EUR/USD: план на американскую сессию 10 февраля (разбор утренних сделок). Медведи сильно ударили по евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0747 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рывок евро вверх в первой половине дня привел к образованию ложного пробоя на 1.0747, после чего произошло довольно активное снижение евро в район 1.0706, что позволило утянуть с рынка около 40 пунктов. Пробой 1.0706 с обратным тестом снизу вверх уже дал еще один сигнал на продажу евро, который действует и на момент написания статьи. Техническую картину я не стал пересматривать.В ходе американской сессии нас ожидает отчет по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания, рост которых может привести к еще большему укреплению доллара, так что продолжаю ставить на реализацию сценария на продажу евро. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также на стороне национальной валюты США. Если давление на EUR/USD увеличится во второй половине дня, не исключено, что мы увидим движение вниз к новой поддержке 1.0671, являющейся минимумом той недели. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0710, которую быки упустили в первой половине дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0747. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0785, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0671 во второй половине дня давление на пару только увеличится, так как появится довольно высокая вероятность развития нового медвежьего тренда. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0618. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0569, либо еще ниже – в районе 1.0525 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Пока торговля будет вестись ниже 1.0710, давление на евро сохранится. В случае хорошей статистики по США, конечно, хотелось бы увидеть ложный пробой на 1.0710, прежде чем повторного заходить в короткие позиции, так как объективно видно, что медведи нацелены на закрытие недели у ее минимумов. Целью будет возврат к 1.0671 – тот самый недельный минимум, образованный 7 февраля. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0618, что станет свидетельством развития нового медвежьего рынка. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне резкого роста настроения потребителей в США вызовет более значительное падение в район 1.0569. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия продавцов на 1.0710 медведи потеряют инициативу, что может привести к более резкому рывку евро вверх. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0747, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать там также можно только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0785 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе, продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидая сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж, и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464, до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099, до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение медвежьего рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается снижение к уровню поддержки. Прогноз на 10 февраля 2023

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется в медвежьем тренде. В настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. Рекомендуется продавать на уровне сопротивления 1608.91. Стоп-лосс может быть установлен на уровне 1699.66, соответствующем недавнему максимума. Прибыль может быть зафиксирована на уровне поддержки 1338.20. Торговая рекомендация Вход: 1608.91 Условия для входа: уровень сопротивления Тейк-профит: 1338.20 Условия для фиксации прибыли: уровень поддержки Стоп-лосс: 1699.66 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний максимум Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Резкий рост цен на нефть. Кремль сокращает добычу

Россия заявила, что сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в день в следующем месяце в качестве ответных мер против западных санкций, резко подняв цены на нефть.Кремль неоднократно намекал на сокращение производства, которое эквивалентно примерно 5% январского объема производства, с тех пор как Европейский союз и G-7 начали обсуждать вопрос об ограничении цен на российский экспорт. Этот шаг грозит новыми потрясениями на нефтяном рынке, который в противном случае спокойно воспринял запреты ЕС на большую часть морского импорта российской нефти.Цены на сырую нефть подскочили на новостях: Brent отыграла предыдущие потери и выросла на целых 2% до $86,50 за баррель по состоянию на 8:50 утра в Лондоне. До этой недели международный ориентир упал на 9% с середины января, что помогло ослабить инфляционные опасения. WTI подскочила на 3$:«Россия считает, что механизм ограничения цен на российскую нефть и нефтепродукты является вмешательством в рыночные отношения и продолжением деструктивной энергетической политики коллективного Запада», — заявил в пятницу вице-премьер Александр Новак. Его пресс-служба подтвердила, что сокращения повлияют на добычу сырой нефти. Действия Москвы усугубляют ограничение поставок на 2 миллиона баррелей в день, объявленное в конце прошлого года ОПЕК+, в которой Россия лидирует вместе с Саудовской Аравией. На заседании комитета в начале этого месяца министры группы не увидели необходимости менять свой лимит производства, который действует до конца 2023 года.С момента введения запрета на импорт в ЕС и ограничения цен «большинство наблюдателей ожидали некоторого снижения объемов производства, и Москва, возможно, просто пытается изобразить обязательное сокращение как добровольный политический выбор», сказал Боб Макнелли, президент Rapidan Energy Group и бывший член Белого дома. Чиновник дома. «Я сомневаюсь, что партнеры России по ОПЕК+ были застигнуты врасплох, и не ожидаю, что сокращение предложения изменит их политику «оставаться на месте».В краткосрочной перспективе некому восполнить дефицит предложения, созданный российскими сокращениями, считает Джованни Стауново, аналитик UBS Group AG. «ОПЕК+ может увеличить квоту своей группы или свернуть свои сокращения в конце этого год», — сказал он. — В настоящее время нет необходимости что-либо менять в производственном плане». По словам Новака, на данный момент Россия может продавать свои объемы нефти на внешние рынки, но не хочет соблюдать ценовые ограничения, введенные западными странами. «При принятии дальнейших решений мы будем действовать исходя из того, как развивается ситуация на рынке», — сказал он. Доходы Москвы от продажи нефти в последние месяцы сильно пострадали. Падение примерно на 40 долларов за баррель нефти марки Brent с июня стало самым большим фактором. Скидка, с которой нефть сорта Юралс — основной экспортный сорт России — торгуется по отношению к международному эталону, также увеличилась, поскольку запрет ЕС на импорт и ценовой предел Большой семерки вынудили страну искать новые рынки и альтернативные способы отгрузки.Несмотря на это, российское производство оказалось на удивление устойчивым. Достигнув в апреле минимума после начала боевых действий в 10,05 млн баррелей в день, добыча нефти в России восстановилась примерно до 10,9 млн баррелей в день в конце 2022 года. В январе она оставалась близкой к этому уровню, несмотря на запрет Европейского Союза на большинство морских перевозок. импорт нефти из страны на 5 декабря.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:BITCOIN - возможна фиксация шортовых позиций с прибыльюUSDJPY - возможно на повышение до 133Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Фунт ждет мягкая рецессия по историческим меркам

Инициатива в паре GBP/USD, похоже, переходит к продавцам. Фунту удалось удержать рост на отметке 1,2100 в начале сессии, но только за счет улучшенного аппетита к риску. В пятницу настрой игроков ухудшается, британская валюта, которая находится под дополнительным внутренним давлением, пошла вниз. На первый план вновь выходят риски рецессии в Великобритании, экономика сократилась больше, чем ожидалось в декабре. ВВП снизился на 0,5%, тогда как рынки рассчитывали увидеть 0,3%. В целом экономика показала нулевой прирост в последнем квартале года, а это значит, что Британия все-таки избежала технической рецессии, но была на волосок от нее. Рецессия, как известно, предполагает снижения два квартала подряд. Экономика в третьем квартале сократилась на 0,2%. Несмотря на то что удалось избежать рецессии, поводов даже для незначительного позитива нет. Данные показали, что в экономическом плане страна находится в сложном положении. Риски спада еще исключать нельзя в рамках текущего года. Более того, аналитические компании прогнозируют именно такой сценарий – рецессию в 2023 году. Все это продолжает наносить ущерб настроениям инвесторов по отношению к фунту. «Сокращение месячного ВВП на 0,5% в декабре, которое было хуже, чем ожидалось, можно в значительной степени списать либо на забастовки, либо на отсутствие футбольных матчей Премьер-лиги в декабре», – комментируют экономисты ING Bank.Озвученная причина более чем странная. Время покажет. Если смотреть на год в целом, то ВВП Великобритании расширился примерно на 4% в 2022 году после увеличения на 7,6% в 2021 году.«Хотя в декабре наступило явное похолодание, вызванное плохой погодой, забастовками и более болезненным повышением цен, спад не был достаточно глубоким, чтобы подтолкнуть Британию к рецессии. Все еще есть шанс, что экономика ограничится двумя кварталами отрицательного роста в этом году. Предстоящий же период будет более позитивным, чем прогнозировалось осенью, когда страна также страдала от финансовой нестабильности», – предполагают экономисты. Некоторые аналитики на этой неделе повысили свои оценки. Они считают, что Англия избежит рецессии. В Pantheon Macroeconomics ожидают, что ВВП сократится почти на 1% в период с четвертого по второй квартал 2023 года. Снижение станет ответом на ужесточение как денежно-кредитной, так и фискальной политики. В целом, по оценкам Pantheon Macroeconomics, экономика будет примерно на 0,8% ниже, чем в 2022 году. Стоит отметить, что Банк Англии на прошлой неделе пересмотрел в сторону повышения свои прогнозы роста экономики. Хотя регулятор по-прежнему прогнозирует длительную, неглубокую рецессию в будущем. В ING говорят, что рецессия остается его базовым ожиданием. Но, по всей видимости, сокращение будет очень мягким по историческим меркам.Прогноз по фунту В пятницу фунт пытается удержаться к доллару выше отметки 1,2100, но планка выглядит слабо. Где фунт завершит неделю, вполне может зависеть от того, как поведут себя рынки и смогут ли оптимистичные настроения сохраниться или в итоге изменятся. Разворот приведет к тому, что недавний рост фунта сократится по сравнению с недельным показателем. Слабые данные по ВВП не должны сильно сказаться на позиционировании британской валюты, поскольку были широко ожидаемы и уже заложены в стоимость фунта. Более важную роль в паре GBP/USD будет играть аппетит к риску и положение глобального доллара. Пара GBP/USD, вероятно, переходит в фазу консолидации. Торговля будет проходить между отметками 1,2015 и 1,2260 ближе к нижней границе. Несмотря на недавний рост, значительного усиления восходящего импульса не наблюдается, не стоит ждать дальнейшего активного роста фунта. В пятницу актуален боковик, а вот на следующей неделе волатильность должна усилиться, поскольку выйдут данные, которые важны для Банка Англии. В фокусе будет отчет по рынку труда и инфляция. Повышение ставки в марте все еще на повестке дня. В прогнозах фигурируют как 25 б.п., так и 50 б.п. ЦБ не остается ничего другого, как дождаться свежей порции статистики. Повышательные риски для инфляции высоки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: сценарии динамики на 10.02.2023

Как мы отметили в сегодняшнем «Фундаментальном анализе», сегодня в центре внимания участников рынка, следящих за котировками канадского доллара, будет публикация (в 13:30) Статистической службой Канады отчета по национальному рынку труда за январь. С техничкой же точки зрения, находясь выше ключевых уровней поддержки 1.3350 (ЕМА144 на дневном графике), 1.3270 (ЕМА200 на дневном графике), 1.3200 (ЕМА50 на недельном графике), 1.3020 (ЕМА144 на недельном графике), 1.2990 (ЕМА200 на недельном графике), USD/CAD остается в зоне долгосрочного бычьего рынка, а значит, предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции. В этом случае пробой локального уровня сопротивления 1.3475 подтвердит основной сценарий роста пары. В альтернативном сценарии пробой важных краткосрочных уровней поддержки 1.3427 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3402 (ЕМА200 на 1-часовом графике) станет сигналом для возобновления коротких позиций с целями на уровнях поддержки 1.3350, 1.3270. Пробой же уровня поддержки 1.3200 усугубит положение покупателей пары и повысит риски ее дальнейшего снижения в сторону ключевого уровня поддержки 1.2600 (ЕМА200, ЕМА144 на месячном графике), отделяющего долгосрочный бычий тренд USD/CAD от медвежьего с промежуточными целями на уровнях поддержки 1.3020, 1.2990. *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023 **) об особенностях торговли USD/CAD см. в USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 1.3427, 1.3402, 1.3350, 1.3300, 1.3270, 1.3200, 1.3100, 1.3020, 1.2990, 1.2740, 1.2600 Уровни сопротивления: 1.3450, 1.3475, 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые сценарии Sell Stop 1.3410. Stop-Loss 1.3480. Take-Profit 1.3402, 1.3350, 1.3300, 1.3270, 1.3200, 1.3100, 1.3020, 1.2990, 1.2740, 1.2600 Buy Stop 1.3480. Stop-Loss 1.3410. Take-Profit 1.3500, 1.3600, 1.3700, 1.3800, 1.3830, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Операция «Преемник»: стало известно, кто может заменить Куроду на посту главы Банка Японии

Иена сегодня усилила свои позиции по всему рынку, реагируя на сообщения СМИ о том, кто станет преемником действующего главы Банка Японии Харухико Куроды, который покидает свой пост в апреле этого года. Амамия больше не претендент Преемника Куроды должны были официально объявить сегодня, в последний торговый день недели. Непосредственно премьер-министр Японии заявлял о том, что правительство внесёт соответствующую кандидатуру в парламент 10 февраля. Однако в последний момент власти перенесли это событие на 14 февраля. Известно, что одним из фаворитов предвыборной гонки являлся действующий заместитель ЦБ Масаёси Амамия, который работает в системе Банка Японии с 1979 года и был назначен на пост замглавы пять лет назад. Но он отказался от этой должности, поэтому правительству пришлось искать альтернативных кандидатов. Амамия – сторонник «голубиной» политики, он всегда поддерживал решения Харухико Куроды, являясь его сторонником. Если бы он согласился занять должность главы ЦБ, то каких-либо революционных изменений в политике японского регулятора в обозримом будущем не стоило бы ожидать. Сам факт того, что Масаёси Амамия отказался от предложенной должности, оказал существенную поддержку иене: пара usd/jpy всего за несколько часов снизилась с отметки 131,58 до таргета 129,84 (с последующим северным откатом). Другим фаворитом предвыборной гонки считался Хироси Накасо, который также ранее был заместителем главы Банка Японии. Его считают «ястребом». Но есть и другая информация. Так, согласно инсайду влиятельного японского издания Nikkei Asia, правительство страны внесёт в парламент кандидатуру экономиста Кадзуо Уэда, который ранее был членом Управляющего совета Банка Японии. Who is Кадзуо Уэда? Стоит отметить, что имя Уэда очень редко упоминалось в перечне возможных преемников Куроды. Поэтому такой резкий поворот сюжета удивил инвесторов: валютные стратеги, очевидно, сейчас в спешном порядке анализируют озвученные им ранее комментарии, чтобы определить ему условную «классификацию» в контексте его ястребиных или голубиных взглядов. На данный момент на рынке нет единого мнения о новом кандидате, но по словам большинства экспертов, позиция Уэда отличается от позиции Куроды – он менее консервативен и, следовательно, способен инициировать перемены в политике ЦБ. При этом почти все аналитики уверены в том, что никакого «ультра-ястребиного» поворота ожидать в любом случае не стоит – даже если Банк Японии и решится пересмотреть текущую политику под управлением нового председателя, то соответствующие шаги будут очень плавными. Напомню, что по итогам декабрьского заседания японского ЦБ регулятор расширил диапазон колебаний доходности по 10-летним гособлигациям. Данное решение было принято, во-первых, совершенно неожиданно, а во-вторых – в преддверии отставки Харухико Куроды. Поэтому рынок интерпретировал итоги этого заседания весьма однозначно, придя к выводу о том, что Центробанк сделал первый шаг к нормализации денежно-кредитной политики. С тех пор в центре внимания рынка не только перспективы монетарной политики ФРС, но и перспективы 180-градусного разворота в политике японского ЦБ. Именно поэтому любые более или менее значимые инсайды по поводу того, кто станет преемником Куроды, оказывают такое сильное влияние на иену. Выводы Обратите внимание, что после резкого ценового спада более чем на 150 пунктов, пара usd/jpy вначале остановилась, затем откатилась назад, в район 131-й фигуры. Это говорит о том, что короткие позиции по паре сейчас крайне рискованны. Во-первых, имя возможного преемника ещё не объявлено официально. Издание Nikkei Asia является весьма авторитетным, но, по мнению ряда аналитиков, к первоначальным сообщениям СМИ о кадровых изменениях в Банке Японии следует относиться с осторожностью. Просочившаяся в прессу информация может спровоцировать ненужный властям резонанс: в прошлом правительство в итоге выдвигало других кандидатов на фоне резкой критики в адрес «объявленного» журналистами претендента. Во-вторых, Кадзуо Уэда остаётся всё же тёмной лошадкой, который в последнее время редко выступал в публичной плоскости. Поэтому говорить о его «ястребиности» по крайней мере преждевременно. Из этого можно сделать вывод о том, что пара usd/jpy получила поддержку лишь за счёт того, что сторонник «голубиной политики» – Масаёси Амамия – исключён из числа возможных претендентов на пост главы Банка Японии. Однако до 14 февраля интрига относительно возможного преемника Куроды будет сохраняться. Следовательно, любые южные/северные ценовые движения usd/jpy будут носить временный характер. Учитывая такую высокую степень неопределённости, пара, вероятней всего, до вторника будет колебаться в широком ценовом диапазоне 130,00–132,00 (отметки соответствуют нижней и средней линиям индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин завершает торговую неделю коррекционным движением: стоит ли ожидать пробоя $20k?

Январь стал первым по-настоящему бычьим месяцем для Биткоина. Цена обновила многомесячный максимум, а рыночные настроения достигли показателей "жадность". При этом непрерывный восходящий тренд принес рынку определенные проблемы.К завершению января актив выглядел перегретым и все труднее обновлял ценовые максимумы. Впоследствии Bitcoin перешел к фазе консолидации, которая завершалась ложным пробоем ценовых уровней в рамках диапазона $22,8k-$23,4k.Начиная со второго февраля Биткоин перешел к нисходящему движению и, по состоянию на 10 февраля, потерял 9% своей капитализации. Цена криптовалюты упала ниже уровня $22k, и, судя по нарастающей тревоги в макроэкономическом секторе, падение цены продолжится.Фундаментальный фон Bitcoin продолжает двигаться параллельно с ценой индекса S&P 500, который также сформировал жирную красную свечу. Это подтверждает зависимость Биткоина от ситуации на фондовом рынке и мировой экономике.Согласно прогнозам Morgan Stanley, инвестиционный интерес к рисковым активам достиг показателей, при которых ранее SPX ставил локальные максимумы и начиналась распродажа. Учитывая прошлые медвежьи прогнозы ведущих банков, вероятно, мы приближаемся к началу длительной коррекции SPX.Также сообщается, что на рынках опционов растет уверенность, что пик повышения ставки окажется выше текущих прогнозов в районе 6%. CEO JPMorgan также выразил уверенность, что если темпы падения инфляции не продолжат ускоряться, то вероятность повышения ставки выше 6% возрастет.Немаловажным является серьезная активизация интереса SEC к криптоиндустрии. Вчера, 9 февраля, появилось известие, что одна из крупнейших криптобирж США согласилась остановить операции по стейкингу для урегулирования конфликта с SEC.Также ожидается, что сегодня, 10 февраля, представители SEC могут сделать важное заявление о криптовалютах и законодательном регулировании отрасли. Вероятно, что заявление будет касаться ситуации с крупнейшими криптобиржами США, которые проходят проверку ведомства.Анализ BTC/USD Несмотря на растущее преимущество продавцов, Биткоин держался в рамках диапазона $22,8k-$23,4k. Однако вчера нижняя граница области была окончательно пробита по открытии американских рынков. Индекс S&P 500 снижался параллельно BTC и спровоцировал пробой уровня $22,8k.Далее цена криптовалюты последовала к уровню $22,3k, который являлся финальным результатом давления медведей в феврале. В результате пробоя данного уровня цена отправилась в свободное падение до ближайшей области поддержки $21,8k, на середине бычьей свечи от 20 января.Биткоин сформировал крупнейшую красную свечу с начала ноября, а также паттерн "медвежье поглощение". По состоянию на 13:00 цена консолидируется вблизи уровня $21,8k, где проходит зона поддержки. Однако есть все основания полагать, что данный уровень не конечная остановка коррекционного движения.Следующая сильная зона поддержки находится в области $21,3k-$21,6k, и, вероятней всего, именно к этим отметкам последует цена криптовалюты. От реакции покупателей на достижение ценой этих уровней будет зависеть дальнейшее движение BTC.ИтогиБиткоин находится в рамках коррекционного движения, но ситуация по-прежнему остается бычьей. Рынок перегрелся за январское ралли, и BTC необходимо было локально отступить. Если реакция продавцов на уровни $21,3k и $21,6k будет сильной, то снижение прекратится.Мощной реакцией на штурм уровней $21,3k и $21,6k станет импульсное движение цены и успешное закрепление выше $22,3k. При реализации такого сценария, коррекционное движение завершится и цена продолжит обновлять максимумы. В противном случае после пробоя $21,3k, BTC продолжит движение к $20,3k-$20,6k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: в ожидании новых драйверов

На фоне неровных торгов и разнонаправленных движений в основных долларовых валютных парах индекс доллара DXY, тем не менее, остается сегодня в узком диапазоне вблизи отметки 103.10, соответствующей цене закрытия вчерашнего торгового дня. И такая ситуация наблюдается сегодня уже 4-й день подряд. Инвесторы явно находятся в некотором замешательстве, а рынку и доллару нужны новые драйверы для движения в ту или другую сторону. Выступавший ранее на этой неделе в Вашингтонском экономическом клубе глава ФРС Джером Пауэлл не смог ни воодушевить покупателей доллара, ни усилить негативную динамику доллара, которая пока что еще преобладает в его движении. Пауэлл подтвердил намерения руководства ФРС продолжать ужесточение монетарной политики, признав при этом, что процесс снижения инфляции начался и дальнейшие действия ФРС будут коррелировать с поступающими данными. А это значит, что при дальнейшем замедлении инфляции действия ФРС в отношении ее кредитно-денежной политики могут перейти от жёстких к более мягким. Сегодня инвесторы как раз и смогут получить новые, пусть и, возможно, краткосрочные, драйверы в этом отношении. В 15:00 (GMT) будет опубликован предварительный индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Ожидается очередной рост показателя до 65,0 (предыдущие значения: 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4), что должно поддержать доллар. Сегодня также (в 13:30) Статистическая служба Канады представит свой ежемесячный отчет по национальному рынку труда. Как и для ФРС, данные по ВВП, уровню инфляции и рынку труда являются определяющими для Банка Канады при планировании параметров кредитно-денежной политики. В последние месяцы безработица в стране стабилизировалось вблизи уровня 5,0%. В январе ожидается ее незначительный рост до 5,1% (предыдущие значения уровня безработицы: 5,0%, 5,1%, 5,2%, 5,2%, 5,4%, 4,9%, 4,9%, 5,1%, 5,2%, 5,3%, 5,5%, 6,5%). Рост безработицы – негативный фактор для CAD. В случае ее более сильного роста канадский доллар может резко снизиться, а пара USD/CAD, соответственно, вырасти. Как и, наоборот, данные лучше прогноза поспособствуют укреплению CAD, которой сегодня и с начала этой недели получает дополнительную поддержку от роста цен на нефть: как известно, Канада является крупнейшим производителем нефти и нефтепродуктов и их поставщиком на внешний рынок, кстати, главным образом в США. Что же касается пары USD/CAD, то видно, что с конца сентября торги по ней проходят в основном в пределах сформировавшегося диапазона между отметками 1.3980 и 1.3226. На текущий момент пара торгуется вблизи отметки 1.3445, т.е. в нижней части указанного диапазона. При этом с технической точки зрения USD/CAD остается в рамках глобального восходящего тренда, выше ключевых уровней поддержки 1.3350, 1.3270, 1.3200, 1.3020, 1.2990. Это значит, что выше этих уровней предпочтительными остаются длинные позиции, а пробой локального уровня сопротивления 1.3475 подтвердит сценарий роста пары (подробнее и альтернативный сценарий см. в «USD/CAD: сценарии динамики на 10.02.2023»). *) о важных событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 13.02.2023 – 19.02.2023

Завершилась очередная торговая неделя. На фоне неровных торгов и разнонаправленных движений в основных долларовых валютных парах индекс доллара DXY, тем не менее, остается в узком диапазоне вблизи отметки 103.00, примерно в середине диапазонов: узкого между отметками 103.85, 102.52 и более широкого - между отметками 105.50 100.68.Инвесторы явно находятся в некотором замешательстве, а рынку и доллару нужны новые драйверы для движения в ту или другую сторону.Выступавший ранее на минувшей неделе глава ФРС Джером Пауэлл в Вашингтонском экономическом клубе не смог ни воодушевить покупателей доллара, ни усилить негативную динамику доллара, которая пока что еще преобладает в его движении.Пауэлл подтвердил намерения руководства ФРС продолжать ужесточение монетарной политики, признав при этом, что процесс снижения инфляции начался и дальнейшие действия ФРС будут коррелировать с поступающими данными. А это значит, что при дальнейшем замедлении инфляции действия ФРС в отношении ее кредитно-денежной политики могут перейти от жёстких к более мягким.Следующая неделя, вероятно, сможет внести некоторую ясность в определении направления динамики доллара: во вторник будут представлены свежие данные по инфляции в США. Ожидается очередное замедление годовой инфляции, но ее некоторое ускорение в январе в месячном выражении. Как на это отреагирует рынок – сказать пока затруднительно.Также на следующей неделе инвесторы обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Японии, Великобритании, Еврозоне, Австралии.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время - GMTПонедельник, 13 февраля23:50 Япония. ВВП (предварительная оценка за 4-й квартал 2022 года)В предыдущем 3-м квартале ВВП страны снизился на -0,2% (-0,8% в годовом выражении) после роста +0,9% (+3,5% в годовом выражении) во 2-м квартале, падения на -0,1% (-0,5% в годовом выражении) в 1-м квартале 2022 года, роста на +1,1% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале 2021 года, падения на -0,9% (-3,6% в годовом выражении) в 3-м квартале, роста во 2-м квартале на +0,5% (+1,5% в годовом выражении) и падения в 1-м квартале 2021 года на -1,0% (-3,7% в годовом выражении). Данные указывают на неровность восстановления японской экономики после ее падения из-за пандемии коронавируса в 2020 году.Предварительный релиз подразумевает, что в 4-м квартале 2022 года ВВП Японии вырос на +0,6% (+1,4% в годовом выражении), что является позитивным фактором как для иены, так и для японского фондового рынка. Данные лучше прогноза, вероятно, также помогут японскому фондовому рынку и иене вырасти.*) растущий тренд показателя ВВП считается позитивным фактором для национальной валюты (иены), а низкий результат - негативным (или медвежьим).*) см. также:EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Вторник, 14 февраля04:30 Япония. Объемы промышленного производстваОбъем промышленного производства в Японии - это ведущий индикатор состояния всей ориентированной на экспорт экономики страны. Более 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть японского ВВП. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на иену. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то иена, скорее всего, краткосрочно, но резко, снизится.Предыдущие значения: -0,1% (-2,8% в годовом выражении) в декабре.Прогноз на январь: -0,1%.Уровень влияния на рынки - средний. 07:00 Великобритания. Отчет по рынку труда ВеликобританииЯвляясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев.Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя - негативный фактор для GBP. Ожидается, что средняя заработная плата, включая премии, вновь выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (октябрь-декабрь) после роста на +6,4%, +6,0%, +6,0%, +5,5%, +5,2%, +6,4%, +6,8%, +7,0%, +5,6%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах; без премий – также выросла (после роста на +6,4%, +5,7%, +5,4%, +5,2%, +4,7%, +4,4%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (октябрь-декабрь) безработица находилась на уровне 3,7% (против 3,7%, 3,7%, 3,6%, 3,5%, 3,6%, 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах).Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы - негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь в виду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта.Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также:Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаGBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)10:00 Еврозона. ВВП за 4-й квартал (вторая оценка)Евростат опубликует отчет с уточнёнными данными по ВВП Еврозоны за 4-й квартал. Существует 3 версии квартального ВВП, публикуемые с интервалом примерно в 20 дней, - Предварительная, Уточненная, Окончательная (финальный релиз). Предварительный релиз является самым ранним и, следовательно, имеет тенденцию оказывать наибольшее влияние на рынки. Этот отчет отражает общие экономические показатели стран еврозоны и оказывает значительное влияние на решение ЕЦБ по вопросам монетарной политики.Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты.Публикация данного отчета обычно вызывает рост волатильности в котировках EUR. Вероятно, что релиз отчета с данными по ВВП еврозоны за 4-й квартал выйдет с позитивными показателями. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках EUR. Предыдущие значения: +0,3% (+2,3% в годовом выражении) в 3-м квартале 2022 года, +0,8% (+4,1% в годовом выражении) во 2-м квартале 2022 года, +0,6% (+5,4% в годовом выражении в 1-м квартале 2022 года), +0,3% (+4,6% в годовом выражении) в 4-м квартале, +2,2% (+3,9% в годовом выражении) в 3-м квартале, +2,2% (+14,3% в годовом выражении) во 2-м квартале и падения на -0,3% (на -1,3% в годовом выражении) в 1-м квартале 2021 года. Предварительная оценка за 4-й квартал была: +0,1% (+1,9% в годовом выражении) при прогнозе +0,2% (+2,2% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки (второй оценки) - средний.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)13:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей)На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос.Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий - «медвежьим».Предыдущие значения: +0,3% (+5,7% в годовом выражении) в декабре, +0,2% (+6,0% в годовом выражении) в ноябре, +0,3% (+6,3% в годовом выражении) в октябре, +0,6% (+6,6% в годовом выражении) в сентябре, +0,6% (+6,3% в годовом выражении) в августе, +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте.Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD.Прогноз на январь: +0,5% (+5,3% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - высокий.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиСреда, 15 февраля07:00 Великобритания. Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 10,5%, 10,7%, 11,1%, 10,1%, 9,9%, 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции.Прогноз на январь: +0,4% (+10,2% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - высокий.10:00 Еврозона. Объемы промышленного производстваЕвростат опубликует свой очередной отчет с данными по объему промышленного производства в еврозоне за декабрь. Это один из ведущих индикаторов состояния всей экономики еврозоны. 80% от всего объема промышленного производства составляет производство обрабатывающей промышленности. При этом сектор обрабатывающей промышленности формирует значительную часть ВВП региона. Данные лучше прогноза и предыдущего значения, а также высокий показатель окажут позитивное влияние на евро. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то евро, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится.Предыдущие значения: +1,0% (+2,0% в годовом выражении) в ноябре. Прогноз на декабрь: 0% (+2,7% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - средний. 13:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группаБюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: -1,1%, -0,6%, +1,3%, 0%, +0,3%, 0%, +0,8%, -0,1%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года).Прогноз на январь: +0,1%.Уровень влияния на рынки - высокий.Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США и, наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: -0,7%, -0,2%, +0,7%, +0,4%, 0%, +0,8%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года.Прогноз на январь: +0,3%.Уровень влияния на рынки - высокий.Четверг, 16 февраля00:30 Австралия. Отчет по занятости в АвстралииДанный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение - негативным. Предыдущие значения показателя: -14600 в декабре, +64000 в ноябре, +32200 в октябре, +900 в сентябре, +33500 в августе, -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года.Уровень безработицы - это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,5% в декабре, 3,4% в ноябре и октябре, 3,5% в сентябре и августе, 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD.Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.*) см. такжеAUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииAUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации13:30 США. Индекс цен производителей (PPI) США. Заявки на пособия по безработицеОпережающий индикатор Producer Price Index (PPI) - это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: -0,5% (+6,2% в годовом выражении), +0,3% (+7,4% в годовом выражении), +0,4% (+8,5% в годовом выражении),-0,1% (+8,7% в годовом выражении), -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Данные свидетельствуют о некотором ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза (выше прогнозных значений), доллар, вероятно, укрепится.Уровень влияния на рынки - средний.Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 196 тыс., 183 тыс., 186 тыс., 190 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1688 тыс., 1650 тыс., 1666 тыс., 1647 тыс., 1634 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда21:30 Новая Зеландия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном сектореДанный отчет представляет собой анализ опроса 400 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния новозеландской экономики в целом. Данные производственного сектора экономики формируют значительную часть ВВП Новой Зеландии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет NZD, ниже 50 - как негативный для новозеландского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на NZD. Предыдущие значения: 47,2, 47,4, 49,3, 51,7, 54,8, 53,5, 50,2.Прогноз на январь: 51,6.Уровень влияния на рынки - средний.22:30 Австралия. Выступление главы РБА Филиппа ЛоуВ ходе своего выступления Филипп Лоу даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Как глава центрального банка, Лоу имеет больше влияния на динамику курса австралийского доллара, чем любой другой человек из правительства Австралии. Участники рынка будут внимательно следить за ходом выступления Филипа Лоу, чтобы уловить подсказки от него и лучше понять перспективы монетарной политики РБА.Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Жесткая риторика его выступления относительно сдерживания инфляции и планов политики РБА вызовут укрепление AUD. Если Лоу не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой. Уровень влияния на рынки - от низкого до высокого.Пятница, 17 февраля07:00 Великобритания. Индекс уровня розничных продажИндекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Национальным офисом статистики Великобритании (ONS). Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для национальной валюты; снижение показателя негативно отразится на GBP. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): -5,8%, -5,9%, -6,1%, -6,9%, -5,6%, -3,2%, -6,1%, -4,7%, -5,7%, +1,3%, +7,2%, +9,4% (в январе 2022 года).Прогноз на январь: +1,8% (в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - среднийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена: а прилетит ли ястреб?

Японская валюта ожидает судного дня, когда правительство страны представит следующего главу BOJ. Чем ближе момент X – тем больше разных версий по этому поводу, сильнее нервозность на рынке и выше турбулентность на графике USD/JPY. Шоу переносится Трейдеры, торгующие парой USD/JPY, с огромным нетерпением ожидали сегодняшнего дня, надеясь услышать от японских властей имя преемника действующего главы BOJ Харухико Куроды. Однако правительство Японии решило еще немного потомить рынок и озвучить свой выбор на следующей неделе. В начале пятницы представитель правящей Либерально-демократической партии Цуоши Такаги сообщил, что кандидат на пост руководителя японского ЦБ будет представлен парламенту 14 февраля. Также в этот день премьер-министр страны Фумио Кисида назовет фамилии новых заместителей председателя Банка Японии. Ожидается, что правящая и оппозиционная партии проведут слушания по кандидатурам на руководящие должности BOJ 24 февраля. Однако эта процедура будет чистой формальностью, поскольку правящая партия, лидером которой является японский премьер, имеет большинство мест в парламенте. Именно поэтому следующий вторник должен стать по-настоящему судьбоносным днем для иены. Аналитики прогнозируют на 14 февраля сильную волатильность японской валюты независимо от того, какой выбор сделает в конечном итоге правительство страны. Самый негативный сценарий для иены Напомним, что в начале недели ведущее японское экономическое издание Nikkei сфорсировало события, сообщив, что власти предложили занять кресло главы BOJ голубиному чиновнику Масаеси Амамии. Если на следующей неделе эти слухи подтвердятся и на должность главы Банка Японии действительно будет назначен ярый приверженец стимулирования, иена сорвется в бездонную пропасть. Участники рынка уверены, что, придя к власти, политик, который помогал Х. Куроде разрабатывать основные механизмы ультрамягкой денежно-кредитной стратегии, пойдет по проторенной дорожке. Это значит, что в ближайшее время мы не увидим ни отказа от политики контроля кривой доходности, ни тем более повышения процентных ставок. М. Амамия будет исполнять все, что завещал его предшественник. Напомним, что Х. Курода, которому осталось провести в кресле главы Банка Японии менее 2 месяцев, продолжает активно лоббировать голубиную тактику. Сегодня утром он снова выступил с соответствующим заявлением. – Преимущества аккомодационной политики перевешивают ее побочные эффекты, поэтому дальнейшее смягчение Банка Японии было бы уместным, – отметил председатель BOJ. Следом в прессе появились идентичные комментарии М. Амамии. Он заявил, что не видит острой необходимости делать механизм контроля кривой доходности более гибким, и подчеркнул, что еще слишком рано обсуждать выход Японии из мягкой политики.Голубиная риторика членов BOJ оказала давление на иену. На старте азиатских торгов японская валюта просела в паре с долларом на 0,12%, до отметки 131,7. Свет в конце тоннеля Выдвижение М. Амамии в консервативной Японии является самым вероятным сценарием, но далеко не единственным. Кроме него на пост управляющего претендуют и более ястребиные политики.Среди них самые большие шансы оказаться у руля BOJ имеют Хироси Накасо и Хирохиде Ямагути. Оба чиновника не раз намекали в прессе о необходимости нормализации монетарного курса в Японии. Конечно, назначение любого из этих кандидатов выглядит сейчас немного утопичным. Но, учитывая недавний комментарий японского премьера, не стоит все-таки сбрасывать такую возможность со счетов.На днях Ф. Кисида заявил, что в процессе выбора следующего кандидата на пост главы Банка Японии правительство учитывает пристальное внимание рынка к этому решению.Трейдеры надеются, что с приходом к власти Х. Накасо или Х. Ямагути в стране начнется новая веха в монетарной политике Японии, которая подразумевает сворачивание YCC и ужесточение финансовых условий. Аналитики прогнозируют, что выдвижение любого из этих кандидатов возобновит рыночные спекуляции на тему возможного разворота японского центробанка и окажет весомую поддержку иене в паре с долларом. Если на следующей неделе власти Японии удивят инвесторов, сделав не самый очевидный выбор, пара USD/JPY отправится в глубокий штопор. О том, что падение будет очень громким, свидетельствует картина сегодняшнего дня. В начале европейских торгов котировка резко рухнула на более чем 1% и опустилась ниже уровня 130, оказавшись под давлением новых слухов о следующем управляющем Банка Японии. Утром в пятницу японская газета Nikkei выдвинула очередную версию о том, кого планирует назначить японское правительство на пост главы ведомства. По мнению журналистов, следующим председателем BOJ может стать Кадзуо Уэду, экономист и бывший член политического совета Банка Японии. Также сегодня издание сообщило, что М. Амамия решительно отказался от предложенной ему должности. Значит ли это, что на паре USD/JPY пора ставить крест? Валютные стратеги Bloomberg советуют не рубить сгоряча. Эксперты считают, что мажор может продолжить свой рост, как только рынок поймет, что новый кукловод, каким бы ястребиным он ни казался для Японии, в глобальном ракурсе будет восприниматься все равно голубем.Почему JPY обречен? Аналитики Bloomberg уверены, что самая большая ошибка, которую можно сейчас совершить, – это сделать ставки на полный разворот Банка Японии. Даже самый ястребиный из потенциальных кандидатов на пост главы BOJ не рискнет пойти ва-банк и радикально изменить все то, что выстраивалось его предшественником на протяжении почти 10 лет. – Любой, кто окажется на месте Х. Куроды, будет крайне осмотрительным и не захочет добавить в и без того внушительный список проблем рыночный хаос, – подчеркивает Дэниэль Мосс из Bloomberg. – Прошлогодний обвал облигаций в Великобритании, лишивший лидерства Лиз Трасс, не остался незамеченным в Токио. Все понимают, что Японии сейчас необходимо действовать очень осторожно, учитывая рекордный объем долга страны и масштабную распродажу на местном рынке бондов, которая случилась после незначительных изменений YCC в декабре. Возможно, новый руководитель ведомства и решится на какие-то перемены в текущем году, однако разворот не произойдет по щелчку. Нормализация монетарного курса в Японии будет постепенной и медленной. Это самое важное, о чем сейчас нужно помнить инвесторам. – Даже если монетарная пропасть между Японией и другими странами начнет немного сокращаться, дифференциал в процентных ставках по-прежнему останется существенным, – обращает внимание Д. Мосс. Учитывая, что США еще не распрощались с инфляционным монстром и продолжат в ближайшее время поднимать ставки, в среднесрочной перспективе иена будет находиться под давлением растущей доходности американских бондов и более сильного доллара. Что же касается динамики JPY в более обозримом будущем, она, повторимся еще раз, будет зависеть от того, кто в итоге окажется в кресле главы Банка Японии. На следующей неделе спекулянты могут рискнуть и сорвать действительно большой куш. Сейчас главное понять – на кого из кандидатов лучше поставить. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin - забирайте деньги! Отработка двух целей на понижение.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи на понижение Bitcoin.Итак, последние два дня мы предупреждали о возможном падении курса инструмента по двум целям.В среду:В четверг:Вчера на американской сессии курс Bitcoin резко снизился, что привело к отработке нашей основной цели - котировки 22300:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 70000п. Рекомендуем закрыть шортовые позиции с профитом!Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Этот бой не проигран: нефть сдает позиции, но остается в плюсе

Нельзя назвать утро пятницы удачным для нефтяного сырья. Мировые цены на черное золото медленно и нехотя ползут вниз. Однако общее позитивное настроение сохраняется, что позволит сырья остаться в плюсе по итогам недели. Неспешно восстанавливающийся спрос делает свое дело, оказывая поддержку нефти, и не позволяет ей перейти к более глобальному падению. Нынешний спад, в этой связи, выглядит, скорее, как коррекция перед следующим широким скачком вверх.Напомним, что на протяжение последних нескольких дней стоимость нефтяного сырья укреплялась, что позволило ей вернуть потерянные ранее позиции. Сегодня же случилось сокращение, которое пока не вызывает особой паники, тем более, что макроэкономические данные остаются вполне благоприятными.Цена фьючерсных контрактов на нефтяное сырье марки Brent с поставкой в апреле месяце на торговой площадке в Лондоне сегодня утром сократилась на 0,54% или 0,46 доллара, что отодвинуло ее до уровня в 84,04 доллара за баррель. Вчерашние торги также завершились не слишком удачно, нефть потеряла 0,7% или 0,59 доллара, стоимости при закрытии оказалась в районе 84,5 долларов за баррель.Фьючерсы на легкую нефть марки WTI с поставкой в марте месяце также просели сегодня утром на электронной торговой площадке в Нью-Йорке. Зафиксировано снижение на 0,64% или 0,5 доллара, промежуточная стоимость находится в пределах 77,56 долларов за баррель, что все же остается достаточно высоким показателем. При закрытии торгов в четверг марка также подешевела на 0,5% или 0,41 доллара, что заставило ее отправиться на уровень в 78,06 доллара за баррель.Стоит отметить, что катастрофы на нефтяном рынке не случилось, да и не предвидится, судя по тем внешним факторам, которые оказывают давление на нефтяной рынок сейчас. В целом неделя оказалась более чем удачной, по ее итогам стоимость сырья должна продемонстрировать достаточно существенный прирост, который составит не менее 5%. И это благодаря тому, что ожидания по восстановлению спроса со стороны Китая перестают быть только предположением, а переходят в разряд вполне реальных.Определенность в вопросе наращивания китайского спроса поддерживается также новостями из Саудовской Аравии. Как стало известно, страна объявила о повышении стоимости своего основного сорта нефти с марта месяца. Это сырье, в основном, экспортируется на территорию Азии. Для участников рынка эти новости могут стать дополнительным сигналом к росту цен.С другой стороны, на рынке наблюдаются также и факторы сдерживания. Среди прочих стоит выделить опасения трейдеров о том, что выбор подходящей кредитно-денежной политики на следующий период в США может слишком затянуться. Уже неделю этот вопрос терзает не только участников рынка, но и аналитиков, которые не спешат делать прогнозы. Между тем, сам факт того, что главный американский регулятор постоянно оттягивает принятия окончательного решения, уже действует весьма волнующе. Неопределенность мешает работе нефтяного рынка сама по себе, а перспектива ужесточения монетарной политики и последующего за этим возможного более серьезного ослабления и без того не пришедшей в норму экономики, и вовсе оказывают сильнейшее давление. В случае, если все же будут приняты жесткие меры и экономика с ними не справится, это негативно отразится на уровне потребления топлива, а далее давление ощутит и нефтяной рынок.В том случае, если опасения относительно возможной рецессии американской экономики развеются, у черного золота появятся силы на то, чтобы сделать широкий шаг навстречу новым высоким горизонтам. Иными словами, если не будет других отрицательно сказывающихся факторов, нефть ринется покорять новые ценовые вершины. В пользу последнего говорит и то, что большинство политиков и руководителей ЦБ Соединенных Штатов Америки весьма скептически относятся к идее по поводу сокращения базовых процентных ставок, отмечая что американская экономика еще не достаточно окрепла, чтобы справиться существующим уровнем инфляции. По их мнению, базовую ставку необходимо поднимать до тех пор, пока не появятся отчетливые сигналы к тому, что основные инфляционные риски сняты.В целом можно отметить, что сложившийся вокруг нефтяного рынка информационный фон все же можно считать довольно нейтральным. Основные события нынешней недели не слишком сильно задели черное золото. В частности, сильные землетрясения на территории Турции и Сирии, могли вызвать негатив, но в итоге инфраструктура нефтегазовой отрасли стран оказалась не слишком повреждена, а значит, скоро добыча, переработка и поставки вернутся в прежнее русло. А это скорее несет позитив, чем опасения. Ситуация вокруг введения эмбарго и потолка цен на российские углеводороды со стороны европейских государств также не вызвала сильного напряжение на рынке. По крайней мере, значительных изменений в работе и поставках нефти из РФ пока не отмечено. Впрочем, как утверждают аналитики, данная мера не сразу проявит себя. Эффект от события вообще пока довольно сложно представить, а уж просчитать его последствия тем более. В связи с этим участникам рынка ничего не остается как только со стороны наблюдать за разворачивающимися событиями. Но уже отчасти видно, что все складывается не так, как того хотели европейские власти. Согласно последним данным, морской экспорт нефтепродуктов из РФ в январе текущего года вырос до отметки в 3,5 млн баррелей в сутки, тогда как буквально несколько месяцев назад составлял еще 3 млн баррелей в сутки. Конечно, это можно объяснить временным фактором, связанным с перенаправлением поставок. В полной мере последствия ограничений можно будет оценить в феврале месяце. Пока же рынок не выказывает сильно опасения.Текущая неделя завершается для нефти на крайне позитивной ноте. Она хорошо прибавила к стоимости после стремительного сокращения своих позиций неделей ранее. Напомним, что в прошлую пятницу цены на рынке пробили отметку в 80 долларов за баррель и двинулись ниже. Причиной переполоха была сильная статистика по рынку труда Соединенных Штатов Америки. Сейчас же эта проблема нивелирована, других трудностей не наблюдается, поэтому черное золото, вполне вероятно, сохранит стоимость в пределах от 84 до 85 долларов за баррель. Наметившаяся сегодня передышка вовсе не является признаком смены тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена: а прилетит ли ястреб?

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что будет с золотом по окончании дебатов о потолке долга?

Пытаясь проанализировать влияние нынешних дебатов о потолке долга США на золото, полезно оглянуться на то, как драгоценный металл вел себя до августа 2011 года и что последовало за ним. В августе и сентябре 2011 года золото подорожало, впервые преодолев отметку в 1900 долларов за унцию и достигнув рекордно высокого уровня в 1910 долларов за унцию.Тем не менее окончательное решение вопроса о потолке долга ознаменовало пик роста цен на золото. В следующий раз драгоценный металл смог пробить отметку в 1900 долларов за унцию в июле 2020 года.Аналогичная картина может произойти и на этот раз, когда золото будет расти ближе к июню, а затем, как только потолок долга будет повышен, цены достигнут пика, по крайней мере в ближайшее время.В случае если экономика приблизится к дефолту или чему-то столь экстремальному, на золото будут претендовать. Но как только произойдет соглашение, можно остерегаться более крупной распродажи золота. С точки зрения времени разрешение потолка долга может фактически быть краткосрочным максимумом, который может удерживать цену на некоторое время.Снижение ставок и падение доллара США также сопровождали ралли золота в 2011 году.В краткосрочной перспективе золото, вероятно, испытает большую консолидацию перед следующим большим движением вверх.Золото — это актив, к которому многие обращаются в эти нестабильные времена, потому что оно находится вне системы.В конце концов, учитывая, что вопрос о потолке долга в основном является театральным и показным, влияние на золото будет временным.Пример 2011 года является интересной параллелью, потому что, когда есть опасения, что финансовая система находится в шатком положении, потолок долга может превратиться из несущественной проблемы в нечто, что заставляет людей больше опасаться нестабильности правительства и нестабильности финансовой системы.А золото всегда было безопасным способом хранения богатства.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что значит для рынков дебаты о повышении потолка долга?

Противостояние с высокими ставками по поводу повышения потолка госдолга США становится политической драмой. Но что все это значит для рынков?По мере того как этот вопрос приобретает всё большее значение, поскольку стороны не могут достичь двухпартийного соглашения, немыслимый сценарий дефолта США начинает оказывать давление на рынки.В конце января США уже достигли предела заимствований в размере 31,4 трлн долларов, и Казначейство США начало применять чрезвычайные меры, включая приостановку инвестиций на отдельные государственные счета, для оплаты всех счетов страны.И если потолок долга не будет поднят к июню, у федерального правительства могут закончиться деньги. Вот почему звонки от президента США Джо Байдена, министра финансов Джанет Йеллен и председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла становятся все более отчаянными.В понедельник Йеллен ещё раз призвала Конгресс повысить лимит госдолга США, предупредив, что невыполнение этого требования может вызвать экономическую и финансовую катастрофу.Во вторник Пауэлл заявил, что инвесторы не должны рассчитывать на то, что ФРС защитит экономику США, если потолок долга не будет поднят вовремя. Председатель ФРС также исключил идею монеты в триллион долларов и подчеркнул, что есть только один способ решить эту проблему – это если Конгресс своевременно поднимет потолок госдолга. А если этого не произойдет, никто не сможет рассчитывать на то, что ФРС сможет защитить экономику США.В своей речи о положении в стране во вторник Байден также призвал республиканцев к единству, чтобы поднять потолок госдолга.Предприняв первую попытку решить проблему, спикер Палаты представителей США от республиканцев Кевин Маккарти и президент Джо Байден встретились на прошлой неделе. Но противостояние продолжилось, поскольку они договорились встретиться снова. Республиканцы в Конгрессе дали понять, что хотели бы сокращения федеральных расходов в обмен на повышение лимита.Аналитики предупреждают, что путь к более высокому потолку долга может быть нестабильным. Главный экономист Credit Suisse Рэй Фаррис сказал, что законодатели Республиканской фракции свободы просят уступок в расходах, и это, вероятно, будет главным препятствием.Что произошло в 2011 году?В последний раз дебаты о потолке долга существенно повлияли на рынки в августе 2011 года, когда республиканцы и демократы не смогли договориться и в итоге подняли потолок всего за несколько часов до крайнего срока.В результате рискованные активы вызвали негативную реакцию, поскольку доллар США упал, акции упали, а кредитные спреды расширились.Подобный сценарий не исключен и в этот раз, поскольку переговоры о повышении потолка госдолга только начинаются. Пока политики борются с этим, аналитики ожидают повышенной волатильности рынка, особенно ближе к крайнему сроку в июне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт вырос на заявлениях Пилла и Бейли

Валютная пара GBP/USD в течение четверга резко выросла. Такое движение было спровоцировано выступлениями главного экономиста Банка Англии Хью Пилла и председателя Эндрю Бейли в Комитете казначейства Великобритании. О самих выступлениях мы поговорим чуть ниже, а пока разберем техническую картину. Итак, фунт вырос и закрепился выше мувинга. Надолго ли, пока непонятно, но все же это изменение тенденции. На самом деле подобны события часто провоцируют движения, о которых рынок потом жалеет. В такие моменты решения принимаются импульсно, на эмоциях, а чуть позже пара возвращается на исходные позиции. Так было, например, во вторник на выступлении Джерома Пауэлла. Напомним, что глава ФРС ничего экстраважного не сообщил, но доллар в течение часа упал на 100 пунктов и вырос на 100 пунктов. Нечто подобное может быть и с фунтом стерлингов. Тем не менее, для нового похода вниз теперь нужно ждать обратного закрепления ниже скользящей средней линии. Как и в случае с евровалютой, рынок в данное время немного запутался в обширном фундаментальном фоне. Вопрос со ставками открыт в Великобритании, открыт в США. Примерные ориентиры ясны и понятны, но представители БА и ФРС все чаще намекают на то, что все будет зависеть от макроэкономических показателей. Иными словами, желание довести инфляцию до 2% любой ценой имеется и у британского регулятора, и у американского, но слабое состояние экономики или рынка труда может заставить отказаться от агрессии в отношении ставок. Тоже самое касается и инфляции. В данное время инфляция быстро падает в США и очень медленно в Великобритании. Может показаться, что ФРС уже не нужно поднимать ставку, а БА – наоборот, поднимать максимальными темпами. Но на практике все может быть иначе, потому что опять-таки нужно учитывать другие макроэкономические показатели. Фунт взлетел и сам не понял почему. Хью Пилл и Эндрю Бейли сделали в четверг сразу несколько важных заявлений. Вот некоторые из них. «Мы видим признаки ослабления рынка труда, возможно оно будет выражено не в росте безработице, а в сокращении рабочих часов и вакансий». «Мы стремимся увидеть больше доказательств стабильного замедления инфляции». «Между ростом зарплат в государственном и частном секторе существует огромный разрыв». «Инфляция будет быстро снижаться, что следует учитывать в требованиях по заработной плате». «Мы готовы к дальнейшему ужесточению монетарной политики». «Существует риск чрезмерного повышения ставки, так как существует временной лаг между повышением и реакцией макроэкономических показателей». Мы считаем, что ключевыми являются два высказывания. Во-первых, высказывание о риске чрезмерного повышения ставки, которое как бы дает понять, что БА не будет спешить в этом вопросе и действовать агрессивно. Во-вторых, заявление о требованиях по зарплате с учетом падения инфляции в 2023 году. Ранее Бейли и другие представители БА сетовали на то, что зарплаты в стране растут очень быстро, что еще сильнее разгоняет рост цен. В то же время самые малооплачиваемые британцы грозились устроить забастовки, если им не повысят зарплату. На лицо конфликт интересов. Простых британцев можно понять, так как большинство из них никогда в жизни не видели инфляции выше 10%. Банк Англии же стремится погасить высокую инфляцию и, естественно, его не устраивает сильный рост зарплат. Поэтому высказывание о требованиях можно прочитать: «Не повышайте зарплаты, чтобы инфляция падала», а не наоборот. Мы считаем, что БА находится на пограничной зоне, когда ставку повышать становится все труднее и труднее. Британская экономика удерживается от серьезного падения, но все же зайдет в рецессию рано или поздно. Таким образом, мы трактуем выступления Пилла и Бейли, как «голубиные». Почему при этом британский фунт вырос, сказать довольно сложно, но мы не удивимся, если уже сегодня он будет падать. Мы по-прежнему считаем, что коррекция не завершена и ожидаем нового ее витка. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 120 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В пятницу, 10 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1982 и 1,2222. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пытается возобновить нисходящую тенденцию. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,2024 и 1,1982 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно в случае нового закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2207 и 1,2268. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Два ключевых фактора для доллара.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 февраля. Два ключевых фактора для доллара

Валютная пара EUR/USD продолжала абсолютно спокойные движения в четверг. Преобладало желание трейдеров еще немного скорректироваться, но видно, что сил на сильные движения нет. Это и не удивительно, так как в течение всей текущей недели количество фундаментальных и макроэкономических событий минимальное. Таким образом, участникам рынка попросту не на что реагировать, поэтому и волатильность резко снизилась в на этой неделе, что видно по иллюстрации ниже. Мы предупреждали, что после нескольких дней инерционного движения начнется коррекция. Коррекция пока слабая, а падение европейской валюты – не завершено. Мы считаем, что оно возобновится на следующей неделе, так как эта имеет статус полувыходной. В целом мы не видим сейчас оснований для возобновления восходящего тренда, однако на 24-часовом ТФ пара преодолела критическую линию очень неуверенно. Таким образом, возможно возобновление, которое можно будет идентифицировать по закреплению выше мувинга. На наш взгляд, рынок сейчас находится в некотором замешательстве и не понимает, чего ожидать от ЕЦБ и ФРС в ближайшее время. С одной стороны, вроде бы все понятно после выступлений Кристин Лагард и Джерома Пауэлла на прошлой неделе: ставка ФРС опять вырастет на 0,25% в марте, а ставка ЕЦБ – еще раз на 0,5%. Но что будет дальше, предсказать достаточно сложно. Представители обоих ЦБ продолжают говорить о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики, но ставки не могут расти вечно, а оба центробанка желают обойтись без глубокой и длительной рецессии. Таким образом, если к ФРС вопросов меньше из-за неплохих отчетов по ВВП в третьем и четвертом квартале, то к ЕЦБ вопросов уйма из-за минимального роста экономики в тех же кварталах. Пауэлл уже на этой неделе дал понять, что при определенных обстоятельствах ставка может вырасти и до 6%, а представители ЕЦБ пока просто говорят о необходимости не сбавлять обороты. Инфляция и Нонфармы определят будущее доллара. В принципе, именно эти два отчета придали нужны окрас настроению трейдеров в последние недели. Сначала инфляция резко снизилась уже в шестой раз подряд, заставив говорить чуть ли не об отказе от дальнейшего ужесточения монетарной политики. Потом отчет по Нонфармам оказался такой силы, что никто этого не ожидал, а Пауэлл через пару дней заявил, что ставка может вырасти сильнее. И трейдеры запутались. С одной стороны, инфляция снижается хорошими темпами, зачем тогда повышать ставку больше, чем запланировано? С другой стороны, инфляция может начать замедляться, а Нонфармы не каждый месяц будут свидетельствовать о полумиллионе новых рабочих мест. Получается так, что два этих отчета стали очень неожиданными и резонансными. Рынок вроде бы и ожидает дальнейшего повышения ставки ФРС, но не выпускает из головы ту мысль, что ЕЦБ тоже может продолжать ужесточение, и более сильное. Поэтому пока что мы рассчитываем только на коррекцию по паре евро/доллар, не более. Мы считаем, что она еще не завершена, и ждем падения еще на 200-300 пунктов. Если каким-то чудом пара вернется выше мувинга, а потом возобновит восходящий тренд, это будет еще одним доказательством того, что рынок не особо принимает во внимание «фундамент» и макроэкономику. Евро рост в течение нескольких месяцев безосновательно, теоретически может продолжить это делать и в феврале-марте. Мы бы сказали, что ключевым моментом сейчас является линия Киджун-сен на 24-часовом ТФ. Если ее не удастся преодолеть уверенно, то рост может очень быстро возобновиться. Также многое теперь будет зависеть от инфляции в ЕС и риторики членов монетарного комитета ЕЦБ. Замедление инфляции может повысить вероятность более сильного ужесточения политики, чем ожидается сейчас, но есть большие сомнения в том, что ЕЦБ может еще 5-6-7 раз поднять ставку. Европейская экономика уже одной ногой в рецессии. Дальнейший рост ставок только усугубит и затянет ее на более длительный срок. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 февраля составляет 90 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0635 и 1,0815 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх укажет на новый виток восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить нисходящее движение после минимальной коррекции. В данное время можно оставаться в новых коротких позициях с целями 1,0635 и 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целями 1,0864 и 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 февраля. Фунт вырос на заявлениях Пилла и Бейли. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.2114 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало на мой взгляд рост фунта. По этой причине я не покупал и оказался неправ. Во второй половине дня продажи на отскок от 1.2160 привели к фиксации убытков, так как движения вниз так и не состоялось. В общем, получился не самый лучший для торговли день.Сегодня ожидается не менее веселый день. Негативные данные по изменению объема ВВП Великобритании за 4 квартал прошлого года наверняка окажут давление на фунт, что приведет к еще одному рывку пары вниз. Слабый объем промышленного производства также станет свидетельством наступления рецессии в экономике, которой Банка Англии сейчас пытается так избежать. После всего этого будет интересно послушать, что нам скажет член КМП Банка Англии Хью Пилл. Голубиная позициям политика может еще больше ослабить позиции фунта. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу настроения потребителей, и по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Рост показателей приведет к укреплению американского доллара. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также пойдет на пользу доллару. Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2129 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2180 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2180 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится только в случае очень хорошей статистики по ВВП. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2088, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2129 и 1.2180.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2088 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2041, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется после плохих отчетов и заявлений представителей Банка Англии. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2129, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2088 и 1.2041.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 10 февраля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойПервый тест цены 1.0759 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал евро, и стал ждать реализацию сигнала на продажу. Спустя короткий промежуток времени произошел еще один тест 1.0759, где MACD уже находился в области перекупленности и постепенно снижался оттуда. По моим условиям это была хорошая точка входа на продажу евро, однако до крупного движения вниз так и не дошло. После третьего подряд пробоя 1.0759 вверх стало понятно, что необходимо выходить из покупок, так как рассчитывать на падение евро в текущих условиях было неправильно. Других сигналов по входу в рынок я так и не дождался.Интервью члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля, который известен своей ястребиной позицией, помогло евро вырасти, как и резкий инфляционный скачек в Германии, который стал достаточно неожиданным для экономистов. А вот сегодня нет ничего такого, что позволило бы повторить вчерашний день и что привело бы к резкому росту евро. Данные по изменению объема промышленного производства Италии не интересны рынку. Возможно, какая-то реакция будет на прогноз по экономике от Еврокомиссии, но и это вряд ли. Во второй половине дня ожидаются цифры по индексу настроения потребителей, и по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана. Рост показателей приведет к еще большему укреплению американского доллара. Выступление члена FOMC Кристофера Уоллера также пойдет на пользу доллару. Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0747 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0784. В точке 1.0784 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно, но вряд ли удастся выбраться за пределы недельного максимума. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0717, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0747 и 1.0784.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0717 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0685, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться по данных по еврозоне и прогнозов по экономике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0747, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0717 и 1.0685.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно.Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс