|
Спрос на риск снижается, доллар остается единственным безопасным активом. Обзор USD, NZD, AUD
Неделя началась со снижения спроса на риск, катализатором чего выступили сразу несколько событий. В Китае ожидается новая вспышка коронавируса, и по данным Bloomberg, около 30 миллионов человек подпадают под усиленные ограничения. Неясная ситуация с поставками газа из России в Европу, период обслуживания газопровода «Северный поток» закончится 21 июля, вопрос о поставке турбины из Канады, необходимой для его полноценной работы, все еще не решен, что чревато новым отключением в будущем. Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр зловеще заявил, что Европа должна подготовиться к полному прекращению поставок российского газа. Евро продолжает стремительное падение и уже утром во вторник практически достиг паритета. Резко падают фондовые индексы, растет спрос на облигации. Сигналы от ФРС выглядят неоднозначно, Джордж из ФРБ Канзаса опасается, что слишком быстрое изменение ставок приведет к «чрезмерному управлению», в то время как глава ФРБ Сент-Луиса Буллард объявил, что будет доволен еще одним повышением на 0.75%. Джордж отметила, что высокие темпы роста ставки влияют на настроения, что привело к тому, что уже через 4 месяца после начала цикла повышения разговоры о предстоящей рецессии становятся основной темой в обсуждениях. Возникают риски того, что экономика и рынки просто не успеют приспособиться к высоким ставкам, что будет означать, что ФРС сама способствует быстрому приходу рецессии. Бегство в доллар как в безопасный актив было ожидаемым, индекс доллара вырос за сутки на 0.9%, большинство валют торгуются вблизи многолетних минимумов. Рынки продолжают отыгрывать пятничный отчет по занятости, который оказался лучше ожиданий, угроза рецессии пока все же не является доминирующим фактором в настроениях. Может случиться, что слишком сильное ослабление ряда валют спровоцирует быстрый коррекционный рост, однако фундаментальные признаки говорят о том, что доллар свои позиции уступать пока не намерен. NZDUSD Ежеквартальный опрос бизнес-мнений (QSBO) за второй квартал подтвердил все основные тенденции, которые сейчас актуальны для экономики Новой Зеландии – сильное ценовое давление и напряженный рынок труда. Ожидается снижение безработицы до 2.9% (сейчас 3.2%), при этом рост ВВП не очень уверенный, а потребители остаются очень пессимистичными. Все эти факторы так или иначе подпитывают инфляцию, реальная заработная плата снижается. Глобальная инфляция растет, до решения РБНЗ данные по инфляции во 2 квартале в Новой Зеландии узнать будет нельзя, но с учетом сильной корреляции в США риск повышения высокий. Завтра состоится заседание РБНЗ по кредитно-денежной политике. Банк ANZ ожидает, что РБНЗ повысит официальную денежную ставку (OCR) на 50п до 2,5%, это третье повышение на 50 б.п. подряд. Решение очевидное, поскольку нет никаких признаков того, что инфляционное давление снижается. Позиционирование по NZD продолжает оставаться медвежьим, за отчетную неделю чистая короткая позиция увеличилась на 104 млн, до -435 млн, для киви это довольно существенно. Расчетная цена уходит вниз. Киви, как мы и предположили неделей ранее, ушел ниже и в настоящий момент пытается закрепиться на уровне 0.61. Есть все основания предполагать, что снижение продолжится, на очереди цель 0.5900/20. AUDUSD Банк NAB изменил прогнозы по инфляции и ставке РБА в сторону повышения, что указывает на растущее инфляционное давление. Спрос на рабочую силу в Австралии достиг беспрецедентного уровня, вакантно почти полмиллиона рабочих мест, прогнозируется, что безработица снизится в текущем году с 3.9% до 3.3%. Инфляцию NAB видит теперь на уровне 7.2% в 4 квартале, после чего начнет снижение, ставка РБА к ноябрю поднимется до 2,35% (ранее прогнозировалось 2.1%), а пиковое значение ставки придется на февраль 2023 г. и составит 2.6%. Чистая короткая позиция по австралийскому доллару увеличилась за отчетную неделю на 138 млн, до -2,97 млрд, медвежий перевес очевиден, расчетная цена уверенно уходит вниз. Тенденция сомнений не вызывает. Австралиец обновил двухлетний минимум, обозначенная в прошлом обзоре поддержка 0,6760 не устояла, как и предполагалось, на очереди движение к техническому уровню 0.6464 (61,8% от расширения). Импульс выглядит сильным, предпосылки для коррекционного отката пока не созрели. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Негативные настроения на рынке драгоценных металлов
На рынке золота настроения резко ухудшились, так как хедж-фонды увеличили свои медвежьи ставки, приблизив спекулятивную позицию к нейтральной.Тем не менее некоторые аналитики с оптимизмом смотрят на то, что растущие медвежьи настроения показывают, что цены могут быть близки ко дну.В дезагрегированном отчете CFTC об обязательствах трейдеров за неделю финансовые менеджеры сократили свои спекулятивные длинные позиции на Comex по фьючерсам золота на 7 378 контрактов, до 103 472. При этом короткие позиции выросли на 11 690 контрактов, до 86 438.Чистая длина золота в настоящее время составляет 17 034 контракта, это на 52% меньше, чем на предыдущей неделе. Чистая длина золота находится на трехлетнем минимуме. Прошив уровень 1730. Экономисты отметили, что, поскольку Федеральная резервная система надеется поднять процентные ставки еще на 75 базисных пунктов в конце этого месяца, золото испытывает негатив.Агрессивная позиция центрального банка в денежно-кредитной политике способствовала росту доллара США. Это отодвигает уровни безубыточности – разница между номинальной и реальной доходностью ниже. В частности, доллар США торгуется на 20-летнем максимуме, что стало чрезвычайно сдерживающим фактором для золота.В то время как некоторые аналитики говорят, что золото продолжает относительно хорошо держаться в текущих условиях, другие аналитики не исключают дальнейшего снижения.На рынке появляются новые медвежьи настроения не только в золоте. Хедж-фонды также увеличивают свои короткие позиции по серебру.Дезагрегированный отчет показал, что управляемые деньгами валовые спекулятивные длинные позиции по фьючерсам серебра на Comex сократились на 1 717 контрактов до 37 322. При этом короткие позиции выросли на 7 773 контракта до 46 067.Позиционирование серебра - чистая короткая 8745 контрактов. Это самая крупная короткая позиция по серебру с июня 2019 года. За период исследования цены на серебро значительно упали до 19,008 доллара за унцию, самой низкой цены с июля 2020 года.Серебро значительно уступает золоту: соотношение золото/серебро на прошлой неделе превысило 90 пунктов, достигнув двухлетнего максимума.Так же серебро страдает не только как монетарный металл, поскольку Федеральная резервная система ужесточает процентные ставки с головокружительной скоростью. Но позиция ФРС также усиливает опасения, что экономика США впадет в рецессию, которая оказывает давление на промышленный спрос на серебро, на долю которого приходится около 60% рынка.Растущие опасения по поводу рецессии можно увидеть на рынке меди, поскольку хедж-фонды по-прежнему настроены по-медвежьи. Тем не менее рынок может быть на пороге разворота.Дезагрегированный отчет компании Copper показал, что управляемые деньгами валовые спекулятивные длинные позиции по фьючерсам высококачественной меди на Comex выросли на 5 809 контрактов, до 38 877. В то же время короткие позиции выросли ещё более быстрыми темпами на 6 777 контрактов, до 65 604.Позиционирование на рынке меди остается медвежьим, так как чистая короткая позиция увеличилась до 26 727 контрактов.В текущих условиях основной металл продолжает бороться. В течение периода исследования цены на медь упали до 3,35 доллара за унцию.
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин возобновляет нисходящее движение: стоит ждать обновление локального дна?
Две неделе стабилизации и пассивного накопления монет BTC завершились бычьим променадом до зоны сопротивления $22,3k. Впоследствии цена уперлась в верхнюю границу текущего диапазона колебаний и начала снижение. По состоянию на 12 июля актив вновь пробил ключевой уровень поддержки $20k, и продолжает снижаться к области $19k. Снижение началось в связи с опасениями инвесторов о ближайшем будущем криптовалютной индустрии.В среду рынки ждут публикации отчетности по росту индекса потребительских цен в США и других странах Европы. В связи с этим торговая активность в сети Биткоина резко снизилась до $24 миллиардов. Подобное снижение является закономерным, если учитывать заявления представителей ФРС в последние недели. Рынок замер в ожидании дальнейшего ужесточения монетарной политики, что еще сильнее ударит по рынкам высокорисковых активов и криптовалют в их числе. В связи с этим активизировались продавцы, готовые продавливать цену к новому локальному дну.Главным тревожным сигналом для индустрии является прогнозируемый уровень инфляции в районе 8,8%. Это означает сохранение восходящей динамики роста потребительских цен, что негативно скажется на всех сферах жизни и экономики. При этом члены ФРС не сомневаются в том, что повышение ключевой ставки - единственно действенный механизм борьбы с инфляцией. Некоторые чиновники из ведомства не сомневаются, что ставка будет повышена на 75 базисных пунктов. Напомним, что именно такое агрессивное повышение ставки спровоцировало крупнейшую капитуляцию инвесторов за всю историю.Однако здесь хочется остановиться и попытаться разглядеть позитив. Вполне вероятно, что рынки могут готовить к локальному восстановлению на фоне завышенных негативных ожиданий. С одной стороны, Пауэлл отмечает, что инфляция может продолжить расти, но в то же время отмечает, что механизмы ФРС действенны. Эксперты JPMorgan также отмечают достижение пика инфляции, и предполагают, что дальше уровень потребительских цен начнет падать. Однако аналитики прогнозируют обновление 40-летнего рекорда инфляции по состоянию на 13 июля. За последние три месяца мы увидели существенные изменения в инвестиционной стратегии рыночных игроков и адаптацию к существующим условиям. Мы имеем множество противоречивых факторов, которые могут указывать на то, что ФРС заведомо дает рынку основания готовиться к росту инфляции, чтобы избежать событий июня. Вполне вероятно, что по итогам текущей недели ситуация окажется более благоприятной, чем прогнозы.Вместе с тем мы видим, что рынок готовится к обновлению локального дна. Крупные инвесторы бездействовали последние две недели, что указывает на готовность покупать Bitcoin ниже $17k. Масла в огонь добавляет опрос MLIV среди розничных и институциональных инвесторов, согласно которому рынок готовится к обновлению локального дна. Из 950 опрошенных более 60% готовятся откупать BTC в районе $10k. Также мы в который раз отмечаем, что объемы стейблкоинов на биржах продолжают расти, что указывает на локальные продажи Bitcoin и отсутствие покупок "китами".Биткоин уже торгуется ниже $20k. По состоянию на 10:00 актив держится в районе $19,7k и медленно движется по насыщенной зоне проторговки. На дневном графике мы увидели классический ложный пробой уровня $21,6k, после чего продавцы перехватили инициативу. Основные индикаторы снизились к нижней границе бычьей зоны, и, судя по всему, в ближайшее время нас может ожидать отскок или попытка выйти в консолидацию. Аудитория, готовая к восходящему движению, выросла за последние две недели, а потому основная борьба будет проходить в диапазоне $19-$19,6k. Однако ее может прервать статистика по инфляции, которая вынудит Биткоин лететь к новому локальному дну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
60% инвесторов с Уолл-стрит ждут биткоин по $10 000, а 40% верят в рост к $30 000
Биткоин и эфир продолжают терять позиции, в очередной раз испытывая нервы инвесторов на прочность. Торговые инструменты приблизились к достаточно важным уровням, на которых многим хотелось бы увидеть активность крупных игроков – в ином случае появится угроза более крупного движения вниз с обновлением годовых минимумов и реализацией самых мрачных сценариев, где биткоин торгуется по $10 000, а эфир по $500. В недавнем опросе трейдеров MLIV Pulse с Уолл-стрит около 60% из 950 респондентов заявили, что ожидают снижения биткоина до уровня в $10 000, что сократит его стоимость вдвое. Произойдет это прежде, чем цена вернется к уровню в $30 000 долларов. 40% опрошенных считают, что все идет по другому пути, рассчитывая на рост к $30 000 в ближайшее время. Прогноз подчеркивает, насколько медвежьими стали инвесторы. В последнее время криптоиндустрию довольно сильно потрясли проблемные кредиторы, крах которых спровоцировал крупную коррекцию на рынке криптовалют. Согласно данным, собранным CoinGecko, с конца прошлого года из рыночной капитализации криптовалют исчезло около 2 триллионов долларов. В это же время около 28% респондентов выразили твердую уверенность в том, что криптовалюты — это будущее финансов, 20% заявили, что они бесполезны. Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли также вчера затронул тему криптовалют, заявив о том, что они могут иметь некоторую «внешнюю» ценность благодаря желанию людей покупать токены и монеты. Однако по мнению Бэйли криптоактивам не хватает «внутренней» ценности. Бейли в прошлом был ярым критиком криптографии, однако выступая перед британскими законодателями он сделал ряд более позитивных заявлений при этом повторив свое мнение о том, что необеспеченные криптоактивы представляют собой «очень высокий риск». Глава Банка Англии также обсудил недавние отчет о финансовой стабильности, в котором предупреждалось об опасности, которую несет недавнее падение капитализации криптоактивов на 2 триллиона долларов, что подчеркивает уязвимость рынка и необходимость его более жесткого регулирования. В последнее время регуляторы в Великобритании и Европе ужесточили свою риторику в отношении криптовалют, сетуя на то, что рынок криптовалют может нанести ущерб финансовой системе. Несмотря на это, в последнем отчете Банк Англии отметил, что недавняя волатильность на криптовалютных рынках пока не представляет риска для системы. Но в случае дальнейшего бездействия могут возникнуть системные риски. «Это подчеркивает необходимость усиления нормативно-правовой базы для реагирования на изменения на этих рынках», — говорится в сообщении Банка Англии. Что касается технических перспектив биткоина очевидно – в очередной раз желающих покупать в районе крупных уровней сопротивлений не нашлось, и монета начала свое очередное падение вниз, отскочив от крупного сопротивления в районе $21 900. Вряд ли сейчас стоит говорить о развитии инициативы со стороны быков. Рекомендую не торопиться с наращиванием длинных позиций, а дождаться стабилизации торгового инструмента. Пробой ближайшей поддержки $19 630 и закрепление ниже этого диапазона провалит торговой инструмент назад к минимумам: $18 860 и $18 240, а там и рукой подать до $17 580. В случае восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $20 400. Только закрепление выше этого диапазона вернет торговый инструмент назад к $21 150, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $21 900. У эфира также закончились желающие покупать в районе крупного сопротивления $1 270, что привело к фиксации прибыли и очередному снижению торгового инструмента. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как возвращать $1 095. Только после роста выше этого уровня можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 155. Говорить о выстраивании бычьего рынка вряд ли получится даже если быки пробьются к $1 220. Лишь закрепление выше позволит вернет торговый инструмент к $1 270, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 040. Но это будет лишь временным явлением. Лучше всего рассчитывать на более крупные минимумы в районе $985 и $935Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
У евро и фунта нет шансов против сильного доллара. Видеопрогноз на 12 июля
Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0052 приведет к росту евро в район 1.0116 и 1.0182 Прорыв 1.0001 приведет к распродажам евро в район 0.9958 и 0.9915 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1925 приведет к росту фунта в район 1.1979 и 1.2034 Прорыв 1.1870 приведет к распродажам фунта в район 1.1816 и 1.1742 Фундаментальные данные: Еврозона: Речь члена Комитета по денежной политике Канлиффа Индекс текущих экономических условий ZEW в Германии Индекс экономических настроений ZEW в Германии Индекс экономических настроений ZEW в еврозоны США: Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB Индекс розничных продаж RedbookМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.07.22
Детали экономического календаря от 11 июля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковали. Разбор торговых графиков от 11 июля Валютная пара EURUSD, игнорируя сигнал о перепроданности, продолжила снижение. Это указывает на высокий интерес спекулянтов к текущей рыночной ситуации. Валютная пара GBPUSD вслед за евро возобновила снижение. Замкнутый цикл вдоль психологически важного уровня 1.2000 был прерван, на рынке возник рост объема коротких позиций. В итоге фунт стерлингов обновил локальный минимум нисходящего тренда. Экономический календарь на 12 июля Вторник мало чем отличается от понедельника в плане макроэкономического календаря. Важных статистических показателей в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не ожидается. Тем самым трейдерам остается отслеживать информационный поток и работать исходя из технической картины. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 12 июля В данный момент трейдеры наблюдают за историческим событием, котировка вплотную подошла к паритету с намерением его пробить. Удержание цены ниже него может привести к локальному ускорению нисходящего цикла. После чего возможна резкая смена торгового интереса, вызванная ростом объема длинных позиций, что спровоцирует на рынке технический откат. Переменная болтанка и высокая волатильность сохранятся на рынке на неопределенное время. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 12 июля В данной ситуации все указывает на последующий нисходящий ход по направлению значений 1.1700–1.1500. В работе стоит учесть, что в данное время пара EURUSD считается ведущей, а GBPUSD – ведомой. Тем самым в случае резкой смены торговых интересов по евро через положительную корреляцию она потянет за собой фунт стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 11.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Рынок США сохраняет шансы на рост. Евро движется к паритету с долларом США
S&P500Обзор 12.07Рынок США отступил от сильных сопротивлений, но вариант роста сохраняется.Главные индексы США умеренно снизились на открытии недели: Доу -0.5%, NASDAQ -2.3%, S&P500 -1.2%.S&P500 3854, диапазон 3800 - 4000Согласимся, что технологии NASDAQ пострадали вчера довольно сильно - однако сказалось падение Твиттера на -10% после отказа Илона Маска от покупки бизнеса.В целом на рынке летнее затишье, новостей важных немного.Рынок ждет отчета по инфляции за июнь завтра - прогнозы высокие, примерно +1% в месяц рост цен в США - и это вчера уронило индексы.Технические факторы также имели значение: Рынок не смог преодолеть максимумы конца июня и не смог пересечь 50-дневную среднюю по S&P500 наверх.Энергетика: Нефть торгуется в узком коридоре 100-105 долл., Брент падает сегодня, -1.5%, США пытаются убедить Саудовскую Аравию увеличить поставки нефти для снижения цен.Газовый кризис в Европе - вчера Россия остановила полностью прокачку газа в Европу по "Северному потоку-1", как заявляет "Газпром" - это технические работы до 21 июля. Германия имеет сильные опасения, что проблемы с поставками газа усилятся и далее. Власти принимают экстренные меры самого разного характера, чтобы снизить негатив в случае полной остановки поставок газа из России в зимний период. Эксперты считают, что в таком самом негативном сценарии возможен спад в экономике Германии до минус 6% по итогам этого года и до +5.5 млн безработных в Германии - до 50% немецкой промышленности зависят от природного газа. Газ на свободном рынке в Европе вырос в 4 раза в цене по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спад в Германии, если он будет, - вызовет, вероятно, и спад в экономике ЕС.Падение курса EURUSD почти до паритета с долларом США (1.0020 на момент обзора) - разумеется, связано и с проблемами газа в Германии.Заключение: Рынок США сохраняет потенциал роста.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 12.07.2022
Хотя макроэкономический календарь совершенно пуст, это не помешало единой европейской валюте продолжить уверенное движение в направлении паритета. За сутки она подешевела почти на двести пунктов. Естественно, что столь внушительное снижение сказалось и на других валютах. В частности на фунте, который с начала торговой недели просел почти что на сто пятьдесят пунктов. Судя по всему, трейдеры всерьез намерены протестировать паритет. Скажем так - потрогать данный уровень. Учитывая, что таких значений рынок не видел с 2002 года, по его достижении сразу же начнется отскок. Причем довольно внушительный. Скорее всего, даже более внушительный, нежели снижение за последние сутки.Валютная пара EURUSD движется в пределах касания паритета, что указывает на высокий интерес спекулянтов к нисходящему циклу. Сигнал о перепроданности евро игнорируется трейдерами, в противном случае на рынке возник бы разворот. Можно предположить, что спекулятивный ажиотаж сохранится на рынке, что может привести к высокой волатильности, где не исключается пробой контрольного значения.Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с евродолларом имеет схожие циклы. Вследствие чего был пролонгирован нисходящий тренд. В данной ситуации многое будет зависеть от спекулятивного настроя европейской валюты, так как в зависимости от ее движения будет ясен последующий ход по фунту стерлингов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Доллар продолжает пользоваться спросом перед данными по инфляции в США
Евро достиг паритета по отношению к доллару США, а британский фунт продолжил обновлять годовые минимумы. Примерно так в двух словах можно описать вчерашний день, который стал очередным разочарованием для покупателей рисковых активов. Учитывая все происходящее на мировой арене, учитывая резкое замедление темпов мирового экономического роста, высокую инфляцию и резкое повышение процентных ставок на это фоне – можно с уверенностью говорить, что давление на евро, фунт и другие рисковые активы будет сохраняться в ближайшее время. По крайне мере до тех пор, пока мы не узнаем, как обстоят дела с инфляцией в США: является ли ее рост контролируемым, либо очередной скачек вверх вынудит Федеральную резервную систему придерживаться текущих темпов ужесточения денежно-кредитной политики и изъятия чрезмерной ликвидности, мы будем видеть рост активный рост американского доллара. Как я отмечал выше, данные по инфляции в США могут укрепить решимость политиков Федеральной резервной системы продолжать повышать ставки. Уже сейчас можно почти с полной уверенностью ожидать, что в конце этого месяца комитет повысит ставки еще на 0,75%, просигнализировав о сохранении дальнейшей агрессивной политики. Внимательно отслеживаемый индекс потребительских цен, вероятно, продемонстрирует рост почти на 9% по итогам июня этого года по сравнению с годом ранее, что станет новым максимумом за четыре десятилетия. Ожидается, что по сравнению с маем индекс потребительских цен подскочит на 1,1%. Однако, как отмечают некоторые экономисту, уже сейчас имеются признаки того, что ценовое давление на уровне производителей стабилизируется по мере снижения цен на сырьевые товары. Напомню, что очевидным источником стимулирования инфляции в США выступает сильный рынок труда. Пятничные данные показали, что рост числа рабочих мест сохранился на достаточно высоком уровне, а сама безработица осталась на минимумах. Это помогает поддерживать высокий рост заработной платы, стимулирующий розничные продажи и инфляцию. Сохраняющийся рост цен на бензин также наверняка подтолкнет июньский индекс потребительских цен к новому максимуму. Все это указывает на дальнейшее укрепление американского доллара против евро и британского фунта, не оставляя трейдерам никаких шансов на коррекцию. По всей видимости, до публикации отчета по инфляции в США ситуация вряд ли улучшится. Это позволит паре EURUSD опуститься ниже паритета в 1.0000, а британскому фунту обновить очередные годовые минимумы. Раз мы заговорили о технической картине, предлагаю с ней разобраться. Говорить о серьезных покупках евро и о попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0050 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на этом уровне, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0110 и 1.0180. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0000, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0000, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 0.9950. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 0.9915. Давление на британский фунт вернулось и теперь сложно сказать кто из всего этого выйдет победителем. Говорить о крупной восходящей коррекции в текущих условиях больше не приходится. Только после того, как быки закрепятся выше 1.1920, можно рассчитывать на рывок в район 1.1980, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2030. Если медведи пробьются ниже 1.1870, то прямиком дорога фунту на 1.1820. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD
Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1887 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки нисходящего канала 1.1795 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1923 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение верхнего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1887 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки нисходящего канала 1.1795 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно начало движения цены вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1923 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение верхнего движения. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1887 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки нисходящего канала 1.1795 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вниз с целью достижения целевого уровня 161.8% – 1.1640 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно начало верхнего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (12.07.2022)
AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68106-0.68240. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67637.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68137.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.67136. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66677.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67637-0.68137, Take Profit 1-0.67136, Take Profit 2-0.66677. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61315.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61665.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.60964. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60390.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61315-0.61665, Take Profit 1-0.60964, Take Profit 2-0.60390. (уже был паттерн 1-2-3 после теста 1/4 и был откат к DPOC коррекции. Кто зашел – держим до целее, кто не зашел – пытаемся работать от 1/2 или из нового диапазона выгодных цен)USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30328-1.30459. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29903.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30463.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.07.2022-1.29349. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28608.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29903-1. 30463, Take Profit 1-1.29349, Take Profit 2-1. 28608.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD
Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0038 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь целевого уровня 261.8%, 0.9945 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0093 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0038 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь целевого уровня 261.8%, 0.9945 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.0093 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0038 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь целевого уровня 261.8%, 0.9945 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 0.9722 (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Горящий прогноз по EUR/USD от 12.05.2022
Хотя макроэкономический календарь совершенно пуст, это не помешало единой европейской валюте продолжить уверенное движение в направлении паритета. За сутки она подешевела почти на двести пунктов. Судя по всему, трейдеры всерьез намерены протестировать паритет. Скажем так - потрогать данный уровень. Учитывая что таких значений рынок не видел с 2002 года, то по его достижении сразу же начнется отскок. Причем довольно внушительный. Скорее всего даже более внушительный, нежели снижение за последние сутки. Есть и другой вариант - локальный отскок начнется несколько раньше, и мы так и не увидим паритета. По крайней мере сегодня. Преодоление данной отметки является несколько более отдаленной перспективой. Сначала инвесторам нужно разобраться с темпами повышения процентных ставок Европейского Центрального Банка и Федеральной Резервной Системы.Валютная пара EURUSD игнорируя сигнал о перепроданности продолжила снижение. Это указывает на высокий интерес спекулянтов к текущей рыночной ситуации.Индикатор RSI H4 и D1 движется ниже уровня 30, что указывает на перегрев коротких позиций.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ данный момент трейдеры наблюдают за историческим событием, котировка вплотную подошла к паритету с намерением его пробить. Удержание цены ниже него может привести к локальному ускорению нисходящего цикла. После чего возможна резкая смена торгового интереса, вызванная ростом объема длинных позиций, что спровоцирует на рынке технический откат. Переменная болтанка и высокая волатильность сохранится на рынке на неопределенное время.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнализирует о продаже в краткосрочном, внутридневном и среднесрочном периодах ввиду интенсивного нисходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.1956 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Спустя некоторое время еще один тест 1.1956 во время нахождения MACD в области перепроданности стал подтверждением правильного решения на покупку фунта. В итоге пара выросла на 25 пунктов. Ближе к середине дня еще один тест 1.1956 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки – сигнал на продажу и движение вниз на 20 пунктов. Кто был более «стрессоустойчивым» сумел забрать с рынка более 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.1911 не принесли прибыли, так как движение вверх составило всего 10 пунктов. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не привело к изменению рыночных настроений, а резкое ухудшение отношения к рисковых активам вернуло давление на фунт во второй половине дня. Заявления члена FOMC Уильямса были идентичны его коллегам по амплуа, которые считают необходимым дальнейшее повышение процентных ставок. Сегодня нет ничего такого в первой половине дня, что могло бы поддержать фунт. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа не станет чем-то примечательным для трейдеров. Во второй половине дня также нет ничего такого, что могло бы плохо отразиться на долларе и замедлить его рост против рисковых активов. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB и индекс розничных продаж от Redbook мало кого волнуют. По этой причине советую ставить на дальнейшее снижение фунта против доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1935 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1935 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, лучше продавать на росте по сценарию №2. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1835, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1885 и 1.1935. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1835 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1796, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в отсутствии позитивных новостей и общего пессимизма участников рынка по отношению к рисковым активам. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1885, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1835 и 1.1796. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс
Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0120 пришелся на момент, когда MACD прошел вниз довольно много от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. После снижения торгового инструмента во второй половине дня в район уровня 1.0075, где я советовал покупать на отскок, делать это было нельзя. Видно, как, не дойдя несколько пунктов до 1.0075 движение вниз замедлилось и затем возобновилось уже с новой силой на пробое 1.0075. Но даже если вы и купили фунт по этой цене, то всего можно было выйти в ноль, либо с небольшой прибылью около 10 пунктов после восходящей коррекции. Вчерашнее отсутствие статистики навредило евро, так как по итогам заседания Еврогруппы никаких решений, влияющих на валютный рынок, принято не было. Трейдеры сосредоточились на данных по инфляции в США, ожидаемые в середине этой недели, что и оказывает поддержку доллару. Очевидное давление на рисковые активы позволяет рассчитывать на дальнейшее снижение EURUSD, обновление очередных годовых минимумов, а также достижение паритета по отношению к доллару. Сегодня ожидаются лишь отчеты по индексу текущих экономических условий, индексу экономических настроений от ZEW по Германии и еврозоне. Скорей всего показали резко сократятся, что еще больше окажет давление на пару. Во второй половине дня нет ничего такого, что могло бы плохо отразиться на долларе и замедлить его рост против рисковых активов. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB и индекс розничных продаж от Redbook мало кого волнуют. По этой причине советую ставить на дальнейшее снижение евро против доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0032 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0085. В точке 1.0085 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня вряд ли получится, особенно после продолжения медвежьего рынка, Образованного в результате пятничной статистики по США и заявлений президента Европейского центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9989, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0032 и 1.0085. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9989 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9949, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, так как объективных причин и поводов для роста нет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0032, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 0.9989 и 0.9949. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Евро в затяжной депрессии. Это тупик?
Европейская валюта судорожно ищет выход из сложившейся ситуации, когда падение затягивается,
а на горизонте маячит на паритет с долларом. При этом американская валюта остается в повышательном тренде, подпитываясь интересом
инвесторов, стремящихся уйти в USD на фоне возможного наступления рецессии.В начале торгов вторника, 12 июля, европейская валюта балансировала вблизи 20-летнего минимума,
неуклонно приближаясь к паритету с американской. Главной причиной такого явления эксперты считают рост опасений по поводу
энергетического кризиса, который способен ввергнуть Европу в рецессию. На этом фоне действия Федрезерва, продолжающего агрессивное
ужесточение ДКП с целью обуздания инфляции, резко контрастируют с нерешительностью ЕЦБ.По оценкам специалистов Trading Economics, евро обновил минимум по отношению к гринбеку за последние
20 лет. В понедельник, 11 июля, «европеец» потерял около 1,2%, просев до 1,0067. В дальнейшем падение продолжилось. Утром во вторник,
12 июля, пара EUR/USD торговалась по 1,0011, побив очередной антирекорд.В понедельник европейская валюта достигла новых минимумов, оставаясь под давлением по отношению
к американской. По предварительным оценкам, во второй половине 2022 года укрепление евро маловероятно, поскольку европейскую
экономику может постигнуть техническая рецессия. По мнению аналитиков Национального банка Канады, в ближайшей перспективе
евро останется «на уровне, близком ко дну».Улучшение ситуации для EUR возможно при стабилизации цен на энергоносители, уверены специалисты.
В настоящее время единая валюта страдает от резкого роста цен на энергоносители. Ситуация осложняется геополитическим конфликтом
в Восточной Европе и растущей инфляцией в еврозоне. Данные факторы неуклонно подталкивают евро к паритету с долларом, то
есть к отметке 1,0100.Вторая половина 2022 года не предполагает формирование условий, подходящих для укрепления евро.
Согласно оценкам специалистов, европейская экономика как никогда близка к всплеску технической рецессии. На этом фоне единой
валюте «не светит подъем». В ближайшей перспективе EUR останется на низком уровне, резюмируют аналитики.На этом фоне американская валюта усиливает свои позиции, обгоняя соперника по паре EUR/USD и приближая
вероятность паритета. В среду, 13 июля, рынки ожидают отчетов за июнь по инфляции в США и в Германии. По оценкам аналитиков,
в июне годовая инфляция в ФРГ замедлилась до 7,6% (с прежних 7,9%). Что касается предварительных расчетов по поводу США,
то в минувшем месяце потребительские цены здесь увеличились на 8,8% в годовом исчислении. Напомним, что в мае этот показатель
составил 8,6%. Подтверждение этого сценария означает, что инфляция в США сохраняется на максимальном уровне
за последние 40 лет. При этом более слабый индекс потребительских цен замедлит потенциальное падение пары EUR/USD до паритета.
Однако отсрочка возможна только до решения ЕЦБ по ставке, то есть до заседания в следующий четверг, 21 июля. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что дальнейшее ускорение инфляции способствует
повышению ключевой ставки в США (на очередные 75 б.п.). При этом со стороны ЕЦБ, который склонен к промедлению в данном вопросе,
тоже вероятны решительные действия. Курс на ужесточение монетарной политики, взятый ФРС, окажет дополнительную поддержку
гринбеку и усилит давление на евро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1934 и рекомендовал от него принимать решения. В результате отсутствия активности со стороны покупателей британского фунта, особенно учитывая какой была пятничная статистика по США, давление на фунт вернулось и можно было наблюдать за тестом уровня 1.1934. Ложный пробой дал отличный сигнал на покупку. В результате движение вверх оставило чуть более 35 пунктов. Во второй половине дня давление на пару вернулось, но получить хорошую точку входа на продажу не удалось. Только формирование ложного пробоя у очередного годового минимума в районе 1.1877 позволило войти в рынок в длинные позиции, что привело к небольшой коррекции вверх на 35 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонса вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывает доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434 до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сегодня нет никакой статистики по фунту способной остановить медвежий рынок, наблюдаемый в начале этой недели. По всей видимости пара продолжит падение и обновит годовые минимумы, так как выступление члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа пройдет для рынка бесследно. Пока не наблюдается даже никакой дивергенции на MACD, обычно свидетельствующей о перепроданности или перекупленности торгового инструмента. Поэтому только ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1870 даст сигнал на покупку способный остановить наблюдаемое сейчас медвежье безумие. Первоочередной целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.1925, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз даст сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.1925. Там покупатели явно возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.1979, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.1870 советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1816. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше даст точку входа в длинные позиции в расчете на хоть какую-либо коррекцию вверх. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1742, либо еще ниже – в районе 1.1647 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи добились очередного обновления годового минимума и сейчас первостепенной их задачей будет закрепление ниже 1.1870. Забрав этот уровень под свой контроль, можно смело рассчитывать на дальнейшее снижение пары. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций будет формированию ложного пробоя в районе ближайшего сопротивления 1.1925, где проходят и средние скользящие. Этот уровень был образован по итогам вчерашнего дня, что даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.1870. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона свалит GBP/USD к минимуму 1.1816, сохранив хорошую возможность по обновлению 1.1742. Более дальней целью выступит область 1.1647, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на 1.1925, медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.1979. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2034, либо еще выше – от 1.2083 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение падения фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1857 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1925. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 12 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро обновил годовой
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0119 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение на 1.0119 произошло довольно ожидаемое, но получить удобную точку входа оттуда в рынок так и не получилось: торговля постоянно велась то выше, то ниже этого уровня. Во второй половине дня после неудачной попытки вернуться выше 1.0119 был образован ложный пробой и сигнал на продажу. В результате давление на пару увеличилось, что привело к дальнейшему падению евро по тренду в район 1.0052. Тест этого уровня дал отличный сигнал на покупку с движением вверх почти на 40 пунктов. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724 до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980 до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Давление на евро сохраняется довольно высокое, особенно перед отчетом по инфляции США, который ожидается в середине этой недели. Вероятность дальнейшего повышения ставок в США и сохранения агрессивной политики, а также быстрое замедление темпов роста развитых стран продолжает сказываться на покупателях рисковых активов. Сегодня в первой половине дня остановить падение евро смогут лишь отчеты по Германии: индекс текущих экономических условий и индекс экономических настроений от ZEW по Германии и еврозоне могут на время оказать поддержку EUR/USD, но при условии, что данные окажутся лучше прогнозов экономистов. Учитывая, что не ожидается ничего хорошо по этим показателям, скорей всего покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.0001 более агрессивно. При обновлении этого уровня только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию вверх. Ближайшей целью выступит сопротивление 1.0052, которое быки вчера упустили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Там медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0052 все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США. Как я писал выше, надежу на отскок вверх евро сохраняют лишь хорошие данные по еврозоне, но у меня имеется ряд сомнений на этот счет. В случае роста EUR/USD в первой половине после отчетов, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0052 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал выше – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.9958. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0052, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116, где проходят средние скользящие. Отскок вниз от этого уровня будет обеспечен даже на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами. Формирование ложного пробоя на 1.0116 может стать новой отправной точкой в продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0001 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0116 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Лаэль Брэйнард: криптоиндустрия нуждается в более серьезном регулировании.
Ну а биткоин, тем временем, пытается возобновить свой обвал. В принципе, то движение, которое мы наблюдаем в последние полгода не подходит под определение «обвал», но криптовалюта потеряла уже около 60% собственной стоимости всего лишь за 6 месяцев. Даже евровалюте или фондовым индексам США не доступно такое движение. Поэтому мы считаем, что «медвежий» тренд абсолютно точно сохраняется, о чем ясно сигнализирует нисходящая линия тренда. Все факторы, которые негативно влияют на рисковые валюты, на фондовые индексы США, имеют прямое отношение и к криптовалютному рынку. Напомним, что именно криптовалюты являются наиболее рисковым классом активов, поэтому падают в первую очередь. Однако помимо ужасающего фундамента и геополитики, биткоин может получить и дополнительные факторы падения. Вчера вице-председатель ФРС Лаэль Брэйнард заявила, что последний обвал на криптовалютном рынке четко показывает, что отрасль нуждается в более жестком государственном регулировании. Напомним, что эта идея возникала в США еще в прошлом и позапрошлом году. Целью более жесткого контроля над криптовалютами является защита инвесторов и их интересов. Сложно понять, каким именно образом инвесторы будут более защищены, так как, например, сейчас сильно падает фондовый рынок, но никто же не говорит, что он нуждается в более жестком регулировании! А в случае с криптовалютами, уже абсолютно все поняли, что рынок может летать в разные стороны практически без каких-либо ограничений. Однако в любом случае, если дополнительные меры регулирования будут введены, это будет означать, что спрос на биткоин и его «братьев» будет еще ниже. Напомним, что главный плюс криптовалют – их анонимность и неподвластность центральным банкам и правительствам. В это же время, Bloomberg провел опрос среди инвесторов и выяснил, что больше половины ждут падения биткоина до 10 000$ и лишь 40% верят в то, что биткоин сможет восстановиться в ближайшее время до 30 000$. Также огромному скептицизму подверглись и NFT, бум на которые пришелся на прошлый год. Лишь 9% опрошенных инвесторов считают, что NFT – это хорошая инвестиционная возможность. 91% - придерживаются мнения, что это символы статуса, не более. Как видим, даже среди самих инвесторов, то есть людей, которые и вкладывают свои деньги, в частности, в биткоин, царят скептицизм и «медвежьи» настроения. Вряд ли в такой ситуации следует ожидать мощного роста первой криптовалюты в мире. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже уровня 24 350$. Таким образом, самой целью является сейчас уровень 12 426$. Дважды «биток» пытался преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) и сейчас в третий раз стремится к этому уровню. В принципе, биткоин может упасть теперь до любого значения, хоть до нуля. Вряд ли это, конечно, произойдет, но мы считаем, что курс 5-10 тысяч $ долларов за монету станет реальностью еще в 2022 году. Преодоление уровня 18 500$ станет новым сигналом для продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
| |
Джеймс Буллард поддерживает повышение ставки на 0,75%.
Как мы уже говорили в предыдущих статьях, вопрос с повышением ставки в июле на 0,75%, в принципе, можно считать решенным. Хоть и не абсолютно все члены монетарного комитета придерживаются столь агрессивного подхода, можно не сомневаться – большинство из них проголосует за повышение ставки на 0,75% 26-27 июля. В понедельник поздно вечером состоялось выступление председателя ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда, который подтвердил свою приверженность плану с максимально быстрым доведением ставки до 3,5%. Напомним, что в последние месяцы наиболее активный «ястреб» Буллард неоднократно высказывался в пользу того, чтобы продолжать повышать ставку максимальными темпами с целью максимально быстрого влияния на инфляцию. По замыслу Булларда, уже до конца 2022 года ставка должна достичь 3,5%, чтобы в 2023 году ФРС могла откатить ее немного вниз. Если, конечно, это позволит сделать инфляция. Однако сейчас уже никто не сомневается, что ставку нужно повышать до 3,5%, как минимум, а что будет в 2023 году... до него еще дожить нужно. Вчера Буллард отметил, что американская экономика сильна, поэтому справится с повышением ставок. Последний отчет по Нонфармам ясно показывает, что ситуация на рынке труда хорошая, а признаков рецессии пока не наблюдается. Небольшая рецессия может начаться в следующем году. Также Буллард поставил все-таки под сомнение, удастся ли ФРС вернуть инфляцию к 2%, не навредив экономике. В принципе, позиция Булларда проста и даже совпадает в некоторых аспектах с позицией Пауэлла. Глава ФРБ Сент-Луиса считает, что сначала нужно добиться ощутимого снижения инфляции, а уже потом переживать по поводу возможной рецессии. Такой подход практически гарантирует нам, что ставка будет повышаться «до победного конца». Рисковые валюты(евро, фунт), фондовые рынки и криптовалютный рынок на фоне такого настроя членов ФРС, скорее всего, продолжат снижаться. Другое дело – что фондовый рынок США вряд ли покажет обвал, а вот евровалюта – уже показывает его. Биткоин и его «братья» взяли небольшую паузу, но в целом уже потеряли до 2/3 собственной стоимости всего лишь за последние полгода. Соответственно, общая тенденция на финансовых рынках абсолютно не меняется. Напомним также, что с 1 июля начала действовать программа QT – антипод программы QE – которая будет приводить к сокращению денежной массы в США. Ставки высокие, денежная масса уменьшается, следовательно, уменьшаются инвестиции и объемы кредитования. Все это неизбежно приведет к «охлаждению» экономики. Таким образом, мы практически не сомневаемся в том, что экономика США столкнется с рецессией. Другое дело, что и европейская с британской экономики тоже, вероятно, столкнуться с этим явлением. Поэтому доллару вряд ли стоит переживать по этому поводу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 3 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag