NZD/USD: что ждать от июльского заседания РБНЗ?

По итогам завершившегося 16 марта 2022 года заседания руководители Центрального банка США повысили процентную ставку на 0,25% и заявили о намерении еще 6 раз повысить процентные ставки в 2022 году, также допустив возможность более жесткого решения. В мае ФРС также начала сокращать размер своего баланса. «Мы будем смотреть на изменение условий. И если мы придем к выводу, что будет уместно действовать быстрее и отменять меры смягчения, то мы так и сделаем", - заявил тогда глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции. И вот теперь, когда монетарная политика ФРС все более ужесточается, в мировой экономике значительно повысились риски рецессии, а американский доллар продолжает дорожать, цены на сырьевые товары естественным образом снижаются. На рынке растут опасения, что быстрое ужесточение монетарной политики крупнейшими мировыми центральными банками, которые пока что не могут остановить ускоряющуюся инфляцию, приведет к рецессии и стагфляции (это когда рост экономики сильно замедляется или вовсе останавливается, в то время как инфляция продолжает расти) в мировой экономике. Эти опасения, в свою очередь, ведут к усилению спроса на безопасный доллар, что, в свою очередь, оказывает давление на фондовые рынки и котировки сырьевых валют. И пока что укрепляющийся американский доллар, а сегодня индекс доллара DXY уверенно пробил отметку 108.00 (см. также наш обзор за 08.07.2022 «Индекс доллара DXY: немного истории, текущая ситуация, перспективы»), является определяющим фактором в динамике цен на сырьевые товары, котировка которых также в основном осуществляется в долларах. Это касается и цен на молочные продукты, один из основных экспортных товаров Новой Зеландии. Экономика этой страны во многом еще имеет признаки сырьевой. Причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения – подробнее см. «NZD/USD: важнейшие экономические индикаторы Новой Зеландии накануне июльского заседания РБНЗ»). По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 2,0%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. Несмотря на эти решения руководства РБНЗ, котировки новозеландской валюты и, соответственно, пары NZD/USD падают. На текущий момент NZD/USD находится вблизи отметки 0.6120, резко снизившись с начала апреля, а с мая 2021 года пара торгуется в устойчивом нисходящем тренде (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 12.07.2022»), несмотря на начавшееся в октябре ужесточение монетарной политики центрального банка Новой Зеландии. Не исключено, что и в этот раз NZD останется под давлением, в том числе и против американского доллара, хотя предсказать реакцию рынка на итоги данного заседания РБНЗ может оказаться затруднительным. Многое будет зависеть от риторики сопутствующих заявлений РБНЗ. Решение по процентной ставке РБНЗ будет опубликовано в среду в 02:00 (GMT), и участникам рынка, следящими за котировками NZD, необходимо быть готовыми к резкому росту волатильности в этот период времени (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022). *) об особенностях торговли NZD/USD также см. в статье NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 июля: американский фондовый рынок продолжает испытывать проблемы

Фьючерсы на американские фондовые индексы упали во вторник после закрытия в минусе по итогам регулярной сессии понедельника. Опасения по поводу замедления глобального экономического роста подорвали аппетит инвесторов к рисковым активам. На Уолл-стрит также опасаются очередного сезона отчетности, который может преподнести множество сюрпризов, ведь разобраться в новых отчетах и прогнозах будет довольно сложно. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подешевели на 226 пунктов, или 0,7%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,7% и 0,6% соответственно.Инвесторы также продолжают избегать рисковых активов после очередной неудачной попытки продолжить рост в начале этой недели. Трейдеры делают выбор в пользу традиционных активов-убежищ, таких как казначейские облигации и доллар США. К моменту написания статьи доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 7 базисных пунктов, до 2,92%. Индекс доллара, который состоит из доллара и корзины шести мировых валют, вырос на 0,5%, до 108,51. Этот рост поставил евро на грань достижения паритета с долларом, поскольку опасения рецессии в Европе серьезно выросли. Эксперты отмечают, что укрепление американской валюты может создать серьезные проблемы для корпоративных доходов в будущем. Растущий доллар является признаком глобального беспокойства, что делает жизнь для корпоративной Америки и международных центральных банков достаточно сложной. Участники рынка будут особенно внимательно следить за новыми прогнозами прибыли, поскольку компаниям придется подстраиваться под новые процентные ставки и их дальнейший рост. Высокое инфляционное давление заставляет перекладывать издержки компаний на плечи потребителей, тем самым еще больше стимулируя инфляцию. И все это будет происходить в момент высокой вероятности рецессии в США в следующем году. Инфляция будет находиться в центре внимания инвесторов на этой неделе. Завтра будет опубликован отчет по индексу потребительских цен за июнь. Ожидается, что общий показатель, включая продукты питания и энергоносители, вырастет до 8,8% с майского уровня 8,6%. Ожидается, что по сравнению с маем индекс потребительских цен подскочит на 1,1%. Однако, как отмечают некоторые экономисты, уже сейчас имеются признаки того, что ценовое давление на уровне производителей стабилизируется по мере снижения цен на сырьевые товары. Напомню, что очевидным источником стимулирования инфляции в США выступает сильный рынок труда. ПремаркетPepsiCo уже отчиталась. Компания по производству закусок и напитков сообщила о более высоких, чем ожидалось, квартальных доходах и прибыли, повысив прогноз выручки на год вперед. Чуть позже должны отчитаться Delta Air Lines и JPMorgan Chase. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется. Лишь возврат уровня $3 835, выбраться выше которого утром не удалось, позволит прорваться к $3 872, что откроет возможность по активному движению торгового инструмента вверх, в районы $3 905 и $3 942, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 975. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и рецессии вместе с необходимостью повышать дальше процентные ставки все это приведет к очередному отказу от рисков. В таком случае торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 7 88 и уйдет еще дальше к $3 744. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 704, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: важнейшие экономические индикаторы Новой Зеландии накануне июльского заседания РБНЗ

Цены на молочную продукцию падают, отражая общую тенденцию падения цен на сырьевые товары (вопроса цен на энергоносители пока не будем касаться в данном обзоре. Это – отдельная тема). Так, индекс цен на молочную продукцию, подготовленный Global Dairy Trade, отражающий средневзвешенные изменения цен в процентном выражении, вновь снизился в предыдущем отчетном (2-х недельном) периоде. Согласно данным, опубликованным в минувший вторник, он вышел со значением -4,1% (после снижения на -1,3% в предыдущие 2 недели). Вообще, цены на молочные продукты снижаются уже с середины марта. Отчасти это связано с завершившимся 16 марта заседанием ФРС, на котором впервые с июля 2019 года было принято решение повысить процентную ставку. С марта 2020 года и до 16 марта 2022 года процентная ставка ФРС находилась на уровне 0,25%. Весной 2020 года руководители ФРС приняли решение резко понизить процентную ставку, также начав активную программу количественного смягчения с целью поддержки экономики в условиях разворачивавшейся пандемии коронавируса. Экономика же Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой. Причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год), мясо и пищевые мясные субпродукты 13,5%), древесину и изделия из нее, древесный уголь 7,52%), а основные покупатели – Китай, Австралия, США, Япония. Соответственно, замедление экономик этих стран ведет к снижению объема ввоза в них новозеландской продукции. Между тем потребительские цены в Новой Зеландии в 1-м квартале подскочили на +6,9% (в годовом выражении), что стало самым сильным ростом за последние 30 лет, и ожидается их очередной рост (на +8,0%) во 2-м квартале (см. также «Инструменты фундаментального анализа»: Инфляционные показатели). Опубликованный ранее индекс потребительских настроений в Новой Зеландии во 2-м квартале 2022 года, согласно данным Westpac, упал с 92,1 до 78,7 пункта против прогноза о росте до 100 пунктов, а дефицит торгового баланса, согласно Бюро статистики Новой Зеландии, в мае вырос до -9,52 млрд долларов с -9,29 млрд в апреле. При этом ВВП страны в 1-м квартале 2022 года снизился до -0,2% (по сравнению с прогнозами рынка в 0,6% и показателем 3,0% в предыдущем квартале). В годовом выражении ВВП снизился до 1,2% против прогноза 3,3% и предыдущего результата 3,1% (см. также «Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)»). Снижение показателя указывает на ухудшение экономической активности и будет являться сдерживающим для РБ Новой Зеландии фактором при рассмотрении вопроса о дальнейшем повышении процентных ставок (см. также «Инструменты фундаментального анализа: Кредитно-денежная политика центрального банка»). Это негативный фактор для котировок NZD, а, как мы отметили выше, замедление экономики при высокой и ускоряющейся инфляции повышает риски стагфляции в новозеландской экономике. Тем не менее ожидается, что на заседании в среду РБНЗ вновь повысит процентную ставку, а также может высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. Решение по процентной ставке РБНЗ будет опубликовано в среду в 02:00 (GMT), и участникам рынка, следящим за котировками NZD, необходимо быть готовыми к резкому росту волатильности в этот период времени (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Фунт провалился в район 1.1816, но там его быстро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1870 и 1.1816 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Неудачная попытка возврата назад на 1.1870 в первой половине дня привела к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта, что вылилось в крупное падение в район 1.1816, позволив забрать около 50 пунктов прибыли. Несколько неудачных попыток пробиться ниже 1.1816 привели к сигналам на покупку, каждый из которых продемонстрировал рост на чуть более 30 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как и не изменилась сама стратегия. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В ходе американской сессии нет никаких отчетов, которые могли бы поспособствовать укреплению американского доллара против фунта. Однако учитывая, какой медвежий тренд сейчас наблюдается, даже малейшие позитивные данные могут спровоцировать дальнейшее падение пары. Ожидаются отчеты по индексу делового оптимизма малого бизнеса NFIB и индексу розничных продаж Redbook. В случае дальнейшего снижения GBP/USD только повторное формирование ложного пробоя на 1.1816 по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью небольшой коррекции вверх, в район ближайшего сопротивления 1.1870, от которого зависит довольно многое. Чуть выше уровня 1.1870 проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сегодня сверху вниз этого диапазона дадут точку входа на покупку уже с целью более резкого скачка вверх и обновления 1.1925. Аналогичный прорыв и этого уровня после слабых данных по США и выступления американских политиков приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.1979, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на остановку текущего медвежьего тренда. В случае падения GBP/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.1816 это усилит давление на пару. Рекомендую отложить длинные позиции до 1.1742, но покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1647, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились с поставленной на них задачей и протестировали ближайшую поддержку 1.1816. Теперь основной целью на вторую половину дня является защита сопротивления 1.1870, выше которого не удалось пробиться в ходе европейской сессии. В случае роста GBP/USD во второй половине дня только формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции в развитие медвежьего сценария и с перспективой возврата к 1.1816. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх очень сильно затронут стоп-приказы быков, что образует дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к новому годовому минимуму 1.1742, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1647. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1870 ситуация немного изменится в сторону покупателей. В таком случае советую не торопиться с продажами: только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1925 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.1925 может произойти рывок фунта вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1979, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывают доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434, до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящего тренда. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1925. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - фискация коротких позиций с прибыльюEURCAD - набор сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 июля (разбор утренних сделок). Евро толкается в районе паритета к доллару

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0001 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары не заставило себя долго ждать, особенно после резкого сокращения индексов условий и настроений от института ZEW Германии. Ложны пробой на 1.0001 привел к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 25 пунктов дополнительной поддержки со стороны крупных игроков получить не удалось. В итоге евро снизился и опять приблизился к паритету по отношению к доллару США. Скорей всего во второй половине дня мы будем наблюдать за пробой этой психологической отметки. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Учитывая, что техническая картина никак не изменилась по сравнению с европейкой сессией, а важной фундаментальной статистики нет во второй половине дня, скорей всего медведи предпримут очередную попытку прорыва 1.0001. Все, на что можно обратить внимание: индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB и индекс розничных продаж от Redbook. Хорошие цифры приведут к снижению EUR/USD и очередному тесту 1.0001. Только после формирования там ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию вверх по аналогии с той, которую мы наблюдали утром. В таком случае ближайшей целью выступит сопротивление 1.0052, которое быки вчера упустили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Там медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0001, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Покупателей в рынке настолько мало, что они даже не сумели протолкнуть евро в район 1.0052. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, я будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США. Отскок евро вверх может состояться лишь в случае очень слабых данных по США, но и это вряд ли. Если так произойдет, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0052 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх по аналогии с тем, что я разбирал утром– все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.9958. Прорыв и закрепление и под этим уровнем– прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0052, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116, где проходят средние скользящие. Отскок вниз от этого уровня будет обеспечен даже на фоне закрытия длинных позиций спекулянтами. Формирование ложного пробоя на 1.0116 может стать новой отправной точкой в продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724 до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980 до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0075. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 12 июля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.1956 пришелся на момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и стал ждать реализацию сценария №2 на покупку. Спустя некоторое время еще один тест 1.1956 во время нахождения MACD в области перепроданности стал подтверждением правильного решения на покупку фунта. В итоге пара выросла на 25 пунктов. Ближе к середине дня еще один тест 1.1956 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки – сигнал на продажу и движение вниз на 20 пунктов. Кто был более стрессоустойчивым, сумел забрать с рынка более 40 пунктов. Покупки на отскок от 1.1911 не принесли прибыли, так как движение вверх составило всего 10 пунктов. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли не привело к изменению рыночных настроений, а резкое ухудшение отношения к рисковым активам вернуло давление на фунт во второй половине дня. Заявления члена FOMC Уильямса были идентичны его коллегам по амплуа, которые считают необходимым дальнейшее повышение процентных ставок. Сегодня нет ничего такого в первой половине дня, что могло бы поддержать фунт. Речь члена Комитета по денежной политике Джона Канлиффа не станет чем-то примечательным для трейдеров. Во второй половине дня также нет ничего такого, что могло бы плохо отразиться на долларе и замедлить его рост против рисковых активов. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB и индекс розничных продаж от Redbook мало кого волнуют. По этой причине советую ставить на дальнейшее снижение фунта против доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1885 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1935 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1935 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, лучше продавать на росте по сценарию №2. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1835, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1885 и 1.1935. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1835 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1796, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в отсутствии позитивных новостей и общего пессимизма участников рынка по отношению к рисковым активам. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1885, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1835 и 1.1796. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 июля. Конец евровалюты

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает процесс падения после закрепления под уровнем 1,0080 в направлении коррекционного уровня 323,6% - 0,9963. Уже первые два дня новой недели показали, что трейдеры-медведи продолжают активно избавляться от европейской валюты, и та, в свою очередь, уже выполнила падение к важному уровню 1,0000. В течение последних десятилетий 1,0000 был уровнем, который отображал истинную силу европейской валюты и всего Евросоюза. Более 20 лет пара находилась выше уровня 1,0000, иногда даже превышая отметку 1,5000. Однако эти времена канули в лету, и теперь куда более вероятно, что следующие несколько лет евро проведет под уровнем 1,0000. Ни в понедельник, ни во вторник, ни ночью, ни днем не было ни одного важного события, которое могло бы вызвать падение пары на 200 пунктов. Извините, но такое движение называется уже бесконтрольным падением. Если в начале недели я рассчитывал на отчет по американской инфляции, который мог вызвать рост доллара или рост евро, неважно, то сейчас этот отчет теряет всякий смысл, так как пара торгуется только в одном направлении. Даже если отчет по инфляции в США выйдет слабым (замедление инфляции), что это изменит? Ну вырастет европейская валюта пунктов на 100, а дальше что? Возобновит падение в направлении уровня 0,9000? Таким образом, честно говоря, мне сложно даже представить, что сейчас может спасти валюту Европейского союза. Примечательно, что экономика ЕС не вызывает гнетущего впечатления. Последние данные по ВВП были слабыми, но не провальными. Инфляция, безусловно, растет, а ЕЦБ, безусловно, бездействует, но достаточны ли эти основания для того, чтобы пара падала на 800 пунктов за один месяц? Трейдеры могут опасаться энергетического кризиса в Европе, но на одних лишь опасениях рынок не может двигаться постоянно. В общем, текущая ситуация обескураживающая и очень неожиданная. Я не сомневался, что евро продолжит свое падение, но чтобы так быстро и так сильно, это вряд ли кто-то мог предположить. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 0,9581. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора, но если бы и наблюдались, на столь сильном «медвежьем» тренде они не имели бы никакого значения. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 7724 контракта Long и 13980 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось и остается «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 197 тысяч, а контрактов Short – 214 тысяч. Разница между этими цифрами небольшая, но она не в пользу быков. В последние месяцы по евро в основном сохранялось «бычье» настроение по категории трейдеров «Non-commercial», что никак не помогло самой евровалюте. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи валюты ЕС, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье». Именно такое развитие событий мы и наблюдаем в данное время. Календарь новостей для США и Евросоюза: 11 июля календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Однако европейская валюта продолжает падение уже полутора суток и не собирается останавливаться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары я рекомендовал при закрытии под 1,0196 с целями 1,0080 и 0,9963, первый из которых уже был достигнут, а второй – может быть достигнут в течение нескольких часов. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,1041. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 июля. Выступление Эндрю Бейли. Есть ли смысл за ним следить?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD не желает отставать от EUR/USD и также падает в первые два дня недели. Складывается ощущение, что евро и фунт соревнуются друг с другом, кто сильнее упадет. В Великобритании в понедельник и вторник информационный фон отсутствовал так же, как в Евросоюзе и США. Тем не менее трейдеры-медведи продолжают избавляться от британца, что вызывает его сильнейшее падение. Если в обзоре по евро-доллару я говорил, что евровалюта уже опустилась на уровни, на которых не была больше 20 лет, то британец может буквально в течение нескольких недель добраться до своих уровней, на которых он не был никогда. В марте 2020 года пара опускалась до значения 1,1411, а ниже этого уровня никогда не заходила. Однако на текущий момент котировки находятся около 1,1800, то есть до минимума всех времен британцу остается пройти около 400 пунктов. Только в первые два дня текущей недели он упал на 200. Таким образом, эта задача, если происходящее можно назвать таковой, не выглядит невыполнимой. Сегодня вечером состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Напомню, что Банк Англии занимает активную позицию в вопросе контроля над инфляцией и повышает процентную ставку на каждом заседании. До недавнего времени Банк Англии повышал ставку теми же темпами, что и ФРС, однако это никак не повлияло на настроение трейдеров. В следующем месяце Банк Англии может повысить ставку сразу на 0,50%, так как инфляция продолжает расти. Однако мне кажется, что, если трейдеры не захотели покупать фунт на предыдущих пяти повышениях, то не захотят этого делать и на шестом. Тем более что на следующем заседании ФРС может повысить свою ставку сразу на 0,75%. Соответственно, преимущество все равно останется на стороне американской валюты. Европу лихорадит, и, скорее всего, это связано с военным конфликтом на Украине. По крайней мере этот фактор является наиболее важным для трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,1980. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. На текущий момент назревает «бычья» дивергенция у индикатора MACD, но она может не сформироваться, если падение котировок продолжится в ближайшие дни. На сильный рост британца я по-прежнему не рассчитываю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4434 единицы, а количество Short – на 7524. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Выступление главы Банка Англии Бейли (17-00 UTC). Во вторник в Великобритании пройдет выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Я не слишком сильно рассчитываю на влияние этого события на настроение трейдеров, поэтому считаю, что информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от линии тренда на часовом графике с целями 1,1933 и 1,1709. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 12 июля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку и вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена продолжит свое снижение от 1-го уровня сопротивления 0.67009, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 127.2% и проекции Фибоначчи 78.6%, до 1-го уровня поддержки 0.65776, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 161.8% и проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 0.68487, соответствующего уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.67009 Условия для входа: 127.2% уровень расширения Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.65776 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 0.68487 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается дальнейшее развитие нисходящей тенденции. Прогноз на 12 июля 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется ниже индикатора Облако Ишимоку и вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена продолжит свое снижение от 1-го уровня сопротивления 0.67009, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 127.2% и проекции Фибоначчи 78.6%, до 1-го уровня поддержки 0.65776, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 161.8% и проекции Фибоначчи 78.6%. В качестве альтернативы цена может развернуться от 1-го уровня сопротивления и укрепиться до 2-го уровня сопротивления 0.68487, соответствующего уровню свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 0.67009 Условия для входа: 127.2% уровень расширения Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.65776 Условия для фиксации прибыли: уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 78.6% Стоп-лосс: 0.68487 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 12 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY движется вдоль восходящей линии тренда и выше индикатора Облако Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 136.706, соответствующего перекрытию, выступающему в роли поддержки, 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 140.025, который соответствует уровню расширения Фибоначчи -61.8%. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 134.292, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 136.706 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, уровень коррекции Фибоначчи 23.6% и проекция Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 140.025 Условия для фиксации прибыли: -61.8% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 134.292 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: возможен бычий отскок. Прогноз на 12 июля 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD движется выше индикатора Облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.29525, соответствующего горизонтальной линии поддержки и области слияния уровней Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.30780, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы, если цена не сможет пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.29525 Условия для входа: горизонтальная линия поддержки, 23.6% уровень коррекции Фибоначчи, 50% уровень коррекции коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.30780 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 1.28474 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 июля – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение не смогли на данном участке реализовать торможение, предпосылки к которому наметились в пятницу прошлой недели. Снижение активно продолжается. Сейчас достигнут значимый психологический уровень 1,0000. Результат взаимодействия определит ближайшие настроения. Торможение, консолидация или отбой это варианты для игроков на повышение. Пробой поддержки 1,0000 и продолжение снижения, желательно с сохранением темпа и результативности, это продолжение медвежьего сценария. Оставленные позади уровни дневного креста Ишимоку сейчас выступают ближайшими сопротивлениями старших таймов, но из-за дальности расположения (первый – 1,0246 Тенкан) они сегодня вряд ли будут актуальны.Н4 – Н1На младших таймах развивается нисходящий тренд. Ориентирами для снижения внутри дня сейчас служат поддержки классических Пивот-уровней (0,9987 – 0,9936 – 0,9837). В случае возникновения коррекционного подъёма игроков на повышение в первую очередь будут интересовать ключевые уровни сопротивления. Сейчас они расположены на 1,0086 (центральный Пивот-уровень) и 1,0165 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше способно изменить действующий баланс сил младших таймов. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыФунт также вышел из зоны коррекции и возобновил нисходящий тренд. Наиболее значимые для игроков на понижение ориентиры расположены сейчас в районе психологического уровня 1,5000 и минимального экстремума 2020 года 1,1411. Для игроков на повышение в случае очередного восстановления позиций особый интерес будет представлять зона сопротивлений 1,2000 – 1,2237 (дневной крест + психологический уровень + недельный краткосрочный тренд). Её прохождение сформирует новые перспективы. Н4 – Н1На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на понижение. В настоящий момент они тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (1,1824), далее ориентирами для снижения внутри дня служат вторая (1,1760) и третья (1,1654) поддержки классических Пивот-уровней. Если возникнет коррекционное восстановление, то основной интерес игроков на повышение будет направлен на завоевание ключевых уровней младших таймов, определяющих баланс сил. Сегодня они объединяют свои усилия в районе 1,1930-54 (центральный Пивот-уровень дня + недельная долгосрочная тенденция). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть сломала тренд?

Когда на рынке Жадность уступает место Страху, начинается серьезная коррекция восходящего тренда. В лучшем для «быков» случае. В худшем – тенденция и вовсе может сломаться. Стремительное ралли Brent с начала года было связано с чрезмерным оптимизмом по поводу восстановления глобального спроса после якобы завершенной пандемии на фоне вытеснения России с рынка. Возвращение COVID-19 и приближение глобальной рецессии заставили инвесторов переоценивать ценности. Этот процесс всегда сложен, частенько идет со скрипом и летом привел к серьезному откату североморского сорта. Страхи по поводу спада в мировой экономике являются, пожалуй, главным драйвером падения цен на нефть. В Китае компании сворачивают бизнес, а население уходит на изоляцию на фоне роста числа инфицированных COVID-19. Около 30 млн человек находятся под той или иной формой ограничений. При этом эксперты Bloomberg прогнозируют замедление ВВП Поднебесной до 1,7% во втором квартале, что станет худшим значением показателя с начала пандемии в 2020. Отключение Россией газа увеличило риски рецессии немецкой экономики в течение ближайших 12 месяцев с 20% до вооруженного конфликта в Украине до 55%. Опережающий индикатор ФРБ Атланты прогнозирует сокращение ВВП США на 1,2% в апреле-июне после проседания на 1,6% в январе-марте. Во время кризисов глобальный спрос на нефть сокращается, что способствует падению цен. Ускоряет коррекцию сильный доллар. Его взвешенный по торговле и скорректированный на инфляцию курс в настоящее время находится на третьем самом высоком за всю историю уровне. Сильнее «американец» был только в 1985 и 2002. Так как черное золото котируется в долларах США, укрепление последнего – негатив для Brent. Неудивительно, что хедж-фонды сократили нетто-лонги по североморскому сорту до минимальных уровней с 2020.Динамика нефти и доллара СШАТаким образом, перебалансировка спроса идет полным ходом, однако, по мнению США, этого недостаточно, чтобы гарантировать дальнейшее падение цен. Вашингтон не оставляет надежд снизить доходы России от продажи черного золота и одновременно нарастить глобальную добычу. Для этого используются идея потолка цен и визит Джо Байдена в Саудовскую Аравию, которую он ранее называл страной-изгоем. По оценкам Министерства финансов США, если механизм эмбарго заработает в полную силу, с рынка будут удалены 5,5 млн б/с нефти и нефтепродуктов, что приведет к взлету Brent до $140 за баррель. Чтобы этого не произошло, разрабатывается идея потолка цен для России. Одновременно Штаты призывают ОПЕК нарастить добычу, утверждая, что Саудовская Аравия и ОАЭ могут это сделать на 3 млн б/с. Технически на дневном графике черного золота имеет место коррекция. Идея продаж Brent от $113,9 за баррель была четко реализована и принесла прибыль. Вместе с тем возможная активация паттерна Волны Вульфа способна привести к восстановлению восходящего тренда. Поэтому прорыв сопротивлений на $107,5 и $111,3 – повод для покупки нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Почему не растёт нефть в разгар энергетического кризиса?

Нефть продолжает снижаться из-за всплеска Covid-19 в Китае, что усилило опасения по поводу замедления мировой экономики. МЭА предупреждает, что худшее из энергетического кризиса может быть впереди.WTI потерял около 2%, торгуясь около 102 долларов за баррель. Медвежьи настроения просочились в сырьевые товары из-за роста случаев заражения вирусом в Китай и надвигающаяся инфляция в США усиливают опасения по поводу перспектив спроса. Растущий доллар усилил давление, сделав нефть менее привлекательной для инвесторов.Сырая нефть упала с начала июня также на фоне растущих опасений, что США могут скатиться к рецессии, поскольку центральные банки агрессивно повышают ставки для борьбы с инфляцией. Страны переживают первый глобальный энергетический кризис и "возможно, мы еще не видели худшего", - сказал исполнительный директор МЭА Фатих Бирол. "Опасения рецессии остаются доминирующей темой для нефтяного комплекса", - сказала Вандана Хари, основатель аналитической фирмы Vanda Insights в Сингапуре. Рынок сталкивается с проблемой балансирования меняющихся ожиданий спроса и перспектив предложения, что, вероятно, будет нестабильным процессом, добавила она.Президент Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию на этой неделе во время турне по Ближнему Востоку, пытается обуздать высокие цены на энергоносители, которые взбудоражили мировую экономику. США считают, что у ОПЕК есть возможности для увеличения добычи. Предстоящий визит Байдена в регион может привести к каким-либо соглашениям.Около 30 миллионов человек в Китае находятся под той или иной формой ограничений на передвижение, поскольку все больше городов и округов стремятся подавить возобновляющиеся вспышки Covid-19. Нация сообщается о 347 новых случаях за понедельник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция продолжает расти!

Экономисты, аналитики и участники рынка сосредоточены на отчете Министерства труда по индексу потребительских цен (ИПЦ) за июнь, который будет опубликован в среду, 13 июля.Опубликованные расширенные прогнозы показывают то, что инфляция будет продолжать расти. Предположительно общая инфляция, которая включает изменения в стоимости продуктов питания и энергии, вырастет на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составит 8,7% в годовом исчислении.В этом году рост цен в июне еще больше ускорился. А инфляция при этом может подняться до 8,7%. Об этом свидетельствует предварительная оценка Статистического управления Австрии. Это означает, что уровень инфляции вырос до самого высокого с сентября 1975 года. Тем временем инфляция ускорилась почти во всех областях. Помимо недавнего повышения цен на топливо и печное топливо, также наблюдается значительный рост цен на рестораны и продукты питания. Об это заявил генеральный директор Статистического управления Австрии Тобиас Томас.По сообщению американских новостей: по прогнозам - индекс потребительских цен за июнь превысит уровень годовой инфляции в 8,6%. CNBC тоже подтвердила эти данные.Консенсус среди различных новых услуг в подавляющем большинстве случаев предполагает, что инфляция будет продолжать расти. Отчет CPI в среду, в сочетании с отчетом о занятости на прошлой неделе, почти наверняка приведет к еще одному агрессивному повышению ставки на 75 базисных пунктов на июльском заседании FOMC, которое состоится в конце этого месяца.Подавляющее большинство экономистов и аналитиков ожидают, что в этом году Федеральная резервная система объявит и введет в действие четвертое повышение процентных ставок с последующим повышением процентных ставок, которое началось в марте.В марте ФРС впервые с 2018 года повысила процентную ставку. До первого повышения ставки ставка по федеральным фондам составляла a%. ФРС повысила процентные ставки на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC, на 50 базисных пунктов в мае и 75 базисных пунктов в июне. Теперь ожидается, что они повысят процентные ставки на 75 базисных пунктов в июле. Июльское заседание FOMC начнется 26 числа и завершится 27 числа этого месяца.Это соответствует прогнозу вероятности инструмента CME FedWatch. Этот показатель вероятности указывает на 93% вероятности того, что в этом месяце Федеральная резервная система снова поднимет ставки на 75 базисных пунктов.Чистый результат текущего прогноза инфляции оказал давление на акции США, что привело к росту индекса доллара США и дальнейшему снижению цен на золото в первый торговый день этой недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 11 июля мы давали торговую идею на понижение инструмента в рамках четырёхдневного аукциона.Напоминаем план:Вчера вечером и сегодня ночью золото пробило площадку покупателей, что позволило зафиксировать шортовые позиции с прибылью! Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался нашей торговой идеей!Средний проход составил 1000п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы готовятся ко второму этапу массовой капитуляции: чего ожидать от Биткоина на этой неделе?

Две недели спокойствия и консолидации Биткоина подошли к логическому завершению в понедельник, 11 июля. С открытием американских рынков ситуация вокруг Биткоина усложнилась, и актив пробил уровень $20k, а теперь движется к области $19k. Покупательская активность вокруг первой криптовалюты снижается, что видно по объемам суточных торгов. Ключевой причиной преобразований стало наступление отчетной недели, которая по своим последствиям может превзойти события июня 2022. Инвесторы выводят капитал из криптовалютных фондов и активов, чтобы снизить вероятные убытки. В среду, 13 июля, будет опубликована статистика по росту потребительских цен в США за июнь. Аналитики считают, что ИПЦ в Америке вырастет до 8,8% из-за войны в Украине, а также кризиса энергоресурсов и цен на бензин. Также в среду свои отчеты предоставят Германия, Испания и Франция. С учетом того, что евро снизился до уровня доллара США, а индекс DXY достиг весомого максимума, основной приток капитала придется именно в американские деньги. Учитывая обратную корреляцию между Bitcoin и DXY, можно ожидать дальнейшего снижения цены криптовалюты. Однако главной причиной для осторожности послужила вероятность второго подряд повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов. Вместе с тем в конце прошлой недели мы увидели позитивную динамику отчета о занятости, что в теории должно снизить нагрузку на доллар США. Тем не менее мы видим, что инвесторы массово готовятся к повторению событий июня. Настроения крупных игроков, а также их относительная пассивность во время массового накопления за последние две недели говорит о том, что рынок готов к формированию нового локального дна. Корреляция Биткоина с фондовыми индексами остается крепкой, а потому нет сомнений, что криптовалюты начнут снижаться вместе с фондой после повышения ставки. С учетом этого вполне вероятно, что Биткоин пробьет уровень локального дна на отметке $17,7k. Большинство инвесторов с Уолл-стрит ожидают дальнейшее падение BTC до уровня $10k, где по их мнению и будет сформировано локальное дно рынка. В таком случае рынок ждет череда потрясений, проблем с ликвидностью и очередная волна массовой ликвидации. Главным катализатором поступления BTC на биржи станут майнеры, которые продолжают испытывать финансовые проблемы из-за энергокризиса. Сегодня, 12 июля, будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, который напрямую влияет на рынок энергоресурсов. Стабилизация курса Bitcoin позволила майнинг-компаниям снизить финансовую нагрузку, и возобновить процесс аккумулирования монет Биткоина. Однако при снижении цены криптовалюты стоит ожидать очередной волны капитуляции майнеров, которая окажется главной ударной силой медведей. Фундаментальный фон остается негативным, а вероятность снижения ниже $17,7k растет по мере приближения к дню публикации данных про ИПЦ. Несмотря на это Биткоин удерживает ключевой рубеж $19k, который является нижней границей диапазона колебаний последних двух недель. В случае, если криптовалюте удастся удержать этот уровень, то может быть сформирован восходящий импульс. Судя по текущим настроениям инвесторов, цена BTC/USD остается выше уровня $19k. Основные метрики указывают на локальный период консолидации. Вместе с тем предпосылок к восходящему движению у Биткоина нет. Торговая активность снижается, а инвесторы переводят капитал для защиты от грядущих потрясений. Вероятней всего, нас ждет пробой уровня $19k и $17,7k, а также обновление рекорда уровня инфляции в США. С учетом этого большую часть капитала стоит искать в индексе доллара, который в ближайшие месяцы заменит золото и Биткоин в качестве сберегательного актива.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

У евро нет шансов изменить свою судьбу в паре с долларом (есть вероятность ограниченного роста пары USDCAD и продолжения

Единая валюта в паре с американским долларом нависла над уровнем паритета впервые за прошедшие 20 лет, что было в последний раз в декабре 2002 года. В чем истинные причины такой динамики и почему евро не получает поддержку, несмотря на ожидание старта процесса повышения процентных ставок ЕЦБ? Постараемся в этом разобраться. Итак, главной причиной роста спроса на американский доллар является его качественное превосходство над другими валютами экономически развитых стран. Являясь мировой резервной валютой в условиях надвигающегося кризиса и возможного экономического коллапса в Европе, а также начавшихся экономических проблем, которые уже перерастают в политические, как, например, в Шри-Ланке, доллар получает поддержку в качестве валюты-убежище. Эта спасительная гавань аккумулирует значительные капиталы, которые бегут из стран с развивающимися экономиками и Европы. Конечно, в этих условиях единая европейская валюта испытывает мощнейший прессинг, который дополнительно усиливается кризисными явлениями в регионе. Первое, что мы поняли – евро снижается в паре с долларом потому, что американская валюта получает поддержку от притока капитала в США, что ярко демонстрирует рост доходности трежерис, причем заметим, что это происходит на фоне цикла повышения процентных ставок, которые делает просто невыгодным инвестирование в гособлигации Казначейства США. Второе, доллар рассматривается как спасительная гавань в условиях кризиса, что было в истории уже неоднократно. Третья причина уже внутреннего характера. Противостояние ЕС с Россией уже привело к росту инфляции к уровням 40-летней давности и грозит просто убить европейскую экономику, прежде всего немецкую, еесь успех которой во многом зиждился на недорогих энергоресурсах из РФ. Теперь, когда в Кремле призадумались над тем, а стоит ли вообще поставлять нефть и газ в Европу, стало ясно, что местную экономику будут ждать тяжелейшие времена. Конечно, в этих условиях вероятного экономического хаоса, да еще близкого расположения конфликта на Украине к границам ЕС, у евровалюты просто нет никаких шансов на укрепление. Вполне вероятно, что с сохранением этих важных факторов пара EURUSD упадет к историческому минимуму в районе 62 центов за один евро. А как же повышение ставок ЕЦБ? Они же должны поддержать курс евро. Полагаем, что указанные выше причины заметно сильнее влияния роста ставок в зоне евро, тем более существуют веские основания, что ставки будут подниматься крайне осторожно и не в таком темпе, как это делает ФРС. Подведем итог. Считаем, что в нынешней ситуации у евро, как и у других основных валют, нет никаких шансов начать уверенный рост к доллару. Особенно тяжело, скорее всего, будут обстоять дела с евро и стерлингом. У второго еще одна проблема – это политический кризис в стране после отставки Б. Джонсона. Ситуация будет меняться только в том случае, если инфляция в Штатах начнет торможение, а Федрезерв прекратит цикл повышения процентных ставок, но ожидать этого в ближайшее время, вероятнее всего, не стоит. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара торгуется ниже уровня 1.3050, преодоление которого на волне падения цен на нефть и в ожидании выхода данных по инфляции в Америке может привести к росту пары к 1.3150. Пара GBPUSD Пара торгуется ниже отметки 1.1860, преодоление которой на волне усиления давления доллара на валютных рынках может привести к продолжению падения пары к 1.1725.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс