EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил годовой

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0119 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение на 1.0119 произошло довольно ожидаемое, но получить удобную точку входа оттуда в рынок так и не получилось: торговля постоянно велась то выше, то ниже этого уровня. Во второй половине дня после неудачной попытки вернуться выше 1.0119 был образован ложный пробой и сигнал на продажу. В результате давление на пару увеличилось, что привело к дальнейшему падению евро по тренду в район 1.0052. Тест этого уровня дал отличный сигнал на покупку с движением вверх почти на 40 пунктов. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724 до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980 до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Давление на евро сохраняется довольно высокое, особенно перед отчетом по инфляции США, который ожидается в середине этой недели. Вероятность дальнейшего повышения ставок в США и сохранения агрессивной политики, а также быстрое замедление темпов роста развитых стран продолжает сказываться на покупателях рисковых активов. Сегодня в первой половине дня остановить падение евро смогут лишь отчеты по Германии: индекс текущих экономических условий и индекс экономических настроений от ZEW по Германии и еврозоне могут на время оказать поддержку EUR/USD, но при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. Учитывая, что не ожидается ничего хорошо по этим показателям, скорей всего покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.0001 более агрессивно. При обновлении этого уровня только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию вверх. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0052, которое быки вчера упустили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Там медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0052 все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США. Как я писал выше, надежу на отскок вверх евро сохраняют лишь хорошие данные по еврозоне, но у меня имеется ряд сомнений на этот счет. В случае роста EUR/USD в первой половине после отчетов, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0052 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.9958. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0052, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116, где проходят средние скользящие. Отскок вниз от этого уровня будет обеспечен даже на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами. Формирование ложного пробоя на 1.0116 может стать новой отправной точкой в продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0001 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0116 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Лаэль Брэйнард: криптоиндустрия нуждается в более серьезном регулировании.

Ну а биткоин, тем временем, пытается возобновить свой обвал. В принципе, то движение, которое мы наблюдаем в последние полгода не подходит под определение «обвал», но криптовалюта потеряла уже около 60% собственной стоимости всего лишь за 6 месяцев. Даже евровалюте или фондовым индексам США не доступно такое движение. Поэтому мы считаем, что «медвежий» тренд абсолютно точно сохраняется, о чем ясно сигнализирует нисходящая линия тренда. Все факторы, которые негативно влияют на рисковые валюты, на фондовые индексы США, имеют прямое отношение и к криптовалютному рынку. Напомним, что именно криптовалюты являются наиболее рисковым классом активов, поэтому падают в первую очередь. Однако помимо ужасающего фундамента и геополитики, биткоин может получить и дополнительные факторы падения. Вчера вице-председатель ФРС Лаэль Брэйнард заявила, что последний обвал на криптовалютном рынке четко показывает, что отрасль нуждается в более жестком государственном регулировании. Напомним, что эта идея возникала в США еще в прошлом и позапрошлом году. Целью более жесткого контроля над криптовалютами является защита инвесторов и их интересов. Сложно понять, каким именно образом инвесторы будут более защищены, так как, например, сейчас сильно падает фондовый рынок, но никто же не говорит, что он нуждается в более жестком регулировании! А в случае с криптовалютами, уже абсолютно все поняли, что рынок может летать в разные стороны практически без каких-либо ограничений. Однако в любом случае, если дополнительные меры регулирования будут введены, это будет означать, что спрос на биткоин и его «братьев» будет еще ниже. Напомним, что главный плюс криптовалют – их анонимность и неподвластность центральным банкам и правительствам. В это же время, Bloomberg провел опрос среди инвесторов и выяснил, что больше половины ждут падения биткоина до 10 000$ и лишь 40% верят в то, что биткоин сможет восстановиться в ближайшее время до 30 000$. Также огромному скептицизму подверглись и NFT, бум на которые пришелся на прошлый год. Лишь 9% опрошенных инвесторов считают, что NFT – это хорошая инвестиционная возможность. 91% - придерживаются мнения, что это символы статуса, не более. Как видим, даже среди самих инвесторов, то есть людей, которые и вкладывают свои деньги, в частности, в биткоин, царят скептицизм и «медвежьи» настроения. Вряд ли в такой ситуации следует ожидать мощного роста первой криптовалюты в мире. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, самой целью является сейчас уровень 12 426$. Дважды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) и сейчас в третий раз стремится к этому уровню. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью еще в 2022 году. Преодоление уровня 18 500$ станет новым сигналом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Джеймс Буллард поддерживает повышение ставки на 0,75%.

Как мы уже говорили в предыдущих статьях, вопрос с повышением ставки в июле на 0,75%, в принципе, можно считать решенным. Хоть и не абсолютно все члены монетарного комитета придерживаются столь агрессивного подхода, можно не сомневаться – большинство из них проголосует за повышение ставки на 0,75% 26-27 июля. В понедельник поздно вечером состоялось выступление председателя ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который подтвердил свою приверженность плану с максимально быстрым доведением ставки до 3,5%. Напомним, что в последние месяцы наиболее активный «ястреб» Буллард неоднократно высказывался в пользу того, чтобы продолжать повышать ставку максимальными темпами с целью максимально быстрого влияния на инфляцию. По замыслу Булларда, уже до конца 2022 года ставка должна достичь 3,5%, чтобы в 2023 году ФРС могла откатить ее немного вниз. Если, конечно, это позволит сделать инфляция. Однако сейчас уже никто не сомневается, что ставку нужно повышать до 3,5%, как минимум, а что будет в 2023 году... до него еще дожить нужно. Вчера Буллард отметил, что американская экономика сильна, поэтому справится с повышением ставок. Последний отчет по Нонфармам ясно показывает, что ситуация на рынке труда хорошая, а признаков рецессии пока не наблюдается. Небольшая рецессия может начаться в следующем году. Также Буллард поставил все-таки под сомнение, удастся ли ФРС вернуть инфляцию к 2%, не навредив экономике. В принципе, позиция Булларда проста и даже совпадает в некоторых аспектах с позицией Пауэлла. Глава ФРБ Сент-Луиса считает, что сначала нужно добиться ощутимого снижения инфляции, а уже потом переживать по поводу возможной рецессии. Такой подход практически гарантирует нам, что ставка будет повышаться «до победного конца». Рисковые валюты(евро, фунт), фондовые рынки и криптовалютный рынок на фоне такого настроя членов ФРС, скорее всего, продолжат снижаться. Другое дело – что фондовый рынок США вряд ли покажет обвал, а вот евровалюта – уже показывает его. Биткоин и его «братья» взяли небольшую паузу, но в целом уже потеряли до 2/3 собственной стоимости всего лишь за последние полгода. Соответственно, общая тенденция на финансовых рынках абсолютно не меняется. Напомним также, что с 1 июля начала действовать программа QT – антипод программы QE – которая будет приводить к сокращению денежной массы в США. Ставки высокие, денежная масса уменьшается, следовательно, уменьшаются инвестиции и объемы кредитования. Все это неизбежно приведет к «охлаждению» экономики. Таким образом, мы практически не сомневаемся в том, что экономика США столкнется с рецессией. Другое дело, что и европейская с британской экономики тоже, вероятно, столкнуться с этим явлением. Поэтому доллару вряд ли стоит переживать по этому поводу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро достиг ценового паритета с долларом! Фондовый рынок США вновь падает.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник небольшим падением. Такие слабые изменения, как мы видим в последние дни, на самом деле не играют практически никакой роли. Главное другое – все три фондовых индекса и большинство акций продолжают оставаться около своих локальных минимумов, а это значит, что у инвесторов сейчас также нет желания покупать их, как и у трейдеров нет желания покупать рисковые валюты. Этой ночью европейская валюта обвалилась до значения 1,0005. Такого не то, чтобы не было последние 20 лет, это событие можно считать историческим. Самое удивительное, что евровалюта начала падать еще в понедельник ночью и продолжает это делать до сих пор, хотя никаких важных макроэкономических и фундаментальных событий не было в начале недели. Таким образом, мы можем охарактеризовать такое вот бесконтрольное падение, как обвал. Теперь евровалюта может упасть до любых значений в паре с долларом. Примерно тоже самое справедливо и для фондового рынка США. Тут обвалом конечно «не пахнет», однако общий фундаментальный фон остается таким же, как и для рисковых валют и других активов. Напомним, что ключевыми факторами падения всех рисковых активов сейчас являются сложная геополитика и агрессивный монетарный подход ФРС. С каждым днем вероятность повышения ставки на 0,75% в июле растет. Более того, растет также и вероятность того, что на 3-3,5% ФРС не остановится. В пользу этого говорит тот факт, что ставка уже выросла до 1,75%, а инфляция все еще продолжает расти, никак не реагируя на все старания американского регулятора. Уже завтра в Штатах будет опубликован новый отчет по инфляции, который опять не сулит ничего хорошего американской экономике, так как прогнозы говорят в пользу очередного ускорения показателя, на этот раз до 8,8% г/г. При такой скорости роста цен у ФРС просто не остается никакого другого варианта, как ужесточать монетарную политику еще быстрее и сильнее. Поэтому мы считаем, что и в июле ставку повысят на 0,75%, и, скорее всего, в сентябре тоже. Что будет дальше – неизвестно. Все будет зависеть от того, когда инфляция начнет хотя бы замедляться. И лишь после того, как это случится, можно будет говорить об ослаблении темпов ужесточения монетарной политики. Ну а до тех пор, пока ФРС будет повышать ставку «крейсерскими темпами», рисковые активы и валюты будут оставаться в «зоне риска». Что касается геополитики, то тут все понятно. Отношения между Западом и РФ продолжают ухудшаться, а в таких условиях трейдеры и инвесторы предпочитают иметь дело с долларом и безопасными инвестиционными инструментами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 июля 2022 года

В понедельник евро снизился на 146 пунктов и почти достиг целевой уровень 1.0020. Осциллятор Марлин показал небольшой разворот из зоны перепроданности и цена близка к коррекции, но если произойдёт преодоление целевого уровня 1.0020, то последним усилием «медведей» может быть отработана цель 0.9950. Далее вероятна коррекция в район 1.0100/70.Возможно более агрессивное снижение цены, в этом случае может быть отработана цель 0.9850, и тогда коррекцию ждём до 1.0020.На графике четырёхчасового масштаба основной сценарий отмечен пунктирными линиями. По этому плану цена отработает ближайший целевой уровень 0.9950, осциллятор Марлин с ценой сформируют конвергенцию, и коррекция будет ориентироваться на индикаторную линию Крузенштерна (1.0170 или чуть ниже).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 июля 2022 года

За вчерашний день фунт стерлингов потерял 142 пункта, направляясь к магнитной точке пересечения двух линий – целевого уровня 1.1800 и нижней границы нисходящего клина на графике дневного масштаба. Преодоление уровня откроет ближайшую цель 1.1660. От этого уровня вероятна небольшая коррекция (ретест нижней границы клина) и продолжение снижения.На четырёхчасовом графике наблюдается достаточно спокойная нисходящая ситуация – цена снижается под индикаторными линиями баланса (скользящая красная) и Крузенштерна (скользящая голубая), осциллятор Марлин намерений развернуться не показывает. В случае коррекции её ограничителем выступит линия Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 июля 2022 года

Валютная пара USD/JPY создаёт внутреннюю техническую структуру для очередного броска вверх. Вчера был отработан целевой уровень по вложенной линии ценового канала, сегодня утром от сопротивления намечается небольшой откат. Минимум отката – это полное перекрытие вчерашнего роста, ретест поддержки 135.75. Далее вероятен рост к цели 138.65 по верхней линии канала. Если такого глубокого отката не произойдёт, то целевой уровень 138.65 будет достигнут в ближайшее время.Осциллятор Марлин на текущий момент пытается отработать нижнюю границу собственного клина, после чего, с наибольшей вероятностью, выйдет из клина вверх.На графике Н4 у нисходящей коррекции нет явно заметных поддержек. В какой-то мере роль поддержки может на себя взять вершина 29 июня (137.00), но ниже этого уровня есть и другие равные по силе поддержки. Явным признаком новой волны роста станет преодоление ценой вчерашней вершины 137.75.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Британский фунт с ужасом ждет отчета по американской инфляции.

Валютная пара GBP/USD в понедельник(представьте себе!!!) тоже продолжала падение. Точнее, возобновила падение после того, как отработала скользящую среднюю линию и не смогла закрепиться выше нее. Напомним, что последний виток восходящей коррекции начался в прошлый четверг, когда в Великобритании объявили об отставке Бориса Джонсона. Сам Премьер уйдет со своего поста не сразу, а когда будут проведены выборы нового лидера Консервативной партии, который автоматически станет и новым Премьер-министром. Ожидается, что смена правителя произойдет не ранее осени. Фунт хоть и показал небольшой рост на этом событии все равно остается очень низко и даже не сумел преодолеть мувинг. Таким образом, позиции британской валюты остаются очень слабыми, а большинство факторов продолжают говорить в пользу ее дальнейшего падения. На текущий момент пара находится около своих 2-летних минимумов, которые может обновлять чуть ли не каждый день. Мы даже не можем в данное время сказать, что «шотландский вопрос», «североирландский протокол», отставка Бориса Джонсона и перипетии с Brexit имеют хоть какое-то влияние на фунт. Давайте посмотрим на пару евро/доллар, которая совершенно точно лишена всех вышеперечисленных факторов влияния. Она падает, при чем также сильно, как и фунт. Таким образом, есть веские основания предполагать, что доллар продолжает расти просто из-за монетарного подхода ФРС и геополитического конфликта в Восточной Европе, который в первую очередь затрагивает экономику европейских стран, а не американскую. Хоть ВВП США в первом квартале и показал сокращение на 1,6%, а, по мнению большинства экспертов, экономика США уже находится на грани рецессии, доллар США все равно растет, так как ставки ФРС растут, а все последствия военных действий на Континенте вряд ли затронут американскую экономику. Таким образом, сейчас так: как бы ни было все плохо в США, американская валюта все равно пользуется гораздо большим спросом, нежели евро или фунт. В Великобритании не будет ничего интересного на этой неделе. А что же с макроэкономикой на этой неделе? Как мы уже сказали, в среду будет опубликован отчет по инфляции в США, который можно считать наиболее важным событием всей недели, благодаря которому доллар может еще сильнее укрепиться против своих европейских коллег. Также в среду будет опубликована никому не интересная «Бежевая книга» ФРС, а в четверг – второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице. В пятницу – розничные продажи, промышленное производство и индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. Все эти данные, конечно, интересные, но вряд ли их можно назвать важными. В общем, важных отчетов, помимо инфляции, в США на этой неделе не будет. В Великобритании все тоже довольно печально. В среду будут опубликованы месячный показатель ВВП за май и промышленное производство. На этом список макроэкономической статистики на Туманном Альбионе заканчивается и даже громкий по своей вывеске отчет ВВП является неважным, потому что это не квартальный отчет, а месячный. Получается, что на этой неделе реагировать трейдерам, в принципе, будет не на что, кроме американской инфляции. На данный момент в календаре не значит даже ни одного выступления главы центрального банка! Мы могли бы предположить, что нас ждет скучная, слабоволатильная неделя, но уже понедельник показал, что обе основные пары не намерены терять время впустую и готовы его потратить на то, чтобы уйти как можно ниже. Скорее всего, нисходящая тенденция будет сохраняться и на этой неделе, и кто знает, как низко упадет евро и фунт по ее итогам. Обе европейские валюты нацелены на обновление своих минимумов, а падение все больше напоминает неконтролируемый обвал. Больше сказать по этому поводу нечего. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 153 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 12 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1746 и 1,2051. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1902 S2 – 1,1841 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1963 R2 – 1,2024 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила нисходящее движение. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продаху с целями 1,1841 и 1,1746 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше мувинга с целями 1,2085 и 1,2146. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Отчет по американской инфляции может спровоцировать новый рост доллара. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Отчет по американской инфляции может спровоцировать новый рост доллара.

Валютная пара EUR/USD в понедельник не показала ничего необычного. А необычным сейчас можно считать отсутствие нового падения евровалюты. Поэтому, когда даже в понедельник при абсолютно пустом календаре событий европейская валюта все равно умудрилась продолжить падение, для нас в этом не стало ничего удивительного. Падение было не самым сильным, можно назвать его «прогулочным». Но евровалюта все равно дешевеет, и делает это практически каждый день. Конечно, как мы уже говорили ранее, любой инструмент не может двигаться постоянно только в одном направлении. Это значит, что восходящие коррекции и откаты будут. Однако это не означает, что один из таковых начнется прямо сейчас. Как уже говорилось не один раз, большинство факторов и фонов продолжают поддерживать американский доллар, а поводов покупать у трейдеров по-прежнему нет. Таким образом, остается только следовать за трендом, так как было бы очень странно покупать пару на сильном нисходящем движении. В Евросоюзе, тем временем, вовсю обсуждается седьмой пакет санкций против России. Напомним, что с сегодняшнего дня Москва прекратила поставки газа в Евросоюз через «Северный поток», заявив, что газопроводу требуются плановые ремонтные работы. Пока неизвестно, действительно ли это так или же это ответный шаг Кремля в ответ на блокаду Калининградской области, о которой мы уже писали ранее. Так или иначе, седьмой пакет в любом случае должен был бы быть, но пока неизвестно, войдет ли в него «газовое эмбарго». Различные эксперты озвучивают различные точки зрения. Кто-то говорит, что седьмой пакет станет «расширением» шестого с закрытием различных «лазеек». Кто-то – что это будет новый мощный удар по российской экономике, включающий в себя отказ от покупок газа. Так или иначе отношения между ЕС и РФ продолжают усложняться. Превью к новой неделе. Макроэкономический фон уже давно не оказывает глобального влияния на движения пары евро/доллар. Рынок далеко не всегда логично отрабатывает или даже просто отрабатывает те данные, которые получает из США или Евросоюза. К примеру, в прошлую пятницу сильные Нонфармы спровоцировали падение доллара. Тем не менее, полностью отворачиваться от макроэкономической статистики все же не стоит. А на этой неделе ее в любом случае будет не слишком много. В понедельник и вторник ее не было и не будет никакой в Евросоюзе. В среду будет опубликован далеко не самый значимый в текущих обстоятельствах отчет по промышленному производству. В четверг и пятницу – ничего. Ну и, возможно, состоится какое-то выступление Кристин Лагард, которого пока нет в календаре. Таким образом, сосредоточить свое внимание трейдеры смогут только на американских данных, а там будет на что обратить свое внимание. Начать следует с американского отчета по инфляции, за которым сейчас будет следить такое же количество людей, как следило за биткоином во время его последнего «бычьего» тренда. Уже известны прогнозы по этому отчету, и они неутешительные. Несмотря на повышение ставки ФРС до 1,75%, инфляция по итогам июня-месяца может вырасти до 8,8% г/г. Мы даже не будем рассматривать различные производные от основного показателя такие, как базовая инфляция или индекс цен производителей. Мы считаем, что ФРС хоть и заявляет, что большее внимание уделяет базовому значению, на самом деле она не закрывает глаза на основной показатель. Таким образом, если индекс потребительских цен опять ускорится, это будет просто полный провал и фиаско. Нам уже сейчас непонятно, почему речь идет о повышении ставки только до 3,5%, если на текущий момент половина пути к этой отметке уже пройдена, а инфляция как росла, так и растет? В любом случае новое ускорение инфляции будет означать, что ФедРезерв совершенно точно не сойдет с намеченного пути агрессивного ужесточения монетарной политики. А это значит, что доллар США и дальше будет получать поддержку рынка на фоне этого фактора. Ну а про технический анализ сейчас и говорить нет смысла. Все индикаторы направлены вниз и нет ни одного сигнала к покупкам. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 июля составляет 130 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9937 и 1,0199. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новой попытке скорректироваться. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0010 S2 – 0,9888 S3 – 0,9766 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0132 R2 – 1,0254 R3 – 1,0376 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила сильное нисходящее движение. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 0,9937 и 0,9888 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0376 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Британский фунт с ужасом ждет отчета по американской инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD начала новую неделю «за упокой». Фунт стерлингов обвалился на 110 пунктов, хотя никаких новых причин и оснований для такого движения не было. В течение дня не было ни одного интересного события в Великобритании или США, а отставка Бориса Джонсона уже вряд ли влияет на настроение рынка, так как евровалюта в это же самое время также падает в пропасть. Таким образом, мы считаем, что основными факторами падения евровалют остаются геополитика и фундамент, которые мы более подробно разбираем в наших фундаментальных статьях. По фунту же в понедельник нельзя сделать никаких новых выводов. Валюта опять упала, кого-то это удивляет? Валюта опять упала без особых на то причин. Валюта движется к своим абсолютным минимумам с 1995 года как минимум, расположенным около 14-го уровня. Ничего нового. На этой неделе единственным действительно важным событием будет отчет по инфляции в США, но даже он абсолютно не гарантирует хоть какой-то рост британскому фунту. Тем более, что большинство прогнозов опять свидетельствуют о повышении темпов роста цен за океаном. С торговыми сигналами ситуация в понедельник была очень неплохой. Начнем с того, что первый сигнал сформировался еще ночью и его можно было попытаться отработать с открытием европейской торговой сессии, так как к тому моменту цена недалеко ушла от точки формирования. Однако даже если трейдеры и не сделали этого, то уже через несколько часов сформировался новый сигнал на продажу, когда цена преодолела уровень-экстремум 1,1974. А еще через пару часов – отскочила от этого же уровня. Поэтому возможностей открыть короткие позиции было предостаточно. В итоге пара упала к уровню 1,1874, что позволило получить прибыль по сделке в размере не менее 70 пунктов. Сигнал на покупку около уровня 1,1874 отрабатывать уже не следовало, так как он сформировался слишком поздно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом несколько недель росла, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 39 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Отчет по американской инфляции может спровоцировать новый рост доллара. Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Британский фунт с ужасом ждет отчета по американской инфляции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме британский фунт очень быстро завершил формирование новой коррекции и возобновил нисходящее движение. Также мы сформировали нисходящую линию тренда для лучшей визуализации происходящего на рынке. Теперь трейдерам нужно преодолеть локальный минимум 1,1874 и падение фунта может быть продолжено. А там уже и недалеко будут абсолютные минимумы пары, на которых она абсолютно точно не была более 30 лет. На 12 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,2105) и Киджун-сен(1,1967) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события и публикации. Мы, по крайней мере, не считаем таковым вечернее выступление Эндрю Бейли, который крайне редко радует рынки важными заявлениями. Таким образом, реагировать трейдерам будет не на что в течение дня, что не означает гарантированную обездвиженность пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро начал

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь рухнула вниз. Несмотря на то, что вчера фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали, трейдеры нашли основания для новых распродаж, которые привели к падению евровалюты еще более, чем на 100 пунктов. Таким образом, евровалюта получила просто «прекрасное» начало новой недели. Напомним, что на этой неделе, по сути, будет только один отчет, заслуживающий внимания. Это – американская инфляция в среду. Во все остальные дни макроэкономический фон будет крайне слабым. И если при совершенно пустом календаре событий евро упал в понедельник на 100 пунктов, то что будет в остальные дни? Отчет по инфляции в США может, кстати, спасти евровалюту. Эффект может быть таким же, как в пятницу после Нонфармов, когда американская валюта вместо роста показала падение. Другое дело, что уже на следующий торговый день доллар вновь перешел к росту, таким образом и в среду-четверг выгоды для евровалюты может быть очень немного при любом раскладе. Только если инфляция покажет сильное замедление, тогда можно будет рассчитывать на существенное падение американского доллара. Что касается торговых сигналов в понедельник, то их не было сформировано ни одного. Напомним, что на текущих ценовых значениях пара не находилась в течение 20 лет, поэтому здесь просто нет практически ни одного уровня. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен располагаются далеко выше цены. К сожалению, неплохое движение приходится пропускать, но мы бы не хотели отступать от торговой системы и придумывать сигналы на ходу. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 июля. Отчет по американской инфляции может спровоцировать новый рост доллара. Обзор пары GBP/USD. 12 июля. Британский фунт с ужасом ждет отчета по американской инфляции. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Уже понедельник показал, что рынок вполне готов к новым продажам европейской валюты, даже если для этого нет никаких оснований. Таким образом, падение пары может наблюдаться и на этой неделе. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0387) и Киджун-сен(1,0188). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 июля в Евросоюзе и в Штатах опять не запланировано ни одного важного события. Таким образом, пара может начать корректироваться, но «медвежье» настроение на рынке сейчас настолько сильное, что мы не удивимся, если и сегодня евро потеряет 100 пунктов или около того. В среду в США будет опубликован важнейший отчет по инфляции, который может спровоцировать сильную реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Куда едет автопром Японии и при чем здесь Китай?

Рецессия в паре с инфляцией продолжают свое победное шествие по мировым экономикам. Основные центральные банки для борьбы с растущими ценами идут на повышение базовых ставок. И здесь уже появились свои рекордсмены. Например, Резервный банк Новой Зеландии был лидером в отмене стимулов, введенных в период пандемии, и с октября вывел ставку на уровень 175 б. п. Однако на фоне самой высокой за последние 30 лет инфляции 6.9% РБНЗ, скорее всего, пойдет на следующее повышение уже в эту среду. Если новозеландский регулятор поднимет ставку на 50 б. п., это в сумме станет 10-кратным увеличением с рекордно низкого уровня 0.25%.Главную роль в повышении цен, играют, конечно, сырье и энергетика. И здесь, как водится, есть свои выигравшие и проигравшие. Среди первых – США, которые имеют свои источники энергии, или Австралия, которая экспортирует сырье. Среди вторых – Европа, которая, в основном, покупает. Как и Япония. Третья по величине в мире японская экономика теряет не только на резком росте стоимости импорта, но и жесткой реакции на пандемию в Китае. В результате страдают и потребление, и производство. Например, как показали отчеты, в мае объем заказов на основное оборудование в Японии снизился впервые за три месяца. Согласно данным, опубликованным в понедельник, индикаторы капитальных расходов упали до -5.6%. Это тем более впечатляет на фоне предыдущего месяца, когда основные заказы резко прыгнули на +10.8%. Да и в марте их рост составил +7.1%.Экономика Японии борется с растущими ценами на импортное сырье и растет слабо. Слабо выглядит и японская иена, которая обесценивается на политике Центробанка страны. Однако изменений, по крайней мере в ближайшее время, в политике и действиях ЦБ не предвидится. На состоявшихся в воскресенье выборах в Японии победила правящая партия (ЛДП). Ее победу уже некоторые СМИ поспешили назвать мрачной, так как накануне выборов в ходе предвыборной кампании был убит ее лидер Синдзо Абэ. Однако победа его партии показала, что реформы «абэномики» обществом одобряются, а значит – будут проводиться и дальше. А вот «подарок» в виде снижения числа основных заказов премьер-министр Фумио Кисиды получил как раз в день, когда его лидерские позиции в парламенте Японии укрепились. Причем правительство страны по-прежнему утверждает, что заказы на машины демонстрируют признаки роста и что экономика должна перейти к подъему. При этом большие надежды возлагаются на восстановление рынков ближайшего торгового партнера – Китая.А Китай из этой картины по-прежнему немного выпадает. Причем уже несколько месяцев. Пока весь мир, условно говоря, пытается «ужиться» с пандемией, китайские власти жестко реагируют даже на единичные случаи COVID-19, отправляя на карантин целые поселения и города. Даже 25-миллионный Шанхай. Антипандемийные меры ожидаемо оказали давление на экономику и на крупнейший в мире автомобильный рынок. В последние месяцы автомобильный сектор сильно пострадал от:усилий по борьбе с COVID-19;строгих ограничения во многих частях страны;нехватки чипов;роста цен на сырье (особенно для аккумуляторов для электромобилей);нарушения логистических цепочек.Поэтому из-за падения коммерческого спроса Китайская ассоциация автопроизводителей снижает прогноз продаж в 2022 г. с 5.4% до 3.0% по сравнению с 2021 г. Однако китайские власти используют определенные стимулы, чтобы повысить покупательский спрос.В мае налог на покупку до 5% для автомобилей стоимостью менее 45 тыс. долларов и с двигателями объемом не более 2.0 л был снижен в 2 раза.Принимались определенные шаги на поощрение продаж NEV-автомобилей, например, субсидии при обмене бензиновых автомобилей на электромобили.В некоторых городах были повышены квоты на владение авто.Такая политика, конечно, сработала. В июне, после четырех месяцев падения, в Китае наблюдался бум продаж автомобилей (2.5 млн), что на 23.8% больше, чем годом ранее. По сравнению с маем рост составил 34.4%. Причем электромобилей (электрических, бензиново-электрических, на водородных топливных элементах) было продано на 129.2% больше по сравнению с прошлым годом.Но при этом продажи коммерческих авто в Китае значительно просели. Для увеличения спроса на грузовики и автобусы требуется восстановление инфраструктуры и активной логистики, а также большая поддержка государства. Поэтому на пресс-конференции ассоциации автомобилестроителей Китая в понедельник было заявлено, что продажи коммерческих автомобилей рискуют упасть на 16% (до 4 млн). И даже несмотря на высокие июньские продажи «легковушек», есть опасения, что спрос на них снова упадет. Согласно сегодняшним данным, в Китае растет число случаев COVID-19 (BA.5 Omicron), а это означает новые ограничения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также возобновила нисходящее движение в рамках нисходящего канала, который уже давно сигнализирует о нисходящей тенденции. К концу дня пара опустилась к уровню 1,1875, который является последним локальным минимумом, а заодно и 2-летним минимумом. Преодолеть его на данный момент цене не удалось, однако это не означает, что поход вниз завершен. В понедельник британская валюта подешевела на 130 пунктов при том, что ни одной макроэкономической публикации и ни одного фундаментального события в течение дня не было. Весь день фунт падал, включая даже ночное время, когда обычно на валютном рынке царит флэт. Следовательно, британская валюта может продолжать падение в течение всей текущей недели. Опасения заключаются лишь в том, что пара не может двигаться постоянно только в одну сторону. А у евро и фунта сейчас большие проблемы даже с тем, чтобы просто скорректироваться. Поэтому мы рекомендуем ориентироваться на нисходящий канал и рассматривать покупки, только после закрепления цены выше него. А в случае с евровалютой тоже можно ориентироваться на выход из канала по фунту, так как обе пары двигаются одинаково уже несколько месяцев. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в понедельник было практически идеальным. Во-первых, весь день цена двигалась только в одном направлении и даже коррекций практически не было. Во-вторых, в самом начале европейской торговой сессии сформировался однозначный сигнал на продажу, который нужно было отрабатывать. В-третьих, движение было трендовым и волатильным, что тоже очень хорошо. В итоге начинающие трейдеры должны были открыть короткую позицию. Далее к середине американской сессии цена опустилась в область 1,1875-1,1898, где и увязла, даже не сформировав нового сигнала на покупку. К вечеру пара все еще оставалась в этом диапазоне, где и следовало закрывать ордера на продажу. Получается, что сигнал был сформирован только один, сделка была открыта только одна и она принесла прибыль в размере 80 пунктов. Практически идеальный торговый день. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара не смогла покинуть нисходящий канал и, оттолкнувшись от его верхней границы, возобновила нисходящее движение. Наши вчерашние опасения относительно выхода цены через верхнюю границу канала не оправдались. Теперь остается только преодолеть уровень 1,1875 и фунт устремится дальше вниз. Макроэкономический и фундаментальный фоны не поддерживают фунт, а к тому же даже в те дни, когда их нет, британская валюта тоже падает. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1875-1,1898, 1,1989, 1,2048, 1,2106. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одной макроэкономической публикации, однако вечером состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Но в любом случае выступление будет вечером, таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Обе основные пары все равно продолжают торговаться волатильно, поэтому движения, скорее всего, будут и во вторник. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар катком проехался по конкурентам. Фунт следующий на падение к паритету

Спрос на доллар усилился в начале новой неделе. Индекс американской валюты подскочил до нового многолетнего максимума, пробив в моменте отметку 108,00. Поддержка идет со стороны сохраняющихся опасения по поводу глобального экономического роста и все более ограничительной денежно-кредитной политики США. Аналитики назвали повышенную инфляцию в мире, энергетический кризис в Европе и неопределенность, связанную с Covid, в Китае в качестве дополнительных факторов, стимулирующих приток долларов. Сильные пейроллы укрепили агрессивную позицию ФРС в отношении инфляции. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостич, входивший до недавнего времени в число «голубиных» политиков, заявил накануне, что он полностью поддерживает еще одно повышение ставки на 75 б.п. в этом месяце. Кроме того, инвесторы предвкушают выход данных по инфляции в США в среду. Еще одно сильное значение, вероятно, укрепит ожидания продолжительного агрессивного ужесточения политики ФРС. В краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост доллара. Продолжение восходящего тренда первоначально нацелено на круглый уровень 108,00, далее может быть взята вершина октября 2002 года на отметке 108,70. Сопротивлением сейчас выступает круглый уровень 108,00. Большинство банковских аналитиков, среди которых UBS, придерживаются восходящей линии по американской валюте в ближайшее время. Ралли должно продолжиться, учитывая текущую атмосферу неприятия риска. В более отдаленном будущем доллару вряд ли удастся сохранить силу. Текущее ралли будет иметь определенных рамки, в том числе временные. В сегодняшнем сообщении UBS говорится, что рост доллара будет сдерживаться пиком ожиданий повышения ставки ФРС, поскольку инвесторы начинают оценивать существенное замедление экономического роста в 2023 году. Такие перспективы могут даже вынудить Федрезерв снизить ставки. «Мы советуем инвесторам не настраиваться на продолжение ралли доллара. Наш предпочтительный защитный актив – швейцарский франк. Мы также отдаем предпочтение сырьевым валютам, которые, как мы ожидаем, выиграют, поскольку цены на сырье восстановятся после недавнего падения», – пишут эксперты. Что касается других крупных валют, то судьбу паритета после евро теперь пророчат и фунту. Стерлинг приблизился к самому низкому уровню с марта 2020 года на фоне опасений по поводу экономических перспектив Великобритании в связи с началом гонки за следующего премьер-министра страны. О намерении стать следующим премьером заявили 10 членов парламента от тори, в том числе бывший канцлер казначейства Риши Сунак. Инвесторы сомневаются, что в текущих непростых экономических и политических условиях Банк Англии сможет контролировать растущую инфляцию без ущерба для страны. ЦБ повысил процентные ставки на 115 процентных пунктов, но инфляция не показывает признаков пика. Напряжение в домохозяйствах, скорее всего, усилится в ближайшие месяцы, а рынки сократят некоторые ставки на повышение ставок. Рыночные игроки предвкушают ежемесячные данные по ВВП. Новый отчет может показать, что экономика застопорилась в мае, усилив ожидания экономического спада во втором квартале. В Nomura считают, что фунт сейчас находится на пути к тестированию уровня 1,1000. Пробитие этой отметки аналитики пророчат к сентябрю. Они также не исключают падение курса до паритета с долларом. Стоит отметить, что Nomura держит стратегическую короткую позицию по GBP/USD до 1,1800 с февраля. Сейчас фунт очень быстро приближается к цели, можно сказать находится в нескольких шагах от нее. Фунт уступает своим аналогам и среди причин такого бедственного положения можно отметить несколько дополнительных факторов. Это, в частности, повышение налогов в Великобритания. Страна мало сделала для того, чтобы снизить стоимость жизни. Это приводит к сокращению потребительской активности. Согласно обновленному прогнозу Nomura, фунт упадет ниже отметки 1,1800 в ближайшее время. Целью на конец июля выступает отметка 1,1500, а затем, как указано выше, стоит ждать движения к 1,1000 к концу сентября. Евро, как все успели заметить, рухнул к паритету к доллару. Сейчас вопрос, как долго он продержится на этом фиксированном дне. Перспективе в еврозоне, мягко говоря, не внушают оптимизма, поэтому евро будет оставаться под жестким давлением. Инвесторов беспокоит, что энергетический кризис отправит Европу в глубокую рецессию и затруднит ЕЦБ процесс ужесточения денежно-кредитной политики. В понедельник, 11 июля, началось ежегодное техническое обслуживание ключевого газопровода Nord Stream 1, ожидается, что потоки прекратятся на 10 дней, но сохраняются опасения, что поставки могут не вернуться к текущему уровню после работ. На июльском заседании европейский регулятор должен повысить ставки на 25 б.п. Это станет первым повышением более чем за 11 лет. ФРС, для сравнения, повысит ставку на 75 б.п. после совокупного увеличения на 150 б.п. с марта. Понятно, что евро пока без шансов на сколько-нибудь значимое восстановление. К новым рубежам доллар подогнал и японскую валюту. Пара USD/JPY сегодня котировалась выше 137,60. Иена таким образом, достигла нового 24-летнего минимума. Этому в том числе послужили внутренние события в Японии. Правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции Комейто увеличили свое большинство на выборах в верхнюю палату парламента в воскресенье. Победа сигнализирует от отсутствии изменений в текущей мягкой политике Банка Японии. Выборы состоялись через два дня после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которого многие считали влиятельной фигурой в правящей партии. На иену давит обязательство регулятора сохранить процентные ставки на низком уровне для поддержки экономики в то время, как другие крупные экономики стремительно повышают ставки для борьбы с растущей инфляцией. Недавно глава Банка Японии Харухико Курода говорил, что центральный банк «без колебаний» предпримет дополнительные шаги по смягчению денежно-кредитной политики по мере необходимости. Рыночные игроки продолжат внимательно следить за динамикой доходности трежерис. Если политика Банка Японии в сфере контроля за кривой доходности не будет скорректирована в ближайшей перспективе, судьба USD/JPY, вероятно, будет зависеть от доходности в США. Если доходность будет повышаться, то и USD/JPY продолжит рости. Ближайшие уровни сопротивления расположены на 138,00, 139,00, 140,00. Поддержки – на 136,00, 135,8), 135,20, 135,00, 133,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Осторожно, паритет»: медведи пары могут не удержать занятые позиции

Пара евро-доллар продолжает своё «южное турне». До уровня паритета осталось все несколько десятков пунктов, поэтому его достижение можно считать лишь вопросом времени. Большинство валютных стратегов крупных банков не сомневаются в том, что медведи eur/usd обозначатся на отметке 1,0000. Основная интрига заключается в дальнейших перспективах пары. Иными словами – смогут ли продавцы закрепиться в области 99-й фигуры (то есть под линией паритета) или же таргет 1,0000 станет своеобразным плацдармом для последующего коррекционного контрнаступления? На рынке нет единого мнения по этому поводу, хотя по моим наблюдениям, большинство экспертов сомневаются в долгосрочном долларовом ралли. Не оспаривая текущее превосходство и доминирование гринбека, они указывают на некоторые сигналы, которые являются «минами замедленного действия» для доллара. Прежде всего необходимо отметить, что американская валюта укрепляется в основном за счёт усиления антирисковых настроений на рынках. На прошлой неделе актуализировались многие проблемы глобального характера, которые до этого постепенно «тлели». Например, резко подскочила стоимость газа в Европе. В конце прошлой недели тысячу кубометров «голубого топлива» оценивали в 1950 долларов (многомесячный максимум). На этом фоне цены на электроэнергию в Европе достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений, в частности, в Германии и Франции. Кроме того, из-за скачкообразного роста стоимости импортных энергоносителей и ослабления производственного сектора, немецкий внешнеторговый баланс в мае ушел в отрицательную область, впервые с 1991 года (дефицит составил 1 миллиард евро). Все эти фундаментальные факторы можно собрать воедино. Именно энергетический кризис, на мой взгляд, наиболее сильно ударил по единой валюте, оказав дополнительное давление на eur/usd. Однако этот информационный импульс может в ближайшее время если не иссякнуть, то по крайней мере ослабнуть. Вчера стало известно о том, что правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить в Германию прошедшую техническое обслуживание турбину, необходимую для газопровода «Северный поток-1». Более того, Соединенные Штаты публично поддержали данное решение, которое, очевидно, было согласовано с Вашингтоном заранее. Результат не заставил себя ждать: цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже упала на 12%. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1620 долларов за одну тысячу кубометров. Напомню, что буквально в пятницу ценник достигал отметки 1950 долларов. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе панические настроения относительно усугубления энергетического кризиса в Европе снизятся. Еще одним локомотивом усиления американской валюты выступает Федрезерв. Члены ФРС готовы повышать процентную ставку агрессивными темпами даже ценой возможной рецессии. Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что борьба с высокой инфляцией – задача №1 для американского регулятора (за что был, к слову, раскритикован в Конгрессе сенаторами-демократами). В течение последних двух недель многие представители Федрезерва уже в публичной плоскости поддержали идею повышения ставки на июльском заседании на 75 пунктов. В целом, если говорить о темпах и предполагаемых сроках ужесточения монетарной политики, то здесь ФРС сохраняет лидерские позиции относительно других Центробанков, в том числе и ЕЦБ. Но и здесь есть своё «но». Темпы повышения процентной ставки будут зависеть от динамики инфляционного роста. Если инфляция будет демонстрировать признаки замедления, то и Федрезерв может поумерить свой пыл. И первые сигналы в этом плане уже есть – последний отчёт по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление в США (PCE) разочаровал долларовых быков. Релиз отразил замедление роста этого важнейшего для Федрезерва инфляционного показателя. Более того, нисходящая динамика в годовом исчислении фиксируется уже третий месяц подряд. В этом контексте ключевую роль (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) будет играть индекс потребительских цен, июньские цифры которого опубликуют послезавтра – в среду. Если он также подведёт долларовых быков, пара eur/usd вряд ли сможет задержаться ниже таргета 1,0000, даже если временно снизится под уровень паритета. Если говорить о «союзниках» гринбека, то нельзя не вспомнить о коронавирусе, который также усиливает антирисковые настроения на рынках. Действительно, во многих странах Европы наблюдается вспышка COVID-19 из-за мутации штамма Омикрон. Но Евросоюз не проводит политику «нулевой терпимости» (в отличие от КНР), поэтому пока что чиновники ЕС лишь советуют пропагандировать бустерную дозу вакцины. Напомню, что большинство государств европейского региона отменили почти все коронавирусные ограничения, введенные еще в 2020 году. И судя по всему, власти не спешат возвращаться к локдаунам. Таким образом, доллар США на данный момент пользуется повышенным спросом вполне обоснованно, учитывая сложившуюся фундаментальную картину (рост антирисковых настроений, ястребиный настрой ФРС, вспышка коронавируса, угроза рецессии). Но если говорить о долгосрочных перспективах, то картина вырисовывается уже не так однозначно. Это может говорить о том, что медведям eur/usd будет сложно удержаться ниже уровня паритета. Поэтому подходить к продажам пары необходимо с большой осторожностью. На мой взгляд, сейчас целесообразно рассматривать короткие позиции лишь на внушительных коррекционных откатах (пример тому – пятничная коррекция). Южные цели – 1,0100, 1,0050, 1,0030. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась с понижением. Поводов для нового падения европейской валюты не было ни одного, но разве рынку сейчас нужны поводы, чтобы распродавать пару? В течение всего понедельника не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события и, тем не менее, пара вновь устремилась вниз с самой ночи. Возможно, таким образом, рынок отработал отчет по Нонфармам, так как в пятницу после его публикации наблюдалось падение доллара, а не рост, что было бы куда более обоснованно. Тем не менее, в пятницу рынок решил зафиксировать часть прибыли по коротким позициям, поэтому мы увидели рост пары, а не падение. Зато в понедельник рынок вспомнил про Нонфармы и бросился покупать доллар с новыми силами. В итоге к концу дня евро обновил еще раз свои 20-летние минимумы. Что будет дальше на этой неделе, предположить довольно сложно. Евровалюта падает уже очень давно и очень сильно, а значит в любой момент может начаться восходящая коррекция. В то же время на этой неделе практически не будет важных событий и отчетов, что вроде бы благоприятно для коррекции. И в то же время понедельник показал, что рынок готов продавать даже без статистики и фундамента. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было немного. Наиболее сильный сигнал был сформирован еще ночью, так как нисходящее движение началось еще ночью. Однако на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования сигнала всего лишь на 9 пунктов, поэтому можно было открывать короткую позицию с некоторым опозданием. В последствии цена опустилась на 100 пунктов(«обычный скучный понедельник») и преодолела уровень 1,0072, который являлся предыдущим локальным минимумом. Однако после преодоления этого уровня продолжить падение уже не смогла и закрепилась обратно выше него. Именно по этому сигналу на покупку и следовало закрывать короткую позицию. Прибыль составила около 60 пунктов. А вот отрабатывать сигнал на покупку длинной позицией уже не следовало, так как он был сформирован слишком поздно по времени. В итоге открыть можно было сегодня только одну сделку. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Таким образом, европейская валюта вполне может продолжать падение. Сейчас вообще сложно представить, что может остановить этот процесс. На этой неделе только отчет по инфляции в США может действительно сильно повлиять на движение пары евро/доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0162-1,0190, 1,0235, 1,0277. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одной важной публикации или другого события. Таким образом, день будет совершенно пустым. Тем не менее, начало новой недели уже дало понять, что пара может продолжать двигаться трендово и волатильно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin остается в боковике. Оцениваем вероятности роста и обвала

Bitcoin не смог преодолеть сопротивление 21900 долларов и откатил вниз. Сейчас на графике отчетливо вырисовался боковой коридор 18950 - 21900, к нижней границе которого у главной криптовалюты еще достаточный запас хода. На этом фоне сохраняются опасения того, что дно медвежьего цикла еще не достигнуто. Какие факторы продолжают влиять на главную криптовалюту и что может стать драйвером выхода их этого боковика в одну или в другую сторону, рассмотрим ниже. Криптовалюты под давлениемПока криптоаналитики остаются осторожными в своих выводах и заявляют, что рынок еще не достиг дна и что ситуация может ухудшиться, прежде чем станет лучше, ключевые монеты остаются под давлением. Падение альткоинов можно расценивать как результат корреляции с главной криптовалютой. Под распродажу попал и Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта.Котировки Ethereum упали ниже 1000 долларов в выходные после устойчивого восстановления на прошлой неделе. График ETHUSD визуально похож на график ETHUSD, что говорит о тесной корреляции активов и общей тенденции для всего рынка. Таким образом мы можем рассматривать сценарий более сильного падения и снижения BTCUSD в область 14 000 долларов за монету, если будут обновлены июньские минимумы. Стоит отметить, что этот уровень в качестве цели отмечают и другие аналитики. Например, криптоэксперт Сэм-Бэнкман Фрид повторил свой прогноз о том, что биткоин может упасть до 14 000 долларов в краткосрочной перспективе.«Я думаю, что мы увидим гораздо большее падение Bitcoin, прежде чем у рынка появятся силы на следующий крупный шаг вверх».Судя по всему, прогнозы Фрида сбываются, поскольку Bitcoin продолжает демонстрировать признаки нестабильности. На прошлой неделе цена BTCUSD упала ниже 20 000 долларов после того, как в начале мая поднялась почти до 40 000 долларов.Почему шансы на рост BTC малыСейчас, когда главная криптовалюта теряет позиции в боковике, выход из него вниз более вероятен из-за того, что почти нет катализаторов для роста, тогда как сохраняются медвежьи факторы. Сейчас инвесторы обналичивают биткоины и другие криптовалюты, чтобы зафиксировать прибыль от недавнего коррекционного восстановления.Кроме того, на цену BTCUSD оказывает влияние общая распродажа рискованных активов. Инвесторы продолжают бежать от риска, сбрасывая криптовалюты, акции и высвобождая капитал для того, чтобы инвестировать в менее рискованные активы, такие как золото.Для рынка это означает краткосрочную распродажу, но, как ни странно, долгосрочные перспективы биткоина и крипторынка в целом остаются позитивными. Криптосообщество по-прежнему считает, что цена в конечном итоге восстановится по мере роста доверия к рынку криптовалют.Сейчас, когда, несмотря на текущее падение, Bitcoin смог удержаться выше уровня поддержки 18 900, возникает вопрос о том, не наступило ли время для покупки - набора позиций в лонг. Но ответ на этот вопрос остается открытым. Как будет развиваться ситуация на рынке, пока неясно. Тем не менее, волатильность на рынке, скорее всего, сохранится. Bitcoin не исчезнетНа прошлой неделе в интервью CNBC управляющий хедж-фонда Майкл Новограц заявил, что Bitcoin не исчезнет, несмотря на потери этого года.Он отметит, что параболическое движение криптовалют, биткоина и web3.0, которое мы наблюдали еще в прошлом году, говорит о том, цены на эти технологии опередили сами себя.Новограц подчеркнул, что Bitcoin в конечном итоге восстановится по мере роста доверия к рынку. «Криптовалюта не исчезнет», — сказал он. «Я думаю, что это станет большой частью нашей жизни в будущем».Несмотря на этот глоток оптимизма от Новограца, текущее состояние рынка все еще остается неопределенным. Эксперты считают, что криптовалюты, возможно, еще не достигли своего дна. Один из аргументов по этому поводу высказал генеральный директор Apinify Хаохан Сюй. Он обратил внимание на то, что халвинг биткоина, который произошел в мае 2020 года, привел к падению цены главной криптовалюты, поскольку майнеры больше не получали такое же вознаграждение. Это, в свою очередь, привело к уменьшению количества биткоинов, торгуемых на биржах.Таким образом на рынке снизилась ликвидность, что затруднило для инвесторов покупку и продажу цифровых монет. На этом фоне Хаохан Сюй считает, что неуклонное падение Bitcoin отпугнет новых инвесторов. Рынок действительно достигнет дна, если мы не увидим новую волну спроса и желающих приобрести криптовалюту. Эксперт также подчеркнул, что нынешние инвесторы предположительно приобрели Bitcoin во время бычьего ралли 2017 года и теперь являются долгосрочными холдерами. Они не продают свои монеты потому что верят, что рынок восстановится, и они смогут получить прибыль.Встречный ветер ФРС удерживает BTC от восстановленияBitcoin сейчас становится менее привлекательным для инвесторов из-за того, что ФРС начала агрессивно повышать процентные ставки. На этом фоне инвесторы обеспокоены будущим криптовалюты как средства сбережения. Крах рынка можно объяснить разными причинами, но одно можно сказать наверняка: биткоин и криптопространство сейчас выглядят не так хорошо.Только время покажет, действительно ли рынок достиг дна, если это только начало его падения, или же рынок собирается резко восстановиться.Подводя итог, стоит отметить, что проясняющим сигналом с технической точки зрения станет выход BTCUSD за границы боковика 18950 - 21900. Пробой его сопротивления и закрепление выше, на мой взгляд, возможно, если ближайшие данные по инфляции в США покажут замедление роста цен, а риторика и действия ФРС на предстоящем заседании будут менее агрессивными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 июля. Новым премьер-министром Великобритании может стать Лиз Трасс

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы видим волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Если это действительно так, то снижение может продолжаться с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи. Рынок показал, что для него сейчас важнее продолжать следовать тренду, а не волновой разметке. Министр иностранных дел Великобритании – главный претендент на пост премьер-министра Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 11 июля снизился на 115 базовых пунктов. Снижение началось с самого открытия рынка ночью, и это снижение полностью соответствует последнему участку волновой разметки, который предполагает построение новых пяти волн вниз. Для этого спрос на американскую валюту должен продолжать расти, а на британца – снижаться. Мне кажется, что с этим проблем у рынка точно не возникнет. Рынок показал, что для него сейчас гораздо важнее его собственный настрой, который обусловлен геополитическими событиями. А геополитика сейчас остается очень сложной в Европе. Отношения между ЕС и Россией продолжают ухудшаться, а между Великобританией и Россией они испорчены уже на долгие годы. Даже несмотря на то, что Борис Джонсон, как наиболее ярый противник политики Кремля, уходит в отставку, вряд ли с приходом нового премьер-министра отношения между Британией и Россией улучшаться. Об этом уже сейчас говорят и в Парламенте Великобритании, и британские политологи. На пост премьер-министра сейчас претендует действующий министр иностранных дел Лиз Трасс. Она занимает еще более «антироссийскую» позицию в сравнении с Борисом Джонсоном. К примеру, одно из первых ее заявлений перед баллотированием на пост лидера Консервативной партии выглядело так: «Я начну работать быстро и эффективно в должности премьер-министра, чтобы обеспечить поражение Владимира Путина в Украине и поддержать работу британской экономики». Уже сейчас очевидно, что если Трасс выиграет выборы, то давление на Россию всеми доступными способами только усилится. Что выиграет от этого сама Великобритания, сказать сложно, но в Европе сейчас именно такая общественная позиция, и не придерживаться - ее означает возможность потерять доверие электората. Еще несколько дней назад еще одним главным претендентов на пост премьер-министра выступал министр обороны Бен Уоллес, но решил отозвать свою кандидатуру, поэтому Лиз Трасс выглядит сейчас наиболее сильным политиком, чтоб занять вакантную должность. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и теперь предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва 1,1708 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли к построению коррекционной волны 4, так как в этом случае и последний нисходящий участок тренда примет нестандартный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.68106-0.68240. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67641.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68141.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.67141. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66681.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67641-0.68141, Take Profit 1-0.67141, Take Profit 2-0.66681. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61316.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61666.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.60966. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60391.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61316-0.61666, Take Profit 1-0.60966, Take Profit 2-0.60391. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.30328-1.30459. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29910.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30470.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.07.2022-1.29356. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28615.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29910-1. 30470, Take Profit 1-1.29356, Take Profit 2-1. 28615.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро сидит на пороховой бочке

Еще в феврале пара EUR/USD торговалась около 1,1500, и падение ее до паритета могло привидеться «быкам» лишь в страшных снах. Однако затем последовала череда событий, которые отправили единую валюту в нисходящую спираль, которая со временем лишь стала более быстрой и жесткой. И сейчас EUR/USD находится на уровнях, которые в последний раз наблюдались в декабре 2002 года, а валютные трейдеры готовятся к миру, в котором один евро стоит меньше доллара. Вышедшие под занавес минувшей пятидневки статданные по США показали, что в июне число рабочих мест в экономике страны увеличилось на 372 тыс. против 384 тыс., зафиксированных в мае. Эксперты в среднем прогнозировали рост индикатора в прошлом месяце на 268 тыс. Примечательно, что более сильные, чем ожидалось, данные по американской занятости не способствовали укреплению гринбека. Судя по всему, участники рынка «продавали факты», фиксируя прибыль, поскольку ранее USD побил несколько рекордов двадцатилетней давности. В результате доллар продемонстрировал небольшие потери, позволив своему европейскому визави бросить вызов гравитации. В пятницу единая валюта приблизилась к психологически важному рубежу, который является паритетом с «американцем», но закрылась на положительной территории, прибавив около 0,2%. Тем не менее, по итогам прошлой недели пара EUR/USD лишилась почти 250 пунктов и финишировала в районе 1,0180. Уже в понедельник она развернулась на юг, не сумев развить скромный пятничный отскок. На старте новой недели гринбек набирает обороты благодаря сохраняющему спросу на «тихие гавани». Опасения относительно глобальной рецессии по-прежнему преобладают на рынке, создавая пессимистичный фон для рисковых активов. Стратеги Commonwealth Bank of Australia полагают, что индекс USD на этой неделе может подняться выше 108 пунктов, поскольку прогноз роста глобальной экономики ухудшается. Аналогичного мнения придерживаются аналитики ING, которые отмечают, что доллар начинает новую неделю на сильной основе. «Мы думаем, что общий сигнал для рынков заключается в том, что дальнейшее агрессивное ужесточение политики со стороны ФРС остается оправданным, что должно укрепить благоприятный базовый нарратив для американской валюты. Индекс USD может легко подняться выше 108,00 на этой неделе», – сказали они.В отсутствие важных макроэкономических данных по обе стороны Атлантики в понедельник пара EUR/USD остается во власти динамики доллара. Сейчас USD дорожает против евро, потому что цены на природный газ растут, а Европа сидит на пороховой бочке и боится, что Россия в любой момент полностью перекроет ей поставки «голубого топлива». При таком сценарии Германию ждут стабильно высокие затраты на энергоносители. Очевидно, что ей придется меньше полагаться на тяжелую промышленность и химические заводы, работающие на дешевом российском газе. Европа больше всего страдает от конфликта между Киевом и Москвой, который спровоцировал энергетический кризис и потенциально может привести к длительной и глубокой рецессии в регионе. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, вероятность экономического спада в Старом Свете увеличилась с 20% до начала спецоперации РФ на Украине, и с 30% в предыдущем опросе до 45%. «Для любой энергоемкой отрасли Соединенные Штаты сейчас выглядят привлекательнее. В Америке выросла конкурентоспособность, улучшились условия торговли», – сообщили специалисты Capital Economics. «Учитывая, что июньские данные по инфляции в США, вероятно, ознаменуют новый максимум за год, а ФРС продолжит агрессивное повышение ставки, мы считаем, что риски остаются смещенными в пользу доллара. Действительно, мы думаем, что курс EUR/USD вскоре пробьет паритет и вполне может каким-то образом пробить и этот уровень», – добавили они. Согласно прогнозам, в прошлом месяце потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 8,8% в годовом выражении против подъема на 8,6% в мае. Дальнейшее ускорение инфляции будет способствовать повышению ключевой ставки ФРС на 75 б.п. на июльском заседании FOMC. Это должно поддержать доллар, считают аналитики CBA. Срочный рынок оценивает более чем в 90% вероятность того, что ставка по федеральным фондам будет повышена на 0,75% в июле. Шансы на то, что американский ЦБ увеличит стоимость заимствований на аналогичную величину в сентябре, составляют 30%. В понедельник индекс USD обновил почти 20-летние максимумы, поднявшись выше 107,90 пункта. В случае если восходящий импульс получит продолжение, следующей целью долларовых «быков» станет круглый уровень 108,00 на пути к вершине октября 2002 года на 108,75. До тех пор пока индекс торгуется выше пятимесячной линии поддержки в районе 102,85, ближайшие перспективы гринбека должны оставаться конструктивными. Чтобы развернуть доллар, нужен какой-то мощный триггер: мирная сделка на Украине, которая вернет Германии дешевый газ, или, может быть неожиданный разворот ФРС в сторону монетарного стимулирования. «В нынешней атмосфере бегства от риска на рынках ралли доллара США, вероятно, продолжится в ближайшее время. Но, на наш взгляд, эта сила вряд ли сохранится в долгосрочной перспективе», – полагают стратеги UBS. «Дальнейший потенциал роста USD, вероятно, будет ограничен замедлением экономического роста в Соединенных Штатах и рыночными ожиданиями того, что ФРС снова начнет снижать ставки в 2023 году», – отметили они. Пока что гринбек выигрывает от своего статуса актива-убежища, а это означает, что по мере затягивания военного конфликта на востоке Европы и усугубления его последствий единая валюта продолжит падать. Кроме того, доллар извлекает выгоду из сохраняющейся разницы в процентных ставках по обе стороны Атлантики. В то время как ФРС повысила процентную ставку на 150 базисных пунктов всего за три месяца, ЕЦБ еще не предпринял никаких действий, сохраняя ставку по депозитам на отрицательной территории. Пятничный отскок пары EUR/USD оставил на графиках то, что может быть чем-то вроде разворотной модели «молот». Однако евро довольно быстро растерял набранные в конце прошлой недели очки. В понедельник единая валюта достигла нового многолетнего минимума в районе $1,0060. «Мы не верим, что на этой неделе пара EUR/USD быстро развернет свой текущий "медвежий" тренд. Большинство ключевых факторов недавнего ослабления пары (настроения инвесторов в отношении рисковых активов и дивергенция между политическими курсами ФРС и ЕЦБ, если назвать два из них) пока остаются в силе, а сохраняющиеся опасения по поводу сокращения потоков российского газа в ЕС должны продолжать делать евро довольно непривлекательным», – сказали аналитики ING. «В последнее время активно обсуждается возможность достижения парой EUR/USD уровня паритета, и, учитывая сохраняющиеся понижательные риски, о которых говорилось выше, шансы на то, что это произойдет уже на этой неделе, довольно высоки», – добавили они. Однако в текущих условиях достижение евро паритета с долларом может оказаться робким прогнозом. «Теперь, похоже, только вопрос времени, когда пара EUR/USD упадет ниже паритета. Основным фактором ослабления евро по-прежнему остается усиление опасений по поводу усиления сбоев в европейских экономиках из-за сокращения поставок энергоносителей», – сообщили в MUFG. «В этих условиях мы ожидаем, что "медвежий" тренд по евро продолжится. Ослабление единой валюты может даже ускориться, когда пара EUR/USD упадет ниже паритета и откроется дверь для торговли между 0,9500 и 1,0000», – отметили эксперты банка. Другие стратеги тоже размышляют, где «дно». Специалисты Deutsche Bank считают, что падение курса евро по отношению к доллару США до $0,95–0,97 будет соответствовать историческим экстремальным колебаниям, наблюдаемым на валютных рынках после завершения Бреттон-Вудса в 1971 году. Между тем аналитики Nomura предупреждают о «нелинейном» падении единой валюты до $0,95. «Евро может сначала протестировать уровни поддержки, установленные в 2002 году, примерно от $0,9613 до $0,9863. Но далее, вероятно, будет мало барьеров, чтобы сдержать падение EUR на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в Старом Свете», – заявили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс