад в сырьевом секторе

Со слов руководителя исследовательского отдела Pepperstone Криса Уэстона, призывы к рецессии вызывают серьезный спад в сырьевом секторе, при этом короткие позиции быстро растут в меди, нефти, золоте и серебре.Европейский Союз наиболее подвержен риску рецессии, поскольку Европейский центральный банк вынужден ужесточить меры, чтобы взять под контроль инфляцию на фоне довольно мрачных перспектив роста. Однако рецессия — это скорее глобальная проблема, предупредил Уэстон в записке в среду.В мире растущих процентных ставок и стремления центральных банков загнать инфляционного джинна обратно в бутылку видны явные свидетельства разрушения спроса — сырьевые товары были отражением этой темы по умолчанию. До сих пор основным выводом из этого был рост индекса доллара США до 20-летнего максимума, поскольку он доминирует над другими валютами, включая евро, фунт и товарные валюты, такие как австрийский доллар.Призывы к рецессии в сочетании с высоким курсом доллара США означают негативное поведение цен на сырьевые товары.Короткие позиции — это то, на что стоит обратить внимание в будущем на сырьевых товарах. Уэстон добавил, что для золота это может означать падение. На момент написания августовские фьючерсы золота на Comex уже упали до $1736,90, снизившись на 1,53% за день.Если сила доллара останется, то стоит обратить внимание на позиции по золоту в австралийских долларах или евро (XAUAUD или XAUEUR).На сырую нефть так же цены падают. По прогнозам американского банка, нефть марки Brent в период рецессии может опуститься до 65 долларов за баррель.С точки зрения риска было бы лучше, если бы это было обусловлено дополнительным предложением, а не падением спроса — проблема с предложением заключается в том, что ОПЕК изо всех сил пытается выполнить текущие квоты, поэтому дополнительное предложение кажется сложной задачей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (07.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.69015-0.69101. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Но объемы последнего шортового импульса (0.67685-0.67822) располагаются ниже текущего положения цены, что является препятствием для полноценного входа в продажи, но пока не является полноценным сигналом на возможную покупку пары. Визуальный «двухсуточный» флэт.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 05.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.68105.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68605.Внутридневные цели: обновление минимумов от 05.07.2022-0.67605. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66675.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.68105-0.68605, Take Profit 1-0.67605, Take Profit 2-0.66675. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61581.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61931.Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.07.2022-0.61231. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.61086.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61581-0.61931, Take Profit 1-0.61231, Take Profit 2-0.61086. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.28631-1.28774. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Визуальный флэт.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 05.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.30272.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.29715.Внутридневные цели: обновление максимумов от 05.07.2022- 1.30834. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.31514.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.29715-1.30272, Take Profit 1-1.30834, Take Profit 2-1.31514.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 07.07.2022

Понятное дело, что после случившегося во вторник обвала фунта должен произойти отскок. Беда в том, что даже для сугубо технической коррекции нужен какой-нибудь повод. А вот с этим дела обстоят не лучшим образом. В течение всего дня фунт буквально стоял на месте, что является наглядным доказательством потребности рынка в локальной коррекции. Дело в том, что итоговые данные по индексам деловой активности в Соединенных Штатах оказались лучше прогнозов. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг снизился с 53,4 пунктов до 52,7 пунктов, тогда как предварительная оценка показала его снижение до 51,6 пунктов. Составной же индекс, который должен был снизиться с 53,6 пунктов до 51,2 пунктов, опустился только лишь до 52,3 пунктов. И доллар не рос, а стоял на месте. Так что потенциал роста доллара явно сильно ограничен, и рынок ищет хоть какой-то повод для отскока.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты): Но как бы странно это не прозвучало, сегодня вполне возможно дальнейшее укрепление доллара. При всем уважении к индексам деловой активности, они имеют гораздо меньший вес, нежели данные по занятости, которая должна вырасти на 180 тыс. В предыдущем месяце она увеличилась на 128 тыс. Так что речь идет о дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда. И это в преддверии завтрашней публикации доклада Министерства труда Соединенных Штатов. Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в отличие от евро замедлила нисходящий цикл, вследствие чего возник застой в пределах отклонения нижней границы психологического уровня 1.2000 (1.1950/1.2000/1.2050).Технический инструмент RSI H4 локально задел зону перепроданности, что указало на перегрев коротких позиций и, как результат, откат цены. RSI D1 движется в нижней области индикатора 30/50, что соответствует направлению основного тренда.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, это сигнал сходится с направлением тренда.На торговом графике дневного периода наблюдается восстановление долларовых позиций более чем на 83% относительно восходящего тренда 2020–2021 годов.Ожидания и перспективыЗамедление нисходящего цикла может расцениваться трейдерами как перегруппировка торговых сил. В этом случае район уровня 1.2000 может быть отыграна в качестве сопротивления, наращивая объем коротких позиций. Стоит учесть, что перегруппировка торговых сил может иметь форму коррекции, что допустимо шириной диапазона уровня 1.2000.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0244 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на продажу евро далее по нисходящему тренду. В итоге пара упала более чем на 50 пунктов и добралась до важного уровня 1.0198. Покупки по этой цене не принесли успех, так как спустя некоторое время движение евро вниз продолжилось – в лучшем случае удалось выйти из рынка в безубыток. Важные цифры по розничным продажам в еврозоне за май этого года разочаровали трейдеров, как и разочаровали прогнозы по экономике еврозоны. Данные по композитному индексу деловой активности от Markit и индексу деловой активности PMI в секторе услуг США превзошли прогнозы экономистов, что лишь укрепило позиции американского доллара против евро. Протокол июньского заседания ФРС не оказал влияния на рынок, так как ничего нового из него трейдеры не узнали. Сегодня на первую половину дня запланирован ряд выступлений представителей Европейского центрального банка: ожидается речь Энрии, представителя ЕЦБ Филипа Лейна и Энди МакКола, которые наверняка будут говорить об опасностях, которые ждут в будущем экономику еврозоны из-за инфляции, с которой регулятор начнет активную борьбу уже в этом месяце путем первого повышения процентных ставок за последние 10 лет. Также ожидаются цифры по объёму промышленного производства Германии и публикуется протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Во второй половине дня выходит довольно большой ряд данных по рынку труда США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и число первичных заявок на получение пособий по безработице – эти отчеты могут оказать значительную поддержку доллару. Показатели по сальдо торгового баланса США и выступления члена FOMC и К. Уоллера из ФРС вряд ли сильно повлияют на доллар. Сегодня советую торговать, используя сценарии №2, так как в рынке может начаться коррекция перед важными данными по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, которые ожидаются завтра. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0228 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0268. В точке 1.0268 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей по странам еврозоны и ястребиным протоколом ЕЦБ, из которого будет следовать возможность более агрессивного повышения процентных ставок уже в этом месяце. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0195, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0228 и 1.0268. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0195 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0151, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии и еврозоне, а также после сильной статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0228, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0195 и 1.0151. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было несколько сигналов по входу в рынок, на которые я бы хотел обратить внимание. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1908 и рекомендовал от него принимать решения. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию сигнала на покупку фунта, который стремительно вырос на 60 пунктов в район 1.1968. Но даже если вы не успели или не рассмотрели сигнал на покупку, то более оптимальным решением были продажи на ложном пробое в районе 1.1968. Выход довольно слабого PMI по строительному сектору Великобритании стал поводом к наращиванию коротких позиций. Всего пара прошла вниз более 80 пунктов. К сожалению, во второй половине дня не удалось получить нормальных сигналов по входу в рынок, так как уровень 1.1914 был довольно сильно «размазан» и удобных точек входа, я так и не увидел. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие реакции на вчерашние протоколы Федеральной резервной системы было вполне ожидаемо, так как они не изменили расстановку сил в рынке. Инвесторам и трейдерам и так понятны дальнейшие планы Центрального банка по возврату инфляции под свой контроль, что делает политику ФРС более прозрачной. Сегодня из данных по Великобритании выходят лишь цифры по производительности труда и индексу цен на жильё. Хорошие показатели позволят быкам защитить ближайшую поддержку 1.1928, на которую я советую расставить акцент в первой половине дня. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх в район 1.1985 – выступающий своеобразной верхней границей краткосрочного бокового канала. Прорыв и тест сверху вниз 1.1985 даст сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.2037. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2080, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2119, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1928, а скорей всего так оно и будет в случае слабой статистики по Великобритании — все это усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до нижней границы канала и минимума года – 1.1877. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера обновили недельные и годовые минимумы, что сохраняет нисходящий тренд и рынок полностью под их контролем. В случае роста GBP/USD в первой половине дня после данных по Великобритании, только формирование ложного пробоя на уровня 1.1985 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1928. Закрепление ниже 1.1928 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.1877, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1816, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. Более дальней целью выступит область 1.1742. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1985, останется только рассчитывать на сильную статистику по рынку труда США, которая ожидается во второй половине дня и на следующее сопротивление 1.2037. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2037 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2080. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2119 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачек в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, которые уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывает доллару куда большую поддержку. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714 до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это сильно не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1950. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1895. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро имеет хорошие

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0236 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Слабые данные по розничным продажам и отсутствие желающих покупать евро даже в районе очередного годового минимума – все это привело к дальнейшему падению пары. К сожалению, после пробоя 1.0236 обратного теста снизу вверх я так и не увидел. По этой причине пропустил точку входа в короткие позиции и остался вне рынка. Во второй половине дня пробой и закрепление ниже 1.0194 с обратным тестом – все это привело к сигналу на продажу и движению евро вниз на 30 пунктов к следующей поддержке 1.0162. Там ложный пробой в середине американской сессии дал сигнал на покупку, что привело к восстановлению пары назад на 1.0194 – еще 30 пунктов прибыли. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашние протоколы Федеральной резервной системы ожидаемо не изменили расстановку сил в рынке, так как инвесторам и так понятны дальнейшие планы Центрального банка по возврату инфляции под свой контроль. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики и советую внимание обратить на объём промышленного производства Германии и протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Скорей всего реакция рынка будет ровно такая же на протокол ЕЦБ, как и вчера на ФРС. Выступления представителя ЕЦБ Энрии, Филипа Лейна и Энди МакКола вряд ли приведут к серьезному всплеску волатильности, поэтому акцент переключится на вторую половину дня, которая обещает быть более интересной. О ней мы поговорим в прогнозе на американскую сессию. В ходе европейской сессии, пока торговля будет вестись выше 1.0200, шансы у покупателей на коррекцию будут сохраняться. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций является формирование ложного пробоя в районе этого уровня, что образует сигнал по входу в рынок в расчете на попытку выстроить хоть какую-то восходящую коррекцию в конце недели с перспективой обновления 1.0247, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз 1.0247 нанесет удар по стоп-приказам медведей, открыв дорогу на 1.0292. Говорить о переломе медвежьего рынка получится только после прорыва 1.0292, что приведет к обновлению 1.0341 и 1.0384, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0200, а для этого требуются очень плохие данные по еврозоне, со входом в рынок советую не торопиться. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0162. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от нового годового минимума в районе 1.0119, либо еще ниже – в районе 1.0072 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока справляются со всеми поставленными задачами, но сегодня необходимо действовать вновь более агрессивно. Слабая статистика по еврозоне и Германии может оказать давление на пару, что приведет к ее повторному тесту промежуточной поддержки 1.0200. Более оптимальным вариантом будут продажи на росте евро в первой половине дня после формирования ложного пробоя в районе 1.0247. Это образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0200 и обновлением годовых минимумов. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0162. Прорыв и обратный тест 1.0162 снизу вверх станет свидетельством продолжения медвежьего тренда с перспективой быстрого снижения на 1.0119, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0077. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0247, восходящая коррекция может значительно усилиться, однако вряд ли можно будет ожидать более стремительного рывка пары вверх перед важной статистикой по американскому рынку труда. При росте выше 1.0247 советую отложить короткие позиции до более привлекательного уровня 1.0292. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0341, либо еще выше – в районе 1.0384 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 июня вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако это не привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше, чем длинных. На прошлой неделе выступала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл. Все они говорили о необходимости дальше повышать процентные ставки с целью борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. Напомню, что уже в этом месяце Европейский центральный банк намерен начать повышать процентные ставки, что должно ограничить восходящий потенциал доллара против евро. Данные по инёфляции в еврозоне, вышедшие на прошлой неделе стали очередным доказательством того, что медлить больше нельзя. Однако учитывая складывающуюся ситуацию в мировой экономике, сейчас больше просматривается спрос на активы убежища. Ждем достижения паритета в паре EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 6 140 до уровня 189 414, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 11 149 до уровня 200 010. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -10 596 против -15 605. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0584 против 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0162. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0200. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: шансов на рост нет.

В течение первой половины текущей недели биткоин показал жалкие попытки начать корректироваться. Ничего не напоминает? Евро с фунтом тоже показывают очень слабые коррекции и ничего не могут противопоставить доллару США уже долгое время. Но биткоин все равно является абсолютным лидером по падению в 2022 году. На текущий момент его стоимость снизилась примерно на 2/3, а цена опускалась до 18 000$ за монету. Напомним, что еще полгода назад масса «криптоэкспертов» заявляла, что биткоин подорожает в 2021-2022 годах до 100 000$. Как видим, реалии у нас совершенно другие. Как бы это не банально звучало, но падение биткоина порождает новое падение. Получается «эффект домино». Если с обычными валютами это невозможно, то с биткоином – вполне. Как это реализовывается? Есть майнеры, которые добывают монеты, но не распродают их сразу, а ожидают наиболее привлекательной цены. Тот факт, что они не выбрасывают на рынок все добытые монеты сразу, выгоден для курса «битка», так как предложение не растет, поэтому курс повышается. Но что происходит сейчас? Биткоин потерял уже 60-70% стоимости и его становится добывать просто невыгодно. Более того, майнеры несут оперативные расходы(на оборудование, на электроэнергию) и им необходимо покрывать их, но за счет чего, если намайненные монеты они не продают? Поэтому, чем ниже падает цена, тем больше продают монет и участники рынка, и сами майнеры. Майнерам просто не остается ничего другого, так как они не могут работать без какого-либо финансирования. Соответственно, они выбрасывают на рынок дополнительные монеты биткоина. Увеличивая его предложение, а цена продолжает падать. Сейчас мы именно это и наблюдаем. Котировки BTC упали уже до уровня Фибоначчи 127,2% и если состоится его преодоление, то продолжат падение с целью 12 426$. Тем временем, фундаментальный фон остается неизменным и предполагает дальнейшее падение всего криптовалютного рынка. ФРС продолжает повышать ставку и будет делать этот, как минимум, до конца года. А это значит, что условия на рынке будут становится все более непривлекательными, а переток капиталов с рисковых рынков на безопасные будет продолжаться. Мы считаем, что, как и в случае с фондовым рынком США, до конца года биткоин может падать совершенно свободно. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, самой ближайшей целью является сейчас уровень 12 426$. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью еще в 2022 году. Преодоление уровня 18 500$ станет новым сигналом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит и ФедРезерв начинают готовится к рецессии.

Как уже было сказано в предыдущих статьях, одной из наиболее обсуждаемых тем сейчас является тема надвигающейся рецессии на американскую экономику. С нашей точки зрения, ничего удивительного в том, что она начнется, не будет. Это тоже самое, что не ждать высокую инфляцию после того, как денежная масса раздулась в полтора раза! Таким образом, после того, как ФРС завершит цикл ужесточения монетарной политики, чтобы вернуть инфляцию к 2%, он столкнется с новой проблемой – рецессией экономики. Следует понимать, что рецессия считается по годам, а не по месяцам или кварталам. Грубо говоря, снижение ВВП в первом квартале этого года на 1,6% - это не рецессия, хотя формально это падение экономики. А вот если экономика будет сокращаться два или три квартала подряд, тогда это можно будет уже назвать рецессией. И во втором квартале большинство прогнозов говорит о снижении ВВП еще на 1%. С нашей точки зрения, и учитывая то, что ФРС будет продолжать повышать ставку до конца 2022 года, рецессия неизбежна. Вопрос в том, как быстро удастся выйти из нее, и вот это уже очень и очень интересный вопрос. Давайте очень грубо представим, что начнет выходить из рецессии экономика тогда, когда ФРС начнет снижать ставку. В принципе, об этом уже сейчас открыто говорят члены FOMC, поэтому это очень вероятный сценарий развития событий. Но для того, чтобы начать снижать ставку нужно добиться падения инфляции хотя бы до 3-4% и надеяться потом, что она будет продолжать падать еще несколько месяцев по инерции. Значит на момент повышения ставки ФРС до 3-3,5% инфляция уже должна составлять около 4-4,5% не более. Лишь в этом случае можно будет надеяться на то, что она продолжит замедляться, а у ФРС появятся основания для смягчения монетарной политики. И лишь в этом случае давление на экономику США начнет ослабевать, и она может начать показывать рост. Как видим, очень много «если». К примеру, глава JP Morgan Джейми Даймон считает, что на США надвигается «экономический ураган» и советует всем «приготовиться». Вряд ли глава одного из крупнейших банков мира стал бы разбрасываться пустыми словами. Но что подразумевается под «ураганом» тоже не совсем понятно. Падение фондового рынка на 20-30% является началом этого урагана или стоит ждать куда более шокирующих событий? А вот президент США Джо Байден, напротив, не считает, что рецессия неизбежна. Он считает, что экономика страны очень сильна и может справится с высокими ставками. Следует признать, что вероятность наступления рецессии сейчас приравнивается к 50-60%. То есть все же не 100%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Протокол ФРС: ничего нового.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четвертый торговый день недели с минимальным ростом. В принципе, все три индекса растут уже несколько дней подряд, но этот рост не имеет никакого смысла, так как все они остаются около своих полуторагодовых минимумов. Таким образом, с уверенностью можно сказать, что нисходящий тренд сохраняется, а мы увидим еще не одно падение фондового рынка США. В среднем индексы потеряли только за последние полгода около 20-30%. На первый взгляд, это не так уж и много. Но на самом деле для фондового рынка это очень много. Но самое главное, что сейчас нет никаких оснований ожидать завершения его падения. Напомним, что все по-прежнему упирается в ФРС и монетарную политику. Если на валютный рынок влияет также геополитика и немного «макроэкономика», то на фондовый рынок – в основном «фундамент». А «фундамент» сейчас таков, что практически однозначно можно предсказывать дальнейшее падение индексов и акций. Конечно, столь громкое заявление не совсем корректно делать, потому что только последние несколько лет показали всем нам, как быстро ситуация может меняться в мире. Последние новости говорят о том, что «коронавирус», о котором уже все забыли, никуда не делся и может продолжать терроризировать человечество долгие годы. Таким образом, если через пару месяцев начнется очередная его «волна», ФРС, вполне вероятно, придется корректировать свой агрессивный монетарный подход. Но если все останется, как сейчас, то ставка будет повышаться, а привлекательность рисковых активов – снижаться. Вчера вечером был опубликован протокол последнего заседания ФРС. Ничего важного, нового и интересного в нем не содержалось. В документе говорилось о том, что на следующем заседании(в июле) ФедРезерв будет рассматривать возможность повышения ставки еще на 0,5% или 0,75%. Учитывая то, что рынки уже закладывают 80-90% вероятность повышения сразу на 0,75%, нам кажется, что этот вопрос практически решен. Также в протоколе говорилось, что ужесточение монетарной политики может на некоторое время замедлить темпы экономического роста, но главной целью является ценовая стабильность. Теперь главное, что это «некоторое время» не затянулось на долгие годы. Мы уже ставили под сомнение ожидания многих экспертов о том, что инфляцию удастся относительно быстро вернуть к 2%. Теперь можем поставить под сомнение, что замедление роста ВВП будет недолгосрочным. Взглянув на нынешний уровень индекса потребительских цен, очень сложно представить, что его удастся понизить на 7% за несколько месяцев. Скорее всего, на это потребуется минимум год, а то и два-три. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 июля 2022 года

В среду евро снизился на 81 пункт, нижней тенью дневной свечи отработав целевой уровень 1.0170. На текущий момент цена держится над данным уровнем и, думается, она его преодолеет, так как осциллятор Марлин не подаёт разворотных признаков, хотя и достиг уже зоны перепроданности. С уходом цены под 1.0170 откроется следующая цель 1.0020.На графике четырёхчасового масштаба осциллятор Марлин разворачивается вверх из зоны перепроданности, корректируя в краткосрочной тенденции. Коррекция цены возможно до минимума вчерашнего дня 1.0235, после чего ждём новую волну снижения, ведь завтра министерство труда США публикует данные по занятости, которые по прогнозам ожидаются хорошими (нонфармы за июнь 268К). Закрепление цены под 1.0170 взбодрит евро к дальнейшему снижению до следующего целевого уровня 1.0020.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс