XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 07.07.2022

XAU/USD продолжает снижаться уже 4-й месяц подряд. Как мы предположили в наших предыдущих обзорах за 02.05.2022, 23.05.2022, 02.06.2022, «после пробоя уровня поддержки 1851.00 снижение XAU/USD продолжится в сторону недавней линии баланса, проходящей через отметку 1800.00». Далее сработал наш альтернативный (на тот момент) сценарий, согласно которому пробой уровней поддержки 1800.00, 1785.00 «подтолкнет XAU/USD к дальнейшему снижению в сторону ключевых уровней поддержки 1738.00, 1700.00». Эти сценарии оказались рабочими, и цена двигается, как мы предположили, в сторону отметки 1700.00. Но для этого ей необходимо преодолеть сильный долгосрочный уровень поддержки 1746.00 (ЕМА144 на недельном графике). Целями после его пробоя станут ключевые уровни поддержки 1687.00 (ЕМА200 на недельном графике), 1682.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00). В свою очередь, пробой уровня поддержки 1668.00 (ЕМА50 на месячном графике) усилит риски слома долгосрочного бычьего тренда XAU/USD. В альтернативном сценарии от уровня поддержки 1746.00 произойдёт отбой, и от текущих отметок начнется восходящая коррекция XAU/USD с перспективой роста к выявленной нами «линии баланса», проходящей через отметку 1800.00. Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «цена на золото может получить поддержку от возможных ограничений на экспорт российского золота в ЕС, США, Великобританию и Японию в рамках очередного пакета санкций против российской экономики». Заявления со стороны руководства ФРС о растущем негативном влиянии на экономику от повышения процентных ставок, что может повлечь за собой паузу в цикле ужесточения кредитно-денежной политики центрального банка США, могут спровоцировать ослабление доллара и рост котировок золота. Оно, как известно, является традиционным защитным активом, особенно в периоды геополитических и инфляционных рисков. Именно такой период мы сейчас и переживаем. *) об особенностях торговли парой XAU/USD также см. XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о предстоящих важных событиях этой недели см. в статье «Важнейшие экономические события недели 04.07.2022 – 10.07.2022»). Уровни поддержки: 1746.00, 1733.00, 1700.00, 1687.00, 1682.00, 1668.00 Уровни сопротивления: 1785.00, 1795.00, 1800.00, 1828.00, 1832.00, 1847.00, 1875.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1731.00. Stop-Loss 1751.00. Take-Profit 1700.00, 1687.00, 1682.00, 1668.00 Buy Stop 1751.00. Stop-Loss 1731.00. Take-Profit 1785.00, 1795.00, 1800.00, 1828.00, 1832.00, 1847.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рублю чихать на внешний фон

Даже в открытой рыночной экономике недовольство властей по поводу резких колебаний национальной валюты нередко приводит к откату. Что же говорить о такой закрытой, отдаленно напоминающей рыночную экономику, как российская? Заявление членов правительства, что оптимальным для РФ был бы курс в 70-80 рублей за доллар, с последующим ослаблением ранее введенных ограничений по движению капитала спровоцировали ралли USDRUB на 11% за день. То ли еще будет...Динамика российского рубляПосле того как у нерезидентов появилась лазейка по получению дивидендов от российских АО, а у резидентов – по зачислению средств на счета, открытые за пределами страны, рубль ослаб по отношению к доллару США до двухмесячного минимума. Понимая, что в условиях командно-административной экономики рыночным снижением ключевой ставки ЦБ РФ на колоссальные 1050 б.п. проблему сильной национальной валюты не решить, власти взялись за ослабление ограничений, связанных с движением капитала. Чем ближе к рынку, чем больше рубль реагирует на общемировые тенденции. И западным экспертам показалось, что обвал – результат стремительного укрепления доллара США из-за опасений по поводу приближающейся рецессии. На самом деле судьба USDRUB в настоящее время решается именно в России, а не за ее пределами. В этом отношении пауза в деле снятия ограничений позволит котировкам анализируемой пары стабилизироваться, в то время как у каждого из противников появляются новые козыри. Тот факт, что спад в экономике РФ, вероятнее всего, окажется менее глубоким, чем ожидалось, оказывает рублю поддержку. Напротив, постепенное восстановление импорта – плохая для него новость. Банки улучшают свои оценки российского ВВП, ссылаясь по постепенную адаптацию экономики к санкциям. Об этом же свидетельствуют как рост промышленного производства на 1,7% м/м в мае, так и увеличение добычи нефти на 7% в июне от уровня локальных минимумов, зафиксированных после начала вооруженного конфликта на Украине. В качестве основных причин роста последнего показателя называются сильный внутренний спрос и переориентация потоков поставок черного золото в Азию. JP Morgan отмечает, что в России отмечается более мягкая рецессия, чем прогнозировалось, и изменяет свой прогноз по ВВП на 2022 с -7% до -3,5%. То же самое делают другие банки.Прогнозы по российскому ВВП на 2022

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоины массово выводят с бирж, но ожидать роста не стоит: как на это влияют инфляция и индекс DXY

Биткоин уверенно консолидируется в области $19k-$20k. На четырехчасовом графике образовался треугольник, что может указывать на вероятность восходящего пробоя диапазона и дальнейшего движения вверх. При этом наблюдается значительный прирост покупательской активности, который выражается в поглощении свободных объемов BTC. Вероятней всего, цена движется к уровню $21,8k-$22k, где находится большое число ликвидаций. Фундаментально это означает, что инвесторы расчищают путь для восходящего движения.Это неудивительно, ведь после достижения обновления локального дна всеми основными метриками рынок перестраивается и готовится к восстановлению. Пока этот процесс ограничивается массовым накоплением, которое дальше активных покупок на хранение не проходит. Число уникальных адресов и объемы транзакций остаются на уровне медвежьего рынка, и нет предпосылок для дальнейшего роста. Помимо этого, на отдельных биржах продолжается приток монет, поэтому ситуацию нельзя трактовать как полноценную подготовку к росту. Позитивные новости появляются из крупных майнинг-пулов. По итогам июня 2022 года майнинг компания Hut 8 Mining накопила более 7400 монет BTC, что является важным сигналом крупным добытчикам криптовалюты продолжать накопление. Фундаментальные настроения в отношении Биткоина приходят в норму. Инвесторы возобновили активное накопление и начинают применять криптовалюту в качестве долгосрочного доходного инструмента. Однако в техническом плане ситуация остается неоднозначной из-за низких объемов торгов и слабости покупателей.Важным катализатором роста цены Биткоина служили трейдеры, которые активно использовали заемные средства. Они покинули рынок по мере усугубления медвежьего рынка, что улучшило ситуацию с волатильностью. Но технически это снизило возможности Bitcoin возобновить восходящее движение. Такая ситуация наблюдалась в начале июля, когда рынок только отходил от потрясений второго квартала 2022 года. Впоследствии ситуация стабилизировалась, и цена Биткоина начала локальное восходящее движение. На четырехчасовом графике мы можем видеть локальный восходящий тренд до уровня $20,4k. В моменте активу удалось пробить сложный уровень $20,2k, однако сейчас монета завершает закрепление выше данной отметки. При этом восходящий потенциал постепенно исчерпывается, а индикаторы заходят в зону перекупленности, что видно по флетовому движению RSI и стохастика. Индикатор MACD продолжает движение выше нулевой отметки, что указывает на растущую доминацию быков.На дневном графике преимущество продавцов практически нивелировано, а рынок находится в стадии стабилизации. Это видно по телам свечей в период с конца июня по 7 июля. Наблюдается явное снижение торговой активности как быков, так и медведей. В результате цена топчется на месте, дожидаясь фундаментальных факторов для кардинальной смены направления движения. Однако RSI и стохастический осциллятор на 1d графике демонстрируют восходящую динамику, а MACD продолжает реализацию бычьего пересечения. С учетом этого в среднесрочной перспективе цель $22k выглядит реальной, но при условии роста объемов торгов.Однако потенциал восходящего движения Биткоина ограничится уровнем $22k. Тезисы протокола ФРС свидетельствуют о том, что текущая ситуация на рынке продлится еще долго, а уровень инфляции вполне может вырасти. Агрессивная монетарная политика, сулящая рынку стагфляцию или рецессию, вынуждает инвесторов в очередной раз пересмотреть свои инвестиционные стратегии. Мы видим установление нового рекорда индексом DXY и нейтральную реакцию рынку на негативные прогнозы от ФРС.Эти факторы свидетельствуют о том, что рынок адаптировался к новым реалиям и просто сменил инвестиционные приоритеты. В ближайшее время стоит наблюдать переток капитала в доллар США и Евро, которые становятся гарантами стабильности и защиты. И к большому сожалению, пока существует энергетический кризис в Европе, а также продолжается война на Украине, рынки движутся к стагфляции и затяжному кризису ликвидности, а не снижению уровня инфляции до 2%. Учитывая это, возможности Биткоина серьезно ограничены, а его корреляция с фондовыми индексами ставит крест на амбициозных среднесрочных планах актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рублю чихать не внешний фон

Даже в открытой рыночной экономике недовольство властей по поводу резких колебаний национальной валюты нередко приводит к откату. Что же говорить о такой закрытой, отдаленно напоминающей рыночную экономику, как российская? Заявление членов правительства, что оптимальным для РФ был бы курс в 70-80 рублей за доллар, с последующим ослаблением ранее введенных ограничений по движению капитала спровоцировали ралли USDRUB на 11% за день. То ли еще будет...Динамика российского рубляПосле того как у нерезидентов появилась лазейка по получению дивидендов от российских АО, а у резидентов – по зачислению средств на счета, открытые за пределами страны, рубль ослаб по отношению к доллару США до двухмесячного минимума. Понимая, что в условиях командно-административной экономики рыночным снижением ключевой ставки ЦБ РФ на колоссальные 1050 б.п. проблему сильной национальной валюты не решить, власти взялись за ослабление ограничений, связанных с движением капитала. Чем ближе к рынку, чем больше рубль реагирует на общемировые тенденции. И западным экспертам показалось, что обвал – результат стремительного укрепления доллара США из-за опасений по поводу приближающейся рецессии. На самом деле судьба USDRUB в настоящее время решается именно в России, а не за ее пределами. В этом отношении пауза в деле снятия ограничений позволит котировкам анализируемой пары стабилизироваться, в то время как у каждого из противников появляются новые козыри. Тот факт, что спад в экономике РФ, вероятнее всего, окажется менее глубоким, чем ожидалось, оказывает рублю поддержку. Напротив, постепенное восстановление импорта – плохая для него новость. Банки улучшают свои оценки российского ВВП, ссылаясь по постепенную адаптацию экономики к санкциям. Об этом же свидетельствуют как рост промышленного производства на 1,7% м/м в мае, так и увеличение добычи нефти на 7% в июне от уровня локальных минимумов, зафиксированных после начала вооруженного конфликта на Украине. В качестве основных причин роста последнего показателя называются сильный внутренний спрос и переориентация потоков поставок черного золото в Азию. JP Morgan отмечает, что в России отмечается более мягкая рецессия, чем прогнозировалось, и изменяет свой прогноз по ВВП на 2022 с -7% до -3,5%. То же самое делают другие банки.Прогнозы по российскому ВВП на 2022

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Вчера было несколько сигналов по входу в рынок, на которые я бы хотел обратить внимание. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1908 и рекомендовал от него принимать решения. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привело к образованию сигнала на покупку фунта, который стремительно вырос на 60 пунктов, в район 1.1968. Но даже если вы не успели или не рассмотрели сигнал на покупку, то более оптимальным решением были продажи на ложном пробое в районе 1.1968. Выход довольно слабого PMI по строительному сектору Великобритании стал поводом к наращиванию коротких позиций. Всего пара прошла вниз более 80 пунктов. К сожалению, во второй половине дня не удалось получить нормальных сигналов по входу в рынок, так как уровень 1.1914 был довольно сильно «размазан», и удобных точек входа я так и не увидел. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие реакции на вчерашние протоколы Федеральной резервной системы было вполне ожидаемо, так как они не изменили расстановку сил в рынке. Инвесторам и трейдерам и так понятны дальнейшие планы Центрального банка по возврату инфляции под свой контроль, что делает политику ФРС более прозрачной. Сегодня из данных по Великобритании выходят лишь цифры по производительности труда и индексу цен на жильё. Хорошие показатели позволят быкам защитить ближайшую поддержку 1.1928, на которую я советую расставить акцент в первой половине дня. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх, в район 1.1985, выступающий своеобразной верхней границей краткосрочного бокового канала. Прорыв и тест сверху вниз 1.1985 дадут сигнал на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.2037. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2080, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2119, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1928, а, скорей всего, так оно и будет в случае слабой статистики по Великобритании — все это усилит давление на пару. Тогда рекомендую отложить длинные позиции до нижней границы канала и минимума года – 1.1877. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1816, либо еще ниже – в районе 1.1742 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера обновили недельные и годовые минимумы, что сохраняет нисходящий тренд и рынок полностью под их контролем. В случае роста GBP/USD в первой половине дня после данных по Великобритании только формирование ложного пробоя на уровня 1.1985 даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1928. Закрепление ниже 1.1928 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.1877, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1816, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. Более дальней целью выступит область 1.1742. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1985 останется только рассчитывать на сильную статистику по рынку труда США, которая ожидается во второй половине дня и на следующее сопротивление 1.2037. Ложный пробой на этом уровне даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2037 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. Тогда советую отложить короткие позиции до 1.2080. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2119 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 июня зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных, что указывает на попытку выкупить очередной годовой минимум после решения Банка Англии повысить процентные ставки и сохранить приверженность к агрессивной денежно-кредитной политике. Резкий инфляционный скачок в мае этого года не оставляет шансов регулятору на более мягкий цикл ужесточения. Кризис стоимости жизни в Великобритании, который продолжает развиваться, делает экономику более уязвимой, особенно в период вынужденного повышения ставок для борьбы с высоким инфляционным давлением. Все это не добавляет привлекательности британскому фунту, которые уверенно двигается вниз к минимумам 2020 года. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок оказывают доллару куда большую поддержку. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 714, до уровня 35 184, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 415, до уровня 88 302, однако это сильно не повлияло на общую картину медвежьего рынка, а привело лишь к небольшому уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -63 247 до уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2201 против 1.2295. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1950. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1895; Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:AUDCAD - возможна фиксация сетки лимитных покупок с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: продолжится ли падение котировок?

На фоне продолжающегося укрепления доллара вчера цена на золото обновила свой 10-месячный минимум, а пара XAU/USD снизилась к отметке 1733.00. Доллар продолжает доминировать на финансовом рынке, и его сегодняшняя коррекция, наблюдавшаяся в ходе азиатской торговой сессии, пока что только предоставляет дополнительные возможности для наращивания длинных позиций по нему. Как мы отметили в нашем вчерашнем обзоре «EUR/USD: падение к паритету «не за горами»), «бегство от рисков и кредитно-денежная политика ФРС, остающаяся на сегодняшний день самой жесткой среди политик основных мировых центральных банков, являются главными драйверами роста доллара». Вчера после публикации проколов с июньского заседания ФРС индекс доллара DXY пробил очередную «круглую» отметку 107.00, обновив свой почти 20-летний максимум на отметке 107.07. Сегодня (на момент публикации данной статьи) фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 106.87, немного снизившись в ходе азиатской торговой сессии, но сохраняя при этом потенциал к дальнейшему росту. Повторный пробой отметки 107.00 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года. С фундаментальной точки зрения пока что все идет именно по такому сценарию (ожиданий дальнейшего укрепления доллара), а главным фактором здесь остается кредитно-денежная политика ФРС, как мы отметили выше, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. Как следует из опубликованных в среду протоколов июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), в июле ФРС повысит ставку на 50 или 75 базисных пунктов: высокая инфляция оправдывает "ограничительные" процентные ставки, с возможностью "более ограничительной позиции", если инфляция сохранится на высоких уровнях. Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Эстер Джордж была единственным из 12 «голосующих» членов FOMC, не поддержавшим повышение на 75 базисных пунктов в июне. Вместе с тем в ФРС понимают растущие инфляционные риски, а также постепенное ухудшение ситуации на рынке труда. В этой связи участники рынка будут внимательно изучать сегодняшний еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице и ежемесячный отчет по американскому рынку труда за июнь, которые будут опубликованы в 12:30 (GMT), сегодня и завтра (подробнее см. в статье «Важнейшие экономические события недели 04.07.2022 – 10.07.2022»). Ожидается, что число заявок по безработице осталось на допандемийных минимумах (230 тыс. новых заявок), количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило в июне 270 тыс., а уровень безработицы остался на уровне 3,6%, так же как и в мае, апреле и марте. В целом показатели можно назвать воодушевляющими. Они говорят о стабильном состоянии американского рынка труда после его обвального падения в первой половине 2020 года. Кроме того, сегодня участники рынка обратят внимание на выступления представителей ФРС Джеймса Булларда и Кристофера Уоллера (в 17:00 GMT), надеясь получить подтверждения с их стороны о приверженности ФРС к дальнейшему ужесточению монетарной политики, несмотря на растущие риски рецессии в экономике. Что же касается пары XAU/USD, то она пробила вчера важный долгосрочный уровень поддержки 1746.00 (подробнее см. в «XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 07.07.2022») и сегодня торгуется в узком диапазоне, на момент публикации данной статьи - вблизи отметки 1741.00. Однако, несмотря на сильное падение, цена на золото может получить поддержку от возможных ограничений на экспорт российского золота в ЕС, США, Великобританию и Японию в рамках очередного пакета санкций против российской экономики. *) об особенностях торговли парой XAU/USD см. XAU/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0244 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением хорошей точки входа на продажу евро далее по нисходящему тренду. В итоге пара упала более чем на 50 пунктов и добралась до важного уровня 1.0198. Покупки по этой цене не принесли успех, так как спустя некоторое время движение евро вниз продолжилось – в лучшем случае удалось выйти из рынка в безубыток. Важные цифры по розничным продажам в еврозоне за май этого года разочаровали трейдеров, как и разочаровали прогнозы по экономике еврозоны. Данные по композитному индексу деловой активности от Markit и индексу деловой активности PMI в секторе услуг США превзошли прогнозы экономистов, что лишь укрепило позиции американского доллара против евро. Протокол июньского заседания ФРС не оказал влияния на рынок, так как ничего нового из него трейдеры не узнали. Сегодня на первую половину дня запланирован ряд выступлений представителей Европейского центрального банка: ожидается речь Энрии, представителя ЕЦБ Филипа Лейна и Энди МакКола, которые наверняка будут говорить об опасностях, которые ждут в будущем экономику еврозоны из-за инфляции, с которой регулятор начнет активную борьбу уже в этом месяце путем первого повышения процентных ставок за последние 10 лет. Также ожидаются цифры по объёму промышленного производства Германии и публикуется протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике. Во второй половине дня выходит довольно большой ряд данных по рынку труда США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и число первичных заявок на получение пособий по безработице – эти отчеты могут оказать значительную поддержку доллару. Показатели по сальдо торгового баланса США и выступления члена FOMC и К. Уоллера из ФРС вряд ли сильно повлияют на доллар. Сегодня советую торговать, используя сценарии №2, так как в рынке может начаться коррекция перед важными данными по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, которые ожидаются завтра. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0228 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0268. В точке 1.0268 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня можно в первой половине дня только после хороших макроэкономических показателей по странам еврозоны и ястребиным протоколом ЕЦБ, из которого будет следовать возможность более агрессивного повышения процентных ставок уже в этом месяце. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0195, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0228 и 1.0268. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0195 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0151, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых отчетов по Германии и еврозоне, а также после сильной статистики по рынку труда США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0228, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0195 и 1.0151. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 7 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера сумели продолжить снижение. В результате потенциал усиления медвежьих настроений по-прежнему сохраняется. Понижательные ориентиры, как и отмечалось ранее, в сложившейся ситуации можно отметить на 1,0000 (психологический уровень) и 0,8225 (минимальный экстремум 2000 года). Пройденные поддержки (1,0339-49) при развитии восходящей коррекции могут оказать сопротивление, далее в работу вступят уровни сопротивления дневного креста Ишимоку. Н4 – Н1Преимущества младших таймфреймов сейчас принадлежат игрокам на понижение. Действующим является нисходящий тренд. Среди дальнейших медвежьих ориентиров внутри дня можно отметить поддержки классических Пивот-уровней (1,0137 – 1,0092 – 1,0022). В настоящий момент пара находится в зоне коррекции, тестируя центральный Пивот-уровень дня (1,0207). Пробой уровня и продолжение коррекции позволят далее рассматривать в качестве ориентира сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,0353). Данный уровень (1,0353) отвечает за действующий баланс сил младших таймов. Его преодоление и разворот изменят расстановку сил в пользу игроков на повышение. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на понижение вчера продолжили снижение, но результативность отсутствовала. Торможение и возврат пары выше 1,2000 может помешать игрокам на понижение продолжить снижение. В этом случае будет развиваться новая восходящая коррекция, её ориентирами станут сопротивления дневного креста Ишимоку (1,2104 – 1,2151 – 1,2237 – 1,2322) и недельный краткосрочный тренд, который сейчас расположен на 1,2270. Если игроки на понижение сумеют активно продолжить нисходящий тренд, то их основным ориентиром будет служить минимальный экстремум 2020 года (1,1411).Н4 – Н1Основное преимущество находится на стороне игроков на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня являются поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня расположены на 1,1867 – 1,1814 – 1,1753. В настоящий момент идёт развитие восходящей коррекции. Игроки на повышение уже завладели центральным Пивот-уровнем дня (1,1928), поэтому основным ориентиром коррекции сейчас стала недельная долгосрочная тенденция (1,2043), которая отвечает за баланс сил. Пробой, закрепление выше и разворот мувинга отдадут преимущества младших таймов игрокам на повышение. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 7 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Обновление цены 1.1981 произошло в момент, когда индикатор MACD прошел достаточно много вверх от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары, особенно во время такого медвежьего рынка. К сожалению, до повторного теста 1.1981 с целью реализации сценария №2 на продажу фунта не хватило 1 пункта. Я был вынужден пропустить эту точку входа. Во второй половине дня тест цены 1.1925 произошел в момент, когда MACD прошел много вниз от нулевой отметки, и продавать было довольно опасно, так как можно было нарваться на разворот, как это было в первой половине дня. Цифры по индексу деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь этого года не помогли фунту выстроить восходящую коррекцию, как и выступление члена Комитета по денежной политике Джонатана Канлиффа. Данные по композитному индексу деловой активности от Markit и индексу деловой активности PMI в секторе услуг США вернули спрос на доллар во второй половине дня, что помогло пробиться ниже 1.1925. Сегодня ожидаются цифры по производительности труда в Великобритании и индексу цен на жильё, что позволит паре немного вырасти при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. Восходящая коррекция давно назревает, поэтому даже плохие отчеты могут быть проигнорированы продавцами фунта. Во второй половине дня выходит довольно большой ряд данных по рынку труда США: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и число первичных заявок на получение пособий по безработице – эти отчеты могут оказать значительную поддержку доллару. Показатели по сальдо торгового баланса США и выступления члена FOMC и К. Уоллера из ФРС вряд ли сильно повлияют на доллар. Сегодня советую торговать, используя сценарии №2, так как в рынке может начаться коррекция перед важными данными по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, которые ожидаются завтра. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1965 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2031 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2031 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в первой половине дня, но вряд ли коррекция будет затяжной, учитывая, какой медвежий рынок сейчас наблюдается. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1915, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1965 и 1.2031. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1915 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1871, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по Великобритании и отсутствия активности покупателей на очередных годовых минимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1965, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1915 и 1.1871. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможно дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 7 июля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD движется ниже индикатора Облака Ишимоку, вдоль нисходящей линии тренда и в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 0.67684, соответствующего нескольким уровням свинг-лоу и 78.6% проекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.66648, который соответствует -61.8% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 0.68152, соответствующего уровню свинг-хай, 78.6% проекции Фибоначчи и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67684 Условия для входа: несколько уровней свинг-лоу, 78.6% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.66648 Условия для фиксации прибыли: -61.8% уровень расширения Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.68152 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай, 78.6% уровень коррекции Фибоначчи, 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 7 июля 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку и в рамках нисходящего канала, что указывает на медвежий импульс. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.19313, соответствующего горизонтальной линии сопротивления и проекции Фибоначчи 61.8%, до 1-го уровня поддержки 1.18235, который соответствует уровням расширения Фибоначчи 161.8% и -61.8%, а также проекции Фибоначчи 61.8%. В качестве альтернативы цена может укрепиться до 2-го уровня сопротивления 1.19762, соответствующего проекции Фибоначчи 100% и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.19313 Условия для входа: горизонтальная линия сопротивления Тейк-профит: 1.18235 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8%, уровень расширения Фибоначчи -61.8%, проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.19762 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается снижение пары USD/CAD. Прогноз на 7 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD, как ожидается, развернется от индикатора Стохастик, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена упадет до 1-го уровня поддержки 1.29525, соответствующего горизонтальной линии поддержки, 100% проекции Фибоначчи и 50% уровню коррекции Фибоначчи, от 1-го уровня сопротивления 1.30780, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.31499, соответствующему 127.2% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.30780 Условия для входа: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Тейк-профит: 1.29525 Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки, 100% проекция Фибоначчи и 50% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.31499 Условия для активации ордера стоп-лосс: 127.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как заработать на Борисе Джонсоне?

Борис Джонсон отчаянно цепляется за власть, после того как его правительство обрушило лавину отставок, что является беспрецедентным в недавней политической истории Великобритании.Министр транспорта Грант Шаппс и министр бизнеса Кваси Квартенг были среди высокопоставленных лиц, сообщивших Джонсону в среду, что его время истекло, поскольку более 40 министров и помощников последовали примеру, поданному днем ранее канцлером казначейства Риши Сунаком и министром здравоохранения Саджидом Джавидом, и уволились. Массовый исход продолжился рано утром в четверг с отставками министра Северной Ирландии Брэндона Льюиса и министра финансов Хелен Уэйтли.Большую часть дня правительство Джонсона находилось под реальной угрозой распада, поскольку его авторитет ослабевал. Но после встречи своего ближайшего окружения раненый премьер-министр Великобритании перешел в атаку, уволив Майкла Гоува, - одного из оставшихся крупных нападающих в кабинете министров.На этом фоне работать на понижение в главном индексе Лондона FTSE100 - не самая плохая идея. К тому же его общее снижение с американскими и европейскими индексами на фоне тренда на поднятия ставок и угроз рецессии - коррелирует с политической неопределённостью в Лондоне. Математика, безусловно, не в пользу Джонсона. Если бы еще 32 его члена парламента проголосовали против него в июне, его премьерство закончилось бы. Количество отставок за последние 24 часа уже превышает это.Однако в парламенте Джонсон ясно дал понять, что не намерен уходить в отставку, и сказал законодателям, что считает свой мандат на власть исходящим от избирателей, которые принесли ему ошеломляющую победу на всеобщих выборах в 2019 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: паритет фунта к доллару. Теория невероятности для стерлинга

Британская валюта столкнулась с проблемой, которую длительное время пытается решить европейская. На повестке дня – вероятность достижения паритета с американской валютой. Этот вопрос актуален для стерлинга, хотя совсем недавно относится к области недостижимого.В начале текущей недели фунт продемонстрировал существенное снижение и подешевел на 1,23%, достигнув 1,1897. Эксперты считают это самым низким уровнем с марта 2020 года. В дальнейшем потери «британца» увеличились. В среду, 6 июля, пара GBP/USD торговалась по 1,1940, но затем направилась к 1,1932. По оценкам аналитиков Credit Suisse, закрепление ниже этого уровня станет ступенькой для дальнейшего снижения тандема до 1,1500.Мощным драйвером снижения фунта стали серьезные перестановки в кабинете министров Великобритании. Напомним, что Риши Сунак, глава британского Минфина, и министр здравоохранения Саджид Джавид, не согласные с текущей политикой премьер-министра Бориса Джонсона, ушли в отставку. Новым главой Минфина Великобритании стал Надим Захави, а министром здравоохранения – Стивен Баркли. Крупные британские министры, которые покинули свои посты, заявили о неспособности Б. Джонсона управлять страной с учетом национальных интересов. По мнению аналитиков, недоверие со стороны министров способно разрушить карьеру Б. Джонсона. Не исключено, что действующий премьер-министр может сохранить свой пост еще на год, пережив вотум недоверия, однако последствия этих политических событий будут крайне негативными для британской экономики. В подобной ситуации инвесторы избегают вкладываться в фунт, создавая предпосылки для его проседания.Политические неурядицы в Соединенном Королевстве и опасения по поводу рецессии оказывают серьезное давление динамику стерлинга. По оценкам экономистов Lombard Odier, в ближайшей перспективе следует ожидать падения GBP. Одна из причин – ухудшение дефицита текущего счета в Великобритании, которое происходит быстрее, чем в Европе. В подобной ситуации фунт «более уязвим к замедлению глобального экономического роста», подчеркивают в Lombard Odier. Масла в огонь добавляет тот факт, что повышение процентных ставок, проведенное Банком Англии, перестало приносить пользу национальной валюте. В сложившейся ситуации стерлингу приходится прилагать немало усилий, чтобы оставаться на плаву. В четверг, 7 июля, пара GBP/USD курсировала вблизи 1,1943, стараясь сохранить завоеванные позиции. Некоторые аналитики полагают, что в ближайшее время перед фунтом встанет вопрос, который сейчас решает евро: возможно ли достижение паритета с долларом?По мнению Джордана Рочестера, эксперта банка Nomura, пара GBP/USD находится на пути к тестированию отметки 1,1000, достижение которой возможно к сентябрю. При этом валютный стратег Nomura допускает падение фунта до паритета с USD.В данный момент Дж. Рочестер удерживает короткую позицию по GBP по отношению к доллару, ожидая падения стерлинга до 1,1800. По мнению аналитика, британская валюта должна уступает другим ведущим валютам, поскольку экономика Великобритании серьезно буксует. В стране недавно повысили налоги, при этом не решены проблемы удорожания газа и высокой стоимости жизни. Сложившаяся ситуация привела к сокращению потребительского спроса. Вишенкой на торте стали снижение аппетита к риску и опасения по поводу глобальной рецессии. На этом фоне стерлинг «упадет не только до целевых 1,1800», уверен Дж. Рочестер. Валютные стратеги Nomura наряду с аналитиков Credit Suisse ожидают отката пары GBP/USD до 1,1500 к концу июля. В конце сентября тандем может протестировать отметку 1,1000, добавил Дж. Рочестер.Текущие торговые условия предполагают движение GBP к 1,00, то есть к паритету с гринбеком. Причина этого – доминирование доллара, поскольку США являются ключевым партнером Европы по экспорту энергоносителей. Великобритания находится в числе этих партнеров, а ее потребность в энергоносителях высока. В подобной ситуации торговые условия складываются в пользу гринбека, но мешают росту фунта.Дополнительным фактором проседания GBP эксперты считают удручающее положение британской экономики на фоне галопирующей инфляции, которая находится на максимуме за последние 40 лет. По предварительным оценкам, к сентябрю инфляция в Соединенном Королевстве превысит 10%. Реализация такого сценария погрузит британскую экономику в затяжную рецессию. Причина – растущие цены на газ и нефть, которые достигли трехмесячных максимумов. Напомним, что экономика Великобритании во многом зависит от импорта энергоносителей, поэтому на фоне сырьевого неблагополучия может скатиться в рецессию до конца года. В подобной ситуации инвесторы потеряют интерес к фунту, который вновь просядет. При этом на протяжении долгого времени пара GBP/USD останется под давлением, резюмируют эксперты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок старается найти причины для роста, несмотря на страх перед рецессией (есть вероятность ограниченного роста пар GBPUSD

Страхи перед стартом рецессии в Европе привели к падению курса единой европейской валюты, который продолжает неуклонно в паре с американским долларом падать к паритетному значению. Похоже, что европейские инвесторы не на шутку перепуганы высокой вероятностью вхождения европейской экономики вслед за американской в глубокий экономический спад. На этом фоне единая европейская валюта в паре с американским долларом уже упала ниже локального минимального уровня января 2017 года и устремилась к паритетному значению, до которого осталось всего лишь 160 пунктов. Дополнительное давление на евровалюту во вторник также оказала ранее начатая забастовка в Норвегии в нефтегазовой сфере, что только усилило вероятность нового взлета цен на энергоресурсы, что само по себе губительно для европейской экономики в целом. Сегодня все внимание валютного рынка будет обращено к публикации протокола последнего заседания ЕЦБ по денежно-кредитной политике, который будет опубликован в 14.30 МСК. Что там можно будет увидеть и как это повлияет на курс евровалюты? Полагаем, что ничего нового, собственно также, как это было у представленного накануне протокола решения ФРС по денежной политике, не увидим. Там будут все те же ссылки на высокую инфляцию, рост цен на товары и услуги, возможно, также, учитывая высокую политизированность европейской «элиты», затронута тема «плохой России» и лично самого В. Путина. Единственно, что может по-настоящему будет интересовать рынок – это с каким темпом все-таки собирается европейский регулятор поднимать процентные ставки. Ранее он заявлял, что в июле ставки могут быть подняты на 0.25%, но продолжающая галопировать инфляция в регионе, могла вызвать дискуссию об одновременном поднятии учетной процентной ставки сразу на 0.50%. Если действительно такие дебаты были на заседании и это станет сегодня известно из протокола, то евро может получить заметную поддержку против всех торгуемых валют и даже к доллару. Но опять же, вероятно, этот рост будет ограниченным, так как в среде инвесторов слишком велики опасения падения экономики Европы в рецессионную яму. Сегодня также будет представлены цифры от ADP по занятости в несельскохозяйственном секторе американской экономики. Согласно консенсус-прогнозу, американская экономика должна была получить в июне 200 000 новых рабочих мест против майского роста на 128 000. Здесь, если цифры не подкачают, можно будет увидеть наоборот локальное повышение курса доллара ко всем основным валютам. Также позитива доллару может придать снижение количества заявок на пособие по безработице за прошлую неделю. Но снова, несмотря на разно влияющие события и данные статистики на валютный рынок, считаем, что американский доллар будет пользоваться большим спросом именно из-за его свойства валюты-убежище в условиях рецессии мировой экономики. Прогноз дня: Пара GBPUSD Пара пытается восстановиться на волне спроса на рисковые активы после вчерашнего сильного падения. Если она поднимется и закрепится выше отметки 1.1980, то есть вероятность ее ограниченного роста к 1.2100. Пара AUDUSD Пара торгуется ниже уровня 0.6830, преодоление которого на фоне спроса на рисковые активы также может подтолкнуть ее вверх к 0.6900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоины массово выводят с бирж, но ожидать роста не стоит: как на это влияет инфляция и индекс DXY

Биткоин уверенно консолидируется в области $19k-$20k. На четырехчасовом графике образовался треугольник, что может указывать на вероятность восходящего пробоя диапазона и дальнейшего движения вверх. При этом наблюдается значительный прирост покупательской активности, который выражается в поглощении свободных объемов BTC. Вероятней всего цена движется к уровню $21,8k-$22k, где находится большое число ликвидаций. Фундаментально это означает, что инвесторы "расчищают" путь для восходящего движения.Это неудивительно, ведь после достижения обновления локального дна всеми основными метриками, рынок перестраивается и готовится к восстановлению. Пока этот процесс ограничивается массовым накоплением, которое дальше активных покупок на хранение не проходит. Число уникальных адресов и объемы транзакций остаются на уровне медвежьего рынка, и нет предпосылок для дальнейшего роста. Помимо этого на отдельных биржах продолжается приток монет, поэтому ситуацию нельзя трактовать как полноценную подготовку к росту. Позитивные новости появляются из крупных майнинг-пулов. По итогам июня 2022 года майнинг компания Hut 8 Mining накопила более 7400 монет BTC, что является важным сигналом крупным добытчикам криптовалюты продолжать накопление. Фундаментальные настроения в отношении Биткоина приходят в норму. Инвесторы возобновили активное накопление и начинают применять криптовалюту в качестве долгосрочного доходного инструмента. Однако в техническом плане ситуация остается неоднозначной из-за низких объемов торгов и слабости покупателей.Важным катализатором роста цены Биткоина служили трейдеры, которые активно использовали заемные средства. Они покинули рынок по мере усугубления медвежьего рынка, что улучшило ситуацию с волатильностью. Но технически это снизило возможности Bitcoin возобновить восходящее движение. Такая ситуация наблюдалась в начале июля, когда рынок только отходил от потрясений второго квартала 2022 года. Впоследствии ситуация стабилизировалась, и цена Биткоина начала локальное восходящее движение. На четырехчасовом графике мы можем видеть локальный восходящий тренд до уровня $20,4k. В моменте активу удалось пробить сложный уровень $20,2k, однако сейчас монета завершает закрепление выше данной отметки. При этом восходящий потенциал постепенно исчерпывается, а индикаторы заходят в зону перекупленности, что видно по флетовому движению RSI и стохастика. Индикатор MACD продолжает движение выше нулевой отметки, что указывает на растущую доминацию быков.На дневном графике преимущество продавцов практически нивелировано, а рынок находится в стадии стабилизации. Это видно по телам свечей в период с конца июня по 7 июля. Наблюдается явное снижение торговой активности как быков, так и медведей. В результате цена топчется на месте, дожидаясь фундаментальных факторов для кардинальной смены направления движения. Однако RSI и стохастический осциллятор на 1d графике демонстрируют восходящую динамику, а MACD продолжает реализацию бычьего пересечения. С учетом этого в среднесрочной перспективе цель $22k выглядит реальной, но при условии роста объемов торгов.Однако потенциал восходящего движения Биткоина ограничится уровнем $22k. Тезисы протокола ФРС свидетельствуют о том, что текущая ситуация на рынке продлится еще долго, а уровень инфляции вполне может вырасти. Агрессивная монетарная политика, сулящая рынку стагфляцией или рецессией вынуждают инвесторов в очередной раз пересмотреть свои инвестиционные стратегии. Мы видим установление нового рекорда индексом DXY, и нейтральную реакцию рынку на негативные прогнозы от ФРС.Эти факторы свидетельствуют о том, что рынок адаптировался к новым реалиям и просто сменил инвестиционные приоритеты. В ближайшее время стоит наблюдать переток капитала в доллар США и Евро, которые становятся гарантами стабильности и защиты. И к большому сожалению, пока существует энергетический кризис в Европе, а также продолжается война в Украине, рынки движутся к стагфляции и затяжному кризису ликвидности, а не снижению уровня инфляции до 2%. Учитывая это возможности Биткоина серьезно ограничены, а его корреляция с фондовыми индексами ставит крест на амбициозных среднесрочных планах актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUDСAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по AUDCAD.Итак, согласно нашей торговой рекомендации от 29 июня, инструмент вчера на американской сессии повторно оттестировал зеркальный уровень 0,888, что позволило зафиксировать сетку покупок с профитом.Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 1000п.При повторном обновлении минимума года возможен новый набор сетки лимитных покупок.Торговая идея представлена в рамках "сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британия - правительственный кризис. Будет ли раскол Запада?

Британский фунт к доллару - месячный график.Британия - правительственный кризис. Будет ли раскол Запада?Короткий ответ - нет, не будет.В Британии правительственный кризис.Кабинет Бориса Джонсона покинуло 50 министров, внутри его партии сильное оппозиционное число депутатов.Джонсону настоятельно предлагают уйти - но он жестко отказывается - ссылаясь на приближение экономического кризиса и ситуации в Восточной Европе.Кризис нарастает в последние дни.Возможен ли уход Джонсона? Вполне возможен.Означает ли это проблемы для союза Запада - в частности по вопросам санкций против Кремля?Для сторонников раскола Запада - нет.Вероятные преемники на посту премьера после Джонсона - министр обороны Уоллес или Лиз Трасс - оба откровенные "ястребы" и сторонники евроатлантического единства, укрепления НАТО. Курс Британии не изменится. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?x=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Стоит ли ждать снижения Биткоина после публикации тезисов ФРС?

В жестких макроэкономических и геополитических условиях Биткоину удалось остановить падение и начать консолидацию в рамках узкого диапазона $19k-$21k. Актив практически полностью очистился от заемного капитала и спекулятивных инвесторов, что позитивно сказывается на стабильности движения цены. Это позволяет Bitcoin совершать восходящие рывки, благодаря чему актив закрепился выше $20k и даже сумел пройти важный уровень сопротивления $20,2k. Все позитивные процессы проходят во время относительного затишья фундаментальных факторов, которые оказывают ключевое влияние на движение цены криптовалюты.Помимо локальных успехов на дневном графике, Биткоин укрепляется на фундаментальном фронте. После массовой распродажи и рекордной фиксации убытков в июне, долгосрочные инвесторы возобновили интерес к BTC. Эксперты Glassnode сообщают, что в в начале июля зафиксирован самый крупный в истории наблюдений отток монет Bitcoin с криптобирж. Повышенное внимание инвесторов указывает на растущий интерес к криптовалюте в качестве высокодоходного инструмента и потенциального средства хеджирования рисков, когда рынок перейдет в следующую стадию. На этом фоне вполне можно ожидать постепенного разрыва корреляции с фондовыми индексами, и установления созависимости с золотом.Однако идиллию Биткоина могут нарушить опубликованные результаты заседания ФРС. Чиновники ведомства озвучили ряд негативных заявлений, которые могут спровоцировать новую волну паники на рынке. Члены регуляторного органа сообщили, что видят повышенный риск ускоренного роста инфляции, а прогнозы не отражают реального положения дел. Другими словами, ФРС понимает, что на текущем этапе принятых мер для борьбы с ростом потребительских цен недостаточно. Здесь можно сделать вывод, что Федрезерв психологически настраивает рынок на еще один скачок инфляции. Возможно, этот тезис был озвучен для того, чтобы предотвратить июньскую ситуацию, когда уровень инфляции обновил 40-летний максимум и вверг рынок в хаос.Помимо этого, чиновники заявили, что на июльском заседании продолжится агрессивная монетарная политика. ФРС планирует поднять ставку на 0,5%-0,75%. В случае, если индекс потребительских цен окажется выше уровня ожиданий, нет сомнений, что регулятор поднимет ставку на 75 базисных пунктов. При этом чиновники отметили, что в будущем возможна еще более жесткая политика по сдерживанию инфляции. Учитывая недавнее выступление Пауэлла, где были озвучены схожие тезисы, рынок подготовился к надвигающейся ситуации, и негативные прогнозы уже заложены в цену активов.ФРС явно готовит рынок к вероятному росту инфляции или сохранению на уровне 8%. Судя по нейтральной реакции, рынки будут дожидаться статистики по инфляции прежде чем принимать решения. Однако сохранение курса на повышение ставки и серьезная угроза роста индекса инфляции негативно повлияют на будущие предпочтения инвесторов. Вполне вероятно, что нас ожидает очередная волна продаж, спровоцированная негативными новостями, что может привести к очередному кризису ликвидности на рынке и снижению инвестиционной активности.Самым важным в отчете ФРС является тезис о том, что ведомству не удается взять под контроль инфляцию в обозримой перспективе текущими методами. Это послужит главным триггером для инвесторов быть осторожными и дорожить капиталом. С учетом этого можно предположить, что инвестиционная активность на рынке криптовалют снизится, а Биткоин укрепит корреляцию с фондовыми индексами. Вероятно, в ближайшем будущем стоит ожидать снижения цены BTC до уровня $19k, а при пробое данной зоны цена рискует пойти на ретест локального дна на $17,7k.Предвестником очередного трудного периода в жизни Биткоина становится индекс DXY. Показатель установил локальный максимум, достигнув отметки 107. Это говорит о том, что инвесторы уже начали скупать USD и EUR, как основные средства защиты от потрясений в текущей ситуации. А как мы помним, Биткоин имеет обратную корреляцию с этим индексом, а потому быкам стоит готовиться к защите ключевых зон поддержки, чтобы не уйти на обновление локального дна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс